دليل المستخدم لمنتج رواتبالحسابات الجارية

مقدمة: خدمة تحويل الرواتب من مصرف الراجحي مصممة للتعام�ل م�ع جمي�ع المتطلب�ات الرئيس�ية لكش�وف ال�رواتب لعمالء الشركات. وهي تناسب الشركات التي تقوم بتحويل مدفوعات الرواتب )للموظفين الذين يتقاضون راتباً شهرياً أكثر من

ريال(.إن خدمتنا للرواتب تتميز بالفعالية العالية من حيث التكلفة والوقت، وتقل��ل الحاج��ة الفعلي��ة إلى اس��تخدام5000الشيكات إلى أدنى حد.

إدارة الموظفين - إضافة بيانات الموظفين )الطريقة اليدوية(:. موظف30اقل من ينصح باستخدام هذه الطريقة للشركات التي لديها

11 من 1صفحة

يتم تسجيل اسم الموظف ) يرجى اختيار لغة واحدة فقط لكل الموظفين ( ومن ثم يتم ادخ��ال رقم الحس��اب )-1IBAN ( وان يكون اول حرفين من الحساب ) SAحروف كبيرة سوف يتم ظهور اسم البنك تلقائي )

يتم اضافة بيان�ات الموظ�ف و تفاص��يل راتب�ه : رقم الموظ�ف ) اذا ك�ان ل�ديكم ارق�ام وظيفي��ه او يتم تسلس�ل-2 االرقام من قبلكم ( اما بالنسبة الى تفاصيل الراتب فهي الزامية الرجاء تعبئ��ة الخان��ات : ال��راتب االساس��ي +

بدل السكن + بدل أخرى + خصومات .

يتم اضافة : اجمالي تفاصيل الراتب في خانة ) الراتب ( -3

إلضافة موظف اخر : يرجى الضغط على ايقونة ) اضافة موظف اخر ( ويتم تعبئة بياناته كما تم شرحه مسبقاً .

بعد ما يتم اضافة جميع الموظفين يرجى التأكد من البيانات المدخلة والضغط على كلمة استمرار ومن ثم تأكيد سوف يتم حفظ بيانات الموظفين لديكم في النظام .

لدفع رواتب الموظفين : يرجى الذهاب الى ايقونة ) مدفوعات الرواتب (

11 من 2صفحة

يرجى تحديد الحساب الذي سوف يتم خصم رواتب الموظفين منه . -1 يجب تحدي;;د موع;;د ال;;دفع ) ي;;رجى تحدي;;ده من االيقون;;ة الموض;;حه ل;;ديكم-2

بالسهم ( وان يكون موعد الدفع خالل اي;;ام العم;;ل فق;;ط ويجب ان يك;;ونحساب المنشأة مغطى برواتب الموظفين بشكل كامل .

تسجيل اسم حزمة للرواتب ) اسم مرجعي ( -3رقم المنشأة ) سوف يكون مسجل لديكم تلقائي ( -4اشارة العمالء ) اسم مرجعي للملف االساسي ( -5يرجى تحديد اختيار الكل ومن ثم استمرار وتأكيد عملية الدفع -6

من خالل تأكيد العملية : سوف يتم خصم رواتب الموظفين وسيتم ايداع رواتبالموظفين في اليوم الذي تم تحديد الدفع فيه .

" اي;;ام عم;;ل الرج;;اء ال;;دخول على5بعد ما يتم اي;;داع رواتب الم;;وظفين بع;;د " النظ;;ام على ايقون;;ة ) ش;;اهد المزي;د ( تحمي;;ل ملف;ات برن;;امج حماي;ة األج;;ور :

11 من 3صفحة

ب;;دون انسوف يكون هنالك ملف مرسل من مص;;رف ال;;راجحي ي;;رجى تحميل;;ه يتم فتح الملف او تعديل او تغيير اسمه ورفعه لمكتب العمل .

تعديل بيانات الموظفين /

11 من 4صفحة

تستطيع التعديل على بيانات الموظفين المضافين مسبقاً سواء ك�ان تع�ديل على ال�راتب او بيان�ات حس�ابه الج�اري عنطريق ايقونة ادارة الموظفين

يتم التعديل على راتب الموظف للشهور القادمة او تغيير رقم حسابه والبنك التابع له عن طريق ايقونة : تعديل .

وهكذا يتم دفع الرواتب بالطريقة اليدوية : يتم التعديل عن طريق ايقونة ) ادارة الموظفين ( و إليداع ال;;رواتب يتم االنتقال الى ايقون;;ة ) م;;دفوعات ال;;رواتب ( وبع;;د

ايام عمل يتم االنتق;;ال الى ) تحمي;;ل5مايتم الدفع بعد ملفات برنامج حماية االجور ( ورفعه لمكتب العمل .

11 من 5صفحة

تحميل ملف مدفوعات الرواتب )طريقة االكسيل(.

موظف.30يرجى باستخدام هذه الطريقة للشركات التي لديها أكثر من لتحميل ملف االكسيل الخاص ب�مصرف الراجحي الرجاء الضغط على ايقونة ش��واهد المزي��د واختي��ار ) تحمي��ل نم��اذج (

ومن ثم اختيار تحميل ملف مدفوعات الرواتب .

وسوف يتم فتح ملف مدفوعات الرواتب لديكم . عند رغبتك بالعمل على نموذج الخدم��ة، فأن��ه عن��د فتح النم��وذج يت��وجب علي��ك تفعي��ل الم��ايكرو لكي تتمكن من تحري��ر

البيانات على الملف وذلك حسب الصورة ادناه.

ثم تفعيل المحتوى.

11 من 6صفحة

أهم ثالث خطوات في ملف االكس;;يل موج;;ودة ل;;ديكم في الزاوي;ة اليس;;رى منالملف باللون االحمر يرجى تعبئتها كالتالي :

1-Establishment ID : ) ويقصد به ) رقم العميل2- Debit Account : �ويقصد به ) رقم حساب المنشاة ( يتم اضافة بالIBAN 3-MOL ID : ( على سبيل المثال : رقم المنشاة لدي ) 12345-1ويقصد به ) رقم المنشأة لدى مكتب العمل

وبعد ذلك سوف نقوم بإدخال بيانات الموظفين بالطريقة التالية :

يتم تسجيل اسم الموظف ) جميع الموظفين يكونون بلغة واحدة فقط ( -1الرقم الوظيفي -2رقم الهوية -3 تفاصيل الراتب : الراتب االساسي ، بدل الس��كن ، ب��دالت اخ��رى ، خص��ومات ويتم وض��ع االجم��الي في خان��ة "-4

الراتب " يرجى اضافة االجم��الي بش��كل ي��دوي اذا كنت تفض��ل اس��تخدام مع��ادالت على االكس��يل : ي��رجى فتحصفحة اكسيل لديكم وعمل المعادلة ومن ثم نسخ االجمالي ولصقه لصفحة االكسيل التابع لمصرف الراجحي .

يرجى اختيار المصرف او البنك التابع له موظفك عن طريق القائمة الموجودة لديكم . -5 IBANيتم اضافة رقم حساب الموظف بال� -6مالحظات الموظف : يجب ادخال اسم مختصر او يفضل أن يتم تركه ) فارغ ( -7قسم الموظف : يجب ادخال اسم مختصر او يفضل أن يتم تركه ) فارغ ( -8

CREATEبعد تعبئة جميع بيانات الموظفين بش�كل كام��ل : ي�رجى الض��غط على ايقون��ة ) FILEس�وف يتم طلب ت�اريخ ) الدفع منكم

( وسوف يتم تحويلVistaيتم ادخال تاريخ الدفع ) بدون مسافات او عالمات ترميزية ( ومن ثم اختيار الخيار الثاني ) " TXTالملف الى ملف نصي "

يرجى رفع الملف النصي لمباشر الشركات عن طريق ايقونة ) تحميل ملف مدفوعات الرواتب ( .

11 من 7صفحة

معلومات هامة:يجب مراجعة التقارير األولية وكذلك التقارير المؤكدة عند رفع الرواتب. - يجب توفر اجمالي مبلغ الرواتب واجمالي الرسوم للبنوك المحلية في الحساب المخصص للرواتب قبل التعمي��د-

النهائي من المفوض الذي تم تعيينه مسبقاً من قبل المستخدم الرئيسي للنظام. تستطيع انشاء الرواتب في أي يوم من ايام االسبوع واختيار أقرب وقت للدفع لليوم الت��الي ويش��ترط ان يك��ون-

تاريخ الصرف يوافق يوم عمل من االحد الى الخميس، وال يتم اختيار أي من ايام العطل الرسمية كي��وم دف��ع او صرف للرواتب. )العطل الرسمية مثل: اجازة نهاية االسبوع الجمع��ة والس��بت، اج��ازة عي��د الفط��ر، اج��ازة عي��د

االضحى، اجازة اليوم الوطني(. الشرطة - ..... الخ(. –يتم استبعاد جميع العالمات والرموز من اسماء الموظفين مثل )الفاصلة -ينصح بتعميد امر الصرف قبل تاريخ الدفع بثالثة ايام. - عند تعميد الملف يجب مراجعة كشف حساب المنشأة للتأكد من خصم المبلغ مباشرة باإلض��افة الى التأك��د من-

وجود الملف ضمن الملفات المرسلة. أي��ام عم��ل لكي يتم6عند ادخال بيانات رقم حساب الحد الموظفين غ�ير ص��حيحة، يجب االنتظ��ار كح��د اقص��ى -

ايام عمل، يجب تزويدنا6إعادة المبلغ لحساب الشركة من قبل البنوك المحلية. في حال عدم اعادة المبلغ بعد برد النظام للملفات المؤكدة لكي يتم التواصل مع البنك المحلي.

يجب تزويد المصرف بمرجع الملف في عرض الملفات المرسلة عند عدم تنفيذ الملف في تاريخ الدفع الذي تم-اختياره.

11 من 8صفحة

عرض الملفات المرسلة:

عند تعميد أي ملف مدفوعات سوف يظهر لجميع المستخدمين بأن الملف تم استالمه من المص��رف، وس��وف يتم تنفيذه في تاريخ الدفع الذي تم اختي��اره ويمكن��ك متابع��ة حال��ة المل��ف المرس��ل للي��وم الت��الي في الخان��ة

الخاصة بها في "ردود النظام".

:الملفات المعالجة

لمعرفة حالة الطلبات التي تم ارسالها للمصرف يمكنك الدخول على هذه الخاصية للحصول على التقارير الالزمة وال��تي، علماً بأن انواع التقارير هي كالتالي: PDFتتوفر بشكل آلي على النظام. حيث يمكنك تصديرها بصيغة ملف اكسل او

يتم تزويدك بالتقرير في نفس اللحظة عن��د تعمي��د المل��ف من قب��ل المف��وض وال��ذي ي��بين حال��ةعرض التقارير االولية: الملف بأنه "ناجح". ويتم خصم مبلغ الرواتب من الحساب فوراً أو غ�ير "ن�اجح" في ح�ال ع�دم ت�وفر مبل�غ ال�رواتب في

الحساب. يتم الحصول على التقرير بعد يوم واحد من تاريخ الدفع وال��ذي يؤك��د تحوي��ل رواتب الم��وظفينعرض التقارير المؤكدة:

الى البنوك المحلية بنجاح. يتم الحصول على التقرير عند اعادة مبلغ الحساب المرف��وض من قب��ل البن��وك المحلي��ة لحس��ابعرض تقارير الرفض:

ايام عمل من تاريخ الدفع كحد اقصى.6الشركة مع تزويدك بسبب الرفض ويتم ذلك بعد أيام عمل شامالً للعمليات الناجحة والغير ناجحة.5 يظهر لك التقرير النهائي بعد عرض الملفات النهائية:

TEXT يتم الحصول على التقرير الذي تم التوقيع عليه الكترونياً بصيغة مل��ف نص��ي عرض التقارير الخاصة بوزارة العمل: ايام عمل من تاريخ الدفع حيث تستطيع حفظ الملف ومن ثم رفعه لموقع وزارة العمل ويتوجب تحمي��ل الملف��ات6بعد

بشكل شهري لملفات االجور الشهرية او بشكل اسبوعي لملفات التسويات.

حالة الطلبات:

من خالل هذه الخاصية يمكنك متابعة حالة الطلبات التي تم ادخالها ولم يتم تعميدها من قبل المفوض. سوف تتمكن من متابعة الطلبات التي تم ادخالها من الطريقة االولى: م��دفوعاتملف الرواتب من البيانات المحفوظة:

الرواتب. سوف تتمكن من متابعة الطلب��ات ال��تي تم ادخاله��ا من الطريق��ة الثاني��ة:انشاء ملف رواتب جديد من الملف المرفوع.

تحميل ملف مدفوعات الرواتب.

قنوات التواصل:

لمزيد من االستفسار، الرجاء عدم التردد بالتواصل معنا عبر :

ecorporate@alrajhibank.com.sa البريد اإللكتروني :

8888 122 800الهاتف المجاني :

11 من 9صفحة

11 من 10صفحة