Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Conto del Bilancio 2010

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Conto del Bilancio 2010

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Conto del Bilancio 2010 in poche parole…

Rispetto del Patto di Stabilità

Risultato di Amministrazione (minimo degli ultimi 10 anni) di € 1.466.900,60

Contenimento dell’indebitamento

Cassa al 31/12/2010 per € 5.708.075,02

Rispetto dei parametri finanziari

Ente NON strutturalmente deficitario

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

SINTESI ENTRATE

TITOLO I – Entrate Tributarie

TITOLO II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti

TITOLO III – Entrate extratrib.

TITOLO IV – Entrate c/capitale

TITOLO V – Accensione prestiti

TITOLO VI – Entrate serv. c/terzi

STANZIAMENTI DEFINITIVI

ACCERTAMENTI

9.346.501,27

2.097.133,32

3.279.037,22

2.884.846,48

1.350.514,58

2.826.165,00

Avanzo 336.675,13

TOTALE 22.120.873,00

9.015.167,36

2.122.131,85

3.212.419,11

2.609.689,54

0,00

1.374.241,62

18.333.649,48

______________

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

SINTESI SPESE

TITOLO I – Spese correnti

TITOLO II – Spese in conto capitale

TITOLO III – Spese per il rimborso di prestiti

TITOLO IV – Spese serv. c/terzi

STANZIAMENTI DEFINITIVI

IMPEGNI

14.341.799,90

3.975.961,62

976.946,48

2.826.165,00

TOTALE 22.120.873,00

13.857.590,03

2.363.494,45

976.739,02

1.374.241,62

18.572.065,12

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Entrate Tributarie

ICI

Add.le EnergiaElettrica

Pubblicità e Affissioni

IRPEF (Add.le

Compartecipazione)

T.A.R.S.U.

€ 5.418.171,20€ 5.505.000,00

€ 380.000,00

€ 48.360,02

€ 2.640.359,50

€ 380.000,00

€ 52.000,00

€ 310.000,00

€ 2.846.396,00

T.O.S.A.P € 134.932,26€ 154.811,20

STANZIAMENTI DEFINITIVI

ACCERTAMENTI

€ 93.294,07

€ 300.000,00

€ 93.294,07

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Entrate da Trasferimenti - Titolo II

Stato

Regione

Altri

€ 1.713.084,06

€ 354.449,29

€ 54.598,50

1.665.295,47

399.837,85

€ 32.000,00

STANZIAMENTI DEFINITIVI

ACCERTAMENTI

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Entrate Extratributarie - Titolo III

Proventi serv. pubblici

Proventi Beni dell’Ente

Interessi attivi diversi

Partecipazioni

Altri proventi

1.736.666,56

873.880,55

94.818,06

53.424,24

453.629,70

STANZIAMENTI DEFINITIVI

ACCERTAMENTI

1.749.200,00

871.274,37

97.000,00

53.424,92

508.137,93

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Entrate in conto capitale Titolo IV

Stato

Regione

Provincia

AlienazionePatrimonio

Contributo M.P.S.

Condono edilizio e sanzioni

31.744,77

75.905,89

505.415,54

144.457,67

1.802.165,67

50.000,00

STANZIAMENTI DEFINITIVI

ACCERTAMENTI

140.000,00

75.905,89

508.940,59

100.000,00

2.010.000,00

50.000,00

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate correnti?

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000

10.000.000

titolo I titolo II titolo III entratecorr xinvest

avanzo xbilanciocorrente

entratec/cap xspese

correntistanziamenti finali

accertamenti

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate per investimenti?

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

titolo IV entratec/capitaleper spesecorrenti

entrate corrx invest

avanzo xbilancio

investimenti

accensionedi prestiti

stanziamenti finali

accertamenti

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2006 2008 2010

Ordinario

Arretrati

Lotta evasione

Contrib Stato

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Dettaglio della spesa corrente per funzione(TRA PARENTESI LA PREVISIONE ASSESTATA)

*Prive della spesa di personale

Amministrazione € 1.776.997,63 (€ 1.939.176,91)

Polizia Locale € 472.042,35 (€ 472.594,84)Istruzione € 846.475,55 (€

867.634,20)Cultura € 190.448,73 (€ 194.295,44)

Sport € 224.053,33 (€ 224.053,33)

Turismo € 556.146,07 (€ 574.948,56)

Viabilità € 435.030,79 (€ 472.175,73)

Ambiente € 3.779.159,22 (€ 3.820.766,78)Sociale € 1.336.948,65 (€

1.444.230,92)Sviluppo Economico € 136.280.61 (€ 184.107,17)

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Dettaglio per Servizi della Funzione 01 – Amministrazione*

(TRA PARENTESI LA PREVISIONE ASSESTATA)Organi Istituzionali € 318.635,57 (€ 321.231,77)

Segret.generale, person. organizz.€ 580.094,94 (€ 608.522,06)

Gestione econ., finanz., progr.contr. € 57.986,90 (€ 59.195,64)

Tributi € 51.662,78 (€ 69.900,00)Patrimonio € 223.659,33 (€

223.665,03)Ufficio Tecnico € 218.201,13 (€ 223.813,00)

Anagrafe ed elettorale € 20.879,06 (€ 21.645,00)

Altri servizi € 279.472,21 (€ 293.901,55)

*Prive della spesa di personale

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese correnti?

02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000

10.000.00012.000.00014.000.00016.000.000

titolo I titolo III previsioni finali

impegni

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

*12.997 abitanti al 31/12/2010

Quale è la quota pro-capite di spesa per servizi a fronte del prelievo al cittadino?*

prelievo pro-capite di € servizi erogati per €.

(dato pro-capite)

spesa per investimento(spesa in conto capitale + spesa

per rimborso prestiti)dato pro-capite

******************************************************************

************************************************************************************

€ 940,80

€ 1.066,21

€. 257,00

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Spesa di Personale per funzione

Amministrazione*

Polizia Locale

Cultura

Turismo

Territorio e Ambiente

Sviluppo Economico

* Vedi dettaglio pagina successiva

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Dettaglio della spesa di personale Funzione Amministrazione

OrganiIstituzionali

Segreteria

Gestionefinanziaria

Tributi

Ufficio Tecnico

Anagrafeelettorale

SERVIZI

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Spesa Sociale € 1.336.948,65Asili Nido

€ 361.458,83 (100%)

A fronte di un’entrata di

€ 142.117,10

A fronte di un’entrata di€ 173.845,00

Centro Sociale

Villa Varoli

€ 361.461,51Altri servizi

(alcune voci…)

Servizi Cimiteriali € 42.760,00

Trasporto e assistenza disabili € 101.383,32

Collaborazioni professionali € 12.000,00

Servizi in convenzione con ASL € 220.000,00

Centro educativo € 42.432,00

Reimpiego contrib barriere arch. € 8.000,00

Barriere Arch. (quota Comune) € 8.773,67

Reimp. contrib canoni locaz. € 63.228,30

Canoni locaz. (quota Comune) € 70.000,00

Contrib. cittadini in stato di bisogno € 61.189,00

Esoneri mensa e trasp. Scolastico € 35.000,00

Assistenza farmaceutica € 5.500,00

Progetto Africa € 2.500,00

Convenzione Bonus Energia € 2.000,00

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Come sono stati impiegati i proventi dal codice della strada?*

Destinazione del 50% del provento totale:Segnaletica stradale € 35.000,00

Educazione stradale € 8.000,00

Prestazioni diverse C.d.S. € 78.000,00

Previd. e assist.integ. P.M. € 18.500,00

Intensificazione servizi € 50.500,00

Reimpiego c.capitale € 73.000,00

*Proventi totali € 576.471,61 reimpiego 50% € 280.000,00 ed € 8.235,80 in avanzo vincolato

Acquisto mezzi tecnici € 17.000,00

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese per investimenti?

01.000.000

2.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.000

7.000.000

titolo II previsioni finali

impegni

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Cosa è stato realizzato in conto capitale con i proventi da oneri e danno ambientale?

Verde Pubblico P.S.S. € 119.645,88

P.E. € 38.031,60

Interventi sommaUrgenza

P.S.S. € 20.000,00P.E. € 7.888,80

AntiabusivismoIncarichi esterni

€ 60.000,00

Valori PaesaggisticiP.S.S. € 168.000,00

P.E. € 48.000,00

Manut. Straord. Piscina e Palestra Pispino

€ 30.640,00Integrazione inc.

Piano Strutt.€ 48.987,00

Opere riqualif. Impianti€ 119.716,78

Lungomare A. DoriaP. Ercole

€ 114.000,00

Centro raccolta Loc. Terra Rossa

€ 70.000,00

Reimpiego oneriP.S.S. € 428.932,49

P.E. 96.942,87

Molo PescherecciP.Ercole

€ 55.542,33

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Cosa è stato realizzato in conto capitale con i contributi regionali?

L.R.32/02 Piani Zonali€ 10.782,95

Consolidamento L.mare A. Doria

€ 336.000,00

Lavori sala congressuale € 158.632,59

Cosa è stato realizzato in conto capitale con i contributi provinciali?

Contributo per molo Pescherecci

Porto Ercole€ 144.457,67

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Risultato di Amministrazione

Fondo cassa al 01/01/2010 € 5.192.644,17

Riscossioni totali (+) € 18.172.424,38

Pagamenti totali (-) € 17.656.993,53

Fondo cassa al 31/12/2010 € 5.708.075,02

Totale residui attivi (+) € 11.951.097,37

Totale residui passivi (-) € 16.192.271,79

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 € 1.466.900,60

Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )

Composizione dell’Avanzo di Amministrazione:

Fondi vincolati € 638.050,78

Fondi per finanziamento

spese in conto capitale € 199.311,54

Fondi non vincolati € 629.538,28

Totale avanzo € 1.466.900,60