العهد النقدية-للمدفوعاتنظام أوراكل ا

نظم معلومات إدارة مالية الحكومة

املستخدم دليل-الفعليالتطبيق

2016مارس

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 2 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

فهرس احملتوايت 2 ............................................................................................................................. المحتويات فهرس

3 ................................................................................................................................. الوثيقة مراقبة

4 .................................................................................................................... النقدية لعهدةا عن مقدمة

6 ............................................................................. النقدية العهدة - الرئيسى المستخدم– الرئيسية العمليات

6 ......................................................................... المؤقتة أو الدائمة النقدية العهدة إدخال

15 .......................................................................... المؤقتة أو الدائمة النقدية العهدة سداد

22 ........................................................................ المؤقتة أو الدائمة النقدية العهدة تسوية

34 .................................................................................. الدائمة النقدية العهدة إستعاضة

35 .......................................................................... المؤقتة و الدائمة النقدية العهدة قفال إ

36 .............................................................................................. النقدية العهدة متابعة

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 3 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

مراقبة الوثيقة

سجل التغريات

مرجع التغيري النسخة املؤلف التاريخ

1.4 1.5 امحد عطا 27/01/2016 1.5 1.6 حممد جالل 06/03/2016

االعتماداملراجعة و

املوقع اإلسم رقم النسخة

م ختطيط املوارد املؤسسيةإدارة نظمراقب السيد/ إبراهيم الفيلكاوي 1 واالقتصادية امللحقة االجتماعيةنظم وزارات وإدارات اخلدمات السيدة / فضيلة جزاع 2

التوزيع

املوقع اإلسم رقم النسخة

إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية( GFMISمكتبة مشروع ) 1

مالحظات لحاملي الوثيقة:

على في المكان المخصص بصفحة الغالف، اسمكهذه الوثيقة وطباعتها، يرجى كتابة في حالة الحصول على نسخة إلكترونية من وذلك ألغراض مراقبة الوثائق.

على الغالف األمامي، وذلك ألغراض مراقبة الوثائق. اسمكفي حالة الحصول على نسخة مطبوعة من هذه الوثيقة، يرجى كتابة

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 4 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

مقدمة عن العهدة النقدية

:التعريف-1

تسلم على سبيل العهدة من الشئون املالية ابجلهة احلكومية اليتة من طرق الشراء لشراء مواد أو توفري خدمات من املبالغ طريقهذا يفوىف نطاق الشراء الواردة العهدة النقديةطلب يفعلى غرض معني حيدد لإلنفاقألحد العاملني ابجلهة احلكومية ذاهتا

التعميم

العهد: أنواع-2

احمللية / املؤقتة النقدية لعهدا. اخلارجية / املؤقتة النقدية العهد. الدائمة النقدية العهد.

النقدية:الشراء بالعهدة نطاق-3

احلاالت التالية: يفجيوز شراء مواد تدخل ضمن نطاق املقايسة املخزنية .1 التوريد. يفأتخر املتعهدين وط رفض املواد املوردة ملخالفتها الشر متعهدينمل تربم هلا عقود مع موردين أو اليتاملواد.

جيوز االنفاق على خدمات طارئة .2 ىف حالة حدوث أعطال مفاجئة كالصيانة البسيطة لآلالت واألجهزة بشرط ان ال تكون أعمال الصيانة املعنية

واألجهزة.مدرجة ضمن عقود الصيانة املتعلقة ابآلالت قاولني أو املتعهدين بنصوص عقود الصيانة.ىف حالة عدم التزام امل

جيوز االنفاق على بعض اخلدمات األخرى .3 اجلهة احلكومية أو ابلنيابة عن جهة حكومية أخرى مبوظفي)كالنقل واالنتقال أو لبعض األعمال امللحة املتعلقة

ملستندات املطلوبة على ان يتم اسرتداد أو تسوية املبالغ املنصرفة ابلنيابة عنهم مباشرة بعد توفري ا

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 5 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

عامة قواعد-4

تكلفة أداء اخلدمة املطلوبة وال تتجاوز كوييتدينار 200تتجاوز قيمة شراء السلعة أو املادة املطلوبة عن أن الجيب كوييت.دينار 100عن

د لتسيري أعمال اجلهة حالة الضرورة القصوى أو عدم كفاية هذه املوا يفإال خمزنيهال جيوز شراء مواد مواد هلا أرصدة الرمسي.يصعب احلصول عليها من املخازن )خارج أوقات الدوام اليتامللحة او

احلكومية.ال جيوز شراء نفس الغرض أو أتدية اخلدة للجهة الطالبة عن طريق أكثر من عهدة نقدية داخل اجلهة طريق إعداد أمر شراء فورى ابلتنسيق مع وحدة إال عنأصول العهدة النقدية لفواتري شراء مواد ميكن تسويةال

احلكومية.وايضا استمارة تسلم ابلتنسيق مع وحدة املخازن ابجلهة احلكومية.املشرتايت ابجلهة النقدية.جيب تزويد كل من وحدة الشراء واملخازن ابجلهات احلكومية بنسخة من فواتري الشراء ابلعهدة لعمليات الشراء ابلعهدة النقدية وتزويد وزارة املالية إدارة نظم الشراء سنويتقرير ربع إبعدادالتزام اجلهات احلكومية

منه.بنسخة

نظم إدارة مالية الحكومة فيالعهد حسابات-5

احلسايبمسمى البند احلسايبرقم البند

حملية مؤقتة نقدية عهد 31110201

خارجية مؤقتة نقدية عهد 31110301

دائمة نقدية هدع 31110401

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 6 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

النقدية العهدة- الرئيسي املستخدم– الرئيسية العمليات المؤقتة الدائمة أوالنقدية عهدة ال إدخال

:مقدمة .(املقدمة )الدفعة انواع الفواتري وهو أحدابستخدام يتم ادخال العهدة النقدية )الدائمة او املؤقتة(

النقديةهدة الع – رئيسيالاملستخدم : املسئولية.

الفواتري< ادخال <فواتري ال :املسار

الشاشة

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 7 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

اخلطوات:

.تلقائيا "أسم املستخدماسم املستخدم يف حقل " حىت يتم ظهور املفاتيح،لوحة يف Tabجيب التنقل بني احلقول بزر .1 .من قائمة القيم "دفعة مقدمة"اخرت نوع الفاتورة "النوع"من حقل .2

".املورد/املستفيد" او اختيار اسم املوظف من قائمة املوردين من حقل "الرقم املدينلرقم املدين للموظف يف حقل "إدخال ا .3 ".اتريخ الفاتورةإدخال اتريخ الفاتورة يف حقل " .4 ".رقم الفاتورةإدخال رقم الفاتورة يف حقل " .5 ".قيمة الفاتورةإدخال إمجايل مبلغ الفاتورة يف حقل " .6 ".طريقة السداداخل( يف حقل " نقدي.السداد )شيك، حتويل بنكي، إدخال طريقة .7 " من شريط األدوات، تظهر رسالة نصية حتتوي على رقم استمارة الفاتورة.حفظعلى مفتاح " اضغط .8

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 8 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

".املبلغتبويب السطور وإدخال إمجايل مبلغ السطر يف حقل " إىل االنتقال .9

الفاتورة يساوي املبلغ الذي مت إدخاله يف عنوان الفاتورة وإال سوف يتم إيقاف الفاتورة تلقائياً من سطور جيب أن يكون إمجايل مالحظه: خالل النظام.

سوف يتم حتميل مبلغ السطر الذي "املؤقتةالدائمة أو وحساب العهدة النقدية " "املبلغ"" وأدخل توزيعاتأضغط على مفتاح " .10 .ساوي إلمجايل التوزيعإمجايل السطر معليه حيث جيب أن يكون

ادخل البياانت كما يلي:

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 9 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

الوصف احلقل .سطريتم إدخال املبلغ. حيب ان يكون إمجايل مبالغ التوزيعات يساوي مبلغ ال املبلغ

يظهر تلقائياً من معلومات عنوان الفاتورة. اتريخ أ/ع .املؤقتةالدائمة أو عهدة النقدية يتم إدخال حساب ال احلساب

."التوزيعات، مث اخلروج من شاشة ""حفظمفتاح "الضغط على .11 ".موافق" مفتاحوالضغط على " مراجعةاالختيار "اخرت مربع ، "1....إجراءات" مفتاح الضغط على .12

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 10 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

".غري مدفوع" إىليتحول حقل املوقف ملحوظة:

.لتقدمي الفاتورة للمعتمد "موافق" مفتاحوالضغط على "اعتماددء ب" اخرت مربع االختيار ، " 1.....إجراءات " مفتاح الضغط على .13

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 11 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

".مبدوء" إىل" تماداعيتحول حقل " ملحوظة:

معتمد.وحتول موقف االعتماد هبا اىل دفق اعمال االستمارات،يتم تكوين احملاسبة لالستمارات تلقائيا بعد اعتماد .14

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 12 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

طباعة االستمارة. .15 .استمارةطباعة :االجراءات الضغط على قائمة .16

.طلبات :عرضالضغط على قائمة .17

.حبثالضغط على حبث عن طلباتالدخول على شاشة .18

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 13 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

حىت تصبح احلالة اتم ابللون الرمادى . جتديد البياانتعند ظهور احلالة مشغل ابللون االخضر يتم الضغط على .19

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 14 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

ة .لظهور االستمار عرض املخرجاتالضغط على .20

طباعة املستند . .21

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 15 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

المؤقتة الدائمة أوسداد العهدة النقدية

االجراء:الغرض من . اخل(.... نقدي شيك، بنكي،طرق السداد )حتويل ىحدابستخدام إ املقدمة( )الدفعةسداد العهدة النقدية للموظف

املسبقة:الشروط بدون إلغاء أو إيقاف. الدفعة املقدمة للعهدة جيب اعتماد .جيب أن تكون نفس عملة الفاتورة هي نفس عملة السداد .جيب أن يكون حلساب البنك مستند واحد على األقل

النقديةالعهدة – رئيسيالاملستخدم : املسئولية.

الفواتري< ادخال <فواتري ال :املسار

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 16 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

الشاشة

اخلطوات:

دفعها.املراد الدفعة املقدمة فاتورةبحث عن ال .1

" حبقلى تدقيق إيصال"مربع يف، ويتم ادخال رقم االستمارة الفواتري()حبث عن تظهر شاشة مثعلى يتم البحث عن طريق الضغط ."االرقام"

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 17 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

".الدفع ابلكاملواختيار "مرة أخرى "1 ....إجراءات"الضغط على .2

دفوعات.املظهور انفذة .1

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 18 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

.اتريخ السداديقوم املستخدم ابختيار املدفوعاتمن داخل انفذة .2 .الصندوقأو البنكحساب اختيار .3 .السداد رجع عمليةمو طريقة السداداختيار .4 ."حفظالضغط على مفتاح " .5

".هنائيترحيل " " مثتكوين حماسبةواختيار " "1.... إجراءات" الضغط على .6

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 19 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

رة.طباعة االستما .7

.استمارةطباعة :االجراءاتالضغط على قائمة -أ

.طلبات :عرضالضغط على قائمة -ب

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 20 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

.حبثالضغط على حبث عن طلباتالدخول على شاشة -ت

حىت تصبح احلالة اتم ابللون الرمادى . جتديد البياانتعند ظهور احلالة مشغل ابللون االخضر يتم الضغط على -ث

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 21 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

لظهور االستمارة . ملخرجاتعرض االضغط على -ج

طباعة املستند . -ح

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 22 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

المؤقتة الدائمة أوالعهدة النقدية تسوية

االجراء:الغرض من مطابقة طريق ، عن(ة تسوية شراء أصوللحا يفشراء فورى أمر-الشراءفاتورة )هلا املؤيدة للمستندات وفقاً ة العهدةتسوي يتم

.املقدمةمن مبلغ الدفعة واتري يتم خصم مبلغ الف حىتة الدفعة املقدمة فواتري املوظف مع فاتور

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 23 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

املسبقة:الشروط

o ودفعها.ة للموظف املقدم ةإعداد فاتورة الدفع o .إدخال بياانت الفاتورة اليت سوف يتم مطابقتها مع الدفعة على النظام

النقديةالعهدة – رئيسيالاملستخدم : املسئولية.

الفواتري< ادخال <فواتري ال :املسار

الشاشة

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 24 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

اخلطوات:

.تلقائيا "أسم املستخدماسم املستخدم يف حقل " حىت يتم ظهور املفاتيح،لوحة يف Tabجيب التنقل بني احلقول بزر .1 ".املورد/املستفيدمن حقل "ظف " او اختيار اسم املو الرقم املدينيف حقل "وظف إدخال الرقم املدين للم .2 ".اتريخ الفاتورةخال اتريخ الفاتورة يف حقل "إد .3 ".رقم الفاتورةإدخال رقم الفاتورة يف حقل " .4 ".قيمة الفاتورةإدخال إمجايل مبلغ الفاتورة يف حقل " .5 ".طريقة السداداخل( يف حقل " نقدي.إدخال طريقة السداد )شيك، حتويل بنكي، .6 لة نصية حتتوي على رقم استمارة الفاتورة." من شريط األدوات، تظهر رساحفظعلى مفتاح " اضغط .7

".املبلغتبويب السطور وإدخال إمجايل مبلغ السطر يف حقل " إىل االنتقال .8

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 25 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

جيب أن يكون إمجايل سطور الفاتورة يساوي املبلغ الذي مت إدخاله يف عنوان الفاتورة وإال سوف يتم إيقاف الفاتورة تلقائياً من مالحظه: خالل النظام.

يكون " وأدخل املبلغ وحساب املصروف الذي سوف يتم حتميل مبلغ السطر عليه حيث جيب أن توزيعاتأضغط على مفتاح " .9 إمجايل السطر مساوي إلمجايل التوزيع.

ادخل البياانت كما يلي:

الوصف احلقل يتم إدخال املبلغ. حيب ان يكون إمجايل مبالغ التوزيعات يساوي مبلغ الصف. املبلغ

يظهر تلقائياً من معلومات عنوان الفاتورة. اتريخ أ/ع يتم إدخال حساب املصروف. احلساب

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 26 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

."التوزيعات، مث اخلروج من شاشة ""حفظمفتاح "الضغط على .10 ".موافق" مث اضغط مفتاح "تطبيق/ عدم تطبيق الدفعة املقدمة..." مث حدد "1إجراءات....ابلضغط على مفتاح " .11

ة تطبيق/الغاء تطبيق الدفعات املقدمة.تظهر شاش .12" فتظهر بياانت الفاتورة املراد تطبيقها ميكن تطبيق جزء من مبلغ الفاتورة عن طريق تغيري املبلغ يف حقل تطبيق" االختيارحدد مربع .13

".تطبيقهاملبلغ املراد "

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 27 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

يساويه.قة أو اقل من املبلغ املتاح للمطاب تطبيقهجيب ان يكون املبلغ املراد مالحظة:

".تطبيق/إلغاء تطبيقاضغط مفتاح " .14

".تطبيقات الدفعة املقدمة املوجودةيظهر املبلغ الذي مت خصمة من املبلغ املتاح للمطابقة يف منطقة " .15

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 28 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

" جبوار عنوان الشاشة.×" ابلضغط على مفتاح "تطبيق/ إلغاء تطبيق الدفعة املقدمةقم ابخلروج من شاشة " .16 ات إنشاء الفاتورة العادية.استكمال خطو .17 ".موافق" مفتاحوالضغط على " مراجعةاالختيار "اخرت مربع ، "1....إجراءات" مفتاح الضغط على .18

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 29 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

.لتقدمي الفاتورة للمعتمد "موافق" مفتاحوالضغط على "اعتمادبدء االختيار "اخرت مربع ، " 1....إجراءات " مفتاح الضغط على .19

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 30 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

وحتول موقف االعتماد هبا االعتماد،سلسلة يفاسبة لالستمارات تلقائيا بعد اعتماد االستمارات من كافة املعتمدين يتم تكوين احمل .20 .معتمددفق اعمال اىل

طباعة االستمارة. .21 .استمارةطباعة :االجراءاتالضغط على قائمة .1

.طلبات :عرضالضغط على قائمة .2

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 31 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

.حبثالضغط على لباتحبث عن طالدخول على شاشة .3

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 32 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

حىت تصبح احلالة اتم ابللون الرمادى . جتديد البياانتعند ظهور احلالة مشغل ابللون االخضر يتم الضغط على .4

لظهور االستمارة . عرض املخرجاتالضغط على .5

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 33 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

طباعة املستند . .6

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 34 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

الدائمة عهدة النقدية ال استعاضة

:مقدمة )تسوية يقوم بصرفه من العهدة الذيانه يقوم املوظف ابسرتجاع املبلغ حيث الدائمة،ستعاضة فقط للعهدة يتم انشاء اال .العهدةاقفال حىت ان يتم (،العهدة

اخلطوات:

ذكرها.السابق (ادخال العهدة الدائمة)نفس خطوات

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 35 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

والمؤقتةالدائمة عهدة النقدية الإ قفال

:مقدمة أيهما العهدة إنتهاء اتريخ حبلول أو منها الغرض انتهاءيتم اقفال العهدة النقدية الدائمة بعد الدائمة:إقفال العهدة النقدية

.أسبق هلا املؤيدة للمستندات وفقاً املعنية للحساابت تسويتها يتم اقفال العهدة النقدية املؤقتة عن طريق املؤقتة:إقفال العهدة النقدية

حمددة.خالل فرتة زمنية وذلك (ة تسوية شراء أصوللحا يفشراء فورى أمر-الشراء)فاتورة

اخلطوات:

ذكرها.السابق ()تسوية العهدة الدائمة واملؤقتةنفس خطوات

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 36 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

عهدة النقدية المتابعة

:مقدمة و (العهدة الدائمة للموظفني )تقريرميكن طباعة التقارير اخلاصة هبما ومها للموظفني، ملتابعة العهدة النقدية الدائمة واملؤقتة

(.العهدة النقدية املؤقتة للموظفني )تقريريف كل مره مع اختالف نوع التقرير لذا سوف يتم تكرار نفس اخلطوات يف كل مره اخلطواتطباعة التقارير يف نظام أوراكل متر بنفس

تقرير.مع تغيري اسم ال

النقديةالعهدة – رئيسيالاملستخدم : املسئولية.

أخرى < الطلبات< تشغيل :املسار

الشاشة

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 37 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

اخلطوات:

".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرداخرت " .1

( من قائمة التبليغاتتقرير حاله املعامالت ىف -كويت "، اذهب إيل حقل األسم واخرت اسم التقرير )مثال: تقدمي الطلبتظهر شاشة " .2

القيم للحقل.

اخلاصة هبذ التقرير.تظهر شاشة معامالت من قائمة القيم يف حقل "اإلسم" اسم التقرير مبجرد إختيار .3

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 38 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

".ال"، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "تقدمياضغط مفتاح " .4

. "طلبات" " مثعرض"" من خالل قائمة حبثه اخري اضغط مفتاح ""مر حبث عن طلباتالذهاب اىل شاشة " .5

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 39 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

".عرض خمرجات" ، اضغط مفتاح "عادي" والوضع "اتمعندما تصبح حالة الطلب " .6

قديةالعهد الن –دليل المستخدم لنظام المدفوعات

40 من 40 صفحة

إدارة مالية الحكومة معلومات نظم

قم بطباعة املستند. .7