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Mode Opératoire - BEGOFLORE OPENERP
Création journaux comptables Module CONFIGURATION > paramétrer vos journaux comptables
Création d'un compte comptable
Les partenaires
Création d'un client
Module Vente / Carnet d'adresse / client / créer
Remarque : dans le champ
compte client, il faut mettre le
compte client approprié.
Il faut modifier le champ
condition de règlement.
Création d'un fournisseur
Module Achats (purchases) / Adress Book (carnet d'adresse) / Suppliers (Fournisseurs)
Il faut modifier le compte
fournisseur ainsi que le champ
condition de règlement.
Produits
Création famille d'articles - catégorie d'articles
module entrepôts > Configuration > Produits > catégories de produits
Les champs" compte de revenus"
et "compte de dépenses" sont à
mettre à jour en conséquence.
Création d'un article - produit
Modules Entrepôt ou Vente ou Achat > produit > créer
Consommable = pas de gestion de stock - Stockable = gestion de stock
Produit consommable
les champs à mettre à jour sont :
� Type de produit
� Prix de vente
� Prix de revient = prix
d'achat
� Catégorie
remarque : il n'y a pas de gestion
de Stocks donc les champs sont à
0.
Il faut mettre à jour les taxes à la vente et à
l'achat.
remarque : les comptes de revenus et de
dépenses ne sont pas obligés car les
comptes de la catégorie du produits sera
pris par défaut.
Produit stockable
il y a une gestion des stocks.
Actuellement les stocks sont à 0
parce qu'aucun approvisionnement
n'a été effectué.
Il est conseillé de créer une règle
de stock minimum.
ACHAT
Approvisionnement à partir d'un article
Demande d'approvisionnement à partir de la fiche produit (à droite de l'écran).
enregistrez l'approvisionnement
puis le lancer.
En cliquant sur "lancer
l'approvisionnement " une
demande de prix (=devis) est
généré auprès du fournisseur.
Approvisionnement des articles en rupture de stocks ou stocks minimum.
Lancer l'approvisionnement pour chaque article manuellement est fastidieux. il est possible de lancer un
approvisionnement pour l'ensemble des articles selon les règles de stocks indiquées pour l'article.
module Entrepôt > planificateur > lancer les planificateurs
des devis (= demande
prix) sont générés.
Devis - demande de prix
Les commandes non confirmés par le fournisseur sont des demandes de prix. Elles sont visibles dans module ACHAT
> gestion des achats > demande de prix - devis
Regrouper des demande de prix dans une seule commande : sélectionner les demande de prix puis fusionner les
ordres d'achats.
Les commandes confirmées par le fournisseur génèrent un bon de réception : menu entrepôt > gestion de l'entrepôt
> bon de réception.
En validant le bon de réception, une facture est générée dans le module Comptabilité > facture > facture fournisseur
Paiement d'une facture fournisseur
Après avoir approuver une facture, on peut régler celle-ci
soit en chèque (Banque) soit en espèce (Caisse):
Des écritures sont générées :
COMPTABILITE > Pièces comptables > écritures comptables
VENTES
Faire un bon de commande client
Module Ventes > Ventes > bon de commande > créer
Choisir le client puis créer les lignes de
ventes.
Lorsqu'on confirme la commande, un bon de
livraison est généré.
Livraison Marchandises :
Les bons de livraison sont visibles dans Entrepôt > Gestion de l'entrepôt > bon de livraison
En cliquant sur vérifier la disponibilité, on valide le bon de livraison. Une facture est générée, elle est visible dans
COMPTABILITE > Client > factures Clients
Facture Client
Cas Particuliers - Client - Vente
Effectuer une remise de 5% sur un article
On peut affecter une remise à chaque article manuellement.
Remarque : pour faire d'autres types de remises (promo sur une
durée, ...), il faut passer par le module "Liste de Prix" : Ventes >
Configuration > Liste de prix
Acompte Client
Il faut préalablement créer un produit nommé "ACOMPTE" (Cf page 29 du Tuto)
Livraison partielle
Page 34 du tuto
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