ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Χρήση: 2013 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ∆Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013

∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.405.455,14 1.214.810,47 1.242.758,68 1.242.758,68 1.242.758,68

02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 126.678,79 110.148,96 143.000,00 143.000,00 143.000,00

03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 6.019.404,63 4.258.440,19 4.882.288,79 4.882.288,79 4.882.288,79

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.513.700,00 2.327.326,45 2.911.250,00 2.911.250,00 2.911.250,00

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 610.800,00 402.018,68 459.458,39 459.458,39 459.458,39

06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 9.609.431,43 7.638.447,27 8.453.605,11 8.453.605,11 8.453.605,11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 116.009,00 107.809,31 139.500,00 139.500,00 139.500,00

Σύνολα 0 21.401.478,99 16.059.001,33 18.231.860,97 18.231.860,97 18.231.860,97

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 10.185.432,35 627.040,87 6.843.805,46 6.843.805,46 6.843.805,46

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 16.873.909,58 5.478.665,16 14.251.464,26 14.251.464,26 14.251.464,26

14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.227.580,97 782.492,21 603.822,68 603.822,68 603.822,68

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 293.314,17 260.895,36 367.167,16 367.167,16 367.167,16

Σύνολα 1 28.590.237,07 7.149.093,60 22.076.259,56 22.076.259,56 22.076.259,56

2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 3.153.926,06 3.007.621,63 2.366.424,56 2.366.424,56 2.366.424,56

22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 930.560,55 937.845,55 66.282,72 66.282,72 66.282,72

Σύνολα 2 4.084.486,61 3.945.467,18 2.432.707,28 2.432.707,28 2.432.707,28

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 3.104.077,71 0,00 3.104.077,71 3.104.077,71 3.104.077,71

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 6.283.738,02 5.084.693,90 7.039.234,24 7.039.234,24 7.039.234,24

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Σύνολα 3 9.387.815,73 5.084.693,90 10.143.311,95 10.143.311,95 10.143.311,95

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Χρήση: 2013 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 4.164.289,82 3.102.273,94 3.292.000,00 3.292.000,00 3.292.000,00

ΤΡΙΤΩΝ

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 168.000,00 205.455,80 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Σύνολα 4 4.332.289,82 3.307.729,74 3.492.000,00 3.492.000,00 3.492.000,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 3.523.523,51 3.523.523,51 3.989.560,24 3.989.560,24 3.989.560,24

ΧΡΗΣΗΣ

Σύνολα 5 3.523.523,51 3.523.523,51 3.989.560,24 3.989.560,24 3.989.560,24

Σύνολα 71.319.831,73 39.069.509,26 60.365.700,00 60.365.700,00 60.365.700,00

=========================================================================================================================================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Χρήση: 2013 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ∆Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΕΣΟ∆Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013

∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

1 Καθαρά κέρδη δηµοτικών ή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

κοινοτικών επιχειρήσεων

2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 150.000,00 106.569,27 137.500,00 137.500,00 137.500,00

50%)

3 Τέλη στάθµευσης 100.000,00 41.468,35 53.000,00 53.000,00 53.000,00

4 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Τέλος αδειών οικοδοµών 150.000,00 21.346,18 27.500,00 27.500,00 27.500,00

6 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

εισφορές για την εκτέλεση έργων

8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

πολεοδοµικών σχεδίων

9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

για επενδύσεις

Σύνολα 420.000,00 169.383,80 218.000,00 218.000,00 218.000,00

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ

1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς 16.873.909,58 5.478.665,16 14.251.464,26 14.251.464,26 14.251.464,26

σκοπούς

3 ∆άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 3.104.077,71 0,00 3.104.077,71 3.104.077,71 3.104.077,71

4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση 0,00 0,00 322.822,68 322.822,68 322.822,68

λατοµείων

5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό

τρίτων

6 Τέλη ρύπανσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

δηµιουργία κοινόχρ. χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Χρήση: 2013 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================

8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

προοριζόµενα για επενδύσεις

Σύνολα 19.997.987,29 5.478.665,16 17.678.364,65 17.678.364,65 17.678.364,65

Γενικά Σύνολα 20.417.987,29 5.648.048,96 17.896.364,65 17.896.364,65 17.896.364,65

=========================================================================================================================================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Χρήση: 2013 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013

∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6 Έξοδα χρήσης

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9.945.826,50 7.265.038,17 6.118.000,00 6.118.000,00 6.118.000,00

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.789.612,50 1.159.290,66 1.410.170,00 1.410.170,00 1.410.170,00

62 Παροχές τρίτων 4.379.673,61 2.240.926,30 2.249.089,50 2.249.089,50 2.249.089,50

63 Φόροι - Τέλη 104.032,00 48.589,18 50.032,00 50.032,00 50.032,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 629.897,46 108.156,04 470.700,00 470.700,00 470.700,00

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση 5.853.810,59 2.201.542,71 5.202.077,71 5.202.077,71 5.202.077,71

δηµοσίας πίστης

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.443.853,90 1.186.623,65 1.276.331,17 1.276.331,17 1.276.331,17

67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις 8.241.223,22 4.986.712,85 8.675.920,68 8.675.920,68 8.675.920,68

εισοδηµάτων σε τρίτους

Παραχωρήσεις - Παροχές -

Επιχορηγήσεις -

Επιδοτήσεις - ∆ωρεές

68 Λοπά έξοδα 62.834,51 25.513,18 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Σύνολα 6 33.450.764,29 19.222.392,74 25.484.321,06 25.484.321,06 25.484.321,06

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 643.890,00 86.283,16 635.691,00 635.691,00 635.691,00

προµήθειες παγίων

73 Έργα 16.290.318,55 1.054.466,29 12.296.425,14 12.296.425,14 12.296.425,14

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές 2.502.398,86 62.027,97 2.338.082,59 2.338.082,59 2.338.082,59

εργασίες και ειδικές δαπάνες

Σύνολα 7 19.436.607,41 1.202.777,42 15.270.198,73 15.270.198,73 15.270.198,73

8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσει

81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 13.975.093,79 4.440.997,92 3.696.876,17 3.696.876,17 3.696.876,17

82 Λοιπές αποδόσεις 4.354.916,42 3.031.906,67 3.446.723,97 3.446.723,97 3.446.723,97

83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές 0,00 0,00 6.036.503,94 6.036.503,94 6.036.503,94

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Χρήση: 2013 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 0,00 0,00 5.877.760,59 5.877.760,59 5.877.760,59

εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων

κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του

οικονοµικού

έτους

Σύνολα 8 18.330.010,21 7.472.904,59 19.057.864,67 19.057.864,67 19.057.864,67

9 Αποθεµατικό

91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των 102.449,82 0,00 553.315,54 553.315,54 553.315,54

ανεπαρκών πιστώσεων για την

δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων

στον

προϋπολογισµό

Σύνολα 9 102.449,82 0,00 553.315,54 553.315,54 553.315,54

Σύνολα 71.319.831,73 27.898.074,75 60.365.700,00 60.365.700,00 60.365.700,00

=========================================================================================================================================

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00 Γενικές Υπηρεσίες 13.465.052,85 6.336.716,30 12.726.878,39 12.726.878,39 12.726.878,39

10 Οικονοµικές και ∆ιοικητικές 4.014.308,23 2.684.515,00 3.223.261,75 3.223.261,75 3.223.261,75

υπηρεσίες

15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού 4.406.847,82 2.620.120,73 4.139.917,48 4.139.917,48 4.139.917,48

και κοινωνικής πολιτικής

20 Υπηρεσία καθαριότητας και 7.304.509,71 3.724.829,65 2.530.932,17 2.530.932,17 2.530.932,17

ηλεκτροφωτισµού

25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - 7.293.519,35 857.844,04 5.728.161,12 5.728.161,12 5.728.161,12

αποχέτευσης

30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 12.049.799,63 2.623.595,33 9.165.457,18 9.165.457,18 9.165.457,18

35 Υπηρεσίες πρασίνου 497.730,00 40.834,13 672.703,00 672.703,00 672.703,00

40 Υπηρεσία Πολεοδοµίας 129.000,00 40.350,41 73.000,00 73.000,00 73.000,00

45 Υπηρεσία νεκροταφείων 224.994,00 79.680,94 112.102,00 112.102,00 112.102,00

50 ∆ηµοτική Αστυνοµία 400.500,00 252.917,31 282.000,00 282.000,00 282.000,00

70 Λοπές υπηρεσίες 3.101.110,11 1.163.766,32 2.100.106,70 2.100.106,70 2.100.106,70

80 12 18.330.010,21 7.472.904,59 19.057.864,67 19.057.864,67 19.057.864,67

<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> 102.449,82 0,00 553.315,54 553.315,54 553.315,54

Σύνολα 71.319.831,73 27.898.074,75 60.365.700,00 60.365.700,00 60.365.700,00

=========================================================================================================================================