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RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS (b)
SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 423.994,41 62.284,51 361.709,90
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 214.800,00 214.800,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 209.194,41 62.284,51 146.909,90
DESPESAS DOTAÇÃO
ATUALIZADA (d)
DESPESAS EXECUTAS até o bimestre
SALDO A EXECUTAR
(g) = (d – (e+f)) LIQUIDADAS
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência
Regime Próprio dos Servidores Públicos
SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2013 (h)
2014 (i) = (Ib – (IIe + IIf))
SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III) 62.284,51 62.284,51
Fonte: Município de JUINA Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Homologado
MUNICIPIO DE JUINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)
R$ 1,00
DESPESAS
Dotação Inicial
(d)
Créditos Adicionais
(e)
Dotação Atualizada (f = d + e)
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
% (j / f)
Saldo a Liquidar
(f - j)
No Bimestre (g)
Até o Bimestre (h)
No Bimestre (i)
Até o Bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
93.110.043,40
632.079,35
93.742.122,75
12.928.788,10
62.482.665,42
13.193.336,76
45.839.144,47
48,89
47.902.978,28
DESPESAS CORRENTES 71.633.333,13 5.517.736,79 77.151.069,92 9.066.484,66 53.830.657,29 11.526.444,67 42.763.225,78 55,42 34.387.844,14
Pessoal e Encargos Sociais 32.259.149,46 3.064.871,67 35.324.021,13 6.412.581,03 25.118.182,31 6.544.706,75 25.015.134,90 70,81 10.308.886,23
Juros e Encargos da Dívida 53.000,00 53.000,00 38.288,88 3.935,25 20.669,12 38,99 32.330,88
Outras Despesas Correntes 39.321.183,67 2.452.865,12 41.774.048,79 2.653.903,63 28.674.186,10 4.977.802,67 17.727.421,76 42,43 24.046.627,03
DESPESAS DE CAPITAL 20.068.392,27 -4.885.657,44 15.182.734,83 3.862.303,44 8.652.008,13 1.666.892,09 3.075.918,69 20,25 12.106.816,14
Investimentos 19.862.192,27 -4.780.658,44 15.081.533,83 3.856.556,12 8.316.104,43 1.609.061,45 2.844.181,63 18,85 12.237.352,20
Inversões Financeiras 5.000,00 -4.999,00 1,00 1,00
Amortização da Dívida 201.200,00 -100.000,00 101.200,00 5.747,32 335.903,70 57.830,64 231.737,06 228,98 -130.537,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.408.318,00 1.408.318,00 1.408.318,00
RESERVA DO RPPS
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 3.532.154,94 -22.079,35 3.510.075,59 564.539,86 2.055.169,43 564.539,86 2.055.169,43 58,55 1.454.906,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) 96.642.198,34 610.000,00 97.252.198,34 13.493.327,96 64.537.834,85 13.757.876,62 47.894.313,90 49,24 49.357.884,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 1.100.000,00 -261.500,00 838.500,00 46.289,14 800.056,14 46.289,14 565.709,19 67,46 272.790,81
Amortização da Dívida Interna 1.100.000,00 -261.500,00 838.500,00 46.289,14 800.056,14 46.289,14 565.709,19 67,46 272.790,81
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas 1.100.000,00 -261.500,00 838.500,00 46.289,14 800.056,14 46.289,14 565.709,19 67,46 272.790,81
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 97.742.198,34 348.500,00 98.090.698,34 13.539.617,10 65.337.890,99 13.804.165,76 48.460.023,09 49,40 49.630.675,25
SUPERÁVIT (XIII) 3.876.666,32 3.612.117,66 4.490.734,26 -4.490.734,26
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 97.742.198,34 348.500,00 98.090.698,34 17.416.283,42 65.337.890,99 17.416.283,42 52.950.757,35 53,98 45.139.940,99
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Dotação Inicial
(d)
Créditos Adicionais
(e)
Dotação Atualizada (f = d + e)
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
% (j / f)
Saldo a Liquidar
(f - j)
No Bimestre (g)
Até o Bimestre (h)
No Bimestre (i)
Até o Bimestre (j)
DESPESAS CORRENTES (I) 3.352.154,94 -7.969,35 3.344.185,59 564.539,86 2.055.169,43 564.539,86 2.055.169,43 61,45 1.289.016,16
Pessoal e Encargos Sociais 3.352.154,94 -7.969,35 3.344.185,59 564.539,86 2.055.169,43 564.539,86 2.055.169,43 61,45 1.289.016,16
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL (II) 180.000,00 -14.110,00 165.890,00 165.890,00
Investimentos 180.000,00 -14.110,00 165.890,00 165.890,00
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) 3.532.154,94 -22.079,35 3.510.075,59 564.539,86 2.055.169,43 564.539,86 2.055.169,43 58,55 1.454.906,16
SUPERÁVIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV) 3.532.154,94 -22.079,35 3.510.075,59 564.539,86 2.055.169,43 564.539,86 2.055.169,43 58,55 1.454.906,16
Homologado
MUNICIPIO DE JUINA
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)
R$ 1,00
RECEITAS
Previsão
Inicial
Previsão
Atualizada (a)
Receitas Realizadas Saldo a
Realizar (c - a)
No Bimestre (b) % (b / a) Até o Bimestre (c) % (c / a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 96.137.698,34 96.137.698,34 17.416.283,42 18,11 52.950.757,35 55,07 43.186.940,99
RECEITAS CORRENTES 79.443.251,85 79.443.251,85 15.473.798,35 19,47 49.123.271,57 61,83 30.319.980,28
RECEITA TRIBUTARIA 11.122.024,00 11.122.024,00 4.827.504,73 43,40 8.505.581,94 76,47 2.616.442,06
Impostos 9.485.424,00 9.485.424,00 4.188.440,94 44,15 7.235.904,27 76,28 2.249.519,73
Taxas 1.167.800,00 1.167.800,00 639.063,79 54,72 1.260.414,49 107,93 -92.614,49
Contribuição de Melhoria 468.800,00 468.800,00 9.263,18 1,97 459.536,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.407.700,00 2.407.700,00 183.729,22 7,63 634.578,24 26,35 1.773.121,76
Contribuições Sociais 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00
Contribuições Econômicas 1.132.700,00 1.132.700,00 183.729,22 16,22 634.578,24 56,02 498.121,76
RECEITA PATRIMONIAL 753.777,55 753.777,55 85.835,00 11,38 275.630,40 36,56 478.147,15
Receitas Imobiliárias 16.500,00 16.500,00 861,63 5,22 10.242,96 62,07 6.257,04
Receitas de Valores Mobiliários 647.277,55 647.277,55 84.973,37 13,12 262.531,14 40,55 384.746,41
Receitas de Concessões e Permissões 90.000,00 90.000,00 2.856,30 3,17 87.143,70
Outras Receitas
RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria de Transformação
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS 2.043.822,50 2.043.822,50 558.037,88 27,30 1.928.204,44 94,34 115.618,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 62.375.575,91 62.375.575,91 9.337.794,79 14,97 36.572.278,68 58,63 25.803.297,23
Transferências Intergovernamentais 55.140.575,91 55.140.575,91 9.044.383,92 16,40 35.808.786,59 64,94 19.331.789,32
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios 7.235.000,00 7.235.000,00 293.410,87 4,05 763.492,09 10,55 6.471.507,91
Transferências para o Combate à Fomte
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 740.351,89 740.351,89 480.896,73 64,95 1.206.997,87 163,03 -466.645,98
Multa de Juros de Mora 241.768,89 241.768,89 147.313,96 60,93 362.588,60 149,97 -120.819,71
Indenizações e Restituições 734,46 734,46 1.847,98 251,61 5.866,74 798,78 -5.132,28
Receita da Dívida Ativa 370.118,22 370.118,22 194.555,61 52,56 579.326,25 156,52 -209.208,03
Receitas Diversas 127.730,32 127.730,32 137.179,18 107,39 259.216,28 202,94 -131.485,96
RECEITAS DE CAPITAL 16.694.446,49 16.694.446,49 1.942.485,07 11,63 3.827.485,78 22,92 12.866.960,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS 423.994,41 423.994,41 8.536,75 2,01 62.284,51 14,68 361.709,90
Alienação de Bens Móveis 214.800,00 214.800,00 214.800,00
Alienação de Bens Imóveis 209.194,41 209.194,41 8.536,75 4,08 62.284,51 29,77 146.909,90
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 16.265.452,08 16.265.452,08 1.933.948,32 11,88 3.765.201,27 23,14 12.500.250,81
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios 16.265.452,08 16.265.452,08 1.933.948,32 11,88 3.765.201,27 23,14 12.500.250,81
Bens Imóveis para o Combate a Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Integralização do Capital Social
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.
Restituições
Receita de Capital Diversas 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.584.300,00 1.584.300,00 1.584.300,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 97.721.998,34 97.721.998,34 17.416.283,42 17,82 52.950.757,35 54,18 44.771.240,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 97.721.998,34 97.721.998,34 17.416.283,42 17,82 52.950.757,35 54,18 44.771.240,99
DÉFICIT (VI) 20.200,00 368.700,00 12.387.133,64 359,67 -12.018.433,64
TOTAL( VII ) = (V + VI) 97.742.198,34 98.090.698,34 17.416.283,42 17,75 65.337.890,99 66,60 32.752.807,35
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos
Adicionais)
500.000,00
-500.000,00
Superávit Financeiro 500.000,00 -500.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais
Homologado
Município de JUINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JULHO a AGOSTO de 2014
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II
Despesa Empenhada Despesas Liquidadas Saldo a Liquidar (a - e)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada (a) No Bimestre (b)
No Bimestre (d) Até o Bimestre (e) % (e/total e) % (c/a) Até o Bimestre (c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )
94.210.043,40
94.580.622,75
12.975.077,24
63.282.721,56
13.239.625,90
46.404.853,66
95,75
49,06
48.175.769,09
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA 3.211.575,50 3.211.575,50 560.570,21 2.217.477,57 497.718,14 1.849.011,08 3,81 57,57 1.362.564,42
JUDICIÁRIA
ESSENCIAL A JUSTIÇA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRACAO DE RECEITAS 656.000,00 876.338,12 65.509,01 713.373,49 79.760,73 678.368,51 1,39 77,40 197.969,61
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 701.100,00 711.217,00 113.841,81 461.699,50 103.470,05 428.014,68 0,88 60,18 283.202,32
ADMINISTRACAO GERAL 8.567.710,00 8.692.275,00 1.056.233,30 5.633.382,93 1.252.659,87 4.653.923,38 9,60 53,54 4.038.351,62
ASSISTENCIA AO IDOSO 95.187,47 247.187,47 58.977,48 222.930,31 63.758,15 209.865,42 0,43 84,90 37.322,05
COMERCIALIZACAO 10.000,00 501,00 501,00
CONTROLE INTERNO 124.600,00 130.600,00 53.046,19 100.025,57 53.068,89 99.958,56 0,20 76,53 30.641,44
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 276.250,00 210.750,00 40.630,75 66.066,52 40.731,75 65.710,23 0,13 31,17 145.039,77
ORDENAMENTO TERRITORIAL 106.200,00 81.580,00 4.883,19 21.654,60 4.883,19 21.654,60 0,04 26,54 59.925,40
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 521.200,00 689.110,00 67.911,23 542.628,17 77.130,20 287.935,96 0,59 41,78 401.174,04
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 40.000,00 7.000,00 7.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 145.500,00 162.700,00 17.021,72 84.010,30 17.214,17 81.841,53 0,16 50,30 80.858,47
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
DEFESA CIVIL 153.000,00 153.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL 419.400,00 346.302,00 13.853,73 152.098,14 28.748,60 142.155,57 0,29 41,04 204.146,43
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.793.520,69 1.808.696,69 312.122,70 1.093.176,13 279.003,46 895.038,69 1,84 49,48 913.658,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 2.062.940,79 1.301.705,79 103.291,43 609.327,50 131.719,84 497.151,59 1,02 38,19 804.554,20
ASSISTENCIA ESPECIAL 379.040,00 547.941,00 79.331,45 302.193,46 86.322,51 262.483,33 0,54 47,90 285.457,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL 365.300,00 365.300,00 365.300,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.596.200,00 1.596.200,00 1.596.200,00
SAÚDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 17.121.784,39 16.504.797,06 1.477.252,04 13.366.060,18 2.397.292,11 9.328.022,12 19,24 56,51 7.176.774,94
ATENCAO BASICA 7.323.302,29 9.172.609,29 1.202.987,48 6.839.103,70 1.271.710,32 5.013.227,73 10,34 54,65 4.159.381,56
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 843.694,88 1.155.694,88 239.643,56 837.734,61 247.548,82 727.066,92 1,50 62,91 428.627,96
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.416.445,74 1.353.546,74 63.366,75 466.972,77 114.607,06 394.195,27 0,81 29,12 959.351,47
VIGILANCIA SANITARIA 229.990,97 787.490,97 156.503,69 694.352,89 174.999,86 594.288,58 1,22 75,46 193.202,39
TRABALHO
TRANSFERENCIAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EDUCAÇÃO
ADMINISTRACAO GERAL 1.282.251,70 1.354.251,70 231.017,12 1.059.669,23 261.827,94 948.642,66 1,95 70,04 405.609,04
EDUCACAO ESPECIAL 244.200,00 294.900,00 269.697,25 53.939,44 161.818,32 0,33 54,87 133.081,68
EDUCACAO INFANTIL 7.434.030,97 8.160.430,97 1.262.040,56 5.431.908,77 1.305.990,76 5.195.326,56 10,72 63,66 2.965.104,41
ENSINO FUNDAMENTAL 11.053.475,95 11.898.789,63 2.045.808,06 7.408.341,94 1.382.912,19 4.687.404,95 9,67 39,39 7.211.384,68
CULTURA
Homologado
Município de JUINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JULHO a AGOSTO de 2014
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II
DIFUSAO CULTURAL
1.473.274,57
775.374,57
37.835,61
178.459,34
40.453,99
162.445,74
0,33
20,95
612.928,83
DIREITOS DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO 126.500,00 109.610,00 12.616,63 60.837,34 14.626,65 54.599,43 0,11 49,81 55.010,57
URBANISMO
INFRA ESTRUTURA URBANA 2.412.024,50 2.822.443,38 143.852,14 1.947.469,31 283.630,28 1.539.196,84 3,17 54,53 1.283.246,54
ORDENAMENTO TERRITORIAL 450.000,00 28.000,00 28.000,00
SERVICOS URBANOS 1.185.000,00 1.151.500,00 155.686,59 594.513,50 152.386,59 589.923,98 1,21 51,23 561.576,02
HABITAÇÃO
HABITACAO URBANA 473.844,99 568.844,99 250.000,00 250.000,00 568.844,99
SANEAMENTO
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.980.000,00 3.880.000,00 1.394.144,49 3.349.694,90 784.833,00 1.685.188,26 3,47 43,43 2.194.811,74
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 277.240,00 205.140,00 60.000,00 133.864,44 47.726,07 88.890,49 0,18 43,33 116.249,51
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 150.000,00 140.000,00 140.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ENSINO SUPERIOR 50.000,00 69.000,00 5.076,71 45.224,33 7.839,82 33.404,02 0,06 48,41 35.595,98
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO 257.840,00 38.882,00 13.845,60 25.377,19 825,60 12.357,19 0,02 31,78 26.524,81
ADMINISTRACAO GERAL 21.000,00 15.000,00 15.000,00
DEFESA SANITARIA ANIMAL 144.700,00 49.701,00 49.701,00
EXTENSAO RURAL 324.800,00 291.820,00 1.430,00 183.430,00 183.430,00 183.430,00 0,37 62,85 108.390,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 183.500,00 91.150,00 1.764,15 4.235,54 1.532,36 2.406,29 2,63 88.743,71
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 141.500,00 51.502,00 2.234,40 3.614,40 2.234,40 3.614,40 7,01 47.887,60
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
INDÚSTRIA
PROMOCAO INDUSTRIAL 110.000,00 75.000,00 75.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS
COMERCIALIZACAO 16.600,00 16.600,00 16.600,00
PROMOCAO COMERCIAL 16.600,00 16.600,00 16.600,00
TURISMO 605.000,00 326.521,00 231.571,65 60.340,53 0,12 18,47 266.180,47
COMUNICAÇÕES
TURISMO 20.000,00 5.500,00 5.500,00
ENERGIA
TRANSPORTE
INFRA ESTRUTURA URBANA 6.110.000,00 1.009.966,00 11.000,00 11.000,00 0,02 1,08 998.966,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 5.867.700,00 7.729.190,00 1.524.642,00 6.202.260,45 1.677.094,58 3.894.808,38 8,03 50,39 3.834.381,62
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO 869.500,00 620.668,00 68.769,00 118.294,44 7.104,24 31.096,66 0,06 5,01 589.571,34
DESPORTO DE RENDIMENTO 100.000,00 100.000,00 1.300,00 12.371,48 835,24 10.929,84 0,02 10,92 89.070,16
LAZER 30.000,00 164.100,00 24.000,00 162.369,00 164.100,00
TURISMO 25.000,00 1,00 1,00
ENCARGOS ESPECIAIS
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 1.100.000,00 838.500,00 46.289,14 800.056,14 46.289,14 565.709,19 1,16 67,46 272.790,81
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 254.200,00 154.200,00 5.747,32 374.192,58 61.765,89 252.406,18 0,52 163,68 -98.206,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.408.318,00 1.408.318,00 1.408.318,00
Homologado
Município de JUINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JULHO a AGOSTO de 2014
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II
RESERVA DO R.P.P.S.
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 3.532.154,94 3.510.075,59 564.539,86 2.055.169,43 564.539,86 2.055.169,43 4,24 58,55 1.454.906,16
TOTAL ( III ) = ( I + II ) R$ 97.742.198,34 R$ 98.090.698,34 R$ 13.539.617,10 R$ 65.337.890,99 R$ 13.804.165,76 R$ 48.460.023,09 100,00 49,40 R$ 49.630.675,25
Despesa Empenhada
Despesas Liquidadas
Saldo a Liquidar (a - e)
INTRA ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada (a) No Bimestre (b)
No Bimestre (d) Até o Bimestre (e) % (e/total e) % (c/a) Até o Bimestre (c)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.532.154,94
3.510.075,59
564.539,86
2.055.169,43
564.539,86
2.055.169,43
100,00
58,55
1.454.906,16
LEGISLATIVA 60.000,00 60.000,00 11.168,52 41.259,32 11.168,52 41.259,32 2,00 68,76 18.740,68
ACAO LEGISLATIVA 60.000,00 60.000,00 11.168,52 41.259,32 11.168,52 41.259,32 2,00 68,76 18.740,68
ADMINISTRAÇÃO 322.150,00 430.265,65 76.110,21 267.576,36 76.110,21 267.576,36 13,01 62,18 162.689,29
ADMINISTRACAO DE RECEITAS 40.000,00 40.000,00 5.161,97 21.041,77 5.161,97 21.041,77 1,02 52,60 18.958,23
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 26.500,00 26.500,00 3.624,84 13.883,45 3.624,84 13.883,45 0,67 52,39 12.616,55
ADMINISTRACAO GERAL 227.150,00 292.765,65 52.954,30 169.958,92 52.954,30 169.958,92 8,26 58,05 122.806,73
ASSISTENCIA AO IDOSO 2.000,00 12.200,00 3.859,31 11.974,79 3.859,31 11.974,79 0,58 98,15 225,21
CONTROLE INTERNO 3.000,00 3.500,00 2.141,30 3.492,01 2.141,30 3.492,01 0,16 99,77 7,99
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 17.500,00 17.221,65 17.221,65 0,83 98,40 278,35
ORDENAMENTO TERRITORIAL 3.000,00 3.000,00 209,60 1.539,44 209,60 1.539,44 0,07 51,31 1.460,56
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 18.000,00 32.300,00 7.682,55 26.662,08 7.682,55 26.662,08 1,29 82,54 5.637,92
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.000,00 2.500,00 476,34 1.802,25 476,34 1.802,25 0,08 72,09 697,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL 217.708,00 267.138,00 34.762,94 120.110,81 34.762,94 120.110,81 5,84 44,96 147.027,19
ADMINISTRACAO GERAL 23.000,00 23.000,00 1.633,62 5.650,48 1.633,62 5.650,48 0,27 24,56 17.349,52
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 50.758,00 76.258,00 17.320,60 47.437,82 17.320,60 47.437,82 2,30 62,20 28.820,18
ASSISTENCIA AO IDOSO 135.100,00 137.880,00 11.048,14 51.464,31 11.048,14 51.464,31 2,50 37,32 86.415,69
ASSISTENCIA ESPECIAL 8.850,00 30.000,00 4.760,58 15.558,20 4.760,58 15.558,20 0,75 51,86 14.441,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL 100,00 100,00 100,00
ADMINISTRACAO GERAL 100,00 100,00 100,00
SAÚDE 807.566,00 846.116,00 150.142,48 540.999,75 150.142,48 540.999,75 26,32 63,93 305.116,25
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 505.700,00 439.200,00 63.105,15 227.803,79 63.105,15 227.803,79 11,08 51,86 211.396,21
ATENCAO BASICA 254.830,00 254.830,00 54.857,46 197.550,37 54.857,46 197.550,37 9,61 77,52 57.279,63
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.100,00 66.650,00 16.164,66 56.749,84 16.164,66 56.749,84 2,76 85,14 9.900,16
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 45.200,00 55.700,00 9.978,58 30.215,17 9.978,58 30.215,17 1,47 54,24 25.484,83
VIGILANCIA SANITARIA 736,00 29.736,00 6.036,63 28.680,58 6.036,63 28.680,58 1,39 96,45 1.055,42
EDUCAÇÃO 1.866.658,98 1.576.548,98 240.408,00 886.631,48 240.408,00 886.631,48 43,14 56,23 689.917,50
ADMINISTRACAO GERAL 46.000,00 70.000,00 20.543,00 66.300,38 20.543,00 66.300,38 3,22 94,71 3.699,62
EDUCACAO ESPECIAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EDUCACAO INFANTIL 500.100,00 560.100,00 145.271,52 548.255,69 145.271,52 548.255,69 26,67 97,88 11.844,31
ENSINO FUNDAMENTAL 1.316.558,98 942.448,98 74.593,48 272.075,41 74.593,48 272.075,41 13,23 28,86 670.373,57
CULTURA 10.971,96 10.971,96 2.751,24 7.747,60 2.751,24 7.747,60 0,37 70,61 3.224,36
DIFUSAO CULTURAL 10.971,96 10.971,96 2.751,24 7.747,60 2.751,24 7.747,60 0,37 70,61 3.224,36
DIREITOS DA CIDADANIA 9.000,00 9.000,00 1.708,97 6.058,80 1.708,97 6.058,80 0,29 67,32 2.941,20
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO 9.000,00 9.000,00 1.708,97 6.058,80 1.708,97 6.058,80 0,29 67,32 2.941,20
URBANISMO 107.500,00 161.435,00 20.331,41 88.123,94 20.331,41 88.123,94 4,28 54,58 73.311,06
INFRA ESTRUTURA URBANA 32.500,00 46.610,00 7.727,68 41.939,78 7.727,68 41.939,78 2,04 89,98 4.670,22
SERVICOS URBANOS 75.000,00 114.825,00 12.603,73 46.184,16 12.603,73 46.184,16 2,24 40,22 68.640,84
HABITAÇÃO 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Homologado
Município de JUINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JULHO a AGOSTO de 2014
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II
HABITACAO URBANA
4.500,00
4.500,00
4.500,00
SANEAMENTO 60.000,00 60.000,00 15.218,90 54.209,59 15.218,90 54.209,59 2,63 90,34 5.790,41
SANEAMENTO BASICO URBANO 60.000,00 60.000,00 15.218,90 54.209,59 15.218,90 54.209,59 2,63 90,34 5.790,41
AGRICULTURA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
DEFESA SANITARIA ANIMAL 500,00 500,00 500,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
TRANSPORTE 59.000,00 77.000,00 11.937,19 42.451,78 11.937,19 42.451,78 2,06 55,13 34.548,22
TRANSPORTE RODOVIARIO 59.000,00 77.000,00 11.937,19 42.451,78 11.937,19 42.451,78 2,06 55,13 34.548,22
Homologado
GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE JUINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JANEIRO-AGOSTO
RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO
ATUALIZADA (d)
RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre
(b)
SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)
DESPESAS DOTAÇÃO
ATUALIZADA (d)
DESPESAS EXECUTAS até o bimestre
SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f)) Liquidadas
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
DESPESAS DE CAPITAL 16.187.124,83 3.641.627,88 12.545.496,95
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 16.187.124,83 3.641.627,88 12.545.496,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)
-16.187.124,83 -3.641.627,88 -12.545.496,95
Fonte: MUNICÍPIO DE JUINA
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Homologado
4º Bimestre 2014111202000000 IPTU 2.900.587,96
911202030000 DEDUÇÕES IPTU -534.714,05
111208000000 ITBI 986.369,59
911208010100 DECUÇÕES ITBI -641,53
111305000000 ISSQN NORMAL 2.374.031,75
191138000000 MULTA JUROS IPTU 1.924,05
191140000000 MULTA JUROS ISSQN 1.889,57
191199000000 MULTA JUROS OUTROS TRIBUTOS 13.381,89
191899000000 OUTRA MULTAS E JUROS DE MORA 0,00
193111000000 DIVIDA ATIVA IPTU 411.266,40
191311000000 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA IPTU 216.422,89
993111030000 DEDUÇÕES DIVIDA ATIVA IPTU -111.066,33
193113000000 DIVIDA ATIVA ISSQN 36.482,78
191313000000 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN 31.867,61
993113030000 DEUÇÕES DIVIDA ATIVA ISSQN -21.274,50
193199000000 DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 20.462,57
191399000000 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 15.558,83
993199030000 DEDUÇÕES DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -14.063,50
SUBTOTAL 6.328.485,98
172101020000 FPM 11.022.552,48
172101050000 ITR 82.768,62
172136010000 ICMS DESONERAÇÃO 325.088,70
172201010000 ICMS 10.118.123,87
172201020000 IPVA 2.186.474,58
172201040000 IPI EXPORTAÇÃO 79.999,51
SUBTOTAL 23.815.007,76
TOTAL 30.143.493,74
4º Bimestre 2014
972101020100 DEDUÇÃO FPM FUNDEB 2.204.510,50972101050000 DEDUÇÃO ITR FUNDEB 16.553,72972136010000 DEDUÇÃO ICMS DESON 8.659,80972201010100 DEDUÇÃO ICMS FUNDEB 2.079.982,55972201020000 DEDUÇÃO IPVA FUNDEB 437.294,92
TOTAL 4.747.001,49
4º Bimestre 2014
172401010000 FUNDEB 6.290.849,44172135000000 TRANSF REC FNDE 766.707,59176202000000 TRANSF REC ESTADO PROG EDUCAÇÃO 549.250,71247102000000 TRANSF CONV UNIA PROG EDUCAÇÃO 1.238.512,00
TOTAL 8.845.319,74
4º Bimestre 2014
12.154.765,54
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB 4.747.001,49
DESPESA DEPTO CULTURA e Gabinete -274.941,57 DESPESAS PG RECURSOS FUNDEB E PROG EDUCAÇÃO -8.845.319,74 TOTAL DESPESA REALIZADA ENSINO ATÉ O MÊS 7.781.505,72
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 7.535.873,44
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB
RECEITAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO
CALCULO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO
TOTAL DESPESA LIQUIDADA NA SECRETARIA EDUCAÇÃO
Aplicação Constitucional 25,815%
MUNICÍPIO DE JUÍNA - PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
JANEIRO A AGOSTO/2014 - Bimestre JULHO/AGOSTO
TABELA DE RECEITAS ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
TRANSFERÊNCIAS
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA - MT
CNPJ: 15359201000157
Travessa0000605Centro
Telefone
06635668300
www.juina.mt.gov.br
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 - 4º Bimestre - Julho/Agosto
RREO – Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR (a)
No bimestre
Até o bimestre (b)
SALDO TOTAL
(c) = (a + b)
REGISTROS EFETUADOS EM 2014
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes
DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR
EXERCÍCIO CORRENTE
(2014) 2015 2016 2017 2018
Do Ente Federado
Das Estatais Não-dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 67.638.145,28 80.196.639,34
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)
DESPESAS DE PPP 2019 2020 2021 2022 2023
Do Ente Federado
Das Estatais Não-dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)
Nota:
Homologado
GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE JUINA;
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014
RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I)
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
PREVISÃO ATUALIZADA
2014 SET/13 OUT/13 NOV/13 DEZ/13 JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAI/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14
RECEITAS CORRENTES (I)
5.466.558,64
6.877.165,43
6.553.518,77
6.626.320,59
7.592.767,04
5.935.998,33
5.538.626,44
6.277.676,72
6.428.000,48
5.590.771,22
10.228.466,60
7.080.769,08
80.196.639,34
86.556.315,06
Receita Tributaria 668.641,20 875.870,35 734.749,50 609.002,16 792.684,20 650.971,43 494.912,32 486.117,06 554.518,43 698.873,77 3.781.540,14 1.045.964,59 11.393.845,15 11.122.024,00
IPTU 81.002,90 142.121,56 66.456,71 43.173,62 6.365,60 57,14 1.751,02 2.583.306,80 309.107,40 3.233.342,75 4.645.800,00
ISS 291.570,55 396.532,56 414.599,94 249.873,62 364.571,51 364.926,07 239.838,98 211.438,76 215.859,02 217.467,17 388.117,17 372.466,66 3.727.262,01 2.540.724,00
ITBI 134.752,56 134.857,68 90.204,92 152.007,56 174.415,91 108.425,58 88.530,34 99.670,70 151.859,61 81.286,20 158.958,31 123.769,12 1.498.738,49 1.332.400,00
IRRF 97.325,63 94.263,18 113.524,18 130.182,46 210.082,44 93.234,27 92.376,42 101.920,47 115.871,06 107.515,06 133.043,08 119.672,40 1.409.010,65 966.500,00
Outras Receitas Trib. 63.989,56 108.095,37 49.963,75 33.764,90 37.248,74 84.385,51 74.166,58 73.029,99 70.928,74 290.854,32 518.114,78 120.949,01 1.525.491,25 1.636.600,00
Receita Contribuicoes 35.248,13 35.561,09 43.140,70 41.183,79 98.939,06 54.402,82 94.495,89 41.242,49 97.209,76 64.559,00 117.864,77 65.864,45 789.711,95 2.407.700,00
Receita Patrimonial 28.341,82 32.941,00 33.634,77 118.998,14 25.434,25 32.881,67 30.656,72 33.234,94 34.841,51 32.746,31 45.169,70 40.665,30 489.546,13 753.777,55
Receita Agropecuaria
Receita Industrial
Receita Servicos 2.205,00 2.215,00 5.005,00 2.205,00 203.417,98 218.867,59 208.364,51 270.997,54 242.264,42 226.254,52 291.732,77 266.305,11 1.939.834,44 2.043.822,50
Transf. Correntes 4.312.708,38 5.527.280,25 5.382.452,03 5.561.190,58 6.407.525,42 4.870.410,74 4.610.676,90 5.339.546,13 5.353.946,62 4.366.745,09 5.682.582,31 5.490.649,81 62.905.714,26 69.488.439,12
Cota-Parte do FPM 995.588,13 995.603,42 1.384.864,14 2.089.230,41 1.699.785,94 1.815.122,77 1.076.721,89 1.228.896,74 1.637.656,00 1.228.136,29 1.054.813,69 1.281.419,16 16.487.838,58 16.700.000,00
Cota-Parte do ICMS 1.129.492,22 1.574.253,21 1.268.325,56 1.337.061,20 1.252.576,42 1.010.071,75 1.138.127,68 1.446.029,35 1.197.391,77 1.099.337,59 1.612.156,58 1.362.432,73 15.427.256,06 15.500.000,00
Cota-Parte do IPVA 139.890,29 90.825,93 58.578,95 45.330,31 107.080,38 315.061,51 340.614,91 351.957,83 359.886,11 312.279,13 234.732,21 164.862,50 2.521.100,06 1.700.000,00
Cota-Parte do ITR 33.700,65 134.211,56 16.092,89 13.458,79 12.862,32 2.724,42 1.357,81 12.552,33 5.071,74 1.624,27 43.427,29 3.148,44 280.232,51 150.000,00
Transf. LC 87/1996 7.807,73 7.807,73 7.861,83 7.807,73 281.789,70 7.216,50 7.216,50 7.216,50 7.216,50 7.216,50 7.216,50 356.373,72 150.000,00
Transf. LC 61/1989
Transferencias FUNDEB 637.206,11 843.907,01 568.991,78 782.771,01 981.920,76 743.519,03 668.939,25 825.050,92 791.570,35 678.038,47 695.758,63 906.052,03 9.123.725,35 9.281.012,45
Outras Transf. Corr. 1.369.023,25 1.880.671,39 2.077.736,88 1.285.531,13 2.071.509,90 976.694,76 1.384.915,36 1.467.842,46 1.355.154,15 1.040.112,84 2.034.477,41 1.765.518,45 18.709.187,98 26.007.426,67
Outras Receitas Corr. 419.414,11 403.297,74 354.536,77 293.740,92 64.766,13 108.464,08 99.520,10 106.538,56 145.219,74 201.592,53 309.576,91 171.319,82 2.677.987,41 740.551,89
DEDUCOES (II)
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.
Comp.Financ.Reg.Prev.
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)
5.466.558,64 6.877.165,43 6.553.518,77 6.626.320,59 7.592.767,04 5.935.998,33 5.538.626,44 6.277.676,72 6.428.000,48 5.590.771,22 10.228.466,60 7.080.769,08 80.196.639,34 86.556.315,06
Homologado
MUNICIPIO DE JUINA - MT
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)
R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Cancelados Pagos A Pagar
Inscritos
Cancelados Pagos A Pagar Em Exercícios Anteriores
Em Exercícios Anteriores
Em 31 de dezembro de
Em 31 de dezembro de
2013 2013
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)
EXECUTIVO 2.471.771,28 2.342.083,81 2.214.003,76 2.599.851,33 316.673,67 3.033.617,75 2.223.216,68 1.127.074,74
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
EXECUTIVO 207.182,26 207.182,26
TOTAL (III) = (I + II) 2.471.771,28 2.549.266,07 0,00 2.421.186,02 2.599.851,33 316.673,67 3.033.617,75 0,00 2.223.216,68 1.127.074,74
AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Homologado
GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE JUINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)
R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida
Saldo
Em 31/DEZ/2013(a)
Em 30/JUN/2014 (b)
Em 31/AGO/2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I) 10.200.098,47 10.200.098,47 10.200.098,47
DEDUCOES (II) 376.081,28 2.926.253,26 4.814.592,72
Disponibilidade de Caixa Bruta 5.380.895,14 5.519.823,16 7.481.417,45
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios) 5.004.813,86 2.593.569,90 2.666.824,73
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II) 9.824.017,19 7.273.845,21 5.385.505,75
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 9.530.928,75 9.530.928,75 9.530.928,75
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 293.088,44 -2.257.083,54 -4.145.423,00
Resultado Nominal
Período de Referência
No Bimestre (c-b) Até o Bimestre (c-a)
VALOR -1.888.339,46 -4.438.511,44
Discriminação da Meta Fiscal Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³
0,00
Previdenciário
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária
Saldo
Em 31/DEZ/2013(a)
Em 30/JUN/2014 (b)
Em 31/AGO/2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII) 37.235.842,79 37.235.842,79 37.235.842,79
Passivo Atuarial 37.235.842,79 37.235.842,79 37.235.842,79
Demais Dividas
DEDUCOES (VIII) 15.752.206,58 15.752.206,58 15.752.206,58
Disponibilidade de Caixa Bruta 15.768.430,07 15.768.430,07 15.768.430,07
Investimentos
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados 16.223,49 16.223,49 16.223,49
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII) 21.483.636,21 21.483.636,21 21.483.636,21
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 21.483.636,21 21.483.636,21 21.483.636,21
Fonte: Município de JUINA
Homologado
GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE JUINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)
R$ 1,00
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE 2014
ATÉ O BIMESTRE 2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)
78.796.174,30
15.388.824,98
48.860.740,43
48.796.130,64
Receitas Tributarias 11.122.024,00 4.827.504,73 8.505.581,94 9.621.861,38
IPTU 4.645.800,00 2.892.414,20 2.900.587,96 2.608.290,58
ISS 2.540.724,00 760.583,83 2.374.685,34 1.619.350,86
ITBI 1.332.400,00 282.727,43 986.915,77 3.620.070,40
IRRF 966.500,00 252.715,48 973.715,20 642.315,69
Outras Receitas Tributarias 1.636.600,00 639.063,79 1.269.677,67 1.131.833,85
Receitas de Contribuicoes 2.407.700,00 183.729,22 634.578,24 675.761,87
Receitas Previdenciarias 1.275.000,00
Outras Receitas de Contribuicoes 1.132.700,00 183.729,22 634.578,24 675.761,87
Receita Patrimonial Liquida 106.500,00 861,63 13.099,26 856.656,84
Receita Patrimonial 753.777,55 85.835,00 275.630,40 1.050.575,25
(-) Aplicacoes Financeiras 647.277,55 84.973,37 262.531,14 193.918,41
Transferencias Correntes 62.375.575,91 9.337.794,79 36.572.278,68 33.604.911,91
FPM 16.700.000,00 2.336.232,85 11.022.552,48 10.086.036,83
ICMS 15.500.000,00 2.974.589,31 10.118.123,87 10.320.445,56
Convenios 7.235.000,00 293.410,87 763.492,09 551.072,51
Outras Transferencias Correntes 22.940.575,91 3.733.561,76 14.668.110,24 12.647.357,01
Demais Receitas Correntes 2.784.374,39 1.038.934,61 3.135.202,31 4.036.938,64
Divida Ativa 370.118,22 194.555,61 579.326,25 2.613.233,78
Diversas Receitas Correntes 2.414.256,17 844.379,00 2.555.876,06 1.423.704,86
RECEITAS DE CAPITAL (II) 16.694.446,49 1.942.485,07 3.827.485,78 1.216.330,15
Operacoes de Credito (III)
Amortizacao de Emprestimos (IV)
Alienacao de Bens (V) 423.994,41 8.536,75 62.284,51 121.539,54
Transferencias de Capital 16.265.452,08 1.933.948,32 3.765.201,27 1.094.790,61
Convenios 16.265.452,08 1.933.948,32 3.765.201,27 1.094.790,61
Outras Transferencias de Capital
Outras Receitas de Capital 5.000,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 16.270.452,08 1.933.948,32 3.765.201,27 1.094.790,61
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)
95.066.626,38
17.322.773,30
52.625.941,70
49.890.921,25
PREVISÃO ATUALIZADA
DESPESAS REALIZADAS
DESPESAS PRIMÁRIAS
NO BIMESTRE ATÉ O
BIMESTRE 2014 ATÉ O BIMESTRE
2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)
80.495.255,51
10.433.744,60
55.885.826,72
38.414.613,76
Pessoal e Encargos Sociais 38.668.206,72 6.977.120,89 27.173.351,74 20.753.462,27
Juros e Encargos da Divida (IX) 53.000,00 38.288,88
Outras Despesas Correntes 41.774.048,79 3.456.623,71 28.674.186,10 17.661.151,49
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 80.442.255,51 10.433.744,60 55.847.537,84 38.414.613,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 16.187.124,83 3.909.024,58 9.452.064,27 4.243.441,27
Investimentos 15.247.423,83 3.856.988,12 8.316.104,43 3.263.838,37
Inversoes Financeiras 1,00
Concessao de Emprestimos (XII)
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)
Demais Inversoes Financeiras 1,00
Amortizacao da Divida (XIV) 939.700,00 52.036,46 1.135.959,84 979.602,90
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 15.247.424,83 3.856.988,12 8.316.104,43 3.263.838,37
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI) 1.408.318,00
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)
97.097.998,34
14.290.732,72
64.163.642,27
41.678.452,13
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)
-2.031.371,96
3.032.040,58
-11.537.700,57
8.212.469,12
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA
0,00
MUNICIPIO DE JUINA
Homologado
4º Bimestre 2014111202000000 IPTU 2.900.587,96
911202030000 DEDUÇÕES IPTU -534.714,05
111208000000 ITBI 986.369,59
911208010100 DECUÇÕES ITBI -641,53
111305000000 ISSQN NORMAL 2.374.031,75
191138000000 MULTA JUROS IPTU 1.924,05
191140000000 MULTA JUROS ISSQN 1.889,57
191199000000 MULTA JUROS OUTROS TRIBUTOS 13.381,89
191899000000 OUTRA MULTAS E JUROS DE MORA 0,00
193111000000 DIVIDA ATIVA IPTU 411.266,40
191311000000 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA IPTU 216.422,89
993111030000 DEDUÇÕES DIVIDA ATIVA IPTU -111.066,33
193113000000 DIVIDA ATIVA ISSQN 36.482,78
191313000000 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN 31.867,61
993113030000 DEUÇÕES DIVIDA ATIVA ISSQN -21.274,50
193199000000 DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 20.462,57
191399000000 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 15.558,83
993199030000 DEDUÇÕES DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -14.063,50
SUBTOTAL 6.328.485,98
172101020000 FPM 11.022.552,48
172101050000 ITR 82.768,62
172136010000 ICMS DESONERAÇÃO 325.088,70
172201010000 ICMS 10.118.123,87
172201020000 IPVA 2.186.474,58
172201040000 IPI EXPORTAÇÃO 79.999,51
SUBTOTAL 23.815.007,76
TOTAL 30.143.493,74
4º Bimestre
172133000000 TRANSF CORRENTES SUS UNIÃO 7.266.457,60172233000000 TRANSF CORRENTES SUS ESTADO 1.505.175,37247101000000 TRANSF CAPITAL SUS UNIÃO 1.391.689,07
TRANSF CAPITAL SUS ESTADO 0,00TOTAL 10.163.322,04
4º Bimestre
Total Despesa Liquidada na Secretaria de Saúde Função 10 18.045.379,48(-) Despesas pagas com Recursos de Conv e Programas -10.163.322,04 (=) Total da Despesa Realizada com a Saúde até o mês 7.882.057,44Valor Mínimo a ser Aplicado 15% 4.521.524,06
3.360.533,38
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS SAÚDE
Cálculo Aplicação de Recursos na Saúde
Diferença
Aplicação Constitucional 26,148%
MUNICÍPIO DE JUÍNA - PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde
JANEIRO A AGOSTO/2014 - Bimestre JULHO/AGOSTO
TABELA DE RECEITAS ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
TRANSFERÊNCIAS
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