00838B &ò` !á#Ê 年期中國政策性金融債券 ETF bgX3 …sitc.sinopac.com/newweb/event/MonthyETFB/ETFBond.pdf00838B追蹤標的為中國三大國家級銀行債券指數永豐7-10年期中國政策性金融債券ETF基金

00838B追蹤標的為中國三大國家級銀行債券指數

永豐 7-10年期中國政策性金融債券 ETF基金

基金特色追蹤標的指數

1. 本基金追蹤標的為中國三大國級銀行之債券指

數。

2. 標的指數投資於類主權債與主權信評相同。

3. 成份債券殖利率高於主權債。

4. 追蹤標的指數長期績效優於中國公債。

本基金追蹤之標的指數為 ICE BofAML 7-10

Year China Policy Bank Index (Bloomberg

ticker：CN4P)，由中國政策性銀行發行之人民幣

(CNY)固定利率金融債券，流通在外餘額達 100

億人民幣以上，債券距離到期日須大於等於 7

年，及小於 10 年。

基本檔案標的指數發行人分佈

基金成立日：2019/05/14 風險等級：RR2

基金上市日：2019/06/13 是否配息：是，半年配

基金類型：指數股票型計價幣別：新台幣

保管機構：華南銀行投資區域：中國

基金淨值：NTD 39.9979(2019/7/31)

基金市價：NTD 40.05(2019/7/31)

基金規模：NTD10.28億(2019/7/31)

經理費：30 億(含)以下 0.30%

30 億~50 億(含) 0.25%

50 億以上 0.20%

保管費：30 億(含)以下 0.12%

30 億以上 0.10%

基金經理人林永祥(註) 註：本基金經理人同時擔任永豐滬深 300 紅利指數基金經

理人。

學歷：政治大學經濟系

中國進出口

銀行, 26.52%

中國農業發

展銀行,

27.31%

中國國家開

發銀行,

43.88%

標的指數票面利率分佈

20.87%

9.26%

39.22%

28.36%

0% 20% 40% 60%

3.0% - 3.5%

3.5% - 4.0%

4.0% - 4.5%

4.5%以上

資料來源：永豐投信，截至 2019/07/31

成立以來淨值走勢標的指數前十大持債

39.9979

39.0

39.5

40.0

40.5

41.0

2019/05/14 2019/05/29 2019/06/13 2019/06/28 2019/07/13 2019/07/28

永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF

2019/07/31

債券名稱發行公司比重%

EXIMCH 4.89 03/26/28 18 進出 10 9.51%

SDBC 4.88 02/09/28 18 國開 05 9.50%

SDBC 3.48 01/08/29 19 國開 05 9.46%

ADBCH 4.65 05/11/28 18 農發 06 9.35%

EXIMCH 4.11 03/20/27 17 進出 03 8.96%

SDBC 4.04 04/10/27 17 國開 10 8.92%

ADBCH 4.39 09/08/27 17 農發 15 8.70%

EXIMCH 3.18 09/05/26 17 進出 10 8.05%

SDBC 4.24 08/24/27 17 國開 15 6.81%

ADBCH 3.85 01/06/27 17 農發 05 6.64%

債券部位總計 97.71%

資料來源：Cmoney，截至 2019/07/31 資料來源：永豐投信，截至 2019/07/31

淨值績效表現(%)

3 個月 6 個月今年以來 1 年 2 年 3 年成立以來

永豐 7-10 年期中國政策性金融債券 ETF 基金成立未滿 6 個月，依法不得揭露基金績效

資料來源：投信投顧公會，截至 2019/07/31 績效表現(%)

參與券商流動量提供券商

永豐金證券台新綜合證券

凱基證券統一綜合證券

富邦綜合證券玉山綜合證券

臺銀綜合證券元大證券



凱基證券


大額交易機制

項目規範內容

申購/贖回基數 50 萬單位數或其整倍數

申請時間於基金營業日 12:30 前完成申請申購或買回作業

申購交易費用目前費率為 0.03%，上限最高為 2%

贖回交易費用現行為 0.03%，上限為 2%

申購/贖回手續費不超過 2%

營業日規定臺灣與香港證券交易市場交易日，及中國銀行間債券市場共同交易日

《永豐投信獨立經營管理》台北市中正區博愛路 17 號 13 樓台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818 永豐理財網 http://sitc.sinopac.com 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，

不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作

為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之

標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。永豐 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券

屬私募性質，故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金所涉

之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可

能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基

金成立日起至上櫃日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。本基金自成立日起至上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之申購及買回。

指數免責聲明：經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC（「以下稱 ICE Data」）。ICE 7 至 10 年期中國政策性金融債券指數（ICE BofAML 7-10 Year China Policy Bank Index）SM/®

係 ICE Data 或其關係企業之服務／營業標章，且已與指數一併授權以供永豐投信使用之。永豐投信及本基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE

Data 和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。

指數過去之績效，並非未來成果保證之指標。ICE Data 和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料（「指數資料」）之明示和／或默示

保證和聲明，包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data 和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。

該指數和資料均按「原狀」提供，且應於使用時自負風險。

00836B追蹤代表性佳的龍頭企業公司債券指數

永豐 10年期以上美元 A級公司債券 ETF基金


1. 本基金追蹤標的指數之成份債券代表性佳。

2. 標的指數涵蓋產業包括：科技、金融、非核心

消費等產業之龍頭企業。

3. 成份債券所涵蓋企業，景氣趨勢穩健成長。

4. 追蹤標的指數長期績效優於美國公債。

本基金追蹤之標的指數為 ICE 10+ Year Core

Large Cap Single-A US Corporate Index

(Bloomberg ticker：C3CL)，由全球公司信評達

A 級所發行之美元計價公司債，流通在外餘額達

10 億美元以上，債券距離到期日須大於 10 年，

且發行尚未超過 5 年。

基本檔案信評分佈


基金上市日：2019/05/22 是否配息：是，季配


保管機構：華南銀行投資區域：美國

基金淨值：NTD 42.6958(2019/7/31)

基金市價：NTD42.32(2019/7/31)

基金規模：NTD23.71億(2019/7/31)

經理費：30 億(含)以下 0.35%

30 億~50 億(含) 0.30%

50 億~100 億(含) 0.25%

100 億以上 0.20%

保管費：30 億(含)以下 0.15%

30 億~100 億(含) 0.09%

100 億以上 0.06%

基金經理人王建武(註) 註：本基金經理人同時擔任永豐歐洲 50 指數基金、永豐

標普東南亞指數基金與永豐臺灣加權 ETF 基金經理人。

學歷：美國約翰霍普金斯大學財金系碩士

CIIA 國際投資分析師資格

A1, 26.33%

A2, 13.33%

A3, 57.53%

產業分佈

11.09%

56.61%

29.49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

公用事業

工業

金融業


成立以來淨值走勢前十大持債

42.6958

39

40

41

42

43

44

2019/05/14 2019/05/29 2019/06/13 2019/06/28 2019/07/13 2019/07/28

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF

2019/07/31


QCOM 4.3 05/20/47 高通(QUALCOMM) 4.50%

AMZN 4 1/4 08/22/57 亞馬遜(Amazon) 4.04%

GILD 4.15 03/01/47 吉利德科學(Glead Science) 3.73% GILD 4 1/2 02/01/45 吉利德科學(Glead Science) 3.69% EDF 4.95 10/13/45 法國電力(Electricite de France) 3.59%

INTC 4.1 05/11/47 英特爾(Intel) 3.57%

MET 4.05 03/01/45 大都會人壽(MetLife) 3.54%

EIX 4 04/01/47 愛迪升電力

(Southern California Edison) 3.51%

PRU 4.35 02/25/50 保德信(Prudential) 3.44%

ARAMCO 4 1/4 04/16/39 沙烏地阿拉伯國家石油

(Saudi Arabian Oil) 3.44%




3 個月 6 個月今年以來 1 年 2 年 3 年成立以來

永豐 10年期以上美元A級公司債券ETF基金成立未滿 6 個月，依法不得揭露基金績效

資料來源：投信投顧公會，截至 2019/07/31

績效表現(%)








凱基證券


大額交易機制

項目規範內容



申購交易費用以申購日基金持有債券之加權平均買賣價差，以最佳報價交易對手賣價減去買價後除以買價計算

之，該費率得依現況調整之，上限為 2%

贖回交易費用現行為 0%，上限為 2%


營業日規定臺灣與美國證券交易所及美國芝加哥商品交易所集團(CME Group)利率期貨合約之共同交易日









指數免責聲明：經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC（「以下稱 ICE Data」）。ICE 10 年期以上美元 A 級公司債券指數（ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index）

SM/®係 ICE Data 或其關係企業之服務／營業標章，且已與指數一併授權以供永豐投信使用之。永豐投信及本基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE

Data 和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。

指數過去之績效，並非未來成果保證之指標。ICE Data 和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料（「指數資料」）之明示和／或默示

保證和聲明，包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data 和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。

該指數和資料均按「原狀」提供，且應於使用時自負風險。

00837B國內唯一追蹤大型龍頭保險公司為主的債券指數

永豐 15年期以上美元 A-BBB級金融業公司債券 ETF基金


1. 本基金追蹤標的指數為國內唯一鎖定大型金融

保險公司為主。

2. 成份債券所涵蓋金融保險業，財務結構改善，

風險酬具吸引力。

3. 追蹤標的指數長期績效優於美國公債。

本基金追蹤之標的指數為 ICE 15+ Year Core

A-BBB US Insurance & Financial Services

Index (Bloomberg ticker：C8LC)，由金融公司信

評為 A-BBB 級所發行之美元計價公司債，流通

在外餘額需達 2.5 億美元以上，債券距離到期日

須大於 15 年，且發行尚未超過 5 年。

基本檔案信評分佈


基金上市日：2019/05/22 是否配息：是，季配


保管機構：華南銀行投資區域：美國

基金淨值：NTD 42.3704(2019/6/28)

基金市價：NTD 42.08(2019/7/31)

基金規模：NTD1.29億(2019/6/28)

經理費：30 億(含)以下 0.35%

30 億~50 億(含) 0.30%

50 億~100 億(含) 0.25%

100 億以上 0.20%

保管費：30 億(含)以下 0.15%

30 億~100 億(含) 0.09%

100 億以上 0.06%

基金經理人蔣松原(註) 註：本基金經理人同時代理永豐全球多元入息基金經理

人。

學歷：台北大學統計研究所碩士

A1, 7.55%

A2, 11.28%

A3, 24.70%

BBB1, 26.59%

BBB2, 25.09%

產業分佈

20.90%

74.31%

0% 20% 40% 60% 80%

金融服務

保險


成立以來淨值走勢前十大持債

42.3704

39

40

41

42

43

2019/05/14 2019/05/29 2019/06/13 2019/06/28 2019/07/13 2019/07/28

永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF

2019/07/31


BHF 4.7 06/22/47

明屋金融

(Brighthouse Financial) 8.42%

MMC 4.2 03/01/48

達信保險

(Marsh & McLennan Companies) 8.15%

EQH 5 04/20/48 安盛保險(AXA) 7.96%

MCO 4 7/8 12/17/48 穆迪(Moody’s) 7.76%

BX 4 10/02/47 黑石控股(Blackstone) 7.55%

AON 4 3/4 05/15/45 怡安保險(Aon) 6.91%

AFG 4 1/2 06/15/47 美國金融集團(AFG) 6.33%

MKL 5 04/05/46 馬克爾金融(Markel) 5.99%

GWOCN 4.581 05/17/48 大西部人壽(Great-West Life) 5.91%

AFL 4 3/4 01/15/49 美國家庭人壽(Aflac) 5.71%




3 個月 6 個月今年以來 1 年 2 年 3 年成立以來永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債

券 ETF 基金成立未滿 6 個月，依法不得揭露基金績效

資料來源：投信投顧公會，截至 2019/07/31 績效表現(%)








凱基證券


大額交易機制

項目規範內容



申購交易費用以申購日基金持有債券之加權平均買賣價差，以最佳報價交易對手賣價減去買價後除以買價計算

之，該費率得依現況調整之，上限為 2%

贖回交易費用現行為 0%，上限為 2%


營業日規定臺灣與美國證券交易所及美國芝加哥商品交易所集團(CME Group)利率期貨合約之共同交易日









指數免責聲明：經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC（「以下稱 ICE Data」）。 ICE 15 年期以上美元 A-BBB 級金融業公司債券指數（ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Financial Services Index）SM/®係 ICE Data 或其關係企業之服務／營業標章，且已與指數一併授權以供永豐投信使用之。永豐投信及本基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係

企業或第三人供應商（「ICE Data 和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，

不做任何相關聲明或保證。指數過去之績效，並非未來成果保證之指標。ICE Data 和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料（「指數

資料」）之明示和／或默示保證和聲明，包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data 和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整

性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供，且應於使用時自負風險。

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00838B &ò` !á#Ê 年期中國政策性金融債券 ETF bgX3 …sitc.sinopac.com/newweb/event/MonthyETFB/ETFBond.pdf00838B追蹤標的為中國三大國家級銀行債券指數 永豐7-10年期中國政策性金融債券ETF基金

00838B &ò` !á#Ê 年期中國政策性金融債券 ETF bgX3 …sitc.sinopac.com/newweb/event/MonthyETFB/ETFBond.pdf00838B追蹤標的為中國三大國家級銀行債券指數永豐7-10年期中國政策性金融債券ETF基金