Fondos de Inversión Inmobiliarios Julio-2015 BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión...

Fondos de Inversión Inmobiliarios

Julio-2015

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Fondos de Inversión Inmobiliarios

Fundada el 15 de julio de 1999.

Capital al 31 de Julio del 2015, ¢4.089,2 millones.

Fondos de Inversión Administrados:

• 6 Fondos de Inversión Financieros.• 4 Fondos de Inversión Inmobiliarios.

Pertenece al grupo financiero del BCR.

Sociedad Número 1 en Activos Netos Administrados.

$ Millones al :

• $ Millones Fondos Financieros

• $ Millones Fondos Inmobiliarios

Puesto de Bolsa Representante: BCR Valores.

922.3 31/07/2015

Total del Mercado : Millones

BCR21.85%

BN18.79%

INS12.90%

MULTIFONDOS9.05%

POPULAR8.10%

IMPROSA6.50%

BAC5.39%

ALDESA4.83%

SCOTIA4.79%

VISTA4.32%

BCT1.55%

SAMA1.41%

MUTUAL0.52%

Mercado de Fondos de Inversión

$4,486

BCR29.17%

IMPROSA25.02%

INTERBOLSA13.20%

VISTA11.73%

MULTIFONDOS8.31%

POPULAR6.06%

ALDESA5.48%

INS1.02%

Mercado de Fondos de Inmobiliarios

$1,196Total del Mercado : Millones

Rendimientos netos del Impuesto de la Renta.

Las participaciones pueden pignorarse o bien aplicarse a garantías de crédito.

No hay plazo mínimo ni máximo de inversión. Se recomienda un horizonte de inversión mínimo de 3 años.

Distribuyen rendimientos de manera trimestral o mensual según el fondo.

Rendimientos competitivos.

Características de Fondos de Inmobiliarios

Fondo Inmobiliario

Ingreso por Rentas

Compra de Bienes

Inmuebles

Rendimientos Plusvalía

Invierte en Participaciones

Operatividad de Fondos de Inmobiliarios

Fondo del Comercio y la IndustriaFondo Inmobiliario

Activos Por $ 125.6 millones

Inversionistas 1,055

Inquilinos 118

Rendimientos Trimestral

Activos Por $ 189.6 millones

Inversionistas 1,289

Inquilinos 86

Rendimientos Trimestral

Fondos Inmobiliarios

Datos al 31 de julio de 2015

Fondos en Dólares

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) –No Diversificado

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares - No Diversificado

Muchas Gracias!

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) - No Diversificado

Ingreso Mensual por Centro de Negocios

Global Park U Latina Paseo de las Flores Terramall Plaza Rohrmoser Inmuebles con rentasmenores al 5%

10% 9%6% 5%

Ingreso Mensual por Inquilino

U Latina13.0%

Boston8.7%

Align8.4%

Cinepolis7.5%

Walmart5.4%

Baxter4.6%

Micro Technologies S.A.4.5%

APL4.0%

Menores 4.0%43.7%

Vencimiento de Contratos en Años

Vencimiento Promedio Ponderado de los Contratos 3.60 Años

Menos de un 1 año13%

Entre 1 y 3 años 40%Entre 3 y 5 años

Más de 5 años 21%

Rendimientos Pagados por Participación

$20.00

$40.00

$60.00

$80.00

$100.00

$120.00

$140.00

$160.00

$180.00

$200.00

10.00%

12.00%

14.00%

Rendimiento Monto Pagado

Comportamiento de la Ocupación

97%97% 97%

96%97% 97% 97% 97% 97% 97%

96%96%

92%93%

94%95%

94%93%

92%91% 91%

86% 86%

91% 91%90%

91%92% 91%

93%93%

92%91% 92%

BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FCI INDUSTRIA

Situación General del Fondo

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

8.43% 13.87%

Rendimiento Total

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

9.01% 7.26%

Rendimiento Líquido

Ocupación 94%

Endeudamiento 3.04%

Rendimiento Promedio del Último Trimestre (%)* 9.20%

Pago Rendimiento del Último Trimestre (%) 9.98%

Rendimiento Promedio del Último Trimestre ($)* $114.21

Pago Rendimiento del Último Trimestre ($) $124.45

Comisión de Administración Vigente 1.90%

Vencimiento Promedio Ponderado de Contratos 3.60 Años

Valor en Libros $ 5,528.21

Participaciones Autorizadas 50,000.00

Participaciones en circulación 22,588.00

Porcentaje de Colocación 45.18%

Activo Administrado $133.388.270,79

Precio Última Negociación (06-Agosto-15) $6,052.00

Plusvalía Acumulada ( Julio -31) $12,711,223.62* Promedio a partir del año 2001

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario -No Diversificado

Ingreso Mensual por Centro de Negocios

Forum II Forum I Hospital LaCatolica

Torre Mercedes Torre J Rentas menoresal 3%

Servicios Hospitalarios Latinoamericanos Integrados

S.A.17.0%

Western Union12.6%

BCCR6.1%

Citi5.5%

Walmart5.0%

Menores 4.0%53.8%

Ingreso Mensual por Inquilino

Vencimiento de Contratos en Años

Vencimiento Promedio Ponderado de los Contratos 5.75 Años

Menos de un 1 año12%

Entre 1 y 3 años 38%

Entre 3 y 5 años28%

Más de 5 años 22%

Rendimientos Pagados por Participación

$20.00

$40.00

$60.00

$80.00

$100.00

$120.00

$140.00

10.00%

12.00%

14.00%

Rendimiento Monto Pagado

Comportamiento de la Ocupación

86%87%

89%88%

92% 92% 92%93%

90%89%

90% 90%91%

91%90%

92%91% 91%

86% 86%

91% 91%90%

91%92% 91%

93%93%

92%91%

BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO INDUSTRIA

Situación General del Fondo

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

5.49% 6.14%

Rendimiento Total

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

8.93% 6.84%

Rendimiento Líquido

Ocupación 90%

Endeudamiento 8.42%

Rendimiento Promedio del Último Trimestre (%)* 9.50%

Pago Rendimiento del Último Trimestre (%) 9.51%

Rendimiento Promedio del Último Trimestre ($)* $118.13

Pago Rendimiento del Último Trimestre ($) $118.49

Comisión de Administración Vigente 1.90%

Vencimiento Promedio Ponderado de Contratos 5.75 Años

Valor en Libros $5,686.33

Participaciones Autorizadas 50,000.00

Participaciones en circulación 33,249.00

Porcentaje de Colocación 66.50%

Activo Administrado $212.023.162,02

Precio Última Negociación (07-Agosto-15) $5,980.00

Plusvalía Acumulada ( Julio -31) $23,539,637.41* Promedio a partir del año 2001

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