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<!� Empresa de Servicios PUblicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté Cddigo: EM-CC-F-OD1

"EMSERVILLA S.A. E.S.P."

NIT: 900.802.091-7 Versidn.: 02

<4> MSER li�l,A) Estado de Situación Financiera - Pagina 1 de 1

1 FECHA DE CORTE • Junio 2020-2019 "

1 CIFRAS • en ""SOS •

Periodo Período Periodo Período

Código ACTIVO ¡uri-20 ¡un-19 Código PASIVO ¡un-20 nm.ts

CORRIENTE 1,888,034,158 1,782,481,665 CORRIENTE 1,296,545, 130 775,409,913

11 Efectivo 1,441,237,241 1,482,470,888 23 Operaciones de Financiamiento o o

1105 CaJa 4,cn!,00000 o,COO,IX0.00 2313 Operaciones de gmancrarmentc Externas 00 .00

1110 Bancos y Corporaciones l,<00,144,lOl.SG 1,478.470,837.W

1132 Efectivo de uso restnng1ddo 31,09l,lJ.8.24

12 Inversiones 2,474,001 58,767,811 24 Cuentas por pagar 90,737,168 147,769,334

1221 Inversiones administración de liquidez � $6,29).81000 2401 Adquis1clon de Bienes 46,174,73947 94.448,658.00

1222 Inversiones administración de liquidez 2,474,001.00 ;,U4,00100 2407 Venta de servicio de acueducto y alcantarillado S,048 626.71 )&9,:10000

2424 Descuentos de nómina l,071,000.00 00

13 Deudores 217,569,801 105,980,940 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 17,!90,95500 ld,299,219 76

1311 Ingresos no tributarios .00 23.296.950.00 2440 Impuestos Ccntnbucicnes y Tasas por Pagar l.99<:,]1800 4,919.183 00

1316 Venta de Brenes S,1Sl,6SS.S6 71,24),05900 2445 Impuesto al valor agregado IVA ..d9,03d,740.12 4,58),274,76

1317 Prestación de Servicios 20,877,Sll.OO l2,61S,2l800 2490 Saldos a favor de beneficiarios 66,286.270.00 29,129,798.00

1318 Servicios Públicos 160,793,7'.14.00 08.636,SOl.OO

1384 Otras cuentas por cobrar 30,041,8.2009 189,20000

25 Beneficio a Empleados 72,392,086 56,878,664

Inventarios 59,902,319 24, 165,496 2511 Beneficios Empleados a Corto Plazo Jl,397.()8600 56,178.(,84 00

1510 Mercanctas en Existencia 9,2Sl,J94.70 164,551.14

1514 Elementos y accesorios de alcantarillado S0,649,174.09 24,CXD,9l8 l2 27 Pasivos Estimados 1,133,415,876 570,761,895 2701 Litigios y demandas .00 480,000,00000

19 Otros activos 166,850,797 111,096,530 2790 Provrsrcnes diversas 1,IH,4lS,8J600 90,761,89500

1905 Bienes y Servicios Pagados por Ant1c1pado 29.69),13809 17,594,85807

1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Con\ ll1,l57.l;S8 67 93,SOl.672 00 PASIVO NO CORRIENTE 434,141,252 12,654,340

ACTIVO NO CORRIENTE 1,513,685,702 878,595,588 29 Otros pasivos 434,141,252 12,654,340

16 Propiedades, Planta y Equipo 1,248,976,898 625,633,359

1635 Equipos de comunicación y computacion .00 10,490,00000

1645 Plantas, Duetos y Túneles 2S,9S0,00000 21.sso.000 oo 2902 Recursos recibidos en adrrnrnsfración 367,614,457 00 .00

1650 Redes Linéas y Cables 4l,5lS,2i4 00 • I.SlS,224 00 2910 Ingresos recibidos por armcrceoo f.6,Sl6,79'á00 12,65'1.340.00

1655 Maquinaria y Equipo IGJ,583,640.00 66.l90Jl(",4.00

1660 Equipo Medico y crerrnnco 101,818,295.00 102,818.<?S 00 TOTAL PASIVO 1,730,686,382 788,064,253

1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 4l,61S,5:ll.OO 30,539,421.00

1670 Equipos de Comunicación y Computo 67,434,071.00 5J,E66,57l.OO PATRIMONIO 1,671,033,478 1,873,013,001

1675 Equipos de Transporte, Traccion y Elevación 1,7S2.2l6.0900S ),074,112,00000

1685 Depreciacion Acumulada (a) ·945,17S,9'l2.SO ·1ll,669,0l609

1695 Deterioro Acumulado (cr) 00 ·70,000,000.00 32 Patrimonio institucional 1,671,033,478 1,873,013,001

3204 Capital Fiscal lS0,000,000.00 lS0.000.000 00

19 Otros Activos 264,708,803 252,962,229 3215 Reservas de Ley 217,08'3,232.0l 210,150,661 09

3225 Resultado de Ejercicios Anteriores 1.26l,65S,S6S 76 6l7,H8,7ll.76

1970 Intangibles ]19,]9}.78000 289,650,000.00 3268 Impactos por transición atnuevo marco normativo 00 .00

1975 Amort1zac16n Acumulada de Intangibles (cr) ·S<l,684,976.Sl ·J.6,687,710 SJ 3230 Resultados del Ejercicio ·IS9,7ll.620.2l 685,l]J,606.0J

j) 3,401,719,860 2,661,077,253 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,401,719,860 2,661,077,253

·-

sfn� ( r: � ,;-;r¡ /,

('"·-·--� IVAN DARIO GOMEZ DIANA CAROLINA PERAL TA

GERENTE GENERAL REVISOR FISCAL CONTADORA PÚBLICA TP 244 278 -T EMSERVlLLA SA ESP CONTADOR PÚBLICO TP 141933- T EMSERVILLA SA ESP

ce. 1.020.141 903 ce 79.168.868 CC.1.076656.984

UBJ.ITE! .... , t n ¡.¡,. H•TODOS!

EmP'""ª de Ser.loos Púbicos delM"'1�Villade San Oiegode Ubo.lé -Cancra 8 W 11 • 90 Ubo!é/ c..>d•Nm,...c,,. Teldu 8119-1037@ """º� 310 6t68022 ... m� !.!1!111!!:!!U!le@;;rnuz:'.'1!11 llll'!: !:!! webrrtm ,!!llii:mll llilll!:!!

NIT: 900.802.091·7

Estado de Resultados Integral

at C�di¡D: EM-CC-F-002

V1r1ldn: DI

Pi¡ln1ld11

FECHA DE CORTE Junio 2020-2019

CIFRAS en pesos

$ $

Código Concepto

INGRESOS OPERACIONALES

Periodo jun-20

2,777,976,081

Período jun-19

2,480,434,139

42 VENTA DE BIENES

4210 Bienes comercieieaocs

49,125,265

49,125,265.00

62,166,383

62,166,383 00

43 VENTA DE SERVICIOS 4321 Servicios de Acueducto 4322 Servicios de Alcantarillado 4323 Servicio de Aseo

2,728,850,816

l,207,872,224.00

603,860,424.00

917,118,168.16

2,418,267,756 1,090,772,547 .00

535,295,816.00

792,199,393.00

6 COSTO DE VENTAS

62 COSTO DE VENTA DE BIENES

6210 Bienes comercializados

63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

6360 Servicios Públicos

1,266,817 ,598

14,538,806

14,538,805.61

1,252,278, 793

1,252,278,792.52

1,290,113,258

21,720,054

21,720,054.00

1,268,393,204

1,268,393,204 00

48 OTROS INGRESOS 4802 r-manceros 4808 Incentivos I noutanos 4830 xeversrcn de ras perdidas por detenoro de valor

7,044,867 5,lli.178 4§ 1,273,089.00

.00

4,997,905 4,§§7,§64.§8

.00

GASTOS OPERACIONALES 51 DE ADMINISTRACION

5101 suecos y saranes 5102 contncuccnes imputadas 5103 ucntncuccnes electivas 5107 Prestaciones secares 5108 Gastos de personal diversos 5111 Generales 5120 rmpuestos.contnoucones y tasas

1,677,914,971 572,584,612 245,041.601.00

3,068,407.00

33,813,900 00

72,662.611.00

20,980,469.00

194,004,466.24

3.013,158.07

509,985,180 392,784,498 154,060,083.00

1,136,500.00

25,599,300.00

49,967,966.00

85,946,780.00

68.935.905.54

7,137,963 66

52 DE VENTAS 5211 Generales 5220 rmpuestos.contncucrcnes y tasas

o

.00

.00

o

.00

o

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 5351 Uetenoro de 1-'l-'yt: 5360 ueprecracron de t-rccecao 1-'lanta y equipo 5366 Amomzectones mtanqrores

139,100,172 .00

129,113,403.00

9,986,769.00

105,525,275 00

101,371,942 98

4,153,332 00

58 OTROS GASTOS 5804 Financieros 5821 Impuesto a las ganancias corriente 5890 Otros gastos diversos

966,230,186 960,915,525.42

5,282,266 00

32,395.00

11,675,407 4,090,981.28

7,584,425.49

.00

685,333,606

685,333,606

-159 711 620

-159,711,620

DIA

CONTADORA PÚBLICA TP 244278

EMSERVILLA SA ESP ce. 1 016 656.984

IVAN DARID GOMEZ REV!SOR FISCAL

CONTADOR PUBLICO TP 141933· T ce -s.ise.eee

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Empro,a "" Servicios PuDllcos dol Munlclpk>Vllla ao San Ologooo Ut>at�-Carroro B N" 11 • 90 U.,.16/ Ci.,naln.omarco Tolef..x BB&-1037 G) WhatsA¡>p 310 B1BB022 o-ma,l 9'l!l!QC!"'.l9\G!ft!D'i!!Ylh 9S?t w we'>www amaod!n 92't G9

HERINE ANDREA OeAMPO GERENTE GENERAL EMSERVILLA SA ESP

ce. 1.020.147.903