ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА Муниципального …reskhv.ru/Images/docs/invest2019-2021.pdf-строительство линии электропередач

ВЕРЖДАЮ . Директора

П «РЭС» Сказатьев

2018г.

^ровский край Хабаровский район, с. Ильинка

Ул. Угловая д. 15 А эл. почта: [email protected]

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА Муниципального унитарного предприятия «Районные электрические сети»

Хабаровского муниципального района Хабаровского края по перспективному развитию системы электроснабжения Хабаровского

муниципального района на 2019-2021 г.г.

mailto:[email protected]

Паспорт инвестиционной программыМуниципального унитарного предприятия «Районные электрические сети»

Хабаровского муниципального района Хабаровского края по перспективному развитию системы электроснабжения Хабаровского

муниципального района на 2019-2021 г.г.

Наименование организации коммунального комплекса

Муниципальное унитарное предприятие «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Наименование инвестиционной программы

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края по перспективному развитию системы электроснабжения Хабаровского муниципального района на 2019-2021 г.г.

Основание для разработки инвестиционной программы

-Федеральный закон от 26 марта 2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике»;-Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»;- Постановление Правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. № 153-пр «О взаимодействии органов исполнительной власти Хабаровского края по согласованию, утверждению и осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории Хабаровского края».- Постановление Правительства Российской Федерации №977 от 01 декабря 2009г «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»

Разработчик инвестиционной программы

Муниципальное унитарное предприятие «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Исполнитель проекта Муниципальное унитарное предприятие «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Цели инвестиционной программы

-Обеспечение надежного электроснабжения потребителей;

-Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития Хабаровского муниципального района;-Повышение промышленной безопасности и обновление основных фондов;-Повышение надёжности электроснабжения жилищно- коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий Хабаровского муниципального района;-Уменьшение вероятности технических инцидентов и аварийных ситуаций на КТПН 10/0,4 кВ;-создание возможности технологического присоединения к электрическим сетям Муниципального унитарного

предприятия «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Сроки реализации инвестиционной программы

2019-2021 г.г.

Перечень инвестиционных проектов и их сводная стоимость

Общий объем финансирования программы составляет- 5,574 млн. руб. в том числе:

Первый этан-2019 год

-«Строительство распределительной сети ВЛ-10 кВ, строительство и монтаж КТПН 630/10/0,4 кВ, линии электропередач ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого массива по ул. Новая, Высотная, Таежная в с. Осиновая речка Хабаровского района» -2,636 млн. руб.;

Второй эгап-2020 год-«Реконструкция КТПН-2401 в с. Скворцово с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии. надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» - 0,836 млн. руб.;-«Реконструкция КТПН-2086 в с. Князе-Волконское с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» -0,311 руб.;-«Реконструкция КТПН-0153 в с. Некрасовка с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» -0,443 руб.;

Третий этап-2021 год-«Реконструкция КТПН-2175 в с. Петропавловка с целыо энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» -0,301 млн. руб.;-«Реконструкция КТПН-2132а в с. Лесное с целыо энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» -0,301 млн.руб.;-«Реконструкция КТПН-2085 в с. Князе-Волконское с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой

потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» -0,301 млн.руб.;-«Реконструкция КТПН-6 в с. Сосновка с целыо энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» -0,444 млн.руб.;

Справочно: данные приведены с НДС 18%.

Источники финансирования инвестиционной программы

Источник финансирования: За счет амортизации основных средств

Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы и показатели социально- экономической эффективности

Создание возможности технологического присоединения к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей:1.Увеличение пропускной способности электропринимающих устройств;2. Уменьшение технологических потерь электроэнергии;3. Обеспечение в достаточном объеме запрашиваемых мощностей вновь присоединяемых электроустановок к существующим сетям;4. Повысит надежность и эффективность работы системы электроснабжения Муниципального унитарного предприятия «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.-устранение дефицита электрической мощности; -возможность присоединения вновь вводимых объектов, в том числе и социальных (жилые дома и т. п.).

2. Пояснительная записка.

Одной из важных составляющих в системе жизнеобеспечения населения и объектов экономики Хабаровского муниципального района является стабильная и надежная работа системы электроснабжения, удовлетворяющая стандарту качества электроэнергии работа системы электроснабжения, находящаяся на обслуживании МУП «РЭС». В настоящее время с развитием малого и среднего бизнеса, увеличением объема присоединенной мощности населения, развитием застроек в частном секторе, резко возросли потребности в дополнительных мощностях системы электроснабжения линий электропередач. С этой целыо и разработана инвестиционная программа по перспективному развитию системы электроснабжения Хабаровского муниципального района на 2019-2021 г.г.

Основной путь решения проблемы -новое строительство а так же реконструкция распределительных сетей, которые смогут с необходимым качеством транспортировать электроэнергию с учетом дополнительных нагрузок потребителей.

Одной из главных задач реализации данной инвестиционной программы является строительство электросетей сёл Хабаровского муниципального района, что дает возможность подключения к электросети новых нагрузок, растущих с развитием инфраструктуры этих сел.

При строительстве новых электросетей, инвестиционной программой предусматривается применение современных технологий, позволяющих решить вопросы присоединения строящихся объектов Хабаровского муниципального района, увеличения пропускной способности электросетей.

В таких селах как Осиновая речка, Петропавловка, Лесное, Князе-Волконское, Сосновка, Скворцово, Князе-Волконское, Некрасовка ведется малоэтажное строительство. С подводом инженерных сетей в том числе и электрических сетей с применением самонесущих изолированных проводов и выносных приборов учета, что позволяет решить проблемы по подключению дополнительных нагрузок и увеличения нагрузочной способности сетей.

Реализация данной программы необходима для обеспечения дополнительных мощностей электроэнергии строительства новых жилых районов, промышленных и торговых предприятий, социальных и жизненно важных объектов.

3. Описание действующей системы электроснабжения Хабаровского муниципальногорайона, специфика ее функционирования.

Географическое положение Хабаровского муниципального района обуславливается его большой протяженностью, в зону обслуживания Муниципального унитарного предприятия «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее по тексту МУП «РЭС») входит территория 44 села Хабаровского муниципального района, что определило схему электроснабжения Хабаровского муниципального района».

МУП «РЭС»- территориальная сетевая организация, образованная в 2016г., которая предоставляет услуги по передаче электрической энергии и эксплуатации электрических сетей Хабаровского муниципального района.

МУП «РЭС» расположено в южной части пригорода г. Хабаровска в зоне деятельности АО “Дальневосточная распределительная сетевая компания”.

Электроснабжение потребителей Хабаровского муниципального района осуществляется в основном за счет получения мощности от сетей АО "Хабаровская горэлектросеть", АО "ДРСК", ОАО «Оборонэнерго», ООО "Трансэнерго».

На территории Хабаровского муниципального района сети 6-10 кВ являются питающими, сети 0,4 кВ распределительными.

На обслуживании МУП “РЭС” в 2018 г. имеется 128,39 км воздушных линий электропередач, 22,76 км кабельных линий, 1 трансформаторная подстанция 35/10 кВ, 128 ед. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в том числе 24 мачтовых, 83 однотрансформаторных и 21 двухтрансформаторных. Суммарный объем условных единиц по предприятию составляет 2823,03 у.е., в том числе на СН I -228.20 , на СН II -2385,94 и на НН -208,89 условных единиц.

МУП «РЭС» снабжает электроэнергией промышленные объекты, социально-значимые, многоквартирные дома, а также частный сектор.

На данный момент МУП "РЭС" обслуживает:- юридических лиц в количестве 601;- абонентов частного сектора в количестве 4731;- многоквартирные дома в количестве 196, в которых проживает около 5450 абонентов.В Хабаровском муниципальном районе большое количество воздушных электросетей.

Ранее строительство воздушных электросетей обуславливалось низкой себестоимостью строительства.

4. Анализ существующих проблем функционирования электроснабжения Хабаровскогомуниципального района.

Развитие рынка по оказанию услуг в области электроснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием Хабаровского муниципального района.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы электроснабжения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства.

В этой связи мероприятия, намеченные данной инвестиционной программой, такие, как реконструкция комплектных трансформаторных подстанций посредством замены силовых трансформаторов, строительство новых воздушных линий высокого 6(10)кВ и низкого 0,4кВ, позволяют увеличить объем услуг по транспортировке электрической энергии, а так же сокращение дефицита и удовлетворение в мощностях в целях осуществления технологического присоединения заявителей, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт.

Настоящая инвестиционная программа предусматривает рост объемов полезного отпуска продукции (услуг) и улучшение качества продукции.

Мероприятия инвестиционной программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы электроснабжения с увеличением на нее нагрузки при новом строительстве. Это достигается за счет нового строительства с применением современных материалов.

В прошлые десятилетия, когда строительство домов велось не столь интенсивно, подключение новых мощностей производилось по упрощенной схеме от ближайших точек. В связи с нарастающим малоэтажным строительством и перспективным развитием Хабаровского муниципального района, а так же для обеспечения объектами инженерной и транспортной инфраструктуры предоставляемых земельных участков, возникает необходимость в разработке инвестиционной программы перспективного развития системы электроснабжения Хабаровского муниципального района.

На начало 2018 г. протяженность ВЛ и КЛ напряжением до 10 кВ со сроком эксплуатации 40 и более лет определена в размере порядка 151,15 км, из них около 58 % подлежит

восстановительному ремонту. Значительная часть энергетического оборудования, работает более 40 лет, хотя полный установленный срок службы трансформаторной подстанции составляет не менее 25 лет, если соблюдаются необходимые условия эксплуатации. Установленное на электросетевых объектах основное оборудование разработано в основном в 70-е гг. XX века и имеет низкие по сравнению с современными техническими решениями показатели, требует периодического ремонтного обслуживания, возрастающего по объемам с ростом возраста оборудования.

В инвестиционной программе по обеспечению инженерной инфраструктурой (электроснабжение) новых микрорайонов заложены резервы по обеспечению мощности подстанций и электросетей с учетом запланированного строительства в период 2019-2021 г.г.

5. Цели и задачи инвестиционной программы.

5.1.Основными целями и задачами инвестиционной программы являются:

Целью разработки и реализации инвестиционной программы является:- развитие системы электроснабжения, направленное на создание условий для обеспечения

инженерной инфраструктуры перспективных земельных участков в текущем и дальнейшем периодах развития Хабаровского муниципального района, предоставляемых для жилищного строительства, при условии сохранения надежности и качества электроснабжения потребителей электрической энергии уже присоединенных абонентов, путем строительства новых электрических сетей;

-обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного электроснабжения населения и предприятий Хабаровского муниципального района;

-обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг электроснабжения.

Основной задачей программы является реализация запланированных работ в установленные сроки и в полном объеме.

5.2.Перечень проектов инвестиционной программы:

Первый этан-2019 год.

Проект №1: -«Строительство распределительной сети ВЛ-10 кВ, строительство и монтаж КТПН 630/10/0,4 кВ, линии электропередач ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого массива по ул. Новая, Высотная, Таежная в с. Осиновая речка Хабаровского района» -2,636 млн. руб.

Необходимость реализации данного проекта позволит создать электросетевой объект, позволяющий обеспечить требуемой электрической энергией сформированные участки для комплексной застройки под индивидуальное малоэтажное строительство.

Цель инвестиционного проекта:- реализация мероприятий по строительству распределительных сетей ВЛ-10 кВ, линии

электропередач ВЛ-0,4 кВ и новой комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа, мощностью 630 кВА в данном районе позволит обеспечить инженерной инфраструктурой (электроснабжением) земельные участки, выделенные под малоэтажное строительство Хабаровского муниципального района;

-обеспечение надежного и качественного предоставления потребителям услуг электроснабжения.

Задачи, решаемые инвестиционным проектом:-осуществление технологического присоединения к электрическим сетям льготной

категории граждан до 15 кВт;- повышение надежности и качества предоставления услуги электроснабжения; -нормализация напряжения по ул. Мира, Строительная, в связи с тем, что установка

новой трансформаторной подстанции позволит разгрузить существующий фидер от ТП-0040, в связи с высокой его протяженностью и уже возникшим в результате высоких нагрузок и большого количества подключений новых заявителей к данной линии низкого напряжения в электрической сети;

-значительное снижение технологических и коммерческих потерь электрической энергии;

-возможность дальнейшего развития электрических сетей с целыо увеличения их пропускной способности, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов Хабаровского муниципального района;

-разгрузка загруженной существующей сети электроснабжения в данном районе, не рассчитанной на электроснабжение вводимых новых мощностей;

-снижение дефицита мощности и возможности обеспечения нормального электроснабжения потребителей, особенно в зимний период.

Для реализации данного проекта необходимо выполнить следующие строительномонтажные работы:

-прокладка распределительной сети ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1x50-35 протяженностью0,265 км., на ж/б опорах,

-строительство линии электропередач ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3x50+1x54,6 протяженностью 1,160 км., на ж/б опорах;

-строительство линии электропередач ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x54,6 протяженностью 0,09 км., на ж/б опорах;

-установка новой комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа, мощностью 630 кВА.

Данные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения с. Осиновая речка Хабаровского муниципального района. Предоставит возможность развития электросетевого хозяйства с целыо технологического присоединения выделенных под малоэтажное строительство Хабаровского муниципального района ул. Новая, Высотная, Таежная, оптимизации параметров электросети, направленных на энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов.

Второй этан-2020 гол.

Проект № 2-«Реконструкция КТПН-2401 в с. Скворцово с целыо энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» -0,836 млн.руб.;Проект №3-«Реконструкция КТПН-2086 в с. Князе-Волконское с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» -0,311 руб.;

Проект № 4-«Реконструкция КТПН-0153 в с. Некрасовка с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» -0,443 руб.

Необходимость реализации данных проектов обусловлена тем, что в связи с высокой нагрузкой на данные подстанции и перспективным планом развития ближайших районов подразумевается увеличение объема передачи электрической энергии, данные подстанции необходимо реконструировать с заменой трансформатора на более мощный, так же силовые трансформаторы 6-10/0,4кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Эксплуатация их связана с необходимостью регулярного отбора проб масла и его долива. Во многих случаях установка и монтаж трансформаторов выполнена с нарушением требований электробезопасности ввиду затрудненного контроля со стороны обслуживающего персонала за уровнем масла на трансформаторах под нагрузкой. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации.

В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменять выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ.

Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом, без расширителя и без воздушной или газовой подушки. Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение, окисление и шламообразование масла. Гофрированные баки трансформатора ТМГ абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет пластичной их деформации. Расчетный срок службы трансформатора - 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений).

Реализация проектов по замене силовых трансформаторов на КТПН-2401, КТПН-2086, КТПН-0153 позволит достигнуть цели: энергосбережения, повышения энергетическойэффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования , надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей.

Задачи, решаемые инвестиционным проектом: путем замены силовых трансформаторов в КТПН-2401, КТПН-2086, КТПН-0153 с перегруженных на более мощные позволяют разгрузить существующую нагрузку трансформаторов. Это позволит:

-уменьшить потери напряжения на трансформаторе и обеспечить качество поставляемой потребителям электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;

-уменьшить потери электроэнергии, увеличить резерв мощности установленного оборудования подстанции, необходимый для подключения новых потребителей;

-снижение эксплуатационных затрат;-увеличить надежность электроснабжения социально-значимых объектов потребителей.Для реализации данного проекта необходимо выполнить следующие строительно

монтажные работы:- демонтаж силовых трансформаторов ТМ на КТПН-2401, КТПН-2086, КТПН-0153 в

количестве 3 шт.;- установка силовых трансформаторов ТМГ на КТПН-2401, КТПН-2086, КТПН-0153 в

количестве 3 шт.

Третий этап-2021 год.

Проект № 5:-«Реконструкиия КТПН-2175 в с. Петропавловка с целыо энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новыхпотребителей» - 0,301 руб.;Проект № 6:-«Реконструкция КТПН-2132а в с. Лесное с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» - 0,301 руб; Проект № 7:-«Реконструкция КТПН-2085 в с. Князе-Волконское с целыо энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новыхпотребителей» - 0,301 руб;Проект №8:-«Реконструкция КТПН-6 в с. Сосновка с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей» - 0,444 руб;

Необходимость реализации данных проектов обусловлена тем, что в связи с высокой нагрузкой на данные подстанции и перспективным планом развития ближайших районов подразумевает увеличение объема передачи электрической энергии, данные подстанции необходимо реконструировать с заменой трансформатора на более мощные, так же силовыетрансформаторы 6-10/0,4кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокийуровень износа и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Эксплуатация их связана с необходимостью регулярного отбора проб масла и его долива. Во многих случаях установка и монтаж трансформаторов выполнена с нарушением требований электробезопасности ввиду затрудненного контроля со стороны обслуживающего персонала за уровнем масла на трансформаторах под нагрузкой. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации.

В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменять выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ.

Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом, без расширителя и без воздушной или газовой подушки. Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение, окисление и шламообразование масла. Гофрированные баки трансформаторы ТМГ абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет пластичной их деформации. Расчетный срок службы трансформатора - 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений).

Реализация проектов по замене силовых трансформаторов на КТПН-2175, КТПН-2132а, КТПН-2085, КТПН-6 позволит достигнуть цели: энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования , надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей.

Задачи, решаемые инвестиционным проектом: путем замены силовых трансформаторов в КТПН-2175, КТПН-2132а, КТПН-2085, КТПН-6 с перегруженных на более мощные позволяют разгрузить существующую нагрузку трансформаторов. Это позволит:

-уменьшить потери напряжения на трансформаторе и обеспечить качество поставляемой потребителям электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;

-уменьшить потери электроэнергии, увеличить резерв мощности установленного оборудования подстанции, необходимый для подключения новых потребителей;

-снижение эксплуатационных затрат;-увеличить надежность электроснабжения социально-значимых объектов потребителей.Для реализации данного проекта необходимо выполнить следующие строительно

монтажные работы:- демонтаж силовых трансформаторов ТМ на КТПН-2175, КТПН-2132а, КТПН-2085,

КТПН-6 в количестве 4 шт.;- установка силовых трансформаторов ТМГ на КТПН-2175, КТПН-2132а, КТПН-2085,

КТПН-6 в количестве 4 шт.

Все эти мероприятия планируемые к выполнению МУП «РЭС» на 2019-2021 года являются крайне необходимыми, и в случае выполнения позволят значительно увеличить надежность работы электрической сети, снизить эксплуатационные издержки предприятия, увеличить оперативность выполнения аварийно-восстановительных работ, создать возможность технологического присоединения к электрическим сетям МУП «РЭС» впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей льготной категории с учетом перспективного плана застройки индивидуальных жилых домов Хабаровского муниципального района.

6. Технический анализ основных путей достижения целей инвестиционной программы.

Проведя анализ существующих мощностей предприятия и потребностей потребителей в технологическом присоединении, возникла необходимость в строительстве новых линий электропередач и в модернизации существующих.

Для изменения сложившейся ситуации разработан ряд предложений по строительству новых электрических сетей и реконструкция существующего электрооборудования.

Данные приведены в таблице №1:Ожидаемые технические характеристики планируемых работ

Таблица№1

Наименование Напряжение Единицаизмерения

Количество-всего

в том числе:новое

строительствореконструкция

ВЛЭП 1-20 кВ км. 0,265 0,265 0,0

ВЛЭП 0,4 кВ км. 1,250 1,250 0,0

КТПН,СТП 0,1-10 кВ шт. 8 1 (0,63 МВт) 7 (2,8 МВт)

В плане технических мероприятий инвестиционной программы отражены пути строительства системы электроснабжения, направленное на обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей Хабаровского муниципального района, увеличение надежности работы электрической сети, снижение эксплуатационных издержек предприятия, обеспечение качества поставляемой потребителям электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97.

Мероприятия по реализации Программы включают в себя строительство новых электрических сетей и подстанций, в том числе:

Таблица №2

№п/п

Н аселенны йпункт

Н еобходим ы е м ероприятия по

новому строительству, реконструкции электросетевы х

объектов

Н азначение Н ачало и окончание строительства

И тоговая стоим ость, млн. руб.

1 2 3 4 5 6

1 с. Осиновая речка Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, строительство и монтаж КТПН- 630/6/0,4кВ

электроснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Новая, Высотная, Таежная

2019 2,636

2 с. Скворцово Замена силового трансформатора ТМ 630 на ТМГ 1000 КТПН-2401

энергосбережение, повышение энергетической эффективности, улучшение качества поставляемой потребителямэлектроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей

2020 0,836

3 с. Князе- Волконское

Замена силового трансформатора ТМ 100 на ТМГ 250 КТПН-2086

энергосбережен ие, повышение энергетической эффективности, улучшение качества поставляемой потребителямэлектроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей

2020 0,311

4 с. Некрасовка Замена силового трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400 КТПН-0153


2020 0,443

5 с. Петропавловка Замена силового трансформатора ТМ 100 на ТМГ 250 КТПН-2175


2021 0,301

1 2 3 4 5 6

6 с. Лесное Замена силового трансформатора ТМ 160 на ТМГ 250 КТПН-2132а


2021 0,301

п/ с. Князе- Волконское

Замена силового трансформатора ТМ 63 на ТМГ 250 КТПН-2085


2021 0,301

8 с. Сосновка Замена силового трансформатора ТМ 250 на ТМГ 400 КТПН-6


2021 0,444

ИТОГО - 5,574

7. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Успешная реализация программы позволит:- обеспечить в достаточном объеме запрашиваемых мощностей вновь присоединяемых

электроустановок к существующим сетям;- сохранить системы электроснабжения в рабочем режиме;- обеспечить надежность схемы электроснабжения;- улучшить качество напряжения.

8. Обоснование расчета стоимости затрат инвестиционных проекгов инвестиционнойпрограммы.

Затраты на реализацию мероприятий складываются из стоимости производства работ, выполненных по объектам нового строительства электросетей.Расчеты произведены в соответствии с :

1. МДС 81-35.2004;2. МДС 81-02-12-2011 (Методические рекомендации по применению государственных

сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

3. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-12-2017 Сборник №12 Наружные электрические сети;

4. Приказ Министерства строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства РФ №506/пр от 28.08.2014г. Приложение №17;

5. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-21-2017 Сборник №21 Объектыэнергетики (за исключением линейных);

6. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018г. и на плановый период 2019 и2020гг.;

7. Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2030г.

9.Фннансовый план реализации инвестиционной программы.

В инвестиционной программе произведен расчет финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2019-2021 г.г.

Общие финансовые затраты на реализацию инвестиционной программы на период 2019- 2021 г.г. составляют 5,574 млн. рублен и отражены в локальном сметном расчете.

-финансовые затраты на реализацию инвестиционной программы на период 2019г. составляют 2,636 млн. рублей;

-финансовые затраты на реализацию инвестиционной программы на период 2020г. составляют 1,590 млн. рублен;

-финансовые затраты на реализацию инвестиционной программы на период 2021г. составляют 1,348 млн. рублей.

Финансирование мероприятий инвестиционной программы предусматривается осуществить за счет включения затрат в тариф на услуги по передаче электрической энергии.

10. Механизм реализации Программы

Основанием для разработки инвестиционной программы служат:- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 « Об инвестиционных

программах субъектов электроэнергетики»;- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 114

«Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»;

-Постановление Правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. № 153-пр «О взаимодействии органов исполнительной власти Хабаровского края по согласованию, утверждению и осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории Хабаровского края»;

- Постановление правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

11 .Оценка риска для развития муниципального образования «Хабаровский район Хабаровского края» при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;- несоблюдение сроков реализации мероприятий;- недостаточное финансовое обеспечение;-неиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется

недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование создает угрозу срыва реализации инвестиционной программы.

12. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации инвестиционной Программы осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г.

Информация о фактических расходах на осуществление мероприятий по технологическому присоединению и финансировании мероприятий Программы МУП «РЭС» предоставляется ежеквартально в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении мероприятий инвестиционной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и нормативными документами Министерства финансов РФ.

Фактические объемы расходования средств, предусмотренных программой, зависят от количества поступления заявок на технологическое присоединение от потребителей.

и.о. Директора МУП «РЭС» Е.П. Сказатьев

ПоЯотоаасно с исоодыовмшсм системы K »K V.UTnnlliH x

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финанеи

Л» Л» Н аи м ен ов ани е объекта

Стадия

ре ал и - танин

проекта

П роектная мощ ность/

н а т я ж е н н о с т ь сетей

Гол начала строител ь

ства

Год окончания

строит ель- ства

Полная стоим ость строитель

ства • •

О статочная

стоим ость строител ь

ства • •

План

ф инансирования текущ его i ода

Ввод мощ ностей О бьем ф инансирования****

план тола 2019 п л ан года 2020 план года 2021 итоготитан

! ода 2019план

т ола 2020

плангода2021

и того

С7П * МВт/Гкал/ч/км/М ВА мли рублей мли рублей млн рублей МВт/Гкал/ч/км/М ВА М Вт/1 ‘кал/ч/км/М ВА МВт/I‘кал/ч/км/М ВА М Вт/Гкал/ч/км/МВА млн.рублей м лн,рублей млн, рублей млн. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

В С Е Г О П /С

3,43 М В т/В Л -10 кВ ■ 0 ,265 к м /В Л -0,4 к В •

1,250 км2019 2021 5,574 5 ,574 0

0.630 M B t/HJM O кВ 0 .265 км /В Л -0,4 к В -

1,250 к м

1,65 М Вт 1,15 М Вт3,43 М В т/В Л -10 кВ - 0 ,265 км /В Л -0,4 к В •

1,250 к м2,636 1,590 1,348 5,574

1Т ехническое перевооруж ение и

реконструкцияп / с 2у8 М Вт 2020 2021 2,938 2,938 0 0 1,65 М Вт 1,15 М В т 2,8 М Вт 0,000 1,590 1,348 2 ,938

1.1'Энергосбереж ение и повы ш ение энергетической эф ф ектнпноет и

п / с 2,8 М Вт 2020 2021 2,938 2,938 0 0 1,6S М Вт 1,15 М Вт 2 ,8 М Вт 0,000 1,590 1.348 2 ,938

1

Реконструкция КТПН-2401 и с

Скворцово целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качест ва поставляемой

потребителям электроэнергии, налсжиости электроснабжения и инмаж ности подключения новых

потребителей

ш с 1,0 М Вт 2020 2020 0 ,836 0 ,836 0 0 1.0 МВт 0 1,0 МВт 0,000 0,836 0,000 0 .836

2

Реконструкция К ТП Н -2086 в с. Княэс-Вол конское с целью эифгосбереж сния, повышения энергетической эффективности, у тучшеиия качества поставляемой потребителям элсктроэнфгнн. надежности электроснабжения и возможности подключения новых


п / с 0 .250 М Вт 2020 2020 0,311 0.311 0 0 0 ,2 5 0 МВт 0 0 ,250 МВт 0 ,000 0,311 0,000 0.311

3

Реконструкция Т П -0153 в с Некрасовка с целью энсргосбсрсжсння, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, налсжиости электроснабжения и возможности подключения новых


п /с 0.4(H) МВт 2020 2020 0.443 0,443 0 0 0 .400 МВт 0 0 .4 0 0 МВт 0 ,000 0,443 0.000 0,443

ПОДОТОВОСВОс исиогооваюю! системы К оно.и.ищ М лик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

4

Реконструкция КТГ111-2175 в с Петропавловка с и елью онфгоебереження, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, налсжносгн электроснабжения и

возможности подключения новых потребителей

П/С 0 ,250 МВт 2021 2021 0.301 0,301 0 0 0 0 ,2 5 0 МВт 0,250 М Вт 0 ,000 0 ,000 0,301 0,301

5

Реконструкция КТ11Н-2132а в с Лсснос с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшении качества поставляемой потребностям элею роэнф гин , надежностн электроснабжения и

возможности патключення новых потрсб|гтслсй

П/С 0 .250 МВт 2021 2021 0.301 0,301 0 0 0 0 .250 МВт 0 ,250 МВт 0 ,000 0 ,000 0,301 0.301

6

Реконструкция К ТПН-2085 в с . Кнжэс-Волконскос с целью энфгосбсрежсния, повышения эн ф гсл п сск ой эффективности, улучшения к ач со ва поставляемой погребтелям электроэнфгии. надежности электроснабжения и возможности подключения новыхТЮТрсб|ГТСЛСЙ

П/С 0 .250 МВт 2021 2021 0.301 0,301 0 0 0 0 .2 5 0 МВт 0 .250 МВт 0 .000 0 ,000 0,301 0.301

7

Реконструкция КТПН-6 в с. Сосновка с целью энергосбережения, повышения энфгетичсской эффективности, улучшении качества поставляемой

потребителям элсктроэнфгин, налсжносгн электроснабжения и

bojmcuoioctti подключения новых потребителей

П/С 0 ,400 МВт 2021 2021 0.444 0,444 0 0 0 0 ,4 0 0 М Вт 0 .400 М Вт 0.000 0 .0 0 0 0,444 0.444

1.2С оздание систем

протнпояпарийной и режим на И автоматики

1 Объект 1

2 Объект 2

1.3С ом ан и е систем телем еханики

н с н я т1 Объект 1

2 Объект 2

1.4

У становка устройств регулирования напряж ения и

компенсации реактивнойМОЩНОСТИ

1 Объект 1

2 Объект:

Подготовлено с испот ьюлажил системы КонольттлтИлюс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

2 Н овое строительство П /С0.630 М В т/В Л -10 к В 0,265 к м /В Л -0,4 к В -

1 ,250 км2019 2019 2,636 2,636 0

0 ,630 М В т/В Л -10 к В 0 .265 км /В Л -0,4 к В -

1,250 к м0 0

0,630 М В т/В Л -10 кВ 0.265 км /В Л -0 ,4 к В -

1,250 к м2,636 0,000 0,000 2,636

2.1Э нергосбереж ение н повы ш ение энергетической эф ф ективности

ш с0 ,630 М В т/В Л -10 кВ 0 ,265 к м /В Л -0,4 к В -

1,250 к м2 019 2019 2,636 2 ,636 0

0 ,630 М В т/В Л -10 к В 0,265 км /В Л -0,4 к В -

1,250 к м0 0

0 ,630 М В т/В Л -10 кВ 0 .265 км /В Л -0,4 к В -

1,250 км2,636 0 ,000 0 ,00» 2,636

1

Строительство распределительной

сстх ВЛ-10 кВ, строительство и монтаж КТПН 630/10/0 ,4 кВ, линии электропередач ВЛ -0,4 кВ

для электроснабжения жилого массива по ул. Новая, Высотная. Таежная в с Осиновая речка

Хабаровского района

П/С0 ,630 М Вт/ВЛ-10 кВ - 0,265 км/ВЛ-0,4 кВ -

1,250 км2 0 1 9 2019 2.636 2 .636 0

0 ,6 3 0 М Вт/ВЛ -10 кВ -

0 .265 км/ВЛ-0,4 кВ - 1,250 км

0 00 ,630 М Вт/ВЛ-10 к В - 0,265 кч/ВЛ-0,4 кВ -

1.250 км2 ,636 0 ,000 0 ,000 2,636

2.2 П рочее н овое строительство

1 Объект 1

в том числе ПТП

2 Объект 2

в том чкслс ПТП

С праяочно:

О плата процентов та

привлеченны е кредитны е ресурсы

1 Объект 1

2 Объект 2

• С - а р м т Е ш п о , II • проаппровакж • * Согласно проектной ддомоггаю ш и текущих ценах (с НДС)

• * • Для сетевых ojinnni «кий. переходящих ш мсп>д тарифного pci> -Л1фоваюи НЛП. горюонг цшифопаккя может быть больше.

’*** Вxqx>n»vuo<\ пенах ооотпегстт̂ющего года1 IpiiMC’tJiiHf дш ссгепы хобито* с рщ.клснисм oGwrкто» iu ПС. Ш1 и КЛ.

Подготовлено С исиолыоваимсм системы К онеультатПлюс

Прнложение Jsfp 1.2 I кату Минэнерго России

от 24 03 2010 Nr 114

С тоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной програм м ы компании на 2019-2021 г.г.

I l iira n io iiiu ic о б и к и *Технические характеристики реконструируемы! объектом

Iенерирукнниео

ПЛуага-

цяю

нормативный

срокслужбы.

лег

МОЩ

НОСТЬ.

М » тэнергая.Гкхч/час

IKI.KI JIII1II||

!ОД ■иола к

м с -ПЛ)П1-

цию



лет

количество м маркасиловых

трансформаторов, П1Т

МОЩ

НОСТЬ,мил

.пиш и злектронерелячи

ГОД ММ.ЛК в

ЭКС- navaia-

шво

ПОр.ЧД-

ГИВНЫЙсрок

службы.

тинопор

маркакабеля

пр01я- жен пост ъ

II кис объект

Плановый объем финаненроманнм,

млн. p jd . * •

оборудование и

мак-рия- л м

I енериру юшне обьек| ы

ГОД вводяв

экс-илуята-

ИИЮ


срокслужена,

лег

мощность.МНт

энергия, Г кал/час

Технические характеристики соманны х объектом

но. К la in и ill

ГОД киолп в

ЭКС-

ПЛуаТа-

ПЮО



количество и марка СИЛОВЫХ

|рЗ|(сфорМа-торов, ют

МОЩНОСТЬ,

MBA

ГОЯ В1НЛДЯ и

эксплуата

цию

.пиш и электронерелячи

норма

тивныйсрок

службы.

марка

кабеля

протя-

жсшюстъ

иные

объект

11 22 23 26 28 30

Техническое перевооружение

и реконструкция

Эиерюсбереженне и

нонмшение энергетической

эффективности

Реконструкция КТПН-2401 всCKBOpitOftO С 1КЛМО энергосбережения, повышения энсротичсской эффективности, улучшения качества шхпаатяемпЛ потребителям электроэнергии, надежное! и хэскгроснабжеии я и возможности подключения новых потребителей

неустанОВЛСН

Рскоистру кпия К'П II1-2086 ■ с Кнхх-(кико«скос с целью iiicpnicdqK xniiu, новшиеиия энергетической эффспивности. улучшения качеств шетаяляемой потребителям электроэнергии, надежности элскттмк'набжсиия и воэможиосш подключения нов их потребителей

нсустаноктсп

РоконструкпияКТПН-0153 в с Некрасовка с целью э нер госбсрежг ни*. иопышепия энсрггтичсской эффсктиялпяи. улучшения качества постаплясмой потребителям электроэнергии, надежности глсктросиабжспи я и ишчожнлеш подключ ели* новых потребителей

нс> стан

о м ен

Гкш

итов

жно

с ис

нолк

юиа

шкм

си

стем

ы Ко

нсу

л ьт

а f гг

ILi

юс

ft

"1

£

=«п

е>г«

X

г«

£

я

я

я

Я

оп

2

X

ао ’

sо* ©‘

1

•С

•Г.

2

=

О §8о"

s§§с* §

о

<282

С\ - - - -

X

Г' г S5. Z С- с и5 * И«

т.

■т

-

,J S * 2 * = 5 в 2S I 1 & i ё

1 1 1 р 1 1 1 1 _ i l l £ 1 1 1 1 1

1 1 ( 1 ( 1 1

i j t i r f l i

i I h n h

H l l i i t l H

■ 1 5 i | s

!■ . 1 1

i j i S J } H !г 2 ? 2 ̂ 3 s ;

h i i i t i l i

I S' 1 5s 1 § 1*1 2 1 i ? g l I

1 1 1 ц п пl i |11 I t

j l i f f f l l ! C- С. П !- X S = = =

И ?5 = i c l . ; £ 1 * | | 1$ L 3

3 JL =8

; s 2 =

li3 I^ r j*

.с

' s

11 1 1 1

Ills*' я = 3 5 = = 5f 3 5 S s i c 1£ p. §

&•

Сs

- - CJ n -c. :

1 1одготиен<>С ксоользоваижм системы Консультант Плюс

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IX 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 Кокос ГТрОИТСЛЬСТВО - 2,636

2.1'Jncpi осбсрсжсннс н

повышение iw p ir iu sccv M i зффм.'111Н1ИЮ11

2,636

1

Строительстворас1грслсл*тслы«ой сети ВЛ-К) кВ. стровтедксмю и монтаж КТПН63(У10Л),4 кП. линии электропередач ВЛ-0,4 кВ д о электроснабжения ЖИЛОГО массива ноул Воюя. Вмсотпаа, Таежная в с Осиновая речка Хабаровскою района

2.636

2.2 Прочес н»к«с строительство1 Объект I

и том числе IITII2 Объект 2

в том числе ПТП

Справочно:

Оплата процентом та привлеченные ьрсди i ни»1

ресурсы

1 Объект 12 Объект 2

* С р*э.к.«гмисм о бкктоа п> ПС. ВЛ м KJ1 с \и и н н е н ypntim ш ири гги и

• • Cotjukik> (цюттмпчмсппй а>«лмси1>шм « эчстпч iKj4T.i.'»i ■ прыноашс цены пяммрусчпи пс|««ола (с НДС)

Подготовлено с использованием систем ы К онсультант П лю с

Прогноз ппода/имнода объектов

№п/п

1 ^именование

проекта

В в од м ощ ностей * В ы вод мощ ностей

11фй01ича.1ивм стоимость вводимых OCHONIMX

средств (ост НДС)**

В в од основны х средств сетевы х организаций

План года 2 01 9 План

года

N + 1

План

года

N ♦ 2

И того

План года 2 019 План

года N + 1

ГЬлан

года

N + 2

План года 2 020 План

года N + 1

План

года

N + 2

Итого

М Вт. Г кал/час, км. М В -А М Вт. Гкал/час. км. M B А I кв. II кв III кв IV кв. итого 1 кв. II кв 111 кв IV кв итого 1 кв II кв 111 кв. IV кн т о г о

2019 2020 2021 Итого N N ♦ 1 N + 2 Итого МЛН. руб км/М В А /другое *** млн р>б

1 1 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IX 19 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 2 7

Строительство распределительно

А сети В Л -10 кВ. строительство и

монтаж КТПН

6 3 0 /1 0 /0 .4 кВ. линииэлектропередач В Л -0,4 кВ для

электроснабжения

жилого массива по

1

\ : 11. 1 .w

В ы сотам . Таежная в с

Осиновая речка

Хабаровского

района 2 .234

М Вт/В

Л -10 кВ

- 0 ,265

км/ВЛ-

0 .4 кВ -

1.25 км

М Вт/В Л -10 кВ

- 0 .265 км/ВЛ-

0 .4 кВ - 1,25 км

М Вт/В

Л -1 0 кВ - 0 .265

км/ВЛ-

0 ,4 кВ -

1.25 км 0 .000 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 2 .234 2 .234 2.234

• Н е заполняется сетевыми организациями

• * 11рм осущ ествлении технического перевооруж ения и р ек о н о р> кцин действую щ их объектов основны х с р е л о в указывается увеличение первоначальной стоим ости о бъектов основны х средств (б ез Н ДС ) в результате технического перевооруж ения и реконструкции

И ные натуральные количественны е показатели обьектов основны х средств

Примечание: для сетевы х объектов с разделением объектов на п одстанции, воздуш ные линии и кабельные линии

района" П.П. Сказатъев

Прилож ение № 1.3

приказу М инэнерго России от 24 0 3 2 0 1 0 Л? 114

П одготовлено с использованием системы К он сул ьтан т! 1люс

1 IcplUMM'U.ll.ltM В вод основны х средств сетевы х организаций

X-п/п

внодкмых План года 2 0 2 0 План План План года 2 020 План План План года 2021 План План

проекта М Вт. Гкал/час, км, M B 'А М Вт. Гкал/час. км. M B A СрСЛСТВ (ОСТ

ндс>**1 кв II кв Ill кв. IV кв итого

года

N + 1

года

N + 2

Итого1 кв. И кв. III кв IV кв т о г о

года

N + 1года

N + 2 1 кв 11 кв III кв. IV кв. ИТОГОгода

N + 1

года

N + 2

И того

2019 202 0 2021 Итого N N + 1 N + 2 Итого млн. р>б. к м/М В 'А /д р угое • • млн. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 20 21 22 23 24 25 26 27

Реконструкция КТПН-2401 в с

Скворцово с

цельюэнергосбереж ения,

повышения

энергетическойэффективности,улучшения

качествапоставляемой

потребителям

надежности

электроснабж ения и возможности

1

подключенияновых . . . _ 0,70*) _ . 1.0 МВт . 1 ,0 М Вт . 1.0 МВт 0 ,000 0 ,0 0 0 0 .709 0 .0 0 0 0 .7 0 9 . . . . _ - . 0 .7 0 9

2

Реконструкция

К'П 111-2086 в с

К ня зе-Волконское

с цельюMiepi осбереж еиия,

повышенияэнергетической

эффективности.улучшения

качества

поставляемойпотребителямэлектроэнергии,надеж ностиэлектроснабжения

и возможностиподключения

новыхпотребителей 0 .263

0,25

МВт

0 ,2 5МВт

0.25МВт 0 .000 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 0 .263 0 .263 0 ,263

П одготовлено с использованием системы К он сул ьтан т И л юс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 2 6 27

3


К ТП Н -0153 в с . Некрасовка с

целыоэнергосбереж ении,повышения

энергетическойэффективности,

улучшения

качествапоставляемойпотребителям

электроэнергии.

надежности

электроснабж енияи возможности

подключенияновыхпотребителей 0 .375 0 .4 М Вт 0 .4 МВт 0 .4 МВт 0 .000 0 .000 0 .0 0 0 0,375 0 .375 0 ,3 7 5

П одготовлено с использованием системы К он сул ь та нт П лю с

Прогноз вводи/вывода объектов

№п>п

Наименование

проекта

В вод м ощ ностей * Вывод мощ ностей

Псрнсямчдлмы*стоимостьМЮЛКММХОСНОВНЫХ

средств (бети д о * *

Ввод основны х средств сетевы х организаций

План года 2021 План

года

N 1

План

года N ♦ 2

Итого

План года 2021 План

года

N + 1

План

года

N + 2

План г ода 2 02 2 План

года

N + 1

План

года

N + 2И того

М Вт. Гкал/час. км, M B Л М Вт, Гкал/час. км. M B Л 1 КВ II КВ III КВ IV кв т о г о 1 кв. II кв III КВ IV кв. ИТОГО 1 кв II кв III кв. IV кв ИТОГО

2019 2 0 2 0 2021 И того N N +■ 1 N ♦ 2 Итого млн руб км/M B А /другое *** млн. руб.

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 20 21 22 23 24 25 2 6 2 7

КТПН-2175 в с . Петропавловка с

целью>i:epi осбсрсжсния.


эффективности,улучшения

качествапоставляемойпотребителям

злектроэнергн и, надежности

элект роснабжс нияИ ВОЗМОЖНОСТИ

1

НОВЫХпотребителей 0 .255

0 ,250

МВт

0 ,2 5 0

М В т

0 ,2 5 0М В т 0 .0 0 0 0 .000 0 .0 0 0 0 .255 0 ,2 5 5 0 ,2 5 5


КТПН-2132а в с

Л есное с целью

н 1српхбореж еиня,


эффективности,у.-пчшеннякачества

поставляемойпотребителям

электроэнергии,

НаДСЖНОСТИ

электроснабжения

2

полкл точения

новыхпотреб»гтелей 0 ,255

0 ,2 5 0МВт

0 .2 5 0

М В т

0 ,2 5 0

М В т 0 .000 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 ,2 5 5 0 .255 0 .2 5 5

2 0 18 ______ года

П рилож ение № 1.3

к приказу М инэнерго России о т 2 4 .0 3 .2 0 1 0 № 114

г 01.082012 № 364)

У тверж даю Х абаровского

ципального района" Е.П. Сказатьев

11одготовлено с использованием систем ы К о н су л ы а н т I L i юс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 27

3


k'mH-2085 в с

Кня зс- Вол конское

с цельюэнергосбереж ения.повышения

энергетическойэффективное! и.улучшения

качества

поставляемойпотребителямэлектроэнергии.

надежностиэлект роснабження

и возможности

подключения

новых

потребителей 0.2550.250МВт

0.250МВт

0,250М Вт 0.000 0.000 0.000 0.255 0,255 0.255

К ТП Н -6 в с

С основка с цельюэнергосбереж ения.повышения

энергетическойэффективности,

улучшениякачествапоставляемойпотребителямэлектроэнергии.

надеж ности

электроснабж енияи возможностиподключения

4новых

потреб» гтелей - - - 1 - - 0 .376 - - - МВт МВт - МВт 0.000 0.000 0,000 0 ,3 7 6 0 .3 7 6 • - - • - - • 0 .3 7 6

• Н е заполняется сетевыми организациями

• • При осущ ествлении технического перевооруж ения и реконструкции действую щ их объектов основны х о х -л ств ук:пыйпртгя ун м н ч п ш .- п гр п л и зи эа ц щ й ею н и цегн обы ж гов о е нов ны* ср еле п И бсз-Н Д е» в и с п и ы и ш кучничесш 'о тггревббруження н реконструкции

• • • Иные натуральные количественны е показатели объектов основны х средств.

Примечание: дтя сетеиы х объектов с разделением объектов на полстанции, воздуш ные линии и кабельные линии

Краткое описание инвестиционной програм м ы

Приложение № 2.2 к Приказу Миюмсрго России

от 24.03 2010 X* 114

У тверж даю Х абаровского

1ального района"

Е .П Сказатьеи

Н л иисш ж иш к напр авл ения/

ПроеКМ и н в е с т цион ной

пр<* р ам м и

C ) W k i Р оссийской Ф ед ер ац и и ,

н а r ep p in o p ii ii котор ого

|K U I I iy n n i NHHeciiiiuKMi-

иы й п р оект

р а с и м о ж ги и«TlUk'l*

Т о н и ч е с к и е хар ак тер н еш к н

МОЩНОСТЬ,

М В т , M BA

в и р а б о 1ка,

МЛН. k B i/ч

Milhv.ll.-

lUUOt m u шил

С рок и р еа л ш а н и н пр оекта

годnaMikiaстр о и

тел ьства

в вола и i k m i u

Тапию

Н аличие iw v v tiio -p a ip c iin u c .ik iio ii

док ум ентации

утв ер ж таклю-

о ф ор м

л ен н ы й

денная ченме в соот-

п р оек п ю - Г лав! ос- BeicTBHiiс м еш ан акснер- с такомо-

докумен- IIIIU дя гель гт-

■ апмя РоССМИ II ом темле-

<♦: -) (♦ ; -) о н ю д

<♦; ->

pa»pe- ш еине

н а c ip o ti- тел ьство

(♦ :•)

П роцент о с поения с Moi мой

сю н м оон • 01 .01 lojta.Vt,

T n m i K i t i i

об ix к* i a a 01 .0 1 .2 0 1 1 .

С тои м ость об ix k 'ia . м л н. рублей

О статочн ая с той мое м.

объ ек та па 0 1 .01 . 1 о д а Л , м л н. рублей

в СЯОТ-

ИСТГТВНП с н р оек тн о-

снеию<<

до к у м е н тацией

В COOI-

M eici8H ii с мим амм к онкур сов

н мк'.ио- ченны м н

д о | опор ам и

В C ool- B e ic i мин

с iip o ek i но- с м е т о й

д о к } меи- i амией “ *

я соот

ветствии с итогам и конкурсов

н такдю - чеины м и

д о 1 опорами

О боснование необходим ости p ca .n i la in iii

I Iowa ia I ел и неоном оческ ой а ф ф ек ш в н осш р еял иш ипи

и н в е сш п и о ш к м о пр оекта •* * *

реш аем ы е

тадачн •

реж им но-бал ансовая

необходим ость

о сн ов ан и е и кл точения

и н в е ст и ц и о н н о ю

п р оек та в и н в е с т - пионну в» u p o i рамму

(реш ен и е П р яв щ ел и ст ва

Р осси й ск ой Ф ед ер ац и и ,

^ едер д . ii.in .ie , реги он ал ь н ы е

и MyWWUWMWUt)

доходность

рублей

IKK.%

срокок уп аем ости

дн еком -тир о-

23

Стрсмасдьство распределительной сети ИЛ-10 кВ. строительство и ч аж м ш К П Ш 6Э0Л0Ю.4 кВ. линии электропередач ВЛ-0,4 кВ .twлсктроснябжсиия

КИЛ ос о массива по уд Новая, Высолил. Гвсжная и с. Осиновая рент ХдйцхжкчЧУ_

K V N im naur « присосликсыка иикк.кй

Хабаровск nil

ОсиноваяречкаХабаровский

В Л Ю к В - 0,265

км/ВЛ-0,4 кВ - 1Л5

рдПо! рай<«и км

С1СПМК1 .»a l i i—

Реконструкция KTTDI- ЯЛ в с Скворцов» с

ЦСЛЬЮ•нсргосбсрежсимя.

повышения •ИСр1СТКЧОСКОЙ м^фсктикиосш,

улучшения качества поставляемой потребителям лектраэиергии.

надежности электроснабжения н возможности подключения новых|ИИ[Ч~УИ1УЛСП

поста ласмсЧа ютреСаателсч

Хабаровскийкрлй

с Скверно»» Хабаровский

1 ■*»«■»

виребиплей

МОЩНОСТЬkarrpuv соспкмет до 15 кВт

Реконструкции КТ1UI- 2086 в с Кизое- В ш о н сю с с целью эиергосбсрсжЕНКх.II Ой ш синя HCplCTIIHCCkOtt >ффскги*носп|. Лишении качсоиа

пгстанлясмой потребителям электроэнергии. R t v m m c n электроснабжения и1Ю1М0ЖН0СТН ПСИКПОЧСКПЯ НОВЫХ

ПОЦХМЖТС.ТСП_________

Хабароккнйграй

с. Княэс- Волконское Хабаровский район________

ы ч влм поста» «смой лотрс/матслам U CnpiXKpl ИИ. н ал еы х тм.«ъ-Т^жнабжсни в

■ошоаиосп.м ш йитнвмновыхкяНрябИМ 1СЯ ч а ш м ая .»»модность нлорьсс состаа- u ri Ло I > *Ьт

•5 I I g 3 f i f th

? ** « 3 „

11 s 11 I » ' *

liltIII I

I | i I f ,13 5 511IIIf i \ ■

Mi li l l i i i i и if

Hh i Ih Ii

i t ? ? 3. £ § m # j S

j h i i

I I .- л

2 '5 *в I5 2 я-I J 3 • В в

a x g.

Г I &

i i H If s i f §1 1 1 l i i 1 1 | i f

ш п т ш ш н f lI?;f i l lI l l i

■5 H - I i | |i l HSIS i

5 I S 2

l i s t1 £- к

1

i !S o ? J 5 Ц я 5 I - * =| J g И | I | 1 1 f £ 1 | ! !

I

Ш ШE •"= = ?- S £ a V f= Г 5

I j h i p f !<ч У c a i- ~ :* e — -

-

И I I 1 1 1 у |?!8,iis- = - s s i s | g “^iga , - „ ; « S, J J s , s

I f - • J i g 1 =

X

* S’

I]sa

-

12 x P

flif I*

-

о

§S'

-

-

-

DC

8 «©

о S

=

=

=

• Сл

о=

a

О

5 1 ! 1 1 - 1 1 i H ?; ■! I 5 | ii ii p | 1 1 • 11 s

к

К

г

w*

pe

i а

-* O'

-> У

к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08 2012 № 364)

Финансовая модель по проекту инвестиционной программы Проект №1: Строительство распределительной сети ВЛ-10 кВ. лннии электропередач ВЛ-0,4 кВ, строительство и монтаж КТПН 630/10/0,4 кВ для электроснабжения жилого массива по ул. Новая, Высотная, Таежная в с. Осиновая кого района

Исходные данныеОбщая стоимость объекта, руб. без НДС

Прочие расходы, руб. без НДС на объект

Срок амортизации, лет

Кол-во объектов, ед.

Затраты на ремонт объекта, руб. без НДСПервый ремонт объекта, лет после постройкиПериодичность ремонта объекта, легПрочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДСВозникновение прочих расходов, лет после постройкиПериодичность расходов, лет

Налог на прибыль

Прочие расходы, руб. без НДС в месяцРаоочнИ капитал п ^ о т выручкиСрок кредитаСтавка по кредитуСтавка по кредиту без учета субсидированияДоля заемных средствСтавка дисконтирования на собственный капиталДоля собственных средствСредневзвешенная стоимость капитала (WACC)ПериодПрогноз инфляцииКумулятивная инфляцияДоход, руб. без НДС

Кредит, руб.Основной долг на начало периодаПоступление кредитаПогашение основного долгаНачисление процентов

Значение2 233 820,67

2019

283 695.23

Собственный капитал

Простой период окупаемости, лет 6,00Дисконтированный период окупаемости, лет 8,00Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.

217 837,31

Целесообразность реализации проекта ла

-Накопленный чистый денежный поток

-Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)

2020

295 043,03

2021

306 844.76

2022

319 118,55

2023 2024 2025

331 883,29 345 158,62 358 964.96

2026

373 323,56

2027

388 256.50

2028

403 786.76

V

Бюджет доходов и расходов, руб. 1 1 1 1 1 1 1 1 1Доход 283 695.23 295 043.03 306 844.76 319 118,55 331 883.29 345 158.62 358 964.96 373 323.56 388 256.50 403 786.76Операционные расходыРемонт объектаПрочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС

Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)

283 695.23 295 043,03 306 844,76 319 118,55 331 883,29 345 158,62 358 964,96 373 323,56 388 256,50 403 786,76

Амортизация

Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов(ЕВГГ) 283 695.23 295 043,03 306 844,76 319 118,55 331 883,29 345 158,62 358 964,96 373 323,56 388 256,50 403 786,76

ПроцентыПрибыль до налогообложения 283 695.23 295 043.03 306 844,76 319 118.55 331 883.29 345 158,62 358 964,96 373 323.56 388 256.50 403 786,76Налог на прибыльЧистая прибыль 283 695,23 295 043.03 306 844,76 319 118,55 331 883.29 345 158,62 358 964.96 373 323,56 388 256,50 403 786.76

Денежный поток на собственный капитал, руб.

Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов(ЕВ1Т) 283 695.23 295 043,03 306 844,76 319 118,55 331 883,29 345 158,62 358 964,96 373 323,56 388 256,50 403 786,76

АмортизацияПроцентыНалог на прибыльНДСИзменения в рабочем капиталеИнвестиции 2 233 820.67Изменения финансовых обязательствЧистый денежный поток -1 950 125,44 295 043,03 306 844,76 319 118.55 331 883.29 345 158.62 358 964.96 373 323,56 388 256,50 403 786.76Накопленный чистый денежный поток -1 950 125,44 -1 655 082.41 -1 348 237,66 -1 029 119,11 - 697 235.82 - 352 077.20 6 887,76 380 211,32 768 467.83 1 172 254.59Коэффициент дисконтирования 0,08Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) -1 805 671,71 •1 552 717,69 -1 309 130.18 -1 074 413.43 - 847 016.68 - 625 674.60 - 409 338,12 - 197 124,79 II 717,44 217 837.31Чистшмцшвсдсннаи с-тчшмость без учета н родаж и ^Р У }— Внутренняя норма доходности (IRR)

-217 837,319,99%

Срок окупаемости (РВР) 6,00Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 8.00

к п р и к а з у М и н э н е р г о Р о с с и ио т 2 4 .0 3 .2 0 1 0 № 114

( в р е д . П р и к а з а М и н э н е р г о Р о с с и и о т 0 1 .0 8 .2 0 1 2 № 3 6 4 )

Ф и н а н с о в а я м о д е л ь п о п р о е к т у и н в е с т и ц и о н н о й п р о г р а м м ы

П р о е к т № 2 : Р е к о н с т р у к ц и я К Т П Н - 2 4 0 1 в с . С к в о р ц о в о с ц е л ь ю э н е р г о с б е р е ж е н и я , п о в ы ш е н и я э н е р г е т и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и , у л у ч ш е н и я к а ч е с т в а п о с т а в л я е м о й п о т р е б и т е л я м э л е к т р о э н е р г и и , н а д е ж н о с т и э л е к т р о с н а б ж е н и я и в о з м о ж н о с т и п о д к л ю ч е н и я н о в ы хп о т р е б и т е л е й

Начисление процентов

Бюджет доходов и расходов, руб.Доход 85 022.58 88 423,48 91 960.42 95 638.84 99 464.39 103 442.97 107 580,68 111 883.91 116 359.27 121 013.64Операционные расходыРемонт объектаПрочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС


85 022,58 88 423,48 91 960,42 95 638,84 99 464,39 103 442,97 107 580,68 111 883,91 116 359,27 121 013,64


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов(ЕВ1Т) 85 022,58 88 423,48 91 960,42 95 638,84 99 464.39 103 442,97 107 580,68 111 883,91 116 359,27 121 013.64

ПроцентыПрибыль до налогообложения 85 022,58 88 423.48 91 960.42 95 638.84 99 464.39 103 442,97 107 580,68 111 883,91 116 359.27 121 013.64Налог на прибыльЧистая прибыль 85 022,58 88 423.48 91 960.42 95 638,84 99 464.39 103 442.97 107 580,68 111 883,91 116 359,27 121 013,64


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов(ЕВ1Т) 85 022,58 88 423,48 91 960,42 95 638,84 99 464,39 103 442,97 107 580,68 111 883,91 116 359.27 121 013,64

АмортизацияПроцентыНалог на прибыльНДСИзменения в рабочем капиталеИнвестиции 708 521.48Изменения финансовых обязательствЧистый денежный поток - 623 498,90 88 423.48 91 960.42 95 638.84 99 464.39 103 442.97 107 580.68 II I 883,91 116 359,27 121 013,64Накопленный чистый денежный поток - 623 498,90 - 535 075.42 - 443 115,00 - 347 476.17 - 248 011.77 - 144 568.81 - 36 988.12 74 895.79 191 255.06 312 268.69Коэффициент дисконтированияДисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) - 577 313,80 - 501 504,27 - 428 501,84 - 358 157.96 - 290 007.86 - 223 672.33 - 158 836,96 - 95 237.28 - 32 647.92 29 125.57Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) 29 125,57Внутренняя норма доходности fiRRl 8,48%Срок окупаемости (РВР) 7,00Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 9,00

к п р и к а з у М и н э н е р г о Р о с с и ио т 2 4 .0 3 .2 0 1 0 № 1 И

( в р е д П р и к а з а М и н э н е р г о Р о с с и и о т 0 1 .0 8 .2 0 1 2 № 3 6 4 )

Ф и н а н с о в а я м о д е л и п о п р о е к т у и н в е с т и и и о н н о Л п р о г р а м м ыП р о е к т № 3 : Р е к о н с т р у к ц и я К Т П Н - 2 0 8 6 в с . К н я з е - В о л к о н с к о е с ц е л ь ю э н е р г о с б е р е ж е н и я , п о в ы ш е н и я э н е р г е т и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и , у л у ч ш е н и я к а ч е с т в а п о с т а в л я е м о й п о т р е б и т е л я м э л е к т р о э н е р г и и , н а д е ж н о с т и э л е к т р о с н а б ж е н и я и в о з м о ж н о с т и п о д к л ю ч е н и я

н о в ы х п о т р е б и т е л е й

Прочие расходы при эксплуатации объекта. pv6. без НДС

Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (EB1TDA)

33 171,97 34 498,84 35 878,80 37 313,95 38 806.51 40 358,77 41 973,12 43 652,04 45 398,13 47 214,05


Прибыль до вычета расходов по уплате налог ов и процснтов(ЕВГГ) 33 171,97 34 498,84 35 878,80 37 313,95 38 806,51 40 358,77 41 973,12 43 652,04 45 398,13 47 214,05

ПроцентыПрибыль до налогообложения 33 171.97 34 498,84 35 878,80 37 313.95 38 806,51 40 358.77 41 973.12 43 652.04 45 398,13 47 214.05Налог на прибыльЧистая прибыль 33 171,97 34 498.84 35 878.80 37 313,95 38 806,51 40 358,77 41 973.12 43 652,04 45 398.13 47 214,05

Денежны!! поток на собственный капитал, руб.

11рибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов(ЕВ1Т) 33 171,97 34 498,84 35 878,80 37 313,95 38 806,51 40 358,77 41 973,12 43 652,04 45 398,13 47 214,05

АмортизацияПроцентыНалог на прибыльНДСИзменения в рабочем капиталеИнвестиции 263 269,57Изменения финансовых обязательствЧистый денежный поток - 230 097.60 34 498,84 35 878,80 37 313.95 38 806,51 40 358,77 41 973,12 43 652,04 45 398.13 47 214,05Накопленный чистый денежный поток - 230 097.60 - 195 598,76 - 159 719,96 - 122 406,01 - 83 599.50 - 43 240,73 1 267,62 42 384.43 87 782,55 134 996.61Коэффициент дисконтирования 0,08Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) - 213 053,34 - 183 475,89 - 154 993.64 - 127 548.64 - 100 959,55 - 75 078.43 - 49 782,59 - 24 968,88 549,33 23 551,89Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) 23 551.89Внутренняя норма доходности (IRR) 9,77%Срок окупаемости (РВР) 7,00Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 9,00

Финансовая модель по проекту инвестиционной программыПроект №4: Реконструкция КТПН-0153 в с. Некрасовка с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых



(в р е д . П р и к а з а М и н э н е р г о Р о с с и и о т 0 1 .0 8 .2 0 1 2 № 3 6 4 )

Бюджет доходов и расходов, руб.Доход 48 784.00 50 735,36 52 764.78 54 875,37 57 070,38 59 353.20 61 727.32 64 196,42 66 764.27 69 434,85Операционные расходыРемонт объектаПрочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС


48 784,00 50 735,36 52 764,78 54 875,37 57 070,38 59 353,20 61 727,32 64 196,42 66 764,27 69 434.85


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов(ЕВ1Т) 48 784,00 50 735,36 52 764,78 54 875,37 57 070,38 59 353,20 61 727,32 64 196,42 66 764,27 69 434,85

ПроцентыПрибыль до налогообложения 48 784.00 50 735,36 52 764.78 54 875.37 57 070.38 59 353.20 61 727.32 64 196,42 66 764,27 69 434,85Налог на прибыльЧистая прибыль 48 784.00 50 735.36 52 764.78 54 875.37 57 070,38 59 353.20 61 727.32 64 196,42 66 764,27 69 434.85



АмортизацияПроцентыНалог на прибыльНДСИзменения D рабочем капиталеИнвестиции 375 261.55Изменения финансовых обязательствЧистый денежный поток - 326 477.55 50 735,36 52 764,78 54 875.37 57 070.38 59 353.20 61 727.32 64 196.42 66 764.27 69 434.85Накопленный чистый денежный поток - 326 477.55 - 275 742.19 - 222 977.41 - 168 102.04 - 111031.66 - 51 678.47 10 048.86 74 245.28 141 009.55 210 444,40Коэффициент дисконтирования 0,08Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) - 302 294,03 - 258 796.26 - 216 909,15 - 176 547.44 - 137 444.48 - 99 382,68 - 62 181.63 - 25 689.60 10 222,74 45 666,95Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) 45 666.95Внутренняя норма доходности (IRR) 10,63%Срок окупаемости (РВР) 6,00Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 8,00

к п р и к а з у М и н э н е р г о Р о с с и ио т 2 4 0 3 .2 0 1 0 № 114


Ф и н а н с о в а я м о д е л ь п о п р о е к т ) ' и н в е с т и ц и о н н о й п р о г р а м м ы

П р о е к т № 5 : Р е к о н с т р у к ц и я К Т П Н - 2 1 7 5 в с . П е т р о п а в л о в к а с ц е л ь ю э н е р г о с б е р е ж е н и я , п о в ы ш е н и я э н е р г е т и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и , у л у ч ш е н и я к а ч е с т в а п о с т а в л я е м о й п о т р е б и т е л я м э л е к т р о э н е р г и и , н а д е ж н о с т и э л е к т р о с н а б ж е н и я и в о з м о ж н о с т и п о д к л ю ч е н и я н о в ы хп о т р е б и т е л е й

Бюджет доходов н расходов, руб.Доход 33 212.32 34 540.81 35 922.45 37 359.35 38 853.72 40 407.87 42 024.18 43 705.15 45 453.36 47 271.49Операционные расходыРемонт объектаПрочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС


33 212,32 34 540.81 35 922,45 37 359,35 38 853.72 40 407,87 42 024,18 43 705,15 45 453,36 47 271,49


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов(ЕВГГ) 33 212,32 34 540,81 35 922,45 37 359,35 38 853,72 40 407,87 42 024,18 43 705,15 45 453,36 47 271,49

ПроцентыПрибыль до налогообложения 33 212.32 34 540,81 35 922.45 37 359,35 38 853.72 40 407,87 42 024,18 43 705,15 45 453.36 47 271,4911ал о г на прибыльЧистая прибыль 33 212,32 34 540.81 35 922,45 37 359.35 38 853.72 40 407.87 42 024.18 43 705.15 45 453,36 47 271.49



АмортизацияПроцентыНалог на прибыльНДСИзменения в рабочем капиталеИнвестиции 255 479.40Изменения финансовых обязательствЧистый денежный ПОТОК - 222 267,08 34 540.81 35 922,45 37 359.35 38 853.72 40 407,87 42 024.18 43 705,15 45 453,36 47 271.49Накопленный чистый ленежный поток - 222 267.08 - 187 726,26 - 151803,82 - 114 444.47 - 75 590,75 - 35 182,88 6 841.30 50 546,45 95 999,81 143 271,30Коэффициент дисконтирования 0.08

Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) 31 090.226 959.68 31 090,22

Внутренняя норма доходности (IRR) 10,63%Срок окупаемости (РВР) 6,00Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 8,00

Финансовая модель по проекту инвестиционной программыПроект №6: Реконструкция КТПН-2132а в с. Лесное с целью энергосбережения, повышения энергетической эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности элект|юснабжсния и возможности подключения новых


(в р е д . П р и к а з а М и н э н е р г о Р о с с и и о т 0 1 .0 8 .2 0 1 2 № 3 6 4 )

Бюджет доходов и расходов. р\'б.Доход 34-189.72 35869.31 37 304.08 38 796.24 40 348.09 41962.02 43 640.50 45 386,12 47201.56 49089.62Операционные расходыРемонт объектаПрочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС

Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)Прибыль до вычега расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)

34 489,72 35 869,31 37 304,08 38 796,24 40 348,09 41 962,02 43 640,50 45 386,12 47 201,56 49 089,62


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов(ЕВП ) 34 489,72 35 869,31 37 304,08 38 796,24 40 348.09 41 962,02 43 640,50 45 386,12 47 201,56 49 089,62

ПроцентыПрибыль до налогообложения 34 489.72 35 869.31 37 304,08 38 796,24 40 348,09 41 962,02 43 640,50 45 386,12 47 201,56 49 089.62Налог на прибыльЧистая прибыль 34 489,72 35 869.31 37 304,08 38 796,24 40 348,09 41 962.02 43 640,50 45 386,12 47 201,56 49 089.62


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и пропентов(ЕВ1Т) 34 489,72 35 869,31 37 304,08 38 796,24 40 348,09 41 962,02 43 640,50 45 386,12 47 201,56 49 089,62

АмортизацияПроцентыНалог на прибыльНДСИзменения в рабочем капиталеИнвестиции 255 479.40Изменения финансовых обязательствЧистый денежный поток - 220 989.68 35 869.31 37 304,08 38 796.24 40 348,09 41 962,02 43 640.50 45 386,12 47 201.56 49 089.62Накопленный чистый денежный поток - 220 989,68 - 185 120.37 - 147 816.29 - 109 020.05 - 68 671.96 - 26 709.94 16 930,56 62 316.67 109 518.24 158 607,86Коэффициент дисконтирования 0,08

Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NI’V) 41 384.27- 173 807.66 88 073.37 ■ - о 1 1о4,12 J4 SOJ.42 У 063.У8 16 325.63 41 384.27

Внутренняя норма доходности (IRR) 11,69%Срок окупаемости (РВР) 6,00Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 8,00

л



Ф и н а н с о в а я м о д е л ь п о п р о е к т у и н в е с т и ц и о н н о й п р о г р а м м ы

П р о е к т № 7 : Р е к о н с т р у к ц и я К Т П Н - 2 0 8 5 в с . К н я з е - В о л к о н с к о е с ц е л ь ю э н е р г о с б е р е ж е н и я , п о в ы ш е н и я э н е р г е т и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и , у л у ч ш е н и я к а ч е с т в а п о с т а в л я е м о й п о т р е б и т е л я м э л е к т р о э н е р г и и , н а д е ж н о с т и э л е к т р о с н а б ж е н и я и в о з м о ж н о с т и п о д к л ю ч е н и ян о в ы х п о т р е б и т е л е й

Бюджет доходов и расходов, руб.Доход 30 657.53 31 883.83 33 159,18 34 485.55 35 864.97 37 299.57 38 791.55 40 343.22 41 956,94 43 635.22Операционные расходыРемонт объектаПрочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС

Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)Прибыль до вычета расходов но уплате налога, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)

30 657,53 31 883,83 33 159.18 34 485.55 35 864.97 37 299.57 38 791,55 40 343,22 41 956.94 43 635,22



ПроцентыПрибыль до налогообложения 30 657.53 31 883,83 33 159,18 34 485,55 35 864,97 37 299.57 38 791,55 40 343,22 41 956,94 43 635,22Налог на прибыльЧистая прибыль 30 657,53 31 883,83 33 159.18 34 485,55 35 864,97 37 299,57 38 791,55 40 343.22 41 956.94 43 635,22


Прибыль до вычета расходов но уплате налогов и процентов(ПВП’) 30 657,53 31 883,83 33 159,18 34 485,55 35 864,97 37 299,57 38 791,55 40 343,22 41 956,94 43 635,22

АмортизацияПроцентыНалог на прибыльНДСИзменения в рабочем капиталеИнвестиции 255 479,40Изменения финансовых обязательствЧистый денежный поток - 224 821,87 31 883,83 33 159.18 34 485,55 35 864.97 37 299.57 38 791.55 40 343,22 41 956,94 43 635,22Накопленный чистый денежный поток - 224 821.87 - 192 938.04 - 159 778.86 - 125 293.31 - 89 428.34 - 52 128.77 - 13 337,22 27 006,00 68 962,94 112 598,17Коэффициент дисконтирования 0.08Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) - 20S 16S.I0 ■ ISO S 3 :л : - 154 500.63 : у. ■ ; ; - :г; - 80 652,00 - 57 273.59 - 34 340.76 - 11 772,22 10 502,13Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) 10 502.13Внутренняя норма доходное™ (IRR) 8,48%Срок окупаемости (РВР) 7,00Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 9,00


( в ред . П р и к а з а М и н э н е р г о Р о с с и и о т 0 1 .0 8 .2 0 1 2 № 3 6 4 )

Ф и н а н с о в а я м о д е л ь п о п р о е к т у и н в е с т и ц и о н н о й п р о г р а м м ыП р о е к т № 8 .Р е к о н с т р у к ц и я К Т П Н - 6 в с . С о с н о в к а с ц е л ь ю э н е р г о с б е р е ж е н и я , п о в ы ш е н и я э н е р г е т и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и , у л у ч ш е н и я к а ч е с т в а п о с т а в л я е м о й п о т р е б и т е л я м э л е к т р о э н е р г и и , н а д е ж н о с т и э л е к т р о с н а б ж е н и я и в о з м о ж н о с т и п о д к л ю ч е н и я н о в ы х

п о т р е б и т е л е й

ерждаюРЭС”

Исходные данны е ЗначениеОбщая стоимость объекта, руб. без НДС 376 097,11 Собственный капитал

11рочие расходы, руб. без НДС на объект Простой период окупаемости, лет 7,00Срок амортизации, лет Дисконтированный период окупаемости, лет 9,00

Кол-во объектов, сд. 1Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. 15 460,42

Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС Целесообразность реализации проекта да11ервый ремонт объекта, лет после постройки

200000Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС

100000Возникновение прочих расходов, лет после постройки ..... -... -............. ........ ... ..... ..........

! ic!>mviJi4Ht>eib |wcxo:to«. лст-

Налог на прибыль

-100000

2 3 4 5 6 vX ' 7 g JQ W 1 Itmuil/ICMMDW МИС1 ыи денежный IIUIUK

11рочие расходы, руб. без НДС в месяц—• —Дисконтированный денежный поток

нарастающим итогом (PV)Рабочий капитал в % от выручкиСрок кредитаСтавка по кредитуСтавка по кредиту без учета субсидирования

Ставка дисконтирования на собственный капиталДоля собственных средствСредневзвешенная стоимость капитала (WACC)Период 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030Прогноз инфляцииКумулятивная инфляцияДоход, руб. без НДС 45 131,65 46 936.92 48 814.40 50 766.97 52 797.65 54 909,56 57 105.94 59 390.18 61 765,78 64 236,42

Кредит, рубОсновной долг на начало периодаПоступление кредитаПогашение основного долгаНачисление процентов

Бюджет дохолов и расходов, руб.Доход 45 131.65 46936,92 48814,40 50 766,97 52 797,65 54 909.56 57 105.94 59390.18 61765.78 64 236.42Операционные расходыРемонт объектаПрочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС


45 131,65 46 936,92 48 814,40 50 766,97 52 797,65 54 909.56 57 105.94 59 390.18 61 765,78 64 236,42


Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов(ЁВГГ) 45 131,65 46 936,92 48 814,40 50 766,97 52 797,65 54 909,56 57 105.94 59 390.18 61 765,78 64 236.42

ПроцентыПрибыль до налогообложения 45 131,65 46 936.92 48 814.40 50 766.97 52 797,65 54 909.56 57 105.94 59 390,18 61 765,78 64 236.42Налог на прибыльЧистая прибыль 45 131.65 46 936.92 48 814.40 50 766.97 52 797.65 54 909.56 57 105.94 59 390,18 61 765,78 64 236,42



АмортизацияПроцентыНалог на прибыльНДСИзменения в рабочем капиталеИнвестиции 376 097.11Изменения финансовых обязательствЧистый денежный поток - 330 965,46 46 936,92 48 814.40 50 766.97 52 797,65 54 909.56 57 105,94 59 390,18 61 765.78 64 236.42Накопленный чистый денежный поток - 330 965,46 - 284 028,54 - 235 214,14 - 184 447.17 - 131 649.52 - 76 739,96 - 19 634.02 39 756,15 101 521.94 165 758.35Коэффициент дисконтирования 0,08

Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) 15 460,42Внутренняя норма доходности (IRR) 8,48%Срок окупаемости (РВР) 7,00Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 9,00

П о д го то в л е н о с ис по л ьзо в а н и е м с и сте м ы К о н с у л ь т а н т П л ю с

У крупненны й сетевой гр аф и к вы полнения инвесгиционн

гроительство распре, строительство и монтаж

Наименование инвестиционного проекта:

по состоянию на август 20 18 г.

Приложение №3.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 №114

Утверждаю МУП "РЭС" П. Сказатьев

(подпись)

18 годаМ.П.

-10 кВ, ,4 кВ, линии

электропередач ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого массива по ул. Новая, Высотная, Таежная в с. Осиновая

речка Хабаровского района

№Н аименование контрольны х этапов реализации инвест проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *

Вы ю лн ен ие(п лан)П роцент

исполнения работ за весь

период (% )

О сновные причины невыполнениянача

(дат1U0

окончание(дата)

1 2 3 4 5 61 Предпроектный и проектный этап

1.1. Разработка рабочей документации январь 2019 март 2019 . .

2 Организационный этап

2.1. Заключение договоров на поставку оборудования апрель >019 апрель 2019 . -

3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы ■- .

3.1. Подготовка площадки строительства для трассы ЛЭП май 2( 119 июнь 2019 - .

3.2. Поставка основного оборудования июнь 019 июль 2019 . -

3.3. Монтаж основного оборудования июль 019 ноябрь 2019 - .

3.4. Пусконаладочные работы декабрь 2019 декабрь 2019 - -

4. Испытания и ввод в эксплуатацию _ -

4.1 Комплексное опробование оборудования декабрь 2019 декабрь 2019 - .

4.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства декабрь 2019 декабрь 2019 - -

П о д го то в л е н о с и с по л ь зо в а н и е м с и сте м ы К о н с у л ь т а и т П л ю с

У крупненны й сетевой граф и к вы полнения инвестиционного



от 24.03.2010 №114

ерждаю"РЭС"

азатьев

Ре


по состоянию на август

сонструкция КТПН -2401 в с. Скворцово с целью жергосбережения, повышения энергетической

(J фективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности

н}гроснабжения и возможности подключения новых потребителей

20 18 г.

№Наименование контрольны х этапов реализации инвесгпроекта с указанием событии/работ критического пути сетевого графика *

Вьн олпен не(п лан )Процент


период (% )

О сновные причины невыполненииначал

(дат*о

)

окончание(лата)

1 2 3 4 5 61 Пред проектный и проектный этап

1. 1. Разработка рабочей документации январь - 020 март 2020 - .


2.1. Заключение договоров на поставку оборудования апрель! 020 апрель 2020 _ .

3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы - .

3.1. Поставка основного оборудования июнь 2 )20 июль 2020 . .

3.2. Монтаж основного оборудования август 2 020 август 2020 - -

3.3. Пусконаладочные работы август 2 )20 август 2020 - -

4. Испытания и ввод в эксплуатацию - .

4.1. Комплексное опробование оборудования август 2 )20 август 2020 - -

4.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства август 2 )20 август 2020 - !

П о д го то в л е н о с и с по л ь зо в а н и е м с и сте м ы К о н с у л ь т а н т П л ю с

Укрупненный сетевой график выполнения

Приложение К»3.1


от 24.03.2010 №114



Реконструкция КТПН -2086 в с. Князе-Волконское с целью шергосбережения, повышения энергетической

эффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности

электроснабжения и возможности подключения новых потребителей

20 18 г.

X*Н аименование контрольны х этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *

Вьн олнение(план)Процент


период (% )

О сновные причины невыполнениянача.

(дат!0

)



1.1. Разработка рабочей документации январь' 020 март 2020 - .


2.1. Заключение договоров на поставку оборудования апрель ' 020 апрель 2020 - .


3.1. Поставка основного оборудования июнь 2 )20 июль 2020 . .

3.2. Монтаж основного оборудования октябрь >020 октябрь 2020 . .

3.3. Пусконаладочные работы октябрь Ю20 октябрь 2020 _ .

4. Испытания и ввод в эксплуатацию - -

4.1. Комплексное опробование оборудования октябрь !020 октябрь 2020 - -

4.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства октябрь !020 октябрь 2020 - -

инвестиционного

П о д го то в л е н о с и с по л ь зо в а н и е м с и сте м ы К о н с у л ь т а н т П л г а с

Укрупненный сетевой


по состоянию на август 20 18

№Н аименование контрольны х этапов реализации ннвестпроекта с указанием событнй/рабог критического пути сетевого графика *

Вы ю лнение(план)Процент

исполнении работ за весь

период (% )


(датз>Р)



1.1. Разработка рабочей документации январь !020 март 2020 - .


2.1 Заключение договоров на поставку оборудования апрель 1020 апрель 2020 -

3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы -

3.1. Поставка основного оборудования июнь 2 )20 июль 2020 .

3.2. Монтаж основного оборудования ноябрь Ю20 ноябрь 2020 -

3.3. Пусконаладочные работы ноябрь 1020 ноябрь 2020 .

4. Испытания и ввод в эксплуатацию -

4.1. Комплексное опробование оборудования ноябрь :020 ноябрь 2020 -

4.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства ноябрь 020 ноябрь 2020 -

Ре сонструкция КТПН -0153 в с. Некрасовка с целыо энергосбережения, повышения энергетической фективности, улучшения качества поставляемой

потребителям электроэнергии, надежности электроснабжения и возможности подключения новых


>ждаю 'РЭС" затьев

подпись)

граф и к вы полнеш ш инвестиционно



от 24.03.2010 №1144РЗЙ0Н

года

П о д го то в л е н о с и с по л ь зо в а н и е м с и сте м ы К о н с у л ь т а н т П л ю с

У крупненны й сетевой граф и к вы полнения инвестиц

э<





от 24.03.2010 №114

ерждаю п "РЭС" казатьев

(подпись)

годам.п.

Реконструкция КТПН -2175 в с. Петропавловка с целыо шергосбережения, повышения энергетической фективности, улучшения качества поставляемой



№Н аименование контрольны х этапов реализации инвестпроекта с указанием собы гий/работ критического пути сетевого графика *

Вьн ю лнение(план)П роцент

исполнении работ за весь

период (% )


(датл10

>



1.1. Разработка рабочей документации январь 021 март 2021 _ -


2.1. Заключение договоров на поставку оборудования апрель 021 апрель 2021 . -

3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы - -

3.1. Поставка основного оборудования июнь 2 >21 июль 2021 - .

3.2. Монтаж основного оборудования август 021 август 2021 _ .

3.3. Пусконаладочные работы август 021 август 2021 . -


4.1. Комплексное опробование оборудования август 021 август 2021 - -

4.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства август ’021 август 2021 - -

П о д го то в л е н о с и с по л ьзо в а н и е м си сте м ы КонсультантПлюс

У крупненны й сетевой граф и к вы полнения инвестиционного проекта

Приложение Ж}. 1


от 24.03.2010 №114

верждаю УП "РЭС" Сказатьев



реконструкция КТПН -2132аГП!~Ясс11ое с целыо жергосбережения, повышения энергетической фективности, улучшения качества поставляемой



20 18 г.

№Наименование контрольны х этапов реализации пнвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *

Вьн олнение(план)П роцент


период (% )


(дат:0

)


1 2 3 4 5 61 Предпроектнын и проектный этап

1.1 Разработка рабочей документации январь ^021 март 2021 - -


2.1. Заключение договоров на поставку оборудования апрель 021 апрель 2021 - -

3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы -

3.1. Поставка основного оборудования июнь 2 )21 июль 2021 -

3.2. Монтаж основного оборудования сентябрь 2021 сентябрь 2021 -

3.3. Пусконаладочные работы сентябрь 2021 сентябрь 2021 .

4. Испытания и ввод в эксплуатацию .

4.1. Комплексное опробование оборудования сентябрь 2021 сентябрь 2021 -

4.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства сентябрь 2021 сентябрь 2021 -

П о д го то в л е н о с и с по л ь зо в а н и е м с и сте м ы КоисультантПлюс

У крупненны й сетевой граф и к вы полнения инвестиционн

Рекон



от 24.03.2010 №114

тверждаю УП "РЭС" Сказатьен

(подпись)

'8 годаМ .П .



ггрукиия КТГ1Н -2085 в с. Князе-Волконское с целью энергосбережения, повышения энергетической

эффективности, улучшения качест ва поставляемой потребителям электроэнергии, надежности

троснабжения и возможности подключения новых потребителей

20 18 г.

№Наименование контрольны х этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *

Вы полнение(план)Процент


период (% )

Основные причины невыполнениянача

(дат10

i)



1.1. Разработка рабочей документации январь >021 март 2021 - .


2.1 Заключение договоров на поставку оборудования апрель >021 апрель 2021 - -


3.1. Поставка основного оборудования июнь 2021 июль 2021 . -

3.2. Монтаж основного оборудования октябрь 2021 октябрь 2021 .

3.3. Пусконаладочные работы октябрь 2021 октябрь 2021 - .


4.1. Комплексное опробование оборудования октябрь 2021 октябрь 2021 .

4.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства октябрь 2021 октябрь 2021 - -

П о д го то в л е н о с ис по л ьзо в а н и е м с и сте м ы КонсультантПлюс

Укрупненный сетевой график выполнения



Реконструкция КТПН -6 в с. Сосновка с целыо жергосбережения, повышения энергетической

ффективности, улучшения качества поставляемой потребителям электроэнергии, надежности

электроснабжения и возможности подключения новых потребителей

№Наименование контрольны х этапов реализации ни вестироекта с указанием событии/работ критического пути сетевого графика *

Вып олнение(план)П роцент


период (% )

О сновные причины невыполнениянача:

(Дат*0 окончание

(дата)

1 2 3 4 5 61 Предпроектнын и проектный этап

1.1. Разработка рабочей документации январь! 021 март 2021 -


2.1. Заключение договоров на поставку оборудования апрель' 021 апрель 2021 - .

3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы . .

3.1. Поставка основного оборудования июнь 2 )21 июль 2021 - -

3.2. Монтаж основного оборудования ноябрь! 021 ноябрь 2021 - -

3.3. Пусконаладочные работы ноябрь; 021 ноябрь 2021 - .


4.1. Комплексное опробование оборудования ноябрь' 021 ноябрь 2021 - -

4.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства ноябрь' 021 ноябрь 2021 - -



от 24.03.2010 №114

"РЭС" Сказатьев

(подпись)

годаМ П .

П о д г о т о в л е н о с и с п о л ь з о в а н и е м с и с т е м ы К о и с у л ь т а н т П л ю с

Источники финансирования инвес (в прогнозных ценах соответствуй)

Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

тиционных программ щнх лет), млн. рублей

Утверждаю ора МУП "РЭС"

августа 2018г. М.П.

№ № Источник финансированияПл;

]1 H 2019 ода

План 2020 года

План 2021 года Итого

1 Собственные средства, (руб. без НДС) >,234 1,347 1,143 4,7241.1 Прибыль, направляемая на инвестиции:

1.1.1 в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе - - - -1.1.2 в т.ч. прибыль со свободного сектора

1.1.3 в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)

1.1.3.1 в т.ч. от технологического присоединения генерации1.1.3.2 в т.ч. от технологического присоединения потребителей1.1.4 Прочая прибыль1.2 Амортизация >,234 1,347 1,143 4,724

1.2.1 Амортизация, учтенная в тарифе 2,234 1,347 1,143 4,7241.2.2 Прочая амортизация1.2.3 Недоиспользованная амортизация прошлых лет1.3 Возврат НДС1.4 Прочие собственные средства

1.4.1 в т.ч. средства допэмиссии1.5 Остаток собственных средств на начало года2 Привлеченные средства, в т.ч.:

2.1 Кредиты2.2 Облигационные займы2.3 Займы организаций2.4 Бюджетное финансирование2.5 Средства внешних инвесторов2.6 Использование лизинга2.7 Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования . ;,234 1,347 1,143 4,724для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМвне ДПМ

Приложение №18 к Приказу Минэнерго России

от 05. 05. 2016г. №380

Значения целевых показателей, установленные Ьля целей формирования инвестиционнойпрограммы

Инвестиционная программа: МУП "Районны е электрические сети" Хабаровского муниципальногорайона Хабарове

полное найм гнованне субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Наименование субъекта Российской Федерации: Хабаровский край

кого края

№п/п

Наименование целевого показателяЕдини

измередцыш я

Значения целевых показателей, годы2019 2020 2021

1

Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии наточку поставки ( n saidi), час.

час 2.4300 2,3936 2,3577

Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( n saifi), шт.

ш т 0,5900 0,5812 0,5725

Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)

И.о. директора МУП "РЭС"

Заместитель директора по экономике

Е.П. Сказатьев

Л.М. Зеленова

П о д г о т о в л е н о с и с п о л ь з о в а н и е м с и с т е м ы К о н с у л ь т а н т П л ю с

Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)

Утверждаю ia МУП "РЭС"

.П. Сказагьев

0 ]_8_ года

М.П.

млн. рублей

№ п/п2019г. 2020г. 2021г.всего всего всего

1 2 3 4 5I Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего 116,05 118,37 122,22

в том числе:

1.1 Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)

103,71 105,78 109,13

1.1.1 Плата за услуги на содержание электрических сетей 60,09 61,29 63,74

1.1.2 Плата технологического расхода (потерь) электрической энергии

43,62 44,49 45,38

1.2 Выручка от прочей деятельности (расшифровать) 12,34 12,59 13,09II Расходы по текущей деятельности, всего 107,57 111,87 116,351 Материальные расходы, всего 49,97 51,97 54,05

в том числе:1.1 Топливо 2,5 2,60 2,701.2 Сырье, материалы, запасные части, инструменты 6 6,24 6,491.3 Покупная электроэнергия 41,47 43,13 44,852 Расходы на оплату труда с учетом ЕСН 53 55,12 57,323 Амортизационные отчисления 2,50 2,50 2,504 Налоги и сборы, всего 1 1,04 1,085 Прочие расходы, всего 1,104 1,25 1,40

в том числе:5.1 Ремонт основных средств5.3 Платежи по аренде и лизингу5.4 Инфраструктурные платежи рынкаIII Валовая прибыль (1 р. - II р.) 8,48 6,50 5,87IV Внереализационные доходы и расходы (сальдо)1 Внереализационные доходы, всего

в том числе

1.1Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)

1.2 Проценты от размещения средств2 Внереализационные расходы, всего

в том числе2.1 Проценты по обслуживанию кредитовV. Прибыль до налогообложения (III + IV) 8,48 6,50 5,87VI Налог на прибыль 1,70 1,30 1,17VII Чистая прибыль 6,78 5,20 4,69VIII Направления использования чистой прибыли

в том числе:1 Фонд накопления2 Резервный фонд3 Выплата дивидендов4 Прочие расходы из прибыли

П о д г о т о в л е н о с и с п о л ь з о в а н и е м с и с т е м ы К о н с у л ь т а н т П л ю с

№ п/п2019г. 2020г. 2021г.всего всего всего

1 2 3 4 5IX Изменение дебиторской задолженности1 Увеличение дебиторской задолженности2 Сокращение дебиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)X Изменение кредиторской задолженности1 Увеличение кредиторской задолженности2 Сокращение кредиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)XI Привлечение заемных средств

в том числе на:1 Финансирование инвестиционной программы

1.1 в т.ч. в части ДПМ *2 Прочие цели (расшифровка)

XII Погашение заемных средствв том числе по:

1 Инвестиционной программе1.1 в т.ч. в части ДПМ *2 Прочие цели (расшифровка)

XIII Возмещаемый НДС (поступления)XIV Купля/продажа активов

1 Покупка активов (акций, долей и т.п.)2 Продажа активов (акций, долей и т.п.)

XV Средства, полученные от допэмиссии акций

XVI Капитальные вложения 2,23 1,35 1,14

в т.ч. в части ДПМ *

XVIВсего поступления(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI п. + XV пЛ

116,05 118,37 122,22

XVIIВсего расходы(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

109,00 112,03 116,17

Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)

7,05 6,34 6,05

Справочно:1 EB1TDA 8,48 6,50 5,872 Долг на конец периода3 Прогноз тарифов

Documents

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА Муниципального …reskhv.ru/Images/docs/invest2019-2021.pdf-строительство линии электропередач