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ANÁLISIS TÉCNICO
BOLSA DE VALORES COLOMBIA
JULIO 27 DE 2010
Andrés Rodriguez [email protected]@arodriguez03
SÍMBOLOS / INTERPRETACIÓN
Resistencia BoxRompimiento = Bullish
Soporte BoxRompimiento = Bearish
Zona de Balance
Valor Resistencia Box
Valor Soporte Box
Soporte/Resistencia
xxx
xxx
xxx
POSICIÓN
FUNDAMENTAL
Venta
Observación / Mantener
Compra
Negativo Positivo
Depende de las hipótesis planteadas
Sin Información /Sin cambios
(verde) Stop-Gain / Objetivo
(Rojo) Stop-Loss
(Azul) Entrada
Riesgo de la posiciónRojo = AltoAzul = ModeradoVerde = Bajo
RESUMEN DE POSICIONES
Se registra el ultimo cierre en ventapero aun se mantiene la posición
Posible compra en largo
Min Promedio Max Ganadoras Perdedoras
Acumulado Semanal 6.42% 11.10% 14.49% 0.21% -1.26% Min 8 0
Semana Actual 3.85% 3.85% 3.85% 1.62% -3.91% Promedio 1 0
Acumulado Mes 10.26% 14.95% 18.34% 5.04% -8.36% Max 9 0
Nemotécnico Posicion StopLoss Objetivo Fecha Valor Fecha Valor
BCOLOMBIA Fuera 25,200.00 28,000.00 1.82% -8.36% 0:1 27,500.00
BIOMAX Fuera 1,100.00 1,145.00 1.78% -2.22% 1:1 1,125.00
BMC Fuera 2,170.00 2,370.00 1.28% -7.26% 0:1 2,340.00
BVC Compra 35.80 37.60 26-jul 36.30 26-jul 36.60 1:1 0.83%
CEMARGOS Fuera 11,750.00 12,000.00 0.84% -1.26% 1:1 11,900.00
CHOCOLATES Fuera 22,350.00 24,000.00 0.84% -6.09% 0:1 23,800.00
COLINVERS Fuera 6,280.00 6,750.00 1.50% -5.56% 0:1 6,650.00
ECOPETROL Fuera 2,950.00 3,200.00 1.11% -6.79% 0:1 3,165.00
ENKA Fuera 9.20 9.80 3.92% -2.44% 2:1 9.43
ETB Compra 1,010.00 1,070.00 26-jul 1,020.00 26-jul 1,025.00 1:1 0.49%
EXITO Fuera 18,900.00 20,000.00 3.20% -2.48% 1:1 19,380.00
GRUPOAVAL Fuera 975.00 1,010.00 1.00% -2.50% 0:1 1,000.00
GRUPOSURA Fuera 32,900.00 34,000.00 0.59% -2.66% 0:1 33,800.00
INVERARGOS Fuera 19,800.00 20,300.00 0.40% -2.08% 0:1 20,220.00
ISA Fuera 12,700.00 13,180.00 0.76% -2.91% 0:1 13,080.00
ISAGEN Fuera 2,225.00 2,300.00 1.55% -1.77% 1:1 2,265.00
PFBCOLOM Fuera 26,700.00 28,300.00 0.21% -5.45% 0:1 28,240.00
PREC Compra 44,350.00 45,000.00 26-jul 44,100.00 26-jul 44,440.00 -1:1 0.77%
SIE Fuera 13,900.00 15,000.00 5.04% -2.66% 2:1 14,280.00
TABLEMAC Liquidada 9.90 11.00 26-jul 10.40 26-jul 10.80 1:1 3.85%
Beneficio / Riesgo Mercado
Opciones de Compra Portafolio
Costo
Oport.B/R Ultimo Cierre
COMPRA VENTAB/R P&G %Riesgo
Confirma rompimiento de resistencia – Continua Bullish posible consolidación en niveles cercanos a PM200 – Posible onda 3 - Resistencias (108.25 / 110.19 / PM200 / 113.34) - Soportes (108.27 / 105.65 / 104.09)
SPY POSICIÓN FUNDAMENTAL
Confirma rompimiento de soporte con fluidez para continuar corrigiendo - Desarrollo de máximo mayor - VIX es el contrario del mercado por lo tanto una corrección es Bullish en el mercado.
VXX Desde 2/1/2010POSICIÓN FUNDAMENTAL
Tendencia extendida con RSI indicando un mercado sobrevalorado – Posible toma de utilidades.
COLCAP Desde 1/1/2009POSICIÓN FUNDAMENTAL
1,488
1,397
6.5%
1,576
1,560
1%
1,533
1,514
1.2%
1,480
1,450
2%
Fuerte vela Bullish con alto volumen de marco mensual – En marco día tendencia extendida – Vela de apertura Marubozu que indica continuidad de tendencia con una fiabilidad baja – Volumen con leve descenso
12 - BCOLOMBIA POSICIÓN FUNDAMENTAL
28,000
25,200
N/A
MES
25,500
25,000
23,480
21,500
24,000
23,300
3%
2%
9.2%
28.6%
18,000
14,000
Volumen errático – Formación en “P” en marco semanal – Operando dentro de Box en marco día – Continua consolidando
13 - BIOMAX POSICIÓN FUNDAMENTAL
1,145
1,100
N/A
1,145
1,060
4.7%
1,105
1,115
1,060
885
1,110
1,1651,170
920
3.6%
4.5%
4.0%
10.4%
Volumen errático
14 - BMC POSICIÓN FUNDAMENTAL
2,370
2,170
N/A
2,370
2,175
9%
2,350
2,130
2,525
22,460
2,340
2,745
4.7%
8.7%
9.9%
Comprada en 36.3 - Pequeña toma de utilidad cerca de resistencia de Box 36.8 – continua desarrollando mínimo mayor en marco semanal – Poco extendida en comparación de la mayoría de acciones – MACD día indica compra
16 -BVC POSICIÓN FUNDAMENTAL
37.6
35.8
36.3
36.5
35.3
1.7%
36.8
37.9
35.1
37
25.8
37.6
38.5
36.9
38.5
28.4
36.01.4%
2.2%
1.6%
10.1%
5.1%
4.1%
Continua desarrollando mínimo mayor en marco semanal – MACD cerca de indicar compra en semanal – leve rompimiento de BOX – Fuerte resistencia en 12K
18 - CEMARGOS POSICIÓN FUNDAMENTAL
12,000
11,750
N/A
11,880
11,000
2.4%
12,000
11,300
12,480
12,000
11,600
12,480
5.5%
4.0%
1.9%
11,660
11,240
11,600
3.7%
Nuevo máximo histórico - En marco día acción extendida – Alto volumen con VRA verde rompiendo resistencia en marco semanal – posible continuación Bullish
19 - CHOCOLATES POSICIÓN FUNDAMENTAL
24,000
22,350
N/A
21,080
20,620
2.2%
21,800
20,100
21,400 22,400
21,200
22,200
2.8%
5.5%
3.7%
23,500
4to día con VRA que indican fuerte volatilidad – extendida en marco día
20 - COLINVERS POSICIÓN FUNDAMENTAL
6,750
6,280
N/A
6,100
5,9203%
6,100
6,3405,700
4,900
6,300
6,680
6,300
5,500 3.3%
5.4%
10.5%
12.2%
Extendida en marco día– Esperar nuevo mínimo mayor para tomar posición
23 - ECOPETROL POSICIÓN FUNDAMENTAL
3,200
2,950
N/A
MES
2,785
3,000
3.1%
2,700
2,360
3,150
2,840
5.0%
20.3%
2,980
Intenta rompimiento de Box – en marco semanal desarrollando un triangulo descendiente con posible rompimiento Bullish – Esperar volumen más constante
25 - ENKA POSICIÓN FUNDAMENTAL
9.80
9.20
9.52
9.8
9.1
4.1%
9.0
9.5
9.0
7.6
9.47
10.3
3.2%
13.3%
13.2%
8.6
Nuevo aplazamiento DD hasta 30/Ago – Comprada en soporte 1,020 (riesgo) Operar Box - Posible triangulo simétrico en marco semanal – Volumen incrementa con velas Doji de indecisión en tendencia bajista
26 - ETB POSICIÓN FUNDAMENTAL
1,070
1,010
N/A
1,170
1,000
3.3%
1,020
1,095
1,060
3.9%
17%
1,120
1,160
Extendida en marco día pero volumen aumenta con incremento de precio lo cual puede indicar fortaleza en tendencia Bullish.
27 - EXITO POSICIÓN FUNDAMENTAL
20,000
18,900
N/A
18,000
17,600
2.3%
18,40019,000
16,800
19,10020,000
18,000
3.8%
7.1%
5.3%
Extendida en marco mensual y día – en zona de balance – esperar desbalance
31 - GRUPOAVAL POSICIÓN FUNDAMENTAL
1,010
975
N/A
MES
920
896
1.9%915
980
500
735
860
940
1,005
700
800
965
1.9%
1.9%12.2%
8.8%
40%
960
Extendida – Posible toma de utilidad
32 - GRUPOSURA POSICIÓN FUNDAMENTAL
34,000
32,900
N/A
MES
31,800
29,500
2.3%
31,100
33,000
15,100
30,000
34,000
20,500
1.7%
3.0%
35.8%
MACD cerca de indicar compra en marco semanal - Leve rompimiento de Box día - Continua en tendencia Bullish – Precaución con posible toma de utilidad en 20,300
34 - INVERARGOS POSICIÓN FUNDAMENTAL
20,300
19,800
N/A
20,300
19,120
1.9%
19,760
18,800
18,660
20,200
19,480
19,2002.1%
2.2%
8.8%
21,500
MACD en marco semanal puede cruzar para indicar compra con una formación en “P” – continua sobre BOX en marco día
35 - ISA POSICIÓN FUNDAMENTAL
13,180
12,700
N/A
12,900
12,500
3.2%
12,940
13,140
12,600
12,400
2.7%
6%
13,18013,300
En zona de balance – posible mínimo mayor en marco semanal
36 - ISAGEN POSICIÓN FUNDAMENTAL
2,300
2,225
N/A
2,320
2,230
1.9%
2,230
2,300
3.1%
2,320
2,405
2,360
Extendida – Posible toma de utilidad
42 - PFBCOLOM POSICIÓN FUNDAMENTAL
28,300
26,700
N/A
MES
24,300
23,7402.4%
25,900
26,800
20,400
26,300
27,640
24,420
1.5%
3.1%
19.7%
Volumen desciende en marco día con el incremento de precios lo cual puede indicar perdida de fuerza Bullish y posible formación en “U” invertida – continua lateral – importante resistencia cerca de 24.8
PRE.TO POSICIÓN FUNDAMENTAL
24.80
23.80
N/A
Comprada 44k - Rompimiento de resistencia 44,380 – Confirmación de formación en W en marco día con incremento de Volumen – acción rezagada – lateral en Toronto – Precaución con posible toma de utilidades cerca de resistencia en Toronto
46 - PREC POSICIÓN FUNDAMENTAL
45,000
44,350
N/A
45,700
42,400
3.0%
41,000
42,400
44,38044,380
41,800
4.7%
2.0%
4.6%
Copec pagó indirectamente usd 3.82 por acción de proenergia – Acción rezagada – Continua desarrollo de posible mínimo mayor en marco semanal – Volumen desciende pero continua siendo representativo – Esperar rompimiento de BOX
50 - SIE POSICIÓN FUNDAMENTAL
15,000
13,900
14,450
15,360
13,600
5.9%14,30014,000
13,000
16,700
11,860
14,400
14,800
13,700
19,000
15,360
19,000
7.4%
5.7%
5.4%
13.8%
29.5%
16,000
16,000