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Manual de Procedimientos
Departamento de Flujo de Efectivoy Control de Información
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónTesoreríaSubdirección de Operación Financiera
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMarzo 2010
SFA/T/SOF-P-03-A3
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento...........................................................................................
Simbología de Diagramas...............................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información.
Elaboración del Flujo de Efectivo........................................................................................................Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas............................................Obtención de Saldos en las Cuentas Bancarias del Gobierno del Estado............................Notificación de Transferencias Electrónicas Bancarias Realizadas.......................................
Firmas de Autorización...................................................................................................................
1
2
47
1114
17
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
11111
DEPARTAMENTO DEFLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTODE CAJA
DEPARTAMENTODE ÓRDENES
DE PAGO
OFICINA DECONTROL DE
INFORMACIÓN
OFICINA DEFLUJO DEEFECTIVO
ANALISTAADMINISTRATIVO DEFLUJO DE EFECTIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANALISTACONTABLE DE CONTROL DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE CONTROL
DE INFORMACIÓN
SUBSECRETARÍA DEINGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN TESORERÍA
SUBSECRETARÍA DEFINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEFIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DELPATRIMONIO DEL ESTADO
OFICINA SECTORIAL DE ENLACEDE TURISMO, CULTURA Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTODIRECCIÓN GENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO
DE VERACRUZ
UNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN DEASESORES
SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓNFINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y
CONTROL
EJECUTIVO DEPROYECTOS
DE ANÁLISIS FINANCIERO
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
22222
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
33333
DEPARTAMENTODE FLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
44444
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Elaboración del Flujo de Efectivo.
Preparar información financiera relacionada con los recursos financieros disponibles y de losgastos a cubrir, para que la superioridad pueda efectuar correctamente la toma de decisiones alrespecto.
Diaria.
• El Tesorero deberá determinar los conceptos de gastos, que se van a pagar por día.
• El Tesorero con base en la disponibilidad de recursos financieros a invertir, deberá determinar elmonto de la inversión a realizar y en la institución bancaria que se llevará a cabo.
• Para que proceda el pago de los gastos, deberán estar considerados previamente en el Reportede registro de facturas.
• El Subdirector de Operación Financiera y el Tesorero, para autorizar los movimientosinterbancarios deberán estar debidamente registradas sus firmas electrónicas.
• El personal que accesa a las terminales de banco, a las cuentas bancarias del Gobierno delEstado deberá estar debidamente autorizada.
• En caso de instrucciones superiores por situaciones de emergencia, se realizarán pagos antesde recibir el trámite para su registro, informando previamente al Departamento de Caja.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
55555
Departamento de Flujode Efectivo y Control deInformación.
Elabora el Informe de saldos disponibles en cuentasbancarias en un tanto con base en la información de saldosbancarios.
Analiza los saldos obtenidos y movimientos de las cuentasbancarias, para determinar los conceptos y montos de losingresos.
Recibe del Departamento de Caja, la Relación de importespendientes de pago en primer tanto.
Analiza en coordinación con el Tesorero, la Relación deimportes pendientes de pago en primer tanto, para determinarlos pagos que se deben efectuar de acuerdo a lacalendarización, considerando el concepto del gasto.
Devuelve al Departamento de Caja la Relación de importespendientes de pago en primer tanto, indicando cuales se debenrealizar.
Elabora e imprime el Informe de determinación dedisponibilidades en bancos en un tanto, considerando cifrasdel Informe de saldos disponibles en cuentas bancarias enun tanto.
Entrega al Tesorero el Informe de determinación dedisponibilidades en bancos en un tanto, para que determine elmonto de la inversión de recursos financieros a realizar,conforme al mejor rendimiento bancario.
Pasa el tiempo.
Recibe del Tesorero instrucción del monto a invertir, así como lainstitución bancaria.
Elabora en el sistema de cómputo el Flujo de efectivo y archivade manera cronológica definitiva el Informe de determinaciónde disponibilidades en bancos en un tanto.
Ingresa a la página de Intranet el Flujo de efectivo.
Imprime el Flujo de efectivo en un tanto y lo archiva de maneracronológica temporal para consultas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Elaboración del Flujo de Efectivo.
COPIA NO CONTROLADA
INFORME DE DETERMINACIÓN DE DISPONIBILIDADES EN BANCOS
INICIO
ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVODEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
INFORME DE SALDOSDISPONIBLESEN CUENTASBANCARIAS
ELABORA
1T
ANALIZA LOS SALDOSOBTENIDOS Y MOV. CTAS.
BANCARIAS PARA DET.CONCEPTOS Y MONTOS
DE INGRESOS
RELACIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
RECIBE
1T
DEPARTAMENTODE CAJA
RELACIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
ANALIZA
1T
EN COORDINACIÓN CON EL TESORERO
PARA DETERMINACUALES DEBEN EFECTUARSE
DE ACUERDO CON ELCALENDARIO DE PAGOS
RELACIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
DEVUELVE
1T
INFORME DE SALDOSDISPONIBLESEN CUENTASBANCARIAS
INFORME DE DETERMINACIÓN DE DISPONIBILIDADES EN BANCOS
ELABORA E IMPRIME
1T
1T
INFORME DE DETERMINACIÓN DE DISPONIBILIDADES EN BANCOS
ENTREGA
1T
TESORERO
DETERMINE EL MONTO DE LA INVERSIÓN DE RECURSOS
RECIBE INSTRUCCIÓN DEL MONTO A INVERTIR
TESORERO
ELABORA
SISTEMA DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO DE CAJA
FLUJO DE EFECTIVO
INGRESA
PÁGINA DE INTRANET
FLUJO DE EFECTIVO
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
FLUJO DE EFECTIVO
IMPRIME
1T
C
FIN
1T
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EJECUCIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS.
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
77777
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.
Enviar las transferencias bancarias utilizando la banca electrónica de los diversos bancos con lafinalidad de cumplir con los compromisos de pago a cargo de las diversas Dependencias yOrganismos del Gobierno del Estado.
Diaria.
• Los pagos que se realicen en el día deberán ser analizados y autorizados por el Subdirector deOperación Financiera y el Tesorero.
• El envío de las transferencias bancarias deberán contar con las firmas electrónicas delSubdirector de Operación Financiera y el Tesorero.
• El Subdirector de Operación Financiera y el Tesorero serán quienes designen al personal quepodrán usar firmas electrónicas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
88888
Departamento de Flujode Efectivo y Control deInformación.
Accesa al sistema electrónico del banco y realiza de acuerdo ala autorización, las transferencias interbancarias de maneraelectrónica en los sistemas de bancos, para concentrar en lascuentas bancarias dispersoras el importe de la recaudaciónrecibida.
Recibe del Departamento de Caja las Relaciones detransferencias interbancarias en un tanto a favor decontratistas, proveedores y beneficiarios de pago, preparadaspara cubrir el gasto programado, para su revisión.
Verifica en las Relaciones de transferencias interbancariasen un tanto, el número de cuenta de cheques de Gobierno delEstado con la que se está realizando el pago, y el número de lacuenta de cheques de los beneficiarios a las que se estánrealizando los depósitos; asimismo comprueba que estéregistrada en el SIAFEV con su respectivo número dereferencia de pago.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Relación de pagosaplicados, en un tanto.
Confirma que las cifras de las Relaciones de transferenciasinterbancarias, coincidan con la Relación de pagosaplicados, ambos documentos en un tanto.
Devuelve al Departamento de Caja, las Relaciones detransferencias interbancarias en un tanto, y archiva demanera cronológica temporal, la Relación de pagos aplicadosen un tanto.
Recaba firma electrónica del Subdirector de Operación Financieray del Tesorero en la terminal bancaria en la cuenta asignada,para el envío de las Transferencias interbancarias mediante elSistema Electrónico.
Elabora e imprime los Reportes de movimientosinterbancarios en dos tantos.
Realiza la transferencia interbancaria con institucionesbancarias mediante sistema electrónico del banco, o en su casoenvía a la institución bancaria mediante fax.
Pasa el tiempo.
Recibe de las instituciones bancarias los Comprobantesemitidos por los bancos (fichas de depósito, comprobantes deinversiones, etc,) en copia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
99999
Elabora en el sistema de cómputo la Tarjeta de disponibilidad.
Ingresa a la página de Intranet la Tarjeta de disponibilidad.
Imprime la Tarjeta de disponibilidad en un tanto y la archiva demanera cronológica temporal, para consultas.
Turna al Departamento de Registro y Seguimiento de Ingresos yEgresos, el Reporte de movimientos interbancarios en untanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Departamento de Flujode Efectivo y Control deInformación.
11.
12.
13.
14.
Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.
COPIA NO CONTROLADA
INICIO
EJECUCIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICASDEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAJA
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
FIN
ACCESA Y REALIZA LAS
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
SISTEMA ELECTRÓNICO DEL
BANCO
PARA CONCENTRAR EN LAS CUENTAS
BANCARIAS DISPERSORAS
EL IMPORTE DE LA RECAUDACIÓN RECIBIDA
RELACIONES DETRANSFERENCIASINTERBANCARIAS
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DE CAJA
RELACIONES DETRANSFERENCIASINTERBANCARIAS
VERIFICA LA CTA. DECHEQUES DE GOB. DELEDO. QUE REALIZA EL
PAGO, CON LAS CTAS. DECHEQUES QUE SE
ABONAN
1T
COMPRUEBA QUE HAYAN SIDO REGISTRA- DAS EN EL SIAFEV CON SU RESPECTIVO NÚME-
RO DE REFERENCIA
RELACIÓNDE PAGOSAPLICADOS
OBTIENE
1T
C
RELACIÓNDE PAGOSAPLICADOS
RELACIONES DETRANSFERENCIASINTERBANCARIAS
CONFIRMA QUECOINCIDA LA
INFORMACIÓN
1T
1T
RELACIÓNDE PAGOSAPLICADOS
RELACIONES DETRANSFERENCIASINTERBANCARIAS
DEVUELVE
1T
1T
C
RECABA FIRMAELECTRÓNICAEN EL SISTEMA
TERMINAL BANCARIA EN LA CUENTA
ASIGNADA
SUBDIRECTOR DEOPERACIÓN
FINANCIERAY TESORERO
REPORTE DEMOVIMIENTOSINTERBANCARIOS
ELABORA E IMPRIME
1-2T
SUBDIRECTOR DEOPERACIÓN FINANCIERAY TESORERO
REALIZA LA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
MEDIANTE SISTEMA YENVÍA FAX A LA
INSTITUCIÓN BANCARIASISTEMA
ELECTRÓNICO CON INSTITUCIONES
BANCARIAS
COMPROBANTESEMITIDOS PORLOS BANCOS
RECIBE
1C
INSTITUCIONESBANCARIAS
ELABORA ENEL SISTEMA
TARJETA DEDISPONIBILIDAD
INGRESA A LA PÁGINA DE INTRANET
TARJETA DEDISPONIBILIDAD
TARJETA DE DISPONIBILIDAD
IMPRIME PARA CONSULTAS
1T
C
REPORTE DEMOVIMIENTOSINTERBANCARIOS
TURNADEPTO. DE REGISTROY SEGUIMIENTO DEINGRESOS Y EGRESOS
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1111111111
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Obtener información de los saldos existentes, para la elaboración del Reporte de disponibilidad.
Diaria.
• El Saldo de cuenta bancaria se deberá imprimir diariamente y contemplará los siguientes datos:- Fecha de consulta.- Cuatro últimos dígitos de la cuenta bancaria.- Importe del saldo disponible.
Obtención de Saldos en las Cuentas Bancarias del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1212121212
Jefe del Departamentode Flujo de Efectivo yControl de Información.
Inserta en la terminal bancaria, la tarjeta de usuario y registra laclave de acceso y/o utiliza el procesador de claves dinámicas(Token) de cada banco.
Accesa al sistema electrónico del banco, en el módulo deconsultas de saldos.
Selecciona las cuentas y fecha a consultar.
Realiza la conexión al sistema de bancos e indica consultar.
Visualiza a través de la pantalla la información requerida.
Elige la opción imprimir el Saldo de cuenta bancaria en un tanto.
Clasifica por Institución Bancaria el Saldo de cuenta bancaria enun tanto y los archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obtención de Saldos en las Cuentas Bancarias del Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
OBTENCIÓN DE SALDOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
INICIO
INSERTA LA TARJETA DE USUARIO Y REGISTRA
LA CLAVE DE ACCESO
TERMINALBANCARIA
ACCESA
SELECCIONA LAS CUENTAS Y FECHA
A CONSULTAR
REALIZA CONEXIÓN E INDICA CONSULTAR
VISUALIZA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA
A TRAVÉS DE LA PANTALLA
FIN
SISTEMA ELECTRÓNICO DEL BANCO, MÓDULO DE CONSULTAS DE SALDOS
SALDO DE CUENTA BANCARIA
ELIGE LA OPCIÓN IMPRIMIR
1T
SALDO DE CUENTA BANCARIA
CLASIFICA POR INSTITUCIÓN BANCARIA
1T
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1414141414
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Notificación de Transferencias Electrónicas Bancarias Realizadas.
Imprimir los comprobantes de transferencias electrónicas bancarias de lo pagos efectuados a losproveedores, contratistas, Dependencias, Organismos, etc., a fin de entregarles una copia.
Semanal.
• Sólo personal autorizado deberá usar las claves de acceso a las terminales bancarias.
• El personal autorizado deberá utilizar un nombre de usuario y claves con las que únicamente sepodrán hacer consultas y le permitan imprimir reportes.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1515151515
Departamento de Flujode Efectivo y Control deInformación.
Inserta en la terminal bancaria, la tarjeta de usuario y registra lasclaves de acceso y/o utiliza el procesador de claves dinámicas(Token) de cada banco.
Accesa al sistema electrónico del banco, en el módulo deconsultas de transferencias realizadas.
Elige la cuenta y el rango de fechas a imprimir.
Imprime las Transferencias electrónicas bancarias realizadasen dos tantos.
Clasifica las Transferencias electrónicas bancarias realizadasen dos tantos, por Dependencia y/o Organismo a la quecorresponde el pago.
Elabora e imprime el Oficio de envío de transferencia en untanto, dirigido al Titular de la Unidad Administrativa de cadaDependencia y/o Organismo a la que corresponda el pago y recabafirma del Subdirector de Operación Financiera.
Obtiene una fotocopia del Oficio de envío de transferencia en untanto.
Recaba sello en el Oficio de envío de transferencia en fotocopiade las Dependencia y/o Organismo a la que corresponda el pago.
Envía a las Dependencia y/o Organismo a la que corresponda elpago, el Oficio de envío de transferencia en un tanto y laTransferencia electronica bancaria realizadas en un tanto yarchiva de manera alfabética temporal el Oficio de envío detransferencia en fotocopia y la Transferencia electrónicabancaria realizadas en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
Notificación de Transferencias Electrónicas Bancarias Realizadas.
COPIA NO CONTROLADA
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
NOTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS REALIZADAS
INICIO
ACCESA
FIN
SIST. ELECTRÓNICO DEL BANCO, MÓDULO DE
CONSULTAS DE TRANFSERENCIAS
REALIZADAS
INSERTA LA TARJETA DE USUARIO Y REGISTRA
LA CLAVE DE ACCESO
TERMINAL BANCARIA
ELIGE LA CUENTA Y EL RANGO DE FECHAS A
IMPRIMIR
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS
IMPRIME
1-2T
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS
CLASIFICA POR DEPENDENCIAS Y/O
ORGANISMOS A LA QUE LE CORRESPONDA EL
PAGO
1-2T
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1T
O
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
OBTIENE FOTOCOPIA
1T
1F
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1F
DEPENDENCIAS Y/O ORGANISMOS A LA QUE LE CORRESPONDA EL
PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
ENVÍA
DEPENDENCIAS Y/O ORGANISMOS A LA QUE LE CORRESPONDA EL
PAGO
1T
1T
1F
1T
A
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS AGUIRRE MORALESTESORERO
C.P. NICOLÁS GERARDO BAIZABAL SILVASUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
C.P. VÍCTOR MEDINA AGUIRREJEFE DEL DEPARTAMENTO DE FLUJO
DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓNElaborado y autorizado en marzo de 2010
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
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