55
31 2553 VAYUPAK FUND 1 () ()

# ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

������������

�� �������� ����������������� 31 ������ 2553

#������� ����$�#%& '�(��

VAYUPAK FUND 1

������2�� �3� ���'�4� �����

��%��'��#���2�&��#��#����� #���5�� �#�� ( '���) 8�29��#���������3�� ���:�' ��;

<�� ��%��'��#���2�&��#��#����� ��= ��>?� �#�� ( '���)

8 ��� �����#������� �����@���A;

Page 2: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

����� ����� ������������ ����������������� �����

��������� !������"�#$ "% 2553 �#���������� 1 ���*� 2553 �� ������ 31 +���*� 2553 �������������������� ����� �,����������- ���������������.������� ������������/-����

�����������,�#*�0����� ������������ ���/-�.��*���1��� ��2�#/����.$.���������������������������!���

��2!-�*����� �� �������������,��$�-�������� ����/�� $ ��- (��1�)

2�# �������������,��$�-�������� ��5���67� $ ��- (��1�)

Page 3: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

.B�#�����������C��#������� ����$�#%& '�(��

B�#����������� (������� @ 30 ������ 2553)

�9��#������� ������� ���

NAV E3�'�3�� ( ��)

�4��'��� 3 ��9��

�4��'��� 6 ��9��

�4��'��� 9 ��9��

�4��'��� 1 ��

�4��'��� 3 ��

�� E���<E3��E���#�����

VAYU1 1) 1 +*.2546 16.2438 6.01% 8.05% 9.50% 13.99% 24.24% 121.46%

��0C��D�E� (Benchmark) 2)

- - 3.80% 15.09% 17.38% 22.37% 16.39% 44.25%

�����D�: 1) ���*����������������������"R�� 13 *��S�

2) AIMC Benchmark = * ��0$������# 50 �����D��D��2��$�D�-�������,��X, �����# 25 �����D��D��2��$� TBMA Government Bond Index2�#�����#

25 �����D�-�����S�����a������� 1 ����� �#�#��� 1 "% ���+�*�,0�1�� 3 2��� /-�2�� BBL, KBANK 2�# SCB

- ��#���#�����B�#�����������C��#������� I � ���5�4����C(��E� �E�J��#�����B�#�����������C��#������� C��� �� ��%����#�������

- B�#�����������A����EC��#������� 5 35�4��K������9����L(�B�#�����������A�����E - #������� ���� ������ BM4��������N(#%�C4� M�#3��E�����A�����

#��3�������O�B�

�����O�B�E3�'�3��( ��) ��������3�� �������P�� ����� ��� ������3��

����$� #. ����$� C.

1 15 ���*� 2547 29 ���*� 2547 0.30 0.00

2 20 ���*� 2548 28 ���*� 2548 0.35 0.52

3 28 ���f*� 2548 11 !���*� 2548 0.25 0.00

4 23 ���*� 2549 3 ����,��+� 2549 0.35 0.30

5 27 ���f*� 2549 10 !���*� 2549 0.35 0.05

6 30 ���*� 2550 13 ����,��+� 2550 0.30 0.47

7 15 !���*� 2550 29 !���*� 2550 0.30 0.00

8 5 ����,��+� 2551 19 ����,��+� 2551 0.40 0.7333

9 15 !���*� 2551 27 !���*� 2551 0.30 0.00

10 12 ����,��+� 2552 25 ����,��+� 2552 0.15 0.15

11 11 !���*� 2252 25 !���*� 2552 0.30 0.00

12 8 ����,��+� 2553 19 ����,��+� 2553 0.35 0.5167

13 5 !���*� 2553 19 !���*� 2553 0.30 0.00

�� ���������O�B����3��5��������� 4.00 2.74

Page 4: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

�3����'�4�?9��C��'��#���2�& ��'�3�� ������ 1 #��� 2553 U 31 ������ 2553

����� �9�� �3����'�4� ( ��)

��E���3���3����'�4�

1 �������������,�� ���� $ ��- 1,949,175.52 15.24%

2 �������������,�� ��!g�� $ ��- 1,524,779.08 11.92%

3 �������������,�� /��,0�1�� $ ��- 1,492,234.08 11.67%

4 �������������,�� 7� 2�� ��! �� ("�#��h/��) $ ��- 1,381,018.08 10.80%

5 �������������,�� �*�-�D !��! ("�#��h/��) $ ��- 1,048,104.50 8.19%

6 �������������,�� ��g��� �*���i��� ("�#��h/��) $ ��- (��1�) 1,010,882.82 7.90%

7 �������������,�� �*$�/� ("�#��h/��) $ ��- (��1�) 845,822.52 6.61%

8 �������������,�� �*�� 7���g�� $ ��- 645,236.32 5.04%

9 �������������,�� �!���/�� $ ��- (��1�) 409,522.70 3.20%

10 �������������,�� ������� $ ��- (��1�) 388,993.98 3.04%

���� j 2,095,245.84 16.38%

�� 12,791,015.44 100.00%

�3�A�43���������#�#= �##������� ����$�#%& '�(�� ��'�3�������� 1 #��� 2553 L(� 31 ������ 2553

�3�A�43���������#�#= �##������� * �������� �4����C��

( fund's direct expenses) '�3�� : 2�� �� M��3����2�&��������

*�+����������$�-�� 64,200.00 0.04

*�+����������-�2��"�#g�1�� 5,350.00 0.003

*�+�����������#����� 16,050.00 0.01

*�!���!���2�#���"���������� 22,019.46 0.01

*�.1�$������ j** 10,918.02 0.01

�� �3�A�43������' �*** 118,537.47 0.073 * �"l���D�������������*��,���2��� ** *�+��������2�#*�.1�$�����2D��#���������*�������������# 0.01 ������*����,��!��!��+� ***/�����*������7�S����������,��2�#*�+��������D��j ������-��S�$���7�S����������,��

Page 5: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

�������L���#�������#��#M4�9 ���� <��#��#3�$���BM#2��

#������� ����$�#%& '�(��

M��3� @ ������ 30 ������ 2553

����������#������� M��3�E� ����E��� %NAV

'��#���2�&'�9����2�&���A������N 302,911,837,238.27 186.48 '�4��� ��

���-���D�2�#��D!�������� 1,167,635,135.00 0.72

���-+����$������ 94,824,924,584.50 58.38

���-����� 19,029,923,294.00 11.72

���-���,��� 155,930,892,149.10 95.99

���-��*g�g��� 1,764,027,500.00 1.09

���-!��*���D!����� 1,673,962,983.00 1.03

���-�!���������,��2�#���!��� 4,611,364,150.00 2.84 '�4� ��� �����

���-+����$������ 28,078,778.50 0.02 '�4�#M4

���-��*�����1��� �� : AAA 1,276,203,416.77 0.79

���-��*�����1��� �� : AA 1,460,637,695.16 0.90

���-��*�����1��� �� : A 2,402,824,339.65 1.48

���-��*�����1��� �� : BBB 297,470,103.00 0.18 A �����<������������?9��'�4� 8,083,858.00 0.00 A �����<��������A�#��?9��'�4��2�� ������g�������h5�4 30,260,775.00 0.02 A �����<��������A�B����g���&����#���#'��#���2�&�4����������K�E�����<'3����

385,380,900.00 0.24 ����i�#������ 3,404,785,236.96 2.10 E�j������A�4����

D�m�!�nn.1��������+�*�,0�1������+�*�����������f����o,# 1,353,328,767.13 0.83 $�-D�S���S��"l������ E�j�<�#����

D�m�2���������+�*�,0�1������+�*�����������f����o,#$�-D�S���S� 201,073,972.60 0.12

D�m�2������������������1��"l������2�#��S��#�����.�Thai BMA���� 283,270,663.14 0.17 D�-D�!����S

Page 6: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

�������L���#�������#��#M4�9 ���� <��#��#3�$���BM#2��

#������� ����$�#%& '�(��

M��3� @ ������ 30 ������ 2553

����������#������� M��3�E� ����E��� %NAV

2��� �E���J ��

���*������������� 1 "% 249,439,485.71 0.15

���*������ 1-3 "% 2,259,165,480.73 1.39

���*����������� 3 "% 1,481,515,867.93 0.91 2��� �E�������<'3������N5��

���*������������� 1 "% 1,731,677,954.90 1.07

���*������ 1-3 "% 7,055,910,147.49 4.34

�9��k -140,473,058,125.89 -86.48

"�#����������,���������,��!������D����! ������ ��- -140,527,739,933.09 -86.51 "�#�������*���������j 93,503,384.44 0.06

"�#�������*��$���������S!������j -38,821,577.24 -0.02

M��3����2�&�������� 162,438,779,112.38 100.00

Page 7: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

�L� ��#��������� ��� �3���9��L9� Tris Rating ����� ��#��������� �����EE�����'�������#���<����� �����E���<E3 1 ��C(��5� AAA ���-���*�-�D!��!�- ��*���!����D� ���!�- �����D�!����S��*��!�� .���1 �#-�����S�2�#*������D��.���0C�

!��!�- 2�#/-�������#��������$����"�����2"����+����$ �h��E��$ 2�#!���2�-��������j AA ��*���!����D� �� �����D�!����S��*��!�� .���1 �#-�����S�2�#*������D��.���0C�!���� 2D��$/-����

���#��$����"�����2"����+����$ �h��E��$ 2�#!���2�-��������j ��������-���*�-�D�������.��#-�� AAA A ��*���!����.��#-��D� �����D�!����S��*��!�� .���1 �#-�����S�2�#*������D��.���0C�!�� 2D��$/-����

���#��$����"�����2"����+����$ �h��E��$ 2�#!���2�-��������j ��������-���*�-�D�������.��#-��!����� BBB ��*���!����.��#-��"���� �����D�!����S��*��!�� .���1 �#-�����S�2�#*������D��.���0C�����,���,�

2D���*������/��D�����"�����2"����+����$ �h��E��$ 2�#!���2�-��������j ����� 2�#�$��*��!�� .���1 �#���S����2�������������������-���*�-�D�������.��#-��!�����

BB ��*���!����.��#-��!�� �����D�!����S��*��!�� .���1 �#-�����S�2�#*������D��.���0C�D� ����#-��"���� 2�#$#/-�������#��$����"�����2"����+����$ �h��E��$ 2�#!���2�-��������j *������1�-�$� 7����$!���.��*��!�� .���1 �#���S����.���0C����/���,���,�

B ��*���!����.��#-��!���� �����D�!����S��*��!�� .���1 �#-�����S�2�#*������D��.���0C�D� 2�#�$$#��-*��!�� ����*��D�S�.$.���1 �#���S/-�D����"�����2"�����! ��0���+����$ �h��E��$ 2�#!���2�-��������j

C ��*���!����.����-��-1 �#���S!�����!�- �����D�!����S/����*��!�� .���1 �#-�����S�2�#*������D��D�� ��-����1�-�$� g-�D����h��������/�������S�� �����+����$ �h��E��$ 2�#!���2�-��������j ������$��$#��*��!�� .���1 �#���S/-�

D �"l��#-���������.�!��#�-��-1 �#���S g-������D�!����S/��!�� 1 �#-�����S�2�#*������D��/-�D�� ��-

����� �����E�# AA L(� C �� ����9���' �� (+) '�9�� (-) E3��4���29���<�#��� <E#E3��C����@$�2C������� �����E$��A����� �����#��

����� ��#��������� �����EE�����'����������� �����E��#�3� 1 �� T1 �����D�!����S��! �#��S���-����D�-2�#���������2�5�2����.��#-��-��� 2�#��������$#/-����*��

*���*���$����-��-1 �#���S���-�������-���*�-�D.��#-������ �����D�!����/-�������-���*�-�D.��#-��-������7������*�������� q + s -���$#/-����*��*���*���-�����-��-1 �#���S���!��������S�

T2 �����D�!����S��! �#��S���-����D�-2�#���������2�5�2����.��#-��-� 2�#��*��!�� .���1 �#���S�#�#!�S�.��#-�������,�.$

T3 �����D�!����S��*��!�� .���1 �#���S�#�#!�S�.��#-�����������/-� T4 �����D�!����S��*��!�� .���1 �#���S�#�#!�S����*����������2� ���-���*�-�D���"�#������$�-g-� Tris Rating �"l����-���*�-�DD�!����S.�D�#��������� 7���!#����*��!�� .���1 �#���S��������D�!�g-�/�����*���!����.����"�����2"����1 �#���S$�!����������"l�!�������D�D��"�#��h ���$���S Tris Rating ���� ��- q2��g������-���*�-�Ds (Rating Outlook) �,���!#����*���"l�/"/-�������"�����2"�����-���*�-�D��������D�!�.��#�#"���������#�#�� g-� Tris Rating $#,�$�0 ��g��!���$#

Page 8: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���-���"�����2"�������#��D!�����2�#!�,2�-������+����$.���*D��������D�!�����$��#��D��*��!�� .���1 �#���S ��S���S 2��g������-���*�-�D������.��2��������������j$#�����������*��!�� .���1 �#���S������������S�j 2��g������-���*�-�D2�������"l� 4 �#-�� /-�2�� Positive ��� �� ���-���*�-�D�$"�����S� Stable ��� �� ���-���*�-�D�$/���"�����2"�� Negative ��� �� ���-���*�-�D�$"����-�� Developing ��� �� ���-���*�-�D�$"�����S� "����-�� ����/���"�����2"��

�L� ��#��������� ��� �3���9��L9� Fitch Rating ����� ��#��������� ��� �3���9��L9�������� ��'�� �����N5�� AAA (tha) 2!-� ���#-��*�����1��� ����S�!��!�-������-��*�����1��� ����.�"�#��h/��7���� ��-g-� Fitch g-�

���-��*�����1��� ����S$#���.��������-��*�����1��� �������*���!����q�������!�-s ������"�����������������D�!�����D�!�����.�"�#��h/�� 2�#g-�"�D�2���$#� ��-.��2��D�!�������������������*S "�#���g-���E��

AA (tha) 2!-� ���#-��*�����1��� ����S�!�����"�����������������D�!�����D�!�����.�"�#��hg-��#-��*�����1��� �����D�!�����������S���SD��$������D�!�����D�!��������/-������$�-���-��*�����1��� ����S�!��!�-���"�#��h/���,�����5�����

BBB (tha) 2!-� ���#-��*�����1��� ����S�"����������"�����������������D�!�����.�"�#��h/�� ����/��5-���*���"l�/"/-���������"�����2"�����! ���0�����!�,���h��E��$$#�����#��D��*��!�� .���1 �#���S/-�D��D�� ��-������D�!���������������S�����D�!����S�������/-������$�-���-��*�����1��� ��.�"�#������!�����

BB (tha) 2!-� ���#-��*�����1��� ��*������D� ������"�����������������D�!�����.�"�#��h/�� ��1 �#���SD�������/����D�!�������S��.�"�#��h��S�j��*��/��2�����.��#-�������2�#*��!�� .���1 �#���S*��D�� ��-���$#��*��/��2���������S�D����"�����2"������h��E��$.�����

B (tha) 2!-� ���#-��*�����1��� ����S�D� ���������! *�n������"�����������������D�!����S����j .�"�#��h/����"{���D�D�������/����D�!����S2�#�����,�������������*��"l�/"/-�.�"R$$���� 2D�*������*����$ ��-����.��#-������������S� 2�#*��!�� .���1 �#���SD�� ��-����D�������������S� 2�#*��!�� .���1 �#���SD�� ��-����D����������S� /��2�������S��������!��#������S�D����- ����+����$2�#!�,���h��E��$

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 2!-� ���#-��*�����1��� ����S�D� ��������"�����������������D�!�����D�!�����.�"�#��h/��*��!�� .���"{���D�D������,������������S��������!��#������S�D����- ����+����$2�#��,�|����h��E��$�,��������-���

D (tha) ���-��*�����1��� ��������S $# ��� ��-.��! ������*�������D�!����S7���� �������.���#�-��-1 �#���S.�"R$$����

Page 9: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

����� ��#��������� ��� �3���9��L9��������� ��'�� �����N5�� F1 (tha) 2!-� ���#-��*��!�� ��S�!��!�-.���1 �#���SD�������/����D�!�D��D�� ��-������"���������

��������D�!�����D�!����� j .�"�#��h/����.D����-��*�����1��� ����S$#���.��! �������-��*�����1��� �������*���!���� q�������!�-s ������"�����������������D�!�����.�"�#��h�-������2�#g-�"�D�2���$#� ��-.�����D�!�������������������*S "�#���g-���E�� .���0�������#-��*�����1��� ��!���"l�,��h�$#��!�n����0�q + s 2!-�/���,����D��$����-��*�����1��� ������ ��-

F2 (tha) 2!-� ���#-��*��!�� .���1 �#���SD�������/���������D�� ��-���.��#-�������,�.$������"�����������������D�!����S����.�"�#��h�-������ ����/��5-� �#-�����*�����1��� ��-���������/���$�������������0����/-������$�-���-��*�����1��� �����!�����

F3 (tha) 2!-� ���#-��*��!�� .���1 �#���SD�������/����D�!�������D�� ��-���.��#-��"����������"�����������������D�!���������D�!�����.�"�#��h�-������ ����/��5-� *��!�� .���1 �#���S-������$#��*��/��2���������S�/"D�*���"�����2"��.�����.��#�#!�S������D�!����/-������$�-���-�����!�����

B (tha) 2!-� ���#-��*��!�� .���1 �#���SD�������/����D�!�������D�� ��-������/��2�����������"�����������������D�!�����.�"�#��h/�� *��!�� .���1 �#���S-������$#/��2���������S�D����"�����2"�����h��E��$2�#������.������#�#!�S�

C (tha) 2!-� ���#-��*��!�� .���1 �#���SD�������/����D�!�������D�� ��-������/��2�����!��������"�����������������D�����.�"�#��h/��*��!�� .���"{���D�D������,������������S��������!��#������S�D����- ����+����$2�#!�,��0����h��E��$�����S�

D (tha) 2!-� �����-��-1 �#���S���/-����-��S�2�������� ���$#���-��S� ' ���'E����#� #��������� ��� �3���9��L9�A�������� A��������� ��'�� �����N5�� �*��������1�S,��h�! ����"�#��h/�� q tha s $# ���#��/��D��$����-��*�����1��� ������#-�� �,���2��*��2D�D�����$���$�-���-��*�����1��� ���#-��!�� �*�������� q + s ���� q - s �$$# ���#��/���,����D��D��$����-��*�����1��� ��! ����"�#��h�����j �,���2!-� ��! �#����g-��"��������������.����-��*�����1��� ����S����� ��S���S $#/�������#��!�n����0� D�����-������! �������-��*�����1��� �����-�� qAAA (tha)s �������-�����D� ��� qCCC (tha)s ! �������-��*�����1��� ��.��#�#��2�#$#/�������#��!�n����0�D�����-������! �������-��*�����1��� ��.��#�#!�S� ��������$� qF1(tha)s !�nn0��"������-��*�����1��� �� (Rating Watch) : !�nn0��"������-��*�����1��� ��$# ��.1��,���2$��.�����������������*���"l�/"/-����$#�����"�����2"�����-��*�����1��� ��2�#2$��2��g�����h��������"�����2"��-������ !�nn0-�������$�#���"l� q!�nn0���s 7������1�S2��g���.���"������-��*�����1��� ��.��!����S� q!�nn0��s $#���1�S2��g���.���"������-��*�����1��� ��.��D� �� ���� q!�nn0����|��s .���0�������-��*�����1��� ���$$#/-������"�����S�"���������*����g-�"�D� !�nn0��"������-��*�����1��� �����$# ���#��/��! ����1����#�#���!�S�j

Page 10: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

�����������������������A�E�����<'3�'��� ����i�# '�9�E�����#(��'���#(�����

#������� ����$�#%& '�(�� M��3� @ ������ 30 ������ 2553

#��3 C��E����� M��3�E� ����E��� %NAV

(�) D�!��*��E/��/D�!��*��ED��"�#��h 12,777,708,936.76 7.87

(�) D�!����+�*�������f����o,#$�-D�S���S� +�*�,0�1�� 5,996,175,085.89 3.69 ������������������"l������/��������/����/!�������/*S "�#���

(*) D�!������������������������/-���� rating .��#-�� investment grade 4,485,263,578.52 2.76 �"l������/��������/����/!�������/*S "�#���

(�) D�!������������������������/-������$�-���-��*�����1��� ��.��#-�����D� ��� 0.00 0.00 investment grade ����/���� rating �"l������/��������/����/!�������/*S "�#���

����3���M���� (upper limit) ��� ��%����#�� ����3�������A�#��3 (�) 15.00% NAV

Page 11: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

����������E��E�����<������� ��� �3���9��L9�C��E�������#E��A� port

M��3� @ ������ 30 ������ 2553

#������� ����$�#%& '�(��

����$� BM4��# ����� M��3�E�

��� �3���9��L9� ����E���

����!��n ������ ��D/66��1����gi�-�S� $ ��- (��1�) 265,263,750.00

����!��n ������ /��������� g6��7�� g"�-��!� $ ��- (��1�) 444,297,735.00

����!��n ������ /������� $ ��- (��1�) 1,042,110,025.00

����!��n ������ ��$�"�gD������ $ ��- (��1�) 129,511,911.60

����!��n ������ ���"� $ ��- (��1�) 1,623,283,200.00

����!��n ������ ����7� ����-� $ ��- (��1�) 379,771,275.00

����!��n ������ "D�. $ ��- (��1�) 139,456,000,000.00

����!��n ������ "D�. ! ��$2�#��D"�gD������ $ ��- (��1�) 2,489,575,200.00

����!��n ������ "D�.�*��*�� $ ��- (��1�) 950,834,808.00

����!��n ������ g����7�/�� �����D�7�!� $ ��- (��1�) 19,268,595.00

����!��n ������ ������,"�#���1���D $ ��- (��1�) 69,605,700.00

����!��n ������ "D�.�#g���D��!�2�#������� $ ��- (��1�) 438,905,362.50

����!��n ������ ,���1��! 1�,"��� $ ��- (��1�) 31,112,900.00

����!��n ������ ,��� �������!�D� $ ��- (��1�) 128,121,750.00

����!��n ������ /������ ����D�����1���2�� $ ��- (��1�) 94,292,620.00

����!��n ������ ��!g7� ("�#��h/��) $ ��- (��1�) 2,017,312,500.00

����!��n ������ /����,�7� $ ��- (��1�) 8,154,216,850.00

����!��n ������ i� /�g*�����5*g����*! $ ��- (��1�) 128,497,500.00

����!��n ��������!g�� /62�����1�������" $ ��- (��1�) 36,675,000.00

����!��n ������2��-�2��-��i�!� $ ��- (��1�) 401,598,285.00

����!��n ������ "��7����D�/�� $ ��-(��1�) 2,662,528,000.00

����!��n ������ "��7����D��*����� $ ��- (��1�) 1,132,513,200.00

����!��n +�*�������, $ ��- (��1�) 1,808,864,400.00

����!��n +�*�����/�� $ ��- (��1�) 8,268,332,849.50

Page 12: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

����������E��E�����<������� ��� �3���9��L9�C��E�������#E��A� port

M��3� @ ������ 30 ������ 2553

#������� ����$�#%& '�(��

����$� BM4��# ����� M��3�E�

��� �3���9��L9� ����E���

����!��n +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) 444,117,975.00

����!��n +�*��!���/�� $ ��- (��1�) 1,990,994,750.00

����!��n +�*����/�� $ ��- (��1�) 62,540,000.00

����!��n +�*�/��,0�1�� $ ��- (��1�) 81,330,113,700.00

����!��n ��$. 2�-��7����g6���7�����! 1,355,138,000.00

����!��n ��$.���g-�� ����$���! 723,128,175.00

����!��n ������ g������ 2�5*�75! *�������*1��� $ ��- (��1�) 280,392,000.00

����!��n ������ ������,"�#������ $ ��- (��1�) 565,302,210.00

����!��n ������ g��,���� �����{�� $ ��- (��1�) 159,172,275.00

����!��n ������ ������,g!�0 $ ��- (��1�) 33,611,689.00

����!��n ������ �����/�� $ ��- (��1�) 17,218,043,360.00

����!��n ������ g���� ,����� $ ��- (��1�) 314,713,350.00

����!��n ������ *����D�S�i�!� $ ��- (��1�) 94,717,140.00

����!��n ������ �$��ng�*��0C���� $ ��- (��1�) 629,044,780.00

����!��n ������ 7�.,�.�7��������6���� $ ��- (��1�) 837,932,550.00

����!��n ������ �75�����,�|� $ ��- (��1�) 191,885,775.00

����!��n ������ ����h��/�� $ ��- (��1�) 132,018,900.00

����!��n ������ ��,�"�#������ $ ��- (��1�) 248,378,000.00

����!��n ������ ������,-�!�D��1�� $ ��-(��1�) 218,991,750.00

���������!��+� +�*�����/�� $ ��- (��1�) 28,078,778.50

������� ������ �$��ng�*��0C���� $ ��- (��1�) A+ 107,918,022.00

������� ������ ������7�-!-���7� ("�#��h/��) AA+ 250,617,692.50

������� ������ ,��� �������!�D� $ ��- (��1�) A 455,793,622.00

������� ������ ,��� �������!�D� $ ��- (��1�) A 9,898,429.80

������� ������ "D�. ! ��$2�#��D"�gD������ $ ��- (��1�) AAA 81,261,010.40

������� ������ "D�. ! ��$2�#��D"�gD������ $ ��- (��1�) AAA 13,415,454.62

Page 13: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

����������E��E�����<������� ��� �3���9��L9�C��E�������#E��A� port

M��3� @ ������ 30 ������ 2553

#������� ����$�#%& '�(��

����$� BM4��# ����� M��3�E�

��� �3���9��L9� ����E���

������� ������ /������� $ ��- (��1�) AA- 256,847,025.00

������� ������ ���+�1D $ ��- (��1�) A 46,292,073.78

������� ������ gDg�D� ��!7��� ("�#��h/��) $ ��- AAA 104,952,807.75

������� Korea Development Bank A+ 198,155,530.00

������� ������ �$��ng�*��0C���� $ ��- (��1�) A+ 30,438,295.31

������� ������ g���� ,����� $ ��- (��1�) A 96,683,040.00

������� ������ ������,-�!�D��1�� $ ��-(��1�) A 162,220,278.20

������� ��$. 2�-��7����g6���7�����! AA 51,595,271.00

������� ��$. ���+� 2*""�D�� ��gD� ��! A+ 894,800,733.91

������� +�*�-��7� 2���� AA- 203,502,804.00

������� +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) AA- 205,267,894.00

������� +�*� Export-Import Bank of Korea A+ 197,990,704.00

������� +�*� Export-Import Bank of Korea AA+ 191,871,467.14

������� ������2��-�2��-��i�!� $ ��- (��1�) BBB+ 297,470,103.00

������� ������ gDg�D� ��!7��� ("�#��h/��) $ ��- AAA 1,076,574,144.00

������� ������7�D�S����" ����� A 202,633,610.65

������� ���������� +�*� *���������� 2��*� ��6 ��!�D����� AA 238,354,240.06

������� ������ ��� - 1�� -�!������1��� 7�!��� $ ��- AA+ 62,581,301.46

.�! *�n2!-�!��+����$#7�S����� ������ ��$�"�gD������ $ ��- (��1�) 5,874,454.80

.�! *�n2!-�!��+����$#7�S����� ������ /������ ����D�����1���2�� $ ��- (��1�) 2,209,403.20

.�! *�n2!-�!��+�.���7�S������,���������g��!��+��/-� ��$.���g-�� ����$���! 30,260,775.00

.�! *�n2!-�!��+�.��"�#g�1��������-$��������,������������"l�D�!�2������ - ������ ��$�"�gD������$ ��- (��1�) 385,380,900.00 ����a�+�*� +�*���g��� $ ��-(��1�) 195,289,407.88

����a�+�*� �$. +�*�7�D�S2���� 749,626.27

����a�+�*� +�*��*�!��*�#�� 601,331,506.80

����a�+�*� +�*��*�!��*�#�� 900,147,945.60

Page 14: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

����������E��E�����<������� ��� �3���9��L9�C��E�������#E��A� port

M��3� @ ������ 30 ������ 2553

#������� ����$�#%& '�(��

����$� BM4��# ����� M��3�E�

��� �3���9��L9� ����E���

����a�+�*� +�*��*�!��*�#�� 1,109.17

����a�+�*� +�*����!�� 441,277,808.40

����a�+�*� +�*���g��� $ ��- (��1�) 37,166,718.78

����a�+�*� +�*�+�1D $ ��- (��1�) 1,105.60

����a�+�*� +�*����!�� 299,281,400.00

����a�+�*� +�*��*�-�D �#������ ���g-!���7 930,135.28

����a�+�*� +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) 0.04

����a�+�*� +�*�����/�� $ ��- (��1�) 10,090.69

����a�+�*� +�*� ��!g�� $ ��- (��1�) 262,356.19

����a�+�*� +�*� 7�/���5��� /�� $ ��- 411,482,739.58

����a�+�*� +�*� *���� 122,384.20

����a�+�*� +�*��*�����/�� $ ��- (��1�) 516,730,902.48

D�m�!�nn.1����� +�*��*�!��*�#�� 300,739,726.03

D�m�!�nn.1����� +�*��*�!��*�#�� 1,052,589,041.10

D�m�2������ ��$. ���+� 2*""�D�� ��gD� ��! A+ 89,801,389.44

D�m�2������ ������ "D�.! ��$2�#��D"�gD������ $ ��- (��1�) AAA 74,652,857.98

D�m�2������ ������ "D�. ! ��$2�#��D"�gD������ $ ��- (��1�) AAA 118,816,415.72

D�m�2������ +�*��*�����/�� $ ��- (��1�) A- 201,073,972.60

,��+��D���E�� ��#������*��� 1,417,724,914.40

,��+��D���E�� ��#������*��� 96,807,260.31

,��+��D���E�� ��#������*��� 48,141,142.00

,��+��D���E�� ��#������*��� 146,001,529.80

,��+��D���E�� ��#������*��� 203,789,426.75

,��+��D���E�� ��#������*��� 312,383,557.78

,��+��D���E�� ��#������*��� 20,625,275.13

,��+��D���E�� ��#������*��� 139,558,836.74

,��+��D���E�� ��#������*��� 109,880,648.97

,��+��D���E�� ��#������*��� 674,392,951.29

,��+��D���E�� ��#������*��� 820,815,291.20

Page 15: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

����������E��E�����<������� ��� �3���9��L9�C��E�������#E��A� port

M��3� @ ������ 30 ������ 2553

#������� ����$�#%& '�(��

����$� BM4��# ����� M��3�E�

��� �3���9��L9� ����E���

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 1,820,825,347.34

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 111,346,303.20

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 112,477,672.16

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 461,409,964.40

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 1,493,191,181.17

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 391,001,726.70

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 496,524,340.00

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 86,507,382.93

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 152,028,303.20

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 149,826,028.50

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 415,731,802.44

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 707,094,204.30

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 286,231,119.58

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 1,606,953.98

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 30,021,510.30

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 909,869.08

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 136,094,462.88

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 283,622,815.57

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 59,917,560.00

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 111,905,258.30

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 39,972,693.72

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 99,942,682.19

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 149,921,958.43

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 49,986,873.32

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 960,570,184.40

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� 178,919,904.30

Page 16: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E
Page 17: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

(�����: ��)�����D� 2553 2552

������2�&

���������D����*���D�+��� (�*��� 2553: 112,712,195,631 �� 2552: 109,397,686,018 ��) 302,673,674,474 232,368,592,642

���: ��#��,��D�!�nn.��!��+�7�S�������,��!�������2�� 6, 11 (140,569,574,914) (84,253,179,934) ���������!��+� 162,104,099,560 148,115,412,708 ����a�+�*� 8 37,072,565 63,362,099

������S $�����"R��2�#-�����S� 172,470,431 161,724,010

$�������������� 97,708,125 73,673,001 *�.1�$����D�-��n1� - !��+� 83,585,162 112,213,535

�� ������2�& 162,494,935,843 148,526,385,353

'������

�$����S$���7�S���������� 31,320,071 63,237,208

*�.1�$��*��$�� 11 23,143,129 5,974,272 ���S!������ 202,586 659,010

�� '������ 54,665,786 69,870,490

������2�&����� 6 162,440,270,057 148,456,514,863

������2�&�����:

������/-����$��� ������������ ����������"�#��� �. 70,000,000,000 70,000,000,000

����������"�#��� �. 30,000,000,000 30,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000

#�5����

$�-!�� - ! ����,���$������"R���� ������������"�#��� �. 6,300,000,000 8,400,000,000 ���/��/-�$�-!�� - �������! ����,���$������"R�� 56,140,270,057 40,056,514,863

7 62,440,270,057 48,456,514,863 ������2�&����� 162,440,270,057 148,456,514,863

������2�&�����E3�'�3�� 6

����������"�#��� �. 10.8960 10.7961 ����������"�#��� �. 28.7227 24.2945

!�����,��!��+����D������� 16.2440 14.8456$ ����������������$ ����2�����S���- (�����) 10,000,000,000 10,000,000,000

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

#������� ����$�#%& '�(��� ���

@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

Page 18: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

(�����: ��)

�����D� 2553 2552

���5�4�##�������

��/-�����"R�� 8,233,252,742 5,342,644,743

��/-�-�����S� 598,382,753 571,430,823

�����/-� 8,831,635,495 5,914,075,566

�3�A�43��

*�+��������D�-$�� 9 27,622,879 27,622,879

*�+����������$�-�� 9, 11 64,200,000 64,200,000

*�+����������-�2��"�#g�1�� 9 5,350,000 5,350,000

*�+�����������#����� 9 16,050,000 16,050,000

*�.1�$��.���- ����g*���� 9, 11 4,306,600 4,608,436

*�+����������!����n1� 1,008,000 840,000

���*�.1�$�� 118,537,479 118,671,315

���5�4�##������������ 8,713,098,016 5,795,404,251

���#��#�5�����#��C(��<��������5 3�#��C(���#���������

����� /� (�-���) !��+�������-��S���S�!�S� 696,479,939 (882,453,020)

����� /�!��+�������/�����-��S���S�!�S� 10 66,990,572,219 79,277,701,360

��#��,��D�!�nn.��!��+�7�S�������,��!�������2�� 11 (56,316,394,980) (66,655,669,155)

�� ���#��#�5���� �#��C(��<��������5 3�#��C(���#��������� 11,370,657,178 11,739,579,185

#���2�� C(��A�������2�&������##����������� 20,083,755,194 17,534,983,436

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��'�� ��������������� 31 ������ 2553 <�� 2552

#������� ����$�#%& '�(��

� #�5�C�����

Page 19: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� $ ������� ��D�+��� ��������� -�����S� $ ������� ��D�+��� ���������

(%) (����) (��) (%) (%) (����) (��) (%)#�����2�&������� <�#

E�������� - '�4����� ��� ������ 88,498,206,340 29.24 72,249,248,908 31.10 +�*�����/�� $ ��- (��1�) (KTB) 414,340,615 7,168,092,640 2.37 414,340,615 4,081,255,058 1.76 +�*�/��,0�1�� $ ��- (��1�) (SCB) 785,798,200 81,330,113,700 26.87 785,798,200 68,167,993,850 29.34 �����#3���4��<��E#<E3� 1,269,258,700 0.42 1,207,124,500 0.52 ������ "��7� ���D�/�� $ ��- (��1�) (SCC) 628,700 214,386,700 0.07 628,700 147,744,500 0.06 ������ "��7� ���D��*����� $ ��- (��1�) (SCCC) 4,508,000 1,054,872,000 0.35 4,508,000 1,059,380,000 0.46 2������ 141,473,312,500 46.74 107,206,800,000 46.14 ������ "D�. $ ��- (��1�) (PTT) 435,800,000 139,456,000,000 46.07 435,800,000 107,206,800,000 46.14 ������ ��!g7� ("�#��h/��) $ ��- (ESSO) 253,750,000 *** 2,017,312,500 0.67 - - - ���#������E<�����#��$�� 813,680,210 0.27 510,354,480 0.22 ������ ������,"�#������ $ ��- (��1�) (BKI) 2,270,290 * 565,302,210 0.19 1,513,527 363,246,480 0.16 ������ ��,�"�#������ $ ��- (��1�) (TIP) 10,660,000 248,378,000 0.08 10,660,000 147,108,000 0.06 C��3� 16,173,683,036 5.34 4,846,765,680 2.09 ������ �����/�� $ ��- (��1�) (THAI) 330,075,164 ** 16,173,683,036 5.34 260,578,800 4,846,765,680 2.09 ��������4�<��5?g� 33,611,689 0.01 19,815,846 0.01 ������ ������,g!�0 $ ��- (��1�) (KWC) 501,667 33,611,689 0.01 501,667 19,815,846 0.01 '�4� ��� ��������� ��� 28,078,778 0.01 28,078,779 0.01 +�*�����/�� $ ��- (��1�) (KTB-P) 5,452,190 28,078,778 0.01 5,452,190 28,078,779 0.01

�� ���������A�E�������� - #�����2�&������� <�# 248,289,831,253 82.03 186,068,188,193 80.09 E�����'���

����i�#������ (�� ��#� ����4���� ) 443,428,790 0.15 442,322,286 0.19 +�*��*�����/�� $ ��- (��1�) �������� � 0.250 443,428,790 0.15 0.250 442,322,286 0.19

�� ���������A�E�����'��� - #�����2�&������� <�# 443,428,790 0.15 442,322,286 0.19 �� ��������� - #�����2�&������� <�# 248,733,260,043 82.18 186,510,510,479 80.28

* $ ��������"�����2"��$������� 31 +���*� 2552 ������$�������X/-��������"R��.��#����"% 2553** $ ��������"�����2"��$������� 31 +���*� 2552 ������$�������X7�S������,������D�!��+�$��7�S������,������.��#����"% 2553*** .��#����"% 2553 ������X7�S�����$���#������*�����.D����D����-����������������,���-�������#������*���/-�$ ����.��������XD��D�*0#��E��D�� ����������� 31 !���*� 2553�����D�"�#������������"l�!���������������������S

1����������,��

#������� ����$�#%& '�(��� ���#� �������������������

@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

2553 2552��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����

Page 20: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� $ ������� ��D�+��� ��������� -�����S� $ ������� ��D�+��� ���������

(%) (����) (��) (%) (%) (����) (��) (%)#�����2�&����9��E�������� - '�4����� ���

������ 5,443,432,335 1.80 4,419,191,225 1.90

+�*�����/�� $ ��- (��1�) (KTB) 63,597,700 1,100,240,210 0.36 78,068,500 768,974,725 0.33 +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) (BAY) 17,247,300 444,117,975 0.15 - - - +�*�������, $ ��- (��1�) (BBL) 12,305,200 1,808,864,400 0.60 13,724,400 1,592,030,400 0.69 +�*��*�����/�� $ ��- (��1�) (SCIB) - - - 19,323,200 565,203,600 0.24 ������ ��!g��/62���1�������" $ ��- (TISCO) 900,000 36,675,000 0.01 - - - +�*����/�� $ ��- (��1�) (TMB) 26,500,000 62,540,000 0.02 - - - +�*��!���/�� $ ��- (��1�) (KBANK) 15,864,500 1,990,994,750 0.66 17,564,500 1,492,982,500 0.64 ���#��$��<�����#������E 69,605,700 0.02 - -

������ ������,"�#���1���D $ ��- (��1�) (BLA) 2,263,600 69,605,700 0.02 - - - �����#3���4�� 2,525,782,500 0.84 1,810,933,500 0.78 ������ "��7����D�/�� $ ��- (��1�) (SCC) 7,179,300 2,448,141,300 0.81 7,374,300 1,732,960,500 0.75 ������ "��7����D��*����� $ ��- (��1�) (SCCC) 331,800 77,641,200 0.03 331,800 77,973,000 0.03 2�z������'��� ���2�& 816,322,950 0.26 634,290,720 0.27 ������ �75�����,�|� $ ��- (��1�) (CPN) 7,173,300 191,885,775 0.06 7,653,300 155,361,990 0.07 ������ ,��� �������!�D� $ ��- (��1�) (PS) 6,925,500 128,121,750 0.04 - - - ������ ��D�����/�� -������"���D� $ ��- (��1�) (ITD) - - - 8,000,000 23,520,000 0.01 ������ *����D�S�i�!� $ ��- (��1�) (QH) 45,103,400 94,717,140 0.03 - - - ������ 2��-� 2��-� �i�!� $ ��- (��1�) (LH) 62,263,300 401,598,285 0.13 72,287,100 455,408,730 0.19 2�@���& 837,932,550 0.28 645,065,360 0.28

������ 7�,� ����� $ ��- (��1�) (CPALL) 21,348,600 837,932,550 0.28 26,010,700 645,065,360 0.28

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����

� ���#� ������������������� (E3�)@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

2553 2552

1����������,��

#������� ����$�#%& '�(��

Page 21: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� $ ������� ��D�+��� ��������� -�����S� $ ������� ��D�+��� ���������

(%) (����) (��) (%) (%) (����) (��) (%)��'��<�����9����9� 1,167,635,135 0.39 337,398,810 0.15 ������ �$��ng�*��0C���� $ ��- (��1�) (CPF) 25,467,400 629,044,780 0.21 - - - ������ /���������� g6��7�� g"�-��!� $ ��- (��1�) (TUF) 8,462,814 444,297,735 0.15 8,365,400 253,053,350 0.11 ������ /������ ����D�����1���2�� $ ��- (��1�) (MINT) 7,990,900 94,292,620 0.03 7,464,200 84,345,460 0.04 2������<�������@M�g$� 11,968,004,449 3.95 9,714,660,090 4.18 ������ ��$�"�gD������ $ ��- (��1�) (BCP) 6,963,006 129,511,912 0.04 - - - ������ ���"� $ ��- (��1�) (BANPU) 2,049,600 1,623,283,200 0.54 1,891,300 1,089,388,800 0.47 ������ ��D/66� �1���� gi�-�S�$ ��- (��1�) (RATCH) 6,935,000 265,263,750 0.09 6,935,000 244,458,750 0.11 ������ /������� $ ��- (��1�) (TOP) 13,317,700 1,042,110,025 0.34 14,437,700 617,211,675 0.27 ������ /����,�7� $ ��- (��1�) (IRPC) 1,254,494,900 8,154,216,850 2.69 1,647,725,500 7,217,037,690 3.10 ������ "D�. �#g���D��!�2�#������� $ ��- (��1�) (PTTAR) 11,474,650 438,905,362 0.15 12,814,250 326,763,375 0.14 ������ g���� ,����� $ ��- (��1�) (GLOW) 6,660,600 314,713,350 0.10 6,660,600 219,799,800 0.09 �PgE��� �<���� �$�@{& 4,163,538,183 1.38 2,680,236,236 1.15

������ ���g-�� ����$���! $ ��- (��1�) (IVL) 12,521,700 723,128,175 0.24 - - - ������ "D�.�*��*�� $ ��- (��1�) (PTTCH) 6,468,264 950,834,808 0.32 5,311,864 393,077,936 0.17 ������ "D�.! ��$2�#��D"�gD������ $ ��- (��1�) (PTTEP) 14,818,900 2,489,575,200 0.82 15,558,900 2,287,158,300 0.98

#��<2��& 378,164,025 0.12 247,458,900 0.11 ������ ������,-�!�D��1�� $ ��- (��1�) (BGH) 4,709,500 218,991,750 0.07 4,709,500 117,266,550 0.05 ������ g��,���� �����f�� $ ��- (��1�) (BH) 5,013,300 159,172,275 0.05 4,413,300 130,192,350 0.06

�9��<������2� 2& 379,771,275 0.12 386,167,860 0.17 ������ ����7� ����-� $ ��- (��1�) (BEC) 11,961,300 379,771,275 0.12 12,961,100 318,843,060 0.14 ������ �!�� $ ��- (��1�) (MCOT) - - - 2,805,200 67,324,800 0.03

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����2553 2552

1����������,��

#������� ����$�#%& '�(��� ���#� ������������������� (E3�)@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

Page 22: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� $ ������� ��D�+��� ��������� -�����S� $ ������� ��D�+��� ���������

(%) (����) (��) (%) (%) (����) (��) (%)C��3�<��g���E�#�& 1,226,760,719 0.41 703,409,478 0.31

������ �����/�� $ ��- (��1�) (THAI) 21,313,476 1,044,360,324 0.35 27,537,900 512,204,940 0.22 ������ ����h��/�� $ ��- (��1�) (AOT) 3,385,100 132,018,900 0.04 3,385,100 132,018,900 0.06 ������ ,���1��! 1�,"��� $ ��- (��1�) (PSL) 1,709,500 31,112,900 0.01 - - - ������ g����7�/�� �����7�!� $ ��- (��1�) (TTA) 930,850 19,268,595 0.01 2,171,950 59,185,638 0.03

�����3������#�����#�& 128,497,500 0.04 140,137,920 0.06

������ i�/�g*�����5*g����*!� $ ��- (��1�) (HANA) 5,139,900 128,497,500 0.04 6,737,400 140,137,920 0.06 ���g�g����������N<��#���9����� 1,635,530,000 0.54 1,663,835,900 0.71

������ 2�-��7� ���g6�� �7�����! $ ��- (��1�) (ADVANC) 15,942,800 1,355,138,000 0.45 16,558,600 1,432,318,900 0.61 ������ g������ 2�5*�75! *�������*1��� $ ��- (��1�) (DTAC) 6,676,000 280,392,000 0.09 6,476,000 231,517,000 0.10

A <��������?9��'�4��� �� 38,344,633 0.01 8,249,234 0.00

������ ��$�"�gD������ $ ��- ������ ��$�"�gD������ $ ��- (��1�) (BCP-W1) 2,083,140 5,874,455 0.00 2,083,140 8,249,234 0.00 ������ /������ ����D�����1���2�� $ ��- ������ /������ ����D�����1���2�� $ ��- (��1�) (MINT-W4) 746,420 2,209,403 0.00 - - - ������ /������ ����D�����1���2�� $ ��- ������ ���g-�� ����$���! $ ��- (IVL-T1) 1,391,300 30,260,775 0.01 - - - A <��������A�B����g���&����#���#'�4��� �� 385,380,900 0.12 312,471,000 0.13

������ ��$�"�gD������ $ ��- ������ ��$�"�gD������ $ ��- (��1�) (BCP-DR1) 20,831,400 385,380,900 0.12 20,831,400 312,471,000 0.13 �� ���������A�E�������� - #�����2�&����9�� 31,164,702,854 10.28 23,703,506,233 10.20

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����

#������� ����$�#%& '�(��

2553 2552

1����������,��

� ���#� ������������������� (E3�)@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

Page 23: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ��������� -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ���������

(%) (��) (��) (%) (%) (��) (��) (%)E�����'���

'�4�#M4 5,013,263,104 1.66 4,208,372,161 1.80 �������2"��!�,-���!��+���� ������ ��$�

"�gD������ $ ��- (��1�) (BCP141A) 29 ���*� 2557 - - - - 3.000 100,000,000 114,354,860 0.05 ������ 2�-��7� ���g6�� �7�����! $ ��- (��1�) (AIS127A) 23 ���f*� 2555 4.000 50,000,000 51,215,974 0.02 4.000 50,000,000 51,841,663 0.02 ������ ���+� 2*""�D�� ��gD� ��! $ ��- (��1�) (AYCA13OA) 21 D��*� 2556 4.400 700,000,000 716,143,421 0.24 4.400 700,000,000 709,564,730 0.31 ������ ���+� 2*""�D�� ��gD� ��! $ ��- (��1�) (AYCA132A) 25 ����,��+� 2556 3.330 170,000,000 170,664,874 0.06 - - - - +�*�*���������� 2���� ��6 ��!�D����� (CBA136A) 4 �� ���� 2556 3.930 235,000,000 237,668,031 0.08 3.930 235,000,000 231,299,646 0.10 ������ gDg�D� ��!7��� ("�#��h/��) $ ��- (TLT104A) 11 ����� 2553 - - - - 4.110 50,000,000 50,363,810 0.02 ������ g���� ,����� $ ��- (��1�) (GLOW175A) 21 ,���*� 2560 - - - - 4.560 10,000,000 9,060,305 0.00 ������ g���� ��!,�,� $ ��- (��1�) (GLOW12D) 8 +���*� 2555 3.140 96,000,000 95,989,330 0.03 - - - - ������ 2��-� 2��-� �i�!� $ ��- (��1�) (LH133A) 29 ���*� 2556 3.000 300,000,000 297,423,759 0.10 - - - - ������ ������7�-!-���7� ("�#��h/��) $ ��- (MBTH12OA) 5 D��*� 2555 2.890 250,000,000 248,897,240 0.08 - - - - ������ ,��� �������!�D� $ ��- (��1�) (PS136A) 24 �� ���� 2556 3.000 10,000,000 9,892,788 0.00 - - - - ������ ,��� �������!�D� $ ��- (��1�) (PS13NA) 10 ,�h$���� 2556 3.100 460,000,000 453,806,753 0.15 - - - - ������ ���+�1D $ ��- (��1�) (TCAP131A) 22 ���*� 2556 3.350 46,000,000 45,996,549 0.02 - - - - ������ ���-1�� -�!������1��� 7�!��� $ ��- (TESC132A) 11 ����,��+� 2556 3.020 62,000,000 61,853,056 0.02 - - - - ������ /���������� g6��7�� g"�-��!� $ ��- (��1�) (TUF116A) 7 �� ���� 2554 - - - - 3.910 90,000,000 90,796,835 0.04 ������ "D�. ! ��$2�#��D"�gD������ $ ��- (��1�) (PTEP126A) 15 �� ���� 2555 3.910 13,200,000 13,392,467 0.00 3.910 13,200,000 13,512,128 0.01 ������ "D�. ! ��$2�#��D"�gD������ $ ��- (��1�) (PTEP135A) 29 ,���*� 2556 3.000 80,000,000 81,051,220 0.03 3.000 80,000,000 79,891,558 0.03 ������ 7��g�� ��D���**��o,#��$ 3 $ ��- (SSVC10OA) 21 D��*� 2553 - - - - 4.200 5,133,333 5,181,966 0.00 ������ �����/�� $ ��- (��1�) (THAI10NA) 22 ,�h$���� 2553 - - - - 4.510 40,000,000 40,866,304 0.02 ,��+��D� Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW108A) 6 !���*� 2553 - - - - 3.870 50,000,000 50,441,152 0.02 ������ ��7���� $ ��-(��1�) (EB108A) 8 !���*� 2553 - - - - 4.820 200,000,000 201,708,940 0.09 +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) (BAY103A) 18 ���*� 2553 - - - - 3.850 265,000,000 266,358,008 0.11 +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) (BAY103A) 18 ���*� 2554 - - - - 4.000 100,000,000 101,896,326 0.04 +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) (BAY103A) 2 +���*� 2554 5.100 200,000,000 204,444,396 0.07 5.100 200,000,000 209,098,056 0.09

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

2553 2552

1����������,��

#������� ����$�#%& '�(��� ���#� ������������������� (E3�)

Page 24: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ��������� -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ���������

(%) (��) (��) (%) (%) (��) (��) (%)'�4�#M4 (E3�)

������ ������,-�!�D��1�� $ ��- (��1�) (BGH133A) 6 ���*� 2556 4.840 155,000,000 159,830,294 0.05 4.840 280,000,000 286,447,518 0.12 7�D�S����" (CITI117A) 4 ���f*� 2554 6.180 199,000,000 202,580,368 0.07 6.180 199,000,000 207,749,905 0.09 ������ �$��ng�*��0C���� $ ��- (��1�) (CPF118A) 15 !���*� 2554 - - - - 5.150 75,000,000 77,719,796 0.03 ������ �$��ng�*��0C���� $ ��- (��1�) (CPF138A) 15 !���*� 2556 5.700 100,000,000 105,757,239 0.03 5.700 100,000,000 105,428,086 0.05 ������ �$��ng�*��0C���� $ ��- (��1�) (CPF13NA) 25 ,�h$���� 2556 4.000 30,000,000 30,322,595 0.01 4.000 30,000,000 29,976,869 0.01 +�*�-��7�2���� (DBAK116A) 19 �� ���� 2554 5.730 200,000,000 203,107,670 0.07 5.730 331,250,000 345,896,275 0.15 ������ gDg�D� ��!7��� ("�#��h/��) $ ��- (TLT107A) 16 ���f*� 2553 - - - - 5.000 85,000,000 86,463,442 0.04 ������ gDg�D� ��!7��� ("�#��h/��) $ ��- (TLT10NB) 11 ����� 2553 - - - - 4.110 10,000,000 10,197,088 0.00 ������ gDg�D� ��!7��� ("�#��h/��) $ ��- (TLT12DA) 23 +���*� 2555 3.000 105,000,000 104,881,567 0.03 3.000 265,000,000 265,006,508 0.11 ������ gDg�D� ��!7��� ("�#��h/��) $ ��- (TLT134A) 30 ����� 2555 3.250 72,000,000 71,696,912 0.02 - - - - ������ gDg�D� ��!7��� ("�#��h/��) $ ��- (TLT138A) 20 !���*� 2556 3.080 1,000,000,000 993,093,500 0.33 - - - - ������ /���������� g6��7�� g"�-��!� $ ��- (��1�) (TUF10NA) 12 ,�h$���� 2553 - - - - 3.910 100,000,000 101,612,866 0.04 ������ �S "�#"/�� $ ��- (��1�) (TTW122A) 26 ����,��+� 2555 - - - - 4.000 80,000,000 81,478,239 0.04 ������ /������� $ ��- (��1�) (TOP126A) 5 �� ���� 2555 4.740 250,000,000 255,991,485 0.08 4.740 370,000,000 384,159,282 0.17 ,��+��D� THE KOREA DEVELOPMENT BANK (KDB13NA) 24 ,�h$���� 2556 2.940 200,000,000 197,561,616 0.07 - - - -

����i�#������ 233,080,857 0.08 121,134,600 0.05

+�*�7�D�S2���� ��5�. ��. !�������,X �������� � 0.765 589,005 0.00 0.000 80,775 0.00 +�*���/��D5- g������7�!� (/��) �������� � 0.850 231,162,453 0.08 0.750 53,421,439 0.02 +�*�7�/���5��� /�� $ ��- (��1�) �������� � - - - 0.250 27,706 0.00 +�*��*�!��*�#�� �������� � 0.250 1,109 0.00 - - - +�*�����/�� $ ��- (��1�) �������� � 0.250 2,501 0.00 - - - +�*��*�-�D �#������ *���"����2��-������!����� 2���� �������� � 0.500 992,511 0.00 0.500 48,896,149 0.02 +�*��*�����/�� $ ��- (��1�) �������� � 0.250 226,690 0.00 0.250 1,662,725 0.00 +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) �������� � 0.250 1 0.00 0.250 94 0.00 +�*�+�1D $ ��- (��1�) �������� � 0.500 1,106 0.00 0.500 1,100 0.00 +�*���!g�� $ ��- (��1�) �������� � 0.750 105,481 0.00 0.750 17,044,612 0.01

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����2553 2552

#������� ����$�#%& '�(��

� ���#� ������������������� (E3�)@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

1����������,��

Page 25: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ��������� -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ���������

(%) (��) (��) (%) (%) (��) (��) (%) �E�����i�# <��E�j������A�4���� 3,998,000,000 1.32 870,000,000 0.37

+�*��*�!��*�#�� (PN003317) 7 D��*� 2556 3.000 1,050,000,000 0.35 - - - +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) (FD125999) 4 ���*� 2553 - - - 4.000 300,000,000 0.13 +�*��,�����!�����2�#� ��� (PB000433) 9 ����� 2553 - - - 4.300 20,000,000 0.01 +�*��,�����!�����2�#� ��� (PB000448) 27 �� ���� 2553 - - - 4.150 100,000,000 0.04 +�*��*�!��*�#�� (RD000004) 28 ,���*� 2553 - - - 4.250 150,000,000 0.06 +�*����!�� (FD000779) 6 ���*� 2554 1.825 298,000,000 0.10 - - - +�*��*�!��*�#�� (FD002462) 29 ����� 2556 3.000 900,000,000 0.30 - - - +�*��*�!��*�#�� (FD002473) 4 �� ���� 2556 3.000 600,000,000 0.20 - - - +�*�7�/���5��� /�� $ ��- (��1�) (FD002512) 28 ����,��+� 2554 2.000 410,000,000 0.13 - - - +�*����!�� (FD002514) 8 ����,��+� 2554 2.000 440,000,000 0.14 - - - +�*��*�!��*�#�� (PB000474) 10 ���*� 2554 3.000 300,000,000 0.10 3.000 300,000,000 0.13

E�j�<�#���� 483,287,181 0.16 2,074,605,031 0.90 +�*�+�1D $ ��- (��1�) (BD000496) 25 ���*� 2553 - - - - 1.500 500,000,000 500,000,000 0.22 +�*�+�1D $ ��- (��1�) (BE000166) 8 ���*� 2553 - - - - 1.250 100,000,000 100,000,000 0.04 +�*���!g�� $ ��- (��1�) (BD000482) 12 ����,��+� 2553 - - - - 1.450 200,000,000 200,000,000 0.09 +�*���!g�� $ ��- (��1�) (BD000489) 14 �� ���� 2553 - - - - 1.750 80,000,000 80,000,000 0.03 +�*������D��*�� $ ��- (��1�) (BE000131) 8 �� ���� 2553 - - - - 1.850 45,000,000 45,000,000 0.02 ������ ����������2���"�#��h/�� $ ��- (AR10329A) 29 ���*� 2553 - - - - 1.660 340,000,000 338,854,819 0.14 +�*�����/�� $ ��- (��1�) (KTB104A) 11 ����� 2553 - - - - 3.350 200,000,000 200,750,212 0.09 +�*�����/�� $ ��- (��1�) (BD000495) 14 ���*� 2553 - - - - 1.200 200,000,000 200,000,000 0.09 +�*�����/�� $ ��- (��1�) (BE00049) 5 ����,��+� 2553 - - - - 1.200 410,000,000 410,000,000 0.18 �$�.���+�2*""�D�� ��gD���! (AY11210A) 10 ����,��+� 2554 1.950 90,000,000 89,806,223 0.03 - - - - +�*��*�����/�� $ ��- (��1�) (BD000621) 24 ���*� 2554 2.000 200,000,000 200,000,000 0.07 - - - - ��$."D�.! ��$2�#"�gD������ (PE11322A) 22 ���*� 2554 2.150 75,000,000 74,657,124 0.02 - - - - ��$."D�.! ��$2�#"�gD������ (PE11607A) 7 �� ���� 2554 2.396 120,000,000 118,823,834 0.04 - - - -

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����2552

1����������,��

#������� ����$�#%& '�(��

� ���#� ������������������� (E3�)@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

2553

Page 26: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ��������� -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ���������

(%) (��) (��) (%) (%) (��) (��) (%)2��� �E� 13,048,080,435 4.32 13,924,426,012 5.99

,��+��D���E�� (LB104A) 9 ����� 2553 - - - - 4.800 30,000,000 30,280,821 0.01 ,��+��D���E�� (LB108A) 13 !���*� 2553 - - - - 4.250 260,000,000 264,358,460 0.11 ,��+��D���E�� (LB116A) 17 �� ���� 2554 1.750 110,000,000 109,807,947 0.04 1.750 408,900,000 408,498,678 0.18 ,��+��D���E�� (LB11NA) 30 ,�h$���� 2554 5.375 135,300,000 138,930,354 0.05 5.375 375,300,000 398,611,039 0.17 ,��+��D���E�� (LB12NA) 1 ,�h$���� 2555 4.125 20,000,000 20,488,943 0.01 4.125 20,000,000 20,795,198 0.01 ,��+��D���E�� (LB133A) 13 ���*� 2556 4.250 1,360,000,000 1,400,415,650 0.46 4.250 2,510,000,000 2,609,906,911 1.13 ,��+��D���E�� (LB137A) 13 ���f*� 2556 5.250 760,000,000 802,079,080 0.26 5.250 710,000,000 760,056,782 0.33 ,��+��D���E�� (LB145B) 12 ,���*� 2557 5.250 617,000,000 659,096,454 0.22 5.250 708,000,000 760,518,555 0.33 ,��+��D���E�� (LB14DA) 3 +���*� 2557 - - - - 5.000 20,000,000 21,269,800 0.01 ,��+��D���E�� (LB155A) 22 ,���*� 2558 3.625 306,000,000 311,195,197 0.10 - - - - ,��+��D���E�� (LB167A) 27 ���f*� 2559 - - - - 5.400 50,000,000 54,212,686 0.02 ,��+��D���E�� (LB16NA) 18 ,�h$���� 2559 4.125 140,000,000 145,318,886 0.05 - - - - ,��+��D���E�� (LB175A) 26 ,���*� 2560 - - - - 5.000 50,000,000 52,858,606 0.02 ,��+��D���E�� (LB17OA) 10 D��*� 2560 2.800 50,000,000 47,827,397 0.02 - - - - ,��+��D���E�� (LB183A) 13 ���*� 2561 5.125 87,000,000 95,472,939 0.03 - - - - ,��+��D���E�� (LB267A) 7 ���f*� 2569 - - - - 6.150 30,000,000 34,889,499 0.02 ,��+��D���E�� (LB191A) 12 ���*� 2562 5.625 175,000,000 199,143,821 0.07 5.625 175,000,000 193,791,869 0.08 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT105A) 15 ,���*� 2553 - - - - 3.725 40,000,000 40,372,093 0.02 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT108A) 21 !���*� 2553 - - - - 4.0625 489,000,000 497,317,814 0.21 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT10DB) 25 +���*� 2553 - - - - 2.050 89,000,000 89,400,659 0.04 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT111A) 24 ���*� 2554 3.700 110,000,000 110,115,401 0.04 3.700 168,000,000 171,612,966 0.07 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT114A) 16 ����� 2554 1.270 136,000,000 135,737,330 0.04 1.270 276,000,000 274,253,276 0.12

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����

#������� ����$�#%& '�(��

1����������,��

� ���#� ������������������� (E3�)

@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

2553 2552

Page 27: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ��������� -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ���������

(%) (��) (��) (%) (%) (��) (��) (%)2��� �E� (E3�)

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT115A) 2 ,���*� 2554 3.625 900,000 904,559 0.00 3.625 900,000 921,600 0.00 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT116A) 25 �� ���� 2554 2.250 30,000,000 30,010,351 0.01 2.250 600,000,000 603,007,404 0.26 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT117B) 31 ���f*� 2554 4.750 173,000,000 175,463,700 0.06 4.750 343,400,000 358,730,595 0.15 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT118A) 20 !���*� 2554 1.880 1,600,000 1,596,010 0.00 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT118B) 20 !���*� 2554 - - - - 1.880 551,600,000 550,719,034 0.24 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT11NA) 13 ,�h$���� 2554 3.400 110,000,000 110,851,800 0.04 3.400 330,000,000 337,974,763 0.15 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT11OA) 22 D��*� 2554 2.150 390,000,000 389,395,676 0.13 2.150 820,000,000 821,456,508 0.36 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT121A) 29 ���*� 2555 2.050 112,000,000 111,503,905 0.04 2.050 112,000,000 111,571,552 0.05 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT122A) 18 ����,��+� 2555 2.100 460,000,000 457,842,204 0.15 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT124A) 29 ����� 2555 2.250 1,494,370,000 1,487,401,738 0.49 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT125A) 21 ,���*� 2555 1.650 290,000,000 285,715,046 0.09 1.650 290,000,000 284,693,648 0.12 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT126A) 17 �� ���� 2555 2.200 500,000,000 496,109,440 0.16 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT127A) 16 ���f*� 2555 2.475 1,805,760,000 1,800,264,422 0.59 2.475 775,000,000 774,059,630 0.33 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT128A) 19 !���*� 2555 2.480 151,190,000 150,652,654 0.05 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT12DA) 23 +���*� 2555 2.820 150,000,000 149,733,608 0.05 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT131A) 14 ���*� 2556 2.750 411,000,000 410,468,441 0.14 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT135A) 20 ,���*� 2556 2.600 710,000,000 705,026,024 0.23 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (BOT139A) 23 ������ 2556 2.600 964,000,000 953,782,005 0.32 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB11105A) 5 ���*� 2554 1.917 50,000,000 49,989,498 0.02 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB11110A) 10 ���*� 2554 1.900 150,000,000 149,929,759 0.05 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB11111A) 11 ���*� 2554 1.903 100,000,000 99,947,890 0.03 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB11113C) 13 ���*� 2554 1.918 40,000,000 39,974,793 0.01 - - - -

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����

#������� ����$�#%& '�(��� ���#� ������������������� (E3�)@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

2553 2552

1����������,��

Page 28: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ��������� -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ���������

(%) (��) (��) (%) (%) (��) (��) (%)2��� �E� (E3�)

,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB11127C) 27 ���*� 2554 1.860 60,000,000 59,920,609 0.02 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB11331A) 31 ���*� 2554 1.700 285,000,000 283,638,044 0.09 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB11616A) 16 �� ���� 2554 1.520 87,340,000 86,512,321 0.03 - - - - ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10104B) 4 ���*� 2553 - - - - 1.080555 250,000,000 249,977,799 0.11 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10105A) 5 ���*� 2553 - - - - 1.070 400,000,000 399,953,101 0.17 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10107A) 7 ���*� 2553 - - - - 1.445 355,200,000 355,140,021 0.15 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10112A) 12 ���*� 2553 - - - - 0.950 80,000,000 79,977,102 0.03 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10121B) 21 ���*� 2553 - - - - 1.184545 110,000,000 109,928,211 0.05 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10204A) 4 ����,��+� 2553 - - - - 1.325 320,000,000 319,636,752 0.14 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10211A) 11 ����,��+� 2553 - - - - 1.325 3,000,000 2,996,387 0.00 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10218A) 18 ����,��+� 2553 - - - - 1.210 100,000,000 99,841,785 0.04 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10225A) 25 ����,��+� 2553 - - - - 1.230 100,000,000 99,824,009 0.04 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10318A) 18 ���*� 2553 - - - - 1.370 184,000,000 183,571,971 0.08 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10506A) 6 ,���*� 2553 - - - - 1.192 710,000,000 707,112,996 0.31 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10506B) 6 ,���*� 2553 - - - - 1.270 118,000,000 117,520,188 0.05 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10603A) 3 �� ���� 2553 - - - - 1.305 220,000,000 218,866,725 0.09 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/�� (CB10O07A) 7 D��*� 2553 - - - - 1.600 265,000,000 262,169,948 0.11 ,��+��D�+�*��,�����!�����2�#� ������"�#��h�����.D� (KEXI136A) 28 �� ���� 2556 2.800 200,000,000 197,946,740 0.07 - - - - ,��+��D�+�*��,�����!�����2�#� ������"�#��h�����.D� (KEXI118A) 7 !���*� 2554 5.390 185,000,000 187,869,799 0.06 5.390 185,000,000 191,768,571 0.08

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����

1����������,��

2553 2552

� ���#� ������������������� (E3�)#������� ����$�#%& '�(��

@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

Page 29: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

���*�� ��D� ���*� �����#������*� ��D� ���*� �����#������*�� ��- -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ��������� -�����S� ���*����D�/�� ��D�+��� ���������

(%) (��) (��) (%) (%) (��) (��) (%)

E�j��������� - - 956,038,126 0.41

D�m�����*��� (TB10113B) 13 ���*� 2553 - - - - 1.080 42,000,000 41,985,092 0.02 D�m�����*��� (TB10120A) 20 ���*� 2553 - - - - 0.860 100,000,000 99,955,253 0.04 D�m�����*��� (TB10113C) 13 ���*� 2553 - - - - 0.900 20,000,000 19,995,596 0.01 D�m�����*��� (TB10217B) 17 ����,��+� 2553 - - - - 1.233 96,000,000 95,851,889 0.04 D�m�����*��� (TB10224B) 24 ����,��+� 2553 - - - - 1.210 35,000,000 34,937,457 0.02 D�m�����*��� (TB10317A) 17 ���*� 2553 - - - - 1.360 50,000,000 49,885,350 0.02 D�m�����*��� (TB10317B) 17 ���*� 2553 - - - - 1.180 200,000,000 199,520,331 0.08 D�m�����*��� (TB10519A) 19 ,���*� 2553 - - - - 1.438 61,000,000 60,721,710 0.03 D�m�����*��� (TB10602A) 2 �� ���� 2553 - - - - 1.301 355,000,000 353,185,448 0.15

�� ���������A�E�����'��� - #�����2�&����9�� 22,775,711,577 7.54 22,154,575,930 9.52 �� ��������� - #�����2�&����9�� 53,940,414,431 17.82 45,858,082,163 19.72

����� ��������� 302,673,674,474 100.00 232,368,592,642 100.00

�����D�"�#������������"l�!���������������������S

��2!-����#����-���������.1���$�-�����D�"�#���������������2�#D�"�#��������D!�����

1����������,��

#������� ����$�#%& '�(��

� ���#� ������������������� (E3�)@ ������ 31 ������ 2553 <�� 2552

2553 2552

Page 30: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

#������� ����$�#%& '�(��

' ���'E����#� � #������ ��'�� ��������������� 31 ������ 2553 <�� 2552

1. C4� M�����5�

1.1 ����0#�������������������� �����

����������������� ����� (������X) �"l����������������g���*���*�������D��2�#��D��D��2����S�D� 7���!�� �����/-���S�D�!����S2�#D�!���� "�#���/�����7�S�*����������������!�S����g*���� (������"�-) g-�/-���������D�$�! �����*0#������� ����������,��2�#D�-�������,�� (�.�.D.) .���"l��������������������� 1 +���*� 2546 ���������$-�#�����$ ��� 100,000 ����� 2�#���������������,��$�-�������� ����/�� $ ��- (��1�) 2�#�������������,��$�-�������� ��5���67� $ ��- (��1�) (������$�-��X)�"l���$�-��������2�#��+�*��*�����/�� $ ��- (��1�) �"l���-�2��"�#g�1�� ������X�����g*���� 10 "% g-�������$�-��X�$,�$�0��������g*����/-� ��S���S $#��#� /-�D�������/-�����D�g-��!������������� ����������������������������������$ �������������$ ����/-�2�����S���-���g*����2�#$#D���/-����*����5�1��$��� ������������ "�#��� �.

�������������������X2�������"l� 2 1��-7���$#/-����!��+�"�#g�1�����2D�D�������S�.����������*��*���*���2�#�D��2�����$#/-����D�������/����� ��-/��.����#����-g*���� -��D��/"��S

(1) ����������"�#��� �. $ ��� 70,000 ����� 7�����������������/"�"l��� ������������ (2) ����������"�#��� �. $ ��� 30,000 ����� 7�������#������*����"l��� ������������

������X/-�$�-D�S���S�g-�����D �"�#!�*��,����#-��������$�"�#11�����/" g-��"l��������2��"�#11�.����������2�#����� 2�#� .����#������*���!�� �����$�-���������,����� ��*�������.�����-"�#g�1��!��!�- ���"l�g*��������������#������#������*������"�#11�����/" ����������������� ����� �"l����������!�2����-����� ���g������$#�����.�D�!�2������ D�!�2������S ����a� D�!��������S������� .�! *�n2!-�!��+����,��+� D��-$��������,������!�����,�������������-�������D����! �����*0#������ �.�.D. � ��- ������X$#�����.��������,�������E�� 7���/-�2�� �������,�����! ��������� ��E��!���$ 2�#+����$�����#������*��� ����������.�"R$$���� �����S���E��!���$���$#2"�!�,�����,������D�!��+���������������E������.���������,�����6���6�2�#,�|��#��! ��������������/"���� �����,������D�!��+�����!��+���������������#������*����$��.���*D g-������������! ���/�����������# 30 ���������������������X�,���7�S��������,���,����D��.���*DD�!��+�������-$��������,�����������X�"l��$���� 2�#�,���7�S��������,�������E��!���$���$#2"�!�,.���*D ����/��5D� .��#����������/��/-�� ����/"�����.��������,��-������ ������X!�� �����.�D�!��������� �1�� D�m����� D�m�!�nn.1����� ,��+��D� ������� �������-���!��+� ���������!��+� ����D�!�������������j �����E�� ��E��!���$����! �������������������#!� �����S����"�-��n1�����a����! ��������� 2�#����������� 10 ,�h$���� 2547 ���"�#1��*0#��������������������X/-����D�.����������������! �����������,�����$#� ����.�!����������! ���/"����� g-�.�������.��������.1�* ��0-�1�� SET50 /-�D��D����*0#��E��D��

Page 31: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

������ 1 +���*� 2546 ������X/-�� !�nn7�S����������$���#������*��� $ ��� 70,000 �����7���D� ���

�*D�- ��S���S ������$���#������*�����*��"�#!�*����$#.��*������.$2�#*��*���*����� ������������"�#��� �. 2�#������X/-������ !�nn�����#������*���.���.��!��+�2��������X.�����������,��!�� (Put Option) .����#������*��� 2�#!�nn��.��!��+�2����#������*���.���7�S�������,��!�� (Call Option) $�������X g-��*.1�!��+���������,��!�� (Put Option) 2�#�*.1�!��+�7�S�������,��!�� (Call Option) /-�� ��-!�D���* ��0/��.�!�nn ������������������X 7�S�$���#������*���-�������������������,��!�������2��

1.2 �g���.���$������"R��

������X���g������$#$������"R����������"%�# 1 *��S� g-�������$�-��X$#�"l���� ��-��D�����"R��$��.�2D��#"%g-�,�$�0$�� /���������� (/-�2�� � /�!��+�2�#/����� /�!#!�2�#/����� /�$��������������/�����-��S�$���) 2�#/����! �������"R�� �,����"l���*���*�����D��D��2��.��2���� ������������"�#��� �. ������X/-�� ��-��D��D��2����S�D� �o����D��"%D��-���g*���������������# 3 ������*����D�/��������������� ��.D�������/����� ������������"�#��� �. $#D��� ��*�������������D�S�2D����!���� *��S�2��/"$�*�� 10 "%D����g*���� ��������X��� /���������� ������$�-��X$#- ������$������"R��.��2���� ������������"�#��� �. ������ ������������"�#��� �. $�*��D���D��D��2����S�D� ���� ��-/��

������X���g������$#! ���� /�!��+�2�#/����� /�$��������������/�����-��S�$������/-�.� 2D��#"%/���,����"l�! �������"R��$�*��$ �������"R��D���D��D��2����S�D� ���$#D���$��.���*D.��2���� ������������"�#��� �. D�$ ���"%������������$� ��!�S�!�-���g*����

�� ������������"�#��� �. $#/-������2���"R��"�#g�1��$�����"R������$�$��2�#! ����D��2����S�D� ���$#D���$��.���*D.��2���� ������������"�#��� �. ���$���S �� ������������"�#��� �. $#/-��������*��$�������������X ����$������ ������������"�#��� �. /-����/"2���

1.3 ���������.�D�!����SD��"�#��h

0 ������ 31 +���*� 2553 ������X�����������.�D�!����S.�"�#��h������g-�! ���������D��"�#��h"�#����������7��������*���D�+��� 840.9 ����� 2�#,��+��D������*���D�+��� 385.8����� (2552: ������� 835.4 �����2�#,��+��D�191.8 �����) ��$�-��������X/-�,�$�02�#�1��������*���D�+���������������-���������#!�2���

2. �#@{&A�#������� #������

����������S$�-� ��S�D��D�E�����n1����� ��-.�,�#�1��nn�D���11�,��n1� ,.h. 2547 2�#$�-� ��S�D�������0C�2�#��"2������ ��-.��D�E�����n1�o������ 106 ����������n1�! ������$�����- ����+����$�o,#-���������

��������o�����/���"l���������o������������X.1��"l�����D��f��� ��������o�����������2"�$���������o�����/����S

Page 32: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

3. #�����#�NA�4 �E�J��#�� ����A' 3

.��#����"%"R$$���� !���11�,��n1�/-�����D�E�����n1�o���"���"���2�#�D�E�����n1�.���D����#����-��������S �) �D�E�����n1����������*��.1�! ��������#�#�����n1���������.��������������� 1 ���*� 2554 (����2D�

2��������n1�7���������*��.1������)

2��������n1� ("���"��� 2552)

�D�E�����n1�o������ 1 ("���"��� 2552) ��� �!����������

�D�E�����n1�o������ 2 ("���"��� 2552) !��*�*������

�D�E�����n1�o������ 7 ("���"��� 2552) ����#2!����!-

�D�E�����n1�o������ 8 ("���"��� 2552) �g�������n1� ���"�����2"��"�#�0����

��n1� 2�#����-,�-

�D�E�����n1�o������ 10 ("���"��� 2552) ��D���0�����������#�#�������

�D�E�����n1�o������ 11 ("���"��� 2552) !�nn���!���

�D�E�����n1�o������ 16 ("���"��� 2552) ���-�� �*� 2�#��"��0�

�D�E�����n1�o������ 17 ("���"��� 2552) !�nn�1�

�D�E�����n1�o������ 18 ("���"��� 2552) ��/-�

�D�E�����n1�o������ 19 �"�#g�1�����,�����

�D�E�����n1�o������ 23 ("���"��� 2552) D�������������

�D�E�����n1�o������ 24 ("���"��� 2552) ���"�-�������������������**�������$�����������

�������

�D�E�����n1�o������ 26 ����n1�2�#������g*�����"�#g�1����������

$���

�D�E�����n1�o������ 27 ("���"��� 2552) �����������2�#���������o,#��$��

�D�E�����n1�o������ 28 ("���"��� 2552) ���������.�����������

�D�E�����n1�o������ 29 ��������������.�!�,�h��E��$��������6��

���2��

�D�E�����n1�o������ 31 ("���"��� 2552) !���/-��!��.�������*�

�D�E�����n1�o������ 33 ("���"��� 2552) � /�D������

�D�E�����n1�o������ 34 ("���"��� 2552) ���������#������

�D�E�����n1�o������ 36 ("���"��� 2552) ��-���*����!�����,��

�D�E�����n1�o������ 37 ("���"��� 2552) "�#�0�����S!�� ���S!������$���-��S� 2�#!�����,�����

�$���-��S�

�D�E�����n1�o������ 38 ("���"��� 2552) !�����,��/����D��D�

�D�E�����n1�o������ 40 ("���"��� 2552) �!���������,���,����������

Page 33: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

�D�E���������������o������ 2 ��$��g-�.1������"l���0C�

�D�E���������������o������ 3 ("���"���

2552)

�����+����$

�D�E���������������o������ 5 ("���"���

2552)

!�����,��/�������������� ��/���,�����2�#��- ������

���������

�D�E���������������o������ 6 ��! ��$2�#"�#����*�2�������,���2��

��D�*���D�E���������������o������

15

!�nn�����!����!���������,��

�) �D�E�����n1����������*��.1�! ��������#�#�����n1���������.��������������� 1 ���*� 2556

�D�E�����n1�o������ 12 �������/-�

�D�E�����n1�o������ 20 ("���"��� 2552) ����n1�! ����������-����$���E�� 2�#��

�"�-�����������������*��1��������$���E��

�D�E�����n1�o������ 21 ("���"��� 2552) ���#��$����"�����2"�������D�2���"�����

����D�D��"�#��h

��$�-��������X�1������D�E�����n1����D��$#/�������#�������"l�!�#! *�nD�� ��������! ����"%��������.1��D�E�����n1�-������

4. �g� ��#�� ������������

4.1 ����������/-�2�#*�.1�$��

��/-�-�����S��������"l���/-�D���0C�*�*��

��/-�����"R���������"l���/-� 0 ��������!��+�/-����

� /��-���$���$ ��������������������"l���/-�����*�.1�$�� 0 ������$ �������������

!�����������!���D� ������*����D�m��������������������"l�*�.1�$��������/-�-�����+���D�-�����S����2��$���D��#�#�����������������������

*�.1�$��������D���0C�*�*��

Page 34: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

4.2 ����-*����������

���������$#�������"l�!�����,��-���$ ���D����������������� 0 ������������X��!��+�.���������� D�����������������"�#���-��� ��$��7�S����������2�#*�.1�$��g-�D����S�!�S����������X$���,���.��/-��7��������������S�

��������������D�-7�S���*����������2!-�D����*���D�+���D�� -��-����S

1) .1��*7�S���*��S���!�- (Close Price) ���������* ��0���*����,��!��!��+� 2) .1��*7�S���*��S���!�-�������������* ��0���*����,��!��!��+� (Prior Price) ��! ���0���

�h��E��$������#D�-/���"�����2"��������!�#! *�n�#��������������7�S���*��S���!�-���������* ��0���*����,��!��!��+�

3) .1��*�!��7�S�*��S���!�- (Last Bid) ���������* ��0���*����,��!��!��+�

���������.�D�!����S7��� �����"l�������������/����D�-7�S���*����������2!-�D����*���D�+���D�� -��-����S

1. �������2�#,��+��D�����"��������/-�.��"�#�0���*���D�+���g-�� -��-����S

1) �*������D��D��2��$���7�S��� 0 �����S� (Executed Price/Yield) ���"�#�hg-�!�*�D�-D�!����S/��

2) �*������D��D��2���!��7�S��o���� (Average Quoted Price/Yield) �����*������D��D��2���!��7�S�2�� firm quote $����������!��7�S��!���� 0 �����S� ���"�#�hg-�!�*�D�-D�!����S/��

3) �*������D��D��2�����* ��0$�2��$ ��� (Model) 0 �����S� ���"�#�hg-�!�*�D�-D�!����S/��

4) .���0�������-��D���0�����$!�����#��D���*D�!����S�1�� rating ���D�!����������������������*S "�#����"�����2"�� ������������$#!�����#��.�-���� (negative) D��D�-D�!����S ����.���0�������-��D���0����D�!����S��S��$��"Rn�.�-��E�#������ (default) ��$�-��������$#"�#�0�*������D��D��2��g-�,�$�0D�������0C�2�#��+���� ��-���*���D�+��������������� �,���.1�.���* ��0���*�!�����,��!��+������������� 7���"�#�hg-�!�*�������$�-�������

2. �������2�#,��+��D�����"��������/��/-�.��"�#�0���*���D�+���g-�� -��-����S

1) �*������D��D��2���!��7�S��o���� (Average Quoted Price/Yield) �����*������D��D��2���!��7�S�2�� firm quote $����������!��7�S��!���� 0 �����S� ���"�#�hg-�!�*�D�-D�!����S/��

2) �*������D��D��2�����* ��0$�2��$ ��� (Model) 0 �����S� ���"�#�hg-�!�*�D�-D�!����S/��

Page 35: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

3) .���0�������-��D���0�����$!�����#��D���*D�!����S�1�� rating ���D�!����������������

������*S "�#����"�����2"�� ������������$#!�����#��.�-���� (negative) D��D�-D�!����S ����.���0�������-��D���0����D�!����S��S��$��"Rn�.�-��E�#������ (default) ��$�-��������$#"�#�0�*������D��D��2��g-�,�$�0D�������0C�2�#��+���� ��-���*���D�+��������������� �,���.1�.���* ��0���*�!�����,��!��+������������� 7���"�#�hg-�!�*�������$�-�������

����a�+�*� 2�#D�m�!�nn.1��������/��!�� g���"��������/-�.1����*�����D�����-�����S� *�����$� ����������-*����������.���� ��-���*���D�+���7���/-�2��2!-�-�����S�*�����/��.� q������S$�-�����S�s .���-��

D�m�����*��� 2�#D�m�2������"�#�����!����-.1���+��*���D�-$ ����.���� ��-���*���D�+���g-�.1���+���D�-�����S����2��$���

� /������-���$�����-*���������� ���"l������ /������-���!��+�������/�����-��S�.���� /��-���

�*������������������$ ����.1���+� ���o���� ����S ����

4.3 ��* ��0!�����,��!��+����������X

������$�-��X$#* ��0���*�!�����,��!��+����������X D�������0C�2�#��+������ �.�.D. � ��- g-�$#* ��0���*�!�����,��!��+�������������X������"���"�����.1�!��+�.���������7�S�������,��!�� 2�#,�$�0���#��������-$�!�nn.��!��+�.����� ������,��!�� (Put Option) 2�#!�nn��.��!��+�.���7�S�������,��!�� (Call Option) -��D��/"��S

(1) �����*�!�����,��!��+�������������X������"���"�����.1�!��+�.���������7�S� ������,��!��D� ����*.1�!��+���������,��!�� .��* ��0���*�!�����,��!��+����������X g-��!����������.1�!��+���������,��!��

(2) �����*����������,��!���������*�.1�$��.���- ���������������XD�����#��/��.�����!��1�S1��!����������������*.1�!��+�7�S�������,��!�� .��* ��0���*�!�����,��!��+����������X g-��!����������.1�!��+�7�S�������,��!��

��* ��0���*�!�����,��!��+�2���D�"�#�������� �������������"l�-��D��/"��S

(1) ��0��������.1�!��+��� (Put Option) .��2������*�!�����,��!��+�.��2���� ������������2D��#"�#���-��D��/"��S

�) �� ������������"�#��� �. $#/-����*�!�����,��!��+�D����*��*.1�!��+���

�) �� ������������"�#��� �. $#/-����*�!�����,��!��+�D�$ ���������������$����.���� ������������"�#��� �.

Page 36: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

(2) ��0��������.1�!��+�7�S� (Call Option) ������0����/������.1�!��+�.-j .��2������*�!�����,��!��+�.��2���� ��

����������2D��#"�#���-��D��/"��S

��0����/�������*�!�����,��!��+�!�������

�) �� ������������"�#��� �. $#/-����*�!�����,��!��+�D����*��*.1�!��+���

�) �� ������������"�#��� �. $#/-����*�!�����,��!��+�D�$ ���������������$����.���� ������������"�#��� �.

��0���������*�!�����,��!��+�!�������

�) �� ������������"�#��� �. $#/-����*�!�����,��!��+�D����*��*.1�!��+������-������*�!�����,��!�������7���2���D���D����� ��-.�����!��1�S1��

�) �� ������������"�#��� �. $#/-����*�!�����,��!��+�D�$ ���������������$����.���� ������������"�#��� �. 2������-������*�!�����,��!�������7���2���D���D����� ��-.�����!��1�S1��

4.4 ��2���"R�!������

������X�������-� /�!#!� 0 ������"�-!��-�#������,���"�#�h$��"R��

4.5 ����+����$�����**�������$������������������

��**�������$���������������������������X ��� �� ��**�������$����������.�!���/-��!�����������XD�S�2D������# 10 ���!���/-��!����S���-�����!��+�����!���/����g-���D������������ ���� a������� 7���"�#���-��� ��**��������-1��.���$�-��������X ������������� ��-�g�������D�-!��.$�,���.��������X�������D �"�#!�*������/��

���$���S ��**�������$��������������������������� ����**�������$�������� �$*��*��������X����������.D�� �$*��*�����������X ���������+�,������"l�!�#! *�n���������X����������.D����+�,������"l�!�#! *�n���������X

5. #��A�4��� �@#����� ����

.���$�-� ��������D��D�E�����n1��������������/" .���! ���0�a��������$D���.1���"�#�02�#��D�S�!��D�E� 7��������#��D��$ ����������2!-�.���������2�#�����D�"�#����������� -�����D���S�������-��S�$���$���$2D�D��/"$�$ ������"�#�0/��

Page 37: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

6. #������@������2�&�����C��#�����| (�����: ��)

2553 2552

���*���D�+��� 0 ������.���-�����������,��!�������2�� 248,733,260,043 186,510,510,479 ���: �*.1�!��+� (Call Option) .���7�S� ������,��!�������2��*��g-���#������*��� (108,163,685,129) (102,257,330,545)

��#��,��D�!�nn.��!��+�7�S�������,��!�������2�� 140,569,574,914 84,253,179,934

!�����,��!��+����������X������"���"����*.1�!��+� .���7�S�������,��!�������2��*��g-���#������*��� 303,009,844,971 232,709,694,797 ���: ��#��,��D�!�nn.��!��+�7�S�������,��!�������2�� (140,569,574,914) (84,253,179,934)

!�����,��!��+�������"���"��� 162,440,270,057 148,456,514,863

0 ������ 31 +���*� 2553 ���*���D�+��� 0 ������.���-�����������,��!�������2��/-�������*���D�+����������!��n��������� �����/�� $ ��- (��1�) ������$�������X7�S������,������D�!��+�$��7�S������,������.��#����"% 2553 2�#����!��n��������� ��!g7� ("�#��h/��) $ ��- (��1�) ������$�.��#����"% 2553 ������X7�S�����-������$���#������*�����.D����D����-����������������,���-�������#������*���/-�$ ���.��������XD��D�*0#��E��D������������� 31 !���*� 2553

0 ������ 31 +���*� 2553 �*.1�!��+�.���7�S�������,��!�������2��*��g-���#������*���/-�������*�$���7�S�����!��n��������� �����/�� $ ��- (��1�) 2�#������ ��!g7� ("�#��h/��) $ ��- (��1�) .��#����"% 2553

q��#��,��D�!�nn.��!��+�7�S�������,��!�������2��s *�� !�������������*���D�+��� 0 ������.���-��������������.�������,��!�������2�����!������*.1�!��+�7�S�*�� (Call Option) �����#������*��� ����*��!�����,��!��+�!�����S$#D��"l������#������*��� ���#������*���.1�!��+�7�S�*��������,��!�������2��.���*D

Page 38: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

��2���!�����,��!��+�!�������.��2���� ������������2�#!�����,��!��+�D������������ ������������"�#��� �. 2�#

�. ��!��D�E���* ��0�!����!�S�!�-g*���� 0 ������ 31 +���*� 2553 2�# 2552 �"l�-��D��/"��S

(�����: ��) 2553

��D���2���!�����,�� !���2���!�����,��!��+�!�������

!��+�!������� (�����#������*� �� ������������ �� ������������ ��S���� ���D�/���������������) "�#��� �. "�#��� �. ���

��S���� 1 ����������������������# 3 2,100,000,000 900,000,000 3,000,000,000 ��S���� 2 ���������# 3 2D�/�����������# 7 1,400,000,000 2,600,000,000 4,000,000,000 ��S���� 3 ���������# 7 2,772,013,503 52,668,256,554 55,440,270,057

6,272,013,503 56,168,256,554 62,440,270,057 �*.1�!��+�������� ������������"�#��� �. 70,000,000,000 - 70,000,000,000 ���*����������������2������� ������������ "�#��� �. - 30,000,000,000 30,000,000,000

���!�����,��!��+� 76,272,013,503 86,168,256,554 162,440,270,057

$ ������������� (�����) 7,000,000,000 3,000,000,000 10,000,000,000 !�����,��!��+�D������������ 10.8960 28.7227 16.2440

(�����: ��)

2552

��D���2���!�����,�� !���2���!�����,��!��+�!�������

!��+�!������� (�����#������*� �� ������������ �� ������������ ��S���� ���D�/���������������) "�#��� �. "�#��� �. ���

��S���� 1 ����������������������# 3 2,100,000,000 900,000,000 3,000,000,000 ��S���� 2 ���������# 3 2D�/�����������# 7 1,400,000,000 2,600,000,000 4,000,000,000 ��S���� 3 ���������# 7 2,072,825,743 39,383,689,120 41,456,514,863

5,572,825,743 42,883,689,120 48,456,514,863 �*.1�!��+�������� ������������"�#��� �. 70,000,000,000 - 70,000,000,000 ���*����������������2������� ������������ "�#��� �. - 30,000,000,000 30,000,000,000

���!�����,��!��+� 75,572,825,743 72,883,689,120 148,456,514,863

$ ������������� (�����) 7,000,000,000 3,000,000,000 10,000,000,000 !�����,��!��+�D������������ 10.7961 24.2945 14.8456

Page 39: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

7. #�5����

(�����: ��)

2553 2552

� /�$��������!��+�!#!� 39,634,700,612 33,839,296,361 � /�!��+�������-��S�$����������!#!� 204,087,531 1,086,540,551 � /�!��+�������/�����-��S�$����������!#!� 122,970,906,624 43,693,205,264 ��#��,��D�!�nn.��!��+�7�S�������,��!�������2��!#!� (84,253,179,934) (17,597,510,779) ��2���"R�!������.���� ������������!#!� (30,099,999,970) (26,499,999,970)

� /�!#!�D��"% 48,456,514,863 34,521,531,427 ���,�����S�.�!�����,��!��+�$���- ������ .��#����"% 20,083,755,194 17,534,983,436 ��2���"R�!������.���� ������������.��#����"% (6,100,000,000) (3,600,000,000)

� /�!#!�"��"% 62,440,270,057 48,456,514,863

8. C4� M��9������#����C4��

0 ������ 31 +���*� 2553 ������X/-�a������,���.1�.���- �������"l�����a�"�#���������,�����+�*��*�����/�� $ ��- (��1�) ��D�-�����S������# 0.25 D��"% (2552:�����# 0.25 D��"%) ����D�� 37,072,565 �� (2552: 63,362,099 ��)

9. �3�A�43��

��� ��-��D�*�.1�$����S���-����������5�$�������X�"l���D����*0#������$�-D�S�������X�"l���.��*����5�1��7���!��"/-�-����S

9.1 *�.1�$��.���$�-D�S�������X2�#�!��������������$ ������ 142 ����� $#�������5�*��S��-�������$����������X$-�#�����������,��!���"l����������2��� 2�#D�-$���"l�*�.1�$������������o����������������D����g*���� 10 "%

9.2 *�+����������-�2��"�#g�1��2�#*�+�����������#����������#����--����S

*�.1�$�� �����D��"%

*�+����������-�2��"�#g�1�� 5

*�+�����������#����� 15

Page 40: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

9.3 *�+����������$�-��D�S�2D������� 1 D��*� 2547 7��������D�g-�*0#������� �����- ���������������X

!��"/-�-����S

(�����: �����)

��D�*�+����������$�-�� (D��"%)

.�!������������,��!������

.�!������������,��!�� *�+�������� �����2�� - ��D�*���� *�-D���D��D��2��������,��!��

*�+����������$�-�� ��$�-�����

10 ����������������������# 3 D��"% 34 44 10 D�S�2D������# 3 2D�/�����������# 10

D��"% 42 52

10 D�S�2D������# 10 D��"%��S�/" 50 60

*�+����������$�-��.�!������������,��!������$#.1���D���S�D� *��$ ��� 34 �����.���* ��0*�+����������$�-���,����������5�����$�������X2�#$#����"���"���.���"l�*�+�����������*�-D���D��D��2��$���������"%!�S�!�-������ 30 ������

*�+�����������D��$#�������5�$�������X�"l����-��� �-����#���j ��� 2�#$#D�-$���"l�*�.1�$�����������X�o������������������.�������-��� g-���D�-���������/�����������*��,���

9.4 *�.1�$��.���� �������������$-�#������"l��������,��$-�#�����.�D�-�������,��D����$��$��� 2�#D�-$���"l�*�.1�$�����������X�o���������������������D�S�2D�������$-�#�����$� �����!�S�!�-���g*����

9.5 *�.1�$��.���- ����g*����/-�2��

(1) *����2!D�"� *�+��������+�*� *�/"��0���� *�g��h�,�� *�g��!� *�D��2����1 �#��n1� $#�������5�$�������XD����$��$��� 2�#D�-$���"l�*�.1�$�����������X *��S��-���.����������-*�.1�$����S�j

(2) *�g��0"�#1!��,��+� *�$�-� ��������!��2�#"�#�h����!��,��,� *�$�-� *�2"�2�#*�,��,�����!��1�S1�� *�.1�$��.���- ����*-��,��������1 �#���S��������� �"l�D��$#�������5�$�������XD����$��$��� 2�#.�����n1�������$�-��X$#,�$�0D�-$����S�$ ��� ��������D�-$���"l�*�.1�$�����������X �o����������������D��#�#������$#/-����"�#g�1��$�*�.1�$����S�j ��S���S��D�-$��*�.1�$��-������$#�"l�/"D��D�E�����n1��������������/"

Page 41: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

10. ���#��#�5������������5 3�#��C(���#���������

(�����: ��)

2553 2552

g����������� /�������/�����-��S� 0 ���D��"% (122,970,906,624) (43,693,205,264) � /�������/�����-��S����������������*������ 0 ���!�S�"% 189,961,478,843 122,970,906,624

�������� /�!��+�������/�����-��S�$���������� 66,990,572,219 79,277,701,360

����� /�/�-���������/�����-��S� 0 ���D��"%��!����$�������������������������/-���/"2���.�"%"R$$���� 7����$�������S�/-�"��{����.������ /�/�-���!��+�������-��S�.���� /��-�����S2���

11. ���#�����#�#� #�#������#����C4��#��

.��#����"% ������X������+����$���! *�n�����**�������$������������������ ����+����$-�������"l�/"D�������/�����*�2�#��0C�D����D�������#����������X2�#��**�������$������������������������S� 7����"l�/"D�"�D�+����$g-�!�� !��"/-�-����S

(�����: ��)

! ����"%!�S�!�-������ 31 +���*� �g���

2553 2552 ��� ��-�*

��#������*��� ��#��,��D�!�nn.��!��+�7�S�������,��!�� �����2�� 56,316,394,980 66,655,669,155 D�!�nn 7�S����������.�D�!���� 1,639,225,000 - D������#������*���

� ��- ! ���������������������� *�.1�$�����! ���������������������� 386,400 450,000 D����$��$��� �������������,��$�-�������� ����/�� $ ��- (��1�)

*�+����������$�-�� 32,100,000 32,100,000 D�!�nn �������������,��$�-�������� ��5���67� $ ��- (��1�)

*�+����������$�-�� 32,100,000 32,100,000 D�!�nn

Page 42: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

��-*�*���#����������X2�#��$������������������ 0 ������ 31 +���*� 2553 2�# 2552 �����#����--����S

(�����: ��)

2553 2552

�������������,��$�-�������� ����/�� $ ��- (��1�) *�+����������$�-��*��$�� 10,521,667 1,961,667 �������������,��$�-�������� ��5���67� $ ��- (��1�) *�+����������$�-��*��$�� 10,521,667 1,961,667 ��#������*��� ��#��,��D�!�nn.��!��+�7�S�������,��!�������2�� 140,569,574,914 84,253,179,934

12. C4� M��#����#� #��?9��C�����������

������X/-�7�S������������.��#����"% g-�/���������a�+�*�2�#���������.�D�m�!�nn .1������"l�$ ������� 113,782,802,081 �� (2552: 124,022,784,489 ��) g-�*�-�"l������# 74.34 (2552: �����# 87.59) ������*�!�����,��!��+� ���o�����#����"%

13. #��< 3��O��3�����A'4BM4L9�'�3�������

.��#����"% ������X/-�$������"R��2���� ������������-����S ! ����

������"�#�h$�� ���- ������ ��D�������# �������"R��

�� �������"�#��� �.

�� �������"�#��� �.

�� �������"�#��� �.

�� �������"�#��� �.

���

(��) (��) (�����) (�����) (�����) 22 ���*� 2553 1 ���f*� 2552 - 31 +����*� 2552 0.3500 0.5167 2,450 1,550 4,000 20 ���f*� 2553 1 ���*� 2553 - 30 �� ���� 2553 0.3000

- 2,100 - 2,100

�������"R��! ����"% 2553 4,550 1,550 6,100

27 ���*� 2552 1 ���f*� 2551 - 31 +���*� 2551 0.1500 0.1500 1,050 450 1,500 27 ���f*� 2552 1 ���*� 2552 - 30 �� ���� 2552 0.3000

- 2,100 - 2,100

�������"R��! ����"% 2552 3,150 450 3,600

Page 43: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

14. $���BM#2��

0 ������ 31 +���*� 2553 ������X����#��,�������������$��*�+���������������������.�����������.������� /����,�7� $ ��- (��1�) (/����,�7�) "�#�0 12 ����� (2552: 12 �����) ��S���S ������X/-�����D���5�1��$��� ������������2��� ����/��5D� $ ���*�+�������� ���2������������.��#�������$�$

15. ���9��� 9����#������

15.1 �g����������*���!����

�*�������������������! *�n���������XD������������.��D�E�����n1�o������ 107 "��2!-�����2�#���"�-��������! �����*����������������" "�#���-�������a�+�*� ������S2�#��������� ������X��*���!���������������������*����������������-������ 2�#���g���.��������*���!����-����S

��������� ������� �������

������X��*���!����-����.��!���1���������������������������S$�����"R��2�#-�����S��������a�+�*�2�#���������.�D�!����S ������X�����������.�D�!����2�#D�!����S������g-������������E�#���������������*� -����S� ������X$��/��*-��$#/-����*���!��������"l�!�#! *�n$���.��!���1��� $ �������!��!�-���������X�$D���!�n�!��$���.��!���1���*�����*�D���n1����������S$�����"R��2�#-�����S����2!-�����.���-��

�����������������������

������X��*���!����$���D�-�����S����! *�n���������������������������2�#����a�+�*� ����/��5D� ������$�!�����,����������!���.�n�����D�-�����S����"�����S���D���D�D�- ��������D�-�����S�*����7���.����*��������D�D�-.�"R$$���� *���!����$���D�-�����S����������X$������.��#-��D�

0 ������ 31 +���*� 2553 !�����,��2�#���S!�������������! *�n!�� $�-D�"�#�����D�-�����S� 2�#! ����!�����,�����������������D�-�����S�*����!�� 2��D�������*��� ��-��������������� ��-��D�-�����S�.��� (������������� ��-��D�-�����S�.��� ������) /-�-����S

��D�-�����S�*���� ��D�-�����S�

��.� ����� 1 ����� "�����S��� /���� ��D� 1 "% �� 5 "% 5 "% D��*

D�- ��D�

-�����S� ��� -�����S�

(�����) (�����#D��"%) ������2�&���#������

��������� 4,702.1 17,352.8 487.8 676.5 279,454.5 302,673.7 0.25 - 6.18 ����a�+�*� - - - 37.1 - 37.1 0.25 ������S $�����"R�� 2�#-�����S� - - - - 172.5 172.5 -

Page 44: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

��D�-�����S�*���� ��D�

-�����S�

��.� ����� 1 ����� "�����S��� /���� ��D� 1 "% �� 5 "% 5 "% D��*

D�- ��D�

-�����S� ��� -�����S�

$����� ��������� - - - - 97.7 97.7 -

��D�-�����S�*���� ��D�

-�����S�

��.� ����� 1 ����� "�����S��� /���� ��D� 1 "% �� 5 "% 5 "% D��*

D�- ��D�

-�����S� ��� -�����S�

(�����) (�����#D��"%)

'���������#������

�$����S$��� 7�S���������� - - - - 31.3 31.3 - *�.1�$��*��$�� - - - - 23.1 23.1 -

������������������������

������X/����!�����,���������S!��������������"l�����D�D��"�#��h -����S� $��/����*���!����$���D�2���"�����

15.2 ���*���D�+�������*����������������

������$�!�����,��2�#���S!����������!���.�n����������X$�-����.�"�#����#�#!�S� �����S�!�����,��!���.�n��"l��������,��$-�#��������2!-����*���D�+���g-� ��D��*���7�S������.�D�- -����S� ������X�1��������*�D���n1����!�����,��2�#���S!����������-������2!-����*�/��2D�D��$����*���D�+���������!�#! *�n

���*���D�+��� ��� �� $ ������������7�S�2�#����D���2���"�����!�����,�����.��0#�����S�!��a����*�������� 2�#�D5�.$.���2���"�����2�#!�� D������*���/-������"l���!�#.�����0#���/����*��������������� ��+���� ��-���*���D�+�����S������������0#����*���������������� ���*���D�+���$#� ��-$��*D�-��!�- ����� ��-��S�g-�.1���0C�����-���*�������#!�

16. #�� ��'����#�����

��D �"�#!�*����������X.�������������������������X*�� ��- ��/��7���*��!�� .���- ����������D�������� 2�#��- ��/��7���g*��!���������������#!��,���.��!�� .���D��2��D���� ������������D�������/���$�-D�S�������

Page 45: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

17. C4� M����#�������<�#E� �3�����

������X- ����+����$.�!�������+����$�-��� *�� �������.�D�!����S2�#D�!����2�#- ����+����$.�!���������������h!D���-���*��.�"�#��h/�� -����S� ��/-� � /�2�#!�����,����S���-���2!-�.���������$���������������!�������+����$2�#!�����������h!D��D��������/��

18. �'E�#��@&$��'���������A�� #������

����������� 28 ���*� 2554 ���"�#1��*0#����������������������X/-����D������D�.��$������"R��.���� ������������"�#��� �. .���D� 0.35 ��D������� ����"l����� 2,450 ����� 2�#�� ������������"�#��� �. .���D� 0.5167 ��D������� ����"l����� 1,550 ����� ����"l�����"R��$����S�!�S� 4,000 ����� ������X$#$������"R��-������.������� 2 ���*� 2554

19. #����� �E�� #������

����������S/-���������D�.�����g-��������������,��$�-�������� ����/�� $ ��- (��1�) 2�#�������������,��$�-�������� ��5���67� $ ��- (��1�) .�E�#��$�-������������������� 31 ���*� 2554

Page 46: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

��� �'=�C�� ��%����#��#������� �#����#� #�������

�29����K����2�&���C��#������� ����$�#%& '�(�� ����$���#�������A�E���'��#���2�&�� 2553

-�1��D�-�������,�� 0 ������ 30 +���*� 2553 "�-��� 1,032.76 $�- "���D���,�����S� 298.22 $�- ���� 40.60%

�������������!�S�"% 2552 g-�����"���D��!��!�-���"%.��-���,�h$��������#-�� 1,055.25 $�- 2�#��$�-D� !�-���"%.��-������*�����#-�� 679.45 $�- 2�#�����*���7�S����o���� 28,599 ����� ��������D��1D�����-7�S�!��+� 58,325 ����� ��������! �����.�"�#��h����-��!��+� 20,051 ����� ������������������-��!��+� 43,506 ����� 2�#��n1��������������,������-7�S�!��+� 5,232 ����� �������D!������������"���D���,�����S�!��!�- *�� �����"�gD��*��2�#�*����0C��,�����S� 180.50% �������D!������������"���D���,�����S��������!�- *�� �������*g�g���!�!���h2�#��!���!��,�����S� 13.34% ! ������"���D�����-�1���������D!��������! *�n /-�2�� �����+����$�����D��,�����S� 128.17% �����+����$,0�1�� 83.41% �������!-����!����,�����S� 41.08% �����+�*��,�����S� 34.16% �����,�����2�#!+�0�"g�*�,�����S� 31.02% �������!��2�#g�$�!D��!��,�����S� 30.31% �����,�|��!���������,���,�����S� 25.33%

"R$$�������#����#�������.�"% 2553 ���! *�n/-�2�� 1. �g�������#D����h��E��$$�"�#��h!���E������ "�#��h.���g�" 2�# "�#��h����.����7�� �����S�

"�#��h/�� !���.���h��E��$����6���D������D�������� D������h��E��$���! *�n����"���D��-���S� 2. �������D�-�����S����D������.��#-��D� !���.��!�,*����.�D�-��������$ ����� � .����������

����"���,���D������� ����5-����/�����!��!�����,���!���� 2�#/�����!��"�#��h.���������7������S� 3. ���"�#��������������$-�#���������-� 2�#����h�����$#�D��gD����D�������� 4. "Rn�*����-2���������������.�"�#��h*���*����/".������-� � .�������������-*���1�������

��������S� ���#��@&<��g�4 E���'��#���2�&�� 2554

�������.�"% 2554 *-��$#�"l�"%�����#������� ����#��-���"R$$�����h��E��$2�#�������$���S���.�"�#��h2�#D��"�#��h g-�"R$$��! *�n�����#��D����#�������.�"% 2554/-�2��

1) ��D������6��2�#��D�-�����S������2��g���"���D��!����S� !���.����5-���������/�����$�D�-,��+��D� 2) �D���!��-��S�*������2�����h��E��$2�#���,�����S������D������6��.�$�� !���D��� ���7�S�

��.� "�#��h2�#�*!��*�g�*��0C� 3) �D������������,���!��-��S����������/�� �,���1#����2�5�*����*�����!������1�� 4) *-�������!�2�#�������D�S�.���$#���-��S�/-�.�1���*����2�����"% g-������������D�S�2�#$�-D�S�

��E��.��� $#!�����#��*���1�������$��������� 5) ��6���D�����h��E��$���!���EX 2�#��g�" ���h��E��$!���EX 6���D��-�������*- $#!���.����5-����

�����/��������������.�!�������-�����!���EX 2�#D�-���������*���1����g�������6���D������h��E��$!���EX

g-����*-����#���h��E��$$#���*�6���D����S�����D�������� $����#-�.1��D����������� ��*��������E������g�� 2�#�D�����#D����h��E��$��g*����D��j !���.������������*������.$D���h��E��$����S� �"�#��������������D��j ����"���D��-���S� 2�#1���.���h��E��$�����D��gD��������2�5�.���*D

Page 47: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

�����$���E���E�����'����� 2553

.�"% 2553 ��2����$#����D���0�*��/��!��������������-��S�.�1���*����2�����"% 2D��h��E��$���"�#��h/�����*��������D������D�������� 7����"l�/".���h���-���������"�#��h����j .������*���7�� .��0#���aR��!���E������2�#��g�g7��h��E��$���*��"�#�� � .�������*����������5-�������������.������*���7����� ��"�#��h/���"l�$ ����� g-�.�!������D�-D�!����S��5-���������������D��1D����/�����������.�D�!����S�#�#�� (���*����������� 5 "%��S�/") ���� .����D��D��2�����D�!����S.�1������*������-������"���D���-��*�������� .��0#���2���--��-�������6������,�����S�$��*�S ���2�#�*������"���D���,���!����S�������-��5�� .��+�*�2���"�#��h/��D���� ��"�����S���D�-�����S��g��� (R/P 1 ���) ��� 3 *��S� g-� 0 !�S��-���+���*� 2553 R/P 1 ��� ��������#-�� 2% D��"% 2�#*-��+�*�2���"�#��h/�� (+"�) $#����"�����S���D�-�����S����.�"% 2554 ���� .����D��D��2�����D�!����S.�1������*������!�S�j "���D���,���!����S�D�/"-���

g-�!��"��D��D��2�� (Yield Curve) ���,��+��D����*������ 1 �� 6 �-��� "���D���,�����S� +83 �� +87 basis point (bps) ,��+��D���� 1 �� 3 "% ��D��D��2��"���D���,�����S� +25 �� +86 bps ! ����,��+��D���� 5 �� 10 "% ��D��D��2��"���D���-�� -33 �� -57 bps 2�#,��+��D��������� 10 "% ��D��D��2��"���D���-������.�1����#���� -58 �� -66 bps

���#��@&E���E�����'����� 2554

D�-D�!����S/��.�"% 2554 ��D��D��2����2��g���"���D��!����S�2������ g-�/-�������#����S�$�"R$$����.�2�#�����"�#��h ���/-�2�� ��"����,�����D�-�����S��g���.�����!����#"�D� (Normalizing Interest Rate) ��� +"�. "���0��"!�*�2�#��"��.�D�-D�!����S/�� *���!������-�����������S�.�2�#�#����"�#��h ��#�h��E��$g��7���!���D�����*�������������������#����"�#��h �"l�D�� #���������<�������#��C(��A��� �������B3�� �� 9������ #� �� �� ����#3��'�4�

0.������ 30 +���*� 2553 ���������������.�D�!����.�!�-!��� 92.23% D�!����S2�#����a�.�!�-!��� 8.77% ������*����,��!��!��+���������� �������������!�-!���������� 0.!�S�!�-�����n1�������������� 30 +���*� 2552 ���!�-!��� 90.14% 2�# 9.86% ������*����,��!��!��+�D�� -�� g-�!�-!����������.�D�!�����,�����S�"�#�0 2.09% ����������������.�!���D�!���� 0.������ 30 +���*� 2553 ��!�-!��������.������,�����2�#!+�0�"g�* 55.22% �����+�*� 33.63% �������!��2�#g�$�!D��!� 6.24% 2�#�������!-����!��� 1.36% �������������!�-!���������� 0 ������ 30 +���*� 2552 ���������.������,�����2�#!+�0�"g�* 56.98% �����+�*� 36.56% �������!��2�#g�$�!D��!� 2.66% 2�#�������!-����!��� 1.44% 7���$#,���!�-!����������.����������,�����2�#!+�0�"g�* �����+�*� 2�#�������!-����!�����!�-!�������-�� .��0#����������!��2�#g�$�!D��!���!�-!���������,�����S� ! �����������D!���������j ��!�-!���/��2D�D��$�"%������������

! ����!�-!����������.�D�!����S "�#���-����������.�D�!����S�*��E 4.22% D�!����S���+�*�,0�1�� 1.76% 2�#D�!����S�*���1� 1.48% ��������������� 0 !�S�!�-�����n1�������� ��������.�D�!����S�*��E 6.36% �����.�D�!����S���+�*�,0�1�� 1.69% 2�#�����.�D�!����S�*���1�.�!�-!��� 1.48%

Page 48: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

����������9�� ��������#����C4��

#������� ����$�#%& '�(�� A��3��C�� ��%��'��#���2�&��#��#����� #���5�� �#�� ( '���)

������� @ ������ 31 ������ 2553

���� ����9�� ��������#����C4�� ���� ����9�� ��������#����C4��

1 +�*� ����/�� $ ��- (��1�) * 25 ��!�"�#/, �����h�"�#�!��E

2 �$�.����/�� *��,���D��� �7�����!�7! 26 ��!��, "�#���������

3 �$�.����/�� ,�5�,�,���D�S -������"������ 27 ��!�������0 +���$�������

4 �$�.�f�������/�� 28 ��!�o���� ���h/1�

5 �$�.����/��+����$����� 29 ��*�!��D� �������

6 ��$.�������,��$�-�������� ����/�� 30 �����h��-�� �����75�

7 �$�.�*���� ��!7��� 31 ���+�1�� ��$�D��0�1��,���

8 �$�.�*���� 2�-/�7��7���� 32 ���!�� �#����h,�

9 ��/����+�� ��1������1�� 33 ��!�1�� ���+���

10 ��"��- �����$��n��h� 34 �����# ��|�*�h������

11 -�.��$o� $�����o� 35 ��2!�$����� ��

12 �����$� �����1�D 36 ��1��,� -����g�*

13 ��"��1 ��� 37 �����0� 0 !���

14 ��!�1�� ��n� h��� 38 ��g���� �������1

15 ������h !���D�h��� 39 ������� ��,$ ��*�

16 ��!���� !��!��� 40 ��!�0� 2��,��1

17 ��!�"�#� "��0g1D� ** 41 ��h�1�� �D���������

18 ��1���- �n��D���� 42 ��!�,�/����0 ����+������

19 ����g�$�� D�S��$��n 43 ��0�E���� �������

20 ��!�-����"� "�,$�� 44 ��/,��1 ��*#�!�

21 ���o��� g���$2!���� 45 ��!���� �o������

22 ��1��D�� !��+���h� 46 ��!�!�������D�� h������

23 ������D��� ��h�,��+�� 47 ��#������*���

24 ��!�,$�� �0�11���� 48 +�*�/��,0�1�� $ ��- (��1�)

�����D� * �"l���**������������������ +��������������� ** ,��!�,���"l�,����������� 1 ���*� 2554

Page 49: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

#������� ����$�#%& '�(��

��%��'��#���2�&��#��#����� ��= ��>?� �#�� ( '���)

����������9�� ��������#����C4��

E���<E3������ 1 #��� 2553 L(� 31 ������ 2553

���� ����9�� ��������#����C4��

1 �������������,��$�-�������� ��5���67� $ ��- (��1�)

2 +�*����!��

3 �������������,�� *����� ����" $ ��- (��1�)

4 ����������������!D� ����6 *���! $ ��-

5 /��/,���6R�-� �����D5-

6 ������ /�����D�S�2��-����6�����1��� �7�����! $ ��-

7 Asean Investment Trust (AIT)

8 ������ ��5���6gi�-�S�!� $ ��-

9 ������"�#���!���1�����D!�������-����

10 ! ��������������,�����(��*�����1�) ��#����,�����

11 ����!��n +�*���!!�� 2���"�#��h/��

12 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/��������� 5/2"%/2553

13 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/��������� 4/3"%/2553

14 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 1/364/53

15 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 5/365/53

16 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.98/15/53

17 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.102/13/53

18 D�m�����*�����-��� L5/182/54

19 ����������!���������,��/�*��

20 �������"�- /��,0�1�� 6������ g��

21 ����������"� *��S���� 1/2552 1�-���3

22 ����������"� *��S���� 1/2552 1�-���2

23 ������� ������ "D�.! ��$2�#��D"�gD������� $ ��- (��1�) *��S���� 2/2552 1�-���2

24 ������� ���������+�2*""�D����gD���!X *��S����1/2552 1�-���1

25 ���������� ������/������ ����D�����1���2�� $ ��- (��1�) *��S���� 1/2553 *��� ��-/ � ��"% ,.h.2558

26 ���������"�#������ ������g���� ,����� $ ��- (��1�) *��S���� 2/2553 *��� ��-/ � ��"% ,.h.2555

27 ���������"�#���$ ��� 2,500,000,000 �� ��� ���������-1�� -�!������1��� 1�!��� $ ��- *��S���� 1/2553 1�-���1*��� ��-/ � ��"% ,.h.2556

28 ���������� ������,��� �������!�D� $ ��- (��1�) *��S����1/2553 1�-��� 1 *��� ��-/ � ��"% ,.h.2556

29 ���������� ������,��� �������!�D� $ ��- (��1�) *��S����1/2553 1�-��� 2 *��� ��-/ � ��"% ,.h.2558

30 �������/��-���!��+� 2�#/����"�#������ ������gi�g"�-��!� �75��D��� $ ��- (��1�) *��S���� 1/2553 *��� ��-/ � ��"% ,.h.2556

Page 50: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

#������� ����$�#%& '�(��

��%��'��#���2�&��#��#����� ��= ��>?� �#�� ( '���)

����������9�� ��������#����C4�� (E3�)

E���<E3������ 1 #��� 2553 L(� 31 ������ 2553

���� ����9�� ��������#����C4��

31 ������������� ��5� �� �* $ ��- (��1�) *��S���� 1/2553 *��� ��-/ � ��"% ,.h.2556

32 ������/����5�7�� ����D�����1���2�� $ ��- g-� MFH �����������# 48.99

33 ��������5���67� �������!�D� 2�!�7� 2���$����� $ ��- g-� MFH �����������# 99.99

34 ��������5���67� ��!g� $ ��- g-� MFH �����������# 99.99

35 ������ ���"���� ��5���67� $ ��- g-� MFH �����������# 99.99

36 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 1/364/52

37 D�m�����*��� ��-��� L5/91/53

38 ������ !���*�!7� $ ��-

39 ��������������������,�� ,� $ ��- (��1�) ����1 �#��n1�

40 ������ �* ,��+��D������ 1 "% ���� (KKG1YAE)

41 �������"�-��!7�/� D�!����SD��"�#��h $�/� 12M3/09 (SCIING 12M3/09)

42 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 11/182/52

43 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 13/182/52

44 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 4/364/52

45 D�m�����*��� ��-��� L4/182/53

46 D�m�����*��� ��-��� L3/182/53

47 D�m�����*��� ��-��� L10/182/53

48 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/��������� 5/2"%/2549

49 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 5/364/52

50 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 5/91/53

51 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 23/181/52

52 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� 22/182/52

53 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.47/14/53

54 +�*�,�|���!���$��-���2�#��-����2���"�#��h/��

55 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/��������� 3/2"%/2551

56 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.54/14/53

57 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.56/13/53

58 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.57/13/53

59 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.64/14/53

60 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.65/14/53

Page 51: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

#������� ����$�#%& '�(��

��%��'��#���2�&��#��#����� ��= ��>?� �#�� ( '���)

����������9�� ��������#����C4�� (E3�)

E���<E3������ 1 #��� 2553 L(� 31 ������ 2553

���� ����9�� ��������#����C4��

61 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.66/14/53

62 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.72/14/53

63 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.73/14/53

64 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.74/14/53

65 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.83/13/53

66 ,��+��D�+�*�2���"�#��h/����-��� ,.90/15/53

67 -�.0��*�1�� ��*��h�0�

68 �����h��-�� $����h

69 ����1� D��D�������

70 �������+ D#��g�

71 ��n.$ ,�|�!���!��D�

72 �����f $��#��$�0#

73 ��!-��+ �D1#����

74 ,�.D.�.�-���� 2!�!��2���

75 ��g1*1�� ����������

76 �����1 ���g�1��

77 ����n1�� g1*��|�

78 ��!���+��� $���+�����

79 -�.,�1�D ��*���D��

80 ��!���� ,$��+��h

81 -�.h���� !������$

82 ��$��,� ��n���1

83 ��gh��- ������#,��+�

84 ��,�00��1D� ���,gD

85 ��"�#/,h�� ������

86 ��1n ,��!�-���

87 ������-� ,�1��h���D

88 ������D� 1����D��

89 ���$�D,� ��#��!

90 ��0�E� ��!������

Page 52: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

#������� ����$�#%& '�(��

��%��'��#���2�&��#��#����� ��= ��>?� �#�� ( '���)

����������9�� ��������#����C4�� (E3�)

E���<E3������ 1 #��� 2553 L(� 31 ������ 2553

���� ����9�� ��������#����C4��

91 ���$��n1�� ��5�h�����|��

92 ���������� �!��������0

93 ��!����0 ��|���

94 ��!����h�� *���D��

95 ���������� ,��������

96 ��+�1�� D�S�! ,�1�����

97 ��!�$��� h��!��������D�

98 �����f o�D������

99 �������0 ���#,���|�

100 ��,���� ��1��h��

101 ��!�!�,�� !�/��

102 ��!�1�� ,�1�,�!��+��!��

103 ����h��E� ��h������

104 ��$�����hf�� ,�,��+���

105 ����� �D1#����

106 ������,� /1�1�#

107 ��!�,� �������+����

108 ���� �D1#����

109 ���-�h� +��������,��

110 �������� �D1#����

111 ��!�!���0� D����1�,�h�

112 ��!�$��D� �����������

113 ��1*��D ,�1,��+�

114 ��!����! ���,�,��+�

115 ��"0D,� D�0C���1���

�������!�� D��$!�����#����-��� +�����������**��������������������������/-����������$�-��g-�D�� ������� website �����$. ��� www.ktam.co.th ������� www.mfcfund.com ������� website ���! �����*0#������ �.�.D.

��� www.sec.or.th

Page 53: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

#��A�4�������#�����A��������� BM4L9�'�4�

�� ������������!�� D��$!��2����.���.1�!��+�����!���2�#- ������.1�!��+�����!���/-�����5"/7D���������� www.ktam.co.th ���� www.mfcfund.com

����������9��BM4��#��#�����C��#������� ����$�#%& '�(��

������� @ ������ 31 ������ 2553 A��3��C�� ��%��'��#���2�&��#��#����� #���5�� �#�� ( '���)

BM4��#��#�����'��# BM4��#��#����������

�����0� 0 !��� ��1��,� -����g�* ��2!�$����� �� ��h�1�� �D���������

��!�!�������D�� h������ ������� ��,$ ��*�

����������9��BM4��#��#�����C��#������� ����$�#%& '�(��

@ ������ 31 ������ 2553

A��3��C�� ��%��'��#���2�&��#��#����� ��= ��>?� �#�� ( '���)

BM4��#��#�����'��# BM4��#��#����������

�.!.$��D� ����������� �.!.���! ���,�,��+�

��,�00��1D� ���,gD ��"0D,� D�0C���1���

������#�������5 3��K�5�E� �g� ��#��������I����A��� �� ����

#������� ����$�#%& '�(��

�� �� ������'�3�� ������ 1 #��� 2553 L(������� 31 ������ 2553

������ ���������� #��������#��<#45C

Page 54: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E

��%�����A'4B����g���& B����g���&���5�4�� �'E�B�A�#���� B����g���&1 +�*�������, $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������2 +�*�����/�� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������3 +�*�����h�����+� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������4 +�*��!���/�� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������5 +�*��*�-�D �#������ *���"����2��-������!�����2���� ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������6 +�*��$,�����2�� ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������7 +�*�7�D�S2���� ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������8 +�*�7�/���5��� /�� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������9 +�*��-�# �����2��*� ���6 !��D2��-� ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������10 +�*����/�� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������11 +�*���!g�� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������12 +�*�/��,0�1�� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������13 +�*�����5�,� ,���!� ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������14 +�*���g��� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������15 +�*�!2D�-��-1���D���- (/��) $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������16 +�*�i�����2�#�7����/i�2����S�*���"���1��� $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������17 �������������,�� ����h�����+� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������18 �������������,�� �!���/�� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������19 �������������,�� �����5� ("�#��h/��) $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������20 �������������,�� g�����5� $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������21 �������������,�� *����� ����" $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������22 �������������,�� �*$� /� ("�#��h/��) $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������23 �������������,�� �*�� 7���g�� $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������24 �������������,�� �*�-�D !��! ("�#��h/��) $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������25 �������������,�� 7��g�� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������26 �������������,�� 7�D�S*���" ("�#��h/��) $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������27 �������������,�� 7� 2�� ��! �� ("�#��h/��) $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������28 �������������,�� 7�/���5��� ("�#��h/��) $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������29 �������������,�� -�����! ��*�*���! ("�#��h/��) $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������30 �������������,�� �����D�S $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������31 �������������,�� ��!g�� $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������32 �������������,�� /��,0�1�� $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������33 �������������,�� +�1D $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������34 �������������,�� ������� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������35 �������������,�� ����*��� 2*""�D�� ("�#��h/��) $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������36 �������������,�� ,�|�!�� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������37 �������������,�� 6����!�� $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������38 �������������,�� 6�����7�� /7��! $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������39 �������������,�� ���� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������40 �������������,�� 2�**���� ("�#��h/��) $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������41 �������������,�� ���� ��! ("�#��h/��) $ ��- ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������42 �������������,�� ��g��� �*���i��� ("�#��h/��) $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������43 �������������,�� ���7�� ,��! $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������44 �������������,�� /��� $ ��- (��1�) ���!� ��� �����*�#�� 2�#��$�-!����.��*����� �,���"�#g�1��.�����������������

#���� B����g���&E� <�� ��9����##��A�4 ��#�� �����9�� k (Soft Commission) C��

#������� ����$�#%& '�(��

Page 55: # ˆ.B #ˇ C # ˆ ˘ ˘$ #%& '(˙ B #ˇ ( ˘ˇ @ 30 ˚ ˜ 2553) 9˙ # ˆ˘ ˇ ˆ NAV E3 '3 (ˆ ) 4 ' 3 ˇ9 4 ' 6 ˇ9 4 ' 9 ˇ9 4 ' 1 4 ' 3 E