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Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2006. Assessorato al Bilancio. 1. Gestione di competenza. ENTRATE CORRENTI (1). - PowerPoint PPT Presentation
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Rendiconto della Gestione dellesercizio finanziario 2006Assessorato al Bilancio
1. Gestione di competenza
ENTRATE CORRENTI (1)Sono aumentate complessivamente di 20, 2 milioni di euro rispetto al 2005. Tale incremento influenzato dal trasferimento di 14 milioni di euro dalla Regione Lombardia per il trasporto pubblico locale (nel 2005 venivano invece versati direttamente dalla societ gestore del servizio)
Al netto del trasporto pubblico locale le entrate correnti si incrementano solo di 6,2 milioni di euro (+6,15%)
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
SPESE CORRENTI (in milioni di euro)20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
0
0
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Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO22,99023,0830%
GIUSTIZIA1,5331,72613%
POLIZIA LOCALE9,1778,898-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13,03210,947-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12,53711,907-5%
SPORT E RICREAZIONE1,7302,08721%
TURISMO12318046%
VIABILITA' E TRASPORTI5,57419,711254%
TERRITORIO E AMBIENTE7,7608,0243%
SETTORE SOCIALE21,72421,8871%
SVILUPPO ECONOMICO3393390%
ALTRI8,5339,1878%
Totale105,052117,97612%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.357
Altre spese per investimenti in conto capitale8.709
TOTALE47.066
8.709
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie44.42545.8630.2540.032
TITOLO II - Trasferimenti45.77745.6250.253-0.003
TITOLO III - Entrate extratributarie28.38130.3130.1680.068
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16.76017.6210.0980.051
TITOLO V - Entrate da prestiti37.98324.7260.137-0.349
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21.20016.1120.089-0.240
totale194.526180.2591.000-0.073
dati in milioni di euro
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110.561108.7890.601-0.016
TITOLO II Spese in conto capitale48.57047.0660.260-0.031
TITOLO III Rimborso di prestiti19.4989.1870.051-0.529
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21.20016.1120.089-0.240
totale199.829181.1551.000-0.093
dati in milioni di euro
Foglio6
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0
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Composizione Entrate
Foglio7
0
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Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33,15528,255-15%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale a perimetro 200627,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
(dati in mig di euro)
RotaSi:
(dati in milioni di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65.568.85.1%
TRASFERIMENTI9.322.6144.5%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26.830.313.1%
Totale101.6121.819.9%
SERVIZI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
ENTRATE CORRENTI (2)Entrate tributarie aumento di 3,6 milioni dovuto a:Maggior gettito ICI (+12,3%)Introito per 359.000 euro di quote arretrate di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) oggi sostituita dalla Tariffa di Igiene Urbana (TIA), versata dai cittadini direttamente alla societ gestore del servizio
ENTRATE CORRENTI (3)TrasferimentiStato: Costante il fondo ordinarioMaggiori rimborsi per spese sostenute dal Comune per gli uffici giudiziariMinori rimborsi IVA sui servizi esternalizzati Regione: aumento di 14,9 milioni rispetto al 2005Il 98,6% di questi dovuto al trasferimento per il trasporto pubblico locale gi menzionatoLa restante quota (1,4%) il risultato di un maggior trasferimento per funzioni delegate in campo sociale-educativo
ENTRATE CORRENTI (4)Entrate extratributarie laumento vive di variazioni contrapposte:Flessione dei proventi dei servizi pubblici (3,8 milioni di euro) dovuta alle esternalizzazioni effettuate nel 2006 (refezione scolastica, attivit teatrale, rette asili nido e trasporti funebri)Aumento eccezionale dei dividendi di 6,622 milioni di euro (+ 177,7% rispetto al 2005) derivanti da:Distribuzione fondi di riserva conseguente alla fusione BAS-ASMMaggiori dividendi annui ASMDistribuzione straordinaria di riserve SACBOMaggiori dividendi SerenissimaCui si aggiungono: minori proventi dei servizi cimiteriali (-230 mila euro), maggiori sanzioni amministrative a violazioni al codice della strada (+134 mila euro), maggiori proventi dei beni in concessione (+158 mila euro) e maggiori interessi attivi (+486 mila euro)
ENTRATE COMPLESSIVE
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
SPESE CORRENTI (in milioni di euro)20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
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Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO22,99023,0830%
GIUSTIZIA1,5331,72613%
POLIZIA LOCALE9,1778,898-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13,03210,947-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12,53711,907-5%
SPORT E RICREAZIONE1,7302,08721%
TURISMO12318046%
VIABILITA' E TRASPORTI5,57419,711254%
TERRITORIO E AMBIENTE7,7608,0243%
SETTORE SOCIALE21,72421,8871%
SVILUPPO ECONOMICO3393390%
ALTRI8,5339,1878%
Totale105,052117,97612%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.357
Altre spese per investimenti in conto capitale8.709
TOTALE47.066
8.709
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie67.468.838.2%2.1%
TITOLO II - Trasferimenti22.822.612.6%-0.7%
TITOLO III - Entrate extratributarie28.430.316.8%6.8%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16.817.69.8%5.1%
TITOLO V - Entrate da prestiti38.024.713.7%-34.9%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21.216.18.9%-24.0%
totale194.5180.3100.0%-7.3%
dati in milioni di euro
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110.561108.7890.601-0.016
TITOLO II Spese in conto capitale48.57047.0660.260-0.031
TITOLO III Rimborso di prestiti19.4989.1870.051-0.529
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21.20016.1120.089-0.240
totale199.829181.1551.000-0.093
dati in milioni di euro
Foglio6
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Composizione Entrate
Foglio7
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Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33,15528,255-15%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale a perimetro 200627,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
(dati in mig di euro)
RotaSi:
gestione di competenzaconsuntivo
(dati in milioni di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65.568.85%
TRASFERIMENTI9.322.6144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26.830.313%
Totale101.6121.820%
SERVIZI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
Grafico1
0.3819230758
0.1256082836
0.168163762
0.0977527139
0.1371694382
0.0893827265
Composizione Entrate
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
SPESE CORRENTI (in milioni di euro)20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
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Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO22,99023,0830%
GIUSTIZIA1,5331,72613%
POLIZIA LOCALE9,1778,898-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13,03210,947-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12,53711,907-5%
SPORT E RICREAZIONE1,7302,08721%
TURISMO12318046%
VIABILITA' E TRASPORTI5,57419,711254%
TERRITORIO E AMBIENTE7,7608,0243%
SETTORE SOCIALE21,72421,8871%
SVILUPPO ECONOMICO3393390%
ALTRI8,5339,1878%
Totale105,052117,97612%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.357
Altre spese per investimenti in conto capitale8.709
TOTALE47.066
8.709
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie67.468.838%2%
TITOLO II - Trasferimenti22.822.613%-1%
TITOLO III - Entrate extratributarie28.430.317%7%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16.817.610%5%
TITOLO V - Entrate da prestiti38.024.714%-35%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21.216.19%-24%
totale194.5180.3100%-7%
dati in milioni di euro
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110.561108.7890.601-0.016
TITOLO II Spese in conto capitale48.57047.0660.260-0.031
TITOLO III Rimborso di prestiti19.4989.1870.051-0.529
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21.20016.1120.089-0.240
totale199.829181.1551.000-0.093
dati in milioni di euro
Foglio6
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Composizione Entrate
Foglio7
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Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33,15528,255-15%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale a perimetro 200627,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
(dati in mig di euro)
RotaSi:
gestione di competenzaconsuntivo
(dati in milioni di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65.568.85%
TRASFERIMENTI9.322.6144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26.830.313%
Totale101.6121.820%
SERVIZI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
SPESE CORRENTI (1)Gli impegni sono aumentati di 12,9 milioni rispetto allanno precedente
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
SPESE CORRENTI (in milioni di euro)20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
0
0
0
Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in milioni di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO23.023.10.4%
GIUSTIZIA1.51.712.6%
POLIZIA LOCALE9.28.9-3.0%
ISTRUZIONE PUBBLICA13.010.9-16.0%
CULTURA E BENI CULTURALI12.511.9-5.0%
SPORT E RICREAZIONE1.72.120.6%
TURISMO0.10.246.3%
VIABILITA' E TRASPORTI5.619.7253.6%
TERRITORIO E AMBIENTE7.88.03.4%
SETTORE SOCIALE21.721.90.8%
SVILUPPO ECONOMICO0.30.30.0%
ALTRI8.59.27.7%
Totale105.1118.012.3%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.357
Altre spese per investimenti in conto capitale8.709
TOTALE47.066
8.709
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie67.468.838%2%
TITOLO II - Trasferimenti22.822.613%-1%
TITOLO III - Entrate extratributarie28.430.317%7%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16.817.610%5%
TITOLO V - Entrate da prestiti38.024.714%-35%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21.216.19%-24%
totale194.5180.3100%-7%
dati in milioni di euro
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110.561108.7890.601-0.016
TITOLO II Spese in conto capitale48.57047.0660.260-0.031
TITOLO III Rimborso di prestiti19.4989.1870.051-0.529
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21.20016.1120.089-0.240
totale199.829181.1551.000-0.093
dati in milioni di euro
Foglio6
0
0
0
0
0
0
Composizione Entrate
Foglio7
0
0
0
0
Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33,15528,255-15%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale a perimetro 200627,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
(dati in mig di euro)
RotaSi:
gestione di competenzaconsuntivo
(dati in milioni di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65.568.85%
TRASFERIMENTI9.322.6144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26.830.313%
Totale101.6121.820%
SERVIZI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
SPESE CORRENTI (2)Per una corretta analisi delle voci di spesa necessario riclassificare il trasferimento allIstituzione per i Servizi alla Persona, nelle sue componenti di Conto Economico.
La differenza tra 118,4 e 117,9 pari a 0,5 data dalla quota di spese che lIstituzione copre con proventi diversi dal Trasferimento Comunale
Foglio1
SPESE CORRENTI (in milioni di euro)20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411.1%
Spese fisse6.66.50.16.60.0%
Costi comuni1.11.1-1.10.0%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42.4%
Manutenzioni5.55.30.25.50.0%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-12.5%
Fitto locali1.61.6-1.60.0%
Personale3330.7333.72.1%
Dotazione33.228.31.629.9-9.9%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200.0%
Funzioni delegate2.215.9-15.9622.7%
totale105.1117.95.3118.412.7%
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO22,99023,0830%
GIUSTIZIA1,5331,72613%
POLIZIA LOCALE9,1778,898-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13,03210,947-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12,53711,907-5%
SPORT E RICREAZIONE1,7302,08721%
TURISMO12318046%
VIABILITA' E TRASPORTI5,57419,711254%
TERRITORIO E AMBIENTE7,7608,0243%
SETTORE SOCIALE21,72421,8871%
SVILUPPO ECONOMICO3393390%
ALTRI8,5339,1878%
Totale105,052117,97612%
Foglio3
(dati in migliaia di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65,52668,8455%
TRASFERIMENTI9,26222,643144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26,79430,31313%
Totale101,582121,80120%
SERVIZI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
SERVIZI GENERALI24712067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO14031367-3%
TEERRITORIO E AMBIENTE1923211010%
LAVORI PUBBLICI26202056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI60395302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10905113624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI24452353-4%
Totale2780626617-4%
ISTITUZIONE24311285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2672278-90%
Totale53491638-69%
Totale generale3315528255-15%
SPESE CORRENTI (3)La dotazione assegnata ai servizi si riduce per effetto dellesternalizzazione di servizi attuata nel corso del 2006.
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
SPESE CORRENTI (in milioni di euro)20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
0
0
0
Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in milioni di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO23.023.10%
GIUSTIZIA1.51.713%
POLIZIA LOCALE9.28.9-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13.010.9-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12.511.9-5%
SPORT E RICREAZIONE1.72.121%
TURISMO0.10.246%
VIABILITA' E TRASPORTI5.619.7254%
TERRITORIO E AMBIENTE7.88.03%
SETTORE SOCIALE21.721.91%
SVILUPPO ECONOMICO0.30.30%
ALTRI8.59.28%
Totale105.1118.012%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.357
Altre spese per investimenti in conto capitale8.709
TOTALE47.066
8.709
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie67.468.838%2%
TITOLO II - Trasferimenti22.822.613%-1%
TITOLO III - Entrate extratributarie28.430.317%7%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16.817.610%5%
TITOLO V - Entrate da prestiti38.024.714%-35%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21.216.19%-24%
totale194.5180.3100%-7%
dati in milioni di euro
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110.561108.7890.601-0.016
TITOLO II Spese in conto capitale48.57047.0660.260-0.031
TITOLO III Rimborso di prestiti19.4989.1870.051-0.529
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21.20016.1120.089-0.240
totale199.829181.1551.000-0.093
dati in milioni di euro
Foglio6
0
0
0
0
0
0
Composizione Entrate
Foglio7
0
0
0
0
Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33.228.3-14.8%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2.52.1-16.3%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1.41.4-2.6%
TERRITORIO E AMBIENTE1.92.19.7%
LAVORI PUBBLICI2.62.1-21.5%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6.05.3-12.2%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10.911.44.2%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2.42.4-3.8%
Totale a perimetro 200627.826.6-4.3%
ISTITUZIONE2.41.3-47.1%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl0.20.1-69.5%
BERGAMO SERVIZI srl2.70.3-89.6%
Totale5.31.6-69.4%
(dati in milioni di euro)
RotaSi:
gestione di competenzaconsuntivo
(dati in milioni di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65.568.85%
TRASFERIMENTI9.322.6144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26.830.313%
Totale101.6121.820%
SERVIZI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
SITUAZIONE ECONOMICAPrevisione 2006: raggiungimento del pareggio entrate/spese utilizzando 5,5 milioni di proventi da oneri di urbanizzazioneSituazione a consuntivo: azzeramento del disavanzo atteso e impiego di tutti i proventi di oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese in conto capitale
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)Gli impegni definitivi ammontano a 47,1 milioni di euro, cos suddivisi:
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
SPESE CORRENTI (in milioni di euro)20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
0
0
0
Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in milioni di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO23.023.10%
GIUSTIZIA1.51.713%
POLIZIA LOCALE9.28.9-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13.010.9-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12.511.9-5%
SPORT E RICREAZIONE1.72.121%
TURISMO0.10.246%
VIABILITA' E TRASPORTI5.619.7254%
TERRITORIO E AMBIENTE7.88.03%
SETTORE SOCIALE21.721.91%
SVILUPPO ECONOMICO0.30.30%
ALTRI8.59.28%
Totale105.1118.012%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.4
Altre spese per investimenti in conto capitale8.7
TOTALE47.1
8.709
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie67.468.838%2%
TITOLO II - Trasferimenti22.822.613%-1%
TITOLO III - Entrate extratributarie28.430.317%7%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16.817.610%5%
TITOLO V - Entrate da prestiti38.024.714%-35%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21.216.19%-24%
totale194.5180.3100%-7%
dati in milioni di euro
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110.561108.7890.601-0.016
TITOLO II Spese in conto capitale48.57047.0660.260-0.031
TITOLO III Rimborso di prestiti19.4989.1870.051-0.529
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21.20016.1120.089-0.240
totale199.829181.1551.000-0.093
dati in milioni di euro
Foglio6
0
0
0
0
0
0
Composizione Entrate
Foglio7
0
0
0
0
Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33.228.3-15%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2.52.1-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1.41.4-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1.92.110%
LAVORI PUBBLICI2.62.1-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6.05.3-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10.911.44%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2.42.4-4%
Totale a perimetro 200627.826.6-4%
ISTITUZIONE2.41.3-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl0.20.1-70%
BERGAMO SERVIZI srl2.70.3-90%
Totale5.31.6-69%
(dati in milioni di euro)
RotaSi:
gestione di competenzaconsuntivo
(dati in milioni di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65.568.85%
TRASFERIMENTI9.322.6144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26.830.313%
Totale101.6121.820%
SERVIZI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
SPESE IN CONTO CAPITALE (2)I finanziamenti provengono da:mezzi interni per 18,1 milioni (avanzo di amministrazione, proventi concessioni edilizie, alienazioni, riscossione crediti e sopravvenienze attive)contributi dello Stato, della Regione e di privati per 4,3 milioniassunzione di prestiti per 24.7 milioni
Grafico5
0.3843326393
0.0903199762
0.5253473845
Fonti di finanziamento
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO22,99023,0830%
GIUSTIZIA1,5331,72613%
POLIZIA LOCALE9,1778,898-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13,03210,947-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12,53711,907-5%
SPORT E RICREAZIONE1,7302,08721%
TURISMO12318046%
VIABILITA' E TRASPORTI5,57419,711254%
TERRITORIO E AMBIENTE7,7608,0243%
SETTORE SOCIALE21,72421,8871%
SVILUPPO ECONOMICO3393390%
ALTRI8,5339,1878%
Totale105,052117,97612%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.357
Altre spese per investimenti in conto capitale8.709
TOTALE47.066
8.709
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie44,425,000.0045,862,865.5525.44%3%
TITOLO II - Trasferimenti45,777,000.0045,624,859.1125.31%-0%
TITOLO III - Entrate extratributarie28,381,000.0030,312,718.2616.82%7%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16,760,000.0017,620,788.099.78%5%
TITOLO V - Entrate da prestiti37,983,000.0024,726,000.0013.72%-35%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21,200,000.0016,112,024.118.94%-24%
totale194,526,000.00180,259,255.12100.00%-7%
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110,561,300.00108,789,443.8960.05%-2%
TITOLO II Spese in conto capitale48,570,000.0047,066,101.3325.98%-3%
TITOLO III Rimborso di prestiti19,498,000.009,187,236.155.07%-53%
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21,200,000.0016,112,024.118.89%-24%
totale199,829,300.00181,154,805.48100.00%-9%
Foglio6
Composizione Entrate
Foglio7
Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33,15528,255-15%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale a perimetro 200627,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
(dati in migliaia di euro)
RotaSi:
(dati in migliaia di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65,52668,8455%
TRASFERIMENTI9,26222,643144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26,79430,31313%
Totale101,582121,80120%
20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
SPESE COMPLESSIVE
Grafico2
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
SPESE CORRENTI (in milioni di euro)20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
0
0
0
Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO22,99023,0830%
GIUSTIZIA1,5331,72613%
POLIZIA LOCALE9,1778,898-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13,03210,947-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12,53711,907-5%
SPORT E RICREAZIONE1,7302,08721%
TURISMO12318046%
VIABILITA' E TRASPORTI5,57419,711254%
TERRITORIO E AMBIENTE7,7608,0243%
SETTORE SOCIALE21,72421,8871%
SVILUPPO ECONOMICO3393390%
ALTRI8,5339,1878%
Totale105,052117,97612%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.357
Sottoscrizione di capitali di societ partecipate e fondi dotazione0.045
Acquisizione aree edilizia economica popolare0.023
Spese studi e progetti0.918
Rimborsi concessioni edilizie0.260
Contributi diversi1.890
Attrezzature1.100
Opere a edifici comunali2.244
Accordi di programma e convenzioni2.229
TOTALE47.066
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie44,425,000.0045,862,865.5525.44%3%
TITOLO II - Trasferimenti45,777,000.0045,624,859.1125.31%-0%
TITOLO III - Entrate extratributarie28,381,000.0030,312,718.2616.82%7%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16,760,000.0017,620,788.099.78%5%
TITOLO V - Entrate da prestiti37,983,000.0024,726,000.0013.72%-35%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21,200,000.0016,112,024.118.94%-24%
totale194,526,000.00180,259,255.12100.00%-7%
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110,561,300.00108,789,443.8960.05%-2%
TITOLO II Spese in conto capitale48,570,000.0047,066,101.3325.98%-3%
TITOLO III Rimborso di prestiti19,498,000.009,187,236.155.07%-53%
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21,200,000.0016,112,024.118.89%-24%
totale199,829,300.00181,154,805.48100.00%-9%
Foglio6
0
0
0
0
0
0
Composizione Entrate
Foglio7
0
0
0
0
Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33,15528,255-15%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale a perimetro 200627,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
(dati in migliaia di euro)
RotaSi:
(dati in migliaia di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65,52668,8455%
TRASFERIMENTI9,26222,643144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26,79430,31313%
Totale101,582121,80120%
SERVIZI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in milioni di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO23.023.10%
GIUSTIZIA1.51.713%
POLIZIA LOCALE9.28.9-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13.010.9-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12.511.9-5%
SPORT E RICREAZIONE1.72.121%
TURISMO0.10.246%
VIABILITA' E TRASPORTI5.619.7254%
TERRITORIO E AMBIENTE7.88.03%
SETTORE SOCIALE21.721.91%
SVILUPPO ECONOMICO0.30.30%
ALTRI8.59.28%
Totale105.1118.012%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.4
Altre spese per investimenti in conto capitale8.7
TOTALE47.1
8.709
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie67.468.838%2%
TITOLO II - Trasferimenti22.822.613%-1%
TITOLO III - Entrate extratributarie28.430.317%7%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16.817.610%5%
TITOLO V - Entrate da prestiti38.024.714%-35%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21.216.19%-24%
totale194.5180.3100%-7%
dati in milioni di euro
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110.6108.860.1%-1.6%
TITOLO II Spese in conto capitale48.647.126.0%-3.1%
TITOLO III Rimborso di prestiti19.59.25.1%-52.9%
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21.216.18.9%-24.0%
totale199.8181.2100.0%-9.3%
dati in milioni di euro
Foglio6
Composizione Entrate
Foglio7
Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33.228.3-15%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2.52.1-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1.41.4-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1.92.110%
LAVORI PUBBLICI2.62.1-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6.05.3-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10.911.44%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2.42.4-4%
Totale a perimetro 200627.826.6-4%
ISTITUZIONE2.41.3-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl0.20.1-70%
BERGAMO SERVIZI srl2.70.3-90%
Totale5.31.6-69%
(dati in milioni di euro)
RotaSi:
gestione di competenzaconsuntivo
(dati in milioni di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65.568.85%
TRASFERIMENTI9.322.6144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26.830.313%
Totale101.6121.820%
20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
Grafico1
0.6005330281
0.2598114977
0.0507148354
0.0889406387
Composizione Spese
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in milioni di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO23.023.10%
GIUSTIZIA1.51.713%
POLIZIA LOCALE9.28.9-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13.010.9-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12.511.9-5%
SPORT E RICREAZIONE1.72.121%
TURISMO0.10.246%
VIABILITA' E TRASPORTI5.619.7254%
TERRITORIO E AMBIENTE7.88.03%
SETTORE SOCIALE21.721.91%
SVILUPPO ECONOMICO0.30.30%
ALTRI8.59.28%
Totale105.1118.012%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in milioni di euro)
Opere pubbliche38.4
Altre spese per investimenti in conto capitale8.7
TOTALE47.1
8.709
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie67.468.838%2%
TITOLO II - Trasferimenti22.822.613%-1%
TITOLO III - Entrate extratributarie28.430.317%7%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16.817.610%5%
TITOLO V - Entrate da prestiti38.024.714%-35%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21.216.19%-24%
totale194.5180.3100%-7%
dati in milioni di euro
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110.6108.860.1%-1.6%
TITOLO II Spese in conto capitale48.647.126.0%-3.1%
TITOLO III Rimborso di prestiti19.59.25.1%-52.9%
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21.216.18.9%-24.0%
totale199.8181.2100.0%-9.3%
dati in milioni di euro
Foglio6
Composizione Entrate
Foglio7
Composizione Spese
Foglio3
20052006Variazione
DOTAZIONE33.228.3-15%
SERVIZI:
SERVIZI GENERALI2.52.1-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1.41.4-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1.92.110%
LAVORI PUBBLICI2.62.1-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6.05.3-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10.911.44%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2.42.4-4%
Totale a perimetro 200627.826.6-4%
ISTITUZIONE2.41.3-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl0.20.1-70%
BERGAMO SERVIZI srl2.70.3-90%
Totale5.31.6-69%
(dati in milioni di euro)
RotaSi:
gestione di competenzaconsuntivo
(dati in milioni di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65.568.85%
TRASFERIMENTI9.322.6144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26.830.313%
Totale101.6121.820%
20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
2. Risultati della gestione
SALDO FINANZIARIO COMPLESSIVOAVANZO di 8.297.340,82 euro AL 31.12.2006
Foglio5
CONTO RESIDUICONTO COMPETENZATotale
Fondo cassa al 1 gennaio 200644,658,082.76
RISCOSSIONI45,691,353.79127,392,320.48173,083,674.27
PAGAMENTI61,011,816.58110,829,743.78171,841,560.36
Fondo cassa al 31 dicembre 200645,900,196.67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza45,900,196.67
RESIDUI ATTIVI51,905,929.0652,866,934.64104,772,863.70
RESIDUI PASSIVI72,050,657.8570,325,061.70142,375,719.55
Differenza-37,602,855.85
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 20068,297,340.82
Foglio4
Parte corrente
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI+1,826,625.55
MINORI RESIDUI PASSIVI+1,099,469.20
Economia2,926,094.75
Parte capitale
MINORI RESIDUI ATTIVI-51,388,323.56
MINORI RESIDUI PASSIVI+52,338,244.18
Economia949,920.62
2.926.6094,75 + 949.920,62 = 3.876.015,37
Foglio1
SPESE CORRENTI (in milioni di euro)20052006variazione 2005/2006
Categoria di spesa:totaleComuneIstituzionetotale
Mutui e prestiti12.613.90.11411%
Spese fisse6.66.50.16.60%
Costi comuni1.11.1-1.10%
Utenze e riscaldamento8.28.20.28.42%
manutenzioni5.55.30.25.50%
Istituzione04.8---
Circoscrizioni0.80.7-0.7-13%
Fitto locali1.61.6-1.60%
Personale3330.7333.72%
Dotazione33.228.31.629.9-10%
Ammortamenti e accantonamenti0.10.1-
Spese una tantum0.30.9-0.9200%
Funzioni delegate2.215.9-15.9623%
totale105.1117.95.3118.413%
Mezzi interni18,08938.43%
Contributi Stato, Regione e privati4,2519.03%
Prestiti24,72652.53%
47,066100.00%
Foglio1
0
0
0
Fonti di finanziamento
Foglio2
CONSUNTIVO SPESE CORRENTI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO22,99023,0830%
GIUSTIZIA1,5331,72613%
POLIZIA LOCALE9,1778,898-3%
ISTRUZIONE PUBBLICA13,03210,947-16%
CULTURA E BENI CULTURALI12,53711,907-5%
SPORT E RICREAZIONE1,7302,08721%
TURISMO12318046%
VIABILITA' E TRASPORTI5,57419,711254%
TERRITORIO E AMBIENTE7,7608,0243%
SETTORE SOCIALE21,72421,8871%
SVILUPPO ECONOMICO3393390%
ALTRI8,5339,1878%
Totale105,052117,97612%
SPESE IN CONTO CAPITALE (in migliaia di euro)
Opere pubbliche38,357
Sottoscrizione di capitali di societ partecipate e fondi dotazione45
Acquisizione areee edilizia economica popolare23
Spese studi e progetti918
Rimborsi concessioni edilizie260
Contributi diversi1,890
Attrezzature1,100
Opere a edifici comunali2,244
Accordi di programma e convenzioni2,229
TOTALE47,066
Foglio6
ENTRATE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
composizione %
TITOLO I - Entrate tributarie44,425,000.0045,862,865.5525.44%3%
TITOLO II - Trasferimenti45,777,000.0045,624,859.1125.31%-0%
TITOLO III - Entrate extratributarie28,381,000.0030,312,718.2616.82%7%
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale16,760,000.0017,620,788.099.78%5%
TITOLO V - Entrate da prestiti37,983,000.0024,726,000.0013.72%-35%
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi21,200,000.0016,112,024.118.94%-24%
totale194,526,000.00180,259,255.12100.00%-7%
SPESE 2006Previsione definitivaRendicontoScostamento previsione/consuntivo
%
TITOLO I Spese correnti110,561,300.00108,789,443.8960.05%-2%
TITOLO II Spese in conto capitale48,570,000.0047,066,101.3325.98%-3%
TITOLO III Rimborso di prestiti19,498,000.009,187,236.155.07%-53%
TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi21,200,000.0016,112,024.118.89%-24%
totale199,829,300.00181,154,805.48100.00%-9%
Foglio6
0
0
0
0
0
0
Composizione Entrate
Foglio3
0
0
0
0
Composizione Spese
(dati in migliaia di euro)20052006Variazione
ENTRATE TRIBUTARIE65,52668,8455%
TRASFERIMENTI9,26222,643144%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE26,79430,31313%
Totale101,582121,80120%
SERVIZI (dati in migliaia di euro)20052006Variazione
SERVIZI GENERALI2,4712,067-16%
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E PATRIMONIO1,4031,367-3%
TERRITORIO E AMBIENTE1,9232,11010%
LAVORI PUBBLICI2,6202,056-22%
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI6,0395,302-12%
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI10,90511,3624%
SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI2,4452,353-4%
Totale27,80626,617-4%
ISTITUZIONE2,4311,285-47%
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI srl24675-70%
BERGAMO SERVIZI srl2,672278-90%
Totale5,3491,638-69%
Totale generale33,15528,255-15%
RotaSi:
DESTINAZIONE DELLAVANZOLavanzo di amministrazione di 8.297.340,82 euro suddiviso in tre fondi con specifiche destinazioni:Fondo vincolato: 138.166,50 euroFondo per il finanziamento di spese in conto capitale: 1.810.708.71 euroFondo non vincolato: 6.348.465,61 euro
PATTO DI STABILITA (1)Vincoli imposti dalla Finanziaria 2006: SPESA CORRENTESPESA IN CONTO CAPITALEPAGAMENTI COMPLESSIVIIMPEGNI DI SPESA, con esclusione di alcune categorie (ad es. personale, trasferimenti ad altre AA.PP., servizi sociali, debiti fuori bilancio, funzioni trasferite dal 2005)
PATTO DI STABILITA (2)Il Comune di Bergamo ha rispettato tutti i 4 i vincoli grazie al livello abbastanza alto dei pagamenti storici presi a riferimento per la fissazione dei limiti di spesa consentiti, al monitoraggio della spesa in corso danno realizzato tramite una razionalizzazione e un contenimento delle richieste di maggiori risorse finanziarie per lattuazione del PEG 2006.
Foglio1
Tetti Finanziaria 2005Comune di Bergamo
Spesa corrente37,362,00036,110,000
Spesa in c/capitale56,041,00034,606,000
Impegni per spesa Corrente36,953,00036,127,000
Impegni per spesa in c/capitale66,687,00046,149,000
Foglio2
Foglio3
capitale investitoAttivit a BreveLiquidit immediateLiquidit negativePassivit a breveMezzi di terziFonti di finanziamento
Liquidit differiteEsigibilit
DisponibilitPassivo a medio lungo terminePassivit a medio lungo periodo
Attivit fisse netteImmobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immaterialiMezzi propriMP
Immobilizzazioni finanaziarie
+RICAVI DI VENDITA
-COSTO DEL VENDUTO
rimanenze iniziali (+)
acquisti (+)
rimanenze finali (-)
prestazioni di servizi (+)
costo del lavoro (+)
ammortamenti (+)
accantonamenti (+)
incrementi di immobilizzazioni (-)
=RISULTATO OPERATIVO GeCa
LIQUIDITA'
Capacit di far fronte tempestivamente ed economicamente ai propri impegni verso i finanziatori. Le disponibilit coprono le PaB?
NO
PRIMARIA = (LI + LD)/PaB
MARGINE DI TESORERIA = LI+LD-PaB
SI
SECONDARIA = AC / PC
CCN = AaB - PaB
SOLIDITA'
Dipendenza da finanziatori esterni; capacit di perdurare in modo autonomo
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO = MT/(MT+MP)
INDICE AUTOCOP. IMM.NI = MP/AFN
INDICE COPERT. IMM.NI = (MP+PML)/AFN
REDDITIVITA'
Capacit di produrre un congruo livello di reddito (equilibrio economico) e di remunerare quindi congruamente i fattori produttivi impiegati
ROE = RN/MP (valore iniziale)
tasso medio di remunerazione dei MP investiti dai conferenti di capitale di risparmio
ROA = RO/CI
rendimento del capitale investito, grado di efficienza ed efficacia della gestione
ROI = RO GeCa / CI Geca
MBD000C21AD.bin
3. Situazione economico-patrimoniale
CONTO ECONOMICO (1)Il CE della gestione stato redatto secondo criteri di competenza economica:Si registra un miglioramento della GESTIONE OPERATIVA rispetto al 2005; i proventi straordinari sono principalmente dovuti allincremento del valore della partecipazione in ASM S.p.A.
Foglio1
Tetti Finanziaria 2005Comune di Bergamo
Spesa corrente37,362,00036,110,000
Spesa in c/capitale34,606,00056,041,000
Impegni per spesa Corrente36,953,00036,127,000
Impegni per spesa in c/capitale66,687,00046,149,000
Foglio4
ATTIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
Immobilizzazioni immateriali2,183,647577,2442,760,891
Immobilizzazioni materiali432,657,43010,536,846443,194,276
Immobilizzazioni finanziarie180,107,83497,718,653277,826,487
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI614,948,911108,832,743723,781,654
Rimanenze125,71114,282139,993
Crediti139,166,807-41,063,07298,103,735
Altre attivit finanziarie---
Disponibilit liquide52,524,546-95,21452,429,332
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE191,817,064-41,144,004150,673,060
RATEI E RISCONTI--300,000
TOTALE ATTIVO806,765,97567,688,739874,754,714
CONTI D'ORDINE150,742,993-42,495,657108,247,336
PASSIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
PATRIMONIO NETTO498,624,20061,672,530560,296,730
CONFERIMENTI135,237,745-6,487,090128,750,655
Debiti di finanziamento137,040,18214,538,762151,578,944
Debiti di funzionamento28,525,762881,64829,407,410
Debiti per somme anticipate da terzi7,231,433-2,510,4584,720,975
Altri debiti000
TOTALE DEBITI172,797,37712,909,952185,707,329
RATEI E RISCONTI106,653-106,653-
TOTALE DEL PASSIVO806,765,97567,988,739874,754,714
CONTI D'ORDINE150,742,993-42,495,657108,247,336
Foglio5
SP CONSOLIDATOATTIVO31.12.200531.12.2006
CREDITI V/SOCI VERSAM. ANCORA DOVUTI1500
IMMOBILIZZAZIONI682,634764,737
ATTIVO CIRCOLANTE223,702217,992
RATEI E RISCONTI8071,081
TOTALE ATTIVO906,336983,810
PASSIVO31.12.200531.12.2006
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO501,420564,507
PATRIMONIO NETTO DI TERZI4,4394,380
CONFERIMENTI E FONDI137,936134,899
DEBITI255,903270,600
RATEI E RISCONTI7,5959,423
TOTALE DEL PASSIVO907,293983,809
consolidato
Foglio6
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATORendiconto 2005Rendiconto 2006
A Ricavi147,701167,454
B Costi146,381164,751
RISULTATO OPERATIVO (A-B)1,3202,703
C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari435,830
D Proventi (+) ed oneri (-) straordinari73,25057,119
RISULTATO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D)74,61365,652
E Imposte3,7334,772
UTILE (A-B+/-C+/-D-E)70,88060,880
F UTILE di pertinenza di terzi206155
UTILE DEL GRUPPO (A-B+/-C+/-D-E+F)71,08661,035
consolidato
Foglio2
Rendiconto 2005Rendiconto 2006
A Proventi della gestione100.4111.8
B Costi della gestione104.2115.3
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)-3.8-3.5
C Proventi ed oneri da aziende partecipate3.710.3
RISULTATO DELLA GESTINE OPERATIVA (A-B+/-C)-0.16.8
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari-2.7-2.9
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari74.457.8
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)71.561.7
dati in milioni di euro
Foglio3
capitale investitoAttivit a BreveLiquidit immediateLiquidit negativePassivit a breveMezzi di terziFonti di finanziamento
Liquidit differiteEsigibilit
DisponibilitPassivo a medio lungo terminePassivit a medio lungo periodo
Attivit fisse netteImmobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immaterialiMezzi propriMP
Immobilizzazioni finanaziarie
+RICAVI DI VENDITA
-COSTO DEL VENDUTO
rimanenze iniziali (+)
acquisti (+)
rimanenze finali (-)
prestazioni di servizi (+)
costo del lavoro (+)
ammortamenti (+)
accantonamenti (+)
incrementi di immobilizzazioni (-)
=RISULTATO OPERATIVO GeCa
LIQUIDITA'
Capacit di far fronte tempestivamente ed economicamente ai propri impegni verso i finanziatori. Le disponibilit coprono le PaB?
NO
PRIMARIA = (LI + LD)/PaB
MARGINE DI TESORERIA = LI+LD-PaB
SI
SECONDARIA = AC / PC
CCN = AaB - PaB
SOLIDITA'
Dipendenza da finanziatori esterni; capacit di perdurare in modo autonomo
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO = MT/(MT+MP)
INDICE AUTOCOP. IMM.NI = MP/AFN
INDICE COPERT. IMM.NI = (MP+PML)/AFN
REDDITIVITA'
Capacit di produrre un congruo livello di reddito (equilibrio economico) e di remunerare quindi congruamente i fattori produttivi impiegati
ROE = RN/MP (valore iniziale)
tasso medio di remunerazione dei MP investiti dai conferenti di capitale di risparmio
ROA = RO/CI
rendimento del capitale investito, grado di efficienza ed efficacia della gestione
ROI = RO GeCa / CI Geca
MBD000C21AD.bin
CONTO ECONOMICO (2)I 10,3 milioni di proventi relativi alle aziende speciali e dalle societ partecipate, si riferiscono alle seguenti partecipazioni:Autostrada BS-VR-VI-PD (dividendi percepiti pari a 294.000 euro)Banca Popolare di Bergamo-BPU (dividendi pari a 11.900 euro)SACBO (dividendi pari a 1,4 milioni)Utili ASM (8,7 milioni)
CONTO DEL PATRIMONIO (1)Rilevazione degli elementi dellattivo e del passivo e delle variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione
Foglio1
Tetti Finanziaria 2005Comune di Bergamo
Spesa corrente37,362,00036,110,000
Spesa in c/capitale34,606,00056,041,000
Impegni per spesa Corrente36,953,00036,127,000
Impegni per spesa in c/capitale66,687,00046,149,000
Foglio4
ATTIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
Immobilizzazioni immateriali2.20.62.8
Immobilizzazioni materiali432.710.5443.2
Immobilizzazioni finanziarie180.197.7277.8
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI614.9108.8723.8
Rimanenze0.10.00.1
Crediti139.2-41.198.1
Altre attivit finanziarie---
Disponibilit liquide52.5-0.152.4
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE191.8-41.1150.7
RATEI E RISCONTI--0.3
TOTALE ATTIVO806.867.7874.8
CONTI D'ORDINE150.7-42.5108.2
PASSIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
PATRIMONIO NETTO498.661.7560.3
CONFERIMENTI135.2-6.5128.8
Debiti di finanziamento137.014.5151.6
Debiti di funzionamento28.50.929.4
Debiti per somme anticipate da terzi7.2-2.54.7
Altri debiti0.00.00.0
TOTALE DEBITI172.812.9185.7
RATEI E RISCONTI0.1-0.1-
TOTALE DEL PASSIVO806.868.0874.8
CONTI D'ORDINE150.7-42.5108.2
dati in milioni di euro
Foglio5
SP CONSOLIDATOATTIVO31.12.200531.12.2006
CREDITI V/SOCI VERSAM. ANCORA DOVUTI1500
IMMOBILIZZAZIONI682,634764,737
ATTIVO CIRCOLANTE223,702217,992
RATEI E RISCONTI8071,081
TOTALE ATTIVO906,336983,810
PASSIVO31.12.200531.12.2006
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO501,420564,507
PATRIMONIO NETTO DI TERZI4,4394,380
CONFERIMENTI E FONDI137,936134,899
DEBITI255,903270,600
RATEI E RISCONTI7,5959,423
TOTALE DEL PASSIVO907,293983,809
consolidato
Foglio6
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATORendiconto 2005Rendiconto 2006
A Ricavi147,701167,454
B Costi146,381164,751
RISULTATO OPERATIVO (A-B)1,3202,703
C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari435,830
D Proventi (+) ed oneri (-) straordinari73,25057,119
RISULTATO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D)74,61365,652
E Imposte3,7334,772
UTILE (A-B+/-C+/-D-E)70,88060,880
F UTILE di pertinenza di terzi206155
UTILE DEL GRUPPO (A-B+/-C+/-D-E+F)71,08661,035
consolidato
Foglio2
Rendiconto 2005Rendiconto 2006
A Proventi della gestione100.377111.789
B Costi della gestione104.185115.334
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)-3.808-3.545
C Proventi ed oneri da aziende partecipate3.72610.347
RISULTATO DELLA GESTINE OPERATIVA (A-B+/-C)-0.0836.802
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari-2.737-2.912
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari74.36657.783
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)71.54661.673
dati in milioni di euro
Foglio3
capitale investitoAttivit a BreveLiquidit immediateLiquidit negativePassivit a breveMezzi di terziFonti di finanziamento
Liquidit differiteEsigibilit
DisponibilitPassivo a medio lungo terminePassivit a medio lungo periodo
Attivit fisse netteImmobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immaterialiMezzi propriMP
Immobilizzazioni finanaziarie
+RICAVI DI VENDITA
-COSTO DEL VENDUTO
rimanenze iniziali (+)
acquisti (+)
rimanenze finali (-)
prestazioni di servizi (+)
costo del lavoro (+)
ammortamenti (+)
accantonamenti (+)
incrementi di immobilizzazioni (-)
=RISULTATO OPERATIVO GeCa
LIQUIDITA'
Capacit di far fronte tempestivamente ed economicamente ai propri impegni verso i finanziatori. Le disponibilit coprono le PaB?
NO
PRIMARIA = (LI + LD)/PaB
MARGINE DI TESORERIA = LI+LD-PaB
SI
SECONDARIA = AC / PC
CCN = AaB - PaB
SOLIDITA'
Dipendenza da finanziatori esterni; capacit di perdurare in modo autonomo
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO = MT/(MT+MP)
INDICE AUTOCOP. IMM.NI = MP/AFN
INDICE COPERT. IMM.NI = (MP+PML)/AFN
REDDITIVITA'
Capacit di produrre un congruo livello di reddito (equilibrio economico) e di remunerare quindi congruamente i fattori produttivi impiegati
ROE = RN/MP (valore iniziale)
tasso medio di remunerazione dei MP investiti dai conferenti di capitale di risparmio
ROA = RO/CI
rendimento del capitale investito, grado di efficienza ed efficacia della gestione
ROI = RO GeCa / CI Geca
MBD000C21AD.bin
CONTO DEL PATRIMONIO (2)ATTIVITAVariazioni in aumento: valore delle infrastrutture entrate in esercizio e delle acquisizioniVariazioni in diminuzione: alienazioni e quote di ammortamentoImmobilizzazioni finanziarie: principalmente partecipazioni azionarie valutate al valore nominale; laumento del valore complessivo dovuto alla partecipazione in ASM PASSIVITAIn aumento i debiti di finanziamentoPatrimonio Netto pari a 560 milioni e 297 mila euro.
4. Societ partecipate
COMUNE HOLDING
SITUAZIONE ECONOMICA PARTECIPATE
Foglio1
Foglio2
Foglio3
CAPITALE SOCIALEDATI DI BILANCIO (ESERCIZIO 2006)
PATRIMONIO NETTOVALORE PRODUZIONERISULTATO D'ESERCIZIO
ATB mobilit Spa34,890,00042,845,4226,675,511-3,232,844
Azienda farmaceutica municipale di Bergamo Spa520,0003,559,9712,118,210-208,887
Bergamo Fiera Nuova Spa15,073,46010,870,9451,393,196-884,006
Bergamo infrastrutture spa32,500,00033,534,11310,786,084114,070
Bergamo mercati Spa103,292380,053918,2395,657
Bergamo onoranze funebri Srl90,000258,253773,9542,249
Bergamo servizi pubblici Srl10,00046,8333,333,56136,833
Bergamo sport Spa1,194,000497,5093,455,707-699,017
Cobe direzionale Spa1,500,0001,019,1171,052,26010,608
Porta sud Spa708,571538,6862603
SACBO Spa17,010,00046,735,42672,276,4237,543,580
Autostrada BS-VE-VI-PD Spa108,450,000504,731,164231,622,156108,954,924
ASM Brescia spa (dati di bilancio consolidato del gruppo ASM)774,305,3581,528,223,0362,051,844,454238,282,436
Uniacque Spa120,000---
Istituzione per i servizi alla persona5,249,3825,235,4525,272,4754,072
BILANCIO CONSOLIDATOIl Regolamento di contabilit comunale prevede la redazione di un Conto Economico consolidato dei costi e dei ricavi del settore comunale allargato; di seguito i dati riepilogativi:PATRIMONIO NETTO: 501,4 milioniVALORE DELLA PRODUZIONE 167,5 milioniRISULTATO DESERCIZIO: 61 milioniN.B.: per la redazione del bilancio consolidato vengono considerate le aziende nelle quali il Comune detiene una quota di controllo/partecipazione rilevante; rimangono quindi escluse le aziende in cui il Comune possiede una partecipazione minoritaria (Bergamo Fiera Nuova, SACBO, Autostrade BS-VE-VI-PD, ASM, Uniacque)
CE e SP CONSOLIDATIdati in migliaia di euro
Foglio1
Tetti Finanziaria 2005Comune di Bergamo
Spesa corrente37,362,00036,110,000
Spesa in c/capitale34,606,00056,041,000
Impegni per spesa Corrente36,953,00036,127,000
Impegni per spesa in c/capitale66,687,00046,149,000
Foglio4
ATTIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
Immobilizzazioni immateriali2,183,647577,2442,760,891
Immobilizzazioni materiali432,657,43010,536,846443,194,276
Immobilizzazioni finanziarie180,107,83497,718,653277,826,487
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI614,948,911108,832,743723,781,654
Rimanenze125,71114,282139,993
Crediti139,166,807-41,063,07298,103,735
Altre attivit finanziarie---
Disponibilit liquide52,524,546-95,21452,429,332
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE191,817,064-41,144,004150,673,060
RATEI E RISCONTI--300,000
TOTALE ATTIVO806,765,97567,688,739874,754,714
CONTI D'ORDINE150,742,993-42,495,657108,247,336
PASSIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
PATRIMONIO NETTO498,624,20061,672,530560,296,730
CONFERIMENTI135,237,745-6,487,090128,750,655
Debiti di finanziamento137,040,18214,538,762151,578,944
Debiti di funzionamento28,525,762881,64829,407,410
Debiti per somme anticipate da terzi7,231,433-2,510,4584,720,975
Altri debiti000
TOTALE DEBITI172,797,37712,909,952185,707,329
RATEI E RISCONTI106,653-106,653-
TOTALE DEL PASSIVO806,765,97567,988,739874,754,714
CONTI D'ORDINE150,742,993-42,495,657108,247,336
Foglio5
SP CONSOLIDATOATTIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
CREDITI V/SOCI VERSAM. ANCORA DOVUTI150-1500
IMMOBILIZZAZIONI682,63482,103764,737
ATTIVO CIRCOLANTE223,702-5,710217,992
RATEI E RISCONTI8072741,081
TOTALE ATTIVO906,33676,393983,810
PASSIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO501,42063,087564,507
PATRIMONIO NETTO DI TERZI4,439-594,380
CONFERIMENTI E FONDI137,936-3,037134,899
DEBITI255,90314,697270,600
RATEI E RISCONTI7,595-7,5959,423
TOTALE DEL PASSIVO907,29367,093983,809
consolidato
Foglio6
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATORendiconto 2005Rendiconto 2006
147,701167,454
146,381164,751
RISULTATO OPERATIVO (A-B)1,3202,703
435,830
73,25057,119
RISULTATO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D)74,61365,652
3,7334,772
UTILE (A-B+/-C+/-D-E)70,88060,880
206155
UTILE DEL GRUPPO (A-B+/-C+/-D-E+F)71,08661,035
consolidato
Foglio2
Rendiconto 2005Rendiconto 2006
100,376,715111,788,977
104,185,050115,334,272
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)-3,808,335-3,545,295
3,725,50910,347,485
RISULTATO DELLA GESTINE OPERATIVA (A-B+/-C)-82,8266,802,190
-2,737,241-2,912,421
74,365,75757,782,761
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)71,545,69061,672,530
Foglio3
capitale investitoAttivit a BreveLiquidit immediateLiquidit negativePassivit a breveMezzi di terziFonti di finanziamento
Liquidit differiteEsigibilit
DisponibilitPassivo a medio lungo terminePassivit a medio lungo periodo
Attivit fisse netteImmobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immaterialiMezzi propriMP
Immobilizzazioni finanaziarie
+RICAVI DI VENDITA
-COSTO DEL VENDUTO
rimanenze iniziali (+)
acquisti (+)
rimanenze finali (-)
prestazioni di servizi (+)
costo del lavoro (+)
ammortamenti (+)
accantonamenti (+)
incrementi di immobilizzazioni (-)
=RISULTATO OPERATIVO GeCa
LIQUIDITA'
Capacit di far fronte tempestivamente ed economicamente ai propri impegni verso i finanziatori. Le disponibilit coprono le PaB?
NO
PRIMARIA = (LI + LD)/PaB
MARGINE DI TESORERIA = LI+LD-PaB
SI
SECONDARIA = AC / PC
CCN = AaB - PaB
SOLIDITA'
Dipendenza da finanziatori esterni; capacit di perdurare in modo autonomo
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO = MT/(MT+MP)
INDICE AUTOCOP. IMM.NI = MP/AFN
INDICE COPERT. IMM.NI = (MP+PML)/AFN
REDDITIVITA'
Capacit di produrre un congruo livello di reddito (equilibrio economico) e di remunerare quindi congruamente i fattori produttivi impiegati
ROE = RN/MP (valore iniziale)
tasso medio di remunerazione dei MP investiti dai conferenti di capitale di risparmio
ROA = RO/CI
rendimento del capitale investito, grado di efficienza ed efficacia della gestione
ROI = RO GeCa / CI Geca
MBD000C21AD.bin
Foglio1
Tetti Finanziaria 2005Comune di Bergamo
Spesa corrente37,362,00036,110,000
Spesa in c/capitale34,606,00056,041,000
Impegni per spesa Corrente36,953,00036,127,000
Impegni per spesa in c/capitale66,687,00046,149,000
Foglio4
ATTIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
Immobilizzazioni immateriali2,183,647577,2442,760,891
Immobilizzazioni materiali432,657,43010,536,846443,194,276
Immobilizzazioni finanziarie180,107,83497,718,653277,826,487
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI614,948,911108,832,743723,781,654
Rimanenze125,71114,282139,993
Crediti139,166,807-41,063,07298,103,735
Altre attivit finanziarie---
Disponibilit liquide52,524,546-95,21452,429,332
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE191,817,064-41,144,004150,673,060
RATEI E RISCONTI--300,000
TOTALE ATTIVO806,765,97567,688,739874,754,714
CONTI D'ORDINE150,742,993-42,495,657108,247,336
PASSIVO31.12.2005Variazioni31.12.2006
PATRIMONIO NETTO498,624,20061,672,530560,296,730
CONFERIMENTI135,237,745-6,487,090128,750,655
Debiti di finanziamento137,040,18214,538,762151,578,944
Debiti di funzionamento28,525,762881,64829,407,410
Debiti per somme anticipate da terzi7,231,433-2,510,4584,720,975
Altri debiti000
TOTALE DEBITI172,797,37712,909,952185,707,329
RATEI E RISCONTI106,653-106,653-
TOTALE DEL PASSIVO806,765,97567,988,739874,754,714
CONTI D'ORDINE150,742,993-42,495,657108,247,336
Foglio5
SP CONSOLIDATOATTIVO31.12.200531.12.2006
CREDITI V/SOCI VERSAM. ANCORA DOVUTI1500
IMMOBILIZZAZIONI682,634764,737
ATTIVO CIRCOLANTE223,702217,992
RATEI E RISCONTI8071,081
TOTALE ATTIVO906,336983,810
PASSIVO31.12.200531.12.2006
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO501,420564,507
PATRIMONIO NETTO DI TERZI4,4394,380
CONFERIMENTI E FONDI137,936134,899
DEBITI255,903270,600
RATEI E RISCONTI7,5959,423
TOTALE DEL PASSIVO907,293983,809
consolidato
Foglio6
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATORendiconto 2005Rendiconto 2006
147,701167,454
146,381164,751
RISULTATO OPERATIVO (A-B)1,3202,703
435,830
73,25057,119
RISULTATO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D)74,61365,652
3,7334,772
UTILE (A-B+/-C+/-D-E)70,88060,880
206155
UTILE DEL GRUPPO (A-B+/-C+/-D-E+F)71,08661,035
consolidato
Foglio2
Rendiconto 2005Rendiconto 2006
100,376,715111,788,977
104,185,050115,334,272
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)-3,808,335-3,545,295
3,725,50910,347,485
RISULTATO DELLA GESTINE OPERATIVA (A-B+/-C)-82,8266,802,190
-2,737,241-2,912,421
74,365,75757,782,761
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)71,545,69061,672,530
Foglio3
capitale investitoAttivit a BreveLiquidit immediateLiquidit negativePassivit a breveMezzi di terziFonti di finanziamento
Liquidit differiteEsigibilit
DisponibilitPassivo a medio lungo terminePassivit a medio lungo periodo
Attivit fisse netteImmobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immaterialiMezzi propriMP
Immobilizzazioni finanaziarie
+RICAVI DI VENDITA
-COSTO DEL VENDUTO
rimanenze iniziali (+)
acquisti (+)
rimanenze finali (-)
prestazioni di servizi (+)
costo del lavoro (+)
ammortamenti (+)
accantonamenti (+)
incrementi di immobilizzazioni (-)
=RISULTATO OPERATIVO GeCa
LIQUIDITA'
Capacit di far fronte tempestivamente ed economicamente ai propri impegni verso i finanziatori. Le disponibilit coprono le PaB?
NO
PRIMARIA = (LI + LD)/PaB
MARGINE DI TESORERIA = LI+LD-PaB
SI
SECONDARIA = AC / PC
CCN = AaB - PaB
SOLIDITA'
Dipendenza da finanziatori esterni; capacit di perdurare in modo autonomo
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO = MT/(MT+MP)
INDICE AUTOCOP. IMM.NI = MP/AFN
INDICE COPERT. IMM.NI = (MP+PML)/AFN
REDDITIVITA'
Capacit di produrre un congruo livello di reddito (equilibrio economico) e di remunerare quindi congruamente i fattori produttivi impiegati
ROE = RN/MP (valore iniziale)
tasso medio di remunerazione dei MP investiti dai conferenti di capitale di risparmio
ROA = RO/CI
rendimento del capitale investito, grado di efficienza ed efficacia della gestione
ROI = RO GeCa / CI Geca
MBD000C21AD.bin
Recommended