14.ICV sastanak Srbija, Svetlana Miklič, TARKETT

CONTROLLINGU MOJOJ KOMPANIJI

Tarkett doo

Svetlana MikličControlling Expert

Beograd, 28 mart 2014

14. ICV Srbija sastanak

2

Kompanija

3

Kompanija

4

Kompanija

• Tarkett u Srbiji pripada diviziji Tarkett Istočna Evropa• Tarkett doo proizvodnja parketa i podnih obloga od vinila• 768 zaposlenih• Godišnja proizvodnja 29 miliona m2• Izvoz čini preko 90% prodaje

5

Organizacija sektora controllinga

Direktor kontrolinga i računovodstva

Centralni kontroling

2

Proizvodni kontroling

RHE WOOD

1 2Kompanija = 768Controlling = 6

6

Glavni procesi controllinga

Bridge

Standard cost

7

Glavni procesi controllinga

• Day one• Profit elimination• Headcount• P&L• PAP• Bridge vs Budget vs LY monthly, cumulated• Score cards• Quarterly/Yearly forecast

• Budget

• Strategic plan

Due date YRF Day One Pack one Bridges PAPMonthly

presentations BudgetAdjustments

to EBIT/ EBITDA Intercompany Headcount PEL

P&L, Balance sheet… vs. Budget vs. PY

COB 5.00 pm CET 5.00 pm CET 5.00 pm CET 5.00 pm CET noon CET COB COB COB COB

8

Glavni procesi controllinga

NE DAIGC Model procesa controllinga 1 2 3 4 5

1. Strateško planiranje X

2. Operativno planiranje i budžetiranje X

3. Prognoziranje (forecasting) X

4. Obračun troškova X

5. Izveštavanje menadžmenta X

6. Controlling projekata i investicija X

7. Upravljanje rizicima X

8. Controlling funkcija (HR, prodaja, nabavka...) X

9. Podrška menadžmentu X

10. Unapređenje organizacije, procesa X

9

KPI – Key performance indicators

10

PAP – Productivity action plan

Digi

Stain mixing

Lamella dimension standardisation / Wider lamella

Non hazardous waste sales

Increasment of OAK friza yield (purchasing)

OEE improvement on lacquering line

Damaged edges on TL

Waste glue savings

Not connected longitudinallyReducing clogges by improving storage and drying strips(QC)

Middle layer (pine and non-standing rings)

New Klassika launch Q2 (150 hiljada m2) x 0,6€/m2

In house printing of labels

Material Cost excluding Traded Goods (Prices, Consumption, Scrap,

Non-Quality…)

ActionP&L Category

11

Softwer

BITS

SAP

12

Problemi

Vreme i budžet

13

Posebni alati

• WCM - program kontinuiranog unapredjenja baziran na japanskim metodama(Kaizen, 5S, TPM, TQC, TIE, JIT, TQM, etc.).

14

Posebni alati

15

Posebni alati

Kontinuirano poboljšanje

Važnost dobrog uvida

od opšteg pogleda do detalja

Orijentacija na rezultate

Uspeh je, kao i lepota, u detaljima.

16

Projekti

ONE FINANCE MIG PROJEKAT

17

Projekti

ONE FINANCE

Uvođenje nove Controlling strukture i funkcionalnih oblasti u SAP-u

Veza SAP / BITS / Magnitude

Automatsko dobijanje P&L i Balance sheet-a iz SAP-a

Operativni (zajednički) kontni plan – baziran na IFRS-u

Cilj: Transparentnost, doslednost, podrška konsolidovanim izveštajima

18

Svetlana Miklič

Controlling Expert

Tarkett DOO

svetlana.miklic@tarkett.doo

064 8557 272

Kontakt