FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta CC Crédito

FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

01/01/2019

752405274 TELEFONICA - REF.COMPRA/SERV.DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 752405274

2.517,8420005 66222 2.517,84361603.6.2.03.02.0003 70133

9438 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DEVIDEOCONFERENCI Nro. Doc: 9438

1.500,0020005 66370 1.500,00364203.6.2.03.03.0038 70225

SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO03336414180 NF 131 -DEZEMBRO/2018

449,0020004 86355 449,00361703.6.2.03.03.0006 70131

4.466,84Total dia : 01/01/2019 4.466,84

02/01/2019

998.314.651-72 SEFAZ-GO - ALIMENTOSPROVISÓRIOS - VALÉRIA FERR Nro. Doc:998.314.651-72

2.877,2020005 66214 2.877,20200132.1.04.01.0005 70133

2675 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF.COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASI Nro.Doc: 2675

390,5020005 66273 390,50100531.1.05.10.0001 70101

2120 AIRFLUX - REF.COMPRA/SERV. DEAIRFLUX - SISTEMA Nro. Doc: 2120

624,8420004 66362 624,84361703.6.2.03.03.0006 70225

DOC - 0201201 - 101CONTA A RECEBER DE ISG12/2018 Nro. Doc: 0201201

11,1910004 67504 11,19100111.1.01.02.2151 70201

AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018

526,5720004 85871 526,57361703.6.2.03.03.0006 70220

AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018

23,4320051 85898 23,43361703.6.2.03.03.0006 70220

BIONEXO DO BRASIL S A NF 146176 -DEZEMBRO/2018

1.200,0020004 85952 1.200,00361793.6.2.03.03.0027 70215

BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELINF 1486 - DEZEMBRO/2018

3.332,3520004 85979 3.332,35361763.6.2.03.03.0024 70133

BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELINF 1486 - DEZEMBRO/2018

167,6520051 85995 167,65361763.6.2.03.03.0024 70133

BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055- DEZEMBRO/2018

11.819,7220004 86002 11.819,72361673.6.2.03.03.0003 70130


1.511,3020022 86010 1.511,30361673.6.2.03.03.0003 70130


746,0020051 86029 746,00361673.6.2.03.03.0003 70130


693,7820056 86037 693,78361673.6.2.03.03.0003 70130


149,2020043 86053 149,20361673.6.2.03.03.0003 70130

BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF491 - DEZEMBRO/2018

23.543,5320004 86070 23.543,53361673.6.2.03.03.0003 70130


3.086,8920022 86088 3.086,89361673.6.2.03.03.0003 70130


1.490,2320051 86096 1.490,23361673.6.2.03.03.0003 70130


1.385,9120056 86100 1.385,91361673.6.2.03.03.0003 70130


298,0520043 86118 298,05361673.6.2.03.03.0003 70130

CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES EPESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 -DEZEMBRO/2018

11.205,8420006 86169 11.205,84360713.6.1.04.04.0001 70142

CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES EPESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 -DEZEMBRO/2018

400,4220051 86177 400,42360713.6.1.04.04.0001 70142

ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 -DEZEMBRO/2018

3.664,0520004 86193 3.664,05361703.6.2.03.03.0006 70131


185,9620051 86207 185,96361703.6.2.03.03.0006 70131

PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA NF 42 -DEZEMBRO/2018

19.920,0020004 86304 19.920,00361743.6.2.03.03.0022 70201

VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 8247 -DEZEMBRO/2018

59.778,2820004 86649 59.778,28361743.6.2.03.03.0022 80268

NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICALTDA - EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333

11.286,0020004 86657 11.286,00361673.6.2.03.03.0003 70130

NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICALTDA - EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333

594,0020051 86665 594,00361673.6.2.03.03.0003 70130

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/07/2019 08:19:31

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NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248

43.514,7320004 116742 43.514,73361743.6.2.03.03.0022 70205


2.448,7820051 116750 2.448,78361743.6.2.03.03.0022 70205


734,6320043 116769 734,63361743.6.2.03.03.0022 70205


2.277,3620056 116777 2.277,36361743.6.2.03.03.0022 70205

ENC 012 - Prov. Férias 3.745,5720034 117145 3.745,57360123.6.1.02.01.0006 70227

ENC 065 - INSS Prov. Férias 4.998,4336024 117153 4.998,43200352.1.06.02.0002 70226

ENC 005 - FGTS Prov. Férias 299,6520036 117161 299,65360273.6.1.02.03.0005 70226

ENC 011 - PIS Prov. Férias 37,4620037 117170 37,46361233.6.2.01.03.0008 70209

APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTEJANEIRO/2019

2.352,4710057 117218 2.352,47360203.6.1.02.02.0003 70217

APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTEJANEIRO/2019

481,8310057 117226 481,83361133.6.2.01.02.0003 70217

ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS AGUIA RELOGIOS 12/2

550,0036170 117676 550,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 1

11.500,0036176 117684 11.500,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS BR GAAP 12/2018

2.450,0036170 117692 2.450,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/

29.804,6136167 117706 29.804,61200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/

11.190,0036167 117714 11.190,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2018

1.424,6736179 117722 1.424,67200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS ENG COMERCIO 12/201

3.850,0036173 117730 3.850,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS JOÃO BATISTA 12/201

74,0036198 117749 74,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS LAVEBRAS 12/2018

987,1436168 117757 987,14200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS MV INFORMATICA 12/2

5.700,0036179 117765 5.700,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/

19.920,0036174 117773 19.920,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS PLANISA 12/2018

6.107,0036176 117781 6.107,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS SOLUÇÕES COM 12/201

64.933,0736170 117790 64.933,07200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS STAR SEGURANÇA 12/2

11.880,0036167 117803 11.880,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS SYSDESIGN CON. 12/2

1.700,0036179 117811 1.700,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1

2.099,0036160 117820 2.099,00200682.1.08.01.0999 70122

ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS TELEMAX 12/2018

950,0036170 117838 950,00200682.1.08.01.0999 70122


0,0136170 118044 0,01200042.1.02.01.0001 70131

REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001

102,0020004 118273 102,00361983.6.2.03.04.0015 70130

REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASILS.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001

1.200,0020004 118303 1.200,00361793.6.2.03.03.0027 70130


1.200,0020004 118303 1.200,00361793.6.2.03.03.0027 70217

SALDO BANCO SANTANDER CONTA13-001478-8 APLICAÇÃO

88,2020071 118508 88,20366411.1.01.03.2303 70142

PARAFUSOFERR LTDA - ME NF 1809 - NÃOADQUIRIDA PELO CS

23,4536676 224766 23,45366681.1.05.10.0002

399.536,95Total dia : 02/01/2019 399.536,95

03/01/2019

19324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DEPLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324

5.731,4120004 66338 5.731,41361763.6.2.03.03.0024 70225

128 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOSCONSULTO Nro. Doc: 128

11.102,1020004 66346 11.102,10361763.6.2.03.03.0024 70225

FUNDO FIXO - 01/2019 Nro. Doc: 01/2019/ 001-00 2.100,0010011 66940 2.100,00100041.1.01.01.0001

TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FER/SAL) 82,6810011 67598 82,68362213.6.2.10.01.0001 70219

230 - DJ PLASTICOS - NF 2565 139,9020005 68373 139,90100531.1.05.10.0001


30/07/2019 08:19:31

Página: 3



128 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOSCONSULTO Nro. Doc: 128

397,9020051 84549 397,90361763.6.2.03.03.0024 70225


91,6120043 84557 91,61361763.6.2.03.03.0024 70225


283,9820056 84565 283,98361763.6.2.03.03.0024 70225

ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 -DEZEMBRO/2018

415,3120004 85936 415,31361733.6.2.03.03.0021 70130

ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 -DEZEMBRO/2018

21,8620051 85944 21,86361733.6.2.03.03.0021 70130

LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. NF 387 -DEZEMBRO/2018

6.096,6620004 86266 6.096,66361683.6.2.03.03.0004 70128

NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOSEIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289

58.764,4320004 116696 58.764,43361703.6.2.03.03.0006 70120


3.246,6520051 116700 3.246,65361703.6.2.03.03.0006 70120


2.921,9920022 116718 2.921,99361703.6.2.03.03.0006 70120

NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA ECOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018Nro. Doc: 1468

588,0020004 116726 588,00361703.6.2.03.03.0006 70226

NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA ECOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018Nro. Doc: 1468

12,0020051 116734 12,00361703.6.2.03.03.0006 70226

REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DETÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001

2.515,4120004 118311 2.515,41361683.6.2.03.03.0004 70128


0,0120004 118320 0,01361683.6.2.03.03.0004 70128

94.511,90Total dia : 03/01/2019 94.511,90

04/01/2019

REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASILS/A-NF-0733570458 Nro. Doc: 0733570458/ 001

2.517,8410011 67440 2.517,84200052.1.02.01.0002

AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDANF 967 - DEZEMBRO/2018

3.000,0020004 85847 3.000,00363073.6.1.04.03.0011 70130

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF1154 - DEZEMBRO/2018

64,0020004 117234 64,00361983.6.2.03.04.0015 70130

5.581,84Total dia : 04/01/2019 5.581,84

07/01/2019

25429 REDE DA CONSTRUCAO - REF.COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATE Nro. Doc:25429

108,7220005 66206 108,72100531.1.05.10.0001 70101

FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro.Doc: 12-2018/ 001-00

62.102,0710011 66923 62.102,07200202.1.05.02.0001

EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMASDE COMBATE A INCENDIO NF 11662 -DEZEMBRO/2018

836,8020004 86240 836,80361703.6.2.03.03.0006 70222

EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMASDE COMBATE A INCENDIO NF 11662 -DEZEMBRO/2018

28,2020051 86258 28,20361703.6.2.03.03.0006 70222

NF 9485 TELEMAX TELEFONIA LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485

809,0220004 116785 809,02361703.6.2.03.03.0006 70133


36,4820051 116793 36,48361703.6.2.03.03.0006 70133


104,5020022 116815 104,50361703.6.2.03.03.0006 70133

LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF85 - NF SERVIÇO

96.887,4936676 224758 96.887,49366681.1.05.10.0002

160.913,28Total dia : 07/01/2019 160.913,28

08/01/2019

REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICAHOSPITALAR LTDA 79981 Nro. Doc: 79981/001-001

9.218,9010011 66729 9.218,90200052.1.02.01.0002


4.550,0010011 66737 4.550,00200052.1.02.01.0002


4.249,5010011 66745 4.249,50200052.1.02.01.0002


30/07/2019 08:19:31

Página: 4




1.201,1010011 66753 1.201,10200052.1.02.01.0002


1.691,6310011 66761 1.691,63200052.1.02.01.0002


1.650,0010011 66770 1.650,00200052.1.02.01.0002

463 - BELIVE COMERCIO - NF 41420 4.784,0020005 68314 4.784,00100531.1.05.10.0001

RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTODE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 -DEZEMBRO/2018

1.137,4120004 86312 1.137,41361693.6.2.03.03.0005 70232


39,7920051 86320 39,79361693.6.2.03.03.0005 70232


2.530,8520004 86339 2.530,85361693.6.2.03.03.0005 70232


88,5420051 86347 88,54361693.6.2.03.03.0005 70232

31.141,72Total dia : 08/01/2019 31.141,72

09/01/2019

280484757 SANEAGO - REF.COMPRA/SERV. DESANEAMENTO DE G Nro. Doc: 280484757

5.731,0220005 66354 5.731,02361593.6.2.03.02.0002 70225

REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASILLTDA 2210 Nro. Doc: 2210/ 001-001

520,6710011 66419 520,67200052.1.02.01.0002


781,0110011 66427 781,01200052.1.02.01.0002


455,5910011 66435 455,59200052.1.02.01.0002


411,4710011 66443 411,47200052.1.02.01.0002


390,5010011 66451 390,50200052.1.02.01.0002


390,5010011 66460 390,50200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc:2489/ 001-001

390,5010011 66478 390,50200052.1.02.01.0002


390,5010011 66486 390,50200052.1.02.01.0002


325,4210011 66494 325,42200052.1.02.01.0002


260,3410011 66508 260,34200052.1.02.01.0002


790,2110011 66516 790,21200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTASEIRELI-EPP 7339 Nro. Doc: 7339/ 001-001

93,5010011 66559 93,50200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTASEIRELI-EPP 7217 Nro. Doc: 7217/ 001-001

576,0010011 66567 576,00200052.1.02.01.0002


1.200,0010011 66648 1.200,00200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHASANHANGUERA LTDA - ME 23214 Nro. Doc: 23214/001-001

2.928,3010011 66664 2.928,30200052.1.02.01.0002


400,0010011 66672 400,00200052.1.02.01.0002

REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES ESISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/001-001

4.450,0010011 66796 4.450,00200042.1.02.01.0001

REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMSCOPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOSLTDA-NF-47106 Nro. Doc: 47106/ 001-001

3.076,8410011 66800 3.076,84200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA -EPP 2288 Nro. Doc: 2288/ 001-001

234,0010011 66842 234,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃONro. Doc: 13384/ 001-001

2.839,5010011 66877 2.839,50200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃOLTDA - EPP 13432 Nro. Doc: 13432/ 001-001

12.826,0010011 66885 12.826,00200052.1.02.01.0002


30/07/2019 08:19:31

Página: 5



REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃOLTDA - EPP 13412 Nro. Doc: 13412/ 001-001

291,5010011 66893 291,50200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTARINDUSTRIA FARMACEUTICA 292143 Nro. Doc:292143/ 001-001

5.111,7010011 66966 5.111,70200052.1.02.01.0002


5.330,0010011 66974 5.330,00200052.1.02.01.0002


197,4010011 66982 197,40200052.1.02.01.0002

REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001

102,0010011 67040 102,00200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001

278,0010011 67059 278,00200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINSCOMERCIO DE GAS LTDA ME 12241 Nro. Doc:12241/ 001-001

264,0010011 67067 264,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINSCOMERCIO DE GAS LTDA ME 12037 Nro. Doc:12037/ 001-001

330,0010011 67075 330,00200052.1.02.01.0002


6.456,4510011 67083 6.456,45200042.1.02.01.0001


2.663,8510011 67091 2.663,85200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCECOMERCIAL DE Nro. Doc: 316049/ 001-001

9.600,0010011 67130 9.600,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHNCOMERCIO E REPRESENTACOES DEPRODUTOS HOSPITALA 25961 Nro. Doc: 25961/001-001

672,0010011 67148 672,00200052.1.02.01.0002

REF.COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DEINSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc:19159/ 001-001

5.731,4110011 67210 5.731,41200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE REI PLACASCONFECCAO DE PLACAS LTDA 5725 Nro. Doc:5725/ 001-001

330,0010011 67245 330,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE RM HOSPITALAR LTDA270776 Nro. Doc: 270776/ 001-001

1.389,0910011 67253 1.389,09200052.1.02.01.0002

REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DEESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro.Doc: 13007/ 001-001

3.336,5710011 67261 3.336,57200062.1.02.01.0004

REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA ECOMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3307 Nro.Doc: 3307/ 001-001

640,0010011 67288 640,00200052.1.02.01.0002


2.560,0010011 67296 2.560,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA ECOMÉRCIO Nro. Doc: 3514/ 001-001

3.484,5010011 67300 3.484,50200052.1.02.01.0002


3.614,4010011 67318 3.614,40200052.1.02.01.0002


3.620,0010011 67326 3.620,00200052.1.02.01.0002


1.326,2010011 67334 1.326,20200052.1.02.01.0002


78,4010011 67342 78,40200052.1.02.01.0002


1.147,2410011 67350 1.147,24200052.1.02.01.0002


2.284,5010011 67369 2.284,50200052.1.02.01.0002


387,7210011 67377 387,72200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9116 Nro.Doc: 9116/ 001-001

991,5010011 67415 991,50200052.1.02.01.0002


30/07/2019 08:19:31

Página: 6



REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTERASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOSMEDICOS-NF-1426 Nro. Doc: 1426/ 001-001

588,0010011 67431 588,00200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE TOPMED PROTUTOSHOSPITALARES EIRELI 38668 Nro. Doc: 38668/001-001

517,6010011 67458 517,60200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAOCLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 23889Nro. Doc: 23889/ 001-001

2.009,6010011 67482 2.009,60200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAOCLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 24640Nro. Doc: 24640/ 001-001

5.059,2010011 67490 5.059,20200052.1.02.01.0002

500 - AIR LIQUIDE - NF 2669 411,4720005 68276 411,47100531.1.05.10.0001

500 - AIR LIQUIDE - NF 2657 399,7120005 68284 399,71100531.1.05.10.0001

MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 -DEZEMBRO/2018

5.577,9420004 86274 5.577,94361793.6.2.03.03.0027 70133


276,3720056 86282 276,37361793.6.2.03.03.0027 70133


89,1520043 86290 89,15361793.6.2.03.03.0027 70133


283,9820056 118060 283,98200042.1.02.01.0001


3,9120005 118125 3,91360363.6.1.03.01.0002 70217


4,8820005 118133 4,88360363.6.1.03.01.0002 70217


5,8520005 118141 5,85360363.6.1.03.01.0002 70217


5,8620005 118150 5,86360363.6.1.03.01.0002 70217

REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc:2489/ 001-001

5,8620005 118168 5,86360363.6.1.03.01.0002 70217


5,8620005 118176 5,86360363.6.1.03.01.0002 70217


6,1720005 118206 6,17360363.6.1.03.01.0002 70217


6,8320005 118214 6,83360363.6.1.03.01.0002 70217


7,8120005 118222 7,81360363.6.1.03.01.0002 70217


11,7220005 118230 11,72360363.6.1.03.01.0002 70217


11,8520005 118249 11,85360363.6.1.03.01.0002 70217

REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001

13,9020004 118257 13,90361983.6.2.03.04.0015 70217


175,6120051 118338 175,61200062.1.02.01.0004

REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES ESISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/001-001

4.450,0020004 118346 4.450,00361793.6.2.03.03.0027 70133

121.609,43Total dia : 09/01/2019 121.609,43

10/01/2019

74 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD.DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 74

167,0020005 66117 167,00100531.1.05.10.0001 70101

TRCT - ANGELICA DE MOURA ARAUJO Nro. Doc:955.233.911-15/

326,4010011 66389 326,40200122.1.04.01.0003

IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00 512,4510011 67016 512,45200422.1.07.01.0001

IRRF - RESCISÕES 11/2018 Nro. Doc: 11-2018/001-00

1.454,9910011 67024 1.454,99200422.1.07.01.0001

ALIMENTOS PROVISÓRIOS 12/2018 - VALÉRIAFERREIRA Nro. Doc: 12-2018/ 001-00

2.877,9210011 67202 2.877,92200132.1.04.01.0005

TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN) 28,2010011 67601 28,20362213.6.2.10.01.0001 70219

430 - FONSECA - NF 12382 247,5020005 68381 247,50100531.1.05.10.0001

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2409 - NF COMDADOS INCORRETOS

449,0836676 224707 449,08366681.1.05.10.0002

6.063,54Total dia : 10/01/2019 6.063,54

11/01/2019


30/07/2019 08:19:31

Página: 7



43466 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE- 01/2019 - COMPLEMEN Nro. Doc: 43466

90,3010057 66290 90,30360203.6.1.02.02.0003 70116

TARIFAS (CX PROG FORN) 222,2610011 67610 222,26362213.6.2.10.01.0001 70219

COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA NF 47389 - DEZEMBRO/2018

2.442,9120004 86185 2.442,91361793.6.2.03.03.0027 70133

NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTESSS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501

15.162,8620004 116831 15.162,86361773.6.2.03.03.0025 70217


242,3520043 116858 242,35361773.6.2.03.03.0025 70217


751,2820056 116866 751,28361773.6.2.03.03.0025 70217

18.911,96Total dia : 11/01/2019 18.911,96

14/01/2019

REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIAEMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1486 Nro. Doc:1486/ 001-001

3.332,3510011 66699 3.332,35200042.1.02.01.0001

TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT) 1,5910011 67628 1,59362213.6.2.10.01.0001 70219

644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1108559 2.800,0020005 68349 2.800,00100531.1.05.10.0001

674 - FORTIORI AMBIENTES - NF 44 12.592,0020005 68411 12.592,00100531.1.05.10.0001

672 - MED CENTER - NF 224503 466,2020005 68438 466,20100531.1.05.10.0001

210 - MEDCOMERCE - NF 320299 17.600,0020005 68446 17.600,00100531.1.05.10.0001

36.792,14Total dia : 14/01/2019 36.792,14

15/01/2019

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2018 Nro. Doc:12-2018/ 001-00

418.734,2910011 66931 418.734,29200112.1.04.01.0002

08/2018 - 102CONTA A RECEBER DO CONVÊNIOSES-GO Nro. Doc: 08/2018

84.968,7820071 67520 84.968,78100111.1.01.02.2151


457.735,4320071 67539 457.735,43100111.1.01.02.2151

ESTORNO DE TARIFA EXTR INTELIGENTE27/12/18

11,9035011 67741 11,90366331.1.01.02.2573 70219

961.450,40Total dia : 15/01/2019 961.450,40

16/01/2019

REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA ECONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 Nro. Doc: 26835/001-001

141.014,3310011 67156 141.014,33200042.1.02.01.0001

VALE TRANSPORTE - 01/2019 -COMPLEMENTAR Nro. Doc: 01/2019/ 001-00

90,3010011 67466 90,30100571.1.06.01.0009

TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED) 9,5010011 67725 9,50362213.6.2.10.01.0001 70219

APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTACORRENTE

50,0010011 67733 50,00366331.1.01.02.2573 70219

430 - FONSECA - NF 12455 33,0020005 68390 33,00100531.1.05.10.0001

193 - PRIMICIAS PAPEIS - NF 50742 545,0020005 68470 545,00100531.1.05.10.0001

REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA ECONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC ARECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001

8.369,0720056 118109 8.369,07200042.1.02.01.0001

REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA ECONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC ARECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001

8.999,0020051 118117 8.999,00200042.1.02.01.0001


449,0836676 224715 449,08366681.1.05.10.0002

159.559,28Total dia : 16/01/2019 159.559,28

17/01/2019

REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOSDE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3428 Nro. Doc:3428/ 001-001

3.664,0410011 66907 3.664,04200042.1.02.01.0001

REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOSDE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 Nro. Doc:3237/ 001-001

3.664,0510011 66915 3.664,05200042.1.02.01.0001


TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS) 192,3910011 67644 192,39362213.6.2.10.01.0001 70219

212 - NL PRODUTOS - NF 19464 124,2020005 68462 124,20100531.1.05.10.0001

REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOSDE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 - ISS ARECOLHER Nro. Doc: 3237/ 001-001

185,9520051 118036 185,95200042.1.02.01.0001

7.849,63Total dia : 17/01/2019 7.849,63


30/07/2019 08:19:31

Página: 8



18/01/2019

75 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD.DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 75

80,0020005 66109 80,00100531.1.05.10.0001 70101

36979 DENTAL OTTONAVES - REF.COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAV Nro. Doc:36979

32,8220005 66125 32,82100531.1.05.10.0001 70101

9196 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - REF.COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRI Nro. Doc:9196

47,6020005 66176 47,60100531.1.05.10.0001 70101

160,42Total dia : 18/01/2019 160,42

21/01/2019

1837 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD.DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1837

69,0020005 66184 69,00100531.1.05.10.0001 70101

TARIFAS BANCARIAS (DB CEST PJ) 74,2510011 67652 74,25362213.6.2.10.01.0001 70219

430 - FONSECA - NF 12481 49,5020005 68403 49,50100531.1.05.10.0001

545 - MEDLEVENSOHN - NF 27841 2.520,0020005 68454 2.520,00100531.1.05.10.0001

2.712,75Total dia : 21/01/2019 2.712,75

22/01/2019

SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 -DEZEMBRO/2018

12.752,5320004 85782 12.752,53360713.6.1.04.04.0001 70142


826,6220022 85790 826,62360713.6.1.04.04.0001 70142


526,0320051 85804 526,03360713.6.1.04.04.0001 70142


698,8720056 85820 698,87360713.6.1.04.04.0001 70142


225,4420043 85839 225,44360713.6.1.04.04.0001 70142

NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIALTDA Nro. Doc: 13261

1.167,8720006 116904 1.167,87360763.6.1.04.04.0008 70109

NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIALTDA Nro. Doc: 13261

61,4720051 116920 61,47360763.6.1.04.04.0008 70109


473,1836676 224723 473,18366681.1.05.10.0002


449,0836676 224731 449,08366681.1.05.10.0002

17.181,09Total dia : 22/01/2019 17.181,09

24/01/2019

1844 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD.DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1844

61,3020005 66192 61,30100531.1.05.10.0001 70101

REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1103116 Nro.Doc: 1103116/ 001-00

1.045,9510011 66788 1.045,95200052.1.02.01.0002

RESGATE 50.282,8310024 67563 50.282,83100111.1.01.02.2151

RESGATE 100.612,6610024 67571 100.612,66100111.1.01.02.2151


CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82181 -DEVOLUÇÃO CLIENTE

497,0036676 224740 497,00366681.1.05.10.0002

152.509,24Total dia : 24/01/2019 152.509,24

25/01/2019

REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DEEQUIPAMENTOS LTDA-NF-954 Nro. Doc: 954/001-001

3.000,0010011 66397 3.000,00200052.1.02.01.0002

REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DEPONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 Nro. Doc:6079/ 001-001

526,5810011 66400 526,58200042.1.02.01.0001


390,5010011 66524 390,50200052.1.02.01.0002


390,5010011 66532 390,50200052.1.02.01.0002

REF.COMPRA/SERV. DE ASMETROASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DOTRABALHO LTDA-NF-12861 Nro. Doc: 12861/001-001

2.252,4010011 66605 2.252,40200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE ROMILDA BARRETODE ALMEIDA - EIRELI - ME 11653 Nro. Doc: 11653/001-001

1.501,5010011 66613 1.501,50200052.1.02.01.0002


30/07/2019 08:19:31

Página: 9



REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39588 Nro.Doc: 39588/ 001-001

6.870,0010011 66621 6.870,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40490 Nro.Doc: 40490/ 001-001

5.574,9410011 66630 5.574,94200052.1.02.01.0002


1.200,0010011 66656 1.200,00200042.1.02.01.0001


845,8010011 66680 845,80200052.1.02.01.0002

REF.COMPRA/SERV. DE CENTROTECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISASCLINICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/001-001

30.025,8610011 66702 30.025,86200042.1.02.01.0001


48.477,0310011 66710 48.477,03200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE CTM EXPRESSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2857Nro. Doc: 2857/ 001-001

15.000,0010011 66818 15.000,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVESEIRELI - EPP 35978 Nro. Doc: 35978/ 001-001

1.191,4810011 66834 1.191,48200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGASCOMERCIAL LTDA - EPP 3091 Nro. Doc: 3091/001-001

5.110,5010011 66990 5.110,50200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOSHOSPITALARES LTDA EPP 716 Nro. Doc: 716/001-001

7.734,6610011 67008 7.734,66200052.1.02.01.0002

REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICANORDESTE LTDA-NF-21143 Nro. Doc: 21143/001-001

5.577,9410011 67164 5.577,94200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE NUTRI E QUALICOMERCIAL LTDA - ME 23133 Nro. Doc: 23133/001-001

1.263,6010011 67172 1.263,60200052.1.02.01.0002


2.047,1510011 67270 2.047,15200062.1.02.01.0004

REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOSHOSPITALAR LTDA 559 Nro. Doc: 559/ 001-001

1.925,0010011 67393 1.925,00200052.1.02.01.0002


289.442,2420071 67547 289.442,24100111.1.01.02.2151

SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICAEIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018

1.595,4520004 117331 1.595,45361793.6.2.03.03.0027 70133


79,0520056 117366 79,05361793.6.2.03.03.0027 70133


25,5020043 117374 25,50361793.6.2.03.03.0027 70133

REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DEPONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 - ISS ARECOLHER

23,4220051 118010 23,42200042.1.02.01.0001

REF.COMPRA/SERV. DE ASMETROASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DOTRABALHO LTDA-NF-12861 - PCC A RECOLHERNro. Doc: 12861/ 001-001

111,6020056 118028 111,60200042.1.02.01.0001

REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICANORDESTE LTDA-NF-21143 - PCC A RECOLHERNro. Doc: 21143/ 001-001

276,3720056 118052 276,37200042.1.02.01.0001


1.732,2220051 118087 1.732,22200042.1.02.01.0001


1.072,9120051 118095 1.072,91200042.1.02.01.0001


5,8620005 118184 5,86360363.6.1.03.01.0002 70217


5,8620005 118192 5,86360363.6.1.03.01.0002 70217


107,7420051 118265 107,74200062.1.02.01.0004

435.383,66Total dia : 25/01/2019 435.383,66


30/07/2019 08:19:31

Página: 10



28/01/2019

REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIAE GESTAO EIRELI ME-NF-128 Nro. Doc: 128/001-001

11.102,1010011 66575 11.102,10200042.1.02.01.0001

REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇOES COMERCIOE SERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/001-001

58.764,4310011 67407 58.764,43200042.1.02.01.0001

TARIFAS BNACARIAS (DOC-TED) 19,0010011 67679 19,00362213.6.2.10.01.0001 70219

REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇOES COMERCIOE SERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/001-001

3.246,6520051 118362 3.246,65200042.1.02.01.0001

73.132,18Total dia : 28/01/2019 73.132,18

29/01/2019

REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFFPRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10930 Nro. Doc:10930/ 001-001

415,3110011 66583 415,31200042.1.02.01.0001


218,0310011 66591 218,03200042.1.02.01.0001

RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/001-00

26.015,8010011 67032 26.015,80200042.1.02.01.0001


2.515,4210011 67105 2.515,42200042.1.02.01.0001


6.096,6610011 67113 6.096,66200042.1.02.01.0001

REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃOE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOSADMINISTRATIV-NF-83 Nro. Doc: 83/ 001-001

88.006,4510011 67121 88.006,45200042.1.02.01.0001


5.731,4110011 67229 5.731,41200042.1.02.01.0001


TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN) 89,7010011 67695 89,70362213.6.2.10.01.0001 70219



QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADESOCIEDADE SIMPLES PURA NF 7480 -JANEIRO/2019

2.500,0020004 117471 2.500,00361783.6.2.03.03.0026 70108


40,0035019 118281 40,00200042.1.02.01.0001 70130


11,4820051 118290 11,48200042.1.02.01.0001 70130

RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/001-00

26.015,8020004 118354 26.015,80362123.6.2.03.99.0001 70217

165.186,06Total dia : 29/01/2019 165.186,06

30/01/2019

REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 Nro. Doc: 461/001-001

15.162,8510011 66958 15.162,85200042.1.02.01.0001

VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 022019/001-001

2.194,3010011 67474 2.194,30100571.1.06.01.0009


162 - GOLDSERV - NF 2240 192,2020005 68420 192,20100531.1.05.10.0001

REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 - PCC ARECOLHEER Nro. Doc: 461/ 001-001

751,2820056 118079 751,28200042.1.02.01.0001

18.310,13Total dia : 30/01/2019 18.310,13

31/01/2019

3766 SG INDUSTRIA E COMER - REF.COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E C Nro. Doc:3766

852,0020005 66133 852,00100531.1.05.10.0001 70101

REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMASDE FLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/001-001

624,8410004 66540 624,84200042.1.02.01.0001

REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVESEIRELI - EPP 36979 Nro. Doc: 36979/ 001-001

32,8210004 66826 32,82200052.1.02.01.0002


30/07/2019 08:19:31

Página: 11



REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALANAIRELI ME 74 Nro. Doc: 74/ 001-001

167,0010004 66850 167,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALANAIRELI ME 75 Nro. Doc: 75/ 001-001

80,0010004 66869 80,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERRLTDA 1837 Nro. Doc: 1837/ 001-001

69,0010004 67180 69,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERRLTDA 1844 Nro. Doc: 1844/ 001-001

61,3010004 67199 61,30200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE BEIRA MATAMATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 25429 Nro.Doc: 25429/ 001-001

108,7210004 67237 108,72200052.1.02.01.0002


852,0010004 67385 852,00200052.1.02.01.0002

REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9196 Nro.Doc: 9196/ 001-001

47,6010004 67423 47,60200052.1.02.01.0002

DOC - 3101201 - 106CONTA A RECEBER DE ISG01/2019 Nro. Doc: 3101201

56,7110004 67512 56,71100111.1.01.02.2151 70201


36.180,2820071 67555 36.180,28100111.1.01.02.2151

TARIFASBNACARIAS (CX PROG FORN) 28,4010011 67717 28,40362213.6.2.10.01.0001 70219

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,0435017 67750 0,04366411.1.01.03.2303 70219

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 590,1435017 67768 590,14100241.1.01.03.2103 70219

IRRF SOBRE APLICAÇÕES 259,9710024 67776 259,97362083.6.2.03.06.0006 70219

721 - BELIVE COMERCIO - NF 11422 1.848,0020005 68306 1.848,00100531.1.05.10.0001

701 - BIO INFINITY - NF 1670 1.380,0020005 68322 1.380,00100531.1.05.10.0001

378 - CIENTIFICA MEDICA - NF 82422 198,0020005 68330 198,00100531.1.05.10.0001

1 MEDICAMENTOS - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019 295,9810053 68519 295,98360353.6.1.03.01.0001 70103

2 MATERIAIS HOSPITALARES - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

318,6710053 68527 318,67360363.6.1.03.01.0002 70103

12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

214,9610053 68535 214,96360463.6.1.03.01.0013 70103

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

2,5210053 68543 2,52360453.6.1.03.01.0012 70103

20 MATERIAL DE ODONTOLOGIA - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

476,6410053 68551 476,64360563.6.1.03.01.0029 70103

25 GENEROS ALIMENTICIOS - 62 FISIOTERAPIA- 01.2019

38,5010053 68560 38,50360403.6.1.03.01.0006 70114

1 MEDICAMENTOS - 64 ALOJAMENTO CASA DEAPOIO - 01.2019

3,0610053 68578 3,06360353.6.1.03.01.0001 70107

2 MATERIAIS HOSPITALARES - 64 ALOJAMENTOCASA DE APOIO - 01.2019

196,4010053 68586 196,40360363.6.1.03.01.0002 70107

11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

1.139,2710053 68594 1.139,27360413.6.1.03.01.0008 70107

12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

8,8710053 68608 8,87360463.6.1.03.01.0013 70107

14 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

159,7710053 68616 159,77360433.6.1.03.01.0010 70107

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

96,3810053 68624 96,38360453.6.1.03.01.0012 70107

25 GENEROS ALIMENTICIOS - 64 ALOJAMENTOCASA DE APOIO - 01.2019

126,5010053 68632 126,50360403.6.1.03.01.0006 70107

26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

46,4310053 68640 46,43360393.6.1.03.01.0005 70107

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 65AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - 01.2019

61,7810053 68659 61,78360453.6.1.03.01.0012 70105

2 MATERIAIS HOSPITALARES - 66AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019

53,8310053 68675 53,83360363.6.1.03.01.0002 70104

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 66AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019

15,0010053 68683 15,00360453.6.1.03.01.0012 70104

26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 66AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019

5,8110053 68691 5,81360393.6.1.03.01.0005 70104

11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 69RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019

319,9410053 68705 319,94360413.6.1.03.01.0008 70233

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 69 RECEPÇÃOAMBULATÓRIO - 01.2019

95,4810053 68713 95,48360453.6.1.03.01.0012 70233

25 GENEROS ALIMENTICIOS - 69 RECEPÇÃOAMBULATÓRIO - 01.2019

242,0010053 68721 242,00360403.6.1.03.01.0006 70233

26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 69RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019

43,5410053 68730 43,54360393.6.1.03.01.0005 70233

12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 71 SERVPROCESSAMENTO DE ROUPAS - 01.2019

1,9710053 68748 1,97360463.6.1.03.01.0013 70128


30/07/2019 08:19:31

Página: 12



11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL -72RESÍDUOS HOSPITALARES- 01.2019

59,9210053 68756 59,92360413.6.1.03.01.0008 70146

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 74MANUTENÇÃO - 01.2019

15,8010053 68764 15,80360453.6.1.03.01.0012 70131

26 MATERIAL DE COPA E COZINHA -74MANUTENÇÃO- 01.2019

17,4210053 68780 17,42360393.6.1.03.01.0005 70131

8 INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP -76ALMOXARIFADO - 01.2019

545,0010053 68799 545,00101081.4.01.02.0003 70125

9 INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS -76ALMOXARIFADO - 01.2019

12.317,0010053 68802 12.317,00101071.4.01.02.0002 70125

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -76ALMOXARIFADO - 01.2019

60,0010053 68810 60,00360453.6.1.03.01.0012 70125

2 MATERIAIS HOSPITALARES -78 OFICINAARTESANATO - 01.2019

15,4810053 68829 15,48360363.6.1.03.01.0002 70145

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -78 OFICINAARTESANATO - 01.2019

15,0010053 68837 15,00360453.6.1.03.01.0012 70145

11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL -79ÁREAS COMUNS - 01.2019

105,6210053 68845 105,62360413.6.1.03.01.0008 70215

2 MATERIAIS HOSPITALARES -82 SAME -01.2019

2,2910053 68853 2,29360363.6.1.03.01.0002 70121

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -82 SAME -01.2019

332,1610053 68861 332,16360453.6.1.03.01.0012 70121

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 83 SERVIÇOSOCIAL - 01.2019

47,8510053 68870 47,85360453.6.1.03.01.0012 70118

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 90 GESTÃO DEPESSOAS - 01.2019

370,6310053 68888 370,63360453.6.1.03.01.0012 70220

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 92 APOIOADMINISTRATIVO - 01.2019

2,4810053 68896 2,48360453.6.1.03.01.0012 70215

26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 90 GESTÃODE PESSOAS - 01.2019

8,7110053 68900 8,71360453.6.1.03.01.0012 70215

1 MEDICAMENTOS - 94 UNIDADE DEINTERNAÇÃO - 01.2019

51,4110053 68918 51,41360353.6.1.03.01.0001 70102

2 MATERIAIS HOSPITALARES - 94 UNIDADE DEINTERNAÇÃO - 01.2019

4.349,7310053 68926 4.349,73360353.6.1.03.01.0001 70102

12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

846,0710053 68934 846,07360463.6.1.03.01.0013 70102

14 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

958,5810053 68942 958,58360433.6.1.03.01.0010 70102

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 94 UNIDADEDE INTERNAÇÃO - 01.2019

320,2210053 68950 320,22360453.6.1.03.01.0012 70102

17 MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

11,0010053 68969 11,00360483.6.1.03.01.0021 70102

25 GENEROS ALIMENTICIOS - 94 UNIDADE DEINTERNAÇÃO - 01.2019

170,5010053 68977 170,50360403.6.1.03.01.0006 70102

26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

200,0410053 68985 200,04360393.6.1.03.01.0005 70102

4 GASES MEDICINAIS - 95 CENTRAL DE GASESMEDICINAIS - 01.2019

1.201,6810053 68993 1.201,68360383.6.1.03.01.0004 70108

2 MATERIAIS HOSPITALARES - 96 FARMÁCIA -01.2019

51,2710053 69000 51,27360363.6.1.03.01.0002 70116

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 96 FARMÁCIA -01.2019

277,7710053 69019 277,77360453.6.1.03.01.0012 70116

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 97 OUVIDORIA- 01.2019

22,1010053 69027 22,10360453.6.1.03.01.0012 70203

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 98PATRIMÔNIO - 01.2019

0,4010053 69035 0,40360453.6.1.03.01.0012 70226

2 MATERIAIS HOSPITALARES- 101SUPRIMENTOS - 01.2019

9,7810053 69043 9,78360363.6.1.03.01.0002 70123

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 101SUPRIMENTOS - 01.2019

131,3910053 69051 131,39360453.6.1.03.01.0012 70123

15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 105 NUCLEOINTERNO REGULACAO NIR - 01.2019

18,1710053 69060 18,17360453.6.1.03.01.0012 70143

26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 105NUCLEO INTERNO REGULACAO NIR - 01.2019

2,9110053 69078 2,91360393.6.1.03.01.0005 70143

MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DEAPOIO

76,9010053 72770 76,90360353.6.1.03.01.0001 70107

MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTOCASA DE APOIO

12,6410053 72788 12,64360363.6.1.03.01.0002 70107

MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO 22.223,6210053 73091 22.223,62360353.6.1.03.01.0001 70102

MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

4.056,7310053 73105 4.056,73360363.6.1.03.01.0002 70102

MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

528,8010053 73148 528,80360483.6.1.03.01.0021 70102


30/07/2019 08:19:31

Página: 13



MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

0,1610053 73156 0,16360513.6.1.03.01.0024 70102

MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL -UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1.610,8010053 73164 1.610,80360403.6.1.03.01.0006 70102

MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

654,3010053 73172 654,30360403.6.1.03.01.0006 70102

BAIXAS ESTOQUE CS 01/2019 6.697,1810053 73180 6.697,18360573.6.1.03.01.9999 70201

EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2019 2.862,9320067 73199 2.862,93100531.1.05.10.0001

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 1.791,0910053 73202 1.791,09200672.1.08.01.0100

EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2019 50.619,4610053 73210 50.619,46200672.1.08.01.0100

DOAÇÕES 01/2019 6.259,7235010 73229 6.259,72100531.1.05.10.0001 70201

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 986,7520067 73237 986,75100531.1.05.10.0001

EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário 4.996,7973245100441.1.03.06.0002 70206



EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORMERECIBO

73270 14.269,92100451.1.03.06.0003 70206


73288 8.562,72100451.1.03.06.0003 70206


73296 4.209,99100451.1.03.06.0003 70206


73300 3.896,91100451.1.03.06.0003 70206


73318 5.137,96100451.1.03.06.0003 70206


73326 2.979,03100451.1.03.06.0003 70206


73334 2.684,60100451.1.03.06.0003 70206


73342 2.177,19100451.1.03.06.0003 70206

ENC 001 - Líquido Salarial 73350 1.695,32200112.1.04.01.0002 70206
































EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO 73679 326,40200122.1.04.01.0003 70206

EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 73687 1.430,66200132.1.04.01.0005 70206

EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 73695 736,31200132.1.04.01.0005 70206

EVT 0003 - INSS 73709 681,33200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73717 678,19200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73725 642,33200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73733 642,33200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73741 642,33200172.1.05.01.0001 70206


30/07/2019 08:19:31

Página: 14



EVT 0003 - INSS 73750 629,22200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0098 - INSS FERIAS 73768 621,03200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73776 974,15200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73784 913,60200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73792 846,14200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73806 834,21200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73814 991,78200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73822 776,11200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73830 772,66200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73849 766,00200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73857 1.333,73200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73865 2.155,52200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73873 1.139,78200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73881 1.123,30200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73890 1.032,71200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73903 325,77200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0098 - INSS FERIAS 73911 414,02200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0098 - INSS FERIAS 73920 381,57200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0098 - INSS FERIAS 73938 310,51200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73946 262,18200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73954 244,46200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0098 - INSS FERIAS 73962 520,02200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73970 479,73200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 73989 220,73200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0098 - INSS FERIAS 73997 217,51200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0098 - INSS FERIAS 74004 207,01200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 74012 131,32200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 74020 131,32200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 74039 131,19200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE 37,7974047200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 74055 15.795,34200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 74063 3.011,65200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 74071 2.554,44200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE 18.153,1674080200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE 1.573,7574098200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE 1.412,1474101200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 74110 167,76200172.1.05.01.0001 70206

EVT 0003 - INSS 74128 161,55200172.1.05.01.0001 70206

ENC 064 - INSS 74136 74.846,01200172.1.05.01.0001 70206

ENC 064 - INSS 74144 10.676,46200172.1.05.01.0001 70206

ENC 064 - INSS 74152 9.169,71200172.1.05.01.0001 70206

ENC 064 - INSS 74160 9.040,64200172.1.05.01.0001 70206

ENC 064 - INSS 74179 8.000,32200172.1.05.01.0001 70206

ENC 064 - INSS 74187 6.876,53200172.1.05.01.0001 70206

ENC 064 - INSS 74195 6.377,57200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74209 6.213,34200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74217 5.240,61200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74225 3.982,65200172.1.05.01.0001

EVT 0098 - INSS FERIAS 74233 338,10200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74241 3.769,65200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74250 3.489,61200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74268 3.176,09200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74276 2.945,67200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74284 2.865,33200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74292 2.666,58200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74306 2.620,46200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74314 2.541,61200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74322 2.532,78200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74330 2.374,22200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74349 2.229,19200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74357 2.043,77200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74365 2.001,47200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74373 1.474,09200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74381 1.001,00200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74390 984,66200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74403 918,09200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74411 630,06200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74420 606,74200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74438 554,84200172.1.05.01.0001


30/07/2019 08:19:31

Página: 15



ENC 064 - INSS 74446 554,84200172.1.05.01.0001

ENC 064 - INSS 74454 554,29200172.1.05.01.0001

ENC 003 - FGTS 74462 561,94200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74470 527,62200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74489 620,23200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74497 601,56200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74500 599,48200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74519 483,73200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74527 473,72200202.1.05.02.0001

ENC.022 - FGTS 13º 74535 399,74200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74543 348,90200202.1.05.02.0001

ENC.022 - FGTS 13º 74551 328,29200202.1.05.02.0001

ENC.022 - FGTS 13º 74560 301,33200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74578 236,92200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74586 233,06200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74594 217,30200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74608 149,13200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74616 143,61200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74624 131,32200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74632 131,32200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74640 131,19200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74659 631,14200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74667 751,73200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74675 697,20200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74683 678,19200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74691 892,22200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74705 825,94200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74713 942,64200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74721 1.240,38200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74730 1.470,61200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74748 1.509,48200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74756 1.893,56200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74764 1.627,59200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74772 2.170,33200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74780 2.139,79200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74799 2.526,96200202.1.05.02.0001

ENC 003 - FGTS 74802 17.715,03200202.1.05.02.0001

EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 74810 45,00200242.1.05.05.0001










ENC 006 - Prov. 13º Salário 74918 18.294,78200292.1.06.01.0001









ENC 006 - Prov. 13º Salário 75000 791,32200292.1.06.01.0001














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Página: 16













ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário 75230 512,98200302.1.06.01.0002































ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário 75540 6.183,65200302.1.06.01.0002

ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário 75558 1.463,58200312.1.06.01.0003

ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário 75566 44,01200312.1.06.01.0003



























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Página: 17








ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário 75876 183,00200322.1.06.01.0004
































ENC 012 - Prov. Férias 15,0776198200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76201 181,76200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76210 181,91200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76228 181,88200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76236 207,05200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76244 201,07200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76252 300,30200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76260 333,17200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76279 323,68200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76287 483,14200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76295 549,91200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76309 1.507,36200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76317 1.868,91200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76325 1.863,82200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76333 1.760,06200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76341 1.176,15200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76350 1.160,50200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76368 966,26200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76376 939,18200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76384 971,21200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76392 875,56200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76406 830,03200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76414 852,92200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76422 832,61200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76430 784,50200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76449 732,80200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76457 666,55200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76465 4.457,37200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76473 2.651,21200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76481 3.327,30200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76490 3.606,82200342.1.06.02.0001

ENC 012 - Prov. Férias 76503 2.084,28200342.1.06.02.0001


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Página: 18



ENC 012 - Prov. Férias 76511 30.124,00200342.1.06.02.0001

EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES 1.958,6076520200342.1.06.02.0001

EVT 0041 - FERIAS NO MES 1.812,6376538200342.1.06.02.0001

EVT 0041 - FERIAS NO MES 3.545,6076546200342.1.06.02.0001

EVT 0041 - FERIAS NO MES 2.305,2376554200342.1.06.02.0001

EVT 0041 - FERIAS NO MES 2.193,1176562200342.1.06.02.0001

EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES 1.591,2376570200342.1.06.02.0001

EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES 1.181,8776589200342.1.06.02.0001

EVT 0039 - Abono de Férias 1.112,5576597200342.1.06.02.0001

EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias 979,3076600200342.1.06.02.0001

EVT 0041 - FERIAS NO MES 8.191,5276619200342.1.06.02.0001

EVT 0039 - Abono de Férias 2.735,7276627200342.1.06.02.0001

EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES 2.730,5176635200342.1.06.02.0001

EVT 0041 - FERIAS NO MES 2.601,6776643200342.1.06.02.0001

EVT 0041 - FERIAS NO MES 4.773,6976651200342.1.06.02.0001

EVT 0041 - FERIAS NO MES 5.875,8076660200342.1.06.02.0001

EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES 867,2276678200342.1.06.02.0001

EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES 768,4176686200342.1.06.02.0001

EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES 731,0476694200342.1.06.02.0001

EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES 604,2176708200342.1.06.02.0001

EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias 384,2076716200342.1.06.02.0001

EVT 0045 - DIF. FERIAS 377,6376724200342.1.06.02.0001

EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS 288,2176732200342.1.06.02.0001

EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIASPROPORCIONAIS

15,3776740200342.1.06.02.0001

EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO 3,6976759200342.1.06.02.0001

EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIASPROPORCIONAIS

3,5376767200342.1.06.02.0001

9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO 40,0676775200342.1.06.02.0001

EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES 125,8776783200342.1.06.02.0001

EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIASPROPORCIONAIS RESCISÃO

103,6076791200342.1.06.02.0001

9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO 101,2176805200342.1.06.02.0001

9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO 100,9676813200342.1.06.02.0001

ENC 065 - INSS Prov. Férias 76821 10.181,93200352.1.06.02.0002

ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias 3.861,8376830200352.1.06.02.0002


ENC 065 - INSS Prov. Férias 76856 631,69200352.1.06.02.0002



ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias 816,8976880200352.1.06.02.0002


ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias 988,3676902200352.1.06.02.0002





























30/07/2019 08:19:31

Página: 19







ENC 065 - INSS Prov. Férias 5,0977224200352.1.06.02.0002

ENC 005 - FGTS Prov. Férias 1,2177232200362.1.06.02.0003

ENC 005 - FGTS Prov. Férias 77240 62,76200362.1.06.02.0003






















ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias 193,3577461200362.1.06.02.0003

















ENC 005 - FGTS Prov. Férias 77631 2.409,92200362.1.06.02.0003

ENC 011 - PIS Prov. Férias 77640 301,24200372.1.06.02.0004

ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias 114,2677658200372.1.06.02.0004























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ENC 011 - PIS Prov. Férias 0,1577992200372.1.06.02.0004






EVT 0030 - IRRF FERIAS 78050 32,54200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78069 27,58200422.1.07.01.0001

EVT 0030 - IRRF FERIAS 78077 22,14200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78085 42,58200422.1.07.01.0001

EVT 0030 - IRRF FERIAS 78093 62,36200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78107 54,88200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78115 23.673,59200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78123 2.553,80200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78131 2.345,37200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78140 2.288,37200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78158 3.321,78200422.1.07.01.0001

EVT 0030 - IRRF FERIAS 78166 108,29200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78174 102,33200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78182 196,86200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78190 183,32200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78204 237,20200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78212 228,14200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78220 368,96200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78239 361,25200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78247 322,86200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78255 317,00200422.1.07.01.0001

EVT 0030 - IRRF FERIAS 78263 310,54200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78271 1.021,87200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78280 1.007,89200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78298 1.123,55200422.1.07.01.0001

EVT 0030 - IRRF FERIAS 78301 2.048,80200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78310 1.298,48200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78328 1.218,69200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78336 1.186,79200422.1.07.01.0001

EVT 0030 - IRRF FERIAS 78344 1.171,24200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78352 988,85200422.1.07.01.0001

EVT 0004 - IRRF 78360 824,37200422.1.07.01.0001

EVT 0030 - IRRF FERIAS 78379 605,93200422.1.07.01.0001

ENC 009 - PIS 78387 2.214,77200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78395 29,62200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78409 29,13200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78417 27,16200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78425 43,61200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78433 77,53200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78441 74,93200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78450 75,20200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78468 70,25200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78476 60,47200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78484 59,22200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78492 65,95200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78506 18,64200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78514 17,95200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78522 16,40200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78530 16,42200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78549 16,42200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78557 116,56200462.1.07.02.0001


30/07/2019 08:19:31

Página: 21



ENC 009 - PIS 78565 111,53200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78573 87,15200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78581 84,78200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78590 93,97200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78603 103,24200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78611 117,83200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78620 155,05200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78638 183,84200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78646 302,37200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78654 271,29200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78662 267,48200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78670 268,89200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78689 268,79200462.1.07.02.0001

ENC 009 - PIS 78697 236,69200462.1.07.02.0001

EVT 9387 - ATRASOS 78700 35,74360073.6.1.02.01.0001 70107

EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA 78719 10,00360073.6.1.02.01.0001 70102

EVT 9387 - ATRASOS 78727 1,72360073.6.1.02.01.0001 70118

EVT 9387 - ATRASOS 78735 7,05360073.6.1.02.01.0001 70233

EVT 9387 - ATRASOS 78743 6,49360073.6.1.02.01.0001 70116

EVT 0008 - FALTAS 78751 357,00360073.6.1.02.01.0001 70102

EVT 9387 - ATRASOS 78760 99,12360073.6.1.02.01.0001 70113

EVT 9387 - ATRASOS 78778 85,05360073.6.1.02.01.0001 70102

EVT 0020 - ARREDONDAMENTO 15,0078786360073.6.1.02.01.0001 70107

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 39,4878794360073.6.1.02.01.0001 70103

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 87,7378808360073.6.1.02.01.0001 70106

EVT 0352 - SALÁRIO BASE 87,7378816360073.6.1.02.01.0001 70102

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 87,2978824360073.6.1.02.01.0001 70114

EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) 131,6078832360073.6.1.02.01.0001 70102

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 210,5678840360073.6.1.02.01.0001 70118

EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% 173,5278859360073.6.1.02.01.0001 70102

EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% 162,5378867360073.6.1.02.01.0001 70113

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 324,0278875360073.6.1.02.01.0001 70102

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 284,6778883360073.6.1.02.01.0001 70107

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 5.848,7878891360073.6.1.02.01.0001 70106

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 5.819,6678905360073.6.1.02.01.0001 70114

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 5.556,3578913360073.6.1.02.01.0001 70233

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 4.679,0478921360073.6.1.02.01.0001 70146

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 4.971,4778930360073.6.1.02.01.0001 70226

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 7.889,6878948360073.6.1.02.01.0001 70113

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 12.120,9678956360073.6.1.02.01.0001 70107

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 9.380,1878964360073.6.1.02.01.0001 70131

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 6.150,6478972360073.6.1.02.01.0001 70206

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 5.945,6978980360073.6.1.02.01.0001 70128

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 153.755,8078999360073.6.1.02.01.0001 70102

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 25.120,3179006360073.6.1.02.01.0001 70103

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 23.856,5879014360073.6.1.02.01.0001 70116

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 18.716,0679022360073.6.1.02.01.0001 70118

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 1.169,7679030360073.6.1.02.01.0001 70125

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 1.169,7679049360073.6.1.02.01.0001 70121

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 2.193,2979057360073.6.1.02.01.0001 70227

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 1.942,2179065360073.6.1.02.01.0001 70221

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 1.315,9879073360073.6.1.02.01.0001 70145

EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO 9.182,1279081360083.6.1.02.01.0002 70102

EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO 399,4179090360083.6.1.02.01.0002 70146





EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS 935,7979146360093.6.1.02.01.0003 70118




EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT 135,4479189360093.6.1.02.01.0003 70113




EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS 1.170,5279227360093.6.1.02.01.0003 70102

EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO 1.236,2579235360093.6.1.02.01.0003 70206

EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 961,3379243360093.6.1.02.01.0003 70128


30/07/2019 08:19:31

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EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIOMINIMO

1.011,3179367360103.6.1.02.01.0004 70103

EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISOCATEGORIA

1.239,8079375360103.6.1.02.01.0004 70128


1.653,2079383360103.6.1.02.01.0004 70146

EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISOFARMACÊUTICO

1.652,8079391360103.6.1.02.01.0004 70116


2.066,3079405360103.6.1.02.01.0004 70107


4.405,3079413360103.6.1.02.01.0004 70102


2.479,8079421360103.6.1.02.01.0004 70118


13.872,1379430360103.6.1.02.01.0004 70102


206,6579448360103.6.1.02.01.0004 70116


1.143,4679456360103.6.1.02.01.0004 70116


826,4079464360103.6.1.02.01.0004 70114


812,5079472360103.6.1.02.01.0004 70131


798,4079480360103.6.1.02.01.0004 70113


826,6079499360103.6.1.02.01.0004 70233


826,6079502360103.6.1.02.01.0004 70226


826,6079510360103.6.1.02.01.0004 70106


826,6079529360103.6.1.02.01.0004 70103


688,7779537360103.6.1.02.01.0004 70206


413,3079545360103.6.1.02.01.0004 70121


413,3079553360103.6.1.02.01.0004 70227


413,3079561360103.6.1.02.01.0004 70221


413,3079570360103.6.1.02.01.0004 70113


413,3079588360103.6.1.02.01.0004 70125


413,3079596360103.6.1.02.01.0004 70145

EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO 492,4779600360113.6.1.02.01.0005 70116

EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO 644,9279618360113.6.1.02.01.0005 70146

EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. 694,0779626360113.6.1.02.01.0005 70102

EVT 9089 - AD.NOTURNO 382,4879634360113.6.1.02.01.0005 70118

EVT 9081 - AD. NOTURNO 346,9079642360113.6.1.02.01.0005 70116

EVT 9089 - AD.NOTURNO 4.600,9879650360113.6.1.02.01.0005 70102

EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO 3.889,7979669360113.6.1.02.01.0005 70102

EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% 1.001,7779677360113.6.1.02.01.0005 70116

EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. 940,5479685360113.6.1.02.01.0005 70107

ENC 012 - Prov. Férias 30.124,0079693360123.6.1.02.01.0006 70102

ENC 012 - Prov. Férias 4.457,3779707360123.6.1.02.01.0006 70103

ENC 012 - Prov. Férias 3.606,8279715360123.6.1.02.01.0006 70116

ENC 012 - Prov. Férias 2.651,2179723360123.6.1.02.01.0006 70118


30/07/2019 08:19:31

Página: 23



ENC 012 - Prov. Férias 784,5079731360123.6.1.02.01.0006 70114

ENC 012 - Prov. Férias 830,0379740360123.6.1.02.01.0006 70128

ENC 012 - Prov. Férias 732,8079758360123.6.1.02.01.0006 70233

ENC 012 - Prov. Férias 666,5579766360123.6.1.02.01.0006 70226

ENC 012 - Prov. Férias 1.507,3679774360123.6.1.02.01.0006 70131

ENC 012 - Prov. Férias 1.863,8279782360123.6.1.02.01.0006 70107

ENC 012 - Prov. Férias 1.176,1579790360123.6.1.02.01.0006 70113

ENC 012 - Prov. Férias 1.160,5079804360123.6.1.02.01.0006 70106

ENC 012 - Prov. Férias 971,2179812360123.6.1.02.01.0006 70206

ENC 012 - Prov. Férias 939,1879820360123.6.1.02.01.0006 70146

ENC 012 - Prov. Férias 300,3079839360123.6.1.02.01.0006 70227

ENC 012 - Prov. Férias 549,9179847360123.6.1.02.01.0006 70221

ENC 012 - Prov. Férias 181,9179855360123.6.1.02.01.0006 70121

ENC 012 - Prov. Férias 181,7679863360123.6.1.02.01.0006 70125

ENC 012 - Prov. Férias 201,0779871360123.6.1.02.01.0006 70145

ENC 012 - Prov. Férias 79880 15,07360123.6.1.02.01.0006 70102

ENC 006 - Prov. 13º Salário 226,3679898360133.6.1.02.01.0007 70227









ENC 006 - Prov. 13º Salário 1.972,5979987360133.6.1.02.01.0007 70118










EVT 0159 - DSR EM HORAS 3.532,1080080360153.6.1.02.01.0009 70102

EVT 0159 - DSR EM HORAS 236,1080098360153.6.1.02.01.0009 70107

EVT 0159 - DSR EM HORAS 200,8380101360153.6.1.02.01.0009 70146

EVT 0159 - DSR EM HORAS 214,3780110360153.6.1.02.01.0009 70118

EVT 0159 - DSR EM HORAS 514,8480128360153.6.1.02.01.0009 70116

EVT 0159 - DSR EM HORAS 34,4480136360153.6.1.02.01.0009 70128

EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS 80144 241,72360153.6.1.02.01.0009 70102

EVT 9036 - AUXILIO CRECHE 499,0080152360173.6.1.02.01.0011 70102

EVT 0006 - VALE TRANSPORTE 80160 465,04360203.6.1.02.02.0003 70102









EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO 80250 88,00360203.6.1.02.02.0003 70102


ENC 064 - INSS 74.846,0180276360233.6.1.02.03.0001 70102

ENC 064 - INSS 9.169,7180284360233.6.1.02.03.0001 70103

ENC 064 - INSS 10.676,4680292360233.6.1.02.03.0001 70116

ENC 064 - INSS 8.000,3280306360233.6.1.02.03.0001 70118

ENC 064 - INSS 2.620,4680314360233.6.1.02.03.0001 70146

ENC 064 - INSS 2.374,2280322360233.6.1.02.03.0001 70114

ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias 80330 2.291,41360233.6.1.02.03.0001 70102

ENC 064 - INSS 2.229,1980349360233.6.1.02.03.0001 70233

ENC 064 - INSS 2.043,7780357360233.6.1.02.03.0001 70226

ENC 064 - INSS 2.001,4780365360233.6.1.02.03.0001 70221

ENC 064 - INSS 2.865,3380373360233.6.1.02.03.0001 70128

ENC 064 - INSS 3.489,6180381360233.6.1.02.03.0001 70131

ENC 064 - INSS 3.176,0980390360233.6.1.02.03.0001 70113

ENC 064 - INSS 6.213,3480403360233.6.1.02.03.0001 70107

ENC 064 - INSS 3.982,6580411360233.6.1.02.03.0001 70106


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Página: 24



ENC 064 - INSS 3.769,6580420360233.6.1.02.03.0001 70206

ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias 80438 816,89360233.6.1.02.03.0001 70107


ENC 064 - INSS 918,0980454360233.6.1.02.03.0001 70227

ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias 80462 988,36360233.6.1.02.03.0001 70206


ENC 064 - INSS 606,7480489360233.6.1.02.03.0001 70145

ENC 064 - INSS 554,8480497360233.6.1.02.03.0001 70121

ENC 064 - INSS 554,8480500360233.6.1.02.03.0001 70125

ENC 065 - INSS Prov. Férias 509,4980519360243.6.1.02.03.0002 70131











ENC 065 - INSS Prov. Férias 80624 5,09360243.6.1.02.03.0002 70102




ENC 065 - INSS Prov. Férias 1.219,1080667360243.6.1.02.03.0002 70116





ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário 6.183,6580713360253.6.1.02.03.0003 70102

ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário 666,7580721360253.6.1.02.03.0003 70118


















ENC 003 - FGTS 483,7380900360263.6.1.02.03.0004 70226

ENC 003 - FGTS 473,7280918360263.6.1.02.03.0004 70221

ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias 80926 378,20360263.6.1.02.03.0004 70106

ENC 003 - FGTS 561,9480934360263.6.1.02.03.0004 70114


ENC 003 - FGTS 527,6280950360263.6.1.02.03.0004 70233

ENC 003 - FGTS 620,2380969360263.6.1.02.03.0004 70146


ENC 003 - FGTS 143,6180985360263.6.1.02.03.0004 70145

ENC 003 - FGTS 131,3280993360263.6.1.02.03.0004 70125

ENC 003 - FGTS 131,3281000360263.6.1.02.03.0004 70121


ENC 003 - FGTS 217,3081027360263.6.1.02.03.0004 70227


ENC 003 - FGTS 892,2281043360263.6.1.02.03.0004 70206

ENC 003 - FGTS 825,9481051360263.6.1.02.03.0004 70131

ENC 003 - FGTS 678,1981060360263.6.1.02.03.0004 70128

ENC 003 - FGTS 751,7381078360263.6.1.02.03.0004 70113

ENC 003 - FGTS 1.470,6181086360263.6.1.02.03.0004 70107

ENC 003 - FGTS 1.893,5681094360263.6.1.02.03.0004 70118

ENC 003 - FGTS 942,6481108360263.6.1.02.03.0004 70106


30/07/2019 08:19:31

Página: 25



ENC 003 - FGTS 2.170,3381116360263.6.1.02.03.0004 70103

ENC 003 - FGTS 2.526,9681124360263.6.1.02.03.0004 70116

ENC 003 - FGTS 17.715,0381132360263.6.1.02.03.0004 70102

ENC 005 - FGTS Prov. Férias 2.409,9281140360273.6.1.02.03.0005 70102

ENC 005 - FGTS Prov. Férias 212,0981159360273.6.1.02.03.0005 70118


















ENC 005 - FGTS Prov. Férias 81337 1,21360273.6.1.02.03.0005 70102

ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário 18,1181345360283.6.1.02.03.0006 70227


















ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário 1.463,5881523360283.6.1.02.03.0006 70102

ENC 009 - PIS 2.214,7781531360293.6.1.02.03.0007 70102

ENC 009 - PIS 183,8481540360293.6.1.02.03.0007 70107

ENC 009 - PIS 117,8381558360293.6.1.02.03.0007 70106

ENC 009 - PIS 84,7881566360293.6.1.02.03.0007 70128

ENC 009 - PIS 93,9781574360293.6.1.02.03.0007 70113

ENC 009 - PIS 103,2481582360293.6.1.02.03.0007 70131

ENC 009 - PIS 111,5381590360293.6.1.02.03.0007 70206

ENC 009 - PIS 302,3781604360293.6.1.02.03.0007 70116

ENC 009 - PIS 271,2981612360293.6.1.02.03.0007 70103

ENC 009 - PIS 236,6981620360293.6.1.02.03.0007 70118

ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias 81639 47,27360293.6.1.02.03.0007 70106


ENC 009 - PIS 27,1681655360293.6.1.02.03.0007 70227



ENC 009 - PIS 70,2581680360293.6.1.02.03.0007 70114


ENC 009 - PIS 77,5381701360293.6.1.02.03.0007 70146

ENC 009 - PIS 65,9581710360293.6.1.02.03.0007 70233

ENC 009 - PIS 59,2281728360293.6.1.02.03.0007 70221

ENC 009 - PIS 60,4781736360293.6.1.02.03.0007 70226

ENC 009 - PIS 17,9581744360293.6.1.02.03.0007 70145

ENC 009 - PIS 16,4281752360293.6.1.02.03.0007 70125

ENC 009 - PIS 16,4281760360293.6.1.02.03.0007 70121

ENC 011 - PIS Prov. Férias 15,0881779360303.6.1.02.03.0008 70131




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Página: 26
















ENC 011 - PIS Prov. Férias 81930 0,15360303.6.1.02.03.0008 70102




ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário 1,3781973360313.6.1.02.03.0009 70121



















EVT 9387 - ATRASOS 82163 52,24360993.6.2.01.01.0001 70123

EVT 9387 - ATRASOS 82171 1,64360993.6.2.01.01.0001 70203

EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% 53,2282180360993.6.2.01.01.0001 70215

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 109,6682198360993.6.2.01.01.0001 70213

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 121,3782201360993.6.2.01.01.0001 70212

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 197,4082210360993.6.2.01.01.0001 70219

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 40,3082228360993.6.2.01.01.0001 70134

EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% 596,5782236360993.6.2.01.01.0001 70123

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 176,1082244360993.6.2.01.01.0001 70205

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 232,0582252360993.6.2.01.01.0001 70133

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 230,6082260360993.6.2.01.01.0001 70214

EVT.0786 - TRIÊNIO 3% 222,0382279360993.6.2.01.01.0001 70220

EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) 1.827,7582287360993.6.2.01.01.0001 70220

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 1.343,3182295360993.6.2.01.01.0001 70134

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 1.064,4782309360993.6.2.01.01.0001 70215

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 1.169,7682317360993.6.2.01.01.0001 70203

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 3.655,4982325360993.6.2.01.01.0001 70213

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 2.500,0082333360993.6.2.01.01.0001 70201

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 13.364,5782341360993.6.2.01.01.0001 70133

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 12.906,2782350360993.6.2.01.01.0001 70123

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 14.239,4482368360993.6.2.01.01.0001 70205

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 7.686,7782376360993.6.2.01.01.0001 70214

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 7.328,0182384360993.6.2.01.01.0001 70220

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 7.120,0082392360993.6.2.01.01.0001 70209

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 6.579,8782406360993.6.2.01.01.0001 70219

EVT 0002 - SALÁRIO BASE 6.545,6782414360993.6.2.01.01.0001 70212

EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 2.807,4182422361013.6.2.01.01.0003 70123








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Página: 27









413,3082546361023.6.2.01.01.0004 70214


413,3082554361023.6.2.01.01.0004 70209


413,3082562361023.6.2.01.01.0004 70213


413,2082570361023.6.2.01.01.0004 70201


413,3082589361023.6.2.01.01.0004 70134


413,3082597361023.6.2.01.01.0004 70205


413,3082600361023.6.2.01.01.0004 70219


413,3082619361023.6.2.01.01.0004 70203


826,4082627361023.6.2.01.01.0004 70212


179,1082635361023.6.2.01.01.0004 70215


199,6082643361023.6.2.01.01.0004 70205


1.239,9082651361023.6.2.01.01.0004 70133


1.198,5782660361023.6.2.01.01.0004 70220


964,3782678361023.6.2.01.01.0004 70123

ENC 012 - Prov. Férias 2.084,2882686361043.6.2.01.01.0006 70220

ENC 012 - Prov. Férias 3.327,3082694361043.6.2.01.01.0006 70205

ENC 012 - Prov. Férias 1.868,9182708361043.6.2.01.01.0006 70123

ENC 012 - Prov. Férias 1.760,0682716361043.6.2.01.01.0006 70133

ENC 012 - Prov. Férias 966,2682724361043.6.2.01.01.0006 70214

ENC 012 - Prov. Férias 832,6182732361043.6.2.01.01.0006 70212

ENC 012 - Prov. Férias 852,9282740361043.6.2.01.01.0006 70219

ENC 012 - Prov. Férias 875,5682759361043.6.2.01.01.0006 70209

ENC 012 - Prov. Férias 181,8882767361043.6.2.01.01.0006 70203

ENC 012 - Prov. Férias 207,0582775361043.6.2.01.01.0006 70134

ENC 012 - Prov. Férias 323,6882783361043.6.2.01.01.0006 70201

ENC 012 - Prov. Férias 333,1782791361043.6.2.01.01.0006 70215

ENC 012 - Prov. Férias 483,1482805361043.6.2.01.01.0006 70213














EVT 9036 - AUXILIO CRECHE 499,0082945361093.6.2.01.01.0011 70215


ENC 064 - INSS 2.532,7882961361163.6.2.01.03.0001 70212

ENC 064 - INSS 2.541,6182970361163.6.2.01.03.0001 70219

ENC 064 - INSS 2.945,6782988361163.6.2.01.03.0001 70214

ENC 064 - INSS 2.666,5882996361163.6.2.01.03.0001 70209

ENC 064 - INSS 5.240,6183003361163.6.2.01.03.0001 70133



ENC 064 - INSS 9.040,6483038361163.6.2.01.03.0001 70205

ENC 064 - INSS 6.377,5783046361163.6.2.01.03.0001 70220

ENC 064 - INSS 6.876,5383054361163.6.2.01.03.0001 70123


30/07/2019 08:19:31

Página: 28



ENC 064 - INSS 1.474,0983062361163.6.2.01.03.0001 70213


ENC 064 - INSS 1.001,0083089361163.6.2.01.03.0001 70215

ENC 064 - INSS 984,6683097361163.6.2.01.03.0001 70201

ENC 064 - INSS 630,0683100361163.6.2.01.03.0001 70134

ENC 064 - INSS 554,2983119361163.6.2.01.03.0001 70203




























ENC.022 - FGTS 13º 399,7483399361193.6.2.01.03.0004 70123

ENC 003 - FGTS 599,4883402361193.6.2.01.03.0004 70212

ENC 003 - FGTS 601,5683410361193.6.2.01.03.0004 70219

ENC 003 - FGTS 236,9283429361193.6.2.01.03.0004 70215

ENC.022 - FGTS 13º 301,3383437361193.6.2.01.03.0004 70209

ENC 003 - FGTS 348,9083445361193.6.2.01.03.0004 70213

ENC.022 - FGTS 13º 328,2983453361193.6.2.01.03.0004 70220

ENC 003 - FGTS 131,1983461361193.6.2.01.03.0004 70203

ENC 003 - FGTS 149,1383470361193.6.2.01.03.0004 70134

ENC 003 - FGTS 233,0683488361193.6.2.01.03.0004 70201

ENC 003 - FGTS 697,2083496361193.6.2.01.03.0004 70214

ENC 003 - FGTS 631,1483500361193.6.2.01.03.0004 70209

ENC 003 - FGTS 1.240,3883518361193.6.2.01.03.0004 70133



ENC 003 - FGTS 1.627,5983542361193.6.2.01.03.0004 70123

ENC 003 - FGTS 1.509,4883550361193.6.2.01.03.0004 70220

ENC 003 - FGTS 2.139,7983569361193.6.2.01.03.0004 70205




















30/07/2019 08:19:31

Página: 29











ENC 009 - PIS 155,0583836361223.6.2.01.03.0007 70133

ENC 009 - PIS 116,5683844361223.6.2.01.03.0007 70209



ENC 009 - PIS 87,1583879361223.6.2.01.03.0007 70214

ENC 009 - PIS 267,4883887361223.6.2.01.03.0007 70205

ENC 009 - PIS 268,7983895361223.6.2.01.03.0007 70123

ENC 009 - PIS 268,8983909361223.6.2.01.03.0007 70220

ENC 009 - PIS 43,6183917361223.6.2.01.03.0007 70213


ENC 009 - PIS 29,1383933361223.6.2.01.03.0007 70201

ENC 009 - PIS 29,6283941361223.6.2.01.03.0007 70215

ENC 009 - PIS 74,9383950361223.6.2.01.03.0007 70212

ENC 009 - PIS 75,2083968361223.6.2.01.03.0007 70219

ENC 009 - PIS 18,6483976361223.6.2.01.03.0007 70134

ENC 009 - PIS 16,4083984361223.6.2.01.03.0007 70203



























EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO 84255 5,00361653.6.2.03.03.0001 70107




















30/07/2019 08:19:31

Página: 30













ENC 009 - PIS 0,0236122 117129 0,02200462.1.07.02.0001 70134

FGTS 01.2019 0,0620020 117137 0,06361193.6.2.01.03.0004 70134

ENC 065 - INSS Prov. Férias 5.877,7620035 117188 5.877,76360243.6.1.02.03.0002 70226

ENC 005 - FGTS Prov. Férias 8,1036027 117196 8,10200362.1.06.02.0003 70226

ENC 011 - PIS Prov. Férias 1,0136123 117200 1,01200372.1.06.02.0004 70209

META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF27253 JANEIRO/2019

141.014,3320006 117242 141.014,33360613.6.1.04.03.0002 70146


1.799,8020043 117250 1.799,80360613.6.1.04.03.0002 70146


19.797,8020022 117269 19.797,80360613.6.1.04.03.0002 70146


8.369,0720056 117277 8.369,07360613.6.1.04.03.0002 70146


8.999,0020051 117285 8.999,00360613.6.1.04.03.0002 70146

PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 -JANEIRO/2019

5.731,4220004 117293 5.731,42361763.6.2.03.03.0024 70204


283,9820056 117307 283,98361763.6.2.03.03.0024 70204


91,6120043 117315 91,61361763.6.2.03.03.0024 70204

TELEMAX TELEFONIA LTDA NF 9552 -JANEIRO/2019

809,0220004 117323 809,02361703.6.2.03.03.0006 70133


36,4820051 117340 36,48361703.6.2.03.03.0006 70133


104,5020022 117358 104,50361703.6.2.03.03.0006 70133

BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019

3.332,3520004 117382 3.332,35361763.6.2.03.03.0024 70133

BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019

167,6520051 117390 167,65361763.6.2.03.03.0024 70133

AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6317 - JANEIRO/2019

526,5720004 117404 526,57361703.6.2.03.03.0006 70220

AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6317 - JANEIRO/2019

23,4320051 117412 23,43361703.6.2.03.03.0006 70220

ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 -JANEIRO/2019

346,7020004 117420 346,70361733.6.2.03.03.0021 70131

ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 -JANEIRO/2019

18,2520051 117439 18,25361733.6.2.03.03.0021 70131

ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 -JANEIRO/2019

28,1620004 117447 28,16361733.6.2.03.03.0021 70220


1,4020056 117455 1,40361733.6.2.03.03.0021 70220


0,4520043 117463 0,45361733.6.2.03.03.0021 70220

TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EEMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019

8.412,9120004 117480 8.412,91361783.6.2.03.03.0026 70218


416,8420056 117498 416,84361783.6.2.03.03.0026 70218


134,4620043 117501 134,46361783.6.2.03.03.0026 70218

WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF521 - DEZEMBRO/2018

14.162,8620004 117510 14.162,86361773.6.2.03.03.0025 70217


751,2820056 117528 751,28361773.6.2.03.03.0025 70217


242,3520043 117536 242,35361773.6.2.03.03.0025 70217


30/07/2019 08:19:31

Página: 31



ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019

3.657,8920004 117544 3.657,89361703.6.2.03.03.0006 70131

ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019

192,1220051 117552 192,12361703.6.2.03.03.0006 70131

VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO ESERVICOS LTDA NF 9449 - JANEIRO/2019

1.500,0020004 117560 1.500,00363073.6.1.04.03.0011 70130

BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF514 - JANEIRO/2019

23.550,1320004 117579 23.550,13361673.6.2.03.03.0003 70130


1.490,2320051 117587 1.490,23361673.6.2.03.03.0003 70130


1.385,9120056 117595 1.385,91361673.6.2.03.03.0003 70130


3.080,2920022 117609 3.080,29361673.6.2.03.03.0003 70130


298,0520043 117617 298,05361673.6.2.03.03.0003 70130

BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083- JANEIRO/2019

11.800,1120004 117625 11.800,11360613.6.1.04.03.0002 70132


746,0020051 117633 746,00360613.6.1.04.03.0002 70132


693,7820056 117641 693,78360613.6.1.04.03.0002 70132


1.530,9120022 117650 1.530,91360613.6.1.04.03.0002 70132


149,2020043 117668 149,20360613.6.1.04.03.0002 70132

PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2019 3.000,0020068 117846 3.000,00363073.6.1.04.03.0011 70122

PROVISAO AGUIA RELOGIOS JANEIRO/2019 390,0020068 117854 390,00361703.6.2.03.03.0006 70220

PROVISAO ARGOS JANEIRO/2019 11.500,0020068 117862 11.500,00361763.6.2.03.03.0024 70225

PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019 1.200,0020068 117870 1.200,00361793.6.2.03.03.0027 70215

PROVISÃO CELG JANEIRO/2019 3.583,7520068 117889 3.583,75361583.6.2.03.02.0001 70215

PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDAJANEIRO/2019

4.450,0020068 117897 4.450,00361793.6.2.03.03.0027 70215

PROVISAO MV INFORMATICA JANEIRO/2019 5.943,4620068 117900 5.943,46361793.6.2.03.03.0027 70133

PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2019 19.920,0020068 117919 19.920,00361743.6.2.03.03.0022 70201

PROVISAO META LIMPEZA JANEIRO/2019 460,0020068 117927 460,00361703.6.2.03.03.0006 70201

ESTORNO PROVISAO SANEAGO JANEIRO/2019 2.895,6420068 117935 2.895,64361593.6.2.03.02.0002 70225

PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2019 449,0020068 117943 449,00361703.6.2.03.03.0006 70131

PROVISAO SOLUCOES COMERCIOJANEIRO/2019

64.933,0720068 117951 64.933,07361703.6.2.03.03.0006 70120

PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2019 11.880,0020068 117960 11.880,00361673.6.2.03.03.0003 70130

PROVISAO SYSDESIGN JANEIRO/2019 1.700,0020068 117978 1.700,00361793.6.2.03.03.0027 70133

PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2019 600,0020068 117986 600,00361703.6.2.03.03.0006 70226

PROVISAO TELEFONICA BRASIL JANEIRO/2019 2.099,0020068 117994 2.099,00361603.6.2.03.02.0003 70133

PROVISAO WORK7 JANEIRO/2019 16.156,4820068 118001 16.156,48361773.6.2.03.03.0025 70217

PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019 524,0020068 118370 524,00361703.6.2.03.03.0006 70225

PROVISÃO COPYSYSTEMS JANEIRO/2019 1.289,3020068 118389 1.289,30361793.6.2.03.03.0027 70133

PROVISAO LAVEBRAS JANEIRO/2019 9.443,7920068 118419 9.443,79361683.6.2.03.03.0004 70128

PROVISAO LPATSA JANEIRO/2019 96.411,3020068 118427 96.411,30361653.6.2.03.03.0001 70130

PROVISAO MRU TALENTOS JANEIRO/2019 4.565,5020068 118435 4.565,50361733.6.2.03.03.0021 70217

PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019 1.048,5620068 118443 1.048,56361693.6.2.03.03.0005 70232

PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019 2.660,8920068 118451 2.660,89361693.6.2.03.03.0005 70232

PROVISAO SAFE JANEIRO/2019 5.009,8320068 118460 5.009,83360713.6.1.04.04.0001 70142

IMOBILIZADO 01/2019 12.317,0020106 118486 12.317,00200712.1.99.01.0001 70142

IMOBILIZADO 01/2019 545,0020107 118494 545,00200712.1.99.01.0001 70142

REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMASDE FLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/001-001

0,0110004 224693 0,01360353.6.1.03.01.0001 70125

APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DECUSTEIO REALIZADA EM 01/2019

1.810.337,7435004 224774 1.810.337,74200712.1.99.01.0001 70101

APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOALCEDIDO - GLOSAS 01.2019

144.283,0820071 579564 144.283,08360043.6.1.01.01.0001 70217

APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COMTELEFONIA - GLOSAS 01.2019

1.242,1720071 1691686 1.242,17361603.6.2.03.02.0003 70217

APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIAELETRICA - GLOSAS 01.2019

9.158,2520071 1691708 9.158,25361583.6.2.03.02.0001 70217

3.662.436,98Total dia : 31/01/2019 3.662.436,98

6.535.401,42Total mês : 01/2019 6.535.401,42

6.535.401,42Total ano : 2019 6.535.401,42


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Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos

para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as

informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações

acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal,

estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os

controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão

adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de

operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os

documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a

elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total

idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados

fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela

organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no

sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte

adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos

eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou

empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que

poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou

regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações

contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas


30/07/2019 08:19:31

Página: 1

Data Chave Contra Débito Crédito Saldo atualHistórico CC


Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central 11,19DSaldo anterior:

0,00 1001167504 11,1902/01/2019 70201DOC - 0201201 - 101CONTA A RECEBER DE ISG12/2018 Nro. Doc: 0201201

2.100,00D2.100,00100116694003/01/2019 FUNDO FIXO - 01/2019 Nro. Doc: 01/2019/ 001-00

1.475,16D2000466540 624,8431/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DEFLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/ 001-001

1.442,34D2000566826 32,8231/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVESEIRELI - EPP 36979 Nro. Doc: 36979/ 001-001

1.275,34D2000566850 167,0031/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELIME 74 Nro. Doc: 74/ 001-001

1.195,34D2000566869 80,0031/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELIME 75 Nro. Doc: 75/ 001-001

1.126,34D2000567180 69,0031/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA1837 Nro. Doc: 1837/ 001-001

1.065,04D2000567199 61,3031/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA1844 Nro. Doc: 1844/ 001-001

956,32D2000567237 108,7231/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATERIAISDE CONSTRUCOES LTDA 25429 Nro. Doc: 25429/001-001

104,32D2000567385 852,0031/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA ECOMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3766 Nro. Doc:3766/ 001-001

56,72D2000567423 47,6031/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9196 Nro.Doc: 9196/ 001-001

0,01D1001167512 56,7131/01/2019 70201DOC - 3101201 - 106CONTA A RECEBER DE ISG01/2019 Nro. Doc: 3101201

0,00 36035224693 0,0131/01/2019 70125REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DEFLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/ 001-001

2.111,192.100,00Total conta: 0,00

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30/07/2019 08:15:39 QUALITY ASSOCIADOS

Página: 2



Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação 161.303,00DSaldo página anterior:




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150.279,23D2000466796 4.450,0009/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES ESISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/001-001

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146.968,39D2000566842 234,0009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA -EPP 2288 Nro. Doc: 2288/ 001-001

144.128,89D2000566877 2.839,5009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃONro. Doc: 13384/ 001-001

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120.270,29D2000467040 102,0009/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001

119.992,29D2000467059 278,0009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001

119.728,29D2000567067 264,0009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINSCOMERCIO DE GAS LTDA ME 12241 Nro. Doc:12241/ 001-001

119.398,29D2000567075 330,0009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINSCOMERCIO DE GAS LTDA ME 12037 Nro. Doc:12037/ 001-001

112.941,84D2000467083 6.456,4509/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DETÊXTEIS S/A-NF-367 Nro. Doc: 367/ 001-001


100.677,99D2000567130 9.600,0009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCECOMERCIAL DE Nro. Doc: 316049/ 001-001

100.005,99D2000567148 672,0009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHNCOMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSHOSPITALA 25961 Nro. Doc: 25961/ 001-001

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93.944,58D2000567245 330,0009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE REI PLACASCONFECCAO DE PLACAS LTDA 5725 Nro. Doc:5725/ 001-001

92.555,49D2000567253 1.389,0909/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE RM HOSPITALAR LTDA270776 Nro. Doc: 270776/ 001-001



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FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação 92.555,49DSaldo página anterior:

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88.578,92D2000567288 640,0009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA ECOMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3307 Nro. Doc:3307/ 001-001

86.018,92D2000567296 2.560,0009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA ECOMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3526 Nro. Doc:3526/ 001-001

82.534,42D2000567300 3.484,5009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA ECOMÉRCIO Nro. Doc: 3514/ 001-001








69.084,46D2000567415 991,5009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9116 Nro.Doc: 9116/ 001-001

68.496,46D2000467431 588,0009/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTERASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOSMEDICOS-NF-1426 Nro. Doc: 1426/ 001-001

67.978,86D2000567458 517,6009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE TOPMED PROTUTOSHOSPITALARES EIRELI 38668 Nro. Doc: 38668/001-001

65.969,26D2000567482 2.009,6009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAOCLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 23889 Nro.Doc: 23889/ 001-001

60.910,06D2000567490 5.059,2009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAOCLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 24640 Nro.Doc: 24640/ 001-001

60.583,66D2001266389 326,4010/01/2019 TRCT - ANGELICA DE MOURA ARAUJO Nro. Doc:955.233.911-15/

60.071,21D2004267016 512,4510/01/2019 IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00

58.616,22D2004267024 1.454,9910/01/2019 IRRF - RESCISÕES 11/2018 Nro. Doc: 11-2018/001-00

55.738,30D2001367202 2.877,9210/01/2019 ALIMENTOS PROVISÓRIOS 12/2018 - VALÉRIAFERREIRA Nro. Doc: 12-2018/ 001-00

55.710,10D3622167601 28,2010/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)

55.487,84D3622167610 222,2611/01/2019 70219TARIFAS (CX PROG FORN)

52.155,49D2000466699 3.332,3514/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIAEMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1486 Nro. Doc:1486/ 001-001

52.153,90D3622167628 1,5914/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)

366.580,39C2001166931 418.734,2915/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2018 Nro. Doc:12-2018/ 001-00

281.611,61C84.968,78200716752015/01/2019 08/2018 - 102CONTA A RECEBER DO CONVÊNIOSES-GO Nro. Doc: 08/2018

176.123,82D457.735,43200716753915/01/2019 09/2018 - 103CONTA A RECEBER DO CONVÊNIOSES-GO Nro. Doc: 09/2018

35.109,49D2000467156 141.014,3316/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA ECONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 Nro. Doc: 26835/001-001

35.019,19D1005767466 90,3016/01/2019 VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COMPLEMENTARNro. Doc: 01/2019/ 001-00



Página: 4



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31.295,65D2000466907 3.664,0417/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOSDE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3428 Nro. Doc:3428/ 001-001

27.631,60D2000466915 3.664,0517/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOSDE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 Nro. Doc:3237/ 001-001


27.420,21D3622167644 192,3917/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)

27.345,96D3622167652 74,2521/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (DB CEST PJ)

26.300,01D2000566788 1.045,9524/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICARIOCLARENSE LTDA 1103116 Nro. Doc: 1103116/001-00

76.582,84D50.282,83100246756324/01/2019 RESGATE

177.195,50D100.612,66100246757124/01/2019 RESGATE


174.186,00D2000566397 3.000,0025/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DEEQUIPAMENTOS LTDA-NF-954 Nro. Doc: 954/001-001

173.659,42D2000466400 526,5825/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DEPONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 Nro. Doc:6079/ 001-001



170.626,02D2000466605 2.252,4025/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIAEM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHOLTDA-NF-12861 Nro. Doc: 12861/ 001-001

169.124,52D2000566613 1.501,5025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE ROMILDA BARRETO DEALMEIDA - EIRELI - ME 11653 Nro. Doc: 11653/001-001

162.254,52D2000566621 6.870,0025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39588 Nro. Doc:39588/ 001-001

156.679,58D2000566630 5.574,9425/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40490 Nro. Doc:40490/ 001-001

155.479,58D2000466656 1.200,0025/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASILS.A-NF-146176 Nro. Doc: 146176/ 001-001

154.633,78D2000566680 845,8025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHASANHANGUERA LTDA - ME 23351 Nro. Doc: 23351/001-001

124.607,92D2000466702 30.025,8625/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICODE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/ 001-001

76.130,89D2000466710 48.477,0325/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICODE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-507 Nro. Doc: 507/ 001-001

61.130,89D2000566818 15.000,0025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE CTM EXPRESSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2857Nro. Doc: 2857/ 001-001

59.939,41D2000566834 1.191,4825/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVESEIRELI - EPP 35978 Nro. Doc: 35978/ 001-001

54.828,91D2000566990 5.110,5025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGASCOMERCIAL LTDA - EPP 3091 Nro. Doc: 3091/001-001

47.094,25D2000567008 7.734,6625/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOSHOSPITALARES LTDA EPP 716 Nro. Doc: 716/001-001

41.516,31D2000467164 5.577,9425/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICANORDESTE LTDA-NF-21143 Nro. Doc: 21143/001-001

40.252,71D2000567172 1.263,6025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE NUTRI E QUALICOMERCIAL LTDA - ME 23133 Nro. Doc: 23133/001-001



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36.280,56D2000567393 1.925,0025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOSHOSPITALAR LTDA 559 Nro. Doc: 559/ 001-001


314.620,70D2000466575 11.102,1028/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA EGESTAO EIRELI ME-NF-128 Nro. Doc: 128/ 001-001

255.856,27D2000467407 58.764,4328/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇOES COMERCIO ESERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/001-001

255.837,27D3622167679 19,0028/01/2019 70219TARIFAS BNACARIAS (DOC-TED)

255.421,96D2000466583 415,3129/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFFPRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10930 Nro. Doc:10930/ 001-001

255.203,93D2000466591 218,0329/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFFPRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc:10743/ 001-001

229.188,13D2000467032 26.015,8029/01/2019 RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/001-00



132.569,60D2000467121 88.006,4529/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO ETERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOSADMINISTRATIV-NF-83 Nro. Doc: 83/ 001-001

126.838,19D2000467229 5.731,4129/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DEINSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19324 Nro. Doc:19324/ 001-001


126.738,99D3622167695 89,7029/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)

111.576,14D2000466958 15.162,8530/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 Nro. Doc: 461/001-001

109.381,84D1005767474 2.194,3030/01/2019 VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 022019/001-001


109.429,05D56,71100046751231/01/2019 70201DOC - 3101201 - 106CONTA A RECEBER DE ISG01/2019 Nro. Doc: 3101201


145.580,93D3622167717 28,4031/01/2019 70219TARIFASBNACARIAS (CX PROG FORN)

1.128.095,461.019.290,12Total conta: 145.580,93D

Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 0,00 Saldo anterior:

11,90D11,90350116774115/01/2019 70219ESTORNO DE TARIFA EXTR INTELIGENTE27/12/18

61,90D50,00100116773316/01/2019 70219APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTACORRENTE

0,0061,90Total conta: 61,90D

Conta: 10024 - 1.1.01.03.2103 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa 150.565,32DSaldo anterior:

100.282,49D1001167563 50.282,8324/01/2019 RESGATE

330,17C1001167571 100.612,6624/01/2019 RESGATE

259,97D590,14350176776831/01/2019 70219RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00 3620867776 259,9731/01/2019 70219IRRF SOBRE APLICAÇÕES

151.155,46590,14Total conta: 0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8 0,00 Saldo anterior:

88,20D88,202007111850802/01/2019 SALDO BANCO SANTANDER CONTA 13-001478-8APLICAÇÃO

88,24D0,04350176775031/01/2019 70219RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS



Página: 6


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8 0,00 Saldo anterior:

0,0088,24Total conta: 88,24D

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário 0,00 Saldo anterior:

4.996,79D4.996,797324531/01/2019 70206EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário



0,0012.867,03Total conta: 12.867,03D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias 50.873,39DSaldo anterior:

36.603,47D73270 14.269,9231/01/2019 70206EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO








43.918,320,00Total conta: 6.955,07D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico 280.390,65DSaldo anterior:

280.781,15D390,50200056627302/01/2019 701012675 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF.COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASI Nro. Doc:2675

280.921,05D139,90200056837303/01/2019 230 - DJ PLASTICOS - NF 2565

281.029,77D108,72200056620607/01/2019 7010125429 REDE DA CONSTRUCAO - REF.COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATE Nro. Doc:25429

285.813,77D4.784,00200056831408/01/2019 463 - BELIVE COMERCIO - NF 41420

286.225,24D411,47200056827609/01/2019 500 - AIR LIQUIDE - NF 2669

286.624,95D399,71200056828409/01/2019 500 - AIR LIQUIDE - NF 2657

286.791,95D167,00200056611710/01/2019 7010174 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD.DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 74

287.039,45D247,50200056838110/01/2019 430 - FONSECA - NF 12382

289.839,45D2.800,00200056834914/01/2019 644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1108559

302.431,45D12.592,00200056841114/01/2019 674 - FORTIORI AMBIENTES - NF 44

302.897,65D466,20200056843814/01/2019 672 - MED CENTER - NF 224503

320.497,65D17.600,00200056844614/01/2019 210 - MEDCOMERCE - NF 320299

320.530,65D33,00200056839016/01/2019 430 - FONSECA - NF 12455

321.075,65D545,00200056847016/01/2019 193 - PRIMICIAS PAPEIS - NF 50742

321.199,85D124,20200056846217/01/2019 212 - NL PRODUTOS - NF 19464

321.279,85D80,00200056610918/01/2019 7010175 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD.DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 75

321.312,67D32,82200056612518/01/2019 7010136979 DENTAL OTTONAVES - REF.COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAV Nro. Doc:36979

321.360,27D47,60200056617618/01/2019 701019196 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - REF.COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRI Nro. Doc:9196

321.429,27D69,00200056618421/01/2019 701011837 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DEPARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1837

321.478,77D49,50200056840321/01/2019 430 - FONSECA - NF 12481

323.998,77D2.520,00200056845421/01/2019 545 - MEDLEVENSOHN - NF 27841

324.060,07D61,30200056619224/01/2019 701011844 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DEPARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1844



331.772,77D192,20200056842030/01/2019 162 - GOLDSERV - NF 2240

332.624,77D852,00200056613331/01/2019 701013766 SG INDUSTRIA E COMER - REF.COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E C Nro. Doc:3766

334.472,77D1.848,00200056830631/01/2019 721 - BELIVE COMERCIO - NF 11422



Página: 7


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -

Continuação

334.472,77DSaldo página anterior:

335.852,77D1.380,00200056832231/01/2019 701 - BIO INFINITY - NF 1670

336.050,77D198,00200056833031/01/2019 378 - CIENTIFICA MEDICA - NF 82422

335.754,79D3603568519 295,9831/01/2019 701031 MEDICAMENTOS - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019

335.436,12D3603668527 318,6731/01/2019 701032 MATERIAIS HOSPITALARES - 61 ODONTOLOGIA- 01.2019

335.221,16D3604668535 214,9631/01/2019 7010312 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

335.218,64D3604568543 2,5231/01/2019 7010315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

334.742,00D3605668551 476,6431/01/2019 7010320 MATERIAL DE ODONTOLOGIA - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

334.703,50D3604068560 38,5031/01/2019 7011425 GENEROS ALIMENTICIOS - 62 FISIOTERAPIA -01.2019

334.700,44D3603568578 3,0631/01/2019 701071 MEDICAMENTOS - 64 ALOJAMENTO CASA DEAPOIO - 01.2019

334.504,04D3603668586 196,4031/01/2019 701072 MATERIAIS HOSPITALARES - 64 ALOJAMENTOCASA DE APOIO - 01.2019

333.364,77D3604168594 1.139,2731/01/2019 7010711 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

333.355,90D3604668608 8,8731/01/2019 7010712 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

333.196,13D3604368616 159,7731/01/2019 7010714 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

333.099,75D3604568624 96,3831/01/2019 7010715 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 64 ALOJAMENTOCASA DE APOIO - 01.2019

332.973,25D3604068632 126,5031/01/2019 7010725 GENEROS ALIMENTICIOS - 64 ALOJAMENTOCASA DE APOIO - 01.2019

332.926,82D3603968640 46,4331/01/2019 7010726 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

332.865,04D3604568659 61,7831/01/2019 7010515 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 65AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - 01.2019

332.811,21D3603668675 53,8331/01/2019 701042 MATERIAIS HOSPITALARES - 66 AMBULATÓRIOFISIOTERAPIA - 01.2019

332.796,21D3604568683 15,0031/01/2019 7010415 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 66AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019

332.790,40D3603968691 5,8131/01/2019 7010426 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 66AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019

332.470,46D3604168705 319,9431/01/2019 7023311 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 69RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019

332.374,98D3604568713 95,4831/01/2019 7023315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 69 RECEPÇÃOAMBULATÓRIO - 01.2019

332.132,98D3604068721 242,0031/01/2019 7023325 GENEROS ALIMENTICIOS - 69 RECEPÇÃOAMBULATÓRIO - 01.2019

332.089,44D3603968730 43,5431/01/2019 7023326 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 69RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019

332.087,47D3604668748 1,9731/01/2019 7012812 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 71 SERVPROCESSAMENTO DE ROUPAS - 01.2019

332.027,55D3604168756 59,9231/01/2019 7014611 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL -72RESÍDUOS HOSPITALARES- 01.2019

332.011,75D3604568764 15,8031/01/2019 7013115 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 74MANUTENÇÃO - 01.2019

331.994,33D3603968780 17,4231/01/2019 7013126 MATERIAL DE COPA E COZINHA -74MANUTENÇÃO- 01.2019

331.449,33D1010868799 545,0031/01/2019 701258 INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP -76ALMOXARIFADO - 01.2019

319.132,33D1010768802 12.317,0031/01/2019 701259 INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS -76ALMOXARIFADO - 01.2019

319.072,33D3604568810 60,0031/01/2019 7012515 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -76ALMOXARIFADO - 01.2019

319.056,85D3603668829 15,4831/01/2019 701452 MATERIAIS HOSPITALARES -78 OFICINAARTESANATO - 01.2019

319.041,85D3604568837 15,0031/01/2019 7014515 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -78 OFICINAARTESANATO - 01.2019

318.936,23D3604168845 105,6231/01/2019 7021511 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL -79ÁREAS COMUNS - 01.2019

318.933,94D3603668853 2,2931/01/2019 701212 MATERIAIS HOSPITALARES -82 SAME - 01.2019

318.601,78D3604568861 332,1631/01/2019 7012115 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -82 SAME -01.2019



Página: 8


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -

Continuação

318.601,78DSaldo página anterior:

318.553,93D3604568870 47,8531/01/2019 7011815 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 83 SERVIÇOSOCIAL - 01.2019

318.183,30D3604568888 370,6331/01/2019 7022015 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 90 GESTÃO DEPESSOAS - 01.2019

318.180,82D3604568896 2,4831/01/2019 7021515 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 92 APOIOADMINISTRATIVO - 01.2019

318.172,11D3604568900 8,7131/01/2019 7021526 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 90 GESTÃODE PESSOAS - 01.2019

318.120,70D3603568918 51,4131/01/2019 701021 MEDICAMENTOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO- 01.2019

313.770,97D3603568926 4.349,7331/01/2019 701022 MATERIAIS HOSPITALARES - 94 UNIDADE DEINTERNAÇÃO - 01.2019

312.924,90D3604668934 846,0731/01/2019 7010212 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

311.966,32D3604368942 958,5831/01/2019 7010214 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

311.646,10D3604568950 320,2231/01/2019 7010215 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 94 UNIDADE DEINTERNAÇÃO - 01.2019

311.635,10D3604868969 11,0031/01/2019 7010217 MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

311.464,60D3604068977 170,5031/01/2019 7010225 GENEROS ALIMENTICIOS - 94 UNIDADE DEINTERNAÇÃO - 01.2019

311.264,56D3603968985 200,0431/01/2019 7010226 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 94 UNIDADEDE INTERNAÇÃO - 01.2019

310.062,88D3603868993 1.201,6831/01/2019 701084 GASES MEDICINAIS - 95 CENTRAL DE GASESMEDICINAIS - 01.2019

310.011,61D3603669000 51,2731/01/2019 701162 MATERIAIS HOSPITALARES - 96 FARMÁCIA -01.2019

309.733,84D3604569019 277,7731/01/2019 7011615 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 96 FARMÁCIA -01.2019

309.711,74D3604569027 22,1031/01/2019 7020315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 97 OUVIDORIA -01.2019

309.711,34D3604569035 0,4031/01/2019 7022615 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 98 PATRIMÔNIO -01.2019

309.701,56D3603669043 9,7831/01/2019 701232 MATERIAIS HOSPITALARES- 101 SUPRIMENTOS- 01.2019

309.570,17D3604569051 131,3931/01/2019 7012315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 101SUPRIMENTOS - 01.2019

309.552,00D3604569060 18,1731/01/2019 7014315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 105 NUCLEOINTERNO REGULACAO NIR - 01.2019

309.549,09D3603969078 2,9131/01/2019 7014326 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 105 NUCLEOINTERNO REGULACAO NIR - 01.2019

309.472,19D3603572770 76,9031/01/2019 70107MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO

309.459,55D3603672788 12,6431/01/2019 70107MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASADE APOIO

287.235,93D3603573091 22.223,6231/01/2019 70102MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO

283.179,20D3603673105 4.056,7331/01/2019 70102MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

282.650,40D3604873148 528,8031/01/2019 70102MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

282.650,24D3605173156 0,1631/01/2019 70102MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

281.039,44D3604073164 1.610,8031/01/2019 70102MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL - UNIDADEDE INTERNAÇÃO

280.385,14D3604073172 654,3031/01/2019 70102MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

273.687,96D3605773180 6.697,1831/01/2019 70201BAIXAS ESTOQUE CS 01/2019

276.550,89D2.862,93200677319931/01/2019 EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2019

274.759,80D2006773202 1.791,0931/01/2019 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO

224.140,34D2006773210 50.619,4631/01/2019 EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2019

230.400,06D6.259,72350107322931/01/2019 70201DOAÇÕES 01/2019

231.386,81D986,75200677323731/01/2019 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO

114.773,3665.769,52Total conta: 231.386,81D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar 0,00 Saldo anterior:



Página: 9


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação 0,00 Saldo página anterior:

23,45D23,453667622476602/01/2019 PARAFUSOFERR LTDA - ME NF 1809 - NÃOADQUIRIDA PELO CS

96.910,94D96.887,493667622475807/01/2019 LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 85 -NF SERVIÇO

97.360,02D449,083667622470710/01/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2409 - NF COMDADOS INCORRETOS




99.228,36D497,003667622474024/01/2019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82181 -DEVOLUÇÃO CLIENTE

0,0099.228,36Total conta: 99.228,36D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte 2.834,30DSaldo anterior:

481,83D36020117218 2.352,4702/01/2019 70217APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTEJANEIRO/2019

0,00 36113117226 481,8302/01/2019 70217APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTEJANEIRO/2019

90,30C3602066290 90,3011/01/2019 7011643466 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE -01/2019 - COMPLEMEN Nro. Doc: 43466

0,00 90,30100116746616/01/2019 VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COMPLEMENTARNro. Doc: 01/2019/ 001-00

2.194,30D2.194,30100116747430/01/2019 VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 022019/001-001

2.924,602.284,60Total conta: 2.194,30D

Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios 1.730.395,86DSaldo anterior:

1.742.712,86D12.317,00100536880231/01/2019 701259 INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS -76ALMOXARIFADO - 01.2019

0,0012.317,00Total conta: 1.742.712,86D

Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos 212.242,85DSaldo anterior:

212.787,85D545,00100536879931/01/2019 701258 INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP -76ALMOXARIFADO - 01.2019

0,00545,00Total conta: 212.787,85D

Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços 1.801.524,99CSaldo anterior:

1.801.973,99C3617086355 449,0001/01/2019 70131SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO03336414180 NF 131 -DEZEMBRO/2018

1.802.598,83C3617066362 624,8402/01/2019 702252120 AIRFLUX - REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX -SISTEMA Nro. Doc: 2120

1.803.125,40C3617085871 526,5702/01/2019 70220AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018

1.804.325,40C3617985952 1.200,0002/01/2019 70215BIONEXO DO BRASIL S A NF 146176 -DEZEMBRO/2018

1.807.657,75C3617685979 3.332,3502/01/2019 70133BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF1486 - DEZEMBRO/2018

1.819.477,47C3616786002 11.819,7202/01/2019 70130BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 -DEZEMBRO/2018

1.843.021,00C3616786070 23.543,5302/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 -DEZEMBRO/2018

1.846.685,05C3617086193 3.664,0502/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018

1.866.605,05C3617486304 19.920,0002/01/2019 70201PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA NF 42 -DEZEMBRO/2018

1.926.383,33C3617486649 59.778,2802/01/2019 80268VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 8247 -DEZEMBRO/2018

1.937.669,33C3616786657 11.286,0002/01/2019 70130NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333

1.981.184,06C36174116742 43.514,7302/01/2019 70205NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248

1.981.184,05C0,013617011804402/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018



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FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação 1.981.184,05CSaldo página anterior:

1.981.286,05C36198118273 102,0002/01/2019 70130REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001

1.982.486,05C36179118303 1.200,0002/01/2019 70130REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASILS.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001

1.988.217,46C3617666338 5.731,4103/01/2019 7022519324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DEPLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324

1.999.319,56C3617666346 11.102,1003/01/2019 70225128 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOSCONSULTO Nro. Doc: 128

1.999.734,87C3617385936 415,3103/01/2019 70130ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 -DEZEMBRO/2018

2.005.831,53C3616886266 6.096,6603/01/2019 70128LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. NF 387 -DEZEMBRO/2018

2.064.595,96C36170116696 58.764,4303/01/2019 70120NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOSEIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289

2.065.183,96C36170116726 588,0003/01/2019 70226NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA ECOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018Nro. Doc: 1468

2.067.699,37C36168118311 2.515,4103/01/2019 70128REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DETÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001

2.067.699,38C36168118320 0,0103/01/2019 70128REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DETÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001

2.070.699,38C3630785847 3.000,0004/01/2019 70130AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF967 - DEZEMBRO/2018

2.070.763,38C36198117234 64,0004/01/2019 70130JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1154- DEZEMBRO/2018

2.071.600,18C3617086240 836,8007/01/2019 70222EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMASDE COMBATE A INCENDIO NF 11662 -DEZEMBRO/2018

2.072.409,20C36170116785 809,0207/01/2019 70133NF 9485 TELEMAX TELEFONIA LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485

2.073.546,61C3616986312 1.137,4108/01/2019 70232RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018

2.076.077,46C3616986339 2.530,8508/01/2019 70232RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018

2.074.877,46C1.200,00100116664809/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASILS.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001

2.070.427,46C4.450,00100116679609/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES ESISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/001-001

2.067.350,62C3.076,84100116680009/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMSCOPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOSLTDA-NF-47106 Nro. Doc: 47106/ 001-001

2.067.248,62C102,00100116704009/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001

2.066.970,62C278,00100116705909/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001

2.060.514,17C6.456,45100116708309/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DETÊXTEIS S/A-NF-367 Nro. Doc: 367/ 001-001


2.052.118,91C5.731,41100116721009/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DEINSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc:19159/ 001-001

2.051.530,91C588,00100116743109/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTERASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOSMEDICOS-NF-1426 Nro. Doc: 1426/ 001-001

2.057.108,85C3617986274 5.577,9409/01/2019 70133MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 -DEZEMBRO/2018

2.056.824,87C283,982005611806009/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DEINSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc:19159/ 001-001

2.056.838,77C36198118257 13,9009/01/2019 70217REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001

2.061.288,77C36179118346 4.450,0009/01/2019 70133REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES ESISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/001-001

2.063.731,68C3617986185 2.442,9111/01/2019 70133COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA NF 47389 - DEZEMBRO/2018



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2.078.894,54C36177116831 15.162,8611/01/2019 70217NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SSREF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501

2.075.562,19C3.332,35100116669914/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIAEMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1486 Nro. Doc:1486/ 001-001

1.934.547,86C141.014,33100116715616/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA ECONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 Nro. Doc: 26835/001-001

1.926.178,79C8.369,072005611810916/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA ECONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC ARECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001

1.917.179,79C8.999,002005111811716/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA ECONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC ARECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001

1.913.515,75C3.664,04100116690717/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOSDE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3428 Nro. Doc:3428/ 001-001

1.909.851,70C3.664,05100116691517/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOSDE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 Nro. Doc:3237/ 001-001

1.909.665,75C185,952005111803617/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOSDE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 - ISS ARECOLHER Nro. Doc: 3237/ 001-001

1.922.418,28C3607185782 12.752,5322/01/2019 70142SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 -DEZEMBRO/2018

1.921.891,70C526,58100116640025/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DEPONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 Nro. Doc:6079/ 001-001

1.919.639,30C2.252,40100116660525/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIAEM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHOLTDA-NF-12861 Nro. Doc: 12861/ 001-001

1.918.439,30C1.200,00100116665625/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASILS.A-NF-146176 Nro. Doc: 146176/ 001-001

1.888.413,44C30.025,86100116670225/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICODE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/ 001-001


1.834.358,47C5.577,94100116716425/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICANORDESTE LTDA-NF-21143 Nro. Doc: 21143/001-001

1.835.953,92C36179117331 1.595,4525/01/2019 70133SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICAEIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018

1.835.930,50C23,422005111801025/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DEPONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 - ISS ARECOLHER

1.835.818,90C111,602005611802825/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIAEM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHOLTDA-NF-12861 - PCC A RECOLHER Nro. Doc:12861/ 001-001

1.835.542,53C276,372005611805225/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICANORDESTE LTDA-NF-21143 - PCC A RECOLHERNro. Doc: 21143/ 001-001



1.821.635,30C11.102,10100116657528/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA EGESTAO EIRELI ME-NF-128 Nro. Doc: 128/ 001-001

1.762.870,87C58.764,43100116740728/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇOES COMERCIO ESERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/001-001

1.759.624,22C3.246,652005111836228/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇOES COMERCIO ESERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/001-001

1.759.208,91C415,31100116658329/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFFPRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10930 Nro. Doc:10930/ 001-001



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1.758.990,88C218,03100116659129/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFFPRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc:10743/ 001-001

1.732.975,08C26.015,80100116703229/01/2019 RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/001-00



1.636.356,55C88.006,45100116712129/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO ETERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOSADMINISTRATIV-NF-83 Nro. Doc: 83/ 001-001

1.630.625,14C5.731,41100116722929/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DEINSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19324 Nro. Doc:19324/ 001-001

1.633.125,14C36178117471 2.500,0029/01/2019 70108QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADESOCIEDADE SIMPLES PURA NF 7480 -JANEIRO/2019

1.633.085,14C40,003501911828129/01/2019 70130REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFFPRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc:10743/ 001-001

1.633.073,66C11,482005111829029/01/2019 70130REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFFPRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc:10743/ 001-001

1.659.089,46C36212118354 26.015,8029/01/2019 70217RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/001-00

1.643.926,61C15.162,85100116695830/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 Nro. Doc: 461/001-001

1.643.175,33C751,282005611807930/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 - PCC ARECOLHEER Nro. Doc: 461/ 001-001

1.642.550,49C624,84100046654031/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DEFLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/ 001-001

1.648.281,91C36176117293 5.731,4231/01/2019 70204PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 -JANEIRO/2019

1.649.090,93C36170117323 809,0231/01/2019 70133TELEMAX TELEFONIA LTDA NF 9552 -JANEIRO/2019

1.652.423,28C36176117382 3.332,3531/01/2019 70133BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019

1.652.949,85C36170117404 526,5731/01/2019 70220AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6317 - JANEIRO/2019

1.653.296,55C36173117420 346,7031/01/2019 70131ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 -JANEIRO/2019

1.653.324,71C36173117447 28,1631/01/2019 70220ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 -JANEIRO/2019

1.661.737,62C36178117480 8.412,9131/01/2019 70218TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EEMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019

1.675.900,48C36177117510 14.162,8631/01/2019 70217WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521- DEZEMBRO/2018

1.679.558,37C36170117544 3.657,8931/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019

1.681.058,37C36307117560 1.500,0031/01/2019 70130VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOSLTDA NF 9449 - JANEIRO/2019

1.704.608,50C36167117579 23.550,1331/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 -JANEIRO/2019

1.716.408,61C36061117625 11.800,1131/01/2019 70132BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 -JANEIRO/2019

418.921,99504.038,37Total conta: 1.716.408,61C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 256.893,84CSaldo anterior:

259.411,68C3616066222 2.517,8401/01/2019 70133752405274 TELEFONICA - REF.COMPRA/SERV. DETELEFONICA BRASI Nro. Doc: 752405274

260.911,68C3642066370 1.500,0001/01/2019 702259438 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DEVIDEOCONFERENCI Nro. Doc: 9438



Página: 13


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação 260.911,68CSaldo página anterior:

263.788,88C2001366214 2.877,2002/01/2019 70133998.314.651-72 SEFAZ-GO - ALIMENTOSPROVISÓRIOS - VALÉRIA FERR Nro. Doc:998.314.651-72

264.179,38C1005366273 390,5002/01/2019 701012675 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF.COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASI Nro. Doc:2675

264.319,28C1005368373 139,9003/01/2019 230 - DJ PLASTICOS - NF 2565

261.801,44C2.517,84100116744004/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASILS/A-NF-0733570458 Nro. Doc: 0733570458/ 001

261.910,16C1005366206 108,7207/01/2019 7010125429 REDE DA CONSTRUCAO - REF.COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATE Nro. Doc:25429

252.691,26C9.218,90100116672908/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICAHOSPITALAR LTDA 79981 Nro. Doc: 79981/ 001-001






244.133,03C1005368314 4.784,0008/01/2019 463 - BELIVE COMERCIO - NF 41420

249.864,05C3615966354 5.731,0209/01/2019 70225280484757 SANEAGO - REF.COMPRA/SERV. DESANEAMENTO DE G Nro. Doc: 280484757

249.343,38C520,67100116641909/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASILLTDA 2210 Nro. Doc: 2210/ 001-001






246.523,81C390,50100116647809/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc:2489/ 001-001





244.663,84C93,50100116655909/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTASEIRELI-EPP 7339 Nro. Doc: 7339/ 001-001

244.087,84C576,00100116656709/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTASEIRELI-EPP 7217 Nro. Doc: 7217/ 001-001

241.159,54C2.928,30100116666409/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHASANHANGUERA LTDA - ME 23214 Nro. Doc: 23214/001-001

240.759,54C400,00100116667209/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHASANHANGUERA LTDA - ME 23399 Nro. Doc: 23399/001-001

240.525,54C234,00100116684209/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA -EPP 2288 Nro. Doc: 2288/ 001-001

237.686,04C2.839,50100116687709/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃONro. Doc: 13384/ 001-001

224.860,04C12.826,00100116688509/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃOLTDA - EPP 13432 Nro. Doc: 13432/ 001-001

224.568,54C291,50100116689309/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃOLTDA - EPP 13412 Nro. Doc: 13412/ 001-001

219.456,84C5.111,70100116696609/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTARINDUSTRIA FARMACEUTICA 292143 Nro. Doc:292143/ 001-001



Página: 14



214.126,84C5.330,00100116697409/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTARINDUSTRIA FARMACEUTICA 295254 Nro. Doc:295254/ 001-001

213.929,44C197,40100116698209/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTARINDUSTRIA FARMACEUTICA 292142 Nro. Doc:292142/ 001-001

213.665,44C264,00100116706709/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINSCOMERCIO DE GAS LTDA ME 12241 Nro. Doc:12241/ 001-001

213.335,44C330,00100116707509/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINSCOMERCIO DE GAS LTDA ME 12037 Nro. Doc:12037/ 001-001

203.735,44C9.600,00100116713009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCECOMERCIAL DE Nro. Doc: 316049/ 001-001

203.063,44C672,00100116714809/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHNCOMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSHOSPITALA 25961 Nro. Doc: 25961/ 001-001

202.733,44C330,00100116724509/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE REI PLACASCONFECCAO DE PLACAS LTDA 5725 Nro. Doc:5725/ 001-001

201.344,35C1.389,09100116725309/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE RM HOSPITALAR LTDA270776 Nro. Doc: 270776/ 001-001

200.704,35C640,00100116728809/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA ECOMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3307 Nro. Doc:3307/ 001-001

198.144,35C2.560,00100116729609/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA ECOMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3526 Nro. Doc:3526/ 001-001

194.659,85C3.484,50100116730009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA ECOMÉRCIO Nro. Doc: 3514/ 001-001








181.209,89C991,50100116741509/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9116 Nro.Doc: 9116/ 001-001

180.692,29C517,60100116745809/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE TOPMED PROTUTOSHOSPITALARES EIRELI 38668 Nro. Doc: 38668/001-001

178.682,69C2.009,60100116748209/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAOCLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 23889 Nro.Doc: 23889/ 001-001

173.623,49C5.059,20100116749009/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAOCLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 24640 Nro.Doc: 24640/ 001-001

174.034,96C1005368276 411,4709/01/2019 500 - AIR LIQUIDE - NF 2669

174.434,67C1005368284 399,7109/01/2019 500 - AIR LIQUIDE - NF 2657

174.438,58C36036118125 3,9109/01/2019 70217REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASILLTDA 2236 Nro. Doc: 2236/ 001-001





Página: 15




174.461,03C36036118168 5,8609/01/2019 70217REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc:2489/ 001-001







174.678,27C1005366117 167,0010/01/2019 7010174 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD.DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 74

174.925,77C1005368381 247,5010/01/2019 430 - FONSECA - NF 12382

177.725,77C1005368349 2.800,0014/01/2019 644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1108559

190.317,77C1005368411 12.592,0014/01/2019 674 - FORTIORI AMBIENTES - NF 44

190.783,97C1005368438 466,2014/01/2019 672 - MED CENTER - NF 224503

208.383,97C1005368446 17.600,0014/01/2019 210 - MEDCOMERCE - NF 320299

208.416,97C1005368390 33,0016/01/2019 430 - FONSECA - NF 12455

208.961,97C1005368470 545,0016/01/2019 193 - PRIMICIAS PAPEIS - NF 50742

209.086,17C1005368462 124,2017/01/2019 212 - NL PRODUTOS - NF 19464

209.166,17C1005366109 80,0018/01/2019 7010175 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD.DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 75

209.198,99C1005366125 32,8218/01/2019 7010136979 DENTAL OTTONAVES - REF.COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAV Nro. Doc:36979

209.246,59C1005366176 47,6018/01/2019 701019196 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - REF.COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRI Nro. Doc:9196

209.315,59C1005366184 69,0021/01/2019 701011837 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DEPARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1837

209.365,09C1005368403 49,5021/01/2019 430 - FONSECA - NF 12481

211.885,09C1005368454 2.520,0021/01/2019 545 - MEDLEVENSOHN - NF 27841

211.946,39C1005366192 61,3024/01/2019 701011844 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DEPARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1844

210.900,44C1.045,95100116678824/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICARIOCLARENSE LTDA 1103116 Nro. Doc: 1103116/001-00

207.900,44C3.000,00100116639725/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DEEQUIPAMENTOS LTDA-NF-954 Nro. Doc: 954/001-001



205.617,94C1.501,50100116661325/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE ROMILDA BARRETO DEALMEIDA - EIRELI - ME 11653 Nro. Doc: 11653/001-001

198.747,94C6.870,00100116662125/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39588 Nro. Doc:39588/ 001-001

193.173,00C5.574,94100116663025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40490 Nro. Doc:40490/ 001-001

192.327,20C845,80100116668025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHASANHANGUERA LTDA - ME 23351 Nro. Doc: 23351/001-001

177.327,20C15.000,00100116681825/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE CTM EXPRESSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2857Nro. Doc: 2857/ 001-001

176.135,72C1.191,48100116683425/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVESEIRELI - EPP 35978 Nro. Doc: 35978/ 001-001



Página: 16



171.025,22C5.110,50100116699025/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGASCOMERCIAL LTDA - EPP 3091 Nro. Doc: 3091/001-001

163.290,56C7.734,66100116700825/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOSHOSPITALARES LTDA EPP 716 Nro. Doc: 716/001-001

162.026,96C1.263,60100116717225/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE NUTRI E QUALICOMERCIAL LTDA - ME 23133 Nro. Doc: 23133/001-001

160.101,96C1.925,00100116739325/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOSHOSPITALAR LTDA 559 Nro. Doc: 559/ 001-001





167.826,38C1005368420 192,2030/01/2019 162 - GOLDSERV - NF 2240

168.678,38C1005366133 852,0031/01/2019 701013766 SG INDUSTRIA E COMER - REF.COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E C Nro. Doc:3766

168.645,56C32,82100046682631/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVESEIRELI - EPP 36979 Nro. Doc: 36979/ 001-001

168.478,56C167,00100046685031/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELIME 74 Nro. Doc: 74/ 001-001

168.398,56C80,00100046686931/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELIME 75 Nro. Doc: 75/ 001-001

168.329,56C69,00100046718031/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA1837 Nro. Doc: 1837/ 001-001

168.268,26C61,30100046719931/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA1844 Nro. Doc: 1844/ 001-001

168.159,54C108,72100046723731/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATERIAISDE CONSTRUCOES LTDA 25429 Nro. Doc: 25429/001-001


167.259,94C47,60100046742331/01/2019 REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9196 Nro.Doc: 9196/ 001-001

169.107,94C1005368306 1.848,0031/01/2019 721 - BELIVE COMERCIO - NF 11422

170.487,94C1005368322 1.380,0031/01/2019 701 - BIO INFINITY - NF 1670

170.685,94C1005368330 198,0031/01/2019 378 - CIENTIFICA MEDICA - NF 82422

68.374,50154.582,40Total conta: 170.685,94C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares 21.971,88CSaldo anterior:

33.177,72C3607186169 11.205,8402/01/2019 70142CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES EPESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 -DEZEMBRO/2018

29.841,15C3.336,57100116726109/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DEESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro.Doc: 13007/ 001-001

29.665,54C175,612005111833809/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DEESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro.Doc: 13007/ 001-001

30.833,41C36076116904 1.167,8722/01/2019 70109NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIALTDA Nro. Doc: 13261

28.786,26C2.047,15100116727025/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DEESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13049 Nro.Doc: 13049/ 001-001

28.678,52C107,742005111826525/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DEESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13049 Nro.Doc: 13049/ 001-001

169.692,85C36061117242 141.014,3331/01/2019 70146META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF27253 JANEIRO/2019

153.388,045.667,07Total conta: 169.692,85C

Conta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar 0,00 Saldo anterior:



Página: 17


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar - Continuação 0,00 Saldo página anterior:

23,45C36668224766 23,4502/01/2019 PARAFUSOFERR LTDA - ME NF 1809 - NÃOADQUIRIDA PELO CS

96.910,94C36668224758 96.887,4907/01/2019 LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 85 -NF SERVIÇO

97.360,02C36668224707 449,0810/01/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2409 - NF COMDADOS INCORRETOS




99.228,36C36668224740 497,0024/01/2019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82181 -DEVOLUÇÃO CLIENTE

99.228,360,00Total conta: 99.228,36C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados 582.747,49CSaldo anterior:

164.013,20C418.734,29100116693115/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2018 Nro. Doc:12-2018/ 001-00

165.708,52C73350 1.695,3231/01/2019 70206ENC 001 - Líquido Salarial
































417.386,70418.734,29Total conta: 581.399,90C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual 0,00 Saldo anterior:

326,40D326,40100116638910/01/2019 TRCT - ANGELICA DE MOURA ARAUJO Nro. Doc:955.233.911-15/

0,00 73679 326,4031/01/2019 70206EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

326,40326,40Total conta: 0,00

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia 2.877,92CSaldo anterior:



Página: 18


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia - Continuação 2.877,92CSaldo página anterior:

0,72C2.877,20200056621402/01/2019 70133998.314.651-72 SEFAZ-GO - ALIMENTOSPROVISÓRIOS - VALÉRIA FERR Nro. Doc:998.314.651-72

2.877,20D2.877,92100116720210/01/2019 ALIMENTOS PROVISÓRIOS 12/2018 - VALÉRIAFERREIRA Nro. Doc: 12-2018/ 001-00

1.446,54D73687 1.430,6631/01/2019 70206EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

710,23D73695 736,3131/01/2019 70206EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

2.166,975.755,12Total conta: 710,23D

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher 455.848,92CSaldo anterior:

456.530,25C73709 681,3331/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

457.208,44C73717 678,1931/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

457.850,77C73725 642,3331/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

458.493,10C73733 642,3331/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

459.135,43C73741 642,3331/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

459.764,65C73750 629,2231/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

460.385,68C73768 621,0331/01/2019 70206EVT 0098 - INSS FERIAS

461.359,83C73776 974,1531/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

462.273,43C73784 913,6031/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

463.119,57C73792 846,1431/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

463.953,78C73806 834,2131/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

464.945,56C73814 991,7831/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

465.721,67C73822 776,1131/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

466.494,33C73830 772,6631/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

467.260,33C73849 766,0031/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

468.594,06C73857 1.333,7331/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

470.749,58C73865 2.155,5231/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

471.889,36C73873 1.139,7831/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

473.012,66C73881 1.123,3031/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

474.045,37C73890 1.032,7131/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

474.371,14C73903 325,7731/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

474.785,16C73911 414,0231/01/2019 70206EVT 0098 - INSS FERIAS

475.166,73C73920 381,5731/01/2019 70206EVT 0098 - INSS FERIAS

475.477,24C73938 310,5131/01/2019 70206EVT 0098 - INSS FERIAS

475.739,42C73946 262,1831/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

475.983,88C73954 244,4631/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

476.503,90C73962 520,0231/01/2019 70206EVT 0098 - INSS FERIAS

476.983,63C73970 479,7331/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

477.204,36C73989 220,7331/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

477.421,87C73997 217,5131/01/2019 70206EVT 0098 - INSS FERIAS

477.628,88C74004 207,0131/01/2019 70206EVT 0098 - INSS FERIAS

477.760,20C74012 131,3231/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

477.891,52C74020 131,3231/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

478.022,71C74039 131,1931/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

477.984,92C37,797404731/01/2019 70206EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

493.780,26C74055 15.795,3431/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

496.791,91C74063 3.011,6531/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

499.346,35C74071 2.554,4431/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

481.193,19C18.153,167408031/01/2019 70206EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

479.619,44C1.573,757409831/01/2019 70206EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

478.207,30C1.412,147410131/01/2019 70206EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

478.375,06C74110 167,7631/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

478.536,61C74128 161,5531/01/2019 70206EVT 0003 - INSS

553.382,62C74136 74.846,0131/01/2019 70206ENC 064 - INSS

564.059,08C74144 10.676,4631/01/2019 70206ENC 064 - INSS

573.228,79C74152 9.169,7131/01/2019 70206ENC 064 - INSS

582.269,43C74160 9.040,6431/01/2019 70206ENC 064 - INSS

590.269,75C74179 8.000,3231/01/2019 70206ENC 064 - INSS



Página: 19


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação 590.269,75CSaldo página anterior:

597.146,28C74187 6.876,5331/01/2019 ENC 064 - INSS

603.523,85C74195 6.377,5731/01/2019 ENC 064 - INSS

609.737,19C74209 6.213,3431/01/2019 ENC 064 - INSS

614.977,80C74217 5.240,6131/01/2019 ENC 064 - INSS

618.960,45C74225 3.982,6531/01/2019 ENC 064 - INSS

619.298,55C74233 338,1031/01/2019 EVT 0098 - INSS FERIAS

623.068,20C74241 3.769,6531/01/2019 ENC 064 - INSS

626.557,81C74250 3.489,6131/01/2019 ENC 064 - INSS

629.733,90C74268 3.176,0931/01/2019 ENC 064 - INSS

632.679,57C74276 2.945,6731/01/2019 ENC 064 - INSS

635.544,90C74284 2.865,3331/01/2019 ENC 064 - INSS

638.211,48C74292 2.666,5831/01/2019 ENC 064 - INSS

640.831,94C74306 2.620,4631/01/2019 ENC 064 - INSS

643.373,55C74314 2.541,6131/01/2019 ENC 064 - INSS

645.906,33C74322 2.532,7831/01/2019 ENC 064 - INSS

648.280,55C74330 2.374,2231/01/2019 ENC 064 - INSS

650.509,74C74349 2.229,1931/01/2019 ENC 064 - INSS

652.553,51C74357 2.043,7731/01/2019 ENC 064 - INSS

654.554,98C74365 2.001,4731/01/2019 ENC 064 - INSS

656.029,07C74373 1.474,0931/01/2019 ENC 064 - INSS

657.030,07C74381 1.001,0031/01/2019 ENC 064 - INSS

658.014,73C74390 984,6631/01/2019 ENC 064 - INSS

658.932,82C74403 918,0931/01/2019 ENC 064 - INSS

659.562,88C74411 630,0631/01/2019 ENC 064 - INSS

660.169,62C74420 606,7431/01/2019 ENC 064 - INSS

660.724,46C74438 554,8431/01/2019 ENC 064 - INSS

661.279,30C74446 554,8431/01/2019 ENC 064 - INSS

661.833,59C74454 554,2931/01/2019 ENC 064 - INSS

227.161,5121.176,84Total conta: 661.833,59C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher 62.102,07CSaldo anterior:

0,00 62.102,07100116692307/01/2019 FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc:12-2018/ 001-00

561,94C74462 561,9431/01/2019 ENC 003 - FGTS

1.089,56C74470 527,6231/01/2019 ENC 003 - FGTS

1.709,79C74489 620,2331/01/2019 ENC 003 - FGTS

2.311,35C74497 601,5631/01/2019 ENC 003 - FGTS

2.910,83C74500 599,4831/01/2019 ENC 003 - FGTS

3.394,56C74519 483,7331/01/2019 ENC 003 - FGTS

3.868,28C74527 473,7231/01/2019 ENC 003 - FGTS

4.268,02C74535 399,7431/01/2019 ENC.022 - FGTS 13º

4.616,92C74543 348,9031/01/2019 ENC 003 - FGTS

4.945,21C74551 328,2931/01/2019 ENC.022 - FGTS 13º

5.246,54C74560 301,3331/01/2019 ENC.022 - FGTS 13º

5.483,46C74578 236,9231/01/2019 ENC 003 - FGTS

5.716,52C74586 233,0631/01/2019 ENC 003 - FGTS

5.933,82C74594 217,3031/01/2019 ENC 003 - FGTS

6.082,95C74608 149,1331/01/2019 ENC 003 - FGTS

6.226,56C74616 143,6131/01/2019 ENC 003 - FGTS

6.357,88C74624 131,3231/01/2019 ENC 003 - FGTS

6.489,20C74632 131,3231/01/2019 ENC 003 - FGTS

6.620,39C74640 131,1931/01/2019 ENC 003 - FGTS

7.251,53C74659 631,1431/01/2019 ENC 003 - FGTS

8.003,26C74667 751,7331/01/2019 ENC 003 - FGTS

8.700,46C74675 697,2031/01/2019 ENC 003 - FGTS

9.378,65C74683 678,1931/01/2019 ENC 003 - FGTS

10.270,87C74691 892,2231/01/2019 ENC 003 - FGTS



Página: 20


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação 10.270,87CSaldo página anterior:

11.096,81C74705 825,9431/01/2019 ENC 003 - FGTS

12.039,45C74713 942,6431/01/2019 ENC 003 - FGTS

13.279,83C74721 1.240,3831/01/2019 ENC 003 - FGTS

14.750,44C74730 1.470,6131/01/2019 ENC 003 - FGTS

16.259,92C74748 1.509,4831/01/2019 ENC 003 - FGTS

18.153,48C74756 1.893,5631/01/2019 ENC 003 - FGTS

19.781,07C74764 1.627,5931/01/2019 ENC 003 - FGTS

21.951,40C74772 2.170,3331/01/2019 ENC 003 - FGTS

24.091,19C74780 2.139,7931/01/2019 ENC 003 - FGTS

26.618,15C74799 2.526,9631/01/2019 ENC 003 - FGTS

44.333,18C74802 17.715,0331/01/2019 ENC 003 - FGTS

44.333,24C36119117137 0,0631/01/2019 70134FGTS 01.2019

44.333,2462.102,07Total conta: 44.333,24C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher 117.945,43CSaldo anterior:

119.456,73C3616786010 1.511,3002/01/2019 70130BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 -

DEZEMBRO/2018

122.543,62C3616786088 3.086,8902/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 -

DEZEMBRO/2018

125.465,61C36170116718 2.921,9903/01/2019 70120NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS

EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289

125.570,11C36170116815 104,5007/01/2019 70133NF 9485 TELEMAX TELEFONIA LTDA REF

DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485

126.396,73C3607185790 826,6222/01/2019 70142SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 -

DEZEMBRO/2018

146.194,53C36061117269 19.797,8031/01/2019 70146META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF

27253 JANEIRO/2019

146.299,03C36170117358 104,5031/01/2019 70133TELEMAX TELEFONIA LTDA NF 9552 -

JANEIRO/2019

149.379,32C36167117609 3.080,2931/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 -

JANEIRO/2019

150.910,23C36061117650 1.530,9131/01/2019 70132BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 -

JANEIRO/2019

32.964,800,00Total conta: 150.910,23C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 326,67CSaldo anterior:

371,67C74810 45,0031/01/2019 EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL










185,000,00Total conta: 511,67C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Sálario 0,00 Saldo anterior:

18.294,78C74918 18.294,7831/01/2019 ENC 006 - Prov. 13º Salário









33.970,55C75000 791,3231/01/2019 ENC 006 - Prov. 13º Salário




Página: 21


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Sálario - Continuação 34.796,52CSaldo página anterior:






















44.292,870,00Total conta: 44.292,87C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0,00 Saldo anterior:

512,98C75230 512,9831/01/2019 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

1.012,40C75248 499,4231/01/2019 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário






























14.971,00C75540 6.183,6531/01/2019 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário



Página: 22


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0,00 Saldo anterior:

14.971,000,00Total conta: 14.971,00C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0,00 Saldo anterior:

1.463,58C75558 1.463,5831/01/2019 ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

1.507,59C75566 44,0131/01/2019 ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário































3.543,450,00Total conta: 3.543,45C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0,00 Saldo anterior:

183,00C75876 183,0031/01/2019 ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário





















Página: 23


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario - Continuação 363,40CSaldo página anterior:














443,000,00Total conta: 443,00C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias 587.451,02CSaldo anterior:

591.196,59C36012117145 3.745,5702/01/2019 70227ENC 012 - Prov. Férias

591.181,52C15,077619831/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

591.363,28C76201 181,7631/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

591.545,19C76210 181,9131/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

591.727,07C76228 181,8831/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

591.934,12C76236 207,0531/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

592.135,19C76244 201,0731/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

592.435,49C76252 300,3031/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

592.768,66C76260 333,1731/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

593.092,34C76279 323,6831/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

593.575,48C76287 483,1431/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

594.125,39C76295 549,9131/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

595.632,75C76309 1.507,3631/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

597.501,66C76317 1.868,9131/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

599.365,48C76325 1.863,8231/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

601.125,54C76333 1.760,0631/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

602.301,69C76341 1.176,1531/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

603.462,19C76350 1.160,5031/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

604.428,45C76368 966,2631/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

605.367,63C76376 939,1831/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

606.338,84C76384 971,2131/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

607.214,40C76392 875,5631/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

608.044,43C76406 830,0331/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

608.897,35C76414 852,9231/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

609.729,96C76422 832,6131/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

610.514,46C76430 784,5031/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

611.247,26C76449 732,8031/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

611.913,81C76457 666,5531/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

616.371,18C76465 4.457,3731/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

619.022,39C76473 2.651,2131/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

622.349,69C76481 3.327,3031/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

625.956,51C76490 3.606,8231/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

628.040,79C76503 2.084,2831/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

658.164,79C76511 30.124,0031/01/2019 ENC 012 - Prov. Férias

656.206,19C1.958,607652031/01/2019 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

654.393,56C1.812,637653831/01/2019 EVT 0041 - FERIAS NO MES








Página: 24


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação 643.576,52CSaldo página anterior:

642.463,97C1.112,557659731/01/2019 EVT 0039 - Abono de Férias

641.484,67C979,307660031/01/2019 EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias


630.557,43C2.735,727662731/01/2019 EVT 0039 - Abono de Férias





613.708,54C867,227667831/01/2019 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES




611.220,68C384,207671631/01/2019 EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias

610.843,05C377,637672431/01/2019 EVT 0045 - DIF. FERIAS

610.554,84C288,217673231/01/2019 EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

610.539,47C15,377674031/01/2019 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIASPROPORCIONAIS

610.535,78C3,697675931/01/2019 EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO

610.532,25C3,537676731/01/2019 EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIASPROPORCIONAIS

610.492,19C40,067677531/01/2019 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO

610.366,32C125,877678331/01/2019 EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

610.262,72C103,607679131/01/2019 EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIASPROPORCIONAIS RESCISÃO

610.161,51C101,217680531/01/2019 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO

610.060,55C100,967681331/01/2019 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO

70.728,8448.119,31Total conta: 610.060,55C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias 198.910,93CSaldo anterior:

193.912,50C4.998,433602411715302/01/2019 70226ENC 065 - INSS Prov. Férias

204.094,43C76821 10.181,9331/01/2019 ENC 065 - INSS Prov. Férias

200.232,60C3.861,837683031/01/2019 ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias


196.926,46C76856 631,6931/01/2019 ENC 065 - INSS Prov. Férias



197.444,01C816,897688031/01/2019 ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias


197.351,76C988,367690231/01/2019 ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias






















Página: 25


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação 198.842,35CSaldo página anterior:













200.322,74C5,097722431/01/2019 ENC 065 - INSS Prov. Férias

206.200,50C36024117188 5.877,7631/01/2019 70226ENC 065 - INSS Prov. Férias

28.518,1021.228,53Total conta: 206.200,50C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias 46.996,08CSaldo anterior:

47.295,73C36027117161 299,6502/01/2019 70226ENC 005 - FGTS Prov. Férias

47.294,52C1,217723231/01/2019 ENC 005 - FGTS Prov. Férias

47.357,28C77240 62,7631/01/2019 ENC 005 - FGTS Prov. Férias






















48.199,72C193,357746131/01/2019 ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias


















Página: 26


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação 47.317,06CSaldo página anterior:


48.812,94C77631 2.409,9231/01/2019 ENC 005 - FGTS Prov. Férias

48.804,84C8,103602711719631/01/2019 70226ENC 005 - FGTS Prov. Férias

5.658,313.849,55Total conta: 48.804,84C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias 5.874,57CSaldo anterior:

5.912,03C36123117170 37,4602/01/2019 70209ENC 011 - PIS Prov. Férias

6.213,27C77640 301,2431/01/2019 ENC 011 - PIS Prov. Férias

6.099,01C114,267765831/01/2019 ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias


































6.092,12C0,157799231/01/2019 ENC 011 - PIS Prov. Férias






6.100,65C1,013612311720031/01/2019 70209ENC 011 - PIS Prov. Férias

707,26481,18Total conta: 6.100,65C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários 282.464,69CSaldo anterior:

281.952,24C512,45100116701610/01/2019 IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00

280.497,25C1.454,99100116702410/01/2019 IRRF - RESCISÕES 11/2018 Nro. Doc: 11-2018/001-00

280.529,79C78050 32,5431/01/2019 EVT 0030 - IRRF FERIAS

280.557,37C78069 27,5831/01/2019 EVT 0004 - IRRF



Página: 27


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação 280.557,37CSaldo página anterior:

280.579,51C78077 22,1431/01/2019 EVT 0030 - IRRF FERIAS

280.622,09C78085 42,5831/01/2019 EVT 0004 - IRRF

280.684,45C78093 62,3631/01/2019 EVT 0030 - IRRF FERIAS

280.739,33C78107 54,8831/01/2019 EVT 0004 - IRRF

304.412,92C78115 23.673,5931/01/2019 EVT 0004 - IRRF

306.966,72C78123 2.553,8031/01/2019 EVT 0004 - IRRF

309.312,09C78131 2.345,3731/01/2019 EVT 0004 - IRRF

311.600,46C78140 2.288,3731/01/2019 EVT 0004 - IRRF

314.922,24C78158 3.321,7831/01/2019 EVT 0004 - IRRF

315.030,53C78166 108,2931/01/2019 EVT 0030 - IRRF FERIAS

315.132,86C78174 102,3331/01/2019 EVT 0004 - IRRF

315.329,72C78182 196,8631/01/2019 EVT 0004 - IRRF

315.513,04C78190 183,3231/01/2019 EVT 0004 - IRRF

315.750,24C78204 237,2031/01/2019 EVT 0004 - IRRF

315.978,38C78212 228,1431/01/2019 EVT 0004 - IRRF

316.347,34C78220 368,9631/01/2019 EVT 0004 - IRRF

316.708,59C78239 361,2531/01/2019 EVT 0004 - IRRF

317.031,45C78247 322,8631/01/2019 EVT 0004 - IRRF

317.348,45C78255 317,0031/01/2019 EVT 0004 - IRRF

317.658,99C78263 310,5431/01/2019 EVT 0030 - IRRF FERIAS

318.680,86C78271 1.021,8731/01/2019 EVT 0004 - IRRF

319.688,75C78280 1.007,8931/01/2019 EVT 0004 - IRRF

320.812,30C78298 1.123,5531/01/2019 EVT 0004 - IRRF

322.861,10C78301 2.048,8031/01/2019 EVT 0030 - IRRF FERIAS

324.159,58C78310 1.298,4831/01/2019 EVT 0004 - IRRF

325.378,27C78328 1.218,6931/01/2019 EVT 0004 - IRRF

326.565,06C78336 1.186,7931/01/2019 EVT 0004 - IRRF

327.736,30C78344 1.171,2431/01/2019 EVT 0030 - IRRF FERIAS

328.725,15C78352 988,8531/01/2019 EVT 0004 - IRRF

329.549,52C78360 824,3731/01/2019 EVT 0004 - IRRF

330.155,45C78379 605,9331/01/2019 EVT 0030 - IRRF FERIAS

49.658,201.967,44Total conta: 330.155,45C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ 12.418,18CSaldo anterior:

12.567,38C3616786053 149,2002/01/2019 70130BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 -DEZEMBRO/2018

12.865,43C3616786118 298,0502/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 -DEZEMBRO/2018

13.600,06C36174116769 734,6302/01/2019 70205NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248

13.691,67C3617684557 91,6103/01/2019 7022519324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DEPLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324

13.780,82C3617986290 89,1509/01/2019 70133MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 -DEZEMBRO/2018

14.023,17C36177116858 242,3511/01/2019 70217NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SSREF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501

14.248,61C3607185839 225,4422/01/2019 70142SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 -DEZEMBRO/2018

14.274,11C36179117374 25,5025/01/2019 70133SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICAEIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018


16.165,52C36176117315 91,6131/01/2019 70204PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 -JANEIRO/2019

16.165,97C36173117463 0,4531/01/2019 70220ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 -JANEIRO/2019

16.300,43C36178117501 134,4631/01/2019 70218TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EEMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019

16.542,78C36177117536 242,3531/01/2019 70217WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521- DEZEMBRO/2018



Página: 28


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação 16.542,78CSaldo página anterior:

16.840,83C36167117617 298,0531/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 -JANEIRO/2019

16.990,03C36061117668 149,2031/01/2019 70132BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 -JANEIRO/2019

4.571,850,00Total conta: 16.990,03C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher 18.806,32CSaldo anterior:

21.021,09C78387 2.214,7731/01/2019 ENC 009 - PIS

21.050,71C78395 29,6231/01/2019 ENC 009 - PIS

21.079,84C78409 29,1331/01/2019 ENC 009 - PIS

21.107,00C78417 27,1631/01/2019 ENC 009 - PIS

21.150,61C78425 43,6131/01/2019 ENC 009 - PIS

21.228,14C78433 77,5331/01/2019 ENC 009 - PIS

21.303,07C78441 74,9331/01/2019 ENC 009 - PIS

21.378,27C78450 75,2031/01/2019 ENC 009 - PIS

21.448,52C78468 70,2531/01/2019 ENC 009 - PIS

21.508,99C78476 60,4731/01/2019 ENC 009 - PIS

21.568,21C78484 59,2231/01/2019 ENC 009 - PIS

21.634,16C78492 65,9531/01/2019 ENC 009 - PIS

21.652,80C78506 18,6431/01/2019 ENC 009 - PIS

21.670,75C78514 17,9531/01/2019 ENC 009 - PIS

21.687,15C78522 16,4031/01/2019 ENC 009 - PIS

21.703,57C78530 16,4231/01/2019 ENC 009 - PIS

21.719,99C78549 16,4231/01/2019 ENC 009 - PIS

21.836,55C78557 116,5631/01/2019 ENC 009 - PIS

21.948,08C78565 111,5331/01/2019 ENC 009 - PIS

22.035,23C78573 87,1531/01/2019 ENC 009 - PIS

22.120,01C78581 84,7831/01/2019 ENC 009 - PIS

22.213,98C78590 93,9731/01/2019 ENC 009 - PIS

22.317,22C78603 103,2431/01/2019 ENC 009 - PIS

22.435,05C78611 117,8331/01/2019 ENC 009 - PIS

22.590,10C78620 155,0531/01/2019 ENC 009 - PIS

22.773,94C78638 183,8431/01/2019 ENC 009 - PIS

23.076,31C78646 302,3731/01/2019 ENC 009 - PIS

23.347,60C78654 271,2931/01/2019 ENC 009 - PIS

23.615,08C78662 267,4831/01/2019 ENC 009 - PIS

23.883,97C78670 268,8931/01/2019 ENC 009 - PIS

24.152,76C78689 268,7931/01/2019 ENC 009 - PIS

24.389,45C78697 236,6931/01/2019 ENC 009 - PIS

24.389,43C0,023612211712931/01/2019 70134ENC 009 - PIS

5.583,130,02Total conta: 24.389,43C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher 50.599,88CSaldo anterior:

50.623,31C3617085898 23,4302/01/2019 70220AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018

50.790,96C3617685995 167,6502/01/2019 70133BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF1486 - DEZEMBRO/2018


53.027,19C3616786096 1.490,2302/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 -DEZEMBRO/2018

53.427,61C3607186177 400,4202/01/2019 70142CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES EPESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 -DEZEMBRO/2018

53.613,57C3617086207 185,9602/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018

54.207,57C3616786665 594,0002/01/2019 70130NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333

56.656,35C36174116750 2.448,7802/01/2019 70205NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248



Página: 29


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação 56.656,35CSaldo página anterior:

57.054,25C3617684549 397,9003/01/2019 70225128 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOSCONSULTO Nro. Doc: 128

57.076,11C3617385944 21,8603/01/2019 70130ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 -DEZEMBRO/2018

60.322,76C36170116700 3.246,6503/01/2019 70120NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOSEIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289

60.334,76C36170116734 12,0003/01/2019 70226NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA ECOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018Nro. Doc: 1468

60.362,96C3617086258 28,2007/01/2019 70222EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMASDE COMBATE A INCENDIO NF 11662 -DEZEMBRO/2018

60.399,44C36170116793 36,4807/01/2019 70133NF 9485 TELEMAX TELEFONIA LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485

60.439,23C3616986320 39,7908/01/2019 70232RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018

60.527,77C3616986347 88,5408/01/2019 70232RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018

60.703,38C20006118338 175,6109/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DEESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro.Doc: 13007/ 001-001

69.702,38C20004118117 8.999,0016/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA ECONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC ARECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001

69.888,33C20004118036 185,9517/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOSDE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 - ISS ARECOLHER Nro. Doc: 3237/ 001-001


70.475,83C36076116920 61,4722/01/2019 70109NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIALTDA Nro. Doc: 13261

70.499,25C20004118010 23,4225/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DEPONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 - ISS ARECOLHER

72.231,47C20004118087 1.732,2225/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICODE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-507 Nro. Doc: 507/ 001-001

73.304,38C20004118095 1.072,9125/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICODE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/ 001-001

73.412,12C20006118265 107,7425/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DEESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13049 Nro.Doc: 13049/ 001-001

76.658,77C20004118362 3.246,6528/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇOES COMERCIO ESERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/001-001

76.670,25C20004118290 11,4829/01/2019 70130REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFFPRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc:10743/ 001-001


85.705,73C36170117340 36,4831/01/2019 70133TELEMAX TELEFONIA LTDA NF 9552 -JANEIRO/2019

85.873,38C36176117390 167,6531/01/2019 70133BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019

85.896,81C36170117412 23,4331/01/2019 70220AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6317 - JANEIRO/2019

85.915,06C36173117439 18,2531/01/2019 70131ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 -JANEIRO/2019

86.107,18C36170117552 192,1231/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019

87.597,41C36167117587 1.490,2331/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 -JANEIRO/2019


37.743,530,00Total conta: 88.343,41C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 50.437,81CSaldo anterior:



Página: 30


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação 50.437,81CSaldo página anterior:


52.517,50C3616786100 1.385,9102/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 -DEZEMBRO/2018

54.794,86C36174116777 2.277,3602/01/2019 70205NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248

55.078,84C3617684565 283,9803/01/2019 7022519324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DEPLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324

55.355,21C3617986282 276,3709/01/2019 70133MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 -DEZEMBRO/2018

55.639,19C20004118060 283,9809/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DEINSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc:19159/ 001-001

56.390,47C36177116866 751,2811/01/2019 70217NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SSREF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501

64.759,54C20004118109 8.369,0716/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA ECONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC ARECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001


65.537,46C36179117366 79,0525/01/2019 70133SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICAEIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018

65.649,06C20004118028 111,6025/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIAEM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHOLTDA-NF-12861 - PCC A RECOLHER Nro. Doc:12861/ 001-001

65.925,43C20004118052 276,3725/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICANORDESTE LTDA-NF-21143 - PCC A RECOLHERNro. Doc: 21143/ 001-001

66.676,71C20004118079 751,2830/01/2019 REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 - PCC ARECOLHEER Nro. Doc: 461/ 001-001


75.329,76C36176117307 283,9831/01/2019 70204PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 -JANEIRO/2019

75.331,16C36173117455 1,4031/01/2019 70220ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 -JANEIRO/2019

75.748,00C36178117498 416,8431/01/2019 70218TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EEMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019

76.499,28C36177117528 751,2831/01/2019 70217WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521- DEZEMBRO/2018

77.885,19C36167117595 1.385,9131/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 -JANEIRO/2019


28.141,160,00Total conta: 78.578,97C

Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 70.515,66DSaldo anterior:

67.652,73D1005373199 2.862,9331/01/2019 EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2019

69.443,82D1.791,09100537320231/01/2019 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO

120.063,28D50.619,46100537321031/01/2019 EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2019

119.076,53D1005373237 986,7531/01/2019 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO

3.849,6852.410,55Total conta: 119.076,53D

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados 418.769,29CSaldo anterior:

418.219,29C550,003617011767602/01/2019 70122ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOSAGUIA RELOGIOS 12/2

406.719,29C11.500,003617611768402/01/2019 70122ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOSARGOS CONSULTORIA 1

404.269,29C2.450,003617011769202/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS BR GAAP 12/2018

374.464,68C29.804,613616711770602/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/



Página: 31


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação 374.464,68CSaldo página anterior:

363.274,68C11.190,003616711771402/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/

361.850,01C1.424,673617911772202/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2018

358.000,01C3.850,003617311773002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS ENG COMERCIO 12/201

357.926,01C74,003619811774902/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS JOÃO BATISTA 12/201

356.938,87C987,143616811775702/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS LAVEBRAS 12/2018

351.238,87C5.700,003617911776502/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS MV INFORMATICA 12/2

331.318,87C19.920,003617411777302/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/

325.211,87C6.107,003617611778102/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS PLANISA 12/2018

260.278,80C64.933,073617011779002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS SOLUÇÕES COM 12/201

248.398,80C11.880,003616711780302/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS STAR SEGURANÇA 12/2

246.698,80C1.700,003617911781102/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS SYSDESIGN CON. 12/2

244.599,80C2.099,003616011782002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1

243.649,80C950,003617011783802/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS TELEMAX 12/2018

246.649,80C36307117846 3.000,0031/01/2019 70122PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2019

247.039,80C36170117854 390,0031/01/2019 70220PROVISAO AGUIA RELOGIOS JANEIRO/2019

258.539,80C36176117862 11.500,0031/01/2019 70225PROVISAO ARGOS JANEIRO/2019

259.739,80C36179117870 1.200,0031/01/2019 70215PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019

263.323,55C36158117889 3.583,7531/01/2019 70215PROVISÃO CELG JANEIRO/2019

267.773,55C36179117897 4.450,0031/01/2019 70215PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDAJANEIRO/2019

273.717,01C36179117900 5.943,4631/01/2019 70133PROVISAO MV INFORMATICA JANEIRO/2019

293.637,01C36174117919 19.920,0031/01/2019 70201PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2019

294.097,01C36170117927 460,0031/01/2019 70201PROVISAO META LIMPEZA JANEIRO/2019

296.992,65C36159117935 2.895,6431/01/2019 70225ESTORNO PROVISAO SANEAGO JANEIRO/2019

297.441,65C36170117943 449,0031/01/2019 70131PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2019

362.374,72C36170117951 64.933,0731/01/2019 70120PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2019

374.254,72C36167117960 11.880,0031/01/2019 70130PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2019

375.954,72C36179117978 1.700,0031/01/2019 70133PROVISAO SYSDESIGN JANEIRO/2019

376.554,72C36170117986 600,0031/01/2019 70226PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2019

378.653,72C36160117994 2.099,0031/01/2019 70133PROVISAO TELEFONICA BRASIL JANEIRO/2019

394.810,20C36177118001 16.156,4831/01/2019 70217PROVISAO WORK7 JANEIRO/2019

395.334,20C36170118370 524,0031/01/2019 70225PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019

396.623,50C36179118389 1.289,3031/01/2019 70133PROVISÃO COPYSYSTEMS JANEIRO/2019

406.067,29C36168118419 9.443,7931/01/2019 70128PROVISAO LAVEBRAS JANEIRO/2019

502.478,59C36165118427 96.411,3031/01/2019 70130PROVISAO LPATSA JANEIRO/2019

507.044,09C36173118435 4.565,5031/01/2019 70217PROVISAO MRU TALENTOS JANEIRO/2019

508.092,65C36169118443 1.048,5631/01/2019 70232PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019

510.753,54C36169118451 2.660,8931/01/2019 70232PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019

515.763,37C36071118460 5.009,8331/01/2019 70142PROVISAO SAFE JANEIRO/2019

272.113,57175.119,49Total conta: 515.763,37C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais 1.213.156,93CSaldo anterior:

1.213.245,13C36641118508 88,2002/01/2019 70142SALDO BANCO SANTANDER CONTA 13-001478-8APLICAÇÃO

1.298.213,91C1001167520 84.968,7815/01/2019 08/2018 - 102CONTA A RECEBER DO CONVÊNIOSES-GO Nro. Doc: 08/2018





Página: 32


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais - Continuação 2.045.391,58CSaldo página anterior:


2.069.254,86C12.317,002010611848631/01/2019 IMOBILIZADO 01/2019

2.068.709,86C545,002010711849431/01/2019 IMOBILIZADO 01/2019

258.372,12C1.810.337,743500422477431/01/2019 70101APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIOREALIZADA EM 01/2019

402.655,20C36004579564 144.283,0831/01/2019 70217APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOALCEDIDO - GLOSAS 01.2019

403.897,37C361601691686 1.242,1731/01/2019 70217APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA- GLOSAS 01.2019

413.055,62C361581691708 9.158,2531/01/2019 70217APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIAELETRICA - GLOSAS 01.2019

1.023.098,431.823.199,74Total conta: 413.055,62C

Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios 1.730.395,86CSaldo anterior:

1.742.712,86C20071118486 12.317,0031/01/2019 70142IMOBILIZADO 01/2019

12.317,000,00Total conta: 1.742.712,86C

Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos 212.242,85CSaldo anterior:

212.787,85C20071118494 545,0031/01/2019 70142IMOBILIZADO 01/2019

545,000,00Total conta: 212.787,85C

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde 0,00 Saldo anterior:

1.810.337,74C20071224774 1.810.337,7431/01/2019 70101APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIOREALIZADA EM 01/2019

1.810.337,740,00Total conta: 1.810.337,74C

Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações 0,00 Saldo anterior:

6.259,72C1005373229 6.259,7231/01/2019 70201DOAÇÕES 01/2019

6.259,720,00Total conta: 6.259,72C

Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas 0,00 Saldo anterior:

11,90C3663367741 11,9015/01/2019 70219ESTORNO DE TARIFA EXTR INTELIGENTE27/12/18

11,900,00Total conta: 11,90C

Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 0,00 Saldo anterior:

0,04C3664167750 0,0431/01/2019 70219RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

590,18C1002467768 590,1431/01/2019 70219RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

590,180,00Total conta: 590,18C

Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos 0,00 Saldo anterior:

40,00C20004118281 40,0029/01/2019 70130REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFFPRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc:10743/ 001-001

40,000,00Total conta: 40,00C

Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos 0,00 Saldo anterior:

144.283,08D144.283,082007157956431/01/2019 70217APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOALCEDIDO - GLOSAS 01.2019

0,00144.283,08Total conta: 144.283,08D

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários 0,00 Saldo anterior:

35,74C78700 35,7431/01/2019 70107EVT 9387 - ATRASOS

45,74C78719 10,0031/01/2019 70102EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA

47,46C78727 1,7231/01/2019 70118EVT 9387 - ATRASOS

54,51C78735 7,0531/01/2019 70233EVT 9387 - ATRASOS

61,00C78743 6,4931/01/2019 70116EVT 9387 - ATRASOS

418,00C78751 357,0031/01/2019 70102EVT 0008 - FALTAS

517,12C78760 99,1231/01/2019 70113EVT 9387 - ATRASOS



Página: 33


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação 517,12CSaldo página anterior:

602,17C78778 85,0531/01/2019 70102EVT 9387 - ATRASOS

587,17C15,007878631/01/2019 70107EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

547,69C39,487879431/01/2019 70103EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

459,96C87,737880831/01/2019 70106EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

372,23C87,737881631/01/2019 70102EVT 0352 - SALÁRIO BASE

284,94C87,297882431/01/2019 70114EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

153,34C131,607883231/01/2019 70102EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

57,22D210,567884031/01/2019 70118EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

230,74D173,527885931/01/2019 70102EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%

393,27D162,537886731/01/2019 70113EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%

717,29D324,027887531/01/2019 70102EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

1.001,96D284,677888331/01/2019 70107EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

6.850,74D5.848,787889131/01/2019 70106EVT 0002 - SALÁRIO BASE



















602,17299.206,33Total conta: 298.604,16D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras 0,00 Saldo anterior:

9.182,12D9.182,127908131/01/2019 70102EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO

9.581,53D399,417909031/01/2019 70146EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO





0,0011.616,13Total conta: 11.616,13D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações 0,00 Saldo anterior:

935,79D935,797914631/01/2019 70118EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

1.155,12D219,337915431/01/2019 70233EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS



1.634,63D135,447918931/01/2019 70113EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT




3.637,14D1.170,527922731/01/2019 70102EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

4.873,39D1.236,257923531/01/2019 70206EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

5.834,72D961,337924331/01/2019 70128EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO






Página: 34


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação 6.273,39DSaldo página anterior:









0,006.942,23Total conta: 6.942,23D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade 0,00 Saldo anterior:

1.011,31D1.011,317936731/01/2019 70103EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIOMINIMO

2.251,11D1.239,807937531/01/2019 70128EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISOCATEGORIA


5.557,11D1.652,807939131/01/2019 70116EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISOFARMACÊUTICO


12.028,71D4.405,307941331/01/2019 70102EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIOMINIMO



28.587,29D206,657944831/01/2019 70116EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIOMINIMO


30.557,15D826,407946431/01/2019 70114EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISOCATEGORIA














0,0038.643,02Total conta: 38.643,02D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais 0,00 Saldo anterior:

492,47D492,477960031/01/2019 70116EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO

1.137,39D644,927961831/01/2019 70146EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO

1.831,46D694,077962631/01/2019 70102EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.



Página: 35


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais - Continuação 1.831,46DSaldo página anterior:

2.213,94D382,487963431/01/2019 70118EVT 9089 - AD.NOTURNO

2.560,84D346,907964231/01/2019 70116EVT 9081 - AD. NOTURNO

7.161,82D4.600,987965031/01/2019 70102EVT 9089 - AD.NOTURNO

11.051,61D3.889,797966931/01/2019 70102EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO

12.053,38D1.001,777967731/01/2019 70116EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%

12.993,92D940,547968531/01/2019 70107EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

0,0012.993,92Total conta: 12.993,92D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias 0,00 Saldo anterior:

3.745,57D3.745,572003411714502/01/2019 70227ENC 012 - Prov. Férias

33.869,57D30.124,007969331/01/2019 70102ENC 012 - Prov. Férias

38.326,94D4.457,377970731/01/2019 70103ENC 012 - Prov. Férias

41.933,76D3.606,827971531/01/2019 70116ENC 012 - Prov. Férias

44.584,97D2.651,217972331/01/2019 70118ENC 012 - Prov. Férias

45.369,47D784,507973131/01/2019 70114ENC 012 - Prov. Férias

46.199,50D830,037974031/01/2019 70128ENC 012 - Prov. Férias

46.932,30D732,807975831/01/2019 70233ENC 012 - Prov. Férias

47.598,85D666,557976631/01/2019 70226ENC 012 - Prov. Férias

49.106,21D1.507,367977431/01/2019 70131ENC 012 - Prov. Férias

50.970,03D1.863,827978231/01/2019 70107ENC 012 - Prov. Férias

52.146,18D1.176,157979031/01/2019 70113ENC 012 - Prov. Férias

53.306,68D1.160,507980431/01/2019 70106ENC 012 - Prov. Férias

54.277,89D971,217981231/01/2019 70206ENC 012 - Prov. Férias

55.217,07D939,187982031/01/2019 70146ENC 012 - Prov. Férias

55.517,37D300,307983931/01/2019 70227ENC 012 - Prov. Férias

56.067,28D549,917984731/01/2019 70221ENC 012 - Prov. Férias

56.249,19D181,917985531/01/2019 70121ENC 012 - Prov. Férias

56.430,95D181,767986331/01/2019 70125ENC 012 - Prov. Férias

56.632,02D201,077987131/01/2019 70145ENC 012 - Prov. Férias

56.616,95D79880 15,0731/01/2019 70102ENC 012 - Prov. Férias

15,0756.632,02Total conta: 56.616,95D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário 0,00 Saldo anterior:

226,36D226,367989831/01/2019 70227ENC 006 - Prov. 13º Salário




1.199,72D550,197993631/01/2019 70233ENC 006 - Prov. 13º Salário





5.302,16D1.972,597998731/01/2019 70118ENC 006 - Prov. 13º Salário










0,0034.310,13Total conta: 34.310,13D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. 0,00 Saldo anterior:

3.532,10D3.532,108008031/01/2019 70102EVT 0159 - DSR EM HORAS

3.768,20D236,108009831/01/2019 70107EVT 0159 - DSR EM HORAS



Página: 36


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação 3.768,20DSaldo página anterior:

3.969,03D200,838010131/01/2019 70146EVT 0159 - DSR EM HORAS

4.183,40D214,378011031/01/2019 70118EVT 0159 - DSR EM HORAS

4.698,24D514,848012831/01/2019 70116EVT 0159 - DSR EM HORAS

4.732,68D34,448013631/01/2019 70128EVT 0159 - DSR EM HORAS

4.490,96D80144 241,7231/01/2019 70102EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

241,724.732,68Total conta: 4.490,96D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação 0,00 Saldo anterior:

499,00D499,008015231/01/2019 70102EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

0,00499,00Total conta: 499,00D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte 0,00 Saldo anterior:

2.352,47D2.352,471005711721802/01/2019 70217APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTEJANEIRO/2019

2.442,77D90,30100576629011/01/2019 7011643466 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE -01/2019 - COMPLEMEN Nro. Doc: 43466

1.977,73D80160 465,0431/01/2019 70102EVT 0006 - VALE TRANSPORTE









1.301,90D80250 88,0031/01/2019 70102EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO


1.298,792.442,77Total conta: 1.143,98D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS 0,00 Saldo anterior:

74.846,01D74.846,018027631/01/2019 70102ENC 064 - INSS

84.015,72D9.169,718028431/01/2019 70103ENC 064 - INSS

94.692,18D10.676,468029231/01/2019 70116ENC 064 - INSS

102.692,50D8.000,328030631/01/2019 70118ENC 064 - INSS

105.312,96D2.620,468031431/01/2019 70146ENC 064 - INSS

107.687,18D2.374,228032231/01/2019 70114ENC 064 - INSS

105.395,77D80330 2.291,4131/01/2019 70102ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

107.624,96D2.229,198034931/01/2019 70233ENC 064 - INSS

109.668,73D2.043,778035731/01/2019 70226ENC 064 - INSS

111.670,20D2.001,478036531/01/2019 70221ENC 064 - INSS

114.535,53D2.865,338037331/01/2019 70128ENC 064 - INSS

118.025,14D3.489,618038131/01/2019 70131ENC 064 - INSS

121.201,23D3.176,098039031/01/2019 70113ENC 064 - INSS

127.414,57D6.213,348040331/01/2019 70107ENC 064 - INSS

131.397,22D3.982,658041131/01/2019 70106ENC 064 - INSS

135.166,87D3.769,658042031/01/2019 70206ENC 064 - INSS

134.349,98D80438 816,8931/01/2019 70107ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias


133.670,19D918,098045431/01/2019 70227ENC 064 - INSS

132.681,83D80462 988,3631/01/2019 70206ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias


132.116,09D606,748048931/01/2019 70145ENC 064 - INSS

132.670,93D554,848049731/01/2019 70121ENC 064 - INSS

133.225,77D554,848050031/01/2019 70125ENC 064 - INSS

6.867,02140.092,79Total conta: 133.225,77D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias 0,00 Saldo anterior:



Página: 37


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação 0,00 Saldo página anterior:

4.998,43C20035117153 4.998,4302/01/2019 70226ENC 065 - INSS Prov. Férias

4.488,94C509,498051931/01/2019 70131ENC 065 - INSS Prov. Férias











1.752,47C80624 5,0931/01/2019 70102ENC 065 - INSS Prov. Férias




342,49C1.219,108066731/01/2019 70116ENC 065 - INSS Prov. Férias

1.164,10D1.506,598067531/01/2019 70103ENC 065 - INSS Prov. Férias

2.060,21D896,118068331/01/2019 70118ENC 065 - INSS Prov. Férias




5.003,5223.753,38Total conta: 18.749,86D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 Saldo anterior:

6.183,65D6.183,658071331/01/2019 70102ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

6.850,40D666,758072131/01/2019 70118ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário


















0,0011.596,85Total conta: 11.596,85D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS 0,00 Saldo anterior:

483,73D483,738090031/01/2019 70226ENC 003 - FGTS

957,45D473,728091831/01/2019 70221ENC 003 - FGTS

579,25D80926 378,2031/01/2019 70106ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

1.141,19D561,948093431/01/2019 70114ENC 003 - FGTS

598,85D80942 542,3431/01/2019 70102ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

1.126,47D527,628095031/01/2019 70233ENC 003 - FGTS

1.746,70D620,238096931/01/2019 70146ENC 003 - FGTS

1.469,19D80977 277,5131/01/2019 70221ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

1.612,80D143,618098531/01/2019 70145ENC 003 - FGTS

1.744,12D131,328099331/01/2019 70125ENC 003 - FGTS



Página: 38


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação 1.744,12DSaldo página anterior:

1.875,44D131,328100031/01/2019 70121ENC 003 - FGTS


1.899,39D217,308102731/01/2019 70227ENC 003 - FGTS


2.557,68D892,228104331/01/2019 70206ENC 003 - FGTS

3.383,62D825,948105131/01/2019 70131ENC 003 - FGTS

4.061,81D678,198106031/01/2019 70128ENC 003 - FGTS

4.813,54D751,738107831/01/2019 70113ENC 003 - FGTS

6.284,15D1.470,618108631/01/2019 70107ENC 003 - FGTS

8.177,71D1.893,568109431/01/2019 70118ENC 003 - FGTS

9.120,35D942,648110831/01/2019 70106ENC 003 - FGTS

11.290,68D2.170,338111631/01/2019 70103ENC 003 - FGTS

13.817,64D2.526,968112431/01/2019 70116ENC 003 - FGTS

31.532,67D17.715,038113231/01/2019 70102ENC 003 - FGTS

1.625,3333.158,00Total conta: 31.532,67D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias 0,00 Saldo anterior:

299,65D299,652003611716102/01/2019 70226ENC 005 - FGTS Prov. Férias

2.709,57D2.409,928114031/01/2019 70102ENC 005 - FGTS Prov. Férias

2.921,66D212,098115931/01/2019 70118ENC 005 - FGTS Prov. Férias


















4.529,36D81337 1,2131/01/2019 70102ENC 005 - FGTS Prov. Férias

4.521,26D20036117196 8,1031/01/2019 70226ENC 005 - FGTS Prov. Férias

9,314.530,57Total conta: 4.521,26D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 Saldo anterior:

18,11D18,118134531/01/2019 70227ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

















Página: 39


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação 704,34DSaldo página anterior:


1.123,42D209,728150731/01/2019 70103ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

1.281,23D157,818151531/01/2019 70118ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

2.744,81D1.463,588152331/01/2019 70102ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

0,002.744,81Total conta: 2.744,81D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS 0,00 Saldo anterior:

2.214,77D2.214,778153131/01/2019 70102ENC 009 - PIS

2.398,61D183,848154031/01/2019 70107ENC 009 - PIS

2.516,44D117,838155831/01/2019 70106ENC 009 - PIS

2.601,22D84,788156631/01/2019 70128ENC 009 - PIS

2.695,19D93,978157431/01/2019 70113ENC 009 - PIS

2.798,43D103,248158231/01/2019 70131ENC 009 - PIS

2.909,96D111,538159031/01/2019 70206ENC 009 - PIS

3.212,33D302,378160431/01/2019 70116ENC 009 - PIS

3.483,62D271,298161231/01/2019 70103ENC 009 - PIS

3.720,31D236,698162031/01/2019 70118ENC 009 - PIS

3.673,04D81639 47,2731/01/2019 70106ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias


3.665,51D27,168165531/01/2019 70227ENC 009 - PIS



3.682,35D70,258168031/01/2019 70114ENC 009 - PIS


3.692,09D77,538170131/01/2019 70146ENC 009 - PIS

3.758,04D65,958171031/01/2019 70233ENC 009 - PIS

3.817,26D59,228172831/01/2019 70221ENC 009 - PIS

3.877,73D60,478173631/01/2019 70226ENC 009 - PIS

3.895,68D17,958174431/01/2019 70145ENC 009 - PIS

3.912,10D16,428175231/01/2019 70125ENC 009 - PIS

3.928,52D16,428176031/01/2019 70121ENC 009 - PIS

203,164.131,68Total conta: 3.928,52D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias 0,00 Saldo anterior:

15,08D15,088177931/01/2019 70131ENC 011 - PIS Prov. Férias
















523,03D81930 0,1531/01/2019 70102ENC 011 - PIS Prov. Férias




0,15528,83Total conta: 528,68D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 Saldo anterior:



Página: 40


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação 0,00 Saldo página anterior:

1,37D1,378197331/01/2019 70121ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário



















0,00343,18Total conta: 343,18D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos 0,00 Saldo anterior:

295,98D295,98100536851931/01/2019 701031 MEDICAMENTOS - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019

299,04D3,06100536857831/01/2019 701071 MEDICAMENTOS - 64 ALOJAMENTO CASA DEAPOIO - 01.2019

350,45D51,41100536891831/01/2019 701021 MEDICAMENTOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO- 01.2019

4.700,18D4.349,73100536892631/01/2019 701022 MATERIAIS HOSPITALARES - 94 UNIDADE DEINTERNAÇÃO - 01.2019

4.777,08D76,90100537277031/01/2019 70107MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO

27.000,70D22.223,62100537309131/01/2019 70102MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO

27.000,71D0,011000422469331/01/2019 70125REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DEFLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/ 001-001

0,0027.000,71Total conta: 27.000,71D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares 0,00 Saldo anterior:

3,91D3,912000511812509/01/2019 70217REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASILLTDA 2236 Nro. Doc: 2236/ 001-001




26,36D5,862000511816809/01/2019 70217REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc:2489/ 001-001











Página: 41


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação 88,32DSaldo página anterior:

406,99D318,67100536852731/01/2019 701032 MATERIAIS HOSPITALARES - 61 ODONTOLOGIA- 01.2019

603,39D196,40100536858631/01/2019 701072 MATERIAIS HOSPITALARES - 64 ALOJAMENTOCASA DE APOIO - 01.2019

657,22D53,83100536867531/01/2019 701042 MATERIAIS HOSPITALARES - 66 AMBULATÓRIOFISIOTERAPIA - 01.2019

672,70D15,48100536882931/01/2019 701452 MATERIAIS HOSPITALARES -78 OFICINAARTESANATO - 01.2019

674,99D2,29100536885331/01/2019 701212 MATERIAIS HOSPITALARES -82 SAME - 01.2019

726,26D51,27100536900031/01/2019 701162 MATERIAIS HOSPITALARES - 96 FARMÁCIA -01.2019

736,04D9,78100536904331/01/2019 701232 MATERIAIS HOSPITALARES- 101 SUPRIMENTOS- 01.2019

748,68D12,64100537278831/01/2019 70107MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASADE APOIO

4.805,41D4.056,73100537310531/01/2019 70102MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

0,004.805,41Total conta: 4.805,41D

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases 0,00 Saldo anterior:

1.201,68D1.201,68100536899331/01/2019 701084 GASES MEDICINAIS - 95 CENTRAL DE GASESMEDICINAIS - 01.2019

0,001.201,68Total conta: 1.201,68D

Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha 0,00 Saldo anterior:

46,43D46,43100536864031/01/2019 7010726 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

52,24D5,81100536869131/01/2019 7010426 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 66AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019

95,78D43,54100536873031/01/2019 7023326 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 69RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019

113,20D17,42100536878031/01/2019 7013126 MATERIAL DE COPA E COZINHA -74MANUTENÇÃO- 01.2019

313,24D200,04100536898531/01/2019 7010226 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 94 UNIDADEDE INTERNAÇÃO - 01.2019

316,15D2,91100536907831/01/2019 7014326 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 105 NUCLEOINTERNO REGULACAO NIR - 01.2019

0,00316,15Total conta: 316,15D

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios 0,00 Saldo anterior:

38,50D38,50100536856031/01/2019 7011425 GENEROS ALIMENTICIOS - 62 FISIOTERAPIA -01.2019

165,00D126,50100536863231/01/2019 7010725 GENEROS ALIMENTICIOS - 64 ALOJAMENTOCASA DE APOIO - 01.2019

407,00D242,00100536872131/01/2019 7023325 GENEROS ALIMENTICIOS - 69 RECEPÇÃOAMBULATÓRIO - 01.2019

577,50D170,50100536897731/01/2019 7010225 GENEROS ALIMENTICIOS - 94 UNIDADE DEINTERNAÇÃO - 01.2019

2.188,30D1.610,80100537316431/01/2019 70102MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL - UNIDADEDE INTERNAÇÃO

2.842,60D654,30100537317231/01/2019 70102MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

0,002.842,60Total conta: 2.842,60D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção 0,00 Saldo anterior:

1.139,27D1.139,27100536859431/01/2019 7010711 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

1.459,21D319,94100536870531/01/2019 7023311 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 69RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019

1.519,13D59,92100536875631/01/2019 7014611 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL -72RESÍDUOS HOSPITALARES- 01.2019

1.624,75D105,62100536884531/01/2019 7021511 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL -79ÁREAS COMUNS - 01.2019

0,001.624,75Total conta: 1.624,75D



Página: 42


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel 0,00 Saldo anterior:

159,77D159,77100536861631/01/2019 7010714 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

1.118,35D958,58100536894231/01/2019 7010214 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

0,001.118,35Total conta: 1.118,35D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente 0,00 Saldo anterior:

2,52D2,52100536854331/01/2019 7010315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

98,90D96,38100536862431/01/2019 7010715 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 64 ALOJAMENTOCASA DE APOIO - 01.2019

160,68D61,78100536865931/01/2019 7010515 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 65AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - 01.2019

175,68D15,00100536868331/01/2019 7010415 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 66AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019

271,16D95,48100536871331/01/2019 7023315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 69 RECEPÇÃOAMBULATÓRIO - 01.2019

286,96D15,80100536876431/01/2019 7013115 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 74MANUTENÇÃO - 01.2019

346,96D60,00100536881031/01/2019 7012515 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -76ALMOXARIFADO - 01.2019

361,96D15,00100536883731/01/2019 7014515 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -78 OFICINAARTESANATO - 01.2019

694,12D332,16100536886131/01/2019 7012115 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -82 SAME -01.2019

741,97D47,85100536887031/01/2019 7011815 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 83 SERVIÇOSOCIAL - 01.2019

1.112,60D370,63100536888831/01/2019 7022015 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 90 GESTÃO DEPESSOAS - 01.2019

1.115,08D2,48100536889631/01/2019 7021515 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 92 APOIOADMINISTRATIVO - 01.2019

1.123,79D8,71100536890031/01/2019 7021526 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 90 GESTÃODE PESSOAS - 01.2019

1.444,01D320,22100536895031/01/2019 7010215 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 94 UNIDADE DEINTERNAÇÃO - 01.2019

1.721,78D277,77100536901931/01/2019 7011615 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 96 FARMÁCIA -01.2019

1.743,88D22,10100536902731/01/2019 7020315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 97 OUVIDORIA -01.2019

1.744,28D0,40100536903531/01/2019 7022615 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 98 PATRIMÔNIO -01.2019

1.875,67D131,39100536905131/01/2019 7012315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 101SUPRIMENTOS - 01.2019

1.893,84D18,17100536906031/01/2019 7014315 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 105 NUCLEOINTERNO REGULACAO NIR - 01.2019

0,001.893,84Total conta: 1.893,84D

Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia 0,00 Saldo anterior:

214,96D214,96100536853531/01/2019 7010312 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

223,83D8,87100536860831/01/2019 7010712 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 64ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019

225,80D1,97100536874831/01/2019 7012812 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 71 SERVPROCESSAMENTO DE ROUPAS - 01.2019

1.071,87D846,07100536893431/01/2019 7010212 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

0,001.071,87Total conta: 1.071,87D

Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados 0,00 Saldo anterior:

11,00D11,00100536896931/01/2019 7010217 MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 94UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019

539,80D528,80100537314831/01/2019 70102MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

0,00539,80Total conta: 539,80D

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas 0,00 Saldo anterior:



Página: 43


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação 0,00 Saldo página anterior:

0,16D0,16100537315631/01/2019 70102MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DEINTERNAÇÃO

0,000,16Total conta: 0,16D

Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia 0,00 Saldo anterior:

476,64D476,64100536855131/01/2019 7010320 MATERIAL DE ODONTOLOGIA - 61ODONTOLOGIA - 01.2019

0,00476,64Total conta: 476,64D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas 0,00 Saldo anterior:

6.697,18D6.697,18100537318031/01/2019 70201BAIXAS ESTOQUE CS 01/2019

0,006.697,18Total conta: 6.697,18D

Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza 0,00 Saldo anterior:

141.014,33D141.014,332000611724231/01/2019 70146META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF27253 JANEIRO/2019





191.780,11D11.800,112000411762531/01/2019 70132BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 -JANEIRO/2019

192.526,11D746,002005111763331/01/2019 70132BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 -JANEIRO/2019


194.750,80D1.530,912002211765031/01/2019 70132BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 -JANEIRO/2019


0,00194.900,00Total conta: 194.900,00D

Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos 0,00 Saldo anterior:

3.000,00D3.000,00200048584704/01/2019 70130AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF967 - DEZEMBRO/2018

4.500,00D1.500,002000411756031/01/2019 70130VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOSLTDA NF 9449 - JANEIRO/2019

7.500,00D3.000,002006811784631/01/2019 70122PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2019

0,007.500,00Total conta: 7.500,00D

Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios 0,00 Saldo anterior:

11.205,84D11.205,84200068616902/01/2019 70142CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES EPESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 -DEZEMBRO/2018

11.606,26D400,42200518617702/01/2019 70142CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES EPESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 -DEZEMBRO/2018

24.358,79D12.752,53200048578222/01/2019 70142SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 -DEZEMBRO/2018

25.185,41D826,62200228579022/01/2019 70142SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 -DEZEMBRO/2018




31.645,58D5.009,832006811846031/01/2019 70142PROVISAO SAFE JANEIRO/2019

0,0031.645,58Total conta: 31.645,58D



Página: 44


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico 0,00 Saldo anterior:

1.167,87D1.167,872000611690422/01/2019 70109NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIALTDA Nro. Doc: 13261

1.229,34D61,472005111692022/01/2019 70109NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIALTDA Nro. Doc: 13261

0,001.229,34Total conta: 1.229,34D

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários 0,00 Saldo anterior:

52,24C82163 52,2431/01/2019 70123EVT 9387 - ATRASOS

53,88C82171 1,6431/01/2019 70203EVT 9387 - ATRASOS

0,66C53,228218031/01/2019 70215EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%

109,00D109,668219831/01/2019 70213EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

230,37D121,378220131/01/2019 70212EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

427,77D197,408221031/01/2019 70219EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

468,07D40,308222831/01/2019 70134EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

1.064,64D596,578223631/01/2019 70123EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%

1.240,74D176,108224431/01/2019 70205EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

1.472,79D232,058225231/01/2019 70133EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

1.703,39D230,608226031/01/2019 70214EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

1.925,42D222,038227931/01/2019 70220EVT.0786 - TRIÊNIO 3%

3.753,17D1.827,758228731/01/2019 70220EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)














53,8889.310,68Total conta: 89.256,80D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações 0,00 Saldo anterior:

2.807,41D2.807,418242231/01/2019 70123EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO












0,005.706,63Total conta: 5.706,63D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade 0,00 Saldo anterior:

413,30D413,308254631/01/2019 70214EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISOCATEGORIA

826,60D413,308255431/01/2019 70209EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIOMINIMO





Página: 45


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação 1.653,10DSaldo página anterior:











0,007.914,24Total conta: 7.914,24D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias 0,00 Saldo anterior:

2.084,28D2.084,288268631/01/2019 70220ENC 012 - Prov. Férias

5.411,58D3.327,308269431/01/2019 70205ENC 012 - Prov. Férias

7.280,49D1.868,918270831/01/2019 70123ENC 012 - Prov. Férias

9.040,55D1.760,068271631/01/2019 70133ENC 012 - Prov. Férias

10.006,81D966,268272431/01/2019 70214ENC 012 - Prov. Férias

10.839,42D832,618273231/01/2019 70212ENC 012 - Prov. Férias

11.692,34D852,928274031/01/2019 70219ENC 012 - Prov. Férias

12.567,90D875,568275931/01/2019 70209ENC 012 - Prov. Férias

12.749,78D181,888276731/01/2019 70203ENC 012 - Prov. Férias

12.956,83D207,058277531/01/2019 70134ENC 012 - Prov. Férias

13.280,51D323,688278331/01/2019 70201ENC 012 - Prov. Férias

13.613,68D333,178279131/01/2019 70215ENC 012 - Prov. Férias

14.096,82D483,148280531/01/2019 70213ENC 012 - Prov. Férias

0,0014.096,82Total conta: 14.096,82D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário 0,00 Saldo anterior:














0,009.982,74Total conta: 9.982,74D

Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação 0,00 Saldo anterior:

499,00D499,008294531/01/2019 70215EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

0,00499,00Total conta: 499,00D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte 0,00 Saldo anterior:

481,83D481,831005711722602/01/2019 70217APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTEJANEIRO/2019



Página: 46


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte - Continuação 481,83DSaldo página anterior:

411,64D82953 70,1931/01/2019 70203EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

70,19481,83Total conta: 411,64D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS 0,00 Saldo anterior:

2.532,78D2.532,788296131/01/2019 70212ENC 064 - INSS

5.074,39D2.541,618297031/01/2019 70219ENC 064 - INSS

8.020,06D2.945,678298831/01/2019 70214ENC 064 - INSS

10.686,64D2.666,588299631/01/2019 70209ENC 064 - INSS

15.927,25D5.240,618300331/01/2019 70133ENC 064 - INSS



17.168,23D9.040,648303831/01/2019 70205ENC 064 - INSS

23.545,80D6.377,578304631/01/2019 70220ENC 064 - INSS

30.422,33D6.876,538305431/01/2019 70123ENC 064 - INSS

31.896,42D1.474,098306231/01/2019 70213ENC 064 - INSS


31.339,09D1.001,008308931/01/2019 70215ENC 064 - INSS

32.323,75D984,668309731/01/2019 70201ENC 064 - INSS

32.953,81D630,068310031/01/2019 70134ENC 064 - INSS

33.508,10D554,298311931/01/2019 70203ENC 064 - INSS

9.357,9942.866,09Total conta: 33.508,10D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias 0,00 Saldo anterior:

594,90D594,908312731/01/2019 70133ENC 065 - INSS Prov. Férias

876,32D281,428313531/01/2019 70212ENC 065 - INSS Prov. Férias












0,004.764,72Total conta: 4.764,72D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 Saldo anterior:

672,93D672,938325931/01/2019 70205ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário













0,003.374,15Total conta: 3.374,15D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS 0,00 Saldo anterior:

368,84C83380 368,8431/01/2019 70123ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

30,90D399,748339931/01/2019 70123ENC.022 - FGTS 13º



Página: 47


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação 30,90DSaldo página anterior:

630,38D599,488340231/01/2019 70212ENC 003 - FGTS

1.231,94D601,568341031/01/2019 70219ENC 003 - FGTS

1.468,86D236,928342931/01/2019 70215ENC 003 - FGTS

1.770,19D301,338343731/01/2019 70209ENC.022 - FGTS 13º

2.119,09D348,908344531/01/2019 70213ENC 003 - FGTS

2.447,38D328,298345331/01/2019 70220ENC.022 - FGTS 13º

2.578,57D131,198346131/01/2019 70203ENC 003 - FGTS

2.727,70D149,138347031/01/2019 70134ENC 003 - FGTS

2.960,76D233,068348831/01/2019 70201ENC 003 - FGTS

3.657,96D697,208349631/01/2019 70214ENC 003 - FGTS

4.289,10D631,148350031/01/2019 70209ENC 003 - FGTS

5.529,48D1.240,388351831/01/2019 70133ENC 003 - FGTS



5.311,00D1.627,598354231/01/2019 70123ENC 003 - FGTS

6.820,48D1.509,488355031/01/2019 70220ENC 003 - FGTS

8.960,27D2.139,798356931/01/2019 70205ENC 003 - FGTS

8.960,33D0,062002011713731/01/2019 70134FGTS 01.2019

2.214,9111.175,24Total conta: 8.960,33D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias 0,00 Saldo anterior:














0,001.127,74Total conta: 1.127,74D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 Saldo anterior:














0,00798,64Total conta: 798,64D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS 0,00 Saldo anterior:

155,05D155,058383631/01/2019 70133ENC 009 - PIS

271,61D116,568384431/01/2019 70209ENC 009 - PIS

155,11D83852 116,5031/01/2019 70220ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias




Página: 48


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação 40,85DSaldo página anterior:

128,00D87,158387931/01/2019 70214ENC 009 - PIS

395,48D267,488388731/01/2019 70205ENC 009 - PIS

664,27D268,798389531/01/2019 70123ENC 009 - PIS

933,16D268,898390931/01/2019 70220ENC 009 - PIS

976,77D43,618391731/01/2019 70213ENC 009 - PIS


959,80D29,138393331/01/2019 70201ENC 009 - PIS

989,42D29,628394131/01/2019 70215ENC 009 - PIS

1.064,35D74,938395031/01/2019 70212ENC 009 - PIS

1.139,55D75,208396831/01/2019 70219ENC 009 - PIS

1.158,19D18,648397631/01/2019 70134ENC 009 - PIS

1.174,59D16,408398431/01/2019 70203ENC 009 - PIS

1.174,57D20046117129 0,0231/01/2019 70134ENC 009 - PIS

276,881.451,45Total conta: 1.174,57D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias 0,00 Saldo anterior:















177,42D20037117200 1,0131/01/2019 70209ENC 011 - PIS Prov. Férias

1,01178,43Total conta: 177,42D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 Saldo anterior:














0,0099,82Total conta: 99,82D

Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica 0,00 Saldo anterior:

3.583,75D3.583,752006811788931/01/2019 70215PROVISÃO CELG JANEIRO/2019

12.742,00D9.158,2520071169170831/01/2019 70217APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIAELETRICA - GLOSAS 01.2019

0,0012.742,00Total conta: 12.742,00D

Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água 0,00 Saldo anterior:



Página: 49


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água - Continuação 0,00 Saldo página anterior:

5.731,02D5.731,02200056635409/01/2019 70225280484757 SANEAGO - REF.COMPRA/SERV. DESANEAMENTO DE G Nro. Doc: 280484757

8.626,66D2.895,642006811793531/01/2019 70225ESTORNO PROVISAO SANEAGO JANEIRO/2019

0,008.626,66Total conta: 8.626,66D

Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia 0,00 Saldo anterior:

2.517,84D2.517,84200056622201/01/2019 70133752405274 TELEFONICA - REF.COMPRA/SERV. DETELEFONICA BRASI Nro. Doc: 752405274

418,84D20068117820 2.099,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1

2.517,84D2.099,002006811799431/01/2019 70133PROVISAO TELEFONICA BRASIL JANEIRO/2019

3.760,01D1.242,1720071169168631/01/2019 70217APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA- GLOSAS 01.2019

2.099,005.859,01Total conta: 3.760,01D

Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação 0,00 Saldo anterior:

5,00C84255 5,0031/01/2019 70107EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO





























96.310,30D96.411,302006811842731/01/2019 70130PROVISAO LPATSA JANEIRO/2019

101,0096.411,30Total conta: 96.310,30D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança 0,00 Saldo anterior:

11.819,72D11.819,72200048600202/01/2019 70130BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 -DEZEMBRO/2018

13.331,02D1.511,30200228601002/01/2019 70130BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 -DEZEMBRO/2018

14.077,02D746,00200518602902/01/2019 70130BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 -DEZEMBRO/2018





Página: 50


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação 14.920,00DSaldo página anterior:

38.463,53D23.543,53200048607002/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 -DEZEMBRO/2018




44.724,61D298,05200438611802/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 -DEZEMBRO/2018

56.010,61D11.286,00200048665702/01/2019 70130NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333

56.604,61D594,00200518666502/01/2019 70130NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333

26.800,00D20068117706 29.804,6102/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/

15.610,00D20068117714 11.190,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/

3.730,00D20068117803 11.880,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS STAR SEGURANÇA 12/2

27.280,13D23.550,132000411757931/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 -JANEIRO/2019




33.534,61D298,052004311761731/01/2019 70130BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 -JANEIRO/2019

45.414,61D11.880,002006811796031/01/2019 70130PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2019

52.874,6198.289,22Total conta: 45.414,61D

Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar 0,00 Saldo anterior:

987,14C20068117757 987,1402/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS LAVEBRAS 12/2018

5.109,52D6.096,66200048626603/01/2019 70128LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. NF 387 -DEZEMBRO/2018

7.624,93D2.515,412000411831103/01/2019 70128REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DETÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001

7.624,94D0,012000411832003/01/2019 70128REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DETÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001

17.068,73D9.443,792006811841931/01/2019 70128PROVISAO LAVEBRAS JANEIRO/2019

987,1418.055,87Total conta: 17.068,73D

Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0,00 Saldo anterior:

1.137,41D1.137,41200048631208/01/2019 70232RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018

1.177,20D39,79200518632008/01/2019 70232RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018

3.708,05D2.530,85200048633908/01/2019 70232RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018

3.796,59D88,54200518634708/01/2019 70232RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018

4.845,15D1.048,562006811844331/01/2019 70232PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019

7.506,04D2.660,892006811845131/01/2019 70232PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019

0,007.506,04Total conta: 7.506,04D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral 0,00 Saldo anterior:

449,00D449,00200048635501/01/2019 70131SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO03336414180 NF 131 -DEZEMBRO/2018

1.073,84D624,84200046636202/01/2019 702252120 AIRFLUX - REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX -SISTEMA Nro. Doc: 2120

1.600,41D526,57200048587102/01/2019 70220AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018



Página: 51


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação 1.600,41DSaldo página anterior:

1.623,84D23,43200518589802/01/2019 70220AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018

5.287,89D3.664,05200048619302/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018

5.473,85D185,96200518620702/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018

4.923,85D20068117676 550,0002/01/2019 70122ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOSAGUIA RELOGIOS 12/2

2.473,85D20068117692 2.450,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS BR GAAP 12/2018

62.459,22C20068117790 64.933,0702/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS SOLUÇÕES COM 12/201

63.409,22C20068117838 950,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS TELEMAX 12/2018

63.409,23C20004118044 0,0102/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018

4.644,80C58.764,432000411669603/01/2019 70120NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOSEIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289

1.398,15C3.246,652005111670003/01/2019 70120NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOSEIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289

1.523,84D2.921,992002211671803/01/2019 70120NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOSEIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289

2.111,84D588,002000411672603/01/2019 70226NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA ECOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018Nro. Doc: 1468

2.123,84D12,002005111673403/01/2019 70226NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA ECOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018Nro. Doc: 1468

2.960,64D836,80200048624007/01/2019 70222EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMASDE COMBATE A INCENDIO NF 11662 -DEZEMBRO/2018

2.988,84D28,20200518625807/01/2019 70222EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMASDE COMBATE A INCENDIO NF 11662 -DEZEMBRO/2018

3.797,86D809,022000411678507/01/2019 70133NF 9485 TELEMAX TELEFONIA LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485



4.747,86D809,022000411732331/01/2019 70133TELEMAX TELEFONIA LTDA NF 9552 -JANEIRO/2019



5.415,41D526,572000411740431/01/2019 70220AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6317 - JANEIRO/2019

5.438,84D23,432005111741231/01/2019 70220AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACASLTDA NF 6317 - JANEIRO/2019

9.096,73D3.657,892000411754431/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019

9.288,85D192,122005111755231/01/2019 70131ENG COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019

9.678,85D390,002006811785431/01/2019 70220PROVISAO AGUIA RELOGIOS JANEIRO/2019

10.138,85D460,002006811792731/01/2019 70201PROVISAO META LIMPEZA JANEIRO/2019

10.587,85D449,002006811794331/01/2019 70131PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2019

75.520,92D64.933,072006811795131/01/2019 70120PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2019

76.120,92D600,002006811798631/01/2019 70226PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2019

76.644,92D524,002006811837031/01/2019 70225PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019

68.883,08145.528,00Total conta: 76.644,92D

Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos 0,00 Saldo anterior:

3.850,00C20068117730 3.850,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS ENG COMERCIO 12/201



Página: 52


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos - Continuação 3.850,00CSaldo página anterior:

3.434,69C415,31200048593603/01/2019 70130ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 -DEZEMBRO/2018

3.412,83C21,86200518594403/01/2019 70130ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 -DEZEMBRO/2018

3.066,13C346,702000411742031/01/2019 70131ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 -JANEIRO/2019

3.047,88C18,252005111743931/01/2019 70131ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 -JANEIRO/2019

3.019,72C28,162000411744731/01/2019 70220ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 -JANEIRO/2019



1.547,63D4.565,502006811843531/01/2019 70217PROVISAO MRU TALENTOS JANEIRO/2019

3.850,005.397,63Total conta: 1.547,63D

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte 0,00 Saldo anterior:

19.920,00D19.920,00200048630402/01/2019 70201PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA NF 42 -DEZEMBRO/2018

79.698,28D59.778,28200048664902/01/2019 80268VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 8247 -DEZEMBRO/2018

123.213,01D43.514,732000411674202/01/2019 70205NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248


126.396,42D734,632004311676902/01/2019 70205NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REFDEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248


108.753,78D20068117773 19.920,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/

128.673,78D19.920,002006811791931/01/2019 70201PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2019

19.920,00148.593,78Total conta: 128.673,78D

Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria 0,00 Saldo anterior:

3.332,35D3.332,35200048597902/01/2019 70133BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF1486 - DEZEMBRO/2018

3.500,00D167,65200518599502/01/2019 70133BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF1486 - DEZEMBRO/2018

8.000,00C20068117684 11.500,0002/01/2019 70122ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOSARGOS CONSULTORIA 1

14.107,00C20068117781 6.107,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS PLANISA 12/2018

8.375,59C5.731,41200046633803/01/2019 7022519324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DEPLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324

2.726,51D11.102,10200046634603/01/2019 70225128 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOSCONSULTO Nro. Doc: 128

3.124,41D397,90200518454903/01/2019 70225128 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOSCONSULTO Nro. Doc: 128

3.216,02D91,61200438455703/01/2019 7022519324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DEPLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324

3.500,00D283,98200568456503/01/2019 7022519324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DEPLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324

9.231,42D5.731,422000411729331/01/2019 70204PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 -JANEIRO/2019

9.515,40D283,982005611730731/01/2019 70204PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 -JANEIRO/2019

9.607,01D91,612004311731531/01/2019 70204PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 -JANEIRO/2019

12.939,36D3.332,352000411738231/01/2019 70133BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019



Página: 53


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria - Continuação 12.939,36DSaldo página anterior:

13.107,01D167,652005111739031/01/2019 70133BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019

24.607,01D11.500,002006811786231/01/2019 70225PROVISAO ARGOS JANEIRO/2019

17.607,0042.214,01Total conta: 24.607,01D

Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria 0,00 Saldo anterior:

15.162,86D15.162,862000411683111/01/2019 70217NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SSREF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501

15.405,21D242,352004311685811/01/2019 70217NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SSREF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501

16.156,49D751,282005611686611/01/2019 70217NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SSREF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501

30.319,35D14.162,862000411751031/01/2019 70217WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521- DEZEMBRO/2018

31.070,63D751,282005611752831/01/2019 70217WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521- DEZEMBRO/2018

31.312,98D242,352004311753631/01/2019 70217WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521- DEZEMBRO/2018

47.469,46D16.156,482006811800131/01/2019 70217PROVISAO WORK7 JANEIRO/2019

0,0047.469,46Total conta: 47.469,46D

Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade 0,00 Saldo anterior:

2.500,00D2.500,002000411747129/01/2019 70108QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADESOCIEDADE SIMPLES PURA NF 7480 -JANEIRO/2019

10.912,91D8.412,912000411748031/01/2019 70218TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EEMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019

11.329,75D416,842005611749831/01/2019 70218TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EEMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019

11.464,21D134,462004311750131/01/2019 70218TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EEMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019

0,0011.464,21Total conta: 11.464,21D

Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI 0,00 Saldo anterior:

1.200,00D1.200,00200048595202/01/2019 70215BIONEXO DO BRASIL S A NF 146176 -DEZEMBRO/2018

224,67C20068117722 1.424,6702/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2018

5.924,67C20068117765 5.700,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS MV INFORMATICA 12/2

7.624,67C20068117811 1.700,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS SYSDESIGN CON. 12/2

6.424,67C1.200,002000411830302/01/2019 70217REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASILS.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001

846,73C5.577,94200048627409/01/2019 70133MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 -DEZEMBRO/2018

570,36C276,37200568628209/01/2019 70133MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 -DEZEMBRO/2018

481,21C89,15200438629009/01/2019 70133MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 -DEZEMBRO/2018

3.968,79D4.450,002000411834609/01/2019 70133REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES ESISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/001-001

6.411,70D2.442,91200048618511/01/2019 70133COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA NF 47389 - DEZEMBRO/2018

8.007,15D1.595,452000411733125/01/2019 70133SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICAEIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018

8.086,20D79,052005611736625/01/2019 70133SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICAEIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018

8.111,70D25,502004311737425/01/2019 70133SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICAEIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018

9.311,70D1.200,002006811787031/01/2019 70215PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019

13.761,70D4.450,002006811789731/01/2019 70215PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDAJANEIRO/2019

19.705,16D5.943,462006811790031/01/2019 70133PROVISAO MV INFORMATICA JANEIRO/2019

21.405,16D1.700,002006811797831/01/2019 70133PROVISAO SYSDESIGN JANEIRO/2019



Página: 54


FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação 21.405,16DSaldo página anterior:

22.694,46D1.289,302006811838931/01/2019 70133PROVISÃO COPYSYSTEMS JANEIRO/2019

8.824,6731.519,13Total conta: 22.694,46D

Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos 0,00 Saldo anterior:

1.500,00D1.500,00200056637001/01/2019 702259438 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DEVIDEOCONFERENCI Nro. Doc: 9438

0,001.500,00Total conta: 1.500,00D

Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos 0,00 Saldo anterior:

74,00C20068117749 74,0002/01/2019 70122ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS JOÃO BATISTA 12/201

28,00D102,002000411827302/01/2019 70130REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001

92,00D64,002000411723404/01/2019 70130JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1154- DEZEMBRO/2018

105,90D13,902000411825709/01/2019 70217REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DEOLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001

74,00179,90Total conta: 105,90D

Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras 0,00 Saldo anterior:

259,97D259,97100246777631/01/2019 70219IRRF SOBRE APLICAÇÕES

0,00259,97Total conta: 259,97D

Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz 0,00 Saldo anterior:

26.015,80D26.015,802000411835429/01/2019 70217RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/001-00

0,0026.015,80Total conta: 26.015,80D

Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias 0,00 Saldo anterior:

82,68D82,68100116759803/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FER/SAL)

110,88D28,20100116760110/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)

333,14D222,26100116761011/01/2019 70219TARIFAS (CX PROG FORN)

334,73D1,59100116762814/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)

344,23D9,50100116772516/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)


555,62D192,39100116764417/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)

629,87D74,25100116765221/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (DB CEST PJ)


658,37D19,00100116767928/01/2019 70219TARIFAS BNACARIAS (DOC-TED)


757,57D89,70100116769529/01/2019 70219TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)


795,47D28,40100116771731/01/2019 70219TARIFASBNACARIAS (CX PROG FORN)

0,00795,47Total conta: 795,47D



Página: 55


















Página: 1

Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual

(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)

A T I V O 1.215.141,91 1.442.978,39 13.992.809,23D 14.220.645,71D1

ATIVO CIRCULANTE 1.202.279,91 1.442.978,39 738.293,38D 978.991,86D1.1

Disponível 1.022.130,40 1.281.362,11 145.731,07D 404.962,78D1.1.01

Caixa 2.100,00 2.111,19 0,00 11,19D1.1.01.01

Caixa Central 2.100,00 2.111,19 0,00 11,19D1.1.01.01.0001

Bancos Conta Movimento 1.019.352,02 1.128.095,46 145.642,83D 254.386,27D1.1.01.02

Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 1.019.290,12 1.128.095,46 145.580,93D 254.386,27D1.1.01.02.2151

Santander - C/C 13-001478-8 61,90 0,00 61,90D 0,00 1.1.01.02.2573

Aplicações de Liquidez Imediata 678,38 151.155,46 88,24D 150.565,32D1.1.01.03

Caixa Econômica Federal - Renda Fixa 590,14 151.155,46 0,00 150.565,32D1.1.01.03.2103

Santander Aplicação - C/C 13-001478-8 88,24 0,00 88,24D 0,00 1.1.01.03.2303

Valores a Receber 0,00 0,00 230.859,47D 230.859,47D1.1.02

Contratos de Gestão e Convênios 0,00 0,00 230.859,47D 230.859,47D1.1.02.10

Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão 0,00 0,00 230.859,47D 230.859,47D1.1.02.10.0002

Outros Créditos 12.867,03 43.918,32 28.893,37D 59.944,66D1.1.03

Créditos de Empregados 12.867,03 43.918,32 19.822,10D 50.873,39D1.1.03.06

Antecipação 13º Salário 12.867,03 0,00 12.867,03D 0,00 1.1.03.06.0002

Antecipação de Férias 0,00 43.918,32 6.955,07D 50.873,39D1.1.03.06.0003

Impostos e Contribuições a Recuperar 0,00 0,00 9.071,27D 9.071,27D1.1.03.07

ISS a Compensar 0,00 0,00 203,88D 203,88D1.1.03.07.0013

INSS a Recuperar 0,00 0,00 8.867,39D 8.867,39D1.1.03.07.0028

Estoques 164.997,88 114.773,36 330.615,17D 280.390,65D1.1.05

Almoxarifado e CAF 164.997,88 114.773,36 330.615,17D 280.390,65D1.1.05.10

Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico 65.769,52 114.773,36 231.386,81D 280.390,65D1.1.05.10.0001

Compras a Devolver/Cancelar 99.228,36 0,00 99.228,36D 0,00 1.1.05.10.0002

Despesas Pagas Antecipadamente 2.284,60 2.924,60 2.194,30D 2.834,30D1.1.06

Despesas Pagas Antecipadamente 2.284,60 2.924,60 2.194,30D 2.834,30D1.1.06.01

Vale-Transporte 2.284,60 2.924,60 2.194,30D 2.834,30D1.1.06.01.0009

ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 5.380.919,64D 5.380.919,64D1.2

Créditos e Valores 0,00 0,00 5.380.919,64D 5.380.919,64D1.2.01

Conta Corrente 0,00 0,00 5.380.919,64D 5.380.919,64D1.2.01.11

Instituto Socrates Guanaes - Matriz 0,00 0,00 33.946,12D 33.946,12D1.2.01.11.0001

Hospital de Doenças Tropicais - HDT 0,00 0,00 5.346.973,52D 5.346.973,52D1.2.01.11.0010

ATIVO COMPENSADO 12.862,00 0,00 7.873.596,21D 7.860.734,21D1.4

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 12.862,00 0,00 7.873.596,21D 7.860.734,21D1.4.01

BENS RECEBIDOS EM COMODATO 0,00 0,00 179.864,72D 179.864,72D1.4.01.01

Bens Recebidos em Comodato 0,00 0,00 179.864,72D 179.864,72D1.4.01.01.0001

BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO 12.862,00 0,00 7.404.053,09D 7.391.191,09D1.4.01.02

Móveis e Utensílios 12.317,00 0,00 1.742.712,86D 1.730.395,86D1.4.01.02.0002

Máquinas e Equipamentos 545,00 0,00 212.787,85D 212.242,85D1.4.01.02.0003

Equipamentos de Informática 0,00 0,00 215.418,24D 215.418,24D1.4.01.02.0004

Equipamentos Hospitalares 0,00 0,00 579.812,03D 579.812,03D1.4.01.02.0005

Benfeitorias em Propriedades de Terceiros 0,00 0,00 4.653.322,11D 4.653.322,11D1.4.01.02.0006

BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO 0,00 0,00 289.678,40D 289.678,40D1.4.01.03

Direitos de Uso de Software 0,00 0,00 289.678,40D 289.678,40D1.4.01.03.0001

P A S S I V O 3.298.758,37 3.070.921,89 13.992.809,23C 14.220.645,71C2

PASSIVO CIRCULANTE 3.298.758,37 3.058.059,89 6.119.213,02C 6.359.911,50C2.1

Fornecedores 664.287,84 739.912,89 2.156.015,76C 2.080.390,71C2.1.02

Fornecedores - Nacionais 664.287,84 739.912,89 2.156.015,76C 2.080.390,71C2.1.02.01

Fornecedores - Serviços 504.038,37 418.921,99 1.716.408,61C 1.801.524,99C2.1.02.01.0001

Fornecedores - Bens e Mercadorias 154.582,40 68.374,50 170.685,94C 256.893,84C2.1.02.01.0002

Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares 5.667,07 153.388,04 169.692,85C 21.971,88C2.1.02.01.0004

Fornecedores a Devolver/Cancelar 0,00 99.228,36 99.228,36C 0,00 2.1.02.01.0006


30/07/2019 08:11:32QUALITY ASSOCIADOS

Página: 2



Remunerações a Pagar 424.815,81 419.880,07 580.689,67C 585.625,41C2.1.04

Remuneração a Pagar 424.815,81 419.880,07 580.689,67C 585.625,41C2.1.04.01

Salários/Ordenados 418.734,29 417.386,70 581.399,90C 582.747,49C2.1.04.01.0002

Rescisão Contratual 326,40 326,40 0,00 0,00 2.1.04.01.0003

Pensão Alimentícia 5.755,12 2.166,97 710,23D 2.877,92C2.1.04.01.0005

Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS 83.278,91 304.644,55 857.588,73C 636.223,09C2.1.05

INSS a Recolher 21.176,84 227.161,51 661.833,59C 455.848,92C2.1.05.01

INSS a Recolher 21.176,84 227.161,51 661.833,59C 455.848,92C2.1.05.01.0001

FGTS a Recolher 62.102,07 44.333,24 44.333,24C 62.102,07C2.1.05.02

FGTS a Recolher 62.102,07 44.333,24 44.333,24C 62.102,07C2.1.05.02.0001

INSS de Terceiros a Recolher 0,00 32.964,80 150.910,23C 117.945,43C2.1.05.04

INSS de Terceiros a Recolher 0,00 32.964,80 150.910,23C 117.945,43C2.1.05.04.0001

Contribuições Sindicais e Assistênci 0,00 185,00 511,67C 326,67C2.1.05.05

Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 0,00 185,00 511,67C 326,67C2.1.05.05.0001

Provisões Trabalhistas 73.678,57 168.862,83 934.416,86C 839.232,60C2.1.06

Provisões 13º Salário e Encargos 0,00 63.250,32 63.250,32C 0,00 2.1.06.01

Provisão 13º Sálario 0,00 44.292,87 44.292,87C 0,00 2.1.06.01.0001

Provisão INSS s/ 13º Sálario 0,00 14.971,00 14.971,00C 0,00 2.1.06.01.0002

Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0,00 3.543,45 3.543,45C 0,00 2.1.06.01.0003

Provisão PIS s/ 13º Sálario 0,00 443,00 443,00C 0,00 2.1.06.01.0004

Provisões Férias e Encargos 73.678,57 105.612,51 871.166,54C 839.232,60C2.1.06.02

Provisão de Férias 48.119,31 70.728,84 610.060,55C 587.451,02C2.1.06.02.0001

Provisão INSS s/ Férias 21.228,53 28.518,10 206.200,50C 198.910,93C2.1.06.02.0002

Provisão FGTS s/ Férias 3.849,55 5.658,31 48.804,84C 46.996,08C2.1.06.02.0003

Provisão PIS s/ Férias 481,18 707,26 6.100,65C 5.874,57C2.1.06.02.0004

Obrigações Tributárias 1.967,46 125.697,87 540.982,33C 417.251,92C2.1.07

IRRF a Recolher 1.967,44 54.230,05 349.664,02C 297.401,41C2.1.07.01

IRRF s/ Salários 1.967,44 49.658,20 330.155,45C 282.464,69C2.1.07.01.0001

IRRF s/ Serv. PJ 0,00 4.571,85 16.990,03C 12.418,18C2.1.07.01.0005

IRRF s/ Serv. PF 0,00 0,00 2.518,54C 2.518,54C2.1.07.01.0006

PIS a Recolher 0,02 5.583,13 24.395,93C 18.812,82C2.1.07.02

PIS a Recolher 0,02 5.583,13 24.389,43C 18.806,32C2.1.07.02.0001

PIS RF a Recolher 0,00 0,00 6,50C 6,50C2.1.07.02.0006

ISS a Recolher 0,00 37.743,53 88.343,41C 50.599,88C2.1.07.04

ISS a Recolher 0,00 37.743,53 88.343,41C 50.599,88C2.1.07.04.0001

PIS/COFINS/CSLL 0,00 28.141,16 78.578,97C 50.437,81C2.1.07.14

PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0,00 28.141,16 78.578,97C 50.437,81C2.1.07.14.0001

Contas a Pagar 227.530,04 275.963,25 490.376,43C 441.943,22C2.1.08

Contas a Pagar 227.530,04 275.963,25 490.376,43C 441.943,22C2.1.08.01

Outras Contas a Pagar 0,00 0,00 93.689,59C 93.689,59C2.1.08.01.0007

Medicamentos Recebidos de Terceiros 52.410,55 3.849,68 119.076,53D 70.515,66D2.1.08.01.0100

Provisão de Serviços Prestados 175.119,49 272.113,57 515.763,37C 418.769,29C2.1.08.01.0999

Subvenções e Assistencias a Realizar 1.823.199,74 1.023.098,43 559.143,24C 1.359.244,55C2.1.99

Subvenções Assistencial Governamentais 1.823.199,74 1.023.098,43 559.143,24C 1.359.244,55C2.1.99.01

Subvenções Governamentais 1.823.199,74 1.023.098,43 413.055,62C 1.213.156,93C2.1.99.01.0001

Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas 0,00 0,00 146.087,62C 146.087,62C2.1.99.01.0003

PASSIVO COMPENSADO 0,00 12.862,00 7.873.596,21C 7.860.734,21C2.4

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 12.862,00 7.873.596,21C 7.860.734,21C2.4.01

BENS A DEVOLVER EM COMODATO 0,00 0,00 179.864,72C 179.864,72C2.4.01.01

Bens a Devolver em Comodato 0,00 0,00 179.864,72C 179.864,72C2.4.01.01.0001

BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO 0,00 12.862,00 7.404.053,09C 7.391.191,09C2.4.01.02

Móveis e Utensílios 0,00 12.317,00 1.742.712,86C 1.730.395,86C2.4.01.02.0002



Página: 3



Máquinas e Equipamentos 0,00 545,00 212.787,85C 212.242,85C2.4.01.02.0003

Equipamentos de Informática 0,00 0,00 215.418,24C 215.418,24C2.4.01.02.0004

Equipamentos Hospitalares 0,00 0,00 579.812,03C 579.812,03C2.4.01.02.0005

Benfeitorias em Propriedades de Terceiros 0,00 0,00 4.653.322,11C 4.653.322,11C2.4.01.02.0006

BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO 0,00 0,00 289.678,40C 289.678,40C2.4.01.03

Direitos de Uso de Software 0,00 0,00 289.678,40C 289.678,40C2.4.01.03.0001

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 2.020.301,14 2.020.301,14 0,00 0,00 3

RECEITA LÍQUIDA 0,00 1.817.239,54 1.817.239,54C 0,00 3.5

RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.817.239,54 1.817.239,54C 0,00 3.5.1

Receitas com Restrição 0,00 1.810.337,74 1.810.337,74C 0,00 3.5.1.01

Contratos de Gestão e Convênios 0,00 1.810.337,74 1.810.337,74C 0,00 3.5.1.01.01

Programa Atividades de Saúde 0,00 1.810.337,74 1.810.337,74C 0,00 3.5.1.01.01.0002

Receitas sem Restrição 0,00 6.271,62 6.271,62C 0,00 3.5.1.02

Outras Receitas 0,00 6.271,62 6.271,62C 0,00 3.5.1.02.99

Contribuições e Doações 0,00 6.259,72 6.259,72C 0,00 3.5.1.02.99.0002

Outras Receitas 0,00 11,90 11,90C 0,00 3.5.1.02.99.0099

Receitas Financeiras 0,00 630,18 630,18C 0,00 3.5.1.10

Receitas Financeiras 0,00 630,18 630,18C 0,00 3.5.1.10.01

Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 0,00 590,18 590,18C 0,00 3.5.1.10.01.0001

Descontos Obtidos 0,00 40,00 40,00C 0,00 3.5.1.10.01.0003

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 2.020.301,14 203.061,60 1.817.239,54D 0,00 3.6

CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES 1.118.045,46 15.866,24 1.102.179,22D 0,00 3.6.1

Custos com Pessoal Cedido 144.283,08 0,00 144.283,08D 0,00 3.6.1.01

Custos com Pessoal Cedido 144.283,08 0,00 144.283,08D 0,00 3.6.1.01.01

Remunerações, Benefícios e Encargos 144.283,08 0,00 144.283,08D 0,00 3.6.1.01.01.0001

Custos com Pessoal Próprio 688.898,32 15.866,24 673.032,08D 0,00 3.6.1.02

Remunerações 465.575,46 858,96 464.716,50D 0,00 3.6.1.02.01

Salários 299.206,33 602,17 298.604,16D 0,00 3.6.1.02.01.0001

Horas-Extras 11.616,13 0,00 11.616,13D 0,00 3.6.1.02.01.0002

Gratificações 6.942,23 0,00 6.942,23D 0,00 3.6.1.02.01.0003

Adicional de Insalubridade 38.643,02 0,00 38.643,02D 0,00 3.6.1.02.01.0004

Outros Adicionais 12.993,92 0,00 12.993,92D 0,00 3.6.1.02.01.0005

Férias 56.632,02 15,07 56.616,95D 0,00 3.6.1.02.01.0006

13º Salário 34.310,13 0,00 34.310,13D 0,00 3.6.1.02.01.0007

D.S.R. 4.732,68 241,72 4.490,96D 0,00 3.6.1.02.01.0009

Auxilio Educação 499,00 0,00 499,00D 0,00 3.6.1.02.01.0011

Benefícios 2.442,77 1.298,79 1.143,98D 0,00 3.6.1.02.02

Vale-Transporte 2.442,77 1.298,79 1.143,98D 0,00 3.6.1.02.02.0003

Encargos 220.880,09 13.708,49 207.171,60D 0,00 3.6.1.02.03

INSS 140.092,79 6.867,02 133.225,77D 0,00 3.6.1.02.03.0001

INSS sobre Provisão de Férias 23.753,38 5.003,52 18.749,86D 0,00 3.6.1.02.03.0002

INSS sobre Provisão de 13º Salário 11.596,85 0,00 11.596,85D 0,00 3.6.1.02.03.0003

FGTS 33.158,00 1.625,33 31.532,67D 0,00 3.6.1.02.03.0004

FGTS sobre Provisão de Férias 4.530,57 9,31 4.521,26D 0,00 3.6.1.02.03.0005

FGTS sobre Provisão de 13º Salário 2.744,81 0,00 2.744,81D 0,00 3.6.1.02.03.0006

PIS 4.131,68 203,16 3.928,52D 0,00 3.6.1.02.03.0007

PIS sobre Provisão de Férias 528,83 0,15 528,68D 0,00 3.6.1.02.03.0008

PIS sobre Provisão de 13º Salário 343,18 0,00 343,18D 0,00 3.6.1.02.03.0009

Consumo 49.589,14 0,00 49.589,14D 0,00 3.6.1.03

Materiais e Medicamentos em Geral 49.589,14 0,00 49.589,14D 0,00 3.6.1.03.01

Medicamentos 27.000,71 0,00 27.000,71D 0,00 3.6.1.03.01.0001

Materiais Hospitalares 4.805,41 0,00 4.805,41D 0,00 3.6.1.03.01.0002

Gases 1.201,68 0,00 1.201,68D 0,00 3.6.1.03.01.0004

Materiais de Copa e Cozinha 316,15 0,00 316,15D 0,00 3.6.1.03.01.0005

Generos Alimentícios 2.842,60 0,00 2.842,60D 0,00 3.6.1.03.01.0006

Materiais de Manutenção 1.624,75 0,00 1.624,75D 0,00 3.6.1.03.01.0008

Materiais de Higienização e Zel 1.118,35 0,00 1.118,35D 0,00 3.6.1.03.01.0010



Página: 4



Materiais de Expediente 1.893,84 0,00 1.893,84D 0,00 3.6.1.03.01.0012

Materiais de Rouparia 1.071,87 0,00 1.071,87D 0,00 3.6.1.03.01.0013

Medicamentos Controlados 539,80 0,00 539,80D 0,00 3.6.1.03.01.0021

Medicamentos Programas 0,16 0,00 0,16D 0,00 3.6.1.03.01.0024

Materiais de Odontologia 476,64 0,00 476,64D 0,00 3.6.1.03.01.0029

Ajuste de Inventário e Perdas 6.697,18 0,00 6.697,18D 0,00 3.6.1.03.01.9999

Custos Indiretos 235.274,92 0,00 235.274,92D 0,00 3.6.1.04

Serviços Auxiliares e de Apoio 202.400,00 0,00 202.400,00D 0,00 3.6.1.04.03

Serviços de Higienização e Limpeza 194.900,00 0,00 194.900,00D 0,00 3.6.1.04.03.0002

Serviços de Locação de Equipamentos 7.500,00 0,00 7.500,00D 0,00 3.6.1.04.03.0011

Serviços Assistenciais 32.874,92 0,00 32.874,92D 0,00 3.6.1.04.04

Serviços de Laboratórios 31.645,58 0,00 31.645,58D 0,00 3.6.1.04.04.0001

Serviços de Esterelização de Materal Médico 1.229,34 0,00 1.229,34D 0,00 3.6.1.04.04.0008

DESPESAS OPERACIONAIS 902.255,68 187.195,36 715.060,32D 0,00 3.6.2

Despesas com Pessoal 193.828,22 11.974,86 181.853,36D 0,00 3.6.2.01

Remunerações 127.510,11 53,88 127.456,23D 0,00 3.6.2.01.01

Salários 89.310,68 53,88 89.256,80D 0,00 3.6.2.01.01.0001

Gratificações 5.706,63 0,00 5.706,63D 0,00 3.6.2.01.01.0003

Adicional de Insalubridade 7.914,24 0,00 7.914,24D 0,00 3.6.2.01.01.0004

Férias 14.096,82 0,00 14.096,82D 0,00 3.6.2.01.01.0006

13º Salário 9.982,74 0,00 9.982,74D 0,00 3.6.2.01.01.0007

Auxilio Educação 499,00 0,00 499,00D 0,00 3.6.2.01.01.0011

Benefícios 481,83 70,19 411,64D 0,00 3.6.2.01.02

Vale-Transporte 481,83 70,19 411,64D 0,00 3.6.2.01.02.0003

Encargos 65.836,28 11.850,79 53.985,49D 0,00 3.6.2.01.03

INSS 42.866,09 9.357,99 33.508,10D 0,00 3.6.2.01.03.0001

INSS sobre Provisão de Férias 4.764,72 0,00 4.764,72D 0,00 3.6.2.01.03.0002

INSS sobre Provisão de 13º Salário 3.374,15 0,00 3.374,15D 0,00 3.6.2.01.03.0003

FGTS 11.175,24 2.214,91 8.960,33D 0,00 3.6.2.01.03.0004

FGTS sobre Provisão de Férias 1.127,74 0,00 1.127,74D 0,00 3.6.2.01.03.0005

FGTS sobre Provisão de 13º Salário 798,64 0,00 798,64D 0,00 3.6.2.01.03.0006

PIS 1.451,45 276,88 1.174,57D 0,00 3.6.2.01.03.0007

PIS sobre Provisão de Férias 178,43 1,01 177,42D 0,00 3.6.2.01.03.0008

PIS sobre Provisão de 13º Salário 99,82 0,00 99,82D 0,00 3.6.2.01.03.0009

Despesas Gerais 707.631,99 175.220,50 532.411,49D 0,00 3.6.2.03

Utilidades e Serviços 27.227,67 2.099,00 25.128,67D 0,00 3.6.2.03.02

Energia Elétrica 12.742,00 0,00 12.742,00D 0,00 3.6.2.03.02.0001

Água 8.626,66 0,00 8.626,66D 0,00 3.6.2.03.02.0002

Telefonia 5.859,01 2.099,00 3.760,01D 0,00 3.6.2.03.02.0003

Serviços Prestados por Terceiros 653.948,65 173.047,50 480.901,15D 0,00 3.6.2.03.03

Serviços de Alimentação 96.411,30 101,00 96.310,30D 0,00 3.6.2.03.03.0001

Serviços de Vigilância e Segurança 98.289,22 52.874,61 45.414,61D 0,00 3.6.2.03.03.0003

Serviços de Lavanderia Hospitalar 18.055,87 987,14 17.068,73D 0,00 3.6.2.03.03.0004

Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 7.506,04 0,00 7.506,04D 0,00 3.6.2.03.03.0005

Serviços de Manutenção em Geral 145.528,00 68.883,08 76.644,92D 0,00 3.6.2.03.03.0006

Serviços Administrativos 5.397,63 3.850,00 1.547,63D 0,00 3.6.2.03.03.0021

Serviços de Transporte 148.593,78 19.920,00 128.673,78D 0,00 3.6.2.03.03.0022

Serviços de Consultoria 42.214,01 17.607,00 24.607,01D 0,00 3.6.2.03.03.0024

Serviços de Auditoria 47.469,46 0,00 47.469,46D 0,00 3.6.2.03.03.0025

Serviços de Contabilidade 11.464,21 0,00 11.464,21D 0,00 3.6.2.03.03.0026

Serviços Especializados em TI 31.519,13 8.824,67 22.694,46D 0,00 3.6.2.03.03.0027

Locação de Equipamentos 1.500,00 0,00 1.500,00D 0,00 3.6.2.03.03.0038

Gerais 179,90 74,00 105,90D 0,00 3.6.2.03.04

Chaves e Carimbos 179,90 74,00 105,90D 0,00 3.6.2.03.04.0015

Impostos, Taxas e Contribuições 259,97 0,00 259,97D 0,00 3.6.2.03.06

IRRF sobre Aplicações Financeiras 259,97 0,00 259,97D 0,00 3.6.2.03.06.0006



Página: 5



Rateio de Despesas Gerais 26.015,80 0,00 26.015,80D 0,00 3.6.2.03.99

Despesas Gerais - Matriz 26.015,80 0,00 26.015,80D 0,00 3.6.2.03.99.0001

Despesas Financeiras 795,47 0,00 795,47D 0,00 3.6.2.10

Despesas Financeiras 795,47 0,00 795,47D 0,00 3.6.2.10.01

Comissões e Despesas Bancárias 795,47 0,00 795,47D 0,00 3.6.2.10.01.0001

Resumo

A T I V O 13.992.809,23D 13.992.809,23CP A S S I V O

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0,00

Total dos débitos 6.534.201,42 6.534.201,42Total dos créditos

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do exercício 0,00
















eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou

empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que

poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou

regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações

contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas



CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R$ 1.791.572,79

JANEIRO/2019

SALDO ANTERIOR / INICIAL 01/01/2019Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 254.386,27R$

Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0 150.565,32R$

Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 -R$

Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 88,20R$

Fundo Fixo 11,19R$

TOTAL DO SALDO ANTERIOR 405.050,98R$

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 555,35R$

Repasses do Contrato de Gestão 868.326,73R$

Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) 2.179,80R$

TOTAL DE ENTRADAS 871.061,88R$

Pessoal 421.018,89R$

Serviços 461.024,36R$

Materiais 147.417,56R$

Investimentos 1.925,00R$

Concessionárias (Água, luz e telefonia) 2.517,84R$

Tributos, Taxas e Contribuições 795,47R$

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária -R$

Reembolso de Rateios (-) 26.015,80R$

Rescisões Trabalhistas 1.781,39R$

Despesas com Viagens -R$

Diárias -R$

Pensões Alimentícias 2.877,92R$

Adiantamentos -R$

Alugueis -R$

Encargos Sobre Folha de Pagamento 62.614,52R$

Bloqueio Judicial (-) -R$

Reembolso de Despesas (-) -R$

Contratação Emprestimo/Financeiro (-) -R$

Bolsa Residência -R$

Outras Saídas -R$

Encargos Sobre Rescisão Trabalhista -R$

TOTAL DE GASTOS 1.127.988,75R$

Devolução de Verba -R$

SALDO FINAL 31/01/2019

Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 145.580,93R$

Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0 -R$

Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 61,90R$

Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 88,24R$

Fundo Fixo -R$

TOTAL SALDO FINAL 145.731,07R$

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER

PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMINIO SOLIDARIEDADE CEAP-SOL

FLUXO DE CAIXA

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

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