ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

1. Інформація про емітента1.1. Повне та скорочене найменування

Повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – Емітент).

Повне найменування російською мовою: ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКСТАЛЬ» – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД».

Повне найменування англійською мовою PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «DONETSKSTEEL» – IRON AND STEEL WORKS».

Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «ДМЗ».Скорочене найменування російською мовою: ПрАО «ДМЗ».Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «DONETSKSTEEL» – IRON AND STEEL WORKS».

Код за ЄДРПОУ: 30939178

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку Емітента (у разі їх наявності)

Адреса: Україна, 83062, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Івана Ткаченка, будинок, 122.Телефон/факс: (+380 62) 332-37-70, (+380 62) 332-23-11.Електронна пошта: psdmz@donmz.donetsk.ua.

1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви Емітента (у разі їх наявності)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» створене на підставі Установчого договору від «8» серпня 2002 р. та рішення Установчих зборів (протокол №1 від «8» серпня 2002 р.) шляхом реорганізації у формі перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРИТ», створеного на підставі рішення Зборів учасників від 03.04.2000 р. (протокол №1 Зборів учасників від 03.04.2000р.) та зареєстрованого розпорядженням Донецького міського голови №561 від 25.04.2000 р., у ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Рішення про зміну найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» було прийнято Загальними зборами акціонерів 26.04.2011 р. (протокол №17 від 26.04.2011 р.).

Товариство є правонаступником прав і обов’язків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРИТ» і діє на підставі Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів 26.04.2011 (протокол №17 від 26.04.2011) та зареєстрованого виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області 29.04.2011.

Прийняття нової редакції Статуту Емітента обумовлено необхідністю приведення діяльності Емітента у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI із змінами та доповненнями.

Свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи (серія А01, №715829 ) видане Виконавчим комітетом Донецької міської ради. Дата проведення державної реєстрації 09 серпня 2002 року. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 29.04.2011 р.

1.4. Перелік засновників

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвест». Місцезнаходження: Україна, 83001, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, 174

- Компанія «INDTEC FINANCE B. V.». Місцезнаходження: Нідерланди, Хоофддорп, Полярісавеню 45, 2132 JH.- Відкрите акціонерне товариство «Донецький металургійний завод». Місцезнаходження: Україна, 83062,

Донецька область, місто Донецьк, вулиця Івана Ткаченка, 122.

1

1.5. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами Емітента)

Структура управління Емітентом (органи управління і контролю Емітентом, порядок їх формування та компетенція) визначаються Статтею 9 Статуту Емітента.

Витяг зі Статуту Емітента:

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА9.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють органи Товариства у складі: - Загальні збори Товариства (надалі Загальні збори); - Наглядова рада Товариства (надалі Наглядова рада); - Правління Товариства (надалі Правління); - Ревізійна комісія Товариства (далі - Ревізійна комісія). 9.2. Рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства приймається виключно Загальними зборами. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.2. Загальні збори Товариства 9.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. 9.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.9.2.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 9.2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів. 9.2.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 9.2.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до Статуту Товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них; 10) затвердження річного звіту Товариства; 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»; 13) прийняття рішення про форму існування акцій; 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 16) встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; 18) обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії; 19) затвердження висновків Ревізійної комісії; 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії; 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 23) обрання комісії з припинення Товариства; 24) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;25) затвердження умов договору із зберігачем або депозитарієм Товариства, що передбачає передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів;

2

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;27) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;28) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;29) прийняття рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства; 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. 9.2.7. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.9.2.8. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 9.2.9. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 9.2.10. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. 9.2.11. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом. 9.2.12. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.9.2.13. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 9.2.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 9.2.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально шляхом розсилання відповідних повідомлень листами рекомендованим поштовим відправленням особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. 9.2.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані: 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства; 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів; 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 5) перелік питань, що виносяться на голосування; 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про

3

акціонерні товариства». Ознайомлення відбувається за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 9.2.17. В день проведення Загальних зборів документи для ознайомлення надаються акціонерам у місці проведення Загальних зборів.9.2.18. Для ознайомлення з документами з питань порядку денного Загальних зборів акціонер подає Товариству письмовий запит, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем.9.2.19. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. 9.2.20. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни до зазначених документів вносяться за рішенням Наглядової ради. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.9.2.21. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 9.2.22. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (ів), який (і) її вносить (ять), кількості, типу та/або класу належних йому (їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим (и) акціонером (ами) до складу органів Товариства, а також іншої інформації про нього, яка повинна міститися у бюлетені для голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 9.2.23. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами - акціонери, які скликають Загальні збори, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. 9.2.24. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 9.2.21 та п.9.2.22 цього Статуту. 9.2.25. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 9.2.26. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання письмової пропозиції, встановленого п. 9.2.21 цього Статуту, та неповноти даних у пропозиції, передбачених п. 9.2.22 цього Статуту. 9.2.27. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 9.2.28. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити про зміни у порядку денному кожного акціонера. Письмове повідомлення про зміни у порядку денному надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, який складався для повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, персонально шляхом розсилання відповідних повідомлень листами рекомендованим поштовим відправленням.9.2.29. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 9.2.30. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 9.2.31. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.9.2.32. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління. 9.2.33. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. 9.2.34. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як

4

передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 9.2.35. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 9.2.36. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 9.2.37. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 9.2.38. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів.9.2.39. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 9.2.40. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. 9.2.41. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. 9.2.42. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію. 9.2.43. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. 9.2.44. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 9.2.45. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. 9.2.46. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 9.2.47. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.9.2.48. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.9.2.49. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу.9.2.50. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. 9.2.51. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори визнаються правомочними лише за наявності кворуму. 9.2.52. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.9.2.53. Голова та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів. 9.2.54. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. 9.2.55. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.9.2.56. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:- основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;- співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;

5

- виступи в дебатах – до 5 (п’яти хвилин);- відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.9.2.57. Голова Загальних зборів надає слово учасникам Загальних зборів. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. 9.2.58. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступати в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються головуючому Загальних зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів. Акціонер може в будь-який час відмовитись від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.9.2.59. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або в письмовій формі (шляхом надання записок головуючому Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. 9.2.60. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.9.2.61. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.9.2.62. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 9.2.63. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 9.2.64. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах. 9.2.65. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2) - 7) та 20) п. 9.2.6 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про попереднє схвалення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.З інших питань, винесених на голосування, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.9.2.66. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.9.2.67. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. 9.2.68. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. 9.2.69. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.9.2.70. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 9.2.71. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.9.2.72. Якщо довіреності на право участі і голосування на Загальних зборах видані декількома акціонерами одному представнику, що уповноважується брати участь та голосувати на Загальних зборах, такому представникові при реєстрації видається та кількість бюлетенів для голосування, що відповідає загальній кількості бюлетенів акціонерів, які ним представляються. При цьому кожний з бюлетенів для голосування повинен заповнюватися представником окремо.9.2.73. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу

6

акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». 9.2.74. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня (бюлетенів) для голосування в порядку, визначеному п. 9.2.16 цього Статуту. Для ознайомлення з формою бюлетенів для голосування акціонер надає письмовий запит, в якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем. 9.2.75. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.9.2.76. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.9.2.77. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. До складу лічильної комісії не може входити Ревізор.9.2.78. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 9.2.79. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію. 9.2.80. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: 1) дата проведення Загальних зборів; 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами; 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. 9.2.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 9.2.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів в письмовій формі шляхом розсилання листами рекомендованим поштовим відправленням.9.2.83. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. 9.2.84. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.9.2.85. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. 9.2.86. До протоколу Загальних зборів обов’язково заносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». 9.2.87. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління.9.2.88. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу Ревізора; 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 5) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.2.89. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п. 9.2.4 - 9.2.84 цього Статуту.9.2.90. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. 9.2.91. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. 9.2.92. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: - якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; - неповноти даних у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених п. 9.2.90 цього Статуту.

7

9.2.93. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. 9.2.94. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. 9.2.95. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.9.2.96. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.9.2.97. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 9.2.96 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. 9.2.98. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. 9.2.99. Товариство або депозитарій зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради. 9.2.100. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

9.3. Наглядова рада Товариства9.3.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління.9.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно – правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. 9.3.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.9.3.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.9.3.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. 9.3.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісіюТовариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора-голови Правління та членів Правління;9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором - головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з Генеральним директором - головою Правління та членами Правління; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

8

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб , про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»; 26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства;32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;33) розгляд квартальних звітів Товариства;34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». 9.3.7. Для здійснення покладених на неї обов’язків та функцій Наглядова рада має право:- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;- вимагати звітів та пояснень від Генерального директора-голови Правління та членів Правління, інших працівників

Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Генеральним директором - головою

Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.9.3.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

9

9.3.9. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.9.3.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого обов’язково повинно містити інформацію, передбачену частиною другою ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді. 9.3.11. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 9.3.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.9.3.13. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії. 9.3.14. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числі голова Наглядової ради.9.3.15. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. 9.3.16. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно – правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.9.3.17. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.9.3.18. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.9.3.19. У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов’язків голови Наглядової ради протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Наглядової ради. 9.3.20. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.9.3.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генеральним директором - головою Правління чи члена Правління, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. 9.3.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства. 9.3.23. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов’язки голови Наглядової ради.9.3.24. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 9.3.25. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.9.3.26. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 9.3.27. Рішення Наглядової ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім прийняття рішення про обрання голови Наглядової ради. Рішення Наглядової ради є обов’язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором – головою Правління та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариств.9.3.28. На засіданні Наглядової ради голова та кожний член Наглядової ради мають по одному голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.9.3.29. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами засідань Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п’яти днів після проведення засідання. 9.3.30. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

-місце і дата проведення засідання; -особи, які брали участь у засіданні; -порядок денний засідання;

10

-рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утрималися" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.3.31. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні. 9.3.32. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.9.3.33. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.9.3.34. Рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами.9.3.35. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.9.3.36. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;5) в інших випадках, передбачених цим Статутом.

9.3.37. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.9.4. Правління Товариства9.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган). 9.4.2. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, в тому числі Генеральний директор-голова Правління.9.4.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом.9.4.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії Товариства.9.4.5. Генеральний директор-голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися Генеральним директором -головою Правління та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів). Повноваження Генерального директора - голови Правління та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь – яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора - голови Правління та/або будь – якого члена Правління. Рішення Наглядової ради про обрання та припинення повноважень Генерального директора - голови Правління та/або членів Правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. 9.4.6. До складу Правління входять Генеральний директор-голова Правління та члени Правління.9.4.7. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 9.4.8. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить:

1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до

цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи

порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у

вчиненні яких заінтересоване Товариство;8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій

Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;

11

9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;

10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства;

11) затвердження документів, які пов’язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва;

12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства;

14) затвердження від імені Товариства документів, які пов’язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

16) прийняття рішень з інших питань, що пов’язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

17) складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Товариства та річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам;

18) розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

19) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

20) вирішення інших питань, що пов’язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. 9.4.9. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 9.4.10. Генеральний директор - голова Правління організовує роботу Правління, скликає та організовує проведення засідань, забезпечує ведення протоколів засідань, головує на засіданнях Правління. Генеральний директор - голова Правління несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України «Про акціонерні товариства». 9.4.11. Генеральний директор - голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.9.4.12. Генеральний директор - голова Правління має право:

1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;2) розподіляти обов’язки між членами Правління;3) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без

винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

4) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь – які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах компетенції відповідно до положень цього Статуту;

5) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, є менш ніж 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

7) відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; 8) підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим

органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;9) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

12

10) здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства;

11) розподіляти обов’язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства;

12) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь – які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;

13) укладати трудові договори з керівниками філій та представництв від імені Товариства;14) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 15) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших

юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

16) організовувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;17) приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях;18) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать

чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. 9.4.13. У разі тимчасової відсутності Генерального директора-голови Правління виконання його повноважень здійснює виконуючий обов’язки Генерального директора-голови Правління, який призначається наказом Генерального директора-голови Правління із членів Правління або головних фахівців Товариства.9.4.14. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Питання щодо порядку скликання та проведення засідань Правління, неврегульовані цим Статутом, регулюються Положенням про Правління Товариства.9.4.15. Засідання Правління скликається за ініціативою Генерального директора-голови Правління або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.9.4.16. Генеральний директор-голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління. Генеральний директор-голова Правління зобов’язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління. У разі тимчасової відсутності Генерального директора-голови Правління право скликати засідання Правління надається виконуючому обов’язки Генерального директора-голови Правління. 9.4.17. Члени Наглядової ради, члени Ревізійної комісії, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.9.4.18. Засідання Правління веде Генеральний директор-голова Правління, а в разі його відсутності – головуючий на засіданні, який обирається більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Правління. 9.4.19. Під час голосування на засіданнях Правління Генеральний директор-голова Правління та кожен із членів Правління мають по одному голосу. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління з усіх питань приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 відсотків голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Рішення Правління оформлюються протоколами засідань Правління.9.4.20. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та надається для ознайомлення на вимогу акціонера, члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

9.5. Ревізійна комісія Товариства 9.5.1. Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. 9.5.2. Права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.9.5.3. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії.9.5.4. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки.У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

13

9.5.5. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером.9.5.6. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого обов’язково повинно містити таку інформацію:- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника;- дату народження представника;- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;- місце проживання або місце перебування представника.

9.5.7. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово.9.5.8. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень. 9.5.9. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.9.5.10. Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки;- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

9.5.11.У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов’язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії.9.5.12. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради; - член Правління; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;- члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.9.5.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.9.5.14. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства.9.5.15. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства.9.5.16. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам.9.5.17. Ревізійна комісія подає звіт на затвердження Загальним зборам.Звіт Ревізійної комісії повинен містити: - інформацію про проведені нею планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки;- пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності.

14

9.5.18. Ревізійна комісія зобов’язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.9.5.19. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. 9.5.20. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або Правління. 9.5.21. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки.9.5.22. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Правлінню або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. 9.5.23. Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. 9.5.24. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка.9.5.25. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.9.5.26. Ревізійна комісія вирішує питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. 9.5.27. Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. 9.5.28. Порядок денний засідання затверджується головою Ревізійної комісії.9.5.29. Засідання Ревізійної комісії обов’язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підведення підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства.9.5.30. Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії та особи, що запрошуються для участі у засіданні Ревізійної комісії, повідомляються персонально.9.5.31. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії на заперечує проти винесення цих питань на голосування.9.5.32. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше половини її складу.9.5.33. Засідання Ревізійної комісії веде її голова.9.5.34. Усі питання на засіданнях Ревізійної комісії вирішуються колегіально. При голосуванні на засіданнях Ревізійної комісії голова та кожен член Ревізійної комісії мають по одному голосу. Рішення Ревізійної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні, крім прийняття рішення про обрання голови Ревізійної комісії.9.5.35. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується усіма членами Ревізійної комісії, присутніми на засіданні. Члени Ревізійної комісії, не згодні з рішенням Ревізійної комісії, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.9.5.36. Документи, пов’язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 робочих днів з дня її закінчення. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведені перевірки. Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід’ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки із зауваженням до нього.9.5.37. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

1.6. Предмет та мета діяльності

Предмет і мета діяльності Емітента визначаються Статтею 2 Статуту Емітента.

Витяг із Статуту Емітента:

2. ЦІЛЬ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

15

2.1. Товариство створюється з ціллю отримання прибутку в результаті здійснення господарської, торгівельної, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, не заборонених законодавством України, та реалізації економічних і соціальних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства. 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

1. виробництво чавуну, сталі та феросплавів;2. виробництво прокату, труб, пружин;3. ливарне виробництво; 4. металургійне та загальне машинобудування, в тому числі виробництво технологічного обладнання та

механізмів для доменного та сталеплавильного виробництва, прокатних та інших машин і обладнання для чорної металургії;

5. оброблення металевих відходів та брухту;6. переробка та реалізація кольорових металів та сплавів;7. ремонт, введення в експлуатацію, комплексне централізоване обслуговування обладнання та механізмів для

всіх галузей промисловості; 8. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих

конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);9. будівництво, ремонт та експлуатація будівель, споруд будь-якого призначення;10. теплотехнічні, вогнетривкі та термоізоляційні роботи;11. виконання загально будівельних робіт;12. виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;13. надання послуг інформаційно-обчислювального характеру (розробка та реалізація програмного забезпечення і

т.д.);14. виробництво та реалізація екзотермічних шлакоутворюючих сумішей на графітовій основі;15. надання послуг з контролю за технологічними процесами та якістю продукції;16. здійснення технічного аудиту (технології, обладнання, системи якості);17. виробництво та реалізація будівельних матеріалів;18. здійснення лізингових операцій;19. покупка та продаж цінних паперів;20. професійна діяльність на ринку цінних паперів;21. монтажні роботи;22. ремонт, монтаж, реконструкція і експлуатація кранового та ліфтового обладнання;23. здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;24. організація громадського харчування, у тому числі: їдалень, кафе, ресторанів та ін., роздрібна та оптова

торгівля продовольчими та промисловими товарами;25. сільськогосподарська діяльність: вирощування, переробка і реалізація сільськогосподарської та

тваринницької продукції, виробництво продовольчих товарів; 26. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;27. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;28. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування

(крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);29. діяльність вантажного залізничного транспорту;30. виробництво залізничного рухомого складу; 31. будівництво нових вагонів; 32. виробництво та реалізація запасних частин для залізничного рухомого складу;33. ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу;34. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;35. надання послуг з обслуговування та ремонту транспортних засобів;36. проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи та виконання проектно-кошторисних робіт і розробка

конструкторської документації, у тому числі на виготовлення, монтаж, реконструкцію і ремонт металургійного, прокатного та іншого обладнання;

37. надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;38. монтаж, наладка, ремонт і технічне обслуговування систем автоматичної охоронної та пожежної сигналізації і

пожежегасіння;39. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка

протипожежного стану об’єктів;40. проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і

обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

41. юридична практика;42. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт; 43. медична практика;44. виробництво меблів та комплектуючих;45. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

16

46. виготовлення та реалізація напоїв, які містять спирт, та тютюнових виробів;47. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;48. діяльність, яка пов’язана з реалізацією транспортних засобів, які підлягають реєстрації та обліку в органах

внутрішніх справ;49. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,

напівдорогоцінного каміння; 50. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного

каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;51. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;52. виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,

напівдорогоцінного каміння;53. виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного

утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

54. надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот);55. будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних та інших мереж передачі даних та

документального зв’язку;56. будівництво та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського та місцевого телефонного зв’язку,

будівництво та технічне обслуговування мереж зв’язку з мобільними об’єктами;57. надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів);58. технічне обслуговування мереж теле -, радіо - і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;59. виготовлення, ремонт та калібровка засобів вимірювальної техніки контролю та іспитів;60. метрологічне забезпечення виробництва продукції згідно закону України “Про метрологію та метрологічну

діяльність”;61. здійснення діяльності, яка пов’язана з розробкою нормативної документації на продукцію, послуги, методи

іспитів та ін.;62. здійснення нормоконтролю нормативної документації;63. консультативна допомога з підготовки підприємства, продукції до сертифікації;64. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;65. діяльність, яка пов’язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, а також надання послуг з їх

обслуговування;66. виробництво та реалізація хімічних речовин;67. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;68. проведення землевпорядних та земельно-оцінювальних робіт;69. проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об’єктів

інженерної інфраструктури;70. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника; 71. надання послуг з одержання освіти з видачею спеціального документу державного зразку;72. підготовка спеціалістів різного рівня кваліфікації;73. інжиніринг та менеджмент;74. операції з нерухомістю різної форми власності (купівля-продаж і т. д.);75. посередницька та торгівельна діяльність;76. розробка, впровадження нових технологій, “ноу-хау”, винаходів, раціоналізаторських пропозицій та

авторських розробок, патентування наукових розробок;77. розробка та впровадження інформаційних технологій, які включають комерційні мережі комп’ютерного

зв’язку і створення та використання бази даних колективного користування для виробничих, науково-технічних, соціальних та комерційних цілей;

78. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

79. виконання проектних робіт, наукових розробок, експертних оцінок та надання консультацій;80. видавницька діяльність: випуск листків, газет, журналів, видавництво та перевидання книг і т.д., рекламна

діяльність;81. організація та розвиток мережі готельних господарств;82. надання інших місць для тимчасового проживання;83. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;84. організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; 85. діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;86. створення власних та фінансування інших спортивних команд, груп, товариств з метою оздоровлення

трудящих, а також участь у змаганнях комерційного і некомерційного характеру;87. організація і проведення концертів та інших культурно-видовищних, спортивних заходів;88. постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;89. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;90. надання послуг по використанню залізничних вагонів та вказаними у відповідності з переліком Кабінету

Міністрів України іншими об’єктами інфраструктури залізничного транспорту загального користування;17

91. виробництво теплової енергії (окрім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішніх виробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами);

92. надання спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів;93. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення,

вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;94. надання послуг з комерційного обліку енергоносіїв, які споживають субабоненти;95. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і

нафтового газу трубопроводами та його розподіл;96. централізоване водопостачання та водовідведення;97. централізоване постачання теплової енергії;98. постачання пари та гарячої води;99. спецводокористування;100.збагачення рудної та нерудної мінеральної сировини;101.виробництво мінеральної сировини, підготовленої для металургійного переділу (складування, шихтування,

окомкування, агломерація, виготовлення обкотишів, металізація та інше);102.поводження з промисловими відходами, їх утилізація та переробка.103.послуги з оздоровлення на базах відпочинку;104.послуги, які пов’язані з проживанням у гуртожитках;105.зворотна фінансова допомога;106.безповоротна фінансова допомога;107.гарантії;108.поруки;109.позика;110.інші фінансові послуги;111.фінансове посередництво;112.грошове посередництво;113.інші види грошового посередництва;114.інші види фінансового посередництва;115.фінансовий лізинг;116.надання кредитів;117.посередництво в кредитуванні;118.проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов’язаних з розробленням і

впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуком та розвідкою родовищ корисних копалин, прогнозуванням змін геологічного середовища та іншими потребами геологічного вивчення надр;

119.організація проведення експертизи програм, планів та проектів з геологічного вивчення надр;120.пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;121.геологічне вивчення та забезпечення раціонального використання надр;122.видобуток, переробка і реалізація вугілля;123.збагачення вугілля і виконання робіт, пов’язаних з ним;124.реалізація супутніх матеріалів і газів;125.добування вугілля, лігніту і торфу;126.розвиток і удосконалення системи технічного контролю і проведення єдиної технічної політики в області

підвищення якості вугілля, розробка і впровадження стандартів і технічних умов;127.здійснення контролю якості вугілля;128.освоєння виробничих потужностей, запровадження до експлуатації нових машин і механізмів;129.виконання маркшейдерських робіт, проведення огляду деформації поверхні й об’єктів, під якими проводяться

роботи;130.розробка, узгодження і затвердження проектів на впровадження нової техніки, передової технології, сучасних

методів організації виробництва, а також застосування прогресивних матеріалів, виробів і конструкцій;131.здійснення заходів щодо комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження;132.організація підготовки кадрів, підвищення кваліфікації працівників виробництва і керівного складу;133.забезпечення засобами і послугами радіотелефонного зв’язку, його монтаж і наладка, монтаж охоронної

сигналізації, експлуатація пересувних засобів радіозв’язку;134.виробництво, споживання, передача, продаж і закупівля електричної енергії за регульованим і

нерегульованим тарифом;135.постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;136.аналіз геологічної інформації;137.розробка аналітичних матеріалів з питань вивчення та використання надр;138.проведення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр;139.геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення геологічного середовища;140.виконання геодезичних, топографічних, пошукових, маркшейдерських і картографічних робіт, кадастрових

зйомок, виконання аерофотозйомок;18

141.організація і виконання комплексу заходів при підготовці і ліквідації безперспективних і збиткових вугледобувних, вуглепереробних підприємств;

142.виробництво та реалізація пально-мастильних матеріалів і інших нафтопродуктів;143.виробництво та реалізація товарів народного споживання;144.здійснення очищення стічних та підземних вод;145.рекультивація земель;146.капітальний ремонт і реставрація будинків і споруд;147.проведення проектних, проектно-дослідницьких, науково-дослідних і конструкторських робіт із наступним

одержанням патенту в області розвідки і видобутку корисних копалин, а також супутніх матеріалів;148.надання послуг з матеріально-технічного постачання та збуту;149.організація закладів дошкільного виховання;150.організація закладів повної загальної середньої освіти;151.організація виставок, ярмарків, симпозіумів;152.виготовлення спецодягу;153.оптова торгівля металами і рудами, лісоматеріалами і будівельними матеріалами, хімічними продуктами,

промисловим устаткуванням;154.інші види оптової торгівлі;155.торгівля транспортними засобами;156.надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;157.надання комунальних послуг;158.виробництво наукових розробок і програм комп’ютеризації підприємств та організацій;159.здійснення науково-технічних та маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших

проектних робіт, науково-технічний пошук, розроблення та реалізація інноваційних та інвестиційних проектів і програм;

160.здійснення консалтингової діяльності;161.участь у роботі бірж, надання брокерських послуг;162.організація відпочинку й оздоровлення трудящих і членів їхніх сімей;163.благодійна діяльність;164.лізинг майна;165.інвестиційна діяльність;166.знесення будівель, звільнення будівельних ділянок;167.виконання земляних робіт;168.виконання вибухових робіт;169.підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;170.будівництво будівель;171.будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів;172.будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергозабезпечення;173.будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого призначення;

додаткові роботи;174.будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості;175.монтаж і встановлення збірних конструкцій;176.улаштування покрівель;177.роботи з забезпечення водонепроникності;178.будівництво доріг;179.будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадочних смуг на аеродромах;180.обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків;181.зведення будівельних риштовань;182.пошукові та пошуково-оцінювальні роботи, розвідка, дослідно-промислова розробка родовищ корисних

копалин;183.геофізичне вивчення;184.гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-геологічні дослідження;185.улаштування основ та буріння свердловин і шурфів;186.гірничі роботи, у тому числі під час дослідно-промислової розробки родовищ металічних (рудних) і

неметалічних (нерудних) корисних копалин;187.лабораторні дослідження; 188.культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і

прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

189.видобування металічних (рудних) і неметалічних (нерудних) корисних копалин;190.управління якістю робіт з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр за ISO

серії 9000;191.управління охороною навколишнього середовища за ISO серії 14000;

19

192.бетонні роботи;193.монтаж металевих конструкцій;194.цегляна і кам’яна кладка;195.інші спеціальні будівельні роботи;196.монтаж електропроводки й арматури;197.інші роботи з електроустаткування будівель;198.ізоляційні роботи;199.монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;200.водопровідні та каналізаційні роботи;201.газопровідні роботи;202.установлення огороджень і поручнів;203.інші електромонтажні роботи;204.інші монтажні роботи;205.штукатурні роботи;206.столярні роботи;207.роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою;208.інші види діяльності, пов’язані з покриттям підлоги і стін;209.роботи із скління;210.малярні роботи;211.інші роботи з завершення будівництва;212.оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом.здійснення інших видів діяльності в установленому на території України порядку, що не суперечать

законодавству України.2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).2.4. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.2.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відношення з різного роду підприємствами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами зарубіжних країн у відповідності з цілями та предметом діяльності Товариства і діє у межах діючого законодавства України та міжнародних угод. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).2.6. Товариство має право експортувати продукцію, товари, виготовлені ним та українськими підприємствами, надавати послуги, які користуються попитом на світовому ринку.2.7. Товариство має право імпортувати продукцію, товари (послуги) для здійснення власної діяльності, а також для продажу в Україні, та інше майно для потреб трудового колективу Товариства.2.8. Товариство може створювати спільні підприємства з участю іноземних юридичних осіб та громадян на території України та за її межами згідно з діючим законодавством країни місця їх знаходження.2.9. Товариство може одержувати інвестиції і кредити від нерезидентів відповідно до законодавства України.

1.7. Розмір статутного капіталу (на дату прийняття рішення)

Станом на 22 червня 2011 року загальний розмір статутного капіталу Емітента становить 77 988 458 (сімдесят сім мільйонів дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста п`ятдесят вісім) гривень 43 (сорок три) копійки.

Статутний капітал розподілений на 7 798 845 843 (сім мільйярдів сімсот девяносто вісім мільйонів вісімсот сорок пять тисяч вісімсот сорок три) простих іменних акції номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна.

На момент прийняття рішення про розміщення облігацій статутний капітал Емітента сплачений повністю.

1.8. Розмір власного капіталу (на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення)

Станом на 31.03.2011 року власний капітал Емітента становив 2 177 054 622 (два мільярди сто сімдесят сім мільйонів п’ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять дві) гривні 4 (чотири ) копійки.

1.9. Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)

Чисельність штатних працівників Емітента станом на 31.03.2011 року становила 10 703 штатних працівників.

20

1.10. Чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)

Чисельність акціонерів станом на 31.03.2011 року 1 (одна) юридична особа.

1.11. Відомості про посадових осіб Емітента станом на 31.03.2011 року

Прізвище, ім'я, по-батьковi

Рік народже

ння

Освіта,Кваліфіка

ція

ЗагальнийВиробничий

стаж

Стаж роботи на

даній посаді

Посада, яку особа займає на основному місці роботи

Посада, яку особа займає у

Емітента

Посада на попередніх місцях роботи за останні

п’ять років

Філатов Юрій Васильович 1955 р.

вища,інженер-механік

41 р. 4 м. 4 р. 5 м

Голова Наглядової ради ПрАТ

«ДМЗ»

Голова Наглядової ради

З 01.12.2006р. по теперішній час Голова Наглядової Ради ПрАТ «ДМЗ»;

З 01.06.2002р. по 31.11.2006 р. Заступник Генерального директора ВАТ «ДМЗ»

Ільяшов Михайло Олександрович 1953 р.

вища,к.т.н.,д.т.н.,

гірничний інженер

38 р. 2м. 2 р.1 м.

Перший заступник

генерального директора

ПрАТ«ДМЗ»

Член Наглядової ради, Перший

заступник генерального

директора

З 23.04.2009р. по теперішній час

Член Наглядової Ради ПрАТ «ДМЗ»

З 14.02.2004р - по теперішній час

Перший заступник генерального

директора ПрАТ «ДМЗ»

Шаповалов Олександр Володимирович

1979 р. вища,економіст 11р. 1 м.. 2 р. 6 м.

Виконавчий директор

ПрАТ «ДМЗ»

Член Наглядової ради,

Виконавчий директор

З 23.04.2009р. по теперішній час Член наглядової ради ПрАТ «ДМЗ»;

З 01.11.2008р. по теперішній час Виконавчий директор ПрАТ «ДМЗ»;

З 01.03.2007р. по 01.11.2008р. -директор дирекції по економіці та фінансам ЗАТ «ДМЗ»

З 09.03.2004р. по 01.03.2007р. - директор дирекціії по фінансам ЗАТ «ДМЗ»

Риженков Олександр Миколайович

1950 р.вища,

інженер – металург

39 р. 3 м. 6 р. 7 м.

Генеральний директор –

Голова правління

ПрАТ «ДМЗ»

Генеральний директор –

Голова правління

з 25.09.2004р. по теперішній час Генеральний

директор – Голова правління ПрАТ

«ДМЗ»

Лобачева Наталія Василівна 1953 р.

вища,гірничний інженер -економіст, заслужени

й економіст України

35 років 8 м. 4 р.3 м.

Заступник Генерального директора по стратегічному плануванню,

Член правління

ПрАТ «ДМЗ»

Заступник Генерального директора по стратегічному плануванню,

Член правління

З 01.03.2007р. по теперішній час

Заступник генерального директора по стратегічному

плануванню ПрАТ «ДМЗ»;

З 01.04.2005р. по 01.03.2007р. –

Директор дирекції з економіки ЗАТ

«ДМЗ»Реброва Олена Михайлівна

1961 р. вища, економіст

34 р. 8 м. 1 р. 11 м. Директор дирекції обліку

та звітності ПрАТ «ДМЗ»,

Директор дирекції обліку

та звітності, Член правління

З 01.06.2009р. по теперішній час

Директор дирекції обліку та звітності

21

Член правління

ПрАТ «ДМЗ»;З 09.03.2004р. по

01.06.2009р. - , головний бухгалтер

ЗАТ «ДМЗ»

Соколова Людмила Володимирівна 1948 р.

вища,металургія

чорних металів

44 р. 11 м. 2 р. 5 м.

Заступник генерального директора з

фінансів, ПрАТ «ДМЗ»

Заступник генерального директора з

фінансів, Голова ревізійної коміссії

З 09.12.2008р. по теперішній час -

заступник генерального

директора з фінансів ПрАТ «ДМЗ»;

3 01.08.2007р. по 09.12.2008р. -

заступник генерального директора з

внутрішнього контролю ЗАТ

«ДМЗ»;

З 03.02.2004р. по 01.08.2007р. –

директор дирекції з внутрішнього

контролю і аудиту ЗАТ «ДМЗ»

Пономарьова Ніна Михайлівна 1957 р. Вища,

економіст 36 р. 10 м. 6 р. 8.м.

Заступник директора

дирекції обліку та звітності

ПрАТ «ДМЗ»

Заступник директора

дирекції обліку та звітності,

Член ревізійної коміссії

З 01.10.2004р. - Заступник директора

дирекції обліку та звітності ПрАТ

«ДМЗ»

Саркісян Артем Генадійович 1981 р.

Вища, фахівець

по правознавс

тву, магістр з фінансів

13 р. 2 р. 10 м.

Заступник директора дирекції з

внутрішнього контролю

ПрАТ «ДМЗ»

Заступник директора дирекції з

внутрішнього контролю, Член

ревізійної коміссії

З 09.07.2008р. по теперішній час

Заступник директора дирекції з

внутрішнього контролю ПрАТ

«ДМЗ»;

З 02.07.2007р. по . по 09.07.2008р.

Начальник відділу контролю цін та

договірник відносин дирекції

внутрішнього контролю і аудиту

ЗАТ «ДМЗ»;

З 02.10.2004 по 02.07.2007р. –

провідний фахівець відділу контролю цін

та договірних відносин дирекції

внутрішнього контролю і аудиту

ЗАТ «ДМЗ»

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів

Середня місячна заробітна плата членів Правління емітента за I квартал 2011 року склала 250 100 (двісті п`ятдесят тисяч сто) гривень 00 копійок. Середня місячна заробітна плата членів Правління емітента за весь 2010 рік склала 250 100 (двісті п’ятдесят тисяч сто) гривень 00 копійок.

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", (із змінами та доповненнями), із зазначенням строку закінчення їх дії

22

Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", із зазначенням строку закінчення їх дії:

№ Найменування виду діяльності Орган видачі Дата видачі Номер ліцензії

Дата завершення дії

ліцензії

1 Заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних металів

Міністерство промислової політики України 30.05.2006 АВ №078808 20.06.2011

2 Використання радіочастотного зв’язку Державний комітет зв’язку 24.10.2008 АВ №421730 02.12.2013

3 Надання (маневрені роботи) послуг перевезення вантажів залізничним транспортом

Міністерство зв’язку та транспорту України 11.01.2011 АБ №553001 безстроково

4

Будівельна діяльність (пошукові та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж)

Донецька обласна державна адміністрація 02.02.2010 АБ №513146 02.02.2015

5

Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та на установках з використанням нетрадиційних або відновлювальних джерел енергії

Національна комісія регулювання електроенергетики України 21.11.2006 АВ №147936 11.10.2011

6 Постачання природного газу за нерегульованим тарифом

Національна комісія регулювання електроенергетики України 22.11.2006 АВ №190930 15.11.2011

8 Поставка електроенергії по неврегульованому тарифу

Національна комісія регулювання електроенергетики України 16.11.2007 АВ №190930 25.11.2011

9 Пошук (розвідка) корисних копалинМіністерство охорони навколишнього природного середовища України

29.12.2006 АВ №231968 26.12.2011

10Надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом загального користування

Міністерство зв’яжу та транспорту України 05.10.2007 АВ №371798 05.10.2012

Інших чинних дозволів та ліцензій у Емітент немає.

2.2. Опис діяльності Емітента за станом на 31.03.2011 р. (включно).

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва

Україна є однією з провідних країн-виробників сталі та сталеливарної продукції. За обсягами виробництва сталі, Україна займає 8 місце в світі. Маючи надлишкові виробничі потужності для потреб внутрішнього ринку, чорна металургія України орієнтована на експорт. Основними споживачами продукції української металургії є країни СНД, Близького Сходу і Південно-Східної Азії. У меншій мірі споживачами української металопродукції є також країни Африки, ЄС та Північної Америки.

В Україні існують шість основних холдингів, що діють в металургійній сфері, а саме: «Метінвест Холдинг», Interpipe, «Індустріальний Союз Донбасу», «Група Приват», ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» і «Фінанси та Кредит».

Внаслідок світової фінансової кризи 2008 року виробництво металургійної продукції в Україні різко скоротилося, зокрема, в 2009 році виробництво сталі в Україні впало в порівнянні за 2008 роком на 18,5% до 30,4 млн.тон., виробництво чавуну - на 17,2% до 25,7 млн.тон., виробництво прокату – на 17,0% до 26,7 млн.тон.

Протягом 2010 року відбувалося поступове зростання галузі на фоні підвищення цін та попиту на продукцію металургійного комплексу на світовому ринку. За 2010 рік виробництво сталі виросло в Україні в порівнянні з 2009 роком на 10,1% до 33,4 млн.тон., виробництво чавуну - на 6,5% до 27,3 млн.тон., виробництво прокату – на 9,5% до 29,2 млн.тон.

В 1-му кварталі 2011 року ситуація залишається сприятливою для української металургії: в 1-му кварталі 2011 року виробництво сталі в Україні виросло в порівнянні з 1-м кварталом 2010 року на 7,0% до 8,8 млн.тон., виробництво чавуну - на 2,2% до 7,1 млн.тон., виробництво прокату – на 6,7% до 7,7 млн.тон.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:

Обсяг реалізацій основних видів продукції Емітента у 2010 році склав:

Найменування продукції

Обсяг реалізації в натуральному вимірі

(тисяч тон)

Обсяг реалізації (в млн. грн.)

2010 р. 1 кв. 2011 р. 2010 р. 1 кв. 2011 р.

Чавун 1 155,4 297,5 3 679 1 843

23

Сортовий прокат 97,6 18,5 546 122

Листовий прокат 432,7 97,0 2 056 544

Кокс 2 114,4 439,7 4 912 1 324

Вугільний концентрат 985,0 250,3 1 619 474

Разом: 4 785,1 1 103 12 812 4307

У 2010 році дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 21 582 021 тис. грн., валовий прибуток склав 2 742 284 тис.грн., операційний прибуток склав 1 156 216 тис. грн., прибуток до оподаткування 768 554 тис. грн., чистий прибуток склав 534 443 тис. грн.

У першому кварталі 2011 року дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 5 763 736 тис. грн., валовий прибуток склав 904 712 тис.грн., операційний прибуток склав 436 828 тис. грн., прибуток до оподаткування 325 728 тис. грн., чистий прибуток склав 325 728 тис. грн.

2.2.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент

Емітент спеціалізується на виробництві наступних видів металопродукції:- літейного та передавального чавуну;- більш ніж 100 різновидів вуглецевих, конструкційних, низьколегірованих, легірованих звичайної

якості, якісних та високоякісних марок сталі;- церковних дзвонів з кольорового високоякісного сплаву;- сталевих електрозварювальних прямошовних труб та металічних меблевих каркасів;- шлакоутворювальних сумішей, гранульованого шлаку та будівельних матеріалів;- інше.

Емітент має репутацію виробника високоякісного листового, сортового та фасоного прокату (у тому числі, полособульб, спецпрофілей для сільськогосподарського машинобудування, прокату для виробництва клеми роздільного рейкового кріплення).

Ринками збуту чавуну є ринки країн Італії, США та Польщі, ринками збуту сортового прокату є ринки країн Росії, Білорусії, України, Азербайджану, Болгарії, Казахстану, Молдови, Польщі, Таджикистану, Турції, Узбекистану, Хорватії, ринками збуту листового прокату є ринки Азербайджану, Вірменії, Болгарії, України, Росії, Білорусії, Ірану, Польщі, Узбекистану, Хорватії, Естонії. В цілому, споживачами продукції є компанії з понад 54 країн світу. Серед основних споживачів продукції Емітента виділяються такі підприємства: Зестафонський завод феросплавів (Грузія, Зестафоні), Гомельський літейний завод (Республіка Білорусь), Рибницький насосний завод (Республіка Молдова), Divamin Ltd, Erdemir (Турція), Glencore (Швейцарія, Баар), Transcore (філії в Румунії та Болгарії), USSteel (США), ВАТ «Харківський машинобудівний завод СВЕТ» (Харків, Україна), ТОВ «Донстальінвест ЛТД» (Україна, Донецьк), ТОВ «Стіг» (Україна, Донецьк), ВАТ «Дніпровагонмаш» (Україна, Дніпродзержинськ), ТОВ «Дніпровська стальна корпорація» (Україна, Запоріжжя), ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (Україна, Маріуполь), ВАТ «Херсонський завод карданних валів» (Херсон, Україна), ВАТ «Червона зірка» (Україна, Кіровоград), ТОВ НВП «Восток» (Україна, Дніпропетровськ), ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Україна, Кременчук).

2.2.4. Основні конкуренти Емітента

Основними конкурентами Емітента є:

Найменування підприємства - конкурента Доля на відповідному сегменті ринку

ВАТ «Алчевський ММК (чавун)» 5,2 %

ВАТ «Азовсталь» (чавун) 15,3 %

ВАТ «ММК ім. Ілліча» (чавун) 15,2%

ВАТ «Ар. Міттал Кривій Ріг» (чавун) 20,2%

ВАТ «Алчевський ММК» (листовий прокат) 67,6%

ВАТ «Азовсталь» (листовий прокат) 23,2%

24

ВАТ «ММК ім. Ілліча» (листовий прокат) 7,6%

ВАТ «Алчевський ММК» (сортовий прокат) 4,2%

ВАТ «Азовсталь» (сортовий прокат) 9,5%

ВАТ «Дніпропетровський ММК» (сортовий прокат) 10,7%

ВАТ «Ар. Міттал Кривій Ріг» (сортовий прокат) 50,4%

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності

Станом на 31.03.2011 року (по балансу) Емітент здійснив інвестиції у вигляді вкладень до статутних фондів підприємств, перелік яких надано нижче.

Перелік фінансових інвестицій Емітента станом на 31.03.2011 року:

№ Найменування об’єкту інвестування Сума, тис. грн.

1 ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», м. Красноармійськ 122 944

2 ПАТ «Ясиновський коксохімічний завод», м. Макіївка 67 018

3 ЗАТ « Макіївкокс», м. Макіївка 83 120

4 ЗАТ «Красноармійське автопідприємство «Укрбуд», м. Красноармійськ 45 584

5 ТОВ «Шахтобудівна компанія «Донецькшахтопроходка», м. Донецьк 34 075

6 ТОВ «Шахта Донбас», м. Донецьк 13 055

7 ТОВ «Крим-Недра», АРК, с. Заватне 22 500

10 ВАТ «Макіївський КХЗ», м. Макіївка 24 802

11 ООО «Группа «Энерго» 792

12 ООО «КПУА «Тиса-Инвест» 650

13 ОАО «ДМЗ» 430

14 ООО «Макеевпромтранс» 13

Разом 414 983

Емітент також володіє нерухомістю, якак обліковується на балансі як інвестиційна нерухомість, і залишкова вартість якої станом на 31.03.2011 р. становила 7 488 тис.грн.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент частково володіє більше ніж 10% статутного капіталу, станом на 31.03.2011 р.

№ Назва юридичної особи Частка Емітента в статутному капіталі

юридичної особи1 ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», м. Красноармійськ 57,14%2 ПАТ «Ясиновський коксохімічний завод», м. Макіївка 84,905%3 ЗАТ « Макіївкокс», м. Макіївка 97,43482%

4 ЗАТ «Красноармійське автопідприємство «Укрбуд», м. Красноармійськ 99,9765%

5 ТОВ «Шахтобудівна компанія «Донецькшахтопроходка», м. Донецьк 20%6 ТОВ «Шахта Донбас», м. Донецьк 98,71%7 ТОВ «Крим-Недра», АРК, с. Заватне 90%8 ТОВ Макіївпромтранс, м. Макіївка 25,3825%9 ТОВ «Група «Энерго», м. Донецьк 99%

25

10 ВАТ «Макіївський КХЗ», м. Макіївка 73,37%11 ООО «Группа «Энерго» 99,0%12 ООО «Макеевпромтранс» 25,3825%

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Емітента

Емітент має наступні філії та представництва:- Представництво ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод, адреса: Росія, 103009, м. Москва, вул. В. Дмітріївка, 56;- Представництво ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод», адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Якіра, 8;- Філія «Металургійний комплекс» ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод», адреса: Україна, 85303, м. Донецьк, вул. І. Ткаченка, 122;- Філія «Збагачувальна фабрика» ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод», адреса: Україна, 85334, Донецька область, Красноармійський район, смт. Удачне, вул. Железнодорожня, 53.

Емітент не має дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів.

2.6. Відомості про участь Емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо

Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок

Емітент проводить власні дослідження та розробки з метою виведення нової продукції на ринок, а також планує вкладення інвестицій в розробку нових видів продукції.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента

Можливими факторами ризику в господарській діяльності Емітента є:- зниження світового попиту на металеву продукцію, що призводить до зниження рівня експортних цін у

зв’язку із високим рівнем конкуренції;- погіршення макроекономічної ситуації в Україні, зростання цін на енергоносії, низька

платоспроможність підприємств – споживачів металопродукції;- зміни у чинному податковому законодавстві України, які можуть негативно вплинути на діяльність

банків;- підвищення цін на природний газ, електроенергію, залізничні тарифи;- суттєва девальвація або ревальвація національної валюти;- форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства України;- зміни у законодавстві України, що регулює діяльність Емітента.

.

2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки

Дефіцит коксуючого вугілля, що зберігається, потребує реалізації заходів, що спрямовані на вдосконалення технологій доменного та коксового виробництва та покращення якості металургійного коксу. Україна має 56 діючих коксових батарей з виробничою потужністю біля 24 млн. т у рік валового коксу 6%-ої вологості.

На даний момент Емітент приділяє велику увагу розвитку коксохімічного виробництва, що спрямована на збільшення виробництва коксу поліпшеної якості, а також реалізує програми утилізації відходів, зменшення викидів шкідливих речовин та усунення джерел викидів.

Реконструкція дозволить виробляти кокс поліпшеної якості для нової доменної печі N1 Емітента, на якій використовується технологія вдування пороховугільного палива.

У нижченаведених таблицях надано прогноз щодо структури та динаміки виробництва та реалізації Емітентом металопродукції у 2011-2012рр.

Прогнозні дані щодо структури та динаміки виробництва металопродукції 2011-2012 (тис. т):

Найменування показника 2011 2012

Чавун 1530 1550

Мартенівська сталь 614 616

26

Сортовий прокат 120 120

Листовий прокат 496 496

Прогнозований обсяг виручки від реалізації металопродукції на 2011 рік складає 7,7 мільярдів гривень, на 2012 рік прогнозований обсяг виручки від реалізації металопродукції складає 7,3 мільярдів гривень.

В цілому прогнозований обсяг виручки від реалізації продукції на 2011 рік складає 22,3 мільярдів гривень, на 2012 рік прогнозований обсяг виручки від реалізації продукції на складає 22,2 мільярдів гривень.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації щодо Емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій

Справа про банкрутство Емітента не порушувалась, процедура санації у відношенні емітента за останні три роки не застосовувалась.

2.11. інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків): а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

№ п/п

Номер і дата укладання правочину

Вид правочин

уКредитор

Сума зобо-в’язання (в

валюті зобов’язання)

Вид валю-ти зобов’язання

Строк і порядок

виконання зобов’язанн

я

Погашена сума

Остаточна сума

зобов’язання

Рішення судів щодо

зобов’язання

(в валюті зобов’яза

ння)

(в валюті зобов’язанн

я)

1 №7.6-73 від 09.01.2009р.

Кредитний договір ПАТ «ПУМБ» 256 149 735,50

гривень UAH

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 гривень

256 149 735,50

гривеньнемає

2 №17.08 від 24.01.08р.

Кредитний договір

ПАТ «Кредит Європа Банк»

13 222 250,00 доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

13 222 250,00

доларів СШАнемає

3 №1/2008 від 28.01.08р.

Кредитний договір ПАТ «ВТБ Банк» 8 398 952,50

гривень UAH

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 гривень

8 398 952,50 гривень немає

4 №17ВД від 25.06.08р.

Кредитний договір ПАТ «ВТБ Банк» 14 162 750,00

доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

14 162 750,00

доларів СШАнемає

5 №1ВД від 04.02.09р.

Кредитний договір ПАТ «ВТБ Банк» 16 742 210,00

доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

16 742 210,00

доларів СШАнемає

6 №011-05/912 від 25.02.2008р.

Кредитний договір ПАТ «Ерсте Банк» 25 499 750,00

доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

25 499 750,00

доларів СШАнемає

7 №08/032 від 17.07.2008р.

Кредитний договір

ПАТ «ІНГ Банк Україна»

25 449 750,00 доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

25 449 750,00

доларів СШАнемає

8 A-101183Г від 15.12.2010р.

Договір про

надання акредитив

у

ПАТ «Альфа Банк» 1 205 318,95 доларів США USD

12.01.2012 грошовими коштами *

0,00 доларів

США1 205 318,95 доларів США

немає

9 №4 від 18.02.2011р.

Договір про

надання акредитив

у

ПАТ «ВТБ Банк» 61 565 000,00 рублів RUB

29.03.2013 грошовими коштами

щомісячно рівними

частинами*

0,00 рублів61 565 000,00 рублів

немає

27

№ п/п

Номер і дата укладання правочину

Вид правочин

уКредитор

Сума зобо-в’язання (в

валюті зобов’язання)

Вид валю-ти зобов’язання

Строк і порядок

виконання зобов’язанн

я

Погашена сума

Остаточна сума

зобов’язання

Рішення судів щодо

зобов’язання

(в валюті зобов’яза

ння)

(в валюті зобов’язанн

я)

10 №012/05/0501 від 12.11.2007р.

Кредитний договір

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

53 834 934,97 доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

53 834 934,97

доларів США немає

11 №012/05/0500 від 12.11.2007р.

Кредитний договір

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

49 761 079,20 доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

49 761 079,20

доларів СШАнемає

12 №1070-2007 від 15.10.2007р.

Кредитний договір

Haversak Investments

Limited, Wiltan Enterprises Limited

18 882 249,99 доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

18 882 249,99

доларів США немає

13№002-СВ від 19.07.07р.

Кредитний договір

Кредитний договір

UniCredit Bank Aktiengesellschaft,

Munich14 162 750,02 доларів США

USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

14 162 750,02

доларів СШАнемає

14 ПАТ «УніКредит Банк»

22 433 775,48 доларів США

0,00 доларів

США

22 433 775,48

доларів СШАнемає

15 №306 від 18.06.2007р.

Кредитний договір ПАТ «Сітібанк» 10 388 000,00

доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

10 388 000,00

доларів СШАнемає

16Кредитний

договір б/н від 11.06.2008р.

Кредитний договір БНП ПАРІБАС С.А. 20 221 337,65

євро EUR

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 євро 20 221 337,65 євро немає

17Кредитний

договір б/н від 22.07.2008р.

Кредитний договір

(синдикований

кредит)

Сіндикат банків 283 267 750,00 доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США

283 267 750,00

доларів СШАнемає

18№3.3ДС/

198/2008-КЛТ від 03.07.08р.

Кредитний договір

ПАТ «Кредитпромбанк» 900 000,00 євро EUR

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 євро 900 000,00 євро немає

19 №3.3ДС/303/2008-К від

03.12.08р.Кредитний

договірПАТ

«Кредитпромбанк»9 840 000,00 доларів США USD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США9 840 000,00 доларів США немає

20№3.3ДС/

115/2008-КЛТ від 24.04.08р.

Кредитний договір

ПАТ «Кредитпромбанк»

9 191 000,00 доларів США

USD31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США9 191 000,00 доларів США

немає 29 705 000,00

гривень UAH 0,00 гривень

29 705 000,00

гривень

21№3.3ДС/

142/2008-КЛТ від 21.05.08р.

Кредитний договір

ПАТ «Кредитпромбанк» 4 500 000,00

доларів СШАUSD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США4 500 000,00 доларів США немає

22№3.3ДС/

233/2008-КЛТ від 18.08.08р.

Кредитний договір

ПАТ «Кредитпромбанк» 3 245 000,00

доларів СШАUSD

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 доларів

США3 245 000,00 доларів США немає

23№3.3ДС/

236/2008-КЛТ від 21.08.08р.

Кредитний договір

ПАТ «Кредитпромбанк»

20 000 000,00 гривень UAH

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

0,00 гривень

20 000 000,00

гривеньнемає

24 №Д01.203/08 від 02.10.08

Договір врахування векселів

ПАТ «Кредитпромбанк»

20 000 000,00 гривень UAH

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

1 450 669,50

гривень

18 549 330,50

гривеньнемає

25 №Д01.210/08 від Договір ПАТ 16 746 000,00 UAH 31.12.2014 1 416 15 329 немає

28

№ п/п

Номер і дата укладання правочину

Вид правочин

уКредитор

Сума зобо-в’язання (в

валюті зобов’язання)

Вид валю-ти зобов’язання

Строк і порядок

виконання зобов’язанн

я

Погашена сума

Остаточна сума

зобов’язання

Рішення судів щодо

зобов’язання

(в валюті зобов’яза

ння)

(в валюті зобов’язанн

я)

09.11.08 врахування векселів «Кредитпромбанк» гривень

грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

933,00 гривень

067,00 гривень

26 №Д01.171/08 від 27.08.08

Договір врахування векселів

ПАТ «Кредитпромбанк»

7 346 000,00 гривень UAH

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

573 520,50 гривень

7 340 679,45 гривень немає

27 №Д01.109/08 від 28.05.08

Договір врахування векселів

ПАТ «Кредитпромбанк»

14 997 830,00 гривень UAH

31.12.2014 грошовими коштами

щоквартально рівними частинами*

1 214 514,00

гривень

13 783 316,00

гривеньнемає

28 №ВВ04.001/10 від 26.07.10

Договір врахування векселів

ПАТ «Кредитпромбанк»

14 222 777,75 гривень UAH 15.07.2011 0,00

гривень14 222 777,75

гривеньнемає

* - погашення відсотків за користування кредитними коштами проводиться щомісячно** - погашення відсотків за користування кредитними коштами проводиться щоквартально

б) які не були виконані:У Емітента не існує зобов’язань які не були виконані на дату прийняття рішення про випуск облігацій.

2.12. Фінансова звітність Емітента за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за останні три завершені фінансові роки

29

Баланс Емітентана 31.12.2008 р.

Форма №1 (тис.грн.)

АктивКод рядк

а

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4I. Необоротні активи      

Нематеріальні активи:      залишкова вартість 010 1448 5106первісна вартість 011 2199 6374накопичена амортизація 012 ( 751 ) ( 1268 )

Незавершене будівництво 020 222232 780074Основні засоби:      

залишкова вартість 030 602855 799424первісна вартість 031 845598 1114685знос 032 ( 242743 ) ( 315261 )

Довгострокові біологічні активи:      справедлива (залишкова) вартість 035 - -первісна вартість 036 - -накопичена амортизація 037 ( - ) ( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:      які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 040 - -

інші фінансові інвестиції 045 343915 540705Довгострокова дебіторська заборгованість 050 13672 12500Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 8197 10215Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 9583 12173Знос інвестиційної нерухомості 057 1386 1958Відстрочені податкові активи 060 67852 244396Гудвіл 065 - -Інші необоротні активи 070 - -Усього за розділом I 080 1260171 2392420

II. Оборотні активи      Виробничі запаси 100 456964 284557Поточні біологічні активи 110 - -Незавершене виробництво 120 61916 116364Готова продукція 130 181241 153492Товари 140 21392 88028Векселі одержані 150 85787 149746Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:     -

чиста реалізаційна вартість 160 1478360 3937347первісна вартість 161 1479303 3939084резерв сумнівних боргів 162 ( 943 ) ( 1737 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:      з бюджетом 170 34946 385249за виданими авансами 180 656601 491800з нарахованих доходів 190 666 4307із внутрішніх розрахунків 200 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 250497 313112Поточні фінансові інвестиції 220 29018 442243Грошові кошти та їх еквіваленти:      

в національній валюті 230 15382 133792у т.ч. в касі 231 46 48

в іноземній валюті 240 73485 141019Інші оборотні активи 250 10574 15539Усього за розділом II 260 3356829 6656595

30

III. Витрати майбутніх періодів 270 726 577IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -

Баланс 280 4617726 9049592

ПасивКод рядк

а

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4I. Власний капітал      

Статутний капітал 300 77 988 77 988Пайовий капітал 310 - -Додатковий вкладений капітал 320 - -Інший додатковий капітал 330 6 5Резервний капітал 340 19 497 19 497Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2 202 051 1 501 919Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )Вилучений капітал 370 ( - ) ( - )Усього за розділом I 380 2 299 542 1 599 409

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      Забезпечення виплат персоналу 400 25 980 31 279Інші забезпечення 410 - -  415 - -  416 ( - ) ( - )  417 - -  418 - -Цільове фінансування 420 - -Усього за розділом II 430 25 980 31 279

III. Довгострокові зобов'язання      Довгострокові кредити банків 440 480 747 2 661 100Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 283 478 77Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -Інші довгострокові зобов'язання 470 18 300 13 724Усього за розділом III 480 782 525 2 674 901

IV. Поточні зобов'язання      Короткострокові кредити банків 500 223 109 1 772 684Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 189 512 1 455 294Векселі видані 520 17 120 733Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 617 198 934 842Поточні зобов'язання за розрахунками:   - -

з одержаних авансів 540 60 275 67 888з бюджетом 550 29 530 9 094з позабюджетних платежів 560 - -зі страхування 570 7 536 35 684з оплати праці 580 21 645 25 240з учасниками 590 120 940 296 727із внутрішніх розрахунків 600 - -  605 - -

Інші поточні зобов'язання 610 222 814 145 817Усього за розділом IV 620 1 509 679 4 744 003

V. Доходи майбутніх періодів 630 - -Баланс 640 4 617 726 9 049 592

Звіт про фінансові результати Емітентаза 2008 р.

Форма №2 (тис.грн.)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

31

СтаттяКод рядк

аЗа звітний період За попередній

період

32

1 2 3 4Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 14 727 909 11 129 863Податок на додану вартість 015 ( 1 811 284 ) ( 1 475 763 )Акцизний збір 020 (   ) (   )  025 (   ) (   )Інші вирахування з доходу 030 ( 5 166 ) ( 19 123 )Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 12 911 459 9 634 977Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 10 828 813 ) ( 7 974 848 )Валовий:      

прибуток 050 2 082 646 1 660 129збиток 055 (   ) (   )

Інші операційні доходи 060 5 023 257 1 428 681  061    Адміністративні витрати 070 ( 538 408 ) ( 309 369 )Витрати на збут 080 ( 363 776 ) ( 196 497 )Інші операційні витрати 090 ( 4 701 792 ) ( 1 677 154 )  091    Фінансові результати від операційної діяльності:      

прибуток 100 1 501 927 905 790збиток 105 (   ) (   )

Доход від участі в капіталі 110    Інші фінансові доходи 120 39 732 779Інші доходи 130 328 752 553 892Фінансові витрати 140 ( 290 505 ) ( 42 645 )Втрати від участі в капіталі 150 (   ) (   )Інші витрати 160 ( 2 116 582 ) ( 558 799 )Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165            Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      

прибуток 170   859 017збиток 175 ( 536 676 ) (   )

  176      177    

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (   ) ( 232 791 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 176544  Фінансові результати від звичайної діяльності:      

прибуток 190   626 226збиток 195 ( 360 132 ) (   )

Надзвичайні:      доходи 200   31витрати 205 (   ) ( 82 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 (   ) (   )Чистий:      

прибуток 220   626 175збиток 225 ( 360 132 ) (   )

Забезпечення матеріального заохочення 226    

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядк

аЗа звітний період За попередній

період

1 2 3 4Матеріальні затрати 230 5 600 237 4 178 468Витрати на оплату праці 240 614 184 414 973Відрахування на соціальні заходи 250 171 755 124 049Амортизація 260 81 530 72 008Інші операційні витрати 270 929 733 480 723Разом 280 7 397 439 5 270 221

   III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код За звітний період За попередній

33

рядка період

1 2 3 4Середньорічна кількість простих акцій 300    Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320            Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330            Дивіденди на одну просту акцію 340    

Звіт про рух грошових коштів Емітентаза 2008 рік

Форма №3 (тис.грн.)

 Стаття Код  За звітний період  За попередній період 

  Надходження  Видаток  Надходження  Видаток 1  2  3  4  5  6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності           

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   010  - 536 676 859 017 -

Коригування на:                амортизацію необоротних активів  020  81 530 X  72 008 X      збільшення (зменшення) забезпечень   030  5 299 - 3 051 -

     збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць  040  20 156 200 637 123 252

     збиток (прибуток) від неопераційної діяльності  050  1 748 098 - 4 128 -Витрати на сплату відсотків  060  290 505 X  42 645 X 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах  070  1 408 275 - 980 720 -

Зменшення (збільшення):                оборотних активів  080  - 2 524 346 - 1 749 590     витрат майбутніх періодів  090  149 - 4 -Збільшення (зменшення):                поточних зобов'язань  100  20 436 - 105 651 -     доходів майбутніх періодів  110  - - - -Грошові кошти від операційної діяльності  120  - 1 095 486 - 663 215Сплачені:                відсотки   130  X  274 521 X  38 995     податки на прибуток  140  X  320 578 X  283 324Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150  - 1 690 585 - 985 534Рух коштів від надзвичайних подій  160  - - - -Чистий рух коштів від операційної діяльності  170  - 1 690 585 - 985 534

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності           

Реалізація:                фінансових інвестицій  180  55 293 X  11 831 X      необоротних активів  190  11 678 X  1 047 X      майнових комплексів  200  - - - -Отримані:                відсотки  210  - X  - X      дивіденди  220  1 372 X  27 349 X  Інші надходження  230  67 692 X  1 762 X Придбання:                фінансових інвестицій  240  X  183 018 X  89 610     необоротних активів  250  X  460 189 X  195 725     майнових комплексів  260  X  - X  -

34

Інші платежі  270  X  346 538 X  3 255Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280  - 853 710 - 246 601Рух коштів від надзвичайних подій  290  - - 31 82Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300  - 853 710 - 246 652

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності           

Надходження власного капіталу  310  - X  - X Отримані позики  320  5 724 607 X  2 748 935 X Інші надходження  330  22 932 X  - X Погашення позик  340  X  3 010 636 X  1 663 447Сплачені дивіденди  350  X  164 213 X  9 060Інші платежі  360  X  22 932 X  -Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370  2 549 758 - 1 076 428 -Рух коштів від надзвичайних подій  380  - - - -Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390  2 549 758 - 1 076 428 -Чистий рух коштів за звітний період  400  5 463 - - 155 758Залишок коштів на початок року  410  88 867 X  244 496 X 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  420  200 637 20 156 252 123

Залишок коштів на кінець року  430  274 811 X  88 867 X 

35

ЗВІТ про власний капітал Емітентаза 2008 рік

Форма №4 (тис.грн.)

36

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2008 р.

Форма №5 (тис.грн.)

I. Нематеріальні активи

37

II. Основні засоби

38

III.

39

Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4Капітальне будівництво 280 796021 454410Придбання (виготовлення) основних засобів 290 798353 323241Придбання (виготовлення) інших необоротних

300 8905 1928матеріальних активівПридбання (створення) нематеріальних активів 310 4425 495Придбання (вирощування) довгострокових

320    біологічних активівІнші 330    Разом 340 1607704 780074З рядка 340 графа 3  капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 2253

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)  

40

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код За рік

На кінець року

рядка

довгострокові поточні

1 2 3 4 5А. Фінансові інвестиції за методом

350      

участі в капіталі в:асоційовані підприємства

дочірні підприємства360      

спільну діяльність370      

Б. Інші фінансові інвестиції в:  

91106 165800  частки і паї у статутному капіталі інших380

підприємств  

акції390 122508 374248  

облігації400      

інші410   657 442243

Разом (розд. А + розд. Б)420 213614 540705 442243

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421

)54070

5

за справедливою вартістю (422

)  

за амортизованою собівартістю (423

)         

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424

)44224

3

за справедливою вартістю (425

)  

за амортизованою собівартістю (426

)  

41

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4А. Інші операційні доходи і витрати

440 3262 2246Операційна оренда активівОпераційна курсова різниця 450 827927 91270Реалізація інших оборотних активів 460 85209 74112Штрафи, пені, неустойки 470 3782 849Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 480   17293призначенняІнші операційні доходи і витрати 490 4103077 4516022у тому числі:

491 Х 21151відрахування до резерву сумнівних боргівнепродуктивні витрати і втрати 492 Х 44790Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

500    асоційовані підприємствадочірні підприємства 510    спільну діяльність 520    В. Інші фінансові доходи і витрати

530 1372 ХДивідендиПроценти 540 Х 115355Фінансова оренда активів 550    Інші фінансові доходи і витрати 560 38360 175150Г. Інші доходи і витрати

570 226893 220004Реалізація фінансових інвестиційДоходи від об'єднання підприємств 580    Результат оцінки корисності 590    Неопераційна курсова різниця 600 65193 1869576Безоплатно одержані активи 610 9 ХСписання необоротних активів 620 Х 22119Інші доходи і витрати 630 36657 4883Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  (631)  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  (632)   %

З рядків 540 - 560 графа 4фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633)  основної діяльності

42

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код

На кінець року рядка 

1  2  3 Каса  640  51Поточний рахунок у банку  650  74795Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660  199920

Грошові кошти в дорозі  670  45Еквіваленти грошових коштів  680   Разом  690  274811

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено   (691)  

43

VII. Забезпечення і резерви

VIII. Запаси

Найменування показникаКод рядка

Балансова вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості

реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5Сировина і матеріали 800 175593    Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810 155    виробиПаливо 820 19377    Тара і тарні матеріали 830 105    Будівельні матеріали 840 14163    Запасні частини 850 67253    Матеріали сільськогосподарського призначення 860      

Поточні біологічні активи 870      Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 7911    Незавершене виробництво 890 116364    Готова продукція 900 153492    Товари 910 88028    Разом 920 642441    

44

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)  

переданих у переробку (922)

116997

оформлених в заставу (923)

103975

переданих на комісію (924) 2846

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)  

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу(926)  

       * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на

кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5 6Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 94

039390

8436519

80 193586 93518послугиІнша поточна дебіторська заборгованість

950

313112

308375   4737

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1259

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)181404

7

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показникаКод рядк

аСума

1 2 3Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 5265

45

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 48Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 980 220кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показникаКод рядк

аСума

1 2 3Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110  Заборгованість на кінець звітного року:    валова замовників 1120  валова замовникам 1130  з авансів отриманих 1140  Сума затриманих коштів на кінець року 1150  

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160  

XII. Податок на прибуток

Найменування показникаКод рядк

аСума

1 2 3Поточний податок на прибуток 1210  Відстрочені податкові активи:

1220 67852на початок звітного рокуна кінець звітного року 1225 244396Відстрочені податкові зобов'язання:

1230  на початок звітного рокуна кінець звітного року 1235  Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -176544у тому числі:

1241  поточний податок на прибутокзменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -176544збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243  Відображено у складі власного капіталу - усього 1250  у тому числі:

1251  поточний податок на прибутокзменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253  

46

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3Нараховано за звітний рік 1300 81632Використано за рік - усього 1310 81632в тому числі на:

1311 48721будівництво об'єктівпридбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 30493з них машини та обладнання 1313 15673придбання (створення) нематеріальних активів 1314 2418погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315    1316    1317  

47

XIV. Біологічні активи

48

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

49

Баланс Емітентана 31.12.2009 р.

Форма №1 (тис.грн.)

АктивКод рядк

а

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4I. Необоротні активи      

Нематеріальні активи:      залишкова вартість 010 5 109 4 293первісна вартість 011 6 374 6 412накопичена амортизація 012 ( 1 265 ) ( 2 119 )

Незавершене будівництво 020 779 278 574 013Основні засоби:      

залишкова вартість 030 813 926 1 228 894первісна вартість 031 1 114 685 1 621 766знос 032 ( 300 759 ) ( 392 872 )

Довгострокові біологічні активи:      справедлива (залишкова) вартість 035    первісна вартість 036    накопичена амортизація 037 ( ) ( )

Довгострокові фінансові інвестиції:      які обліковуються за методом участі в капіталі

інших підприємств 040    

інші фінансові інвестиції 045 540 705 419 888Довгострокова дебіторська заборгованість 050 12 500 191 255Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 10215 9821

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 12173 12501Знос інвестиційної нерухомості 057 1958 2680Відстрочені податкові активи 060 244 396 373 746Гудвіл 065    Інші необоротні активи 070    Усього за розділом I 080 2 406 129 2 801 910

II. Оборотні активи      Виробничі запаси 100 284 557 242 692Поточні біологічні активи 110    Незавершене виробництво 120 116 364 72 267Готова продукція 130 123 675 228 501Товари 140 88 028 52 341Векселі одержані 150 149 746 1 164 923Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      

чиста реалізаційна вартість 160 3 937 347 2 979 812первісна вартість 161 3 939 084 2 979 954резерв сумнівних боргів 162 ( 1 737 ) ( 142 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:      з бюджетом 170 385 249 215 048за виданими авансами 180 491 800 877 798з нарахованих доходів 190 4 307 2 465із внутрішніх розрахунків 200    

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 310 177 314 961Поточні фінансові інвестиції 220 442 243 348 979Грошові кошти та їх еквіваленти:      

в національній валюті 230 133 792 2 267у т.ч. в касі 231 48 36

в іноземній валюті 240 141 019 6 283Інші оборотні активи 250 15 539 18 198Усього за розділом II 260 6 623 843 6 526 535

50

III. Витрати майбутніх періодів 270 577 2 070IV. Необоротні активи та групи вибуття 275    

Баланс 280 9 030 549 9 330 515

ПасивКод рядк

а

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4I. Власний капітал      

Статутний капітал 300 77 988 77 988Пайовий капітал 310    Додатковий вкладений капітал 320    Інший додатковий капітал 330 5 4Резервний капітал 340 19 497 19 497Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 482 876 1 222 413Неоплачений капітал 360 (   ) (   )Вилучений капітал 370 (   ) (   )Усього за розділом I 380 1 580 366 1 319 902

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      Забезпечення виплат персоналу 400 31 279 31 816Інші забезпечення 410      415      416 (   ) (   )  417      418    Цільове фінансування 420    Усього за розділом II 430 31 279 31 816

III. Довгострокові зобов'язання      Довгострокові кредити банків 440 2 661 100 977 964Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 77 80Відстрочені податкові зобов'язання 460    Інші довгострокові зобов'язання 470 13 724  Усього за розділом III 480 2 674 901 978 044

IV. Поточні зобов'язання      Короткострокові кредити банків 500 1 772 684 1 504 556Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 1 455 294 3 202 026

Векселі видані 520 733 398Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 934 842 1 640 666

Поточні зобов'язання за розрахунками:      з одержаних авансів 540 67 888 234 403з бюджетом 550 9 094 12 083з позабюджетних платежів 560    зі страхування 570 35 684 17 462з оплати праці 580 25 240 31 136з учасниками 590 296 727 251 414із внутрішніх розрахунків 600      605    

Інші поточні зобов'язання 610 145 817 106 609Усього за розділом IV 620 4 744 003 7 000 753

V. Доходи майбутніх періодів 630    Баланс 640 9 030 549 9 330 515

51

Звіт про фінансові результати Емітентаза 2009 р.

Форма №2 (тис.грн.)I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній

період

1 2 3 4Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 11 962 331 14 727 909Податок на додану вартість 015 ( 1 313 968 ) ( 1 811 284 )Акцизний збір 020 (   ) (   )  025 (   ) (   )Інші вирахування з доходу 030 ( 967 481 ) ( 5 166 )Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 9 680 882 12 911 459Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 8 637 223 ) ( 10 821 810 )Валовий:      

прибуток 050 1 043 659 2 089 649збиток 055 (   ) (   )

Інші операційні доходи 060 3 932 979 5 023 257  061    Адміністративні витрати 070 ( 459 161 ) ( 536 516 )Витрати на збут 080 ( 557 599 ) ( 363 748 )Інші операційні витрати 090 ( 3 797 754 ) ( 4 731 364 )  091    Фінансові результати від операційної діяльності:      

прибуток 100 162 124 1 481 278збиток 105 (   ) (   )

Доход від участі в капіталі 110    Інші фінансові доходи 120 66 959 39 732Інші доходи 130 423 613 328 752Фінансові витрати 140 ( 440 751 ) ( 291 301 )Втрати від участі в капіталі 150 (   ) (   )Інші витрати 160 ( 601 758 ) ( 2 116 582 )Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165            Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      

прибуток 170    збиток 175 ( 389 813 ) ( 558 121 )

  176      177    

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (   ) (   )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 129350 176544Фінансові результати від звичайної діяльності:      

прибуток 190    збиток 195 ( 260 463 ) ( 381 577 )

Надзвичайні:      доходи 200    витрати 205 (   ) (   )

Податки з надзвичайного прибутку 210 (   ) (   )Чистий:      

прибуток 220    збиток 225 ( 260 463 ) ( 381 577 )

Забезпечення матеріального заохочення 226    

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній

період

1 2 3 4Матеріальні затрати 230 5 332 639 5 600 237

52

Витрати на оплату праці 240 459 226 614 184Відрахування на соціальні заходи 250 144 316 171 755Амортизація 260 100 362 72 363Інші операційні витрати 270 875 677 959 550Разом 280 6 912 220 7 418 089

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній

період

1 2 3 4Середньорічна кількість простих акцій 300    Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320            Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330            Дивіденди на одну просту акцію 340    

Звіт про рух грошових коштів Емітентаза 2009 р.

Форма №3 (тис.грн.)

 Стаття Код  За звітний період За попередній період

  Надходження  Видаток  Надходження  Видаток 1  2  3  4  5  6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності           

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   010  - 389 813 - 558 121

Коригування на:                амортизацію необоротних активів  020  100 362 X  72 363 X      збільшення (зменшення) забезпечень   030  333 - 5 299 -

     збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць  040  - 1 429 20 156 200 637

     збиток (прибуток) від неопераційної діяльності  050  111 186 - 1 748 098 -Витрати на сплату відсотків  060  440 751 X  290 505 X 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах  070  261 390 - 1 377 663 -

Зменшення (збільшення):                оборотних активів  080  - 450 735 - 2 493 734     витрат майбутніх періодів  090  - 1 493 149 -Збільшення (зменшення):                поточних зобов'язань  100  953 163 - 20 436 -     доходів майбутніх періодів  110  - - - -Грошові кошти від операційної діяльності  120  762 325 - - 1 095 486Сплачені:                відсотки   130  X  461 740 X  274 521     податки на прибуток  140  X  2 X  320 578Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150  300 583 - - 1 690 585Рух коштів від надзвичайних подій  160  - - - -Чистий рух коштів від операційної діяльності  170  300 583 - - 1 690 585

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності           

Реалізація:                фінансових інвестицій  180  168 791 X  55 293 X      необоротних активів  190  6 260 X  11 678 X      майнових комплексів  200  - - - -Отримані:           

53

     відсотки  210  60 823 X  - X      дивіденди  220  - X  1 372 X  Інші надходження  230  11 861 X  67 692 X Придбання:                фінансових інвестицій  240  X  153 732 X  183 018     необоротних активів  250  X  215 838 X  460 189     майнових комплексів  260  X  - X  -Інші платежі  270  X  12 865 X  346 538Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280  - 134 700 - 853 710Рух коштів від надзвичайних подій  290  - - - -Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300  - 134 700 - 853 710

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності           

Надходження власного капіталу  310  - X  - X Отримані позики  320  4 762 603 X  5 724 607 X Інші надходження  330  5 125 X  22 932 X Погашення позик  340  X  5 150 863 X  3 010 636Сплачені дивіденди  350  X  45 313 X  164 213Інші платежі  360  X  5 125 X  22 932Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370  - 433 573 2 549 758 -Рух коштів від надзвичайних подій  380  - - - -Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390  - 433 573 2 549 758 -Чистий рух коштів за звітний період  400  - 267 690 5 463 -Залишок коштів на початок року  410  274 811 X  88 867 X 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  420  1 429 - 200 637 20 156

Залишок коштів на кінець року  430  8 550 X  274 811 X 

54

ЗВІТпро власний капітал Емітента

за 2009 рікФорма №4 (тис.грн.)

55

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Емітента за 2009 р.

Форма №5 (тис.грн.)

56

II. Основні засоби

57

58

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4Капітальне будівництво 280 306005 218214Придбання (виготовлення) основних засобів 290 185181 350977Придбання (виготовлення) інших необоротних

300 6221 3442матеріальних активівПридбання (створення) нематеріальних активів 310 958 1380Придбання (вирощування) довгострокових

320    біологічних активівІнші 330    Разом 340 498365 574013З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 24069

59

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код За рік

На кінець року

рядка

довгострокові поточні

1 2 3 4 5А. Фінансові інвестиції за методом

350      

участі в капіталі в:асоційовані підприємства

дочірні підприємства360      

спільну діяльність370      

Б. Інші фінансові інвестиції в:  

6 106533  частки і паї у статутному капіталі інших380

підприємств  

акції390 20931 312705  

облігації400      

інші410 550204 650 348979

Разом (розд. А + розд. Б)420 571141 419888 348979

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421

)41988

8

за справедливою вартістю (422

)  

за амортизованою собівартістю (423

)         

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424

)34897

9

за справедливою вартістю (425

)  

за амортизованою собівартістю (426

)  

60

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4А. Інші операційні доходи і витрати

440 6426 3722Операційна оренда активівОпераційна курсова різниця 450 170903 55945Реалізація інших оборотних активів 460 52410 47800Штрафи, пені, неустойки 470 1127 3176Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного

480   11853призначенняІнші операційні доходи і витрати 490 3702113 3675258у тому числі:

491 Х 7161відрахування до резерву сумнівних боргівнепродуктивні витрати і втрати 492 Х 254Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

500    асоційовані підприємствадочірні підприємства 510    спільну діяльність 520    В. Інші фінансові доходи і витрати

530 1809 ХДивідендиПроценти 540 Х 347680Фінансова оренда активів 550    Інші фінансові доходи і витрати 560 65150 117140Г. Інші доходи і витрати

570 272020 282284Реалізація фінансових інвестиційДоходи від об'єднання підприємств 580    Результат оцінки корисності 590    Неопераційна курсова різниця 600 122837 294448Безоплатно одержані активи 610 23 ХСписання необоротних активів 620 Х 4578Інші доходи і витрати 630 28733 20448Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  (631)  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  (632)   %

З рядків 540 - 560 графа 4фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633)  основної діяльності

61

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код

На кінець року рядка 

1  2  3 Каса  640  36Поточний рахунок у банку  650  8373Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660  89Грошові кошти в дорозі  670  52Еквіваленти грошових коштів  680   Разом  690  8550

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено   (691)  

62

VII. Забезпечення і резерви

63

VIII. Запаси

Найменування показникаКод рядка

Балансова вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості

реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5Сировина і матеріали 800 139820    Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810 8261    виробиПаливо 820 21944    Тара і тарні матеріали 830 83    Будівельні матеріали 840      Запасні частини 850 65900    Матеріали сільськогосподарського призначення 860      

Поточні біологічні активи 870      Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 6684    Незавершене виробництво 890 72267    Готова продукція 900 228501    Товари 910 52341    Разом 920 595801    З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)  

переданих у переробку (922) 79367

оформлених в заставу (923)  

переданих на комісію (924) 13430

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 205

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу(926)  

       * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

64

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на

кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5 6Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 94

029799

5429295

70 38670 11714послугиІнша поточна дебіторська заборгованість

950

314961

192601 121701 659

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1669

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)101440

2

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показникаКод рядк

аСума

1 2 3Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 254Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 11Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 980 224кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

65

XI. Будівельні контракти

Найменування показникаКод рядк

аСума

1 2 3Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110  Заборгованість на кінець звітного року:    валова замовників 1120  валова замовникам 1130  з авансів отриманих 1140  Сума затриманих коштів на кінець року 1150  

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160  

XII. Податок на прибуток

Найменування показникаКод рядк

аСума

1 2 3Поточний податок на прибуток 1210  Відстрочені податкові активи:

1220 244396на початок звітного рокуна кінець звітного року 1225 373746Відстрочені податкові зобов'язання:

1230  на початок звітного рокуна кінець звітного року 1235  Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -129350у тому числі:

1241  поточний податок на прибутокзменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -129350збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243  Відображено у складі власного капіталу - усього 1250  у тому числі:

1251  поточний податок на прибутокзменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253  

66

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показникаКод рядк

аСума

1 2 3Нараховано за звітний рік 1300 101020Використано за рік - усього 1310 101020в тому числі на:

1311 94216будівництво об'єктівпридбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 5943з них машини та обладнання 1313 1549придбання (створення) нематеріальних активів 1314 861погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315    1316    1317  

67

XIV. Біологічні активи

68

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

69

Баланс Емітента на 31.12.2010 р.Форма №1 (тис.грн.)

Актив Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4I. Необоротні активи      

Нематеріальні активи:      залишкова вартість 010 4293 4188первісна вартість 011 6412 7198накопичена амортизація 012 ( 2119 ) ( 3010 )

Незавершене будівництво 020 574013 458945Основні засоби:      

залишкова вартість 030 1228894 1382470первісна вартість 031 1621766 1886257знос 032 ( 392872 ) ( 503787 )

Довгострокові біологічні активи:      справедлива (залишкова) вартість 035 - -первісна вартість 036 - -накопичена амортизація 037 ( - ) ( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:      які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 040 - -

інші фінансові інвестиції 045 419888 414877Довгострокова дебіторська заборгованість 050 191255 369255Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 9821 9278Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 12501 12608Знос інвестиційної нерухомості 057 2680 3330Відстрочені податкові активи 060 373746 308891Гудвіл 065 - -Інші необоротні активи 070 - -Усього за розділом I 080 2801910 2947904

II. Оборотні активи      Виробничі запаси 100 242692 385959Поточні біологічні активи 110 - -Незавершене виробництво 120 72267 60669Готова продукція 130 228501 409429Товари 140 52341 187500Векселі одержані 150 1164923 1093082Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:     -

чиста реалізаційна вартість 160 2979812 3704074первісна вартість 161 2979954 3704966резерв сумнівних боргів 162 ( 142 ) ( 892 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:      з бюджетом 170 215048 317184за виданими авансами 180 877798 570028з нарахованих доходів 190 2465 5399із внутрішніх розрахунків 200 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 314961 527181Поточні фінансові інвестиції 220 348979 111899Грошові кошти та їх еквіваленти:      

в національній валюті 230 2267 19746у т.ч. в касі 231 36 38

в іноземній валюті 240 6283 106890Інші оборотні активи 250 18198 10301Усього за розділом II 260 6526535 7509341

III. Витрати майбутніх періодів 270 2070 1200IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -

Баланс 280 9330515 10458445

70

Пасив Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4I. Власний капітал      

Статутний капітал 300 77 988 77 988Пайовий капітал 310 - -Додатковий вкладений капітал 320 - -Інший додатковий капітал 330 4 -Резервний капітал 340 19 497 19 497Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 219 398 1 753 841Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )Вилучений капітал 370 ( - ) ( - )Усього за розділом I 380 1 316 887 1 851 326

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      Забезпечення виплат персоналу 400 31 816 59 010Інші забезпечення 410 - -Сума страхових резервів 415 - -Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 ( - ) ( - )Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -

Цільове фінансування 420 - -Усього за розділом II 430 31 816 59 010

III. Довгострокові зобов'язання      Довгострокові кредити банків 440 977 964 387 582Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 80 121 620Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -Інші довгострокові зобов'язання 470 - 8 771Усього за розділом III 480 978 044 517 973

IV. Поточні зобов'язання      Короткострокові кредити банків 500 1 507 263 1 289 872Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 3 202 241 3 866 274Векселі видані 520 398 62Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1 640 666 2 319 024Поточні зобов'язання за розрахунками:   - -

з одержаних авансів 540 234 403 235 193з бюджетом 550 12 083 12 126з позабюджетних платежів 560 - -зі страхування 570 17 462 9 309з оплати праці 580 31 136 26 351з учасниками 590 251 414 172 714із внутрішніх розрахунків 600 - -

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -

Інші поточні зобов'язання 610 106 702 99 211Усього за розділом IV 620 7 003 768 8 030 136

V. Доходи майбутніх періодів 630 - -Баланс 640 9 330 515 10 458 445

71

Звіт про фінансові результати Емітента за 2010 рікФорма №2 (тис.грн.)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21 582 021 11 962 331Податок на додану вартість 015 ( 2 600 258 ) ( 1 313 968 )Акцизний збір 020 - -   025 - - Інші вирахування з доходу 030 - ( 967 481 )Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 18 981 763 9 680 882Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 16 239 479 ) ( 8 637 223 )

Валовий:      прибуток 050 2 742 284 1 043 659збиток 055 - -

Інші операційні доходи 060 5 474 309 3 932 979  061 - -Адміністративні витрати 070 ( 607 766 ) ( 459 161 )Витрати на збут 080 ( 961 394 ) ( 557 599 )Інші операційні витрати 090 ( 5 491 217 ) ( 3 797 754 )  091 - -Фінансові результати від операційної діяльності:      

прибуток 100 1 156 216 162 124збиток 105 - (   )

Доход від участі в капіталі 110 - -Інші фінансові доходи 120 49 326 66 959Інші доходи 130 205 086 423 613Фінансові витрати 140 ( 469 524 ) ( 443 766 )Втрати від участі в капіталі 150 - - Інші витрати 160 ( 172 550 ) ( 601 758 )Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165   -     -  

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      

прибуток 170 768 554  збиток 175 - ( 392 828 )

  176 - -  177 - -

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 234 111 - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - 129 350

Фінансові результати від звичайної діяльності:      прибуток 190 534 443  збиток 195 - ( 263 478 )

Надзвичайні:      доходи 200 - -витрати 205 - -

Податки з надзвичайного прибутку 210 - - Чистий:      

прибуток 220 534 443  збиток 225 - ( 263 478 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

72

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4Матеріальні затрати 230 7 887 925 5 332 639Витрати на оплату праці 240 593 676 459 226Відрахування на соціальні заходи 250 190 264 144 316Амортизація 260 118 538 100 362Інші операційні витрати 270 1 337 381 875 677Разом 280 10 127 784 6 912 220

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4Середньорічна кількість простих акцій 300 - -Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320   -     -  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330   -     -  

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

73

Звіт про рух грошових коштів Емітентаза 2010 рік

Форма №3 (тис.грн.)

Стаття Код За звітнийперіод

За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4I. Рух коштів у результаті операційної діяльності      

Надходження від:      Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 20 446 092 -Погашення векселів одержаних 015 117 846 -Покупців і замовників авансів 020 1 793 190 -Повернення авансів 030 1 544 988 -Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 41 -Бюджету податку на додану вартість 040 641 095 -Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 398 -Отримання субсидій, дотацій 050 - -Цільового фінансування 060 - -Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 8 530 -Інші надходження 080 6 604 992 -

Витрачання на оплату:      Товарів (робіт, послуг) 090 ( 21 641 010 ) ( - )Авансів 095 ( 449 503 ) ( - )Повернення авансів 100 ( 563 280 ) ( - )Працівникам 105 ( 478 505 ) ( - )Витрат на відрядження 110 ( 21 955 ) ( - )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 12 ) ( - )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 112 699 ) ( - )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 194 125 ) ( - )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 156 109 ) ( - )Цільових внесків 140 ( 8 628 ) ( - )Інші витрачання 145 ( 7 223 072 ) ( - )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 308 274 - Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 308 274 -

1 2 3 4II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      Реалізація:       фінансових інвестицій 180 79 170 - необоротних активів 190 20 009 - майнових комплексів 200 - -Отримані:       відсотки 210 - - дивіденди 220 1 809 -Інші надходження 230 56 234 -Придбання:       фінансових інвестицій 240 ( 67 082 ) ( - )

74

необоротних активів 250 ( 89 964 ) ( - ) майнових комплексів 260 ( - ) ( - )Інші платежі 270 ( 116 747 ) ( - )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 116 571 ) - Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 116 571 ) - Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      Надходження власного капіталу 310 - -Отримані позики 320 5 479 817 -Інші надходження 330 404 -Погашення позик 340 ( 5 476 131 ) ( - )Сплачені дивіденди 350 ( 78 701 ) ( - )Інші платежі 360 ( 2 197 ) ( - )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 ( 76 808 ) - Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 ( 76 808 ) - Чистий рух коштів за звітний період 400 114 895 - Залишок коштів на початок року 410 8 550 -Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 3 191 - Залишок коштів на кінець року 430 126 636 -

75

Звіт про власний капітал Емітента за 2010 рікФорма №4 (тис.грн.)

76

Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік.Форма №5 (тис.грн.)

I. Нематеріальні активи

77

II. Основні засоби

78

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4Капітальне будівництво 280 86343 228056Придбання (виготовлення) основних засобів 290 79201 226566Придбання (виготовлення) інших необоротних

300 7140 2788матеріальних активівПридбання (створення) нематеріальних активів 310 1005 1535Придбання (вирощування) довгострокових

320    біологічних активівІнші 330    Разом 340 173689 458945З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 3415

79

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код

За рік

На кінець року

рядка

довгострокові поточні

1 2 3 4 5А. Фінансові інвестиції за методом

350      

участі в капіталі в:асоційовані підприємства

дочірні підприємства360      

спільну діяльність370      

Б. Інші фінансові інвестиції в:  

-11003 70436  частки і паї у статутному капіталі інших380

підприємств  

акції390 31878 343791  

облігації400      

інші410 510188 650 111899

Разом (розд. А + розд. Б)420 531063 414877 111899

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421

)41487

7

за справедливою вартістю (422

)  

за амортизованою собівартістю (423

)         

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424

)11189

9

за справедливою вартістю (425

)  

за амортизованою собівартістю (426

)  

80

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4А. Інші операційні доходи і витрати

440 46052 43753Операційна оренда активівОпераційна курсова різниця 450 68947 68669Реалізація інших оборотних активів 460 54175 47727Штрафи, пені, неустойки 470 1184 12018Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 480   15370призначенняІнші операційні доходи і витрати 490 5303951 5303680у тому числі:

491 Х 5681відрахування до резерву сумнівних боргівнепродуктивні витрати і втрати 492 Х 737Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

500    асоційовані підприємствадочірні підприємства 510    спільну діяльність 520    В. Інші фінансові доходи і витрати

530 1404 ХДивідендиПроценти 540 Х 381844Фінансова оренда активів 550    Інші фінансові доходи і витрати 560 47922 91095Г. Інші доходи і витрати

570 53106 55511Реалізація фінансових інвестиційДоходи від об'єднання підприємств 580    Результат оцінки корисності 590    Неопераційна курсова різниця 600 136131 103302Безоплатно одержані активи 610 4 ХСписання необоротних активів 620 Х 8241Інші доходи і витрати 630 15845 5496Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  (631)  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  (632)   %

З рядків 540 - 560 графа 4фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633)  основної діяльності

81

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код

На кінець року рядка 

1  2  3 Каса  640  38Поточний рахунок у банку  650  51833Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660  74711

Грошові кошти в дорозі  670  54Еквіваленти грошових коштів  680   Разом  690  126636

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено   (691)  

82

VII. Забезпечення і резерви

83

VIII. Запаси

Найменування показникаКод рядка

Балансова вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості

реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5Сировина і матеріали 800 241789    Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810      виробиПаливо 820 45789    Тара і тарні матеріали 830 81    Будівельні матеріали 840      Запасні частини 850 89148    Матеріали сільськогосподарського призначення 860      

Поточні біологічні активи 870      Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 9152    Незавершене виробництво 890 60669    Готова продукція 900 409429    Товари 910 187500    Разом 920 1043557    З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)  

переданих у переробку (922) 49404

оформлених в заставу (923)

114565

переданих на комісію (924) 89

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 1434

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу(926)  

       * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

84

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на

кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5 6Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 94

037049

6637048

04 12 150послугиІнша поточна дебіторська заборгованість

950

527181

523373 143 3665

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1003

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)174704

5

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показникаКод рядк

аСума

1 2 3Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 737Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 13Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 980 225кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

85

XI. Будівельні контракти

Найменування показникаКод рядк

аСума

1 2 3Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110  Заборгованість на кінець звітного року:    валова замовників 1120  валова замовникам 1130  з авансів отриманих 1140  Сума затриманих коштів на кінець року 1150  

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160  

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 169256Відстрочені податкові активи:

1220 373746на початок звітного рокуна кінець звітного року 1225 308891Відстрочені податкові зобов'язання:

1230  на початок звітного рокуна кінець звітного року 1235  Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 234111у тому числі:

1241 169256поточний податок на прибутокзменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 64855збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243  Відображено у складі власного капіталу - усього 1250  у тому числі:

1251  поточний податок на прибутокзменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253  

86

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3Нараховано за звітний рік 1300 119123Використано за рік - усього 1310 119123в тому числі на:

1311 63054будівництво об'єктівпридбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 55148з них машини та обладнання 1313 24100придбання (створення) нематеріальних активів 1314 921погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315    1316    1317  

87

XIV. Біологічні активи

88

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

89

90

Баланс Емітента на 31.03.2011 р.Форма №1 (тис.грн.)

Актив Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи  Нематеріальні активи:  

залишкова вартість 010 4188 3976первісна вартість 011 7198 7234накопичена амортизація 012 (3010) (3258)

Незавершене будівництво 020 458945 506660Основні засоби:  

залишкова вартість 030 1382470 1434175первісна вартість 031 1886257 1972171знос 032 (503787) (537996)

Довгострокові біологічні активи:  справедлива (залишкова) вартість 035 - -первісна вартість 036 - -накопичена амортизація 037 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:   - -які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 040 - -

інші фінансові інвестиції 045 414877 414986Довгострокова дебіторська заборгованість 050 369255 417041Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 9278 7488

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 12608 10700Знос інвестиційної нерухомості 057 (3330) (3212)Відстрочені податкові активи 060 308891 308891Гудвіл 065 - -Інші необоротні активи 070 - -Усього за розділом I 080 2947904 3093217

II. Оборотні активи  Виробничі запаси 100 385959 464005Поточні біологічні активи 110 - -Незавершене виробництво 120 60669 94008Готова продукція 130 409429 475874Товари 140 187500 148215Векселі одержані 150 1093082 1047582Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  

чиста реалізаційна вартість 160 3704074 3824099первісна вартість 161 3704966 3824991резерв сумнівних боргів 162 (892) (892)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:  з бюджетом 170 317184 322426за виданими авансами 180 570028 541062з нарахованих доходів 190 5399 3382із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 527181 270497Поточні фінансові інвестиції 220 111899 102455Грошові кошти та їх еквіваленти:  

в національній валюті 230 19746 78084 у тому числі грошові кошти у касі 231 38 38в іноземній валюті 240 106890 37266

Інші оборотні активи 250 10301 35989Усього за розділом II 260 7509341 7444944

   III. Витрати майбутніх періодів 270 1200 1871

IV Необоротні активи та группи вибуття 275 - -

91

Баланс 280 10458445 10540032   

Пасив Код рядка

Напочатокзвітногоперіоду

Накінецьзвітногоперіоду

I. Власний капітал  Статутний капітал 300 77988 77988Пайовий капітал 310 - -Додатковий вкладений капітал 320 - -Інший додатковий капітал 330 - -Резервний капітал 340 19497 19497Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1753841 2079569Неоплачений капітал 360 - -Вилучений капітал 370 - -Усього за розділом I 380 1851326 2177054

II. Забезпечення наступних витрат і платежів  Забезпечення виплат персоналу 400 59010 67434Інші забезпечення 410 - -Цільове фінансування 420 - -Усього за розділом II 430 59010 67434

III. Довгострокові зобов'язання  Довгострокові кредити банків 440 387582 723084Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 121620 118675Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -Інші довгострокові зобов'язання 470 8771 9303Усього за розділом III 480 517973 851062

IV. Поточні зобов'язання  Короткострокові кредити банків 500 1289872 947026Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 3866274 3705927Векселі видані 520 62 62Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2319024 2159141Поточні зобов'язання за розрахунками:  

з одержаних авансів 540 235193 344300з бюджетом 550 12126 8711з позабюджетних платежів 560 - -зі страхування 570 9309 11482з оплати праці 580 26351 29339з учасниками 590 172714 138193із внутрішніх розрахунків 600  605 - -

Інші поточні зобов'язання 610 99211 100301Усього за розділом IV 620 8030136 7444482   

V. Доходи майбутніх періодів 630 - -Баланс 640 10458445 10540032

92

Звіт про фінансові результати Емітента за 1 квартал 2011 рокуФорма №2 (тис.грн.)

Стаття Код рядка За звітний період

За попередній період

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5763736 4429993

Податок на додану вартість 015 (556590) (597016)Акцизний збір 020 - -Збір на розвиток виноградарства та садівництва 025 - -Інші вирахування з доходу 030 - -Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5207146 3832977

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (4302434) (3370708)

Валовий:  прибуток 050 904712 462269збиток 055 (0) (0)Інші операційні доходи 060 1750411 937639Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 061 - -

Адміністративні витрати 070 (159567) (139542)Витрати на збут 080 (311333) (210084)Інші операційні витрати 090 (1747395) (939208)Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:  прибуток 100 436828 111074збиток 105 (0) (0)Доход від участі в капіталі 110 - -Інші фінансові доходи 120 9787 12127Інші доходи 130 91332 69318Фінансові витрати 140 (110301) (118865)Втрати від участі в капіталі 150 - -Інші витрати 160 (101918) (19785)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  

прибуток 170 325728 53869збиток 175 (0) (0)Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -Дохід від податку на прибуток від звичайної діяльності 185Фінансові результати від звичайної діяльності:  прибуток 190 325728 53869збиток 195 (0) (0)Надзвичайні:  доходи 200 - -витрати 205 - -Податки з надзвичайного прибутку 210 - -Чистий:  прибуток 220 325728 53869

збиток 225 (0) (0)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  Матеріальні затрати 230 2562309 1698512Витрати на оплату праці 240 165690 130554Відрахування на соціальні заходи 250 52265 42689Амортизація 260 35527 28676Інші операційні витрати 270 443900 278285

93

Разом 280 3259691 2178716III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період

За попередній період

1 2 3 4Середньорічна кількість простих акцій 300 - -Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 

-  

-Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330

 - 

 - 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

94

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Емітента було прийнято 22 червня 2011 року Наглядовою Радою Емітента та оформлено протоколом №37-1/11 від 22 червня 2011 року

3.2. Параметри випуску:3.2.1. Характеристика облігацій

Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).

3.2.2. Кількість облігацій

100 000 (сто тисяч) штук.

3.2.3. Номінальна вартість облігації

1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій

100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

3.2.5. Форма існування облігацій

Бездокументарна.

3.2.6. По серіям (кількість, форми існування, порядкові номери, номінальна вартість)

Облігації випускаються однією серією «E».

3.3. Забезпечення емісії облігацій

Облігації є незабезпеченими.

3.4. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції Емітента

Обмін облігацій на власні акції Емітента не передбачений.

3.5. Мета емісії облігацій

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень будуть спрямовані на:

а) модернізацію (капітальний та поточний ремонт) діючих виробничих потужностей Емітента у сумі - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;

б) на придбання нових основних засобів для наступного їх використання в господарській діяльності Емітента - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється за рахунок коштів Емітента після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків Емітента від господарської діяльності.

3.6. Права, що надаються власникам облігацій:

право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;

95

право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

право на здійснення інших операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

3.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або Емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у Емітента такої інформації)

На момент подання документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій до ДКЦПФР рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та Емітента не було визначено.

3.8. Порядок розміщення облігацій

3.8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій

Розміщення облігацій серії «Е» буде проводитися на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» (далі Біржа) за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (далі «Андеррайтер») на підставі договору андерайтингу № 3883/2011-А від 22 червня 2011.

Розміщення облігацій буде проводитись за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94

Дата початку розміщення облігацій – 15 серпня 2011 року.Дата закінчення розміщення облігацій – 10 жовтня 2011 року.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «Е» приймається Правлінням Емітента, про що складається протокол засідання Правління.

Звіт про результати розміщення облігацій серії «Е» затверджуються Правлінням Емітента.

3.8.2. Можливість дострокового закінчення розміщення

У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій (10 жовтня 2011 року) можливе дострокове закінчення розміщення облігацій.

Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «E» та рішення щодо затвердження результатів розміщення приймається Правлінням Емітента, про що складається протокол засідання Правління.

Звіт про результати розміщення облігацій серії «E» затверджується Правлінням Емітента.

3.8.3. Відомості про організатора торгівлі

Найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»;Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94;Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227;Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880

видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року;

3.8.4. Відомості про андеррайтера

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА” (договір андерайтингу № 3883/2011-А від 22 червня 2011);

Місцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21;Номери телефонів та факсів: +38 (044) 220-01-20;Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35649564;Місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №304249

видано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.01.2008. Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 28.10.2008;

96

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами (Андерайтинг) видана ДКЦПФР 17.11.2008 року серія АВ. №440400, дійсна до 10.04.2013 р.;

Адреса електронної пошти: info@icu.ua.

3.8.5. Порядок оплати облігацій

а) Запланована ціна продажу облігацій під час розміщенняЗапланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу

облігацій визначається Емітентом з урахуванням попиту та ринкових умов під час розміщення, вказується у договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості облігацій - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігаційОплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

в) Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №26006198028081 в Донбаській філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 335593, код за ЄДРПОУ 21666051.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій між Емітентом та уповноваженим Андеррайтером в якості покупця, 100% вартості облігацій, що купуються, перераховуються Андеррайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України рахунок №26006198028081 в Донбаській філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 335593, код за ЄДРПОУ 21666051.

г) Строк оплати облігацій

При первинному розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з Андеррайтером, який діє від імені та за дорученням Емітента шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок №26006198028081 в Донбаській філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 335593, код за ЄДРПОУ 21666051, але не пізніше дати закінчення розміщення.

Емітент перераховує облігації на рахунок покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок Емітента, а саме на рахунок №26006198028081 в Донбаській філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 335593, код за ЄДРПОУ 21666051.

Право власності на облігації, придбані власником облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника облігацій у зберігача цінних паперів.

Для купівлі облігацій власник облігацій обов’язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.

3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач.

Для купівлі облігацій власник облігацій обов’язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.

Обіг облігацій починається з дня наступного за днем реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «E» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «E».

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

Дата закінчення обігу облігацій 7 лютого 2016 року (включно).

Викуп Емітентом облігацій у власників за їх вимогою не передбачений.97

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями

3.10.1. Адреси місць, дати початку та закінчення виплати доходу за облігаціями

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «Е» здійснюються Емітентом через уповноваженого Емітентом Платіжного Агента (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Кредитпромбанк» відповідно до Договору-доручення на виконання послуг платіжного агента № Е-220611 від 22 червня 2011 року, надалі – «Платіжний Агент») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «Е», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Е», та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу. Виплата здійснюється за адресою: Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 18 разів, протягом 2 (двох) днів після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Е»:

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні, нерообчі) дні не нараховуються та не виплачуються.

3.10.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Заплановані відсоткиВідсоткова ставка на перший-четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 16% (шістнадцять

відсотків) річних у гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями на п’ятий – восьмий, дев’ятий-дванадцятий, тринадцятий-шістнадцятий та сімнадцятий-вісімнадцятий відсоткові періоди для облігацій встановлюються Правлінням Емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не менше 3% (трьох відсотків) річних, та публікуються в тому ж самому виданні, в якому був опублікований зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії облігацій в наступні терміни:

98

Номер відсоткового

періоду

Початок відсоткового

періоду

Кінець відсоткового

періоду

Дата початку виплати відсотків

Дата завершення

виплати відсотків

Кількість днів у відсотковому

періоді1 15.08.2011 13.11.2011 14.11.2011 15.11.2011 912 14.11.2011 12.02.2012 13.02.2012 14.02.2012 913 13.02.2012 13.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 914 14.05.2012 12.08.2012 13.08.2012 14.08.2012 915 13.08.2012 11.11.2012 12.11.2012 13.11.2012 916 12.11.2012 10.02.2013 11.02.2013 12.02.2013 917 11.02.2013 12.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 918 13.05.2013 11.08.2013 12.08.2013 13.08.2013 919 12.08.2013 10.11.2013 11.11.2013 12.11.2013 9110 11.11.2013 09.02.2014 10.02.2014 11.02.2014 9111 10.02.2014 11.05.2014 12.05.2014 13.05.2014 9112 12.05.2014 10.08.2014 11.08.2014 12.08.2014 9113 11.08.2014 09.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 9114 10.11.2014 08.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 9115 09.02.2015 10.05.2015 11.05.2015 12.05.2015 9116 11.05.2015 09.08.2015 10.08.2015 11.08.2015 9117 10.08.2015 08.11.2015 09.11.2015 10.11.2015 9118 09.11.2015 07.02.2016 08.02.2016 09.02.2016 91

Періоди на які встановлюється ставка купону Дата до якої Емітент зобов’язується опублікувати ставку

п’ятий – восьмий 14.07.2012дев’ятий-дванадцятий 13.07.2013тринадцятий-шістнадцятий 12.07.2014сімнадцятий-вісімнадцятий 11.07.2015

Власники облігацій можуть отримати інформацію про нову відсоткову ставку, яка встановлена на відповідний відсотковий період, надіславши запит по факсу +38 (062) 304-65-23 або листом на адресу Україна, 83055, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 174. Відповідь надається за письмовим запитом власників облігацій у вигляді копії листа від імені Емітента факсом або поштою не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

Метод розрахункуВідсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кількість днів у кожному

відсотковому періоді складає 91 (дев’яносто один) день. При проведенні всіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

Дохід i=1000×%Ставка i100 %

× Т i365 ;

Де:Дохідi – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний (i-й) відсотковий період (у гривнях), і = 1…18; 1000 - номінальна вартість облігації в гривнях; Ті – тривалість відповідного (і-го) відсоткового періоду, і=1…18;%Ставкаі – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсоткова ставка на перший-четвертий відсоткові періоди дорівнює 16% (шістнадцять відсотків) річних, ставка на інші відсоткові періоди встановлюється Емітентом в порядку та на умовах визначених у п. 3.10.2. цього Проспекту емісії);

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного заокруглення.

Порядок виплати відсоткового доходуПлатіжний Агент на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «Е», складеного

депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Е», за рахунок коштів Емітента перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та дані про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями.

Власникам облігацій, які є нерезидентами та/або фізичними особами, виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України. 3.10.3. Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні.

3.11. Порядок погашення облігацій

3.11.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

Дата початку погашення облігацій – 8 лютого 2016 року.Дата закінчення погашення облігацій – 9 лютого 2016 року.

Погашення облігацій здійснюється за адресою: Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

99

3.11.2. Порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення

Виплата номінальної вартості облігацій серії «Е» при їх погашенні здійснюються згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску Емітентом через уповноваженого Емітентом Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «Е», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «Е», та наданого на дату початку погашення облігацій серії «Е». Виплата номінальної вартості облігацій серії «Е» при їх погашенні здійснюються за адресою: Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій серії «Е» повинні перерахувати належні їм облігації серії «Е» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «Е». Після цього (у разі виконання власниками облігацій умов першого речення цього абзацу) Емітент не пізніше наступного банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.

Власникам облігацій, які є нерезидентами та/або фізичними особами, погашення номінальної вартості облігацій проводиться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.

Фізичні особи - власники облігацій протягом 5 (п’яти) днів до дати погашення номінальної вартості облігацій мають надати Платіжному Агенту (Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38) дані про реєстрацію та ідентифікаційний номер.

У разі якщо власник облігацій є нерезидентом, такий власник облігацій має надати Платіжному Агенту (Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38) нотаріально посвідчену копію довідки, що підтверджує податковий статус такого нерезидента та копії документів, що підтверджують витрати на придбання облігацій.

Якщо строк погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

3.11.3. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення

Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «Е» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «Е» до дати початку їх погашення.

3. 11 . 4 . Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення випуску (серії) облігацій

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував в період з дати початку до дати закінчення погашення облігацій (включно) належні йому облігації серії «Е» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП”, або якщо наданий депозитарієм ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власника облігацій. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій, після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні.

3.12. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну номінальну вартість облігацій в терміни та строки зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тому ж самому друкованому виданні, в якому був опублікований зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії облігацій, не менше як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу або погашення.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій100

Серія Свідоцтво про реєстрацію випуску

Обсяг випуску Строки обігу Результати погашення

А № 637/2/07 від 03.10.2007 р. видане ДКЦПФР 08.11.2007 р.

150 000 (сто п`ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) грн., на загальну сумму 150 000 000 (сто п`ятдесят мільйонів) грн.

З 09.11.2007 р. до 02.10.2011 р.

Перебувають в обігу, строк погашення не настав

В № 876/2/07 від 12.11.2007 р. видане ДКЦПФР 28.12.2007 р.

150 000 (сто п`ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) грн., на загальну сумму 150 000 000 (сто п`ятдесят мільйонів) грн.

З 29.12.2007 р. до 11.11.2008 р.

Погашено повністю 14.11.2008. Випуск облігацій скасовано розпорядженням ДКЦПФР №271-С-О від 16.12.2008 р.

С № 07/2/08 від 17.01.2008 р. видане ДКЦПФР 09.04.2008 р.

600 000 (шістот тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) грн., на загальну сумму 600 000 000 (шістот мільйонів) грн.

З 10.04.2008 р. до 10.01.2013 р.

Перебувають в обігу, строк погашення не настав

D № 31/2/10 від 27.05.2010 р. видане ДКЦПФР 14.09.2010 р.

140 000 (сто сорок тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) грн., на загальну сумму 140 000 000 (сто сорок мільйонів) грн.

З 15.09.2010 р. до 01.06.2015 р.

Перебувають в обігу, строк погашення не настав

5 . Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу цього Емітента

Члени Правління Емітента не є власниками акцій Емітента.

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%

FINTEST TRADING CO LIMITED (краіна реєстрації – Республіка Кіпр) володіє 100% акцій Емітента.

7. Відомості про депозитарій цінних паперів

Емітентом укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів №Е219/10 від 25.01.2010 з депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код 35917889, місце та дата проведення державної реєстрації – Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація 14.05.2008 р., місцезнаходження: м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, тел.585-42-41. Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 623427, видане 12.11.2009 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Телефон – (044) 585 42 40.Факс – (044) 585 42 40.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у Проспекті емісії

Риженков Олександр Миколайович – резидент України, Генеральной директор – Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод».

Реброва Олена Михайлівна – резидент України, Член правління – директор дирекції обліку та звітності Приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод».

Аудиторська фірма:

101

Аудиторська фірма - товариство з обмеженою діяльністю "Аудиторська фiрма "Паритет- аудит", що є резидентом України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32569696. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №311336, видане Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради 03.09.2003р . Місцезнаходження: 83044, Донецька обл., м.Донецьк, Пролетарський район, вул. Комунiстична, 4. Тел./факс: (062) 385-98-10. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3287, рішення Аудиторської палати України від 27.11.2003 року.

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього Емітента

Найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива";Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94;Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227;Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано

виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року;

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента

Емітентом планується укласти договір з організатором торгівлі Публiчним акцiонерним товариством "Фондова біржа "Перспектива" щодо розміщення облігацій Емітента серії «Е».

Найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива";Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94;Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227;Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано

виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року;

102

Реєстрація випуску облігацій та Проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

Я, Риженков Олександр Миколайович, Генеральной директор – Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод», підтверджую дані цього Проспекту емісії.

_______________________

Я, Реброва Олена Михайлівна, член правління – директор дирекції обліку та звітності Приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод», підтверджую дані цього Проспекту емісії.

_______________________

Я, __________________________________________________, директор Товариства з обмеженою діяльністю "Аудиторська фiрма "Паритет- аудит", підтверджую дані цього Проспекту емісії.

_______________________

Я, Стеценко Костянтин Вікторович, директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», погоджую дані цього Проспекту емісії.

_________________________ Стеценко К.В.

103