Upload
-
View
74
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
«Эффективное управление
корпоративными финансами в период
кризиса. Практический опыт снижения
рисков и потерь».
29 июля 2015
Набережные Челны
Технология «Total Cash Management» (тотальное
управление деньгами)
Во время встречи мы рассмотрим:
Принципы эффективного финансового планирования
(бюджетирования).
Как выбрать систему финансового учета и
прогнозирования?
Обзор или ЧТО умеет делать система WA: ФИНАНСИСТ
Варианты внедрения или «как получить результат, не
переплачивая».
Мероприятие посвящено специалистам в области финансового и
управленческого учета, сотрудникам казначейских подразделений,
руководителям договорных отделов.
Основные темы
семинара
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Группа Компаний WiseAdvice (до 2010 известная как «Интелис») –многопрофильный холдинг, предоставляющий широкий комплекс бизнес-
услуг корпоративным и частным клиентам.
Общая численность сотрудников – более 400 человек, в том числе более
250 квалифицированных экспертов, имеющих российские и зарубежные
сертификаты.
ГК WiseAdvice занимает лидирующее положение на рынке:
• ТОП-40 крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России с 2009
года (по версии рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА»)
• ТОП - 5 в категории «Аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета»
• 1 место по количеству ежегодно регистрируемых российских товарных
знаков
• ТОП-10 Российских компаний, оказывающих юридические услуги по
трудовому праву
• ТОП-30 Российских юридических компаний
• 4 место среди российских компаний, оказывающих услуги в сфере
интеллектуальной собственности
• 8 место среди юридических компаний по степени открытости информации
• 24 место в рейтинге «50 наиболее стратегичных оценочных компаний
России»
• А++/1+++ Рейтинг оценочной компании (по версии рейтингового агентства
Юниправэкс)
Группа
Компаний
WiseAdvice
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Департамент
Автоматизации
ГК WiseAdvice
Система менеджмента качества в компании сертифицирована по
международному стандарту ISO9001:2008 (международное
сертификационное бюро «Det Norske Veritas»)
Средний балл удовлетворенности наших Клиентов, по
результатам 2014 г., составляет 4.67 из 5.00 (подтверждено
независимой международной организацией «DNV GL Groupe»).
С 2003 года Департамент Автоматизации ГК WiseAdvice (до 2010 известная
как «Интелис») специализируется на разработке решений и реализации
проектов автоматизации бизнес-процессов на базе систем «1С:Предприятие»
• Более 70 специалистов высокого уровня
• Общее количество квалификационных сертификатов фирмы «1С» - более
250.
• WiseAdvice: ФИНАНСИСТ - сочетание «в одной коробке»
полнофункционального программного обеспечения и эффективной
практической методологии финансового и управленческого учета
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Наши клиенты Более 700 ведущих российских и
зарубежных компаний
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
О Фирме ЛИСТ
ООО «Фирма ЛИСТ» — официальный партнер фирмы «1С»,
успешно работает на рынке информационных технологий с
1999 года.
Основная специализация: комплексная автоматизация
всех видов учета на базе программных продуктов
экономического назначения, созданных на
технологической платформе «1С:Предприятие»
Центр
Компетенции
WiseAdvice
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Технология Total Cash
Management
или,
Как управлять денежным потоком в период
экономической нестабильности?
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Текущая
ситуация
Главное проявление экономического кризиса:
нехватка денег!
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Правило четырех «Н»
Несинхронность платежей
Несопоставимость платежей
Нерегулярность поступлений
Непредсказуемость
Total Cash
Management –
Тотальное
Управление
Деньгами
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Total Cash
Management –
Тотальное
Управление
Деньгами
Основные принципы TCM:
Необходимо использовать все доступные денежные ресурсы
Каждый сотрудник оказывает влияние на состояние денежных ресурсов
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Значение
отдельных
блоков ТСМ для
разных отраслей
Основные элементы TCM
Актуальность элементов системы TCM для
разных типов предприятий
Производ
-ство
Оптовая
торговля
Розничная
торговля
Сервис /
Услуги
Управление продажами и маркетинг В А А А
Управление затратами А А А А
Управление рабочим капиталом:
- управление дебиторской задолженностью В А С А
- управление кредиторской
задолженностьюВ А В В
- управление товарно-материальными
запасамиА А А С
Привлечение финансирования А А В В
Оперативное управление деньгами А А В В
Управленческий учет и бюджетирование А А А А
Организация финансовой структуры А А А А
Управление основными средствами А B В В
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Структура
ответственности
в ТСМ
Каждый сотрудник
оказывает влияние
на состояние
денежных ресурсов!
Типичные проблемы в управлении денежным потоком:
• Осуществление денежных операций ≠ Управлению
денежным потоком
• «Занос» в крайности
• Размытая ответственность
Любое управленческое решение, которое принимает
менеджер, обязательно влияет на денежные потоки!
Каждый руководитель должен понимать:
суть задач, которые перед ним стоят, и степень их
влияния на денежный поток;
свою роль и ответственность за выполнение этих задач;
свою мотивацию в выполнении этих задач.
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Структура
ответственности
в ТСМ
Основные элементы TCM
Ответственность ключевых менеджеров
предприятия, по элементам системы ТСМ
Генеральный
Директор
Коммерческий
директор
Техн.
директор
Финансовый
директор
Управление продажами и
маркетинг+ + +
Управление затратами + + +
Управление рабочими капиталами + + +
Привлечение финансирования + +
Оперативное управление деньгами + +
Управленческий учет и
бюджетирование+ + + +
Организация финансовой
структуры+ +
Управление основными
средствами+ + +
Каждый сотрудник оказывает влияние на состояние
денежных ресурсов!
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Оперативное
Управление
Деньгами
Деньгами нужно
управлять
ежедневно!
Генеральный Директор:
«Нужно срочно оплатить поставщикам
за сырье, счета от рекламщиков и
отправить менеджеров в командировку»
Финансовый Директор:
Никому заплатить не можем. Все приходы
копим на аренду, зарплату и налоги»
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Инструменты
Оперативного
Управления
ДеньгамиПлатежный календарь
Ежедневное отслеживание остатков на р/с и в кассе
Классификация платежей
Погашение счетов частями
Строгий контроль подтверждения и оплаты
снабженческих, коммерческих и административных
расходов
Введение «платежных» дней
Разработка бизнес-процесса осуществления платежей
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Инструменты
Оперативного
Управления
Деньгами.
Планирование и
учет денежных
средств
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Инструменты
Оперативного
Управления
Деньгами.
Ежедневная
отчетность по
остаткам и
движению
денежных
средств
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Инструменты
Оперативного
Управления
Деньгами.
Классификация
платежей и
поступлений
Ранжирование платежей по срокам планирования:
Прогнозируемые
Текущие
Оперативные
Аварийные
Ранжирование поступлений по срокам планирования:
Предварительные
Оперативные
Непредвиденные
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Инструменты
Оперативного
Управления
Деньгами.
Приоритеты
платежей
А первоочередные платежиПлатежи, задержка по которым может вызвать серьезные
негативные последствия для компании, оплачиваются точно в срок:
налоги, проценты и тело кредита
В платежи второй очередиПлатежи по которым возможно перенесение срока оплаты на
период от одного до десяти банковских дней: зарплата, жизненно
важные услуги (связь, интернет), оплата основным поставщикам.
С платежи третьей очередиПлатежи, по которым возможно перенесение срока оплаты на
период более 10 дней. В момент согласования заявки возможен
полный отказ от расходов (из-за прогноза отсутствия денег): прочие
поставщики, командировочные, премии, затраты на обучение,
реклама
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Инструменты
Оперативного
Управления
Деньгами.
Ужесточение процедур подтверждения и оплаты
«А почему расходы по этой статье превысили бюджет?
Кто у нас за нее отвечает?»
Каждый сотрудник несет персональную
ответственность за расходы!
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Инструменты
Оперативного
Управления
Деньгами.Введение платежных дней
обеспечивается повышение точности планирования
денежного потока и устранение кассовых разрывов;
упрощаются внутренние процессы;
высвобождается время контроллеров и бухгалтеров;
менеджеры тратят меньше времени на согласования;
появляется возможность экономить на банковских
расходах
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Инструменты
Оперативного
Управления
Деньгами.
Регламентация
процесса
управления
деньгами
«Регламент оперативного управления денежными
средствами» определяет:
Перечень ЦФО
Матрица Ответственности
Маршруты согласования заявок
Временной график прохождения заявок и
платежей
Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)
О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года
Инструменты
Оперативного
Управления
Деньгами.
Внедрение
системы
оперативного
управления
деньгами
1. Определение всех счетов и касс с назначением ответственных
лиц за ведение учета и контроля по ним.
2. Непосредственное ежедневное ведение учета движения
денежных средств.
3. Определение существенности платежей по сумме или
типу/статье платежа и/или контрагента.
4. Назначение уполномоченных лиц по формированию и
утверждению заявок на расходование денежных средств.
5. Разработка бизнес-процесса осуществления платежей и
документа «Регламент оперативного управления денежными
средствами».
6. Введение еженедельного контроля со стороны финансового
отдела за выполнением бюджета с прогнозом до конца месяца.
7. Осуществление ежедневного планирования движения денежных
средств.
ФИНАНСИСТ. Управление Денежными Средствами 8.2
Программа обладает статусом «1С-Совместимо!»Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013613318
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Появился интерес к «Финансисту»?
Посмотрите решение «WA: Финансист» вживую: в удобноедля Вас время мы готовы провести расширеннуюдемонстрацию программного продукта «WA: Финансист» вВашем офисе, или по удаленно (по SKYPE).
Узнайте фиксированную стоимость и срок внедрения: мыбесплатно проведем экспресс-диагностику готовностиВашей Компании к внедрению,а также изучим Ваши задачии цели и исходную ситуацию. В результате – подробное ипроработанное Коммерческое предложение.
Закажите тест-драйв: демо-доступ к продукту на 1 неделю!