Проект«Створення тепличного

господарства»Виконали студенти: Брухлій СвітланаВерній Сергій Пелехай ОлексійРубан Дар’я

Концепція проекту1. Отримання високоякісної,

експортоорієнтованої, конкурентоспроможної продукції для реалізації на внутрішньому і

зовнішньому ринках;2. Безперебійне забезпечення основними

видами с/г продукції населення м.Київ;3. Витяг прибутку від результатів виробництва і

реалізації сільськогосподарської продукції;4. Організація і надання нових робочих на виробництвах підприємства для сільських

жителів, рішення їх соціальних питань.

План досягненн

я мети

Придбання, завезення основних і

допоміжних матеріалів для виробництва

Дислокація, набір і

навчання персоналу

Початок виробництва

і випуск продукції

Спорудження тепличного комплексу

з необхідним обладнанням «під

ключ»

1

4 3

2

Опис продукціїТомат (помідор) - це в основному дворічна рослина із стеблами.Плоди томата використовує для приготування томат-пасти, томату-пюре, томатного соку, овочевих салатів, консервування, соління. У великій кількості їх споживають в свіжому вигляді.

Особлива цінність томата полягає в тому, що у відкритому і захищеному грунті його свіжу продукцію можна отримувати протягом всього року.

Огірок - однорічна трав'яниста рослина, що відноситься до

сімейства гарбузових.

Огіркові рослини люблять тепло, світло, вологу.

Для їх нормального

розвитку потрібна

температура не нижче + 15 ° С,

особливо в перші дні зростання, в фазах цвітіння і

формування плодів.

Огірки використовуються в їжі у вигляді недостиглого плода - зеленця. У свіжому

вигляді, для приготування салатів, а також солять і консервують.

Програма виробництваПоказники 2016 2017 2018 -20

Томати, тн. 219 219 219Огірки, тн. 333 333 333

Урожайність томатів, кг/м2 22

Урожайність огірків, кг/м2 33

Описання ринку продукції • Київська область є одним з провідних регіонів в області сільського господарства, що володіє

величезним аграрним потенціалом. З 1990 по 2012 посівні площі скоротилися на 329 тис.га.• У 2012 р на частку зернових культур доводилося 55% всіх посівів сільгоспкультур, технічних – 25%,

картопля і овочевих і баштанних культур – 11%, і кормових 9%.

45%

9%

10%

35%1990р

Уся посівна площа становить

1482,1 тис.га

Зернові та зернобобові культуриТехнічні культуриКартопля і овоче-баштанні культуриКормові культури

55%

25%

11%

9%

2012рУся посівна

площа становить 1153,5 тис га

Зернові та зернобобові культуриТехнічні культуриКартопля і овоче-баштанні культуриКормові культури

Динаміка виробництва огірків

та помідорів

2010 2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

1824.7

2111.62274.1

2051.4 2147.9

860.1965.9 1020.6 1044.3

940.9

Помідори Огірки

Динаміка виробництва огірків та помідорів в Україні. (тис. т)

2010 2011 2012 2013 20140.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

99.8

60.0

94.4

76.567.8

48.755.1

64.056.0 56.5

Помідори Огірки

Динаміка виробництва огірків та помідорів в київській області. (тис. т)

Динаміка цін реалізації на огірки та помідори на ринках міста Київ

за 2014р.

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

17.4 17.4 17.6 17.916.6

13.3

9.210.6 10.8

19.2 18.920

2425.1 25.1 25.1

25

21.5

12.49.3

10.8

19.8

28.6 27.2

ПомідориОгірки

(Грн)

Нормативне і фактичне споживання овочів, кг/1 люд в рік.

2010 2011 2012 2013 2014 20150

20

40

60

80

100

120

140

160

134 134 134 134 134 134

109.5117.2 118.4 116.5 113.4 113.5

49 49 49 49 49 49

31.7 33.9 34.3 34.1 33.2 33

Річна норма споживання овочів в Україні кг/ люд.

Фактичне споживання овочів в Україні кг/ люд.

Річна норма споживання огірків та помідорів в Україні кг/ люд.

Фактичне споживання огірків та помідорів в Україні кг/ люд.

Уподобання споживачів міста Київ

Магазини 44%

Ринок 38%

Супермаркети 14%

Свіжіть; 47%

Товарний вид; 30%

Упаковка; 7%

Ціна; 16%

Переваги споживачів м. Київ при виборі, в %

Місця купівлі овочі населенням міста Київ, в %

Соціально-економічний та

екологічний впливЗбільшення товарообігу в регіоні, створення нових робочих місць та здорового конкурентного середовища серед

гравців на столичному ринку.

У перспективі витіснення імпорту на даному сегменті ринку

Створення бази оподаткування

План реалізаціїЗаходи\Місяць

20171 2 3 4 5 6 7

Проведення маркетингового дослідження та розробка ТЕО

Вирішення питання фінансування Отримання кредиту

Виплата авансу за каркас і обладнання

Пошук персоналу

Поставка обладнання, монтаж Розміщення реклами

Посадка насіння

Загальні і адміністративні витрати підприємства в місяць

Витрати 2016 2016 - 2021ФОП 177500 177500

Послуги банку 1775 10

Оренда офісного приміщення 80,4 м2 20000 20000

Інтернет Воля 499 499

Послуги звязку 61,2 61,2

Канцтовары 400 400

Бензин 2 машини 28160 28160

Інші непередбачувані витрати 40000 4000

Разом 268395,2 268395,2

Витрати на реалізацію проекту

Назва Сума, грн.2017

Квітень (перші інвестиції) Травень

Промислова теплиця (АЛЮМІНІЄВИЙ КАРКАС) 7 200 000 2 880 000 4 320 000

Проектні роботи 350 000 140000 210000

Система опалення 1 786 000 714400 1 071 600

Система крапельного поливу 350 360 140144 210216

Система випарного охолодження рослин 250 320 100128 150192

Система електрообладнання, освітлення 200 000 80000 120000

Система електродосвічування на всю площу 12 000 лК 3 450 000 1 380 000 2 070 000

Система автоматичного управління мікрокліматом 495 000 198000 297000

ГАЗ 3302 "Газель-Бізнес" 258 300 - 258 300

Всього: 14 339 980 5 632 672 8 707 308

Експлуатаційні витрати

Назва Норма витрат на 1 м2, од. Сума, грн.

Калійна селітра KNO3, кг 0,6 50600Кальцієва селітра Ca (NO3)2, кг 1,2 102500Монофосфат калію KH2PO4, кг. 0,3 74200Кислота ортофосфорна 59%, кг. 30,00 5200

Аміачна селітра NH4NO3 0,2 8600Магній сірчанокислий MgSO4 0,5 43500

Калій сірчанокислий K2SO4 50,0 5200Магній азотнокислий - магнітра Mg (NO3)2х6H2O 50,0 7100

Молібдат амонію 0,2 3100Борна кислота 1,5 300

ОЕДФ 7,5 5600Хелати Fe 25,0 54000 Mn 4,0 8400 Cu 1,0 2300 Zn 3,0 6300

Пестициди 0,10 242000Сіра 15,0 1700

Засоби сан. обробки 4,8 300Всього: 620900

Середня ціна помідорів на ринку – 32 грнСередня ціна огірків на ринку – 21 грнВраховуючи наші об’єми виробництва, дохід буде наступним:

Річний дохід, грн 14 339 980

Рентабельність активів 42%

Дохідність

Витрати, тис.тг. 2016

Інвестиції в основний капітал 14 339 980

Оборотний капітал 10 835 489

Всього 25 175 469

Інвестиції проекту

Джерело фінансування, тис.тг. Сума Перід Доля

Власні кошти 2769301,59 04-05.16 11%

Позикові кошти 22406167,41 04-05.16, 01.17 89%

всього 25 175 469 100%

Програма фінансування

Валюта кредиту Грн.

Процентна ставка, річних 27%

Термін погашення, років 8,5

Виплата відсотків і основного боргу Щомісяця

Пільговий період погашення відсотків, міс. 6

Пільговий період погашення основного боргу, міс. 6

Тип погашення Рівними долями

Умови кредитування

Потреба у фінансуванні

Економічний аналіз

Отримання високоякісної, експортоорієнтованої,

конкурентоспроможної продукції для реалізації на внутрішньому і зовнішньому

ринках;

Безперебійне забезпечення основними видами с/г продукції населення м.Київ;

Витяг прибутку від результатів виробництва і реалізації

сільськогосподарської продукції;

Організація і надання нових робочих місць на виробництвах підприємства для

сільських жителів, а також інженерів, агрономів та технологів і рішення їх

соціальних питань.

Раціональне використання земельних ресурсів країни.

Виробництво імпортозамінної продукції;

Забезпечення населення екологічно чистими продуктами

круглий рік;

Відносно низькі ціни на продукцію (Нижчі за імпортну);

Залучення додаткових коштів в економіку країни.

Збільшення грошової маси в економіці країни

Приваблення іноземних інвесторів.

Додаткові вигоди проекту:Ресурси, вироблені в

країні, що не скорочують експорт і не збільшують імпорт

Проект стимулює додаткове

виробництво ресурсів у країні.

Товари збільшують сукупну пропозицію

• Місцеві ресурси

• Позиціювання України на світовому ринку, як

країни агарного спрямування.

КонкурентиПідприємство Регіон Площа, га

Великі тепличні комплекси: 487,8 ОАО «Калиновский тепличный комбинат» Київська 48,5 ЧАСП «Уманский тепличный комбинат» Черкаська 40,0 ЗАО «Змиевская овощная фабрика» Харківська 368,5 Інші --- 200,1

Середні тепличні комплекси: 76,3 ООО «Факт» Житомирская 5,0 ОАО «Черновицкий тепличный комбинат» Черновицкая 5,0 Інші --- 66,3

Дрібні тепличні комплекси: 161,5 ФГ «Квіти Закарпаття» Закарпатская 0,5 ОАО «Киевская овощная фабрика Киевская 0,3 «Теплицы ХБК» Херсонская 0,08 «Харьковзеленстрой» Харьковская 0,04 ООО «Агрекс» Донецкая 0,03 Другие мелкие тепличные комплексы --- 160,6

Результат: 726

Оцінка структури тепличних комплексів

РизикиВид ризику Величина

втрат

Імовірність

настання

Позначення

Виробничий 47% 0,15

Маркетинговий 16% 0,27

Фінансовий 13% 0,31

Інвестиційний 11% 0,07

Комерційний 39% 0,20

Матриця «Імовірність-втрати»

Вел

ичин

а вт

рат,

% Максимальна 90<I≤10

0 5 5 10 15 20 25

Висока 60<I≤90 4 4 8 12 16 20

Середня 40<I≤60 3 3 6 9 12 15

Низька 10<I≤40 2 2

4

6 8 10

Мінімальна 0<I≤10 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

0<P≤0,1 0,1<P≤0,4

0,4<P≤0,6 0,6<P≤0,9 0,9<P<1,

0

Слабо імовірні

Мало імовірні Імовірні

Достатньо

імовірні

Точно імовірні

Імовірність виникнення ризику (0 – 1,0)

Ступінь впливу ризику Рівень ризику

Безризикові(1≤R≤4) П Прийнятний (1≤R≤4) Допустимі (5≤R≤8) Д Допустимий (5≤R≤10) Суттєві (9≤R≤10) Н Недопустимий (12≤R≤25) Критичні(12≤R≤16)

Катастрофічні (20≤R≤25)

Інституційний аналіз проекту (зовнішні чинники)

Залежність галузі від імпортного обладнання та

матеріалів;

Звільнення частки внутр. ринку тепличних овочів від імпортної

продукції через подальше знецінення гривні

Невизначеність з економічною і політичною ситуацією в

країні;

Стабільність реалізації на внутрішньому ринку, та надання

переваг українським споживачем вітчизняній тепличній продукції

Можл. отримати єдину наразі держ. підтримку, що передбачена

для галузі овочівництва захищеного ґрунту: компенсацію

відсотків за позикою в банках.

Низька купівельна спроможність населення.

Інституційний аналіз проекту (внутрішні чинники)

Досягнення зменшення трудомісткості у діяльності

тепличних господарств;

Ризики пов’язані з технологічним процесом:

ймовірність захворювання рослин і таке інше;

Короткий період зберігання продукції;

Впровадження енергоощадних технологій та використання

альтернативних джерел енергії для оптимізації виробничих

витрат, зниження СВ.

Складність спілкування тепличних вир-ків та фін. інституцій, які не

володіють в достатній мірі технол. знаннями, не розуміють механ.

існув. відповідного ринку.

Недостатня досвідченість в даному напрямі.

Дякуємо за увагу!