Нормы и цфу

1

MS Project Standardt

& TurboEPM

Prof

Виталий Денисов

НОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

НА СКВОЗНОМ ПРИМЕРЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

СЕТИ МАГАЗИНОВ

2

Документированная корпоративная методология управления проектами

Специальные инструменты (программные средства) управления проектами

Корпоративные базы данных (нормативы, шаблоны, справочники)

Персонал, обученный в соответствии с методологией и возможностями ПО

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ


3

Разработка общей концепции, формулировка требований к будущей системе управления проектами и программным средствам

Выбор, приобретение и настройка ПО в соответствии с заданными требованиями к системе УП

Разработка методологии управления проектами в организации, обучение персонала системным регламентам работы

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ

Определение цели

Выбор инструмента

Методика и обучение


4

• Планирование «сверху-вниз»• Справочник шаблонов

Описание целей и основных стадий реализации проекта

• Шаблоны типовых фрагментов• Планирование «методом волны»• Обменные формы

Определение детального перечня и технологической

последовательности работ

• Справочник Turbo-ресурсы• Импорт ресурсов и сметных норм• Обменные формы

Формирование справочника физ.объемов , трудовых ресурсов,

материалов и ограничений использования в проекте

• Формирование статей бюджета• Центры статей расходов и доходов• Лимиты финансирования и поставок

материалов

Определение статей затрат, стоимостных центров и лимитов

• Нормирование составных ресурсов • Нормирование потребности в ресурсах на

ед. физобъема

Формирование нормативов составных ресурсов и физ.объемов

операций


СЦЕНАРИЙ О СНОВНЫХ ЭТАПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ПРОЕКТА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS PROJECT + TURBO EPM PROF

5

СЦЕНАРИЙ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ПРОЕКТА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS PROJECT + TURBO EPM PROF


• Turbo - бюджетирование и производство• Загрузка нормативов

Назначение нормативов на задачи проекта и задание проектных

физ.объемов

• График загрузки и доступности ресурсов, ресурсная оптимизация

• Анализ рисков по Монте-Карло

Расчет плана по заданным физ.объемам работ и локальным

нормативам назначений

• Визуальные колонки назначений• Индикаторы отклонений

Настройка полей таблиц и представлений MS Project

• Turbo – коммуникация, визуальные колонки

• Обменные формы ответственных и исполнителей

Исполнение проекта и учёт фактических данных

• Индикаторы отклонения плановых сроков, бюджета по статьям затрат

• Графики доступности и перерасхода материалов

Анализ освоенных объемов и отклонений плана

6

Физические объемы Трудовые ресурсы и помощники

Материалы, комплекты материалов, полуфабрикаты

Машины и механизмы

Операторы и водители Команды

Статьи затрат и доходов Центры стоимостей Центры трудозатрат

Центры материалов Лимиты финансирования

Лимиты поставок

ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА TURBO-РЕСУРСОВ


7

ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА TURBO-РЕСУРСОВ

8

• Физический объем в Turbo ЕРМ Prof – условная величина для измерения результата работы , определяющая количество и трудозатраты необходимых для ее выполнения трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

• Величина заданного физ.объема и производительность вложенных трудовых ресурсов при назначении на задачу определяет длительность её выполнения.

• Норматив физ.объема операции определяет состав, количество и отношение основных параметров вложенных ресурсов (трудовых, материалов, стоимостных статей) на единицу физ.объема

Норматив физического объема операции

• определяет состав и отношение основных параметров вложенных ресурсов к единице трудозатрат или стоимости основного

Норматив составного ресурса

• определяет перечень вложенных простых статей и норму начисления на единицу или % от стоимости составной статьи

Норматив составной стоимостной статьи

• определяют по каким статьям и с какой нормой начисления на единицу или % статьи ведется расчет стоимости по центру

Нормативы стоимостных центров (ЦФУ)


ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ

Виталий Денисов 9

• Turbo ЕРМ Prof позволяет в Microsoft Project 2010 создавать лимиты финансирования для моделирования графика финансовых поступлений по заданным статьям и планирования исполнения соответствующих работ проекта с учётом заданных ограничений ежемесячных поступлений.

• Планировать и отслеживать динамику расходов по определенным статьям и стоимостным центрам в разрезе заданного временного периода, а также выявлять кассовые разрывы и осуществлять выравнивание графика по заданным лимитам.

Лимиты финансирования

• Turbo ЕРМ Prof позволяет в Microsoft Project 2010 создавать лимиты поставок материалов для моделирования графика пополнения текущих запасов материалов и планирования исполнения соответствующих работ проекта с учётом ограниченных ежемесячных поставок.

• Планировать и отслеживать динамику расходов и доступных остатков материалов в разрезе заданного временного периода, а также осуществлять выравнивание графика по заданным лимитам поставок.

Лимиты поставок материалов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОСТАВОК В РАСЧЕТАХ TURBO ЕРМ


Рекурсивный

алгоритм расчета по нормативу

К-т расхода вложенного ресурса на

ед. основного

% стоимости вложенного ресурса от основного

Количество единиц

назначения

Производительность

трудового ресурса

Фиксированный расход

вложенного ресурса

Поправка

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ НОРМАТИВА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАСЧЕТОВ

Рекурсивный алгоритм

расчета составных ресурсов

11

Статьи затрат на ресурсы

ВодителиРасходные материалы

Амортизационные расходы

Составной ресурс Автокран

Водитель-крановщик

Зарплата

Такелажник

Зарплата

Дизельное топливо

Стоимость расходных материалов

Амортизационные начисления


МОДЕЛЬ МНОГОУРОВНЕВОГО СОСТАВНОГО РЕСУРСА


НОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПО СТАТЬЯМ


ФОРМИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ НОРМАТИВА СОСТАВНЫХ РЕСУРСОВ


ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В РБМ:

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ НОРМАТИВОВ СОСТАВНОГО РЕСУРСА


ОБЩАЯ МОДЕЛЬ МНОГОУРОВНЕВОГО НОРМАТИВА TURBO EPM PRO

Норматив команды трудовых ресурсов

Нормативы трудовых ресурсов

Норматив центров трудовых ресурсов

Календари рабочего времени и

доступности

Помощники

Стоимости Центры трудовых ресурсов

Норматив расхода материала

Нормативы стоимостей

Норматив центров



Полуфабрикаты и компоненты

Комплекты материалов

Стоимости

Центры стоимостей

Норматив машин и механизмов

Стоимости

Норматив центров

Календари доступности

Машины и механизмы

Водители и операторы

Стоимости Центры трудовых ресурсов

Норматив стоимости


Лимиты бюджета

Вложенные стоимости


Норматив физ.объема операции (работы)


ОКНА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ СОСТАВНЫХ РЕСУРСОВ


СОЗДАНИЕ НОРМАТИВОВ ФИЗ.ОБЪЕМОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ

18

Работа (задача)

Величина физического объема и норматив освоения

Нормы списания статей затрат на

ед. объема

Включение расчетов

стоимостей в центры

Ограничения по лимитам

финансирования

Нормы трудовых ресурсов

Нормативные ставки

Вложенные ресурсы –

помощники

Производительность ресурсов и

команд

Нормы трудозатрат на

ед. объема

Количество ед. назначения

Нормы стоимости на ед.

трудозатрат по разным статьям





Расчет общих трудозатрат групп

ресурсов в центрах

Нормы работы машин и

механизмов

Нормативные ставки за маш.час

Водители и операторы

Производительность

Нормы маш. час на ед. объёма

Кол-во ед. назначения

Нормы стоимости на ед.

трудозатрат по разным статьям





Нормы расхода материалов

Расценки за ед . материала

Вложенные полуфабрикаты и

компоненты

Нормы списания на ед. физ.объема

Фиксированный расход

Поправки к нормативу

Нормы списания стоимости на ед.

материала по разным статьям





Раcчет количества материалов по

группам в центрах

Ограничения расхода лимитами

поставок


МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

19

Физический объем работы

Потребность в материалах

Трудозатраты рабочих и

машин

Затраты и доходы по

статьям

Расчёты по стоимостным

центрам

Расчётный по производительности команд срок

выполнения

МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ НАЗНАЧЕННЫХ РЕСУРСОВ ПО ЛОКАЛЬНОМУ

НОРМАТИВУ ОПЕРАЦИИ


20

Норматив физического объема

операции

Норматив рабочих команд

Норматив материалов

Норматив стоимостей

Нормативы центров

РЕЗУЛЬТАТ НАЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА ЗАДАЧУ И ЗАДАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ФИЗ.ОБЪЕМА

Плановый объем работы

Назначенные рабочие команды

Объемы расхода материалов

Затраты по статьям

Расчётные данные по центрам


21

Физический объем строительной операции

Комплекты материалов

Полуфабрикаты и

компоненты

Статьи затрат

Отдельные материалы

Центры материало

в


Команды (бригады,

смены)Трудозатраты

рабочих и машин

Статьи затрат

Центры трудозатрат

Составные статьи затрат

Вложенные статьи затрат

Стоимостные центры

Лимиты стоимостей

МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО НОРМАТИВУ

Работа (задача) проекта

Длительность выполнения работы

Затраты и доходы по статьям

Значения центров ресурсов,

материалов и стоимостных статей



НАЗНАЧЕНИЕ НА ЗАДАЧУ НОРМАТИВА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

23

Формирование статей–ресурсов в справочнике нормативов

Определение норм списания стоимости по статьям в нормативах ресурсов материалов

Формирование стоимостных центров финансового учета

Закрепление лимитов финансирования на центры и статьи


СОЗДАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТНЫХ СТАТЕЙ И ЦФУ В ПРОЕКТЕ

24

Центр статей затрат

Центр статей затрат проекта №1



Составные

статьи затрат

Статьи

затрат




Покупка и аренда ЗУ

Документооборот

Проектирование

Стоимость СМР

Прямые закупки


Выплаты поставщикам

Накладные расходы

Транспортные услуги

Оплата СМР

по контрактам





Бюджет портфеля

Бюджет отдельных проектов

Бюджет типовых стадий проектов

Бюджет отдельных задач

Составные стоимостные статьи

Составные стоимостные статьи

Простые стоимостные статьи


СТРУКТУРА РАСЧЕТОВ БЮДЖЕТА ЗАТРАТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

25

Cтоимостные статьи

Составные стоимостные

статьи

Стоимостные статьи задач

Статьи затрат и финансирования

Кэш-фло отдельных проектов

Кэш-фло по портфелю проектов

Центр кэш-фло


проекта №1


проекта №2

Статьи доходов и

финансирования проекта

Статьи затрат проекта

Покупка и аренда ЗУ

Документооборот

Проектирование

Стоимость СМР

Прямые закупки


Выплаты поставщика

м


Транспортные услуги

Оплата СМР по

контрактам



проекта №3

Статьи доходов и

финансирования проекта

Статьи затрат проекта


СТРУКТУРА РАСЧЕТОВ КЭШ-ФЛО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

26Виталий Денисов

ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВНЫХ РЕСУРСОВ:

ЦЕНТРЫ СТОИМОСТЕЙ

Прямые затраты Подрядчика

Стоимость Материалов

0500000

10000001500000200000025000003000000350000040000004500000 Налоги

Выплаты поставщикамАдминистративныеПрибыльНакладные расходыОбщепроизводственныеСтоимость механизмов

27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%НалогиВыплаты субподрядчикамВыплаты поставщикамАдминистративныеПрибыльНакладные расходыОбщепроизводственные

ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВНЫХ РЕСУРСОВ:

ЦЕНТРЫ СТОИМОСТЕЙ



Планирование бюджета проектов по ЦФУ•Сметные нормы•Рыночные расценки•Корпоративные нормы•Корректировка плана с учетом фактических данных о затратах и финансировании

Финансирование проекта•Кредиты•Оборотные средства бизнеса•Капитализация прибыли от других бизнесов

Исполнение работ и внесение фактических данных списания затрат по статьям•Списание затрат по нормам•Независимый детальный учет расходов по всем статьям

Анализ и обновление графиков взаиморасчетов и кэш- фло •Выявление отклонений от базового плана по движению стоимостей в проекте

•Изменение плана в соответствии с управленческими решениями

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТА

29

• График стоимости назначенных ресурсов по временным периодам в представлении «Использование задач»

• Таблицы расхода статей и центров в назначениях на задачи и ресурсы в разрезе любых временных периодов в представлении «Использование ресурсов»

• График итогового расхода статей и центров в разрезе любых временных периодов

• Индикаторы превышения лимитов финансирования и диаграмма превышения доступности по периодам

Таблицы повременных данных о движении затрат по разным статьям и стоимостным статьям

• Мастер наглядных отчётов через формирование сводных таблиц данных в Excel

• Диаграмма движения финансовых средств Кэш-фло по расходам и доходам от проекта

• Диаграмма финансирования и взаиморасчётов с подрядчиками, выявление кассовых разрывов

• Графики совокупных затрат по проекту по различным статьям и стоимостным центрам

Наглядные отчеты и диаграммы

ОТЧЕТЫ И ГРАФИКИ ПО БЮДЖЕТИРОВАНИЮ И ДВИЖЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ

И В РАЗРЕЗЕ РАЗНЫХ СТОИМОСТНЫХ ЦЕНТРОВ



ГРАФИК НАКОПИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО СТОИМОСТНОЙ СТАТЬЕ


СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ КОЛОНОК И НАСТРОЙКА ОБМЕННЫХ ФОРМ


ПРИМЕРЫ НАГЛЯДНЫХ ОТЧЕТОВ MS PROJECT ПО

РЕСУРСАМ РБМ: ГРАФИК КЭШ-ФЛО ПО ОСВОЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ


ПРИМЕРЫ НАГЛЯДНЫХ ОТЧЕТОВ ПО РЕСУРСАМ РБМ:

ГРАФИК КЭШ-ФЛО С ВКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Documents

Нормы и цфу