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8/12/2019 MM - Curso MM
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Int rod ucc in a MMIntrod ucc in a MMIntrod uccin a MM
8/12/2019 MM - Curso MM
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NDICE
2. INTRODUCCIN A MM3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
4. DATOS MAESTROS
5. COMPRAS
6. GESTIN DE STOCKS
7. INVENTARIO FSICO
8. PLANIFICACIN SOBRE CONSUMO
9. VERIFICACIN DE FACTURAS
10. VALORACIN DEL MATERIAL
11. GESTIN DE SERVICIOS
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2. Introduccin a MM
El objetivo del mdulo MM (Gestin de Materiales) escubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de:
- Planificacin de Requerimientos de Materiales- Aprovisionamiento
- Gestin del Inventario
- Verificacin de facturas
- Valoracin de materiales
EL ENTORNO LOGSTICO: programas de demanda, pronsticode ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas,transporte, picking, hojas de ruta, rdenes de produccin, listas dematerial, MRP
EL ENTORNO FINANCIERO: tesorera, gestin de crdito,cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activosfijos...
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Resumen Integracin Logstica
Integracin con Finanzas y ControllingIntegracin conIntegracin con Finanzas yFinanzas y ControllingControlling
PPPP
SDSDSDSDSDSD
MMMM
PMPM MantenimientoMantenimientocorrectivocorrectivo
COCO
FIFI
COCOPCAPCA
CashCash
ObjetosObjetostcnicostcnicos
MantenimMantenim..preventivopreventivo
HistorialHistorialmantenimientomantenimiento(SIM)(SIM)
QMQM
CAS Entrada Entrega/ SalidaCAS Entrada Entrega/ Salida FacturacFacturac. SIV. SIVpedidopedido ExpedExped. Merc.. Merc.
SOP Gestin MRP Control Produccin ProduccSOP Gestin MRP Control Produccin Produccinindemandademanda PlanifPlanif. capacidades. capacidades
PlanificacPlanificac..CalidadCalidad
InspeccinInspeccinCalidadCalidad
ControlControlCalidadCalidad
Solicitud Pedido Gestin de VerifSolicitud Pedido Gestin de Verificacinicacincomprascompras stocksstocks facturasfacturas
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3. Estructura Organizativa
La Estr uctura Or ganizativ arefleja la forma en queorganizamos la empresa, y es una definicin crticadel proyecto:.
Mandante (grupo de empresas)Mandante (grupo de empresas)
Sociedad GLSociedad GL
Sociedad COSociedad CO
SociedadSociedad
Organizacin de comprasOrganizacin de compras Organizacin de ventasOrganizacin de ventas
mbitos de valoracinmbitos de valoracin
CentrosCentros
OtrosOtros
Unidades de organizacin en R/3
El sistema SAP distingue distintas unidades de organizacin que tienen unsignificado especfico dentro de sus aplicaciones respectivas.
Ventajas de las estrucutras de organizacin variables de R/3:
Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de
empresas.
Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de
empresas.
Separacin de las vistas logsticas (compras, ventas, fabricacin), la vista
de la contabilidad interna y la vista contable.
Posibilidad de gestin a un nivel superior al de sociedad.
Las estructuras de organizacin se crean por separado y se relacionan entres en una segunda fase.
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Estructura Organizativa MM:Sin gestin de almacenes fsicos
001001
0003000300010001
000300030002000200010001 00040004
00010001 00020002
00020002
00010001 00880088 00880088 00030003 00040004
Mandante
Sociedad
Organiz.compra
Centro
Almacn
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00010001
200200
001001
300300
A-02-01A-02-01A-01-02A-01-02 B-01-01B-01-01
00010001
100100
A-01-01A-01-01
00880088
00020002
00880088
Centro
Almacn
#Almacn
Tipo Almacn
Ubicacin
Estructura Organizativa MM:Con gestin de almacenes fsicos
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Financiero - Contable
001001
00020002
001001
G00000G00000
00020002
00010001 00030003 00040004
Mandante
002002
003003
00010001
Sociedad GL
Sociedad FI
Divisin
Centro
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Organizacin de Compras Centralizada
00010001
00030003
00010001
00010001
00020002
00020002Centro
Organizacin de Compras
Sociedad
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Organizacin de Compras por Sociedad
00010001
00030003
00010001
00010001
00020002
00020002
00020002
Centro
Organizacin de Compras
Sociedad
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Organizacin de Compras por Centro
00010001
00030003
00010001
00010001
00020002
00020002
0003000300020002
Sociedad
Organizacin de Compras
Centro
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Organizacin de Compras estndar
00010001
00030003
00010001
00010001 00020002
00020002
Sociedad
Organizacinde Compras
Centro
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Organizacin de Compras de Referencia
0003000300010001 00020002
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4. Datos Maestros
Los Registros Maestros en la Gestinde Materiales son:
* Maestro de Materiales
* Maestro de Proveedores
* Clasificacin
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Maestro de Materiales
M antenimi ent o de Regi st ros
MATERIALRamo, Tipo de Material, Referencia
MATERIALRamo, Tipo de Material, Referencia
VISTASContabilidad, compras, etc
VISTASContabilidad, compras, etc
NIVELES ORGANIZATIVOS
Centro, almacn, etc
NIVELES ORGANIZATIVOS
Centro, almacn, etc
PANTALLA DE DATOSPANTALLA DE DATOS
El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP.
Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de
oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares defabricacin
TIPOS DE MATERIAL
Los Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas
caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas,
Con el tipo de material determinamos:
vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)
control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)
control de numeracin
control de precios y actualizacin de cantidades/valor
RAMO INDUSTRIAL
Sirve para determianr qu campos deben aparecer en la pantalla ???
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Vistas del Maestro de Materiales
Datos Generales
Asignacin cdigo, Ramo Industrial, Tipo de material,Unidades medida, Pesos, volmenes, Descripcin del material,OtrosDatos VentasUnidades de medida para ventas, asignacin de centro, org.ventas y canal de distribucin, status de venta, grupos deestadsticas/rappels/materiales, Otros Datos CentroDatos de distribucin (grupo de transporte, grupo de carga),
datos de comercio (pas, regin de origen, grupos deimportacin, grupos de exportacin), otros...Datos almacenamientoControl de lotes, condicin de almacenaje, tiempo almacenajeprevisto, otros...
Vistas de la actualizacin del registro maestro de materiales (comprobar)
En un registro maestro de materiales, cada seccin tiene su propia vista.
General
Planificacin de necesidades
Stock en centro/almacn
Contabilidad
Gestin de stocks
Gestin de almacenes
Compras
Comercial
Preparacin de trabajos
Control de calidad
Pronsticos
Clasificacin
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Maestro de Proveedores
PedidoPedido
EntradaEntrada
mercan camercanca
Proveedor
FacturaFactura
Pagos
Mater ial
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Vistas del Maestro de Clientes
Datos Generales (vlidos para todo el grupo)Nombre, Direccin, Poblacin, Pas, Cdigo Postal, Telfono,
Otros
Datos de Compras (vlidos para una organizacin decompras)Incoterms, Valor mnimo de pedido, Otros
Datos Contables (vlidos para el grupo o para una sociedad)
Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Va de pago, Otros
GRUPO DE CUENTAS
Con un grupo de cuentas podemos especificar:
* qu entradas son necesarias o posibles en el registro maestro* en qu intervalo de nmeros debe encontrarse el nmero de cuenta del
cliente
* si la asignacin de nmeros es interna o externa
* qu mensajes entran en consideracin
Ejemplo:
0001 Cliente comercial
0002 Cliente espordico
0003 Jerarqua de clientes
0004 Transportista
INTERLOCUTORES COMERCIALES
Solicitante Pagador
Destinatario mercanca Destinatario Factura
Vendedor
?????
?????
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Sistema de Clasificacin
Objetos clasificables
* Materiales* Lotes* Proveedores* Documentos* Caractersticas* Categoras* etc.
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Jerarqua de Clases
CLASE 2.1.1CLASE 2.1.1 CLASE 2.1.2CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.3CLASE 2.1.3
CLASE 2.1CLASE 2.1 CLASE 2.2CLASE 2.2
CLASE 1CLASE 1 Vehiculo
Turismo Furgoneta
BMW Volvo OpelCorsa
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Caractersticas asociadas a Clases
VehculosVehculosColorColor
EjesEjes
TurismoTurismo CaminCaminAsientosAsientos
SedanSedan
Audi100Audi 100
LimousineLimousine
BMW 520BMW 520 PassatFamiliarPassatFamiliar
Volumen de cargaVolumen de cargaFamiliarFamiliar
Rojo
2 Ejes5 Asientos
Amarillo
2 Ejes5 AsientosVolumen de carga 2
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5. Compras
El submdulo de compras incluye las tareas de
abastecimiento y servicios, determinacin deposibles fuentes de abastecimiento pararequermientos identificados por planificacin demateriales, y control de entregas y pagos aproveedores.
* Tipos de Aprovisionamiento
* Registros Maestros en Compras
* Documentos de Compras* Evaluacin de Proveedores
* Salidas de Mensajes
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Aprovisionamiento
Necesit o el
mat eri al ...
Determinarfuente
deaprovisionamientoProcesoProceso
autorizacinautorizacin
Sol ic i tud pedidoSol ic i tud pedido
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Aprovisionamiento
MRPMRP
Solic itudSolic itudpedidopedido
Proveedor 1Proveedor 1Proveedor 2Proveedor 2
Proveedor 3Proveedor 3
?? ?? ??
DeterminarDeterminarfuentefuente
dedeaprovaprov..ProcesoProcesoautorizacinautorizacin
Comparacin
de preciosSolic itudesSolic itudesdirectasdirectas
Peticin de ofertasPeticin de ofertas
Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is
determined who needs to process the release in what order. Purchase
requisitions can subsequently be converted into purchase orders.
A source of supply must be found for each released purchase
requisition in the system. This allocation can be made manually or
automatically, for example, if steady vendors exist.
If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is
marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent
directly to various vendors.
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Tipos de aprovisionamiento: para almacn
PedidoPedido
EntradaEntradamercancmercanc
SalidaSalidamercancmercanc
A lmacn
Ventas
Proveedor
Produccin
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
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Tipos de aprovisionamiento: para consumo
PedidoPedido
EntradaEntradamercancmercanc
Gastos
Ventas
Proveedor
Produccin
Act ivos
Fijos
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
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Datos Maestros de Compras
Regist ro I nfo
Proveedor 203
Registro Info 100081
Material 0001
+
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Datos Maestros de Compras
Regi st ro I nfoDat os General esDat os de Proveedores
Dat os de Or i gen
Uni dad de M edida Pedido
Dat os de Control
Pl azo de ent rega
Cant i dad Mnima
Tolerancias
Textos
Preci os y Condi ciones
Precio brut o
Descuentos
Portes
Hi stori al de Precios
Estadst i ca de Pedi dos
Hi storial M odificaciones
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Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos
Li bro de Pedidos
CentroMater ia l
Periodo Proveedor Esta tus
01/01/1994
01/01/1996
Prov. 1 Fijo
02/01/1996
01/01/1997
Prov. 1 Bloq.
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Documentos de Compras
Sol i ci t ud de Pedi dosPet i ci n de O fert a
Oferta
Pedido
Pedi do abi ert o / O rden de Ent rega
Pl an de Ent regas
DocumentoDocumento
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Documentos de Compras
Cabecera DocumentoDat os de Proveedores
Da tos de Or i gen
Uni dad de M edida Pedido
Posici n 1
Dat os material
Condiciones
Textos
Repartos
Dat os adicionales de la
posici n 1
Hi stori a del Pedido
DocumentoDocumento
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Documentos de Compras
OKOK
Asig na r y tra tarAsig na r y tra tar
ProveedorProveedor
Determinac in
fuen te de
aprov is ionamiento
Determinac in
fuen te de
aprov is ionamiento
Sol ic i tud d e Ped idoSol ic i tud de Ped ido
Direc to po r
depa r t amen to
Direc to po r
depa r t amen toMRPMRP
Sol i ci t ud de Pedi do
LiberacinLiberacin
TomaToma---->>
PedidosPedidosPet.Pet.OfertaOferta
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Documentos de Compras
Oferta 1Oferta 1
Comparac in
de Prec ios
Comparac in
de Prec ios
Neces idadconoc i da
Neces idad
conoc i da
Pet . O fert a / O fert a
RechazosRechazosPedidosPedidos
Oferta 2Oferta 2Pet.Pet.
Oferta 1Oferta 1Pet.Pet.
Oferta 2Oferta 2
Proveedor1Proveedor1 Proveedor2Proveedor2
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Documentos de Compras
PedidoPedido
So l. Ped ido Pe t.Oferta P????????So l. Ped ido Pe t.Oferta P????????
Pedidos
PROVEEDORPROVEEDOR
Reg istro
INFO
Registro
INFO
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Documentos de Compras
Proveed or Conoc idoProvee dor Cono cido
Ped ido Ab ierto (Ped ido d e Tom a)Ped ido Ab ierto (Ped ido d e Tom a)
Proveed or Desc onoc idoProveed or Desc onoc ido
ProveedorN Ma teria lImputac in
CentroPrec io
ProveedorN Ma teria lImputac in
Centro
Prec io
Sol. Ped ido Asigna da sSol. Ped ido Asigna da s
Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta
Ped ido A nter iorPed ido A nter ior
Pedidos
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Documentos de Compras
PedidoPedidoAbiertoAbierto
So l. Ped ido Pe t.Oferta P????????So l. Ped ido Pe t.Oferta P????????
Pedi dos Abiert os
PROVEEDORPROVEEDOR
So l. Ped idoSo l. Ped ido
PedidoPedidode Tomade Toma
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Documentos de Compras
Proveed or Conoc idoProvee dor Cono cido
Sol. Ped ido Asigna da sSol. Ped ido Asigna da s
Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta
Ped ido A bierto Anter iorPed ido A bierto Anter ior
Pedi dos Abi ert os
ContratoContrato
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Documentos de Compras
Tipos d e Con tratosTipo s de C ontrato s
ValorValor
Can t idadCan t idad
Pedi dos Abi ert os
Contrat os en Val or: el cont rat o se ci erra al
est ablecer un val or predefi ni do
Cont rat os en Canti dad: el cont rat o se cierr a
al al canzar predefi ni da
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Documentos de Compras
Tipo s de Posicin e Imp uta c inTipo s d e Posicin e Imp utac in
MM
WW
Pedi dos Abi ert os
Ti po de Posicin M : El mat eri al es desconocido
Ti po de Posicin W : El val or y l a cant i dad son
desconocidos
Ti po de Posicin U: La i mput acin es desconocida
UU
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Documentos de Compras
Plan dePlan deEntregaEntrega
So l. Ped ido Pe t.Oferta P????????So l. Ped ido Pe t.Oferta P????????
Pl an de Ent regas
PROVEEDORPROVEEDOR
So l. Ped idoSo l. Ped ido
RepartoReparto
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Documentos de Compras
Proveed or Conoc idoProvee dor Cono cido
Sol. Ped ido Asigna da sSol. Ped ido Asigna da s
Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta
Plan d e Entrega s Ante riorPlan d e Entrega s An terior
Pl an de Ent regas
PlanPlanEntregaEntrega
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Evaluacin de Proveedores
?? ??MRPMRPSol ic i tudSol ic i tudpedidopedido
Proveedor 1Proveedor 1Proveedor 2Proveedor 2
Proveedor 3Proveedor 3
Pr evi siones tesorera
Or denes / Pro yectos / Centr os coste
LiberarLiberarpedidopedidocomprascompras
FIFICOCO
Sol ic i tudesSol ic i tudesdirectasdirectas
ProcesoProcesoautorizacinautorizacin
DeterminarDeterminarfuentefuente
dedeaprovaprov..
Criterios:
Precio
Calidad
Entregas
Servicio
Comparisons are made for incoming quotations and the information can
be stored in the system as purchasing information records. If the buyer
has enough information, he can generate a purchase order from a
purchase requisition.
If order requirements point to account assignment objects, such as cost
centers or projects, then these are updated when the purchase order is
created.
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Salidas de Mensajes
n Documentos
n Recordatorios
n Rechazos
n Confi rmacin de Pedi do
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Salida e Impresin de Mensajes
EDIEDI
Documento
ofertaconf i rmacinpedidonotas entregal istas pickingl istas cargasl istas packingfacturasnotas de cargonotas de abonodocumentos expor t
TeletextoTeletexto
TelexTelex
ImpresinImpresin
MailMail
FaxFax
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6. Gestin de Stocks
La gestin de stocks permite administrar las
existencias en base a valores y cantidades,planear, ingresar y controlar movimientos demercaderas.
* Actualizacin de Existencias
* Tipos de Stock
* Documentos de Material
* Entradas de Mercanca
* Salidas de Mercanca
* Traspasos
* Reservas
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Actualizacin de existencias
EN BASE A CANTIDADEN BASE A CANTIDAD
Cuent as de mayor de l a cont abi l i dad, Debe/H aber
por soci edad, peri odo, di vi sin
M aestr o de mat eri al es, stocks especial es, compras
de st ocks por cent ros, almacn...
EN BASE A VA LOREN BASE A VA LOR
Material valorado / Material no valorado
8/12/2019 MM - Curso MM
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Movimientos de Material
Entrada de Mercancas
* Produccin propia* Proveedores
* Sistema antiguo (al sistema SAP)
Salida de Mercancas* Prdidas
* Consumo
Traspasos* Traslados entre materiales, etc.
* Traslados entre almacn
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Documentos de Material
Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso
de material. Cuando este documento se asocia a un materialvalorable se genera tambin un documento contable.
DocDoc..ContableContable
DocDoc. de. dematerialmaterial
POSIC IN DE DOCUMENTO DE MATERIALPOSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIAL
DETERM INAC IN DE CUENTASDETERM INAC IN DE CUENTAS
ACTUALIZAC IN DE CONSUMOSACTUALIZAC IN DE CONSUMOS
ACTUALIZAC IN DE CANTIDADESACTUALIZAC IN DE CANTIDADES
INDIC ADOR DE IMPRESININDICADOR DE IMPRESIN
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Documentos de Material
MOVIM IENTO DE MA TERIALMOVIM IENTO DE MATERIAL
DOCUMENTO DE MATERIALDOCUMENTO DE MATERIAL
MODIFICACINMODIFICACIN ANULACINANULACINCOPIACOPIA
DOC. ANULACINDOC. ANULAC INDOC. MA TERIALDOC. MA TERIAL
DEVOLUCINDEVOLUCIN
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Gestin de Stocks
n Pedido
n Not a de ent rega Gua de Despacho Albarn de Entrega Remito
n Orden de Fabr i cacin
n Otras
Ent radas de M ercanca
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Gestin de Stocks
Ti pos de St ock
Ent radas de M ercanca
STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCASTOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCA
STOCK DE ALMACNSTOCK DE ALMACN
A CONSUMOA CONSUMO
LIBRE UTILIZACIN
STOCK BLOQUEADO
CONTROL DE CALIDAD
CENTRO DE COSTE
ACTIVO FIJO
ORDEN DE FABRICACIN, ETC.
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Gestin de stocks:Entradas de Mercanca
COCO
Proveedor 3Proveedor 3
QMQMFIFI
EntradaEntradamercancmercanc..
Ordenes / Proy ectos / CC
Contabil izaciones mayor
Control Calidad
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Gestin de stocks: Entradas de Mercanca
COCO QMQMFIFI
Proveedor 3Proveedor 3
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CC
Contabi l izaciones mayorContabi l izaciones mayor
Control Cal idadControl Cal idad
Evaluacin prov.
Hi stor i al pedido
Sist ema i nfo de compra
Contro l l i ng Stocks
EntradaEntradamercancmercanc..
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
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Gestin de Stocks
n Consumo Centro de costo Inmovilizado Ventas Pedido
n Salida Muestreo
Desguace
Sal i das de M ercanca
8/12/2019 MM - Curso MM
55/103
Gestin de Stocks
n Desde Almacn Almacn de consignacin
n Si n referencia Entrada individual Entrada colectiva
nCon referencia A reserva A orden
Sal i das de M ercanca
8/12/2019 MM - Curso MM
56/103
Gestin de Stocks
n Traslados De Centro a Centro De almacn a almacn
n Traspasos Especi al es De material a material De Control Calidad a Disponible De consignacin a almacn, etc.
Traspasos
8/12/2019 MM - Curso MM
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Gestin de Stocks
Planificacin de NecesidadesPlanificacin de Necesidades
RESERVA = Movimientos de mercanca(Entradas o salidas) planificados con anticipacin
RESERVA = Movimientos de mercanca(Entradas o salidas) planificados con anticipacin
Movimiento de Material basado en Reserva:Planificacin de una entradaPlanificacin de una salidaPlanificacin de un traslado
Movimiento de Material basado en Reserva:Planificacin de una entradaPlanificacin de una salidaPlanificacin de un traslado
Reservas
8/12/2019 MM - Curso MM
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8/12/2019 MM - Curso MM
59/103
8. Planificacin sobre consumo
La funcin central del MRP (Material
Requirements Planning) es controlar lasexistencias y, en particular, generar de formaautomtica propuestas de compras. Laplanificacin basada en el consumo incluyemtodos de planificacin que permiten alcanzarstock objetivo con poco esfuerzo.
* Entorno de Planificacin
* Mtodos de Planificacin.
* Mtodos de tamao de lote
* Parmetros de Planificacin
* Resultados de la Planificacin
8/12/2019 MM - Curso MM
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Proceso y entorno de la planificacin estocstica denecesidades
PLANIFICACIN DENECESIDADES
PLANIFICACIN DENECESIDADES
PRONSTICOSPRONSTICOS
COMPRASCOMPRAS GESTIN DE STOCKSGESTIN DE STOCKS
MAESTRO DEMATERIALES
MAESTRO DEMATERIALES
DETERMINACIN DE NECESIDADESDETERMINACIN DE NECESIDADES
CLCULO DEL TAMAO DE LOTECLCULO DEL TAMAO DE LOTE
PROGRAMACINPROGRAMACIN
8/12/2019 MM - Curso MM
61/103
Planificacin sobre consumo
Mtod os de p lanifica c in sob re co nsum oMtod os de p lanifica c in sob re co nsum o
Punto d e p ed idoPunto d e pe d ido
PronsticoPronstico
AutomticoAu tom tic o
Manua l Manua l
Stoc k d e Seg urida dStoc k d e Seg urida d
Punto d e PedidoPunto d e Pedido
Nivel de Servic ioNivel d e Servic io
Tiem po de Rea provisionam ientoTiem po de Rea provisionam iento
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Planificacin de necesidades por punto de pedido:Programacin
11
1. Programacin hacia Adelante
22
Hoy + 1 Fecha deEntregadel Pedido
Fecha dePlanificacin
1. Programacin hacia Atrs
11 22
Fecha de
Comienzo/lanzamiento
Fecha deEntregadel Pedido
Fecha dePlanificacin
Tiempo de AprovisionamientoTiempoproc. EM
Tiempoproc. EM
Tiempo Compras Plazo de entrega
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Punto de Pedido
Tiempo
Stock Tamao de lote
Fecha de entregaPunto de Pedido
NiveldeReorden
Stock
deSeguridad
Plazo de reaprovisionamiento
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Pronstico
Tiempo
Stock
Constante Tendencia
Estacional con TendenciaEstacional
Modelos de pronstico
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Planificacin sobre consumo
Actividades relevantespara la planificacin
Actividades relevantespara la planificacin
Peticin dePlanificacin
Peticin dePlanificacin
Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido
Reparto Plan de EntregasReparto Plan de Entregas
Horizonte de AperturaHorizonte de Apertura
Orden ProvisionalOrden Provisional
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Clculo del tamao de lote
n Procedimi ent o estt i co
- Cant idad exact a
- Cant i dad Fi j a
- Reaprovi si onamiento hast a N i vel Mximo de St ock
n Procedimi ent o peri di co
- D i ari a, Semanal, M ensual, Calendari o de planif i cacin
n Procedimi ent o lot e pt imo
- Sal do de l as pi ezas del perodo
- Tamao de lot e empresar i al
- Procedimi ent o segn Groff
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Planificacin de necesidades
MMMM
Necesidades directasNecesidades directas Solicitudes
de pedi do
PPPP
SDSD
consumos+ MRP contr a
stock
The main tasks of materials planning are monitoring stocks and
automatically generating order proposals for purchasing. This is
achieved using different planning methods.
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9. Verificacin de Facturas
La verificacin de Facturas concluye el ciclo de
compras, permite el procesamiento de facturas nooriginadas en MM (gastos de servicios, etc.) ascomo el de notas de crdito, anulaciones defacturas y descuentos. Entre las tareas que seencuentran en este submdulo estn:
* Ingresar Facturas y Notas de crdito.
* Validar las facturas por precio y cantidad.
* Realizar las contabilizaciones.
* Actualizar datos en MM y otros mdulos.* Facturas Bloqueadas.
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Entorno
Ma estro d eMater ia les
Ma estro deMater ia les
Ma estro de
Proveedores
Ma estro d eProveedores
Cond ic ionesCond ic iones
Documen toFactura
Documen toFac tura
Veri f icacinde Fac turas
Veri f icacinde Fac turas
Cuen tas de M ayorCuen tas de Mayo r
PedidoPedido
Merc an ca
Inmovi l izadosInmovi l izados
PedidosPedidos
Ma estro d e M ater ia lMa estro d e M ater ia l
Cen tros de C osteCen tros de Coste
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Procedimiento
Estab lec er Referenc iaEsta b lec er Referenc iaFacturaFactura
Sob reescr ib ir valores
po r de fec to (si es nec esar io)
Sob reesc r ib ir valorespo r de fec to (si es nec esar io)
Proce sar m ensajes de
adver tenc ia-er ror
Proce sar m ensajes deadver tenc ia-er ror
Contabi l izarContabi l izar
documentodocumentoFacturaFactura
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Factura con Referencia
PantallaInicial
PantallaInicial
Resumendel
Documento
Resumendel
DocumentoVerificacin
del Documento
Verificacindel Documento
Correccindel Documento
Correccindel Documento
Pantalla deAcreedores
Pantalla deAcreedores
Pantalla deSeleccin
Pantalla deSeleccin
Pantalla dePosicin
Pantalla dePosicin
PantallaInicial
PantallaInicial
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Factura sin Referencia
PantallaInicial
PantallaInicial
Resumendel
Documento
Resumendel
Documento
Verificacindel Documento
Verificacindel Documento
Correccindel Documento
Correccindel Documento
Pantalla deAcreedores
Pantalla deAcreedores
IngresarContrapartidas
IngresarContrapartidas
Pantalla deDetalle
Pantalla deDetalle
Pantalla
Inicial
Pantalla
Inicial
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Funciones Adicionales
Funciones AdicionalesFunciones Adicionales
Mltiples ReferenciasMltiples Referencias
Visualizar Resumen y DetallesVisualizar Resumen y Detalles
Seleccin posterior de referenciaSeleccin posterior de referencia
SimularSimular
Contabilizacin PreliminarContabilizacin Preliminar
Buscar ReferenciaBuscar Referencia
Corregir PosicionesCorregir Posiciones
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Bloqueo
BloqueoBloqueo
Bloqueo estocsticoBloqueo estocstico
Bloqueo ManualBloqueo Manual
Diferencias:Diferencias:
Cantidad de un item FacturadoCantidad de un item Facturado
CantidadCantidad
PrecioPrecio
UnidadesUnidades
FechaFecha
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Bloqueo
BloqueoBloqueo
Marcar facturas
Liberar facturas
Marcar facturas
Liberar facturas
Realizar seleccinDeterminar procesoDeterminar listado
Realizar seleccinDeterminar procesoDeterminar listado
Procesar listaSumar
Procesar listaSumar
Liberacin automtica
Liberacin manual
Liberacin individual
Liberacin colectiva
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Verificacin de facturas
VendorVendorinvoiceinvoice
FIFICOCO
FIFI
invoice invoice
COCO
Verif icacVerif icac..facturasfacturas
Factura fletesFactura fletes
ContabilizContabiliz. preliminar. preliminarActualizacin valoracinActualizacin valoracin
Proveedor 3Proveedor 3
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Verificacin de facturas
VendorVendorinvoiceinvoice
FIFICOCOCOCOFIFI
e.g.e.g.
invoice invoice
Verif icacVerif icac..facturasfacturas
Factura fletesFactura fletes
ContabilizContabiliz. preliminar. preliminarActualizacin valoracinActualizacin valoracin
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CC
ContabilizContabiliz. mayor. mayor
Proveedor 3Proveedor 3
Verif. tol erancia?
Bloqueo pago
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Verificacin de facturas
VendorVendorinvoiceinvoice
FIFICOCOCOCOFIFI
e.g.e.g.
invoice invoice??
Verif icacVerif icac..facturasfacturas
Factura fletesFactura fletes
ContabilizContabiliz. preliminar. preliminarActualizacin valoracinActualizacin valoracin
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CC
ContabilizContabiliz. mayor. mayorVeri f. tol erancia?
Bloqueo pagoProveedor 3Proveedor 3
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Verificacin de facturas
VendorVendorinvoiceinvoiceProveedor 3Proveedor 3
FIFICOCOCOCOFIFI
e.g.e.g.
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CC
ContabilizContabiliz. mayor. mayor
invoice invoice
Verif. tol erancia?
Bloqueo pago
PagosPagos
AutorizAutoriz facturasfacturasbloqueadasbloqueadas
OK !OK !
Factura fletesFactura fletes
ContabilizContabiliz. preliminar. preliminarActualizacin valoracinActualizacin valoracin
Verif icacVerif icac..facturasfacturas
Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are
automatically checked. The system generates the expected invoice in
reference to a purchase order and blocks its payment if any
unauthorized variances occur.
Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which
is automatically processed by the payment program.
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10. Valoracin del material
En la valoracin de material se determina y anota el
valor del stock de un material.
La valoracin del material representa la integracinentre los mdulos de MM y FI, e incluye:
* Control de Precios
* Cambios de Valor
* Valoracin Separada
* Reevaluacin* Valoracin por balance
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Control de Precios
El control de precios se refiere a la forma en que se
mantiene el costo del material, y se define comoobligatorio u opcional en el registro maestro dematerial, dependiendo del tipo de material de quese trate. Existen dos tipos de control de precios enSAP:
Precio EstndarPrecio Estndar
Precio Promedio PonderadoPrecio Promedio Ponderado
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Control de Precios : Precio Estndar
Precio constante al que se valora un material, sin
tomar en cuenta movimientos de inventario nifacturas.
* Todas las contabilizaciones de inventario serealizan al mismo precio.
* Las diferencias se contabilizan a cuentas dediferencias de precios.
* Se actualizan las diferencias.
* Se pueden seguir los cambios de precio.
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Control de Precios : Clculo del Precio Estndar
Cuando un material se valora a un precio estndar,
el sistema calcula el valor para los movimientos demercadera de la siguiente forma:
Qnueva =Qanterior+Qentrada
Vnuevo =Vanterior+Qentrada * PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior= PUmaestro materiales
Qnueva =Qanterior+Qentrada
Vnuevo =Vanterior+Qentrada * PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior= PUmaestro materiales
Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material
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Control de Precios : Clculo del Precio Promedio Ponderado
Cuando un material se valora a precio promedioponderado, el sistema calcula el valor para losmovimientos de mercadera de la siguiente forma:
Qnueva =Qanterior+Qentrada
Vnuevo =Vanterior+Qentrada * PUentrada
PUnuevo = Vnuevo / Qnueva
Qnueva =Qanterior+Qentrada
Vnuevo =Vanterior+Qentrada * PUentrada
PUnuevo = Vnuevo / Qnueva
Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material
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Cambios de Valor
Au tomtico sAutomtico s
Gestin de StocksGestin de Stocks
Verificacin de FacturasVerificacin de Facturas
Manua lesManua les
ReevaluacinReevaluacin
Inventario FsicoInventario Fsico
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Cambios de Valor Autmticos
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Recepcinde Factura
Recepcinde Factura
Entrada deMercadera
Entrada deMercadera
Es posible considerar dos esquemas de contabilizacin de
Entrada de Mercanca (EM) y Recepcin de Facturas (RF):* EM antes de RF
* RF antes de EM
Cuenta de Existencias
Cuenta EM/RF(Mercadera recibida y no facturada)Proveedor
Cuenta de Existencias
Cuenta EM/RF(Mercadera recibida y no facturada)Proveedor
100 +
100 -
100 +
100 - 100 +100 -100 +100 -
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Cambios de Valor Automticos
AutomticosAutomticos
Gestin de StocksGestin de Stocks Verificacin de FacturasVerificacin de Facturas
EM con Ordende CompraEM con Ordende Compra
EM sin orden de CompraEM sin orden de Compra
Entrega gratuitaEntrega gratuita
TransferenciasTransferencias
Entrada de Stock InicialEntrada de Stock Inicial
Salidas de MercaderaSalidas de Mercadera
RF con Orden de CompraRF con Orden de Compra
Cargas PosterioresCargas Posteriores
Notas de CrditoNotas de Crdito
Notas de DbitoNotas de Dbito
8/12/2019 MM - Curso MM
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Cambios de Valor Manuales
ManualesManuales
ReevaluacinReevaluacin Inventaro FsicoInventaro Fsico
Cambio de PrecioCambio de Precio
Carga / Descarga de materialCarga / Descarga de material
Ajustes por DiferenciasAjustes por Diferencias
8/12/2019 MM - Curso MM
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Valoracin Separada
Existen varias razones por las cuales se puede
valorar un mismo material utilizando diferentesvalores o costos:
* El material tiene diferentes orgenes (y por tantoprecios).
* El material tiene varios niveles de calidad.
* El material tiene varios status.
* El material se produce y se compra.
* Cada entrega tiene un valor diferente.
8/12/2019 MM - Curso MM
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Valoracin Separada
VALORACIN SEPARADAVALORACIN SEPARADA
Por t ip o d e
aprov is ionamiento
Por t ip o d e
aprov is ionamiento
InternaInterna
Po r pas d e o rige nPo r pas d e o rige n Por Ca l id a dPor Ca l id a d
BB HH QQ
ExternaExterna ChileChile Argent i inaArgent i ina AA BB CC DD
8/12/2019 MM - Curso MM
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Valoracin Separada
Centro 0001Material 1Centro 0001Material 1
ChileCantidad 10
ChileCantidad 10
Area de Valoracin 0001Material 1
Tipo de valoracin HCantidad 100Precio Promedio 5,20
Area de Valoracin 0001Material 1
Tipo de valoracin HCantidad 100Precio Promedio 5,20
Almacn 0001Cantidad 30
Almacn 0001Cantidad 30
AlmacnAlmacn
Clase de
Valoracin
Clase de
Valoracin
CentroCentro
Almacn 0001Cantidad 30
Almacn 0001Cantidad 30
ArgentinaCantidad 20
ArgentinaCantidad 20
ChileCantidad 30
ChileCantidad 30
ArgentinaCantidad 40
ArgentinaCantidad 40
Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00
Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00
Clase de Valor.Argentaria-------------------Cantidad 60Precio 6,00
Clase de Valor.Argentaria--------------------Cantidad 60Precio 6,00
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Reevaluacin
Cambios de Precio y Carga/Descarga de MaterialCambios de Precio y Carga/Descarga de Material
Inventario FsicoInventario Fsico
Para materiales con precio estndar y variablees posible realizar cambios manuales delprecio, reevaluando las existencias ycontabilizando a una cuenta de diferencias porcambio de precio. El sistema crea un documentocontable.
Al realizar ajustes por diferencias despus de unInventario se produce una reevaluacin de las existencias.En este caso, se deben contabilizar las diferencias y elsistema realizar en forma automtica el clculo del nuevoprecio del material.
8/12/2019 MM - Curso MM
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Valoracin por Balance
Los mtodos de valoracin para balance arrojan
como resultado un listado del valor de losmateriales. Este resultado puede incluirseautomticamente en el Balance Anual.
Valoracin por Menor ValorValoracin por Menor Valor
Valoracin por LIFOValoracin por LIFO
Valoracin por FIFOValoracin por FIFO
8/12/2019 MM - Curso MM
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8/12/2019 MM - Curso MM
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8/12/2019 MM - Curso MM
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Valoracin por FIFO
Es el mtodo considerado ms realista para lavaloracin de stocks. Asume que el primer stockrecibido es el que se consume primero.
El valor de las existencias se calcula entonces sobre labase del ltimo stock recibido.
8/12/2019 MM - Curso MM
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11. Gestin de Servicios
La gestin de Servicios (MM SRV) es un submdulo de
MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta lalicitacin, contratacin y recepcin de servicios.
* Integracin con Gestin de Materiales
* Maestro de Servicios
* Documentos de Compras
* Ciclo de Servicios
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Gestin de Servicios
Determinacin de Requerimientos
PM PlantMaintenancePS Project System
Determinacin de Requerimientos
PM PlantMaintenancePS Project System
Aprovisionamiento ExternoCompras
Aprovisionamiento ExternoCompras
Entrada Servicios-----------------------------------
Actualizar apuntescontables
Entrada Servicios-----------------------------------
Actualizar apuntescontables
Recepcin Factura-----------------------------------
Verificacin defactura
Recepcin Factura-----------------------------------
Verificacin defactura
DatosMaestros
Maestro deServicios
MaterialProveedorCuentas de
Mayor
DatosMaestros
Maestro deServicios
MaterialProveedorCuentas de
Mayor
ContabilidadContabilidad
8/12/2019 MM - Curso MM
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Gestin de Servicios
Ma estro d e M ater ia lesMa estro d e Ma teria les
Crea rCrea r
Mod i f i ca rMod i f i ca r
VisualizarVisualizar
Colect ivamenteColect ivamente
Ind iv idua lmenteInd iv idua lmente
DATOS BSICOSDATOS BSICOS
Tipo de ServicioNmero de ServicioDescripcin
Unidad de MedidaGrupo de ArtculosCategora de Valoracin
8/12/2019 MM - Curso MM
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8/12/2019 MM - Curso MM
103/103
Ciclo de Servicios
Determinacin deRequerimientos
Determinacin deRequerimientos
Seleccin deProveedor
Seleccin deProveedor
Verificacinde Facturas
Verificacinde Facturas
Aceptacindel Servicio
Aceptacindel Servicio
Recepcinde Servicio
Recepcinde Servicio
Controlar
pedido
Controlar
pedido ProcesarPedidos
ProcesarPedidos
Recepcin deofertas
Recepcin deofertas
LicitacinLicitacin
Creacin deespecificaciones
de servicios
Creacin deespecificaciones
de servicios
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