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Junio 2014
Índice
- 2 -
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
Quiénes somos
1. Presentación1.1. Quién somos
Gesiuris Asset Management gestiona, administra y representa Instituciones de Inversión Colectiva de carácter
financiero.
La actividad de la gestora se realiza desde sus oficinas de
Barcelona donde cuenta con un equipo con amplia experiencia en los mercados financieros y con vinculación al
mundo académico.
Gesiuris Asset Management es una gestora
independiente que da servicio a inversores minoristas, grandes patrimonios e instituciones.
La sociedad dispone de una amplia y variada gama de productos que le permite ofrecer soluciones que se adaptan a las
necesidades y perfiles de cada inversor o institución.
- 3 -
1. Presentación1.2. Datos relevantes
- 4 -
Millones de euros en gestión y administración771
IIC en gestión46Años en funcionamiento10Más
de
IIC en administración35Gestora Independiente de España por patrimonio bajo gestión
5ªGestora Independiente de España por número de IICs gestionadas
3ª
1. Presentación1.3. Accionariado y consejo
- 5 -
Presidente
Jordi Viladot Pou
Consejero
Xavier Puig Pla
Secretario no consejero
Nuria Martín Barnés
Consejero
Cartera de Inversiones CM (representada por Joaquín Mª
Molins Gil)
Consejeros
Grupo Catalana Occidente, S.A.
(representada por Joan Closa Cañellas)
Consejeros
Seguros Catalana Occidente, S.A. de
Seguros y Reaseguros (representada por
Elena Nabal Vicuña)
Composición accionarial Consejo de Administración
1. Presentación1.4. Equipo Directivo
- 6 -
Jordi Viladot
Presidente yGestor de referencia,
con experiencia desde 1998. Anteriormente
ejerció labores de bróker durante 12
años.Profesor asociado del IDEC-Barcelona S.M
Xavier Puig
Consejero de la Sociedad, responsable
del Departamento Comercial y de
atención al cliente. Doctor en
Administración y Dirección de Empresas
por la Universitat Pompeu Fabra y autor
de varios libros y publicaciones.
Jordi Falgueras
Experiencia en el análisis de empresas
desde 1996.Es profesor asociado en
diversos programas de postgrado del área de banca y finanzas en el IDEC-Barcelona S.M.
Licenciado en Ciencias Económicas y
Actuariales por la UB.
Marc Franquet
Forma parte de Gesiuris desde 2009.
Es licenciado en Administración y
Dirección de Empresas y Diplomado en
Ciencias Empresariales por la UB. Máster en
Dirección Financiera y Contable de la
Empresa.
Miquel Planiol
Desde 2008 es el responsable del Dpto.
Control. Profesorasociado de la UPF y del IDEC-Barcelona S.M. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la
UB y Máster en Dirección Financiera y
Contable de la Empresa.
Sergi Pérez
Desde 2008 es responsable del Dpto. de Administración de la Sociedad Gestora.
Tiene una experienciade más de 20 años
como responsable de Administración.
Obtuvo el grado de Máster en Dirección
Económico Financiera por ESADE.
Índice
- 7 -
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
Dónde estamos
2. Historia2.1. Dónde estamos
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Gesiuris Asset Management nace en su forma actual en Septiembre de 2002 cuando, un grupo de inversores
liderado por Jordi Viladot, actual Presidente y gestor de referencia de Gesiuris, adquieren la gestora de Caixad’Advocats fundada en 1986.
Desde el momento de la adquisición, se inicia un periodo de crecimiento sostenido del patrimonio y de las instituciones gestionadas por la Sociedad, de tal manera que Gesiuris logra situarse rápidamente entre las gestoras
españolas de tamaño medio y entre las mayores gestoras independientes.
Adquisición de Gesiuris Asset Management por los actuales accionistas
Inscripción de 5 nuevos fondos en la CNMV de
renta variable, renta fija y globales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20112009 20102008 2012 2013
La primera IIC delega la administración a Gesiuris
Incorporación de Catalana Occidente al accionariado
Se superan las 30 IIC bajo gestión
Importantes acuerdos con entidades financieras de alto nivel que delegan la administración de
sus IIC
1986
……
Caixad’Advocats
funda Gesiuris
05
101520253035404550
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
2. Historia2.2. Evolución del Patrimonio y las IIC
- 9 -
Evolución patrimonio gestionado y administrado
Evolución IIC bajo administración delegada
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Mill
ones
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Evolución IIC gestionadas
Índice
- 10 -
Qué hacemos
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
3. Productos3.1. Qué hacemos
Gestión, administración y representación de IIC propiasOfrecemos soluciones de ahorro e inversión para todo tipo de inversores a través de vehículos de inversión colectiva, los Fondos de Inversión y las Sociedades de inversión de carácter financiero.
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Servicios de outsourcingGesiuris Asset Management ofrece soluciones a
medida para entidades que deseen externalizar parte de sus funciones. El nivel de servicios
ofrecidos se adapta a las necesidades de cada entidad. La gestora cuenta con una larga experiencia
en la administración y gestión de IIC propias, así como en la realización de funciones que le han sido
delegadas por otras entidades financieras.
3. Productos3.2. Instituciones de Inversión Colectiva
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Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son entidades que tienen como objeto la captación de
fondos de múltiples inversores para ser gestionados conjuntamente e invertidos en bienes, derechos,
valores u otros instrumentos con el objetivo de obtener un rendimiento.
Para cada IIC, existen dos entidades que son clave, las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva y las Entidades Depositarias. Estas entidades permiten el buen funcionamiento de las IIC
gracias a la separación de funciones y al control y supervisión que se ejercen mutuamente.
Las IIC pueden invertir tanto en activos financieroscomo en activos no financieros. Las que invierten en
activos financieros pueden ser de dos tipos: Fondos de Inversión (FI) y Sociedades de Inversión de Capital
Variable (SICAV).
¿Qué es una Institución de Inversión Colectiva? Ventajas de inversión en IIC
Impuesto Sociedades del 1%
Pago IRPF diferido
Diversificación del riesgo de las inversiones
Transparencia y regulación
Reducidos costes operativos y de inversión
Elevada liquidez y flexibilidad
Inversión profesionalizada
Control y gestión del riesgo
Amplia gama de productos de inversión
3. Productos3.2. Instituciones de Inversión Colectiva
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Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) son IIC con forma de Sociedad
Anónima. Tienen dos órganos de gobierno, el Consejo de Administración y la Junta
General de Accionistas. La Sociedad puede delegar sus funciones en entidades habilitadas para ello
como las Sociedades Gestoras de IIC. El patrimonio de las mismas se divide en acciones .
Los Fondos de Inversión son IIC sin personalidad jurídica. Esto implica que la
administración, representación y gestión de los distintos activos que componen el fondo recae en entidades
habilitadas para ello, como las Sociedades Gestoras de IIC. El patrimonio de los mismos se
divide en participaciones.
Categorías de IIC según vocación de inversión gestionadas por
Gesiuris
Retorno Absoluto
Renta Fija Euro
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
Global
¿Qué funciones se pueden delegar?
Gestión de activos
Gestión del riesgo
Administración de IIC
Otras tareas de administración contempladas en el Reglamento de IIC
Control Interno
Control del cumplimiento de la normativa aplicable.
Servicios jurídicos y contables en relación a la gestión de la IIC.
Valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo el régimen fiscal aplicable.
Auditoría interna
Cumplimiento normativo
1.
2.
3.
3. Productos3.3. Servicios de outsourcing
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Índice
- 15 -
Cómo lo hacemos
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
4. Principios de inversión4.1. Principios de inversión
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Gesiuris no forma parte de un grupo financiero. La
inexistencia de otros negocios dentro del grupo evita posibles
conflictos de interés lo que garantiza la independencia en
la gestión.
Invertir en valor y no en base a especulaciones o rumores, con objetivos
de rentabilidad en el largo plazo.
Realizar estrategias de inversión con productos no complejos, transparentes y
negociados en mercados organizados.
Ofrecer una variada gama de productos y estilos de
inversión que se adapten a los distintos perfiles y
necesidades de los clientes.
INDEPENDENCIA EN LA GESTIÓN
VISIÓN A LARGO PLAZO
ENFOQUE AL CLIENTE
PRODUCTOS FINANCIEROS TRADICIONALES
4. Principios de inversión4.2. Estilo de inversión
La Sociedad cuenta con un equipo de8 gestores. Cada uno de estosgestores gestiona y es responsable deuna o más Instituciones de InversiónColectiva.
Los gestores tienen totalindependencia a la hora degestionar sus carteras, aplicando suestilo, filosofía y estrategias deinversión, aunque siempre con unestricto cumplimiento normativo,tanto interno como externo.
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Independencia en la gestión, aplicando estilo, filosofía y
estrategias de inversión propias
Estricto cumplimiento de
la normativa interna y externa
Comité de Gestión
Control y gestión del riesgo
Índice
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Quién lo hace
1. Presentación
2. Historia
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
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Ciencias Económicas por la UniversitatAutònoma de Barcelona.
Presidente de Gesiuris Asset Management desde 2002. Cuenta con experiencia en la gestión desde 1998, anteriormente ejerció labores de bróker durante 12 años.
GESIURIS IURISFOND, FIGESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FIGESIURIS PATRIMONIAL, FICATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FICATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FICATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FICATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FICAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAVURC PATRIMONIS, SICAV S.A.INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.GOVER ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.GORINVEST ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.STOCK AREA, SICAV, S.A.
Profesor asociado del IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra.
Jordi Viladot
5. Equipo gestor5.1. Miembros del equipo gestor
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Jordi Borràs Licenciado en economía por la Universitat de Barcelona.
Jordi se incorporó al equipo de gestión de Gesiuris AssetManagement en Noviembre de 2009. Actualmente gestiona varias IICs con sesgo a Mercados Emergentes. Desde sus inicios profesionales, ha estado vinculado a los mercados financieros. Ha trabajado en BCN FINANCES, AV, S.A. (1994-1997) y en GAESCO BOLSA, S.A. (2003-2009) como analista de fondos de Inversión y gestor de carteras.
LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A.INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.
5. Equipo gestor5.1. Miembros del equipo gestor
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Se doctoró en Ciencias Económicas (Universitat de Barcelona) y es Máster de Banca y Finanzas (IDEC-UPF).
Óscar comenzó en Gesiuris Asset Management en el año 2002 como responsable del Departamento de Control Interno. En 2004, empezó a colaborar con el Departamento de Gestión. Es gestor desde 2010. Combina su labor profesional con la docencia.
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.PRIVACLAR, SICAV S.A.PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.
Desde 1997 es profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y del IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Es coordinador del Máster Universitario en Banca y Finanzas de esa Universidad.
Óscar Elvira
5. Equipo gestor5.1. Miembros del equipo gestor
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Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de Barcelona y es Analista Financiero Europeo (CEFA).
Marc se unió a Gesiuris Asset Management como gestor en 2010. Desde 2007, es Presidente de Koala Capital SICAV, SA.Anteriormente trabajó como Portfolio Manager en la Agencia de Valores, VALORCAT S.A. Fue analista Financiero en la mesa de inversiones de GESCAT S.A y Director Ejecutivo y de Inversiones de Caixa Catalunya Gestió.Ha sido miembro del Consejo de Administración de INVERCO en Cataluña y promotor y gestor del primer fondo Market-Neutral de España (2001).
KOALA CAPITAL SICAV, S.A.PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
Marc Garrigasait
Es profesor de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y profesor asociado en el IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra.
5. Equipo gestor5.1. Miembros del equipo gestor
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Es Ingeniero Técnico Industrial, MBA por la Universidad de Girona y PDG por el IESE.
Albert se incorpora como gestor de Gesiuris Asset Management en 2010. Cuenta con experiencia en el sector privado como empresario e inversor por cuenta propia y ajena. Es experto en el conocimiento del comportamiento cíclico de los activos financieros en las diferentes épocas del año.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Albert Parés
5. Equipo gestor5.1. Miembros del equipo gestor
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Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE ( PADE ) y en Dirección de Áreas Funcionales por ESADE.Salvador se une a Gesiuris Asset Management en 2011 como gestor. Desde 2008, es Presidente de STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.ACuenta con más de 30 años de experiencia ocupando diversos cargos directivos y de gestión en empresas de ámbito industrial y de servicios, como NISSAN y GMB Group, y ha sido director gerente de varias empresas familiares, fundando el family office CRISERAN en 2006.
STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.A.
Salvador Alegre
5. Equipo gestor5.1. Miembros del equipo gestor
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Jesús tiene doble titulación en Empresariales (ICADE E-4 y BA por la Dublin City University), así como Master en derivados por el Options&Futures Institute (actualmente IEB).
Jesús tiene 9 años de experiencia como analista de renta variable, cubriendo distintos sectores, con la especialización en compañías de consumo. En su trayectoria como analista “sell-side” ha trabajado en Ibersecurities/Bancos Sabadell, Banesto Bolsa y Santander Investment. Entre 2004 y 2010 fue Consejero Delegado Solidario de Losiram Cuatro SICAV. Anteriormente, fue analista de corporate finance en PwC, como parte del equipo de reestructuración de deuda, con proyectos principalmente en América Latina.
VALENTUM, FI
Jesús Domínguez
5. Equipo gestor5.1. Miembros del equipo gestor
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Luis es licenciado en Económicas por ICADE (E-2) y tiene un MBA por el IE.
Luis tiene 9 años de experiencia como analista de renta variable, habiendo cubierto distintos sectores. Ha trabajado como analista “sell-side” en Ibersecurities/Banco Sabadell, Banesto Bolsa y Santander, y ha tenido la oportunidad de trabajar con clientes institucionales por toda Europa y Estados Unidos. Anteriormente, trabajó 2 años como emisor de planes de stock options.
VALENTUM, FI
Luís De Blas
5. Equipo gestor5.1. Miembros del equipo gestor
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Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURISASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., (en adelante,“GESIURIS”) con la finalidad de proporcionar a sus clientes ypotenciales clientes la información contenida en el mismo a lafecha de emisión. El documento, así como todos los contenidosincluidos en el mismo, están protegidos por la legislaciónvigente en propiedad intelectual y son propiedad deGESIURIS, quedando expresamente prohibida la explotaciónsin la autorización de GESIURIS. La información contenida eneste documento puede no ser correcta, pese a los esfuerzosrealizados para llevar a cabo su exactitud y actualización. Enconsecuencia, y dado el objetivo meramente informativo de estedocumento, GESIURIS no se responsabiliza de los errorescontenidos, ni de los daños o perjuicios derivados de suutilización.