View
527
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
1© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
CFO – Havenbedrijf Rotterdam
Paul Smits
Financiële cijfers22 augustus 2012
2© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
Stijgende omzet, winst en investeringenAfgeronde bedragen: x € 1 miljoen
222 215
0
50
100
150
200
250
300
2012 2011
+3%
Overslag*
* In miljoenen tonnen
303 286
0
50
100
150
200
250
300
2012 2011
+6%
Omzet
11998
0
50
100
150
200
250
300
2012 2011
+22%
Netto resultaat Bruto investeringen
237
180
0
50
100
150
200
250
300
2012 2011
+32%
3© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
Door kostencontrole leidt omzetstijging direct tot winststijging
Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen
JAN - JUN 2012 JAN - JUN 2011 Verschil
Bedrijfsopbrengste
n303 286 + 6%
Operationele
lasten-107 -108 - 1%
Resultaat voor
rente en
afschrijvingen
(EBITDA)
196 178 + 10%
Afschrijvingen -57 -57 0%
Bedrijfsresultaat
(EBIT) 139 121 + 15%
Financiele baten
en lasten &
resultaat
deelnemingen
-19 -23 - 8%
Resultaat 119 98 + 22%
4© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
De investeringen en aflossingen zijn nog hoger dan
de operationele kasstroom
Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen
Saldo
kasstroom
- 2
Kasstroom uit bedrijfs-
activiteiten235
Investeringen 237
Aflossing leningen 98
Rente 24
Rijksbijdrage 121
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Cash in Cash out
5© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
De goede financiële resultaten….
6© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
De goede financiële resultaten gebruiken we om
te investeren in de haven
7© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
Investeringen bereiken dit jaar top van circa
€ 500 mln.
Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen
0
100
200
300
400
500
600
2008 2009 2010 2011 2012
Prognose MV2
Realisatie MV2
Prognose Bestaand Gebied
Realisatie Bestaand Gebied
Bron: HbR
8© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
Ambitie: intensiveren investeringen
in succesfactoren Havenvisie 2030
Bestaande havengebieden
Innovatie
Milieu en leefklimaat
Bereikbaarheid en infrastructuur
Verbinding stad en haven
9© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
Investeringen havenbedrijfsleven
In miljoen €
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2011 2012 2013 2014 2015
Gemiddeld
Piek door
electriciteits-
centrales MV
Hoe verder weg in
de tijd, hoe meer
nog onbekend is
10© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
Meeste investeringen in gas & power,
ruwe olie & raffinage
Totaal € 11 miljard in periode 2011 - 2015
10%
11% 1%
29%
16%
33%
Containers
Chemie & biobased industry
Droog massagoed
Gas & Power
Onafhankelijke tankopslag
Ruwe olie & raffinage
11© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
President-directeur – Havenbedrijf Rotterdam
Hans Smits
Vooruitzicht22 augustus 2012
12© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
Samenhang overslag en industriële productie
(2005 = 100)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Germany
Netherlands
Total throughput RTM excl min. Oil
13© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
Samenhang overslag en wereldhandel
(Jan 2000 = 100)
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Totale wereldhandel
Relevante wereldhandel
Totale overslag Rotterdam
1 juli 2012
14© Copyright - Port of Rotterdam - 2012
Prognose
• H2 2012:
• Natte bulk bijna op niveau H1
• Droge bulk op niveau H1
• Containers iets lager dan H1
• Heel 2012:
• Bescheiden groei overslag:
ca. 1% tot ca. 440 miljoen ton
Recommended