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PREFEITURA MUNICIPAL
www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Diário OficialSÃO CARLOS
Sexta-Feira, 28 de setembro de 2012 • Ano 4 • Nº 488
Diário Oficial de São Carlos
■■ cultura
"assunta■Brasil"■no■teatro■Municipal■de■São■carlos
Nesta sexta-feira (28), a partir das 20h, no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”, apresentação única de Saulo Laranjeira. “Assunta Brasil” é um vôo cultural pelo nosso país continental e pelas coisas magníficas que temos por aqui. O humor aponta o caminho do riso e da espirituosidade dos brasileiros, com os múltiplos personagens de Saulo descortinando nossas várias identidades, nosso humor mais espontâneo. A música é o grande fundo de todo este espetáculo, em que ouvimos as canções do nosso cancioneiro popular, pincelando os grandes clássicos da MPB e da música de raiz. A poesia toca fundo o público, sempre falando das coisas que são comuns aos homens e o seu tempo. As coisas do porão. Sucesso de crítica e público, por onde passa deixa sua marca de alegria, emoção e profundidade. Divertido, criativo, alegre, descontraído e mágico; assim
pode ser definido o show “Assunta Brasil”.
Saulo Laranjeira - Nascido em Pedra Azul, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Saulo edificou uma arte ímpar, fundada na música, teatro, humor e poesia. Apareceu aos olhos do Brasil através do programa “Som Brasil” da Rede Globo. Seja cantando, seja declamando, seja vivendo os seus personagens, Saulo transporta para o palco e para a tela da televisão a sua versatilidade de fazer rir e emocionar. Mágico, profundo e divertido, por onde passa, o artista encanta as mais diversas plateias com seu jeito peculiar de traduzir o ser brasileiro. A galeria de seus personagens apresenta vários tipos hilários e marcantes como: deputado João Plenário e o roqueiro Kelé Metaleira (sucessos do programa “A Praça é Nossa” do SBT); o sambista malandro Juriti; o poeta João Macambira; o boêmio Sabiá;
o hippie Zé Roberto; o repentista Zeza; o caipira Geraldinho; a benzedeira Veia Messina e o vaqueiro Zé da Silva. Atualmente, Saulo viaja pelas estradas brasileiras com seu show “Assunta Brasil”, na bagagem música, humor e poesia. No espetáculo o artista interpreta grandes clássicos da música popular brasileira como: Romaria (Renato Teixeira), Desassombrado (Antônio Carlos de Nóbrega), Leão do Norte (Lenine / Paulo César Pinheiro); além de divertir e emocionar o público com seus múltiplos e cativantes personagens.
Ingressos - Os ingressos custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada). A duração do show é de 90 minutos e a faixa etária é de 12 anos. O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” está localizado na rua Sete de Setembro, 1.735, no centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3371-4339.
Divulgação
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS
LEIS
LEI Nº 16.395DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.
Estabelece regra para denominação de escolas e equipamen-tos educacionais públicos.(Autor: Lineu Navarro – Vereador PT)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º As unidades escolares municipais e os demais equi-pamentos educacionais públicos municipais só poderão ser denominados com nomes de pessoas que tenham desempe-nhado atividades profissionais voltadas à educação.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 25 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.396DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suple-mentar, na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adi-cional suplementar na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito no valor de R$ 67.931,64 (sessenta e sete mil nove-centos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), para atender à despesa abaixo relacionada:
Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa suPlementação r$
21.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0071.2.081 67.931,64
Total 67.931,64
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º, serão uti-lizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamen-tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso
FunCional ProgramátiCaanulação
r$
21.02.00 3.3.90.34 001 15.122.0081.2.094 67.931,64
Total 67.931,64
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.397DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suple-mentar, na Secretaria Municipal de Governo.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adi-
cional suplementar na Secretaria Municipal de Governo no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), para aten-der à despesa abaixo relacionada:
Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa suPlementação r$
15.03.00 4.4.90.52 001 06.181.0042.2.059 2.700,00
Total 2.700,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º, serão uti-lizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamen-tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso
FunCional ProgramátiCaanulação
r$
15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 2.700,00
Total 2.700,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.398DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suple-mentar, na Secretaria Municipal de Educação.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adi-cional suplementar na Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 103.100,00 (cento e três mil e cem reais), para atender às despesas abaixo relacionadas:
Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa suPlementação r$
12.01.00 3.3.90.39 001 12.361.0034.2.115 3.200,00
12.02.00 3.3.90.39 001 12.361.0033.2.041 47.700,00
12.03.00 3.3.90.30 001 12.365.0030.2.042 20.400,00
12.03.00 4.4.90.61 001 12.365.0030.1.010 31.800,00
Total 103.100,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º, serão utili-zados recursos oriundos de anulação das dotações orçamen-tárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso
FunCional ProgramátiCaanulação
r$
12.03.00 4.4.90.51 001 12.365.0030.1.010 31.800,00
12.03.00 3.3.50.43 001 12.365.0030.2.042 71.300,00
Total 103.100,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.399DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Altera dispositivo da Lei Municipal nº 16.085, de 4 de abril de 2012, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Regional de Futebol - ARF, e dá outras providên-cias.”.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal nº 16.085, de 4 de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte alteração:“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subven-ção, no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), à Asso-
ciação Regional de Futebol - ARF, objetivando contribuir para o fomento das atividades do Projeto “Escolinha de Esporte Novo Amanhã”, que compreende:I - futsal;II - futebol de campo;III - basquete;IV - natação e,V - voleibol.”Art. 2º Para atender o disposto nesta Lei, fica aberto na Se-cretaria Municipal de Esportes e Lazer, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), para atender à despesa abaixo relacionada:
Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa suPlementação r$
13.02.00 3.3.50.43 001 27.811.0037.2.046 11.000,00
Total 11.000,00
Art. 3º Para atender o crédito de que trata o art. 2º, serão uti-lizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamen-tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso
FunCional ProgramátiCaanulação
r$
15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 11.000,00
Total 11.000,00
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.400DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Irmanda-de da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subven-ção, no valor de R$ 1.400.931,68 (um milhão, quatrocentos mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centa-vos), à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Car-los, objetivando contribuir para realização do Projeto Mutirão de Cirurgias Eletivas, voltado para o atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde residentes e domiciliados no Mu-nicípio de São Carlos.Parágrafo único. A subvenção mencionada no caput será dis-ponibilizada à entidade para as despesas abaixo elencadas:I - honorários médicos, com base no valor da tabela da Asso-ciação Médica Brasileira - AMB - 1992;II - serviços hospitalares, com base na definição da tabela do Sistema Único de Saúde - SUS, vigente à época.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da le-gislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebra-ção de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabili-dades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-cessário.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 14.014, de 1º de fevereiro de 2007.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLI
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Secretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.401DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fun-dação Universidade Federal de São Carlos, e dá outras pro-vidências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Fundação Universidade Federal de São Carlos, objeti-vando contribuir para o fomento das atividades do Projeto “Pólo Aquático”, direcionado a adolescentes na faixa etária entre 12 (doze) e 15 (quinze) anos.Parágrafo único. Para consecução do objeto do convênio mencionado no caput, fica o Poder Executivo autorizado a repassar à Fundação Universidade Federal de São Carlos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).Art. 2º Fica a Fundação mencionada no art. 1º obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da le-gislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebra-ção de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabili-dades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.402DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associa-ção de Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras providên-cias.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subven-ção, no valor de R$ 8.166,40 (oito mil cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos), à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando contribuir para a integração social e independência de indivíduos portadores de necessidades especiais, com idade acima de trinta (30) anos.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma pre-vista na legislação em vigor e de conformidade com as reco-mendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebra-ção de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabili-dades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-cessário.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
DECRETOS
DECRETO Nº 560 DE 25 DE SETEMBRO DE 2012
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE USUÁRIOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 13.432, de 20 de setembro de 2004, e alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do processo pro-tocolado sob o nº 25.443/07,DECRETAArt. 1º O Conselho de Usuários de Transportes de Passageiros no Município de São Carlos, com as competências que lhe são atribuídas pela Lei Municipal nº 13.432, de 20 de setem-bro de 2004, e alteração posterior, fica constituído dos se-guintes membros:I � representantes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsitotitular: Regina Aparecida Buzato Romão da Silvasuplente: Mateus de Araújo e silvatitular: Eduardo Pacheco giannettisuplente: Gustavo Rennó RochaII � representantes da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Socialtitular: Marcelo Buffa da Fonsecasuplente: Paulo Gracindo Bento JuniorIII – representantes da Secretaria Municipal de Esportes e La-zertitular: Victor Alberto Denardisuplente: Luis henrique LopesIV � representantes da Fundação Educacional São Carlostitular: José Carlos Ruiz Duransuplente: Helilde Cleire Alves GomesV – representantes da Secretaria Municipal de Governotitular: Sueli Aparecida Ferreirasuplente: Marcos Alberto MartinelliVI � representantes da Secretaria Municipal de Saúdetitular: Francisco Luiz Neosuplente: Antonio Carlos Nespola JuniorVII � representante da Secretaria Municipal Especial de Infân-cia e Juventudetitular: Gilberto Rodrigues Antunessuplente: Érica Mônica Ataíde VIII – representantes da RMC Transportes Coletivos Ltda. – Athenas Paulistatitular: Alexandre Stanquinisuplente: Miguel Antonio BortoliniIX � representantes da Intersindical São Carlos e Regiãotitular: Manuel Pires Simõessuplente: João Tavares da CostaX � representantes da Associação dos Pensionistas, Aposen-tados e Idosos de São Carlos e Regiãotitular: João Edson Cordeiro suplente: Diamantino dos SantosXI � representante da Organização Não Governamental Mo-vimento de Informação Sobre Deficiência � ONG-MIDtitular: Fabiana Moruzzi Buenosuplente: Nilson GarcezXII � representantes do Orçamento Participativotitular: Valdecir da Silvasuplente: Nelson ToyamaXIII � representantes da Associação dos Engenheiros, Arqui-tetos e Agrônomos de São Carlostitular: Márcio Luis de Barros Marinosuplente: Silvio CoelhoArt. 2º O mandato dos conselheiros será de dois anos, admi-tindo-se uma única recondução.Art. 3º O exercício do mandato de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado.Art. 4º Ficam consequentemente revogados os seguintes De-cretos Municipais:
I - 397, de 20 de agosto de 2008;II - 503, de 6 de novembro de 2009;III - 530, de 5 de outubro de 2010.Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 25 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 561DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16.396, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 46.799/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Se-cretaria Municipal de Transporte e Trânsito, no valor de R$ 67.931,64 (sessenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), autorizado pela Lei Municipal nº 16.396, de 26 de setembro de 2012, para atender à despe-sa relacionada abaixo:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementaçãor$
21.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0071.2.081 67.931,64
Total 67.931,64
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
anulação r$
21.02.00 3.3.90.34 001 15.122.0081.2.094 67.931,64
Total 67.931,64
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 562DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16.397, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 47.407/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Se-cretaria Municipal de Governo, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), autorizado pela Lei Municipal nº 16.397, de 26 de setembro de 2012, para atender à despesa relacionada abaixo:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementaçãor$
15.03.00 4.4.90.52 001 06.181.0042.2.059 2.700,00
Total 2.700,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br4 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
anulação r$
15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 2.700,00
Total 2.700,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 563DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICI-PAL Nº 16.398, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 47.406/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Se-cretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 103.100,00 (cento e três mil e cem reais), autorizado pela Lei Municipal nº 16.398, de 26 de setembro de 2012, para atender à despe-sa relacionada abaixo:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementaçãor$
12.01.00 3.3.90.39 001 12.361.0034.2.115 3.200,00
12.02.00 3.3.90.39 001 12.361.0033.2.041 47.700,00
12.03.00 3.3.90.30 001 12.365.0030.2.042 20.400,00
12.03.00 4.4.90.61 001 12.365.0030.1.010 31.800,00
Total 103.100,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em conformida-de com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
anulação r$
12.03.00 4.4.90.51 001 12.365.0030.1.010 31.800,00
12.03.00 3.3.50.43 001 12.365.0030.2.042 71.300,00
Total 103.100,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 564DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16.399, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 17.163/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), autorizado pela Lei Municipal nº 16.399, de 26 de setembro de 2012, para atender à despesa relacionada abaixo:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementaçãor$
13.02.00 3.3.50.43 001 27.811.0037.2.046 11.000,00
Total 11.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da
dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
anulação r$
15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 11.000,00
Total 11.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 565DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 16.144, DE 15 DE MAIO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE A �SEMANA DE CONSCIENTI-ZAÇÃO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS� NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto na Lei Municipal nº 16.144, de 15 de maio de 2012, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocola-do sob o nº 21.000/12,DECRETA:Art. 1º A Semana de Conscientização da Doação de Órgãos no Município criada pela Lei Municipal nº 16.144, de 15 de maio de 2012, será realizada, anualmente, no período do dia 27 de setembro, em comemoração ao Dia Mundial da Doa-ção de Órgãos e Tecidos.Art. 2º Objetivando a realização do evento a Secretaria Muni-cipal de Saúde, por intermédio do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, em articulação como o Departamen-to de Assistência Social da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, poderão compor parcerias com:I � hospitais públicos e privados;II � entidades públicas e privadas, atuantes na área da saúde; eIII � instituições de ensino voltadas à área da saúde.Art. 3º Fica a Administração Municipal incumbida de apre-sentar, anualmente, durante o evento, por meio dos órgãos mencionados no artigo 2º deste Decreto, dados estatísticos expondo os índices de doação de órgãos.Art. 4º Para promoção e desenvolvimento da Semana de Conscientização da Doação de Órgãos fica facultada a rea-lização de:I – palestras;II � seminários;III – campanhas educativas; eIV � programas de atualização para médicos e demais profis-sionais da área.Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 566DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 275, DE 5 DE JUNHO DE 2012, QUE "APROVA O PARCELAMENTO DO SOLO, POR MEIO DE LOTEAMENTO, OBJETO DA MATRÍCULA SOB O Nº 129.714 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO CARLOS, DE PROPRIEDADE DE EMPREENDIMENTOS IMOBI-LIÁRIOS DAMHA SÃO CARLOS IV SPE LTDA., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 3.154/11,
DECRETA:Art. 1º O preâmbulo do Decreto Municipal nº 275, de 5 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte alteração:"CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela empre-sa "Empreendimentos Imobiliários Damha São Carlos IV SPE Ltda.", em folhas 420 a 422, solicitando a aprovação definitiva do projeto de parcelamento de solo, por meio de loteamen-to, objeto da Matrícula sob o nº 129.714, destinado à implan-tação do empreendimento denominado "Loteamento Eco-Esportivo Damha V";(...)CONSIDERANDO que o imóvel referente ao projeto de Lotea-mento do empreendimento "Loteamento Eco-esportivo Da-mha V" é dotado de infraestrutura urbana básica, conforme Certificado de Verificação de Obras constante de folha 463; CONSIDERANDO o Estudo de Impacto de Vizinhança apre-sentado para o projeto de loteamento para implantação do empreendimento "Loteamento Eco-Esportivo Damha V", às folhas 475 a 507;"Art. 2º O artigo 1º do Decreto Municipal nº 275, de 5 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:"Art. 1º Fica aprovado o parcelamento do solo, por meio de loteamento, do imóvel urbano de propriedade de Empreen-dimentos Imobiliários Damha São Carlos IV SPE Ltda., obje-to da Matrícula sob o nº 129.714 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos destinado à implantação do empre-endimento "Loteamento Eco-Esportivo Damha V", com área total de 445.786,74 m² (quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis vírgula setenta e quatro metros quadrados)." Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIAS
PORTARIA Nº 729DE 24 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 14.285/11, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolveAUTORIZAR a contratação de MATEUS FERNANDO FORINI para o em-prego de Motorista, classificado em 21º lugar no Concurso Público nº 352, a partir de 3 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 730DE 24 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.274/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolveAUTORIZAR a contratação de KATIA REGINA DA SILVA para o emprego de Servente Merendeira, classificada em 36º lugar no Concurso Público nº 316, a partir de 3 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOSPREFEITURA DE
São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 731DE 24 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 1.054/12, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, resolveAUTORIZAR a contratação de SILVIO CARLOS MARINO para o emprego de Analista de Tecnologia da Informação, classificado em 2º lu-gar no Concurso Público nº 382, a partir de 10 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 732DE 24 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 1.054/12, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, resolveAUTORIZAR a contratação de DANIEL NERI DA SILVA para o emprego de Analista de Tecnologia da Informação, classificado em 3º lu-gar no Concurso Público nº 382, a partir de 10 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 733DE 24 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 9.350/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolveAUTORIZAR a contratação de FERNANDA APARECIDA GERALDO MOREI-RA para o emprego de Auxiliar em Saúde Bucal, classificada em 13º lugar no Concurso Público nº 289, a partir de 13 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 736DE 26 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 13.422/11, resolveNOMEAR
DANIEL FERNANDO DE SOUZA para exercer o cargo em co-missão de Diretor do Departamento de Tecnologia da Infor-mação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir de 10 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei, ficando consequentemente revoga-da a Portaria nº 185, de 18 de abril de 2011.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 737DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, considerando o permissivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 26.532/10, resolveAUTORIZARa prorrogação do afastamento do servidor THIAGO MALDO-NADO, autorizado pela Portaria nº 725, de 31 de agosto de 2010, pelo período de 14 de setembro de 2012 a 22 de fe-vereiro de 2013, para conclusão do curso de Mestrado, com prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 738DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 8.217/09, resolveEXONERARa pedido, EDILON EDUARDO GALVÃO do cargo em comissão de Assessor de Gabinete VI da Secretaria Municipal de Educa-ção, a partir de 1º de setembro de 2012, ficando consequen-temente revogada a Portaria nº 545, de 11 de junho de 2010.São Carlos, 27 de setembro de 2012 OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 739DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 5.409/12, resolveNOMEARComissão de Sindicância composta pelos servidores Estevam Luiz Muszkat, que a presidirá, Fulvio Temple de Moraes e Flá-vio Luis Micheloni para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 5.409/12.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 740DE 27 DE SETEMBRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 47.653/12, resolveNOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Estevam Luiz Muszkat, que a presidirá, Janine Alves de Freitas e Fabia-na Ribeiro Vizoto para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 47.653/12.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
ATOS DAS SECRETARIAS
(*) Balancetes -Pág. 12(*) Demonstrativos - Pág. 22
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDACOMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sin-dicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu do MEC FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO, a importância de R$ 514.572,19 correspondente ao convênio REFORMA CAIC.São Carlos, 27 de setembro de 2012.PAULO JOSÉ DE ALMEIDASecretário Municipal de Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDACOMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sin-dicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes importâncias:- R$ 11.306,25 correspondente ao PROGRAMA FMAS PJOV;- R$ 27.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI;São Carlos, 27 de setembro de 2012.PAULO JOSÉ DE ALMEIDASecretario Municipal de Fazenda
A Divisão de Cadastro Mobiliário informa que foram emitidos e enviados os Alvarás de Licença de Funcionamento das empresas abaixo relacionadas, licenciadas nos seus respectivos endereços:
IM PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO LOCAL
53839 17241/2008A. I. ARTHUR
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME
DEFINITIVO R NACOES UNIDAS, 284
61993 42684/2012ADILSON CLOVIS
GONCALVESDEFINITIVO
R RAUL GARCIA RODRIGUES, 145
62215 45700/2012 ADILSON DE ANDRADE DEFINITIVO R JORGE TIBIRICA, 50
47879 5762/2004AIDAR E BEVILACQUA
MEDICOS ASSOCIADOS S/S
DEFINITIVOR DONA MARIA JACINTA,
241 - SALA 44
62218 45730/2012ALAN CARLOS DE
OLIVEIRA DEFINITIVO R ALFEO AMBROGIO, 970
51741 6778/2007ALESSANDRA MARIA DA
SILVA BAPTISTELLADEFINITIVO R RIO ARAGUAIA, 487
51890 9597/2007ALESSANDRA ROBERTA
THOMAZINI CERANTOLA - ME
PROVISORIO AV PAULISTA, 519
49.268 9264/2005ALTAMIR ROBERTO
MARINO DEFINITIVO
R MAESTRO JOAO SEPE, 791 - SALA 9
62185 45507/2012ALVES BRAGA
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
DEFINITIVOROD WASHINGTON LUIS,
SN KM 238
62238 46261/2012 ANA KARINI PIRES - ME DEFINITIVO R MIGUEL PETRONI, 1649
62207 45099/2012ANDREIA APARECIDA
TUVANI DEFINITIVO
R TREZE DE MAIO, 3392 - CASA 2
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
56504 10083/2010 ANDRILENE DE OLIVEIRA DEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 2828
55116 11980/2009ANTONIA ARTESANATOS
LTDA MEDEFINITIVO
R VISCONDE DE INHAUMA, 1487
57685 30242/2010ANTONIO ROSA DA
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME
DEFINITIVOAV JOSE ANTONIO MIGLIATO,
290
62231 46020/2012ANTONIO VAGNER
DONIZETI PESSAN - ME DEFINITIVO R ORLANDO SALVINI, 119
62210 45607/2012ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO
COMUNITARIA ARACYDEFINITIVO
R MARISTELA TAGLIANTELA CUSTODIO, 127
58755 13298/2011ASSOCIACAO SHIBUMI
KARATE DODEFINITIVO
AV DR CARLOS BOTELHO, 3362
62226 45931/2012ATLANLUSI BRASIL
COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
DEFINITIVOR MAESTRO ANDRELINO
VIERA, 167
13586 1348/1998 AVENIDA TINTAS LTDA EPP DEFINITIVO AV SÃO CARLOS, 1110
62240 46109/2012 BANCO BRADESCO S/A DEFINITIVOAV BRUNO RUGIERO FILHO,
1751
62239 46110/2012 BANCO BRADESCO S/A DEFINITIVO AV SÃO CARLOS, 3594
62223 45987/2012BOUTIQUE MARIO-BIBI
LTDA - ME DEFINITIVO
R MIGUEL PETRONI, 2401 - LOJA 10
61915 41456/2012BR ALVES EXPORTACAO E
TRANSPORTES LTDA PROVISORIO
ROD WASHINGTON LUIS, SN KM 234
62227 46086/2012BRUNA MARIA CARDOZO
- ME PROVISORIO R AMADEU PASSUCCI, 135
62234 46216/2012BTF ENERGIA VEICULAR
EIRELIDEFINITIVO
AV TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 425
50221 2787/2006CAIO RODRIGO
STRAMANTINO RUSCA - ME
DEFINITIVO PRACA ANTONIO PRADO, 5
62242 46124/2012 CARLOS VALDIR TACINARI DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62192 45589/2012CICERO APARECIDO
DA SILVA DEFINITIVO R BENJAMIM COSTANT, 399
56916 17875/2010CRISTINA YULKA SUZUKI TOMAS ROTISSERIA - ME
DEFINITIVO AV DAS GARDENIAS, 453
52713 21240/2007CSC TELECOM SÃO CARLOS LTDA - ME
DEFINITIVOR CANDIDO DE ARRUDA
BOTELHO, 1115
56209 31589/2009D & N PADARIA E
MERCEARIA LTDA MEDEFINITIVO R BAHIA, 492
62199 45750/2012DANILO ANTONIO
LUCIO - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62023 43145/2012DARCI DA SILVA TELINO
BAPTISTELLADEFINITIVO
R RIO ARAGUAIA, 487, SALA 02
57411 26342/2010DESEMBARGADOR - BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
PROVISORIOR DESEMBARGADOR JULIO
DE FARIA, 683
62193 45594/2012 DIEGO RAFAEL IAMONTE DEFINITIVOAV DOUTOR CARLOS
BOTELHO, 1813 - LOJA 4
35679 1709/1995DR4 COMUNICACAO
LTDA - ME DEFINITIVO
R CORIOLANO JOSE GIBERTONI, 723
62208 45812/2012EDER VAGNER GARCIA
- ME DEFINITIVO
R RAIMUNDO CORREA, 1591 SALA 1
51055 19131/2006EDMILSON LUIZ SANCHEZ
- ME DEFINITIVO
AV DR TEIXEIRA DE BARROS, 814
57729 30808/2010ELZA DOS SANTOS
RODRIGUES MEDEFINITIVO
AV ERCILIO MASTROFRANCISCO, 70
62198 45728/2012FLAVIA CLEIA CAMARGO
MACIERA DEFINITIVO
R DOUTOR DUARTE NUNES, 736
52954 13838/2007GARBUIO TRANSPORTES
LTDA - ME DEFINITIVO
RUA LUIZ CARLOS DE A MENDES, 535
62203 45628/2012GERSON MENEGHESSO
- ME DEFINITIVO
AV SÃO CARLOS, 2205 - LOJA 3
62043 43495/2012GOBI E NICOMEDIS
LTDA MEDEFINITIVO R EMILIO NAME, 40
59379 22206/2011
GPAM INDUSTRIA DE GRELHAS EM ALUMINIO
E PRODUTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL
DEFINITIVO AV MARANHAO, 396
62197 45641/2012HELIO DE JESUS SEIXAS
- ME DEFINITIVO R OTAVIO DA SILVA, 90
56399 7864/2010IRMAOS YOCOGAWA
ARTIGOS E ACESSORIOS DOMESTICOS LTDA
DEFINITIVO AV HENRIQUE GREGORI, 864
62205 45824/2012IZAIAS CLEVERTON VIANA
DE CHICO DEFINITIVO
R MIGUEL GIOMETTI, 1185 LOJA A
48367 91118/2004J C G - CENTRO CONTABIL
LTDA DEFINITIVO
R ANTONIO RODRIGUES CAJADO, 1009
62225 45981/2012JHUAN DOUGLAS
MARCIANODEFINITIVO R ANTONIO FLOSI, 155
62214 45664/2012JOAO CARLOS VIEIRA DA
SILVA - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
48773 572/2005 JOAO DULCINI NETO - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
52093 1312720/07JOSE DE FATIMO SOARES
- ME DEFINITIVO R PASCOAL MECCA, 285
62216 45702/2012JULIO CESAR BENEDITO
- ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
61906 40055/2012LANCHONETE CORUJAO
SÃO CARLOS LTDA MEDEFINITIVO
ALAMEDA DOS CRISANTEMOS, 654
51620 4488/2007LEAL & SEGATI
AVIAMENTOS LTDA ME DEFINITIVO
R ANTONIO CARLOS FERRAZ SALLES, 463
59194 19467/2011LEILA ESTEVAO DA SILVA CACCIACARRO LINCOLN
DEFINITIVO R MAESTRO JOAO SEPPE, 866
58534 45879/2012LILIAN RAQUEL GIULIANO
SUDATI - ME DEFINITIVO
R RAUL LA SIERRA PEREIRA, 76
59669 26115/2011 LUCAS MARCHI MAIA DEFINITIVO R SÃO JOAQUIM, 671
59671 26383/2011 LUIS CLAUDIO DE CASTRO DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62211 45821/2012LUIS FABIANO POLLETTI
PET SHOP - ME DEFINITIVO
R MARTIM LUTHER KING, 1096
62196 45623/2012LUIS FERNANDO CHAGAS
ME DEFINITIVO R SETE DE SETEMBRO, 2002
62233 46099/2012MARCIO HENRIQUE DE
PAULA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
57725 30789/2010 MARCIO JOSE FERRI - ME DEFINITIVO R HENRIQUE GREGORI, 844
62200 45739/2012MARCIO ROGERIO
BERTOLOTE DEFINITIVO R JOSE LEMES MARQUES, 395
62243 46133/2012MARIA CRISTINA
CAMPANA DEFINITIVO
R PROF RUTH FERNANDES, (R 18) 302
62219 45399/2012MARIANA MARQUES
MANCINIDEFINITIVO
R DR. SERAFIM VIEIRA DE ALMEIDA, 300
62209 45838/2012MARILDA DONIZETTI
GADOLFINIDEFINITIVO AV DE LOURENCO, 337
62217 45725/2012MARLUCIO MONTEIRO DE
SOUZA - ME DEFINITIVO R RAY WESLEY HERRICK, 927
58358 2335/2011MAURI MANOEL
ORLANDO DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62230 46087/2012MAURO SOARES PEREIRA
FILHODEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62106 44712/2012MIGUEL RODRIGO DE
ALMEIDA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62229 46114/2012NEUSA APARECIDA
RANUCCI OLIVA EIRELI - ME
DEFINITIVOR AFONSO BOTELHO DE
ARUDA SAMPAIO, 80 SALA 2
59380 22201/2011NILTON & CAROLINA
SERVIÇOSDEFINITIVO RUA GENERAL OSORIO, 1148
60709 2481/2012 NILVA RIBEIRO DA SILVA DEFINITIVO R BASILIO BLANCO, 55
40834 3528/2003NOVAMOTO VEICULOS
LTDA DEFINITIVO
AV COMENDADOR ALFREDO MAFFEI, 3455
44675 3824/2003 P.O. DROGARIA LTDA - EPP DEFINITIVO RUA DR DUARTE NUNES, 535
52072 12926/2007PALOMA CALCADOS
LTDA - ME DEFINITIVO R FIORANTE TERRUGGI, 135
52072 12926/2007PALOMA CALCADOS
LTDA - ME DEFINITIVO R FIORANTE TERRUGGI, 135
62235 44275/2012 PAULA DEFAVORI DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
57991 34747/2010
PIASSI E PIASSI CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
DEFINITIVOR TREZE DE MAIO 3507 -
SALA 01
57449 26775/2010 PRADO & LAVEZZO LTDA DEFINITIVOR TREZE DE MAIO. 1640
- SALA 2
56337 6535/2010REFORMADORA E PINTURA REFRIUS
LTDA MEDEFINITIVO
R PADRE JOAQUIM BOTELHO DA FONSECA, 375
62245 46352/2012REGISLENE LUCILEIDY
SEOLINDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62232 46062/2012ROBERTA VIDIGAL SILBERMANN - ME
DEFINITIVOR NOVE DE JULHO, 1671,
SALA 6
62195 45614/2012RODRIGO ROSALIS DA
SILVA DEFINITIVO
R GENERAL OSORIO, 1032 - 2 ANDAR
56689 13719/2010ROSA E MARIANO
COMERCIAL E USINAGEM LTDA ME
DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62220 45339/2012ROSELI STOCO SANCHEZ
- ME DEFINITIVO R FRANCISCO MORATO, 36
62222 45971/2012 SILVIA NUNES DE OLIVEIRA DEFINITIVOAV COMENDADOR ALFREDO
MAFFEI, 2922
62204 45813/2012SL 32OITO REINAMENTO
GERENCIAL LTDA - ME DEFINITIVO
R RAIMUNDO CORREA, 1591 2º PISO
40158 3765/2001SMART TECHNOLOGIES
DO BRASIL S/S LTDA DEFINITIVO R PERNAMBUCO, 315
38047 12439/1996SORVETERIA LE E LU
LTDA - ME DEFINITIVO AV JOAO DE LOURENCO, 315
61907 40008/2010 SPAZIO MONT VERNON DEFINITIVOR DONA MARIA IZABEL DE
OLIVEIRA BOTELHO, S/N
62213 45751/2012SUELI APARECIDA ROQUE
SALA - ME DEFINITIVO
R OLINTHO MALFATTI NETO, 140
49062 5845/2005SUELY MARIA ANSIONI
MARIANO - ME DEFINITIVO AV MORUMBI, 1352
62194 45598/2012TENDAS IMOVEIS
LTDA - ME DEFINITIVO R MAJOR JOSE INACIO, 1934
62206 45830/2012THAIS APARECIDA DA
FONSECA - ME DEFINITIVO R HENRIQUE GREGORI, 920
62224 45985/2012 THIAGO DE OLIVEIRA - ME DEFINITIVO R JOAO ANTONIO BONI, 138
62202 45520/2012 THIAGO LUIS LOPES DEFINITIVOR CORIOLANO JOSE
GIBERTONI, 411
57144 22070/2010USINAGEM E
CONDENSADORES 3 S LTDA ME
DEFINITIVO AV ITALO PAINO, 610
62241 45979/2012VALMART MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - ME
PROVISORIO R SANTA ISABEL, 470
62244 46345/2012VANESSA DE LIMA
ZOIA - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62236 46239/2012VANESSA DO
NASCIMENTO PONCIANO ME
DEFINITIVO R JOAO DE LOURENCO, 219
62221 45740/2012YAGO LENON DOS
SANTOS SOUZA - ME DEFINITIVO AV VICENTE DE LAURITO, 310
62275 46868/2012 FABIO EDUARDO MAGRI DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62277 46855/2012AMDOCS (BRASIL)
LIMITADA DEFINITIVO
RODOVIA LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA , KM, 148,8 1º AND(
PARTE) 2 º AND (PARTE)
62257 46568/2012ANDRE FERNANDO
ALVES - ME DEFINITIVO R GENERAL OSORIO, 848
53831 17116/2008ARANATECH SERVICOS
ELETRONICOS LTDADEFINITIVO
R ASTOR DIAS DE ANDRADE, 1790
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 7SÃO CARLOSPREFEITURA DE
15951 5717/1996
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOS ALFAIATES DE SÃO
CARLOS
DEFINITIVOROD THALES DE LORENA PEIXOTO JUNIOR - SP 318
KM 237
48630 94755/2004ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS S. PEDRO JULIAO EYMARD
ASPEDEFINITIVO
TV VINICIUS EMANUEL LAURITO MICELI, 45
62261 46570/2012AUREEN DE CASTRO
MOZDZENSKI TANGANELLIDEFINITIVO R GERMINIANO COSTA, 69
58686 12225/2011BEATTNICKS BAR, RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA
PROVISORIOR MIGUEL JOAO, 1100 - LOC
005 Q 17 L 23/24
62252 46246/2012BELLA PRESS
EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA LTDA - EPP
DEFINITIVOAV DR CARLOS BOTELHO,
1645
61867 37395/2012 BRUNO VICENTE DA SILVA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
61020 6824/2012 CLARO S/A DEFINITIVOR RISKALLA HADDAD, S/N,
LOTE 03, QUADRA 123
62269 46781/2012 CLEBER ROBERTO PEREIRA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
50710 12107/2006CLINICA DE CIRURGIA
PLASTICA LAMEIDA LTDADEFINITIVO R NOVE DE JULHO, 2106
48119 11034/2004CLINICA MEDICA ANDRE
FARIAS S/SDEFINITIVO
AV SÃO CARLOS, 2505, SALA 04
62247 46337/2012 COMERCIAL J.R.A - ME DEFINITIVO R CIDADE LIPETSK,171
62265 46703/2012CR INSTALACOES
HIDRAULICA LTDA - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62264 46621/2012DANIELE APARECIDA
LEMES DA CUNHA DEFINITIVO R LUIZ VAZ DE CAMOES, 10
53917 18468/2008DENIS ROBERTO RIBEIRO
MEDEFINITIVO R RIACHUELO, 601
42229 4511/2001DISAFE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME
DEFINITIVOAV DR CARLOS BOTELHO,
2135
57721 30725/2010DOUGLAS PAZ BERZINS
- ME DEFINITIVO AV SÃO CARLOS, 3633
62274 46892/2012 EDER JUNIOR DA SILVA DEFINITIVO R RISKALLA HADAD, 1535
59153 18139/2011 FATTO SAO CARLOS BAR E
RESTAURANTE LTDA DEFINITIVO
R QUINZE DE NOVEMBRO, 2280
62254 46573/2012FLAVIO MASSELLI
OIOLI - ME DEFINITIVO R FRANCISCO LOPES, 122
62272 46808/2012 GISLAINE LIMA DA SILVA DEFINITIVO R PROF FELIPE BELTRANE, 459
62250 46435/2012INOVE ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA - EPP DEFINITIVO R MAURO TOMAZI, 99 SALA 1
62246 45989/2012INSTITUTO
INTERNACIONAL DE ANALISE TERMICA
DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
42316 5331/2001J S CORTINAS E
PRESENTES LTDA MEDEFINITIVO R NOVE DE JULHO, 1007
59410 22632/2011JACQUELINE DE OLIVEIRA
MISSALI MEDEFINITIVO
R ORLANDO DE OLIVEIRA, 573
62258 46559/2012
JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO
CARLOS LTDA
DEFINITIVOAV GETULIO VARGAS, 2763
- SALA A
61991 42649/2012JOSE BENEDITO PONCE
DA COSTADEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62279 46467/2012 JOSE CARLOS MAROLDI DEFINITIVOR VINTE E QUATRO DE
MAIO, 297
62260 46267/2012JOSE CARLOS PAES DE
OLIVEIRA DEFINITIVO R RAIMUNDO CORREA, 674
62253 45984/2012LANDGRAF & OLIVEIRA GAMES E ELETRONICOS
LTDA - MEDEFINITIVO
R GERMINIANO COSTA 445 LOJA 10
59067 17681/2011LILIAN MAYUMI HANEDA
MEDEFINITIVO R ADOLFO CATANI, 749
52349 15849/2007MARAILSA DERIGGI
POUPAS - EPPDEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 1940
62271 46792/2012MARCO ANTONIO DA
COSTA PEDROCCHI DEFINITIVO R ELIAS POZZI, 161
60893 5187/2012MARGARIDA TOSTES DE
ARAUJODEFINITIVO R VICTORIA FABIANO, 431
52595 19519/2007MARIA ROSA OLIVEIRA
LIMA DIASDEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 2667 - A
48508 92425/2004MARIANNE CAMILA
RODRIGUESDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62256 46339/2012 MARISA FELIX DA SILVA DEFINITIVO AV PAPA PAULO, VI, 525
50741 12708/2006 MILARE E GARBUIO LTDA DEFINITIVO R FRANCISCO MARIGO, 850
62276 46866/2012NEUSA MARIA JABOUR
ZANINI - ME DEFINITIVO
AV SÃO CARLOS, 700, SALA 01
62249 46464/2012ORGANIZACAO CONTABIL
SAO CARLOS LTDA - ME DEFINITIVO
R SAO SEBASTIAO, 2304, 1 ANDAR SALA 6
43144 3387/2002ORPLAST SERVICOS
S/S LTDADEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62270 46782/2012OTAVIO CESAR ROBERTO
LUIZ DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62261 46570/2012AUREEN DE CASTRO
MOZDZENSKI TANGANELLIDEFINITIVO R GERMINIANO COSTA, 69
48310 90823/04PAULO RODRIGO MAIA
CLETO ME DEFINITIVO R MARIO PISANI, 381
48695 96277/2004PODIO SPORTS
CONFECCOES LTDA MEDEFINITIVO R GIACOMO CASALE, 137
62245 46352/2012REGISLENE LUCILEIDY
SEOLINDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62259 46598/2012 RONALDO ALVES PEREIRA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO
62266 46772/2012ROZA MARIA PINGUEIRO
ZOZULA - ME DEFINITIVO
AV LUCIANO EDUARDO FELIX, 469
62263 46688/2012SANDRA MARIA
MENEGHELLI GARCIA MAREGA - ME
DEFINITIVOR QUINZE DE NOVEMBRO,
2281 - SALA A
61399 21333/2012 SEARA ALIMENTOS S/A DEFINITIVORODOVIA RIBEIRAO PRETO/
SÃO CARLOS, S/N
62267 46433/2012SILVIO FERMIANO DA
SILVA DEFINITIVO
R ROBERTO FERREIRA LASSANCE, 270
58929 15669/2011SIMOES E MASCARO
LTDA MEDEFINITIVO
R OSWALDO DENARI, 329, SALA 02
61451 22352/2012 TENDA ATACADAO LTDA DEFINITIVOESTRADA MUNICIPAL
RUBENS FERNANDO MONTE RIBEIRO, 1 PARTE A
55063 11017/2009TOKIO MARINE
SEGURADORA S.A DEFINITIVO R SETE DE SETEMBRO, 1955
62255 46589/2012TORRI D’GRECIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DEFINITIVO R SÃO SEBASTIAO, 2077
51544 25441/2006 TRANS JUBILEU LTDA ME DEFINITIVOR JOSE MARIO GONCALVES,
504
62248 46418/2012VALMIR APARECIDO ANTONIO DE SOUZA
DEFINITIVOR MARCUS VINÍCIUS DE MELLO MORAES, 512 -
CASA A
51874 9229/2007VIVIANA CRISTIANE
FERNANDES GARBUIODEFINITIVO R SILVERIO I SOBRINHO, 181
62278 46848/2012WILSON LOURENCO
CARVALHO JUNIOR - ME DEFINITIVO R ORLANDO MARQUES, 52
A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, atra-vés da Secretaria Municipal de Fazenda, vem comunicar o parecer dos seguintes processos.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado
27197/2010Ser Eventos Comercio e
Serviços Ltda10.877.477/0001-03
Multa Punitiva Contratual
Lançada
13127/12Rossana Aparecida
Rodrigues ME42.448 Execução Fiscal
Apresentação documentação
15202/2009JOA Comércio e
Administração de Bens Ltda.
01.14.070.003.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
21352/2009Roseli Aparecida Francelin Romero
10.033.024.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
2673/2004 Richard De Santis 09.105.003.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
80821/1989 Gilberto Zuccarato 12.200.049.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
23481/2007Yoshinori Yamanaka
09.003.020.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
26269/2010Marcio Roberto Moraes Masson
09.135.006.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
22813/2006Abdenal Andrade
Coelho10.356.011.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
10953/1999Pedro Galdino De
Souza04.236.032.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
11633/2004Adoniram Jose
Garcia16.117.029.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
20328/2006Walkmar Silva
Negre10.455.006.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
17746/2008Laercio Donisete
Sertore10.439.001.107
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
22006/2012 Paulo Dagnesi 10.024.016.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
23787/2010Claudia M. de
Fatima Bernardes10.175.003.002
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
14398/2011Ronaldo Soares De
Andrade19.080.6010.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
29087/2010Marilene Barbosa
Gonçalves04.271.003.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
21639/2008Fernando Luis
Oliveira11.108.010.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
66/2002Adilson José da
Cruz10.211.008.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
50454/1992 Roberto da Costa 08.188.005.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
16520/2006Marita Banchini
Pinheiro19.225.001.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
2330/2005Raquel Ferreira Barros de Lima
16.219.002.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
80843/2002Geraldo Luciano
Andrello12.190.081.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
10123/2009Fabio Luiz de
Oliveira19.234.018.001
Aprovação Projeto
ISSQN lançado
17116/2003 José Colturato 19.235.009.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
4347/2008 Wander Trentin 16.139.019.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
21523/2008Ivete Francisco de Oliveira Cardoso
04.197.029.001Aprovação
ProjetoISSQN lançado
6122/2009Marcelo Pinarelli
Cover01.080.021.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
47631/2012Luck Midia
Exterior Ltda -Epp05.327.562/0001-68
Notificação 322/12
solicitação de documentos
47631/2012Publicidade Klimes
Sao Paulo Ltda 62.528.369/0013-62
Notificação 323/12
solicitação de documentos
47631/2012Hot Sao Carlos
Propaganda Ltda -ME
01.497.712/0001-20Notificação
324/12solicitação de documentos
47631/2012Publiout
Publicidade Em Out Door Ltda -ME
66.683.079/0002-91Notificação
325/12solicitação de documentos
47631/2012Publicidade
a.d.b. Sao carlos ltda -ME
06.081.622/0001-78 Notificação
326/12solicitação de documentos
47631/2012José Américo
Martinez Maldonado
443.131.798-87Notificação
327/12solicitação de documentos
47631/2012Unioutdoor
Comunicacao Visual Ltda -EPP
04.055.568/0001-60Notificação
328/12solicitação de documentos
17493/2012José Jusmar
Donatoni08.244.002.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
8264/2008Dirce Alves da
Silva10.367.015.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
9773/2008Gilmar Donizete
Barranco11.104.030.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
8363/2007Edson Nivaldo
Freri04.268.005.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
1879/2005 José Pedro da Silva 16.223.041.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
14061/2005 Maria Helena Aizza 10.148.010.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
4916/2005Odilon de Almeida
Moraes Filho03.100.006.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
92113/2004Eliane Serrão Alves
Mey10.434.001.006
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
95210/2004 Sidnei Cavassana 10.427.018.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
19891/2005Claudia Maria
Simões Martinez13.150.021.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
15303/2007Flavio Luis Zanchim
14.078.032.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
6886/2006Gustavo Vinicius
de Souza04.162.006.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
3165/1998Antonio Donizetti
Alves19.098.001.001
Aprovação de Projeto
ISSQN lançado
11744/2007Osmar Luis Rodrigues
13.215.006.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
22327/2011 Renato Marchetti 05.078.010.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
10583/2006 Elaine Monaco 13.189.010.001Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
2468/2005Marco Antonio Nastri de Luca
10.002.012.002Aprovação de
ProjetoISSQN lançado
51729/1988 Valdeci Croti 01.06.125.009.001Multa por auto
de infraçãoPrazo de 08 dias
20260/2011Jose Lucas da
Costa01.18.006.010.001
Regularização de área
ISSQN lançado
37176/2011RS
Empreendimentos LTDA
01.10.058.036.001Regularização
de áreaISSQN lançado
São Carlos, 28 de setembro de 2012Cristhiane GonçalvesChefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária
Departamento de Dívida Ativa comunica aos interessados o resultado dos processos, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Municipal.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado
18.559/11Silvana dos Santos
Ferreira16.201.044.001
Isenção SocialIPTU 2011
DEFERIDO
2.551/12Luciana da Silva de
Castro10.155.017.001
Isenção SocialIPTU 2011 e 2012
DEFERIDO
27.666/12 Fergus Gessner19.156.004.00119.156.005.001
Cancelamento de Débito
IPTU 2004DEFERIDO
18.313/12Patricia Maria Savoy
Paschoalino08.165.033.001
Isenção Social IPTU/2011 e 2012
DEFERIDO
3.645/12Maria da Saúde da
Silva Soares20.204.022.001
Isenção Social IPTU/2010 a 2012
DEFERIDO
18.668/12Marinalva Aparecida
Carvalho20.001.011.001
Isenção Social IPTU/2007 a 2012
DEFERIDO
18.123/12Lucimara de
Mendonça Ghidini02.020.001.001
Isenção Social IPTU/2012
DEFERIDO
18.233/12Liliane Karina de
Souza20.088.018.001
Isenção Social IPTU/2011 e 2012
DEFERIDO
4.141/12Roseni Miranda
de Goes20.165.079.001
Isenção Social IPTU/2011 e 2012
DEFERIDO
18.851/12Maria Aparecida
Neves Silva20.191.031.001
Isenção Social IPTU/2010 a 2012
DEFERIDO
18.674/12Ester Maria de Souza
Neves20.103.020.001
Isenção Social IPTU/2009 e 2011
DEFERIDO
4.261/12 Corina Vicente Simão 04.047.024.001Isenção Social
IPTU/2011 e 2012DEFERIDO
16.208/12Manoel Miguel
da Silva16.234.035.001
Isenção Social IPTU/2011 e 2012
DEFERIDO
2.584/12Luzinete Pires de Souza Augusto
20.178.042.001Isenção Social
IPTU/2011 e 2012DEFERIDO
3.625/12Silvana de Fátima
Domingues20.010.025.002
Isenção Social IPTU/2010 a 2012
DEFERIDO
45.174/12 Luis Roberto Soares 20.012.013.001Remissão Total de débito IPTU/2004
a 2007DEFERIDO
50.460/99Igreja Evangélica Pentecostal Brasil
Cristo06.110.015.001
Imunidade Tributária IPTU/2006 e 2012
DEFERIDO
Departamento de Dívida Ativa notifica os Contribuintes a comparecerem ao SIM - Serviços Integrados do Município, para dar encaminhamento aos processos abaixo relaciona-dos, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Municipal.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto
3.007/03Marcia Isabel Seghessi
Saldanelis46.763 Notificação Administrativa
14.571/98Raquel Rodrigues do
Prado40.100 Notificação Administrativa
11.000/02 Cleuza Paulucci 43.809 BAIXA DE LANÇAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Através da Superintendência da Administração Tributária, fi-cam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, conforme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.
ProCesso nome identiFiCação assunto resultado
8.394/10
VITA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES
LTDA
*CERTIDÃO DE
ISENÇÃO DO ITBINOTIFICADO
23.259/12TELEFONICA BRASIL
S/A.*
CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO ITBI
NOTIFICADO
18.065/12AMARILUZ GARCIA
FERREIRA SILVA08.173.014.001
CERTIDÃO DE VALOR VENAL TERRITORIAL
NOTIFICADO
21.369/08CLAUDIA MELZER
TESSARI / MONFIELD COM. E CONST. LTDA
* MULTA PUNITIVA NOTIFICADO
46328/12JOSE ROMERO VIEIRA
PONTES20.001.004.001
DESMEMBRAMENTO
DE LOTESNOTIFICADO
480/07CARLOS ROBERTO
GICLIOTTI19.062.005.003
ISENÇÃO AGRICOLA
DEFERIDO
2313/12 JOAO CARLOS MALDONADO
16.258.012.001REVISAO DE
LANÇAMENTODEFERIDO
2313/12JAMAMI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
16.257.012.001REVISAO DE
LANÇAMENTODEFERIDO
19506/06 ADILSON FERRAZ 12.031.091.001REVISAO DE
LANÇAMENTODEFERIDO
7988/96MARCIO ALBERTO
CEZARIO09.054.014.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
7988/96MARCIO ALBERTO
CEZARIO09.054.016.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
10992/09COMUNIDADE CRISTÃ
MISSÃO ATOS II12.037.014.001
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
DEFERIDO
13343/10LINEU DE OLIEIRA
BUENO03.026.006.001
INCENTIVO AMBIENTAL
DEFERIDO
32180/11JOSÉ LUIS SASSO DE
CARVALHO01.008.017.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
NOTIFICADO
32180/11JOSÉ LUIS SASSO DE
CARVALHO01.008.016.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
NOTIFICADO
46776/12 JOAO ANTONIO GATTO 10.011.001.001UNIFICAÇÃO DE
LOTESNOTIFICADO
46776/12 JOAO ANTONIO GATTO 10.011.002.001UNIFICAÇÃO DE
LOTESNOTIFICADO
46776/12 JOAO ANTONIO GATTO 10.011.003.001UNIFICAÇÃO DE
LOTESNOTIFICADO
46776/12 JOAO ANTONIO GATTO 10.011.004.001UNIFICAÇÃO DE
LOTESNOTIFICADO
46776/12 JOAO ANTONIO GATTO 10.011.005.001UNIFICAÇÃO DE
LOTESNOTIFICADO
14242/06JOQUEI
EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS
13.080.005.004REVISAO DE
LANÇAMENTODEFERIDO
28442/11ALESSANDRA
DONIZETE PEREIRA16.024.024.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
46776/12 JOAO ANTONIO GATTO 10.011.001.001UNIFICAÇÃO DE
LOTESNOTIFICADO
46776/12 JOAO ANTONIO GATTO 10.011.005.001UNIFICAÇÃO DE
LOTESNOTIFICADO
46695/12 AGNALDO GRASSI 10.106.014.001DESMEMBRAMENTO
DE LOTESNOTIFICADO
28219/11HENRIQUE ANTUNES
CUNHA JR.14.072.002.001
DESMEMBRAMENTO
DE LOTESNOTIFICADO
80157/03ANA MARIA GUANOR
DOS ANJOS14.080.016.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
80157/03ANA MARIA GUANOR
DOS ANJOS14.080.028.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
24106/12WANDERLI RIBEIRO
MENDES06.151.007.001
CANCELAMENTO DA FRAÇÃO
IDEALDEFERIDO
24106/12WANDERLI RIBEIRO
MENDES06.151.007.002
CANCELAMENTO DA FRAÇÃO
IDEALDEFERIDO
3749/12MARIA CECILIA BRAVO
STROZI11.014.003.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
883/12JACKSON MARTINS
DOS SANTOS16.220.005.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
42037/12 TIAGO LUIS TELÓ02.035.023.001
A 02.035.023.004
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
12775/12JOSÉ LUIZ ANDRIELLI
JUNIOR
01.024.005.001 A
01.024.005.012
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
43040/12JOSÉ ALVES
SANT�ANNA07.068.016.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO
22827/11SIDINEI MOREIRA DE
FREITAS
19.081.008.001 A
19.081.011.001
ISENÇÃO AGRICOLA
DEFERIDO PARA 2012
32402/10LAERTE GERALDO
GORNI JUNIOR02.099.020.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
9683/09DAYANY CRISTHIE
TRUGLIA BARNABÉ11.074.020.001
REVISAO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
32214/09 ABGAIL SALLES LISBÃO 03.046.004.046REVISÃO DE
LANÇAMENTOSDEFERIDO
6151/12REYNALDO DANIEL
PINTO19.040.067.001
REVISÃO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
26876/12JOSIMARA AP ASSIS
LEITE PASCHOAL
16.155.045.001 E
16.155.046.001
REVISÃO DE LANÇAMENTOS
DEFERIDO
27645/11LYDIA THEREZA
BARBOSA DANELLA01.136.009.001
REVISÃO DE LANÇAMENTOS
DEFERIDO
17185/12 EDNA VIEIRA DA SILVA10.347.026.001
E 10.347.027.001
REVISÃO DE LANÇAMENTOS
DEFERIDO
3093/11LUIS CANDIDO RONDON PIRES
04.095.032.001 E
04.095.033.001
REVISÃO DE LANÇAMENTOS
DEFERIDO
32676/10FABIANA APARECIDA
XAVIER10.101.012.001
REVISÃO DE LANÇAMENTOS
INDEFERIDO
520/01RICARDO JOSÉ SOPHIA
ESPOSITO
01.022.003.001 E
01.022.025.001
REVISÃO DE LANÇAMENTOS
DEFERIDO
2660/12SILMAR ANTONIO
TRAVAIN12.039.022.001
REVISÃO DE LANÇAMENTOS
DEFERIDO
24534/10 DIETRICH SCHIEL 20.039.025.001REVISÃO DE
LANÇAMENTOSDEFERIDO
22767/06 MARCELO CORSI 03.030.008.001REVISÃO DE
LANÇAMENTOSINDEFERIDO
15511/12APARECIDA DE FATIMA
PEREIRA20.242.035.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
22410/12JAQUELINE MARIA
LUCIA SOBRAL DOS SANTOS
20.254.032.001 ISENÇAO SOCIALDEFERIDO -
NOTIFICADO
18972/12CATIA CRISTINA DOS
SANTOS20.226.020.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
3198/12JOSIANA NUNES DA
SILVA20.065.027.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
43129/12AMANDA CAROLINA DA SILVA DE MELO
20.097.017.002 ISENÇAO SOCIALDEFERIDO -
NOTIFICADO
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 9SÃO CARLOSPREFEITURA DE
27614/12SIMONE APARECIDA
PEDRO20.076.023.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
25701/12EDNEIA APARECIDA
BENTO20.234.004.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
4205/12ROSA NOBRE COLOMBERA
15.020.014.001 ISENÇAO SOCIALINDEFERIDO - NOTIFICADO
18803/12PATRICIA CRISTINA
VASCONCELOS16.123.020.001 ISENÇAO SOCIAL
INDEFERIDO - NOTIFICADO
2877/12MARIDETE MENDES
D SILVA19.172.014.001 ISENÇAO SOCIAL
INDEFERIDO - NOTIFICADO
28320/12 HELENA DE OLIVEIRA 10.386.015.001 ISENÇAO SOCIALINDEFERIDO - NOTIFICADO
3591/12FABIANA ROBERTA SILVA MACHADO
08.178.026.001 ISENÇAO SOCIALINDEFERIDO - NOTIFICADO
1878/11
FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLOGICO
02.073.005.001 IMUNIDADEDEFERIDO -
NOTIFICADO
10898/08
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
02.054.012.001 IMUNIDADEDEFERIDO -
NOTIFICADO
20277/12CONGREGAÇÃO
CRISTÃ NO BRASIL20.162.057.001 IMUNIDADE
DEFERIDO - NOTIFICADO
20277/12CONGREGAÇÃO
CRISTÃ NO BRASIL20.162.058.001 IMUNIDADE
DEFERIDO - NOTIFICADO
2900/09IGREJA EM CIDADE
ARACY II20.049.016.001 IMUNIDADE
DEFERIDO - NOTIFICADO
5076/04ASSOCIAÇÃO DE
ARTES DE SÃO CARLOS02.039.032.001 IMUNIDADE
DEFERIDO – NOTIFICADO
9405/10IGREJA TABERNACULO
EVANGELICO DE JESUS - ITEJ
02.030.023.001 IMUNIDADEDEFERIDO – NOTIFICADO
23903/12RITA DE CASSIA DOS
SANTOS08.025.002.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
2536/12RUBENS DOS SANTOS
BARBOSA16.031.013.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
2420/12MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA
16.122.002.001 ISENÇAO SOCIALDEFERIDO -
NOTIFICADO
2543/12SIDINEZ APARECIDA DE
AZEVEDO10.347.028.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
2544/12BENEDITA RODRIGUES
ROSSI20.180.021.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
2146/12MERCEDEZ
ZANELLATO DO PRADO
10.305.001.001 ISENÇAO SOCIALDEFERIDO -
NOTIFICADO
3754/08FRANCISCA BARBOSA
DO AMARAL10.388.060.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
23876/11GILVANETE MARIA
DA SILVA20.061.049.001 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO - NOTIFICADO
27182/11LEONILDA ALVES DE
AGUILAR16.199.001.072 ISENÇAO SOCIAL
DEFERIDO – NOTIFICADO
2636/12ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO
07.031.026.001CANC DE MULTA
POR AUTO DE INFRAÇÃO
DEFERIDO
1399/12 LEONARDO GOBATO 09.065.014.001CANC DE MULTA
POR AUTO DE INFRAÇÃO
DEFERIDO
46716/12JOSÉ DE FÁTIMA
SOARES20.059.018.001
MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO
MULTA LANÇADA-NOTIFICADO
36817/11SILVIA HELENA
APARECIDA INOUYE12.199.027.001
MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO
MULTA LANÇADA-NOTIFICADO
2920/12MARIA A.A.S. SOARES
LIMA04.241.024.001
MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO
MULTA LANÇADA-NOTIFICADO
19701/12 LAERCIO FRANÇA20.006.003.00120.006.030.001
MULTAS POR AUTO DE
INFRAÇÃO
MULTAS LANÇADAS-NOTIFICADO
42092/12JOSÉ ROBERTO DE
MELLO16.065.003.001
MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO
MULTA LANÇADA-NOTIFICADO
23405/10MARCIO ROBERTO MORAES MASSON
01.102.018.001MULTA POR AUTO
DE INFRAÇÃOMULTA LANÇADA-
NOTIFICADO
47120/12 VANDER PAULO VIDAL 20.071.058.001MULTA POR AUTO
DE INFRAÇÃOMULTA LANÇADA-
NOTIFICADO
47120/12MARCIA MAGRO
CAMPOS04.254.004.001
MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO
MULTA LANÇADA-NOTIFICADO
47018/12EDUARDO CHERMAN
SALLES16.129.002.001
MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO
MULTA LANÇADA-NOTIFICADO
24780/11 RICHARD DE SANTIS 12.199.002.001MULTA POR AUTO
DE INFRAÇÃOMULTA LANÇADA-
NOTIFICADO
46715/12ROSELAINE
RODRIGUES DE ALMEIDA
20.024.038.001MULTAS POR
AUTOS DE INFRAÇÃO
MULTAS LANÇADAS-NOTIFICADO
46711/12ANADILMA GARCIA F.
GERALDES20.109.026.001
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO
MULTAS LANÇADAS-NOTIFICADO
46710/12SACRAMENTANA
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
20.128.065.001MULTAS POR
AUTOS DE INFRAÇÃO
MULTAS LANÇADAS-NOTIFICADO
30797/10ILMA DIAS DO NASCIMENTO
16.135.018.001MULTA POR AUTO
DE INFRAÇÃOMULTA LANÇADA-
NOTIFICADO
46714/12
AGRO PECUÁRIA ADMINISTRAÇÃO
DE BENS DE CIDADE ARACY
20.061.020.001MULTA POR AUTO
DE INFRAÇÃOMULTA LANÇADA-
NOTIFICADO
45764/12JOSUÉ GARCIA
MORAES06.018.028.001
RESTITUIÇÃO DE IPTU
SOLICITA COMPARECIMENTO
46088/12NILSON MARTINS DE
OLIVEIRA16.247.009.001
REGULARIZAÇÃO DE BAIXA
SOLICITA APRESENTAR DOCUMENTO
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a con-tratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassi-ficado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.NÚMERO DO CONCURSO: 293FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL
nome ClassiFiCação
TATIANA FREIRE DA SILVA 60
Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo des-crita, que só será admitida caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candidatos anterior-mente convocados.
nome ClassiFiCação
MICHELI CRISTIANI BARALDI 61
São Carlos, 27 de setembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassi-ficada:CONCURSO PÚBLICO: 293FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL
nome ClassiFiCação
ANDREA PATRICIA SERRANO 58
São Carlos, 27 de setembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
LICITAÇÕES
COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2012 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 053/2012, que tem como objeto o registro de
preços de cestas básicas para os servidores da Prefeitura Mu-nicipal de São Carlos, Fundo Municipal de Saúde, Fundação Educacional São Carlos, Fundação Pró-Memória de São Car-los, Progresso e Habitação de São Carlos S/A e Serviço Autô-nomo de Água e Esgoto, referente ao Pregão Eletrônico nº 073/2012, processo nº 42.890/2012, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Lici-tações – Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 27 de setembro de 2012. DAVID MARQUES FRANCIS-CO GARCIA – Pregoeiro.
TOMADA DE PREÇOS N.° 049/2012 - PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N.º 25252/2012 - RATIFICAÇÃO - Ratifico a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, que negou provimento ao recurso interposto pela empresa Construtora JR Torres Ltda - EPP.São Carlos, 26 de setembro de 2012.Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal
TOMADA DE PREÇOS N.° 049/2012 - PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N.º 25.252/2012 - COMUNICADO - O PRESI-DENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a reali-zação de sessão pública na data de 28 de setembro de 2012, às 09h00min, para abertura dos envelopes de propostas de preços do certame.São Carlos, 26 de setembro de 2012.João Carlos Pedrazzani - Presidente
RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA COMISSÃO PER-MANENTE DE LICITAÇÕES. TOMADA DE PREÇOS N.° 049/2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 25.252/2012. Aos 26/09/2012 às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licita-ções a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise do recurso interposto tempestivamente pela licitan-te Construtora JR Torres Ltda - EPP. A Comissão dessa forma, tendo em vista a ausência de atestado(s) que atende(am) as exigências editalícias supra mencionadas, esta Comissão mantém incólume a decisão de inabilitar a empresa Constru-tora JR Torres Ltda - EPP.
Pregão Eletrônico n° 075/2012 Processo nº 1293/2012/SMS HOMOLOGAÇÃO Objeto: registro dos preços de instru-mentais odontológicos, conforme descrição, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V do Edital.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente aos lotes 01 e 02 adjudicados à empresa A M MOLITERNO EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 67.403.154/0001-03.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 11 de setembro de 2012.Dr. Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico n° 081/2012 Processo nº 2029/2012/SMS HOMOLOGAÇÃO Objeto: Aquisição de 02 (dois) veícu-los adaptados para ambulância tipo B, para serem utilizados pela Divisão de Atenção Pré-Hospitalar-S.A.M.U., da Secreta-ria Municipal de Saúde de São Carlos, conforme especifica-dos pelo Anexo II do edital.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, re-ferente ao único adjudicado à empresa UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA-EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 07.517.130/0001-45.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 18 de setembro de 2012.Dr. Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico n° 084/2012 Processo nº 2044/2012/SMS HOMOLOGAÇÃO Objeto: Registro dos preços de ma-
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
terial de consumo médico hospitalar, conforme descrição, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V do edital.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, refe-rente ao lote 01 e adjudicado à empresa CIRÚRGICA FER-NANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITA-LARES SOCIEDADE LIMITADA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 61.418.042/0001-31, ao lote 02 adjudicado à empre-sa DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, devidamente ins-crita no CNPJ sob o nº 12.927.876/0001-67, e ao lote 3 adjudi-cado à empresa CREMER S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.641.325/0018-66.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 13 de setembro de 2012.Dr. Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico n° 100/2012 Processo nº 1141/2012/SMS HOMOLOGAÇÃO Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de DIAGNOSE EM NEUROLOGIA (ELETRONEUROMIOGRAFIA E ELETROENCEFA-LOGRAMA), para serem utilizados pelos pacientes do SUS-Sistema Único de Saúde, atendidos nas Unidades da Secre-taria Municipal de Saúde de São Carlos, de acordo com as especificações constantes deste Edital e seus anexos.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, refe-rente ao lote ÚNICO adjudicado à empresa AIDAR E BEVILA-CQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 06.138.034/0001-23.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 24 de setembro de 2012.Dr. Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde
RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELO-PES DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.° 052/2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24.174/2012. Aos 27/09/2012, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à aber-tura dos envelopes de documentação apresentados para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão, verificando que não houve a apresentação de envelopes, JULGA FRACASSA-DO o presente certame.
RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELO-PES DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.° 052/2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24.174/2012. Aos 27/09/2012, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à aber-tura dos envelopes de documentação apresentados para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão, verificando que não houve a apresentação de envelopes, JULGA FRACASSA-DO o presente certame.
TOMADA DE PREÇOS N.° 054/2012 PROCESSO ADMINIS-TRATIVO N.º 24174/2012 - Faço público de ordem do Se-nhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo me-nor PREÇO, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução da construção do Parque Linear das Torres � 2ª Etapa, no Município de São Carlos, conforme anexos do edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 27 de setembro de 2012 até o dia 16 de outubro de 2012, no horá-rio das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.saocarlos.sp.gov.
br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 16 de outubro de 2012, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 27 de setembro de 2012. João Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2012 - PROCESSO N.º 45.704/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 078/2012 cujo objeto é a aquisição de equi-pamentos para academias ao ar livre no Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 16/10/2012, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 16/10/2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h00min do dia 16/10/2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 26 de setembro de 2012. Fulvio Temple de Moraes Autoridade Competente
Dispensa de Licitação - Processo nº. 2531/2012 SMS - Ra-tifico a dispensa de licitação para a contratação da empresa CIRÚRGICA FLECHA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - EPP para aquisição de materiais necessários para reali-zação de neurocirurgia, com fundamento no artigo 24, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme consta do processo admi-nistrativo supracitado. São Carlos, 26 de setembro de 2012. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2012 - PROCESSO N.º 44.238/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 077/2012 cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de atendimento, ope-racional e técnico pelo sistema Mais Emprego utilizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 11/10/2012, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 11/10/2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h00min do dia 11/10/2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 25 de setembro de 2012. Fulvio Temple de Moraes Autoridade Competente
EXTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: HS Lopes Construtora Ltda.Objeto: execução da construção do Centro Municipal de Edu-cação Infantil ‘Paulo Freire’ no Jardim ItamaratyValor: R$ 1.864.822,37Data da assinatura: 18/09/12Vigência: 10 mesesModalidade: Concorrência Pública nº 10/12Processo nº 2.923/12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Alnutri Alimentos Ltda.Objeto: aquisição de feijão carioquinha tipo I para abastecer às unidades escolaresValor: R$ 48.800,00Data da assinatura: 11/09/12Vigência: 4 mesesModalidade: Pregão Eletrônico nº 68/12Processo nº 39.604/12
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/09
Locatário: Prefeitura Municipal de São Carlos
Locador: Predial Center Corretora de Valores Imobiliários Ltda.Objeto: prorroga a vigência da locação do imóvel situado na Rua São Joaquim no 818, para 15/09/13 com aluguel mensal de R$ 2.358,12.Data da assinatura: 19/09/12Processo nº 12.724/09
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Delfino Júnior Construções e Projetos Ltda. EPPObjeto: prorroga a vigência do contrato de execução de am-pliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Ruth Bloen Souto para 14/11/12Data da assinatura: 14/09/12Processo nº 1.405/10
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 67/03
Locatário: Prefeitura Municipal de São CarlosLocador: Pedro Pigatin, representado por Emidio MachadoObjeto: prorroga a vigência da locação do imóvel situado na Rua Pedro José Neto no 103, para 29/09/13 com aluguel mensal de R$ 1.056,98.Data da assinatura: 17/09/12Processo nº 16.682/03
EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 42/122º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 77/10
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Associa-ção de Amigos São Pedro Julião Eymard - ASPEObjeto: prorroga a vigência para 28/07/13, altera as cláusulas do repasse para R$ 75.314,21 e da prestação de contas.Fundamento: Lei Municipal nº 16.263/12Data da assinatura: 24/09/12Processo nº 15.676/10
EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Micheloni & Campos Ltda.Objeto: fornecimento do combustível etanol para abasteci-mento da frota da Prefeitura Municipal Valor: R$ 252.373,36Data da assinatura: 19/09/12Vigência: 12 mesesModalidade: Pregão Eletrônico nº 62/12Processo nº 25.016/12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Viação Paraty Ltda.Objeto: prestação dos serviços de transporte coletivo de alu-nos da rede escolar pública, residentes na zona rural e urbanaValor: R$ 35.923.472,40Data da assinatura: 27/09/12Vigência: 60 mesesModalidade: Concorrência Pública nº 8/12Processo nº 20.526/12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO 4° TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO FMS Nº 010/2012
Contratante - Fundo Municipal de SaúdeContratada De Mundi Manutenção e Serviços de Limpeza Ltda - EPPProrrogação: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 04 meses e 23 dias, a partir de 09 de agosto de 2012, expiran-do em 31 de dezembro de 2012.Valor: Fica acrescida ao valor contratual a quantia de R$234.330,19.Modalidade Pregão Eletrônico FMS n° 006/2010 - Processo nº 140/2010Responsável Contratante Marcus Vinicius Franzin BizzarroResponsável Contratada Marcelle Pipolo de Sá
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 11SÃO CARLOSPREFEITURA DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012
Empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense LtdaObjeto Registro de preços de medicamentos para uso em pa-cientes atendidos nas unidades de saúde do município, cons-tantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME).Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 03/09/2012Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 067/2012 - Processo 1286/2012Responsável Contratante - Marcus Vinícius Franzin BizzarroResponsável Contratada � Felipe Augusto Francisoli
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012
Empresa � Ativa Comercial Hospitalar LtdaObjeto � Registro de preços de medicamentos para uso em pacientes atendidos nas unidades de saúde do município, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMU-ME).Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 03/09/2012Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 067/2012 - Processo 1286/2012Responsável Contratante - Marcus Vinícius Franzin BizzarroResponsável Contratada � Luiz Paulo do Santos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO CONTRATO FMS Nº 034/2012
Contratante - Fundo Municipal de SaúdeContratada � Synthes Indústria e Comércio LtdaObjeto: Aquisição dos materiais descritos na proposta (fls. 92/93), conforme consta dos autos do processo.Do preço e do pagamento: O valor total do contrato perfaz o montante de R$16.684,21.Vigência: O presente contrato entra em vigor a partir de sua assinatura, estendendo sua vigência por 12 meses, ou até a Dara da entrega efetiva de todo o material.Data da Assinatura: 27/08/2012Modalidade � Inexigibilidade de licitação - Processo nº 270/2012.Responsável Contratante � Marcus Vinicius Franzin BizzarroResponsável Contratada � Eduardo Ariza Quinelato
LICITAÇÕES
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-LITAÇÃO CONVITE DE PREÇOS Nº 007/2012 (Processo Ad-ministrativo nº 090/2012) Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2012, às 09:30 horas, a Comissão de Licita-ções da Fundação Pró-Memória de São Carlos, reuniu-se para proceder aos trabalhos referente ao convite acima epigrafa-do. Como, transcorrido o horário limite acima, constatou-se que não acudiram interessados à Licitação, a Comissão con-sidera deserto este convite aberto e sugere abertura de novo procedimento licitatório para a contratação desejada. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assi-nada pelos membros da Comissão de Licitações da Fundação Pró-Memória de São Carlos. Daniel Gomes de Mattos Filho - Presidente
Extrato do 1º Termo Aditivo de Re-Ratificação.Contrato nº 007/2012. Processo Administrativo nº 015/2012. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico Ata de Registro de Preços.Contratante: Fundação Pró-Memória de São Carlos.Contratada: Comercial João Afonso Ltda.Objeto: Constitui objeto do presente a retificação da Cláu-sula Terceira Do Preço, onde lia-se: R$ 1.720,35 (um mil, se-tecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), Leia-se: R$ 1.512,60 (um mil, quinhentos e doze reais e sessenta centa-vos).Data da Assinatura: 10 de setembro de 2012.Assina pela Contratante: Ana Lúcia Cerávolo.Assina pela Contratada: João Afonso Bertagna.
PORTARIA
(REPUBLICAÇÃO POR hAVER SAíDO COM INCORREÇÕES NA EDIÇÃO DE 25/09/2012)
PORTARIA Nº 167/2012
Dispõe sobre designação de servidor substituto.BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS,Resolve:DESIGNAR o servidor Cláudio Roberto Lopes Macedo, Auxi-liar Administrativo, para substituir, em regime de tempo inte-gral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei o ser-vidor Cláudio Cury, Chefe do Setor de Patrimônio, no período de 19/09/2012 a 28/09/2012, em virtude de licença médica do titular.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 19 de Setembro de 2012.Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE
ATO DA SECRETARIA
RESOLUÇÃO N.º 07/2012
O Presidente do SAAE Benedito Carlos Marchezin, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis Municipais n.º 6.199/69 e n.º 14.375/07, e de acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 64 de 29.02.12.Resolve:Proceder ajuste no Orçamento do SAAE de 2012, conforme a seguinte indicação:ANULAÇÃOSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO060100. 1712260042.725 Manutenção e Operação dos Siste-mas de Abastecimento e de Esgoto. 0013 – 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanen-te....................... R$. 500.000,00SUPLEMENTAÇÃOSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO060100.1712260042.725 Manutenção e Operação dos Siste-mas de Abastecimento e de Esgoto.0006 - 33.90.30.00 – Material de Consumo … R$. 500.000,00São Carlos, 25 de Setembro de 2012.Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE
EXTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REgISTRO DE PREÇOS
Proc. 3042/12 - P.E. 0020/2012 - Aquisição de Copos descartá-
veis para água e café.Resumo da Ata Registro de Preços nº 18/2012 - entre S.A.A.E. e MARILENE MEDEIROS EPP. Item 01 540.000 un de copos descartável para água (180ml) - Vlr. Unit. R$0,0159 - Vlr. estimado p/ 12 meses R$8.586,00. Item 02 210.000 un de copos descartável para café (50ml)- Vlr. Unit. R$0,0072 - Vlr. estimado p/ 12 meses R$1.512,00.São Carlos, 27 de setembro de 2012Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE.
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº:3207/2012
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAECONTRATADA: CONST-RIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.OBJETO: Construção um reservatório elevado em concreto armado, com capacidade de 600 m3 (seiscentos metros cúbi-cos), a ser implantado no centro de produção e reservação do bairro Santa Felícia, tudo em conformidade com os ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII do Edital.PAGAMENTO: Os pagamentos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, após aprovação e apresentação de medições, de conformidade com o Anexo III Cronograma Físico-financeiro, na porcentagem consignada, ou seja, em 07 (sete) parcelas; com a emissão da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, mediante atestado e recebimento conforme Resolu-ção nº. 05 e 06/2005 do S.A.A.E.PPREÇO: O preço total dos serviços é de R$ 939.900,00 (Nove-centos e trinta e nove mil e novecentos reais.DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos finan-ceiros do Programa de Trabalho nº 060100.1751260051.724, conforme nota de empenho de nº02183 de 18/09/2012.São Carlos,26 de setembro de 2012.Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 05/2012.PROC. Nº 523/2012 – PREgÃO Nº 109/2011
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO � SAAECONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDAOBJETO: Aquisição e o fornecimento de cestas básicas para os servidores da CONTRATANTE, conforme edital do Pre-gão Eletrônico n° 109/2011 e da Ata de Registro de Preços nº 003/2012, oriundos do Processo PM nº 31.716/2011; na quantidade mensal de 400 (quatrocentas) unidades de ces-tas básicas.MOTIVO: Rescindir a partir de 02 de outubro de 2012, o Con-trato nº 05/2012, firmado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO � S.A.A.E. e a empresa COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. A presente rescisão se dá de forma amigável entre as partes, nos termos do art. 79, II, da Lei n. 8666/93.São Carlos, 26 de setembro de 2012.Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br12 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 1
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edifícios Terrenos Bens Imóveis A ClassificarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado
2.868.616.721,80 77.229.185,03 70.944.219,19 70.944.219,19 4.625.050,56
20.489.403,89 20.489.403,89 45.829.764,74 10.841.888,98 34.987.875,76 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
97.753.171,42 97.753.171,42 97.753.171,42 97.753.171,42
100.219.123,09-2.465.951,67-2.465.951,67
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.604.457.276,47
405.569.605,62 154.394.265,60 154.394.265,60 154.394.265,60 42.731.443,28 91.343.016,24 91.343.016,24 20.319.806,08
211.227,78 20.108.578,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.585,32 8.585,32 8.585,32 8.585,32 8.585,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251.166.754,70
358.985.482,45 162.075.597,85 162.075.597,85 162.075.597,85 42.717.880,03 91.646.461,46 91.646.461,46 27.711.256,36
0,00 27.711.256,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
923.265,85 923.265,85 923.265,85 923.265,85 905.116,14 18.149,71 18.149,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195.986.618,75
2.915.200.844,97 69.547.852,78 63.262.886,94 63.262.886,94 4.638.613,81
20.185.958,67 20.185.958,67 38.438.314,46 11.053.116,76 27.385.197,70 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
96.838.490,89 96.838.490,89 96.838.490,89 96.838.490,89 99.322.592,27-2.484.101,38-2.484.101,38
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.659.637.412,42
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 2
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.3.00.001.9.1.1.4.00.001.9.1.1.5.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.01.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.2.05.001.9.2.1.3.00.001.9.2.1.3.01.001.9.2.1.5.00.001.9.2.1.9.01.011.9.2.1.9.01.091.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.011.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.1.03.001.9.3.1.1.03.311.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.02
Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar ® Deduções De Receita Orçamentária A RealizarReceita Realizada ® Deduções De Receita Orçamentária RealizadaFixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De DotaçãoDotação Especial Excesso De Arrecadação - Tesouro ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente Acréscimo® ReduçãoExecução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal IndisponívelProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederCronograma De Desembolso Mensal A Transferir - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E Pagas
553.121.800,00 553.121.800,00 308.344.209,31-16.799.546,47
287.702.824,69-26.125.687,53
884.451.898,80 545.996.141,67 533.482.299,00 28.756.319,26 3.584.294,13 7.809.436,18
17.362.588,95 488.424,06 488.424,06
-16.730.900,65 5.580,00-5.580,00
338.455.757,13 338.455.757,13 338.455.757,13 368.567.020,18-30.111.263,05
1.068.410.094,61 997.465.875,42 715.635.642,67 545.996.141,67
4.129.403,70 183.847.814,27 19.563.166,57
338.455.757,13 75.000.000,00 29.101.298,27 45.898.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00
281.830.232,75 231.136.659,83
5.717.894,51 225.425.779,40
36.737.734,77 36.737.734,77
56.132,97 2.752.053,64
33.929.548,16 0,00
33.197.199,60 4.222.665,93
0,00 3.918.857,93 1.270.379,83
71.249,16 2.577.228,94
303.808,00 303.808,00
0,00 0,00 0,00
28.974.533,67 28.974.533,67 28.974.533,67 28.974.533,67
0,00 176.471.430,75 133.701.532,74 55.374.037,60 49.899.037,60
130.000,00 15.844.014,72 4.950.489,21
28.974.533,67 5.475.000,00
0,00 5.475.000,00
0,00 0,00
78.327.495,14 73.607.607,42 37.657.285,31 35.950.322,11
36.737.734,77 36.737.734,77 33.929.548,16
0,00 56.132,97
2.752.053,64 6.400.590,15 2.566.928,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.566.928,94 0,00 0,00
3.833.661,21 3.833.661,21 3.833.661,21
0,00 3.833.661,21
148.096.004,25 97.644.773,99 53.718.300,61 48.243.300,61
0,00 36.621.951,82 7.787.687,58 3.833.661,21 5.475.000,00 5.475.000,00
0,00 0,00 0,00
43.926.473,38 39.206.585,66 39.055.172,70
150.097,49
553.121.800,00 553.121.800,00 274.470.794,12-14.047.492,83
321.576.239,88-28.877.741,17
911.248.508,25 547.651.878,66 533.482.299,00 32.675.177,19 4.854.673,96 7.880.685,34
19.939.817,89 792.232,06 792.232,06
-19.297.829,59 5.580,00-5.580,00
363.596.629,59 363.596.629,59 363.596.629,59 397.541.553,85-33.944.924,26
1.096.785.521,11 1.033.522.634,17
717.291.379,66 547.651.878,66
4.259.403,70 163.069.877,17 16.725.968,20
363.596.629,59 75.000.000,00 23.626.298,27 51.373.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00
316.231.254,51 265.537.681,59
4.320.007,12 261.226.004,02
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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.9.3.1.3.01.091.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.1.3.02.041.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.1.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.01.001.9.5.2.0.02.001.9.5.9.0.00.001.9.5.9.1.00.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.001.9.9.1.1.06.011.9.9.1.1.06.021.9.9.1.1.06.031.9.9.7.0.00.001.9.9.7.2.00.001.9.9.7.2.05.002.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.002.1.1.1.0.00.002.1.1.1.1.00.002.1.1.1.1.02.002.1.1.1.1.03.002.1.1.1.2.00.002.1.1.1.8.00.002.1.1.1.9.00.00
® Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E PagasNão Liquidadas E CanceladasDisponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Processados Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - ProcessadosPagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCancelamento De Restos A Pagar Cancelamento De Restos A Pagar - Não ProcessadosCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 Adiantamentos Concedidos Baixa De Adiantamentos - Valor UtilizadoBaixa De Adiantamentos - Valor DevolvidoDireitos E Obrigações Contratuais Com Terceiros Contratos De Empréstimos E Financiamentos Passivo Passivo Circulante Depósitos Consignações Previdência Social Inss Outras Entidades Pensão Alimentícia Empréstimos Diversos Consignatórios
-7.014,08 50.693.572,92 2.789.950,72
20.678.562,64 25.744.637,87 1.480.421,69
70.944.219,19 70.944.219,19 67.864.063,62 3.080.155,57
50.693.572,92 23.468.513,36 2.574.590,06
20.678.562,64 215.360,66
25.744.637,87 7.770.631,53
17.974.006,34 1.480.421,69 1.480.421,69
47.779.910,14 246.096,43 246.096,43 246.096,43 174.038,41 65.043,94 7.014,08
47.533.813,71 47.533.813,71 47.533.813,71
2.855.112.194,25 32.266.563,44 3.080.155,57 2.062.898,47
865.815,81 771.516,48 94.299,33
0,00 465.406,92 731.675,74
0,00 4.719.887,72 2.001.495,26
914.584,15 1.313.030,39
490.777,92 42.769.898,01 42.769.898,01 39.555.599,23 3.214.298,78 4.719.887,72 2.916.079,41
91,94 914.584,15
2.001.403,32 1.313.030,39
195.800,27 1.117.230,12
490.777,92 490.777,92 40.501,86 40.501,86 40.501,86 40.501,86 8.100,00
31.086,39 1.315,47
0,00 0,00 0,00
277.134.563,01 47.042.172,99 3.268.066,15 3.256.716,24 1.943.064,59
822.880,09 1.120.184,50
42.650,23 462.162,63 808.838,79
1.315,47 4.719.887,72 2.227.614,54 2.491.319,60
953,58 0,00
50.451.230,26 50.451.230,26 47.183.164,11 3.268.066,15 4.719.887,72 4.718.934,14
195.800,27 2.491.319,60 2.031.814,27
953,58 0,00
953,58 0,00 0,00
32.401,86 32.401,86 32.401,86 32.401,86 32.401,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329.060.189,47 43.787.663,50 3.214.298,78 3.212.879,33 1.944.433,47
824.553,50 1.119.879,97
42.650,23 403.968,72 821.826,91
-8.329,55 50.693.572,92 2.563.831,44
19.101.827,19 27.056.714,68 1.971.199,61
63.262.886,94 63.262.886,94 60.236.498,74 3.026.388,20
50.693.572,92 21.665.658,63 2.378.881,73
19.101.827,19 184.949,71
27.056.714,68 7.966.431,80
19.090.282,88 1.971.199,61 1.971.199,61
47.788.010,14 254.196,43 254.196,43 254.196,43 149.736,55 96.130,33 8.329,55
47.533.813,71 47.533.813,71 47.533.813,71
2.907.037.820,71 29.012.053,95 3.026.388,20 2.019.061,56
867.184,69 773.189,89 93.994,80
0,00 407.213,01 744.663,86
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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.002.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.02.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.00
Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A PagarPrecatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da ReceitaExecução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoContenção De CréditoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa
731.675,74 1.017.257,10 1.017.257,10
29.186.407,87 29.186.407,87 5.717.894,51 5.717.894,51
23.468.513,36 23.468.513,36 2.574.590,06
20.678.562,64 215.360,66
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.604.457.276,47 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
884.451.898,80 545.996.141,67 183.847.814,27 23.692.570,27 4.129.403,70
19.563.166,57 338.455.757,13 107.312.083,22 231.143.673,91 338.455.757,13
808.838,79 11.349,91 11.349,91
43.774.106,84 43.774.106,84 39.055.172,70 39.055.172,70 4.718.934,14 4.718.934,14
195.800,27 2.491.319,60 2.031.814,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230.092.390,02 0,00 0,00 0,00 0,00
133.307.005,90 88.858.322,65 36.621.951,82 7.787.687,58
0,00 7.787.687,58
44.448.683,25 41.340.849,03 3.107.834,22
44.448.683,25
821.826,91 1.419,45 1.419,45
40.573.364,72 40.573.364,72 37.657.285,31 37.657.285,31 2.916.079,41 2.916.079,41
91,94 914.584,15
2.001.403,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285.272.525,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160.103.615,35 90.514.059,64 15.844.014,72 5.080.489,21
130.000,00 4.950.489,21
69.589.555,71 32.079.384,26 37.510.171,45 69.589.555,71
744.663,86 1.007.326,64 1.007.326,64
25.985.665,75 25.985.665,75 4.320.007,12 4.320.007,12
21.665.658,63 21.665.658,63 2.378.881,73
19.101.827,19 184.949,71
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.659.637.412,42 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
911.248.508,25 547.651.878,66 163.069.877,17 20.985.371,90 4.259.403,70
16.725.968,20 363.596.629,59 98.050.618,45
265.546.011,14 363.596.629,59
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 5
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.01.022.9.3.1.1.01.092.9.3.1.1.02.002.9.3.1.1.02.112.9.3.1.1.03.002.9.3.1.1.03.102.9.3.1.1.03.202.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.01.092.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.01.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.002.9.5.1.2.01.002.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.002.9.9.7.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.01.003.3.1.9.0.01.01
Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialCronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal OrçamentárioPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A ReceberCronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - InicialExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederProgramação De Desembolso Mensal A TransferirProgramação De Desembolso Mensal TransferidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosDevolução De Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Inscritos No ExercícioRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - Inscritos No ExercícioRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade Direitos E Obrigações Contratadas DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasAposentadorias, Reserva Remunerada E ReformasProventos - Pessoal Civil
338.455.757,13 338.455.757,13 107.341.483,22 231.114.273,91
1.068.410.094,61 997.465.875,42 715.635.642,67 545.996.141,67 533.482.299,00 29.250.323,32-16.736.480,65 75.000.000,00 75.000.000,00 94.639.501,00 36.985.174,07 57.654.326,93
281.830.232,75 231.136.659,83
5.717.894,51 225.425.779,40
-7.014,08 50.693.572,92 70.944.219,19 50.693.572,92 50.693.572,92 10.068.375,61 7.858.961,78 2.209.413,83
40.625.197,31 29.470.679,28 11.154.518,03 47.779.910,14
246.096,43 47.533.813,71
231.143.673,91 201.047.902,30 111.432.953,66 111.432.953,66
2.733.779,56 2.733.779,56
44.448.683,25 44.448.683,25 41.340.849,03 3.107.834,22
96.785.384,12 48.885.139,60 9.678.553,94 2.566.928,94
0,00 0,00
2.566.928,94 0,00 0,00
7.111.625,00 7.111.625,00
0,00 39.206.585,66 39.206.585,66 39.055.172,70
150.097,49 1.315,47
0,00 47.900.244,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.510.171,45 30.183.305,02 16.724.927,46 16.724.927,46
354.071,04 354.071,04
69.589.555,71 69.589.555,71 32.079.384,26 37.510.171,45
125.160.810,62 84.941.898,35 11.334.290,93 4.222.665,93
0,00 4.222.665,93
0,00 0,00 0,00
7.111.625,00 0,00
7.111.625,00 73.607.607,42 73.607.607,42 37.657.285,31 35.950.322,11
0,00 0,00
40.218.912,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.100,00 8.100,00
0,00 3.107.834,22 1.320.835,89
710.978,06 710.978,06
0,05 0,05
363.596.629,59 363.596.629,59 98.080.018,45
265.516.611,14 1.096.785.521,11 1.033.522.634,17
717.291.379,66 547.651.878,66 533.482.299,00 33.472.989,25-19.303.409,59 75.000.000,00 75.000.000,00 94.639.501,00 29.873.549,07 64.765.951,93
316.231.254,51 265.537.681,59
4.320.007,12 261.226.004,02
-8.329,55 50.693.572,92 63.262.886,94 50.693.572,92 50.693.572,92 10.068.375,61 7.858.961,78 2.209.413,83
40.625.197,31 29.470.679,28 11.154.518,03 47.788.010,14
254.196,43 47.533.813,71
265.546.011,14 229.910.371,43 127.446.903,06 127.446.903,06
3.087.850,55 3.087.850,55
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 6
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.1.9.0.03.003.3.1.9.0.03.013.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.11.023.3.1.9.0.11.443.3.1.9.0.11.993.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.1.9.0.13.993.3.1.9.0.91.003.3.1.9.0.91.063.3.2.0.0.00.003.3.2.9.0.00.003.3.2.9.0.21.003.3.2.9.0.21.993.3.3.0.0.00.003.3.3.5.0.00.003.3.3.5.0.41.003.3.3.5.0.43.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.14.003.3.3.9.0.14.143.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.043.3.3.9.0.30.063.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.093.3.3.9.0.30.103.3.3.9.0.30.113.3.3.9.0.30.123.3.3.9.0.30.143.3.3.9.0.30.153.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.173.3.3.9.0.30.183.3.3.9.0.30.193.3.3.9.0.30.20
PensõesPessoal CivilVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E SaláriosFérias Convertidas Em PecúniaFérias - Abono PecuniárioOutras Despesas Fixas - Pessoal CivilObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssOutras Obrigações PatronaisSentenças JudiciaisSentenças Judiciais De Pequeno ValorJuros E Encargos Da DívidaAplicações DiretasJuros Sobre A Dívida Por ContratoOutros Juros Da Dívida ContratadaOutras Despesas CorrentesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosContribuiçõesSubvenções SociaisAplicações DiretasDiárias - Pessoal CivilDiárias No PaisMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrificantes AutomotivosGás EngarrafadoAlimentos Para AnimaisGêneros De AlimentaçãoMaterial FarmacológicoMaterial OdontológicoMaterial QuímicoMaterial De Coudelaria Ou De Uso ZootécnicoMaterial Educativo E EsportivoMaterial Para Festividades E HomenagensMaterial De ExpedienteMaterial De Processamento De DadosMateriais E Medicamentos Para Uso VeterinárioMaterial De Acondicionamento E EmbalagemMaterial De Cama, Mesa E Banho
1.295.530,29 1.295.530,29
84.920.201,77 78.927.630,21
537.238,27 70.391,67
5.384.941,62 22.402.305,17 5.936.360,05
16.437.396,30 28.548,82 81.136,87 81.136,87
548.236,85 548.236,85 548.236,85 548.236,85
89.066.711,79 6.600.160,22
67.550,00 6.532.610,22
82.466.551,57 86.752,81 86.752,81
11.258.457,26 545.375,49 75.871,54
104.348,57 4.357.627,12 1.863.567,51
13.544,79 43.342,82 41.536,50
106.921,44 21.804,55
100.857,05 111.920,29 41.044,48 18.178,21 26.253,53
155.121,35 155.121,35
12.247.678,69 11.724.587,99
129.101,19 0,00
393.989,51 3.866.440,30
823.810,40 3.035.362,46
7.267,44 101.616,08 101.616,08 43.741,88 43.741,88 43.741,88 43.741,88
13.414.635,68 633.313,91
0,00 633.313,91
12.781.321,77 7.248,12 7.248,12
2.817.733,13 143.072,61 20.191,35 12.123,72
949.279,62 403.860,02
375,00 13.689,92
0,00 21.762,20 8.838,09
39.658,97 23.121,95 15.867,68 13.666,00 15.874,00
0,00 0,00
204.907,17 193.697,35
0,00 0,00
11.209,82 485.415,88
0,00 485.415,88
0,00 20.654,96 20.654,96
0,00 0,00 0,00 0,00
609.857,83 3.955,32
0,00 3.955,32
605.902,51 0,00 0,00
209.988,93 17.065,55
541,62 0,00
147.831,19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.936,70 0,00 0,00
102,50 0,00 0,00
237,00
1.450.651,64 1.450.651,64
96.962.973,29 90.458.520,85
666.339,46 70.391,67
5.767.721,31 25.783.329,59 6.760.170,45
18.987.342,88 35.816,26
162.097,99 162.097,99 591.978,73 591.978,73 591.978,73 591.978,73
101.871.489,64 7.229.518,81
67.550,00 7.161.968,81
94.641.970,83 94.000,93 94.000,93
13.866.201,46 671.382,55 95.521,27
116.472,29 5.159.075,55 2.267.427,53
13.919,79 57.032,74 41.536,50
126.746,94 30.642,64
140.516,02 134.939,74 56.912,16 31.844,21 41.890,53
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 7
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.30.213.3.3.9.0.30.223.3.3.9.0.30.233.3.3.9.0.30.243.3.3.9.0.30.253.3.3.9.0.30.263.3.3.9.0.30.283.3.3.9.0.30.293.3.3.9.0.30.303.3.3.9.0.30.313.3.3.9.0.30.363.3.3.9.0.30.393.3.3.9.0.30.423.3.3.9.0.30.443.3.3.9.0.30.463.3.3.9.0.30.503.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.31.003.3.3.9.0.32.003.3.3.9.0.34.003.3.3.9.0.36.003.3.3.9.0.36.023.3.3.9.0.36.063.3.3.9.0.36.073.3.3.9.0.36.133.3.3.9.0.36.153.3.3.9.0.36.183.3.3.9.0.36.213.3.3.9.0.36.223.3.3.9.0.36.253.3.3.9.0.36.263.3.3.9.0.36.283.3.3.9.0.36.303.3.3.9.0.36.323.3.3.9.0.36.353.3.3.9.0.36.593.3.3.9.0.36.993.3.3.9.0.39.003.3.3.9.0.39.013.3.3.9.0.39.04
Material De Copa E CozinhaMaterial De Limpeza E Produtos De HigienizaçãoUniformes, Tecidos E AviamentosMaterial Para Manutenção De Bens ImóveisMaterial Para Manutenção De Bens MóveisMaterial Elétrico E EletrônicoMaterial De Proteção E SegurançaMaterial Para Áudio, Vídeo E FotoMaterial Para ComunicaçõesSementes, Mudas De Plantas E InsumosMaterial HospitalarMaterial Para Manutenção De VeículosFerramentasMaterial De Sinalização Visual E AfinsMaterial Bibliográfico Não ImobilizavelBandeiras, Flâmulas E InsigniasOutros Materiais De ConsumoPremiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E OutrasMaterial, Bem Ou Serviço Para Distribuição GratuitaOutras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De TerceirizaçãoOutros Serviços De Terceiros - Pessoa FísicaDiárias A Colaboradores Eventuais No PaísServiços Técnicos ProfissionaisEstagiáriosConferências, Exposições E EspetáculosLocação De ImóveisManutenção E Conservação De EquipamentosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasManutenção E Conservação De Bens ImóveisServiços De Limpeza E ConservaçãoServiços DomésticosServiço De Seleção E TreinamentoServiços Médicos E OdontológicosServiços De Assistência SocialServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalServiços De Áudio, Vídeo E FotoOutros Serviços De Pessoa FísicaOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaAssinaturas De Periódicos E AnuidadesDireitos Autorais
61.682,87 200.648,82 316.992,29 336.879,42 31.783,89
158.033,22 45.411,61 1.330,00
240,00 17.252,80
437.144,83 576.036,38 18.007,44 79.573,97 44.016,81
110,00 1.461.119,02
107.340,20 848.853,89
6.454.832,26 2.070.884,35
4.335,00 183.714,08 178.108,55 134.769,35 380.081,48
755,00 1.040,00
29.419,00 9.528,00 8.377,20 3.000,00
1.062.193,09 10.017,54 36.734,44 5.150,00
23.661,62 59.378.472,36
85.413,86 134.743,33
4.679,81 37.761,42 34.086,40
108.736,25 15.726,33 80.023,16 3.199,63
140,00 0,00
11.102,00 126.053,67 117.829,16
6.268,89 165.926,78
0,00 0,00
424.818,50 3.802,60
239.872,82 1.316.863,91
249.298,53 0,00
25.332,82 24.371,89 11.760,00
130.055,69 190,00 585,00
7.000,00 1.590,00
0,00 0,00
23.283,56 500,00
0,00 4.600,00
20.029,57 7.819.533,42
12.274,43 22.570,66
48,00 203,00
7.998,20 8.472,19
0,00 0,00
728,75 0,00 0,00 0,00 0,00
3.516,78 0,00
7.485,00 0,00 0,00
13.822,45 279,80
1.896,41 7.694,00 1.727,66
0,00 240,00
0,00 0,00
157,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00
384.315,71 828,43
0,00
66.314,68 238.207,24 343.080,49 437.143,48 47.510,22
238.056,38 47.882,49 1.470,00
240,00 28.354,80
563.198,50 690.348,76 24.276,33
238.015,75 44.016,81
110,00 1.872.115,07
110.863,00 1.086.830,30 7.764.002,17 2.318.455,22
4.335,00 208.806,90 202.480,44 146.529,35 509.979,51
945,00 1.625,00
36.419,00 11.118,00 8.377,20 3.000,00
1.084.146,65 10.517,54 36.734,44 9.750,00
43.691,19 66.813.690,07
96.859,86 157.313,99
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 8
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.053.3.3.9.0.39.073.3.3.9.0.39.083.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.143.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.373.3.3.9.0.39.393.3.3.9.0.39.413.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.443.3.3.9.0.39.453.3.3.9.0.39.463.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.513.3.3.9.0.39.523.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.623.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.663.3.3.9.0.39.673.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.703.3.3.9.0.39.713.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.733.3.3.9.0.39.74
Serviços Técnicos ProfissionaisDescontos Financeiros Concedidos- EmpresasManutenção De SoftwareLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosLocação Bens Móveis De Outras Naturezas E IntangíveisManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensJurosEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasFornecimento De AlimentaçãoServiços De Energia ElétricaServiços De Água E EsgotoServiços De GásServiços DomésticosServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Análises E Pesquisas CientíficasServiços De Reabilitação ProfissionalServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços De Produção IndustrialServiços Gráficos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços JudiciáriosServiços FuneráriosSeguros Em GeralConfecção De Uniformes, Bandeiras E FlâmulasConfecção De Material De Acondicionamento E EmbalagemVale-TransporteTransporte De Servidores / EmpregadosFretes E Transportes De Encomendas
221.364,92 3.630,24 3.121,32
451.601,69 417.712,70 98.332,65
425.847,75 97.284,37
161.635,44 49.837,44 59.067,20
1.027.069,47 3.456,03
180,00 21.451,50
3.284.522,76 500,00 244,00 933,34
519.495,10 68.020,00
24.380.185,16 0,00
11.331,00 62.773,65
456.212,79 1.528.173,82
57.292,20 49.500,00 2.200,00
218.180,52 247.582,16 33.254,09
921,00 42.253,51 12.488,00
917,50 974.958,26 11.140,82 51.859,98
88.762,68 0,00
633,32 104.436,46 80.735,61 29.848,68
107.572,00 13.996,10 27.242,49 12.275,50 7.000,00
190.940,00 0,00 0,00
3.689,00 562.873,50
0,00 0,00 0,00
58.260,19 0,00
3.336.500,29 3.330,04
0,00 28.294,86
220.684,21 208.485,25
714,40 0,00
1.500,00 38.772,00 19.204,90
0,00 1.575,00 7.044,69
0,00 0,00
200.540,83 0,00
8.444,00
3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
50,00 7.000,00
13.390,00 0,00 0,00
1.258,00 25.747,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.134,89 0,00 0,00 0,00
1.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183.851,22 0,00 0,00
306.627,60 3.630,24 3.754,64
556.038,15 498.448,31 128.181,33 533.419,75 111.280,47 188.877,91 62.062,94 59.067,20
1.204.619,47 3.456,03
180,00 23.882,50
3.821.648,95 500,00 244,00 933,34
577.755,29 68.020,00
27.698.141,45 3.330,04
11.331,00 91.068,51
676.897,00 1.735.524,18
58.006,60 49.500,00 3.700,00
255.724,52 266.787,06 33.254,09 2.496,00
49.298,20 12.488,00
917,50 991.647,87 11.140,82 60.303,98
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 4
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.002.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.02.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.00
Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A PagarPrecatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da ReceitaExecução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoContenção De CréditoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa
731.675,74 1.017.257,10 1.017.257,10
29.186.407,87 29.186.407,87 5.717.894,51 5.717.894,51
23.468.513,36 23.468.513,36 2.574.590,06
20.678.562,64 215.360,66
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.604.457.276,47 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
884.451.898,80 545.996.141,67 183.847.814,27 23.692.570,27 4.129.403,70
19.563.166,57 338.455.757,13 107.312.083,22 231.143.673,91 338.455.757,13
808.838,79 11.349,91 11.349,91
43.774.106,84 43.774.106,84 39.055.172,70 39.055.172,70 4.718.934,14 4.718.934,14
195.800,27 2.491.319,60 2.031.814,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230.092.390,02 0,00 0,00 0,00 0,00
133.307.005,90 88.858.322,65 36.621.951,82 7.787.687,58
0,00 7.787.687,58
44.448.683,25 41.340.849,03 3.107.834,22
44.448.683,25
821.826,91 1.419,45 1.419,45
40.573.364,72 40.573.364,72 37.657.285,31 37.657.285,31 2.916.079,41 2.916.079,41
91,94 914.584,15
2.001.403,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285.272.525,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160.103.615,35 90.514.059,64 15.844.014,72 5.080.489,21
130.000,00 4.950.489,21
69.589.555,71 32.079.384,26 37.510.171,45 69.589.555,71
744.663,86 1.007.326,64 1.007.326,64
25.985.665,75 25.985.665,75 4.320.007,12 4.320.007,12
21.665.658,63 21.665.658,63 2.378.881,73
19.101.827,19 184.949,71
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.659.637.412,42 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
911.248.508,25 547.651.878,66 163.069.877,17 20.985.371,90 4.259.403,70
16.725.968,20 363.596.629,59 98.050.618,45
265.546.011,14 363.596.629,59
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 13SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.773.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.793.3.3.9.0.39.803.3.3.9.0.39.813.3.3.9.0.39.833.3.3.9.0.39.883.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.953.3.3.9.0.39.973.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.49.003.3.3.9.0.49.013.3.3.9.0.93.003.3.3.9.0.93.013.3.3.9.0.93.993.4.0.0.0.00.003.4.4.0.0.00.003.4.4.3.0.00.003.4.4.3.0.41.003.4.4.5.0.00.003.4.4.5.0.42.003.4.4.9.0.00.003.4.4.9.0.51.003.4.4.9.0.51.913.4.4.9.0.51.923.4.4.9.0.51.993.4.4.9.0.52.003.4.4.9.0.52.043.4.4.9.0.52.063.4.4.9.0.52.083.4.4.9.0.52.103.4.4.9.0.52.123.4.4.9.0.52.243.4.4.9.0.52.263.4.4.9.0.52.283.4.4.9.0.52.303.4.4.9.0.52.32
Vigilância Ostensiva MonitoradaLimpeza E ConservaçãoServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalHospedagensServiços BancáriosServiços De Cópias E Reprodução De DocumentosServiços De Publicidade E PropagandaServiços De Publicidade LegalManutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De DadosDespesas De TeleprocessamentoOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasContribuição Para O Pis/PasepAuxílio TransporteIndenização Auxílio TransporteIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesDiversas Indenizações E RestituiçõesDespesas De CapitalInvestimentosTransferências A Estados E Ao Distrito FederalContribuiçõesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosAuxíliosAplicações DiretasObras E InstalaçõesObras Em AndamentoInstalaçõesOutras Obras E InstalaçõesEquipamentos E Material PermanenteAparelhos De Medição E OrientaçãoAparelhos E Equipamentos De ComunicaçãoAparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial E HospitalarAparelhos E Equipamentos Para Esportes E DiversõesAparelhos E Utensílios DomésticosEquipamento De Proteção, Segurança E SocorroInstrumentos Musicais E ArtísticosMáquinas E Equipamentos De Natureza IndustrialMáquinas E Equipamentos EnergéticosMáquinas E Equipamentos Gráficos
5.608,50 113.291,13
1.017.370,31 56.431,11
503.807,99 47.723,07 2.850,00
2.691.178,41 8.866,25
16.186,90 19.638.469,12 2.064.904,34 2.064.904,34
155.718,95 155.718,95 40.335,15 1.380,00
38.955,15 30.095.771,61 20.484.637,21
26.666,67 26.666,67
623.295,00 623.295,00
19.834.675,54 17.529.528,65
258.574,76 47.346,00
17.223.607,89 1.480.958,55
1.150,00 12.143,36 75.374,14 30.344,90 59.572,51 7.508,41
0,00 43.311,37 5.194,83
391,00
0,00 21.742,10
138.715,69 5.598,50
68.247,87 6.325,80 7.780,00
97.560,48 535,00 790,40
2.074.036,49 324.153,44 324.153,44
2.815,80 2.815,80
0,00 0,00 0,00
7.326.866,43 6.264.370,78
0,00 0,00
33.000,00 33.000,00
6.231.370,78 5.758.015,00
0,00 20.480,00
5.737.535,00 400.418,94
750,00 1.737,14 8.959,00
27.660,75 6.281,19
98,01 594,00
1.740,00 126,92
0,00
0,00 0,00
1.935,38 0,00 0,00
2.000,00 0,00
6.714,11 0,00 0,00
117.134,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.786.998,33 1.786.998,33
0,00 0,00 0,00 0,00
1.786.998,33 1.770.239,82
0,00 14.880,00
1.755.359,82 16.758,51
0,00 0,00 0,00
13.300,00 0,00
98,01 0,00 0,00 0,00 0,00
5.608,50 135.033,23
1.154.150,62 62.029,61
572.055,86 52.048,87 10.630,00
2.782.024,78 9.401,25
16.977,30 21.595.371,26 2.389.057,78 2.389.057,78
158.534,75 158.534,75 40.335,15 1.380,00
38.955,15 35.635.639,71 24.962.009,66
26.666,67 26.666,67
656.295,00 656.295,00
24.279.047,99 21.517.303,83
258.574,76 52.946,00
21.205.783,07 1.864.618,98
1.900,00 13.880,50 84.333,14 44.705,65 65.853,70 7.508,41
594,00 45.051,37 5.321,75
391,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 10
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.4.4.9.0.52.333.4.4.9.0.52.343.4.4.9.0.52.353.4.4.9.0.52.363.4.4.9.0.52.383.4.4.9.0.52.393.4.4.9.0.52.423.4.4.9.0.52.483.4.4.9.0.52.513.4.4.9.0.52.573.4.4.9.0.52.873.4.4.9.0.52.993.4.4.9.0.61.003.4.4.9.0.61.033.4.4.9.0.61.993.4.6.0.0.00.003.4.6.9.0.00.003.4.6.9.0.71.003.4.6.9.0.71.993.4.6.9.0.91.003.4.6.9.0.91.603.4.6.9.0.91.994.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.1.0.0.00.004.1.1.1.0.00.004.1.1.1.2.00.004.1.1.1.2.02.004.1.1.1.2.04.004.1.1.1.2.04.304.1.1.1.2.08.004.1.1.1.3.00.004.1.1.1.3.05.004.1.1.2.0.00.004.1.1.2.1.00.004.1.1.2.1.17.004.1.1.2.1.25.00
4.1.1.2.1.26.004.1.1.2.1.27.00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E FotoMáquinas, Utensílios E Equipamentos DiversosEquipamentos De Processamento De DadosMáquinas, Instalações E Utensílios De EscritórioMáquinas, Ferramentas E Utensílios De OficinaEquipamentos E Utensílios Hidráulicos E ElétricosMobiliário Em GeralVeículos Diversos Peças Não Incorporáveis A ImóveisAcessórios Para AutomóveisMaterial De Consumo De Uso Duradouro - RppsOutros Materiais PermanentesAquisição De ImóveisTerrenosOutras Aquisições De Bens ImóveisAmortização / Refinanciamento Da DívidaAplicações DiretasPrincipal Da Dívida Contratual ResgatadaOutras Amortizações Da Dívida ContratadaSentenças JudiciaisSentenças JudiciaisOutras Sentenças JudiciaisReceitaReceitas CorrentesReceita TributáriaImpostosImpostos Sobre O Patrimônio E A RendaImposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaImposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer NaturezaRetido Nas FontesImposto Sobre A Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis E Direitos Reais Sobre ImóveisImpostos Sobre A Produção E A CirculaçãoImposto Sobre Serviços De Qualquer NaturezaTaxasTaxas Pelo Exercício Do Poder De PoliciaTaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTaxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E PrestadorasDe ServiçosTaxa De Publicidade ComercialTaxa De Apreensão E Depósito
72.456,70 60.805,83 86.145,46
811,60 2.184,06
31.477,91 218.121,82 167.765,00 15.504,53 4.160,00
67.600,00 518.935,12 824.188,34 406.231,42 417.956,92
9.611.134,40 9.611.134,40 5.997.076,28 5.997.076,28 3.614.058,12 3.610.671,27
3.386,85 261.577.137,16 283.132.494,17 70.853.003,73 69.469.730,02 49.448.320,16 38.495.653,38 4.346.843,73 4.346.843,73 6.605.823,05
20.021.409,86 20.021.409,86 1.375.561,63 1.375.561,63
112.472,72 728.917,50
364,95 165.429,03
3.845,00 5.530,00 5.611,00
89,28 2.521,75 9.420,00
40.031,10 300,00
6.390,00 1.250,00
0,00 277.483,80 72.936,84 58.033,06 14.903,78
1.062.495,65 1.062.495,65
654.247,55 654.247,55 408.248,10 408.248,10
0,00 2.808.186,61
56.132,97 46.950,21 46.950,21 24.952,87 19.625,83
0,00 0,00
5.327,04 21.997,34 21.997,34
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.360,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.929.548,16 33.476.762,55 8.646.746,82 8.429.307,56 5.331.471,61 2.811.124,99
698.067,83 698.067,83
1.822.278,79 3.097.835,95 3.097.835,95
217.227,58 217.227,58 24.201,78
113.599,18
29,03 41.551,09
76.301,70 66.335,83 91.756,46
900,88 4.705,81
40.897,91 254.792,42 168.065,00 21.894,53 5.410,00
67.600,00 796.418,92 897.125,18 464.264,48 432.860,70
10.673.630,05 10.673.630,05 6.651.323,83 6.651.323,83 4.022.306,22 4.018.919,37
3.386,85 292.698.498,71 316.553.123,75 79.452.800,34 77.852.087,37 54.754.838,90 41.287.152,54 5.044.911,56 5.044.911,56 8.422.774,80
23.097.248,47 23.097.248,47 1.592.789,21 1.592.789,21
136.674,50 842.516,68
393,98 206.980,12
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.1.2.1.28.004.1.1.2.1.31.004.1.1.2.1.32.004.1.1.2.1.35.004.1.1.2.1.99.004.1.1.3.0.00.004.1.1.3.0.04.004.1.2.0.0.00.004.1.2.2.0.00.004.1.2.2.0.99.004.1.2.2.0.99.014.1.3.0.0.00.004.1.3.1.0.00.004.1.3.1.1.00.004.1.3.1.1.99.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.01.004.1.3.2.5.01.024.1.3.2.5.01.034.1.3.2.5.01.05
4.1.3.2.5.01.09
4.1.3.2.5.01.994.1.3.2.5.02.004.1.3.2.5.02.994.1.3.3.0.00.004.1.3.3.1.00.004.1.3.3.1.99.004.1.3.3.7.00.004.1.6.0.0.00.004.1.6.0.0.13.004.1.6.0.0.13.014.1.6.0.0.43.004.1.6.0.0.46.004.1.6.0.0.99.004.1.7.0.0.00.004.1.7.2.0.00.004.1.7.2.1.00.00
Taxa De Funcionamento De Estabelecimentos Em Horário EspecialTaxa De Utilização De Área De Domínio PúblicoTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTaxa De Alinhamento E NivelamentoOutras Taxas Pelo Exercício De Poder De PolíciaContribuição De MelhoriaContribuição De Melhoria Para Pavimentação E Obras ComplementaresReceita De ContribuiçõesContribuições De Intervenção No Domínio Econômico.Outra Contribuições EconômicasOutras Contribuições Econômicas ¿ PrincipalReceita PatrimonialReceitas ImobiliáriasAluguéisOutras Receitas De AluguéisReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ FundebReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Fundo De SaúdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino ¿ MdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico (Cide)Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos VinculadosRemuneração De Depósitos De Recursos Não VinculadosRemuneração De Outros Depósitos De Recursos Não VinculadosReceita De Concessões E PermissõesReceita De Concessões E Permissões ¿ ServiçosOutras Receitas De Concessões E Permissões ¿ ServiçosReceita De Contrato De Permissão De UsoReceita De ServiçosServiços AdministrativosServiços De Inscrição Em Concursos PúblicosServiços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos SólidosServiços De CemitérioOutros ServiçosTransferências CorrentesTransferências IntergovernamentaisTransferências Da União
38.108,41 86.838,71
109.973,73 64.760,20 68.696,38 7.712,08 7.712,08
244.355,28 244.355,28 244.355,28 244.355,28
3.643.956,69 816,64 816,64 816,64
3.439.904,71 3.439.904,71 2.158.880,48
77.890,57 669.860,78 820.042,50
1.783,92
589.302,71 1.281.024,23 1.281.024,23
203.235,34 176.048,29 176.048,29 27.187,05
560.967,22 4.550,00 4.550,00
301,59 211.103,62 345.012,01
195.635.598,68 190.004.763,71 61.316.469,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
469,75 0,00 0,00 0,00
469,75 469,75 469,75
0,00 0,00 0,00
0,00
469,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.429,28 3.500,00
10.770,88 9.642,45 6.503,89
211,68 211,68
0,00 0,00 0,00 0,00
374.516,04 1.115,50 1.115,50 1.115,50
351.088,21 351.088,21 254.731,61
5.673,03 85.208,38 90.397,23
602,95
72.850,02 96.356,60 96.356,60 22.312,33 18.407,59 18.407,59 3.904,74
67.743,63 0,00 0,00
37,66 33.706,30 33.999,67
22.288.168,51 21.966.558,01 8.491.889,65
45.537,69 90.338,71
120.744,61 74.402,65 75.200,27 7.923,76 7.923,76
244.355,28 244.355,28 244.355,28 244.355,28
4.018.002,98 1.932,14 1.932,14 1.932,14
3.790.523,17 3.790.523,17 2.413.142,34
83.563,60 755.069,16 910.439,73
2.386,87
661.682,98 1.377.380,83 1.377.380,83
225.547,67 194.455,88 194.455,88 31.091,79
628.710,85 4.550,00 4.550,00
339,25 244.809,92 379.011,68
217.923.767,19 211.971.321,72 69.808.359,22
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 12
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.7.2.1.01.004.1.7.2.1.01.024.1.7.2.1.01.054.1.7.2.1.22.004.1.7.2.1.22.204.1.7.2.1.22.304.1.7.2.1.33.004.1.7.2.1.34.004.1.7.2.1.35.004.1.7.2.1.35.014.1.7.2.1.35.03
4.1.7.2.1.35.04
4.1.7.2.1.36.004.1.7.2.2.00.004.1.7.2.2.01.004.1.7.2.2.01.014.1.7.2.2.01.024.1.7.2.2.01.044.1.7.2.2.22.004.1.7.2.2.22.304.1.7.2.4.00.004.1.7.2.4.01.00
4.1.7.6.0.00.004.1.7.6.1.00.004.1.7.6.1.02.004.1.7.6.1.04.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.01.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.7.6.4.00.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.004.1.9.1.1.35.004.1.9.1.1.38.00
Participação Na Receita Da UniãoCota-Parte Fundo De Participação Dos MunicípiosCota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial RuralTransferências Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos NaturaisCota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - CfemCota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A FundoTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FnasTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - FndeTransferências Do Salário-EducaçãoTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - PnaeTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ¿ PnateTransferência Financeira Do Icms ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96Transferências Dos EstadosParticipação Na Receita Dos EstadosCota-Parte Do IcmsCota-Parte Do IpvaCota-Parte Do Ipi Sobre ExportaçãoTransferência De Cota-Parte Da Compensação Financeira (25%)Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9ºTransferências MultigovernamentaisTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação ¿ FundebTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate À FomeOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - SusTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoTransferências De Convênios De Instituições PrivadasOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos TributosMultas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu
27.198.197,95 27.131.908,78
66.289,17 540.271,00 134.253,97 406.017,03
27.359.608,30 763.142,69
5.036.590,13 3.518.412,17 1.443.274,00
74.903,96
418.659,50 103.105.685,61 103.043.575,14 73.078.573,77 29.408.679,57
556.321,80 62.110,47 62.110,47
25.582.608,53 25.582.608,53
5.630.834,97 2.998.850,65
246.275,00 902.420,00
1.850.155,65 2.630.984,32
811.410,67 1.511.202,50
308.371,15 1.000,00
12.194.612,57 3.567.211,54
194.440,58 73,92
122.731,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.713,01 127,69
0,00 0,00 0,00
3.178.828,74 3.178.653,11
175,63 74.121,48 21.436,22 52.685,26
4.226.668,31 128.220,73 824.241,89 458.837,90 346.678,00
18.725,99
59.808,50 10.528.400,88 10.521.631,32 9.285.367,02 1.147.588,34
88.675,96 6.769,56 6.769,56
2.946.267,48 2.946.267,48
321.610,50 0,00 0,00 0,00 0,00
321.610,50 0,00
321.610,50 0,00 0,00
2.099.587,55 687.527,60 37.105,79
47,31 18.116,58
30.377.026,69 30.310.561,89
66.464,80 614.392,48 155.690,19 458.702,29
31.586.276,61 891.363,42
5.860.832,02 3.977.250,07 1.789.952,00
93.629,95
478.468,00 113.634.086,49 113.565.206,46 82.363.940,79 30.556.267,91
644.997,76 68.880,03 68.880,03
28.528.876,01 28.528.876,01
5.952.445,47 2.998.850,65
246.275,00 902.420,00
1.850.155,65 2.952.594,82
811.410,67 1.832.813,00
308.371,15 1.000,00
14.285.487,11 4.254.611,45
231.546,37 121,23
140.847,68
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 13
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.9.1.1.39.004.1.9.1.1.40.004.1.9.1.1.99.004.1.9.1.1.99.014.1.9.1.3.00.004.1.9.1.3.11.00
4.1.9.1.3.13.004.1.9.1.3.35.004.1.9.1.3.98.004.1.9.1.3.99.004.1.9.1.5.00.004.1.9.1.5.99.004.1.9.1.5.99.014.1.9.1.8.00.004.1.9.1.8.05.004.1.9.1.8.99.004.1.9.1.9.00.004.1.9.1.9.15.004.1.9.1.9.27.004.1.9.1.9.50.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.1.00.004.1.9.2.1.99.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.004.1.9.3.0.00.004.1.9.3.1.00.004.1.9.3.1.11.004.1.9.3.1.13.004.1.9.3.1.35.004.1.9.3.1.98.004.1.9.3.1.99.004.1.9.3.1.99.014.1.9.3.2.00.004.1.9.3.2.99.004.1.9.3.2.99.014.1.9.9.0.00.004.1.9.9.0.99.004.2.0.0.0.00.00
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - ItbiMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ PrincipalMultas E Juros De Mora De Outras ReceitasMultas E Juros De Mora Da Alienação De Outros Bens ImóveisOutras Multas E Juros De MoraMultas De Outras OrigensMultas Previstas Na Legislação De TrânsitoMultas E Juros Previstos Em ContratosMultas Por Auto De InfraçãoIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesOutras IndenizaçõesRestituiçõesOutras RestituiçõesReceita Da Dívida AtivaReceita Da Dívida Ativa TributáriaReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssReceita Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaReceita Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaReceita Da Dívida Ativa De Outros TributosReceita Da Dívida Ativa De Outros Tributos ¿ PrincipalReceita Da Dívida Ativa Não TributáriaReceita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ PrincipalReceitas Correntes DiversasOutras ReceitasReceitas De Capital
84,48 69.974,44 1.576,64 1.576,64
1.465.263,49 1.034.372,97
282.705,01 1.055,11
31.687,58 115.442,82
2.330,01 2.330,01 2.330,01
638,38 200,28 438,10
1.904.539,08 1.659.324,74
27.375,16 217.839,18 193.193,39 11.300,12 11.300,12
181.893,27 181.893,27
6.765.729,51 6.694.570,60 4.924.582,98 1.299.000,80
84.924,53 46.223,79
339.838,50 339.838,50 71.158,91 71.158,91 71.158,91
1.668.478,13 1.668.478,13 4.570.330,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127,69 127,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.585,32 8.585,32 8.585,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138,98 17.180,84 1.622,08 1.622,08
205.629,16 139.658,05
45.321,12 67,33
4.946,67 15.635,99
419,92 419,92 419,92 737,33 30,40
706,93 443.635,40 315.232,10
0,00 128.403,30 21.439,29
0,00 0,00
21.439,29 21.439,29
923.265,85 905.116,14 645.027,33 198.168,54
3.242,39 7.661,54
51.016,34 51.016,34 18.149,71 18.149,71 18.149,71
467.354,81 467.354,81 452.785,61
223,46 87.155,28 3.198,72 3.198,72
1.670.892,65 1.174.031,02
328.026,13 1.122,44
36.634,25 131.078,81
2.749,93 2.749,93 2.749,93 1.375,71
230,68 1.145,03
2.348.046,79 1.974.429,15
27.375,16 346.242,48 214.632,68 11.300,12 11.300,12
203.332,56 203.332,56
7.680.410,04 7.591.101,42 5.561.024,99 1.497.169,34
88.166,92 53.885,33
390.854,84 390.854,84 89.308,62 89.308,62 89.308,62
2.135.832,94 2.135.832,94 5.023.116,13
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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.2.1.0.0.00.004.2.1.1.0.00.004.2.1.1.4.00.004.2.1.1.4.99.004.2.2.0.0.00.004.2.2.1.0.00.004.2.2.1.9.00.004.2.2.2.0.00.004.2.2.2.5.00.004.2.4.0.0.00.004.2.4.2.0.00.004.2.4.2.1.00.004.2.4.2.1.01.004.2.4.7.0.00.004.2.4.7.1.00.004.2.4.7.1.02.004.2.4.7.1.99.004.2.4.7.2.00.004.2.4.7.2.99.004.9.0.0.0.00.004.9.5.0.0.00.004.9.5.1.0.00.005.0.0.0.0.00.005.1.0.0.0.00.005.1.2.0.0.00.005.1.2.1.0.00.005.1.2.1.2.00.005.1.3.0.0.00.005.1.3.1.0.00.005.1.3.1.1.00.005.1.3.1.1.01.005.1.3.1.1.02.005.1.3.1.1.02.025.1.3.1.2.00.005.1.3.1.2.02.005.1.3.1.2.02.015.1.3.1.2.02.026.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.00
Operações De CreditoOperações De Crédito InternasOperações De Crédito Internas - ContratuaisOutras Operações De Crédito Internas - ContratuaisAlienação De BensAlienação De Bens MóveisAlienação De Outros Bens MóveisAlienação De Bens ImóveisAlienação De Imóveis UrbanosTransferências De CapitalTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoParticipação Na Receita Da UniãoTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências De Convênios Dos Estados E De Suas EntidadesOutras Transferências De Convênios Dos Estados® Deduções De Receitas® Fundeb® Receitas CorrentesResultado Diminutivo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Passivas Transferências Financeiras Concedidas Repasse Concedido Mutações Passivas Desincorporações De Ativos Alienação De Bens Bens Imóveis Bens Móveis Bens De Estoque Liquidação De Créditos Recebimento De Dívida Ativa Cobrança Da Dívida Ativa Tributária Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária Resultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas
1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.200.984,28
255.060,00 255.060,00 945.924,28 945.924,28
2.189.346,24 56.000,00 56.000,00 56.000,00
2.133.346,24 1.833.346,24
240.877,95 1.592.468,29
300.000,00 300.000,00
-26.125.687,53-26.125.687,53-26.125.687,53 67.528.958,97 67.528.958,97 57.654.326,93 57.654.326,93 57.654.326,93 9.874.632,04 9.874.632,04 3.108.902,53
161.520,96 2.947.381,57 2.947.381,57 6.765.729,51 6.765.729,51 6.694.570,60
71.158,91 50.600.023,27 49.119.601,58 45.898.701,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.752.053,64 2.752.053,64 2.752.053,64 8.034.890,85 8.034.890,85 7.111.625,00 7.111.625,00 7.111.625,00
923.265,85 923.265,85
0,00 0,00 0,00 0,00
923.265,85 923.265,85 905.116,14 18.149,71
0,00 0,00 0,00
184.070,12 184.070,12 184.070,12 184.070,12
345,29 0,00 0,00
345,29 345,29
268.370,20 0,00 0,00 0,00
268.370,20 268.370,20
0,00 268.370,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.585,32 8.585,32
0,00 0,00 0,00
8.585,32 8.585,32
0,00 0,00 0,00 0,00
8.585,32 8.585,32 8.585,32
0,00 5.965.777,92 5.475.000,00 5.475.000,00
1.364.070,12 1.364.070,12 1.364.070,12 1.364.070,12 1.201.329,57
255.060,00 255.060,00 946.269,57 946.269,57
2.457.716,44 56.000,00 56.000,00 56.000,00
2.401.716,44 2.101.716,44
240.877,95 1.860.838,49
300.000,00 300.000,00
-28.877.741,17-28.877.741,17-28.877.741,17 75.555.264,50 75.555.264,50 64.765.951,93 64.765.951,93 64.765.951,93 10.789.312,57 10.789.312,57 3.108.902,53
161.520,96 2.947.381,57 2.947.381,57 7.680.410,04 7.680.410,04 7.591.101,42
89.308,62 56.565.801,19 54.594.601,58 51.373.701,73
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
6.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.1.3.0.0.00.006.1.3.1.0.00.006.1.3.1.1.00.006.1.3.1.1.02.006.1.3.1.1.02.016.1.3.1.1.02.026.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00
Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoMutações Ativas Incorporação De Ativos Aquisições De Bens Bens Móveis Bens Móveis De Uso Permanente Bens De Estoque Resultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar
45.898.701,73 45.898.701,73 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85
174.604,95 3.046.294,90 1.480.421,69 1.480.421,69 1.480.421,69 1.480.421,69 1.480.421,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.475.000,00 5.475.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490.777,92 490.777,92 490.777,92 490.777,92 490.777,92
51.373.701,73 51.373.701,73 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85
174.604,95 3.046.294,90 1.971.199,61 1.971.199,61 1.971.199,61 1.971.199,61 1.971.199,61
Totais 731.057.417,54 731.057.417,54 0,00 0,00
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.053.3.3.9.0.39.073.3.3.9.0.39.083.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.143.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.373.3.3.9.0.39.393.3.3.9.0.39.413.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.443.3.3.9.0.39.453.3.3.9.0.39.463.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.513.3.3.9.0.39.523.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.623.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.663.3.3.9.0.39.673.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.703.3.3.9.0.39.713.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.733.3.3.9.0.39.74
Serviços Técnicos ProfissionaisDescontos Financeiros Concedidos- EmpresasManutenção De SoftwareLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosLocação Bens Móveis De Outras Naturezas E IntangíveisManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensJurosEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasFornecimento De AlimentaçãoServiços De Energia ElétricaServiços De Água E EsgotoServiços De GásServiços DomésticosServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Análises E Pesquisas CientíficasServiços De Reabilitação ProfissionalServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços De Produção IndustrialServiços Gráficos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços JudiciáriosServiços FuneráriosSeguros Em GeralConfecção De Uniformes, Bandeiras E FlâmulasConfecção De Material De Acondicionamento E EmbalagemVale-TransporteTransporte De Servidores / EmpregadosFretes E Transportes De Encomendas
221.364,92 3.630,24 3.121,32
451.601,69 417.712,70 98.332,65
425.847,75 97.284,37
161.635,44 49.837,44 59.067,20
1.027.069,47 3.456,03
180,00 21.451,50
3.284.522,76 500,00 244,00 933,34
519.495,10 68.020,00
24.380.185,16 0,00
11.331,00 62.773,65
456.212,79 1.528.173,82
57.292,20 49.500,00 2.200,00
218.180,52 247.582,16 33.254,09
921,00 42.253,51 12.488,00
917,50 974.958,26 11.140,82 51.859,98
88.762,68 0,00
633,32 104.436,46 80.735,61 29.848,68
107.572,00 13.996,10 27.242,49 12.275,50 7.000,00
190.940,00 0,00 0,00
3.689,00 562.873,50
0,00 0,00 0,00
58.260,19 0,00
3.336.500,29 3.330,04
0,00 28.294,86
220.684,21 208.485,25
714,40 0,00
1.500,00 38.772,00 19.204,90
0,00 1.575,00 7.044,69
0,00 0,00
200.540,83 0,00
8.444,00
3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
50,00 7.000,00
13.390,00 0,00 0,00
1.258,00 25.747,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.134,89 0,00 0,00 0,00
1.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183.851,22 0,00 0,00
306.627,60 3.630,24 3.754,64
556.038,15 498.448,31 128.181,33 533.419,75 111.280,47 188.877,91 62.062,94 59.067,20
1.204.619,47 3.456,03
180,00 23.882,50
3.821.648,95 500,00 244,00 933,34
577.755,29 68.020,00
27.698.141,45 3.330,04
11.331,00 91.068,51
676.897,00 1.735.524,18
58.006,60 49.500,00 3.700,00
255.724,52 266.787,06 33.254,09 2.496,00
49.298,20 12.488,00
917,50 991.647,87 11.140,82 60.303,98
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 12
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.7.2.1.01.004.1.7.2.1.01.024.1.7.2.1.01.054.1.7.2.1.22.004.1.7.2.1.22.204.1.7.2.1.22.304.1.7.2.1.33.004.1.7.2.1.34.004.1.7.2.1.35.004.1.7.2.1.35.014.1.7.2.1.35.03
4.1.7.2.1.35.04
4.1.7.2.1.36.004.1.7.2.2.00.004.1.7.2.2.01.004.1.7.2.2.01.014.1.7.2.2.01.024.1.7.2.2.01.044.1.7.2.2.22.004.1.7.2.2.22.304.1.7.2.4.00.004.1.7.2.4.01.00
4.1.7.6.0.00.004.1.7.6.1.00.004.1.7.6.1.02.004.1.7.6.1.04.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.01.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.7.6.4.00.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.004.1.9.1.1.35.004.1.9.1.1.38.00
Participação Na Receita Da UniãoCota-Parte Fundo De Participação Dos MunicípiosCota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial RuralTransferências Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos NaturaisCota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - CfemCota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A FundoTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FnasTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - FndeTransferências Do Salário-EducaçãoTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - PnaeTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ¿ PnateTransferência Financeira Do Icms ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96Transferências Dos EstadosParticipação Na Receita Dos EstadosCota-Parte Do IcmsCota-Parte Do IpvaCota-Parte Do Ipi Sobre ExportaçãoTransferência De Cota-Parte Da Compensação Financeira (25%)Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9ºTransferências MultigovernamentaisTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação ¿ FundebTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate À FomeOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - SusTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoTransferências De Convênios De Instituições PrivadasOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos TributosMultas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu
27.198.197,95 27.131.908,78
66.289,17 540.271,00 134.253,97 406.017,03
27.359.608,30 763.142,69
5.036.590,13 3.518.412,17 1.443.274,00
74.903,96
418.659,50 103.105.685,61 103.043.575,14 73.078.573,77 29.408.679,57
556.321,80 62.110,47 62.110,47
25.582.608,53 25.582.608,53
5.630.834,97 2.998.850,65
246.275,00 902.420,00
1.850.155,65 2.630.984,32
811.410,67 1.511.202,50
308.371,15 1.000,00
12.194.612,57 3.567.211,54
194.440,58 73,92
122.731,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.713,01 127,69
0,00 0,00 0,00
3.178.828,74 3.178.653,11
175,63 74.121,48 21.436,22 52.685,26
4.226.668,31 128.220,73 824.241,89 458.837,90 346.678,00
18.725,99
59.808,50 10.528.400,88 10.521.631,32 9.285.367,02 1.147.588,34
88.675,96 6.769,56 6.769,56
2.946.267,48 2.946.267,48
321.610,50 0,00 0,00 0,00 0,00
321.610,50 0,00
321.610,50 0,00 0,00
2.099.587,55 687.527,60 37.105,79
47,31 18.116,58
30.377.026,69 30.310.561,89
66.464,80 614.392,48 155.690,19 458.702,29
31.586.276,61 891.363,42
5.860.832,02 3.977.250,07 1.789.952,00
93.629,95
478.468,00 113.634.086,49 113.565.206,46 82.363.940,79 30.556.267,91
644.997,76 68.880,03 68.880,03
28.528.876,01 28.528.876,01
5.952.445,47 2.998.850,65
246.275,00 902.420,00
1.850.155,65 2.952.594,82
811.410,67 1.832.813,00
308.371,15 1.000,00
14.285.487,11 4.254.611,45
231.546,37 121,23
140.847,68
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br14 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 139.728,13
19.356,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,55
0,00
6.816,52
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
763.231,75
148.367,48
2.319,32
4.650,00
0,00
21.675,60
0,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
494.839,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
146.034,90
19.912,98
504,20
0,00
0,00
2.060,56
0,00
2.347,92
0,00
40.895,24
681,00
6.816,52
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608,98
Período
763.231,74
131.290,68
2.319,32
4.419,40
0,00
17.869,95
0,00
14.568,31
0,00
156.033,17
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
410.703,58
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
248.398,25
102.482,52
1.710,68
0,00
1,00
4.324,40
4.750,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
2.901,71
0,00
0,00
0,01
17.076,80
0,00
230,60
0,00
3.805,65
0,00
41.610,74
0,00
131.015,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.135,71
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 2
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
37.890,00
208.500,00
36.000,00
0,00
1.110.280,00
250.240,00
21.400,00
8.900,00
31.500,00
0,00
143.250,00
77.770,00
483.200,00
950,00
0,00
7.200,00
12.500,00
22.470,00
90.500,00
64.300,00
Orçado
30.000,00
10.000,00
117.259,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
100.492,00
18.650,00
142.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.984,00
Suplem.
43.590,00
13.190,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.262,73
0,00
1.000,00
38.106,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
8.698,05
3.114,00
334,50
8.814,52
Anulado 9.400,00
2.811,90
0,00
0,00
122.691,60
36.798,20
0,00
5.298,80
236,00
0,00
0,00
0,00
59.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.250,00
367,50
Empenhado
24.300,00
205.309,83
150.495,00
100.000,00
838.332,33
208.883,98
15.025,16
6.477,80
6.237,27
0,00
120.391,78
39.664,00
538.606,48
11.928,18
0,00
3.600,00
3.801,95
19.356,00
89.665,50
23.468,48
Acumulado
4.800,00
24.104,14
0,00
0,00
97.606,89
35.808,45
2.521,00
1.298,80
1.290,00
0,00
12.307,04
1.012,73
198.639,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.048,00
2.385,59
Período
19.100,00
185.276,43
150.495,00
100.000,00
813.247,62
183.175,50
12.806,68
2.477,80
5.921,27
0,00
47.615,68
16.758,47
329.205,01
11.004,18
0,00
3.600,00
1.010,55
18.506,00
75.840,60
23.112,28
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
2.764,00
0,00
271.947,67
41.356,02
6.374,84
2.422,20
0,00
7.500,00
21.858,22
0,00
40.085,52
7.671,82
142.500,00
3.600,00
0,00
0,00
500,00
40.001,00
5.200,00
20.033,40
0,00
0,00
25.084,71
25.708,48
2.218,48
4.000,00
316,00
0,00
72.776,10
22.905,53
209.401,47
924,00
0,00
0,00
2.791,40
850,00
13.824,90
356,20
PagarSaldo
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.05.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.05.000000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.05.000000
02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação21
22
23
760
24
25
26
27
28
786
29
30
31
32
787
33
34
35
36
37
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
43.420,00
109.380,00
1.385.000,00
40.000,00
10.000,00
9.000,00
40.000,00
1.000,00
847.340,00
239.060,00
21.450,00
7.950,00
20.000,00
5.000,00
80.000,00
650,00
10.800,00
2.370,00
182.620,00
102.300,00
Orçado
2.157,00
61.920,00
533.395,12
0,00
249.449,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
10.141,00
40.000,00
0,00
3.000,00
40.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.300,00
Anulado 0,00
6.800,00
17.375,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.743,25
23.538,44
0,00
962,25
1.424,80
0,00
159,65
0,00
-23,25
0,00
0,00
0,00
Empenhado
42.819,00
113.300,00
1.808.341,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.073,49
160.128,96
12.907,52
3.438,20
17.904,28
5.000,00
77.317,37
540,00
10.776,75
700,00
182.620,00
55.000,00
Acumulado
0,00
7.300,00
94.014,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.743,25
28.683,05
1.915,96
962,25
6.088,79
0,00
5.321,77
420,00
-23,25
0,00
36.376,50
8.898,99
Período
40.069,00
100.300,00
1.710.409,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.073,49
144.479,04
12.201,64
3.438,20
14.471,48
1.500,00
55.189,16
540,00
7.176,75
0,00
96.930,14
10.321,69
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.758,00
58.000,00
99.912,24
0,00
259.449,00
6.000,00
0,00
0,00
253.266,51
78.931,04
8.542,48
4.511,80
2.095,72
7.000,00
50.682,63
110,00
23,25
1.670,00
0,00
0,00
2.750,00
13.000,00
97.932,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.649,92
705,88
0,00
3.432,80
3.500,00
22.128,21
0,00
3.600,00
700,00
85.689,86
44.678,31
PagarSaldo
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.31.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.4.4.90.52.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.11.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.13.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.30.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.39.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.100000
Dotação38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 4
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
144.000,00
1.720,00
31.970,00
50.989,54
24.476,34
870,00
3.665,35
10.000,00
52.110,80
69.014,75
32.018,46
1.900,00
3.800,00
100,00
3.000,00
10.000,00
35.140,09
100,00
950,00
950,00
Orçado
47.300,00
0,00
23.300,00
0,00
49.269,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.916,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
37.885,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 7.812,00
0,00
0,00
0,00
29.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774,47
0,00
0,00
-99,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
172.940,53
120,18
0,00
13.104,00
32.924,43
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0,00
9.929,00
0,00
24.086,15
4.428,65
774,47
3.799,35
0,00
606,70
9.995,00
0,00
0,00
927,54
915,01
Acumulado
19.839,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,00
0,00
0,00
0,00
774,47
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
140.297,83
120,18
0,00
0,00
0,00
828,60
0,00
4.215,68
0,00
0,00
4.428,65
774,47
3.799,35
0,00
606,70
9.995,00
0,00
0,00
927,54
915,01
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
18.359,47
1.599,82
55.270,00
0,00
40.821,11
41,40
3.665,35
71,00
52.110,80
44.928,60
39.506,15
1.125,53
0,65
100,00
2.393,30
5,00
35.140,09
100,00
22,46
34,99
32.642,70
0,00
0,00
13.104,00
32.924,43
0,00
0,00
5.713,32
0,00
24.086,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.02.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.36.02.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.39.02.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.100000
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03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.02.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.39.02.100000
03.01.18.541.0010.2.003.4.4.90.52.02.100000
03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0011.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.02.100000
03.01.18.541.0012.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.100000
Dotação58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 5
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
400.910,00
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6.700,00
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5.000,00
22.700,00
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100,00
1.500,00
100,00
500,00
100,00
3.300,00
100,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
458,75
362,95
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159,65
0,00
Empenhado
0,00
0,00
0,00
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19.581,14
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325,13
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
437,65
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
1.281,32
23.395,50
5.546,61
403,36
458,75
1.178,17
0,00
2.306,83
330,00
325,13
0,00
263,09
0,00
0,00
0,00
159,65
0,00
Período
0,00
0,00
0,00
5.544,09
245.798,22
47.152,86
2.823,52
1.310,15
2.556,51
9.557,11
8.615,90
330,00
325,13
0,00
1.282,86
0,00
0,00
0,00
437,65
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
100,00
10.000,00
10.000,00
364,28
155.111,78
40.393,06
3.170,60
5.889,85
667,56
13.142,89
718,86
420,00
474,87
100,00
0,00
100,00
500,00
100,00
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100,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
217,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.11.01.100000
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04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.39.01.100000
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04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.005.4.4.90.52.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.4.4.90.52.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.4.4.90.52.01.100000
Dotação78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 6
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
7.200,00
2.072.640,00
595.680,00
5.300,00
8.300,00
18.300,00
261.540,00
100,00
115.300,00
950,00
14.400,00
994.660,00
182.270,00
9.300,00
6.000,00
10.000,00
19.000,00
22.400,00
70.000,00
650,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
23.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
261.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
100.000,00
52.176,25
0,00
0,00
1.102,00
0,00
0,00
1.949,51
9.027,90
0,00
94.844,56
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0,00
829,75
0,00
0,00
0,00
6.124,68
0,00
Empenhado
3.600,00
1.461.960,61
366.429,27
3.025,20
8.300,00
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0,00
0,00
132.493,29
9.278,80
19.213,96
667.532,23
124.007,87
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5.647,70
9.999,93
0,00
22.400,00
75.627,82
244,00
Acumulado
0,00
100.000,00
54.470,38
302,52
0,00
1.208,00
0,00
0,00
16.745,52
0,00
1.250,28
94.844,56
12.457,99
1.222,84
829,75
800,20
0,00
1.848,43
12.478,35
0,00
Período
3.600,00
1.461.960,61
304.180,11
1.411,76
8.300,00
2.693,62
0,00
0,00
92.328,48
250,90
19.213,96
667.532,23
109.595,59
5.498,12
5.647,70
7.670,66
0,00
12.939,01
48.088,52
244,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
3.600,00
610.679,39
229.250,73
2.274,80
0,00
18.046,58
0,00
100,00
5.806,71
6.671,20
5.186,04
327.127,77
58.262,13
1.126,38
352,30
0,07
17.000,00
0,00
4.372,18
406,00
0,00
0,00
62.249,16
1.613,44
0,00
2.559,80
0,00
0,00
40.164,81
9.027,90
0,00
0,00
14.412,28
2.675,50
0,00
2.329,27
0,00
9.460,99
27.539,30
0,00
PagarSaldo
04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.11.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.13.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.30.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.30.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.36.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.4.4.90.52.01.100000
05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.11.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.34.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.4.4.90.52.01.100000
Dotação98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 7
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
500,00
33.040,00
4.700,00
100,00
10.800,00
183.890,00
5.000,00
100,00
4.700,00
100,00
100,00
12.000,00
8.400,00
4.700,00
73.390,00
100,00
0,00
184.000,00
0,00
100,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.485,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
443.000,00
0,00
100,00
13.900,00
Suplem.
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.506,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
Empenhado
497,33
4.018,00
3.480,09
0,00
10.799,37
268.375,00
4.994,28
0,00
3.894,78
0,00
0,00
11.800,00
10.893,72
0,00
73.390,00
0,00
0,00
183.662,04
0,00
8.265,00
Acumulado
136,80
0,00
1.899,00
0,00
1.281,32
52.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262,43
0,00
8.348,02
0,00
0,00
32.440,94
0,00
7.115,00
Período
497,33
160,00
1.967,11
0,00
8.724,65
116.575,00
4.955,28
0,00
3.894,78
0,00
0,00
11.800,00
8.650,14
0,00
41.884,04
0,00
0,00
127.712,22
0,00
7.115,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2,67
4.022,00
1.219,91
100,00
0,63
0,00
5,72
100,00
805,22
100,00
100,00
200,00
12.506,28
4.700,00
0,00
100,00
443.000,00
337,96
100,00
5.735,00
0,00
3.858,00
1.512,98
0,00
2.074,72
151.800,00
39,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.243,58
0,00
31.505,96
0,00
0,00
55.949,82
0,00
1.150,00
PagarSaldo
06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.091.4.4.90.52.01.100000
06.01.08.243.0015.2.115.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.3.3.50.43.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.4.4.50.42.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.4.4.90.52.01.100000
06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.100000
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06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.31.01.100000
06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.34.01.100000
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06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.05.100000
06.01.08.243.0017.2.008.4.4.90.52.01.100000
Dotação118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
773
134
774
135
Ficha
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 8
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
350.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
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1,00
2.000,00
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1,00
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3.123.990,00
2.077.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
45.474,40
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0,00
130.000,00
0,00
0,00
Suplem.
13.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Acumulado
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
224.059,49
155.121,35
Período
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.364,00
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0,00
0,00
0,00
1.310,00
1.993.424,63
1.450.651,64
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
336.350,00
4.000,00
1.000,00
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26.500,00
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2.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.592,00
24.611,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.31.01.100000
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06.02.08.243.0016.2.119.4.4.50.42.01.100000
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06.02.08.243.0016.2.120.3.3.50.43.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.30.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.32.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.36.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.39.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.47.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.4.4.50.42.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.4.4.90.52.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.01.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.03.01.100000
Dotação136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 15SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 9
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.682.190,00
459.430,00
64.000,00
38.000,00
194.900,00
8.500,00
3.520,00
104.360,00
7.840,00
147.000,00
950,00
7.200,00
30.000,00
25.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
600.000,00
500.000,00
200.000,00
800.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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21.700,00
0,00
0,00
3.400,00
Suplem.
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 1.485,56
35.905,37
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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Empenhado
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301.909,70
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214.824,01
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3.514,00
104.360,00
11.895,50
142.581,24
160,42
5.262,67
0,00
25.000,00
3.000.000,00
879.890,47
309.375,94
491.852,83
87.534,67
552.270,29
Acumulado
1.485,56
34.564,53
5.445,36
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0,00
0,00
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1.318,15
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0,00
0,00
0,00
0,00
45.627,25
210.426,98
65.245,24
33.295,19
21.953,56
36.869,65
Período
923.349,88
266.004,33
31.159,56
18.320,94
137.982,71
6.482,84
3.514,00
50.771,04
8.953,78
96.874,54
160,42
2.262,67
0,00
0,00
3.000.000,00
879.890,47
211.495,45
196.684,75
87.534,67
229.687,90
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
756.197,00
157.520,30
4.445,56
5.113,82
1.213,99
1.031,03
6,00
0,00
344,50
18,76
789,58
1.937,33
30.000,00
0,00
0,00
1.758.807,42
312.324,06
8.147,17
112.465,33
251.129,71
2.643,12
35.905,37
23.394,88
14.565,24
76.841,30
986,13
0,00
53.588,96
2.941,72
45.706,70
0,00
3.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
97.880,49
295.168,08
0,00
322.582,39
PagarSaldo
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.11.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.13.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.30.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.39.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.50.43.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.30.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.31.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.34.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.36.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.39.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.4.4.90.52.01.100000
07.01.04.122.0018.2.115.3.3.90.39.01.100000
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.300000
Dotação156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
1
2
3
4
5
6
7
8
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 10
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
900.000,00
200.000,00
0,00
0,00
5.000,00
55.000,00
110.000,00
540.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
200.000,00
4.300.000,00
3.420.000,00
1.040.000,00
400.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
Orçado
0,00
0,00
230.000,00
30.400,00
0,00
0,00
136.363,00
560.357,45
61,73
0,00
0,00
31.640,24
0,00
990,54
948.392,52
1.009.231,00
0,00
0,00
0,00
14.274,10
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
1.516.904,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 816.810,16
2.055,20
26.502,25
0,00
0,00
0,00
0,00
83.735,01
0,00
0,00
0,00
0,00
3.410,00
-816.684,16
0,00
0,00
22.814,60
0,00
570,00
897,00
Empenhado
838.270,16
20.858,51
174.384,54
27.298,60
0,00
18.244,00
8.600,00
241.997,37
0,00
0,00
0,00
29.254,87
19.403,01
1.876.296,88
1.873.307,94
33.600,00
105.084,95
0,00
570,00
18.016,33
Acumulado
23.655,71
0,00
120.191,57
2.763,70
0,00
0,00
8.600,00
47.670,81
0,00
0,00
0,00
6.713,00
1.898,00
20.965,87
74.391,09
0,00
16.619,50
0,00
0,00
0,00
Período
30.855,71
12.771,58
120.731,97
18.852,60
0,00
18.244,00
8.600,00
156.737,05
0,00
0,00
0,00
17.835,70
15.993,01
130.883,70
301.102,43
33.600,00
65.313,33
0,00
0,00
17.119,33
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
61.729,84
179.141,49
55.615,46
3.101,40
5.000,00
36.756,00
237.763,00
858.360,08
50.061,73
50.000,00
50.000,00
102.385,37
80.596,99
907.789,62
2.495.084,58
2.015.631,00
294.915,05
30.000,00
29.430,00
46.257,77
807.414,45
8.086,93
53.652,57
8.446,00
0,00
0,00
0,00
85.260,32
0,00
0,00
0,00
11.419,17
3.410,00
1.745.413,18
1.572.205,51
0,00
39.771,62
0,00
570,00
897,00
PagarSaldo
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.04.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.05.300000
Dotação9
10
102
103
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 11
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
90.000,00
2.600.000,00
300.000,00
400.000,00
2.650.000,00
200.000,00
250.000,00
200.000,00
900.000,00
1.500.000,00
20.000.000,00
200.000,00
0,00
60.000,00
0,00
1.200.000,00
280.000,00
300.000,00
400.000,00
3.552.000,00
Orçado
0,00
0,00
29.155,66
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.330,95
589.700,04
0,00
0,00
0,00
0,00
136.363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704.000,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 2.400,00
-113.250,41
7.088,40
320.530,72
185.222,00
0,00
0,00
0,00
23.264,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.692,48
145.718,88
0,00
0,00
0,00
Empenhado
23.887,00
1.513.136,12
110.692,54
774.319,45
1.482.842,00
171.240,93
101.750,00
19.501,20
735.235,32
1.500.000,00
8.989.700,04
0,00
0,00
60.000,00
121.350,00
923.967,18
280.000,00
291.994,95
50.305,28
4.256.000,00
Acumulado
7.869,00
99.065,44
16.195,60
251.397,08
185.222,00
620,00
5.248,83
0,00
7.696,44
0,00
874.141,87
0,00
0,00
0,00
18.450,00
33.191,19
40.000,00
1.566,87
0,00
0,00
Período
21.487,00
1.229.644,49
45.805,60
623.235,68
1.482.842,00
148.015,93
39.117,01
19.501,20
351.772,91
1.218.991,69
5.774.141,87
0,00
0,00
0,00
18.450,00
334.937,87
40.000,00
64.274,92
50.305,28
2.170.000,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
66.113,00
1.086.863,88
218.463,12
25.680,55
1.167.158,00
28.759,07
148.250,00
180.498,80
48.095,63
589.700,04
11.010.299,96
200.000,00
0,00
0,00
15.013,00
276.032,82
0,00
8.005,05
349.694,72
0,00
2.400,00
283.491,63
64.886,94
151.083,77
0,00
23.225,00
62.632,99
0,00
383.462,41
281.008,31
3.215.558,17
0,00
0,00
60.000,00
102.900,00
589.029,31
240.000,00
227.720,03
0,00
2.086.000,00
PagarSaldo
07.01.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.50.43.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.300000
Dotação28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
106
40
100
41
42
43
44
45
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 12
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
41.300.000,00
0,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.700.000,00
3.500.000,00
200.000,00
50.000,00
40.000,00
600.000,00
1.200.000,00
50.000,00
2.000.000,00
34.500.000,00
10.500.000,00
812.000,00
140.000,00
1.550.000,00
Orçado
0,00
170.000,00
8.645,43
0,00
0,00
0,00
1.214.443,70
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
400.000,00
8.630,58
3.838,27
0,00
0,00
700.000,00
0,00
150.000,00
Suplem.
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626.796,00
0,00
0,00
Anulado 937.061,32
111.283,31
7.732,39
-23.289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.585,40
0,00
0,00
-3.635,00
3.472,00
0,00
67.088,66
3.455.751,11
1.028.554,16
0,00
0,00
53.178,95
Empenhado
32.936.418,87
165.686,83
17.084,39
262.239,71
2.640,00
0,00
1.793.434,89
0,00
195.356,65
50.000,00
1.524,75
775.180,00
1.201.277,97
2.121,00
477.214,74
25.126.508,94
7.984.351,51
885.204,00
140.000,00
1.550.545,18
Acumulado
2.286.979,09
130.215,70
0,00
7.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,68
8.467,92
0,00
167.352,00
14.117,04
0,00
43.145,90
3.404.270,56
1.028.554,16
0,00
6.768,12
180.398,77
Período
18.218.790,67
165.686,83
9.352,00
246.025,96
2.640,00
0,00
1.793.434,89
0,00
150.939,38
37.258,84
1.524,75
422.850,83
305.114,19
2.121,00
402.395,68
24.896.953,35
7.984.351,51
720.000,00
88.844,93
998.043,54
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
7.963.581,13
4.313,17
191.561,04
737.760,29
497.360,00
0,00
1.121.008,81
3.500.000,00
4.643,35
0,00
38.475,25
124.820,00
398.722,03
56.509,58
1.526.623,53
9.373.491,06
2.515.648,49
0,00
0,00
149.454,82
14.717.628,20
0,00
7.732,39
16.213,75
0,00
0,00
0,00
0,00
44.417,27
12.741,16
0,00
352.329,17
896.163,78
0,00
74.819,06
229.555,59
0,00
165.204,00
51.155,07
552.501,64
PagarSaldo
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.02.300000
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.32.01.300000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.01.300000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.300000
Dotação46
101
47
51
48
107
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 13
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.800.000,00
1.000.000,00
4.350.000,00
500.000,00
300.000,00
6.000,00
200.000,00
0,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
100.000,00
40.000,00
20.000,00
30.000,00
120.000,00
20.000,00
105.000,00
300.000,00
Orçado
0,00
400.000,00
176,21
0,00
0,00
0,00
148.833,78
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20.000,00
20.000,00
0,00
47.642,38
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0,00
0,00
205.510,82
0,00
0,00
120.000,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado-9.853,90
172.904,75
-28.986,62
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19.100,51
0,00
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0,00
2.803,82
47,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.251,80
23.251,80
1.228,82
0,00
0,00
Empenhado
1.789.557,90
1.126.471,45
4.192.403,79
318.048,22
183.906,96
3.780,00
65.914,57
0,00
26.786,06
5.781,70
18.982,29
0,00
81.778,19
625,00
20.000,00
6.748,20
147.919,80
12.061,89
51.864,00
200.235,08
Acumulado
145.023,56
7.700,00
216.866,27
37.182,92
3.373,40
0,00
10.043,50
0,00
2.803,82
240,64
1.566,87
0,00
5.862,06
625,00
480,00
0,00
28.368,67
2.545,48
0,00
2.226,06
Período
1.337.122,06
953.566,70
2.268.928,31
318.048,22
156.944,75
0,00
56.932,32
0,00
26.786,06
2.625,52
9.418,11
0,00
47.043,66
625,00
5.021,00
5.655,00
98.504,02
8.770,20
21.488,00
104.576,97
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
10.442,10
273.528,55
157.772,42
181.951,78
116.093,04
2.220,00
282.919,21
460.000,00
63.213,94
54.218,30
41.017,71
20.000,00
65.864,19
39.375,00
0,00
23.251,80
177.591,02
7.938,11
53.136,00
219.764,92
452.435,84
172.904,75
1.923.475,48
0,00
26.962,21
3.780,00
8.982,25
0,00
0,00
3.156,18
9.564,18
0,00
34.734,53
0,00
14.979,00
1.093,20
49.415,78
3.291,69
30.376,00
95.658,11
PagarSaldo
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.02.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.300000
Dotação64
65
66
67
68
69
70
104
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 14
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
20.000,00
120.000,00
100.000,00
130.000,00
60.000,00
110.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
200.000,00
250.000,00
20.000,00
200.000,00
360.000,00
50.000,00
250.000,00
368.940,00
98.670,00
8.050,00
Orçado
0,00
0,00
80.000,00
69.881,10
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
141.061,73
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.128,21
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
18.740,00
2.845,90
0,00
151,82
0,00
6.900,00
0,00
3.354,35
0,00
88.611,31
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
64.922,24
8.122,09
0,00
Empenhado
0,00
0,00
90.813,94
114.439,72
20.364,16
77.538,33
0,00
52.250,00
20.000,00
148.447,04
186.307,21
222.659,91
0,00
0,00
317.278,23
4.249,00
250.000,00
278.489,83
56.928,78
4.739,48
Acumulado
0,00
0,00
268,90
15.262,78
3.133,74
9.787,62
0,00
6.900,00
0,00
8.105,97
0,00
0,00
0,00
0,00
4.534,03
0,00
20.833,00
64.922,24
7.142,86
302,52
Período
0,00
0,00
38.298,69
49.915,17
6.324,30
34.005,47
0,00
52.250,00
135,00
96.596,87
179.844,53
124.791,71
0,00
0,00
122.345,00
4.249,00
145.831,00
278.489,83
48.806,69
3.932,76
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
20.000,00
60.000,00
89.186,06
85.441,38
39.635,84
62.461,67
100.000,00
32.750,00
0,00
92.614,69
13.692,79
27.340,09
5.000,00
200.000,00
142.721,77
12.879,21
0,00
90.450,17
41.741,22
3.310,52
0,00
0,00
52.515,25
64.524,55
14.039,86
43.532,86
0,00
0,00
19.865,00
51.850,17
6.462,68
97.868,20
0,00
0,00
194.933,23
0,00
104.169,00
0,00
8.122,09
806,72
PagarSaldo
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.05.300000
07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.300000
08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
168
169
170
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 15
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
4.170,00
63.120,00
334.000,00
100,00
249.520,00
500,00
7.200,00
648.800,00
160.000,00
17.430,00
11.000,00
33.120,00
120.206,35
100,00
14.470,00
12.993,65
2.200,00
97.500,00
19.830,00
978.020,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
10.000,00
500,00
0,00
17.371,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 631,30
2.887,24
0,00
0,00
3.723,59
0,00
0,00
45.879,45
13.755,24
0,00
1.266,70
0,00
0,00
0,00
256,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
1.295,45
20.314,37
86.325,54
0,00
213.049,56
388,20
7.200,00
329.672,73
92.337,15
10.184,84
6.993,62
8.733,32
0,00
0,00
20.006,21
0,00
1.308,70
0,00
18.720,83
972.290,64
Acumulado
631,30
3.366,05
13.744,55
0,00
21.312,52
0,00
0,00
45.879,45
12.438,86
2.722,68
2.678,85
0,00
0,00
0,00
256,75
0,00
0,00
0,00
1.068,11
120.871,58
Período
1.295,45
19.250,17
61.060,16
0,00
122.209,91
388,20
7.200,00
329.672,73
78.581,91
8.974,76
3.632,85
8.345,29
0,00
0,00
7.098,94
0,00
1.308,70
0,00
6.895,62
846.624,73
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.874,55
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100,00
19.098,77
111,80
0,00
319.127,27
67.662,85
7.245,16
4.006,38
14.386,68
120.206,35
100,00
9.463,79
12.993,65
891,30
97.500,00
1.109,17
5.729,36
0,00
1.064,20
25.265,38
0,00
90.839,65
0,00
0,00
0,00
13.755,24
1.210,08
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0,00
0,00
12.907,27
0,00
0,00
0,00
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PagarSaldo
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08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.4.4.90.52.01.100000
08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.30.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.100000
Dotação171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 16
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
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100,00
600.000,00
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15.790,00
0,00
414.315,00
47.530,00
0,00
2.380,00
343.800,00
114.100,00
16.090,00
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10.920,00
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Orçado
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.536,57
200.000,00
0,00
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Suplem.
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
22.523,25
Empenhado
0,00
47.287,66
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44.433,26
0,00
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0,00
1.150,00
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10.920,00
189.391,14
Acumulado
0,00
1.873,39
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0,00
81.577,26
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12.198,20
0,00
102.892,42
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0,00
0,00
43.107,61
17.439,31
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0,00
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131.448,37
900,00
29.204,20
Período
0,00
38.112,70
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116.849,54
562.316,99
1.745.427,37
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0,00
302.203,49
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0,00
1.150,00
328.687,81
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288,85
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5.607,00
141.833,35
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
100,00
12,34
135,57
1.355,00
38.017,51
40.422,98
8.992,36
4.550,00
519.859,09
31.730,35
104,65
178,00
15.112,19
16.552,11
6.409,36
6.241,15
187.204,17
58.117,31
0,00
8.508,86
0,00
9.174,96
7.649,90
71.856,77
545.065,50
1.017.349,65
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0,00
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10.250,00
0,00
0,00
0,00
12.137,78
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0,00
175.766,79
232.386,47
5.313,00
47.557,79
PagarSaldo
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.4.4.90.52.01.100000
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08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.100000
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08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.91.47.01.100000
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08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.100000
Dotação191
192
193
194
195
196
197
761
198
199
762
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Ficha
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 17
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
3.621.320,00
1.005.730,00
91.130,00
36.480,00
100.000,00
1.692.040,00
273.070,00
152.230,00
414.000,00
500,00
18.000,00
124.280,00
100,00
0,00
1.900,00
950,00
9.500,00
1.900,00
0,00
Orçado
17.371,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.700,00
3.000,00
0,00
0,00
20.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
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1.000,00
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0,00
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950,00
9.500,00
1.900,00
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Anulado 0,00
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0,00
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0,00
0,00
469,00
Empenhado
17.371,67
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1.408.902,10
253.919,69
122.132,93
416.445,75
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14.281,18
79.965,71
14.246,39
173.729,38
0,00
0,00
0,00
0,00
469,00
Acumulado
0,00
311.343,79
92.248,46
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4.786,20
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14.528,00
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15.388,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469,00
Período
17.371,67
2.606.955,17
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45.075,48
29.654,25
46.576,28
764.343,38
137.441,90
76.522,55
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0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
100,00
1.014.364,83
373.031,89
35.264,64
6.825,75
28.468,82
83.137,90
18.150,31
97,07
10.254,25
82,78
3.718,82
43.314,29
5.853,61
26.270,62
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0,00
0,00
0,00
131,00
0,00
0,00
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0,00
24.556,91
14.246,39
80.729,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.100000
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09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.05.100000
Dotação209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
763
223
224
225
226
764
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 13
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.800.000,00
1.000.000,00
4.350.000,00
500.000,00
300.000,00
6.000,00
200.000,00
0,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
100.000,00
40.000,00
20.000,00
30.000,00
120.000,00
20.000,00
105.000,00
300.000,00
Orçado
0,00
400.000,00
176,21
0,00
0,00
0,00
148.833,78
460.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
47.642,38
0,00
0,00
0,00
205.510,82
0,00
0,00
120.000,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado-9.853,90
172.904,75
-28.986,62
37.182,92
19.100,51
0,00
565,00
0,00
2.803,82
47,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.251,80
23.251,80
1.228,82
0,00
0,00
Empenhado
1.789.557,90
1.126.471,45
4.192.403,79
318.048,22
183.906,96
3.780,00
65.914,57
0,00
26.786,06
5.781,70
18.982,29
0,00
81.778,19
625,00
20.000,00
6.748,20
147.919,80
12.061,89
51.864,00
200.235,08
Acumulado
145.023,56
7.700,00
216.866,27
37.182,92
3.373,40
0,00
10.043,50
0,00
2.803,82
240,64
1.566,87
0,00
5.862,06
625,00
480,00
0,00
28.368,67
2.545,48
0,00
2.226,06
Período
1.337.122,06
953.566,70
2.268.928,31
318.048,22
156.944,75
0,00
56.932,32
0,00
26.786,06
2.625,52
9.418,11
0,00
47.043,66
625,00
5.021,00
5.655,00
98.504,02
8.770,20
21.488,00
104.576,97
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
10.442,10
273.528,55
157.772,42
181.951,78
116.093,04
2.220,00
282.919,21
460.000,00
63.213,94
54.218,30
41.017,71
20.000,00
65.864,19
39.375,00
0,00
23.251,80
177.591,02
7.938,11
53.136,00
219.764,92
452.435,84
172.904,75
1.923.475,48
0,00
26.962,21
3.780,00
8.982,25
0,00
0,00
3.156,18
9.564,18
0,00
34.734,53
0,00
14.979,00
1.093,20
49.415,78
3.291,69
30.376,00
95.658,11
PagarSaldo
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.02.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.300000
Dotação64
65
66
67
68
69
70
104
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br16 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 18
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
950,00
0,00
1.900,00
0,00
89.890,00
0,00
35.100,00
0,00
0,00
529.900,00
120.000,00
100,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
126.000,00
Orçado
0,00
12.800,00
0,00
85.211,69
0,00
8.000,00
0,00
7.005,00
0,00
28.700,00
0,00
4.295,00
60.000,00
168.133,51
0,00
455.000,00
0,00
53.000,00
43.206,28
37.000,00
Suplem.
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
950,00
500,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
2.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.100,00
0,00
0,00
0,00
13.203,80
0,00
20.889,75
Empenhado
0,00
11.000,00
0,00
35.185,50
0,00
0,00
0,00
0,00
89.351,68
0,00
32.449,69
3.352,50
0,00
683.033,51
119.976,00
410.000,00
30.000,00
25.636,81
12.900,00
146.933,16
Acumulado
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.850,46
0,00
2.668,63
0,00
0,00
33.956,48
14.196,00
3.000,00
21.500,00
3.771,90
4.600,00
55.992,17
Período
0,00
5.000,00
0,00
35.185,50
0,00
0,00
0,00
0,00
50.099,38
0,00
18.680,41
3.352,50
0,00
519.791,51
57.889,00
220.000,00
21.500,00
13.942,76
12.900,00
107.558,34
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
1.800,00
0,00
50.026,19
0,00
7.500,00
0,00
7.005,00
538,32
28.700,00
0,31
942,50
60.000,00
15.000,00
24,00
45.100,00
0,00
77.363,19
40.306,28
16.066,84
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.252,30
0,00
13.769,28
0,00
0,00
163.242,00
62.087,00
190.000,00
8.500,00
11.694,05
0,00
39.374,82
PagarSaldo
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.05.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.05.100000
09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.05.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.05.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.05.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.05.100000
09.01.08.244.0023.2.029.4.4.90.52.05.100000
09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.01.100000
09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.02.100000
09.02.08.244.0021.2.022.4.4.50.42.01.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.39.05.100000
Dotação227
765
228
766
229
767
230
768
231
769
232
770
771
233
234
235
236
237
238
239
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 19
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
140.000,00
500,00
1.000,00
575,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
26.570,57
35.000,00
130.000,00
5.000,00
99.889,20
15.000,00
10.000,00
20.324,06
51.808,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.912,81
0,00
0,00
-3.375,75
0,00
0,00
0,00
9.532,81
0,00
7.800,00
7.341,60
0,00
0,00
0,00
Empenhado
128.764,50
0,00
0,00
0,00
9.977,50
58.842,00
51.570,57
18.804,00
9.610,30
803,75
0,00
5.500,00
0,00
9.532,81
0,00
7.800,00
7.341,60
0,00
0,00
0,00
Acumulado
10.678,12
0,00
0,00
0,00
0,00
3.837,16
4.376,50
3.059,50
8.553,30
675,15
0,00
0,00
0,00
2.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
61.556,25
0,00
0,00
0,00
9.977,50
34.203,59
29.296,33
17.343,00
8.553,30
803,75
0,00
0,00
0,00
2.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
11.235,50
500,00
1.000,00
575,00
22,50
1.158,00
0,00
41.196,00
120.389,70
4.196,25
99.889,20
9.500,00
10.000,00
10.791,25
51.808,00
92.200,00
92.658,40
2.500,00
2.500,00
2.500,00
67.208,25
0,00
0,00
0,00
0,00
24.638,41
22.274,24
1.461,00
1.057,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
7.002,81
0,00
7.800,00
7.341,60
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.100000
09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.30.02.000000
09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.36.02.000000
09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.39.02.000000
09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.110000
09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.110000
09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.110000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.100000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.100000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.100000
Dotação240
241
242
243
244
245
246
247
783
784
785
793
794
795
809
807
806
248
249
250
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 20
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
950,00
784.900,00
265.000,00
100,00
99.000,00
7.500,00
1.500,00
19.440,00
5.000,00
5.800,00
0,00
0,00
50.000,00
15.000,00
91.000,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
50.000,00
10.000,00
Orçado
0,00
218.750,00
10.000,00
42.000,00
0,00
5.281,77
5.000,00
0,00
2.825,83
2.500,00
0,00
0,00
59.409,40
100.000,00
50.000,00
557,99
5.000,00
7.800,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
10.033,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.550,00
0,00
Anulado 0,00
19.600,00
0,00
15.000,00
0,00
3.643,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594,00
0,00
13.482,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
863.361,75
264.414,00
15.000,00
99.000,00
7.455,32
910,00
19.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.938,85
14.209,00
64.888,50
0,00
0,00
5.300,00
28.323,23
3.053,35
Acumulado
0,00
14.061,30
14.179,50
0,00
11.000,00
1.459,30
250,00
3.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.414,37
3.660,00
13.575,00
0,00
0,00
5.300,00
542,00
240,00
Período
0,00
482.666,93
113.717,30
0,00
49.500,00
3.811,43
910,00
9.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.974,94
5.100,00
33.670,00
0,00
0,00
5.300,00
25.974,68
2.753,35
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
950,00
130.254,74
10.586,00
27.100,00
0,00
5.326,45
5.590,00
0,00
7.825,83
8.300,00
0,00
0,00
66.520,55
100.791,00
76.111,50
5.557,99
6.000,00
8.500,00
13.126,77
6.946,65
0,00
380.694,82
150.696,70
15.000,00
49.500,00
3.643,89
0,00
9.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.963,91
9.109,00
31.218,50
0,00
0,00
0,00
2.348,55
300,00
PagarSaldo
09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.100000
09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.100000
09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.100000
09.02.08.244.0023.2.022.4.4.50.42.01.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.1.90.11.05.110000
09.02.08.244.0023.2.109.3.1.90.13.05.110000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.100000
Dotação251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
810
811
261
262
263
264
265
266
267
268
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 17
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
3.621.320,00
1.005.730,00
91.130,00
36.480,00
100.000,00
1.692.040,00
273.070,00
152.230,00
414.000,00
500,00
18.000,00
124.280,00
100,00
0,00
1.900,00
950,00
9.500,00
1.900,00
0,00
Orçado
17.371,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.700,00
3.000,00
0,00
0,00
20.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.900,00
950,00
9.500,00
1.900,00
0,00
Anulado 0,00
311.343,79
88.355,81
0,00
4.786,20
-4.981,01
3.626,00
0,00
-87,06
14.226,52
0,00
0,00
0,00
14.246,39
80.729,38
0,00
0,00
0,00
0,00
469,00
Empenhado
17.371,67
2.606.955,17
632.698,11
55.865,36
29.654,25
71.531,18
1.408.902,10
253.919,69
122.132,93
416.445,75
3.417,22
14.281,18
79.965,71
14.246,39
173.729,38
0,00
0,00
0,00
0,00
469,00
Acumulado
0,00
311.343,79
92.248,46
7.764,68
4.786,20
8.751,71
126.823,43
14.528,00
9.453,52
67.444,17
1.952,50
0,00
15.388,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469,00
Período
17.371,67
2.606.955,17
545.922,30
45.075,48
29.654,25
46.576,28
764.343,38
137.441,90
76.522,55
316.466,48
3.299,25
14.281,18
55.408,80
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
100,00
1.014.364,83
373.031,89
35.264,64
6.825,75
28.468,82
83.137,90
18.150,31
97,07
10.254,25
82,78
3.718,82
43.314,29
5.853,61
26.270,62
0,00
0,00
0,00
0,00
131,00
0,00
0,00
86.775,81
10.789,88
0,00
24.954,90
644.558,72
116.477,79
45.610,38
99.979,27
117,97
0,00
24.556,91
14.246,39
80.729,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.05.100000
Dotação209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
763
223
224
225
226
764
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 21
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
76.500,00
5.000,00
12.800,00
10.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
1.082.340,00
256.030,00
13.410,00
9.030,00
16.400,00
100,00
460.000,00
950,00
2.146.440,00
7.200,00
434.000,00
98.000,00
Orçado
31.748,55
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 111,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.828,89
17.227,34
0,00
87,75
4.070,84
0,00
-29.566,05
0,00
-690,00
0,00
38.196,48
9.231,90
Empenhado
89.545,91
0,00
2.974,60
0,00
19.330,03
0,00
0,00
0,00
772.200,27
150.744,05
9.171,40
1.343,10
22.569,58
0,00
491.048,15
840,66
2.099.802,85
3.600,00
337.803,51
72.762,76
Acumulado
8.076,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.828,89
17.692,32
1.411,76
87,75
5.405,83
0,00
41.809,47
66,14
198.411,68
0,00
38.196,48
11.000,81
Período
86.424,91
0,00
2.974,60
0,00
19.330,03
0,00
0,00
0,00
772.200,27
133.516,71
8.067,20
1.343,10
19.979,47
0,00
311.347,69
840,66
1.977.020,82
3.600,00
337.803,51
63.530,86
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
18.702,64
5.000,00
9.825,40
10.000,00
10.669,97
20.000,00
20.000,00
12.000,00
310.139,73
105.285,95
4.238,60
7.686,90
830,42
100,00
51.951,85
109,34
46.637,15
3.600,00
96.196,49
25.237,24
3.121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.227,34
1.104,20
0,00
2.590,11
0,00
179.700,46
0,00
122.782,03
0,00
0,00
9.231,90
PagarSaldo
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.30.05.110000
09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.36.05.110000
09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.39.05.110000
10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.4.4.90.52.01.100000
10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação269
270
271
272
273
805
804
803
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 22
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
4.000,00
7.500,00
5.460,00
28.100,00
104.400,00
500,00
10.800,00
105.200,00
23.700,00
100,00
100,00
1.000,00
19.230,00
100,00
13.100,00
500,00
87.900,00
19.200,00
100,00
100,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
10.092,50
0,00
0,00
5.238,84
1.174,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.143,74
256,47
0,00
0,00
Empenhado
3.025,20
3.935,44
1.252,86
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109.381,07
0,00
3.600,00
47.895,25
10.551,97
0,00
0,00
0,00
15.936,00
0,00
9.500,00
0,00
47.891,26
9.753,06
0,00
0,00
Acumulado
806,72
0,00
0,00
4.461,51
18.054,18
0,00
0,00
5.238,84
1.174,77
0,00
0,00
0,00
1.196,00
0,00
348,51
0,00
1.143,74
1.039,65
0,00
0,00
Período
1.310,92
3.935,44
225,74
18.724,23
67.037,48
0,00
3.600,00
47.895,25
9.377,20
0,00
0,00
0,00
7.564,00
0,00
5.421,64
0,00
47.891,26
9.496,59
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
974,80
3.564,56
4.207,14
1.536,63
18,93
500,00
7.200,00
57.304,75
13.148,03
100,00
100,00
1.000,00
3.294,00
100,00
3.600,00
500,00
40.008,74
9.446,94
100,00
100,00
1.714,28
0,00
1.027,12
2.839,14
42.343,59
0,00
0,00
0,00
1.174,77
0,00
0,00
0,00
8.372,00
0,00
4.078,36
0,00
0,00
256,47
0,00
0,00
PagarSaldo
11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000
11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.4.4.90.52.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.39.01.100000
Dotação286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 23
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
4.500,00
19.230,00
78.260,00
244.000,00
500,00
149.630,00
36.290,00
100,00
850,00
4.500,00
100,00
13.300,00
500,00
4.750,00
100,00
9.500,00
500,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
Orçado
2.200,00
0,00
26.806,00
5.742,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Suplem.
5.742,03
0,00
0,00
29.006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
7.280,00
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0,00
6.294,54
18.052,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
957,97
19.104,00
104.056,10
220.612,47
0,00
53.046,36
28.954,18
0,00
742,92
0,00
0,00
12.144,00
0,00
0,00
0,00
3.395,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
1.196,00
7.280,00
50.590,93
0,00
6.294,54
1.531,42
0,00
0,00
0,00
0,00
643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
957,97
10.626,40
51.640,10
202.704,82
0,00
53.046,36
10.662,13
0,00
742,92
0,00
0,00
3.042,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
126,00
1.009,90
123,56
500,00
96.583,64
7.335,82
100,00
107,08
4.500,00
100,00
1.156,00
500,00
4.750,00
100,00
6.104,50
500,00
3.000,00
0,00
7.000,00
0,00
8.477,60
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17.907,65
0,00
0,00
18.292,05
0,00
0,00
0,00
0,00
9.101,16
0,00
0,00
0,00
3.395,50
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.4.4.90.52.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.4.4.90.52.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000
Dotação306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 24
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
3.112.066,00
1.048.700,00
73.710,00
65.520,00
421.500,00
1,00
193.410,00
90.000,00
1,00
41.860,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Suplem.
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.600,00
0,00
305,15
52.173,07
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
9.560,00
0,00
35.520,02
114.859,65
0,00
7.378,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
0,00
0,00
9.560,00
0,00
3.112.066,00
876.169,44
47.495,64
60.181,14
191.900,00
0,00
193.104,83
37.826,93
0,00
95.937,90
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.520,02
116.182,92
0,00
7.378,40
0,00
0,00
11.561,30
1.196,00
0,00
3.513,00
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.112.066,00
761.309,79
0,00
54.653,14
185.149,35
0,00
99.842,22
29.454,93
0,00
69.676,88
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1.000,00
0,00
0,00
440,00
1.000,00
0,00
172.530,56
26.214,36
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0,00
1,00
0,02
0,00
1,00
5.922,10
0,00
0,00
0,00
9.560,00
0,00
0,00
114.859,65
47.495,64
5.528,00
6.750,65
0,00
93.262,61
8.372,00
0,00
26.261,02
PagarSaldo
11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.14.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.35.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 25
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
506.950,00
20.000,00
21.600,00
300.000,00
47.500,00
37.000,00
20.640,00
150.130,00
200.000,00
10.000,00
250.000,00
5.900.000,00
2.400.000,00
Orçado
0,00
20.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Suplem.
69,63
0,00
0,00
46.400,50
0,00
18.190,52
0,00
374,33
194.021,72
63,93
4.290,78
0,00
0,00
Anulado 0,00
7.000,00
1.062,55
0,00
11.585,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
506.880,37
39.989,86
25.123,50
253.599,50
47.470,48
18.809,48
70.640,00
149.755,67
5.978,28
9.936,07
445.709,22
0,00
1.798.767,54
Acumulado
137.818,95
19.263,50
62,55
108.632,89
1.478,40
0,00
5.770,15
10.463,24
0,00
0,00
93.771,53
0,00
73.166,27
Período
354.217,63
39.211,85
24.123,50
253.599,50
35.979,28
18.809,48
53.299,65
129.251,49
5.978,28
9.936,07
135.729,70
0,00
904.716,44
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
10,14
2.476,50
0,00
29,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.900.000,00
601.232,46
152.662,74
778,01
1.000,00
0,00
11.491,20
0,00
17.340,35
20.504,18
0,00
0,00
309.979,52
0,00
894.051,10
PagarSaldo
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.220000
12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 26
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.800.000,00
4.181.500,00
1.259.900,00
353.000,00
106.960,00
819.380,00
1.396.300,00
680.460,00
82.430,00
1.021.710,00
600.000,00
100,00
250.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974.897,24
0,00
0,00
0,00
183.370,64
0,00
139.800,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,97
879.424,72
28.651,66
0,00
50.000,00
0,00
100,00
70.730,00
Anulado 130.011,50
200.000,00
542.534,60
0,00
14.220,00
15.000,00
34.587,02
0,00
0,00
114.533,42
38.050,46
10.000,00
2.703,40
Empenhado
1.094.425,92
2.258.274,29
933.833,44
237.579,04
79.471,65
1.774.274,27
490.299,30
651.808,34
81.338,24
1.096.973,25
353.084,76
139.800,00
166.485,50
Acumulado
130.011,50
200.000,00
542.712,58
1.915,96
14.220,00
59.493,87
73.199,63
46.297,59
6.222,33
94.948,49
38.050,46
0,00
77.017,78
Período
1.094.425,92
2.258.274,29
878.922,72
176.066,64
79.471,65
777.646,99
447.442,78
345.572,11
49.642,81
681.026,87
353.084,76
116.800,00
161.565,38
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
705.574,08
1.923.225,71
326.066,56
115.420,96
27.488,35
20.000,00
26.575,98
0,00
1.091,76
58.107,39
246.915,24
0,00
12.784,50
0,00
0,00
54.910,72
61.512,40
0,00
996.627,28
42.856,52
306.236,23
31.695,43
415.946,38
0,00
23.000,00
4.920,12
PagarSaldo
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 17SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 27
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
8.000,00
150.000,00
580.880,00
179.720,00
10.000,00
100,00
86.950,00
15.000,00
19.950,00
20.250,00
39.480,00
20.000,00
7.825,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.850,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
594.000,00
Suplem.
0,00
101.765,40
0,00
0,00
0,00
0,00
41.153,22
0,00
19.347,50
7.514,00
0,00
103,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
26.851,25
2.766,06
0,00
0,00
0,00
14.891,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
8.000,00
48.234,60
149.380,35
36.780,51
5.344,52
0,00
116.646,78
14.891,30
166.880,00
12.683,20
38.276,02
19.897,00
594.000,00
Acumulado
0,00
0,00
26.851,25
4.017,41
0,00
0,00
14.176,29
0,00
0,00
1.196,00
3.088,80
0,00
95.200,00
Período
8.000,00
48.234,60
149.380,35
34.014,45
0,00
0,00
45.641,07
0,00
166.628,84
5.826,13
21.621,60
19.897,00
214.000,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
431.499,65
142.939,49
4.655,48
100,00
0,00
108,70
133.722,50
52,80
1.203,98
0,00
7.825,00
0,00
0,00
0,00
2.766,06
5.344,52
0,00
71.005,71
14.891,30
251,16
6.857,07
16.654,42
0,00
380.000,00
PagarSaldo
12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0072.0.001.4.6.90.71.01.220000
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12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 28
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
30.000,00
539.000,00
166.910,00
10.000,00
100,00
980.190,00
6.000,00
5.280,00
2.000,00
4.000,00
10.000,00
67.850,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Suplem.
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
45.152,50
Anulado 0,00
0,00
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12.241,90
0,00
0,00
0,00
4.399,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
29.928,24
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6.252,08
0,00
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0,00
0,00
0,00
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Acumulado
0,00
0,00
39.466,73
12.162,06
6.252,08
0,00
180.124,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
0,00
29.928,24
320.829,93
91.364,75
6.252,08
0,00
802.069,16
2.371,00
0,00
0,00
0,00
8.011,46
4.847,50
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
100,00
0,00
218.170,07
63.303,35
3.747,92
100,00
0,00
1.669,53
5.280,00
2.000,00
4.000,00
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67.850,00
0,00
0,00
0,00
12.241,90
0,00
0,00
178.120,84
4.459,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 29
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
0,00
100,00
10.000,00
800.000,00
6.016.121,53
1,00
500.000,00
9.366.560,00
1.816.770,00
800.000,00
165.140,00
2.451.330,00
1.024.550,00
Orçado
15.000,00
0,00
0,00
1.219.960,00
435.494,62
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
5.000,00
Suplem.
0,00
0,00
185,10
35.509,06
0,00
0,00
3.150,25
0,00
0,00
50.000,00
0,00
294.097,94
644.691,70
Anulado 0,00
0,00
0,00
-16.211,48
1.014.861,20
0,00
69.981,97
1.022.594,49
67.497,99
0,00
12.081,79
0,00
24.260,90
Empenhado
15.000,00
0,00
9.814,90
1.940.136,71
1.798.661,37
0,00
537.351,76
6.812.772,81
572.054,62
521.746,16
159.456,88
2.132.482,06
376.907,06
Acumulado
0,00
0,00
2.694,90
363.818,18
6.408,91
0,00
14.882,00
1.022.594,49
67.431,43
111.831,56
12.081,79
69.700,00
56.562,02
Período
15.000,00
0,00
8.740,90
1.277.986,61
170.547,78
0,00
413.323,42
6.812.772,81
505.787,53
498.250,44
159.456,88
988.657,06
325.616,09
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
100,00
0,00
44.314,23
4.652.954,78
1,00
129.497,99
2.553.787,19
1.244.715,38
228.253,84
5.683,12
32.750,00
7.951,24
0,00
0,00
1.074,00
662.150,10
1.628.113,59
0,00
124.028,34
0,00
66.267,09
23.495,72
0,00
1.143.825,00
51.290,97
PagarSaldo
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.220000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.210000
12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.210000
Dotação
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
788
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 30
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.644.020,00
100.300,00
915.080,00
400.000,00
100,00
300.000,00
1.000.000,00
44.000,00
50.000,00
9.010.000,00
2.862.000,00
94.940,00
Orçado
0,00
0,00
145.136,19
0,00
111.925,36
4.150,00
540.076,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
392.678,42
99,37
90.377,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.843,61
0,00
0,00
0,00
Anulado 32.337,18
2.400,00
17.428,40
25.366,97
0,00
0,00
3.500,00
1.000,00
0,00
1.075.474,80
295.751,71
5.021,75
Empenhado
1.248.711,33
95.643,12
758.290,71
235.389,83
39.000,00
304.082,95
180.225,43
44.000,00
32.156,39
8.275.573,28
2.182.543,38
22.117,77
Acumulado
92.102,28
3.537,38
87.602,65
25.366,97
30.000,00
4.438,00
4.593,00
0,00
0,00
1.070.024,74
281.749,80
5.021,75
Período
572.310,55
71.437,80
641.356,19
235.389,83
39.000,00
300.374,81
164.551,43
43.000,00
32.156,39
8.270.123,22
1.876.640,82
22.117,77
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.630,25
4.557,51
211.547,86
164.610,17
73.025,36
67,05
1.359.851,18
0,00
0,00
734.426,72
679.456,62
72.822,23
676.400,78
24.205,32
116.934,52
0,00
0,00
3.708,14
15.674,00
1.000,00
0,00
5.450,06
305.902,56
0,00
PagarSaldo
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.210000
12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0072.0.001.4.6.90.71.01.210000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.261000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.261000
12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.02.262000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 26
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.800.000,00
4.181.500,00
1.259.900,00
353.000,00
106.960,00
819.380,00
1.396.300,00
680.460,00
82.430,00
1.021.710,00
600.000,00
100,00
250.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974.897,24
0,00
0,00
0,00
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0,00
139.800,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,97
879.424,72
28.651,66
0,00
50.000,00
0,00
100,00
70.730,00
Anulado 130.011,50
200.000,00
542.534,60
0,00
14.220,00
15.000,00
34.587,02
0,00
0,00
114.533,42
38.050,46
10.000,00
2.703,40
Empenhado
1.094.425,92
2.258.274,29
933.833,44
237.579,04
79.471,65
1.774.274,27
490.299,30
651.808,34
81.338,24
1.096.973,25
353.084,76
139.800,00
166.485,50
Acumulado
130.011,50
200.000,00
542.712,58
1.915,96
14.220,00
59.493,87
73.199,63
46.297,59
6.222,33
94.948,49
38.050,46
0,00
77.017,78
Período
1.094.425,92
2.258.274,29
878.922,72
176.066,64
79.471,65
777.646,99
447.442,78
345.572,11
49.642,81
681.026,87
353.084,76
116.800,00
161.565,38
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
705.574,08
1.923.225,71
326.066,56
115.420,96
27.488,35
20.000,00
26.575,98
0,00
1.091,76
58.107,39
246.915,24
0,00
12.784,50
0,00
0,00
54.910,72
61.512,40
0,00
996.627,28
42.856,52
306.236,23
31.695,43
415.946,38
0,00
23.000,00
4.920,12
PagarSaldo
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 30
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.644.020,00
100.300,00
915.080,00
400.000,00
100,00
300.000,00
1.000.000,00
44.000,00
50.000,00
9.010.000,00
2.862.000,00
94.940,00
Orçado
0,00
0,00
145.136,19
0,00
111.925,36
4.150,00
540.076,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
392.678,42
99,37
90.377,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.843,61
0,00
0,00
0,00
Anulado 32.337,18
2.400,00
17.428,40
25.366,97
0,00
0,00
3.500,00
1.000,00
0,00
1.075.474,80
295.751,71
5.021,75
Empenhado
1.248.711,33
95.643,12
758.290,71
235.389,83
39.000,00
304.082,95
180.225,43
44.000,00
32.156,39
8.275.573,28
2.182.543,38
22.117,77
Acumulado
92.102,28
3.537,38
87.602,65
25.366,97
30.000,00
4.438,00
4.593,00
0,00
0,00
1.070.024,74
281.749,80
5.021,75
Período
572.310,55
71.437,80
641.356,19
235.389,83
39.000,00
300.374,81
164.551,43
43.000,00
32.156,39
8.270.123,22
1.876.640,82
22.117,77
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.630,25
4.557,51
211.547,86
164.610,17
73.025,36
67,05
1.359.851,18
0,00
0,00
734.426,72
679.456,62
72.822,23
676.400,78
24.205,32
116.934,52
0,00
0,00
3.708,14
15.674,00
1.000,00
0,00
5.450,06
305.902,56
0,00
PagarSaldo
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.210000
12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0072.0.001.4.6.90.71.01.210000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.261000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.261000
12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.02.262000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 31
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
50.000,00
25.022.500,00
100,00
8.002.400,00
158.160,00
0,00
1.996.740,00
556.760,00
43.300,00
33.940,00
286.300,00
67.870,00
388.100,00
30.460,00
1.636.450,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.565,00
1.800,00
0,00
9.800,00
639.108,33
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
Anulado 0,00
2.027.010,84
0,00
223.667,38
10.007,62
0,00
162.682,57
48.210,76
0,00
14.627,75
10.661,69
109,00
0,00
0,00
17.605,90
Empenhado
0,00
13.885.320,67
0,00
5.010.505,20
138.934,04
100.000,00
1.334.382,31
385.043,07
41.344,40
33.875,19
350.944,73
69.504,00
385.226,36
34.527,20
2.237.334,11
Acumulado
0,00
2.007.058,74
0,00
207.778,48
10.007,62
0,00
162.682,57
46.311,09
3.731,08
5.587,75
43.773,58
3.522,80
20.382,02
7.400,00
188.160,37
Período
0,00
13.865.368,57
0,00
4.301.421,94
85.496,54
100.000,00
1.334.382,31
338.386,17
18.453,72
19.786,90
307.697,42
67.280,00
174.219,47
32.427,20
1.586.127,33
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
50.000,00
11.137.179,33
100,00
2.991.894,80
19.225,96
0,00
662.357,69
171.716,93
1.955,60
64,81
4.120,27
166,00
2.873,64
5.732,80
3.224,22
0,00
19.952,10
0,00
709.083,26
53.437,50
0,00
0,00
46.656,90
22.890,68
14.088,29
43.247,31
2.224,00
211.006,89
2.100,00
651.206,78
PagarSaldo
12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.262000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.261000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.92.264000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.261000
12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.02.262000
13.01.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.000000
13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.11.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.100000
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13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.39.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.100000
Dotação
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
417
418
419
420
421
772
422
423
424
425
426
427
428
429
430
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 32
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
950,00
28.800,00
80.900,00
677.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
950,00
3.786.930,00
1.013.460,00
85.770,00
34.170,00
35.590,00
87.970,00
47.000,00
1.368.600,00
950,00
28.800,00
1.040.490,00
365.250,00
Orçado
20.000,00
0,00
0,00
903.257,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.988,00
15.480,00
38.500,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.442,40
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
33.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381.641,63
90.054,59
0,00
0,00
0,00
0,00
-391,53
804,59
18.846,00
0,00
58.974,85
17.351,18
Empenhado
20.949,47
28.423,48
67.550,00
1.468.952,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.760.160,43
684.746,47
54.756,12
34.170,00
34.278,12
78.443,19
60.555,00
1.373.665,79
38.295,50
10.551,72
640.290,44
131.522,39
Acumulado
6.454,00
0,00
0,00
314.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381.641,63
88.233,52
6.352,92
3.203,30
1.506,77
4.784,00
5.388,96
166.692,66
0,00
0,00
58.974,85
18.589,20
Período
20.949,47
28.423,48
67.550,00
1.398.052,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.760.160,43
595.345,88
48.604,88
24.108,03
27.503,32
43.237,19
30.912,59
862.946,79
19.181,48
10.551,72
640.290,44
114.171,21
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,53
376,52
13.350,00
71.555,00
0,00
0,00
0,00
6.450,00
1.026.769,57
328.713,53
26.013,88
0,00
1.311,88
5.084,41
433,00
414,21
1.154,50
18.248,28
400.199,56
233.727,61
0,00
0,00
0,00
70.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.400,59
6.151,24
10.061,97
6.774,80
35.206,00
29.642,41
510.719,00
19.114,02
0,00
0,00
17.351,18
PagarSaldo
13.01.27.812.0036.2.045.4.4.90.52.01.100000
13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.41.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.30.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.36.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.39.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.4.4.50.42.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.39.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.01.100000
14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
Ficha
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 33
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
19.000,00
12.620,00
6.700,00
2.860.000,00
41.230,00
100,00
100,00
168.290,00
0,00
1,00
500,00
0,00
7.200,00
239.770,00
62.990,00
2.690,00
100,00
10.210,00
100,00
34.690,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
8.424,17
0,00
1.200,00
49.865,80
7.187,70
0,00
11.494,00
88.379,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
6.700,00
2.445.489,16
0,00
0,00
0,00
5.432,51
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
742,00
0,00
0,00
28.494,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.969,92
7.093,93
0,00
0,00
-200,00
0,00
0,00
Empenhado
13.077,71
12.620,00
0,00
0,00
46.714,89
0,00
1.200,00
203.868,13
7.187,70
0,00
6.067,72
88.379,39
5.000,00
205.206,79
58.293,55
2.338,65
0,00
9.959,58
0,00
34.530,20
Acumulado
2.862,82
0,00
0,00
0,00
1.625,78
0,00
0,00
21.322,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.969,92
7.271,64
705,88
0,00
555,00
0,00
2.477,89
Período
13.077,71
9.884,00
0,00
0,00
28.480,67
0,00
1.200,00
144.305,98
0,00
0,00
6.012,72
0,00
5.000,00
205.206,79
51.199,62
2.338,65
0,00
8.545,35
0,00
22.480,48
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
5.922,29
0,00
0,00
324.510,84
2.939,28
100,00
100,00
8.855,16
0,00
1,00
5.676,28
0,00
2.200,00
34.563,21
4.696,45
351,35
100,00
250,42
100,00
159,80
0,00
2.736,00
0,00
0,00
18.234,22
0,00
0,00
59.562,15
7.187,70
0,00
55,00
88.379,39
0,00
0,00
7.093,93
0,00
0,00
1.414,23
0,00
12.049,72
PagarSaldo
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.05.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.50.42.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.05.100000
15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.100000
Dotação451
452
453
454
455
456
457
458
791
459
460
790
461
462
463
464
465
466
467
468
Ficha
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 34
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
7.043.640,00
2.034.880,00
142.550,00
29.830,00
125.000,00
100,00
69.810,00
500,00
10.800,00
410.660,00
127.200,00
15.280,00
19.630,00
5.290,00
30.980,00
9.440,00
49.670,00
100,00
234.580,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.690,00
0,00
608,00
85.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
1.817,00
0,00
200,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
1.556,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
540.282,45
160.666,40
0,00
175,50
0,00
0,00
0,00
574,00
0,00
39.573,16
12.055,69
-674,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
80,00
3.775.674,46
1.029.597,29
136.370,17
29.472,42
84.933,72
0,00
69.786,08
67.378,68
8.200,00
324.471,41
80.508,00
14.448,39
33.390,30
5.290,00
15.733,50
5.087,63
49.645,49
0,00
234.435,01
Acumulado
0,00
540.282,45
160.949,54
22.941,51
175,50
9.360,41
0,00
1.054,29
7.984,00
500,00
39.573,16
11.668,35
121,98
5.117,47
0,00
0,00
0,00
3.820,61
0,00
14.928,63
Período
80,00
3.775.674,46
868.960,89
120.896,88
29.472,42
84.544,50
0,00
40.719,69
66.804,68
7.950,00
324.471,41
69.058,31
4.343,39
24.747,47
2.405,17
15.733,50
5.087,63
27.831,81
0,00
111.147,88
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
20,00
3.267.965,54
1.005.282,71
6.179,83
357,58
1.756,28
100,00
631,92
17.144,66
2.600,00
86.188,59
46.692,00
831,61
1.239,70
0,00
15.246,50
4.352,37
1.841,51
100,00
344,99
0,00
0,00
160.636,40
15.473,29
0,00
389,22
0,00
29.066,39
574,00
250,00
0,00
11.449,69
10.105,00
8.642,83
2.884,83
0,00
0,00
21.813,68
0,00
123.287,13
PagarSaldo
15.01.06.182.0043.2.051.4.4.90.52.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.4.4.90.52.01.100000
15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.100000
Dotação469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br18 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 35
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
19.230,00
113.850,00
187.880,00
17.170,00
5.280,00
16.200,00
25.770,00
17.030,00
100,00
191.510,00
55.570,00
3.890,00
100,00
19.700,00
681.020,00
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34.030,00
52.270,00
100,00
Orçado
0,00
0,00
4.000,00
4.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
9.400,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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317,10
96,00
Empenhado
0,00
19.230,00
107.681,03
187.880,00
9.217,06
3.566,63
5.396,14
25.052,20
16.776,37
46,70
107.401,22
44.050,82
7.860,02
0,00
19.387,06
623.244,70
159.193,07
23.567,30
52.080,25
96,00
Acumulado
0,00
1.196,00
16.129,59
17.503,56
0,00
405,38
240,00
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46,70
15.682,30
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4.732,04
0,00
1.258,19
74.080,84
21.913,58
126,00
6.954,31
96,00
Período
0,00
8.356,00
69.146,89
115.319,80
9.217,06
3.144,35
5.228,64
13.360,19
9.016,11
46,70
107.401,22
37.154,75
6.906,27
0,00
9.495,72
623.244,70
153.299,14
23.447,90
33.994,19
96,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
100,00
0,00
1.048,97
4.100,00
7.952,94
1.713,37
1.403,86
717,80
903,63
53,30
84.108,78
11.519,18
29,98
100,00
3.312,94
57.775,30
15.246,93
3.162,70
189,75
4,00
0,00
10.874,00
38.534,14
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0,00
422,28
167,50
11.692,01
7.760,26
0,00
0,00
6.896,07
953,75
0,00
9.891,34
0,00
5.893,93
119,40
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0,00
PagarSaldo
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15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.100000
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15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.4.4.90.52.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.30.01.100000
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15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.100000
Dotação489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 36
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
100,00
185.930,00
57.500,00
9.230,00
93.920,00
84.520,00
232.690,00
18.000,00
2.962.960,00
835.760,00
45.120,00
40.000,00
48.690,00
19.230,00
950,00
100,00
144.990,00
950,00
661.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
2.500,00
13.135,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
558.250,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.800,00
0,00
2.500,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
5.700,00
1.700,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
16.108,22
4.593,31
0,00
0,00
0,00
0,00
-7,50
235.940,06
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175,50
994,04
0,00
0,00
0,00
699,65
0,00
162.993,05
Empenhado
0,00
80,00
143.382,09
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93.920,00
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243.325,00
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17.520,00
0,00
0,00
152.184,04
769,72
1.076.834,78
Acumulado
0,00
0,00
16.108,22
4.542,29
1.269,40
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10.458,46
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233.714,00
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3.226,88
2.738,14
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1.156,13
0,00
0,00
22.887,80
0,00
72.936,84
Período
0,00
80,00
143.382,09
34.613,68
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42.898,74
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153.317,04
9.414,80
1.994.067,87
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19.966,32
4.499,09
27.764,25
9.002,53
0,00
0,00
83.211,32
769,72
871.719,81
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
100,00
20,00
42.547,91
18.293,01
56,20
0,00
0,00
0,00
495,20
966.666,07
324.671,08
14.061,28
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13.991,32
10,00
0,00
100,00
-194,04
180,28
142.915,22
0,00
0,00
0,00
4.593,31
0,00
51.021,26
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90.007,96
890,00
2.226,06
64.245,39
11.092,40
19.832,65
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8.517,47
0,00
0,00
68.972,72
0,00
205.114,97
PagarSaldo
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15.03.06.181.0042.2.062.4.4.90.52.01.100000
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15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.100000
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16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000
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16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.100000
Dotação509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 37
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
7.200,00
40.000,00
50.000,00
9.000,00
100.000,00
0,00
1.000,00
1.320.290,00
333.040,00
24.200,00
14.500,00
38.360,00
100,00
333.450,00
950,00
7.200,00
1.493.500,00
335.680,00
29.490,00
9.740,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
25.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
3.440,36
0,00
0,00
108.238,21
36.230,67
0,00
87,75
2.420,00
0,00
835,43
0,00
0,00
107.662,06
25.630,33
0,00
87,75
Empenhado
3.717,00
0,00
0,00
0,00
65.042,52
0,00
0,00
995.144,63
261.538,98
15.449,33
11.732,22
40.358,32
0,00
331.348,59
860,84
3.600,00
1.028.255,84
226.773,00
24.806,64
9.511,89
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
3.440,36
0,00
0,00
108.238,21
35.143,97
2.218,48
2.273,73
10.578,70
0,00
34.009,60
0,00
0,00
107.662,06
25.777,78
2.149,85
355,13
Período
3.717,00
0,00
0,00
0,00
57.542,52
0,00
0,00
995.144,63
225.308,31
13.835,88
6.384,63
30.491,11
0,00
181.284,87
860,84
3.600,00
1.028.255,84
200.853,63
21.277,24
4.378,28
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
3.483,00
15.000,00
20.000,00
9.000,00
34.957,48
255.000,00
1.000,00
325.145,37
71.501,02
8.750,67
2.767,78
4.501,68
100,00
2.101,41
89,16
3.600,00
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108.907,00
4.683,36
228,11
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
36.230,67
1.613,45
5.347,59
9.867,21
0,00
150.063,72
0,00
0,00
0,00
25.919,37
3.529,40
5.133,61
PagarSaldo
16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.51.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.39.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.4.4.90.52.01.100000
17.01.04.122.0053.2.115.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
Dotação529
530
531
532
533
792
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 38
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
31.930,00
0,00
100,00
0,00
215.340,00
0,00
0,00
950,00
0,00
10.800,00
139.800,00
27.000,00
1.350,00
100,00
1.900,00
100,00
4.750,00
100,00
372.200,00
88.700,00
Orçado
15.100,00
82.653,66
1.000,00
117.155,87
497.000,00
375.943,28
4,00
139.300,00
114.243,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 12.509,07
3.483,54
0,00
4.000,00
120.207,80
3.700,00
0,00
7.500,00
7.000,00
3.309,97
12.491,09
2.998,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.474,76
8.643,61
Empenhado
43.743,25
32.798,74
0,00
15.344,00
618.312,93
37.278,10
0,00
96.733,25
20.635,00
10.712,56
95.980,93
24.435,35
1.139,04
0,00
1.729,04
0,00
4.624,74
0,00
304.213,87
76.344,08
Acumulado
14.498,87
720,00
0,00
0,00
36.923,46
16.411,52
0,00
8.160,00
5.400,00
-190,03
12.491,09
3.196,23
605,04
0,00
701,04
0,00
0,00
0,00
60.443,01
9.812,06
Período
39.642,48
720,00
0,00
800,00
425.651,66
18.038,36
0,00
88.437,45
5.400,00
6.782,76
95.980,93
21.436,72
1.139,04
0,00
1.729,04
0,00
4.598,74
0,00
304.213,87
67.700,47
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
3.286,75
49.854,92
1.100,00
41.811,87
94.027,07
338.665,18
4,00
43.516,75
93.608,10
87,44
43.819,07
2.564,65
210,96
100,00
170,96
100,00
125,26
100,00
67.986,13
12.355,92
4.100,77
32.078,74
0,00
14.544,00
192.661,27
19.239,74
0,00
8.295,80
15.235,00
3.929,80
0,00
2.998,63
0,00
0,00
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
8.643,61
PagarSaldo
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.05.000000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.05.000000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.05.000000
18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.51.05.000000
18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.05.000000
18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.4.4.90.52.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação548
775
549
776
550
777
778
551
779
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 39
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
9.390,00
2.650,00
4.750,00
100,00
43.740,00
100,00
15.979.100,00
3.343.770,00
63.267.177,19
10.128.450,00
1,00
6.000.000,00
357.500,00
93.800,00
17.430,00
1.380,00
69.060,00
19.230,00
100,00
54.690,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.858,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.392.346,00
0,00
435.494,62
0,00
0,00
2.535.746,95
0,00
0,00
0,00
0,00
7.858,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
3.446,07
0,00
-49.538,18
0,00
1.618.442,42
0,00
0,00
0,00
20.079,55
11.157,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
7.862,27
2.396,00
2.853,40
0,00
43.740,00
0,00
14.040.975,05
621.107,60
22.350.151,60
9.291.052,26
0,00
3.419.253,05
357.500,00
85.406,30
11.092,40
0,00
61.201,07
27.088,00
0,00
54.690,00
Acumulado
3.626,99
1.556,00
0,00
0,00
4.462,79
0,00
912.190,05
0,00
70.062,63
969.587,23
0,00
1.128.081,92
20.079,55
20.470,48
3.093,83
0,00
1.776,54
2.392,00
0,00
3.890,77
Período
7.862,27
1.556,00
2.733,40
0,00
34.972,19
0,00
10.146.848,51
411.861,59
407.065,26
1.153.657,35
0,00
3.031.398,33
357.500,00
74.248,76
8.470,56
0,00
52.612,72
11.806,13
0,00
45.178,76
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1.527,73
254,00
1.896,60
100,00
0,00
100,00
334.478,95
2.722.662,40
40.481.530,97
837.397,74
1,00
45.000,00
0,00
8.393,70
6.337,60
1.380,00
0,93
0,00
100,00
0,00
0,00
840,00
120,00
0,00
8.767,81
0,00
3.894.126,54
209.246,01
21.943.086,34
8.137.394,91
0,00
387.854,72
0,00
11.157,54
2.621,84
0,00
8.588,35
15.281,87
0,00
9.511,24
PagarSaldo
18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.02.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.100000
18.01.15.451.0054.1.027.4.4.90.51.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000
Dotação563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 40
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
750,00
10.800,00
626.900,00
67.800,00
13.410,00
4.590,00
5.120,00
100,00
122.270,00
500,00
7.200,00
170.800,00
62.800,00
5.370,00
2.480,00
100,00
253.400,00
19.230,00
100,00
39.710,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.658,19
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,94
0,00
0,00
0,00
6.768,06
0,00
87,75
0,00
5.393,80
0,00
0,00
40,00
Empenhado
332,80
6.957,60
12.910,43
67.800,00
8.672,24
4.000,00
3.556,39
0,00
122.260,17
0,00
3.600,00
170.800,00
61.215,31
3.226,88
87,75
116.000,00
208.835,98
17.520,00
0,00
45.672,43
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
7.159,64
1.921,76
0,00
0,00
64.915,06
0,00
0,00
0,00
18.706,66
201,68
87,75
0,00
111.605,45
1.196,00
0,00
11.340,55
Período
332,80
6.957,60
12.910,43
67.800,00
7.159,64
2.350,05
515,28
0,00
105.199,80
0,00
3.600,00
170.800,00
54.447,25
2.621,84
87,75
116.000,00
192.340,51
9.148,00
0,00
28.664,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
417,20
3.842,40
613.989,57
0,00
4.737,76
590,00
1.563,61
100,00
9,83
500,00
3.600,00
0,00
1.584,69
2.143,12
2.392,25
100,00
15.905,83
1.710,00
100,00
2.037,57
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512,60
1.649,95
3.041,11
0,00
17.060,37
0,00
0,00
0,00
6.768,06
605,04
0,00
0,00
16.495,47
8.372,00
0,00
17.008,27
PagarSaldo
18.02.04.121.0055.2.068.4.4.90.52.01.100000
18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.01.100000
19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.100000
Dotação583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 39
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
9.390,00
2.650,00
4.750,00
100,00
43.740,00
100,00
15.979.100,00
3.343.770,00
63.267.177,19
10.128.450,00
1,00
6.000.000,00
357.500,00
93.800,00
17.430,00
1.380,00
69.060,00
19.230,00
100,00
54.690,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.858,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.392.346,00
0,00
435.494,62
0,00
0,00
2.535.746,95
0,00
0,00
0,00
0,00
7.858,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
3.446,07
0,00
-49.538,18
0,00
1.618.442,42
0,00
0,00
0,00
20.079,55
11.157,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
7.862,27
2.396,00
2.853,40
0,00
43.740,00
0,00
14.040.975,05
621.107,60
22.350.151,60
9.291.052,26
0,00
3.419.253,05
357.500,00
85.406,30
11.092,40
0,00
61.201,07
27.088,00
0,00
54.690,00
Acumulado
3.626,99
1.556,00
0,00
0,00
4.462,79
0,00
912.190,05
0,00
70.062,63
969.587,23
0,00
1.128.081,92
20.079,55
20.470,48
3.093,83
0,00
1.776,54
2.392,00
0,00
3.890,77
Período
7.862,27
1.556,00
2.733,40
0,00
34.972,19
0,00
10.146.848,51
411.861,59
407.065,26
1.153.657,35
0,00
3.031.398,33
357.500,00
74.248,76
8.470,56
0,00
52.612,72
11.806,13
0,00
45.178,76
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
1.527,73
254,00
1.896,60
100,00
0,00
100,00
334.478,95
2.722.662,40
40.481.530,97
837.397,74
1,00
45.000,00
0,00
8.393,70
6.337,60
1.380,00
0,93
0,00
100,00
0,00
0,00
840,00
120,00
0,00
8.767,81
0,00
3.894.126,54
209.246,01
21.943.086,34
8.137.394,91
0,00
387.854,72
0,00
11.157,54
2.621,84
0,00
8.588,35
15.281,87
0,00
9.511,24
PagarSaldo
18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.02.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.100000
18.01.15.451.0054.1.027.4.4.90.51.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000
Dotação563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 41
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
500,00
2.374.470,00
678.510,00
129.090,00
81.740,00
305.180,00
2.891.100,00
100,00
2.025.950,00
500,00
1.188.450,00
12.980,00
2.305.280,00
500,00
0,00
1.245.800,00
353.200,00
56.290,00
28.550,00
Orçado
0,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.903,68
0,00
7.000,00
91.303,68
0,00
220.000,00
13.620,00
550.500,00
17.124,74
145.071,81
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
14.086,55
0,00
170.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
2.894,36
200.000,00
64.745,85
0,00
3.380,73
33.231,18
0,00
0,00
1.112,00
0,00
24,00
3.500,00
504.170,00
0,00
0,00
95.960,80
28.826,28
0,00
0,00
Empenhado
0,00
42.944,93
1.746.141,03
414.910,24
79.562,76
73.764,53
303.515,38
2.891.004,79
7.000,00
1.996.351,49
332,92
1.392.691,82
26.018,00
2.683.894,64
17.124,72
145.071,81
886.197,77
228.182,33
41.404,70
8.807,57
Acumulado
0,00
35.079,00
208.681,55
54.793,91
9.277,28
3.380,73
57.754,61
190.739,07
3.500,00
472.530,55
126,92
78.169,40
6.970,00
439.805,38
0,00
0,00
95.960,80
31.706,90
0,00
0,00
Período
0,00
39.538,17
1.746.141,03
350.083,39
66.151,04
73.764,53
180.377,94
1.568.697,67
7.000,00
984.280,16
332,92
647.456,69
20.503,00
2.145.486,36
7.971,40
145.071,81
778.450,24
199.552,05
25.411,68
8.807,57
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
100,00
6.555,07
628.328,97
263.599,76
44.527,24
7.975,47
5.568,30
95,21
100,00
20.902,19
167,08
1.671,63
582,00
1.885,36
0,02
0,00
359.602,23
125.017,67
14.885,30
19.742,43
0,00
3.406,76
0,00
64.826,85
13.411,72
0,00
123.137,44
1.322.307,12
0,00
1.012.071,33
0,00
745.235,13
5.515,00
538.408,28
9.153,32
0,00
107.747,53
28.630,28
15.993,02
0,00
PagarSaldo
19.02.20.604.0062.2.004.4.4.50.42.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.4.4.90.52.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.4.4.90.52.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.4.4.90.52.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.4.4.90.52.05.000000
19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.39.01.100000
Dotação603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
780
618
619
620
621
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 42
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
370.900,00
500.000,00
973.600,00
306.700,00
40.210,00
31.150,00
114.120,00
425.330,00
100,00
14.113.250,00
500,00
785.200,00
214.800,00
26.810,00
12.500,00
220.850,00
177.850,00
100,00
66.670,00
500,00
Orçado
0,00
28.534,44
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
5.000,00
13.000,00
Suplem.
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
9.563,77
80.492,18
24.013,11
0,00
0,00
10.456,89
0,00
0,00
17.007,56
0,00
76.955,96
24.477,42
0,00
0,00
12.855,26
0,00
0,00
2.040,00
934,22
Empenhado
370.900,00
110.468,72
654.224,02
181.349,85
24.201,60
9.453,40
273.649,13
419.860,87
0,00
14.074.552,12
499,00
623.322,29
176.151,06
23.488,12
7.080,95
291.018,34
101.414,30
0,00
71.642,26
12.617,22
Acumulado
0,00
23.339,10
80.492,18
22.841,14
0,00
7.990,00
105.384,92
86.773,11
0,00
1.310.212,79
0,00
76.955,96
25.222,09
9.983,16
0,00
42.401,02
4.784,00
0,00
11.381,48
11.208,22
Período
370.900,00
79.781,53
630.618,19
157.336,74
19.966,32
9.453,40
201.474,31
245.817,77
0,00
9.909.886,33
499,00
623.322,29
152.432,21
12.705,84
7.080,95
283.263,85
67.306,03
0,00
47.937,16
12.617,22
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
218.065,72
319.375,98
125.350,15
16.008,40
21.696,60
40.470,87
5.469,13
100,00
38.697,88
1,00
86.877,71
38.648,94
3.321,88
5.419,05
17.831,66
43.435,70
100,00
27,74
882,78
0,00
30.687,19
23.605,83
24.013,11
4.235,28
0,00
72.174,82
174.043,10
0,00
4.164.665,79
0,00
0,00
23.718,85
10.782,28
0,00
7.754,49
34.108,27
0,00
23.705,10
0,00
PagarSaldo
19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.100000
19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.4.4.90.52.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.4.4.90.52.01.100000
Dotação622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 43
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.071.770,00
218.030,00
5.370,00
8.540,00
3.550,00
100,00
100,00
118.600,00
500,00
14.400,00
2.400,00
5.250,00
77.018,82
19.240,00
50.710,00
401.240,00
470.610,18
500,00
61.029,00
2.400,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.220,78
0,00
12.916,00
3.563,00
165.531,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
14.431,75
0,00
0,00
0,00
220,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.179,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
Anulado 72.882,95
16.562,73
0,00
2.607,75
0,00
0,00
0,00
0,00
189,00
3.389,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.774,51
90,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
638.456,00
149.058,39
2.924,36
4.905,35
3.329,22
0,00
0,00
118.551,37
383,00
10.399,33
0,00
5.885,50
28.913,82
32.156,00
53.543,00
434.594,51
176.968,62
387,35
38.396,00
0,00
Acumulado
72.882,95
26.107,78
504,20
2.607,75
0,00
0,00
0,00
3.875,95
0,00
3.389,62
0,00
360,00
2.413,00
1.196,00
5.566,44
111.197,42
31.502,19
0,00
0,00
0,00
Período
638.456,00
132.725,66
2.924,36
4.905,35
3.329,22
0,00
0,00
49.021,03
194,00
10.399,33
0,00
4.958,54
21.224,27
10.626,40
28.145,65
390.202,80
59.959,72
387,35
38.396,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
418.882,25
68.971,61
2.445,64
3.634,65
0,00
100,00
100,00
48,63
117,00
4.000,67
2.400,00
2.585,28
48.105,00
0,00
730,00
113.998,24
293.641,56
112,65
22.633,00
0,00
0,00
16.332,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.530,34
189,00
0,00
0,00
926,96
7.689,55
21.529,60
25.397,35
44.391,71
117.008,90
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.39.01.100000
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20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.100000
Dotação642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 19SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 44
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
5.600,00
9.950,00
2.498.081,25
0,00
16.690,00
1,00
0,00
94.910,00
5.580,00
0,00
39.210,00
1,00
64.080,00
1,00
0,00
500,00
1,00
10.000,00
7.000,00
4.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
52.451,72
12.000,00
155.589,07
125.256,00
51.580,00
0,00
460.672,05
8.000,00
168.386,25
85.380,00
655.554,50
80.000,00
0,00
422.215,17
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
0,00
0,00
28.000,00
5.580,00
0,00
0,00
0,00
62.451,72
78.433,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 1.355,45
1.923,10
0,00
52.451,72
1.761,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.595,00
0,00
1.940,00
3.525,00
0,00
0,00
-1.330,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
1.711,07
2.488,79
93.598,82
52.451,72
7.473,78
16.894,90
0,00
102.230,00
0,00
0,00
40.791,66
126.046,09
83.345,83
12.372,00
80.000,00
413,00
24.225,28
0,00
0,00
0,00
Acumulado
168,42
577,10
0,00
0,00
1.196,27
140,00
0,00
8.260,00
0,00
0,00
497,76
7.483,26
9.109,54
0,00
0,00
0,00
6.554,00
0,00
0,00
0,00
Período
228,42
832,79
93.598,82
0,00
2.895,42
8.896,68
0,00
52.527,98
0,00
0,00
26.017,72
23.008,65
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8.155,00
26.666,67
0,00
23.595,28
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
3.888,93
7.461,21
2.404.482,43
0,00
16.016,22
138.695,17
125.256,00
16.260,00
0,00
460.672,05
6.418,34
42.341,16
3.662,45
564.750,17
0,00
87,00
397.990,89
10.000,00
7.000,00
4.000,00
1.482,65
1.656,00
0,00
52.451,72
4.578,36
7.998,22
0,00
49.702,02
0,00
0,00
14.773,94
103.037,44
34.594,60
4.217,00
53.333,33
413,00
630,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.50.43.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.32.05.000000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.05.000000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.4.4.30.41.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.100000
Dotação662
663
664
801
665
666
782
667
668
781
669
670
671
672
798
673
674
675
676
677
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 45
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
28.000,00
1.000,00
419.700,00
108.500,00
10.730,00
3.330,00
55.290,00
11.540,00
119.260,00
500,00
7.200,00
100,00
1.735.970,00
140.000,00
5.389.140,00
395.000,00
103.400,00
21.450,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.212,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.294,94
8.457,57
0,00
Empenhado
1.032,70
0,00
268.010,85
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13.296,29
7.690,00
116.047,73
359,00
7.144,05
0,00
1.501.447,50
100.935,27
3.913.832,21
209.666,48
30.597,28
10.285,68
Acumulado
0,00
0,00
38.674,37
18.730,53
1.109,24
87,75
2.808,57
0,00
4.241,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.557,66
36.712,71
9.146,37
1.210,08
Período
1.032,70
0,00
268.010,85
59.272,04
5.949,56
3.172,40
9.918,40
854,44
39.313,24
359,00
7.144,05
0,00
910.995,61
100.935,27
2.563.227,95
209.666,48
22.139,71
10.285,68
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
26.967,30
1.000,00
151.689,15
38.394,42
3.570,36
157,60
1.993,71
1.200,00
3.212,27
141,00
55,95
100,00
275.735,00
39.064,73
975.307,79
185.333,52
72.802,72
11.164,32
0,00
0,00
0,00
10.833,54
1.210,08
0,00
3.377,89
6.835,56
76.734,49
0,00
0,00
0,00
590.451,89
0,00
1.350.604,26
0,00
8.457,57
0,00
PagarSaldo
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.100000
21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.100000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.220000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.220000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.220000
21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.220000
21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 46
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
14.870,00
32.390,00
367.140,00
100,00
62.000,00
100,00
46.000,00
16.600,00
100,00
100,00
500,00
100,00
4.200,00
1.800,00
198.900,00
37.900,00
6.710,00
2.090,00
7.480,00
7.840,00
Orçado
0,00
0,00
9.242,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
20.619,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
2.210,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535,42
0,00
21.881,88
0,00
0,00
0,00
341,92
0,00
Empenhado
129,60
26.677,37
346.520,44
0,00
61.652,97
0,00
46.000,00
16.600,00
0,00
17,30
497,70
0,00
4.148,07
0,00
184.847,60
37.900,00
3.025,20
1.178,85
7.476,44
7.716,00
Acumulado
0,00
0,00
40.676,02
0,00
8.657,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497,70
0,00
535,42
0,00
21.881,88
1.164,14
605,04
0,00
1.721,92
0,00
Período
129,60
24.354,70
177.829,26
0,00
52.140,48
0,00
46.000,00
16.600,00
0,00
17,30
497,70
0,00
4.143,87
0,00
184.847,60
37.900,00
3.025,20
1.178,85
6.985,96
3.858,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
14.740,40
5.712,63
9.242,40
100,00
347,03
100,00
0,00
0,00
100,00
82,70
2,30
100,00
51,93
1.800,00
14.052,40
0,00
3.684,80
911,15
3,56
124,00
0,00
2.322,67
168.691,18
0,00
9.512,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490,48
3.858,00
PagarSaldo
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21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.4.4.90.52.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.100000
Dotação696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 47
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
2.405.650,00
500,00
500,00
7.840,00
30.180,00
500,00
1.579.150,00
474.770,00
44.230,00
17.600,00
330.930,00
98.540,00
7.840,00
1.374.240,00
Orçado
0,00
71.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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244.600,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.400,00
26.413,23
0,00
103.070,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.880,55
47.340,68
0,00
0,00
26.948,44
0,00
0,00
15.217,12
Empenhado
2.405.650,00
72.264,00
0,00
3.000,00
29.644,75
275,47
1.150.033,55
338.963,58
36.306,55
11.717,98
534.470,58
72.126,77
15.432,00
1.492.470,41
Acumulado
227.090,53
0,00
0,00
0,00
442,83
0,00
142.880,55
48.189,52
5.275,23
0,00
59.877,27
1.196,00
659,08
225.505,78
Período
1.760.230,06
72.264,00
0,00
3.000,00
28.061,56
275,47
1.150.033,55
291.622,90
24.535,67
11.717,98
220.360,75
31.413,55
8.375,08
913.251,87
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
186,00
500,00
4.840,00
535,25
224,53
429.116,45
135.806,42
7.923,45
5.882,02
224,21
0,00
128,00
23.299,59
645.419,94
0,00
0,00
0,00
1.583,19
0,00
0,00
47.340,68
11.770,88
0,00
314.109,83
40.713,22
7.056,92
579.218,54
PagarSaldo
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.4.4.90.52.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.4.4.90.52.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.100000
Dotação
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 48
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
500,00
380.043,34
116.330,00
9.390,00
4.950,00
950,00
18.530,00
1.024.351,00
2.805.550,00
1,00
1,00
1,00
1,00
19.000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Orçado
48.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.034,44
490.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239.947,66
223.553,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
49.197,99
0,00
595,54
4.235,28
4.786,50
0,00
18.530,00
1.567.444,17
1.482.534,97
0,00
0,00
0,00
0,00
40.335,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.526,06
239.312,62
223.553,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
20.397,99
0,00
595,54
4.235,28
4.786,50
0,00
10.731,65
1.522.086,59
1.482.534,97
0,00
0,00
0,00
0,00
40.335,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
102,01
380.043,34
115.734,46
5.154,72
163,50
950,00
0,00
80.693,39
833.015,03
1,00
1,00
1,00
1,00
8.664,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
28.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.798,35
45.357,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
21.03.15.451.0071.2.081.4.4.90.52.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.11.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.13.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.30.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.39.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.05.1000
Dotação
TRÂNSITO
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 49
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
Total Geral...................:
1,00
1,00
1,00
1,00
475.000,00
787.000,00
10.806.760,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
887.013,36
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505.612,18
50.000,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555.612,18
0,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
24.965,82
43.741,88
633.414,55
408.248,10
80.961,12
0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
300.471,21
591.978,73
6.425.101,84
3.577.918,40
162.097,99
0,00
444.387,82
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
28.569,52
43.741,88
633.414,55
408.248,10
80.961,12
0,00
0,00
0,00
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
227.008,65
591.978,73
6.425.101,84
3.577.918,40
162.097,99
0,00
444.387,82
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
533.482.299,00 33.472.989,25 19.303.409,59 25.140.872,46 363.596.629,59 35.800.224,62 261.226.004,02
1,00
1,00
1,00
1,00
164.528,79
195.021,27
4.381.658,16
1.422.081,60
343.514,19
50.000,00
0,00
887.013,36
0,00
0,00
0,00
0,00
73.462,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
183.925.249,07 102.370.625,57
00
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.07.100000
22.01.04.122.0073.2.118.3.3.90.30.01.100000
22.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.100000
22.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.100000
22.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.100000
22.01.28.846.0072.0.004.3.1.90.91.01.100000
22.01.28.846.0072.0.004.3.3.90.91.01.100000
22.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.100000
22.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.100000
Dotação
750
751
752
753
754
755
756
757
800
799
758
759
Ficha
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 43
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.071.770,00
218.030,00
5.370,00
8.540,00
3.550,00
100,00
100,00
118.600,00
500,00
14.400,00
2.400,00
5.250,00
77.018,82
19.240,00
50.710,00
401.240,00
470.610,18
500,00
61.029,00
2.400,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.220,78
0,00
12.916,00
3.563,00
165.531,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
14.431,75
0,00
0,00
0,00
220,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.179,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
Anulado 72.882,95
16.562,73
0,00
2.607,75
0,00
0,00
0,00
0,00
189,00
3.389,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.774,51
90,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
638.456,00
149.058,39
2.924,36
4.905,35
3.329,22
0,00
0,00
118.551,37
383,00
10.399,33
0,00
5.885,50
28.913,82
32.156,00
53.543,00
434.594,51
176.968,62
387,35
38.396,00
0,00
Acumulado
72.882,95
26.107,78
504,20
2.607,75
0,00
0,00
0,00
3.875,95
0,00
3.389,62
0,00
360,00
2.413,00
1.196,00
5.566,44
111.197,42
31.502,19
0,00
0,00
0,00
Período
638.456,00
132.725,66
2.924,36
4.905,35
3.329,22
0,00
0,00
49.021,03
194,00
10.399,33
0,00
4.958,54
21.224,27
10.626,40
28.145,65
390.202,80
59.959,72
387,35
38.396,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
418.882,25
68.971,61
2.445,64
3.634,65
0,00
100,00
100,00
48,63
117,00
4.000,67
2.400,00
2.585,28
48.105,00
0,00
730,00
113.998,24
293.641,56
112,65
22.633,00
0,00
0,00
16.332,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.530,34
189,00
0,00
0,00
926,96
7.689,55
21.529,60
25.397,35
44.391,71
117.008,90
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.100000
Dotação642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 1 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00
1112.02.00.01
1112.04.00.00
1112.04.30.01 1112.04.30.02 1112.08.00.00
1112.08.00.01 1113.00.00.00 1113.05.00.00
1113.05.00.01 1113.05.00.02
1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01
1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00 1121.28.00.01 1121.31.00.00 1121.31.00.01
001
001 001
001
001 001
001
001
001
001
001
001
0001
0002 0001
0003
0004 0208
0005
0006
0007
0008
0009
0010
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAImposto De Renda Retido Na FonteImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss (Simples)TAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIALTaxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICOTaxa Utilização Área De Domínio Público
33.420.629,58
8.599.796,61 8.382.357,35 5.306.518,74 2.791.499,16
2.791.499,16
698.067,83
664.697,05 33.370,78
1.816.951,75
1.816.951,75 3.075.838,61 3.075.838,61
2.447.686,62 628.151,99
217.227,58 217.227,58 24.201,78 24.201,78
113.599,18 113.599,18
29,03 29,03
41.551,09 41.551,09 7.429,28 7.429,28 3.500,00 3.500,00
316.553.123,75
79.452.800,34 77.852.087,37 54.754.838,90 41.287.152,54
41.287.152,54
5.044.911,56
4.882.241,86 162.669,70
8.422.774,80
8.422.774,80 23.097.248,47 23.097.248,47
18.495.935,37 4.601.313,10
1.592.789,21 1.592.789,21
136.674,50 136.674,50 842.516,68 842.516,68
393,98 393,98
206.980,12 206.980,12 45.537,69 45.537,69 90.338,71 90.338,71
98,86
25,42 24,78 15,68 8,25
8,25
2,06
1,96 0,10 5,36
5,36 9,09 9,09
7,23 1,85
0,64 0,64 0,07 0,07 0,34 0,34
0,00 0,00 0,12 0,12 0,02 0,02 0,01 0,01
98,46
24,71 24,21 17,03 12,84
12,84
1,57
1,52 0,05 2,62
2,62 7,18 7,18
5,75 1,43
0,50 0,50 0,04 0,04 0,26 0,26
0,00 0,00 0,06 0,06 0,01 0,01 0,03 0,03
499.288.405,83
106.835.070,00 104.215.000,00 71.545.000,00 54.450.000,00
54.450.000,00
8.075.000,00
7.975.000,00 100.000,00
9.020.000,00
9.020.000,00 32.670.000,00 32.670.000,00
32.670.000,00 0,00
2.119.070,00 2.119.070,00
215.000,00 215.000,00
1.250.000,00 1.250.000,00
59.120,00 59.120,00 1.800,00 1.800,00
59.010,00 59.010,00
147.000,00 147.000,00
98,66
21,11 20,59 14,14 10,76
10,76
1,60
1,58 0,02 1,78
1,78 6,46 6,46
6,46 0,00
0,42 0,42 0,04 0,04 0,25 0,25
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03
-182.735.282,08
-27.382.269,66-26.362.912,63-16.790.161,10-13.162.847,46
-13.162.847,46
-3.030.088,44
-3.092.758,14 62.669,70
-597.225,20
-597.225,20-9.572.751,53-9.572.751,53
-14.174.064,63 4.601.313,10
-526.280,79-526.280,79-78.325,50-78.325,50
-407.483,32-407.483,32
-58.726,02-58.726,02
205.180,12 205.180,12-13.472,31-13.472,31-56.661,29-56.661,29
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 2 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1121.32.00.00
1121.32.00.01 1121.35.00.00 1121.35.00.01 1121.99.00.00 1121.99.00.01 1130.00.00.00 1130.02.00.00 1130.02.00.01
1130.04.00.00
1130.04.00.01
1200.00.00.00 1220.00.00.00 1220.99.01.00 1220.99.01.01 1220.99.01.02
1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.99.00.00 1311.99.00.01 1311.99.00.02
1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00
1325.01.02.00 1325.01.03.00
001
001
001
001
001
001 001
001 001
002
0011
0012
0013
0014
0015
0037 0044
0016 0224
0019
TAXA DE APROVAÇAO DO PROJETO DE CONST. CIVILTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTOTaxa De Alinhamento E NivelamentoOUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIAOutras Taxas Exerc. Poder De PolíciaCONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAC.M. EXP. REDE ILUMINAÇAO PÚBLICA CIDADEContribuição De Melhoria Exp. Rede Iluminação PúblicaCidadeC.M. PAVIMENTAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARESContribuição De Melhoria De Pavimentação E Obras ComplementaresRECEITA DE CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASOUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASCex Cide Compensação FinanceiraCota Parte Da Contribuição De Intervenção De DomínioEconômicoRECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASALUGUÉISOUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉISOutras Receitas De AluguéisAluguel De Tratores Agrícolas E Demais Implementos AgrícolasRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - FundebREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.770,88
10.770,88 9.642,45 9.642,45 6.503,89 6.503,89
211,68 0,00 0,00
211,68
211,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374.046,29 1.115,50 1.115,50 1.115,50
0,00 1.115,50
350.618,46 350.618,46 350.618,46 254.261,86
5.673,03 85.208,38
120.744,61
120.744,61 74.402,65 74.402,65 75.200,27 75.200,27 7.923,76
0,00 0,00
7.923,76
7.923,76
244.355,28 244.355,28 244.355,28
0,00 244.355,28
4.018.002,98 1.932,14 1.932,14 1.932,14
0,00 1.932,14
3.790.523,17 3.790.523,17 3.790.523,17 2.413.142,34
83.563,60 755.069,16
0,03
0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,04 1,04 1,04 0,75
0,02 0,25
0,04
0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,08 0,08 0,08 0,00 0,08
1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,18 1,18 1,18 0,75
0,03 0,23
181.360,00
181.360,00 105.990,00 105.990,00 99.790,00 99.790,00
501.000,00 1.000,00 1.000,00
500.000,00
500.000,00
604.940,00 604.940,00 604.940,00 156.400,00 448.540,00
3.605.665,70 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00
3.331.675,70 3.331.675,70 3.331.675,70 2.486.085,70
200.100,00 800.000,00
0,04
0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 0,00 0,00
0,10
0,10
0,12 0,12 0,12 0,03 0,09
0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,66 0,66 0,66 0,49
0,04 0,16
-60.615,39
-60.615,39-31.587,35-31.587,35-24.589,73-24.589,73
-493.076,24-1.000,00-1.000,00
-492.076,24
-492.076,24
-360.584,72-360.584,72-360.584,72-156.400,00-204.184,72
412.337,28-18.067,86-18.067,86-18.067,86-20.000,00
1.932,14
458.847,47 458.847,47 458.847,47-72.943,36
-116.536,40-44.930,84
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br20 SÃO CARLOS
PREFEITURA DEMUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 3 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1325.01.03.02
1325.01.03.03 1325.01.03.04 1325.01.03.05 1325.01.05.00
1325.01.05.01
1325.01.05.02
1325.01.05.04
1325.01.05.05 1325.01.09.00
1325.01.09.01
1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02
1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05
1325.02.00.00
1325.02.99.01 1330.00.00.00 1331.99.00.01 1337.00.00.00 1337.00.00.01
1600.00.00.00 1600.13.00.00 1600.13.01.00
005
002 001 005
001
001
001
005
001
001 001
005 002 007
001
001
001
001
0002
0003 0004 0005
0017
0018
0020
0170
0186
0021 0022
0023 0024 0025
0026
0027
0028
0232
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - EstadoRemuneração De Depósitos Bancários - TesouroRemuneração De Depósitos Bancários - ConvêniosREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino FundamentalRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - ContribuiçãoDe Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especificados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Operações De CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕESOutras Receitas De Concessão E Permissão - ServiçosRECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USOReceita De Contrato De Permissão De Uso - Terminal RodoviárioRECEITA DE SERVIÇOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços De Inscrição Em Concurso Público
78.960,72
3.492,84 2.754,82
0,00 90.397,23
3.285,94
21.591,27
54.499,08
11.020,94 602,95
602,95
72.380,27 652,72
0,00
70.070,15 1.657,40
0,00
96.356,60
96.356,60 22.312,33 18.407,59 3.904,74 3.904,74
67.743,63 0,00 0,00
461.289,67
11.955,77 33.426,46
248.397,26 910.439,73
58.668,35
232.918,43
505.613,77
113.239,18 2.386,87
2.386,87
661.682,98 4.643,98
84,84
644.518,08 12.322,82
113,26
1.377.380,83
1.377.380,83 225.547,67 194.455,88 31.091,79 31.091,79
628.710,85 4.550,00 4.550,00
0,23
0,01 0,01 0,00 0,27
0,01
0,06
0,16
0,03 0,00
0,00
0,21 0,00 0,00
0,21 0,00 0,00
0,28
0,28 0,07 0,05 0,01 0,01
0,20 0,00 0,00
0,14
0,00 0,01 0,08 0,28
0,02
0,07
0,16
0,04 0,00
0,00
0,21 0,00 0,00
0,20 0,00 0,00
0,43
0,43 0,07 0,06 0,01 0,01
0,20 0,00 0,00
390.000,00
10.000,00 100.000,00 300.000,00 703.530,00
42.450,00
171.660,00
460.280,00
29.140,00 5.000,00
5.000,00
777.455,70 7.720,00 4.999,70
706.038,00 33.774,00 24.924,00
845.590,00
845.590,00 253.990,00 212.940,00 41.050,00 41.050,00
1.605.280,00 6.080,00
0,00
0,08
0,00 0,02 0,06 0,14
0,01
0,03
0,09
0,01 0,00
0,00
0,15 0,00 0,00
0,14 0,01 0,00
0,17
0,17 0,05 0,04 0,01 0,01
0,32 0,00 0,00
71.289,67
1.955,77-66.573,54-51.602,74
206.909,73
16.218,35
61.258,43
45.333,77
84.099,18-2.613,13
-2.613,13
-115.772,72-3.076,02-4.914,86
-61.519,92-21.451,18-24.810,74
531.790,83
531.790,83-28.442,33-18.484,12-9.958,21-9.958,21
-976.569,15-1.530,00 4.550,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 4 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1600.13.99.00 1600.13.99.01 1600.43.00.00
1600.43.00.01
1600.46.00.00 1600.46.00.01 1600.99.00.00 1600.99.00.01 1600.99.00.02 1600.99.00.03 1600.99.00.04 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.02.00
1721.01.02.01
1721.01.02.02 1721.01.05.00
1721.01.05.01
1721.22.00.00
1721.22.20.02 1721.22.30.01 1721.33.00.00
1721.33.11.01 1721.33.11.31 1721.33.11.32 1721.33.11.33
001
001
001
001 001 001 001
001
001
001
001 001
005 005 005 005
0029
0030
0031
0033 0032 0034 0168
0035
0159
0036
0038 0080
0006 0007 0008 0009
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços AdministrativosCOL. TRANSP. TRATAM. TAM. DESTINO FINAL RES.SÓLIDOSColeta, Transp., Tratamento Destino Final De ResíduosSólidosSERVIÇOS DE CEMITÉRIOSServiço De CemitériosOUTROS SERVIÇOSCiretram - Estadia PátioRestaurante PopularOutros Serviços Não Especificados AnteriormenteLicenciamento AmbientalTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃOCOTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇOES DOS MUNICÍPIOS - FPMCota Parte Fundo De Participação Dos Municípios - FpmAjuda Financeira Aos Municípios - AfmCOTA PARTE IMP S/PROP TERRITORIAL RURAL - ITRCota Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - ItrTRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAISCompensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSPiso De Atenção Basica Fico (Pab Fixo)Saúde Da FamíliaAgentes Comunitários De SaúdeSaúde Bucal
0,00 0,00
37,66
37,66
33.706,30 33.706,30 33.999,67 1.316,71
16.702,00 15.980,96
0,00 22.288.168,51 21.966.558,01 8.491.889,65 3.178.828,74 3.178.653,11
3.178.653,11
0,00 175,63
175,63
74.121,48
21.436,22 52.685,26
4.226.668,31
433.184,67 121.210,00 100.434,00 35.680,00
0,00 0,00
339,25
339,25
244.809,92 244.809,92 379.011,68 55.026,22
118.416,00 205.569,46
0,00 217.923.767,19 211.971.321,72 69.808.359,22 30.377.026,69 30.310.561,89
30.310.561,89
0,00 66.464,80
66.464,80
614.392,48
155.690,19 458.702,29
31.586.276,61
3.015.776,24 940.440,00 614.926,00 288.720,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,10 0,10 0,10 0,00 0,05 0,05 0,00
65,80 64,85 25,07 9,38 9,38
9,38
0,00 0,00
0,00
0,22
0,06 0,16
12,48
1,28 0,36 0,30 0,11
0,00 0,00 0,00
0,00
0,08 0,08 0,12 0,02 0,04 0,06 0,00
67,77 65,92 21,71 9,45 9,43
9,43
0,00 0,02
0,02
0,19
0,05 0,14 9,82
0,94 0,29 0,19 0,09
6.080,00 6.080,00
66.820,00
66.820,00
594.830,00 594.830,00 937.550,00 309.290,00 164.680,00 463.580,00
0,00 361.923.880,13 353.092.015,00 144.307.985,00 50.105.060,00 49.500.000,00
49.500.000,00
0,00 605.060,00
605.060,00
720.530,00
199.720,00 520.810,00
83.600.000,00
5.000.000,00 2.900.000,00 2.000.000,00
600.000,00
0,00 0,00 0,01
0,01
0,12 0,12 0,19 0,06 0,03 0,09 0,00
71,52 69,77 28,52 9,90 9,78
9,78
0,00 0,12
0,12
0,14
0,04 0,10
16,52
0,99 0,57 0,40 0,12
-6.080,00-6.080,00
-66.480,75
-66.480,75
-350.020,08-350.020,08-558.538,32-254.263,78-46.264,00
-258.010,54 0,00
-144.000.112,94-141.120.693,28-74.499.625,78-19.728.033,31-19.189.438,11
-19.189.438,11
0,00-538.595,20
-538.595,20
-106.137,52
-44.029,81-62.107,71
-52.013.723,39
-1.984.223,76-1.959.560,00-1.385.074,00
-311.280,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 5 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.33.11.34 1721.33.11.35
1721.33.12.11
1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.22 1721.33.13.10
1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.10 1721.33.14.40 1721.33.15.10
1721.33.16.30
1721.34.00.00
1721.34.00.01 1721.34.00.02 1721.34.00.03 1721.34.00.04 1721.34.00.05 1721.34.00.06 1721.34.00.07 1721.34.00.08 1721.34.00.09 1721.34.00.10 1721.34.00.11 1721.34.00.12 1721.35.00.00
1721.35.01.00
005 005
005
005 005 005 005
005 005 005 005 005
005
005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005
0010 0033
0011
0012 0013 0014 0015
0016 0017 0018 0019 0020
0021
0050 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0151 0058 0187 0240 0241
Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - NasfPrograma De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade PmaqAtenção De Alta E Média Complexidade E Ambulatorial - Teto FinanceiroSamu 192Ceo - Centro De Especialidade OdontológicaFundo De Ações Estratégicas - Faec - T.R.S.Vigilância Epidemiologica E Ambiental Em Saúde - Ecd E DstVigilância SanitáriaOutros Programas Fundo A Fundo - Dst-AidsComponente Básico De Assistência FarmacêuticaFarmácia Popular Do BrasilQualificação Da Gestão Sus (Vigisus, Pro-Saúde, Fan E Outros)Programas Financiados Por Transferencias Fundo A FundoTRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNASPiso Básico FixoPiso De Alta Complexidade IPiso De Transição De Média ComplexidadePiso Fixo De Média ComplexidadePiso Variável De Média ComplexidadeÍndice De Gestão Descentralizada (Igd)Piso Básico VariávelBpc Escola - Questionário A Ser AplicadoPiso Fixo De Média Complexidade 3Fmas/Pro JovemPiso Alta Complexidade IiMds - AcessuasTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDECOTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO DO SALÁRIO EDUCAÇAO - QESE
20.000,00 28.100,00
2.972.730,05
78.500,00 8.800,00
371.995,24 0,00
0,00 0,00
56.034,35 0,00 0,00
0,00
128.220,73
27.000,00 9.000,00 5.040,00
36.000,00 1.000,00
27.568,23 0,00 0,00 0,00
22.612,50 0,00 0,00
824.241,89
458.837,90
160.000,00 171.100,00
21.510.933,17
635.000,00 61.600,00
2.945.626,67 433.205,80
42.803,27 243.870,66 448.274,80 70.000,00 4.000,00
0,00
891.363,42
171.000,00 63.000,00 20.160,00
211.400,00 8.000,00
164.332,17 0,00 0,00
4.400,00 84.167,25 39.000,00
125.904,00 5.860.832,02
3.977.250,07
0,06 0,08
8,78
0,23 0,03 1,10 0,00
0,00 0,00 0,17 0,00 0,00
0,00
0,38
0,08 0,03 0,01 0,11 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 2,43
1,35
0,05 0,05
6,69
0,20 0,02 0,92 0,13
0,01 0,08 0,14 0,02 0,00
0,00
0,28
0,05 0,02 0,01 0,07 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04 1,82
1,24
300.000,00 0,00
61.000.000,00
1.500.000,00 300.000,00
4.000.000,00 900.000,00
400.000,00 700.000,00 700.000,00 300.000,00 500.000,00
2.500.000,00
842.115,00
216.000,00 108.000,00 30.240,00
156.000,00 12.000,00
120.000,00 140.000,00
2.075,00 57.800,00
0,00 0,00 0,00
8.303.200,00
5.360.000,00
0,06 0,00
12,05
0,30 0,06 0,79 0,18
0,08 0,14 0,14 0,06 0,10
0,49
0,17
0,04 0,02 0,01 0,03 0,00 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1,64
1,06
-140.000,00 171.100,00
-39.489.066,83
-865.000,00-238.400,00
-1.054.373,33-466.794,20
-357.196,73-456.129,34-251.725,20-230.000,00-496.000,00
-2.500.000,00
49.248,42
-45.000,00-45.000,00-10.080,00 55.400,00-4.000,00
44.332,17-140.000,00
-2.075,00-53.400,00 84.167,25 39.000,00
125.904,00-2.442.367,98
-1.382.749,93
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 6 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.35.01.01
1721.35.03.00
1721.35.03.01 1721.35.04.00
1721.35.04.01 1721.36.00.00
1721.36.00.01
1721.99.00.00
1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.01 1722.01.02.00 1722.01.02.01 1722.01.04.00 1722.01.04.01 1722.22.00.00
1722.22.20.01 1722.22.30.01 1724.00.00.00 1724.01.00.00
1760.00.00.00 1761.00.00.00
1761.01.14.00 1761.01.15.00 1761.02.00.00
005
005
005
001
005
001
001
001
001 001
002
005 005
0039
0046
0047
0040
0189
0041
0042
0043
0185 0184
0045
0022 0032
Cota Parte Da Contribuição Do Salário Educação - QeseTRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEPnae - Merenda EscolarTRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATEFnde - Pnate - Transporte EscolarTRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96Transferência Financeira Do Icms Desoneração Lc 87/96Mdscf Mat Consumo Para Centro De Atendimento À Criança E Ao AdolescenteTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOSCOTA PARTE DO ICMSCota Parte Do IcmsCOTA PARTE DO IPVACota Parte Do IpvaCOTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇAOCota Parte Do Ipi S/Exportação (Desoneração Ipi/Ex)TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)Compensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAISTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica - FundebTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESConvenios DiversosConvenios DiversosTRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO
458.837,90
346.678,00
346.678,00 18.725,99
18.725,99 59.808,50
59.808,50
0,00
10.528.400,88 10.521.631,32 9.285.367,02 9.285.367,02 1.147.588,34 1.147.588,34
88.675,96 88.675,96 6.769,56
0,00 6.769,56
2.946.267,48 2.946.267,48
321.610,50 0,00
0,00 0,00 0,00
3.977.250,07
1.789.952,00
1.789.952,00 93.629,95
93.629,95 478.468,00
478.468,00
0,00
113.634.086,49 113.565.206,46 82.363.940,79 82.363.940,79 30.556.267,91 30.556.267,91
644.997,76 644.997,76 68.880,03
0,00 68.880,03
28.528.876,01 28.528.876,01
5.952.445,47 2.998.850,65
0,00 0,00
246.275,00
1,35
1,02
1,02 0,06
0,06 0,18
0,18
0,00
31,08 31,06 27,41 27,41 3,39 3,39 0,26 0,26 0,02
0,00 0,02 8,70 8,70
0,95 0,00
0,00 0,00 0,00
1,24
0,56
0,56 0,03
0,03 0,15
0,15
0,00
35,34 35,32 25,61 25,61 9,50 9,50 0,20 0,20 0,02
0,00 0,02 8,87 8,87
1,85 0,93
0,00 0,00 0,08
5.360.000,00
2.803.200,00
2.803.200,00 140.000,00
140.000,00 737.080,00
737.080,00
0,00
163.784.030,00 163.784.030,00 129.800.000,00 129.800.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
984.030,00 984.030,00
0,00
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
8.831.865,13 4.761.559,25
200.000,00 800.000,00 104.905,00
1,06
0,55
0,55 0,03
0,03 0,15
0,15
0,00
32,37 32,37 25,65 25,65 6,52 6,52 0,19 0,19 0,00
0,00 0,00 8,89 8,89
1,75 0,94
0,04 0,16 0,02
-1.382.749,93
-1.013.248,00
-1.013.248,00-46.370,05
-46.370,05-258.612,00
-258.612,00
0,00
-50.149.943,51-50.218.823,54-47.436.059,21-47.436.059,21-2.443.732,09-2.443.732,09
-339.032,24-339.032,24
68.880,03
0,00 68.880,03
-16.471.123,99-16.471.123,99
-2.879.419,66-1.762.708,60
-200.000,00-800.000,00 141.370,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 7 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1761.02.00.03 1761.02.00.04 1761.02.00.05
1761.03.00.12
1761.04.00.00
1761.04.00.01
1761.99.00.00
1761.99.00.03 1761.99.00.04
1761.99.00.05
1761.99.00.06 1761.99.00.07 1761.99.00.08 1761.99.00.09
1762.00.00.00
1762.01.00.01 1762.01.00.02 1762.01.00.03 1762.01.00.04 1762.02.00.00 1762.02.00.01 1762.02.00.02 1762.99.00.00 1762.99.00.01 1762.99.00.02 1762.99.00.03
005 005 005
005
005
005 005
005
005 005 005 005
002 002 002 002
002 002
002 002 002
0048 0225 0062
0181
0059
0188 0193
0160
0173 0222 0234 0238
0023 0024 0025 0034
0063 0064
0065 0066 0156
Fnde - Brasil AlfabetizadoFnde / Pro Jovem UrbanoFnde/ Par - Educação Inclusiva (Formação De Professores)¿Tecendo A Rede E Construindo A Cidadania Das Mulheres São-Carlenses¿TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOMEMinist. Desenvolvimento Social E Combate A Fome / Compra Direta LocalOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOPrograma Mulheres Construindo AutonomiaMinistério Desenvolvimento Agrário/Promover Assessoria Técnica E Ambiental Aos Agricultores FamiliarMinistério Do Trabalho/Projovem Trabalhador - Juventude CidadãMinistério Do Trabalho - Convênio Único - CpuMinistério Do Trabalho/Convênio Brasil Sem MisériaMinistério Da Cultura - Prêmio Pró CulturaMinistério Do Esporte/Convenio Programa Segundo TempoTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADESConvenios DiversosPrograma HiperdiaPrograma Combate A TuberculosePrograma Dose CertaTRANS CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃOFundesp - Merenda EscolarFundesp - Transporte De AlunosOUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADOProteção Social BásicaProteção Social EspecialFehidro/Educação Ambiental Comite De Bacia Tiete-Jacaré
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
321.610,50
0,00 0,00 0,00 0,00
321.610,50 321.610,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.535,00 214.740,00
0,00
0,00
902.420,00
902.420,00
1.850.155,65
0,00 0,00
0,00
227.791,20 1.250.814,45
150.000,00 221.550,00
2.952.594,82
460.000,00 110.231,51
0,00 241.179,16
1.832.813,00 964.831,50 867.981,50 308.371,15 81.386,00
222.466,50 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 0,07 0,00
0,00
0,28
0,28
0,58
0,00 0,00
0,00
0,07 0,39 0,05 0,07
0,92
0,14 0,03 0,00 0,07 0,57 0,30 0,27 0,10 0,03 0,07 0,00
27.775,00 0,00
77.130,00
0,00
414.315,00
414.315,00
3.242.339,25
0,00 133.200,00
2.498.081,25
611.058,00 0,00 0,00 0,00
4.010.305,88
300.000,00 150.000,00 50.000,00
0,00 2.881.370,00 1.145.400,00 1.735.970,00
628.935,88 120.000,00 401.500,00 79.778,64
0,01 0,00 0,02
0,00
0,08
0,08
0,64
0,00 0,03
0,49
0,12 0,00 0,00 0,00
0,79
0,06 0,03 0,01 0,00 0,57 0,23 0,34 0,12 0,02 0,08 0,02
3.760,00 214.740,00-77.130,00
0,00
488.105,00
488.105,00
-1.392.183,60
0,00-133.200,00
-2.498.081,25
-383.266,80 1.250.814,45
150.000,00 221.550,00
-1.057.711,06
160.000,00-39.768,49-50.000,00
241.179,16-1.048.557,00
-180.568,50-867.988,50-320.564,73-38.614,00
-179.033,50-79.778,64
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 8 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1762.99.00.04 1762.99.00.05
1764.00.00.00 1764.00.00.00
1764.00.00.01 1764.00.00.01 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.35.00.00
1911.35.00.01
1911.38.00.00 1911.38.00.01 1911.39.00.01 1911.40.00.00 1911.40.00.01 1911.98.00.01 1911.99.00.00
1911.99.01.00 1913.00.00.00
1913.11.00.00 1913.11.00.01 1913.12.00.01 1913.13.00.00 1913.13.00.01 1913.35.00.00
1913.35.00.01
1913.98.00.01
002 002
005 006
001
001 001
001 001
001
001 001
001
001
001
0157 0233
0026 0067
0068
0069 0209
0070 0210
0071
0072 0211
0073
0074
0212
Fehidro/Educação Ambiental Comitê De Bacia MogiConvênio Fehidro - Educação Ambiental "Cuidando DosNossos Mananciais"TRANSF. CONVÊNIO INSTITUIÇOES PRIVADASTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADASTransferências De Convenios De Instituições PrivadasTransferências De Convênios Instituições PrivadaOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOSMULTAS/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SMulta/Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaMULTA/JUROS DE MORA IPTUMulta/Juros De Mora IptuMulta/Juros De Mora ItbiMULTA/JUROS DE MORA ISSMulta/Juros De Mora IssMulta/Juros De Mora Contribuição De MelhoriaMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora De Outros TributosMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMULTA/JUROS DE MORA DA D.ATIVA DO IPTUMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IptuMulta/Juros De Mora Divida Ativa ItbiMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DO ISSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IssMULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇOMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMulta/Juros De Mora Divida Ativa Contribuição De Melhoria
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.090.874,54 687.399,91 37.105,79
47,31
47,31
18.116,58 18.116,58
138,98 17.180,84 17.180,84
0,00 1.622,08
1.622,08 205.629,16
139.658,05 139.658,05
0,00 45.321,12 45.321,12
67,33
67,33
4.946,67
0,00 4.518,65
1.000,00 1.000,00
0,00 1.000,00
14.285.487,11 4.254.611,45
231.546,37 121,23
121,23
140.847,68 140.847,68
223,46 87.155,28 87.155,28
0,00 3.198,72
3.198,72 1.670.892,65
1.174.031,02 1.174.031,02
0,00 328.026,13 328.026,13
1.122,44
1.122,44
36.634,25
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 6,18 2,03 0,11 0,00
0,00
0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00
0,00 0,61
0,41 0,41 0,00 0,13 0,13 0,00
0,00
0,01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 4,44 1,32 0,07 0,00
0,00
0,04 0,04 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00
0,00 0,52
0,37 0,37 0,00 0,10 0,10 0,00
0,00
0,01
27.657,24 0,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 0,00
24.713.570,00 7.288.730,00
563.550,00 380,00
380,00
112.720,00 112.720,00
0,00 49.860,00 49.860,00
0,00 400.590,00
400.590,00 3.401.580,00
1.210.000,00 1.210.000,00
0,00 124.520,00 124.520,00 87.060,00
87.060,00
0,00
0,01 0,00
0,01 0,01
0,01 0,00 4,88 1,44 0,11 0,00
0,00
0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,08
0,08 0,67
0,24 0,24 0,00 0,02 0,02 0,02
0,02
0,00
-27.657,24 4.518,65
-59.000,00-59.000,00
-60.000,00 1.000,00
-10.428.082,89-3.034.118,55
-332.003,63-258,77
-258,77
28.127,68 28.127,68
223,46 37.295,28 37.295,28
0,00-397.391,28
-397.391,28-1.730.687,35
-35.968,98-35.968,98
0,00 203.506,13 203.506,13-85.937,56
-85.937,56
36.634,25
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 9 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1913.99.00.00
1913.99.00.01 1913.99.00.02 1915.00.00.00
1915.99.00.00
1915.99.01.01 1915.99.01.02
1915.99.01.03 1918.00.00.00
1918.05.00.01 1918.05.00.02 1918.99.00.01 1918.99.00.02 1918.99.00.03 1918.99.00.04 1918.99.00.05
1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.00.01 1919.27.00.00 1919.27.00.01 1919.50.00.00 1919.50.00.01 1919.99.00.00 1919.99.00.01 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.00.01
001 001
001 001
001
001 001 001 001 001 001 001
001
001
001
001
001
0075 0226
0213 0214
0220
0228 0230 0215 0216 0221 0229 0231
0076
0077
0078
0079
0081
MULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa De Outros TributosMulta/Juros De Mora De ParcelamentoMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASOUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASMulta/Juros De Mora Divida Ativa CemitérioMulta/Juros De Mora Divida Ativa Ciretram - Estadia PátioMulta/Juros De Mora Dívida Ativa De Outras ReceitasMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITASMulta/Juros De Mora - AlienaçãoMulta/Juros De Mora Da Divida Ativa - AlienaçãoMulta/Juros De Mora CemitérioMulta/Juros De Mora Ciretam - Estadia PárioMultas/Juros De Mora De Outras ReceitasMulta/Juros De Mora - Fmhdu (Condusc)Multa/Juros De Mora Da Divida Ativa - Fmhdu (Condusc)MULTAS DE OUTRAS ORIGENSMULTAS DE TRANSITOMultas De TrânsitoMULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOSMultas E Juros Previstos Em ContratoMULTAS POR AUTOS DE INFRAÇAOMultas Por Autos De InfraçãoOUTRAS MULTASOutras Multas Não Especificadas AnteriormenteINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESINDENIZAÇÕESOUTRAS INDENIZAÇOESOutras Indenizações
15.635,99
15.635,99 0,00
419,92
419,92
401,53 18,39
0,00 737,33
30,40 0,00 0,00 0,00 0,00
679,56 27,37
443.507,71 315.104,41 315.104,41
0,00 0,00
128.403,30 128.403,30
0,00 0,00
21.439,29 0,00 0,00 0,00
131.078,81
131.078,81 0,00
2.749,93
2.749,93
2.545,91 204,02
0,00 1.375,71
92,28 138,40
0,00 0,00 0,00
830,24 314,79
2.348.046,79 1.974.429,15 1.974.429,15
27.375,16 27.375,16
346.242,48 346.242,48
0,00 0,00
214.632,68 11.300,12 11.300,12 11.300,12
0,05
0,05 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,31 0,93 0,93 0,00 0,00 0,38 0,38 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
0,04
0,04 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,73 0,61 0,61 0,01 0,01 0,11 0,11 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
1.980.000,00
1.980.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.323.600,00 3.009.160,00 3.009.160,00
65.330,00 65.330,00
248.110,00 248.110,00
1.000,00 1.000,00
227.080,00 9.370,00 9.370,00 9.370,00
0,39
0,39 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,66 0,59 0,59 0,01 0,01 0,05 0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
-1.848.921,19
-1.848.921,19 0,00
2.749,93
2.749,93
2.545,91 204,02
0,00 1.375,71
92,28 138,40
0,00 0,00 0,00
830,24 314,79
-975.553,21-1.034.730,85-1.034.730,85
-37.954,84-37.954,84 98.132,48 98.132,48-1.000,00-1.000,00
-12.447,32 1.930,12 1.930,12 1.930,12
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 10 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.00.01 1922.99.01.01 1922.99.02.01 1922.99.03.01 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.01 1931.12.00.01 1931.13.00.00 1931.13.00.01 1931.35.00.00
1931.35.00.01
1931.98.00.00
1931.98.00.01 1931.99.00.00 1931.99.01.00 1932.00.00.00 1932.99.00.00
1932.99.01.01 1932.99.01.02 1932.99.01.03 1990.00.00.00 1990.22.00.01
1990.99.00.02
1990.99.00.03
1990.99.00.04
001 004 001 005
001 001
001
001
001
001
001 001 001
001
001
001
001
0082 0027 0028 0029
0084 0217
0085
0086
0087
0088
0089 0218 0219
0207
0091
0092
0093
RESTITUIÇÕESOUTRAS RESTITUIÇÕESOutras Restituições Não Especificadas AnteriormenteOutras Restituições - DiversasOutras Restituições - TesouroOutras Restituições - ConvêniosRECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIARECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTUReceita Dívida Ativa - IptuReceita Da Dívida Ativa De ItbiRECEITA DÍVIDA ATIVA - ISSReceita Dívida Ativa - IssRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA SReceita Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaRECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇAO DE MELHORIAReceita Dívida Ativa - Contribuição De MelhoriaRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSReceita Dívida Ativa De Outros TributosRECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIARECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITASReceita Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Dívida Ativa - CemitérioReceita Dívida Ativa - Ciretram - Estadia PátioRECEITAS CORRENTES DIVERSASTerceirização Da Folha De Pagamento Dos Agentes PúblicosReceitas Correntes Diversas - Não Especificadas AnteriormenteReceitas Correntes Diversas - Fundo Des. Ciência E TecnologiaReceitas Correntes Diversas - Fmhdu
21.439,29 21.439,29 1.296,44
0,00 20.062,85
80,00 914.680,53 896.530,82 636.442,01 636.442,01
0,00 198.168,54 198.168,54
3.242,39
3.242,39
7.661,54
7.661,54 51.016,34 51.016,34 18.149,71 18.149,71
529,04 17.620,67
0,00 467.354,81
0,00
0,00
0,00
27.877,69
203.332,56 203.332,56 82.912,84
0,00 117.496,89
2.922,83 7.680.410,04 7.591.101,42 5.561.024,99 5.561.024,99
0,00 1.497.169,34 1.497.169,34
88.166,92
88.166,92
53.885,33
53.885,33 390.854,84 390.854,84 89.308,62 89.308,62
3.290,26 85.251,02
767,34 2.135.832,94
0,00
0,00
0,00
1.429.152,72
0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 2,70 2,65 1,88 1,88 0,00 0,59 0,59 0,01
0,01
0,02
0,02 0,15 0,15 0,05 0,05
0,00 0,05 0,00 1,38 0,00
0,00
0,00
0,08
0,06 0,06 0,03 0,00 0,04 0,00 2,39 2,36 1,73 1,73 0,00 0,47 0,47 0,03
0,03
0,02
0,02 0,12 0,12 0,03 0,03
0,00 0,03 0,00 0,66 0,00
0,00
0,00
0,44
217.710,00 217.710,00 177.710,00
5.000,00 30.000,00 5.000,00
8.417.760,00 8.416.760,00 6.270.000,00 6.270.000,00
0,00 1.210.000,00 1.210.000,00
258.660,00
258.660,00
56.100,00
56.100,00 622.000,00 622.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00
8.780.000,00 8.000.000,00
10.000,00
0,00
200.000,00
0,04 0,04 0,04 0,00 0,01 0,00 1,66 1,66 1,24 1,24 0,00 0,24 0,24 0,05
0,05
0,01
0,01 0,12 0,12 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1,74 1,58
0,00
0,00
0,04
-14.377,44-14.377,44-94.797,16-5.000,00
87.496,89-2.077,17
-737.349,96-825.658,58-708.975,01-708.975,01
0,00 287.169,34 287.169,34-170.493,08
-170.493,08
-2.214,67
-2.214,67-231.145,16-231.145,16
88.308,62 88.308,62
2.290,26 85.251,02
767,34-6.644.167,06-8.000.000,00
-10.000,00
0,00
1.229.152,72
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 21SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 11 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1990.99.00.05 1990.99.00.06
1990.99.00.07 1990.99.00.08 1990.99.00.09 2000.00.00.00
2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00
2114.99.00.00
2114.99.00.01 2114.99.00.02
2114.99.00.03
2114.99.00.04 2114.99.00.05 2114.99.00.06
2114.99.00.07
2114.99.00.08 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2219.00.00.00 2220.00.00.00 2225.00.00.00 2300.00.00.00 2300.40.00.00
2300.40.00.01 2400.00.00.00 2420.00.00.00
001 001
001 001 001
007 007
007
007 007 007
007
007
001
001
001
0094 0095
0227 0242 0243
0096 0158
0166
0167 0169 0161
0162
0180
0097
0098
0099
Receitas Correntes Diversas - FumcadReceitas Correntes Diversas - Fundo Municipal De CulturaReceita Divida Ativa - Fmhdu (Condusc)Fundo Municipal De Cultura - TeatroFundo Municipal De Cultura - CinemaRECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAISOUTRAS OP DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNOBndes/Plano De Drenagem SustentávelProjeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Medeiros (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Mineirinho (Pac Ii)Pavimentação São Carlos Viii (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Parque Belvedere (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Jardim São Paulo/Parque São José (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Tijuco Preto (Pac Ii)Sp Via - Recape De Ruas E AvenidasALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS MÓVEISAlienação De Bens MóveisALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEISAlienação De Bens ImóveisAMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOSAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MÉDIO E LONGO PRAZOAmortização Da Dívida Do Saae - Lei 10.598/94TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0,00 336.056,26
94.026,83 5.037,79 4.356,24
452.785,61
184.070,12 184.070,12 184.070,12
184.070,12
184.070,12 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 345,29
0,00 0,00
345,29 345,29
0,00 0,00
0,00 268.370,20
0,00
13.650,00 336.056,26
347.579,93 5.037,79 4.356,24
5.023.116,13
1.364.070,12 1.364.070,12 1.364.070,12
1.364.070,12
184.070,12 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
1.180.000,00 1.201.329,57
255.060,00 255.060,00 946.269,57 946.269,57
0,00 0,00
0,00 2.457.716,44
56.000,00
0,00 0,99
0,28 0,01 0,01 1,34
0,54 0,54 0,54
0,54
0,54 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,79 0,00
0,00 0,10
0,11 0,00 0,00 1,56
0,42 0,42 0,42
0,42
0,06 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,37 0,37 0,08 0,08 0,29 0,29 0,00 0,00
0,00 0,76 0,02
520.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
96.758.628,17
10.103.530,00 10.103.530,00 10.103.530,00
10.103.530,00
2.923.530,00 0,00
0,00
2.030.000,00 1.550.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00
10.000,00 10.000,00
1.027.380,00 1.027.380,00
1.027.380,00 85.616.718,17
500.000,00
0,10 0,01
0,00 0,00 0,00
19,12
2,00 2,00 2,00
2,00
0,58 0,00
0,00
0,40 0,31 0,00
0,00
0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20
0,20 16,92 0,10
-506.350,00 286.056,26
347.579,93 5.037,79 4.356,24
-91.735.512,04
-8.739.459,88-8.739.459,88-8.739.459,88
-8.739.459,88
-2.739.459,88 0,00
0,00
-2.030.000,00-1.550.000,00
0,00
0,00
-2.420.000,00 1.190.329,57
254.060,00 254.060,00 936.269,57 936.269,57
-1.027.380,00-1.027.380,00
-1.027.380,00-83.159.001,73
-444.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 12 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2421.00.00.00 2421.01.00.02
2470.00.00.00 2471.00.00.00
2471.01.10.00 2471.02.00.00
2471.02.00.01
2471.02.00.02
2471.02.00.04 2471.99.00.00
2471.99.01.00 2471.99.01.01 2471.99.01.02 2471.99.01.03 2471.99.01.04
2471.99.01.05
2471.99.01.06 2471.99.01.07
2471.99.01.08 2471.99.01.09 2471.99.02.00
2471.99.02.01
2471.99.02.02
2471.99.03.00 2471.99.03.01 2471.99.03.02
005
005
005
005
005
005 005 005 005
005
005 005
005 005
005
005
005 005
0030
0031
0100
0101
0194
0102 0103 0104 0105
0106
0107 0108
0109 0195
0196
0197
0113 0114
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOBloco De Investimentos Na Rede De Serviços De SaúdeTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DESUAS ENTIDADESConvenios Com O Ministério Da SaúdeTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares FundamentalFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares InfantilFnde - Aquisição De Mobiliários Para Novas EscolasOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOCONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMOMtur/Cidade Da EnergiaMtur/Requalificação Da Praça BrasilMtur/3ª Etapa Do Boulevard São CarlosMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª EtapaMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 3ª EtapaMtur/Recapeamento De Vias Públicas - Recape 8Mtur/Estudo De Mercado Para Implantação De Investimentos Em Hotelaria E Centros De EventosMtur/Festividades De NatalMtur/Cidade Da EnergiaCONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIAMtransportes/Construção De Viatudo Para Transposição Da Linha Ferrea - Praça ItáliaMtransportes/Dnit - Construção De Viatudo Na Linha FerreaCONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTESMesportes/Construção Do Cj Santa FelíciaMesportes/Construção Do Cj Vila São José
0,00 0,00
268.370,20 268.370,20
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 268.370,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
56.000,00 56.000,00
2.401.716,44 2.101.716,44
0,00 240.877,95
0,00
240.877,95
0,00 1.860.838,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
452.043,01 0,00 0,00
0,00 0,00
0,79 0,79
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,02 0,02
0,75 0,65
0,00 0,07
0,00
0,07
0,00 0,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,14 0,00 0,00
500.000,00 500.000,00
85.116.718,17 75.714.768,72
3.400.000,00 9.416.121,53
2.400.000,00
6.016.121,53
1.000.000,00 62.898.647,19
24.464.286,46 0,00
97.500,00 1.657.500,00
195.000,00
97.500,00
987.500,00 0,00
0,00 21.429.286,46 10.238.869,47
10.038.869,47
200.000,00
976.646,69 0,00 0,00
0,10 0,10
16,82 14,96
0,67 1,86
0,47
1,19
0,20 12,43
4,83 0,00 0,02 0,33 0,04
0,02
0,20 0,00
0,00 4,23 2,02
1,98
0,04
0,19 0,00 0,00
-444.000,00-444.000,00
-82.715.001,73-73.613.052,28
-3.400.000,00-9.175.243,58
-2.400.000,00
-5.775.243,58
-1.000.000,00-61.037.808,70
-24.464.286,46 0,00
-97.500,00-1.657.500,00
-195.000,00
-97.500,00
-987.500,00 0,00
0,00-21.429.286,46-10.238.869,47
-10.038.869,47
-200.000,00
-524.603,68 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 13 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.03.03
2471.99.03.04 2471.99.03.05 2471.99.03.06 2471.99.03.07
2471.99.03.08 2471.99.04.00 2471.99.04.01
2471.99.04.02 2471.99.04.03
2471.99.04.04
2471.99.04.05
2471.99.04.06 2471.99.04.08
2471.99.04.09
2471.99.04.10 2471.99.04.11
2471.99.04.12 2471.99.04.13
2471.99.04.14
2471.99.04.15
2471.99.04.16
2471.99.04.17 2471.99.04.18
2471.99.04.19
005
005 005 005 005
005
005
005 005
005
005
005 005
005
005 005
005 005
005
005
005
005 005
005
0115
0198 0117 0199 0200
0223
0125
0127 0128
0129
0130
0131 0133
0134
0126 0124
0123 0110
0111
0112
0191
0201 0202
0239
Mesportes/1ª Etapa Da Reforma Do Campo Do PaulistanoMesportes/Pista De Atletismo - Centro OlímpicoMesportes/Arquibancada Centro OlímpicoMesportes/Praça De Lazer Santa FelíciaMesportes/Arquibancada Do Estadio De Futebol Prof Luiz Augusto De OliveiraMesportes/Cobertura Piscina FescCONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADESMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Gregório 1ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Abastecimento De Água - Varjão - Pac IiMcidades/Sistema De Esgotamento Sanitário - Varjão - Pac IiMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Parque Do KartódromoMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Rotatória Do CristoMcidades/Praça De Cultura E Lazer (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Gregório - 2ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Gregório 3ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Faixa CidadãMcidades/Melhoria No Desempenho Do Transporte ColetivoMcidades/Ciclovia Dos EstudantesMcidades/Ponte E Adequação Do Sistema Viário No Parque Arnold SchmidthMcidades/1ª Etapa De Readequação Viária - Ligação Centro-BairroMcidades/Readequação Geométrica - Rotatória Av. Tancredo Neves E Av. José Pereira LopesMcidades Contrato 023921752/2077 Córrego Do Gregório - Curva Do JoinhaMcidades/Pavimentação Victório BonucciMcidades/1ª Etapa Da Pavimentação Antenor Garcia E Jardim BotafogoMcidades - Recape I
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
40.989,00
54.600,00 0,00 0,00 0,00
356.454,01 815.465,08
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
215.979,88 329.463,36
270.021,84
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,01
0,02 0,00 0,00 0,00
0,11 0,25 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,07 0,10
0,08
97.500,00
499.011,61 0,00
92.635,08 287.500,00
0,00 19.471.266,61 6.700.000,00
3.280.000,00 5.580.000,00
0,00
0,00
2.020.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
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0,00
0,00
404.504,10
1.080.031,11 246.337,87
0,00
0,02
0,10 0,00 0,02 0,06
0,00 3,85 1,32
0,65 1,10
0,00
0,00
0,40 0,00
0,00
0,00 0,00
0,03 0,00
0,00
0,00
0,08
0,21 0,05
0,00
-56.511,00
-444.411,61 0,00
-92.635,08-287.500,00
356.454,01-18.655.801,53-6.700.000,00
-3.280.000,00-5.580.000,00
0,00
0,00
-2.020.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
-160.393,53 0,00
0,00
0,00
-404.504,10
-864.051,23 83.125,49
270.021,84
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 14 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.06.01 2471.99.06.02
2471.99.06.03
2471.99.06.04 2471.99.07.00
2471.99.07.01 2471.99.08.02 2471.99.09.00
2471.99.09.01 2471.99.10.00 2471.99.10.03 2471.99.11.00 2471.99.11.01
2471.99.11.02
2471.99.11.03
2471.99.11.04
2471.99.11.05
2471.99.11.06 2471.99.11.07 2471.99.11.08 2471.99.11.09
2471.99.11.10
2471.99.11.11 2471.99.15.01
2471.99.15.02
005 005
005
005
005 005
005
005
005
005
005
005
005
005 005 005 005
005
005 005
005
0136 0137
0138
0135
0203 0139
0155
0172
0175
0176
0177
0178
0179
0182 0183 0190 0192
0235
0236 0244
0245
Mds/Cozinha Comunitária De Santa EudóxiaMds/Estruturação Do Núcleo De Atendimento Integrado- NaiMds/Estruturação Da Rede De Serviços De Proteção Social EspecialMds/Implantação Do Restaurante Popular Vila IreneCONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOProdesa - Aquisição De EquipamentosMj/Pronasci - Segurança PúblicaCONVÊNIOS SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOSSedh/Construção Do NaiCONVÊNIOS MINISTÉRIO DA CULTURAMinc/Pontos De CulturaCONVENIOS COM OUTROS MINISTÉRIOSCidade Da Energia - Implantação Do Coletor De Estorno Na Via Guilherme ScatenaCidade Da Energia - Implantação Drenagem Águas Pluviais E Lagoa De RetençãoCidade Da Energia - Implantação Sistema De Produção, Reservação E Distribuição De Água PotévelCidade Da Energia - Implantação De Redes Coletoras De Esgoto E Estação ElevatóriaCidade Da Energia - Implantação De Rede De Energia, Iluminação, Telefonia E DadosCompra De Máquinas, Caminhões E EquipamentosRecapeamento De Ruas E AvenidasCentro Da Economia Solidária - Min Do TrabalhoMinist Ciência E Tecnologia/Implantação Centro De Inclusão DigitalSpm - Restaurante Caipira - Mulheres Do Campo Construindo AutonomiaMin Cultura - Praça Dos Esportes E Da CulturaFundo De Arrendamento Residencial -Proj. Soc. Zavaglia IFundo De Arrendamento Residencial -Proj. Soc. Zavaglia Ii
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 240.000,00 240.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 28.370,20
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 240.000,00 240.000,00 324.960,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 197.100,00
0,00 0,00
105.910,20
21.950,00 28.370,20
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,71 0,71 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,08
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,07 0,07 0,10 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,06 0,00 0,00
0,03
0,01 0,01
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 97.500,00
97.500,00 0,00
300.000,00
300.000,00 240.000,00 240.000,00
7.110.077,96 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7.000.000,00
110.077,96 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,02
0,02 0,00 0,06
0,06 0,05 0,05 1,41 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1,38 0,02 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00-97.500,00
-97.500,00 0,00
-300.000,00
-300.000,00 0,00 0,00
-6.785.117,76 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00-6.802.900,00
-110.077,96 0,00
105.910,20
21.950,00 28.370,20
0,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012
GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 15 / 15
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabildade
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2472.00.00.00
2472.02.00.01
2472.02.00.02 2472.99.00.00
2472.99.00.01
2472.99.00.02
2472.99.00.03 2472.99.00.04
2472.99.00.05
2472.99.00.06
2472.99.00.07
9.0000.00.00.00
9.1000.00.00.00 9.1721.01.02.00 9.1721.01.05.00 9.1721.36.00.00
9.1722.01.01.00 9.1722.01.02.00 9.1722.01.04.00
002
002
002
002
002 002
002
002
002
001 001 001
001 001 001
0152
0153
0140
0141
0204 0205
0206
0154
0237
0144 0145 0146
0148 0149 0147
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSE DE SUAS ENTIDADESObras Do Pac/Construção De Escola De Ensino FundamentalReforma Da Emeb Arthur Natalino DerigeOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADOFehidro/Proj. Rec. Do Trecho De Mata Ciliar E Enriquecimento De Arborização Urbana No D.Sta EudoxiaFehidro/Proj. Recuperação Florestal Do Córrego Do Monjolinho No Sítio São JoséFehidro/Cuidando Mais De Nossos MananciaisFehidro/Avaliação Do Potencial De Captação De Água Superficial Na Bacia Hidrografica Do Rio Mogi-GuaCoordenadoria Estadual De Defesa Civil/Reconstrução De Ponte Água QuenteSecretaria Economia/Recapeamento De Ruas E AvenidasSec Est Planejamento E Des Regional - Infraestrutura Urbana
® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DEDUÇÃO DE CORRENTEDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - FpmDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - ItrDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Lc/87/96Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IcmsDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IpvaDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Ipi/Exp
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-2.752.053,64
-2.752.053,64-635.730,58
-35,11-11.961,70
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-28.877.741,17
-28.877.741,17-6.062.111,93
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-128.999,61
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9.401.949,45
5.000.000,00
900.000,00 3.501.949,45
11.263,31
23.876,78
87.794,61 69.014,75
310.000,00
3.000.000,00
0,00
-42.925.234,00
-42.925.234,00-9.900.000,00
-121.012,00-147.416,00
-25.960.000,00-6.600.000,00
-196.806,00
1,86
0,99
0,18 0,69
0,00
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0,02 0,01
0,06
0,59
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-8,48
-8,48-1,96-0,02-0,03
-5,13-1,30-0,04
-9.101.949,45
-5.000.000,00
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-310.000,00
-3.000.000,00
300.000,00
14.047.492,83
14.047.492,83 3.837.888,07
107.719,11 51.722,40
9.487.211,98 495.144,88 67.806,39
Total Geral: 31.121.361,55 292.698.498,71 553.121.800,00 -260.423.301,29
Total: 33.873.415,19 596.047.034,00 -274.470.794,12100,00 100,00 100,00 321.576.239,88
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br22 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto
RECEITAS CORRENTES (I) 35.826.109,62 42.697.678,21 38.330.749,16 56.630.125,58 48.190.122,07 60.295.694,31 46.267.148,60 41.466.268,81 44.282.261,30 39.823.988,25 45.728.648,01 39.171.381,43 538.710.175,35
Administração Direta 30.765.068,45 37.278.988,44 32.947.242,31 48.713.686,75 43.054.745,38 55.183.123,93 38.469.439,79 35.900.409,79 38.163.823,18 34.632.424,72 37.728.527,38 33.420.629,58 466.258.109,70
Administração Indireta 5.061.041,17 5.418.689,77 5.383.506,85 7.916.438,83 5.135.376,69 5.112.570,38 7.797.708,81 5.565.859,02 6.118.438,12 5.191.563,53 8.000.120,63 5.750.751,85 72.452.065,65
Autarquias 4.915.538,84 5.285.042,25 5.196.002,12 7.815.607,51 5.022.786,76 5.009.270,16 7.692.455,97 5.463.880,58 5.997.783,17 5.009.270,60 7.905.820,48 5.628.478,64 70.941.937,08
Fundações Públicas 31.318,33 24.762,33 93.794,96 15.213,78 14.560,60 22.011,66 28.621,51 33.033,61 41.661,07 76.403,52 21.985,85 30.930,91 434.298,13
Empr Estatais Dependentes 114.184,00 108.885,19 93.709,77 85.617,54 98.029,33 81.288,56 76.631,33 68.944,83 78.993,88 105.889,41 72.314,30 91.342,30 1.075.830,44
DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.233.492,26
Contribuição do Servidor a R.P.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Restos a Pagar Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Resultado do FUNDEB - - - - - - - - - - - - 40.233.492,26
Fundeb Recebido 2.852.965,34 3.081.353,80 3.362.060,44 3.392.269,17 5.037.826,09 3.175.401,92 3.688.589,68 2.983.835,02 3.764.828,28 3.207.547,00 3.724.580,54 2.946.267,48 41.217.524,76
Fundeb Retido 2.571.111,71 2.881.129,84 2.894.728,13 3.008.781,41 3.165.851,96 2.635.347,57 2.714.876,26 7.399.002,22 3.504.608,96 3.470.445,43 3.235.555,13 2.752.053,64 40.233.492,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 35.826.109,62 42.697.678,21 38.330.749,16 56.630.125,58 48.190.122,07 60.295.694,31 46.267.148,60 41.466.268,81 44.282.261,30 39.823.988,25 45.728.648,01 39.171.381,43 498.476.683,09
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
Total 12 meses
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
MUNICÍPIO: SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2012
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES - LRF, Artigo 53, inciso I
1 Disponibilidade Financeira em 31/08/2012 R$ 35.975.647,982 (-) Saldo de Restos a Pagar em 31/08/2012 R$ 13.347.873,263 (-) Empenhos Liquidados a pagar até 31/08/2012 R$ 3.902.154,974 (-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar até 31/08/2012 R$ 65.016.863,255 (=) Liquidez do Período (DÉFICIT) R$ -46.291.243,50
6 (+) Saldo da Receita Prevista a Realizar R$ 203.915.147,157 (-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar R$ 127.136.134,228 (-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar R$ 29.873.549,079 (=) Liquidez Projetada (SUPERÁVIT) R$ 614.220,36
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de ContabilidadeOSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
PERÍODO 4º BIMESTRE DE 2012 (ÚLTIMO ANO DE MANDATO)
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS PODER EXECUTIVO
ARTIGO 42 LRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 23SÃO CARLOSPREFEITURA DE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 531.655.458,48 531.655.458,48 332.439.092,41
receita tributária 106.865.070,00 106.865.070,00 79.480.336,16
receita de Contribuição 604.940,00 604.940,00 244.355,28
receita Previdenciária ,00 ,00 ,00
outras Contribuições 604.940,00 604.940,00 244.355,28
receita Patrimonial líquida 277.165,77 277.165,77 235.827,81
receita Patrimonial 3.744.492,14 3.744.492,14 4.144.499,77
(-) aplicações financeiras 3.467.326,37 3.467.326,37 3.908.671,96
transferências Correntes 367.983.880,13 367.983.880,13 222.893.863,12
demais receitas Correntes 98.849.636,58 98.849.636,58 58.757.483,01
dívida ativa 14.422.299,74 14.422.299,74 10.872.108,31
diversas receitas Correntes 84.427.336,84 84.427.336,84 47.885.374,70
dedução da receita para formação do fuNdeB 42.925.234,00 42.925.234,00 28.877.741,17
desconto tarifa Social lei 14374/2007-Saae ,00 0,00 295.031,80
RECEITAS DE CAPITAL (II) 104.102.328,17 104.102.328,17 6.667.592,98
operações de Crédito (iii) 16.403.530,00 16.403.530,00 2.866.810,55
amortização de empréstimos (iV) 1.027.380,00 1.027.380,00 ,00
alienação de ativos (V) 12.000,00 12.000,00 1.285.729,57
transferências de Capital 86.659.418,17 86.659.418,17 2.515.052,86
Convênios 85.559.418,17 85.559.418,17 2.515.052,86
outras transferências de Capital 1.100.000,00 1.100.000,00 ,00
outras receitas de Capital ,00 ,00 ,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 397.283,03 397.283,03 93.769,49
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 86.659.418,17 86.659.418,17 2.515.052,86
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) 618.712.159,68 618.712.159,68 335.047.914,76
DESPESAS CORRENTES (VIII) 470.892.243,44 480.993.352,23 280.357.224,97
Pessoal e encargos Sociais 225.572.080,21 225.545.719,97 150.045.373,50
Juros e encargos da dívida (iX) 7.773.000,00 7.221.000,00 2.442.368,86
outras despesas Correntes 237.547.163,23 248.226.632,26 127.869.482,61
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 463.119.243,44 473.772.352,23 277.914.856,11
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 167.843.139,25 176.976.958,85 41.942.952,47
investimentos 148.896.379,25 158.293.420,04 29.938.838,81
inversões financeiras ,00 ,00 ,00
Concessão de empréstimos (Xii) ,00 ,00 ,00
aquisição de título de Capital já integralizado (Xiii) ,00 ,00 ,00
demais inversões financeiras ,00 ,00 ,00
amortização da dívida (XiV) 18.946.760,00 18.683.538,81 12.004.113,66
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 148.896.379,25 158.293.420,04 29.938.838,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 887.013,36 887.013,36 ,00
CoNtiNGeNCiado
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 612.902.636,05 632.952.785,63 307.853.694,92
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 5.809.523,63 -14.240.625,95 27.194.219,84
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
oSWaldo B. duarte filHo Paulo JoSÉ de alMeida lauriBerto Borilli
Prefeito Municipal Secretário Municipal de fazenda
4º BIMESTRE DE 2012
RECEITAS FISCAIS (B8) PREVISÃO ANUAL INICIAL PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL INICIAL DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
Chefe da divisão de Contabilidade
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br24 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Processados Não Proces.
EXECUTIVO 11.510.162,15 46.536.886,20 36.025.028,02 33.760.223,61 ,00 2.078.833,41 ,00 ,00 2.264.804,41 19.943.186,92 81.671.867,24Prefeitura Municipal 9.471.252,16 24.938.994,55 22.234.576,73 19.991.687,81 ,00 1.070.685,64 ,00 ,00 2.242.888,92 11.104.984,34 38.952.636,081-Tesouro 6.113.410,49 11.091.232,22 13.386.944,83 12.545.195,31 ,00 26.519,63 ,00 ,00 841.749,52 3.791.178,25 19.587.105,452-Transf.e Conv. Estaduais 308.133,26 191.565,66 352.401,08 348.865,08 ,00 25.336,21 ,00 ,00 3.536,00 121.961,63 1.225.412,305-Transf.e Conv. Federais 2.957.850,54 13.604.816,59 8.401.690,19 7.095.944,66 ,00 1.018.829,80 ,00 ,00 1.305.745,53 7.142.147,14 17.789.931,206-Outras Fontes Recursos ,00 13.245,20 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 13.245,20 ,007-Operações de Crédito 91.857,87 38.134,88 93.540,63 1.682,76 ,00 ,00 ,00 ,00 91.857,87 36.452,12 350.187,13ÓRGÃOS/ENTIDADES 2.038.909,99 21.597.891,65 13.790.451,29 13.768.535,80 ,00 1.008.147,77 ,00 ,00 21.915,49 8.838.202,58 42.719.231,16Saae 1.396.985,90 5.063.658,63 6.205.758,58 6.205.758,58 ,00 38.883,41 ,00 ,00 ,00 216.002,54 15.806.800,552-Transf.e Conv. Estaduais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta 1.396.985,90 5.063.658,63 6.205.758,58 6.205.758,58 ,00 38.883,41 ,00 ,00 ,00 216.002,54 15.806.800,555-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,007-Operações de Crédito ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Ed S. Carlos ,00 347.214,34 198.056,97 198.056,97 ,00 22.374,09 ,00 ,00 ,00 126.783,28 1.582.855,571-Tesouro ,00 306.539,09 166.653,56 166.653,56 ,00 22.282,10 ,00 ,00 ,00 117.603,43 1.533.712,864-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 40.675,25 31.403,41 31.403,41 ,00 91,99 ,00 ,00 ,00 9.179,85 49.142,715-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Pró-Memória 25.177,70 101.342,56 110.302,26 110.302,26 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 16.218,00 353.673,811-Tesouro 24.541,70 65.849,88 74.173,58 74.173,58 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 16.218,00 220.613,974-Rec.Próprios Adm.Indireta 636,00 ,00 636,00 636,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 133.059,845-Transf.e Conv. Federais ,00 35.492,68 35.492,68 35.492,68 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,006-Outras Fontes Recursos ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundo Municipal de Saúde 597.123,45 15.686.202,76 7.078.164,14 7.065.026,87 ,00 900.513,97 ,00 ,00 13.137,27 8.304.648,10 24.310.250,861-Tesouro 78.800,16 2.852.874,10 1.650.768,99 1.637.705,57 ,00 92.858,79 ,00 ,00 13.063,42 1.188.046,48 86.594,642-Transf.e Conv. Estaduais ,00 33,00 ,00 ,00 ,00 33,00 ,00 ,00 ,00 ,00 461.061,863-Rec.Próp.Fundos Esp.Despesa 518.323,29 4.946.891,78 4.457.679,01 4.457.605,16 ,00 425.268,08 ,00 ,00 73,85 582.267,98 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 135.905,865-Transf.e Conv. Federais ,00 7.886.403,88 969.716,14 969.716,14 ,00 382.354,10 ,00 ,00 ,00 6.534.333,64 23.626.688,50Prohab 19.622,94 399.473,36 198.169,34 189.391,12 ,00 46.376,30 ,00 ,00 8.778,22 174.550,66 665.650,371-Tesouro 8.683,42 132.570,52 129.317,79 129.317,79 ,00 569,87 ,00 ,00 ,00 11.366,28 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta 2.009,54 64.865,66 59.520,57 59.122,33 ,00 3.935,13 ,00 ,00 398,24 3.419,50 523.532,545-Transf.e Conv. Federais 550,00 68.873,04 951,00 951,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 68.472,04 5.566,847-Operações de Crédito 8.379,98 133.164,14 8.379,98 ,00 ,00 41.871,30 ,00 ,00 8.379,98 91.292,84 136.550,99LEGISLATIVO ,00 159.300,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 159.300,00 1.392.583,83Câmara Municipal ,00 159.300,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 159.300,00 1.392.583,831-Tesouro ,00 159.300,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 159.300,00 1.392.583,83TOTAL 11.510.162,15 46.696.186,20 36.025.028,02 33.760.223,61 ,00 2.078.833,41 ,00 ,00 2.264.804,41 20.102.486,92 83.064.451,07São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
PODER / ÓRGÃO
Saldo de Exercícios Anteriores Movimentação até o Bimestre Inscrição ao Final do Exercício
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS LRF, artigo 53, inciso V DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2012
Não Processados
Saldo até o Bimestre Disponibilidade Financeira
até o bimestreProcessados Não Processados Liquidação PagamentosCancelamentos
Processados Não Processados Processados
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 25SÃO CARLOSPREFEITURA DE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
23456789 LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" Valores Expressos em R$
1011
1213141516171819202122232425262728293031
32333435
36
Nota:
Até o 1.º Quadrimestre
MUNICÍPIO : SÃO CARLOS/SP - PODER EXECUTIVO
% da DC sobre a RCL% da DCL sobre a RCL
Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre
Insuficiência FinanceiraOutras Obrigações
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Haveres Financeiros(-) Restos a Pagar Processados
Demais Contribuições Sociais
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DCPrecatórios anteriores a 5.5.2000 e Emenda 62/2009
Do FGTSOutras DívidasDEDUÇÕES (II)¹
Ativo Disponível
-3,13% 5,00%
Dívida ContratualPrecatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)Operações de Crédito inferiores a 12 mesesParcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias
486.374.436,30 498.476.683,09 19,28% 21,26%
- - -
(15.242.106,98) 24.929.526,10 -
- - - - - -
2.626.036,43 2.264.804,41 - - -
111.437.714,85 83.064.451,07 222.659,81 222.659,81
- - - 109.034.338,23 81.022.306,47 -
139.839,24 - 3.723.784,59 3.457.925,96
28.141.115,98 26.384.067,36 - 28.001.276,74 26.384.067,36
31.864.900,57 29.841.993,32 - - - -
- - 16.164.765,42 28.958.306,28
-
15.911.328,76
471.726.967,02 21,28%
3,37%
93.792.231,25 105.951.832,57
- - 45.762.565,26 47.151.532,97
222.659,81 11.510.162,15 - - - -
29.499.804,88 410.066,70 4.049.897,06 -
84.454.764,55 95.742.266,89
48.042.634,13 18.363.690,54 -
33.959.768,64 - 29.909.871,58
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012
100.366.093,31
-
-
-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
Dívida Mobiliária
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120,00%>
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
566.072.360,42 583.649.323,56 598.172.019,71
FONTE: Balancete Consolidado do Município
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012ESPECIFICAÇÃO
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHOPrefeito Municipal
PAULO JOSÉ DE ALMEIDASecretário Municipal de Fazenda
LAURIBERTO BORILLIChefe da Divisão de Contabilidade
AUDESP-PC 27/09/2012 Página 1
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br26 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAIS
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo 11.918.821,43 12.027.329,51 12.466.536,93 21.373.550,86 12.266.481,97 12.363.149,46 13.376.490,58 13.538.490,61 13.687.732,06 18.681.396,85 13.874.159,18 13.965.115,75 169.539.255,19
Contratação Temporária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) 1.272.556,59 679.625,50 863.666,31 950.465,48 78.012,33 844.305,42 1.245.225,78 842.821,50 1.134.317,48 1.205.484,48 1.479.604,45 1.215.777,28 11.811.862,60
Remuneração de Agentes Políticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 3.350.774,28 3.396.027,76 3.372.359,90 7.873.978,47 3.413.076,42 3.416.368,64 3.659.584,00 3.755.204,13 3.912.563,67 4.106.789,65 3.847.018,65 3.885.490,02 47.989.235,59
Inativos 355.483,98 358.077,83 383.452,30 529.713,26 348.720,01 348.189,06 375.505,84 361.307,88 366.867,16 516.932,21 416.257,40 354.070,99 4.714.577,92
Pensionistas 173.744,11 168.061,58 103.859,51 196.800,00 168.128,09 167.882,98 210.154,23 170.405,34 162.660,48 238.833,62 177.465,55 155.121,35 2.093.116,84
Outras Despesas e Obrigações (variáveis) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais 12.536,86 109.508,47 9.206,74 0,00 3.368,02 0,00 171.563,35 45.765,03 60.311,08 59.741,21 78.420,30 80.443,98 630.865,04
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL ( I ) 17.083.917,25 16.738.630,65 17.199.081,69 30.924.508,07 16.277.786,84 17.139.895,56 19.038.523,78 18.713.994,49 19.324.451,93 24.809.178,02 19.872.925,53 19.656.019,37 236.778.913,18
DESPESAS NÃO COMPUTADAS 7.245,78 8.256,75 8.834,40 47.118,12 105.202,60 0,00 0,00 0,00 3.712,10 102.041,31 0,00 89.612,19 372.023,25
Indenização por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo à demissão voluntária 7.245,78 8.256,75 8.834,40 47.118,12 105.202,60 0,00 0,00 0,00 3.712,10 102.041,31 0,00 89.612,19 372.023,25Decorrentes de decisão judicial e desp. Exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL ( II ) 7.245,78 8.256,75 8.834,40 47.118,12 105.202,60 0,00 0,00 0,00 3.712,10 102.041,31 0,00 89.612,19 372.023,25
TOTAL LÍQUIDO ( I - II ) 17.076.671,47 16.730.373,90 17.190.247,29 30.877.389,95 16.172.584,24 17.139.895,56 19.038.523,78 18.713.994,49 19.320.739,83 24.707.136,71 19.872.925,53 19.566.407,18 236.406.889,93
OSWALDO B.DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI
LIMITE LEGAL = 54,00%
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
DESPESA TOTAL COM PESSOAL = R$ 236.406.889,93 /RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R$ 498.476.683,09 = PERCENTUAL 47,43 %LIMITE PRUDENCIAL = 51,30%
MUNICÍPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2012
DESPESAS COM PESSOALEVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
Dotação Inicial Anual
Créditos Adicionais/ Anulações
Dotação Atualizada Anual
Empenhado até o Bimestre
Liquidado até o Bimestre
Pago até o Bimestre
Saldo a Empenhar
Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
470.892.243,44 10.101.108,79 480.993.352,23 349.698.671,23 280.357.224,97 275.647.034,17 131.294.681,00 69.341.446,26 74.051.637,06225.572.080,21 -26.360,24 225.545.719,97 152.112.205,11 150.045.373,50 147.218.887,71 73.433.514,86 2.066.831,61 4.893.317,40
7.773.000,00 -552.000,00 7.221.000,00 2.756.334,31 2.442.368,86 2.442.368,86 4.464.665,69 313.965,45 313.965,45237.547.163,23 10.679.469,03 248.226.632,26 194.830.131,81 127.869.482,61 125.985.777,60 53.396.500,45 66.960.649,20 68.844.354,21
167.843.139,25 9.133.819,60 176.976.958,85 91.500.202,01 41.942.952,47 41.383.335,46 85.476.756,84 49.557.249,54 50.116.866,55148.896.379,25 9.397.040,79 158.293.420,04 78.914.228,38 29.938.838,81 29.379.221,80 79.379.191,66 48.975.389,57 49.535.006,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018.946.760,00 -263.221,19 18.683.538,81 12.585.973,63 12.004.113,66 12.004.113,66 6.097.565,18 581.859,97 581.859,97
887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 887.013,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
639.622.396,05 19.234.928,39 658.857.324,44 441.198.873,24 322.300.177,44 317.030.369,63 217.658.451,20 118.898.695,80 124.168.503,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.808.949,40639.622.396,05 19.234.928,39 658.857.324,44 441.198.873,24 343.109.126,84 317.030.369,63 217.658.451,20 118.898.695,80 124.168.503,61
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
CONTINGENCIADO
SUPERÁVIT TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL InvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida
DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTOS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS - 4º BIMESTRE DE 2012
LRF, ART. 52 ALINEAS “A” E “B” DO INCISO I e II -
RESERVA CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL
DESPESAS
DESPESAS CORRENTESPessoal e EncargosJuros e Encargos da DívidaOutras Desp. Correntes
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 27SÃO CARLOSPREFEITURA DE
total de atiVoS
direitos futuros
ativos Contabilizados na SPe
Contrapartida para Provisões de PPP
total de PaSSiVoS (i)
obrigações Não relacionadas a Serviços
Contrapartida para ativos da SPe
Provisões de PPP
GaraNtiaS de PPP (ii)
Saldo lÍQuido de PaSSiVoS de PPP (iii) = (i-ii)PaSSiVoS CoNtiNGeNteS
Contraprestações futuras
riscos Não Provisionados
outros Passivos Contingentes
atiVoS CoNtiNGeNteS
Serviços futuros
outros ativos Contingentes
eXerCÍCio eXerCÍCio
deSPeSaS de PPP aNterior CorreNte
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
do ente federadoPrefeitura MuNiCiPal São CarloS
das estatais Não-dependentes
total daS deSPeSaS
reCeita CorreNte lÍQuida (rCl)
total daS deSPeSaS / rCl (%)
data: São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
Nota:
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
MuNiCÍPio de São CarloS
relatÓrio reSuMido da eXeCuÇão orÇaMeNtÁria
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
orÇaMeNtoS fiSCal e da SeGuridade SoCial
JaNeiro a deZeMBro de 2012 - 4º BiMeStre : JulHo - aGoSto
eSPeCifiCaÇãoSaldo total eM reGiStroS efetuadoS eM 2012 Saldo total
31 de deZeMBro do No bimestre até o bimestre
rreo - anexo XVii (lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
eXerCÍCio de 2011
(a) (b) (c) = (a + b)
r$ Milhares
9.765 6.845
0,00 0,00
9.765 6.845
Contraprestação mediante o valor fixo mensal de R$ 855.658,20.
II - RCL Exercício Anterior e Exercício Corrente - Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Para demais exercícios foi aplicada taxa de crescimento real do PIB.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI
2,07 1,37
471.726 498.476
fonte: i - Contrato nº 119/10 - contratada São Carlos ambiental - Serviços de limpeza urbana e tratamento de resíduos ltda - Vigência 20 anos - Valor estimado r$ 191.511.674,40 -
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br28 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
1 B C D E F234569
10111213 R$ %
14 236.406.889,93 47,43
15 269.177.408,87 54,0016 255.718.538,43 51,3017 0,00 0,001819
20 24.929.526,10 5,00
21 598.172.019,71 120,00
22 0,00 0,00
2324
25 0,00 0,00
26 109.664.870,28 22,0027 ,00 0,002829
30 2.866.810,55 0,58
31 79.756.269,29 16,0032 0,00 0,003334
35 0,00 0,00
36 34.893.367,82 7,0037 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF, art.48 2º QUADRIMESTRE/12QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: 2º Quadrimestre/12Receita Corrente Líquida 498.476.683,09
Despesas Totais com Pessoal
Limite Máximo (art. 20 LRF)Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)Excesso a Regularizar
Dívida Consolidada Líquida
Saldo devedor
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)
Excesso a Regularizar
Concessões de Garantias
Montante
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)Excesso a Regularizar
Operações de Crédito (exceto ARO)
Realizadas no período
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)Excesso a regularizar
Antecipação de Rec. Orçamentárias
Saldo devedor
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)Excesso a regularizar
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 29SÃO CARLOSPREFEITURA DE
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIALCRÉDITOS
ADICIONAIS / ANULAÇÕES
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O
BIMESTRESALDO A EMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O
BIMESTRESALDO A LIQUIDAR
1 – LEGISLATIVA 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 8.709.832,37 2.090.167,63 5.844.427,36 2.865.405,0131 – Ação Legislativa 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 8.709.832,37 2.090.167,63 5.844.427,36 2.865.405,012 – JUDICIÁRIA 3.092.510,00 -208.540,00 2.883.970,00 2.005.954,55 878.015,45 1.949.257,69 56.696,8661 – Ação Judiciária 3.092.510,00 -208.540,00 2.883.970,00 2.005.954,55 878.015,45 1.949.257,69 56.696,864 – ADMINISTRAÇÃO 51.650.739,46 774.947,76 52.425.687,22 36.012.188,56 16.413.498,66 32.608.073,95 3.404.114,61121 – Plan e Orçamento 3.498.300,00 1.282.399,91 4.780.699,91 3.240.660,65 1.540.039,26 2.911.697,74 328.962,91122 – Administração Geral 31.542.219,46 -1.387.877,75 30.154.341,71 19.678.604,12 10.475.737,59 17.816.977,77 1.861.626,35124 – Controle Interno 6.489.240,00 48.525,60 6.537.765,60 5.129.622,34 1.408.143,26 4.526.958,87 602.663,47126 – Tecn da Informação 521.630,00 0,00 521.630,00 437.409,62 84.220,38 428.306,81 9.102,81127 – Orçamento Territorial 4.967.450,00 741.900,00 5.709.350,00 3.907.840,05 1.801.509,95 3.610.980,78 296.859,27129 – Adm de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00131 – Comunicação Social 4.631.900,00 90.000,00 4.721.900,00 3.618.051,78 1.103.848,22 3.313.151,98 304.899,806 – SEGURANÇA PÚBLICA 13.007.820,00 56.703,34 13.064.523,34 8.310.470,57 4.754.052,77 7.768.952,00 541.518,57181 – Policiamento 12.657.170,00 56.703,34 12.713.873,34 8.000.061,80 4.713.811,54 7.471.927,18 528.134,62182 – Defesa Civil 350.650,00 0,00 350.650,00 310.408,77 40.241,23 297.024,82 13.383,958 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.744.037,00 2.794.642,74 15.538.679,74 10.853.268,86 4.685.410,88 8.200.491,06 2.652.777,80122 – Administração Geral 7.404.500,00 -215.300,00 7.189.200,00 5.615.802,94 1.573.397,06 4.685.345,01 930.457,93243 – A Criança e ao Adolec 2.484.382,00 925.309,40 3.409.691,40 1.801.705,50 1.607.985,90 1.365.963,92 435.741,58244 – A Comunitária 2.855.155,00 2.084.633,34 4.939.788,34 3.435.760,42 1.504.027,92 2.149.182,13 1.286.578,29363 – Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00364 – Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 – SAÚDE 164.750.000,00 7.280.150,29 172.030.150,29 115.111.035,44 56.919.114,85 82.181.449,24 32.929.586,20122 – Administração Geral 55.000,00 0,00 55.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 25.000,00301 – Atenção Básica 26.370.000,00 2.171.091,04 28.541.091,04 15.538.715,92 13.002.375,12 9.567.239,64 5.971.476,28302 – Assist Hosp e Ambul 135.790.000,00 4.485.477,39 140.275.477,39 97.854.143,01 42.421.334,38 71.656.726,67 26.197.416,34303 – Sup Profilát e Terap 835.000,00 345.510,82 1.180.510,82 529.642,91 650.867,91 287.025,88 242.617,03304 – Vig Sanitária 400.000,00 99.881,10 499.881,10 212.342,21 287.538,89 90.244,94 122.097,27305 – Vig Epidemiológica 1.300.000,00 178.189,94 1.478.189,94 951.191,39 526.998,55 580.212,11 370.979,2811 – TRABALHO 5.315.963,25 2.247.419,71 7.563.382,96 2.343.927,46 5.219.455,50 1.746.428,16 597.499,30122 – Administração Geral 1.440.960,00 -14.652,53 1.426.307,47 928.007,02 498.300,45 858.287,68 69.719,34333 – Empregabilidade 3.604.029,25 164.652,53 3.768.681,78 868.643,48 2.900.038,30 654.320,76 214.322,72334 – Fomento ao Trabalho 270.974,00 2.097.419,71 2.368.393,71 547.276,96 1.821.116,75 233.819,72 313.457,2412 – EDUCAÇÃO 111.969.679,96 1.539.233,73 113.508.913,69 74.213.153,53 39.295.760,16 63.663.859,11 10.549.294,42122 – Administração Geral 1.045.350,00 10.000,00 1.055.350,00 1.048.263,56 7.086,44 893.947,58 154.315,98128 – Form de Rec Humanos 31.774,36 0,00 31.774,36 7.282,95 24.491,41 6.177,65 1.105,30131 – Comunicação Social 136.657,51 0,00 136.657,51 60.087,83 76.569,68 45.304,85 14.782,98361 – Ensino Fundamental 46.902.478,00 -500.884,00 46.401.594,00 33.397.673,86 13.003.920,14 28.199.562,84 5.198.111,02362 – Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00363 – Ensino Profissional 202.692,90 0,00 202.692,90 73.178,93 129.513,97 66.627,74 6.551,19364 – Ensino Superior 43.162,00 0,00 43.162,00 7.152,80 36.009,20 4.785,51 2.367,29365 – Educação Infantil 60.577.132,53 1.111.294,81 61.688.427,34 36.823.829,10 24.864.598,24 32.376.866,46 4.446.962,64366 – Ed de Jovens e Adultos 1.189.982,66 896.660,52 2.086.643,18 1.307.381,29 779.261,89 767.520,77 539.860,52367 – Educação Especial 1.801.430,00 22.162,40 1.823.592,40 1.455.382,99 368.209,41 1.271.728,68 183.654,31452 – Serviços Urbanos 39.020,00 0,00 39.020,00 32.920,22 6.099,78 31.337,03 1.583,1913 – CULTURA 6.088.053,50 1.361.041,00 7.449.094,50 5.449.745,48 1.999.349,02 4.873.556,04 576.189,44391 – Patr Hist Art e Cultural 790.581,00 20.096,63 810.677,63 84.901,27 725.776,36 66.248,75 18.652,52392 – Difusão Cultural 5.297.472,50 1.340.944,37 6.638.416,87 5.364.844,21 1.273.572,66 4.807.307,29 557.536,9215 – URBANISMO 137.668.818,19 -3.394.091,37 134.274.726,82 86.450.230,70 47.824.496,12 42.538.513,34 43.911.717,36122 – Administração Geral 1.801.900,00 -54.027,16 1.747.872,84 1.245.778,43 502.094,41 978.389,70 267.388,73127 – Orçamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00451 – Infra-Estrutura Urbana 116.323.988,19 -3.440.548,65 112.883.439,54 66.365.235,47 46.518.204,07 27.839.364,27 38.525.871,20452 – Serviços Urbanos 16.875.860,00 28.534,44 16.904.394,44 16.119.158,71 785.235,73 11.649.826,70 4.469.332,01453 – Transp Col Urbanos 2.667.070,00 71.950,00 2.739.020,00 2.720.058,09 18.961,91 2.070.932,67 649.125,42543 – Recup Areas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 – HABITAÇAO 20.001,00 248.636,85 268.637,85 147.478,85 121.159,00 147.478,85 0,00482 – Habitação Urbana 20.001,00 248.636,85 268.637,85 147.478,85 121.159,00 147.478,85 0,0017 – SANEAMENTO 75.913.800,00 4.214.835,70 80.128.635,70 58.401.108,72 21.727.526,98 42.582.962,31 15.818.146,41122 – Administração Geral 63.955.500,00 120.000,00 64.075.500,00 48.667.076,87 15.408.423,13 38.285.358,80 10.381.718,07512 – San Básico Urbano 11.958.300,00 4.094.835,70 16.053.135,70 9.734.031,85 6.319.103,85 4.297.603,51 5.436.428,3418 – GESTÃO AMBIENTAL 2.299.445,33 145.700,00 2.445.145,33 1.923.877,31 521.268,02 1.512.222,62 411.654,69541 – Pres e Cons Ambiental 2.299.445,33 145.700,00 2.445.145,33 1.923.877,31 521.268,02 1.512.222,62 411.654,6919 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA 923.880,00 0,00 923.880,00 661.167,17 262.712,83 595.836,61 65.330,56573 – Dif do com Cien e Tecn 923.880,00 0,00 923.880,00 661.167,17 262.712,83 595.836,61 65.330,5620 – AGRICULTURA 9.668.285,00 789.018,31 10.457.303,31 8.389.969,14 2.067.334,17 6.071.992,54 2.317.976,60306 – Alimentação e Nutrição 5.028.615,00 159.639,93 5.188.254,93 4.543.044,99 645.209,94 2.863.137,18 1.679.907,81601 – Prom da Prod Vegetal 1.117.820,00 5.000,00 1.122.820,00 469.236,57 653.583,43 451.370,42 17.866,15604 – Defesa Sanit Animal 554.590,00 144.341,81 698.931,81 666.303,28 32.628,53 623.458,74 42.844,54605 – Abastecimento 2.967.260,00 480.036,57 3.447.296,57 2.711.384,30 735.912,27 2.134.026,20 577.358,1022 – INDUSTRIA 606.030,00 0,00 606.030,00 509.159,89 96.870,11 290.116,31 219.043,58661 – Promoção Industrial 163.030,00 0,00 163.030,00 83.883,22 79.146,78 71.432,86 12.450,36662 – Prod Industrial 443.000,00 0,00 443.000,00 425.276,67 17.723,33 218.683,45 206.593,2223 – COMÉRCIO E SERVIÇOS 464.790,00 0,00 464.790,00 402.374,86 62.415,14 323.974,01 78.400,85695 – Turismo 464.790,00 0,00 464.790,00 402.374,86 62.415,14 323.974,01 78.400,8527 – DESPORTO E LAZER 5.831.770,00 1.725.230,33 7.557.000,33 6.573.056,32 983.944,01 5.565.538,20 1.007.518,12811 – Desporto de Rendimento 762.100,00 1.020.757,00 1.782.857,00 1.651.502,00 131.355,00 1.580.602,00 70.900,00812 – Desporto Comunitário 5.069.670,00 704.473,33 5.774.143,33 4.921.554,32 852.589,01 3.984.936,20 936.618,12813 – Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 – ENCARGOS ESPECIAIS 25.919.760,00 -340.000,00 25.579.760,00 14.730.873,46 10.848.886,54 13.835.048,04 895.825,42843 – Serv da Dívida Interna 18.179.760,00 -340.000,00 17.839.760,00 10.546.469,25 7.293.290,75 9.650.643,83 895.825,42846 – Outros Enc Especiais 7.740.000,00 0,00 7.740.000,00 4.184.404,21 3.555.595,79 4.184.404,21 0,0099 - RESERVA CONTINGÊNCIA 887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00 0,00 0,00999 - Reserva de Contingência 887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 887.013,36 0,00 0,00
TOTAL DE GERAL 639.622.396,05 19.234.928,39 658.857.324,44 441.198.873,24 217.658.451,20 322.300.177,44 118.898.695,80
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chef. Div. Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEÇUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C" PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2012
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br30 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
20/09/2012 – 11:34:00 OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretário Municipal de fazenda Chefe Div. Contabilidade
GIAP/OF75522 1
(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV da LC.101/00)
Valores Expressos em R$ 4º Bimestre de 2012
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
Atualizado 20/09/2012 11:34
Contribuições Patronais Contribuições dos Servidores Ativos Contribuições dos Servidores Inativos Receitas Patrimoniais Compensações Previdenciárias Alienações de Bens Outras Outras
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual
Inicial Atualizada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Realizadas
No Bimestre Até o Bimestre Saldo a Realizar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II - DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS
Dotação Anual
Inicial Atualizada
Empenhadas
No Bimestre Até o Bimestre
Liquidadas Saldo
A Empenhar No Bimestre Até o Bimestre
TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III - RESULTADO
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS R$ R$
Receitas Despesas 0,00
Orçamentárias
Extra-Orçamentárias
Orçamentárias Pagas
Extra-Orçamentárias
Inscrição Restos a Pagar*
Saldo do Exercício Anterior Saldo Atual
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
TOTAL GERAL :
* Relativo ao último bimestre
0,00
0,00
Conta Movimento Aplicaçao
Conta Movimento Aplicaçao
Caixa
0,00
0,00 0,00
Caixa
0,00
0,00
Aplicações Financeiras
Aplicações Financeiras
0,00
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 31SÃO CARLOSPREFEITURA DE
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES Receita TributáriaImpostoIPTUIRPQNITBIISSTaxasContribuição de MelhoriaReceita de ContribuiçõesReceita PatrimonialReceita IndustrialReceita de ServiçosTransferências CorrentesOutras Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL Operações de CréditosAlienações de BensAmortizações de EmpréstimosTransferências de CapitalOutras Receitas de CapitalREC. CORRENTES INTRA-ORÇAMEN.Receita Industrial-Intra-Orçamentárias
Receita de Serviços-Intra-OrçamentáriasRECEITAS RETIFICADORASDeduções de CorrenteDesconto Tarifa Social Lei 14374/07SUBTOTAL DAS RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTOSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO DÉFICIT TOTAL São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303.513,540,00
303.513,54
264.855,350,00
264.855,35
93.769,490,00
93.769,49
397.283,030,00
397.283,03
397.283,030,00
397.283,03
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITASLRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2012
SALDO A REALIZAR
535.122.784,85 535.122.784,85 356.748.523,23 336.347.764,37 198.775.020,48
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE
REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
27.384.733,84104.215.000,00 104.215.000,00 69.476.666,67 77.852.087,37 26.362.912,63106.865.070,00 106.865.070,00 71.243.380,00 79.480.336,16
13.162.847,468.075.000,00 8.075.000,00 5.383.333,33 5.044.911,56 3.030.088,4454.450.000,00 54.450.000,00 36.300.000,00 41.287.152,54
597.225,2032.670.000,00 32.670.000,00 21.780.000,00 23.097.248,47 9.572.751,539.020.000,00 9.020.000,00 6.013.333,33 8.422.774,80
520.487,35511.000,00 511.000,00 340.666,67 9.666,14 501.333,86
2.139.070,00 2.139.070,00 1.426.046,67 1.618.582,65
-400.007,631.171.072,26 1.171.072,26 780.714,84 625.284,63 545.787,633.744.492,14 3.744.492,14 2.496.328,09 4.144.499,77
25.228.915,97367.983.880,13 367.983.880,13 245.322.586,75 222.893.863,12 145.090.017,0164.510.101,92 64.510.101,92 43.006.734,61 39.281.185,95
14.317.449,97104.102.328,17 104.102.328,17 69.401.552,11 6.667.592,98 97.434.735,1933.168.462,40 33.168.462,40 22.112.308,27 18.851.012,43
13.536.719,4512.000,00 12.000,00 8.000,00 1.285.729,57 -1.273.729,57
16.403.530,00 16.403.530,00 10.935.686,67 2.866.810,55
1.027.380,0086.659.418,17 86.659.418,17 57.772.945,45 2.515.052,86 84.144.365,311.027.380,00 1.027.380,00 684.920,00 0,00
0,00
-42.925.234,00 -42.925.234,00 -28.616.822,67 -29.172.772,97 -13.752.461,03
0,00 0,00 0,00 0,00
-14.047.492,830,00 0,00 0,00 -295.031,80 295.031,80
-42.925.234,00 -42.925.234,00 -28.616.822,67 -28.877.741,17
296.513.269,21
0,00
639.622.396,05 639.622.396,05 426.414.930,70 343.109.126,84
639.622.396,05 639.622.396,05 426.414.930,70 343.109.126,84 296.513.269,21
360.584,72604.940,00 604.940,00 403.293,33 244.355,28
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
Expediente
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DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br32 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)¹
Ativo Disponível
Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)
RESULTADO NOMINAL
FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2012
ESPECIFICAÇÃOSALDO
31/12/11 3º bimestre/12 4º bimestre/12(a) (b) (c)
100.366.093,31 105.314.691,99 105.951.832,57
84.454.764,55 90.634.682,40 81.022.306,47
95.742.266,89 93.491.662,23 83.064.451,07
222.659,81 222.659,81 222.659,8111.510.162,15 3.079.639,64 2.264.804,41
15.911.328,76 14.680.009,59 24.929.526,10
,00 ,00 ,00
33.959.768,64 30.812.592,28 29.841.993,32
-18.048.439,88 -16.132.582,69 -4.912.467,22
ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre 4º bimestre/12(c - b) (c - a)
11.220.115,47 13.135.972,66
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLISecretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
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