Tribunal Superior Eleitoral

rC

PAR7JDO u4 REptkxjrA

Tribunal Superior Elejtorai F)ROTOCOLO JUDICIARIO

755/2.015 30/04/2015.16:42

II /I/IIIIII/II/II//iI/IjjI//I /11/1

01) f:f)

L . / EXCELENTISSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.

PARTIDO DA REPUBLICA - PR, devidarnente registrado nessa Colenda Corte, vem, corn o respeito e acatamentos devidos, por seus advogados legalmente constituidos, procuração indusa, apresentar, tempestivamente, em conformidade corn a legislaçao vigente, a prestaçâo de contas do Partido da Repüblica, referente ao exercjcjo financejro do ano de 2014.

Diante do exposto, anexa a presente a seguinte documentaçao contábil:

• Prestaçao de Contas do exercicio de 2014 - impressa; • Demonstrativos da prestação de contas do exercIcio de 2014 - em mIdia

eletrônica/CD; • CD corn publicaçao do Balanço Patrimonial do exercIcio de 2014; • Livro Diário registrado junto ao Cartôrio do 10 OfIcio de BrasIlia/DF; o Livro Razão; • 21 anexos contendo côpia da documentaçäo fiscal de despesas corn recursos

do fundo partidãrio do exercicio financeiro de 2014.

Termos em que Pede Deferimento.

Brasilia 30 de abril de 2015.

Delegada Nacional Partido da RepUblica - PR

www.partidodarepublica.org.br [email protected]

EP-

lilliq 1IIIT1I1I[®]ILI

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-

flRfla4 RUCA

APROVAçAO DAS CONTAS DA TESOURARL& DO PARTIDO PR - NACIONAL, PELA SUA COMISSAO EXECUTIVA.

PARECER,

Pelo presente, após exame das contas da Tesouraria do Diretório Nacional do PARTTIDO DA REPUBLICA-PR, nas quais se encontram os recursos recebidos do Fundo Partidário no exercIcio de 2014, após ouvido o Conseiho Fiscal, opinamos pela exatidão e aprovacão das referidas contas, a vista dos documentos apresentados, acrescentando que o saldo da conta contábil 2.1.1.05.01.06, será transferido para o Instituto Alvaro Valle Nacional no exercicio de 2015.

Brasilia - DF., 15 de abril de 2015.

AJCFREDOJE1IEIRA bo NASCIMENTO Presidente

\JUCI\/ALDOAZAR 7EIRA

PARTIDO DA REPUBLICA- PR

DIRETORIO NACIONAL

DEMONSTRATIVOS CONTABEIS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIO

BALANO PATRIMONIAL ExercIcio-2014

Centro de Custo: Fundo Partidário MunicIpio/UF: BRASIL/

TITULO DA CONTA PARCIAL TOTAL

1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1_1_1 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO 1.1.1.01 DISPONIVEL 1.1.1.01.01 CAIXA 1.1.1.01.01.01 Fundode Caixa 35.089,12 35.089,12 1.1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A-C/C n 412.222-4 FP 2.009.679,57 1.1.1.01.02.02 Bco do Brasil S/A C/C n 41.717-3-PR-MUL 916,15 2.010.595,72 1.1.1.01.03 APLICAc6E5 FINANCEIRAS 1.1.1.01.03.01 Bco do Brash S/A-C/Apiic. n 412.222-4 823.851,11 823.851,11 1.1.1.02 CREDITOS 1.1.1.02.01 CREDITOS A RECEBER 1.1.1.03.01 P,DIAN'rAMENTOS A EMPREGADOS 1.1.1.03.01.01 Adiantamentos de Salários e Ordenados 1.000,00 1.000,00 1.2 ATIVO NAO CIRCULAN'TE 1.2.1 ATIVO NAO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO 1.2.1.01 DIREITOS REALIZAVEIS APOS 0 EXERCICIO SE 1.2.1.01.03 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA 1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 47.703,65 47.703,65 1.2.1.04 IMOBILIZADO 1.2.1.04.01 BENS MOVEIS 1.2.1.04.01.01 MAQUINAS E EQUIPANENTOS 1.2.1.04.01.01.01 Equiparnentos de Informltica 166.146,86 1.2.1.04.01.01.02 (-) DepreciacEo Acumulada 82.459,83 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuals 15.696,00 1.2.1.04.01.01.04 (-) DepreciacãoAcumulada 10.858,20 1.2.1.04.01.01.05 Equipamentos do Sonorizacão 4.500,00 1.2.1.04.01.01.06 (-) DepreciacEoAcumulada 4.500,00 1.2.1.04.01.01.07 Outras MSquinas e Equipamentos 108.713,67 1.2.1.04.01.01.08 (-) DepreciacEo Acumulada 44.677,46 152.561,04 1.2.1.04.01.02 MOVEIS E UTENSILIOS 1.2.1.04.01.02.01 Mobjljárjo de Escritór jo 168.340,90 1.2.1.04.01.02.02 (-) DepreciacEoAcumulada 32.814,60 1.2.1.04.01.02.03 UtensIlios em Geral 6.038,75 1.2.1.04.01.02.04 (-) Depreciacao Acumulada 2.599,53 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e UtensIlios 1.498,00 1.2.1.04.01.02.06 (-) DepreciacaoAcumulada 1.122,60 139.340,92 1.2.1.04.01.03 VEICULOS 1.2.1.04.01.03.01 AutomOveis 37.990,00 1.2.1.04.01.03.02 (-) Depreciaçao Acumulada 07.280,00 30.710,00

1.2.1.05 INTANGIVEL 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS 1.2.1.05.02.01 Sistemas de informática 41.088,78 41.088,78

JtJCIVALDO ALAZAR PEREI 1 Tesoureiro

de dezembrode 2014

DE P ContiM

1.2.1.05.02.02 (-) AmortizacSoAcumulada 3.569,60 3.569,60

3.278.370,74 TOTAL DO ATIVO - 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS 2.1.1.01.01 FORNECEDORES ON BENS 2.1.1.01.02 FORNECEDORES ON SERVIOS 2.1.1.01.02.01 Socontal Assessoria Contabil Ltda 11.584,00 2.1.1.01.02.14 Heloisa da Silva Boteiho 68,10 2.1.1.01.02.20 DinAmica Administracao,Serv e Obras Ltda 6.145,96 2.1.1.01.02.21 Fábio Costa Ferrario de Almeida 4.000,00 2.1.1.01.02.22 Associac6o Riograndense de Imprensa 3.500,00 2.1.1.01.02.24 Avila cia Bessa Advocacia S/S 39.417,00 2.1.1.01.02.25 Aplique Imôveis Ltda 13.326,73 2.1.1.01.02.26 Global Village Telecom Ltda 5.298,22 2.1.1.01.02.29 S. daS. Runes ME 5.000,00 2.1.1.01.02.31 CTEC Contab. Tec. e Auitoria S/S Ltda 1.045,00 2.1.1.01.02.32 Romasoft Informatica Rireli -Me 505,00 2.1.1.01.02.33 Francisco Brito do Nascimento 4.250,00 2.1.1.01.02.34 Aria Daniela Leite Aguia 641,78 94.781,79 2.1.1.02 0BRIGAc6NS TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA 2.1.1.02.01 0BRIGAc6ES TRABALHISTAS 2.1.1.02.01.01 SalArios a Ordenados a Pager 1.090,64 1.090,64 2.1.1.02.02 OBRIGAcOES SOCIAIS 2.1.1.02.02.01 PrevidBncia Social a Recolher 47.598,55 2.1.1.02.02.02 FCTSaRecolher 9.960,66 2.1.1.02.02.03 PIS aRecolher 8.956,95 2.1.1.02.02.04 PensãoAlimentIcia 1.588,06 68.104,22 2.1.1.02.03 0BRIGAcoES FISCAIS 2.1.1.02.03.01 IRFonte 117.205,65 2.1.1.02.03.02 ISS Foote 17.118,13 2.1.1.02.03.03 PIS-COFINS-CSLL - AntecipacSo 31.958,94 166.282,72 2.1.1.05 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A 2.1.1.05.01 TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO A EFE 2.1.1.05.01.06 Instituto Alvaro Valle 414.574,39 414.574,39 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDARIO 2.3.1.02 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.1.02.01 SUPER VIT / DEFICIT ACUMULADO 13.231.897,02 13.231.897,02 2.3.1.02.02 Ajustes de Exercicios Ariteriores 30.621,29 30.621,29 2.3.1.03 RESULTADO DO EXERC±CIO 2.3.1.03.02 Deficit do ExercIcio (10.728.981,33) (10.728.981,33)

TOTAL DO PASSIVO _- 3.278.370,74

PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONA' I I ONSTRAçAO DO RESULT

ExercIcio - 2014 Centro de Custo: Fundo Partidário MunicIpio/UF: BRASXL/ ExercIcio:2014

TOTAL

RECEITA OPERACIONAL 25.944.744,55

C-) DeducNes de Receita Bruta -0-

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 25.944.744,55

(-) Custo dos Produtos Vendidos -0-

RESULTADO BRUTO 25.944.744,55

(-) Despesas Opercionas 36.673.725,88

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -0-

(-) Outras Despesas Operacionais -0-

RESULTADO OPERACINAL (10.728.981,33)

RECEITA NAO OPERACIONAL 0,00

(-) DeducSes de Receita Bruta

RECEITA NAO OPERACIONAL LIQUIDA 0,00


RESULTADO BRUTO 0,00

C-) Despesas NSo Operacionas 0,00

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

(-) Outras Despesas NRo Operacionais -0-

RESULTADO NAO OPERACINAL 0,00

RESULTADO ANTES DO IR (10.728.981,33)

IR

RESULTADO LfQUIDO DO EXERCfCIO ______(10.728.981,33)

i1 ae aezemDro ae .ui'i 13ra91±1a -

JUCIVALDO SALAZAR PE IRA

PR - DIRETORIO

- DF

PEREIy DO NASCIMENTO JUCIVALD7 SALAZAP

.Psidente Tesoureiro

IRA

- PARTIDO DA REPLJBLICA - DIRETORIO NACIONAL

DEMONSTRAçAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS Wiwi

Centro de Custo: Fundo Partidário I Munici:pio/UF: BRASIL/ I ExercIcio: 2014

TOTAL

1. Saldo Acumulado do ExercIcio do ano anterior: 2013 13.231.897,02

2. Ajustes de exercIcio anteriores

2.1. Efeitos da mudanca de critdrios contábeis -0-

2.2. RetificacSo do erro exercIcios anteriores -0-

3. Lucro LIquido do ExercIcio (10.728.981,33)

4. Destinacão do Lucro

4.1. Transferência para reservas estatutárias -0-

5. Saldo Atual 2.502.915,69

Brasilia - DF, 31 de dezembro de 2014

PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL7. DEMONSTRAçAO DAS MUTAçOES DO PATRIMONIO

LIQUIDO Centro de Custo: Fundo Partidário MunicIpio/UF: BRASIL/ BxercIcio: 2014

Reservas Estatut grias Acuniulados Total

1. Saldo Acumulado do ExercIciO do ano anterior 2013 13.231.897,02 13.231.897,02 13.231.897,02

2. Ajustes de exercIcio anteriores -0- -0- -0-

2.1. Efeitos da rnudanca de critérios contábeis -0- -0- -0-

2.2. Retificacão de erro exercIcios anteriores -0- -0- -0-

3. Lucro LIquido do Exercicio (10.728.981,33) (10-728 .981,33) (10.728.981,33)

4. Transferência para reservas astatutárias -0- 0

S. Saldo Atual 2.502.915,69 2.502.915,69 2.502.915,69


REDO

?eEIRADO NASCIMENTO

JUCIVA]IO SALAZAR P REIRA

OSANO PAULA

Presidente Contador

1 CRC n 7452 - DF ---- -

^^ I 0

PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETÔRIO NACIONAL -

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APucAçOEs DOS RECURSOS ExercIcio - 2014

Centro de Custo: Fundo Partidário MunicIpio/UF: BRASIL/ ExercIcio: 2014

TOTAL

1. Origens de Recursos

I.I. Das Operacöes

1.1.1. Resultado liquido do exercIcio (10.728.981,33)

1.1.2. Despesas de Depreciacão 0,00

1.1.3. Despesas e Amortizacao 0,00

1.1.4. Ajuste anos anteriores 30.621,29

1.1.5. Lucro na Venda de Bens 0,00

1.2. De Terceiros

1.2.1. Reducdo do ativo realizAvel a loago prazo 0,00

1.2.2. Vendas de bens a direitos do ativo permanente 0,00

1.2.3. Aumento do Passivo exigivel a longo prazo 0,00

1.3. Das Origens (10.698.360,04)

2. Aplicacöes

2.1. Aumento do ativo realizável a longo prazo 0,00

2.2. Aquisicao de bens e direitos permaneote (34.496,40)

2.3. Reducäo do Passivo 0,00

2.4. Total das AplicacOes (34.496,40)

3. VariacRo do Capital Circulante LiquIdo (10.732.856,44)

DEMONSTRACOES DAS VARIACÔES DO CAPITAL CIRCULATE LQUIDOANO ANTERIOR P,NO ATUAL vpRIAcAO

(+) ATIVO CIRCUL,ANTE (14.064.279,96) 2.870.535,95 (11.193.744,01)

(-) ATIVO NAO CIRCULPITE 0,00 47.703,65 47.703,65

(-) PASSIVO CIRCULANTE 1.158.017,68 (744.833,76) 413.183,92

= CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 2.125.2,1 (10.732.856,44)

rasi1i DF, 31 de dezembro de 2014

'EDO^Presidente

NAScIMENTO. HCJadorc:R

DEPAULA

[PR - PARTIDO DA REPCJBLICA - DIRETORIO NACIONAL r

DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: Fundo Partidário MunicIpio/UF: BRASIL/ ExercIcio:2014

R ECEITAS PARCIAL TOTAL

4 RECEITAS

4.1 RECEITAS OPERACIONAIS

4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDARIO

4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS

4.1.1.01.01 Cotas recebidas em Recursos Financeiros 24.679.515,87 24.679.515,87

4.1.1.02 RECEITAS DR SOBRAS DE CPJ4PANHA - FINANCE

4.1.1.02.01 Sobras de Campanha - Candidatos 28,12 28,12

4.1.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.1.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS

4.1.1.05.01.01 Rendimentos de AplicacDes Financeiras - 1.264.024,26

4.1.1.05.01.02 Descontos Obtidos 1.176,30 1.265.200,56

TOTALRECEITAS 25.944.744,5 DESPESAS

3 DESPESAS

3.1 DESPESAS OPERACIONAIS

3.1.1 DESPESAS EFETUADAS CaM FUNDO PARTIDARIO

3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.1.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 3.1.1.01.01.01 Salários e Ordenados 798.122,41

3.1.1.01.01.02 Férias 98.050,69

3.1.1.01.01.03 13 Salário 73.539,61

3.1.1.01.01.04 Previdência Social 254.623,67

3.1.1.01.01.05 FGTS 106.668,60

3.1.1.01.01.06 P18 sobre folha de paqamento 9.469,69

3.1.1.01.01.08 AlimentacEo do Trabalhador 59.856,00

3.1.1.01.01.09 AuxIlio-transporte 30.436,77

3.1.1.01.01.10 Assistência Médica e Social 20,00

3.1.1.01.01.11 RescisRo de Contrato de Trabalho 24.964,17

3.1.1.01.01.12 Estagiários 36.170,36 1.491.921,97

3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS

3.1.1.01.02.02 LocacBo de Bens Imóveis 452.99l,95

3.1.1.01.02.03 Taxasde Condominios 74.940,50 527.932,45

3.1.1.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

3.1.1.01.03.01 Passagensaéreas _.l 97.800,32

3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos 17.180,80

3.1.1.01.03.03 Fretamento de Aeronaves 2.770,53

3.1.1.01.03.04 CombustIveis, Oleos e Lubrificantes 26.158,91

3.1.1.01.03.05 Transporte Rodoviário de Passageiros (Dr 6.854,20

PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL


Centro de Custo: Fundo Partidário MunicIpio/UF: BRASIL/ Exerci:cio:2014

3.1.1.01.03.06 Pedagios e Serviços de Taxi 32.188,08

3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias 13.127,04

3.1.1.01.03.08 Estacionamento 239,15 196.319,03

3.1-1.01.04 SERvIcOS TECNICO-PROFISSIONAIS 3.1.1.01.04.01 Serviços Contábeis 125.336,00

3.1.1.01.04.02 Serviços de Informática 1.010,00

3.1.1.01.04.03 Servicos de Consultoria JurIdica 504.000,00

3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais 3.098,14

3.1.1.01.04.05 Outros Servicos Técnicos e Profissionais 216.059,39 849.503,53

3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO 3.1.1.01.05.01 Materiais de Expediente 173,00

3.1.1.01.05.02 Materials Impressos 1.044,00

3.1.1.01.05.03 Materias de Informâtica 2.370,80

3.1.1.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha 649,50

3.1.1.01.05.05 Materials de Limpeza e Higiene 43,60

3.1.1.01.05.06 Lanches e Refeicoes 9.483,74

3.1.1.01.05.07 Materiais Diversos 496,90 14.261,54

3.1.1.01.07 SERVIOS E UTILIDI½DES

3.1.1.01.07.01 Energia Elétrica 14.391,30

3.1.1.01.07.02 AguaeEsgoto 101,74

3.1.1.01.07.03 Telecomunicacöes 103.375,83

3.1.1.01.07.04 Servicos Postais 4.512,86

3.1.1.01.07.06 Servicos deLimpeza 9.109,64

3.1.1.01.07.07 Cópias, encadernaçöes e serviços similar 7.018,16

3.1..101.07.08 Servicos Cartorérios 33.470,19

3.1.1.01.07.09 Provedora de Internet 24.631,08 196.610,80

3.1.1.01.08 TRIBUTOS

3.1.1.01.08.01 IPTU 17.234,74

3.1.1.01.08.02 IPVA 2.928,25 20.162,99

3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS

3.1.1.01.09.01 Assinaturas e aquisicöes de periddicos 8.762,79

3.1.1.01.09.02 Publicacöes 2.261,65

3.1.1.01.09.03 Seguros 4.231,87

3.1.1.01.09.04 ManutencRo, ConservacSo e Reparos de Ben 28.747,23

3.1.1.01.09.05 Despesas Judiciais 262,35 44.265,89

3.1.1.01.10 TRANSFERNCIAS EFETUADAS 3.1.1.01.10.01 TRANSFERNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA

3.1.1.01.10.01.02 DirecRoEstadual 156.044,86 12.656.044,86

3.1.1.02 DESPESAS CON FINS DOUTRINARIOS E/OU POLl JL 3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLTICA

3.1.1.02.01.01 Despesas corn Radio e TelevisSo 427.000,00

PR - PARTIDO DA REPLJBLICA - DIRETORIO NACIONAL


Centro de Custo: Fundo Partidário MunicIpio/UF: BRASIL/ ExercIcio:2014

3.1.1.02.01.02 Despesas corn Eventos Prornocionais 10.525,00 437.525,00

3.1.1.02.02 DESPESAS COM CRIA?AO E/OU MPMJTEN?AO OS 3.1.1.02.02.01 lostituto Alvaro Valle 4.935.903,17 4.935.903,17

3.1.1.02.04 DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E CO 3.1.1.02.04.03 Despesas corn Convençöes Partidárias 363.502,49 363.502,49

3.1.1.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS

3.1.1.03.09 TRANSFERNCIAS EFETUADAS 3.1.1.03.09.01 TRANSFERNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA 3.1.1.03.09.01.04 Candidato (especificar, criando contas) 13.472.500,00

3.1.1.03.09.01.05 Cornitê Financeiro (especificar, criando 200.000,00 13.672.500,00

3.1.1.04 ENCARGOS FINP,NCEIROS

3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS 3.1.1.04.01.01 Juros 598,85

3.1.1.04.01.02 Multas 194,32

3.1.1.04.01.03 Cornlsses e Taxas BancSrias 864,92

3.1.1.04.01.05 IRF sobre rendirnentos de aplicacöes fina 132,31

3.1.1.04.01.06 IOF S/Rendirnentos corn aplicacôes 573,44 2.363,84

3.1.1.06 PR - MULHER

3.1.1.06.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.1.06.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 3.1.1.06.01.01.01 Salários e Ordenados 55.333,20

3.1.1.06.01.01.02 Férias 7.458,12

3.1.1.06.01.01.03 13 Salário 5.249,73

3.1.1.06.01.01.04 Previdéncia Social 17.901,53

3.1.1.06.01.01.05 FGTS 6.151,50

3.1.1.06.01.01.06 PIS sobre foiha de pagarnento 672,50

3.1.1.06.01.01.08 AlirnentacEo do Trabaihador 4.688,00

3.1.1.06.01.01.11 RescisEo de Contrato de Trabalho 3.583,33

3.1.1.06.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES S VIAGENS 3.1.1.06.01.03.02 Fretes e Carretos 128,22

3.1.1.06.01.04 SERVIOS TEcNICO-PROFISSIONAIS 3.1.1.06.01.04.04 Encargos Sociais 2.193,70

3.1.1.06.01.04.05 Outros Services Técnicos e Profissionais 2.345,48

3.1.1.06.01.05 MATERIAL DE CONSUMO 3.1.1.06.01.05.01 Materiais de Expediente 5.036,80

3.1.1.06.01.05.02 Materials Irnpressos 39.815,00

3.1.1.06.01.05.03 Materias de Inforrnática 19.692,25

3.1.1.06.01.05.07 Materials DiverSos kN 355,00

3.1.1.06.01.07 SERVIOS E UTILIDADES

3.1.1.06.01.07.03 TelecornunicacSes _J 2.160,06 172.764,42

3.1.1.06.02

-

DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS E/OU POLl


PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL r


Centro de Custo: Fundo PartidIrio IMunicIpio/UF: BRASIL/

I ExercIcio:2014

3.1.1.06.02.01 PROPAGANDA DOUTRINARIA N POLITICA

3.1.1.06.02.01.02 Despesas corn Eventos Prornocionais 1.090.888,16 1.090.888,16

3.1.1.06.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.1.06.04.01.01 Juros 48,74

3.1.1.06.04.01.02 Multas 18,03

3.1.1.06.04.01.03 CornissOes e Taxas Bancârias 442,63

3.1.1.06.04.01.05 IRF sobre rendirnentos de aplicacNes fina 731,35

3.1.1.06.04.01.06 Outras Despesas Financeiras (especificar 14,99 1.255,74

TOTALDESPESAS 36.673.725,88 5 APURAAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

5.1 ApURAcA0 DO RESULTADO DO EXERCICIO - FUN

5.1.1 RESULTADO DO NXERCICIO

5.1.1.01 Resultado Apurado no ExercIcio (10.728.981,33) (10.728.981,33)

PARTIDO DA REPUBLICA— DIRETORIO NACICONAL DIRETORIO REGIONAL (Fundo Partidário)

DEM0NsTRAcA0 DE OBRIGAcOES A PAGAR EXERCICIO —2014

FORNECEDOR CNPJ/CPF

IDENTIFIcAcA0 DO DOCUMENTO

VENCIMENTO (DIAJMES/ANO)

VALOR R$ NATURE A

GASTO

' ESPECIE DO DOCUMENTO

INUMERO

FORNECEDORES DIVERSOS

2.1.1.01.02.01 - Socontal Assessoria Contábil Ltda 00.657.163/0001-41 Serv. Contàbeis NFS-e 109/110 05.01.2015 11.584,00

2.1.1.01.02.14 - Heloisa da Silva Botelho 508.407.891-49 Aluguel -0- -0- 05.01.2015 68,10

2.1.1.01.02.20 - Dinâmica Administracao e Servicos Ltda 00.332.833/0008-26 Servicos Tecnicos NFS-e 2570 05.01.2015 6.145,96

2.1.1.01.02.21 - Fábio Costa Ferrario de Almeida 311.099.425-91 Aluguel Recibo - 05.01.2015 4.000,00

2.1.1.01.02.22 - Associaçao Riograndense de Imprensa 92.963.081/0001-43 Aluguel Recibo - 05.01.2015 3.500,00

2.1.1.01.02.24 - Avila de Bessa Advocacia S/S 08.517.423/0001-95 Servicos JurIdicos NFS 380 05.01.2015 39.417,00

2.1.1.01.02.25 - Apligue Imóveis Ltda 04.144.727/0001-01 Aluguel Recibo 25952 06.01.2015 13.326,73

2.1.1.01.02.26 - Global Village Telecom Ltda 03.420.926/0011-04 - Faturas Diveersas 09.01.2015 5.298,22

2.1.1.01.02.29 - S. de S. Nunes ME 10.969.713/0001-11 Aluguel Recibo - 09.01.2015 5.000,00

2.1.1.01.02.31 —CTEC Contabilidade Tec. e Auditoria S/S Ltda 03.419.096/0001-15 Servicos Contabeis NFS-e 592 05.01.2015 1.045,00

2.1.1.01.02.32 - Romasoft Informática Eireli Ltda 06.914.648/0001-50 Manutencao de Software NFS-e 78 05.01.2015 505,00

2.1.1.01.02.33 - Francisco Bnto do Nascimento 066.640.672-34 Serviços Contábeis NF Avulsa SIn 14.01.2015 4.250,00

2.1.1.01.02.34 - Ana Daniela Leite Aguiar 795.514.751-00 Servicos Cartorários Diversos s/n 12.02.2015 641,78

TOTAL - - - - - 94.781.79

OBRIGAçOES TRABALHISTAS

2.1.1.02.01.01 - Salários e Ordenados a Pagar -- - Folha Pagamento - 05.01.2015 1.090,64

TOTAL -- - - - - 1.090,64

OBRIGAçOES SOCIAIS

2.1.1.02.02.01 —Previdência Social - - GPS - 20.01.2014 47.598,55

2.1.1.02.02.02 - FGTS a Recolher - - GR - 07.01.2015 9.960,66

2.1.1.02.02.03 - PIS a Recoiher - - DARF - 14.01.2015 8.956,95

2.1.1.02.02.04—Pensão Alimenticia - - RECIBO - 07.01.2014 1.588,06

TOTAL -- - - - 68.104,22

g1

Brasilia, 31 de dezembro de 2014.

OBRIGAcOES FISCAIS

21.1.0203.01 — IRFonte IRRF DARF S/N 20.01.2015 117.205,65

2.1.1.02.03.02 —ISS Fonte ISS DAR S/N 20.01.2015 17.118,13

2.1.1.02.03.03 —PIS-COFINS-CSLL Antecipacao PIS-COFINS-CSLL DARF S/N 15.01.2015 31.958,94

TOTAL.............. ....................................................................... - . - - - - 166.282,72

TRANSFERENCIAS DO FUNDO FARTIDAIUO A EFETUAR

2.1.1.05.01.06 - Instituto Alvaro Valle 02.593.544/0001-30 -0- TED -0- 05.01.2015 414.574,39

TOTAL - - - - - 414.574,39 TOTAL GERAL

-

IN DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO DISTRIBUIDOS A DIREcAO ESTADUAL

EXERCtCIO 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ORGAO PARTIDO: FUNDO PARTIDARIO UF/MUNICiPIO: BRASIL

DATA DIRETORIOS ESTADUAIS VALOR (R$) TOTAL

AMAZONAS

05/05/14 18PARCELA 8.416,59

05/05/14 2 a PARCELA 9.647,42

03/01/14 31PARCELA 8.296,79

03/01/14 48 PARCELA 9.767,22

05/02/14 58PARCELA 8.429,55

05/02/14 68 PARCELA 9.634,46

11/02/14 7PARCELA 8.000,00

05/03/14 88 PARCELA 8:429,55

05/03/14 98 PARCELA 9.634,46

04/04/14 ioa PARCELA 8.429,55

04/04/14 1 ia PARCIELA 9. 634,46

05/06/14 iT PARCELA 8.076,61

05/06/14 138 PARCELA 994

04/07/14 148 PARCELA 8.42 5

A TRANSPORTAR............................................. 124.813,61

Pagina I de 18

VALOR DE TSPORTE . 124.813,61

04/07/14 15PARCELA 9.634,46

05/08/14 162PARCELA 8.429,55

05/08/14 17° PARCELA 9.634,46

05/09/14 18°PARCELA 8.429,55

05/09/14 19PARCELA 9.634,46

29/09/14 20° PARCELA 8.429,5 5

29/09/14 21°PARCELA 9.634,46

05/11/14 22PARCELA 8.429,55

05/11/14 23° PARCELA 9.634,46

05/12/14 24 apARCELA 8.429,5 5

05/12/14 25° PARCELA 9. 634,46 224. 768,12

BAHIA

03/01/14 1°PARCELA 25.541,29

05/02/14 2PARCELA 25.194,11

05/03/14 3° PARCELA 25.194,11

04/04/14 4°PARCELA 25.194,11

05/05/14 53 PARCELA 25.228,02

05/06/14 6°PARCELA 26.117,06

04/07/14 7° PARCELA 2 S-1-911

05/08/14 8°PARCELA 25.190jll

05/09/14 9° PARCELA _2J9j11

ATRANSPORTAR ......................................... 3 .... 452.819,15

Página 2 de 18

VALOR DE TSPORTE . 452.819,15

29/09/14 1 oa PARCELA 25.194,11

05/11/14 11PARCELA 25.194,11

05/12/14 12a PARCELA 25.194,11 303.633,36

CEARA

03/01/14 1PARCELA 24.877,49

05/02/14 2a PARCELA 24.539,34

05/03/14 3a PARCELA 24.539,34

04/04/14 48 PARCELA 24.53 9,34

05/05/14 58 PARCELA 24.572,36

05/06/14 68PARCELA 25.438,30

04/07/14 7a PARCELA 24.539,34

05/08/14 88PARCELA 24.539,34

05/09/14 ga PARCELA 24.53 9,34

10/09/14 10PARCELA 20.000,00

29/09/14 118 PARCELA 24.539,34

05/11/14 128PARCELA 24.539,34

05/12/14 138PARCELA 24.539,34 315.742,21

DISTR1TO FEDERAL

03/01/14 18PARCELA pq )0

03/01/14 2a PARCELA 14.91

JJ0

[5

05/02/1438 PARCELA )0

A TRANSPORTAR ....................... 877.05 5,84

Página 3 de 18

VALOR DE TRANSPORTE . 877. 05 5,84

05/02/144a PARCELA 14.709,45

10/02/14 58 PARCELA 20. 000,00

05/03/14 68 PARCELA 9.000,00

05/03/14 78 PARCELA 14.709,45

04/04/14 88 PARCELA 9.000,00

04/04/14 98 PARCELA 14.709,45

05/05/14 108 PARCELA 9.000,00

05/05/14 118 PARCELA 14.729,25

05/06/14 128 PARCELA 9.000,00

05/06/14 138PARCELA 15.248,31

04/07/14 148 PARCELA 9.000,00

04/07/14 15 PARCELA 14.709,45

05/08/14 168 PARCELA 9.000,00

05/08/14 178 PARCELA 14.709,45

05/09/14 188 PARCELA 9.000,00

05/09/14 198 PARCELA 14.709,45

29/09/14 208 PARCELA 9.000,00

29/09/14 218 PARCELA 14.709,45

05/11/14 228 PARCELA -9IQQ 00

05/11/14 238 PARCELA 14.70k 5

05/12/14 248 PARCELA jJ0, )0

A TRANSPORTAR ........................................ ........ ..... 1.134.709,00

Página 4 de 18

VALOR DE TSPORTE . 1.134.709,00

05/12/14 25 a PARCELA 14.709,45 305.274,76

MARANI{AO

03/01/14 la PARCELA 11.567,92

05/02/14 2PARCELA 11.410,68

05/03/14 3PARCELA 11.410,68

04/04/14 4aP1LRCELA 11.410,68

05/05/14 5apARCELA 11.426,04

05/06/14 6PARCELA 11.828,69

04/07/14 7a PARCELA 11.410,68

23/07/14 8a PARCELA 35.000,00

05/08/14 9PARCELA 11.410,68

20/08/14 1 O PARCELA 35.000,00

22/08/14 1 l a PARCELA 30.000,00

05/09/14 123 PARCELA 11.410,68

19/09/14 13a PARCELA 15.000,00

29/09/14 14PARCELA 11.410,68

21/10/14 15 a PARCELA 20.000,00

05/11/14 16a PARCELA 6.410,68

05/12/14 iT PARCELA 68 267.518,77

MINAS GERAIS I 05/06/14 ia PARCELA t 5PO

A TRANSPORTAR ........................................ ............. .... 1.466.937,22

Página5de 18

VALOR DE TNSPORTE 1.466.937,22

14/07/14 2PARCELA 63.124,12

05/08/14 3a PARCELA 3 0.000,00

05/08/14 4PARCELA 63.124,12

05/09/14 5a PARCELA 63.124,12

29/09/14 6PARCELA 63.124,12

30/10/14 7 PARCELA 30.000,00

05/11/14 8a PARCELA 63.124,12

05/12/14 9PARCELA 63.124,12 488.744,72

MATO GROSSO DO SUL

03/01/14 1PARCELA 10.240,45

05/02/14 2PARCELA 10.101,25

05/03/14 3aPJRCELA 10.101,25

04/04/14 4PARCELA 10.101,25

05/05/14 5PARCELA 10.114,84

05/06/14 6PARCELA 10.471,29

04/07/14 7PARCELA 10.101,25

05/08/14 8a PARCELA 10.101,25

05/09/14 9PARCELA 10.101,25

29/09/14 ioa PARCELA 5

05/11/14 11PARCELA 10.10 , 5

05/12/14 12PARCELA 1Q.l0 5 121.737,83

A TRANSPORTAR ........................ 2.027.419,77

Página 6 de 18

VALOR DE TRANSPORTE . 2.027.419,77

PARA

03/01/14 1PARCELA 10.319,00

05/02/14 2a PARCELA 10.178,74

05/03/14 3a PARCELA 10.178,74

04/04/14 4 PARCELA 10.178,74

05/05/14 5a PARCELA 10.192,44

05/06/14 6a PARCELA 10.551,62

04/07/14 7a PARCELA 10.178,74

05/08/14 8a PARCELA 10.178,74

05/09/14 9PARCELA 10.178,74

29/09/14 10PARCELA 10.178,74

05/11/14 11PARCELA 10.178,74

05/12/14 12a PARCELA 10.1178,74 122.671,72

PARAIBA

03/01/14 1PARCELA 10.465,77

05/02/14 2a PARCELA 10.323,51

05/03/14 3a PARCELA 10.323,5 1

04/04/14 4a PARCELA 10.323,51

05/05/14 5a PARCELA 2121.7 1

05/06/14 6a PARCELA 10.70k, e-I 0

04/07/14 7a PARCELA 1Q)32 51

A TRANSPORTAR ............................... ...2.222.890,4 1

Página 7 de 18

VALOR DE TNSPORTE . 2.222.890,41

05/08/14 8PARCELA 10.323,51

05/09/14 93 PARCELA 10.323,51

29/09/14 10PARCELA 10.323,51

05/11/14 11PARCELA 10.323,51

05/12/14 12a PARCELA 10.323,51 124.416,47

PARANA

03/01/14 1PARCELA 13.901,86

05/02/14 2a PARCELA 13.712,90

05/03/14 3a PARCELA 13.712,90

27/03/14 4a PARCELA 3 0.000,00

04/04/14 5a pARCELA 13.712,90

05/05/14 6a PARCELA 13.731,35

05/06/14 7a PARCELA 14.215,25

04/07/14 8PARCELA 13.712,90

05/08/14 9PARCELA 13.712,90

05/09/14 10PARCELA 13.712,90

29/09/14 11PARCELA 13.712,90

05/11/14 12a PARCELA 13.712,90

05/12/14 13a PARCELA 4VI 90 11/12/14 14a PARCELA 11 195.268,77

PERNAMBUCO

A TRANSPORTAR ......................................... .... 2.469.776,73

Página 8 de 18


03/01/14 la PARCELA 19.849,66

05/02/14 2PARCELA 19.579,85

05/03/14 3PARCELA 19.579,85

04/04/14 4a PARCELA 19.579,85

05/05/14 5 a PARCELA 19.606,20

21/05/14 6 a PARCELA 10.000,00

05/06/14 7a PARCELA 20.297,13

04/07/14 8 a PARCELA 19.579,85

05/08/14 ga PARCELA 19.579,85

05/09/14 10PARCELA 19.579,85

29/09/14 11PARCELA 19.579,85

05/11/14 123 PARCELA 19.579,85

05/12/14 13 apARCELA19.579,85 245.971,64

PIAUI

03/01/14 la PARCELA 229,73

03/01/14 2 a PARCELA 16.770,27

05/02/14 33 PARCELA 226,60

05/02/14 43 PARCELA 16.773,40

05/03/14 a PARCELA 2260

05/03/14 6a PARCELA 6.77,j40

12/03/14 73 PARCELA 1jJ0J0

A TRANSPORTAR ........................................ .............f..,

2.766.748,3 7

Página9del8


04/04/14 8 a PARCELA 226,60

04/04/14 ga PARCELA 16.773,40

05/05/14 1OpARCELA 226,91

05/05/14 11PARCELA 16.773,09

05/06/14 12 a PARCELA 234,91

05/06/14 13a pARCELA 16.765,09

04/07/14 14 a PARCELA 226,60

04/07/14 15 a PARCELA 6.773,40

05/08/14 16 apARCELA 226,60

05/08/14 17PARCELA 6.773,40

25/08/14 18 a PARCELA 100.000,00

05/09/14 Iga PARCELA 226,60

05/09/14 20a PARCELA 6.773,40

29/09/14 21a PARCELA 226,60

29/09/14 22 a PARCELA 6.773,40

05/11/14 23a PARCELA 226,60

05/11/14 24 PARCELA 6.773,40

12/11/14 25PARCELA 15.000,00

05/12/14 26PARCELA ______

05/12/14 27PARCELA 6.770

09/12/14 28a PARCELA 13J0, )0 277.000,00

A TRANSPORTAR ........................... ............... 2.992.748,3 7

Página 10 de 18

VALOR DE TNSPORTE .. 2.992.748,3 7

RIO DE JANEIRO

03/01/14 PPARCELA 86.512,66

05/02/14 2a PARCELA 85.336,70

05/03/14 3a PARCELA 85.336,70

04/04/14 4a PARCELA 85.336,70

05/05/14 5aPJdCELA 85.451,55

05/06/14 6a PARCELA 88.462,89

04/07/14 7PARCELA 85.336,70

05/08/14 8 PARCELA 85.336,70

06/08/14 9a PARCELA 2.000.000,00

05/09/14 10PARCELA 85.336,70

29/09/14 11PARCELA 85.336,70 2.857.784,00

RIO GRANDE DO NORTE

03/01/14 ia PARCELA 10.000,00

03/01/14 2a PARCELA 13.382,42

05/02/14 3a PARCELA 10.000,00

05/02/14 4" PARCELA 13.200,51

05/03/14 5a PARCELA 10.000,00

05/03/14 6a pARCELA 1

27/03/14 7 PARCELA 50.00 , sa

0

04/04/14 8a PARCELA 1Q,p0 0

A TRANSPORTAR .......................... ..... ,. .... 5.980.315,81

Página 11 de 18


04/04/14 ga PARCELA 13.200,51

05/05/14 10PARCELA 10.000,00

05/05/14 11PARCELA 13.218,28

05/06/14 12 a PARCELA 10.000,00

05/06/14 13PARCELA 13.684,09

04/07/14 14PARCELA 10.000,00

04/07/14 15 PARCELA 13.200,51

29/07/14 16 a PARCELA 300.000,00

05/08/14 17 PARCELA 10. 000,00

05/08/14 18PARCELA 13.200,51

05/09/14 l9a PARCELA 10.000,00

05/09/14 20 PARCELA 13.200,51

23/09/14 2 la PARCELA 200.000,00

29/09/14 22 a PARCELA 10.000,00

29/09/14 23 a PARCELA 13,200,51

05/11/14 24 a PARCELA 10.000,00

05/11/14 25a PARCELA 13.200,51

12/11/14 26PARCELA 65.000,00

05/12/14 27a PARCELA

05/12/14 28PARCELA 13.20k, 51 894.089,38

RORAIMA

A TRANSPORTAR ..................... ... 6.744.621,75

Página 12 de 18


03/01/14 la PARCELA 4.714,29

03/01/14 2" PARCELA 10.285,71

05/02/14 3PARCELA 4.650,21

05/02/14 4a PARCELA 10.349,79

05/03/14 5 a PARCELA 4,650,21

05/03/14 6 a PARCELA 10.349,79

04104/14 7a PARCELA 4.650,21

04/04/14 8 a PARCELA 10.349,79

05/05/14 ga PARCELA 4.656,47

05/05/14 10PARCELA 10.343,54

05/06/14 11PARCELA 4.820,56

05/06/14 12 a PARCELA 10.179,44

04/07/14 13a PARCELA 4. 650,21

04/07/14 14a PARCELA 10.349,79

05/08/14 15 PARCELA 4.650,21

05/08/14 i6' PARCELA 10.349,79

05/09/14 17 PARCELA 4.650,2 1

05/09/14 18 a PARCELA 10.349,79

29/09/14 1 ga PARCELA 1

29/09/14 20a PARCELA 10.34179

05/11/14 21PARCELA 45i

A TRANSPORTAR ..................... 6.899.271,97

Página 13 de 18

VALOR DE TNSPORTE .. 6.899.271,97

05/11/14 22PARCELA 10.349,79

12/11/14 23 a PARCELA 20.000,00

05/12/14 24 a PARCELA 4.650,2 1

05/12/14 25 a PARCELA 10.349,79

09/12/14 26a PARCELA 10. 000,00 210.000,01

SANTA CATARINA

09/04/14 la PARCELA 2.234,38

05/06/14 2PARCELA 2.3 16,23

05/06/14 3a PARCELA 14.291,39

04/07/14 4 PARCELA 2.234,3 8

05/08/14 5 a PARCELA 2.234,3 8

05/08/14 6PARCELA 12.765,62

05/09/14 T PARCELA 2.234,3 8

05/09/14 8PARCELA 12.765,62

29/09/14 ga PARCELA 2.234,3 8

29/09/14 1 o PARCELA 12. 765,62

05/11/14 11PARCELA 2.234,38

05/11/14 123 PARCELA 12.765,62

05/12/14 13a PARCELA 2338

05/12/14 14a PARCELA 12.762 96.076,38

SAO PAULO (Jj

ATRANSPORTAR ....................................... ..............f... 7.050.698,14

Página 14 de 18

VALOR DE TRANSPORTE 7.050.698,14

03/01/14 la PARCELA 97.180,45

05/02/14 2 a PARCELA 50.000,00

05/02/14 V PARCELA 95.859,49

05/03/14 4a PARCELA 95.859,49

04/04/14 5aPARCELA 95.859,49

16/04/14 6a PARCELA 500.000,00

05/05/14 7 PARCELA 95.988,49

05/06/14 88PARCELA 99.371,17

04/07/14 9PARCELA 95.859,49

17/07/14 ioa PARCELA 700.000,00

31/07/14 1 l a PARCELA 700.000,00

05/08/14 12a PARCELA 95.859,49

11/08/14 13a PARCELA 1.000.000,00

15/08/14 14PARCELA 150.000,00

05/09/14 15a PARCELA 95.859,49

25/09/14 16PARCELA 300.000,00

29/09/14 17a PARCELA 95.859,49

05/11/14 18a PARCELA 95.859,49

05/12/14 19a PARCELA 95a85,19 4.555.275,52

SERGIPE

05/11/14 la PARCELA

A TRANSPORTAR .......................... 11.612.281,56

Pégina 15 de 18

INVALOR DE TNSPORTE . 11.612.281,56

03/01/14 2PARCELA 6.208,13

03/01/14 3a PARCELA 7.339,87

05/02/14 4a PARCELA 6.3 07,90

05/02/14 5 a PARCELA 7.240,10

05/03/14 6 a PARCELA 6.3 07,90

05/03/14 'r PARCELA 7.240,10

04/04/14 8 PARCELA 6.307,90

04/04/14 ga PARCELA 7.240,10

05/05/14 ioa PARCELA 6.298,16

05/05/14 1 ia PARCELA 7.249,84

05/06/14 12 a PARCELA 6.042,67

05/06/14 138 PARCELA 7.505, 33

04/07/14 148 PARCELA 6.307,90

04/07/14 15PARCELA 7.240,10

05/08/14 168 PARCELA 6.307,90

05/08/14 17PARCELA 7.240,10

07/08/14 188 PARCELA 3 00.000,00

05/09/14 198 PARCELA 6.307,90

05/09/14 20a PARCELA -21 1 0

25/09/14 2P PARCELA 6.30, 0

29/09/14 228 PARCELA 'Z2410

A TRANSPORTARJ....

12.047.761,56

Pagina 16de 18


24/10/14 23 a PARCELA 3 50.000,00

31/10/14 243 PARCELA 150.000,00

05/11/14 25PARCELA 7.240,10

05/12/14 26 a PARCELA 6.307,90

05/12/14 27 a PARCELA 7.240,10 962.576,00

TOCANT1TS

03/01/14 la PARCELA 5.854,11

05/02/14 23PARCELA 5.774,54

05/03/14 3a PARCELA 1.000,00

05/03/14 4a PARCELA 5.774,54

04/04/14 5 PARCELA 5.774,54

05/05/14 6PARCELA 5.782,31

05/06/14 7a PARCELA 5.986,08

04/07/14 8 PARCELA 5.774,54

05/08/14 ga PARCELA 5.774,54

05/09/14 ioa PARCELA 4.225,46

05/09/14 11PARCELA 5.774,54

29/09/14 12PARCELA 4.225,46

29/09/14 13PARCELA '77454

05/11/14 14PARCELA 4.221,6

05/11/14 15PARCELA 7754

A TRANSPORTAR ......................... 12.646.044,86

Págiria 17de 18

0 EPAULA / Contador PR/Nacional


05/12/14 16 a PARCELA 4.225,46

05/12/14 IT I'ARCELA 5.774,54 87.495,20

VALOR TOTAL ............................................................... .12.656.044,86

Brasilia, 31 de dezembro de 2.014

Página 18 de 18

DEMONSTRAT1VO DE RECURSOS PROPRIOS DISTRIBUIDOS A DmEçAO MUNICIPAL EXERC!CIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUIBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL( FUTDO PARTIDARIO) UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA DIREcAO MUNICIPAL VALOR (R$) TOTAL

NOTA EXPLICATICA: NAO HOUVE DISTRIB UIçAO DE NUMERARIOS A DIRETORIOS DrnEcAO MUNICPAL NO EXERCICIO DE 2014.

TOTAlS...............................................................- -0-

Brasilia - DF., 31 de dezembro de 2014.

w

PR-DEMONST.DE REC. 1PE1db EFET.A DIREcA0 MUNICIAL FP-20142

DEMONSTRAT1VO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO DISTRIBUIDOS A CANDIDATOS EXERCCIO 2014

I PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL I

ORGAO PARTIDO: FUNDO PARTIDARIO I I UF/MUNICIPIO: BRASIL I

DATA CANDIDATOS CNPJ VALOR DA COTA VALOR TOTAL

08/08/14 ALBINO FERNANDES 20.577.723/0001-65 2.500,00 2.500,00

17/07/14 ALFREDO PEREIRA DO NASCIMIENTO 20.569.652/0001-59 1.000.000,00

28/08/14 ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO 20.569.652/0001-59 400.000,00

22/09/14 ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO 20.569.652/0001-59 200.000,00 1.600.000,00

18/07/14 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES 20.573.308/0001-33 600.000,00


25/08/14 ANDERSON FERRETRA RODRIGUES 20.573.308/0001-33 200.000,00


01/10/14 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES 20.573.308/0001-33 100.000,00 1.550.000,00

17/07/14 ANDRÉ LUIS DO PRADO 20.560.434/0001-53 300.000,00



26/09/14 ANDRÉ LUIS DO PRADO 20.560.434/0001-53 250.000,00 950. 000,00

20/08/14 CARLOS ALBERTO GONALVES DA COSTA 20.577.952/0001-80 _".500,00

21/08/14 CARLOS ALBERTO GONALVES DA COSTA 20.577.952/0001-80.1

13.000,00 27.500,00

17/07/14 DAVI ALVES SILVA JUNIOR 20.609,652/0001-35 311.000,00

A TRANSPORTAR 4.430.000,00

Página 1 de 12


28/07/14 DAVE ALVES SILVA JUNIOR 20.609.652/0001-35 400.000,00

30/07/14 DAVE AL\TES SILVA JUNIOR 20.609.652/0001-35 100.000,00 800.000,00

08/08/14 EDSON MESSIAS RIBEIRO 20.581.852/0001-27 20.000,00 20,000,00

11/08/14 ELYESCARP1NI 20.581.043/0001-15 15.000,00 15.000,00

26/09/14 FERNANDO LUCTO GIACOBO 20.572.951/0001-42 200.000,00 200.000,00

17/07/14 FRANCISCO EVERAB.DO OLIVEIRA SILVA 20.561.472/0001-20 300.000,00

31/07/14 FRANCISCO E\TERAIRDO OL1VEIRA SILVA 20.561.472/0001-20 300.000,00 600.000,00

28/07/14 GUSTAVO DE VASCONCELOS MOREIRA 20.564.350/0001-98 200.000,00 200.000,00

20/08/14 IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA 20.577.674/0001-60 2.500,00 2.500,00

17/07/14 ILDERDEI SOUZA RODRIGUIES CORDEIRO 20.578.642/0001-80 350. 000,00

01/10/14 ILDERDEI SOUZA RODRIGLJES CORDEIRO 20.578.642/0001-80 50.000,00 400.000,00

08/08/14 MANE DANTAS LE 20,578.138/0001-80 2.500,00 2.500,00

23/09/14 JOFRAN FREJAT GOVERNADOR 21.032,416/0001-61 100.000,00 100.000,00

26/09/14 JOSÉ WELLINGTON ROBERTO 20.581.574/0001-08 200.000,00 200.000,00

17/07/14 LAERTE RODRIGIJES DE BESSA 20.564.820/0001-13 200.000,00

01/10/14 LAERTE RODRIGUES DE BESSA 20.564.820/0001-13 100.000,00 300.000,00,

23/07/14 LINO BISPO DA ROCHA 20.561.475/0001-64 150.000,00 150.000,00

20/08/14 LUCAS FIGUEIREDO 20.579.263/0001-04 2.500,00 2.500,00

23/07/14 LUCIANA DE ALMEIDA COSTA 20.560.794/0001-55 120.000,00

05/08/14 LUCIANA DE ALME1DA COSTA 20.560.794/0001-55 1.000,00 220.000,00

23/07/14 LUTZ CLAUDIO PEREIRA ALVES 20.583.628/0001-74 2M.000,00

A TRANSPORTAR ................................. 7.542.500,00

Pagina 2 de-


09/09/14 LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES 20.583.628/0001-74 10.000,00 210.000,00

17/07/14 LUTZ HELOSHI NISHIIvIORI 20.564.769/0001-40 400.000,00

05/08/14 LUTZ HILOSHINTSHIMORT 20.564.769!0001-40 400.000,00

011/10/14 LUTZ HILOSHT NISH1MORT 20.564.769/0001-40 100.000,00 900.000,00

17/07/14 MARCIO LUTZ ALVINO DE SOUZA 20.560.500/0001-95 300.000,00



26/09/14 MARCIO LUTZ ALVINO DE SOUZA 20.560.500/0001-95 250.000,00 950. 000,00

04/09/114 MAURICTO QUINTELLA MALTA LESSA 20.573.222/0001-00 150.000,00 150.000,00

17/07/14 PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA 20.562.045/0001-67 640.000,00



01/10/14 PAULO ROBERTO FRE1RE DA COSTA 20.562.045/0001-67 100.000,00 1.390.000,00

24/07/14 PEDRO ALCANTARA DE SOUSA 20.564.595/0001-15 100.000,00

04/08/14 PEDRO ALCANTARADE SOUSA 20.564.595/0001-15 100.000,00 200.000,00

17/07/14 VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL 20.572.195/0001-51 500.000,00

06/08/14 VINTCIUS DE AZEVEDO GURGEL 20.572.195/0001-51 200.000,00

14/08/14 VINTCIIJS DE AZEVEDO GURGEL 20.572.195/0001-51 200.000,00

15/08/14 Vll'IICIUS DE AZEVEDO GURGEL 20.572.195/0001-51 200.000,00

21/08/14 VINICIUS DE AZEVEDO GUIRGEL 20.572.195/0001-51 _1.000,00

03/09/14 VINTCIIJS DE AZEVEDO GURGEL 20.572.195/0001-51 f.00O,OO

A TRANSPORTAR................................ 12.582.500,00 "(Wu.

Página 3 de 12

Brasilia, 31 de dezembro de 2.014.


10/09/14 \TTNTCIUS DE AZEVEDO GURGEL 20.572.195/0001-51 250.000,00

01/10/14 VINTCITJS DE AZEVEDO GURGEL 20.572.195/0001-51 140.000,00 1.830.000,00

17/07/14 WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES 20.580.521/0001-72 200.000,00

26/09/14 WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES 20.580.521/0001-72 300.000,00 500.000,00

VALOR TOTAL ...............................................................13.472.500,00

Página 4 de 12

^NThDEPA tador P -

CRC n'7452-

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FU1NDO PARTIDARIO DISTRIBUIDOS A COMITES FINANCEIROS

EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPTIBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO DO PARTIDO: DIRETRIO NACIONAL (FUNDO PARTIDARIO) UF/MIJNICIPIO: BRAS14

DATA C 0 M I T E S CNPJ PARCIAL TOTAL

22.07.2014 Comité Fmanceiro MG Unico PT do B ................................................ 20.497.872/0001-14 200.000,00 200.000,00

TOTAL ..........................................................................................................................200.000,00

Brasilia - DF. 31 de dezembro de 2014.

Brasilia - DR, 31 de dezembro de 2014.

AIm-

DEMONSTRATIVO DE DOAcOES RECEBIDAS EXERCICIO - 2014.


ORGAO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDARIO UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATAESPECIE DO

RECURS 0DOADOR CGC/CPF

VALORES

UFIR

NOTA EXPLICATIVA:

Não houve recebimentos de doaçôes no Exercicio de 2014.

TOTAL ..................................................................................... .-0- -0-

ENTED ontador acional

cRFE7zr213F

.CONTRIB.RECEBIDAS-FP 2014

DEMONSTRATIVO DE coNTRIBuIçOEs RECEBIDAS

EXERCICIO - 2014 PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ORGAO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDARIO UF /MUNICIPIO: BRASIL

ESPECIE DO CGC/CPF DATA n rrT mc c

UFIR R$

NOTA EXPLICATIVA: Não houve recebimentos de contribuiçöes no exercIcio de 2014.

-0- -0- TOTAL .............. ............. ......................................................... .________


. . . . . . . . . . . . . . . . . . ^1111111111:111-4e^-;

CRC n^ 7452 DF

CV DO SALAZARIEREA

DEMONSTRATIVO DE SOMAS DE CAMPANHA EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO PARTIDO: FUNDO PARTII)ARIO I UF/MUNICIIPIO: BRASIL

DATA CANDIDATOS CNPJ PARCIAL TOTAL

20.10.2014 EDVALDO LOPES DE OLIVE1RA - Deputado Estadual 20.577.674/0001-60 1,66 1,66

22.10.2014 CLAUDIO PEREIRA ALVES - Deputado Federal 20.583.628/0001-74 14,41 14,41

27.10.2014 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES - Deputado Federal 20.573.308/0001-33 0,22 0,22

29. 10.2014 LAERTE RODRIGUES BESSA - Deputado Federal 20.564.820/0001-13 7,62 7,62

03.11.2014 FRANCISCO OCTAVIO BECKERT - Deputado Estadual 20.570.872/0001-00 4,21 4,21

TOTAlS............................................................................................................................................................. . 28,21


I - . _..KT1T1

i CRC .

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDARIA RECEBIDAS EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO PARTIDO: FUNDO PARTIDARIO I UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA PARTIDO PARCIAL TOTAL

-0- -0-NOTA EXPLICAIVA: Não houve Transferencias Intrapartidaria Recebidas no ExercIcio de 2014.

TOTAlS ............................................................................................................................................................. .-0-


JUCIVATLO SALAZARP U

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 1NTRAPARTIDARJA EFETUADAS EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORTO NACICONAL ORGAO PARTIDO: FUNDO PARTIDARIO - UF/MUNICIPIO: BRASIL


-0- -0-NOTA EXPLICAIVA: Nâo houve Transferencias Intrapartidaria Efetuadas no ExercIcio de 2014.

TOTAlS ............................................................................................................................................................. .-0-


ua, ii ae aezemoro ae 2014.

10 VICEnNTE

CRC n742-DF

DEMONSTRATIVO DE DIVIDA DE CAMPANHA EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO PARTIDO: FUNDO PARTIDARIO I UF/MUNICIPIO: BRASIL


NOTA EXPLICATIVA: Não houve dividas de campanha no exercIcio de 2014.

-0- -0-

TOTAlS............................................................................................................................................................. .-0-

GALZAR PEJRureiri__—

No)'dENTE DEL1L Co*'dor PRona1

"CRC NO. 74521DF

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDA OUTROS DIRETORIOS PARTIDARIOS

EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETORIO NACIONAL

ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (FUNDO PARTIDARIO) I UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA DIRETORIOS CNPJ VALOR

NOTA EXPLICAT1VA: 0 PARTIDO NAO RECEBEU TRANSFERENCL&S DE OUTROS DIRETORLOS PARTIDARIOS.

TOTAL. ............................................................................................................. .............................................................-0-


RIRA DO NASCIIVIENTO Presidente

ME

DEMONSTRATIVO DE ACORDOS ARTIGO 28 LEI 9.096/2004

EXERCCIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETORIO NACIONAL

ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (FUNDO PARTIDARIO) I UF/MUNICIPIO: BRASIL


NOTA EXPLICATIVA: 0 PARTLDO NAO FIRMOU ACORDOS NO EXERCICIO 2014.

TOTAL ..................................... .... .......................... .................... ............. ........... ............................................ ............... .


'

taRacior ____ CRC NO. 7452/DF

Q0

DEM0NsTRAcA0 DOS FLUXOS DE CAIXA DEMONSTRA(;AO DE FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR DIRETORIO NACIONAL ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL

FUNDO PARTIDARIO

PerIodo: 0110112013 a 3111212014

iiA Métodolndireto 2013 2014

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Saldo Anterior aIdo Anteri i

Superávit (Deficit) do PerIodo 9.639.216,25 10.728.98'1,13) Ajustes por: - -

(+) Depreciacao - -

(+) Amortizacào - - (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado - -

Superávit (Deficit) Ajustado 9.639.216,25 (-10.728.981,33)

Aumento (Diminuicao) nos Ativos Circulantes - - Créditos a Receber - (-8.216,94) Transferências de Recursos Financeiros a Receber - -

Sobras de Campanha a Receber - -

Adiantamentos a Empregados - -

Adiantamentos Diversos - -

Adiantamentos a Fornecedores - -

Despesas Antecipadas - - Outros Valores a Receber (especificar) - -

Aumento (Diminui(;ao) nos Passivos Circulantes - -

Fornecedores de bens e servicos351 .733,79 (-377.178,16)

Obrigacoes corn Empregados 48.641,42 (-16.522,62)

Obrigacoes Tributárias 47.208,99 (-7.633,24)

Outras ObrigacOes a Pagar -20.384,96 18.771,39)

(=) Caixa LIquido Gerado pelas Atividades Operacionais 10.066.415,49 (-11.119.760,90)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento - -

Recursos Recebidos peta Venda de Bens - -

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - -

AquisicOes de Bens e Direitos para o Ativo (contas: (-33.090,83) (-34.496,40)

() Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de Investimento

10.033.324,66 (-11.154.257,30

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento - 1

Recebimentos de Empréstimos - -51

Outros Recebimentos por Financiamentos

(=) Caixa LIquido Consumido pelas Atividades de Financiamento - -

Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa \5 10.033.324,58 (-11.154.257, 0

Caixa e Equivalentes de Caixa no lnIcio do PerIodo 3.990.468,59 14.023.793,25

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do PerIodo 14.023.793,25 2.869.535,95

1e dezembro de 2014

ALFHEDD PEREIRA 00 NA IMENTI

JHIV U SALAZER PE

USAN NTE

PRESIDENTE TES REIRO

C7 2Df

AGUIAR & ALBUQUERQUE Advogados Associados

PROCURAçA0

OUTORGANTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA - PR, pessoa jurIdica de direito privado, corn sede no SCN - Quadra 2 - Bloco D - Torre "A" - Sala 601/606 - BrasIlia/DF, inscrito no 08.517.423/0001-95, neste ato representado pot seu Presidente Nacionanos tegQos do Estatuto Partidário

OUTORGADO: ANA DANIELA LEITE E AGUIAR e FERNANDO D CARVALHO E ALBUQUERQUE, advogados inscritos na OAB/DF sob o 11.653 e 30.250, respectivarnente, e, corn escritório no SCN - Quadra 2— Bloco D - Torre "A" - Sala 601/606 - BrasIlia/DF.

PODERES: os da cláusula ad judicia et extra, para o foro em geral e fora dde, podendo, em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeaço, propor e variar de açOes, defendê-lo nas contrárias confessar a procedência do pedido, desistir, acordar transigir, renunciar ao direito em que se funda a ação, receber e dat quitaco, firmar compromissos, recorrer a toda e qualquer instância, tribunal ou órgão adrriinistrativo, podendo, inclusive, substabelecer o presente no todo ou em parte, corn ou scm reserva de poderes, especialmente para representar o Outorgante nos autos do processo de prestação de contas relativo ao exercIcio de 2014, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral - TSE.

BrasIlia, 29 de abril de 2015.

4

eênte acionall

Diretório Nacional

Partido da Repdblica - PR

1RqDO NASCIMENTO Presidente

ff J

RELAçAO DAS CONTAS BANCARIAS

EXERCICIO - 2014


ORGAO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDARTO I UF/MUNICPIO: BRASIL

B A N c 0 S C/CORRENTE AGENdA ENDEREO

BANCO DO BRASIL S/A. (Fundo Partidan.) .............. .4 12.222-4 0452-9 SCN Quadra 02 Bloco D Loja T 43/53 Téneo Shopping Liberty Mall - Brasilia - DF - CEP 70712-904.

BANCO DO BRASIL S/A (PR Muiher) ........................ .41.717-3 0452-9 SCN Quadra 02 Bloco D Loja T 43/53 Térreo Shopping Liberty Mall - Brasilia - DF - CEP 70712-904.


' ) I

/0/ I

JUCIVAL SALAZAR 7E1] eiro

DEMO A4AçAO DA CONCIIJAçAO DOS SA-F S BANCARIOS

EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDARIO UF/MUNICIPIO: BRASIL

SALDO DO RAZAO CHEQUES EMITIDOS E DEPOSITOS SALDO DO BANCOS EM 3 1.12.2014 NAO SACADOS BLOQUEADOS BANCO EM

31. 12.20 14 BANCO DO BRASIL S/A - C/CORRENTE No 412.222-4 AGENCIA 0452-9 FUNDO PARTIDARTO SHOPPING LIBERTY MALL - BRASILIA-DF 2.009.679,57 -0- -0- 2.009.679,57

SOMA 2.009.679,57 -0- -0- 2.009.679,57

BANCO DO BRASIL S/A - C/CORRENTE No 41.717-3 AGENCIA 0452-9 PR MULIJER SHOPPING LIBERTY MALL - BRASILIA-DF 916,15 -0- -0- 916,15

SOMA 916,15 -0- -0- 916,15

BANCO DO BRASIL S/A - CIAPLICAçAO No 412.222-4 AGENCIA 0452-9 FUNDO PARTIDARTO SHOPPING LIBERTY MALL - BRASJLIA-DF 823.851,11 -0- -0- 823.851,11

SOMA 823.851,11 -0- -0- 823.851,11

BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAcAO No 41717-3 AGENCIA 0452-9 PRMULHER SHOPPING LIBERTY MALL - BRASJLIA-DF -0- -0- -0- -0-

SOMA -0- -0- -0- -0-

SO'1A GERAL 2.834.446,83 -0- -0- 2.834.446,83

Al

A1 'O PERWDQrNASCINlENTO

/

sidente


DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCARIOS

RECURSOS DO FUN DO PARTIDARIO

AGENCIA N g 0452-9

CONTA CORRENTE N Q 412.222-4

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ Posiçao

08.517.42310001-95 Janeiro/2014 Data da abertura

Data da emissão

22.04.2015

Mod. 0.50.190-9- EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 113

,W 3ANCODOE3RSL

Correntista K. Name

PART DA REP- DIR NACIONAL Agência (prefixo/dv) GS Conta n° I dv

I.1111

0452-9 50 412.222-4

o ..:Hs4rY:.:::.

30.12.2013 Saldo anterior

01 01 2014 103 -Cheque Paso em Otra Agêeia0.02.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

02.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

02 01 2014 103 -Cheque Pago ei 0Et Agoia


02.01.2014 03.01.2014 798-Resgate BB CDB DI

0301 2014 103-Cheque Pago em Outra Agth3oia


11 03.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda

03 01 21114 103 Cheque...

'ago em 0uta Ageoeia1.



03 01 2014 103 Cheque Pago em Out A94Dei



03 01 2014 1113 Cheque Pgo em Ouhra Ag&neia


03.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência q: ChaO.


:::13l3e

0301.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

03 01 2014 103-Cheque Pago em 0uta Ageooia

iiii 03.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência


Extrato Conta Corrente

12.475,18 C

16813 04811 272746 8.276,84 D

16813 04811 272774 3.120,00 D

16813 04811 272795 39.417,00 D

00008 C

14060 3800614119975 2.939,40 C

16813 04811 272696 8.296,79 D

3- 16813 04811 272698 24.877,49 D

I 16813 04811 272700 9.000,00 D

16813 04811 272726 10.240,45 D

16813 04811 272728 10.465,77 D

16813 04811 272730 229,73 D

16813 04811 272732 13.901,86 D

411 X.272 B6 S12 6 0

16813 04811 272734 13.382,42 D

16813 04811 272736 4.714 ,29 D

4&1l 272fl7 10 2 11

16813 04811 .............. 272738 339 87 7., D

0d11 2729 208,1 It

16813 04811 272740 °' 97.180,45 D

16813 04811 272801 1.212,64 D

3.329,31 C

I Extrato Conta Corrente

Nome Agencia (prefixo/dv) GS Corita n° / dv

PART DA REP DIR NACIONAL 0452 9 50 ..........412.222-4

03.01.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098

3 O'.+14 $ Q4 7-Ig3e X3 0601.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272742

- ...i;.• 06.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272779

04. l Q4 O3heqie U1 i:3 918 06.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272804

- 06.01.2014 • 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272806

OL4 I 06.01.2014 07.012014 798-Resgate BB CDE DI 14060 800616010215

21 t:r 2 07.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272802

7 1lX4 3 m $U 4t 07. 01.2014 102-Cheque Compensado 13079 001 01920 272764

t4 Reg;e P1 07.01.2014 08.01.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 800616010215 ' 3Che e Oa %I6e3 481. 2880901.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272809

aReg; 09.01.2014 10.01.2014 798-Resgate B CDB DI 14060 800616010215 it

:t % -c;qy Pg e Outr ill. o4t10.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272776 190i cDU UI 10.01.2014 13.01.2014 798-Resgate BB CDS DI 14060 800616010215

3 qjz ag em Out Ag 17.01.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098

21.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 272811 _____

etu utr gmca 94L1 21.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 272813

O 14 cLeqie go em 48IL 21.01.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 (71

Q4 2(4 7eegate CP 8@15 27.01.2014 103-Cheaue Paqo em Outra Aqência 16813 04811

425.500,00 C

1.020,00 D

25.339,50 D

395.803,00 D

" qt,5 1.652,58 D

3.922,05 C

2 464041.

10.976, 90 D

29.550,00 D

718,80 C 1.047,36 C

29.302,10 D

3.016, 92 C 3.167,65 C

5.000,00 0

909

441,36 C 813,12 C

20.500,00 C

L237,13 D

849,20 D

2.500,00 C

1.685,10 D

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - 8B Responde 0800 78 5678

Folha 2/3

• 3ANCO DO EBRASIILExtrato Conta Corrente

Nome Agéncia (prellxo/dv) GS Conta n I dv

PART DA REP- DIR NACIONAL 0452-9 50 412.222-4

aaconabitaandmentf

thtono Ote ancuj

rgm Oocumesflø Vaior R.

27.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272817 294,00 D

eagae C l3 3

27.01.2014 28.01.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 800616010215 159,84 C 626,51 C

30 17 37 C

28.01.2014 632-Ordem Bancária 14056 330321000009 392.373,80 C 2093.290,68 C

(PUO .nhr,1n -

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - AgoI2001 - SISBB 01232- http:Ilwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 313

:e E3ANCO DO IBRSOLI

I

0Correntista

Nome - CNPJ

11 PART DA REP DIR NACIONAL 08.517.423/0001-95 Agenda (prefixo/dv) GS Conte n I dv Data da abeitura

0452-9 50 j. 412.222-4 27.06.2007


03.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 14171 04811 272834 3 2;t4 41Chte ?ag ttt Oat gnia 048 272SG

I 04.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272823 4 z 2G4 33 -Cheque Paso en 2a Aia 16S 8411 12 824

i; 04.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272826 4 t4 13Cbeae Page em &tr A9rt3a 183 34811 272827 04.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia • 16813 04811 272828 04 Z24 %3 -e eat ta At3ti 13 841L 27282904.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272831

..3-Ch2e Pgo m ttr tto3.a 1613 48U 272 82 04.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 272836 42214 13 -haqe ao m 0tha Agmia 1S11 0481t 212821

04 : 02 : 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272838

04.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272864 04 2 214 3-texe 'a ea 3ta Agmeia

•

1. 4821

jj 04 02 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 272868 %

c. 05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272839 0G2 2.4 10 -hete ent ht....W.:,;. teia 4811 212840 05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272841

14 -Cheque ago em Dmtra çmoa 141.71 8481 % 2724205.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272843

ZG1.4 13-cteque em Outra Agemela 14171 .8481t 212844 05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272845

13-Cheque Page em Qtta taa 19171 9481.1 272848 05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272847 S 1914 1)1 Cheqme Pag en Otta Agmeia 141.71. 04811. 212848 05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272849

1914 1.91Cheque ?age em ta nia 1.41.71 4811 05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272851


Posicao Data da emissâo

Fevereiro /2014 24.04.2015

2089.170,54 C 3 5.9,.99 60.536,08 D

3.120,00 13

2 099 99 Ti

6.626,16 D

818 1.4 Ti

2.033,09 D 435,79 Ti

1.155,00 D 19 411 9 Ti

25.339,50 D 19 847 09 Ti

12.600,00 13

2 149 66 Ti

980,96 1)

I 395 89 Ti

4.345,81 D 1786.377,34 C 18 12 81 Ti

9.634,46 13

429,5 Ti

25.194,11 13

24 ':9 34 Ti

14.709,45 13

9 09 Ti

11.410,68 D

10.178,74 D

19 123,51 Ti

19.579,85 13

226 49 Ti

16.773,40 D

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - AgoI2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 113


Nome Agéncia (prefixoldv) GS ""Conta no / dv

PART DA REP- DIR

04529 50 4122224

05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272852 13.712,90 D

t:S t Zt4 -aq Ra ai ut 14'7 0L1 55 7 05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272854 13.200,51 D cD 1-Cegu em ta t45 e. 75505.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 14171 04811 272856 4.650,21 D

5 0z ZQ4 3 -chq2 gQ Ai i1 tu 2,2a5 0 3 7 X.

05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 14171 04811 272858 7.240,10 0 t:5t2 I' 3'thq;ta ie 0* Aoa -7L %-E4 r7 p05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 14171 04811 272860 95.859,49 0

5 tfl O3-cq em 7i B1 2fl8 5 P 05.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 14171 04811 272862 5.774,54 0

2L _Cc i:i 55 p 07.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 272830 5.475,44 0 2 .0".4 LOZ-aqu L1 0 91 75 3 0 5 P 10.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272819 20.000,00 0

;%: 2P;4- heq go em 481 .5 p 10.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 272871 6.795,89 0

:3 tZO4 t:3-:hequ ?agC 04?1 2')22 P 13.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 272872 3.500,00 D

l:3 2U Cqi;a % 83 t411 7$fl P 13.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 272876 1.470,32 0

QZ O: 3-c1:aqt Qur. t1 048I Z727 500 13.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272881 15.398,60 0

13 2 Cqa as X. 4fl 2 P13.02.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 51.500,00 C

o 7- Late tt 0L5 3 f7 14.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 272875 242,40 0

14.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272880 2.440,67 0

20.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272884

________

98,00 D

14. %1thee Put 18.1 Th885 P

.. ................... .. Agenda 16813 04811 272886 155,70 0

4W.

O?-heqje eg em utr UO3 411 .8$7 4 4449 P20.02.2014 989-Resqate SB CDB DI 0 5.000,00 C

2.749,57 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpi/www.bb.corn.br - BB Responde 0800 78 5678

Folha 2/3


Nome S Agenca (prefixo/dv)GS Conta n I dv

. PART DA REP- DIR NACIONAL •' 0452-9 :: 50 412.2224

aaontabit aa1aacament& [ HstQno oøF

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4;4 Rte C X 21.02.2014 24.02.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 800616010215 30,38 C 193,53 C

um I 3Cqa Po in ua 4SU 7B83 . 84 D 25.02.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 1.000,00 C

s i 4 z44 7-gt:e lI.

IE 16U5 1 C26.02.2014 632-Ordem Bancária 14056 807467000009 1700.290,37 C

2 2O: 32det 94 C 26.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272892 3.500,00 D 1991.709,51

Q42.

C-Chque PaQ eOu 4$L1 27827.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272894 151,33 D 27 2 theqie e utx gra 4fl 215 GEO L9 C 28.02.2014 983-TED Devolvida 14175 63727]. 1.090,64 C

Devtv4a 17 9879 L C 28.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272890 3.000,00 D

2 2 2deqa em ta 1i3 481 9 28.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 272895 39.417,00 0

z 3•C}3eq gc em Qur 27289 28.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272897 6.955,18 D 2R % Cbque 'a xa 0411 p

28.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272899 2.000,00 D I3 -h aqua agc em 0. 3 1O,, D P

28.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272903 25.339,50 D w.2 2 21'L 3-Cbaque Pa am u* igm.e 113 2?29E4 ev, ;afr lo p28.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 2729-05 951,35 D

3-aqua P g am *ut . p

28.02.2014 127-Tarifa de Fornecimento Cheque 13113 840590700031694 11,00 D 1830.960,58 C

Bloqueado - R$

Disponivel - R$

CPMF cobrado - R$

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 313

Contan°/dv Agéncia (prefixo/dv)GS

rl 0452-9 50

Extrato Conta Corrente E3ANCODOBRASflL

Nome

PART DA REP- DIR NACIONAL

Pataortt[

Dafafançamento [ istono tote aee ue Vator Rt Sa4o R$

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0.ic

....03.2014 102-Cheque Compensado 13079 033 01981 272933 3.432,14 D 902.676,22 C to3Cbeqt;e em

10.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272906 .79S,89 D 890.880,33 C u o 1$t :7s % 5aL 1 C11O3.2O14 L 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272936 2.361,66 D

*

2tI4- -Cbqr es en 4m 41 7bT i C 12.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272946 1.090,64 D 886.518,67 C 13 4 m gêu ou. 13.03.2014 103-Cheque Pao em Outra Agência 14198 04811 272940 25.201,91 D :;3o 2* tltheque a;5 ete % 413.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 272942 2.395,30 D

2aqu % 34B. 27294 3L L4437 Ci 14.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 272939 5.830,73 D 4 3 2U 23Cbeqie eg em ute 6a13 4L 795 D 14.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272947 2.691,90 D 4 03

00.-cheqie em Outr -c4LI 2248 2 4 a

14.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272951 9.191,76 D 3 P U5 2E15 7S O3E L 4+7L C

20.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 14171 04811 272753 .59O,58 D Z4 3 -Ce an tr 4B1 2V 2S 5 5 D

20.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272758 6.590,58 D 2 'Cbp;e n 4n O4l S

: 20.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272943 965,00 D 1:3 eqje em- ura % 111 ..8 214 S,IOQ

20.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272952 1.002,63 D 2 % 3Ceqe m *ra 471 48L 7953 35420.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272954 653,86 D

Pa am Qut 2O.O3.2OI4 103-Cheque PagoemOutra Agência 14171 04811 272957 3.517,79D

3 2Q'1 -Caqea ag am 4l1 L.

25.03.2014 632-Ordem Bancária 14056 1264495000009 700.290,37 C

1-11

3 97 + 9. 267 L83,.48 C 94 1O3-heque PagoemOu.ra Agência 16813 . 9 ............

27 3 2P fl3"Ctaqa am 48I3-. .

00......... ........... ........

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http./(www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 26

BRAS IL i :] 11, 7 BANCO DO

Correntista Nome

CNPJ Posrcao Data da emissao

PART DA REP DIR NACIONAL 08 517 423/0001 95 Marco I 2014 24 04 2015 Agenda (prefixoldv) GS Conte a I dv Data da abertura

:. 04529 50 412.222-4 27.06.2007

Data onbfl flaa f ncanwtb Htstôtfco % .ote 8an Qrgem ocutttenfo Valor R Satd RS:.:

28.02.2014 Saldo anterior 1830.960,58 C o o 2014 27 1aaa da Ponecimento Cheque 131L

.89064Ofl8D84998 22,00 1 180 938 58 C

06.03. 2014 780-Estorno de Débito 16813 04811 272911 24.539,34 C o 3 G4 3O-Deóito Online 11 %O481 88400104 38 00 C

J; 06.03.2014 830-Depósito Online 16813 04811 3419096000115 10,80 C 6 02 2t:I4 3-3p6aate Ot].ine l6al 0481L 740880Q0l0 l SO C 06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272889 398.994,67 D 06 t 2tl4 103-Cheaue Page em Oo1a A9tc.a 181 04811

-

272893 12 680 -0 D E06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272907 99.748,67 D c6 03 2:4 ICheue ao eat Ottt Agmctia I6S1 4$1l 229& 9 34 6 06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272909 8.429,55 D 06 0 23l4 l-.Cheqte Page em 0ttra toaa 1'13 481l 272910 2 194 ii 06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272911 24.539,34 D0 03 2k4 Chegne ago em Ota I.Ageia 1L3 04811 2729U 24 5%9 4 r 06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272912 14.709,45 D 6 t3 l4 % Cheqte ?ago em Outra gemaaa t€1 04811 .....2729l 9 00 00

06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272914 11.410,68 D 0 204 I0 hete Pgo en Otta gê3ei 1a13 04811 272918 1. 10 1I 2 106.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272916 10.178,74 13

.. ::.

iEl 06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272918 19.579,85 D 0413::. :... > .. 22


06 03 2014 1Chece Page tti 0ttra Agêa3a 1613 04811 272921 1 712 90 06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272922 85.336,70 D

3 2014 -heque Page ee Outa Agmeia 16013 04812 272923 .-,,_,-,- 23 200 53. fl 06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272924 10.000,00 13

03 2014 103.-'Cbegtte Page em 0tra moaa 113 04813. 272925 4 550 21 06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272926 10.349,79 D

3 2014 103 Cheque Page en Outra Agêeeia 14S13 04811 272927 W. 7 240 20 D

I. 06.03.2014 11103-Cheque Page em Outra Agência 16813 04811 272928 6.307,90 13

3 1014 103'-Cbegee Page em 0ura Agnea 1. 1513 04811 S 774 54

111 06.03.2014 103-Cheque Pago em Outra AgSncia 16813 04811 272931 1.000,00 D

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnto - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Fotha 113

,<40 EBANCO DO 3RSIIL Extrato Conta Corrente

Nome Agencia (prefixo/dv): Conta no i dv

PART DA REP DIR NACONAL 0452-9 50 412.222-4

Date Tabjt ataanment F .ofe ano ngenn OumeOtø faoi' $ Sa R

27.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 272960 1.412,24 D W -heq.ago em eutva 272972 S S49,93 27.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272999 1.256,13 D 27+0 2t ieqme 'ago em ta Age31e 732 L S6I7 D C 28 03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272967 6.955,21 D

28.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 272971 50.000,00 13 1969.439,22 C

Bloqueado - R$ Disponivel R$ CPMF cobrado - R$ 000

1.969.439.22 C 0.00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 -SISBB01232-hftpJ/www.bb.com .br-BBRespondeO8OO785678 Folha 3/3

CNPJ Posicao

08.517.423/0001-95 1 AbnI /

Data da ernissâo

24.04.2015

1969.439,22 C

14171 04811 272961 1.457,93 D I81i3 4a11 226 6 463 7 i 16813 04811 272965 2.000,00 D

111 HE— 041L 22996 9 411,D11 14171 04811 272997 2.033,09 13 1i3 041l 2?299 792 0 i 16813 04811 273000 3.500,00 13 16a:3 D41t 273001 I L0 00 16813 04811 273004 13.326,73 D 417t 04811 2317 D 00

14171 04811 273008 23.339,50 D .41fl 04t 2708 26 9 S 16813 04811 273011 156,26 13

27214 849+t 14171 04811 273016 2.250,00 D

16813 04811 272969 102.213,92 13

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16813 04811 272976 24.539,34 13

16813 04811 272978 9.000,00 13 212979 it 418,68

16813 04811 272980 10.101,25 13 04811 27298.t tO 118 4 i

16813 04811 272982 10.323,51 13 0482t 21298 19 519,8S

16813 04811 272984 226,60 D 168.3 481l 16 17 40 16813 04811 22986 13.712,90 13

1808.253,23 C

13ANCO [DO F3RSIIL Correntista

Name

PART DA REP- DIR NACIONALAgenda (prefixoldv) : 0 / dv

j. 0452-9 50 412.222-4

Datinameno 28.03.2014 Salda anterior


•..: S z. 03.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência O4 2i:14 -haqe ao em Outra Agia 03.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

_4 14 1-Cheqxe Page m Oatra meia 03.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda

214 1-EIc1e go Onta Ageia 03.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêndia

03.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agendia 3 1O to I MAI I a 0ao em 0nha neia


03.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêndia 4 4 214 -Cheque ago e 0tza Ageoia

04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agendia

04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agendia G4 4 2011.4 10 -e aço .em *xta Ageeia 04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agendia 4 L201L4 3hecue a90 em Outa Agneia

04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêndia 4 423.4 -Cbegte Pago em Otthra gruia

04.04.2 014 103-Cheque Pago em Outra Agencia t4 4 2.04 10 Chee ago em Oua Ag&eia 04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia

2114 3Cbeçme Page mm mtra gt 04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêndia


Mad. 0.50.190-9 - EIetrônca - AgoI2001 - SISBB 01232 . httpJ/www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 114

I CD 11

3ANCO DO 3RSFIL Extrato Conta Corrente ,,O

Nome "'Agenda (pref'ixoldv) OS Conte no, dv

I. PART DA REP DIR NACIONAL 04529 50 412 222-4

04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272987 85.336,70 D 4 O4+4 3 C&aue W. 13 4$L Z728 L3 2 s .

04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272989 10.000,00 0 0 04 3'Cbqe ago e Mza 481 i 04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272991 10.349,79 D o eg 27 T O 04.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 272993 6.307,90 0

4 2 C1qa Po em I3 43 274 9 4 O4O4.2O14 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 272995 5.774,54 0 4 4 z414 tto oc 3ft- 2O4244 04.04.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agnci 13113 820941200042844 2,00 0 874.64,56 C

2c %cbqe em Oi;-e 48IL 7U 47508.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273010 75.080,00 D 793.094,51 C $ _3 C1q aQ eUIr % B09.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273018 28.35963 D

21 Ceqe Cpse4o afl iL ;3L1 no c 10.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273005 6.79589 D

aO4 :-thie o 8a1 73O6 452 1004.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273009 5.000,00 0

+4 ;-Cbqi;e n $3 4gl L 10.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 14198 04811 273022 2.500,00 0

i 10.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273026 2.408,82 0 722.170,80 C :i 21 Cbqa 4m 04IL 75 9 P 14.04.2014 351-Aplicacão BB COB DI 13060 21OO2O349851 722.000,00 0

C 3 0000 C . 14.04.2014 15.04.2014 798-Resgate BB COB DI 14060 800616010215 224,04 C 599,84 C

k5 4 2i Eque q n kgm?I-a 4m 4fl 7324 5,41 P CP.

I. 16.04.2014 1O3-Cheqie Paso em Outra Agência 15955 04811 273028 500.000,00 0 .14 L 001 P

16.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agncia 15948 04811 273034 640,10 0 34 20.4 1OCqia em Outa Am 154 77 16.04.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 f 01 504.000,00 C

.+.34

-sate B61883.5 86.88 C B 412 C 22 04 2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 /-I- 6 2 710 40 D 35 706 85 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 -SISBB01232-httpd/www.bb.com .br-BBRespondeO8OO785678 Folha 214

,*,'

f.Nome

ANCODOI3RASIIL

Agenda (prefixo/dv)GS

Conte n°/dv


I PART DA REP- DIR NACIONAL

0452-9 50

412.222-4

jaIaoxibbjtf

afaianamefl& Hstre ef

anø ngm OcUmèJJID aOr J$

; 23.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 273035 475,00 D Q Z4 % -gat:e CP lI CI 23.04.2014 24.04.2014 798-Resgate BR CDB DI 14060 800616010215 4.530,02 C 4.911,87 C

24+ 13Cbciue '. 1a g& 4n 7& 4 24.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 273041 2.000,00 Dz -Cheqe a utr %7t 2'flfw t 48 9 24.04.2014 989-Resgate EB CDB DI 000098 3.000,00 C 4 * 4 2U 5 z Raa C DI 4 X. 800I05 2L^ Z74^8L C

j. 25.04.2014 632-Ordem Bancária 14056 1852208000009 1702.578,57 C 5 L4 ece 5E 4 B $I. C 2MS 4I t C 28.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêncie 16813 04811 273039 1.097,30 D a 22 Je^C1qe eg i 0m1 3 04U. 73O4O 4LQO 24 C

30.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agncia 16813 04811 273045 2.033,09 D 3-Cheq 734 2 5 17

!1 30.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273047 5.792,00 D m 4U L P

1

30.04 2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273050 160,00 D gQ en Ow % 4U flUS 2

rc 30.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273053 3.500,00 P -Cbqi m 754 E4$ p

30.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273055 39.417,00 P 30 04- Ot Agêw

.. .l 273o5 55 :^L

30.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273058 3.500,00 P "Cqu ao 0ta p

30.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 273063 154,26 P 30 04- % -Chaqji em- 01a 630.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273089 3.290,00 P 004 2P.4- 1P3thequa Iao em a 04811 540

11 30.04.2014 127-Tarifa de Fornecimento Cheque 13113 841200700035673 517,00 P

Mod. 0.50.1 90-9 - Eletrónico - AgoI2001 - SISBB 01232 - httpJlwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Folha 314

I3ANCO Do IBRASOL Extrato Conta Corrente

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB01232 - httpl/www.bb.com .br - BBRespondeO8OO 785678 Folha 414

Mod. 0.50.190-9 - 8etrönico -Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 EoIIia

Agência (prefixo/dv) (3S COnta n° I dv

.... 04509 I 50 412.2224

ontb1 Daatuçamo 30.04.2014 Saldo anterior

OS24 ara Adiot]. Ch ?r oe 02.05.2014 127-Tarifa de Fornecimento Cheque


i. man 05.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência


ism 13 heqe ao e Otx Age1 I 05.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

1-Cheqe go ni 3tt 05.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

24 -Cheque Page em. Ota Agneia 05.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência


24 glum 11 13Cheque Page em. Outra Agneia 05.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência


-Cheque Page em. tra Ageia 05.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência


1 Z014 1 h .0 -Ceque Po em utra Ageia 05.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

10Cheque Page ei ota Agmcta 05.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

214 -Cheque Page em. Otra Agmeia 05.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

o tt4 1-1icae

07.05.2014 780-Estorno de Débito

Data da abertura


Data cia emsaâo

E3ANCODO3RSIIL

Correntista Nome


CNPJ Posiçao

08.517.423/0001-95 1 Maio/ 2014

13113 851220700046565 44,00 D

15955 04811 273044 17.234,74 D

15948 04811 273061 421.093,28 D

14198 04811 273064 9.647,42 0

:....

14198 04811 273066 2508,02 0

1418: 2Th1 24 512 14198 04811 273068 14.72 25 D

14198 04811 273070 11.426,04 D

14198 04811 273072 10.192,44 0

14198 04811 273074 19.606,20 D

84811 2ThTh 2291 15955 04811 273076 16.773,09 0

15948 04811 273078 85.451,55 D

15948 04811 273080 10.000,00 0

14S 84811 130&1 . 4 65 47 0 15948 04811 273082 10.343,54 D

04811 272084 7 24984 0 15948 04811 273085 6.298,16 D

84811 27486 9 98,49 0 14198 04811 273087 5.782,31 D

371208' 952 84O 0 16813 04811 273101 1.288,58 C

1936.118,17 C

1936.065,80 C

952.647,17 C


Nome Agéncia (prefixo/dv) GS

,

Conta n° I dv

PART DA REP- DIR NACIONAL 04529 50 4122221

07.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 : 04811 273093 • 5.464,27 D 7 Q5Zt4 -heq em

0. 4Bt-1 27L007.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273101 1.288,58 D 7+ 214 cD P1 C 07.05.2014 08.05.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 8006 1 684,93 C

Ot4 V$ tQ JM'tXQ I3 BLt 2Th 4 7S5 C 08.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 273092 3.717,11 D t:o5 ;j-Caeqi;ta Pa etn gt:tte 4IL 274 08.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273095 5.000,00 D

*:5 3•-teq2 ago gêc 4$U 1EI 4 155O8 08.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273097 24.722,88 D t+t5 21 thega ms em :3 Q4gl 799 08.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 273101 1.288,58 D e 841 CD 0X8 1 C 08.05.2014 09.05.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 800616010215 3.321,00 C

+ t ;Cbeqi;te em ;33 2 445 09.05.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 19.000,00 C

1. 5 t, 1 44 C 14.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273103 1.850,02 D

3Cqte n Iiia t$ 14 p 14.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273107 2.231,74 D 4 o-Cq CQmpta % 273aa 4 $45 p14.05.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 273110 82.287,61 D ;1+5 RRete i t 14.05.2014 15.O.2O14 798-Resgate BB CDB DI 14060 800616010215 7.441,20 C 5 Q+Z4 X. a- mc tfl 4Ll Z73 . ':::::i27 P15.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 273106 160,00 D

5 24 C Cmpa 53458 P 16.05.2014 776-DOC devolvido 14175 950188 160,00 C

t 34L7 27t 5 P 20.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273019 2:234,38 D

$ MI. P 88 C20.05.2014 21.05.2014 798-Resgate BE CDB DI 14060 800616010215 -.1 84,38 C

21.0:20 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273111 10.000,00 D

1.168,18 C

3.654,72 C

7.936,54 C

340,75 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - AgoI2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br . BB Responde 0800 785678 Fo!ha 213

Ii


Nome

Agenda (prefixoldv) GS Conte n I dv

PART DA REP- DIR

0452-9 50 412.222-1

21.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 14198 04811 273116 3167,67 D 5 4:4 eo en 1e 4i 34L 737 2 t

21.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273121 65310 D *s 3'-Cbqi;te o n Ag 4& 7l3 ZL E P

21.05.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 110.500,00 C 2 79-eagatCi 3I LG35 9

23.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 14171 04811 273112 3.500,00 D 23o5 2I4- I12'-Cbque Veiper4c,

X. 70 91 X . 17gs x23.05.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 273122 5.880,16 D

Z4 -geate C c 23.05.2014 26.05.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 800616010215 256,92 C 2 2fl' -T4e pc 7Q4Q3 45 p 27.05.2014 632-Ordem Bancária 14056 2581709000009 369.257,84 C T 4e

27.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273027 4.390,00 D 7 s 3"thque e $.23 .1948L Thts 27.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273118 1.106,67 D 8 5 O-tbequ atn 0u 27L 4 4 p

29.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 15948 04811 273171 2.684,28 D 3PS Cbqite em Pra tC1 731S 4fr3 p 30.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273129 6.955,21 D

Pago ati 0uta oa 2 78,% P 30.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 15948 04811 273137 64.604,39 D

em 84lL p 30.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273141 580,83 D 3 4. 3-heque ago em QJ.ltT 7B9L 31.9 P 30.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273172 80.000,00 D

444,19 C

2120.379,04 C

2113.430,42 C

Bloqueado - Dispontvel - R$ CPMF cobrado - R$

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - AgoI2001 - SISBB 01232- http:Ilwww.bb.com.br . BB Responde 0800 78 5678

Folha 313

Mod. 0.50.190-9 - E!etrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232- httpi/www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 113

Posição

Junho / 2014

CNPJ

08.517.423/0001-95

Data da ernissao

0 E3ANCODOE3RSflL

Correntista Nome

j : PART DA REP- DIR NACIONALAgência (prefixo/dv)

c: °Conta n° I dv

0452-9 ;i 412.222-4

Da4*t


t-heqe go ta Agni 04.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda

cbeq ?aØ eti @tr An 04.06 2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

04.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêndia

04.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêndia

4 e 2 hqe eni Ottra A9encia 04.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêndia

.................... iiii 05.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêndia

214 Chqe ac O3t Agenei 05.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia


ag e Qutta Agnctia 05.06 2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

0 13-Cbna ei ta gncia 05.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

£ 2i4 hqe e Otftta Agna 05.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

bat


O 2t4 3 -Cheqte Paso em. ta Agtzia 05.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

03hmtam Paso em Oatra Agn3Ia 05.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

eqte aç em. ta Agemmia 05.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência



Data da abertura

1846.782,81 C

273127 3.500,00 D

273130 8.016,48 D

273132 5.792,00 D

273169 39.417,00 D

2l74 523 5

273181 10.000,00 D M.

273138 426.367,20 D

273143 8.076,61 D

273145 25.438,30 B

273147 9.000,00 D

273151 10.471,29 D

273153 10.701, 70 D

0 29 1

273155 234,91 D

273157 14.215,25 D

273159 D

4 -° 273161

....

4.820,56 B

10 7944 t

273163 2.316,23 B

16813

16813

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16813

15948

16813

16813

16813

16813

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16813

16813

16813

16813

16813

16813

04811

04 811 04 04811

04811

04811

04 811

04811

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04811

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04811

04811

04 04811 0.

04811

04811

04811

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Nome Agenda (prefixo/dv) GS

Conte no , dv


0452-9 50

05.062014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273164 14.291,39 D 5 zo;_4 Pg e Oit 163 t4BtI 7 5ES D

,: 05.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273166 6.042,67 D 3Ccp t48Ll- 717 ZTh7 P

05.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273168 5.986,08 D 5 G0-4 3tu 3Q ett eit D4 2'9a t p05 06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273182

^ww

99.408,00 D 790.880,58 C

I--4 *$ 3'Ceqi;e e 2734 85* P 06.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273136 13.326,73 D

Q6 03-Cheqe Rg em utr .Agm IS 7L49 S 5 P 724 c 10.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273173 391,15 D

0. 2U14- 1qe em $13 E4 IL 7S 5 p 10.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273176 6.822,42 D

t3- hequ 73177 5 L4L29 P 10.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273179 23.874,53 D 616.943,39 C U U3-Ceque eg ee Wa 4U p 11.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273195 1.707,60 D 612.866,50 C

t-Chqe agm em 15 t4BL1 27ZL4 15 P 13.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273198 2.525,08 D 1:3 tCeqie o em 0ui gpe 0481L 731 L D4 P 9')18 16.06.2014 351-Ap1icaco BB CDB DI 13060 2010021088140 608.000,00 D ; Q6 t4 Cmpeec 9E p 16.06.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 500,00 C

4$ 2iY2 c7 ?Ote P1 % 4D aoo2s C: 17.06.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 273197 215,95 D 274,28 C

4.l44 Cpmpec 34 -93 '3i I t44 P 20.06.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 1.000,00 C 2P $ 2fl 2 $ 2D;4 II 89005 11

974 C C103-ChequePagoemOutraAgência 04811 273183 2.119,SOD .................................. ....... ....... .. -eq e gt en 33 54 q PX .

24.06.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 12.500,00 C 24. 24. 2 6 2tJ14 Rea.e 885 I 18,58 C L 4242 t 25.06:2014 que a 14198 ......'.......

eque ?agQ em 483.

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25.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 27320i

4.717,16 D

Mod. 0.50.190-9 - EetrUnico - Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br - BE Responde 0800 78 5678 Folha 2/3

L3ANCO DO 13RSFIL Extrato Conta Corrente

Nome : Agenda (prefixoldv) GS Conta no I dv

PART DA REP- DIR NACIONAL 0452-9 . 50 412.222-4

baacontabit Oaaançmen Hstorno 1ó Batca f rgam v

25.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273204 248,06 D 3-eq 048L 1 117Z

25.06.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 95.000,00 C Z8 tLt 82L5 qz^g C L12 C

27.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 14198 04811 273191 3.500,00 D Q 3Q3-Chqu P4 en uI 4t 04B3.L

27.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273209 2.888,33 D 1.911,09 C O 3Ordem av' 118009 .476S C C

Bloqueado - R$ 0isponive - CPMF cobrado - R$

000 39045874 C 000

Mod. 0.50.190-9 - Etetr8nico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpilwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 313

I3ANCO DO EBRASOL Extrato Conta Corrente

Correntista Nome CNPJ Posiçao Data da emissao

PART DA REP DIR NACIONAL 08 517 423/0001 95 Julho I 2014 24 04 2015 Agencia (prefixoldv) GS Conta n I dv Data da abeitura

0452-9 r. 50 412.222-4 27.06.2007

I.Dat gontbff 8ano rgtn j outen Vr R$ 30.06.2014 Saldo anterior 390.45874 C

. 7 ZGI4 -Chee 'ao a Otxa Atteia 41t 2731 X. 1I: 01.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273205 6.955,21 D

14 % ?ag em Oatra

.

161 4&1 221 1401.07.2014 - 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273211 8.132,33 B 360.388,10 C

11

2ti4 % 1Zhacue Cmenaa E7 t7-6 O1 212 1 1 7 4503.07.2014 78O-storno de Débito 16813 04811 273229 569,62 C

7 :t4 6:-1ee ana.

i4O 1700 2O 1 iiii 03.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273212 2.000,00 D

o 214 1t heq ao m Ota Amia S1 O4l. 2213 SO f0 iiii 03.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273214 8.016,48 D

7 t-Cheque ?ao ett Ora gaaia% 4r1 27215 1 25

03.07.2014 . 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273216 5.792,00 D 07 2I4 Cheqe agt^ am O3ta Agneia LS2.3 04S1. 4L7J016,

jJ 03.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273220 1OO1,42 D o 32teae ?ago m atra A91aia

% taI 2fl221 O 0203.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273224 12.376,57 D 03 7 2t:14 -Chaq agø 0xta Aria

•

% 15S 0481t 2122S 90D,0003.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273226 157,11 Do t y i4 I'll13-Cbeqe Pago em 0tra % 2Th22 2L003.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273229 569,62 D O7 1Cheqa ao am otra Agcia 1€S1 ..:.:.:::.:.::.;:.:::,::::::::::Z . 3229 5 62 o 03.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273235 4.390,00 D

1Cheqa Paso . Oatta 34L1 2?327 14 4419 03.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273268 15.950,00 D 0 214 2-Chece ago em 0ua kgneia 13 4811 2?329

^

3. 10 803.07.2014 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe 13113 811840700026776

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18,45 D 1789.614,14 C 4 7 0-34 1-Chegte Page em Ontr zto3a .41l 686 04.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273241 9.634,46 D

4 214 teque Page e hra Agmeia 113 11 046l3 .2242 429,8S D 04.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273243 25.194,11 D

3.Chege Page em 3itia gnoaa 1613%

'" 24 8 + 34 '04.07.20 14 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273245 14.709,45 D

Mod. 0.50.190-9 - EIetrSnco - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpilwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folho 114


Nome Agenda (prefixofdv) GS

"

Conta n I dv


0452-9 50 1. 4122224

ii 04.07.2014 103-Cheque Pago emOutra Agência 16813 04811 273246 9.000,00 B r7z4 3- hequ agc em tU % 27' l 4L

I. 04.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273249 10.101,25 B o4+7 IC:teque em 4U 1784 I 04.07.2014 103 -Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273251 10.323,51 B D4 7 - ue em. 8LI 19 S B5 D 04.07.2014 103 -Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273253 226,60 D Q' * ? o -Cl:eqt;ta em W13 041 W7254 '7+ 04:0 7 .2014 103 -ChequePago emOutra Agenda 16813 04811 273255 13.712,90 B 4 0T Z4 - thete Pac 1E 5 ^7I .

04.07.2014 103 -Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273257 13.200,51 B ty1 21 X: - thecp m gma 4L3 4aL 72B io

04.07.2014 103 -Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273259 4.650,21 D 4 1 -Chej.te em Qur gêw Lt 7 D

: 04.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 0481]. 273261 2.234,38 D 4tY' 2fl 3Cbqtta gt e B1 4ft % V Pi 04.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273263 6.307,90 B 4 1-c1-eq et Out t4tL 5 B59 4 P

: 04.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273265 5.774,54 B 1'eqt;a e 0ti 481 % 417 P C

. 07.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273217 2.033,09 B 07 3 etiu e p

'07.07.2014 103 -Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273223 5.836,09 B 947.361,54 C

7 24 q t1; E4g1 % 2712 p10.07.2014 103 - Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273227 891,32 B

07 Q4 W. e ut L1 O48LL 27L S P10.07.2014 103 -Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273234 922,00 B

$4 t'-theqi:ta eB3 0t l P 10.07.2014 103 - Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273237 _________ 27.O3,49 B

r7 Z4 W - u ep Out % 2737E B42 P10.07.2014 103 - Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273282 2.018,33 B

7 2P1 1P2-theqie pemeao % 3 83 95*83 P $6 C%11.07.2014 102 - Cheque Compensado 13079 070 01903 273238

3 7 Z4 cpua$ .c 3Ba.. ........................

.......... ................. . ............979.. 9190 .... ....... . 868.055,51 C ....

Mod. 0.50.190-9 - EtetrSnico - Ago/2001 - SISBB01232 -http:/Avww.bb.com .br- BBResponde O8OO785678 Folha 214

00 BRASILI

Nome Agenda (prefixo/dv) GS "'Conta n°I dv

PART DA REP- DIR NACIONAL 0452-9 50 412.222-4

14.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda . 16813 • 04811 273193 220,68 D 4 Q7 c4 3:que 9Q em 4*U 12

14.07.2014 351-Aplicaçäo BB CDB DI 13060 710021420814 750.000,00 D j4p:7

% CU P? Qftpa 51q4 915.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273272 1.255,18 D 5 7Qt4 tQ -Chatj. P9 em- Out 1* 9$LL L 7 5 17.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273271 164,54 D lv o C:tecp en 04911. % 773 p17.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273275 119,90 D 7 cr ocheq gQ en- gê3 L3 0L 27381- s q p 17.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273308 2.000,00 D 17+ft X. 3'-thcp;e 048lL 739 L 0 P17.07.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 273277 1.762,32 D :7 otheq CQmpu3c* 14V L fl29 7E0 P 17.07.2014 989-Resgate EB CDB DI 000098 707.000,00 C 17 2R 7*ee CD iI 4 5 17.07.2014 18.07.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 2810017137255 12.989,97 C J$ IT+Z4 3-cieqe Page em Ar 4Gu 3 P 18.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273288 300.000,00 D ;1R W 2fl IO3Ce '. 40 P 18.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273294 300.000,00 0 : Ov

X. 3-eqe 4u1 4 10 q p18.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273297 300.000,00 D

18.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273300 1100.000,00 0 : Ov4 am Ou u 4LL 2'fl S 0 P 18.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273307 200.000,00 0

B3 Oa oc 1. 0413 10 P16813 600•O '":f".' ".:.':'' .'..":''

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^ 18.07.2014 21.07.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 2710017764253 45.217,00 C fl 2U 1 0 V. 39 DI 2g1EL7725 3 2 C

18.07.2014 21.07.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 3610018185971 116.810,79 C

x ;F 4 B, ,

L€ B4 C 7.2014 830-Depósito Online 18651 04838 345626 00107 .100.000,00 C

72.112,08 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrOnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 314

c:7 c2 E3ANCO DO F3RASOL Extrato Conta

Nome Agenda (prefixo/dv) GS Canto n°/ dv I PART DA REP- DIR NACIONJAL _ 0452-9 50 412.222-4

aaontit flançamert[

111111111, Hsstorso Bancø øigem j Documento j VaJor $ 21.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 1 273306 350.000,00 D 1258.898,98 C 2 OV+4 -ee gc eu Qutr g 'e 232 2 22.07.2014 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 852031200277496 2,85 D

mpamsd W. i23.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 273233 4.000,00 D

3 I7 .-haqu I. aq•Ou I'7 271 5 1q23.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273324 200.000,00 D 3 fl 2I Cbqe q; :I3 can 7U 2f1 Ê4

r 23.07.2014 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe 13113 822040700021980 11,20 D 689.699,43 C :rr eCre 4- 337 C

! 24.07.2014 632-Ordem Bancária 14056 3787460000009 357.448,98 C 24- LY 2i: W'-Ccpe eie 7ZZJ4 L 24.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273318 300,00 ID 47+c4 3-chege em te 41 273 1 q 24 C

: 25.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273276 289,00 ID 257 2U Cqe o ei

% 421ZL T342 Ls P 29 44- C28.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273335 100.000,00 B

8 7 Z4 Cqu PagID Qre al, i33 4128.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273337 200.000,00 B 1795.840,49 C 2 7 'tQBc a ieb;IjQ t43 BV4UO3 qV

t 29.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273329 889,24 B 7 OX4 3-eque em uv 13fl 1-876 7

30.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273315 515,00 B t. fl 3'-Cbqe ags xa 813 *481L Z 45 30.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273340 100.000,00 B

3-Ceqe ag em Ou 30.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273375 4.000,00 B 1448.119,87 C

7 24 % em 8gmc1a 48lL >31.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273350 63.124,12 ID 1354.995,75 C ^.

Bloqueado - R$ Disponivel - CPMF cobrado - R$

li

1111 0.00 1.35499575 C flflfl -

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http/Iwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 414

,V E3ACC DO E3RSUL Extrato Conta Corrente

Correntista \ Nome / CNPJ P0S1ca0 Data da emissao

\ PART DA REP DIR NACIONAL 08 517 423/0001 95 Agosto I 2014 ' 24 04 2015 Agencia (preflxo/dv) GS Conta n I dv Data da abertura

5i 0452-9 50 JJ 412.222-4 j• 27.06.2007

I . 31 . 07 . 2014 Saldo anterior 1354 . 995,75C

24 1 -teqe ago ee. tra Agnei 0.41t 2M2 9 21 1

01.08:2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273321 3.750,00 D

1S14•••

Chegse Pgo em Otttt-a nea 181 4-&11 2Th322 2 119 7

J 01.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273328 1O2.88,97 0

c G3-Thee em. Onta Agenda % S13 41 23M 1 LL 12,41

J 04.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273280 .792,OO D

2:4

,Chqe Paso em 0tra c3.a o4al 2Th2 2O 0

04.08.2014 .103-Cheque Pagoem Outra Agência 16813 04811 273289 200.000,00 0

4 214 03 -Che eo Ontr Agneia S1 ^1291 OtD O : 04.08:201 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273314 3.500,00 0

4 s 14 Cbee Pa em Ontra Ane 41.1 273 i64

04.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 0481]. 273317 2.033,09 0

c4 O214 1heqe 'ao a 0tt Aneia 81 41t 2326 3 tI,50 fl


a4

.

G3-Cheae Pgo em Out 2gnei 1tZ 411 1. 2Th 4 004.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 273368 100.000,00 0

4 2O.4 -hAqne ao et ntra Agneia xx 4B11 273 22 3 . .08.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 295.500,00 C

4 GS 1eegate 0 4tt 1O1B1St IS Th42

04. 08.2014 05.08.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 4310018709085 5.637,44 C 23.765,48 C

2:0L4 -oviiienth do tiia 2l4481044 3 3, 1 C 05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273334 5.774,54 0

Cheqe V.

?ago em 0ttr g1tra O411 2743 64,4

; 05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273344 8.429,55 D

24 -Cfteqe go e t.ra Agneia 4Slt ________ 2 194,11


O 0i4 X . 1-hee ?g en a1a itea 0481.1 2fl3.47 14 19.45 Er

................................................... 103-Cheque Pago em Outra Agenda .6813 9.' 273348j:j:jij:ji:,::::j^jj'.

w

O 21.4 2.3 tqie ago e ntra Agencia 84.83.1.................................... .

-24. .. ...

it 41.8,68......... . ................ .................. Er

05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273351 1 10.101,25 D

D -cegte Pago en Outra i813 8481.1 %33.8 1.0 118,4 Er

05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 p273353 10.323,51 0

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago12001 - SISBB 01232 - httpJ/www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 FoIha 115


Nome ii- Agência (prefixo/dv) :;I GS Conte n° I dv

PART DA REP- DIR NACIONAL 0452-9 . 50 412.2224

Daaontab#[

toicO totø ani Tgflt Oocumenta lIajor ft$


...............05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agncia 16813 04811 273356 6.773,40 D

* 3Ceqe in txa 48Z- Th3S7 1 05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273358 85.336,70 D

zQ: 3-chq em 4U 275 3 23 a

! 05. 08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273360 10.000,00 D

1&3"cteqi;e i -,-3 E4 I1 4 S21 05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273362 10.349,79 D

s -wq utr 4UI 27 2 24 05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273364 12.7GS,2 D

o.

-Eepe em Qt 48I 3S 7 D 05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273366 6.307,90 D

s O4 Q-caq .......en wt IL3 11 737 5 05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273370 300,00 D

n ute 13 E4U.

c: 05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273372 500.000,00 D

,s a cheqi Pc e ul 9BLI 1 O 05.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 273376 400.000,00 D

* 21L J. 05.08.2014 OG.08.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 4310018709085 66.109,38 C

5 Ot4 7 11 434 C 342 C

I! 06.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 273293 700.000,00 D

3Cqe ao B% t t: 06.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 273378 200.000,00 D

$ 3-aque 2177 qO

I. 06.08.2014 989-Resgate BB CDB DI 00098 2814.000,00 C

cp p 22 743 75 C 06.08.2014 07.08.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 4310018848286 108.072,72 C 183.278,19 •C

em Oua 14.I 11________

S 8S P ...................07.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273391 2.000,00 D

I4. 3Cgi n P 07.08.2014 98sgate BBCDBDI

. ......... ....000098 124.500,00 C

+4 7-aae rn..., ............

7 574 4 58 C 7 9324 C 08.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 - 1.862,76 D

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http:/twww.bb.com .br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 215

C..^^^^ red


, Nome Agéncia (prefixo/dv) GS : Conta no I dv

PART DA REP- DR NACIONAL 0452-9 50 4 412.222-4

acob4 aaaamento istQnco oø anaj

dgam Doumonto Vatør R


O4 -ceqe qqq i3i 4I 4s( 7

: 08.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273397 25.671,08 D

21 Cque Pa J$

: 08.08.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 44.500,00 C D 7-Rege CD DI 4 % 22r74 71 3

L! 11.08.2014 780-Estorno de Débito 16813 04811 273423 1.036,00 C

-' 3'theq ut 4.48fl Th33 p 11.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273395 314,00 D

i w3cheq ge e ut W. oq p11.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273414 2.500,00 D

- beqe em O4 745 p 11.O8.2Oi4 103-Cheque OutraAgência 16813 04811 273416 2.50000 D

/....... ... .. ..... .. . . ......

p;4 e 27:4c7%

p•:.: 11.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273419 2.500,00 0

U 2i4. Cqe en $3 Th4 15 o p . 11.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273423 1.036,00 D

:1 Q4 ;O caqjt 3Q e .41 2'74Z I. P 11.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273424 281,31 D

8 3Cqe 1g R% 48IZL 745 P w.

11.08.2014 102-Cheque Compensado 13079 033 01981 273377 3.353,16 D

1 - gae P C$ 1 jcjg

11.08.2014 12.08.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 2210019290743 29.976,48 C

24 Rea P 2918D.92257 91 C q '74 14.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273394 298,80 D

equ ag e % 4483t L 4? 28 p14.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273426 1.482,21 13

13Ci3q go 2t3 Q48lL 7427 P 14.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273429 681,32 D

34 Qçl3 P lX 44 000Q C iiii 14.08.2014 15 08 798-Resgate BB CDB DI 14060 2910019626257 7.588,80 C 7.975,93 C

0 3 - Cqua I8.go e 73.29s P 15:08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273400 200.000,00 D

G8 3he e 15.08.2014 989-Resate BB CDB DI 0 642.500,00 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrãnico - Ago/2001 -SISBB01232- http://www.bb.com.br - BBRespondeO$00785678 Folha 315

,*' BANCO DO E3RASOL . Extrato Conta Corrente

1i Nome Agenda (prefixo/dv) :; cs ? Conte n° / dv

PART DA REP- DIR NACIONAL 0452-9 50 Yf 412.222-4

b3taflábJt f a11ançamnt 1JStQtPO f t.oe ao Ork Documenfoj

'1ator R$

15.08.2014 18.08.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 2910019626257 6.719,68 C 29.41457 C

: 3Ppc'; 1'fl D.

19.08.2014 910-Depôsito Cheque BB Liquidado 10884 07816 20581234000187 20.000,00 C

2O 7$ p Cc '. ta

I 19.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273387 2.334,00 D 52.080,57 C

o e it:i S 08 2014 20.. 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273402 2.500,00 D

3Q3'-thque e ta is -E4g1


Q4 :3I;3 14 c 21.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273401 2.500,00 ID

2 I3-theq Iago n 744 5 p

: 21.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273405 130.000,00 ID

e44 m Qut êmC 4I71 G4u 2'i 4 ^57 P 21.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273432 2.500,00 ID

2 214 a&a 4n 7357 p I 21.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 14171 04811 273518 2.000,00 D

-e4t:e : 21.08.2014 22.08.2014 798-Resgate EB CDB DI 14060 2310020017546 6.976,32 C 7.226,67 C

2 21* 1C1qi e Ma 23 p 22.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273520 30.000,00 D

Z2 -CIeqe eut 27Th5 p iiii 22.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273559 550,00 ID

2 2i '. 13 4ia 22.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273565 240,00 ID

O4 -Rgate DI 3i9

22.08.2014 25.08.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 2310020017546 1.286,49 C 1.585,36 C

2s 3-thcpe Pe E4&L 751 P

25.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273522 .. 200.000,00 ID

em P 25.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273525 100.000,00 ID

13beque 1a em ia 33q p 25.08.201. 989-Resgate BB CDB DI .000098 c....................................

Q Z4 7gae 44 3I1546

............ .................. ........................... ...9................................ .............. ... ...26120. .

... .. C

Ceqa em,...

.........-.----u

.........................

p. .

Mod. 0.50.190-9 - EIetjnico - Ago/2001 - SISBB 01232- httpJlwww.bb.com.br - BB Res ponde 080018 5678 Fotha 415

BANCODOE3RSIL

c2 Extrato Conta Corrente

Nome Agencia (preflxo/dv) GS Conte no , dv


04529 50 4122224

26.08.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 273524 3.302,51 D 22.178,94 C

4484D

27.08.2014 632-Ordem Bancária 14056 4490867000009 310.047,74 C

2T 3Ccpe Pg 27.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273563 240,00 D

2 3-Cheque ag )3t 04811 735$4 58 8 1 03L B5 C

28.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273597 400.000,00 D 1631.618,25 C

I-Cteqita en *ca 34813. 2757

29.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêneia 16813 04811 273562 170,00 D 1630.727,25 C

Bloqueado - Disponivel - R$ CPMF cobrado -

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico Ago/2001 - SISBB 01232 - httpilwww.bb.coni.br - BB Resyonde 0800 78 5678 Folha 5/5

Data da emissão

24.04.2015

Posicao

Setembro 12014

CNPJ

08.517.423/0001-95

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http//www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Foha 115

BANCO DO BRSHL

Correntista Nome

PART DA REP- DIR NACIONAL Agenda (prefixo/dv) GS Conta n I dv

11-O452-9 j412.222-4


t c11aqe go eai oa Agxcia .

0109.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia

01.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia

G 214 - Chee ao ant Aeia



a 24 1 hece em. Ot'a Agnei

03 09 2014 . .. 103-Cheque Pago em Outra Agência

j! 04.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia

Cheque Page em (3ttt Atcia

05 09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

O 214 a. 13 heque Paso em Ou1a



0 2.14 3Cheque ao em Ouha Agueia


0 214 3Cbeque Page mm Outr xtea


234 3-Cheque Page mm. u*a Ag&tmIa


13-Chequm Page mm Otttra Agttt1a.a%05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

23.4 12 Cheque Page mm E3za Agneia


Cheque Page mm Cm.tra A3ea



Data da abertura

1G30.727,25 C

16813 04811 273409 6.955,21 D

16813 04811 273528 302,30 D

15948 04811 273501 3.595,12 D

.. 15955 04811 273551 210.00000 13

15948 04811 273598 1 7.254,37 13

4811 2730 2 SO-Q 0

14198 04811 273552 150.000,00 D

16813 04811 273407 5.621,56 D

16813 04811 273411 3.500,00 13

14171 04811 273519 4.000,00 13

a11

16813 04811 273531 2.033,09 13

41t 7

16813 04811 273533 39.417,00 D

27S7

16813 04811 273538 13.200,51 D

48l1 29 . L0 008,0

16813 04811 273540 4.650,21 13

2flS4 18 49 79

16813 04811 273542 2.234,38 D

48l1 % 12 765 .62

16813 04811 273544 FP. 7.240,10 13

4&11 % G7 98 D

16813 04811 273546 95.859,49 13

1622.830,74 C

1340.552,66 C

1188.052,66 C


Nome Agenda (prefixo/dv)CS Conta no , dv

PART DA REP- DIR NACIONA!

0452-9 50 412.222-4


' Ozt Q-Ci-eq P3 Ou 041 ?34 2S4 P 05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273550 1.185,00 D

+Q 2L 1-cbeq em 0e 7580 402 72 P 05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273581 100.516,91 D

5 O;4 3-q2 'Q 2la 043 35.$ P 05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273583 8.429,55 D

2 Cbqta m 43 141 754 2 P 05.09.2014 - 103-Cheque Pago em Outra Agncia 16813 04811 273585 24.539,34 D

P4 3Cheq eu 613 341L 235 .4 7U4 P 05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 1 16813 04811 273587

1 9.000,00 D

05 0.2t W-thqe gq 0t O4fl 75B 11 P 05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 1813 04811 • 273589 63.124,12 D

05 t4 G-eqe aga e- L6U B1 V . L1 5

05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 273591 10.178,74 D

" 3'-Cbqita g 7;s2 P 05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273593 19.579,85 D

s 3-cequ ttr 2'7394 % p


s+ 2SL Cque 1. IL3 48IL I P05.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273599 5.792,00 D

O-Ceqe Ctd 03 t91 7353 P 09.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273554 10.000,00 ID

3"eqi;e 813 c41t 734W.

SE

10.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273447 20.000,00 D

t 24 %Q-Cheque PagQ e iB1 L210.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 273451 24.976,33 ID

D em 8i3 P 10.09.20L4 103-Cheque Pagoem OutraAgência 16813 04811 273549 1.963,04 D

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12.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 2,........ P

90.798,35 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnido - Ago/2001 - SISBB 01232- httpJ/www.bb.corn.br - BB Responde 0800785678

Folha 215

,* E3ANCO DO E3RSIIL Extrato Conta Corrente

: Nome Agenda (prefixo/dv) GS Conte n° I dv

PART DA REP DIR NACIOFJAL 0452 9 50 412.222-4

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12.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 1813 04811 273448 4.716,96 D 3.124,08 C s 3-maq m Mi 27iS

. 15.092014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273530 172,20 D 2.523,88 C 21 $thqta m ma tn Z3555 -.-.---.-.--.-- 7 D

16.09.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 20.000,00 C 7 CP II 24 72STh V D1 C

18. 09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 273443 2.770,53 D

Ia * 2 C13eque 4fl 21S72 1S 18.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273574 4.165,21 D

:* Q4 :Ch-e e ut 4B-t % '7575 1- O18.09.2014 989-Resgate BB CDB DI 000098 6.500,00 C

2D1 R 7Gga B 5V374 C 43 22.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273439 200.000,00 D 2 Z44 Pgc ul; 48Lt :M4: 4 22.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 15948 04811 273556 15.000,00 D

R 1 22.09.2014 23-Tarifa Exttato Solic na Agênci 13113 812651100021264 2,10 ID

4: SPI a ww- t25 2 122.092014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 812651100021266 2,10 ID 2 23-16 P

ifli 22.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 812651100021268 2,10 D

tIIc Q1c O12 1l P 22.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 812651100021270 2,10 ID

2t P VDB % C22.09.2014 23.09.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 3710020567374 8.729,34 C 9.075,97 C

Qt4 G3-r;aqe Pg aru 14.1I -t O O I P 23.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 273440 200.000,00 ID 23 ;P 9Rea; P Iw.23.09.2014 24.09.2014 798-Resgate BB 0DB DI 14060 3710020567374 . 11.721,48 C 11.797,45 C

equ am ut g€t ii. 737 1. 281 P 5$ 4 C25.0...2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273454 1300.000,00ID

2'Caque peaa U7 744 % P25.092014 989-Resgate BB 0DB DI 000098

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25.09.2.092014 7:at ............................... ................J. ........ ........ ... . ............ .. . . . . . . . .. . ..... .. . . . . .. .....37i0022.• 10.54728 C 800,40

III Q. . . ... .........

'8 297 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232-http:/twww.bb.com.br - BBRespondeO8DO 78 5678 Folha 315

NO;


: Nome - Agenda (prefixoldv):: GS : Conta n°/ dv

j PART DA REP- DIR NACIONAL 0452-9 50 412.222-4

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26.09.2014 632-Ordem Bancária 14056 5186632000009 332.847,36 C Q tQ -Cleqj. eu- Out ;13 4LL 2J5 1 OO

26.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273456 150.000,00 D 2 2X Cbq? ei 7457 5q 26.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273458 250.000,00 D

o:3 gQ Ar o. 4B 3.26.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 273460 200.000,00 D

2 Cbq m Ama 4U 2734. 26.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 273504 3.000,00 D 541.938,13 C

1E3 • Cemj2 PagQ eu Our 4Bi 21343$ L7 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04B1] 273436 8.016,48 D

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3-Chqu em 4'T 4L '7M . 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 273464 25.194,11 D

2D1 lcbequ w 15S5 4Zt 74S 24 34 iiii 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 14171 04811 273466 14.709,45 D

Q4 3-Chequ R g e fl B11 34,) 9 iiii 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 273468 11.410,68 D

2 2I Cbea aut $55 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 273470 10.101,25 ID

QZ4 3beqe Pg en **t AêucL 277 o 17474 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273472 10.323,51 D

n 7347 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273474 226,60 D

-eq 'Q Qutr 734?5 774 ^Yl 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273476 13.712,90 D

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Cbeque go e uta 48fl l .34979 - 29.09.2014 103-Cheque Pagoem OutraAgência 14198 04811 273482 2.234,38 ID

Z14 3-beque Peg em Out.r 273983

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12 ?85,. - 29 ..09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 ID

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8

Mod. 0.50.190-9 - Eetrãnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http.//www.bb.com.br -66 Responde 0800 78 5678 Folha 45

29.092014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 14198 04811 273487 95.859,49 D

Q4 3-:qie Ou1 4b 734B 5 77454 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 273489 4.225,46 D

2I :u3bqie . ia gmc mt 4 275S 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 14198 04811 273491 101.656,89''D

9 3-chq am eq . ua DLL 2

! 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 273494 39.417,00 D

\ 2IL Cqua +fl 48I 745 29. 09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273496 3.500,00 D

? O4 3aq e utr 731 it 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273498 13.326,73 D

2 t t'thqi m 4I3 734 5 79Q X 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273500 262,35 D

o q 'ec en Ot if 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 273568 58.519,10 D

ifl4 3Cqe 275 D 29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 273573 1.036,60 D

MAEO3-eqe *n 27357 9,S0O

29.09.2014 989-Res ate BE CDB DI 000098 612.000,00 C

14 2Ra cp t 1i0803. C 29.09.2014 30109.2014 798-Resgate BE CDB DI 14060 2010021088140 17.182,06 C 18.341,63 C

Mod. 050.190-9 - Eletrônico - AgoJ2001 - SISBB 01232- httpitwww.bb.com .br-BB Responde 080078 5678 Folha 515

Mod. 0.50.190-9 - Eetrônico - Ago/2001 -SISBB01232-http:/ANww.bb.com .br-BB Responde 0800785678 Folha 113


, B c:D 3oog 4 17.10.2014 20.10.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 1 111,68 C 177,24 C

2+;O app;tr cequ .4a C

20.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 854605 157,60 D 21,30 C

-Cheaj em Ou % -1:4L 3 2.B 421.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 854609 20.000,00 0

fl : Reg;e W f3 Z

21.10.2014 22.10.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 710021420814 675,86 C 978,87 C

_4 -Ceque QmpeQ IV f1i L9L B54 7 SB 5 22.10.2014 989-Resgate BB COB DI 000098 7.000,00 C

2 W 2Q 2:3 t 2 7Regte P 74 4 c

23.10.2014 830-Depósito Online 15652 08370 2O58328OOOl74 14,41 C

Z3 -Ceqe PgQ Ul gps 6. 5423.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 854607 4.000,00 0

+:io w. Cqe go n Js 4823.10.2014 392-Tarifa Adicional Cli Proc Compe 13113 822960700043793 8,34 0

10 gt:e CP D: 0. 9a S 5+ C23.10.2014 24.10.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060

1 710021420814 162,69 C 208,25 C

2 597O3f L7 9fl C 24.10.2014 632-Ordem Bancária 14056 5859061000009 255.990,35 C

3 C 27.10.2014 910-Dep6sito Cheque BB Liquidado 14015 04844 20573308000133 0,22 C 1606.489,19 C

C 29.10.2014 623-DOC-Crédito em Conta Corrente 14175 000675 1.775,10 C 1608.271,91 C

3 03'haque Pago a Our AuC I4I 2737 30.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 854614 6.955,21 0

go m 854_9- 30.10.2014 103-Checiue Paqo em Outra Aqência 15948 04811 854620 -_____ 348,00 0

Mod. 0.50.190-9 - Eletrânico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpflwww.bb.com.br - B8 Responde 0800 78 5678 - Folha 213

ANCO DO IBRASIIL Extrato Conta Corrente

Nome Agenda (prefixo/dv) GS Conta n° / dv

PART DA REP- DIR NACIONAL 0452-9 . 50 412.222-4

Laoata baalanamentoF

anca ngwn oeumaeto Vator R Sao R$

31.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 854662 150.000,00 D 1420. 451,60 C

Bloqueado - R$ Disponivel - R$ CPMF cobrado - 0.00 . 1420.451.60 C 0_no

Mod. 0.50.190-9 - EetrOnico - Ago/2001 -SISBB01232-httpJ/www.bb.com .br-BBRespondeO8OO785678 Folha 313

1420.451,60 C

04811 854659 0481 04811 854661

04811 854628

04811 854630

04811 854632

04811 854634

04811 854636

04811 854638

04811 854640

JDS -04811 854642

04811 854645

04811 854647 81 : &54 04 8:

04811 854649

04811 854651

04811 854,653 4811

04811 854656

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

16813

59.366,52 D

262,35 D

9.634,46 D

25.194,11 D

14.709,45 D

6.410 68 D

10.101,25 ID

10.323,51 ID

226,60 D

71 40 13.712, 90 D

10.000,00 D

10.349,79 ID

12.765,62 ID

6.307,90 ID

5.774,54 ID

391.256,14 ID

,4,5 3ANCODOBRASflL 0


Correntista Nome CNPJ

Posicão

Data da emissâo

PART DA REP- DIR NACIONAL 08.517 Novembro /2014 24.04.2015 Agencia (prefixo/dv) GS Conta n° I dv

0452-9 I. o jj 412.222-4

tOT fla*aJwcamen 31.10.2014 Saldo anterior

L24 Cheaa Liadado 03.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

ahe 1age em atr ztca I 03.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

I4 -hQqe go ee Ot't Agê3cia

J 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 4 t4 cheqePage eni @ta ma 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda

4 24 I -haçe -ao em Ora Agemeia 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 04 1 2014 103 -Chece ag em Aêneia

• 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 04 11 -heçae ago em ta A9zte3a 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 04 112014 103 -Cheqte ao em 0a Anct±a 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 0411 214 3-Cheue rage em ra Agt 04 11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 04 11 2014 103 -CheE3e 90 em 0ira Ameia 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 0411 2014 03.-Cbequa ?age em Thtr 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 04 11 2014 103 -C1tete ago em 0ttra Ameia 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia

Mb Midi 04.11.2014

K:x103-Cheque Pago em Outra Agência

09 11 2014 103 Cteque ao em A4oeia 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 04 11 2014 cheqe Paso em tra &MEW


Data da abertura

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 113


Nome Agência (prefixo/dv) GS Conta no! dv


0452-9 50 412.222-4

04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811• 854657 97.814,04 D 4 3-T a X. 13 1Q41 263-Tarifa Extrato Solic na Agénci 13113 13113 863081200044870 2,10 D

B q$2044$fl 1 U-:04.11.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 863081200044872 2 ,10 D

. .Zt4 3-z- tu tc ft3 85U0448Th 2IE

. 04.11.2014 263-Tarifa xtrato Solic na Agênci 13113 863081200044874 2,10 D 2ii' ;3 3$L244S7s

04.11.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 863081200044876 2,10 D 4 Z-z ct:1;Q cj 31 2 1 462 634 C

iiii 05.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854615 4.000,00 D eg w Agnci-a

05.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 854617 157,60 D s ; ZtX4 X. em D4e 84LG 5q5G

r 0511.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854621 8.016,48 D 21 3Cqe Ig en 54W 7q0 Y

05.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 854624 39.417,00 D s gp eti *v ;e % 48fl 8542 L3 t05.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854627 1.485,00 D

I 24 Cqt m 05.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 854676 5.000,00 ID s U t4 547 1 v97E t

05.11.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01981 854626 2.515,08 ID 375.163,96 C 21 1;e cD IDI 4 74f4

06.11.2014 798-Resgate BB CDB DI 1 14060 710021420814 809,76 C 399.973,72 C 7 U D;4 43-thqje :gQ e ut: 555 % 547S 5 4 '07.11.2014 291-BB Referenciado DI LP 90 Mu 13049 1200066 390.000,00 ID 4.537,08 C

E10 10.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 854673 __ -6.822,42 D

I 04 .t3 -eque Pg eu Ou gêc i5S 4I $.9474 2g 10.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 854677 5.000,00 D 2.494,28 C

U 201, 2-I-. ee MU-

C ::

. 103-Cheque Pago em Outra Agência 04811 854687 65.000,00 D B4-B8 15

... 103-Cheque Pagoem Outra Agência 14171 04811 20.0 00,00 ID 494,28 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpilwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 213

0 :e I3ANCO DO IBRSDL I

I Extrato Conta Corrente

Nome : Agenda (pretixo/dv) GS : Conte rf/ dv

PART DA REP- DIR NACIONAL P. 0452-9 50 .11 412.222-4

tOnab HJStQflOt

tote aO rigm j Duumetoj

raor R* Sa

; 13.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 854685 36.488,28 D:i-3 3-Caqu PgQ m 155 B1 474

I.l574 3 B4BeG C

14.11.2O14 791-BB Referenciado DI LP 90 Mu 14049 1200066 24..-.4.00, 00 C 14 2i4 2Ceque S. Or g pia O41 5479

J. 14.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 854680 248,07 D 14 U 24 P4g a utr êu 4 1 B54$ 2 7L 14.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 854683 24.330,94 D 106, 06 C :E7 U 7i- Ek Z % . C17.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854681 486,00 D

I -heq-i q 544 17.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Aência 16813 04811 854691 635,72 D 128,34 C 1 :i 2iI rac TJ M OQ$ .....19.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 14171 04811 854686 30.317,05 D 211,29 C

7- p 1 qE 4 q o q c 21.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 15948 04811 8S4692 4.000,00 D 211,29 C 2* ?- l IP 4O4 I. 435 C25.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêucia 15955 04811 854664 5.000,00 D 1z14 -Cheq2 ag er uti 55 4Bl B43: 2 9

. 25.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 854734 157,60 D en i&e S5 4ZL 547 35 5

25.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 854737 2.460,00 D z 3-heq e1 4BI B474 . 445 C

iiii 26.11.2014 791-EB Referenciado DI LP 90 Mu 14049 1200066 15.011,84 C 1.223,13 C 27 U 22 Orem 6762089 V78 Q7 C 27.11.2014 632-Ordem Bancária 14056 6676252000009 390.801,39 C

aque eg en Or r. sso p27.11.2014 103-Cheque Pago em Agência 14198 04811 854739 296,00 P

2I 3-Cbque as 48 85179 99 P 8D C 28.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 854742 3.600,00 P

04 a Q'tr 5414 [ 2 P 20 C

Bloqueado - R$ 0isponive - R$ CPMF cobrado -klo A.

EM Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - hftp:/Avww.bb.com .br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 3/3

[sIj!iuIi: k1II Extrato Conta Corrente

Correntista Nome CNPJ Postcao Data da em ssao

PART DA REP DIR NACIONAL 08 517 423/0001 95 Dezembro I 2014 24 04 2015 Agenca (prefixo/dv) GS Conta n I dv Data da abertura

04529 1111150 412222-4 27062007

I. :i.: 28.11.2014 Saldo anterior • 2096.910,20 C

t 22O4 10 -Cheqxe aA ut A&nia

. . . . _

41L

.

46 27 01.12.2014 103-Cheque Pago em Otitra Agência 15948 04811 854740 157,60 D G 1O4 Cheqt ag eni Outr % 411 S4144 Si 7t t

j. 01.12.2014 103-Cheque Pago emOutra Agência 15948 o11 854745 3.750,00 ID 1224 D3Chee ee tra Agtia

. D48l1

. %4ThQ S,21 224 2D Th C

04.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854693 226,60 D 4 t O4 ?ago m Oatr X. tto D6D 04II 494 17 4D t04.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 85498 4.650,21 ID

4 22D4 Chete go m Ottra Agtia 11 D4t S49 lcD 34 7 04.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854700 2.234,38 ID

4 1 :t4 %Cheçe Pac em Oztra 5tC3 16D3 O461 &47Q1 12 1S 62 I 04.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854702 7.240,10 ID

t4 Z 24 2.Q-C1teqIDe Pa em Ota AêIDcti 1S1 411 07 O cc 04.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854704 95.859,49 ID

4 12 I4 Chgte Paso m tr 04L1 S4O % '7744 r04.122014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854709 4.22S,46 ID

4 Zt14 Chqe go ee Ora AêIDcia D1 04811 821 64 46 . 04.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854722 8.429,55 ID

4 14 ttCbeqte em Otttra 213 0411 &S4?2 2 94 1. 04.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854724 24.539,34 ID

U4 214 Che go e Or Agntia SD 4811. BM7 14 7Q4 D ::.. 103-ChequePagoem Ou tra Agência 16813 04811 854726 ...9,0009 D N

14 :tChq3e ?ao m -Oitt nia 04&U S472 II 4t04S i 04.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854728 63.124,12 ID

2 2XL4 t0Cheue ao em Outa AgemiaS

I68. 048l. 5472.9 10 04.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854730 10.178,74 ID 4 12 2024 Cheoe ?at3 em 3tra 04811 &54Th2 4. t9 79 8504.12.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01981 854718 576,45 ID 1661.316,24 C

3:2 2314 10-CIteque eat Ott'a Agmeia 04811 S46 8 tDlS 48 05.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 85 3.500,00 ID

12 214 3-Cheque Page em Otta atC3a 04813: &546r 4 0+0 05.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854670 5.792,00 ID

Mod. 0.50.190-9 - EletrOnto - AgoI2001 - SISBB 01 232 - httpJ/www.bb.corn.br - BB Responde 0800 78 5678FoIls 113


Nome Agéncia (prefixo/dv) GS Conta no , dv

PART DA REP-DR NACONAL

04529 50 412222

05.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agncia 15955 04811 • 854671 • 39.417,00 D 5 3°aqe eg

%XX B4705.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854696 13.200,51 D

o Cq;te em -u A&c 8547 LtJ D 05.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854708 8.304,27 D s 14 cheqe em- ut tL 547I 55 t 05.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854714 1.045,00 D O. 2I U3-theqta te.a % S47 705.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 854719 418.218,35 D 5 1+z4 ;O:3 eq Pa em gtoa 4 54 05.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854731 10.323,51 D 5 2 3-Cbeqa PQ ee 555 Q48 %5t745 D09.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854695 13.71290 D

ZZQ;4 J eqe en 0r 5475 09.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854752 10.000,00 D

em 0it 10.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854715 6.822,42 D o o:beqte eg an c: t* 63 4-1 B54717 579 10.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 854781 25.268,60 D

11.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854783 4,21 D -chq P3Q ag Our e3 98a 4771 9 B44

12.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854785 248,07 D 2 3Cqe Q etn tuta L63 S7B 27

15.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854778 1.349,62 D :is Z4 :345-s C:tQ Cp-p % i3 11B1 9U 959 t15.12.2014 855-BB Curto Prazo Corp 600 mu 000087 1.349,62 C

I Ora 854T7 9*3 P 17.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 854780

1 2.984,00 13

32 3-haqua ago am gnc % B4J 4 2tL17.12.2014 127-Tarifa de Fornecimento Cheque 13113 823510700042229 46,00 D 7 32 2 $.-B cu ao Corp m1 .7°7 84 C 18.12.2014 103-Cheque PagoemOutraAgência 14171 04811 854710 515, OOD I ag a O*r uo 4$.L 547 18.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 4753 22 42 .171, D

974.396,01 C

923.313,32 C

0.00 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - AgoI2001 - SISBB 01232 - http:Ilwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 213

>,* 3ANco DO EBRASNL . Extrato Conta Corrente

Norne Agéncia (prefixoldv) GS Conta n° I dv

I. PART DA REP- DIR NACIONAL:

0452-9 50 . 412.222-4

Yaa on!abit flafaançamentO [ Historn ot Banø rgmj

ocumentø 1. j a* R Sak$

(: 18.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 854756 3.000,00 D theqj.e Pa Oui % 48 41? 3

18.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 854784 161,01 D 3"Cbeqq Pag' em 547 4

[`**18.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agêricia 16813 04811 854787 1.360,24 D : -aqjie eQ an

.......*r Aêue % LL 1& Th

18.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 04811 854791 440,00 B ia 2i* c2eqa em Outa 3 caa 572 27

i 18.12.2014 855-EB Curto Pr Corp 600 mu 000087 219.080,16 C 000 C 2 oeque QmpeT p I3rT 2 2' 22.12.2014 855-BB Curto Prazo Corp 600 mu 000087 2.272,69 C 0.00 C

I.

,L2 24- 32em 140S Th43.54409 I70 37 C 23.12.2014 632-Ordem Bancária 14056 7341697000009 372.581,57 C 2072.871,94 C

30.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 854757 50.898,91 B 3+2 2"Ceque go em gca 048IL G5475 7043O P .. 12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 854767 6.955,21 D 30 1P 2 3-ç23eque eo em 041i. 4'7 30.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 854833 126,00 B

Boqueado - Dsponivel - CPMF cobrado - R$

^0 'I 3

Mod. 0.50.190-9 - Eletronico - Ago/2001 - STSBB 01 232 - httpJ/www.bb.corn.br - BB Responde 0800 785678 Folha 313


DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCARIOS

PR-MULHER

AGENCIA N 2 0452-9

CONTA CORRENTE N241.717-3

BANCO DO BRASIL S/A

00 !

BANCODOI3RASflII

Correntista Nome

PARTIDO DA REPUBLICA - PR Agencra (pretixo/dv) GS Conta n* dv

0452-9 50 41.717-3

31.12.2013 Saldo anterior.

01. 2014 3 cheqe ao eat Ota Anda 02.01.2014 989-Resgate BE CDB DI

Z.4 0 0 214 7S-'1esgate B CD D 06.01.2014 910-Dep6sito Cheque BE Liquidado

7 .-01 21r14 10 -Cheque ago en3 OBtxa AgêEeia 07 01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

01 2014 Chege Page em Ottra 2g1t3ta 09 01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

01 2014 t03 -Cheque ao eat Quta AgEeia 17.01.2014 910-Dep6sito Cheque BB Liquidado



17.01.2014 989-Resgate BB CDB DI iif

:: :; 7-Rea9ate D3: aCDE

17.01.2014 20.01.2014 798-Resgate BE CDB DI

r 01. 2014 2t 01 2014 7esate Al. 61. DI 27.01.2014 170-Tarifa Microfilme

(:2 Extrato Conta Corrente

CNPJ Posiçao Data da emlssão

08 .517 .42310001-95 Janeiro 2014 1- 22 .04.2015 Data da abertura

15.04.2010

.ote aeco gem Poumento Valor R$

660,90 C 48l1 809 I S8 14 Z

000098 1.500,00 C 4610l7R44691 45 48 C 8 24 C

16813 04811 48111681300079 98.950,75 C 99.488,99 C 048l3 8054 926 6

16813 04811 850585 212,14 13 98.350,79 C 850 9' 0O 9 C

16813 04811 850586 13.031,40 13

04811 8B05 1 35 41 & 1 98 C 16813 04811 48111681300099 21.000,00 C

4811 85OS 4 18 -00 00

16813 04811 850575 155.000,00 13

4l1 -80 CO30

16813 04811 850578 65.000,00 D

as :i?-:--'.. ---:-

000098 216.000,00 C .25l0018429::: s . 1..79LS : - -

14060 4610017844691 1.240,56 C

46100109091 1592 00 C 4 156 69 C

13113 850271200000780 4,50 D 4.152,19 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônco - AgoI2001 - SISBB 01232 - httpflwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Foiha 1/1

., . .0 .. BANCO DO EBRPSDL

. Extrato Conta Corrente

Correntista Nome CNPJ Postcao .... Data da eniissao

PARTIDO DA REPUBLICA PR 08 517 42310001 95 Fevereiro I 2014 24 04 2015 i Agenda (pretIxo/dv) GS Coota n° I dv Data do abertura

4 . .. 0452-9

:. . : • 50 .. 41.717-3 • 15.04.2010 .

Jatabflaawt3mefto tôtco oe 8ance Qger totwt*e Valor . t f j

27 01.2014 Saldo anterior 4.152,19.0 24 ttto beaae fl ±ado 4B1t 104 £z21 C

: 03.02.2014 .: 103-Cheque Pago emOutra Agência 15955 04811 • 850591 • . 7.62841 D 1Oi•156:99C 3-Chete ao em ta ta 2+4 C

05.02.2014 351-Ap1icaco BB CDB DI 13060 4510019626289 90.000,00 D 1ara oecime bee 829. ie 4 C

07.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 850593 667,75 D 10.224,39 C 3.3 3.3- CheqzA ao eat ta 2 9O lB 13.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 850595 512,42 D 6.808,79 C 24220 10mpe e8ttaAgateia 483i. 5B89 2.99, £ 9-B,9 C 28.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 850596 6.203,78 13 306,01 C

• Bloqueado - R$ DisponveI CPMF cobrado -

0,00 306,01 C . 0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232- httpJlwww.bb.com.br - BB Responde 080078 5678

Folha 111

IBAIco DO EBRSOII

Correntista Nome

PARTIDO DA REPUBLICA -PR Agencia (prefixoldv) GS \ Conta n / dv

?0452-9 50 .41.717-3

Date onb nçameno 28.02.2014 Saldo anterior

0 24 ,0Deitc Cbetue 13.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

r 3'Chetze Pg em 0mtrA4 neia

£ 13.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

-. 14..t 24 3teque ao en 0uta Agtacia 14.03.2014 351-Aplicacão BB CDB DI

D3-Cbeaa Paso em 0etr 331t . 27.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência


CNPJ . Poscâo Data do emissão

08 517.423/0001 95 Marco /2014 24042015 Data do abeitura

15.04.2010

tote aoo QIge#t j towmette306,01. C

4lt 486813801 99 748 8 C 1. M 8 C 14198 04811 850597 3.521,74 D

88 28 14198 04811 850599 212,85 D 95.931,81 C

481t 42,. 52 fl 13060 3110020017561 90.000,00 D 5.389,29 C

1.3 4811 172 ? 16813 04811 850602 165,62 D 5.050,90 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232- httpJIw.bb.com.br - B8 Responde 0800 78 5678 Foiha Ill

fo>BANCO DO BRSOL Extrato Conta Corrente

Correntista

11

Name CNPJ Posiçao Data do emtssao

1-1 PARTIDO DA REPUBLICA PR 08 517 423/0001 95 Abni I 2014 24 04 2015 Agenda (prelixoldv) CS Canto n I dv Data do abertura

0452-9 50 41 .717-3 15.04.2010

aaJncanwrttG *c tote 8at Ofgem j owneno j (a1or

1 27 03 . 2014 . . Saldo anterior . . . . . . 5.050,90 C

4 2O14 1t hee e Otta Atia 041 212 1

03. 04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850606 6.608,11. D

l4 4 a-Cbege ?ag em ttr 1411 411 .- r 03.04.2014 .. .103-Cheque PagoemOutraAgência 16813 04811 850611 907,85 D

yi:i 214 -leflgate B 2

. 3.04.2014.. .4.04.2014 ..798-Resgate EB...DB . 14060 98, 67 ..... C

£4 4 itDepAsitø hqte jtiEado 0. 4&11 413i13 102 21, 9 C 9 C

I 07.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência • 16813 04811 850605 . 1.556,30 r

7 4 2t4 k. 10 -Cheque a9 Agmcia 41L SL G

07 04 2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agêncl 13113 830971100018041 2 00 D

4 -Tar±fa 3trø a AgtCi 71t042 2 O

07.04.2014 263-Tarifa Extratô Solic na Agênci 13113 830971100018043 . 2,00 D

7 4 214 23 ?ara at Sic na a9tL044 . . .

r. 07.04.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 • 830971100018045 . . . 2,00 D

04 -irtf trt oi n Ari % .31a 2•:

07.04.2014 2G3-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 830971100018047 2,00 D

4.2O4

. .

23 ra:a xath tic n 39n % 1D1B4 2 Q830971100018049 . ................. . .... ..... ... ..

4 2:3Thifa xtrat a Agci 11i................... .....,..........

2............

•: 07.04.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci . 13113 830971100018051 2,00 D

74 2t14 26 -rar3a tatc Sit na 9It R911 O1052 L 09.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850608 2.980,08 D . ...

::,::::::::4E5 c4 Cbegte rage m 1atra 411 S0Ø r 9 1 2 C

i* 10.04.2014. 435 -Tarifa d.Pacotede 5,50 D

44 2t4......................... ..

St-Iaç^ cn. DI............... ............. .................................... ................

81002O.497 _______

..... ........

97 D c

23.04.2014 780-Estorno deDébito 15955 04811 850604. 1.000,00 .

-che Page em Oua noi 49II ..

.

2...04:2014 .......... !1..9utra..encia. - ........... ....... 1.j-4 .......-:-j;:-:-^::;,^:]:^- X. 4 2D4

....... .... .....- -.-'.-.,.-.emg&e B C DI

....^..::,.........:::::::::!.....-.-.., ... .. ..................... .....8D98 88,8 C ....... o.-,-, .

23.04.2014 24.04.2014 798-Resgate BB CDBDI 14060 4510019626289 20,06 C194,78 C

44 CheE3e ?ee em atr gno3a t4 481.1 tT 24.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 850613 15.016,00 D

Mod. 0.50.190-9 - EletrSaico -Ago/2001 - SISBE 01232 - httpJ/ww.bb.corn.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 112

Data contáb ttafaancanTento

• 24.04.2014 . • 103-cheque. Pago em Outra Agênci

4 V4+tt

• 24.04.2014 25.04.2014 798-Resgate BB CDB DI

2'Cbeque omper.d j 25 04.2014 •. • • . 989-Resgate BE. CM DI

t4

30.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agênci

30.04.2014 • 02.05.2014 798-esgate BE CDB DI

Bloqueado - R$ Disponivel - R$ • • CPMF cobrado - R$ 000 : 526J3C

Extrato Corita Corrente

Agenda (prefixo/dv) . GS Conta n° I dv •. . . .

•: : 0452-9 : 50 41.717-3

t.Ote anO3

rrn

3 • 14198 04811 850614 24.000,00 D

-79S0 C

14060 • . 4510019626289 1.626,57 C 2.105,35 C

• 000098 1,4000, 00 C

16813 04811 • 850616 3.668,28 D

OEM= rnEo C 14060 . •. 3110020017561 . . 24,64 C •. •

44 4 t

Mod. 0.50.190-9 - Eletrãnico -Ago/2001 -SISBB01232-http://www.bb.com.br-BBRespondeOBOO785678 Foha ZIZ

^ ,^W I3ANCO DO E3RSO 11

Correntista Name

PARTIDO DA REPUBLICA - PR Aqência (refixo/dv) GS Conta n / dv Data da abertura


CNPJ Poscâo Data da emissão

08.517.42310001-95 Maio/2014 24.04.2015

....0452-9 :50 41.717-3

Dt6ontáb Oa*ançamento 30.04.2014 Saldo anterior

5 224 -Dp6ito chegtze .8 Lqniade 06.05.2014 .... 351-Aplicacão BB CDB DI

t7.S 20L4 3Chea Page em Outra Ag11a

......................................103-Cheque Pagoem Outra Agêrlcia

O 2t114 heqile Page em Ot'a Ag332ia 07 05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda -

tS 24 1. hertae Page em Otitra Agne3.a


t7 214 L0 . Cheqee Page em tra Agenda 103-Cheque Pago em Outra Agêflcia

0 24 1C3Cbeqne Page em ntra Agaia


2ci34 1G3 -Chet3e Page e utra Ageneta


O 814 8-esgate

07.05.2014 08.05.2014 798-Resgate 99 CDB DI

Z4 heue Page em ntra Agencia

08.05.2014 989-Resgate BB CDB DI

t4 S Z34 Y9-esgate


. . :-. :•'

09.05.2014 12.05.2014 798-Resgate BB CDB DI

2t4 1 Cbeqne Page em tra gnaa

15 .05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

2014 Ctteqe Page em. ntra Ageneta

15.05.2014 1037Cheque Pago em Outra Agência

2 0S 2014 a3chegtze ?ag em ntra toaa


3.S 023.4 -hesme Page em. Ontra Agennia

15.05.2014 103-Cheque PagoemOutra Agência

1 t'S 2014 103-Cete Page em Otatra Ag<aa1.

15 05.2014 . 989-Resgate BB CDB DI

Mod. 0.50.190-9 — EletrOnico — Ago/2001 — SISBB 01232 — http://www.bb.com.br — BB Responde 0800 78 5678

526,73 C

1S4S 0481t 4811t594800.SL1 1-05 23 32 C 1 00 85 C

13060 510020567390 io.000,00 D 800,05 C

14t72. 04811 8501S 2

14171 04811 850617 14.710,00 9

8Sf618 2

14171 04811 850619 1.000,00 9

*-- 811.. &5062 . ...::..-. . ...•s

16813 04811 850621 316,96 D

14171 04811 1 850625 2.214,90 9

0 Ii 14171 04811 850627 2.399,60 D

14112 048l 85-0628 X. 850 £%0

14171 04811 850629 ......2.850,00 D • •- 1: . se . 00B Q06 C .:.-.

14060 3110020017561 • 439,11 C • 470,45 C

04811 8.50622 2 689,74 9

000098 2.500,00 C

.3.5 86 C 246 86 C

16813 04811 850623 1.230,02 D

:. .. •:.::- ..:0Q098: .. . .

14060................................311002001756114,74 C 131,28 C

1.4172 4811 850620 2 880 + 0 9

14171 04811 850631 2.180,00 9

24172 04811. 850632 1. 40,00 9

14171 04811 850633 5.000,00 D

::.::-80.

:-.-.5:

14171 04811 :--. -.--850635

-.--. ....... .:..J.

.;

43.405 00 D.:... .:.....s. - - - - -s

24271 04811 R0636...............

3.8 0,00 911

04811 50 1.850,00 D

14271 04811 /'a50$2.e 14 710 00 9

I.

000098 105.000,00 C

Folha 112

- ---------- V.-.-5 A4 V

21.05.2014 103-Cheque Pago em OutraAgência

CP ,1

21 05.2014 22.05.2014 798-ResgateBB CD. DI .. .

05 2PDe^s10 ceq u3-do 30 .05.2014 910-Dep6sito Cheque BB .Liquidado

) p 2014 03-Cbeque em -m 30.05.2014 103-Cheque Pago em OutraAgência

30 05 QI -03 -Ceque Paga em r-a 30.05:2014 . . 103-Cheque PagoemOutraAgência

3) }5 $Cbeque ago em

30:0 . ..2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

30 0 3-heque Pg em. 00 gec 30 05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

em 1-a igm 30.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

30 05 34 1 -theque Pga em. g0mo.i.a 30 .05 .2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

05 203-Cbeque Pgq em tx ma 30. 05.2014 103-Cheque Pago em OutraAgência

30 05 103 eque ga em.0uiva Ag 30.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

3C1eque ago em kgm1a

30.05.2014 103-Cheque Pagoem Outra Agenda

0 0esgae C0 DI 30.05.2014 02.06.2014 798-Resgate BB CDB DI

14171 04811 850639 ... . .:- ..

14060 3810020349876 $L:::

15948 .. . 04811 48111594800245

40

16813 04811 850641 -

16813 04811 850645

85E46

16813 04811 850647

04811 16813 04811 850649

850 16813 04811 850651

04811

16813 04811 850655

0481L 16813 . 04811 850657

4B11 04811 850661

04811 16813 04811 850663

.:G@9a

140603810020349876 .

:-4600 çY 33.485,00 1.

-0*'D 307,20 C

$&.0 - 80:000,00 C

1 16-150, 00 D

700,00 D

11.000,00 D

p 950,00 ...

o 0.0

25 .270, 00 D

33 33 p 19.225,00 D

27.100,00 D

10.200,00 D

11.900,00 D

161,72 C

571,56 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232- http-J/www.bb.com.br - BB Responde 080078 5678 Folha 212

Exträto Conta Corrente

Posicão Data da emissão iK

Junho/2014 - 24.04.2015

CNPJ

Data da abertura

.:15.04.2010

tO!E

520,40 C

850642 22.524,00 D

4 600 80

850652 20.647,00 D

20 47 08 fl

850659 20.647,00 D

4.8-61 :- - . . - 48s0:

000098 79.000,00 C 95 2-0 C I 102 20

850654 316,96D

85066-5 s -:•-

850666 6.998,52 D

497 £4 :::: -:

000098 8.000,00,C

5670 B-0 36 C 151 6

16813 04811

1.6613 44811

16813 04811

16813 04811

14060

16813 04811

44811

16813 04811

EBANCODoE3RS011.

Correntista Name

PARTIDO DA REPIJBLICA - PR Agenda (prefixo/dv) GS Conta no! dv

0452-9 50 . 41.71 7-3

Dt entbff 0aa Ianame8o


0-4 i Z0-34 0-Deato Cheq.tie Li.da

05.06 2014 103-Cheque Pago em Outra Agênci

0- 0-cheque Page em utra Agta

05:06.2014 --- 103-Cheque Pago em Outra AgênciE -

1O3--hee Pa e Otra Agênei

05.06.2014 . .. .103-Cheque Pago em Outra Agênci

0-6 127-'raria de 3meamemto Cheg

05 06.2014 989-Resgate BB CDB DI

06 2G4 0-6.06 2.4 9-Reegate BB DI

06 06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agênci

06 0-6 ^0-14 3-Cheçue Page em Oura Agnai

10.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agênci

1.0 06 2014 1.03 Cheue Pa9) em 0tDa Ag&tei


10-

.

6 10-14

-

II 0-6 10-14 emgate DI

Bloqueado . R$ Disponivel - R$ CPMF cobrado - R$

Mod. 0.50.190-9 - E!etrônico - Ago/2001 - SISOB 01232- http:/Iwww.bb.com.br - BB Responde 0800 785678 Folha Ill

Extrato Coflta Correñte

Correntista Nome

PARTIDO DA REPUBLICA - PR Agência (preflxo/dv) Conta n/ dv Data da abeitura

0452-9 50

41.717-3 15.04.2010

Dta gont4b flaancamec4 Hstótco tOte

11.06.20 14 Saldo anterior

02 .......... 2014 103 -ee Pa.9O e Otata Age1a

02 07.2014 989-Resgate BB CBS DI

02.07 2014 03 07 2014 7aResgate B

03.07:2014 910-Dep6sito Cheque BB Liquidado . . 16813

01 07.2014 2.03 -1eue ao eat uta Ageuciat 1S1.3

03 07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda ... V .

03 .07 202.4 2.03-Cheque Page em Outra 2gnoaa

.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813

2.0.07 2014 103' heque Page em Outra Ag&teia

10.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813

22.07 202.4 103-'Chequat Page em Cuttia Agna.a 2.4171


- Bloqueado R$ Disponivel R$ CPMF cobrado R$

0,00 59,27 C 0,00

151,65 C

04l1 .:.. . S :..:::-:.. 13,3 . ... ... :5.

000098 4.500,00 C

V. 491519S ........:::-::..::-::... . 72 -3 04811 48111681300064 14.441,90 C

::. :x ;•.•: :i.

04811 850,672 3.975,45 B

04811 85073 21S 89 8 101 4 04811 850671 352,07 B 7.748,97 C

04811 850674 3 165 33 04811 850675 766,15 D 3.817,49 -C

04811 850659 18 2.2 04811 850676

XXX

3.630,00 B 59,27 C

Pos i950Posicao Data da

JuIho /2014 24.04.2015

CNPJ

08.517.423/00014 8.517.423I0001-

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - hItp://.bb.corn.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 111

EBA1ico DO I3RSOL

Correntista Nome

. PARTIDO DA REPUBLICA - PR Agenda {prelixo/dv) GS Conta n I dv

04529 50 417173

ontb açam8nto

11.07.2014 Saldo anterior - gi l3p6a.t3 Cheç B Lidado

01 08.2014' 103-Cheque Pago em Outra Agência

• 07.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda

O O214 -Cheqp Page 3tata AgA2ia 0 .08.2014 103-Cheque Page em Outra Agência

24 26 08 2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda

CNPJ Posicao Data da emissao

, 08.5 daabertura

.04.2010

15948 04811 850721

14198 04811 850724

16813 04811 850725

14198 04811 850677

59,27 C C

3.668,28 13 99.277,96 C 99 99 01. C

316,96 13 98.751,05 C 97 9

233,52 13 97.019,88 C

6.566,82 13 90.442,06 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232- httpi/w.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Foiha Ill

E3ANCO DO IBRASUL

Correntista Name

i. PARTIDO DA REPUBLICA - PR Agenda (prefixo/dv) GS Conta n°I dv

0452-9 50 : 41.717-3

flançemeflto HstOfco 29.08.2014 Saldo anterior

03 02014 103 ChAqe ago em thftra Ageneta 05.09.2014 910-Dep6sito Cheque BB Liquidado

0 2014 3che.te Pago em 0utx Agên<na 05.09.2014 103-Cheque Pago em OutraAgência

09 2014 0-Iqtaeio dicia1-acen Jud 09.09 2014 284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud

Itt 04 2014 hegte Pago em Outra gn<n..a 10.09.2014 103-Cheque Pago em OutraAgência

09204:.. . :... de Paote ioó 11.09.2014 631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud

11 09 2.014 9rana ara Depaito Juthca1 19.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci

19..-09 2014 23 -aa tato Solie na 19.09.2014 ...263-Tarifa Extrato Solic na Agônci

19 09.2014 raria Extrato So1ac na Agmci 19.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci

19 092014 23-ara1a Extrat Solic 1a

19.09:2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci .. -1ar± Extthth.So1i a gêttei

29.09.2014 910-Dep6sito Cheque BB Liquidado

........ . 103-Chq3. .O:taa eia

0 Extratö Conta Corrente

ri CNPJ

Posicao Data da emissão

08.517

Setembro/2014 24.04.2015 Data da aberturà

15.04.2010

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - AgoI2001 - SISBB 01232 - tittp://ww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha Ill

. .

IBANCO DO IBRSOL , Extrato Conta Corrente

Correntista Name CNPJ ' Posiçao Data da emussao

PARTIDO DA REPUBLICA PR 08.517.423/0001-95 Outubro I 2014 24 04 2015 Agenda (prefixo/dv) GS Conta n I dv Data da abertura

0452-9 Jj. 50 41.717-3 15.042010

onh1 Uaawçao HlsMao t.oe 8aec*f

Oilgetn j oe*tttI3Q Valor 1$ Z: 29.092014 • Saldo anterior . . . . . .. . . 255.530,95••C .

t7 xe a9 tta 66 2 2 4

10.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 850687 19,81 D

Chç Pao nt Cra Agen 481l 9 2 E

10.10.2014 435-Tarifa de Pacote de Servicos 13113 892831001361063 22,00 D 254.621,46 C

2.4 toueio dii1 234 14838722 2BO6

16.10.2014 284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud 11334 11431838170202 6.290,06 U 248.331,40,C

flDabLoqraeio dieia1-Baoei Jad 162 4Qt 29. 8

20.10.2014 229-Tranaf para. Depôsito Judicial 11334 315500500 6.290,06 D 248.331, 40 C

. Bloqueado - R$ Disponivel - R$ CPMFcobrado - R$

000 24833140 C ' 000

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - hftpJ/www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 111

97.814,04 C

500,00 C

C 316,94 D

22,00 D

1.800,00 C

233,52 D

248331,40 C

342.477,16 C

2.441, 72 C

155,68 C

Posicâó

Data da emissão

Novembro/2014

04.11.2014 910-Dep6sito Cheque BB Liquidado 16813 04811 8517423000195

11 2O4 3Cheq ago et8 Outra An31a 113 8411

06.11.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 4510020567390

6 11.2014 7-agat B DI 14 4182S6739Q

07.11.2014..1o3-cheque Pago em Outra Ag8ncja.....15955 .. 481 .850691

L.:

134 ..... .

iis 10.11.2014 435-Tarifa de Pacote de Servicos 13113 803141002436760

13 112014 13 -heq3e ao e Otra Agêmcia 411 Sf68S

14.11.2014 791-BB Referenciado DI LP 90 Mil 14049 1200066

14U 2014 101-Chegtse Page em Qutra gn33.a 15

14.11.2014 103-cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 850693

Boqueado - R$ Disponivel - CPMF cobrado -R$

Mod. 0.50.190-9 - Etetrônico - Ago/2001 -SISBB01232-http.,//www.bb.com .br-BB Responde 0800 78 5678

Folha 1/1

EBANCO DO BRASOL • ' .


Correntista No .. CNPJ .' Posicao Data da emissao

PARTIDO DA REPUBLICA PR.

08.517.423/0001-95. . 3

Dezembro I 2014.

24 04 2015 Agenda (prefixoldv) GS Conta n 1 dv Data da abertura

. : • .

.: .

i 0452-9 50 41.7173 . 15142010 .

at gøn4b1 tmçnwo stt -ote 8an Or!gem owenfo VJor-R$

14.11.2014 Saldo anterior • . .155,68 C

7t fArztd NiL 13OS6 L1 C

01 12.2014 . . . . . 103-Cheque Pago on Outra.Agêricia 15948 • • 04811 • 850701 . 3.668,28D . 6487,40 C

: Oeîto ClE3 43idd0 4&11 t4231 104 4 9 C

j. 05.12.2014 103-Cheque Pa. go em Cutra Agência 16813 04811 850702 505435 D

1 -CteE3 et tra Aroia S11 224 34 tl fl2.30 C

09.12.2014 103-Cheque Pago An Outra Agência 16813 04811 850728 4.500,00 D 105.812,30 C

em ittia 1G D4&11 S12 1 491 67 10 12.2014 103-Cheque Pago on Outra Agência 16813 04811 8S0730 233,52 D

\2 24 4az de a'ote de ezit &4272 O t4 -C

p.11.12.2014 . 791-BB Referenciado DI LP 90 Mil 14049 1200066 200.000,00 C

-Cb:e em tra zrta 11 .ø-G £ 0

1112.2O14 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850732 67.000,00 D

, 2 24 3e!i a90 e ta A&cia S1 41t 12

11 12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850734 7.250,00 D

:-cheqe ag em ttr 16Z 11 4

, 11.12.2014 103-Cheque Pago An outra Agencia 16813 04811 850736 21.900,00 D

224 -Cheqe 0ta Agiia usia 411 S37 1. 222 a4X21 C

12.12.2014 791-Ed Referenciado DI LP 90 Mu 14049 1200066 12 130.719, C

2 Cbeue ompnad 0 1.9B1 ar 14 2t4,1 44 419 C

15. 12.201i 103-Cheque Pago on Outra Agéncia 16813 04811 850739 480,00 I

1S224 2Za iøaon Cl rbc oe 11.1 79070224 L-t C

; 18.12.2014 910-Depósito Cheque BB Liquidado 14171 04811 851742300195 133.000,00 C

Cheqte Pao em Ottr 1gna 241 4II

; 18122014 103-Cheque Pago ernOutra Agência 14171 04811 850697 13.536,100

.2 214 10 tei . oa Aca Q411. _________

•18.12.2014 103-Cheque Pago on Outra Agência 14171 04811 • 85070 .SO0,00 D

3-Ch Pa em utra Azt 14.73 0481g fl-807 .21 18 80

• 18.12.201- - --3-Cheque Pago em Outra Ag8ncia 14171 04811 ..850708 22.524,00D

1 32..24 13 Cheqe em Agmeia 84811 .S0Th9 28 80 8


......

1.927,20 D

12-'raria de øneimento Ch.eqe 13fl3 .' 0


Mod. 0.50.190-9 - Eletrönico ".M 01 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 112


Agéncia (prefixo/dv) GS Conta no dv

0452-9 50 • 41.717-3

14198 04811 850698

14198 04811 850700

10.000,00 D

4.800,00 D 4.54,43 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 -SISBB01232-http://www.bb.com.br-BBRespondeO8OO 78 5678 . Fotha 212

IN

PARTIDO DA REPUBLICA— PR

DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCARIOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA N 2 0452-9

CONTA APLIcAcAO N 2 412.222-4

BANCO DO BRASIL S/A

BNCO DO BRPSIL

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.00.30

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 412.222-4 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

BE CDB DI

Data Dt.proc HistOrico Nr.depósito 31/12 Saldo anterior

valor capital 13.7 4.00010105 02/01 Resgate - 3800614119975

valor capital valor juros ate mês ant 2.918,70 valor juros no mês 20,70 valor lIquido 60.439,40

03/01 Resgate - 3800614119975 3 valor capital 425.500,00 valor juros ate mês ant 21.598,38 valor juros no rnês 314,87 valor lIquido 447.413,25

06/01 Resgate 0800616010215 valor capital 82.500,00 valor juros ate mês ant 3.831,30 valor juros no mês 90,75 valor liquido 86.422,05

06/01 Resgate 3800614119975 valor capital 433.000,00 valor juros ate mês ant 21.979,08 valor juros no mês 484,96 valor lIquido 455.464,04

07/01 Resgate 0800616010215 valor capital 15.000,00 valor juros ate mês ant 696,60 valor juros no mês 22,20 valor lIquido 15.718,80


10/01 Resgate 0800616010215 valor capital 9.000,00 valor juros ate mês ant 417,96 valor juros no més 23,40 valor lIquido 9.441,36

17/01 Resgate 0800616010215 valor capital 20.500,00 valor juros ate més ant 952,02 valor juros no mês 91,84 valor lIquido 21.543,86

21/01 Resgate 0800616010215 valor capital 2.500,00 valor juros ate mês ant 116,10

------------------------------- 001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - S!SBB 99176- Jul./2010

valor juros no mês 13,15 valor lIquido 2.629,25

27/01 Resgate - 0800616010215 valor capital 3.000,00 valor juros ate mês ant 139,32 valor juros no mês 20,52 valor lIquido 3.159,84

31/01 Rendimento mensal - 0800616010215 valor juros 13.318,20








31/01 Saldo final valor capital 12.650.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 31/07/2013 9087000,00 148548,02 0,00 9235548,02 30/08/2013 11460500,00 210362,35 0,00 11670862,35 30/09/2013 11757000,00 231771,88 0,00 11988771,88 31/10/2013 10419500,00 264594,91 0,00 10684094,91 29/11/2013 13157000,00 327715,86 0,00 13484715,86 31/12/2013 13761000,00 357858,16 0,00 14118858,16 31/01/2014 12650500,00 408202,82 0,00 13058702,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 0800616010215 12/06/2013 1.780.000,00 1.585.500,00 96,00 17/05/2018 2810017137255 27/06/2013 2.000.000,00 2.000.000,00 97,00 01/06/2018 2710017764253 22/08/2013 515.000,00 515.000,00 98,00 27/07/2018 4210017844684 29/08/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 03/08/2018 3610018185971 27/09/2013 1.700.000,00 1.700.000,00 98,00 31/08/2018 4310018709085 13/11/2013 1.000.000,00 1.000.000,00 98,00 18/10/2018 4310018848286 27/11/2013 2.050.000,00 2.050.000,00 98,00 01/11/2018 2210019290743 30/12/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 04/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto 31/01 0800616010215 86.948,82 31/01 2210019290743 16.264,00 31/01 2710017764253 20.600,00 31/01 2810017137255 104.240,00 31/01 3610018185971 53.278,00 31/01 4210017844684 72.960,00 31/01 4310018709085 19.800,00

---------------------- 002 -------------------------------- Continua

t3AI'JCODoL3RAsDL 31/01 431001884828 34:112,00

-------------------003 -------------------------------- FIM

PSWA StPQR ft

116

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuIJ2010

8ACODOBRSULB?NCO DO BRASIL



Agência 0452-9 Conta 412.222-4 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/02/2014 a 28/02/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito \71r

31/01 Saldo anterior valor capital 12.6ti.50010Jo7

05/02 Aplicacâo - 2910019626257 valor capital 8OO?i-

13/02 Resgate - 0800616010215 valor capital 51.500,00 valor juros ate mês ant 2.824,26 valor juros no mês 183,34 valor liquido 54.507,60

20/02 Resgate - 0800616010215 valor capital 5.000,00 valor juros ate més ant 274,20 valor juros no mês 27,70 valor lIquido 5.301,90

21/02 Resgate - 0800616010215 valor capital 500,00 valor juros ate mês ant 27,42 valor juros no mês 2,96 valor lIquido 530,38

25/02 Resgate - 0800616010215 valor capital 1.000,00 valor juros ate mês ant 54,84

valor juros no mês 6,72

valor lIquido 1.061,56











----------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.0074 - SSB8 99176- JuI./2010



RESUMO DOS DEPOSITOS EM SEP.

Nr.Depôsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 0800616010215 12/06/2013 1.780.000,00 1.527.500,00 96,00 17/05/2018 2810017137255 27/06/2013 2.000.000,00 2.000.000,00 97,00 01/06/2018 2710017764253 22/08/2013 515.000,00 515.000,00 98,00 27/07/2018 4210017844684 29/08/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 03/08/2018 3610018185971 27/09/2013 1.700.000,00 1.700.000,00 98,00 31/08/2018 4310018709085 13/11/2013 1.000.000,00 1.000.000,00 98,00 18/10/2018 4310018848286 27/11/2013 2.050.000,00 2.050.000,00 98,00 01/11/2018 2210019290743 30/12/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 04/12/2018 2910019626257 05/02/2014 852.000,00 852.000,00 98,00 10/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POP. DEPOSITO

Data Nr. Depôsito Rend.Bruto 28/02 0800616010215 95.865,90 28/02 2210019290743 30.970,00 28/02 2710017764253 24.699,40 28/02 2810017137255 120.200,00 28/02 2910019626257 5.538,00 28/02 3610018185971 66.708,00 28/02 4210017844684 88.084,00 28/02 4310018709085 27.600,00 28/02 4310018848286 50.061,00

------------------- 002 -------------------------------- FIM

ACODOI3RSL- BANCO DO BRASIL

28/04/2015 - AUTO -ATENDIMENTO - 13.00.37


Agenda : 0452-9 Conta : 412.222-4 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito 171 rr.

28/02 Saldo anterior V2" SAW ELU

valor capital 13.44.500a0I08

14/03 Ap1icaco - 2310020017546 valor capital 7 -----













Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.

30/09/2013 11757000,00 231771,88 0,00 11988771,88 31/10/2013 10419500,00 264594,91 0,00 10684094,91

29/11/2013 13157000,00 327715,86 0,00 13484715,86

31/12/2013 13761000,00 357858,16 0,00 14118858,16

31/01/2014 12650500,00 408202,82 0,00 13058702,82

28/02/2014 13444500,00 509726,30 0,00 13954226,30

31/03/2014 14194500,00 616396,70 0,00 14810896,70


Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento

0800616010215 12/06/2013 1.780.000,00 1.527.500,00 96,00 17/05/2018

2810017137255 27/06/2013 2.000.000,00 2.000.000,00 97,00 01/06/2018

2710017764253 22/08/2013 515.000,00 515.000,00 98,00 27/07/2018

4210017844684 29/08/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 03/08/2018 ---------------------- 001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuI./2010

3610018185971 27/09/2013 1.700.000,00 1.700.000,00 98,00 31/08/2018 4310018709085 13/11/2013 1.000.000,00 1.000.000,00 98,00 18/10/2018 4310018848286 27/11/2013 2.050.000,00 2.050.000,00 98,00 01/11/2018 2210019290743 30/12/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 04/12/2018 2910019626257 05/02/2014 852.000,00 852.000,00 98,00 10/01/2019 2310020017546 14/03/2014 750.000,00 750.000,00 98,00 15/02/2019


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 31/03 0800616010215 107.719,30 31/03 2210019290743 45.334,00 31/03 2310020017546 3.225,00 31/03 2710017764253 28.716,40 31/03 2810017137255 135.800,00 31/03 2910019626257 11.928,00 31/03 3610018185971 79.866,00 31/03 4210017844684 102.866,00 31/03 4310018709085 35.260,00 31/03 4310018848286 65.682,00

---------------------- 002 -------------------------------- FIM .......

ACODOI3RPSL

- BANCO DO BRASIL




Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depôsito 31/03 Saldo anterior

valor capital 14.1.50010Jc 14/04 Resgate - 0800616010215

valor capital valor juros ate mês ant 211,56 valor juros no mês 12,48 valor lIquido 3.224,04

14/04 Aplicaçäo - 2610020349851 valor capital 722.000,00

16/04 Resgate - 0800616010215 valor capital 504.000,00 valor juros ate mês ant 35.542,08 valor juros no mês 2.520,00 valor lIquido 542.062,08

23/04 Resgate - 0800616010215 valor capital 59.000,00 valor juros ate mês ant 4.160,68 valor juros no mês 369,34 valor lIquido 63.530,02












30/04 Rendimento mensal - 4310018848286 ----------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.0074 - SISBB 99176- Jul./2010

valor juros 16.892,00





Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 0800616010215 12/06/2013 1.780.000,00 958.500,00 96,00 17/05/2018 2810017137255 27/06/2013 2.000.000,00 2.000.000,00 97,00 01/06/2018 2710017764253 22/08/2013 515.000,00 515.000,00 98,00 27/07/2018 4210017844684 29/08/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 03/08/2018 3610018185971 27/09/2013 1.700.000,00 1.700.000,00 98,00 31/08/2018 4310018709085 13/11/2013 1.000.000,00 1.000.000,00 98,00 18/10/2018 4310018848286 27/11/2013 2.050.000,00 2.050.000,00 98,00 01/11/2018 2210019290743 30/12/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 04/12/2018 2910019626257 05/02/2014 852.000,00 852.000,00 98,00 10/01/2019 2310020017546 14/03/2014 750.000,00 750.000,00 98,00 15/02/2019 2610020349851 14/04/2014 722.000,00 722.000,00 98,00 19/03/2019


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 30/04 0800616010215 75.606,48 30/04 2210019290743 60.876,00 30/04 2310020017546 9.240,00 30/04 2610020349851 2.873,56 30/04 2710017764253 33.063,00 30/04 2810017137255 152.680,00 30/04 2910019626257 18.812,16 30/04 3610018185971 94.078,00 30/04 4210017844684 118.864,00 30/04 4310018709085 43.520,00 30/04 4310018848286 82.574,00

------------------- 002 -------------------------------- FIN

ACODO[BASOLBANCO DO BRAS IL



Agência : 0452-9 Conta 412.222-4 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Vlor 30/04 Saldo anterior

valor capital 14.3$7.500O 06/05 Aplicacão 3710020567374

valor capital 92.00 07/05 Resgate 0800616010215

valor capital 8.500,00 valor juros ate mês ant 670,48 valor juros no mês 14,45 valor lIquido 9.184,93




20/05 Resgate 0800616010215 valor capital 1.000,00 valor juros ate mês ant 78,88 valor juros no mês 5,50 valor liquido 1.084,38



30/05 Rendimento mensal 0800616010215 valor juros 6.100,95



--------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03007-4 - SISBB 99176- JuIJ2010












Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 29/11/2013 13157000,00 327715,86 0,00 13484715,86 31/12/2013 13761000,00 357858,16 0,00 14118858,16 31/01/2014 12650500,00 408202,82 0,00 13058702,82 28/02/2014 13444500,00 509726,30 0,00 13954226,30 31/03/2014 14194500,00 616396,70 0,00 14810896,70

30/04/2014 14347500,00 692187,20 0,00 15039687,20 30/05/2014 15026500,00 801220,73 0,00 15827720,73


Nr.Depôsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 0800616010215 12/06/2013 1.780.000,00 685.500,00 96,00 17/05/2018 2810017137255 27/06/2013 2.000.000,00 2.000.000,00 97,00 01/06/2018 2710017764253 22/08/2013 515.000,00 515.000,00 98,00 27/07/2018 4210017844684 29/08/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 03/08/2018 3610018185971 27/09/2013 1.700.000,00 1.700.000,00 98,00 31/08/2018 4310018709085 13/11/2013 1.000.000,00 1.000.000,00 98,00 18/10/2018 4310018848286 27/11/2013 2.050.000,00 2.050.000,00 98,00 01/11/2018 2210019290743 30/12/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 04/12/2018 2910019626257 05/02/2014 852.000,00 852.000,00 98,00 10/01/2019 2310020017546 14/03/2014 750.000,00 750.000,00 98,00 15/02/2019 2610020349851 14/04/2014 722.000,00 722.000,00 98,00 19/03/2019 3710020567374 06/05/2014 952.000,00 952.000,00 98,00 10/04/2019

RENIMENTO BRUTO NO PERIODO POP. DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto 30/05 0800616010215 60.173,19 30/05 2210019290743 77.368,00 30/05 2310020017546 15.615,00 30/05 2610020349851 8.981,68 30/05 2710017764253 37.667,10 30/05 2810017137255 170.600,00 30/05 2910019626257 26.139,36 30/05 3610018185971 109.140,00

------------------- 002 -------------------------------- Continua

I3A1kCODOBRSOL 30/05 3710020367374 6:854,40 30/05 4210017844684 135.850,00 30/05 4310018709085 52.300,00 30/05 4310018848286 100.532,00

-------------------003 --------------------------------FIM

$OR a 121

Mod. 0.03.007-4 - SISOB 99176- Jul./2010

/

A!CODOBRS[LBANCO DOBRASIL




PerIodo : 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito V:ilor -

30/05 Saldo anterior PIQR

valor capital 15.0$.500102 16/06 Resgate - 0800616010215

valor capital 50 valor juros ate mês ant 43,89 valor juros no mês 2,34 valor lIquido 546,23

16/06 Aplicacäo - 2010021088140 valor capital 608.000,00



25/06 Resgate - 0800616010215 valor capital 95.000,00 valor juros ate més ant 8.339,10 valor juros no mês 687,80 valor lIquido 104.026,90











30/06 Rendimento mensal - 4210017844684 ---------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul./201 0

valor juros 16.302,00 30/06 Rendimento mensal - 4310018709085


valor juros 17.220,00 30/06 Saldo final

valor capital 15.525.500,00




Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 0800616010215 12/06/2013 1.780.000,00 576.500,00 96,00 17/05/2018 2810017137255 27/06/2013 2.000.000,00 2.000.000,00 97,00 01/06/2018 2710017764253 22/08/2013 515.000,00 515.000,00 98,00 27/07/2018 4210017844684 29/08/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 03/08/2018 3610018185971 27/09/2013 1.700.000,00 1.700.000,00 98,00 31/08/2018 4310018709085 13/11/2013 1.000.000,00 1.000.000,00 98,00 18/10/2018 4310018848286 27/11/2013 2.050.000,00 2.050.000,00 98,00 01/11/2018 2210019290743 30/12/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 04/12/2018 2910019626257 05/02/2014 852.000,00 852.000,00 98,00 10/01/2019 2310020017546 14/03/2014 750.000,00 750.000,00 98,00 15/02/2019 2610020349851 14/04/2014 722.000,00 722.000,00 98,00 19/03/2019 3710020567374 06/05/2014 952.000,00 952.000,00 98,00 10/04/2019 2010021088140 16/06/2014 608.000,00 608.000,00 98,00 21/05/2019


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 30/06 0800616010215 55.516,95 30/06 2010021088140 2.176,64 30/06 2210019290743 93.176;00 30/06 2310020017546 21.750,00 30/06 2610020349851 14.829,88 30/06 2710017764253 42.096,10 30/06 2810017137255 187.800,00 30/06 2910019626257 33.176,88 30/06 3610018185971 123.658,00 30/06 3710020567374 14.527,52 0/06 4210017844684 152.152,00

30/06 4310018709085 60.720,00 30/06 4310018848286 117.752,00

----------------------002 ----------------- --------------- FIM .......

13A4JCODOIBRSL - - BANCO DO BRASIL -

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO -. 13.00.55


Agência : 0452-9 Conta : 412.222-4 Cliente PARTIDO DA REUBLICA - PR

PerIodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

BBCDBDI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito 30/06 Saldo anterior

valor capital 15.5j.5001B 14/07 Aplicaçào - 0710021420814

valor capital 70.0c!--17/07 Resgate - 0800616010215

valor capital 576.500,00 valor juros ate mês ant 55.516,95 valor juros no mês 3.216,87 valor lIquido 635.233,82

17/07 Resgate - 2810017137255 valor capital 130.500,00 valor juros ate rnês ant 12.253,95 valor juros no mês 736,02 valor lIquido 143.489,97


18/07 Resgate - 2810017137255 valor capital 1.869.500,00 valor juros ate mês ant 175.546,05 valor juros no mês 11.329,17 valor lIquido 2.056.375,22

18/07 Resgate - 3610018185971 valor capital 1.483.500,00 valor juros ate mês ant 107.909,79

•\ valor juros no mês 8.901,00 valor lIquido 1.600.310,79







31/07 Rendimento mensal - 2910019626257 ---------------------------- 001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 -JuI./2010





valor juros 19.967,00 31/07 Saldo final

valor capital 9.800.500,00




Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 3610018185971 27/09/2013 1.700.000,00 216.500,00 98,00 31/08/2018 4310018709085 13/11/2013 1.000.000,00 1.000.000,00 98,00 18/10/2018 4310018848286 27/11/2013 2.050.000,00 2.050.000,00 98,00 01/11/2018 2210019290743 30/12/2013 1.900.000,00 1.900.000,00 98,00 04/12/2018 2910019626257 05/02/2014 852.000,00 852.000,00 98,00 10/01/2019 2310020017546 14/03/2014 750.000,00 750.000,00 98,00 15/02/2019 2610020349851 14/04/2014 722.000,00 722.000,00 98,00 19/03/2019 3710020567374 06/05/2014 952.000,00 952.000,00 98,00 10/04/2019 2010021088140 16/06/2014 608.000,00 608.000,00 98,00 21/05/2019 0710021420814 14/07/2014 750.000,00 750.000,00 98,00 18/06/2019


Data Nr. Depôsito Rend.Bruto 31/07 0710021420814 3.885,00 31/07 2010021088140 7.806,72 31/07 2210019290743 111.568,00 31/07 2310020017546 28.860,00 31/07 2610020349851 21.616,68 31/07 2910019626257 41.339,04 31/07 3610018185971 17.887,23 31/07 3710020567374 23.438,24 31/07 4310018709085 70.500,00 31/07 4310018848286 137.719,00

----------------------002 -------------------------------- FIM .......

[Bithico DO IBRASOLBANCO DO BRAS IL



Agenda 0452-9 Conta : 412.222-4 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/08/2014 a 29/08/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Hist6rico Nr.depôsito I!alor 31/07 Saldo anterior

valor capital . 9.8.5001®4 04/08 Resgate - 361001818971 :1

valor capital 2C.50?-valor juros ate més ant 17.887,23 valor juros no mês 186,19 valor lIquido 234.573,42


05/08 Resgate - 4310018709085 valor capital 921.000,00 valor .juros ate mês ant 64.930,50 valor juros no mês 1.178,88 valor lIquido 987.109,38



06 / 08 Resgate - 4310018848286 valor capital 1.569.000,00 valor juros ate mês ant 105.405,42 valor juros no mês 2.667,30 valor lIquido 1.677.072,72



11/08 Resgate - 2210019290743 valor capital 486.000,00 valor juros ate mês ant 28.537,92

---------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul 12010

valor juros no mês 1.438,56 valor lIquido 515.976,48


valor juros no mês 1.697,98 valor lIquido 611.412,36


15/08 Resgate - 2310020017546 valor capital 516.000,00 valor juros ate mês ant 19.855,68 valor juros no mês 2.363,28 valor lIguido 538.218,96

15/08 Resgate - 2910019626257 valor capital 126.500,00

valor juros ate mês ant 6.137,78



21/08 Resgate - 2310020017546 valor capital 156.000,00 valor juros ate mês ant 6.002,88 valor juros no mês 973,44



valor juros ate mês ant 1.096,68 valor juros no mês 189,81 valor lIquido 29.786,49





29/08 Rendimento mensal - 2610020349851 valor juros 629,30




Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 28/02/2014 13444500,00 509726,30 0,00 13954226,30 31/03/2014 14194500,00 616396,70 0,00 14810896,70 30/04/2014 14347500,00 692187,20 0,00 15039687,20

---------------------- 002 -------------------------------- Continua .

30/05/2014 15026500,00 - 801220,73 0,00 15827720,73 30/06/2014 15525500,00 919331,97 0,00 16444831,97 31/07/2014 9800500,00 464619,91 0,00 10265119,91 29/08/2014 2382500,00 57676,31 0,00 2440176,31


Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 2610020349851 14/04/2014 722.000,00 72.500,00 98,00 19/03/2019 3710020567374 06/05/2014 952.000,00 952.000,00 98,00 10/04/2019 2010021088140 16/06/2014 608.000,00 608.000,00 98,00 21/05/2019 0710021420814 14/07/2014 750.000,00 750.000,00 98,00 18/06/2019

RENDIMENTO ERUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Eruto PA 125 j7 29/08 0710021420814 10.245,00 29/08 2010021088140 12.986,88 29/08 2610020349851 2.799,95 29/08 3710020567374 31.644,48

---------------------- 003 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISOB 99176- Jul J2010

EBiCo DO I3RASHLBANCO DO BRASIL -



Agência 0452-9 Conta : 412.222-4 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

BE CDB DI


valor capital 2.3.5001c6 10109 Resgate - 2610020349851






23/09 Resgate - 3710020567374 valor capital 291.000,00 valor juros ate més ant 9.672,84 valor juros no mês 2.048,64 valor lIquido 302.721,48




--------------------- 001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

valor juros no mês 328,79 valor lIquido 39.354,70



30/09 Saldo final valor capital 711.500,00


Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 31/03/2014 14194500,00 616396,70 0,00 14810896,70

30/04/2014 14347500,00 692187,20 0,00 15039687,20 30/05/2014 15026500,00 801220,73 0,00 15827720,73

30/06/2014 15525500,00 919331,97 0,00 16444831,97

31/07/2014 9800500,00 464619,91 0,00 10265119,91

29/08/2014 2382500,00 57676,31 0,00 2440176,31

30/09/2014 711500,00 16079,90 0,00 727579,90



0710021420814 14/07/2014 750.000,00 711.500,00 98,00 18/06/2019 ---------------------- - -------------------------------------------------------


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 30/09 0710021420814 16.079,90

---------------------- 002 -------------------------------- FIM .......

/

*,[SAIMC01331BRASOLBANCO DO BSIL




PerIodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Hist6rico Nr.depósito V1or-30/09 Saldo anterior I''°

valor capital 7.500J07 02/10 Resgate 0710021420814






16110 Resgate 0710021420814 valor capital 500,00 valor juros ate mês ant 11,30 valor juros no mês 2,46 valor lIquido 513,76

17/10 Resgate 0710021420814 valor capital 4.000,00 valor juros ate més ant 90,40 valor juros no mês 21,28 valor lIquido 4.111,68


22/10 Resgate 0710021420814 valor capital 7.000,00 valor juros ate mês ant 158,20

--------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuIJ2010








30/04/2014 14347500,00 692187,20 0,00 15039687,20

30/05/2014 15026500,00 801220,73 0,00 15827720,73

30/06/2014 15525500,00 919331,97 0,00 16444831,97

31/07/2014 9800500,00 464619,91 0,00 10265119,91

29/08/2014 2382500,00 57676,31 0,00 2440176,31

30/09/2014 711500,00 16079,90 0,00 727579,90

31/10/2014 24000,00 769,44 0,00 24769,44


Nr.Depôsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento

0710021420814 14/07/2014 750.000,00 24.000,00 98,00 18/06/2019


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 31/10 0710021420814 769,44

---------------------- 002 -------------------------------- FIM .......

013ANCO DO BRASOLBANCO DO BSIL




PerIodo : 01/11/2014 a 28/11/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito 1 31/10 Saldo anterior I'

valor capital .00018 06/11 Resgate - 0710021420814

valor capital 14,00valor juros ate mês ant 769,44 valor juros no mês 40,32 valor lIquido 24.809,76

28/11 Saldo final 0,00


Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 30/05/2014 15026500,00 801220,73 0,00 15827720,73 30/06/2014 . 15525500,00 919331,97 0,00 16444831,97 31/07/2014 9800500,00 464619,91 0,00 10265119,91 29/08/2014 2382500,00 57676,31 0,00 2440176,31 30/09/2014 711500,00 16079,90 0,00 727579,90 31/10/2014 24000,00 769,44 0,00 24769,44 ------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- iuL12010

®RBANCODOBRASOLBANCO DO BSIL




PerIodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito 28/11 Saldo anterior Tava

31/12 Saldo final A ocg


Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 30/06/2014 15525500,00 919331,97 0,00 16444831,97 31/07/2014 9800500,00 464619,91 0,00 10265119,91 29/08/2014 2382500,00 57676,31 0,00 2440176,31 30/09/2014 711500,00 16079,90 0,00 727579,90 31/10/2014 24000,00 769,44 0,00 24769,44 ------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.0074 - SISOB 99176- Jul./2010

BANCO DO BSIL 24/04/2015 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agenda: 452 - 9 LIBERTY MALL Conta: 412.222 - 4 PART DA REP- DIR NACIONAL CNPJ: 08.517.423/0001-95 Fundo: 66 - BB Ref DI LP 90 mu

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/10/2014 Saldo anterior 0,00 0,000000

07/11/2014 Aplicacão 390.000,00 066155644 69041,110151 69041,110151

10/11/2014 Resgate 12.000,00 066120048 0,47 2124,273968 66916,836183 Total IR 0,10 Total IOF 4,30 Apl. Resgatada 07/11/2014 12.000,00 066155644 0,47 2124,273968

12/11/2014 Resgate 98.000,00 066160431 19,70 17346,087365 49570,748818 Total IR 4,43 Total IOF 96,16 Api. Resgatada 07/11/2014 98.000,00 066155644 19,70 17346,087365




19/11/2014 Resgate 30.400,00 066163434 36,50 5376,655988 30788,054475 Total IR 8,21 Total IOF 54,74 F Api. Resgatada 07/11/2014 30.400,00 066155644 r 36,50 5 6,655988

21/11/2014 Resgate 4.000,00 066154137 j\O' 7,14 117,132752 30080,921723 Total IR 1,60

BANCO DO BRASIL 24/04/2015 Pag.: 2 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 452 - 9 LIBERTY MALL Conta: 412.222 - 4 PART DA REP- DIR NACIONAL CNPJ: 08.517.423/0001-95 Fundo: 66 - BB Ref DI LP 90 mu

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Caic. IR Quantidade cota Saldo em cota

Api. Resgatada 07/11/2014 12.436,59 066155644 34,32 2196,919936


28/11/2014 Cobranca de IR 86,58 004444444 577,20 15,238971 25217,828461 Api. Utilizada 07/11/2014 86,58 066155644 577,20 15,238971

30/11/2014 Saldo atual 143.274,74 25217,828461

H

BANCO DO BRASIL 24/04/2015 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 452 - 9 LIBERTY MALL Conta: 412.222 - 4 PART DA REP- DIR NACIONAL CNPJ: 08.517.423/0001-95 Funclo: 66 - BE Ref DI LP 90 mu


28/11/2014 Saldo anterior 143.274,74 25217,828461 31/12/2014 Saldo atual 144.648,78 25217,828461

S-# \c0

BANCO DO BRASIL 24/04/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 452 - 9 LIBERTY MALL Conta: 412.222 - 4 PART DA REP- DIR NACIONAL CNPJ: 08.517.423/0001-95

Fundo: 87 - BE CP Corp 600 mu

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Caic. IR Quantidade cota Saldo em cota

28/11/2014 Saldo anterior 0,00 0,000000

I 15/12/2014 Aplicacão 15/12/2014 Resgate

Api. Resgatada 15/12/2014

17/12/2014 Resgate Total IR Total IOF Apl. Resgatada 15/12/2014

18/12/2014 Resgate Total IR Total IOF Api. Resgatada 15/12/2014

22/12/2014 Resgate Total IR Total IOF Api. Resgatada 15/12/2014

31/12/2014 Saldo atual

911.966,09 087114144 457907,618586

1.349,62 909045215 677,658179

1.349,62 087114144 677,658179

13.177,84 909045217 0,76 6616,427596 0,17

10,20

13.177,84 087114144 0,76 6616,427596

219.080,16 909045218 27,27 109991,796422 6,13

245,46

219.080,16 087114144 27,27 109991,796422

2.272,69 909045222 1,13 1140,693332 0,25 3,58

2.272,69 087114144 1,13 1140,693332 679.202,33

457907, 618586

457229, 960407

450613, 532811

340621,736389

339481, 043057

339481,043057

-2

PARTI DO

REPUBLICA- PR

DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCARIOS

PR-MULHER

AGENCIA 0452-9

CONTA APLIcAçA0 N241.717-3

BANCO BRASIL S/A

3ACODOBRSIL - ANCO DO BSIL-

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO 13.08.15


Agenda : 0452-9 Conta 41.717-3 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/01/2014 a 31/01/2014

BE CDB DI


valor capital 2k7.50qgt 02/01 Resgate - 4610017844691 1

valor capital 1

valor juros ate mês ant 44,91 valor juros no mês 0,57 valor liquido 1.545,48






Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 31/07/2013 307000,00 3966,22 0,00 310966,22 30/08/2013 399500,00 5987,17 0,00 405487,17 30/09/2013 264000,00 4231,40 0,00 268231,40 31/10/2013 276500,00 4329,32 0,00 280829,32 29/11/2013 257500,00 2902,70 0,00 260402,70 31/12/2013 217500,00 3694,75 0,00 221194,75 ------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

BAICODOBRSIL - BANCODOBRASII



Agência : 0452-9 Conta 41.717-3 Cliente PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Perlodo : 01/02/2014 a 28/02/2014

BE CDB DI

Data Dt.proc HistOrico Nr.depósito Valor

31/01 Saldo anterior 05/02 Aplicacào - 4510019626289 136

valor capital q0.000,00





30/08/2013 399500,00 5987,17 0,00 405487,17

30/09/2013 264000,00 4231,40 0,00 268231,40

31/10/2013 276500,00 4329,32 0,00 280829,32

29/11/2013 257500,00 2902,70 0,00 260402,70

31/12/2013 217500,00 3694,75 0,00 221194,75

28/02/2014 90000,00 585,00 0,00 90585,00


Nr.Depôs±to Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento

4510019626289 05/02/2014 90.000,00 90.000,00 98,00 10/01/2019



-------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 003.0074 - SISBB 99176- Jul./2010

I3AIlCODOE3R1sOLBNCO DO BRAS IL



Agência : 0452-9 Conta : 41.717-3 Cliente PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Perlodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito

28/02 Saldo anterior valor capital .00007

14/03 Aplicacào - 3110020017561 valor capital

31/03 Rendimento mensal - 3110020017561

valor juros 387,00

31/03 Rendimento mensal - 4510019626289

valor juros 675,00




30/09/2013 264000,00 4231,40 0,00 268231,40

31/10/2013 276500,00 4329,32 0,00 280829,32

29/11/2013 257500,00 2902,70 0,00 260402,70

31/12/2013 217500,00 3694,75 0,00 221194,75

28/02/2014 90000,00 585,00 0,00 90585,00

31/03/2014 180000,00 1647,00 0,00 181647,00


Nr.DepósitO Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento

4510019626289 05/02/2014 90.000,00 90.000,00 98,00 10/01/2019

3110020017561 14/03/2014 90.000,00 90.000,00 98,00 15/02/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOS ITO

Data Nr. Depósito Rend.BrutO 31/03 3110020017561 387,00

31/03 4510019626289 1.260,00 ------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Ju1f2010

• ACODO13RsllL - BANCO DO BRAS IL



Agência 0452-9 Conta : 41.717-3 Cliente : PAP.TIDO DA REPUBLICA - PR

Perlodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

BE CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito 31/03 Saldo anterior I

valor capital 1 .000108

03/04 Resgate - 45100196262891 valor capital

valor juros ate mês ant 91,00 valor juros no mês 7,67 valor lIquido 6.598,67

14/04 Aplicacào - 3810020349876 valor capital 97.000,00





• valor lIquido 2.024,64 30/04 Rendimento mensal - 3110020017561

valor juros 721,80 30/04 Rendimento mensal - 3810020349876

valor juros 386,06 30/04 Resgate - 4510019626289

valor capital 2.000,00 valor juros ate mês ant 44,16 valor lIquido 2.044,16





----------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBO 99176- Jul./2010

29/11/2013 257500,00 2902,70 0,00 260402,70 31/12/2013 217500,00 3694,75 0,00 221194,75 28/02/2014 90000,00 585,00 0,00 90585,00 31/03/2014 180000,00 1647,00 0,00 181647,00 30/04/2014 185000,00 1470,22 0,00 186470,22


Nr.Depôsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Venciniento 3110020017561 14/03/2014 90.000,00 88.000,00 98,00 15/02/2019 3810020349876 14/04/2014 97.000,00 97.000,00 98,00 19/03/2019


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 30/04 3110020017561 1.084,16 30/04 3810020349876 386,06 30/04 4510019626289 0,00

---------------------- 002 -------------------------------- FIM .......

/

ACODO3RASILBNCO DO BRAS IL



Agência 0452-9 Conta 41.717-3 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/05/2014 a 30/05/2014

33 CDB DI

Data Dt.proc Hist6rico Nr.depósito .

30/04 Saldo anterior valor capital 1.0001B9

06/05 Aplicacäo - 4510020567390 valor capital 15.009-




15/05 Resgate - 3110020017561 valor capital 53.000,00 valor juros ate mês ant 652,96, valor juros no mês 214,12 valor lIquido 53.867,08



30/05 Resgate - 3810020349876 valor capital 13.000,00 valor juros ate mês ant 161,72 valor lIquido 13.161,72


30/05 Resgate - 4510020567390 valor capital 13.000,00 valor juros ate mês ant 93,60 valor lIquido 13.093,60

30/05 Rendimento mensal - 4510020567390 ----------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.0074 - SISBB 99176- Jul./2010

valor juros 756,00 30/05 Saldo final

valor capital 92.000,00


Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 29/11/2013 257500,00 2902,70 0,00 260402,70 31/12/2013 217500,00 3694,75 0,00 221194,75 28/02/2014 90000,00 585,00 0,00 90585,00 31/03/2014 180000,00 1647,00 0,00 181647,00 30/04/2014 185000,00 1470,22 0,00 186470,22 30/05/2014 92000,00 662,40 0,00 92662,40


Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 4510020567390 06/05/2014 105.000,00 92.000,00 98,00 10/04/2019


Data Nr. Depdsito Rend.Bruto 30/05 3810020349876 0,00 30/05 4510020567390 662,40

---------------------- 002 -------------------------------- FIM .......

/

) iBAIICO DO LBR1SDLBANCO DO BSIL




PerIodo : 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito hJlo.r.

30/05 Saldo anterior valor capital .00014J

05/06 Resgate - 4510020567390 valor capital valor juros ate mês ant 568,80 valor juros no mês 126,40 valor lIquido 79.695,20

10/06 Resgate - 4510020567390 valor capital 8.000,00 valor juros ate mês ant 57,60 valor juros no mês 22,56 valor liquido 8.080,16







4510020567390 06/05/2014 105.000,00 5.000,00 98,00 10/04/2019



------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

• [ACODO[3R1sULB?NCO DO BRAS IL




PerIodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

BBCDBDI

Data Dt.proc Histôrico Nr.depôsito 30/06 Saldo anterior

valor capital .00011 02/07 Resgate - 4510020567390

valor capital valor juros ate mês ant 68,67 valor juros no mês 3,69 valor lIquido 4.572,36

31/07 Rendiniento mensal - 4510020567390 valor juros 4,68

31/07 Saldo final valor capital 500,00




Nr.Dep6sito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 4510020567390 06/05/2014 105.000,00 500,00 98,00 10/04/2019



------------------------------- 001-- ------------------------------ FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuI./2010

BA'%JCO DO E3RASL3NCO DO BRASIL


EXTRATO DE CDB/B3 REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta 41.717-3 Cliente : P?RTIDO DA REPUBLICA - PR

Periodo 01/08/2014 a 29/08/2014

BE CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito V1r 31/07 Saldo anterior

valor capital 500 29/08 Rendimento mensal - 4510020567390

valor juros Rep--

29/08 Saldo final valor capital 500,00



28/02/2014 90000,00 585,00 0,00 90585,00

31/03/2014 180000,00 1647,00 0,00 181647,00

30/04/2014 185000,00 1470,22 0,00 186470,22

30/05/2014 92000,00 662,40 0,00 92662,40

30/06/2014 5000,00 76,30 0,00 5076,30

31/07/2014 500,00 12,31 0,00 512,31

29/08/2014 500,00 16,62 0,00 516,62



4510020567390 06/05/2014 105.000,00 500,00 98,00 10/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOS ITO

Data Nr. Depôsito Rend.Bruto

------------------------------- 29/08 4510020567390 16,62

001 -------------------------------- FIM

Mod. 0.03.007-4 - SIS8B 99176- JuI.12010



valor juros 30/09 Saldo final

valor capital 500,00




Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 4510020567390 06/05/2014 105.000,00 500,00 98,00 10/04/2019


Data Nr. Depdsito Rend.Bruto 30/09 4510020567390 21,18

------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......k

E3AG\!CODOE3RASALBNCO DO BRAS IL



Agência 0452-9 Conta : 41.717-3 Cliente PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

BE CDB DI

Mod. 003.007-4 - SISBO 99176- JuLI2010

1BAi\!CODOBRSOLBNCO DO BRAS IL




PerIodo : 01/10/2014 a .31/10/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depásito :r. \11r 30/09 Saldo anterior



valor capital 500,00

c




Nr.Depdsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 4510020567390 06/05/2014 105.000,00 500,00 98,00 10/04/2.019


Data Nr. Depdsito Rend.Bruto 31/10 4510020567390 26,00

--------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuLI2010

BACODOBRSnL — BACO DO BRAS IL



Agenda : 0452-9 Conta : 41.717-3 Cliente PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo 01/11/2014 a 28/11/2014

BE CDE DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito V1r - 31/10 Saldo anterior

valor capital 5001 06/11 Resgate - 4510020567390

valor capital valor juros ate rnês ant 26,00 valor juros no mês 0,86 valor lIquido 526,86




Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuIJ2010

L3ACODOBR1suL - - - BANCO D0 BRAS IL - -

-



Agenda : 0452-9 Conta 41.717-3 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito T1rYrJ

28/11 Saldo anterior u&ifrj 31/12 Saldo final Fu 0j14


Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 30/06/2014 5000,00 76,30 0,00 5076,30 31/07/2014 500,00 12,31 0,00 512,31 29/08/2014 500,00 16,62 0,00 516,62 30/09/2014 500,00 21,18 0,00 521,18 31/10/2014 500,00 26,00 0,00 526,00

------------------------------- 001-------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007 .4 - SISBB 99176 - JuIJ2010


DIRETORIO NACIONAL


RECURSOS PROPRIOS

PR - PARTIDO DA REPIJBLICA - DIRETORIO NACION

BALANO PATRIMONIAL ExercIcio - 2014

Centro de Custo: Recursos Próprios NunicIpio/UF: BRASIL/

TITULO DA CONTA PARCIAL TOTAL

1 ATIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE

1.1.2 ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS

1.1.2.01 DISPONIVEL

1.1.2.01.01 CAIXA 1.1.2.01.01.01 FundodeCaixa 37.832,90 37.832,90

1.1.2.01.02 BPNCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.2.01.02.01 Bco do BrasiJ. S/A-C/C n o 412.022-1-RP 52.825,27

1.1.2.01.02.02 Bco do Brasil S/A-C/C N41608-8 Eleicöes 1.000,00 53.825,27

1.1.2.01.03 APLICAcOEs FINJ½NCEIRAS 1.1.2.01.03.01 Bco do Brash S/A-C/Aplic. n 4458.356,65

11.2.01.03.02 Eco Brasil S/A-C/Aplic. n 41608-8 183.005,42 4.641.362,07

1.1.2.02 CREDITOS 1.1.2.02.02 CREDITOS A RECEBER 1.2 ATIVO NAO CIRCtJLPNTE

12.2 ATIVO NAO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS

1.2.2.01 DIREITOS REALIZAVEIS APOS 0 EXERCICIO SE

1.2.2.01.03 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA

1.2.2.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 988,45 988,45

1.2.2.04 IMOBILIZADO

1.2.2.04.01 BENS MOVEIS 1.2.2.04.01.01 MAQUINAS S EQIJIPANENTOS

1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais 14.821,00

1.2.2.04.01.01.04 (-) DepreciacBo Acumulada 2.821,00

1.2.2.04.01.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos 53.962,92

1.2.2.04.01.01.08 (-) Depreciacao Acumulada 53.962,92 12.000,00

1.2.2.04.01.02 MOVEIS B UTENSILIOS 1.2.2.04.01.02.01 MobiliSrio de EscritOrio 243.487,15

1.2.2.04.01.02.02 (-) DepreciacRo Acumulada 148.095,30

1.2.2.04.01.02.03 UtensIlios em Geral 15.858,77

1.2.2.04.01.02.04 (-) Depreciacao Acumulada 12.778,83

1.2.2.04.01.02.05 Outros Mdveis a Utenshlios 4.831,00

1.2.2.04.01.02.06 (-) DepreciacBo Acumulada 3.765,80 99.536,99

1.2.2.04.01.03 VEICULOS 1.2.2.04.0103.01 Automóveis 90.880,00 90.880,00

1.2.2.05 INTANG±VEL 1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS

1.2.2.05.02.01 Sistemas de informática 650,00

-

650,00

4.937.075,68 TOTAL DO ATIVO 2 PASSIVO

2.1 PASSIVO CIRCUL,ANTE — F 2.1.2 PASSIVO CIRCULA:NTE - OUTROS RECURSOS

2.1.2.01 FOREECEDORES DE BENS E SERvIcOS

2.1.2.01.01 FORNECEDORES DR BENS

2.1.2.01.01.02 Internacional Corn. Flores e P1a, s Ltda 400,00

2.1.2.01.01.03 Copalirnpa Prod.de Lirnp.e Utilidades Ltda 134,18

2.1.2.01.01.04 Confeitaria Francesa Ltda 3.000,00 3.534,18

2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE sERvIcOS 2.1.2.01.02.01 Sky Brasil Servicos Ltda 398,70 398,70

2.1.2.02 0BRIGAcoEs TRABALRISTAS, SOCIAIS E FISCA

2.1.2.0201 OBRIGAc0ES TRPEALHISTAS

2.1.2.02.02 OBRIGAcOES SOCIAIS 2.1.2.02.02.01 Previdéncia Social a Recolher 110.803,96

2.1.2.02.02.02 FGTS aRecoiher 2.605,27

2.1.2.02.02.03 PIS aRecoiher 2.783,46

2.1.2.02.02.04 Pens8o AlirnentIcia 797,09 116.989,78

2.1.2.02.03 OBRIGAc0ES FISCAIS

2.1.2.02.03.01 IRFonte 33.558,68

2.1.2.02.03.02 ISSFonte 8.352,07

2.1.2.02.03.03 PIS-COFINS-CELL - AntecipacSo 3.543,24 45.453,99

2.1.2.05 TRANSFERENCIAS DR RECURSOS FINANCEIROS A

2.1.2.05.02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANC 2.1.2.05.02.01 RECURSOS DE ORIGEM NAO IDEN'IIFICADA (ART 8,16 8,16

2.1.207 TRANSFERENCIAS DE SOBRAS DE CAI'PANHA A E

2.1.2.07.01 INSTITUTO ALVARO VALLE

2.1.2.07.01.01 Sobras Financeiras 26.745,15 26.745,15

2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL

2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS

2.3.2.02 RESULTADOS ACUMULADOS

2.3.2.02.01 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO 1.034.209,42 1.034.209,42

2.3.2.02.02 Ajustes de ExercIcios Ariteriores (30,00) (30,00)

2.3.2.03 RESULTADO DO EXERCICIO 2.3.2.03.01 Superávit do ExercIcio 3.709.766,30 3.709.766,30

TOTAL DO PASSIVO 4.937,M,68 DF, e de:r dO 14 Bras i e

/ALFREDO PASCIMENTO MpV77mmPresidente Cont

n 7452 - DF

LAZA I RA

reiro

NASCIMENTO

Presidente

PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAI

DONSTRAçAO DO RESULTAI ,.) ExercIcio - 2014

Centro de Custo: Recursos Próprios I NunicIpio/UF: BRASIL/ I ExercIcio:2014

TOTAL

55.927.449,50 RECEITA OPERACIONAL

(-) Deduçöes de Receita Bruta -0-

RECEITA OPERACIONAL LIQtJIDA 55.927449,50

(-) Custo dos Produtos Vendjdos

RESULTADO BRU'TO 55.927.449,50

52.216.510,39 (-) Despesas Operacionas

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -0-

(-) Outras Despesas Operacionais -0-

RESULTADO OPERACINAL 3.710.939,11

RECEITA NAO OPERACIONAL 0,00

(-) DeducBes de Receita Bruta

RECEITA NAO OPERACIONAL LIQUIDA 0,00


RESULTADO BRUTO 0,00

0,00 (-) Despesas NSo Operacionas

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

(-) Outras Despesas NSo Operacionais -0-

0,00 RESULTADO NAO OPERACINAL

3.710.939,11 RESULTADO ANTES DO IR

IR

3.710.939,11 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

ERE EIRA DO NASCIMENTO JUCIVAOSA

].—T Presiderite esou

- PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

DEMONSTRAçAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Centro de Custo: Recursos Próprios MunicIpio/UF: BRASIL/ ExercIcio: 2014

TOTAL

1. Saldo Acumulado do ExercIciO do ano anterior: 2013 1.034.209,42

2. Ajustes de exercIcio anteriores -0-

2.1. Efeitos da mudanca de critérios contábeis -0-

2.2. Retificacao de erro exercIcios anteriores -0-

3. Lucro LIquido do ExercIcio 3.710.939,11

4. DestinacSo do Lucro 0

4.1. Transferéncia para resez-vas estatutárias -0-

5. Saldo Atual 4.745.148,53


VICENTE DE PAULA

ConI(aor 16 MACIONAL

CRC a 7452 - DF

1.

Tesoureiro

- PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETÔRIO NACIONAL

DEMONSTRAçAO DAS MUTAçOES DO PATRIMONIO LIQUIDO nannnO na

Fw

Centro de Custo: Recursos Próprios - MunicIpio/UF: BRASIL! Exercicio: 2014

Reservas EstatutáriaS Acumulados Total

1. Saldo Acumulado do ExercIcio do ano anterior: 2013 1.034.209,42 1.034.209,42 1.034.209,42

2. Ajustes de exercIcio anteriores -0- -0- -0-

2.1. Efeitos da mudanca de critérios contfbeis -0- -0-

2.2. Retificaçfo de erro exercIcios anteriores -0- -0- -0-

3. Lucro LIquido do Exercicio 3.710.939,11 3.710.939,11 3.710.939,11

4. Transferfncia para reseas astatutárias-0- 0

5. SaldoAtual 4.745.148,53 4.745.148,53 4.745.148,53


H Lri

VI CEN—DPAULA

CRC n° 7452 - DF

0/ n5^^ REDO NASCIMENTO

Presidente

( JUCIVA 0 SALAZA^PR RA

Te ure'


DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLIcAçOEs DOS RECURSOS ______

ExercIcio - 2014 Centro de Custo: Recursos Próprios I MunicIpio/UF: BRASIL/ ExercIcio: 2014

TOTAL

1. Oripens de Recursos

1.1. Das Operacdes

1.1.1. Resultado lIquido do exercIcio 3.709.766,30

1.1.2. Despesas de DepreciacRo 0,00

1.1.3. Despesas a AmortizaçRo 0,00

1.1.4. Ajuste anos anteriores (30,00)

1.1.5. Lucro na Venda de Bees 0,00

1.2. De Terceiros

1.2.1. ReducBo do ativo realizável a longo prazo 0,00

1.2.2. Vendas de bens e direitos do ativo permanente 0,00

1.2.3. Aumento do Passivo exigIvel a longo prazo 0,00

1.3. Das Oriqens3.709.736,30

2. Aplicacôes

2.1. Aumento do ativo realizável a longo prazo 0,00

2.2. Aquisiçao de bees e direitos permanente(89.762,19)

2.3. ReducRo do Passivo0,00

2.4. Total das AplicacSes(89.762,19)

3. Variac5o do Capital Circulante LiquIdo 3.619.974,11

%flflflflWflIflT flynn??? fl*VT' T Tnflflfl

ANO ANTERIOR ANO ATUAL vARIAcA0

(+) ATIVO CIRCULAN'TE (1.093.317,62) 4.733.020,24 3.639.702,62

( -) ATIVO NAO CIRCULANTE 0,00 988,45 988,45

( -) PASSIVO CIRCULANTE 172.413,00 (193.129,96) (20.716,96)

= CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (919.916,17) 4.539.F,2_.

OLLSI LII. -

PR - PARTIDO DA REPCJBLICA - DIRETORIO NACIONAL


Centro de Custo: Recursos Próprios MunicIpio/UF: BRASIL/ ExercIcio:2014

REC EITAS PARCIAL TOTAL

4 RECEITAS

4.1 RECEITAS OPERACIONAIS

4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS

4.1.2.01 RECEITAS 08 DoAcoEs

4.1.2.01.02 DoAçoEs DE PESSOAS JURIDICAS

4.1.2.01.02.01 Em Recursos Financeiros 5.564.600,00 5.564.600,00

4.1.2.02 RECEITAS 06 C0NTRIBUIcOES

4.1.2.02.01 Parlamentares 516.800,00 516.800,00

4.1.2.03 DOAc0ES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS

4.1.2.03.01 DoAcoEs DE PESSOAS FISICAS

4.1.2.03.01.01 Em Recursos Financeiros 920.000,00

4.1.2.03.01.02 Em Recursos Estimáveis em dinheiro 10.000,00

4.1.2.03.02 DOAc0ES DE PESSOAS JURIDICAS

4.1.2.03.02.01 Em Recursos Financeiros 48.656.800,02 49.586.800,02

4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS

4.1.2.05.01 JUROS 8 OIJTRAS RENDAS

4.1.2.05.01.03 Descontos Obtidos 110,61

4.1.2.05.01.04 Rendimentos de AplicacSes Finariceiras - 259.008,28 259.118,89

4.1.2.06 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCE

4.1.2.06.01 Sobras do Campanha - Candidatos 130,59 130,59

TOTALRECEITAS 55.927.449,5 DESPESAS

3 DESPESAS

3.1 DESPESAS OPERACIONAIS

3.1.2 DESPESAS EFETUADAS CON OUTROS RECURSOS

3.1.2.01 DESPESAS AIJMINISTRATIVAS

3.1.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL

3.1.2.01.01.01 Salários e Ordenados 53.464,56

3.1.2.01.01.02 Férias 1.904,77

3.1.2.01.01.03 13 Salário 2.476,93

3.1.2.01.01.04 PrevidSncia Social 16.070,72

3.1.2.01.01.05 FGTS 10.752,98

3.1.2,01.01.06 P15 sobre folha de pagamento 599,67

3.1.2.01.01.08 AlimentacBo do Trabaihador H 672,00

3.1,2.01.01.10 AssistBncia Médica e Social 40,00

3.1.2.01.01.11 RescisRo de Contrato do Trabalho 7.698,48

3.1.2.01.01.12 Estagiários 2.818,52 96,498,63

3,1.2.01.03 DESPESAS CON TRANSPORTES E VIAGENS

PR - PARTIDO DA REPOBLICA - DIRETÔRIO NACIONAL

DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS j. -

Centro de Custo: Recursos Próprios MunicIpio/UF: BRASIL/ ExercIcio:2014

3.1.2.01.03.01 Passagens aéreas 70.254,36

3.1.2.01.03.02 Fretes e Carretos 112,53

3.1.2.01.03.04 CombustIveis, Oleos e LubrificanteS 180,00

3.1.2.01.03.05 Transporte RodoviáriO de Passageiros (Cr 675,00

3.1.2.01.03.06 Pedágjos e Servicos de Taxi 6.685,00

31.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias 13.189,10 91.095,99

3-1.2.01-04 SERVIc0S TcNIC0-PR0FISSI0NAIS

3.1.2.01.04.03 Services de Consultoria JurIdica 1.918,80

3.1.2.01.04.04 Encargos Sociais 44,94 1.963,74

3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO 3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente 9,10

3.1.2.01.05.02 Materials Impresses 1.814,40

3.1.2.01.05.03 Materials de InformStica 589,00

3.1.2.01.05.04 Materials de Copa e Cozinha 17.067,98

3.1.2.01.05.05 Materials de Lirnpeza e Higiene 9.750,66

3.1.2.01.05.06 Lanches e Refeiçtes 5.932,03

3.1.2.01.05.07 Materials Diversos 1.671,44 36.834,61

3.1.2.01.07 ssRvlcos E U'TILIDADES

3.1.2.01.07.07 Cópias, encadernaçSes e servicos similar 24,40

3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários 189,00 213,40

3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS

3.1.2.01.09.01 Assinaturas e aquisicSes de periódlcos 5.369,10

3.1.2.01.09.03 Seguros 4.413,06

3.1.2.01.09.04 Manutencão, ConservaçAo e Reparos de Ben 868,90

3.1.2.01.09.05 Despesas Judiciais 14.801,40

3.1.2.01.09.07 Brindes 8.256,00 33.708,46

3.1.2.01.10 TRANSFERNCIAS EFETUADAS

3.1.2.01.10.01 TRANSFERENCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA

3.1.2.01.10.01.02 DireçãoEstadual 428.000,00 428.000,00

3.1.2.02 IJESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS E/OU POLl

3.1.2.02.01 PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

3.1.2.02.01.02 Despesas corn Eventos Prornocionais 42.362,00 42.362,00

3.1.2.02.04 DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSOS E Co

3.1.2.02.04.03 Despesas corn Convenctes Partidárias 25.827,03 25.827,03

3.1.2.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS

3.1.2.03.04 SERVIOS TEcNICO-PROFISSIONAIS Hul

3.1.2.03.04.03 Services de Consultoria Jurldica 10.000,00 10.000,00

3.1.2.03.09 TRANSFERêNCIAS EFETUADAS

3.1.2.03.09.01 TRANSFERNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA

3.1.2.03.09.01.02 DirecaoEstadual18.470.000,00



Centro de Custo: Recursos Próprios I MunicIpio/UF: BRASIL/ I ExercIcio:2014

3.1.2.03.09.01.04 Candidato 32.774.293,59

3.1.2.03.09.01.05 CornitêFinanceiro 200.000,00 51.444.293,59

3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS

3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.2.04.01.01 Juros 18,86

3.1.2.04.01.02 Multas 1.071,91

3.1.2.04.01.03 ComissSes e Taxas BancArias 1.462,38

3.1.2.04.01.05 IRF sobre rendirnentos de aplicacSes fina 2.856,95

3.1.2.04.01.06 IOF S/Rendirnentos corn aplicaçSes 302,84 5.712,94

3.2 DESPESAS NAO-OPERACIONAIS

3.2.1 PERDA NA ALIENAcAO DE BENS DE 050

3.2.1.02 PERDA NA ALIENAcA0 DE BENS DE USO - OUTR 1.172,81 1.172,81

TOTALDESPESAS 52.217.683,20 5 APURAçAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

5.2 APURAcAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - OUT

5.2.1 RESULTADO DO EXERCICIO

5.2.1.01 Resultado Apurado no ExercIcio 3.709.766,30 3.709.766,30


ALFREDO PEIIt/ DO NASCIMENTO

Pres idente

ZJUIVELDO SA^PE10 fl

l ETóRIONAIONAL CRC n 0 7452 - DF

U, 0 0

PARTIDO DA REPUIBLICA - DIRETORIO NACICONAL DIRIETORIO REGIONAL (Recursos Próprios)

DEMONSTRAcAO DE OBRIGAcOES A PAGAR EXERCICIO - 2014

FORNECEDOR CNPJ/CPF

IDENnFIcAcAo DO DOCIJMENTOVENCIMENTO

(DIA/MES/ANO)VALOR R$

NATUREZA DO GASTO

ESPECIE DO DOCUMENTO MERO

FORNECEDORES ___________

2.1.2.01.01.02 - Internacional Comércio de Flores e Plantas Ltda 00.481.440/0001-08 Coroa de Flores NF-e 476 07.01.2015 400,00

2.1.2.01.01.03 - Copalimpa Produtos de Higiene e Utilidades Ltda 00.442.798/0001-21 Material de Copa e Coziriha

NF-e 18373 06.01.2015 134,18

2.1.2.01.01.04 - Conleiraria Francesa tda 00.445.999/0001-82 Alimentacão NF 30456 05.01.2015 3.000,00

2.1.2.01.02.01 - Sky Brasil Serviços Ltda 72.820.822/0027-69 Assinathras TV Fatura 400028552184-5 09.01.2015 398,70

TOTAL ............................................................ - - - - - 3.932,88

OBRIGACOES SOCIAIS

.

2.1.2.02.02.01 — PrevidênciaSocialaRecolher - - GPS - 20.01.2015 110.803,96

2.1.2.02.02.02 — FGTS a Recolher - - SEFIP - 07.01.2015 2.605,27

2.1.2.02.02.03— PIS aRecolher - - DARF - 14.01.2015 2.783,46

2.1.2.02.02.04—PensäoAlimenticia - - RECIBO - 05.01.2015 797,09

TOTAL ............................................................ - - - - 116.989,78

0BRIGAcOEs FISCAIS

.

2.1.2.02.03.01 — IR Fonte - - DARF - 15.01.2015 33.558,68

2.1.2.02.03.02—JSSFonte - - DAR - 20.01.2015 8. 352,07

2.1.2.02.03.03 - PIS-COFINS-CSLL - Antecipaçâo - - - - 15.01.2014 3.54324

TOTAL .............................................................. - - - - - 45.453,99


If)

OBRIGAcOES D1VERSAS

2.1.2.05.02.01 —Recursos de Origens Não Identificadas - - - - - 8,16

TOTAL............................................... ................- - - - - 8,16

TRANSFERENCIAS DE SOMAS DE CAMPANHA A EFETUAR

2.1.2.07.01 - INSTITUTO ALVARO VALLE

2.1.2.07.01.01 — SobrasFinanceiras - - - - - 26.745,15

- - - - - 26.745,15 TOTAL .............................................................

TOTAL GERAL.............................................- - - - - 193.129,96

o' / z I , Al'^ , REDO,KREIRA DO NASCIMENTO

Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PROPRIOS DISTRTBUIDOS A DIItEçAO ESTADUAL EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos Próprios) UF/MUNICIPIO: BRASIL

NOTA EXPLICATIVA: NAO HOUVE DISTRIBUTcAO DE NUMERARIOS AOS DIRETORIOS ESTADUATS NO EXERCICIO DE 2014.

TOTAL ................................................................................................................ .-0-

NASCIMENTOPresidente


Con 51

FRC 7452 - DF

A DIREcA0 MUNICIPAL RP-20142

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PROPRIOS DISTRIBIJIDOS A DIREçAO MUMIPAL EXERC!CIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUIBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL( Recursos Próprios) I UIFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA DIREçAO MUNICIPAL VALOR (R$) TOTAL

NOTA EXPLICATIVA: No houve nenhuma distribuição de numerários a Direção Municipal no ExercIcio de 2014

TOTALS .............................................................. ._______________

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PROPRIOS DISTRIBUIDOS A CANDIDATOS EXERCICIO - 2014


ÔRGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL(Recursos Próprios) I IJFJMIJNICIPIO: BRASIL

DATA C A N D I D A T 0 S CNPJ PARCIAL TOTAL

NOTA EXPLICATIVA : Não houve distribuicäo de numerários a Candidato no exercIcio de 2014.

ATRANSPORTAR ................................................................................................................................. 0

/ Presidente


07!tATN^,ftENTE DÊEAjU^L

tado

CRC n°7452-DF

DEMONSTRATIVO DE RIECURSOS PROPRIOS DISTRIBUIDOS A COMITES FHANCEWOS EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPIJBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos Próprios) UFIMIJMCIPIO: BRASIL


NOTA EXPLICATIVA: NAO HOUVE DISTR1BUTcAO DE NUMERARIOS A COMITES FINANCEIROS NO EXERCICIO 2014.

Brasilia - DF, 31 de dezembro de 2014.

IRA DO NASCICMENTO Presidente gacion a^

CRC no 7452-DF

H

NJ

DEMONSTRATIVO DE DoAcOES RECEBIDAS DE

AS JLJRIDICA EXERC1CIO 2014

IPARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL

ORGAO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos Próprios) I UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA DOADOR CNPJ PARCIAIS (R$) TOTAL (R$)

AGRO PEDUARIA CANAA LTDA 52.229.416/0001-80

15/08/14 la PARCELA 11.200,00

CAVAN ROCBRA IND. E COM. DE PREM. DE CONCRETO S/A 12.411.822/0001-44

18/09/14 la PARCELA 80.000,00

CONSTRUTORA A.TERPA M. MARTINS S/A 08.517.423/0001-95

09/09/14 ia PARCELA 250.000,00

DIFAME AGRO PECUARIA LTDA 52.236.478/0001-19

15/08/14 ia PARCELA 80.000,00

GAL VAO ENGENIIARIA S/A 08.517.423/0001-95

11/09/14 la PARCELA 3 00.000,00

03/10/14 2 a PARCELA 100.000,00

22/10/14 3a PARCELA 100.000,00

29/10/14 4a PARCELA 100.000,00

JBS S/A 02.916.265/0001-60

02/10/14 1° PARCELA .000.000,00

02/10/14 2 a PARCELA .500.000,00

A TRANSPORTAR - - 3.521 200,00

Pãginal de

JUCIVAL 0 SALAZAR eiro

ALFRO)E1EIRA NASCIMENTO

Pagina 2 de 2

VALOR DE TRANSPORTE.. . 3.521.200,00

PAVICERVICE SERVIOS BE PAVIMENTO LTDA 01.397.753/0001-45

03/11/14 v' PARCELA 100.000,00

POWER - SEGURANA E VIGILANICA LTDA 54.506.58910001-23

15/08/14 la PARCELA 78 .400,00

SVS CONSTRUçOES LTDA 01.543.722/0001-55

03/11/14 18 PARCELA 100.000,00

TELEMONT ENGENHARIA BE TELEc0MuNIcAcoEs S/A 08.517.423/0001-95

27/06/14 i 8 PARCELA 1.000.000,00

TOP ENGENHARIA LTDA 14.448.260/0001-39

31/10/14 ia PARCELA 100.000,00

TORC TERRAFLANAGEM OBRAS ROD. E CONST. LTDA 17.216.052/0001-00

15/09/14 ia PARCELA 90.000,00

TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 05.497.348/0001-50

11/11/14 18PARCELA 365.000,00

VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 77.728.343/0001-00

24/09/14 18 PARCELA 60.000,00

25/09/14 28 PARCELA 60.000,00

04/11/14 38 PARCELA 90.000,00

VALORTOTAL ...............................................................5.564.600,00

tirasiiia, 0 1 ue u.iiiuiu u .0

DEMONSTRATIVO DE coNTRIBuIcoEs RECEBIDAS EXERCICIO 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL ORGAO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos Próprios) UF/MUNICIPIO: BRASIL

DOADOR CPF PARCIAIS (R$) TOTAL (R$) DATA

ADILSON SOARES 111.665.097-53

28/04/14 la PARCELA 1.600,00

22/05/14 2 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 3a PARCELA 1.600,00

23/07/14 4 PARCELA 1.600,00

22/08/14 a PARCELA 1.600,00

23/09/14 6 aPARCELA 1.600,00

23/10/14 7aPJSJCELA 1.600,00

26/11/14 ga PARCELA 1.600,00

19/12/14 93 PARCELA 1.600,00 14.400,00

AELTON JOSÉ DE FREITAS 361.791.406-34

23/01/14 PPARCELA 1.600,00 _______

24/02/14 2 aPARCELA1.600,00

24/03/14 3 PARCELA 1.600,00

28/04/14 4a PARCELA 1.600,00

22/05/14 5 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 & PARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR. ....... Cc..... -,. 24.000,00

UI(I(J I UC LI

VALOR DE TNSPORT

23/07/14 7aPCELA 1.600,00

24.000,00

22/08/14 8aPARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA

1 O PARCELA

1.600,00

1.600,00 23/10/14

26/11/14 1 la PARCELA 1.600,00 ________

19/12/14 12 PARCELA

ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO

i a PARCELA

1.600,00 19.200,00

57.276.004-30

1.600,00

23/01/14

24/02/14 2a PARCELA 1.600,00

24/03/14 3a PARCELA

4a PARCELA

1.600,00

1.600,00 28/04/14

22/05/14 5 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6a PARCELA

T PARCELA

8a PARCELA

1.600,00

1.600,00 23/07/14

1.600,00 22/08/14

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 1 o PARCELA

11apARCELA

1.600,00

1.600,00 26/11/14

19/12/14 12a PARCELA1.600,00 19.200,00

ANDERSON FERREIRA RODRIGUES

13PARCELA

23 PARCELA

825.011.734-49

1.600,00

23/01/14 1.600,00

24/02/14

A TRANSPORTAR _____ 56 000,00 Pãqina 2 de 1;

VALOR DE TRANSPORTE . 56.000,00

24/03/14 38 PARCELA1.600,00 _______________

28/04/1448 PARCELA

1.600,00

22/05/14 58PARCELA 1.600,00

25/06/14 68PARCELA 1.600,00

23/07/14 78 PARCELA 1.600,00

22/08/14 88 PARCELA 1.600,00

23/09/14 98 PARCELA1.600,00

23/10/14 1OapARCELA 1.600,00

26/11/14 118 PARCELA 1.600,00 _______

19/12/14 128 PARCELA 1.600,00 19.200,00

ANTHONY WILLIAM GATOTINBO MATHEUS DE OLWEIRA

18PARCELA

698.397.277-53

1.600,00

_____

23/01/14

24/02/14 28 PARCELA 1.600,00

24/03/14 38 PARCELA1.600,00

28/04/14 48 PARCELA1.600,00

22/05/14 5 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 68 PARCELA1.600,00

23/07/14 7aPJdCELA 1.600,00

22/08/14 88 PARCELA1.600,00

93 PARCELA1.600,00

23/09/14

23/10/14 i oa PARCELA1.600,00

26/11/14 11 8 PARCELA1.600,00

A TRANSPORTAR. 89600,00

Páaino 3 de 1

rai L_) I

VALOR DE TNSPORTE . 89.600,00

19/12/14 12 PARCELA 1.600,00 19.200,00

ANTONIO CARLOS RODRIGUES 199.904.488-68

26/03/14 la PARCELA 1.600,00

26/03/14 2 apARCELA 1.600,00

26/03/14 3 PARCELA 1.600,00

26/03/14 4 PARCELA 1.600,00

05/06/14 5 a PARCELA 1.600,00

05/06/14 6aPARCELA 1.600,00

05/06/14 7aPJJCELA 1.600,00

17/09/14 8 aPARCELA 1.600,00

17/09/14 9PARCELA 1.600,00

17/09/14 1 o PARCELA 1.600,00

17/09/14 1PPARCELA 1.600,00

17/09/14 12 aPARCELA 1.600,00 19.200,00

ANTONIO RUSSO NETTO 001.503.808-44

21/01/14 1aPARCELA 1.600,00 _______

19/02/14 2 aPARCELA 1.600,00

14/03/14 3aPARCELA 1.600,00

22/04/14 4a PARCELA 1.600,00

23/05/14 53PARCELA 1.600,00

12/06/14 6 aPARCELA 1.600,00

21/07/14 7a PARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR ..... ...................la

........121.600,00

Pninii 4 de 1;

VALOR DE TNSPORTE . 12 1.600,00

12/08/14 8 PARCELA 1.600,00

12/08/14 9" PARCELA 1.600,00

08/10/14 1 o PARCELA 1.600,00

24/11/14 IlaPARCELA 1.600,00

08/12/14 12a PARCELA 1.600,00

08/12/14 13a PARCELA 1.600,00 20.800,00

ARACELY DE PAULA 004.554.826-91

23/01/14 1PARCELA 1.600,00

24/02/14 2a PARCELA 1.600,00

24/03/14 3a PARCELA 1.600,00

28/04/14 4 PARCELA 1.600,00

22/05/14 5a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6a PARCELA 1.600,00

23/07/14 'r PARCELA 1.600,00

22/08/14 8a PARCELA 1.600,00

23/09/14 9a pAdCELA 1.600,00

23/10/14 i oa PARCELA 1.600,00

26/11/14 11 a PARCELA 1.600,00

19/12/14 12a PARCELA 1.600,00 19.200,00

BERNARDO SANTANTA DE VASCONCELOS 913.289.186-53

24/02/14 ia PARCELA 1.600,00

24/03/14 2 PARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR' 153600,00


07/04/14 3a PARCELA 1.600,00

28/04/14 4" PARCELA 1.600,00

22/05/14 5 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6aPARCELA 1.600,00

23/07/14 7a PARCELA 1.600,00

22/08/14 8 aPARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 1 oa PARCELA 1.600,00

26/11/14 1 p PARCELA 1.600,00

19/12/14 12 aPARCELA 1.600,00 19.200,00

BLAIRO BORGES MAGGI 242.044.049-87

23/01/14 PPARCELA 1.600,00

24/02/14 2 aPARCELA 1.600,00

24/03/14 3 PARCELA 1.600,00

28/04/14 4aPARCELA 1.600,00

22/05/14 5 PARCELA 1.600,00

25/06/14 6 a PARCELA 1.600,00

23/07/14 7aPARCELA 1.600,00

22/08/14 8 aPARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 1 O PARCELA 1.600,00

26/11/14 1PPARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR. ..........(....... - .J 187.200,00

FRE VALOR LW TNSPORTE............................................................. 187.200,00

19/12/14 12 PARCELA 1.600,00 19.200,00

DAVI ALVES SILVA JUT410R 522.959.823-91

24/02/14 iL PARCELA 1.600,00

28/05/14 T PARCELA 1.600,00

25/06/14 3aPARCELA 1.600,00

24/07/14 4a PARCELA 1.600,00

25/08/14 5 a PARCELA 1.600,00

24/09/14 6 PARCELA 1.600,00

24/10/14 7aPARCELA 1.600,00

24/11/14 8 PARCELA 1.600,00

22/12/14 93 PARCELA 1.600,00 14.400,00

FERNANDO LUCIO GIACOBO 718.274.049-49

24/01/14 i a PARCELA 1.600,00

24/03/14 2 PARCELA 1.600,00

25/04/14 3a PPJCELA 1.600,00

22/05/14 4 PARCELA 1.600,00

23/05/14 5 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6 aPARCELA 1.600,00

23/07/14 7aPARCELA 1.600,00

25/08/14 8a PARCELA 1.600,00

24/09/14 ga PARCELA 1.600,00

24/11/14 i oa PARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR. -

. 219 200,00 D,,jn,,7dp1

VALOR DE TRANSPORTE . 2 19.200,00

11aPARCELA 1.600,00 17.600,00

09/12/14

FRANCISCO EVERARDO OL1VEIRA SILVA 448.338.813-49

23/01/14 1aPARCELA 1.600,00

24/02/14 2 PARCELA1.600,00

24/03/14 3a PARCELA 1.600,00

28/04/14 4a PARCELA 1.600,00

22/05/14 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6aPARCELA 1.600,00

23/07/14 'r PARCELA 1.600,00

22/08/14 8aPARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 1 o PARCELA 1.600,00

26/11/14 1 l PARCELA 1.600,00

19/12/14 12 PARCELA 1.600,00 19.200,00

FRANCISCO FLORIANO DE SOUZA SILVA 549.846.707-97

08/01/14 1aPARCELA 1.600,00

24/01/14 2 aPARCELA1.600,00

24/02/14 3' PARCELA1.600,00

24/03/14 4 PARCELA1.600,00

25/04/14 a PARCELA1.600,00

22/05/14 63 PARCELA 1.600,00

25/06/14 7a PARCELAL600,00

............ . ..................... 251.200,00 ATRANSPORTAR .........................Pdaina 8 de 1;

VALOR DE TRANSPORTE . 251.200,00

23/07/14 8 a PARCELA 1.600,00

25/08/14 ga PARCELA 1.600,00

24/09/14 1 o PARCELA 1.600,00

24/10/14 11 PARCELA 1.600,00

24/11/14 12 aPARCELA 1.600,00

22/12/14 13a PARCELA 3.200,00 22.400,00

INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA 001.776.014-34

23/01/14 i a PARCELA 1.600,00

24/02/14 2 aPARCELA 1.600,00

24/03/14 3 PARCELA 1.600,00

28/04/14 4 PARCELA 1.600,00

22/05/14 5 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6 PARCELA 1.600,00

23/07/14 7 PARCELA 1.600,00

22/08/14 8 PARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 1 O PARCELA 1.600,00

26/11/14 11PARCELA 1.600,00

19/12/14 12 aPARCELA 1.600,00 19.200,00

JOAO DA SILVA MALA 066.629.781-91

23/01/14 PPARCELA 1.600,00

24/02/14 2 aPARCELA 1.600 00

A TRANSPORTAR. ' 284 8OO,Oj


24/03/143a PARCELA 1.600,00

28/04/14 4a PARCELA 1.600,00

22/05/14 5 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6 a PARCELA 1.600,00

23/07/14 7a PARCELA 1.600,00 11.200,00

JORGE DE OL1VEIRA 207.833.377-87

23/01/14 P PARCELA 1.600,00

24/02/14 2 apARCELA 1.600,00

24/03/14 3 PARCELA 1.600,00

28/04/14 4a PJSJCELA 1.600,00

22/05/14 5 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6 aPARCELA 1.600,00

23/07/14 7a PARCELA 1.600,00

22/08/14 8 PARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 10PARCELA 1.600,00

26/11/14 11PARCELA 1.600,00

19/12/14 12 aPARCELA 1.600,00 19.200,00

JORGINHO DOS SANTOS MELLO 250.841.199-04

28/04/14 1" PARCELA 1.600,00

22/05/14 2 PARCELA 1.600,00

25/06/14 3 PARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR. 316 800,00

ri

VALOR DE TNSPORTE............................................................. 316.800,00

23/07/14 4a PARCELA 1.600,00

22/08/14 5a PARCELA 1.600,00

23/09/14 6a PARCELA 1.600,00

23/10/14 'r PARCELA 1.600,00

26/11/14 8a PARCELA 1.600,00

19/12/14 ga PARCELA 1.600,00 14.400,00

JOSÉ ALVE ROCHA 047.891.135-15

23/01/14 1 a PARCELA 1.600,00

24/02/14 2a PARCELA 1.600,00

24/03/14 3a PARCELA 1.600,00

28/04/14 4a PARCELA 1.600,00

22/05/14 5a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6a PARCELA 1.600,00

23/07/14 T PARCELA 1.600,00

22/08/14 8a PARCELA 1600,00

23/09/14 9a PARCELA 1.600,00

23/10/14 1 o PARCELA 1.600,00

26/11/14 iP PARCELA 1.600,00

19/12/14 12a PARCELA 1.600,00 19.200,00

JOSÉ WELLINGTON ROBERTO 262.541.664-53 all

23/01/14 Y 1.600,00

24/02/14 2a PARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR .348 800,00 Dn,,1111

348.800,00

24/03/14 3 PARCELA 1.600,00

28/04/14 4 PARCELA 1.600,00

22/05/14 5a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6aPARCELA 1.600,00

23/07/14 7a PARCELA 1.600,00

22/08/14 8 aPARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 1 o PARCELA 1.600,00

05/12/14 11apARCELA 1.600,00 ________

19/12/14 12 aPARCELA 1.600,00 19.200,00

LINCOLN DINIZ PORTELA 102.547.301-91

23/01/14 PIPARCELA 1.600,00

24/02/14 2 aPARCELA 1.600,00

24/03/14 3 PARCELA 1.600,00

28/04/14 4aPARCELA 1.600,00

22/05/14 5 PARCELA 1.600,00

25/06/14 6a PARCELA 1.600,00

23/07/14 7aPARCELA 1.600,00

22/08/14 8a PARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA j 1.600,00

23/10/14 1OapARCELA 1.600,00

26/11/14 1PPARCELA _____ 1.600,00 _____________

A TRANSPORTAR .x,..i 382 400,00 Póaina 12 de 1;

W I -


19/12/14 12 PARCELA I 1.600,00 19.200,00

LUCIANO DE SOUZA CASTRO 127.761.817-87

23/01/14 1aPARCELA 1.600,00

24/02/14 2 aPARCELA 1.600,00

24/03/14 3 PARCELA 1.600,00

22/05/14 4 PARCELA 1.600,00

25/06/14 5 a PARCELA 1.600,00

23/07/14 6a PARCELA 1.600,00

22/08/14 7a PARCELA 1.600,00

23/09/14 8 PARCELA 1.600,00

23/10/14 ga PARCELA 1.600,00

26/11/14 1 o PARCELA 1.600,00

19/12/14 1 ia PARCELA 1.600,00 17.600,00

LUCIO DUTRA VALE 322.052.522-91

23/01/14 1'PARCELA 1.600,00

24/02/14 2 aPARCELA 1.600,00

24/03/14 3a PARCELA 1.600,00

28/04/14 4a PARCELA 1.600,00

22/05/14 53 PARCELA 1.600,00

25/06/14 63PARCELA 1.600,00

23/07/14 7ap1dCELA 1.600,00

22/08/14 8° PARCELA _ 1.600,00

A TRANSPORTAR. 414 400,00 P(fllflfl 1 :? t p 1;

414.400,00

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 1 o PARCELA 1.600,00

26/11/14 1IapARCELA 1.600,00

19/12/14 12 a PARCELA 1.600,00 19.200,00

MARIA GORETE PEREIRA 081.874.523-15

23/01/14 1 a PARCELA 1.600,00

24/02/14 2 a PARCELA 1.600,00

24/03/14 3 a PARCELA 1.600,00

28/04/14 4a PARCELA 1.600,00

22/05/14 5a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6 aPARCELA 1.600,00

23/07/14 7a PARCELA 1.600,00

22/08/14 8 PARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 1 O PARCELA 1.600,00

26/11/14 11 a pARCELA 1.600,00

19/12/14

12a PARCELA 1.600,00 19.200,00

MAURICIO QUINTELLA MALTA LESSA 803.556.334-34

23/01/14 la PARCELA 1.600,00

24/02/14 2apARCELA 1.600,00

24/03/14 3 PARCELA 1.600,00

22/05/14 4aPARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR ............................................. 446.400,00 D,,,in,. IA dp 1

VALOR BE TNSPORTE............................................................. 446.400,00

25/06/14 5 a PARCELA 1.600,00

23/07/14 6a PARCELA 1.600,00

22/08/14 7 PARCELA 1.600,00

23/09/14 8 PARCELA 1.600,00

23/10/14 ga PARCELA 1.600,00

19/12/14 1 O PARCELA 1.600,00 16.000,00

MILTON ANTONIO CASQUEL MONT! 029.803.728-97

23/01/14 ia PARCELA 1.600,00

24/02/14 2 aPARCELA 1.600,00

24/03/14 3a PARCELA 1.600,00

28/04/14 4 PARCELA 1.600,00

22/05/14 5PARCELA 1.600,00

25/06/14 6a PARCELA 1.600,00

23/07/14 7 PARCELA 1.600,00

22/08/14 8a PARCELA 1.600,00

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 i oa PARCELA 1.600,00

26/11/14 11PARCELA 1.600,00

19/12/14 12 PARCELA 1.600,00 19.200,00

PAULO FERNANDO FEIJO TORRES 521.180.377-91

05/08/14

la PARCELA 1.600,00

22/08/14 2 a PARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR 478 400,00tJyJ LA _L..)L2S

FSK


23/09/143a PARCELA 1.600,00

23/10/14 4a PARCELA 1.600,00

26/11/14 5PARCELA 1.600,00

19/12/14 6 a PARCELA 1.600,00 9.600,00

PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA 938.769.128-49

23/01/14 la PARCELA 1.600,00

24/03/14 2 a PARCELA 1.600,00

28/04/14 3a PARCELA 1.600,00

22/05/14 4a PARCELA 1.600,00

25/06/14 5a PARCELA 1.600,00

23/07/14 6 a PARCELA 1.600,00

23/10/14 T PARCELA 1.600,00

26/11/14 8PARCELA 1.600,00

19/12/14 ga PARCELA 1.600,00 14.400,00

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES 230.190.931-04

23/01/14 1 a PARCELA 1.600,00

24/02/14 2 a PARCELA 1.600,00

24/03/14 V PARCELA 1.600,00

28/04/14 4a PARCELA 1.600,00

22/05/14 a PARCELA 1.600,00

25/06/14 6PARCELA 1.600,00

23/07/14 7a PARCELA 1.600,00

A TRANSPORTAR. . 510 400,00

lo-iador PR/Nacional CRFC7452-DF

ALF Dtre NASCIIVIENTO

/ sidente

FilVALOR DE TNSPORTE . .. . 5 10.400,00

22/08/14 8 PARCELA 1.600,00 ________

23/09/14 ga PARCELA 1.600,00

23/10/14 1OaPARCELA 1.600,00 16.000,00

PAULO CESAR DA GUIA ALMEIDA 826.405.307-63

05/08/14 i a PARCELA 1.600,00 1.600,00

VALORTOTAL .............................................................. 'I l

.516.800,00 1 1 -----1_ i_ Al ADIaSllla, .i ue ueeiiiwo u ..vi't

H

HP

Página 17de 17

DEMONSTRATIVO DE SOMAS DE CAMPANITA EXERCICIO - 2014

I PARTIDO: PARTIIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL I I ORGAO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL(ecursos Próprios) I UF/MUNICIPIO: BRASH, I

DATA C A N D I D A T 0 CPF/CNPJ PARCIAL TOTAL

03.11.2014 JOSCELINO MORAES DO AIvIARAL - Deputado Estadual 20.583.540/0001-52 130,59 130,59

TOTAL..................................................................................................................................................................... .130,59

AØREDQ.Pf(EIRA DO NASCIIvIENTO

/ - Presidente

as a, 31 de dezembro de 2014.

^CWA

1

n°DF

Naciona1 C ntador PR / CRC n° 7452 -DF

Tesour

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDARIA RECEBIDAS EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPIJBLICA - DIRETORIO NACIONA.L ORGAO PARTIIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos Próprios) I IJFIMUMCIPIO: BRASIL


NOTA EXPLICATIVA: Nâo Houve Transferência Intrapartidárias Recebida no Exercicio 2014.

-0.-

TOTAlS ............................................................................................................................................................. .-0-


- ^:)/ --4^ ^ ArDO P SCO

Presidente

H

1A)

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCL&S FINANCELRAS INTRAPARTIDARIA EFETUADAS EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETO1UO NACIONAL ORGAO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL( Recursos Próprios) UF/MUNICIIPIO: BRASIL

DATA PARTIDOS PARCIAL TOTAL

PR - DISTRITO FEDERAL

09.10.2014 1'.PARCELA 100.000,00

20.11.2014 la. PARCELA 228.000,00 328.000,00

PR - BAHL&

14.11.2014 P. PARCELA 100.000,00 100.000,00

TOTAlS .......................................................................................................................................428.000,00


ALO2DONASCIMENTO CIVAL 0 LZPEEIRA Presidente ëTöüreir - - Nacional

CRCn°7452-DF

H 00

11RA DO NASCIMENTO Presidente

AN CENTE DE PAUL _on1

CRC n°7452-DF

DEMONSTRATIVO DE DIVIDA DE CAMPANHA EXERCICIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPIJBLICA - DIRETORIO NACIONAL öRGAO PARTIDO: RECIJRSOS PROPRIOS UFIMUNICIPIO: BRASIL


-0- -0-

NOTA EXPLICATIVA: Não houve dividas de campanha no exercIcio de 2014.

TOTAlS............................................................................................................................................................. .-0-

Brasilia. 31 de dezembro de 2014.

Bras Ilia. 31 de dezembro de 2014.

o tador PR - Nacional / CRC NO 74521DF

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDA OUTROS DIRETORIOS PARTIDARIOS

EXERCICIO - 2014

PARTIDO:PARTIDO DA REPUBLICA DIRETORIO NACIONAL

ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (RECURSOS PROPRIOS) I UF/MUNICIPIO: BRASIL


NOTA EXPLICATIVA: 0 PARTIDO NAO RECEBEU TRANSFERIENCIAS DE OUTROS DLRETORIOS PARTLDARIOS.

TOTAL .......................................................................................................................................................................... .-0-

C-.) / - -I-el 7 ^ AL DO PKREIRA DO NASCIMENTO

Presidente

ALFRO ,RfM' LA DO NASCIMENTO

/Presidente

VAL160 SALAZAR P IRA

DEMONSTRATIVO DE ACORDOS ARTIGO 28 LEI 9.096/2004

EXERCICIO - 2014

FARTIDO: PARTIDO DA REPUELICA DIRETORIO NACIONAL

ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (RECURSOS PROPRIOS) I UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA DJIRETORIOS CNPJ VALOR

NOTA EXPLICAT1VA: 0 PARTIDO NAO FIRMOU ACORDOS NO EXERCICIO 2014.

TOTAL ..................................... ..................................................................................................................................... .-0-

RrasI1i 1 de dezemhro cle 2014

DEMONSTRAcAO DOS FLUXOS DE CAIXA DEMONSTRAcAO DE FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR DIRETORIO NACIONAL ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL

RECURSOS PROPRIOS

PerIodo: 0110112013 a 3111212014

I 1I*L UP1OR

Métodolndireto 2013 29

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Saldo Anterior aId4teri Superávit (Deficit) do PerIodo 947.732,11 3.709.766,3

Ajustes por: - -

Depreciaçao - -

(+) Arnortizacao - -

(-) Ganho na Venda de Bens do Irnobilizado - -

Superávit (Deficit) Ajustado 947.732,11 3.709.766,30

Aumento (Diminuicao) nos Ativos Circulantes - - Créditos a Receber - (-988,45) Transferências de Recursos Financeiros a Receber - -

Sobras de Campanha a Receber - -

Adiantamentos a Empregados - -

Adiantamentos Diversos - -

Adiantarnentos a Fornecedores - -

Despesas Antecipadas - -

Outros Valores a Receber (especificar) - -

Aumento (Diminuicao) nos Passivos Circulantes - -

Fornecedores de bens e servicos1.800,00 2.132,88

ObrigacOes corn Empregados 398,08 12.065,29

Obrigacoes Tributárias 615,01 6.51 8,79

Outras ObrigacOes a Pagar (-20.051,55) -

dezembro de 2014

ALFREDD PEREIRA DO SCIMEN

PRESIDE

(=) Caixa Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais 930.493,65 3.729.494,81

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento - -

Recursos Recebidos pela Venda de Bens - -

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - -

Aquisicoes de Bens e Direitos para o Ativo (contas: (-61.024,96) (-89.762,19) (=) Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de

Investimento 869.468,69 3.639.732,62

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento - Recebimentos de Empréstimos - : 189

Outros Recebimentos por Financiamentos - MOM 11

(=) Caixa LIquido Consumido pelas Atividades de F i na nciamento

- -

Q-1 umento LIquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 869.468,69 3.639.732,

Caixa e Equivalentes de Caixa no InIcio do PerIodo 223.818,93 1.093.287,62

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do PerIodo 1.093.287,62 4.733.020,24

ON

iDO PE MENTO

/

Presidente

RELAçA0 DAS CONTAS BANCARL4S

EXERCICIO - 2014


I ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL( Recursos Próprios) I UF/MUNICIPIO: BRASIL

BANCOS C/CORRENTE AGENdA ENDEREO

BANCO DO BRASIL S/A (Recursos Próprios) 412.022-1 0452-9 SCN Quadra 02 Bloco D Loja T 43/53 Térreo Shopping Liberty Mall - Brasilia - DF - CEP 70712-904.

SCN Quadra 02 Bloco D Loja T 43/53 Térreo Shopping Liberty

BANCO DO BRASIL S/A (EleiçOes 2010) 41.608-8 0452-9Mall - Brasilia - DF - CEP 70712-904.

SCN Quadra 02 Bloco D Loja T 43/53 Térreo Shopping Liberty

BANCO DO BRASIL S/A (EleiçOes 2014) 45.610-1 0452-9Mall - Brasilia - DF - CEP 70712-904.

DEM0NsTRAçA0 DA CONCILIAçAO DOS SALDOS BANCARIOS

EXERCICIO - 2013


ORGAO DO PARTIDO: DIRETORTO NACIONAL(Recursos Próprios) UF/MTJNIICIIPIO: BRASIL

BANCOS SALDO DO RAZAO EM 31.12.2013

CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADOS

DEPOSITOS BLOQUEADOS

SALDO DO BANCO EM 31.12.2013

BANCO DO BRASIL S/A-C/CORRENTE No 412.022-1 AGENCIA 0452-9—R. PROPRIOS SHOPPING LIBERTY MALL- BRASILIA-DF 52.825,27 -0- -0- 52.825,27

SOMA 52.825,27 -0- -0- 52.825,27

BANCO DO BRASIL S/A - C/CORRENTE NO 41608-8 AGENdA 0452-9 - ELEIcOES 2010 SHOPPING LIBERTY MALL-BRASILIA-DF 1.000,00 -0- -0- 1.000,00

SOMA 1.000,00 -0- -0- 1.000,00

BANCO DO BRASIL S/A - C/CORRENTE NO 45.610-1 AGENdA 0452-9 - ELEIcOES 2014 SHOPPING LIBERTY MALL-BRASILIA-DF -0- -0- -0- -0-

SOMA -0- -0- -0- -0-

BANCO DO BRASIL S/A - APLIcAcA0 i° 412.022-1 AGENCIA 0452-9 - R. PROPRIOS SHOPPING LIBERTY MALL - BRASILIA-DF 4.458.356,65 -0- -0- 4.458,356,65

SOMA 4.458,356,65 4.358.356,65 -0- -0-

H H 0

BANCO DO BRASIL S/A - APLIcAcA0 No 41608-8 AGENCIA 0452-9 - ELEIcOES 2010 SHOPPING LIBERTY MALL-BRASILIA-DF 183.005,42 -0- -0- 183005,42

SOMA 183.005,42 -0- -0- 183.005,42

SOMA GERAL 4.695.187,34 -0- -0- 4.695.187,34

ANASC1MENTO Presidente


H

'.D

L\.)


DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCARIOS

RECURSOS PROPRIOS

AGENCIA N 2 0452-9

CONTA CORRENTE N 2 412.022-1

BANCO DO BRASIL S/A

Extrato Conta Corrente Mica DOE3RSOL

Correntista Name CNPJ Pm

PART DA REP DR NACIONAL 08.511.423/0001-95 Ja Agencia (pmfixo/dv) GS Conta n I dv Data da abertura

!. 0452-9 j. 50 412.022-1 27.06.2007

... . 30.12.2013 Saldo anterior

7 1 214 I.O3 Chete gø ea 0a AgêDeia 411 8228 08.01.2014 623-DOC-Cr6dito era Conta Corrente 14175 000013

09.01.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852270 0 2L4 3-Cheqe aga em Ot.ra Agéncia 8.a2271

13.01.2014 102-Cheque Compensado 13079 033 01903 852267 21 1 2q14 a0Depito 011larae 00728 1f8&44 21. 1.2614 129-Tarifa Depdsito Identificado 13113 870211200188805

23 01.2014 170-Tarifa de Débito Automãtico 13113 042216 :Ofl MEN

24.01.2014 623-DOC-Crédito em Conta Corrente 14175 000021 27 12.4 103 heqe ago e Outra Ag&nda 1S11 04811 82272 27.01.2014 500-Tarifa Renovacão Cadastro 13113 830270801391179

Bloqueado R$ Disponivel R$ CPMFcobrado R$

Data da emissao

4 22.04.2015

SdG

1. 916,84. C 1L42 18542C

1.586,50 C 3.391,92 C Sii,43 28,58 D 2.851,91 C

2.46?;.21 C 1.800,00D 667,21C 2.608, ..:...: S...

2,70 D 2.264,51 C

60,90 B 34. 203,61 C 1.S8•6..50 1.586,50 C 37.376, 61 C

5 . ............

24,00 B 37.110,04 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SIS8B 01232- httpJ/www.bb.corn.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha Ill

IBANCO o EBis Extrato Conta Corrente

. Correntista . . . . . . iii Nome

.CNPJ Posçao Data da emrssao

•?PART DA REP- DIR rJACONAL 08.517.423/0001-95 ' Fevereiro I 2014 ., 24 04 2015 Agencia (prexo/dv) GS ' Conta n I dv Data da abertura

04529 50 4120221 ..27062007

tatt*ntá$

Qaançametto tstt10 f tot. 8an QtJgøtt j Downenfttr rot R$ i . 27.01.2014 Saldo anterior 37.110,04 C

t2 Z4 -hete agr e ta Aêtieia 4l1 BS27B . ei s io 04.02.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia • 16813 04811 852275 3.410,00 D c4 2O4 Cheqe Page- etit nct X. 1S4 5229 1 479

\ 04 02 2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 852282 1 890 02 D 29 030 39 C I7ipIaaçe CflB DI 2

.....05:92:2.914 127-Tarifa de Fornecimentochequ e 13113 30360700062987 2,00 D 4.008,39 C Page em 0u.t

•4t1 22D l4Z8

•1 07 02 2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 852281 384,70 D 3 509 41 C 1 t2 2014 3 -Chee o em Aeia sia 4S1 227G 1fl, 1 22

: 13 02 2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 852283 1.733 34 D ?g en itra Aná raIi 5224 1,43

13 02 2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852285 43,07 D 1 110 38 C 4214 hetpe eat ita Agncia 41t 2273 . 1 14 02 2014 9897Resgate BB CDB DI 000098 500,00 C 1.4 1.4 1.7 1.4 71esate 118 X. C19.02.2014 830-Depôsito Online 12780 00728 150380844 1.600,00 C

1aia s±io 80120248054 .2 0 2 91 C 24.02.2014 976-TED-Cr6dito em Conta 14175 6776680 1.600,00 C

1.4 em .3gnia 1.4 04811 89224 8218 21 C 25.02.2014 740-CREDITO CONVENIO 14013 042216 32.000,00 C

17Th a de Am4ieo 4226 S C 27.02.2014 623-DOC-Crédito em Conta Corrente 14175 000604 1.600,00 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232- tittp:/twww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Folha 111

COLIC ,.,,h.d,, DC

EBAi\ico DO IBRASDIL Extrato Conta Corrente

•.. . 9 ot AZi • 48l1. 287 .


1 Z14. -

101-cheque ago em 0tra Ag3..a 481l 852293 W.

0 3 39 80 14.03.2014 830-Depósito Online ... 15410 ... 00728 150380844 1.600,00 C ....

14 03 .203.4 103 cheque ago e mtra Agêmcia 111 4811 $229 417 II 14.03.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852290 384,70 13 14 03. 103.4 3.03. Cheque Pago em Outr Agm3.a 1613 04811 852293. 10 17 ) 14.03..2014 351-Aplicacào BB C1DB DI 13060 2710020017554 30.000,00 13 14 032014 12 a'3ia Depóath idetado 133.13 860731201?895 2 70 5 514,62 C 18.03.2014 263-Tar. Extrato Semestre Anterior 13113 870771200109840 1,50 13 5.673,02 C

103. que Pago-em -Ota . : .-.-. :.... .-.> Li7

20 03 2014 103-Cheque Pagoem OutraAgência 14171 04811 . .. 852294 4.600,00 13 20 03 2014 P8$ eeg&e CDE DI 00-0-098 S0 0 C 20.03.2014 21.03.2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 5000614119999 36,03 C 58,88 C

:.:;: th OCCrda.tó ettte• ... . 3.4:3.75 . .:•.. ;.:: ..::: ••-0-0-0 .. .:. . . .- 24.03.2014 623-DOC-Crédito em Conta Corrente 14175 000626 1.600,00 C 3.258,88 C 25 03 2014 3.1-De3to bloqueado 1 dia tL1 3.7047 4S1L 199448868 6 480 00 *

25.03.2014 740-CREDITO CONVENIO 14013 042216 33.600,00 C 15 03 1014 171aria de Débito Aatemo 1313.3 042216 25.03.2014 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 860841200314826 2,70 13 36.786,58 C

' 2 03 2024 631 eebioc3Jteao do de6oito 10 go

Mod. 0.50.190-9 - EletrOnico - AgoI2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Foiha Ill

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SSBB 01232 - http:/Iwww.bb.com .br- BB Responde 0800 78 5678 • Foiha 112

Extrato Ponta Corrente BA1CODOBRASOL

Posiçâo

ANA /2014

CNPJ

08.5

Data da emissào Correntista

I I •

Nome

PART DA REP- DIR NACIONAL Agenca (prefixoldv) GS Conta n I dv Data da abertura

0452-9 50 412.022-1 27.06.2007

O*lofktfl1$ Oatuçame HS* ot 8a


4 24 % heqte aø ea Ott AØteia%03.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813

I 04.04.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113

4 2. 4 aria Ztato Sic n gno 0.04.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113

04 4 3ri xtrt &tlitt a Ag&ieI . . .. .04.04.2014 • . . . 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113

04 4 2q14 Z -aa xat 1ia na Agnt1 04. 04.2014

•1 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113

44:4 2rar1fa xtr L3a a Agêri 04. 04.2014 . 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113

23 Taa Zxtat oLt n 9ni : 04.04.20j4 • . . 263-Tárifa Extrato Solic na Agênci • : 13113 '. " G4 rtf cta 1att a gei

: 04.04.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agnci 13113

424 øt 1izt


7 4 ber*e ago em tra 08.04.2014 911-Depósito bloqueado 1 dia ütil 16813

4214 azLEa .apa1t tad ' 08.04.2014 129-Tarifa Depósito Identificado 13113

Chea Page ant 09.04.2014 103-Cheque Pago em Outra Ag6ncia 16813

4214 3eab1oqae,o de eao 84

10.04.2014 1 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813

141 13060

14 2I4 1-Cheqtte .......ao e Oura Agnteia 34fl.


t4 2014 3 4 tl.4 S-1eagata 11 22.04.2014 830-Depôsito Online 12780

84811 822S

04811 852297

820941200042830

820941200042832

820941200042834

82941200428 62094120 0042 83 6

8201208042817 820941200042838

094 820 9412 00042 840

82042843%820 94 12 00042842

862 002280

04811 852296

04911

04811 9879978153

• 810981300001510

04011 952308

04811 852301

04811 • 852303

04911 982304

• 3110020349862 . ..

g t, 000098

00728 15038QZVV-

43.186,58 C

392,40 D

2,00 D

2,00 D

2,00 D 2 80 2,00 D

2,08 2,00 1)

.2,80 2,00 D

208 2,00 D 40.882,21 C

2.000,00 D

595,00 * •

2 70

2,70 D 40.370,15 C

13,33 D

1.160,98 D

37.000,00 D 221,55 C

500,00 C

490

1.600,00 C 2.090,53 C

E3ANCO DO BRQSIIL Extrato Conta Corrente

c Nome r Agenda (prefixoldv) CS ; Conto n° I dv

Ij PART DA REP- DIR NACfONAL . 0452-9 50 412.022-1

azonb Hstonce[

ano gem ocumwno Vr Ø I 23.04.2014 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 831131200318333 2,70 D 2.087,83 C

S O4.Z34 623 -0-X em CQta remta s4 25.04.2014 623-DOC-Cr6dito em Conta Corrente 14175 000146 1.586 50 C 5.260,83 C

24 2314. D3cheqmeago em a géma 4813. 27B 7305 C

29.04.2014 740-CREDITO CONVENIO 14013 042216 33.600,00 C

1: 30.04.2014 .T8Z3 eh1.tQ tmmm ct 5

103-cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852306 1.300,01 D 36.965,54 C

Bloqueado R$ Disponivel R$ CPMF cobrado R$

0,00 36.965.54 C 0,00

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - AgoI2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Folha 212

EBANCO io BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista Nome CNPJ Posicao Data da emssao

PART DA REP DIR NACIONAL 08.517.423/0001-95 . Maio I 2014 24 04 2015 Agencia (prefixo/dv) GS Conta n I dv Data da abertura

0452-9 50 412.622-1 27 06 2007

Oata,onthH Datanamno H*ôT tore 8wce Om oeumenfo sra1or$

3004.2014 • Saldo anterior . . . . . . . 36.965,54 C

Cfl D 4O12fl1 Z., 4S,S4 C

07.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852309 114,28 D 851,26 C .3Chee Pa em utr naa t6- 4II 27

! 08.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 852310 4000,00 D

-Chee e 1a Arei 411 70

0S. 05.2014 989-Res gate BB CBS DI 000098 4.500,00 .0

7a-egte tm a 14 4 7 C ,7O C :; 09 05.2014 . 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 • . • 04811 .852308 •. . . . 14,29 D • 825,41 C

t S24 12Cheqtxe Cteiso u19 9- f

14.05.2014 989-Resgate BB CBS DI 000098 5.000,00 C

2_4 S-1%esgate 14199 45 12 13 .C 9 -15:05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14171 • 04811 852312 360,43 0 -

24 2-Taa b Coe 311479 4 T C

: 21.05.2014 103-Cherue Palo em Outra Agenda 14198 04811 852316 1.877,38 D

T4 -eate B C 2f+ C

21052014 22.052014 798-Resgate BB CBS DI 14060 5000614119999 178,56 C 606,74 C

224 DC-r&to ee Citta Crezte 47S C

22.05.2014 623-DOC-Cr6dito em Conta Corrente 14175 000809 1.586,50 C 3.779,74 C

S-:4 8Zp6io n1e 178 8S4 1 C

23 05.2014 -. : •

830-Dep6sito Online 14171 04811 71827404949 . . 1600,00 C • •

Etita OlNO 42t C

3.05.2014 .. 103-Cheque Pago .em Outra Agenda ... 14171 .04811 .852314 1.23€,00D

de 13bit ttomtoe t.42-21-

23.05.2014 129-Tarifa Depôsito Identificado 13113 871431200002247 5,40 D 42.465,84 C

224 fl-rédi10 e Coztta. 49-6 ________ wwo C

28.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15955 04811 852315 509,35D 43.556,49 C

S Ot4 -Chee Page em utra Agnoa 1S'4 4811 8-219 29 90 4 2159 C

30.05.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 852317•H

1.300,01 D

Mod. 0.50.190-9 - EletrOnico - AgoI200l - SISBB 01232 - http-Jlwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 112

0 BANCODOBRASIL Extrato Conta Corrente

Nome . . . Agenda (preflxoldv) GS Conta n°l dv

PART DA REP- DIR NACIONAL 0452-9 50 . 412.022-1

ataanca1en8e 4rQetflf

atÔ R$


Bloqueado R$ , Disponivel R$ CPMF cobrado R$ / 000 4075682 C 000

............................ im .........

ri.

Folha 212 Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Agol200l - SISBB 01232 - httpiMww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

E3ANCO DO EBRASOL Extrato Conta Corrente

Correntista .1 Nome . CNPJ Posição Data cta emissão

. ::: . . I :•:::. :::

PARTOAREP DIRNACIONAL 08517423/0001 95 JunhoI2Ol4 24042015

11

Agenda (prefixo/dv) GS*,'.*,'Conta n I dv Data da abertura

1-11 04529 50 4120221 27062007

aäbff aJtuiamento $

stho tote 8w flgett omw*en ¶or fi

30.05.2014 Saldo anterior . 40.756,82 C

4 14 t hee ag ia Aneia 4Ø1t 222 C 05.06.2014 830-Depôsito Online 12905 04.811 19990448868 4.800,00 C 4l.56,82 C

24 -Chete Pa em iatra Zgnia 411 1l42 D 06.06.2014 103-Cheque Pa em Outra Agência 16813 04811 852321 • 398,70 D

2q14 %epio Idez1ti3aade 8309963. .

2 7 1 41. 14 C

; 10.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agncia 16813 04811 852323 ..511,43 D.

OCbete Page etn tra 4&U•

52324 14 2 1S 43 C ' 12 06 2014 83O-Leposito Online 12780 00728 150380844 1 600 00 C

214 1-aa eaic dezttaa& -.61t2119 7 t 4 112 7 C 16.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852326 388,17 ID

I21S 42

i: 16.06.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 852329 9.443,18 ID

124 B Cfl DI 009a C 16 06 2014 17 06 2014 798-Resgate BB CDB DI 14060 5000614119999 969 80 C 1 251 18 C

7 3rrif diieni Ch Cip 4l70Q3 1 24Q C 20.06.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852325 1.710,77 ID

24 CID D % C\

: 20.06.2014 23.06.2014 798Resgate BB CDB DI 14060 5000614119999 ......49,13 C 79,16 -C2 I4 2OC-ite em Cna Cent *111-1 0722 I C Emimm

t1: 25 06.2614 623-DOC-Crédito em Conta Corrente 14175 000728 .1.586,50 C

214 4S 48.924 8 C C 26.06.2014 870-Transferência on line 99026 03307 663307000011828 1000.000,00 C

74fl? c4 1. 88 C•

• 26.06.2014. • 170-Tarifa de Débito Autornático . 13113 • . 042216 72,50 IDg. 1711208142t8 2, 8 __________ l4 81 C

• - 27.06.2014 . 103-Cheque Paso em Outra Agéncia 14198 • • 04811 • 852332 • • J0O0.0000O ID 41.576,81 C

. Boqueado - R$ Disponivel - R$ CPMF cobrado - R$

Mod. 0.50.190-9 - Eletrónico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpi/www.bb.corn.br -88 Responde 0800 78 5678 Folha Ill

: ' Nome .

CNPJ^

Posição.

Data da emrssäo

PART DA REP DIR F'JACIONAL 08 51 7 423/0001 95 Julho I 2014 24 04 2015 : Agéncia (pretixo/dv) GS Conta n° I dv : Data da abertura

ll^ 0452-9 : 412.022-1 27.06.2007

oata4oAtba ttatancament Ht*1O tote 8artco tfgem j Uocuwenfø Vatot R$

27.06.2014 Saldo anterior 41.576,81 C 7 2G14 %c-Cheqe eet Oa Agneta cLS 2M0 BS 9 4 72,42 C

02.07.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 852331 11.544,59 D 29.175,83 C 03 07 2014 i01Cheqtza am em Ott 9n.a 1. 1813 4&i1 82333 1 003.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 852334 1.300,01 D 0-1 0-72014 392 Taia dtcaon1 b Proc Coepe 13111 402Th 22 69 X 26 B6313 C 07.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852335 114,28 D 07 0-7 20-14 103Chegue rage em Octra A1tcla 113 % 4&11 R2336 298 70 0- 26 26 is c08.07.2014 263-TarifaExtrato Depósito Ident 13113 821890700169653 1,00 D. 26.349,15 C 10 .07 2014 103 hee Pago e 0tra Agocia 1613

. 04811 8.523w 611 43 fl

1. 10:07.2014 .. 103-Cheque PagoemOutra Agência 16813 04811 852338 14,290 ..25.823,43 C 14M-7 2034 153 1icaço DI 1300- 101002142082f1 25 000 00 D 823 43 C 15.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 852341 365,80 D IS 07 2014 103 Cheque Pago em Ontra Agêrtcia I . 1S4 04811 852342 1 342 8415.07.2014 989-Resgate BB COBOl 000098 1.000,00 C- 15 07.20-34 20i4 1-175SReagate 5 C0 01 1400- 5800iAl19999 10.6 .58 C 220,27 C 17.07.2014 1 1027Cheque Compensado 13079 070 01903 852339 4.839,26 D 17 072014 Semga DI 00098 S 0L00 C

1 . 17.07 : 2014 . : . : 2014 798-R..sgate BB 14060 ... 5000614119999 .....532,20 C ....... C 21 07 2014 a.5Demito 0nIne 12730 00128 150280844 1 600 0 C 21.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852328 1.231,20 D 1.282,11 C 22 07 2014 127Tar.1a e naeimenth Cbeg*e 12313 % 8320307003.58627 23 0-8 022.07.2014 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 852031200277495 2,85 D 1.256,26 C

:.:.:.. 2D0CcO em Conta renta -. .175-:- .......... . :.

23.07.2014 623-DOC-Crédito em Conta Corrente 14175 000135 1.586,50 C 4.429,26 C 24 07 2014 740 %801T0 01VIG 14011 042216 36 800 80 C

. 24 :914 . 976-TED-Credito em Conta 14175A.

090053 1.600,00 C 34 07 2014 370'l'aria de D4131th tom4taco 13133 0.42226

.

72 60 0 42 766 76 Cxx

:25.07.2014 509:Tarifa Renovacäo Cadastro 13113 .....060801494723 .. 24,00 D 42.732,76 C 29 07 20141. 31-Deaato 1oeado I dia itt11 33594 0.5717 6223-6478f00119 80 000 80 *29.07.2014 976-TED-Crédito em Conta 14175 6724566 78.40.,00 C

19 07 2014 97)-Pagaaertto de Fornaeedore 14175

am I-i 208 00 C 29.07.20141 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 872101200019106 2,85 D 132.329,91 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrãnico - Ago/2001 -SISBB01232-http://www.bb.com.br-BBRespondeOBOO785678 Folha 112

EBANCO DO EBRASfiL Extrato Conta Corrente

Nome Agencia (prefixoldv) GS Conta fl° I dv

PART DA REP DIR NACIONAL 0452-9 50 412.022-1

F IOrigetu

jocumente


30.07.2014 631-Desbloqueio de depósito 10846 52236478000119 80.000,00 C 199.682,88 C

BloqueadO - Disponivel - R$ CPMF cobrado -R$

0,00 199.682,88C . 0,00

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpitw.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 212

I3ANCO DO E3RSflL Extrato Conta Correnté

Correntista Nome CNPJ Posicoo Data da emissao

PART DA REP DIR NACIONAL 08 517 423/0001 95 Agosto I 2014 24 04 2015 Agenda (prefIxoldv) GS Conta n I dv Data da abertura

0452 9 50 412 022 1 27 06 2007

aatçao tote $ 8sx Otget omunet f Vaor fi$

30 07 2014 Saldo anterior 199 682 88 C

2t4 1heqt S1 41L . OIO1 D 2 B C

I 04 08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 . 04811 852345 2.500,00 D • 195.882,87 C

CNO t4 221 2OL0D C

j^ 06 08 2014 170-Tarifa de Debito Automatico I 13113 042216 5 80 D 199 077 07 C

-Cheq ago ea ra Agca 4S 4lI ::; , . ,..:.. ,.. ,.:.:.:.:::.,.:.:.:g .S246 114 2 62- 1 C

08 09' .2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 852347 511 43 D

Cbeqa 1a em eta O411 234 t42 199 47 07 C .. . : 11.08.2014 . . 103-ChequePago.ém Outra Agência. • 16813 04811 852349 398,70D • . .

1124 -Che e ra Ag&ia 041 B2 97 L 1208 2014 830-Dep6sito Online 15410 00728 150380844 1 600 00 C

:I2 :4 ztIie S4 1S844 C

; .......

12.08.2014 129-Tarifa Depósito Identificado 13 ,113 852241200]62038 5,70 D 199.632,67 C

13,O 214 1-hex eta O13 2 4 % 7.22 C,: 14 08.2014 ...... 830-Depósito Online 13137 07810 150380844 1.100,00 C . .

l4US O41.

wCheçe eiit tra t3caa 41 2t 44 07WMENNEEM 14.08.2014 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe • 13113 822260700013070 26,47 D

t4 2OL4 1ZarLa $i Idtaa 2, r2 43 C


3btu Pa m gtt 041.1 24 7 4Lø

15.08.2014 . 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852365 11.200,00 D 6.543,83 C

222M4 7TZrdito e Conta 47S 974.8 C :. 22.08.2014 103-ChequPagoernOutra.Agência . 16813 04811 • 852340 • . 1. 572" 6.571,72 C

S.. ...

6ZCCritc ttt % *111 C

25.08.2014 1623-DOC-Crédito em Conta Corrente 14175 000077 1.586,50 C

42t6 00 C

25.08.2014 170-Tarifa de Débito Automático 13113 042216_________

69,60 44.875,12 C

0S l.4 W-Chee en8 8'70 0I90 I 58 44 51,57 C

28.08.2014 610-Estorno de Débito 14144 201408280000269 637,90 C 45.151,47 C

29 24 3 -h.eqt ao m 0a Agénmia X. 048 It 829 S0, 00 r

I .

^ ......

Eolha 112 Mod. 0.50.190-9 - Eletronico - Ago/2001 -SISBB01232 -

http:/Avww.bb.com.br - BBRespondeOBOO785678

Mod. 0.50.1909 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httplM'ww.bb.com.br - BB Responde 0800 785678 Foiha 2/2

I3ANCO DO EBRASIIL Extrato Conta Corrente

29.08 .2014 saian anter.or

ai 2014 13 -ctheqe e Ota Agê3ia 41 S23 Ow 7O 9 1 41 1S

Jj 03.09.2014 1037Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 • 852370 750,00 D

09 04•

-Chee Pago m Otttra 2noia 84811 &5237L 1 08 83.

03.09.2014 127-Tarifa de Fornecimento Cheque 13113 8224O700022849 23,00 D 39.305,84 C

P7riho eCta :47.:f . :::. -: 824994 :-::.. .2E08:C.:: L:4:c.

05109.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852373 114,28 13

-is80- 4. ii. . 1.44 :.... . .. 20140950150 :::. I: ...: I

05.09.2014 102-Cheque Compensado 13079 070 01903 852374 1.126,94 13 287.426,72 C

0 24 2.3-Cheque Pago ea tra Ancia 1.6Sk 04811 8S27 20 800/00 1 7 426 2 C

1009.2014 976-TED-Crédito em Conta 14175 8601289 300.000,00 C

.......................

10.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852378 511,43 D 336.901,00 C

11 Q 203.4 iO3 hequ Paso ea 0Ira Agnda 3.43 84811 8279 80 088 88 6 981 08 C

12.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852376 1.364,20 D 35.536,80 C .-

... :. :.:..

15.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 852380 356,74 D 125.180,06 C

1Y0 214 3-3to 0n1in 04811 19990448B68 8 008 88 C IM 188 8 C

18.09.2014 976-TED-Créditoem Conta iis 80.000,00,C .. .. 213.180,06 C

0 24 3Chea3 Paso m 3utra naa 143. 84811 85272. .

4 808 80 209 188 8 C

22.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agénci 13113 812651100021255 2,10 D

22 214 26-aa xath Sotie na A9n38. 3.3t11.8126118882125 2 3.8

22.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 812651100021257 2,10 13

0 2t24 -1'arif a Etrto 3ia a Ag3ci 2123 812651180821258 2 18 l

22.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 812651100021259 2,10 13

MEN 214 263 aia <hatn Solio na Anoi 1323 &123.l0002128 - 2,18 1

22.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agénci 13113 812651100021261 2,10 13

22 9 204 Varifa Extrf.o 1ao a Agenci 2.3213 81265l10821242 2+10 289 l5 26 C

24.09.2014 623-DOC-Crédito em Conta Corrente 14175 000480 1 1.586,50 C ... ............ ............................ ..:. . ....

24 0 2t4. ..

623 30C rédito em Coztta CorteDte 1417 ............................................ 088482 3. 58 C

24.09.2014 74o_CREDr'9Co1vENIo 14n3 . 042216 W 2 0,00 ....

2.4..0 2014. .

7D1t0 Centa 2.4175 1 608 00 C

24.09.2014 976-TED-Crédito em Conta 14175 9540324 -----• 60.000,00 C

Mod. 0.50.196-9 - EletrSnico - Ago12001 - SISBB 01232 - http//w.bb.com .br- BB Responde 0800 78 5678 Foha 112

fl -

° EBANCO DO EBRASIIL Extrato Conta Corrente

f: Nome . . . Agenia (pretixo/dv) GS Conte n° I dv

PART DA REP- DIR NACIONAL 0452-9 ' 50 412.022-1

DatontbiF

atanarnentc *lISt&4C0 tøø RØ f TfØ1R I. I t#áter *$f


2. 69 e Oui 481. 5

24.09.2.014 170-Tarifa de Débito Automático 13113 042216 : 69,60 D

^-Chque mps.i,o 019BL L 3874 P 294

25.09.2014 976-TED-Crédito em Conta 14175 3403472 60.000,00 C 354.411,67 C

-Cheque ga m % 19 4B11 251 2

29.09.2014 103-Cheque Pago emOutra Agenda . 15948 04811 852352 3.000,00 D

Agé7oa 4fl 48L p

29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 852359 305,75 13 348.105,92 C

Bloqueado R$ Disponivel R$ CPMFcobrado R$

01 00 348.105,92 C N 0,00

Mod. 0.50.190-9 - Etetrônico -Ago/2001 -SISBB 01232- http.//www.bb.com.br - BB Res ponde 0800 78 5678 Folha 2/2

EBA1co DO BRASIIL

Correntista Name CNPJ

PART DA REP DIR NACIONAL 085174 Agenda (prefixo/dv) OS Conta n (dv Data da abertura

29.09.2014

01.10.2014..

I 02 10.2014

02.10.2014

03 10.2014

09- 10.2014

10 10.2014,

two 14.10.2014

22.10.2014

Z4 124 24.10.2014

24 1

24.10.2014

29.10.2014

30.10.2014

Btoqueado - R$

Saldo anterior . ............ . 348.105,92 C

10-Cheque ago em Otra Ag4nia 411 5220

10-('hmrni Parrr mm Outra AaAncia 16813 04811 852381 80.000,00.D

ago em 0uta A9n1t.a 1681.3 )4811

976-TED-Pagamentode Fornecedores 76--Pagamento de Formeedorem

103-Cheque Pago em Outra Agncia....... 16813 04811

9Créd&to em Coota 14176-

170-Tarifa de Débito Automático 13113 . X. 6-30 Deêito Online 1276-s 00728

103-Cheque Pagoem Outra Agencia .15948 04811

103Cheque ago em Ot8tra An<ia 166-13 491l

103-Cheque Pago em Outra Agencia .. ..16813 011

3-Che ao e 0uta AgeLa 16-6-11 48l1

102-Cheque Compensado 13079 070 01981

Chegae Page m Omtra Ag4n03.a 1S46-

976-710-Cr6dito em Conta 14175

6-23 DOC-Crëito em Conta Corente 14176-

740-CREDITO CONVENIO 14013 em Conta . : - 417

• 03-Cheque Pago em Outra Agência . . 14171 04811 170-'Z'araf a de Debate .3tomatieo 13113 ME 976-TED-Cr6dito em Conta 14175

103-cheaue Page em utra Agnaa l6-46-

103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811

e .Comtà .:.

sponivel - CPMF cobrado - R$

862382 118 lOS 92 C

042036 1000.000,00 C

4689& 1 000 00 C

852383 ..... 64D.000,00D 2558.105,92 C ...

042216 2,90 D 2658.103,02 C

l6038844 I 60,0 C 2659 103,02 C

852385 100.000,00 D ..5903•,02•C .............

.. . . 1.9 8 . ..

852386 21,19 D

852287 737,44 2S8 546 59 C

852401 1.423,53 D 2557.122,16 C

862388 8 .2554 51439 C

8076530 100.000,00 C 2656.514,39 C

00fS8l .. . . .:. . .. ...:

042216 36.800,00 C 4.1i .. S.... :::f. .5. . .X.

852389 500.000,00 D 42216 72 0 2196 428 39 C

4911784 100.000,00 ............................. C ..2296.428,39 C 2-

852390 307.213,16 D 1987.215,23 C

'7437222 100 00 0 C 2)&7 216 23 C

Mod. 0.50.190-9.- Eletrôntco - AgoI2001 - SISBB 01232 - http:IMww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha Ill

iu

Correntista i; Nome

PART DA REP- DIR NACIONAL Agéncie (prefixoldv) GS f: Cnta n° I dv

111,:. 04529 50 412.0221


t3 1 2q14 Dep6eto deie Liq.dado

03.11.2014 870-Transferência on line

.::.

03 11.2014, 103-Cheque Pago em Outra Agência :

_.11 2O4 -Cheque e Ota Agnia

04.11.2014 976-TED -Crédito em Conta

05.11.2014 102-Cheque Compensado

0. 11 234 Cheque

06.11.2014 798-kesgate BE CDB DI

L1 2l4 7kegate CD DI



c:. 06.11.2014 798-Resgate BE CDB DI

O ii. 2t4 eaate 8 CD. BR



0 It 2.t4 7-Re 8 CD DR .


06.11.2014 798-Resgate ED CDB DI

1t 2I4 7 Reagate DD CDB BR1106.11.2014 798-Resgate BB CDB DI

61t 214 -Reate .x.. S. DI


It 2O04 79Reegte CDD DR


06.11.2014 798-Resgate B8 CDB DI


CNPJ Posicào Data da emlssão

08517423/0001 95 Novembro /2014 24042015 Data da abertura

1-11127.06.2007

tote 8anc Otgem o6wnenft Vator-R$ SsI10 R$

2087.215,23 C

13,9 . ...: :. 99015 03429 553429000002222 100.000,00 C

• •. .-188 ::.: 16813 04811 852354 3.493,52 0

.8411..:. . 83.243-.:.. . ... -f-93

14175 8985802 90.000,00 C 2373.057,95 C

. 84811.- .. 82482:: s: •.x :.:.:. 13079 070 01981 852405 5.151,56 D 2365.406,39 C

8481t 17423O819 9D 926 9 C 14060 1 25.000,00 C

lOL80212 -082 ........ ..:. •.. •. ........ .: .•.••

14060 2110018429742 19.000,00 C

1l gtt42942 ::: .2.048,2-8 14060 2310021088145 42.000,00 C

:•• •.........:............3l.Q1a14-5...::...:.: .. •2 .......

14060 2710019290754.... 30.000,00 C

14060 .2fl8-0t929-8154 2 6-64,0 C 14060 2710020017554 30.000,00 C ••

:.• .• -: :fS..•: .2-7l-8-D2-054. . :.: 24:. :: :

14060 3110020349862 37.000,00C

l020.4982 S. .:::. ::::.:.; •.. 14060 3810019626275 25.000,00 C

14060 108196262?8 1 97 50 C 14060 1 4010020567379 ....

14060 40l0205G7379 I 93 92 C 14060 4410017844687 60.000,00 C

14060 4410l7844687 2.O 00 C 14060 4510018709090 17 000 00 C

14060 4Sl01&789099 !4 1 1IS C

14060 - 4810018848296 35.000,00 C

14060•• -

3 412 50 C 14060 5000614119999 1 725.000,00 C

Mod. 0.50.190-9 - Etetrônico - Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br - B8 Responde 0800 78 5678 Folha 113



c .L . : 06.11.2014 798-Resgate BB CDB DI

06. 11.2014 392-Tarifa Pdiciona1 Ch Proc Compe

•

11.11.2014 976-TED-Crédito em Conta

2 44 O3 -Cheq_ue 'agQ Oua 11.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia

' iqe en Outx gua

12.11.2014 103-Cheque Pago em Cutra Agencia

2 chaq Cmpeaa 12. 11.2014 102-Cheque Compensado

13 ..-w .-* :a C kr rinpaI.



3.7 U 3'-theqa ago e'e Oua gI- 17.11.2014 102-Cheque Compensado

L9 U 2Q4 23 -eqje ago e At aJ.

1.

20.11.2014 791-BB Referenciado DI LP 90 Mu

24.11.2014 830-Depôsito Online

25.11.2014 623-DOC-Crédito em Conta Corrente

25.11.2014 102-Cheque Compensado

26.11.2014 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe

2t 2OI -Cequa Compensad 26.11.2014 27.11.2014 603-Cheque Devolvido sem Fundos

.. .. . ......... ..

27.11.2014 791-BB Referericiado DI LP 90 Mil

27 U 23'L 3'-Cbque gii ew Ouia ca


27 11 2q24 27-.a e b3. 28.11.2014 103-Cheque Paqo em Outra Agéncia

Agência (prefixofdv) GS Conte fl° I dv

0452-9 1!. 50 412.022-1

ate rrm Oocumentc Vor R Sako R

14060 000614119999 102.718,00 C

14.173 O7 2 00,08 P 13113 .......43100700034787 5,66D .. z858,55C

454 P 5 .858 55 C 14175 8170248 •s.000,00 .........

1555 O483.3 52488 P

15948 04811 852410 2.801,40 D 36845C

141Th 481 9543.2 58i3 P 14171 04811 852416 724,21 D - -

.3Q7 i54 OI9L B5409

13079 070• 01981 .. . 852411 14.537,95 D 342.035,86 C

26^55 P ...2 C 15948 04811 ....852413 2.000,0013

48U 24.lV 4LO468 15948 ...... 04811 852418 100.000,00 1 ..... .598,63 C

04811 8545 1 814^83. P 13079 341 01981.. 852406 350,0013 . . 237.433,82 .

04811 ?524.20 80 00 P 14$ $53 C 14049 1200066 82.000,00.0

04811 8S4$ 2$ L00 P 5582 C 12730 . 00728 .150380844..... 1.600,00 C ......

24.3.15 9473 2 $0.^00 3 75^8.2 C 14175 . ....... 000144 1.586,50 C ......

3.4225 O0151 I 5B50 C 13079 070 01981 852463 . P 8.085,02 D

3.4.44.5 20066 .35 t3.14 C 13113 813300700049587 16,51 D

2375 0-03. 81983. 8524 14 9t-0^0 P 14079 1 852419 ________ 14.900,00 .0 6.910,31 C

14049 1200066 I 50.000,00 C

84811 000^043 2)

14198 04811 .5464 ; H 901,6513 ..

13 4214 a g 2)

...

85

14198 04811 2.700,00 D

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - AgoI200l -SISBB01232-httpl/wWw.bb.com .br-SBRespondeO8OD785678 Folha 213

E3ANCO DO E3RSllL Extrato Conta Corrente

. Nome Agenda (prefixoldv) GS Conte n°t dv

PART DA REP- DR NACIONAL 0452-9 50 J 412.022-1

Daoebi f ancme6O .Qte aa ør!gem Documeetø %alor N$

28.11.2014 275-Tarifa Devo1uco de Cheque 13113 833320700055165 21,50 D

a pcaa

28.11.2014 264-Juros Saldo Devedor 13,601 511034435 32,34 D 78.718,26 C

Bloqueado - R$ Osponivel - R$ CPMF cobrado - R$

0,00 i 78.718,26 C 0,00

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 -SISBB01232-httpJ/www.bb.com .br-BBRespondeO8OO785678 FoTha 313

. 018,4-NCO DO BRQSOL . Extrato Conta Corrente

Correntista - Nome •: CNPJ Posiçao Data da emlssao

PART DA REP DIR NACIONAL 08 517 423/0001 95 Dezembro I 2014 24 04 2015 Agëncta (prefixoldv) GS Conta n I dv Data da abertura

0452 9 50 412 022 1 27 06 2007

, ontb1 Dancame!o Hítca ot 8an Qgej

ottUfftenD X. iRI

28 11 2014 Saldo anterior 78 718 26 C

224 1hMe e tra 11AØtctia 4S 48fl S29 111 7

01 12 2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 15948 04811 1 . 852396 92,00 D

aLi O4 IId Dtdt G1 9t1072 31 1, & /

04 12 2014 670-Tarifa Devolucào de Cheque 14113 103380800019096 21 50 C

4 2 -ar Adtt Detaie % 100011 S 0

04 12 2014 102-cheque Compensado 13079 070 01981 852399 9 767 69 D 58 126 67 C

214 -Cheçp;te ago em etra 13 % It3 41 5297 4

Ki Os 12 2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 852470 1 077 66 D

L224 92ra;a Cl 9012 74 3 2 C 08.12.2014 . .. 830-Depósito Online : • 18217 00728 • • • 150380844 . . 800,00 C . .

1 24 S0îtm 0nLae fl.7 844 1*1i 0O 0 C

08.12.2014 . 830-Depósito Online 18217 00728 150380844 1.600,00 C

214 n1inA 728 1Oa44 t0 C /

08 12,2 014 .. 830-Depósito Online 18217 00728 . 150380844 . 500,00 C .

O 1 l4 .-p6ito nitte 411 244143 i - C

08.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência . 15955 04811 852465 . 737,99 P . .

214 1 -hqt 9O e tra Atci S9 04 fl 247 14 4 1

08.12.2014 280-ESTORNO DE CREDITO . 18217 00728 150380844 800,00 D 56.285,88 C

214 -pith 0n1i 0411 71ø2740449 1 C

J 09 12.2014 263-Tarifa Extrato Depósito Ident 13113 833431200152713 1,00 D 57.884,88 C

1 13 -Iteqt ao Gra Amci % I81 4BLL 5Z9

r. 10 12.2014 103-Cheque Pàgo em Outra Agência . 16813 04811 852474 . 26OS,22 0

10 Chet2A ?agc em rttr A9tt 4l1 S27 42f42 O 1 C : 15.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 852421 335,66 D 50.302,53 C

i 12204 t-Che ao za At3ci 2476 ________

18.12.2014 103-Cheque Pago emOutra Agência 16813 04811 852394 2.197,40 D

111.3-cheq1e Pa em tttr-a gr&a *a11 1..0 46 15 13 C

19.12.201. .103-Cheque Pago Ou.traAgêncla.. ..14198 ..4811.. . 84913 C

2. 2.G14 OOC rdito e Cottta Corzente D 0 C

22.12.2014 623-DOC-Crédito em Conta Corrente 14175 000815 1.600,00 C

l 74CDiTG CO0 S 2 C

22.12.2014 976-TED-Crédito em Conta 14175 . 4406769 1.600,00 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpi/www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 . Folha 112

EBAco DO EBRASLIIL Extrato Conta Corrente

Name Agência (prefixoldv) GS Come n° I dv

PART DA REP- DIR NACIONAL .0452-9 50 . 412.022-1

22.12.2014 170-Tarifa de Dêbito Automâtico 13113 042216 69,60 D

C eqje CQmpeQ 13Q7 07 198 L65 C 30.12.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 852422 70,05 D

Bloqueado - Disponivel - R$ CPMF cobrado -

0,00 52.825,27 C 0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - AgoI2001 - SISBB 01232- httpJlwww.bb.com .br- BB Responde 080078 5678

Folha 212


DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCARIOS

RECURSOS PROPRIOS

AGENCIA N 2 0452-9


BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ

08.517.423/0001-95 Data da abertura

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpllwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 . Foiha Ill

Extrato Conta Corrente iIiI

Posiçâo

Fevereiro 12014

CNPJ

Data da abertura


Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - AgoI2001 - SISBB 01232 - httpJ/www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Folha Ill

04.11.2013

^,W EBANC0 DO EBRASOL

Correntista Nome

ELEICAO 2010 DR NAC PR Agenda (prexo/dv) GS Conte n' I dv


CNPJ Posicao Data da emissão

08.517A23/0001-95 Marco/2014 24.04.2015 Data da abertura

50 41.608-8

Saldo anterior 402,97 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - AgoI2001 - SISBB 01232- http/Iww.bb.com .br- BB Responde 080078 5678 Folha 111

EBANCO DO BisuiExtrato Conta Corrente

Correntista Nome CNPJ Postçao Data da emissao

ELEICAO 2010 DIR NAG PR 08.517.423/0001-95 12014 24042015 24.04.2015 Agenda (prefixo/dv) GS Conte n I dv Data da abertura

0452-9 50 1,41.608-8 19032010

tote 8ane thlgerm f vr 04.11.2013 Saldo anterior 402,97 C

('J H OD

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http.I/www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha UI

rv^

Correntista Nome

f. ELEICAO 2010 DIR NAC PR Agenda (prefixoldv) GS Conte fl I dv Data da abertura

0452-9 50 41.608-8 19032010

04.1.L.2Uii Saldo anterior


CNPJ Posiçâo Data da emissão

08.517.423/0001-95 Maio/2014 24042015

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpJlwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Foiha 111

Posiçâo

Junho /2014

CNPJ Data da emisso

Data

402,97 C

i


Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - AgoI2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Foiha Ill

daabertura

)3.2010

Posção

Juiho / 2014

Data da emissâo GNPJ


402,97 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrânico - Ago/2001 -SISBB01232-hftp://www.bb.com.br-BB Responde 0800 78 5678 Foiha ill


Posicãb Data da emissão

Agosto /2014 24.042015

402,97 C

CNPJ

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - AgoI200l -SISBB01232-http://www.bb.com.br-BBRespondeO8OO785678 Fotha ill

iii•

Correntista Nome

ELEICAO 2010 DIR NAC PR Agéncia (prefixoldv) Conte n* I dv

0452-9 50 41.608-8

Data gontàb )ata tiutemento


214 3tdieiai flaCen .Ttth 09 09.2014 284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud

11 24 31Dea13ei 1cia18aaen t2d 11.09:2014 .229-Transf para Depôsito Judicial

39t 24 Z3 -aaa Bxtrath SalLe na Agnoa 19.09914 263-Tarifa Extrato Solic naAgênci

10 214

.3-axifa Eatata Sa1e a

19.09.2014 .263-Tarifa Extrato Solic na Agênci

'arita xtate Sai.ic na A9na 19.09.2014 263-Tarifa ExtatO Solic na Agênci

ttaAg&ie

263-Tarifa Extrato Solic na Agênci

0 24..............: S-Rengte 88 CflB D:.:...:: 19.09.2014 22.09.2014 798-Resgate BB CDB DI

Bloqueado - R$ Disponivel - R$ CPMF cobrado -

a Extrato Conta Corrente

CNPJ

08.517.423/0001-95 Data da abertura

11334

11334

13 113

13113

13 113

13 113

585,48 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletrânco - AgoI2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br -88 Responde 0800 78 5678

Folha 111

Mod. 0.50.190-9 - Eetrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpi/wwwbb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Foiha Ill

Extrato Conta Correñte

CNPJ Posiçâo Data da emissao

08.517.423/0001-95 Outubro/2014 24042015

Doeumente Valor $

585,48 C

11431838170201 585,48 13 0,00 C

4D50l 315500500 585,48 D 0,00 C

I3ANCO DO BRSII L

Correntista Nome

ELEICAO 2010 DIR NAC PRAgenda (prefixo/dv) GS Conte n°I dv :,: Data da abertura

19.03.2010 0452-9 50 1j41.608-8

Iataontb1 Data tauçametttG tote


214 qpeia d

16410.2014 284-Bl6queio Judicial-Bacen Jud 11334

.4 Tttd iaIat3en .ad 12

20.10.2014 229-Trarisf para Depósito Judicial 11334

Bloqueado R$ X. Disponivel R$ CPMFcobrado R$

0,00 0,00 0,00

CNPJ . Posicão

08.517.42310001-95 j. Novembro 12014

Data do emissão Correntista

Nome

jELEICAO 2010 DIR NAC PR Agenda (prefixoldv) GS Conte fl I dv

0452-9 50 41.608-8

20.10.2014 Saldo anterior -

.

-Rezgata 8


01 ,- eertoiado- D

Data da abertura

3100585146261 32.833,35 C

0,00

181.333,35


Btoqueado - R$ Disponivel - R$ CPMF cobrado -

t\) U.! 8

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232- http://wew.bb.com.br - B8 Responde 080078 5678 Folha 111


Posição Data do emissâo

Dezembro/2014 24.04.2015

1.000,00 C

6'

CNPJ

Data do

Mod. 0.50.190-9 - Eletränico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http:Ilwww.bb.com.br -58 Responde 0800 78 5678 Fo!ha 111

DO DA REPUBLICA— PR

RETORIO NACIONAL

:TRAT0s BANCARIOS

ECURSOS PROPRIOS

AGENCIA N20452-9

CONTA APLICAçAO N 2 412.022-1

BANCO DO BRASIL S/A

ALCODOl3RASILBANCO DO BRASIL



Agência : 0452-9 Conta 412.022-1 Cliente : PA,RTIDO DA REPUBLICA - PP.

PerIoclo : 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI


valor capital 9.500228 31/01 Rendimento mensal - 2110018429742

valor juros 15-31/01 Rendimento mensal - 2710019290754

valor juros 246,00 31/01 Rendimento mensal - 4410017844687

valor juros 507,60






Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 31/07/2013 872500,00 12546,55 0,00 885046,55 30/08/2013 932500,00 18463,85 0,00 950963,85 30/09/2013 822500,00 21779,60 0,00 844279,60 31/10/2013 837500,00 28194,23 0,00 865694,23

29/11/2013 887500,00 34092,27 0,00 921592,27 31/12/2013 915500,00 40931,58 0,00 956431,58 31/01/2014 915500,00 48643,24 0,00 964143,24


Nr.Dep6sito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento

5000614119999 21/05/2013 900.000,00 754.500,00 96,00 25/04/2018

4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018 2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018

4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018

4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018

2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018


Data Nr. Depôsito Rend.Bruto 31/01 2110018429742 497,04 31/01 2710019290754 256,80 31/01 4410017844687 2.304,00 31/01 4510018709090 336,60

----------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

x OK L3AcODOL3RASIL - BANCO DO BRASIL -




PerIodo : 01/02/2014 a 28/02/2014

BB CDB DI


valor capital 9j.5002c9 05/02 Ap1icaço - 3810019626275

valor capital 14/02 Resate - 5000614119999

valor capital 500,00 valor juros ate mês ant 29,60 valor juros no mês 1,98 valor lIquido 531,58












Nr.Depdsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 5000614119999 21/05/2013 900.000,00 754.000,00 96,00 25/04/2018 4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018 2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018

4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018

4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018 ---------------------- 001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuIJ2010

2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018 3810019626275 05/02/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 10/01/2019


Data Nr. Depósito Rend.Eruto 28/02 2110018429742 646,38 28/02 2710019290754 489,00 28/02 3810019626275 162,50 28/02 4410017844687 2.781,60 28/02 4510018709090 469,20 28/02 4810018848296 854,70 28/02 5000614119999 50.638,64

---------------------- 002 --------------------------------FIM .......

BANCO DO BRAS IL -




Periodo 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histdrico Nr.depdsito 28/02 Saldo anterior

valor capital 9.0002cO

14/03 Aplicacâo - 2710020017554 valor capital

20/03 Resgate - 5000614119999 valor capital 500,00 valor juros ate mês ant 33,58 valor juros no mês 2,45 valor lIquido 536,03












30/09/2013 822500,00 21779,60 0,00 844279,60

31/10/2013 837500,00 28194,23 0,00 865694,23

29/11/2013 887500,00 34092,27 0,00 921592,27

31/12/2013 . 915500,00 40931,58 0,00 956431,58

31/01/2014 915500,00 48643,24 0,00 964143,24

28/02/2014 940000,00 56042,02 0,00 996042,02

31/03/2014 969500,00 63423,99 0,00 1032923,99


Nr.Depdsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento

5000614119999 21/05/2013 900.000,00 753.500,00 96,00 25/04/2018

4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018

2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018 ---------------------- 001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018 4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018 2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018 3810019626275 05/02/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 10/01/2019 2710020017554 14/03/2014 30.000,00 30.000,00 98,00 15/02/2019


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 31/03 2110018429742 792,68 31/03 2710019290754 715,80 31/03 2710020017554 129,00 31/03 3810019626275 350,00 31/03 4410017844687 3.248,40 31/03 4510018709090 599,42 31/03 4810018848296 1.121,40 31/03 5000614119999 56.467,29

---------------------- 002 -------------------------------- FIM .......

Data Dt.proc Hist6rico Nr.depósito 31/03 Saldo anterior

valor capital 9.5002Q31 14/04 Aplicacão - 3110020349862

valor capital 15/04 Resgate - 5000614119999

valor capital 500,00 valor juros ate mês ant 37,47 valor juros no mês 2,30 valor lIquido 539,77















5000614119999 21/05/2013 900.000,00 753.000,00 96,00 25/04/2018 ---------------------001-------------------------------- Continua

-ACDOE3R11SAL - BANCODOBSIL

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.11-



PerIodo 01/04/2014 a 30/04/2014

BE CDB DI

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuIJ2010

4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018 2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018 4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018 4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018 2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018 3810019626275 05/02/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 10/01/2019 2710020017554 14/03/2014 30.000,00 30.000,00 98,00 15/02/2019 3110020349862 14/04/2014 37.000,00 37.000,00 98,00 19/03/2019


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 30/04 2110018429742 950,76 30/04 2710019290754 961,20 30/04 2710020017554 369,60 30/04 3110020349862 147,26 30/04 3810019626275 552,00 30/04 4410017844687 3.753,60 30/04 4510018709090 739,84 30/04 4810018848296 1.409,80 30/04 5000614119999 62.755,02

-------------------- 002 -------------------------------- FIM

rg

SAWCODOBRASIL - B?NCO DO BRAS IL




PerIodo : 01/05/2014 a 30/05/2014

BBCDBDI


valor capital 1.0.000202 06/05 Aplicacào - 4010020567379


valor capital 4.500,00 valor juros ate mês ant 375,03 valor juros no més 9,54 valor lIquido 4.884,57















Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. ----------------------001--------------------------------- Continua

Mod. 0.03.0074 - SISBB 99176- JuI.12010

29/11/2013 887500,00 34092,27 0,00 921592,27

31/12/2013 915500,00 40931,58 0,00 956431,58

31/01/2014 915500,00 48643,24 0,00 964143,24

28/02/2014 940000,00 56042,02 0,00 996042,02

31/03/2014 969500,00 63423,99 0,00 1032923,99

30/04/2014 1006000,00 71639,08 0,00 1077639,08

30/05/2014 1030500,00 79757,69 0,00 1110257,69

RESUIVIO DOS DEPOSITOS EM SER


5000614119999 21/05/2013 900.000,00 741.500,00 96,00 25/04/2018

4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018

2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018

4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018

4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018

2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018

3810019626275 05/02/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 10/01/2019

2710020017554 14/03/2014 30.000,00 30.000,00 98,00 15/02/2019

3110020349862 14/04/2014 37.000,00 37.000,00 98,00 19/03/2019

4010020567379 06/05/2014 36.000,00 36.000,00 98,00 10/04/2019


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 30/05 2110018429742 1.118,72 30/05 2710019290754 1.221,60

30/05 2710020017554 624,60 30/05 3110020349862 460,28

30/05 3810019626275 767,00

30/05 4010020567379 259,20 30/05 4410017844687 4.290,00

30/05 4510018709090 889,10

30/05 4810018848296 1.716,40

30/05 5000614119999 68.410,79 ---------------------- 002 -------------------------------- FIM .......

EACODOF3RASALBANCODOBRASIL

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO '- 12.51.31


Agência : 0452-9 Conta 412.022-1 Cliente : PAP.TIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/06/2014 a 30/06/2014

BE CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito

30/05 Saldo anterior valor capital 1.0Q.5002cJ3

16/06 Aplicaco - 2310021088145 valor capital

16/06 Resgate - 5000614119999 valor capital 10.000,00 valor juros ate rnês ant 922,60 valor juros no mês 47,20 valor liquido 10.969,80

20/06 Resgate - 5000614119999 valor capital 500,00 valor juros ate mês ant 46,13

valor juros no més 3,00 valor lIquido 549,13















31/12/2013 915500,00 40931,58 0,00 956431,58

31/01/2014 915500,00 48643,24 0,00 964143,24

28/02/2014 940000,00 56042,02 0,00 996042,02 ----------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

31/03/2014 969500,00 63423,99 0,00 1032923,99

30/04/2014 1006000,00 71639,08 0,00 1077639,08

30/05/2014 1030500,00 79757,69 0,00 1110257,69

30/06/2014 1062000,00 87615,72 0,00 1149615,72



5000614119999 21/05/2013 900.000,00 731.000,00 96,00 25/04/2018

4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018

2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018

4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018

4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018

2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018

3810019626275 05/02/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 10/01/2019

2710020017554 14/03/2014 30.000,00 30.000,00 98,00 15/02/2019

3110020349862 14/04/2014 37.000,00 37.000,00 98,00 19/03/2019

4010020567379 06/05/2014 36.000,00 36.000,00 98,00 10/04/2019

2310021088145 16/06/2014 42.000,00 42.000,00 98,00 21/05/2019

RENDIMENTO ERUTO NO PERIODO PaR DEPOSITO

Data Nr. Depôsito Rend.Bruto 30/06 2110018429742 1.279;84

30/06 2310021088145 150,36

30/06 2710019290754 1.471,20

30/06 2710020017554 870,00

30/06 3110020349862 759,98

30/06 3810019626275 973,50

30/06 4010020567379 549,36

30/06 4410017844687 4.804,80

30/06 4510018709090 1.032,24

30/06 4810018848296 2.010,40

30/06 5000614119999 73.714,04 002 -------------------------------- FIM .......

3ACODOIBRPS;LBNCO DO BRASIL - -

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO 12.51.36



PerIodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

BE CDB DI


valor capital 1.0 .0002(M 14/07 Aplicacào - 1010021420820


valor capital 1.000,00 valor juros ate mês ant 100,84 valor juros no mês 4,74 valor lIquido 1.105,58

















----------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuIJ2010

28/02/2014 940000,00 56042,02 0,00 996042,02

31/03/2014 969500,00 63423,99 0,00 1032923,99

30/04/2014 1006000,00 71639,08 0,00 1077639,08

30/05/2014 1030500,00 79757,69 0,00 1110257,69

30/06/2014 1062000,00 87615,72 0,00 1149615,72

31/07/2014 1081000,00 97526,38 0,00 1178526,38


Nr.Depósito Dt.aplic Capital Incia1 Saldo de Capital Taxa Vencimento

5000614119999 21/05/2013 900.000,00 725.000,00 96,00 25/04/2018

4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018

2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018

4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018

4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018

2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018

3810019626275 05/02/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 10/01/2019

2710020017554 14/03/2014 30.000,00 30.000,00 98,00 15/02/2019

3110020349862 14/04/2014 37.000,00 37.000,00 98,00 19/03/2019

4010020567379 06/05/2014 36.000,00 36.000,00 98,00 10/04/2019

2310021088145 16/06/2014 42.000,00 42.000,00 98,00 21/05/2019

1010021420820 14/07/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 18/06/2019


Data Nr. Depôsito Rend.Bruto 31/07 1010021420820 129,50

31/07 2110018429742 1.466,80

31/07 2310021088145 539,28

31/07 2710019290754 1.761,60

31/07 2710020017554 1.154,40

31/07 3110020349862 1.107,78

31/07 3810019626275 1.213,00

31/07 4010020567379 886,32

31/07 4410017844687 5.402,40

• 31/07 4510018709090 1.198,50

31/07 4810018848296 2.351,30

31/07 5000614119999 80.315,50

---------------------- 002 -------------------------------- FIM .......

E3ACODOBRsILEANCO DO BRASIL




PerIodo : 01/08/2014 a 29/08/2014

BE CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Vi1ox

31/07 Saldo anterior valor capital 1.0.000205

29/08 Rendimento mensal - 1010021420820 valor juros
















Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 5000614119999 21/05/2013 900.000,00 725.000,00 96,00 25/04/2018 4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018

---------------------- 001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.0074 - SISBB 99176- JuIJ2010

2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018

4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018

4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018

2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018

3810019626275 05/02/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 10/01/2019

2710020017554 14/03/2014 30.000,00 30.000,00 98,00 15/02/2019

3110020349862 14/04/2014 37.000,00 37.000,00 98,00 19/03/2019

4010020567379 06/05/2014 36.000,00 36.000,00 98,00 10/04/2019

2310021088145 16/06/2014 42.000,00 42.000,00 98,00 21/05/2019

1010021420820 14/07/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 18/06/2019

P.ENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depós±to Rend.Bruto 29/08 1010021420820 341,50

29/08 2110018429742 1.638,94

29/08 2310021088145 897,12

29/08 2710019290754 2.029,20

29/08 2710020017554 1.417,20

29/08 3110020349862 1.428,94

29/08 3810019626275 1.433,50

29/08 4010020567379 1.196,64

29/08 4410017844687 5.953,20

29/08 4510018709090 1.351,84

29/08 4810018848296 2.665,60

29/08 5000614119999 86.956,50 ------------------- 002 -------------------------------- FIM

AFk!CO DO F3RSUL - BNCO DO BRASIL

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.45 -



Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

BE CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito \71r

29/08 Saldo anterior valor capital 1.0.0002

30/09 Rendimento mensal - 1010021420820 valor juros 1
















Nr.Depôsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 5000614119999 21/05/2013 900.000,00 725.000,00 96,00 25/04/2018 4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018

---------------------- 001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 9976 - Jul./2010

2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018

4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018

4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018

2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018

3810019626275 05/02/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 10/01/2019

2710020017554 14/03/2014 30.000,00 30.000,00 98,00 15/02/2019

3110020349862 14/04/2014 37.000,00 37.000,00 98,00 19/03/2019

4010020567379 06/05/2014 36.000,00 36.000,00 98,00 10/04/2019

2310021088145 16/06/2014 42.000,00 42.000,00 98,00 21/05/2019

1010021420820 14/07/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 18/06/2019


Data Nr. Depôsito Rend.Bruto 30/09 1010021420820 565,00

30/09 2110018429742 1.821,34

30/09 2310021088145 1.275,96

30/09 2710019290754 2.311,80

30/09 2710020017554 1.694,40

30/09 3110020349862 1.767,86

30/09 3810019626275 1.667,00

30/09 4010020567379 1.524,96

30/09 4410017844687 6.535,20

30/09 4510018709090 1.513,68

30/09 4810018848296 2.998,10

30/09 5000614119999 93.974,50 ------------------- 002 -------------------------------- FIM

13ACODOBRSIL

BJNCO DO BRAS IL -




PerIodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito 1Tplp

30/09 Saldo anterior valor capital 1.0j.000207
















30/05/2014 1030500,00 79757,69 0,00 1110257,69

30/06/2014 1062000,00 87615,72 0,00 1149615,72

31/07/2014 1081000,00 97526,38 0,00 1178526,38

29/08/2014 1081000,00 107310,18 0,00 1188310,18

30/09/2014 1081000,00 117649,80 0,00 1198649,80

31/10/2014 1081000,00 128584,82 0,00 1209584,82



5000614119999 21/05/2013 900.000,00 725.000,00 96,00 25/04/2018

4410017844687 29/08/2013 60.000,00 60.000,00 98,00 03/08/2018 ---------------------- 001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4- SISBB 99176- JuI.12010

2110018429742 18/10/2013 19.000,00 19.000,00 98,00 21/09/2018

4510018709090 13/11/2013 17.000,00 17.000,00 98,00 18/10/2018

4810018848296 27/11/2013 35.000,00 35.000,00 98,00 01/11/2018

2710019290754 30/12/2013 30.000,00 30.000,00 98,00 04/12/2018

3810019626275 05/02/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 10/01/2019

2710020017554 14/03/2014 30.000,00 30.000,00 98,00 15/02/2019

3110020349862 14/04/2014 37.000,00 37.000,00 98,00 19/03/2019

4010020567379 06/05/2014 36.000,00 36.000,00 98,00 10/04/2019

2310021088145 16/06/2014 42.000,00 42.000,00 98,00 21/05/2019

1010021420820 14/07/2014 25.000,00 25.000,00 98,00 18/06/2019


Data Nr. Depósito Rend.Bruto 31/10 1010021420820 801,50 31/10 2110018429742 2.013,62 31/10 2310021088145 1.675,80 31/10 2710019290754 2.610,60 31/10 2710020017554 1.987,20 31/10 3110020349862 2.126,76 31/10 3810019626275 1.913,50 31/10 4010020567379 1.872,00 31/10 4410017844687 7.150,80 31/10 4510018709090 1.685,04 31/10 4810018848296 3.349,50 31/10 5000614119999 101.398,50

------------------- 002 -------------------------------- FIM

'I

1 A'1CODOIBRASLBANCO DO BRASIL

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 1251.53



PerIodo : 01/11/2014 a 28/11/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depôsito 31/10 Saldo anterior Li

ia

valor capital 1.014-000208 (

06/11 Resgate - 1010021420820 j I valor capital 00& - valor juros ate mês ant 801,50 valor juros no mês 42,00 valor lIquido 25.843,50









----------------------001-------------------------------- Continua

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuI.12010













valor juros no rnês 1.319,50

valor iIquido 827.718,00

28/11 Saido final 0,00



30/05/2014 1030500,00 79757,69 0,00 1110257,69

30/06/2014 1062000,00 87615,72 0,00 1149615,72

31/07/2014 1081000,00 97526,38 0,00 1178526,38

29/08/2014 1081000,00 107310,18 0,00 1188310,18

30/09/2014 1081000,00 117649,80 0,00 1198649,80

31/10/2014 1081000,00 128584,82 0,00 1209584,82 ---------------------- 002 -------------------------------- 'IM .......

• L8AI\9CODOE3RSILBANCO DO BRASIL




PerIodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

BE CDE DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depôsito 11 Valor_

28/11 Saldo anterior 31/12 Saldo final Fu 023D9


Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 30/06/2014 . 1062000,00 87615,72 0,00 1149615,72 31/07/2014 1081000,00 97526,38 0,00 1178526,38 29/08/2014 1081000,00 107310,18 0,00 1188310,18 30/09/2014 1081000,00 117649,80 0,00 1198649,80 31/10/2014 1081000,00 128584,82 0,00 1209584,82 ------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul 12010

BANCO DO BRASIL 24/04/2015 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 452 - 9 LIBERTY MALL Conta: 412.022 - 1 PART DA REP- DIR NACIONAL CNPJ: 08.517.423/0001-95 Fundo: 66 - BB Ref DI LP 90 mu


31/10/2014 Saldo anterior 0,00 0,000000

07/11/2014 Aplicação 4.540.000,00 066155738 803709,333557 803709,333557

20/11/2014 Resgate 82.000,00 066114908 122,65 14499,505605 789209,827952 Total IR 27,59 Total IOF 156,10 ApI. Resgatada 07/11/2014 82.000,00 066155738 122,65 14499,50505

26/11/2014 Resgate 15.011,84 066111555 48,01 2650,934355 786558,893597 Total IR 10,80 Total IOF 27,01 Apl. Resgatada 07/11/2014 15.011,84 066155738 48,01 2650,934355


28/11/2014 Cobranca de IR 2.668,51 004444444 17.790,08 469,685225 777262,486901 Apl. Utilizada 07/11/2014 2.668,51 066155738 17.790,08 469,685225

30/11/2014 Saido atual 4.416.005,88 777262,486901

CDfig 1:


EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 452 - 9 LIBERTY MALL Conta: 412.022 - 1 PART DA REP- DIR NACIONAL CNPJ: 08.517.423/0001-95

Fundo: 66 - BB Ref DI LP 90 mu


28/11/2014 Saldo anterior 4.416.005,88 777262,486901

31/12/2014 Saldo atual 4.458.356,65 777262,486901

4 -2


EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agenda: 452 - 9 LIBERTY MALL Conta: 41.608 - 8 ELEICAO 2010 DIR NAC PR CNPJ: 08.517.423/0001-95

Fundo: 66 - BB Ref DI LP 90 mu

Data Historico Valor Documento Prej .Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/10/2014 Saldo anterior 0,00 0,000000

07/11/2014 Aplicação 180.333,35 066155819

31924,140208 31924,140208

28/11/2014 Cobranca de IR 109,54 004444444 730,24 19,280167 31904,860041

Api. tJtilizada 07/11/2014 109,54 066155819 730,24 19,280167

30/11/2014 Saldo atual 181.267,01 31904,860041

L')

BANCO DO BRASIL 24/04/2015 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 452 - 9 LIBERTY MALL Conta: 41.608 - 8 ELEICAO 2010 DIR NAC PR CNPJ: 08.517.423/0001-95 Fundo: 66 - BB Ref DI LP 90 mu


28/11/2014 Saldo anterior 181.267,01 31904,860041 31/12/2014 Saldo atual 183.005,42 31904,860041

9

U.)


DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCARIOS

RECURSOS PROPRIOS

AGENCIA N 2 0452-9

CONTA APLIcAcA0 N g 41.608-8

BANCO DO BRASIL S/A

. IBA14!CODOBRASILBANCO bo BRAS IL




PerIodo 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI


valor capital 19.00024cE





31/07/2013 149000,00 12259,72 0,00 161259,72

30/08/2013 149000,00 13356,36 0,00 162356,36

30/09/2013 149000,00 14467,90 0,00 163467,90

31/10/2013 149000,00 15752,28 0,00 164752,28

29/11/2013 149000,00 16896,60 0,00 165896,60

31/12/2013 149000,00 18166,08 0,00 167166,08

31/01/2014 149000,00 19536,88 0,00 168536,88



3100585146261 12/06/2012 149.500,00 149.000,00 98,00 17/05/2017



-------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

ACODOBRL - BANCO DO BRASIL



Agência : 0452-9 Conta 41.608-8 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo : 01/02/2014 a 28/02/2014

BB CDB DI


valor capital 1.00O24c 28/02 Rendimento mensal - 3100585146261

valor juros 1




30/09/2013 149000,00 14467,90 0,00 163467,90 31/10/2013 149000,00 15752,28 0,00 164752,28

29/11/2013 149000,00 16896,60 0,00 165896,60

31/12/2013 149000,00 18166,08 0,00 167166,08

31/01/2014 149000,00 19536,88 0,00 168536,88

28/02/2014 149000,00 20827,22 0,00 169827,22



3100585146261 12/06/2012 149.500,00 149.000,00 98,00 17/05/2017



------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

BAF€ICO DO EBRA5ILBNCO DO BRASIL




PerIodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI


valor capital 19.00c411 1)1 31/03 Rendimento mensal - 3100585146261 1 UI

valor juros 1




31/10/2013 149000,00 15752,28 0,00 164752,28

29/11/2013 149000,00 16896,60 0,00 165896,60

31/12/2013 149000,00 18166,08 0,00 167166,08 31/01/2014 149000,00 19536,88 0,00 168536,88

28/02/2014 149000,00 20827,22 0,00 169827,22

31/03/2014 149000,00 22093,72 0,00 171093,72


Nr.Depdsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento

3100585146261 12/06/2012 149.500,00 149.000,00 98,00 17/05/2017


Data Nr. Depôsito Rend.Bruto 31/03 3100585146261 22.093,72

------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuIJ20I0

E3AI\5CODOE3RASLBANCO DO BRASIL




Perlodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histór±co Nr.depósito 31/03 Saldo anterior

valor capital l.000208 30/04 Rendimento mensal - 3100585146261





30/04/2014 149000,00 23458,56 0,00 172458,56



3100585146261 12/06/2012 149.500,00 149.000,00 98,00 17/05/2017



------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.0074 - SISBB 99176- Jul./2010

' EBACO DOBRASULBANCO DO



Agência : 0452-9 Conta : 41.608-8 Cliente : PARTIDO DA REPtJBLICA - PR

PerIodo : 01/05/2014 a 30/05/2014

BE CDB DI


valor capital 1.0002 30/05 Rendimento mensal - 3100585146261

L




Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 29/11/2013 149000,00 16896,60 0,00 165896,60 31/12/2013 149000,00 18166,08 0,00 167166,08 31/01/2014 149000,00 19536,88 0,00 168536,88 28/02/2014 149000,00 20827,22 0,00 169827,22 31/03/2014 149000,00 22093,72 0,00 . 171093,72 30/04/2014 149000,00 23458,56 0,00 172458,56 30/05/2014 149000,00 24909,82 0,00 173909,82



3100585146261 12/06/2012 149.500,00 149.000,00 98,00 17/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO PaR .DEPOSITO


------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

E3Aco DO I3RAS[LBNCO DO BRASIL -




PerIodo : 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI


valor capital l.0002c,J 30/06 Rendimento mensal - 3100585146261

valor juros ti




REStJMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depdsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 3100585146261 12/06/2012 149.500,00 149.000,00 98,00 17/05/2017


Data Nr. Depdsito Rend.Bruto 30/06 3100585146261 26.301,48

--------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.0074 - SISBB 99176- Jut./2010

E3AiCo DO E3RISILBANCO DO BRASIL


EXTRPiTO DE CDB/BB REAPLIC

Agncia : 0452-9 Conta 41.608-8 Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PerIodo 01/07/2014 a 31/07/2014

BE CDB DI

Data Dt.proc Histôrico Nr.dep6sito T1r

30/06 Saldo anterior valor capital 1.0002









------------------------------- 001 -------------------------------- FIM

Mod. 0.03.007-4 - SSBB 99176- Jul./2010

• ' I3AI'!coDoBRsILBNCODO BRASIJ

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTQ - 13.06.24



PerIodo 01/08/2014 a 29/08/2014

BE CDB DI


valor capital W.0002ST 29/08 Rendimento mensal - 3100585146261









------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

• BAR= DoR1sILBANCO DO BRAS IL



Agência : 0452-9 Conta 41.608-8 Cliente : PARTIDO DA REPtJBLICA - PR

PerIodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito 171r

29/08 Saldo anterior iOili1

valor capital l9.000203 19/09 Resgate - 3100585146261

valor capital valor juros ate més ant 98,68 valor juros no mês 3,60 valor lIquido 602,28






Nr.Depósito Dt.apl±c Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 3100585146261 12/06/2012 149.500,00 148.500,00 98,00 17/05/2017


Data Nr. Depôsito Rend.Bruto 30/09 3100585146261 30.879,09

------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

• 8AiCO DOEBRSILBCO DO BRASIL



Agência 0452-9 Conta 41.608-8 Cliente PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Perlodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

BE CDB DI


valor capital 1.50024 31/10 Rendimento mensal - 3100585146261 1

valor juros 1 1





Nr.Depôsito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento 3100585146261 12/06/2012 149.500,00 148.500,00 98,00 17/05/2017



------------------------------- 001 -------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuIJ2010

I3AF%iCO DO BRASOLBNCO DO BRAS IL




PerIodo : 01/11/2014 a 28/11/2014

BB CDB DI


valor capital 1.5002 06/11 Resgate - 3100585146261





Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- Jul./2010

• . F3AICODOF3R1SUL - BANCO DO BRASIL



Agência : 0452-9 Conta 41.608-8 Cliente : PARTIDO DA REPtJBLICA - PR

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data Dt.proc Histdrico Nr.depdsito V1rn-28/11 Saldo anterior 31/12 Saldo final


Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 30/06/2014 149000,00 26301,48 0,00 175301,48 31/07/2014 149000,00 27916,64 0,00 176916,64 29/08/2014 149000,00 29406,64 0,00 178406,64 30/09/2014 148500,00 30879,09 0,00 179379,09 31/10/2014 148500,00 32536,35 0,00 181036,35 ------------------------------- 001-------------------------------- FIM .......

Mod. 0.03.007-4 - SSBB 99176- JuIJ2010

PARTIDO DA REPLiBLICA- PR

DIRETORIO NACIONAL


ELEIçOE5 - 2014

(n -.3

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DE DoAçOEs DISTRIBUIDOS A DIREçAO ESTADUAL ELEIçOES - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - IMRETORIO NACIONAL

ORGAO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos de Campanha) I UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA DIRETORIOS ESTADUAIS VALOR (R$) TOTAL

AMAZONAS

21/07/14 la PARCELA 1.100.000,00 1.100.000,00

DISTR1TO FEDERAL

18/09/14 ia PARCELA 200.000,00 200.000,00

ESPIRITO SANTO

25/09/14 la PARCELA 150.000,00 150.000,00

RIO DE JANEIRO

21/07/14 la PARCELA 3.000.000,00

30/07/14 2PARCELA 1.200.000,00

31/07/14 3PARCELA 200.000,00

05/08/14 4a PARCELA 500.000,00

06/08/14 5 a PARCELA 2.000.000,00

21/08/14 6 a PARCELA 1.400.000,00

25/08/14 7a PARCELASO.Oj2

26/08/14 8a PARCELA I;t650.0(J,00

27/08/14 ga PARCELA 500 j0o

A TRANSPORTAR ... 11.400.000,00Paginalde2

PE IRA NASCE14ENTO Presidente


03/09/14 ioa PARCELA 420. 000,00

16/09/14 11PARCELA 1.000.000,00

18/09/14 12 a PARCELA 500.000,00

15/10/14 13 a PARCELA 500.000,00 12.370.000,00

SANTA CATARINA

21/08/14 P PARCELA 2.000.000,00 2.000.000,00

SAO PAULO

03/09/14 1PARCELA 100.000,00

08/09/14 2PARCELA 1.500.000,00

09/09/14 3 PARCELA 200.000,00

17/09/14 4aPISdCELA 50.000,00

29/09/14 5 a PARCELA 100.000,00 1.950.000,00

SERGIPE

12/09/14 ia PARCELA 200.000,00

03/10/14 2 a PARCELA 500.000,00 700.000,00

VALOR TOTAL ..................................... .. ........................ 18.470.000,00


POgina2de2

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DE DoAcOEs DISTRIBUIDOS A rnREcAo ESTADUAL EXERCICIO 2014


ORGAO PARTIDO: RECURSOS PROPRIOS (Recursos de Campanha) UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA CANDIDATOS CNPJ VALOR DA COTA VALOR TOTAL

06/08/14 AELTON JOSÉ DE FREITAS 20.574.404/0001-04 500.000,00



02/10/14 AELTON JOSÉ DE FREITAS 20.574.404/0001-04 200.000,00 1.200.000,00

21/07/15 ALAIN CRISTOPHE FACANHA MEDEIROS 20.614.213/0001-10 100.000,00

06/08/14 ALA1N CRISTOPHE FACANBA MEDEIROS 20.614.213/0001-10 20.000,00

21/08/14 ALA1N CRISTOPHE FACANHA MEDEIROS 20.614.213/0001-10 20.000,00

03/09/14 ALAN CRISTOPHE FACANHA MEDEIROS 20.614.213/0001-10 40.000,00

01/10/14 ALAN CRISTOPHE FACANHA MEDEIROS 20.614.213/0001-10 60.000,00 240.000,00

23/09/14 ALBINO FERNANDES 20.577.723/0001-65 10.000,00 10.000,00

21/07/14 ALEXANDRE JULIO DA SILVA MARECO 20.602.840/0001-31 30.000,00 30.000,00



25/09/14 ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO 20.569.652/0001-59 30 .000,00

30/10/14 ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO 20.569.652/0001-59 311.213,16 1.007.213,16

15/10/14 ANA PAULA ROSSI DE ALMEIDA MAGDESJAN 20.560.607/0001-33 .000,00 50.000,00

ATRANSPORTAR ................... .....___ 2.537.213,16

Página 1 de 10

F.'VALOR DE TNSPRTE ............................................................. 2.537.213,16


11/09/14 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES 20.573.308/0001-33 250.000,00 550.000,00

17/10/14 ARMANDO TAVARES FILHO 20.560.489/0001-63 200.000,00 200.000,00

18/09/14 CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES 20.571.590/0001-10 100.000,00




02/10/14 CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES 20.571.590/0001-10 100.000,00 410.000,00

21/08/14 CARLOS ALBERTO GONALVES DA COSTA 20.577.952/0001-80 2.500,00

23/09/14 CARLOS ALBERTO GONALVES DA COSTA 20.577.952/0001-80 7.500,00 10.000,00

12/08/14 CARLOS ROBERTO CAVALLINT 20.579.432/0001-06 7.500,00

23/09/14 CARLOS ROBERTO CAVALLINI 20.579.432/0001-06 20.000,00 27.500,00

19/08/14 CHARLES JEAN LOPES JUSTINO 20.581.234/0001-87 20.000,00

23/09/14 CHARLES JEAN LOPES JUSTINO 20.581.234/0001-87 15.000,00 35.000,00

25/08/14 CHARLES ROBERTO DE LIMA 20.564.972/0001-16 50.000,00

12/09/14 CHARLES ROBERTO DE LIMA 20.564.972/0001-16 50.000,00 100.000,00

21/07/14 CLARA CRTST1NA NTJNES DA SILVA 20.573.449/0001-56 70.000,00 70.000,00

23/09/14 CLAUDIMAR HENKER 20.580.276/0001-01 5.000,00 5.000,00

02/10/14 DANIELA DOS SANTOS FORTES 20.573.710/0001-18 100.000,00 100.000,00

12/08/14 DANILO BAHIENSE MOREIRA 20.581.662/0001-00 ij .000,00

21/08/14 DANILO BAHIENSE MOREIRA 20.581.662/0001-00 .000,00

23/09/14 DANILO BAHIENSE MOREIRA 20.581.662/0001-00M

.500,00 52.500,00

A TRANSPORTAR. 4.097.213,16

Página 2 de 10

VALOR DE TNSPORTE .......... .. 4.097.213,16

25/08/14 DAVI ALVES SILVA JUNIOR 20.609.652/0001-35 200.000,00



02/10/14 DAVIALVES SILVA JUNIOR 20.609.652/0001-35 400.000,00

03/10/14 DAVIALVES SILVA JUNIOR 20.609.65210001-35 100.000,00 1.600.000,00

23/09/14 DERLI BAIENSE MOREIRA 20.581.459/0001-33 15.000,00 15.000,00

21/08/14 EDSON MESSIAS RIBEIRO 20.581.852/0001-27 2.500,00

23/09/14 EDSON MESSIAS RIBEIRO 20.581.852/0001-27 15.000,00 17.500,00

23/09/14 ELY ESCARPINI 20.581.043/0001-15 5.000,00 5.000,00

02/10/14 FABJO HENRIQUE MENDONA XAVIER DE OL1VEIRA 20.575.483/0001-60 200.000,00 200.000,00

03/10/14 FERNANDA ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA 20.574.314/0001-05 100.000,00 100.000,00

17/07/14 FERNANDO LUCIO GIACOBO 20.572.951/0001-42 250.000,00





03/10/14 FERNANDO LUCIO GIACOBO 20.572.951/0001-42 250.000,00 1.240.000,00

11/09/14 FLAVIO ALVES SAB1NO 20.602.821/0001-05 2.500,00

11/09/14 FLAVIO ALVES SAB1NO 20.602.821/0001-05 77.500,00 80.000,00

12/08/14 FLAVIO GAVA DE OLIVEIRA 20.580.329/0001-86 .000,00

23/09/14 FLAVIO GAVA DE OLIVEIRA 20.580.329/0001-86 .000,00 35.000,00

23/09/14 GIDEAO ENRTQUE SVENSSON 20.577.866/0001-77 o .000,00

A TRANSPORTAR.............. 7.404.713,16

Página 3 de 10

F'VALOR DE TNPORTE ............................................................. 7.404.713,16

12/08/14 GIDEAO ENRIQIJE SVERSSON 20.577.866/0001-77 20.000,00 35.000,00

12/08/14 GILSON DOS SANTOS LOPES FILHO 20.580.728/0001-47 30.000,00

22/08/14 GILSON DOS SANTOS LOPES FILHO 20.580.728/0001-47 30.000,00

23/09/14 GILSON DOS SANTOS LOPES FILHO 20.580.728/0001-47 20.000,00 80.000,00

21/07/14 GIULIANO COSTA DE OLIVEIRA 20.567.417/0001-48 30.000,00

22/07/14 GIIILIANO COSTA DE OLIVEIRA 20.567.417/0001-48 30.000,00 60.000,00

23/09/14 GRACIELE RODRIGUES BAlER 20.580.468/0001-00 20.000,00 20.000,00

17/07/14 GUSTAVO DE VASCONCELOS MOREIRA 20.564.350/0001-98 750.000,00



15/08/14 GUSTAVO DE VASCONCELOS MOREIRA 20.564.350/0001-98 80.000,00 919.600,00

11/08/14 HERM1NIO BARRETO 20.575.024/0001-86 200.000,00

08/09/14 HERMINIO BARRETO 20.575.024/0001-86 100.000,00

02/10/14 HERMtNIO BARRETO 20.575.024/0001-86 100.000,00 400.000,00

23/09/14 IDIVALDO LOPES DE OL1VEIRA 20.577.674/0001-60 10.000,00 10.000,00

08/09/14 ILDERDEI SOUZA RODRIGUES CORDEIRO 205786420001800 100.000,00

30/10/14 ILDERDEI SOUZA RODRIGUES CORDEIRO 20.578.642/0001-80 40.000,00 140.000,00

21/08/14 MANE DANTAS LE 20.578.138/0001-80 5.000,00 5.000,00

07/08/14 JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO 20.565.239/0001-16 300.000,00

08/09/14 JOAO CARLOS.PAOLILO BACELAR FILHO 20.565.239/0001-16 000,00

09/09/14 JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO 20.565.239/0001-16 000,00

09/09/14 JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO 20.565.239/0001-16M

1.000,00

ATRANSPORTAR ...................................$j9.559.313,16

P6gina4cie10

2 VALOR DETNSPORTE ............................................................ 9.559.313,16


17/09/14 jJOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO 20.565.239/0001-16 100.000,00

02/10/14 JOAO CARLOS PAOLJLO BACELAR FILHO 20.565.239/0001-16 200.000,00

15/10/14 JOAO CARLOS PAOLILO BACELARFILHO 20.565.239/0001-16 200.000,00




24/09/14 JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO 20.565.239/0001-16 120.000,00 1.395.000,02

25/09/14 JOFRAN FREJAT GOVERNADOR 21.032.416/0001-61 1.000.000,00

24/10/14 JOFRAN FREJAT GOVERNADOR 21.032.416/0001-61 500.000,00 1.500.000,00

06/08/14 JORG1NHO DOS SANTOS MELLO 20.565.801/0001-01 300.000,00

23/09/14 JORGINHO DOS SANTOS MELLO 20.565.801/0001-01 100.000,00

02/10/14 JORGINHO DOS SANTOS MELLO 20.565.801/0001-01 100.000,00 500.000,00

26/08/14 JOSÉ ALVES ROCHA 20.564.400/0001-37 200.000,00

11/09/14 JOSE ALVES ROCHA 20.564.400/0001-37 200.000,00

02/10/14 JOSÉ ALVES ROCHA 20.564.400/0001-37 100.000,00 500.000,00

06/08/14 JOSÉ WELLINGTON ROBERTO 20.581.574/0001-08 500.000,00



08/09/14 JOSE WELLINGTON ROBERTO 20.581.574/0001-08 .000,00

12/09/14 JOSE WELLINGTON ROBERTO 20.581.574/0001-08 .0000

19/09/14 JOSÉ WELLINGTON ROBERTO 20.581.574/0001-08 2 .000,00

A TRANSPORTAR. ............. 14.279.313,18

Página 5 de 10

VALOR DETNSPORTE ............................................................. 14.279.313,18

02/10/14 JOSÉ WELLINGTON ROBERTO 20.581.574/0001-08 400.000,00 1.725.000,00

04/11/14 JOSTAS FONSECA LICATA 20.583.749/0001-16 28.727,34 28.727,34

22/09/14 JOSIMAR CUNHA RODRIGUES 20.589.908/0001-90 150.000,00 150.000,00

23/09/14 KAROLYNE LAQU1NT FERREIRA 20.577.258/0001-62 2.500,00 2.500,00

22/08/14 LAERTE RODRIGUES DE BESSA 20.564.82010001-13 50.000,00

08/09/14 LAERTE RODRIGUES DE BESSA 20.564.820/0001-13 50.000,00 100.000,00

03/10/14 LEONARDO CASTRO DINIZ PORTELA 20.563.967/0001-99 20.000,00

03/10/14 LEONARDO CASTRO D1NIZ PORTELA 20.563.967/0001-99 30.000,00 50.000,00

17/07/14 LINCOLN D1NIZ PORTELA 20.574.131/0001-90 500.000,00

21/08/14 ]LINCOLN DINIZ PORTELA 20.574.131/0001-90 200.000,00

08/09/14 [LINCOLN DINIZ PORTELA 20.574.131/0001-90 150.000,00

17/09/14 LINCOLN DINIZ PORTELA 20.574.131/0001-90 150.000,00

29/09/14 LINCOLN DINIZ PORTELA 20.574.131/0001-90 100.000,00

03/10/14 LINCOLN DINTZ PORTELA 20.574.131/0001-90 200.000,00

07/10/14 LINCOLN D1NIZ PORTELA 20.574.131/0001-90 200.000,00

30/10/14 LINCOLN D1NIZ PORTELA 20.574.131/0001-90 30.000,00 1.530.000,00

12/09/14 LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA GAYER 20.584.078/0001-08 100.000,00

02/10/14 LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA GAYER 20.584.078/0001-08 100.000,00 200.000,00

23/09/14 LUCAS FIGUEIREDO 20.579.263/0001-04 5.000,00 5.000,00

11/09/14 LUCIANA DE ALMEIDA COSTA 20.560.794/0001-551f.000,00

100.000,00

06/08/14 LUCTANO DE SOUZA CASTRO 20.583.560/0001-23 .000,00

08/09/14 LUCIANO DE SOUZA CASTRO 20.583.560/0001-23 2 .000,00

A TRANSPORTAR ............ 17.695.540,52

Págincs 6 de 10

VALOR DE TNSPORTE ... ., 17.695.540,52

10/09/14 LUCIANO DE SOUZA CASTRO 20.583.560/0001-23 150.000,00




02/10/14 LUCLkNO DE SOUZA CASTRO 20.583.560/0001-23 700.000,00 2.300.000,00

20/08/14 LUTZ HILOSHI NISHIMORI 20.564.769/0001-40 300.000,00




03/10/14 LUTZ HILOSHI NISHIMORT 20.564.769/0001-40 100.000,00 1.000.000,00

17/07/14 MAGDA MOFATTO HON 20.577.301/0001-90 300.000,00

03/10/14 MAGDA MOFATTO HON 20.577.301/0001-90 200.000,00 500.000,00

22/09/14 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA 20.813.559/0001-48 150.000,00 150.000,00

23/09/14 MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS 20.580.872/0001-83 2.500,00 2.500,00

18/07/14 MARIA GORETE PEREIRA 20.574.095/0001-64 500.000,00



25/09/14 MARIA GORETE PERETRA 20.574.095/0001-64 100.000,00

17/10/14 MARIA GORETE PEREIRA 20.574.095/0001-64 30.000,00 1.030.000,00

04/11/14 MARIA ONEIDE TAVARES DE ALMEIDA 20.603.219/0001-92 1272'6627.272,66

23/07/14 MAURICTO QU1NTELLA MALTA LESSA 20.573.222/0001-00 .000,00

15/08/14 MAURICTO QU1NTELLA MALTA LESSA 20.573.222/0001-00 3.000,00

ATRANSPORTAR .............. 22.705.313,18

Páqina 7 de 10

VALOR DE TNSPORTE ............................................................. 22.705.313,18

21/08/14 MAURICIO QU1NTELLA MALTA LESSA 20.573.222/0001-00 200.000,00

12/09/14 MAURCIO QU1NTELLA MALTA LESSA 20.573.222/0001-00 150.000,00

17/09/14 MAURIICIO QUINTELLA MALTA LESSA 20.573.222/0001-00 250.000,00

03/10/14 MAURiCIO QUINTELLA MALTA LESSA 20.573.222/0001-00 250.000,00

21/10/14 MAUR!CIO QU1NTELLA MALTA LESSA 20.573.222/0001-00 30.000,00

27/10/14 MAURICIO QU1NTELLA MALTA LESSA 20.573.222/0001-00 183.980,41 1.913.980,41

08/09/14 MILTON ANTONIO CASQUEL MONTI 20.560.155/0001-90 300.000,00






31/10/14 MILTON ANTONIO CASQUEL MONTI 20.560.155/0001-90 100.000,00 1.160.000,00

06/08/14 OLAVO BILAC PINTO NETO 20.574.500/0001-44 300.000,00




03/11/14 OLAVO BILAC PINTO NETO 20.574.500/0001-44 200.000,00 800.000,00


08/09/14 PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA 20.562.045/0001-67 1 .000,00

11/09/14 PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA 20.562.045/0001-67 2 .000,00

23/09/14 PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA 20.562.045/0001-67 o 2 .000,00

A TRANSPORTAR. ................. 26.779.293,59

Página 8 de 10

FtP VALOR DE TNSPORTE ............................................................. 26.779.293,59

03/10/14 PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA 20.562.045/0001-67 60.000,00 1.110.000,00

08/09/14 PEDRO ALCANTARA DE SOUSA 20.564.595/0001-15 100.000,00 100.000,00

08/09/14 REMIDJO MONAI MONTESSI 20.583.673/0001-29 100.000,00

29/09/14 REMIDIO MONAI MONTESSI 20.583.673/0001-29 100.000,00

02/10/14 REMIDIO MONAI MONTESSI 20.583.673/0001-29 100.000,00

25/08/14 REMIDIO MONAI MONTESSI 20.583.673/0001-29 100.000,00 400.000,00

23/09/14 RONAIT WILLIAN DE OLIVEIRA 20.580.934/0001-57 17.500,00 17.500,00

02/10/14 SEBASTIAO IGNACIO DE OLIVEIRA JUNIOR 20.572.989/0001-15 300.000,00 300.000,00

23/07/14 SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA 20.591.183/0001-74 200.000,00

08/09/14 SILAS FREIRE PERETRA E SILVA 20.591.183/0001-74 200.000,00

02/10/14 SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA 20.591.183/0001-74 200.000,00 600.000,00

17/09/14 THIAGO MARTINS RODRIGUES 20.563.956/0001-09 150.000,00 150.000,00

23/09/14 URBANO EMILTO SANTOS DAVILA 20.577.702/0001-40 17.500,00 17.500,00

23/09/14 VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 20.578.226/0001-81 17.500,00 17.500,00

21/08/14 V1NICIUS DE AZEVEDO GURGEL 20.572.195/0001-51 50.000,00

21/08/14 VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL 20.572.195/0001-51 180.000,00 230.000,00

23/09/14 VIVIANE GALVAO GUEDES PEREIRA 20.580.294/0001-85 2.500,00 2.500,00


03/09/14 WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES 20.580.521/0001-72 1.000.000,00

08/09/14 WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES 20.580.521/0001-72 2jL00000


11/09/14 WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES 20.580.521/0001-72 ot')

3.000,00

A TRANSPORTAR 430.924.293,59

Pógina 9 de 10

REIRA NASCIMEN]TO Presidente ricrns.


FBI1 VALOR DE TNSPORTE . 30.924.293,59








02/10/14 WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES 20.580.521/0001-72 500.000,00 4.100.000,00

A TRANSPORTAR .............................................................. .32.774.293,59

Pa gina 10 de 10

1RA DO NASCICMENTO Presidente

OSAN CEN C n ador 1ciona1

Cn°7452-DF

DEMONSTRATIVO DE RECIJRSOS PROPRIOS DISTRIBUIDOS A COMAS FINANCEIROS

ELEIcOEs 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPIJBLICA - DIRIETORIO NACIONAL ORGAO DO PARTIDO: D[RETORIO NACIONAL (RECURSOS DE CAMPANIJA) UF/MUINICIPIO: BRASIL


02.10.2014 Comitê Financeiro MGUnico PT do B 20.497.872/0001-14 200.000,00 200.000,00

TOTAL..................................................................................................................................................... 200.000,00

Brasilia - DF, 31 de dezembro de 2014.

NASCIMENTO

DEMONSTRATIVO DE D0Ac0ES RECEBIDAS DE

FISICAS ELEIc0Es - 2014.


ORGAO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos de Campanha) UFIMUNICIIPIO: BRASIL

DATA DOADOR CPF PARCIAIS (R$) TOTAL (R$)

JOSÉ GERALDO GOMES MANHAES 321.920.887-87

02/10/14 1PARCELA 650.000,00 650.000,00

EDITH FRANZISKA KATHARINA KLIEN 011.148.327-15

02/10/14 i a PARCELA 150.000,00 150.000,00

RICHARD KLIEN 032.769.537-49

20/08/14 i a PARCELA 100.000,00 100.000,00

HEUVECIO NE YES MARJNS 008.725.396-87

23/09/14 i a PARCELA 20.000,00 20.000,00

VALORTOTAL ...............................................................920.000,00

Brasilia, 31 de dezembro de 2.014

rr

OSAN

7452 - clo DF

r

HP

Página 1 de 1

4:^ÔSA

a cional

E1RA DO NASCIMENTO Presidente

DEMONSTRATIVO DE DoAcOEs ESTIMADAS EM DINHEIRO

ELEIçOES - 2014


ORGAO DO PARTIDO: ESTIMADA EM DINTIEIRO UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA ESPECIE DO RECURS 0

DOADOR CGC/CPFVALORES

UFIR R$ 31.10.2014 31.10.2014

ESTIMADA ESTIMADA

Fernando de Carvalho Albuquerque ................................... Ana Daniela Leite e Aguiar ................................................

.010.124.041-45

.4.698,81 4.698,81

5.000,00 5.000,00

TOTAL ......................................................................................9.397,62 10.000,00


t\)

DEMONST. DoAcOEs REC. PESSOAS JURIIMCAS LEIçOES 2014 ELEIçOES 2014


ORGAO PARTIDO: IMRETORIO NACIONAL (Recursos de Campanha) I UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA DOADOR CNPJ PARCIAIS (R$) TOTAL (R$)

ACP PARTICIPAOES S/A 05.851.583/0001-88

02/10/14 la PARCELA 20.000,00 20.000,00

AJC - AGROPECUARIA LTDA 03.720.943/0001-87

02/10/14 la PARCELA 10.000,00 10.000,00

ARCELOMITTAL BRASIL S/A 17.469.701/0001-77

20/08/14 la PARCELA 2.000.000,00 2.000.000,00

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 42.591.651/0001-43

23/09/14 la PARCELA 100.000,00 100.000,00

ARTELESTE CONTRUçOES LTDA 75.911.438/0001-20

05/06/14 japARCELA 50.000,00 50.000,00

BRADESCO SAI1DE S/A 92.693.118/0001-60

23/09/14 i a PARCELA 50.000,00 50.000,00

BRADESCO VIDA E PR1VfflENCIA S/A 51.990.695/0001-37

08/09/14 i a PARCELA 5 0.000,00

22/09/14 a PARCELA _______ 200.000,00

01/10/14 3PARCELA Li 50.000,00

A TRATSi . 2.530.000,00

Página 1 de 7

raff

VALOR DE TNSPORTE... . 2.530.000,00

02/10/14 a PARCELA 200.000,00 500.000,00

BRASKEM S/A 42.150.391/0001-70

04/09/14 P PARCELA 50.000,00

23/09/14 2 a PARCELA 70.000,00

23/09/14 3 3 PARCELA 120.000,00 240. 000,00

BRF S/A 01.838.723/0001-27

04/09/14 la PARCELA 250.000,00 250.000,00

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A 40.450.769/0001-26

04/08/14 la PARCELA 500.000,00

18/08/14 2 a PARCELA 500.000,00

17/09/14 3 a PARCELA 500.000,00

07/10/14 4a PARCELA 500.000,00 2.000.000,00

CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 23.998.438/0001-06

02/10/14 i a PARCELA 470.000,00 470.000,00

CERAMICA ELISABETH SUL LTDA 08.944.802/0001-61

19/08/14 i a PARCELA 200.000,00 200. 000,00

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A 17.262.213/0001-94

11/09/14 1PARCELA 1.000.000,00

12/09/14 2 a PARCELA 100.000,00

22/10/14 a PARCELA 200.000,00

31/10/14 4a PARCELA 400.000,00 1.700.000,00

CONSTRUTORA JUREMA LTDA 05.802.590/0001-90

A TRANSPORTAR. 7590000,00

Página 2 de 7

laI VALOR DE TNSPORTE.. .. 7.590.000,00

25/09/14 la PARCELA 50.000,00 50.000,00

CONSTRU1TORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86

01/10/14 1 PARCELA 30.000,00 30.000,00

CONSTRUTORA OAS S/A 14.310.577/0030-49

11/09/14 i a PARCELA 1.000.000,00

31/10/14 2° PARCELA 200.000,00 1.200.000,00

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A 33.412.792/0001-60

05/08/14 la PARCELA 2.000.000,00 2.000.000,00

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 53.503.652/0001-05

20/08/14 1PARCELA 150.000,00

20/08/14 2 a PARCELA 1.000.000,00

10/09/14 3a PARCELA 1.000.000,00 2.150.000,00

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A 33.000.092/0001-69

25/08/14 1° PARCELA 150. 000,00 150.000,00

CONSTRUTORA OAS S/A 14.310.577/0030-49

08/08/14 1° PARCELA 3 50.000,00

20/08/14 2° PARCELA 1.400.000,00 1.750.000,00

CRBS S/A 56.228.356/0001-31

26/09/14 1° PARCELA 100.000,00

15/10/14 2° PARCELA 30.000,00 130.000,00

DROGARIAS PACHECO S/A 33.438.250/0001-67

25/09/14 1°PARCELA 90.000,00 90.000;00

A TRANSPORTAR.. 15.140.000,00

P6gina3de 7

INI VALOR DE TNSPORTE.. . 15.140.000,00

ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUcOES OCEANICAS S/A 11.754.525/0001-39

19/09/14 la PARCELA 2.000.000,00 2.000.000,00

EDECONSIL CONSTRUçOES E LOCAcOES LTDA 07.073.042/0001-00

16/09/14 1PARCELA 200.000,00

18/09/14 2PARCELA 200.000,00

01/10/14 a PARCELA 100.000,00 500.000,00

EMBRAPORT EMPRESA BRAS. DE TERMINAlS PORTUARIOS S/A 02.805.610/0001-98

11/09/14 la PARCELA 200.000,00

18/09/14 2a PARCELA 150.000,00 3 50.000,00

EMEC OBRASE SERVIOS LTDA 36.020.014/0001-14

25/07/14 iaPARCELA 200.000,00 200.000,00

ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 55.010.185/0001-07

15/09/14 1PA1RCELA 50.000,00 50.000,00

ESTRE AMBIENTAL S/A 03.147.393/0001-59

22/10/14 iaPARCELA 185.000,00 185.000,00

GERDAU AçOSESPECIAIS S/A 07.359.641/0001-86

22/09/14 i a PARCELA 40.000,00 40.000,00

GIULIANO COSTA DE OLWEIRA DEPUTADO DISTRITAL (JBS S/A 20.567.417/0001-48

24/07/14 iaPARCELA 3 0.000,00 3 0.000,00

HOSPITALSANTA PAULA 60.777.901/0001-16

28/08/14 iaPARCELA 420.000,00 420.000,00

IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA 00.118.060/0001-03

A TRANSPORTAR ...... ........................... y.t

. ..18.915.000,00

Página 4 de 7

VALOR DE TNsPORTE...0 . 18.915.000,00

26/08/14 i a PARCELA 500.000,00 500.000,00

IMPAR SERVIOS HOSPITALARES S/A 60.884.855/0016-30

16/07/14 i a PARCELA 1.200.000,00 1.200.000,00

INTERHOTEIS HOTElS E TURISMO LTDA 20.747.630/0001-31

02/10/14 i a PARCELA 20.000,00 20.000,00

JBS S/A 02.916.265/0001-60

05/08/14 ia PARCELA 5.000.000,00

05/08/14 2a pARCELA 3.000.000,00

20/08/14 3 a PARCELA 2.000.000,00

05/09/14 4a PARCELA 2.000.000,00

15/09/14 5a PARCELA 1.000.000,00

01/10/14 6a PARCELA 2.000.000,00

01/10/14 7a PARCELA 2.500.000,00

02/10/14 8a PARCELA 1.500.000,00 19.000.000,00

LOCAV LOCADORA LTDA 08.422.480/0001-90

25/09/14 ia PARCELA 560.000,00 560.000,00

PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA 33.404.914/0001-77

02/10/14 ia PARCELA 50.000,00 50.000,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATIVO BRASILEIRO 01.387.080/0001-42

19/09/14 ia PARCELA 464.000 00 464.000,00

S/A PAULISTA DE coNsTRuçOEs 60.332.319/0001-46

10/09/14 la PARCELA 100.000,01

A TRANSPORTAR -.-'. 40.809.000,01

(.Pógina 5 de 7

J VALOR DE TNSPORTE . 40.809.000,01

22/09/14 2a PARCELA 100.000,01 200.000,02

SEAPAR SERVIOS E PARTIcIPAcOEs 03.979.930/0001-27

15/09/14 ia PARCELA 400.000,00 400.000,00

SEARA ALIMENTOSLTDA 02.914.460/0001-50

15/07/14 ia PARCELA 2.000.000,00

05/09/14 2a PARCELA 3.000.000,00 5.000.000,00

SERVENG C1VILSAN S A EMPRESAS ASSOC. DE ENGEN}IARIA 48.540.421/0001-31

17/09/14 P PARCELA 100.000,00 100.000,00

SERVI SEGURANA E VIGILANCIA DE 1NSTALAçciES LTDA 01.437.326/0001-43

02/10/14 ia PARCELA 100.000,00 100.000,00

SINNEN SISTEMAS !NTEGRADOS DEENGENHARIA LTDA 06.269.747/0001-26

03/09/14 P PARCELA 100.000,00 100.000,00

STRATA ENGENHARIA LTDA 38.743.357/0001-32

24/09/14 ia PARCELA 50.000,00 50.000,00

TESCON ENGENHARIA LTDA 39.785.563/0001-78

18/09/14 ia PARCELA 100.000,00 100.000,00

TORC TERRAPLANAGEM OBRAS ROD. E coNsTRucOEs LTDA 17.216.052/0001-00

10/09/14 ia PARCELA 50.000,00

03/10/14 2a PARCELA 200.000,00 250.000,00

TRAIL LNFRAESTRUTURA LTDA 05.497.348/0001-50

04/09/14 ia PARCELA 142. 800,00

16/10/14 2PARCELA 05.497.348/0001-50 285.000,00 427.800,00

A TRANSPORTAR ......... 47.436.800,02

Página 6 de 7


CRFC7452.-DF

ALEDOy(REIRA NASCIMENTO / ,..-" Presidente

VALOR DE TNSPORTE... . 47.436.800,02

UTC ENGENIIARIA S/A 44.023.661/0001-08

14/07/14 ia PARCELA 200. 000,00 200.000,00

VIA ENGENHARIA S/A 00.584.755/0001-80

24/09/14 ia PARCELA 1.000.000,00 1.000.000,00

VIASOLO ENGENIIARL4 AMBIENTAL S/A 00.292.081/0001-40

03/10/14 ia PARCELA 20.000,00 20.000,00

VALOR TOTAL ...............................................................48.656.800,02

Página 7 d 7


DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCARIOS

ELEIçOES - 2014.

AGENCIA N 2 0452-9


BANCO DO BRASIL S/A

0

0,00

BANCODOBRASHIL

Correntista

Name

. PARTIDO DA REPUBUCA - PR

Extrato Conta Corrente -.

CNPJ Posicao Data da emissäo

08517.423/0001-95 Marco 12014 22.04.2015

Mod. 0.50.190-9 - EletrUrdco - Ago/2001 - SISBB 01232- http./Iwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Foiha ill

CNPJ Posicao

08.517.423/0001-95 Abril /2014

lJgIi1,iI:i Extrato Conta Corrente

12.03.2014 Saldo anterior 0,00

Mod. 0.50.190-9 - Etetrânico - Ago!2001 SISBB 01232- httpilwww.bb.com .br- BB Responde 0800 785678 Foiha ill


Posiçäo Data da emissão

Maio/2014 j 24. 2015

0,00

CNPJ

Mod. 0.50.190-9 - EIetrSnico -Ago/2001 - SISBB 01232- httpilwww.bb.com.br - BB Responde 0800 785678 Foha 111


Posiço Data da emies8o

Junho/2014 . 24.04.2015

13113 841600700032357

14198 04811 8517423000195

Boqueado - R$ Disponivel - R$

0,00 1.05(

CO

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - Ago/2001 - SISBB 01232- httpJMww.bb .combr - BB Responde 080078 5678 Folha 111

Mod. 0.50.190-9 - EletrOnico - AgoI2001 - SISBB 01232 - httpJlwww.bb.corn.br - BB Res ponde 0800 78 5678 Folha 1/2

. a EBArico DO BRSIIO

Correntista Nome

PARTIDO DA REPUBLICA - PR Agenda (prefixo/dv) GS Conta n° I dv

0452-9 50 45.610-1

Paeont4b tençameno HtettTo

27.06.2014 Saldo anterior ....................03 07 2014 P7-rfl Pagamemo de neoedorem1.08.07.2014 263-Tarifa Extrato Depósito Ident

0507 1014 261 Iarfa trate p6mate rdenh

o 08.07.2014 263-Tarifa Extrato Depósito Ident

14 07 2014 P76-TEe ?agameno .de 3orcedormm

14 07.2014 . 351-Aplicacäo BB CDB DI

14 07 1014 31licaço CDB D

15.07.2014 976-TED-Crédito em Conta


16.07 1014 3-Cheqrn Page em Oistra Anoaa

18.07.201.. . 103-Cheque Pago em Outra Agência

iS 07 2014 103 heq Pago em 0tra Agémeia

18.07.2014 103-ChequePago em Outra Agéncia

16 07 2014 103-cheque Page em tra Agnoaa

21.07.2014 670-Tarifa Extrato Dep6sito Ident

21. 07 2014 103 Cheque Page em Outza Agncia

21.07.2014 ..103-Cheque Pago em Outra Agéncia

11 071014 1o3-cheque Page em Outra gnoa%21.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

21 07 2014 103 -Cheque Page em 0tra Agneia

21' 07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

21 07 1014 969 %emgate 6 6

21.07.2014 22.07.2014 798-Resgate BB CDB DI

21 07 2.014 103 -Ch Page em Omtra Agémeta

22.07.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda

12 07 2014

. .9emgate CD6 D

22.07.20141.

23.07.2014 798 Resgate BB CDB DI

23 07 2014 103 -Cheque Pago em Outra Ag&ntzia

23.07.2014 103-Cheque PagoemOutreAgéncia

13 07 2014 969-emgate B CD6 D

23.07.2014 24.07.2014 798-Resgate EB cDB DI


Posição Data da emissäo

Julho /2014 24.04.2015

a

CNPJ

: 08.517.42310001-95 Data da abertura

1') fl5 MIA

13113 821890700169650

13113 82189070016%52

13060 1310021420825

11060 42142S9S

14175 1 099995

141.7 16813 04811 850001

16613 049 12.

16813 04811 1 850005

16813 04811 1 850021

16613 t49t1 980022

14113 102020800018311

16613 4l1%16813 04811 850009

16813 04811 850023

16611 41t

16813 04811 850025

14060 1310021420825

16813 04811 850026

000098

14060 1310021420825

16813 04811 850028

14060 1310021429825

1050.000,00 C

1,00 B

1,00 D 6049.997,00 C

60 00 .000,00 B

200 B 49 997 00 C

2000.000,00 C 2049.997,00 C

1200 000 0 C 2249 997 0 C 500.000,00 D

000 B. . . 250.000,00 B

750 000 00 B

500.000,00 D

280 000 + 00 B 499 99740 C 3,00 C

000-00B

100.000,00 D

3000.000,00 D

1t B .--: ... ............

30.000,00 D

7.660,00 C 7.660,00 C :;0oj,o.o. ::...

30.000,00 D

780,45 C 940,45 C

000 00 B

500.000,00 D

699. .. 1.972,59 C 2.413,04 C

I E0jsiI1'JiiIiI

aIa offzbit DaaIançamnb

24.07.2014 976-TED-Cr6dito em Conta

S 7 Depo10 b qiedo I d

28.07.2014 6317Desbloqueio de depósito

itheque go ei ut 30.07.2014 989-Resgate BB CDB DI

. 31.07 : 2014 ...............103-Cheque Pago em...utra AgéflC]-

fl+ 2* -Rete

31.07.2014 01.08.2014 798-Resgate EB CDB DI

..

Bloqueado -MEM

Disponivel - R$ CPMF cobrado -

lx

0,00iK

1.119,06 C


Agência (prefixo/dv) GS if,, Conta n°/ dv

04529

ill50 ,_45.610-1

BI

omante 14175 4459297 30.000,00 C 32.413,04 C . . .

0919 oO403.li 200 000., OG

10846 36020014000114 ....200.000,00 C232.413,04 C .

1G 0L0 000098 968.000,00 C

Xz.4O825 4 5l C S 0 16 C

16813 04811 850030 200.000,00 D

195 G0,GO

14060 1310021420825 943,20 C ...77.,7q C i..,o4 c

)0

0,)

Mod. 0.50.190-9 - E!etrSnico - Ago/2001 -SISBB01232-http:/ANww.bb.com .br-BBRespondeO8OO78 5678 Folha 212

'lip

Correntista Nome

PARTI DO DA REPUBUCA - PR Agência (prefixo/dv) : GS Conta n I dv Data da abertura

:: 0452-9

111

. 50 45.610-1 . 12.03.2014

Datont4b amno Htstó*e tote IS 31.07.2014 Saldo anterior

09 214 7-TZ3Crédit0 em ott1a 05.08.2014........ 976-TED-Pagamento de Fornecedores 14175

00S 014 -'rI-Cthda,te em ena 05.08.2014 .. ...103-Cheque Pago em Outra Agenda ...16813

06 0 014 3.03 -Cheque Page eü Otra Ag33eia

5:::.: 06.08.2014 ... Pagoem outraAgencia 15955

06 OS 04 1-chegte Page em Outra Agnca.a : 1 103-Cheque Pago em Outra Agência .15948

0.6 05 103.4 3.03-Cheque Paso em Outra Agericia 1653.3I.


0€ 0.5 103.4 3.0.3-Cheque Page em utra Agneaa 3.5945 07.08.201 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813

0.5 05 2*3.4 97€-ED rdita em onta 3.4175 11 08.2014 . 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 3.1 0.5 10.3.4 127'rarif.a e orueememto Cheque 13113

14.08.2014 670-Tarifa de Fornecimento Cheque 14113

11 . 3.4 05 202.4 103 -cheque Pa90 em Outra Agrteia 16513 14.08.2014 ...103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813

14 0.5 10.14 10.3.-Cheque Page em utra Agnoaa 2.6513 14.08.2014 103-Cheque Pago em Outra AgOncia 16813

3.4 05 2*14 103 -Cheque Page mm W. Agenmia 3.6513

. 1508.2014 910-Depôsito Cheque BE Liquidado 16813

3.5 0.5 10.14 Desito Cheque La.quidado 16513 15.08 •2014 9i0-DepósoIue BE Liquidado 16813

15 05 203.4 3.-citequm Page e autura Agemcia 3.6513 15.08.2014 ... .103-Cheque Pagoem Outra Agência 16813

15.0.5 10.14 10.3-Cheque Page mm Outra Agneaa 3.6513 15.08.2014 ..103-Cheque Pago em Outra Agência 16813

15 05 2014 976-50 Credito em Conta 141.75 19.08.2014 .976-TED-Crédito em Conta 14175

3.9 0.5.10.3.4 1.0.3.-Cheque Page em t3tatra .Agma3a 15945

20.08.2014 910-Dep6sito Cheque SB Liquidado 14403

Mod. 0.50.190-9- EetrSnico-Ago/2001 -SISBB01232-http://www.bb.com.br-BBRespondeO8OO785678


CNPJ PosiçSo Data da emissAo

08.517.423/0001-95 Aeosto /2014 24.04.2015

Oflge j otuwente Vor R$

1.119,06,C, .. .................S0.1119 1-06 C

048801 3000.000,00 C

04811 850031 500.000,00 5 5001.119,06 ic

04811 850033 600.000,00 D 0491.1 : ... .. . . soo.4......................... 0 .0G0.0 .fl....-:. f.X.. .

04811 11 850035 500.000,00 D

850836 :..: . 04811 850037 20.000,00 D 0491.1 8O03 200 000 00 jt 5 7.81 119 06

04811 850039 11300.000,00 0 481.119,06 C 8719287 33.0 000 00 C 831. 119 6 C

04811 . . ^ I . 850011 200.000,00 0

562230700182102 64 40 5 £31 054 £6 % C102260800019921 64,40 C

04.83.1. 150012 20 000 00 5

04811 . 1850013 20.000,00 D

5S0014 ':...: .: 04811 850015 7.500,00 0

0483.1. 150016 20 000 00 5 535 619 6 C

04811 8517423000195 78.400,00 C

:. .9SL42300i95.:: . :.f . ..80..00L00 04811 8517423000195 11.200,00 C

04.811 04811 850018 78.400,00 D

04811 850040 350.000,00 D 188.619,06 C 6475246 600 000 00 C 688 619 06 C

0 200.000,00 C

04911 850020 20 000 00 5 869 619 06 C

08359 53503652000105 150.000,00 C

Folha 113

1.

BANCoDOEBRSOL

Name

7 f---. • • •••••• .•r . •.. . ....

20.08.2014 910-Depósito Cheque BB Liquidado

Q de

ci 20.08.2014 976-TED-Crédito em Conta1.


21, 08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

21 .08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência

..:. ix 21.08.2014 103 Cheque Pago em Outra Agência

t 22.4. ,3Cheque ago em Oie



21.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 3 tTheque eQ em Ouir. ic


^25.08.2014 976-TED-Crédito em Conta

:;:::::::::::::::^:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i.^::.::^:i.::i;::::i:::]:^:]:::^:j:^:::i:^:^:j^j:j:^:j:j:jij:j,i:::i:i:i:^:igi:::::::::::::::::::::::::::::::i,i:^:::,::,;:.,.,i:^:^:i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::i:::::::i:"".,.."..,,.,.,'.".'..,...,".,.".,.:::::::.,.".,;.,-.


25 P 1.theque ago em 25.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda

^ :::^::::::: .... .. : . . .. .......... I ....... - mw:.;!.S.-

25.08.2014 103-cheque Pago em Outra Agência * 2I 'Cbeque Pa.go em ute



+0 2> .Q'Cbeqme go em Outxe An.e



Ag4ncia (prefixo/dv) .GS Canto ne/dy

0452-9 4. 50 4 45.610-1

14403 08359 53503652000105 1000.000,00 C

2000 0O0 C

14175 102525 . 2000.000,00 C

16813 1. 89••1 200.000,00 B 7218.619,06 C .25

16813 04811 850044 2.500,00 D

16813 04811 1 1 850046 2.500,00 D

20 0000 16813 04811 850048 200.000,00 D

13 48I 854 2Q

16813 04811 850050 200.000,00 D

20

16813 11 04811 850052 180.000,00 B

s

16813 04811 850055 1400.000,00 B

04811 505 273 9t6 C

16813 1 04811 850057 50.000,00 D

850058 3 000 P 2GS C 14175 3380935 150.000,00 C ... .

50 0000 16813 04811 850059 300.000,00 D

000,..a P

16813 04811 850061 200.000,00 D 11*1 850062 500 00 0

16813 04811 850063 50.000,00 D

83 481 85004 3.0 000^00 P 16813

::::::^:i:i:i:::^:::i:i:::^::::::^,:i:i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::i:i:::^:::::::::::::::::::::::::::::::::,.::*-*:*::::i:::i:

04811 850065 _____ 150.000,00 D 1853.619,06 C

05421 1ao6003 '**

*^*:,: M^^;^^l"' SJO 000^00 C

16813 04811 850066 0.000,00 D

85007 65 0 R i50, 19Ê6 C

15948 04811 850069 W wI

500.000,00 D 1003.619,06 C

Mod. 0.50.190-9 - Eletronico - Ago/2001 - SISBB 01 232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Fotha

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 -SISBB01232-httpJ/www.bb.com .br-BB Responde 0800 78 5678 - Folha

28.08.2014 976-TED-Cr6dito em Conta 14175

Bloqueado - R$ Disponivel -R$ CPMF cobrado -R$

0,00 :: 1.423.619,06 C

I I . 1^ I I I I I ^ ^ . . ^ I .. 11 I ^ ^ 1. 1. .1 . . 0 : . . . I I I I - . I . I I I ^ ^ . ^

I I a BANCO DO EBRASOLI .. I I . ^ I . . .

Extrato Conta Corre nte

Co rrentista . . . . Name .

; CNPJ ; Posição . ão • ' Data da emiss

. .. . :: PARTIDO DA REPUBLICA PR

.08 517 423/0001 95 Setembro I 2014 24 04 2015

Agéncia (pr&ixoldv) CS Canta n I dv Data do abertura

04529 . • • . j 50 45.6101 • m. 12.03.2014 . . .. . . .

:. oatauçamn f461c oe Canca Qt9tfTh o43umeno Vor i$ . 28.08.2014 Saldo anterior . . . . . . 1423619,06 C

e Ct 73R L C

03.09 .2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 • . 850070 40.000,00 D

1chei em tr O411 S7L IDO

03.09.2014 . 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 850072 420.000,00 D

o 2q14 * ra &Aeia 4l1 O7 1

03.09.2014 989-ResgateBB CDBDI 000098 36.500,00 C

2:.4 7S-eat C D0 S • •

4L2t459 M2 C 1 4 C%

. . . : . . .".. . . ........................... ... ........... .

213627 250.000,00 C•

04 Gt4 Y3dit ee Cønta 2L24 OO CI.

04.09.2014 976-TED-Crédito em Corita 14175 4059836 142.800,00 C 443.461,45 C

7e-ê3eia 1ie O 0 C

I: 05.09.2014 976-TD-Crédito eniConta 14175 102371 3000.000,00 C 5443.461,45 C . 24 .11 ee. oitt £96I4 S 03 C

I 08 09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850074 1500.000,00 D

G3beqte rage em utra 4a11 2Q

I 08.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 850076 200.000,00 D

14 1ChAq ag e tta Aneia O41

r; 08 09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850078 200.000,00 D

2t4 Cliee ae em uta?a tw& I. 4i aSO fI

08 09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850080 300.000,00 D 2443.461,45 C

2t4 chz B %1742D019 2f C

I 09.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850081 200.000,00 D

-CheqA agø em tra Agm 411 10

09.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 850083 200.000,00 D .

2t4 t Che ee oxta Arteia

•

£411 .

09.09.2014 103-Cheque Págo em Outra Agência 16813 04811 850085 50.000,00 D

GCheqie em ta 4811 &.538 OOO

09 09.2014 103-Cheque Page em Ou............. . ...1 04.811 .. 99.81 00 . ..

e ura Aei. O8,08 1

ii? 09.2914 103-ChequePago .emOutraAgencia . . 811 °

..

14 cbeg ag em iara Agn3.

.

% 811

..._.__&5.Q89 ..

8QO91......


Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http:Ilwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 116

Conta n' / dv

4c f1n_1

Agência (prefixoldv) CS

II 0452-9 50

Extrato Conta Corrente I3Aico DO BRSUL

:Nome

PARTIflfl flA REPULICA - PR

250.000,00 D

100 P

200.000,00 D

100 30O0 P 50.000,00 D

G4 4 4 P 970 C 1000.000,00 C

0 0Q0L C 50.000,00 C

15D 0040l 100.000,01 D 1193.397,05 C

300.000,00 C

D04 M .. ..: 1000.000,00 C

00 040 C 64,40 C

::. ...

300.000,00 D

5t P 250-600, 00 D

004 P 200.000,00 D

-0 * P 200.000,00 D

L0 OoO P 4t4 100.000,00 C

::. 2.5•0+0 P : •.- ......... f.::. 77.500,00 D

20 D0O t

$ 50.000,00 D .40,.00D 150.000,00 D

i:ii^^!ii^î!l iiiiiiiîiîi ,: ",:,$ 00000 P 25 .000,00 D 1363.461,45 C

Folha 216

. .

::! 09.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 16813 04811 850093

Q9 * 3 ieque e Qu1 ?êmc O4B 09.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850095

G 9 Ydeque gm 48L1 09.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 15955 04811 850097

Q Q34 7-r de FQrew1Ta3• tQ Cee I31 1009.2014 910-Dep6sito Cheque BB Liquidado 1.14,403 08359 53503652000105

D 97'1P-Paament' ie o3eceQce 14t5 9499 10.09.2014 976-TED-CréditO em Conta 14175 8222695

:u 14 -cheqie ag em Out X.34LI

10.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 850100

11.09.2014 910-Dep6sito Cheque BB Liquidado 14198 04811 8517423000195

11.09.2014 976-TED-Pagamento de Fornecedores 14175 1 054446

11.09.2014 670-Tarifa de Fornecimento Cheque 14113 102540800019555

Z14 LQ -iaqe em oa ............

11 .09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 850104

U 21 $theqe em cx i4 4L 51Q5 11.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 850106

: :MR 11.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 850107


32 O O4 % 3 -Cheque em. gêca I4 BL1

1 12.09.2014 976-TED-Pagamento de Fornecedores 14175 9734653

202.'L 1Q3'Cqme Pgo em Outre 813-

12 09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850102

32 O ZQ4 13-cheque Pgo em utra êmc 4$L1 12.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850112


11

O3 -Cheque PgQ em 4811 MMM


15 9 201.4 D-Fegameto de 4325

Mod. 0.50.190-9 - EtetrSnco - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

^ ^ 116 EBANCO DO BRASH L ,^ . a

Nome


Agenda (prefixoldv) GS

Conte n° I dv

0452-9 50

45.610-1

bIaeoteb4[

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Hitwic BanCø Origem j OocumentO j VaiOr-Rt

J. 15.09.2014 612-Recebimento de Forriecedor 14134 3553 400.000,00 C

:L E 4;l;4 eg cot I75 4O645 C 4l4

. 16.09 .2014 870-Transferência on line 99026 03399 663399000503008 200;000 00 C

1 09 2 en 4fl 4az 5L1 9O

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16.09.2014 103-Cheque Pago em Orutra Agência 14171 04811 850118 100.000,00 B 1913.461,45 CI I.

em cc 1103 Q0 o

17.09.2014 . .... 976-TED-Créditoem Conta 14175 ... . 5740420 500.000,00

17 U3-Cbaqua ag em ua 40L1 85f119 00 030.00%17.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 850120 250.000,00,D

O 03.4 a-Cheque PaQ em 0*r mca 163 3-811 S01 3.50 000 k 17:09.2014 103-Cheque..Pago em Outra Agência 16813 ...

I 04811 850122 100.000,00 B

2P1 1-Cteque P#go em 3utra géme 4eIa 8S013 150 0000 111. 1

17.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agéncia 16813 04811 850124 400.000,00 D

.2 Q A3 cheque ?aga em gec % 8012 50 000 4 00

17. 99.2914 127-Tarifa de Fornecimento Chequ 13113 822600700032766 69,00 1213.392,45 C

7ec om 390008030Q 20 C

18.09.2014 976-TED Crédito em Conta .. 14175 150.000,00 C 11

-? O+4 7-3.'ED CedX8 em Com W. j7 i6355 10 C18.09.2014 103-Cheque Pago em Outra A9ência 16813 04811 850 ,126 200.000,00 . D

3'cbeque Pgo em ta 18fl 1. &5327 0000

103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850128 100.000,00 D 863.392,45 C

91-eps1 Cheque Lqu14adm 181 187Q80000142 404

19.09.2014 ... ........... 976-TED-Crédito em Conta . 000.000,00 C .

%-Cheque Iago em 3utra Ag1a 04811 8S18 000 P NEMN

19.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agénci 13113 832621200255985 2,10 B

3 ari Agé. W.

.

83102$S9BG 10

19092014 . . 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 832621200255987 2,10 D

2 -Taa xXat 5o a g 13123 2021200.5598B ,1O P

19.09.2014 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 832621200255989 2,10 D

3.9 3 103 aI Qi 031.002559 P 127 39-^85 C1.

22.09.2014. ....... 976-TED-Pagarnento deFornecedores 14175 ... 8142310 100.000,01 .

21 0 2P1 970 -CedX.o em Com % 3.43.75..

814008^;iîî^

40 000,00 C.

22 20 976-TED-Créditoem Conta 14175 8377134 t.Ø 200.000,00 C

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M

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - AgoI2001 - SISBB 01232 - http:Ilwww.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 316

BAico DO I3RASIIIL -0


Nome Agenda (prefixoldv) : GS

Conte o0 dv

11 PARTIDO DA REPUBLICA - PR

0452-9 111 50 . 45.610-1

22.09.2014

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23.09.2014

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24.09.2014

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24.09.2014

24.09.2014

24.09.2014 .

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103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 04811 •

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103-Cheque Pago em Outra Agenda 14171 1 04811

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7D-CrOd1to em Comtsa 976-TED-Crédito em Conta 14175

-ameut 6e 'p eeem 1417$

976-TED-Crédito em Conta 14175

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103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 . 04811

103 -Cheque 1'go em 0ur 04811 103-Cheque Pago em Outra Agência.............. 04811

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)481lPago em Outra Agência 15948 1 .04811

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103-Cheque Pago em Outra Agência .1 .. 59 04811

go em 0ua Agm-a 15$ 04811

103-Cheque Pagoem Outra Agência 15955 •• 04811 103 -cheque Pg em <)uta gêm 154. 0B11

Pago em Outra Agencia 15955 04811

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850156 1 100.000,00 D

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850158 40.000,00 D

850160 1 10 1517.379,85 C

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Oo e 9445652 150.000,00 C

850334 00 00 D 850135 5.000,00 D

850138 15 0+00 850137 12.500,00 D

s.-:... • ..:

850139 2.500,00 B

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850143 10.000,00 D

850145 I 1 7.500,00 B

500,0 P 850147 15.000,00 B

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.5. i •-35.•0 0•00 850f53 20.000,00 D

P. •. : .- •Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Agoi2001 - SISBB 01232 - http-J/www.bb.com.br -88 Responde 0800 78 5678 Folha 416

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I ,* I3ANCO DO IBRASLIII..


Nome Agência (prefixo/dv) : GS

Conta n° I dv

Ki PARTIDO DA REPUBLICA - PR j_0452-9 50 45.610-1

. .Rill ontabd aaanamento [ c4[

Banc ørgam J oumejeø VaørS F 24.O9.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 15948 O481 850161 00.00,00 D

4 Q+t5.4 -cheque ag em P

24.09 2014 Pago em Outra Agenda ••103-Cque 15948 04811 . °.°° .

21 lO3"eqxe em ua gm-a 0431.1 $5(u.4 104 000,00 P

il 24.09.2014 103-Cheque Pago em OutraAgência .... .....1 • 04811 850165 70.000,00D ..

Cheque Pg em <)ut en .5M8 0481. 5-01 200 00 PW.

24.09.2014 263-Tarifa Extrato Depósito Ident 13113 842671200276828 1,00 D

2ft xtal pt em 8427078 i7 373S C

25.09.2014 910-Depósito Cheque BBLiquidado .. 08397 ....... .!9.29°.9-?°.. . 50.000,00 C

?-P-CeQ em Ct 75 44 154 00 C

976-TED-Crédito em Conta14175 9956025 560.000,00 C

25 3cbeque em ua n.a 431a

.

111, 11.1 a5011 3.00 O0,0 P

25 09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 6813 04811 850168 200.000,00 D

4 24 1-Cheque ga em Ou gêma 11- 04811 15) 00,00 P

L25.09.2914............................103-Cheque Pago em OutraAgência .6813 04811 ..0170 1000.000,00 D ..

24 Cheque ag em a13 5.71 P

25.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 16813 04811 850172 .

s G5...24 3°T1 Exr Pep.to Ident 11 i.

25.09.2014 263-TarifaExtrato Depósito Ident 13113 862681200302914 1,00 D 777.375,85 C

2+ 204 epQt cheque q4ao 1m46..

15•0 Ooq oD C

26.09.2014 910-Dep6sito Cheque BB Liquidado 17146 02200 ...228356000131 .100.000,00 C . .

26 2424 243-Cheque P3gQ em Out 23 4*1l 8503.7 00 00.00 P

26.09.2014 103-Cheque...! em Outra Agéncia 16813 04811.. . 850174.. .90.099,99 D .

2+4 2014 10Chequ Pgo em 0ur 2523 04313. 850l?75 300 P

6.09.2014. 280-ESTORNO DE CREDITO 17146 02200 56228356000131 ..150.000,00 D

26 2024 Pepg3.tp Xent 920700 1400 P 331 435 C

29.09.2014 103-Cheque Pago em Outra Agencia 15948 1 04811 850176 100.000,00 D..

2ot 103-Cheque go em 24 850177 100 00.001.29.09 .20 14 103-Cheque Pagoem Outra Agência 14171 04811 1

8.5.917.! 100.000,00 D 87.374,8 - 5 C

34 2q24 263 Tva tm Pepm.tn tt 13t2

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85m0004Q5.

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---

Mod. 0.50.190-9 - Eletronico - Ago/2001 - SISBB 01232 -http ://www.bb.com.br-BB Responde 0800 78 5678 Folha 516

liafld f

9m

13113 852731200024056 1,00.D 87.372,85 C

BANcoDOI8RSflL Extrato Conta Corrente

Nome Agenda (pre6xoldv) GS Conte no , dv

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

0452-9 50 45.610-1

Un

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http-J/www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Fotha 616

EBArCO DO RASOL Extrato Conta Corrente

Correntista Nome

PARTIDO DA REPUBUCA - PR Agenda (prefixo/dv) GS Conta no ! dv

0452-9 50 45.610-1

ata contb Data 14;. e 30.09.2014 Saldo anterior

5. 10 214 A-Dp83.to Cbegze R Litaidade

al 10.2014 910-Dep6sito Cheque BE Liquidado

3idado

01. 10. 870-Transferéncia on line

1 2014 -rEP-Pagamenh0 de 'orneedoxea

01 10.2014 976-TED-Pagamento de Fornecedores tam

01 2J 3-Cidato etl Centa

61 10.2014 SAM

976-TED-Cr6dito em Costa

2ó14 .... . ::•.. . :tee COIIta


811.8 2014 13.-heq2e Page em Outra neia

01.10.2014 1037Cheque Pago em Outra Agência

01..20 2014 18 -Ctheqne Paso ea 0tta Agéncia

02.10.2014 910-Dep6sitO Cheque BE Liquidado

1 2014 poaito Cheque L1quida

02 10.2024 910-Dep6sito Cheque SB Liquidado

02 1 2014 -e1to cheque SB Liqnadad

02.10.2014 910-l3epósito Cheque BE Liquidado

en 1ie

02.10.2014 976-TED-Pagamento depornecedores

2..1D 21114 P-TP-rédito em Costa

02.10.2014 976-TED706dito em Conta

111 2. 2014 1G3Cheque Page em utta Agna3a


02 20 2814 183 -cheque Paso em 0ta Agência


:..*.:283.-+Chequ Page em Outra Agi


02 10 2.824 3cheqne Page em 03ita Agéncia


82 2044 103-Cheque Page mm Outra AgrLcaa

02.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda

Mod. 0141905 - EletrSnido -AgoI200l - SISBB 0532 - http/twww.bb.dom.br -88 Responde 0800 78 5678

CNPJ Posicao Data da emissão

08.517.423/0001-95 Outubro/2014 24042015 Data da abertura

12.03.2014

tolo 8anco Origem oucnenlo Valor R$ Sat4o R$

87.372,85 C

1742 0f19S :.

16813 04811 8517423000195 90.000,00 C

113 04811 1.?4200195 000 00 t

99026 03399 663399000503008 100.000,00 C

14175 099636 2000.000,00 C

14175 7758455 30.000,00 C

16813 04811 850181 90.000,00 D

04811 &Q182 000 00

16813 04811 850183 60 00 D

I.6S13 04811 0104 20 008 00 4767 2 8 C

14617 07807 3720943000187 10.000,00 C

16813 04811 8517423000195 60.000,00 C .007: .0747 011f: :20. 000

14617 07807 33404914000177 50.000,00 C

38 49•-.. .:

14175 046885 1500.000,00 C

14175 8740356 200.000,00 C

04811 80185 0 000 00 D

16813 04811 850186 200.000,00 D

04811 8S0101 -- 0 000,00

16813 04811 850188 - 100.000,00 D

0481.1 200 000 00 E

16813 04811 850190 N) 100. 000, 00 D

16S13 04811 80l91 100 000 Q

16813 04811 850193 200.000,00 D --

123 04811 100 008 00 12

16813 04811 850195 400.000,00 5

Folha 113


Contan/dv

-a Agenda (prefixo!dv) GS

0452-9 150

Ai\!CODOBRSIIII

- Nome

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

/ Datacoabit aa4ançanwi *1,st6nO o*ø an f Orrgfl jOeumOflto j

t.atN R$


/ *a14 43-ejie aG e uve 4t 5L91 L

. 02.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850198 200.000,00 D

, Cee . $t.t SO

r 02 .10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850201 - 200.000.00 D

clee 83- 3 :

cj 02.10.2014..

1O3-Chequ Pago em Outra Agéncia 16813 04811 850203 100.000,00 D

OWN 4:1qa .. -51 14L1 $2O4 02.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850205 50.000,00 D

W—MMMMO2 3-':aq ut 02.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850207 400.000,00 D

21 p'e Idur 10. 20141 263-Tarifa Extrato Depósito Ident 13113 862751200037858 1,00 D 2737.370,85 C

: a P3*a t4 2t3 03.10.2014 976-TED-Aluguel e Taxa CondomInio 14175 - 9526791 20.000,00 C

/ 3Ceq 481 528 00 03.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850209 100.000,00 D

3:lgu e O4t 8OQ 25 01 10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 8S0211 250.000,00 D

2* 13bq *a 41L 52L2 03.10.2014 103-Cheque. Pago em Outra Agência 16813 04811 850213 60.000,00 D

-2cau aQ en t* O4BU 4: 03.1 2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 16813 04811 850215 500.000,00 D

eB cua X

: 03.10.2014 - 103-Cheque Paso em Outra Agenda 16813 - 04811 850217 - 30.000,00 D

3 1 Z06 4-vaqu aO P 0t?a B3 5t3 2 03.10.2014 1037Cheque Pago em Outra Ag&xcia 16813 04811 850219 200.000,00 D.

48U. 4'7 C 07.10.2.014 976-TED-Cr6dito em Corita 14175 . 5321815 500.000,00 C

I Q14 a44824 C 07.10.2014 - 900-Movimento do Dia 14183 201448110002646 200.000,00V

8S2fl 0U 84 P 13.? os C 10. 2014 .... 910-Dep6sito ChéqueBBLiquidado 11409 02200 56228356000131 - 30.000,00 C

3qu aQ a -Qutra p

15.10.2014 - 103-Cheque Pago em outra Agéncia 14171 04811 (................ . .200.000..On ...200.000,00 D

I5.3 2.% Cbequ ago ra 1a 1.4.fl 8S424 -^+ P 77 C

Mod. 0.50.190-9 - EletrSnico - AgoI200l - SISBB 01232 - http.//www.bb.com.br - BB Responde 0800 785678 Fotha 2/3

(9 Extrato Conta

Agência (prefixo/dv) GS Conta n° / dv

04529 50 45.610-1

16.10.2014 976-TED-Cr6dito em Conta

EtzQ a

17:10.2014 670-Tarifa de Fornecimento Cheque

VT 2i4 7TXa P081.tO ZDt

17.10 2014 670-Tarifa Extrato Depósito Ident

VT 1 Et3tQ 1PQ$Q den 17 10.2014 670-Tarifa Extrato Depósitoldent

............. - .... .

Ext.atQ e^s1to Ideut

14......................103-Cque Pagoem OutraAgência

G 44 -cl1eque m Oulr Ageno 21.10.2014... ...... Pago em Outra Agência

VED-agmemQ e 22 .10.2014 TEDTitO em Conta

Ue^sto C1eque

10.2014103-Cheque Pago em

Outra..gência

21 1t 2o1'L 133Cbequa ag em ia m3.a 27.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda -

•30.10.2014 103-Cheque PagoernOutraAgêflcia

3At 2P1 -C1eque em Oux gma 30.10:2014.... .... 103-Cheque Pago em Outra Agência

30 2.034 to $m-31.10.2014 976-TED-Pagamento de Fornecedores

3.0 7CFed110 em Cqmt-a L31.10.2014 - 103-Cheque Pago em Outra Agência

Bloqueado - Disponivel - CPMF cobrado - R$

tots[ j ns DomrnntQ do R$

14175 4433019 .285.000,00 C 962.370,85 1 C. --

a9Oo8OQoa.93S4 C 14113 102900800019354 - 69,00 C - . ...

OD C 14113 102900800019354 2,00 C

3413.3 aQ08D0O19S4 1 C

14113 102900800019354 2,00 C .C

14171 04811 850225 30.000,00 D

208 080 80 13 72 4l45 C 15948 04811 850227 30.000,00 D 702.461,45 C - - - -

712$ ORA 00 C

14175 7911100 185.000,00 C 1087.461,45 C

8$174395 5QO 0000 C 14171 04811 850228 500.000,00 D 1087.461,45 C -

aS229 Oo o-o D

15955 04811 . .. 850230 183.980,41D 703.481,04 C

-0481t 8511420.019-5 307 2-13 4 1é C

15948 04811 850231 ....40.000,00 D -

8S2 .87 13

14198 04811 .850233 . .... 30.000,00 D -

1313.3-

80301l55-é 24 13 53 47B94 C 14175 6828941 400.000,00 C

498 00 00f0 C 15955 04811 850234 60.000,00 D

Mod. 0.50.190-9 - Eetrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - httpilwww.bb.corn.br - BB Responde 0800 78 5678 - Foiha "

\

BANCO DO EBRASDO..Extrato Conta Corrente

Correntista .CNPJ ' Posiçao Data d eimssao a

: Nome

\ PARTIDO DA REPUBLICA - PR 08 51 7 423/0001 95 . Novembro /2014 24 04 2015

Agencia (prefixoldv) c3s Conte ril (dv Data da abertura

AA)G 7.t: .AcI1fl -. - .- ; ...-- --- ;: . . 12201

8wc* Otgett

31 10.2014 Saldo anterior1073.478,94 C

a 1214 i0 1tqtxe ag em xtra Ageia 441L .8-G24 2 3 412. 94 C

0. 04.11.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 14198 04811 850237 27.272,66 D

4 11.534 13-Che3 Pa m uta 14I8 4911 29 91 47L.94

05.11.2014 798-Resgate BBCDB DI 14060 4810021423595 148.500,00 C

214 eegate B CD 1 14 42l429 4 94.8 2 t 90 9 94 C

06 11 2014 103-Cheque Pago em Outra Agenda 15948 04811 850239 970 926 96 D 0,00 C

Bloqueado - thsponhvel - R$ . CPMF cobrado - R$

0,00 0,00 0,00

Mod. 0.50.190-9 - EIetrSnco - Ago/2001 - SISBB 01232 - http//www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 Folha 111

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - AgoI200l -SISBB01232-http:/ANww.bb.com .br-BB Responde 0800 78 5678 Folha 1'l

FIS

17—

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PRESTAQA0 DE CONTAS N o 262-19.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos olto dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao

encerramento do 10 volume, a fl. 301.

Eu, ()JO1fl— , da Coo rdenadoriad e Registros Partidários, Autuacão

e Distribuicao - CPADI, lavrei o presente termo.

Sousa thg1

)pç0icpadISJD se

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