Evaluacion Economica

EVA PRIVADA Cuadro N II - 27FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS012345678910RUBROPROGRAMACIN ANUALVALOR ACTUALAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 101INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venta de Agua de Riego Con Proyecto3,424,122.150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venta de Agua de Riego Sin Proyecto3,424,122.150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN0.0809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.008,099,580.0003COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO7,739,728.3768,499.5068,499.5068,499.5068,499.5068,499.5068,499.5068,499.5068,499.5068,499.5068,499.508,424,723.37Costos de Inversin7,780,500.870.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07,780,500.87Expediente Tecnico259,600.00Plande Monitoreo Arqueologico20,000.00Infraestructura (incl. Mitigacion Ambiental7,056,064.04Capacitacion36,000.00Supervision (5% CD)246,836.83Gastos de Gestion Etapa de Inversion72,000.00Monitoreo Arqueologico20,000.00Monitoreo Ambiental20,000.00Gastos Evaluacion Ex - Post50,000.00Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto109,272.00109,272.00109,272.00109,272.00109,272.00109,272.00109,272.00109,272.00109,272.00109,272.001,092,720.00Operacin52,740.0052,740.0052,740.0052,740.0052,740.0052,740.0052,740.0052,740.0052,740.0052,740.00Mantenimiento56,532.0056,532.0056,532.0056,532.0056,532.0056,532.0056,532.0056,532.0056,532.0056,532.00Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto40,772.5040,772.5040,772.5040,772.5040,772.5040,772.5040,772.5040,772.5040,772.5040,772.5040,772.50448,497.50INGRESOS INCREMENTALES TOTALES ( 1 + 2 )809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.00809,958.008,099,580.004FLUJO NETO ( 1 + 2 - 3 )(7,739,728.37)741,458.50741,458.50741,458.50741,458.50741,458.50741,458.50741,458.50741,458.50741,458.50741,458.50(325,143.37)5Factor de Actualizacin1.00000.91740.84170.77220.70840.64990.59630.54700.50190.46040.42246VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 4 x 5 )(7,739,728.37)680,237.16624,070.79572,542.00525,267.89481,897.15442,107.48405,603.19372,113.02341,388.09313,200.08(2,981,301.51)7TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)-0.77%8RATIO B / C0.64-2,981,301.50.0Fuente : Elaboracion propia.Facto de actualizacion0.092,359.574,652.9417,212.51(12,559.57)

EVA SocialCuadro N II - 26FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES012345678910RUBROPROGRAMACIN ANUALVALOR ACTUALAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 101INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venta de Agua de Riego Con Proyecto3,424,122.150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venta de Agua de Riego Sin Proyecto3,424,122.150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN0.01,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.0015,446,760.003COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO6,256,121.8352,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.026,783,672.03Costos de Inversion6,291,899.410.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06,291,899.41Expediente Tecnico236,236.00Plande Monitoreo Arqueologico18,200.00Infraestructura (incl. Mitigacion Ambiental5,635,417.42Capacitacion32,226.00Supervision (5% CD)222,399.99Gastos de Gestion Etapa de Inversion65,520.00Monitoreo Arqueologico18,200.00Monitoreo Ambiental18,200.00Gastos Evaluacion Ex - Post45,500.00Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto88,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.60885,326.00Operacin45,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.40Mantenimiento42,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.20Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto35,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.58393,553.38INGRESOS INCREMENTALES TOTALES ( 1 + 2 )1,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.0015,446,760.004FLUJO NETO ( 1 + 2 - 3 )(6,256,121.83)1,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.988,663,087.985Factor de Actualizacin1.00000.91740.84170.77220.70840.64990.59630.54700.50190.46040.42246VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 4 x 5 )(6,256,121.83)1,368,734.841,255,720.041,152,036.731,056,914.44969,646.27889,583.73816,131.87748,744.83686,921.86630,203.543,318,516.347TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)19.99%8RATIO B / C1.50Fuente : Elaboracion propia.Facto de actualizacion0.092,359.574,652.9417,212.51(12,559.57)

Indicadores RentabilidadALTERNATIVA UNICAALTERNATIVA UNICAINDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIALINDICADORES DE RENTABILIDAD PRIVADAValor Actual Neto ( A Precios Sociales)3,318,516.34Valor Actual Neto ( A Precios Privados)(2,981,301.51)Tasa Interna de Retorno ( A Precios Sociales)19.99%Tasa Interna de Retorno ( A Precios Privados)-0.77%Ratio B/C1.50Ratio B/C0.64Fuente: Elaboracin propia.Fuente: Elaboracin propia.

sensibilidadcostosCuadro N II - 57FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES (ANALISIS SENSIBILIDAD INCREMENTO COSTOS)Factor012345678910RUBROPROGRAMACIN ANUALVALOR ACTUALBeneficios1.00AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Costos1.001INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venta de Agua de Riego Con Proyecto3,424,122.150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venta de Agua de Riego Sin Proyecto3,424,122.150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN0.01,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.0015,446,760.003COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO6,256,121.8352,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.026,783,672.03Costos de Inversion6,291,899.410.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06,291,899.41Expediente Tecnico236,236.00Plande Monitoreo Arqueologico18,200.00Infraestructura (incl. Mitigacion Ambiental5,635,417.42Capacitacion32,226.00Supervision (5% CD)222,399.99Gastos de Gestion Etapa de Inversion65,520.00Monitoreo Arqueologico18,200.00Monitoreo Ambiental18,200.00Gastos Evaluacion Ex - Post45,500.00Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto88,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.60885,326.00Operacin45,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.40Mantenimiento42,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.20Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto35,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.58393,553.38INGRESOS INCREMENTALES TOTALES ( 1 + 2 )1,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.0015,446,760.004FLUJO NETO ( 1 + 2 - 3 )(6,256,121.83)1,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.988,663,087.985Factor de Actualizacin1.000.920.840.770.710.650.600.550.500.460.426VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 4 x 5 )(6,256,121.83)1,368,734.841,255,720.041,152,036.731,056,914.44969,646.27889,583.73816,131.87748,744.83686,921.86630,203.543,318,516.347TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)19.99%8RATIO B / C1.50Fuente : Elaboracion propia.Factor de actualizacion0.09ANALISIS DE SENSIBILIDAD - INCREMENTO DE LOS COSTOS INVERSIONINDICADOR DE RENTABLIDADPORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION+10%+20%+30%+40%+50%VAN2,681,204.142,043,891.951,406,579.75769,267.55131,955.35TIR17.23%14.85%12.78%10.95%9.32%B/C1.371.261.171.081.01Fuente: elaboracion propia

sensibilidadbeneficiosCuadro N II - 57FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALESFactor012345678910RUBROPROGRAMACIN ANUALVALOR ACTUALBeneficios1.00AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Costos1.001INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venta de Agua de Riego Con Proyecto3,424,122.150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venta de Agua de Riego Sin Proyecto3,424,122.150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN0.01,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.0015,446,760.003COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO6,256,121.8352,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.0252,755.026,783,672.03Costos de Inversion6,291,899.410.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06,291,899.41Expediente Tecnico236,236.00Plande Monitoreo Arqueologico18,200.00Infraestructura (incl. Mitigacion Ambiental5,635,417.42Capacitacion32,226.00Supervision (5% CD)222,399.99Gastos de Gestion Etapa de Inversion65,520.00Monitoreo Arqueologico18,200.00Monitoreo Ambiental18,200.00Gastos Evaluacion Ex - Post45,500.00Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto88,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.6088,532.60885,326.00Operacin45,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.4045,917.40Mantenimiento42,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.2042,615.20Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto35,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.5835,777.58393,553.38INGRESOS INCREMENTALES TOTALES ( 1 + 2 )1,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.001,544,676.0015,446,760.004FLUJO NETO ( 1 + 2 - 3 )(6,256,121.83)1,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.981,491,920.988,663,087.985Factor de Actualizacin1.000.920.840.770.710.650.600.550.500.460.426VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 4 x 5 )(6,256,121.83)1,368,734.841,255,720.041,152,036.731,056,914.44969,646.27889,583.73816,131.87748,744.83686,921.86630,203.543,318,516.347TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)19.99%8RATIO B / C1.50Fuente : Elaboracion propia.Facto de actualizacion0.09ANALISIS DE SENSIBILIDAD - DISMINUCION DE LOS BENEFICIOSINDICADOR DE RENTABILIDADPORCENTAJE DE DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS-10%-20%-30%-40%-50%VAN2,327,196.161,335,875.98344,555.79(646,764.39)(1,638,084.57)TIR16.89%13.65%10.24%6.59%2.63%B/C1.351.201.050.900.75Fuente: elaboracion propia2,359.574,652.9417,212.51(12,559.57)

Hoja7