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Jahresrechnung 2012GesamtunterlagenGesamtunterlagen
Bilanz
Aktiven
in CHF Konto 31.12.2012 Vorjahr Veränderung
Kasse 10000 48.15 14.10 34.05
RB Fulenbach, Konto-Nr. 68155.07 10200 408'731.43 274'450.98 134'280.45
Flüssige Mittel 408'779.58 274'465.08 134'314.50in % der Aktiven 11.0 7.2
Debitoren 10500/510 323'863.95 445'646.70 -121'782.75
Kontokorrent EG Fulenbach 20050 63'107.00 -63'107.00
- Einzelwertberichtigungen 10550 -3'062.50 -2'697.00 -365.50
- Delkredere 10551 -16'000.00 -22'000.00 6'000.00
Forderungen 304'801.45 484'056.70 -179'255.25in % der Aktiven 8.2 12.7
Aktive Rechnungsabgrenzungen 10900 3'152.85 3'525.45 -372.60
Verrechnungssteuern 10520 390.55 150.60 239.95
Vorräte Ablesematerial 10800 4'140.00 585.00 3'555.00
Übriges Umlaufsvermögen 7'683.40 4'261.05 3'422.35in % der Aktiven 0.2 0.1
Umlaufsvermögen 721'264.43 762'782.83 -41'518.40in % der Aktiven 19.3 20.0
Netz und Trafo 11000 2'999'000.00 3'042'500.00 -43'500.00
Zähler und Apparate 11100 8'401.00 1.00 8'400.00
Hard- und Software 11210 1.00 1.00
Materielles Anlagevermögen 3'007'402.00 3'042'501.00 -35'099.00in % der Aktiven 80.6 79.9
SoGas AG, 2 Namenaktien 11520 2'000.00 2'000.00 0.00
Finanzielles Anlagevermögen 2'000.00 2'000.00 0.00in % der Aktiven 0.1 0.1
Anlagevermögen 3'009'402.00 3'044'501.00 -35'099.00in % der Aktiven 80.7 80.0
Total Aktiven 3'730'666.43 3'807'283.83 -76'617.40
Bilanz
Passiven
in CHF Konto 31.12.2012 Vorjahr Veränderung
Kreditoren 20000 425'001.45 398'692.60 26'308.85
Unabgerechnete Bevorschussungen 20030/1 25'762.10 48'847.10 -23'085.00
Kontokorrent EG Fulenbach 20050 2'618.10 2'618.10
Schuld Mehrwertsteuern 20150 26'751.10 24'055.45 2'695.65
Passive Rechnungsabgrenzungen 20900 138'394.55 243'446.90 -105'052.35
Kurzfristiges Fremdkapital 618'527.30 715'042.05 -96'514.75in % der Passiven 16.6 18.8
Darlehen EG Fulenbach 21000 800'000.00 850'000.00 -50'000.00
Langfristiges Fremdkapital 800'000.00 850'000.00 -50'000.00in % der Passiven 21.4 22.3
Fremdkapital 1'418'527.30 1'565'042.05 -146'514.75in % der Passiven 38.0 41.1
Dotationskapital 25000 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00
Nicht frei verwendbares Eigenkapital 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00Nicht frei verwendbares Eigenkapital 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00in % der Passiven 53.6 52.5
Freie Reserven zum Jahresbeginn 25010 242'241.78 162'350.57 79'891.21
Gewinnausschüttung 0.00
Jahresgewinn 69'897.35 79'891.21 -9'993.86
Frei verwendbares Eigenkapital 312'139.13 242'241.78 69'897.35in % der Passiven 8.4 6.4
Eigenkapital 2'312'139.13 2'242'241.78 69'897.35in % der Passiven 62.0 58.9
Total Passiven 3'730'666.43 3'807'283.83 -76'617.40
in CHF (- = Aufwand) Konto Ist 2012 Plan 2012 Vorjahr Ist zu Plan Ist zu VJ
Erträge Netznutzung 61000 611'388.05 590'400.00 670'327.75 20'988.05 -58'939.70
Erträge Energieverkäufe 60000 740'414.73 728'400.00 682'473.90 12'014.73 57'940.83
Erträge Konzessionsabgabe 62000 101'667.75 100'000.00 97'541.85 1'667.75 4'125.90
Erträge Systemdienstleistungen 62001 39'671.20 39'000.00 63'651.10 671.20 -23'979.90
Erträge KEV/Gewässerschutz 62002 38'772.75 38'200.00 37'199.25 572.75 1'573.50
Bruttoumsatz 1'531'914.48 1'496'000.00 1'551'193.85 35'914.48 -19'279.37
Rabatte 66000/010 17.20 0.00 0.00 17.20 17.20
Ausgleich Unterdeckungen 61002/62003 78'000.00 70'000.00 5'000.00 8'000.00 73'000.00
Nettoumsatz 1'609'931.68 1'566'000.00 1'556'193.85 43'931.68 53'737.83in % vom Nettoumsatz 100.0 100.0 100.0
Weiterbelastung Unterhaltsaufwand 65000 8'386.75 3'366.00 10'738.50 5'020.75 -2'351.75
Erfolgsrechnung
Veränderungen
Weiterbelastung Unterhaltsaufwand 65000 8'386.75 3'366.00 10'738.50 5'020.75 -2'351.75
Mahngebühren 65100 2'487.79 1'000.00 2'256.40 1'487.79 231.39
Übrige Erträge 65010 11'029.80 2'533.65 11'029.80 8'496.15
Sonstige Erträge 21'904.34 4'366.00 15'528.55 17'538.34 6'375.79in % vom Nettoumsatz 1.4 0.3 1.0
Energie-Einkauf 30000/010 -669'805.90 -659'454.00 -647'586.10 -10'351.90 -22'219.80
Aufwand Netznutzung Oberlieger 31000-002 -198'277.50 -195'596.00 -200'272.70 -2'681.50 1'995.20
Übertragungsverluste 31500 -24'758.00 -21'666.00 -26'553.00 -3'092.00 1'795.00
Strombeschaffung -892'841.40 -876'716.00 -874'411.80 -16'125.40 -18'429.60in % vom Nettoumsatz -55.5 -56.0 -56.2
Bruttogehälter/Sitzungsgelder 40000 -29'668.00 -26'000.00 -24'393.50 -3'668.00 -5'274.50
Sozialaufwand 40200 -1'592.20 -1'300.00 -1'024.45 -292.20 -567.75
Personalschulung und -suche 40500/550 -200.00 -800.00 0.00 600.00 -200.00
Reisespesen 47500 -400.00 -600.00 -4'519.15 200.00 4'119.15
Personalaufwand -31'860.20 -28'700.00 -29'937.10 -3'160.20 -1'923.10in % vom Nettoumsatz -2.0 -1.8 -1.9
in CHF (- = Aufwand) Konto Ist 2012 Plan 2012 Vorjahr Ist zu Plan Ist zu VJ
Erfolgsrechnung
Veränderungen
Mietaufwand 41000 -3'000.00 -3'000.00 -3'000.00 0.00 0.00
Versicherungsaufwand/Gebühren 45000 -2'699.45 -3'000.00 -2'909.20 300.55 209.75
Mietaufwand und Versicherungen -5'699.45 -6'000.00 -5'909.20 300.55 209.75in % vom Nettoumsatz -0.4 -0.4 -0.4
Unterhalt Netz/Informatik/Mobiliar 43000 -31'814.50 -14'000.00 -13'788.65 -17'814.50 -18'025.85
Messaufwand 43010 -8'340.60 -7'500.00 -9'384.75 -840.60 1'044.15
Unterhalt/Strom Strassenbeleuchtung 43020 -39'937.70 -44'000.00 -45'390.85 4'062.30 5'453.15
Aufwände zur Weiterverrechnung 43050 -4'452.10 0.00 -8'813.45 -4'452.10 4'361.35
Verbrauchsmaterial 46000 0.00 -500.00 0.00 500.00 0.00
Unterhaltsaufwand und Verbrauchsmaterial -84'544.90 -66'000.00 -77'377.70 -18'544.90 -7'167.20in % vom Nettoumsatz -5.3 -4.2 -5.0in % vom Nettoumsatz -5.3 -4.2 -5.0
Abschreibungen Anlagevermögen 44000 -184'413.75 -155'000.00 -153'942.10 -29'413.75 -30'471.65
Effektive Debitorenverluste 66050 -4'033.70 -4'000.00 -2'243.05 -33.70 -1'790.65
Veränderung Delkredere/EWB 66051 5'634.50 0.00 -4'327.75 5'634.50 9'962.25
Abschreibungen/Wertberichtigungen -182'812.95 -159'000.00 -160'512.90 -23'812.95 -22'300.05in % vom Nettoumsatz -11.4 -10.2 -10.3
Büromaterial/Porto/Abonnemente 47000 -3'441.10 -3'900.00 -3'528.55 458.90 87.45
Formulare und Drucksachen 47010 -5'286.00 -1'400.00 -4'313.00 -3'886.00 -973.00
Telefon/Internet/Homepage 47020 -1'851.75 -2'300.00 -1'850.50 448.25 -1.25
Konsumationen/Geschenke 47030 -1'091.75 -1'400.00 -864.90 308.25 -226.85
Bank-/PC-/Betreibungsspesen 47100 -2'532.30 -3'100.00 -3'124.05 567.70 591.75
Büroaufwand -14'202.90 -12'100.00 -13'681.00 -2'102.90 -521.90in % vom Nettoumsatz -0.9 -0.8 -0.9
in CHF (- = Aufwand) Konto Ist 2012 Plan 2012 Vorjahr Ist zu Plan Ist zu VJ
Erfolgsrechnung
Veränderungen
Revisions-/Beratungsaufwand 47200 -1'600.00 -1'600.00 -1'600.00 0.00 0.00
Sonstige Fremdleistungen 47300 -88'911.55 -81'000.00 -75'298.85 -7'911.55 -13'612.70
Verbandsbeiträge 47400 -51.00 -50.00 -1'051.00 -1.00 1'000.00
Aufwand Konzession 47410 -101'417.95 -100'000.00 -97'541.85 -1'417.95 -3'876.10
Abgaben Systemdienstleistungen SDL 47420 -39'185.95 -39'000.00 -63'183.65 -185.95 23'997.70
Abgaben KEV/Gewässerschutz 47430 -38'334.15 -38'200.00 -36'925.50 -134.15 -1'408.65
Fremdleistungen und Abgaben -269'500.60 -259'850.00 -275'600.85 -9'650.60 6'100.25in % vom Nettoumsatz -16.7 -16.6 -17.7
Passivzinsen 42000 -41'049.10 -41'000.00 -42'246.00 -49.10 1'196.90
Aktivzinsen 64000/010 2'334.53 0.00 699.11 2'334.53 1'635.42
Finanzerfolg (+ = Erträge) -38'714.57 -41'000.00 -41'546.89 2'285.43 2'832.32Finanzerfolg (+ = Erträge) -38'714.57 -41'000.00 -41'546.89 2'285.43 2'832.32in % vom Nettoumsatz -2.4 -2.6 -2.7
Werbeaufwand 48000 -21'807.00 -22'000.00 -603.75 193.00 -21'203.25
Aufwände 100-Jahr-Jubiläum 2012 48010 -19'954.70 -15'000.00 -19'954.70 -4'954.70
Verkaufsaufwand -41'761.70 -22'000.00 -15'603.75 -19'761.70 -26'157.95in % vom Nettoumsatz -2.6 -1.4 -1.0
Gewinn vor a.o. Ergebnis 69'897.35 99'000.00 77'141.21 -29'102.65 -7'243.86in % vom Nettoumsatz 4.3 6.3 5.0
Eingang abgeschriebene Debitoren 75010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodenfremde Erträge 75100 0.00 0.00 2'750.00 0.00 -2'750.00
Ausserordentlicher Erfolg (+ = Erträge) 0.00 0.00 2'750.00 0.00 -2'750.00in % vom Nettoumsatz 0.0 0.0 0.2
Jahresgewinn 69'897.35 99'000.00 79'891.21 -29'102.65 -9'993.86in % vom Nettoumsatz 4.3 6.3 5.1
in CHF Jahr 2012 Vorjahr
Cash-Flow
Gewinn vor ausserordentlichem/betriebsfremdem Ergebnis 69'897 77'141
Abschreibungen Anlagevermögen 184'414 153'942
Veränderung Delkredere/EWB -5'635 4'328
Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit 248'677 235'411
in % vom Nettoumsatz 15.4 15.1
Veränderung Forderungen (+ = Abnahme) 121'543 -67'563
Veränderung Vorräte (+ = Abnahme) -3'555 1'365
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme) 373 111
Veränderung Forderungen und Vorräte 118'360 -66'087
Veränderung Kreditoren (+ = Zunahme) 29'005 90'509
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen (+ = Zunahme) -105'052 54'243
Veränderung kurzfristiges Fremdkapital -76'048 144'752
Ausserordentliches/betriebsfremdes Ergebnis 0 0
Cash-Flow zur Liquidität (nach Veränderung NUV) 290'989 314'076
Geldflussrechnung
Cash-Flow zur Liquidität (nach Veränderung NUV) 290'989 314'076
in % vom Nettoumsatz 18.1 20.2
Investitionsbereich
Investitionen Netz und Trafo -239'634 -179'334
Investitionen Zähler und Apparate -11'554 -13'998
Investitionen Hard- und Software -6'500 0
Netzkostenbeiträge 108'374 50'890
Nettoinvestitionen (+ = Geldzuflüsse) -149'315 -142'442
Finanzierungsbereich
Kontokorrent Einwohnergemeinde 65'725 65'356
Rückzahlung 55 Namenaktien Youtility AG 0 15'125
Anteilscheinkapital Elektra Gäu 0 5'000
Kauf 2 Namenaktien SoGas AG 0 -2'000
Unabgerechnete Bevorschussungen -23'085 -24'118
Abzahlung Darlehen Einwohnergemeinde -50'000 -50'000
Nettofinanzierung (+ = Geldzuflüsse) -7'360 9'363
Veränderung Liquidität (+ = Zunahme) 134'315 180'997
Nachweis Veränderung Liquidität
Liquidität zu Beginn des Geschäftsjahres 274'465 93'468
Liquidität am Ende des Geschäftsjahres 408'780 274'465
Veränderung (+ = Zunahme) 134'315 180'997
09.04.13
Plan Ist Abw.
11000 Netz und Trafo
Neuverkabelung Dorfstrasse 110'000 60'219 -49'781
Ersatz Kabelrohrblock Innere Weid/Dönlerstrasse 37'000 20'267 -16'733
Neue Hausanschlüsse 28'000 35'551 7'551
Verstärkung Zuleitung G. Stauffer & Co. AG 22'443 22'443
Versetzen VK Hubelweg 18'620 18'620
Erschliessung Giessi 1. Etappe 82'536 82'536
Neubau Trafostation Industrie Allmend 174'565 174'565
Unvorhergesehenes 15'000 -15'000
Total 190'000 414'200 224'200
11100 Zähler und Apparate
Neue Zähler 5'000 4'560 -440
Investitionen 2012 in CHF
Neue Zähler 5'000 4'560 -440
Neue Empfänger/Wandler 5'000 6'994 1'994
Unvorhergesehenes 0
Total 10'000 11'554 1'554
11210 Hard- und Software
Solar-GIS 6'500 6'500
Total 0 6'500 6'500
Bruttoinvestitionen Jahr 2012 200'000 432'254 232'254
Netzkosten-/Wärmepumpen-Beiträge -50'000 -108'374 -58'374
Kostenübernahme Stahlton AG - TS Industrie Allmend -174'565 -174'565
Nettoinvestitionen Jahr 2012 150'000 149'315 -685
09.04.13
Konto Kontobezeichnung 01.01. Zugänge Jahr Abgänge Jahr 31.12. 01.01. Jahres-Afa 31.12. 01.01. 31.12.
11000 Netz 5'295'371.24 239'634.45 -108'373.65 5'426'632.04 2'264'071.24 163'560.80 2'427'632.04 3'031'300.00 2'999'000.00
11100 Zähler und Apparate 547'374.27 11'553.95 558'928.22 536'173.27 14'353.95 550'527.22 11'201.00 8'401.00
11200 Mobiliar und Einrichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00
11210 Hard- und Software 6'677.00 6'500.00 13'177.00 6'677.00 6'499.00 13'176.00 0.00 1.00
Abschreibungstabelle Finanzbuchhaltung - Ist 2012(Abschreibungen linear auf Anschaffungswerten)
Historische Anschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Total 5'849'422.51 257'688.40 -108'373.65 5'998'737.26 2'806'921.51 184'413.75 2'991'335.26 3'042'501.00 3'007'402.00
Jahresabschreibung in % des Buchwertes vor Abschreibung 5.8
Jahresabschreibung in % des historischen Anschaffungswertes vor Abschreibung 3.1
09.04.13
Konto Kontobezeichnung 01.01. Zugänge Jahr Abgänge Jahr 31.12. 01.01. Jahres-Afa 31.12. 01.01. 31.12.
11000 Netz 5'295'371.24 239'634.45 -108'373.65 5'426'632.04 2'660'359.44 129'725.45 2'790'084.89 2'635'011.80 2'636'547.15
11100 Zähler und Apparate 547'374.27 11'553.95 558'928.22 348'446.32 24'035.45 372'481.77 198'927.95 186'446.45
11200 Mobiliar und Einrichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00
11210 Hard- und Software 6'677.00 6'500.00 13'177.00 2'225.65 1'112.85 3'338.50 4'451.35 9'838.50
Abschreibungstabelle Betriebsbuchhaltung - Ist 2012(Abschreibungen linear auf Anschaffungswerten)
Historische Anschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Total 5'849'422.51 257'688.40 -108'373.65 5'998'737.26 3'011'031.41 154'873.75 3'165'905.16 2'838'391.10 2'832'832.10
Jahresabschreibung in % des Buchwertes vor Abschreibung 5.2
Jahresabschreibung in % des historischen Anschaffungswertes vor Abschreibung 2.6
Anhang
in CHF Jahr 2012 Jahr 2011
Versicherungswerte (Stichtag: 1. Januar)
Sachversicherungen 1'435'000 1'435'000
Gebäudeversicherungen 782'320 765'720
Vorschlag zur Gewinnverwendung
Gewinnverwendung
Jahresgewinn 69'897 79'891
Übertrag auf Reserven -69'897 -79'891
Entwicklung Reserven
Freie Reserven vor Gewinnverwendung 242'242 162'351
Freie Reserven nach Gewinnverwendung 312'139 242'242Freie Reserven nach Gewinnverwendung 312'139 242'242
Elektra Fulenbach EFU 09.04.13
4629 Fulenbach
in CHF (+ = Gewinn) Energie Netz Abgaben Total Energie Netz Abgaben Total Energie Netz Abgaben Total
Verkaufsmenge in kWh 8'279'041 8'485'000 8'611'987
Einkaufsmenge in kWh 8'534'300 8'700'000 8'839'293
Übertragungsverluste 3.0% 255'259 2.5% 215'000 2.6% 227'306
Nettoinvestitionen 142'442 150'000 149'315
Bruttoumsatz 682'474 670'328 198'392 1'551'194 728'400 590'400 177'200 1'496'000 740'423 611'397 180'112 1'531'932
Ausgleich Über(-)-/Unterdeckungen (+) 6'000 -1'000 5'000 70'000 70'000 78'500 -500 78'000
Rabatt
Nettoumsatz 682'474 676'328 197'392 1'556'194 728'400 660'400 177'200 1'566'000 740'423 689'897 179'612 1'609'932
BerichtswesenIst-Abrechnung Jahr 2012
Ist-Abrechnung 2012Planung 2012Ist-Abrechnung 2011
Variable anrechenbare Kosten -643'144 -200'273 -197'651 -1'041'068 -659'454 -195'596 -177'200 -1'032'250 -669'806 -198'278 -179'408 -1'047'492
Deckungsbeitrag 1 39'330 476'055 -259 515'126 68'946 464'804 533'750 70'617 491'619 204 562'440
in % vom Nettoumsatz 5.8 70.4 -0.1 33.1 9.5 70.4 34.1 9.5 71.3 0.1 34.9
Werbung -5'296 -5'296 -22'000 -22'000 -21'807 -21'807
Deckungsbeitrag 2 34'034 476'055 -259 509'830 46'946 464'804 511'750 48'810 491'619 204 540'633
Verwaltungs-Gemeinkosten -16'161 -101'990 -118'151 -16'591 -90'014 -106'605 -18'986 -116'669 -135'655
Betriebskosten -95'353 -95'353 -95'441 -95'441 -103'624 -103'624
Vertriebskosten -19'366 -19'366 -14'704 -14'704 -13'934 -13'934
Total Fixkosten ohne kalkulatorischen Kosten -16'161 -216'709 -232'870 -16'591 -200'159 -216'750 -18'986 -234'227 -253'213
Kalkulatorische Abschreibungen/Zinsen -259'500 -259'500 -260'000 -260'000 -257'274 -257'274
Ergebnis Betriebsbuchhaltung 17'873 -154 -259 17'460 30'355 4'645 35'000 29'824 119 204 30'147
Elektra Fulenbach EFU 09.04.13
4629 Fulenbach
in CHF (+ = Gewinn) Energie Netz Abgaben Total Energie Netz Abgaben Total Energie Netz Abgaben Total
BerichtswesenIst-Abrechnung Jahr 2012
Ist-Abrechnung 2012Planung 2012Ist-Abrechnung 2011
2.6 4.2
Sachliche Abgrenzungen
Abschreibungen 824 5'000 -29'540
Zinsen 63'185 59'000 63'655
Veränderung Delkredere/EWB -4'328 5'635
A.o./betriebsfremder Erfolg 2'750
Total sachliche Abgrenzungen 62'431 64'000 39'750
Ergebnis Finanzbuchhaltung 79'891 99'000 69'897
Cash-Flow 235'411 254'000 248'676
U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900
Alternative Berechnung Fibu-Ergebnis:
Kalkulatorische Abschreibungen/Zinsen 259'500 260'000 257'274
+ Marge auf Energie-Geschäft 17'873 30'355 29'824
+/- Verbleibende DD auf Netz/Abgaben -413 4'645 323
+/- Veränderung Delkredere -4'328 5'635
+/- A.o./betriebsfremder Erfolg 2'750
- Bilanzielle Abschreibungen -153'942 -155'000 -184'414
- Zinsen gemäss Erfolgsrechnung -41'549 -41'000 -38'745
= Fibu-Ergebnis 79'891 99'000 69'897
U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900
Elektra Fulenbach 09.04.2013
4629 Fulenbach 15:21:39
Wer Was Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Kst KoRe
Konto-Nr. 40000 Bruttogehälter/-löhne/Sitzungsgelder
Blum Thomas VR-Präsident 3'500 3'500 3'500 110 600.1
Wyss Peter Vize-Präsident VR 2'000 2'000 2'000 110 600.1
Übrige VR-Mitglieder 3 x CHF 1500 4'500 4'500 4'500 110 600.1
VR-Sitzungen Sitzungsgelder 950 1'200 1'000 110 600.1
VR-Mitglieder Sitzungen Fachteam/WS FKW etc. 1'300 1'560 110 600.1
Zählerableser 9'131 9'000 9'508 130 500.3
Probst Andreas gemäss Stundenkontrolle 4'313 4'500 7'600 120 200.1
Total 24'394 26'000 29'668
Konto-Nr. 40200 Sozialkosten
Ausgleichskasse SO AHV/ALV/FAK-Beiträge 1'633 2'000 2'631
Mitarbeiter Anteil an Beiträgen AHV/ALV -715 -800 -1'157
Suva Aarau Unfallversicherung 107 100 119
Total 1'024 1'300 1'592 100 Verteilung
4.2 5.0 5.4
Konto-Nr. 40500 Übriger Personalaufwand/Personalschulung
Diverse VR-Reise 110 600.1
Schaad Hansjörg/TB Konferenzen 200 200 110 600.1
Probst Andreas NIV 300 130 500.3
Total 0 500 200
Konto-Nr. 40550 Personalsuche
Ableser 300 130 500.3
Total 0 300 0
Konto-Nr. 41000 Mietaufwand
EG Fulenbach Büromiete Geschäftsführer 3'000 3'000 3'000 110 600.1
Total 3'000 3'000 3'000
Konto-Nr. 42000 Passivzinsen
EG Fulenbach Verzinsung Darlehen 2.43 % auf 0.85 Mio. CHF22'246 20'655 20'284
EG Fulenbach Verzinsung Kapital 1 % 20'000 20'000 20'000
EG Fulenbach Zins auf Kontokorrent 345 483
Stahlton AG Zins auf Bevorschussung 282
Total 42'246 41'000 41'049 900 nicht
Konto-Nr. 43000 Unterhaltsaufwand Netz/EDV/Mobiliar
Fixkosten Ist-Abrechnung 2012
Wer Was Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Kst KoRe
Diverses Unterhalt Leitungsnetz/Schächte 5'214 3'500 5'089 120 200.2
Diverse Rohrdefekt Industrie Allmend 6'251 120 200.2
Diverse Rohrdefekt Stauffer 6'481 120 200.2
Ruf Einführung Programm "eGDV" 3'757 110 600.1
Diverses Unterhalt Geräte und Mobilien 500 110 600.1
Diverses Unterhalt Rundsteuerung 1'000 120 200.1
Diverses Unterhalt TS und VK/Reinigung 1'323 5'000 6'236 120 200.2
EG Fulenbach Benützungsgebühr Informatik Hard-/Software2'000 2'000 2'000 110 600.1
Youtility AG Wartung/Support 18 %, Netzberechnung 110 600.2
Youtility AG Durchführung Netzbewertung 3'252 110 600.2
BSB + Partner Benützungsgebühr Infogis 750 750 750 120 200.1
BSB + Partner Datenhaltung Werkkataster 1'250 1'250 1'250 120 200.1
Total 13'789 14'000 31'815
Konto-Nr. 43010 Messaufwand
Diverse Eichung/Montage neue Zähler/Empfänger 1'024 3'000 3'128 130 500.3
Volag Wartung Ablesegeräte 791 800 1'381 130 500.3
Volag Unterhalt Ablesegeräte 500 130 500.3
Onyx Energie Energiedatenmanagement 6'775 2'400 1'433 130 500.3
Onyx Energie Zähler-Fernauslesungen (ZFA) 795 800 2'398 130 500.3
Total 9'385 7'500 8'341
Konto-Nr. 43020 Unterhalt/Strom Strassenbeleuchtung
Diverses Montage/Demontage Weihnachtsbeleuchtung 8'914 6'000 9'805 120 200.1
Öffentliche Beleuchtung, Stromverbräuche 26'993 26'400 26'693 120 200.1
Diverses Unterhalt Strassenbeleuchtung 9'484 11'600 3'440 120 200.2
Total 45'391 44'000 39'938
Konto-Nr. 43050 Aufwände zur Weiterverrechnung
Diverse Vertrieb 1'365 4'790 130 500.3
Diverse Verwaltung 316 110 600.1
Diverse Netz 7'448 -653 120 200.1
Total 8'813 0 4'452
Konto-Nr. 44000 Bilanzielle Abschreibungen
153'942 155'000 184'414
Total 153'942 155'000 184'414 900 nicht
Konto-Nr. 45000 Versicherungsaufwand/Gebühren
EG Fulenbach Sachversicherung 1'740 1'740 1'740 120 200.3
SGV Feuerversicherung TS 559 560 559 120 200.3
EG Fulenbach Haftpflichtversicherung 400 400 400 120 200.1
HR-Amt Kanton SO Mutationsgebühren 110 600.1
Diverse (einmalig) Dienstbarkeitsverträge Netz/Rundung 210 300 120 200.3
Total 2'909 3'000 2'699
Wer Was Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Kst KoRe
Konto-Nr. 46000 Verbrauchsmaterial
Diverses Verbrauchsmaterial 130 500.3
Wyss Elektro AG Schutzausrüstung 120 200.1
Diverses Übriger Sachaufwand 500 110 600.1
Total 0 500 0
Konto-Nr. 47000 Büroaufwand (Material/Porto/Abos)
EG Fulenbach Büromaterial/Kopien allgemein 1'000 1'000 1'000 110 600.1
Die Schweizerische PostPorti Versand Mahnungen/Sonstiges 589 500 154 110 600.1
Die Schweizerische PostPorti Versand Rechnungen 1'939 2'400 2'287 110 600.2
Platzhalter Werbung 250 Energie
Total 3'529 3'900 3'441
Konto-Nr. 47010 Formulare/Drucksachen
EG Fulenbach Stromkennzeichnung/Tarifblätter/Flyer 1'273 800 1'975 110 600.2
EG Fulenbach Kopierpapier 110 600.2
EG Fulenbach Geschäftsbericht 540 600 486 110 600.2
Diverse Rechnungsformulare/Kuverts 2'500 0 2'825 110 600.2
Total 4'313 1'400 5'286
Konto-Nr. 47020 Telefon/Internet/Homepage
EG Fulenbach Benützung Telefonzentrale 1'200 1'200 1'200 110 600.1
Swisscom Fernablesung TS Fridau 111 120 111 130 500.3
I-Web/Switch Wartung Homepage/Domaingebühr 540 530 541 110 600.1
I-Web Arbeiten Homepage 450 110 600.1
Total 1'851 2'300 1'852
Konto-Nr. 47030 Konsumationen/Geschenke
Diverse Jahresendessen mit Funktionären 865 900 934 110 600.1
Platzhalter Werbung 250 Energie
Diverse Workshop Zusammenarbeit 158 110 600.1
Diverse Unvorhergesehenes 500 110 600.1
Total 865 1'400 1'092
Konto-Nr. 47100 Bank-/PC-/Betreibungsspesen
Raiffeisenbank Bankspesen 2'480 2'600 1'934 110 600.1
Diverse Betreibungskosten 645 500 599 110 600.1
Total 3'124 3'100 2'532
Konto-Nr. 47200 Revisions-/Beratungsaufwand
Kofmel Peter Revision Jahresrechnung 1'600 1'600 1'600 110 600.1
Total 1'600 1'600 1'600
Konto-Nr. 47300 Sonstige Fremdleistungen
Wer Was Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Kst KoRe
F. Hauser GmbH Hohheitliche Kontrolle/Administration HIK 1'619 1'500 2'425 110 600.5
Electrocontrol fh GmbHUnabhängige Kontrolle/Administration HIK 7'979 10'000 8'692 110 600.6
Wyss Hanspeter Einmessungen 354 500 614 120 200.1
Onyx/Pumag Ingenieurarbeiten/Anschluss-Service 3'806 5'000 3'052 120 200.1
BSB/Pumag Nachführen GIS/Akten räumen 2'542 3'000 5'572 120 200.1
Treuhand-hjs Geschäftsführung 40'378 42'000 51'512 110 600.1
EG Fulenbach Rechnungsstellung/Mutationswesen/Inkasso12'656 17'000 10'992 110 600.2
Amtschreiberei Umschreiben Grundstücke/Diverses 75 110 600.1
Eug/Pumag Projektkosten Strombeschaffung 300 260 Energie
Pumag Arbeiten Infoanlass/Jubiläum 250 250 Energie
Onyx Energie Dienste Vorprojekt Marcel Wyss 3'340 120 200.1
Ruf Informatik AG Datenübernahme/Inst. AnBu 4'001 110 600.2
Onyx Energie Dienste Grundpauschale Pikettdienst 2'000 2'000 2'050 120 200.1
Total 75'299 81'000 88'912
Konto-Nr. 47400 Verbandsbeiträge
Elektra Gäu Beitrag 1'000 110 600.1
Diverses Verkehrssteuer 51 50 51 120 200.1
Total 1'051 50 51
Konto-Nr. 47410 Aufwand Konzession EWG
EWG Fulenbach Konzessionsgebühr 97'542 100'000 101'418 550 800.2
Total 97'542 100'000 101'418
Konto-Nr. 47420 Abgaben Swissgrid SDL
Swissgrid Beitrag SDL (0.46 Rp/kWh) 63'184 39'000 39'186 550 400.0
Total 63'184 39'000 39'186
Konto-Nr. 47430 Abgaben Swissgrid KEV/Gewässerschutz
Swissgrid Beitrag KEV/GS (0.45 Rp/kWh) 36'926 38'200 38'334 550 800.3
Total 36'926 38'200 38'334
Konto-Nr. 47500 Reisespesen
VR/GF 200 110 600.1
Probst Andreas 120 200.1
Spesen Ableser 400 400 400 130 500.3
Diverse Verwaltungsratsreise 4'119 110 600.1
Total 4'519 600 400
Konto-Nr. 48000 Werbeaufwand/Kundenbindung
Förderung Solarenergie 22'000 20'960 250 Energie
Diverse Sponsoring 604 847 250 Energie
604 22'000 21'807 250
Konto-Nr. 48010 Aufwände 100-Jahr-Jubiläum
Wer Was Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Kst KoRe
Abgrenzung Kosten 15'000
Diverse 19'955
Total 15'000 0 19'955 500 600.1
Konto-Nr. 49000 Ausgleich Über-/Unterdeckungen Netznutzung
Netznutzung -6'000 -70'000 -78'500 500 600.4
Abgaben 1'000 500 550 600.4
Total -5'000 -70'000 -78'000
Konto-Nr. 66050 Debitorenverluste
Anteil Mahngebühren 2'243 4'000 167 110 600.1
Anteil Netznutzung 1'690 500 200.1
Anteil Energie 1'708 510 Energie
Anteil Abgaben 220 550 800.3
Anteil Konzession 250 550 800.2
Total 2'243 4'000 4'034
Total Aufwand 611'541 524'650 599'066
davon Abschreibungen/Zinsen 196'188 196'000 225'463
davon Fixkosten 222'098 199'450 246'991
davon Werbung 604 22'000 21'807
davon Ausgleich Über-/Unterdeckungen -5'000 -70'000 -78'000
davon Abgaben 197'651 177'200 178'938Kontrolle 0 0 3'867
Stromverkäufe 1'551'194 1'496'000 1'531'932
Stromeinkäufe ohne Übertragungsverluste -847'859 -855'050 -868'083
Zinserträge 697 0 2'305 kein
Weiterbelastung Unterhaltsaufwand Vertrieb 4'050 3'400 6'393 500.3
Weiterbelastung Unterhaltsaufwand Netz 6'689 0 824 200.2
Weiterbelastung Unterhaltsaufwand Verwaltung 0 0 1'169 600.1
Übrige Erträge/Rundung Verwaltung 2 0 30 600.1
Übrige Erträge/Rundung Vertrieb 2'057 -34 3'332 500.3
Übrige Erträge/Rundung Netz 477 7'698 200.1
Mahngebühren 2'256 1'000 2'488 900.2
Veränderung Delkredere -4'328 0 5'635 kein
A.o. Ertrag 2'750 0 0 kein
Übertragungsverluste -26'553 -21'666 -24'758 200.4
Aufwand von oben -611'541 -524'650 -599'066
Total Ergebnis Finanzbuchhaltung 79'891 99'000 69'897
0.00
Zusammenstellung Fixkosten Berichtswesen
Fixkosten von oben 222'098 199'450 246'991
Übertragungsverluste 26'553 21'666 24'758
Mahngebühren -2'256 -1'000 -2'488
Weiterbelastung Unterhaltsaufwand -10'739 -3'400 -8'387
Übrige Erträge -2'536 34 -11'060
Anteil Fixkosten für Werbung -250 0 0
Wer Was Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Kst KoRe
Total 232'870 216'750 249'815
Rekapitulation nach Kostenpositionen ElCom Abw.
100.1 Kalkulatorische Abschreibungen der Netze -128'943 -134'000 -130'839 1'896
100.2 Kalkulatorische Zinsen der Netze -93'491 -90'000 -92'035 -1'456
100.3 Kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau 0 0 0 0
100 Total -222'434 -224'000 -222'874 440
200.1 Netzbetrieb -61'865 -51'075 -51'584 -10'281
200.2 Instandhaltung Netz -9'332 -20'100 -26'673 17'341
200.3 Diverse anrechenbare Kosten -2'509 -2'600 -2'299 -210
200.4 Wirkverluste des eigenen Netzes -26'553 -21'666 -24'758 -1'795
200.5 Ausgleichszahlungen zwischen Netzbetreibern 0 0 0 0
200 Total -100'259 -95'441 -105'314 5'055
300 Kosten der Netze höherer Netzebenen -200'273 -195'596 -198'278 -1'995
400 Kosten Systemdienstleistungen -63'184 -39'000 -39'186 -23'998
500.1 Kalkulatorische Abschreibungen des Messwesens -25'823 -24'000 -24'035 -1'788
500.2 Kalkulatorische Zinsen des Messwesens -8'224 -8'000 -7'479 -745
500.3 Sonstige Kosten Mess- und Informationswesen -14'668 -14'704 -13'934 -734
500 Total -48'715 -46'704 -45'448 -3'267
600.1a Management, Verwaltung -88'140 -75'305 -101'060 12'919
600.1a abzüglich Anteil Energiegeschäft 15'881 16'591 17'279 -1'398
600.1a Management, Verwaltung Netz -72'259 -58'714 -83'781 11'521
600.1b Kapitalsteuern 0 0 0 0
600.2 Vertriebskosten -22'160 -20'800 -22'567 407
600.3a Kalkulatorische Verzinsung des NUV -3'019 -4'000 -2'886 -133
600.3b Kalkulatorische Verzinsung Anlagevermögen 0 0 0 0
600.4 Deckungsdifferenzen der Vorjahre 5'000 70'000 78'000 -73'000
600.5 Installationskontrolle -1'619 -1'500 -2'425 806
600.6 Sonstige Kosten -7'980 -10'000 -8'692 712
600 Total -102'037 -25'014 -42'351 -59'686
700.1 Aufwandsgleiche direkte Steuern 0 0 0 0
700.2 Kalkulatorische direkte Steuern 0 0 0 0
700 Total 0 0 0 0
0
800.1 Abgaben an Gemeinwesen 0 0 0 0
800.2 Konzessionsabgaben -97'542 -100'000 -101'668 4'126
800.3 Gesetzliche Förderabgaben -36'927 -38'201 -38'555 1'628
800 Total -134'468 -138'201 -140'223 5'754
900.1 Weitere individuell in Rechnung gestellte Kosten 0 0 0 0
900.2 Sonstige Erlöse 2'256 1'000 2'488 -231
900 Total 2'256 1'000 2'488 -231
Umsatz aus Netz 670'328 590'400 611'397 58'931
Umsatz aus Abgaben 198'393 177'200 180'112 18'281
Wer Was Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Kst KoRe
Ergebnis Betriebsbuchhaltung Netz/Abgaben -393 4'644 323 -716
-0.10
Direkt dem Energiegeschäft zuzuordnende Kosten -1'154 -22'000 -23'515 22'361
Energieeinkäufe -647'586 -659'454 -669'806 22'221
600.1a Management, Verwaltung Energie -15'881 -16'591 -17'279 1'398
Energieverkäufe 682'474 728'400 740'425 -57'951
Ergebnis Energie 17'853 30'355 29'824 -11'971
Gesamtergebnis Betriebsbuchhaltung 17'460 34'999 30'147 -12'687
0.00
Aufteilung Sozialkosten
200.1 Netz 4'313 4'500 7'600
500.3 Vertrieb 9'131 9'000 9'508
600.1 Verwaltung 10'950 12'500 12'560
Total 24'394 26'000 29'668
SK-Anteile
200.1 Netz -181 -225 -408
500.3 Vertrieb -383 -450 -510
600.1 Verwaltung -460 -625 -674
Total -1'024 -1'300 -1'592
0 0 0
Elektra Fulenbach 09.04.2013
4629 Fulenbach 15:21:39
Kosten-/Leistungsarten Kto-Nr. Fibusachliche
Abgrenzung Bebu KontrolleSozial-kosten
Verwal-tungs-GK
Betriebs-kosten Netz
Kosten Vorlieger
Vertriebs-kosten Netz
Ertrags-Steuern
Kapital-kosten
Netzinfra-stuktur NN NE5 NN NE7
Grundge- bühren
NE7Marketing/Werbung
Übrige Kosten Energie
Netz- nutzung
Energie feste
Kunden
Energie freie
Kunden Abgaben900 100 110 120 140 130 150 200 210 220 250 260 500 510 520 550
138'049 0.6962 Grundgebühr0.3038
PRIMÄRKOSTEN 198'278
Energie-Einkauf 30000 650'262 650'262 650'262Solarstrom-Einkauf 30010 19'544 19'544 19'544Netznutzungsentgelt 31000 60'228 60'228 60'228Grundgebühren 31001 1'536 1'536 1'536Leistung 31002 136'513 136'513 136'513Übertragungsverluste 31500 24'758 24'758 24'758Bruttogehälter/-löhne/Sitz.geld 40000 29'668 29'668 12'560 7'600 9'508Sozialkosten 40200 1'592 1'592 1'592Übr. PA/Personalschulung 40500 200 200 200Personalsuche 40550Mietaufwand 41000 3'000 3'000 3'000Passivzinsen 42000 41'049 -41'049Unterhaltsaufwand Netz/IT 43000 31'815 31'815 5'757 26'057Messaufwand 43010 8'341 8'341 8'341Unterhalt/Strom SB 43020 39'938 39'938 39'938Aufwände zur Weiterverrechnung 43050 4'452 4'452 316 -653 4'790Bilanzielle Abschreibungen 44000 184'414 -184'414Versicherungsaufwand/Gebühren 45000 2'699 2'699 2'699Verbrauchsmaterial 46000Büroaufwand 47000 3'441 3'441 3'441Formulare/Drucksachen 47010 5'286 5'286 5'286Telefon/Internet/Homepage 47020 1'852 1'852 1'741 111Konsumationen/Geschenke 47030 1'092 1'092 1'092Bank-/PC-/Betreibungsspesen 47100 2'532 2'532 2'532Revisions-/Beratungsaufwand 47200 1'600 1'600 1'600Sonstige Fremdleistungen 47300 88'912 88'912 77'623 11'288Verbandsbeiträge 47400 51 51 51Aufwand Konzession EWG 47410 101'418 101'418 101'418Abgaben Swissgrid SDL 47420 39'186 39'186 39'186Abgaben Swissgrid KEV 47430 38'334 38'334 38'334Reisespesen 47500 400 400 400
Vorkostenstellen Hauptkostenstellen Kostenträger
Istabrechnung Jahr 2012
Reisespesen 47500 400 400 400Werbeaufwand/Kundenbindung 48000 21'807 21'807 21'807Aufwände 100-Jahr-Jubiläum 48010 19'955 19'955 19'955Ausgleich Über-/Unterdeckungen 61002 -78'000 -78'000 -78'500 500Debitorenverluste 66050 4'034 4'034 167 1'690 1'708 470Zinserträge 64000 -1'204 1'204Skontoabzüge/Rundung MwSt 64010 -1'130 1'101 -30 0 -30Weiterbelastungen URE-Kosten 65000 -8'387 -8'387 -1'169 -824 -6'393Übrige Erträge 65010 -11'030 -11'030 -7'698 -3'332Mahngebühren 65100 -2'488 -2'488 -2'488Veränderung EWB/PWB 66051 -5'635 5'635A.o./betriebsfremder Ertrag 75100
Kalkulatorische Abschreibungen 50000 154'874 154'874 154'874Kalkulatorische Zinsen AnBu (3.25/4.25%)50100 99'514 99'514 99'514Kalkulatorische Zinsen NUV (6 % vom Umsatz x 3.14%) 2'886 2'886 2'886Total Primärkosten 1'462'034 39'750 1'501'785 1'592 114'514 103'217 198'278 13'424 254'388 21'807 -56'856 671'514 179'908
1'559'033 257'274Umlage Vorkostenstellen auf HauptkostenstellenUmlage Sozialkosten (Schlüssel = Lö/Geh) 0 -1'592 674 408 510Umlage Verwaltungs-GK (nach Beanspruchung: MS 0 %, NS 70 %, Zähler 15 %, Handel 15 %) -115'188 80'631 17'278 17'278Umlage Betriebskosten Netz (30 % nach kWh) -31'087 31'087Umlage Betriebskosten Netz (70 % nach Leistung) -72'537 72'537Umlage Oberliegerkosten NNE (30 % nach kWh) -59'483 18'068 41'415Umlage Oberliegerkosten NNE (70 % nach Leistung) -138'794 42'160 96'635Umlage Vertriebskosten Netz (nach Zähleranteil) -13'934 13'934Umlage Kapitalkosten Netzinfrastruktur (30 % nach kWh)Umlage Kapitalkosten Netzinfrastruktur (70 % nach Leistung)Kosten aus Umlage 0 -1'592 -114'514 -103'217 -198'278 -13'424 244'484 169'262 17'278
Total Kosten 1'462'034 39'750 1'501'785 498'872 169'262 21'807 17'278 -56'856 671'514 179'908Umlage auf Kostenträger -498'872 -169'262 -21'807 -17'278 668'134 39'085
Erträge DB-RechnungErträge Energieverkäufe feste 60000 -740'415 -740'415 -740'415Erträge Energieverkäufe freie 60001
Elektra Fulenbach 09.04.2013
4629 Fulenbach 15:21:39
Kosten-/Leistungsarten Kto-Nr. Fibusachliche
Abgrenzung Bebu KontrolleSozial-kosten
Verwal-tungs-GK
Betriebs-kosten Netz
Kosten Vorlieger
Vertriebs-kosten Netz
Ertrags-Steuern
Kapital-kosten
Netzinfra-stuktur NN NE5 NN NE7
Grundge- bühren
NE7Marketing/Werbung
Übrige Kosten Energie
Netz- nutzung
Energie feste
Kunden
Energie freie
Kunden Abgaben900 100 110 120 140 130 150 200 210 220 250 260 500 510 520 550
Vorkostenstellen Hauptkostenstellen Kostenträger
Istabrechnung Jahr 2012
Erträge NN NE7 61000 -611'388 -611'388 -611'388Erträge NN NE5 61001Erträge Konzessionsabgabe 62000 -101'668 -101'668 -101'668Erträge SDL 62001 -39'671 -39'671 -39'671Erträge KEV/Gewässerschutz 62002 -38'773 -38'773 -38'773Rabatt Energieverkäufe feste 66000 -9 -9 -9Rabatt Netznutzung 66010 -9 -9 -9
-180'129Total Erträge -1'531'932 -1'531'932 -611'397 -740'423 -180'112
Erfolg (- = Gewinn) 0 -69'897.35 39'750 -30'147 -119 -29'824 -204
-25.3 GP-Anteil
-95'024 -103'624 -13'934
Basisdaten
Kosten je kWh 0.0710 0.0825 0.0209Kosten Total je kWh 0.1744DD je kWh 0.0000 -0.0035 0.0000
Schlüssel Verkäufe kWh NNE 5NNE 7 8'611'987 100.0Total 8'611'987
Schlüssel Höchstleistung Jahr NNE 5kumuliert NNE 7 17'345 100.0
Total 17'345
Übertragungsverluste in % 2.6 97.497
Einkäufe kWh 8'839'293Differenz kWh 227'306 U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900
Elektra Fulenbach 22.03.2013
4629 Fulenbach
Netznutzung kWh HT kWh NT kWh Total GP Leistung kWh HT kWh NT kWh Total GP Leistung TotalHaushaltkunden 3'133'072 2'869'893 6'002'965 9'974 0 219'335 100'505 319'841 99'737 0 419'578Gewerbekunden 1 833'959 235'908 1'069'867 0 7'005 43'366 6'134 49'499 0 45'296 94'795Gewerbekunden 2 905'270 378'256 1'283'526 0 4'031 34'400 7'565 41'965 0 20'154 62'119Strassenbeleuchtung 49'166 120'119 169'285 0 0 3'442 4'204 7'646 1'200 0 8'846Baustrom 0 86'344 86'344 94 0 0 22'450 22'450 940 0 23'389Blindstrom 65'156 24'120 89'276 0 0 2'346 868 3'214 0 0 3'214Rabatt 0 0 0 0 0 -13 1 -12 0 0 -12Total 4'921'467 3'690'520 8'611'987 10'068 11'036 302'875 141'727 444'603 101'877 65'449 611'929
Energie kWh HT kWh NT kWh Total GP Leistung kWh HT kWh NT kWh Total GP Leistung TotalHaushaltkunden 3'133'072 2'869'893 6'002'965 0 0 357'120 160'678 517'799 0 0 517'799Gewerbekunden 1 833'959 235'908 1'069'867 0 0 82'562 11'559 94'121 0 0 94'121Gewerbekunden 2 905'270 378'256 1'283'526 0 0 89'622 18'535 108'156 0 0 108'156Strassenbeleuchtung 49'166 120'119 169'285 0 0 5'605 6'727 12'332 0 0 12'332Baustrom 0 86'344 86'344 0 0 0 7'426 7'426 0 0 7'426Blindstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ökoFlexAqua 7'131 8'958 16'089 0 0 162 134 296 0 0 296Rabatt 0 0 0 0 0 -9 1 -8 0 0 -8Total 4'921'467 3'690'520 8'611'987 0 0 535'062 205'060 740'122 0 0 740'122
Abgaben kWh Abgaben TotalSDL 8'611'987 0 0 0 0 0 0 0 0 39'625 39'625KEV/Gewässerschutz 8'611'987 0 0 0 0 0 0 0 0 38'755 38'755Konzession EG 8'611'987 0 0 0 0 0 0 0 0 101'621 101'621Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180'001 180'001
0
Gesamt 4'921'467 3'690'520 8'611'987 10'068 11'036 837'937 346'787 1'184'724 101'877 245'451 1'532'0520
Einkäufe 4'782'264 4'057'029 8'839'293Differenz 139'203 -366'509 -227'306% Ü-Verluste 2.9 -9.0 -2.6
Ist-Verkäufe Jahr 2012
Mengen CHF
Mengen CHF
Mengen CHF
Elektra Fulenbach4629 Fulenbach
2009 2010 2011 2012
1. HochtarifJäggi AG 255'182 236'069 233'478 236'928ARA 118'466 109'444 122'822 95'586Stauffer AG 428'805 443'652 448'848 457'220Landi 77'128 91'799 91'881 89'076Ramseier AG 397'566 408'474 308'814 263'388Total 1'277'147 1'289'438 1'205'843 1'142'198
2. NiedertarifJäggi AG 65'956 62'606 59'784 60'369ARA 72'168 68'432 72'548 64'626Stauffer AG 176'334 176'310 173'220 168'747Landi 30'655 35'954 37'351 41'017Ramseier AG 139'992 151'764 117'300 103'866Total 485'105 495'066 460'203 438'625
3. Total WirkstromJäggi AG 321'138 298'675 293'262 297'297ARA 190'634 177'876 195'370 160'212Stauffer AG 605'139 619'962 622'068 625'967Landi 107'783 127'753 129'232 130'093Ramseier AG 537'558 560'238 426'114 367'254Total 1'762'252 1'784'504 1'666'046 1'580'823Anteil am Gesamt 20.8 20.7 20.1 18.4
4. Mittelwert LeistungJäggi AG 115 110 103 103ARA 44 38 44 38Stauffer AG 142 141 145 152Landi 30 28 29 28Ramseier AG 143 134 109 96Total 474 452 429 417
Entwickung Grosskunden - Übersicht
Elektra Fulenbach 22.03.13
4629 Fulenbach
Total EinkaufJahr 2012
Hochtarif Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012Januar 483'228 525'314 514'178 508'004 513'084 500'738 497'464 14'236 -27'850 -16'714 -10'540 -15'620 -3'274Februar 430'760 441'194 451'800 447'942 452'421 539'472 539'472 108'712 98'278 87'672 91'530 87'051März 442'394 431'228 446'260 422'948 427'261 407'191 407'191 -35'203 -24'037 -39'069 -15'757 -20'070April 389'084 331'188 349'982 321'536 324'751 363'439 363'439 -25'645 32'251 13'457 41'903 38'688Mai 325'018 323'894 351'194 323'332 326'565 322'386 322'386 -2'632 -1'508 -28'808 -946 -4'179Juni 331'636 305'782 323'756 324'808 306'767 344'068 344'068 12'432 38'286 20'312 19'260 37'301Juli 320'342 323'034 316'514 306'238 309'300 292'609 292'609 -27'733 -30'425 -23'905 -13'629 -16'691August 323'048 321'616 329'276 307'184 333'216 303'000 302'926 -20'122 -18'690 -26'350 -4'258 -30'290 -74September 350'680 327'610 342'680 334'189 343'400 310'000 323'392 -27'288 -4'218 -19'288 -10'797 -20'008 13'392Oktober 391'688 382'592 392'012 381'973 393'900 373'579 389'277 -2'411 6'685 -2'735 7'303 -4'623 15'698November 442'296 421'668 441'676 449'945 439'350 445'500 450'768 8'472 29'100 9'092 822 11'418 5'268Dezember 505'300 490'776 530'382 494'747 530'385 526'435 549'272 43'972 58'496 18'890 54'525 18'887 22'837Jahr 4'735'474 4'625'896 4'789'710 4'622'846 4'700'400 4'728'418 4'782'264 46'790 156'368 -7'446 159'418 81'864 53'846
1.0% 3.4% -0.2% 3.4% 1.7% 1.1%
Niedertarif Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012Januar 432'048 475'498 454'712 448'830 453'318 431'628 431'628 -420 -43'870 -23'084 -17'202 -21'690Februar 397'384 412'630 410'154 397'664 401'300 477'196 477'196 79'812 64'566 67'042 79'532 75'896
Verbräuche kWh Abweichungen Ist 2012 gegenüber
Verbräuche kWh Abweichungen Ist 2012 gegenüber
Februar 397'384 412'630 410'154 397'664 401'300 477'196 477'196 79'812 64'566 67'042 79'532 75'896März 412'346 403'274 408'934 394'828 398'776 387'476 387'476 -24'870 -15'798 -21'458 -7'352 -11'300April 356'316 312'794 329'312 298'970 301'960 341'152 341'152 -15'164 28'358 11'840 42'182 39'192Mai 278'344 276'504 301'496 273'554 276'290 286'442 286'442 8'098 9'938 -15'054 12'888 10'152Juni 257'776 243'796 253'758 247'899 250'375 249'545 249'545 -8'231 5'749 -4'213 1'646 -830Juli 244'850 248'502 242'506 248'500 251'326 240'253 240'253 -4'597 -8'249 -2'253 -8'247 -11'073August 253'516 249'272 252'968 247'924 247'450 245'000 244'190 -9'326 -5'082 -8'778 -3'734 -3'260 -810September 279'268 249'964 268'242 249'708 262'600 250'000 263'256 -16'012 13'292 -4'986 13'548 656 13'256Oktober 318'506 321'456 325'762 316'494 323'200 315'000 322'726 4'220 1'270 -3'036 6'232 -474 7'726November 379'260 351'092 361'342 370'136 363'600 370'000 373'784 -5'476 22'692 12'442 3'648 10'184 3'784Dezember 451'780 430'084 467'210 416'947 469'405 417'891 439'381 -12'399 9'297 -27'829 22'434 -30'024 21'490Jahr 4'061'394 3'974'866 4'076'396 3'911'454 3'999'600 4'011'583 4'057'029 -4'365 82'163 -19'367 145'575 57'429 45'446
Elektra Fulenbach 22.03.13
4629 Fulenbach
Total EinkaufJahr 2012
-0.1% 2.1% -0.5% 3.7% 1.4% 1.1%
Total Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012Januar 915'276 1'000'812 968'890 956'834 966'402 932'366 929'092 13'816 -71'720 -39'798 -27'742 -37'310 -3'274Februar 828'144 853'824 861'954 845'606 853'721 1'016'668 1'016'668 188'524 162'844 154'714 171'062 162'947März 854'740 834'502 855'194 817'776 826'037 794'667 794'667 -60'073 -39'835 -60'527 -23'109 -31'370April 745'400 643'982 679'294 620'506 626'711 704'591 704'591 -40'809 60'609 25'297 84'085 77'880Mai 603'362 600'398 652'690 596'886 602'855 608'828 608'828 5'466 8'430 -43'862 11'942 5'973Juni 589'412 549'578 577'514 572'707 557'142 593'613 593'613 4'201 44'035 16'099 20'906 36'471Juli 565'192 571'536 559'020 554'738 560'626 532'862 532'862 -32'330 -38'674 -26'158 -21'876 -27'764August 576'564 570'888 582'244 555'108 580'666 548'000 547'117 -29'448 -23'772 -35'128 -7'992 -33'550 -884September 629'948 577'574 610'922 583'897 606'000 560'000 586'648 -43'300 9'074 -24'274 2'751 -19'352 26'648Oktober 710'194 704'048 717'774 698'467 717'100 688'579 712'003 1'809 7'955 -5'771 13'535 -5'097 23'424November 821'556 772'760 803'018 820'081 802'950 815'500 824'552 2'996 51'792 21'534 4'470 21'602 9'052Dezember 957'080 920'860 997'592 911'694 999'790 944'326 988'653 31'573 67'793 -8'939 76'959 -11'137 44'327Jahr 8'796'868 8'600'762 8'866'106 8'534'300 8'700'000 8'740'000 8'839'293 42'425 238'531 -26'813 304'993 139'293 99'293
0.5% 2.8% -0.3% 3.6% 1.6% 1.1%
Leistung Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012Januar 1'408 1'536 1'512 1'536 1'536 1'571 1'571 163 35 59 35 35Februar 1'360 1'456 1'480 1'544 1'544 2'086 2'086 726 630 606 542 542
Verbräuche kWh Abweichungen Ist 2012 gegenüber
Monatshöchst-Leistung kW Abweichungen Ist 2012 gegenüber
Februar 1'360 1'456 1'480 1'544 1'544 2'086 2'086 726 630 606 542 542März 1'368 1'360 1'608 1'400 1'400 1'482 1'482 114 122 -126 82 82April 1'296 1'208 1'208 1'160 1'160 1'349 1'349 53 141 141 189 189Mai 1'192 1'136 1'240 1'192 1'192 1'266 1'266 74 130 26 74 74Juni 1'208 1'096 1'208 1'136 1'136 1'242 1'242 34 146 34 106 106Juli 1'216 1'048 1'104 1'088 1'100 1'215 1'205 -11 157 101 117 105 -10August 1'128 1'112 1'168 1'024 1'150 1'150 1'209 81 97 41 185 59 59September 1'168 1'128 1'208 1'160 1'150 1'230 1'260 92 132 52 100 110 30Oktober 1'304 1'264 1'296 1'311 1'300 1'330 1'435 131 171 139 125 135 105November 1'424 1'408 1'560 1'415 1'452 1'420 1'475 51 67 -85 60 23 55Dezember 1'480 1'528 1'528 1'567 1'550 1'550 1'763 283 235 235 196 213 213Jahr 15'552 15'280 16'120 15'532 15'670 16'893 17'345 1'793 2'065 1'225 1'813 1'675 452Mittelwert 1'296 1'273 1'343 1'294 1'306 1'408 1'445 149 172 102 151 140 38BD 5'944 5'599 5'514 5'527 5'613 4'190 4'237 -1'707 -1'362 -1'277 -1'290 -1'376 48
Elektra Fulenbach 22.03.13
4629 Fulenbach
Total EinkaufJahr 2012
Hochtarif Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012Januar 483'228 525'314 514'178 508'004 513'084 500'738 497'464Jan-Feb 913'988 966'508 965'978 955'946 965'505 1'040'210 1'036'936Jan-Mrz 1'356'382 1'397'736 1'412'238 1'378'894 1'392'766 1'447'401 1'444'127Jan-Apr 1'745'466 1'728'924 1'762'220 1'700'430 1'717'517 1'810'840 1'807'566Jan-Mai 2'070'484 2'052'818 2'113'414 2'023'762 2'044'082 2'133'226 2'129'952Jan-Jun 2'402'120 2'358'600 2'437'170 2'348'570 2'350'849 2'477'294 2'474'020Jan-Jul 2'722'462 2'681'634 2'753'684 2'654'808 2'660'149 2'769'904 2'766'630Jan-Aug 3'045'510 3'003'250 3'082'960 2'961'992 2'993'365 3'072'904 3'069'556Jan-Sep 3'396'190 3'330'860 3'425'640 3'296'181 3'336'765 3'382'904 3'392'948Jan-Okt 3'787'878 3'713'452 3'817'652 3'678'154 3'730'665 3'756'483 3'782'224Jan-Nov 4'230'174 4'135'120 4'259'328 4'128'100 4'170'015 4'201'983 4'232'992Jan-Dez 4'735'474 4'625'896 4'789'710 4'622'846 4'700'400 4'728'418 4'782'264
Niedertarif Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012Januar 432'048 475'498 454'712 448'830 453'318 431'628 431'628Jan-Feb 829'432 888'128 864'866 846'494 854'618 908'824 908'824
kumuliert
kumuliert
0
1'000'000
2'000'000
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4'000'000
5'000'000
6'000'000
Jan-Dez
Ist 2008
Ist 2009
Ist 2010
Ist 2011
Plan 2012
HR 2012
Ist 2012
3'000'000
3'500'000
4'000'000
4'500'000
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HR 2012
Ist 2012
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4629 Fulenbach
Total EinkaufJahr 2012
Total Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012Januar 915'276 1'000'812 968'890 956'834 966'402 932'366 929'092Jan-Feb 1'743'420 1'854'636 1'830'844 1'802'440 1'820'123 1'949'034 1'945'760Jan-Mrz 2'598'160 2'689'138 2'686'038 2'620'216 2'646'160 2'743'701 2'740'427Jan-Apr 3'343'560 3'333'120 3'365'332 3'240'722 3'272'871 3'448'293 3'445'019Jan-Mai 3'946'922 3'933'518 4'018'022 3'837'608 3'875'726 4'057'121 4'053'847Jan-Jun 4'536'334 4'483'096 4'595'536 4'410'315 4'432'868 4'650'733 4'647'459Jan-Jul 5'101'526 5'054'632 5'154'556 4'965'053 4'993'494 5'183'595 5'180'321Jan-Aug 5'678'090 5'625'520 5'736'800 5'520'161 5'574'160 5'731'595 5'727'438Jan-Sep 6'308'038 6'203'094 6'347'722 6'104'058 6'180'160 6'291'595 6'314'086Jan-Okt 7'018'232 6'907'142 7'065'496 6'802'525 6'897'260 6'980'174 7'026'088Jan-Nov 7'839'788 7'679'902 7'868'514 7'622'607 7'700'210 7'795'674 7'850'640Jan-Dez 8'796'868 8'600'762 8'866'106 8'534'300 8'700'000 8'740'000 8'839'293
kumuliert
0
1'000'000
2'000'000
3'000'000
4'000'000
5'000'000
6'000'000
7'000'000
8'000'000
9'000'000
10'000'000
Jan-Dez
Ist 2008
Ist 2009
Ist 2010
Ist 2011
Plan 2012
HR 2012
Ist 2012
Elektra Fulenbach 09.04.2013
4629 Fulenbach
U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900
Debitor Re-Datum Re-Betrag Beleg
Matuska Peter, Oensingen (EWB) 15.03.2012 129.60 93
Leclerc Bau AG, Fulenbach 16.11.2012 7'576.00 432
Steiner Oliver und Daniela, Fulenbach 11.12.2012 1'296.00 485
Wyss Pascal und Iris, Niederbipp 11.12.2012 344.50 483
Steiner Oliver und Daniela, Fulenbach 11.12.2012 344.50 484
Steiner Oliver und Daniela, Fulenbach 11.12.2012 290.10 482
Jäggi Daniel und Regula, Fulenbach 13.12.2012 1'296.00 490
Runkel Karin 13.12.2012 432.00 489
BTU AG, Fulenbach 20.12.2012 9'799.90 517
Rabi Ghasem, Fulenbach 20.12.2012 150.00 515
Gualtieri Pier Luigi 20.12.2012 150.00 516
Wyss Pascal und Iris, Niederbipp 31.12.2012 4'594.65 532
Total Konto 26'403.25
Detailnachweis per 31.12.2012Konto-Nr. 10510
Elektra Fulenbach 09.04.2013
4629 Fulenbach
U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900
Grund Datum Betrag Beleg Vorjahr
Caduff Thomas - Stromrechnungen 2009-2012 31.12.2012 2'244.35 589
Steiner Oliver - Stromrechnung 4. Quartal 2012 31.12.2012 715.25 588
Suva Aarau - Rückprämie laufendes Jahr 31.12.2012 132.00 565 180.50
Frieder Michael - Stromrechnung 4. Quartal 2012 31.12.2012 61.25 587
Suva Aarau - Provisorische Prämien Folgejahr 251.00
Ausgleichskasse Kanton SO - Rückbeiträge lfd Jahr 308.70
Volag System AG - Wartung Toc@Web Anteil FJ 395.50
BSB & Partner - Benützung Infogis Folgejahr 750.00
Alpiq AG - Korrektur Energielieferung 10-12/2011 789.35
Saldo Unterdeckung Konzession EG Fulenbach 850.40
Total Konto 3'152.85 3'525.45
Detailnachweis per 31.12.2012Konto-Nr. 10900
Elektra Fulenbach 09.04.2013
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U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900
Kreditor Re-Datum Re-Betrag Beleg
Wyss Hanspeter, Fulenbach 17.10.2012 520.00 551
Alpiq AG, Olten 12.11.2012 66'821.25 430
Büttiker Elektro GmbH, Kappel 04.12.2012 1'914.25 473
Swisscom AG, Bern 05.12.2012 10.00 474
Die Schweizerische Post, Base 05.12.2012 90.00 475
Büttiker Elektro GmbH, Kappel 05.12.2012 179.70 476
Büttiker Elektro GmbH, Kappel 05.12.2012 5'253.95 477
Ausgleichskasse Kanton Solothurn, Zuchwil 10.12.2012 427.20 480
O. Aeschlimann AG, Olten 10.12.2012 16'200.00 481
Swistec Systems AG, Fehraltorf 11.12.2012 5'616.00 486
Alpiq AG, Olten 11.12.2012 77'909.75 487
Kibag Bauleistungen AG, Langenthal 12.12.2012 4'370.60 488
Onyx Energie Dienste AG, Langenthal 14.12.2012 1'055.25 499
F. Borner AG, Reiden 14.12.2012 2'635.20 500
Onyx Energie Dienste AG, Langenthal 14.12.2012 12'445.30 501
CKW, Luzern 17.12.2012 640.45 504
Onyx Energie Netze AG, Langenthal 17.12.2012 3'661.20 505
Stiftung KEV, Frick 19.12.2012 3'895.10 509
Swissgrid AG, Frick 19.12.2012 3'981.70 510
BSB + Partner AG, Biberit 19.12.2012 7'020.00 511
Onyx Energie Netze AG, Langenthal 19.12.2012 17'245.90 512
Onyx Energie Netze AG, Langenthal 19.12.2012 21'272.45 513
Onyx Energie Netze AG, Langenthal 19.12.2012 22'944.55 514
Büttiker Elektro GmbH, Kappel 20.12.2012 225.05 518
Diverse Funktionäre - Sitzungsgelder 20.12.2012 300.00 539
Onyx Energie Dienste AG, Langenthal 20.12.2012 2'796.45 519
Onyx Energie Dienste AG, Langenthal 20.12.2012 6'094.75 520
Wyss Elektro AG, Murgenthal 21.12.2012 751.70 522
F. Hauser GmbH, Möriken 21.12.2012 2'619.50 525
Electrocontrol FH GmbH, Möriken 21.12.2012 5'823.05 526
Onyx Energie Dienste AG, Langenthal 21.12.2012 19'577.65 527
Treuhand-hjs, Fulenbach 31.12.2012 216.00 533
BSB + Partner AG, Biberit 31.12.2012 3'006.20 534
Wyss Elektro AG, Murgenthal 31.12.2012 3'450.20 535
Treuhand-hjs, Fulenbach 31.12.2012 4'031.10 536
Einwohnergemeinde Fulenbach, Fulenbach 31.12.2012 100'000.00 548
Total Konto 425'001.45
Detailnachweis per 31.12.2012Konto-Nr. 20000
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U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900
Kreditor Re-Datum Re-Betrag Beleg
Projekt Lindenrain diverse 48'847.10 diverse
Total Konto 48'847.10
Detailnachweis per 31.12.2012Konto-Nr. 20030
Elektra Fulenbach 09.04.2013
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U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900
Grund Beleg-Datum Betrag Beleg Vorjahr
Alpiq AG - Energie Dezember laufendes Jahr 31.12.2012 83'325.65 542 79'913.10
Onyx - Netznutzung Dezember laufendes Jahr 31.12.2012 21'561.75 570 20'723.50
Überdeckung Netznutzung Jahr 2010 31.12.2012 5'500.00 621/625 40'000.00
Swissgrid AG - SDL Dezember laufendes Jahr 31.12.2012 4'255.75 541 6'764.00
Stiftung KEV - KEV Dezember laufendes Jahr 31.12.2012 4'163.25 540 3'952.95
Gäustra AG - Platz erstellen TS Industrie Allmend 31.12.2012 4'097.70 585
Onyx Energie Netze AG - Verkabelung Dorfstrasse 31.12.2012 3'946.70 569
Onyx Energie Netze AG - Verkabelung Dorfstrasse 31.12.2012 2'312.20 568
Augleichskasse Kanton SO - Restbeiträge lfd. Jahr 31.12.2012 2'219.50 578
Kofmel Treuhand - Prüfung Jahresrechnung 31.12.2012 1'600.00 597 1'600.00
Onyx Energie Dienste AG - Installationen ZFA 31.12.2012 1'600.00 620
Überdeckung Abgaben Jahr 2011 31.12.2011 1'000.00 710 1'000.00
EG Fulenbach - Sponsoring Flyer "*E suberi Sach" 31.12.2012 847.00 612
Stromkunden - Überdeckung Konzessionsabgaben 31.12.2012 567.55 623
Onyx - Rest Ingenieur Verkabelung Dorfstrasse 31.12.2012 506.80 577
Überdeckung Abgaben Jahr 2012 31.12.2012 500.00 622/624
Onyx - Ökoflex Aqua laufendes Jahr 31.12.2012 197.35 583 206.05
Die Post - Versand Rechnungen 2. Halbjahr 31.12.2012 184.10 567 366.20
Swisscom AG - Telefon Dezember 31.12.2012 9.25 566 9.25
Überdeckung Netznutzung Jahr 2009 44'000.00
Kibag Bauleistungen AG - Tiefbau Innere Weid 15'682.90
1/2-Anteil Jubiläumskosten 2012 15'000.00
Kibag Bauleistungen AG - Tiefbau Innere Weid 7'213.90
Kibag Bauleistungen AG - Garantierückbehalt 5'362.55
Metallbaumann GmbH - Reparatür Türe TS Fridau 922.50
Youtility AG - Bewertung Anlagenbuchhaltung 480.00
Eug Elektra Untergäu - Aufwand Energiebeschaffung 250.00
Total Konto 138'394.55 243'446.90
Detailnachweis per 31.12.2012Konto-Nr. 20900
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