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ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS SUPERFICIALES T SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL RIO BOLO "ASOBOLO" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 :
Notai 2017 2016 Notu 2017 PASIVO
2016 ACTIVO efectivo y Equivalentes al Efectivo Caja 1 Bancos 2 Total efectivo y equivalentes al efectivo
Instrumentos Flnancierf»- Inversiones Derechos en Fideicomiso
Cuentas por cobrar y otros deudores : Anticipo de impuestos y contribuciones Retención en la fuente Ing|«sos por cobrar Servicios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo Equipo de oficina Muebles enseres y equipos Eqtüpo de Computación y de Comunicación Equipo procesamiento de datos Total Propiedades planta y equipo
Intangibles
Programas para computador (Software)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
l.500.000 1.500.000 120.851.320 31.473.452
1 122.351.320[ 32.973.482
1 143.680.6411 128.183.118
305.939 508.617
7.004.014 37.677.389
1 7.309.9831 38.186.006
1 273.311.914| 199.342.876
3.806,285 4.229.206
2.610.858 1.682.998
1 6.417.143| 8.912.204
1 . « 1 1.218.000
1 6.417.143| 7.130.204
1 279.729.0S7| 206.472.780
Aportes plirafiscales Beneficios a empleados
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Ingresos recibidos para terceros Convenio 088-16 FFA-CVC-ASOl
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Ganemcias estado de situación financiera Excedentes (Pérdida) retenidos
LAS NOTAS DE LA 1 ALA 3 HACEN PARTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.
CARLOS HERNAN Presidente
T E TASCON Cí L ^
SALAZAR SOTO. TP 33669-T
SIXTO ART Revisor Fiscal T
AS OCAMPO 8S2-T
477.501 503.822 2.831.800 2.589.029
763.100 643.850 9.582.847 9.002.550
13.685.2481 12.739.251
76.598.886 4.736.845
76.898.8861 4.736.845
90.254.1341 17.476.096
500.000 500.000 9.807.953 9.807.953
198.487.384 198.487.384 -19.798.653 -58.571.657
478.239 38.773.004
189.474.923l 188.996.684
279.729.057 206.472.780
ASOCIACION DE USUARIOS D E AGUAS SUPERFIC IALES T SUBTERRANEAS D E LA CUENCA D E L RIO BOLO "ASOBOLO"
ESTADO D E RESULTADOS (PYG) Por e l periodo comprendido entre Enero lo. y Diciembre 31
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS Aportes de los Asociados Aportes convenios y contratos TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
MENOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIO UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION UTILIDAD (DEFICIT) OPERACIONAL
OTRAS VENTAS- FINANCIEROS- RECUPERACIONES INTERESES VENTAS PRODUCTOS AGRICOLAS, SERVICIOS
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD (DEFICIT) DEL EJERCICIO
NOTA
4 5
8
2.017 2.016
240.521.796 258.085.899 41.978.032 85.737.101
282.499.828 343.823.000
-208.615.987 -208.294.372 73.883.841 135.528.628
-75.771.872 -98.632.119 -1.888.031 36.896.509
7.775.299 9.040.965 2.667.330 573.558
10.442.629 9.614.523
-8.076.359 -7.738.028 478.239 38.773.004
LAS NOTAS DE LA 4 A LA 9 HACEN PARTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.
CARLOS HENANDO Presidente
CARATE TASCON mLLIAM SALAZAR S Contador TP. 33669-T
í.^ SIXTO Revisor F
URO ROJAS O. ai T.P. 32852-T
ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL RIO BOLO "ASOBOLO"
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y AL ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31:
2017 NOTA - 1 CAJA
Caja menor Asobolo
Nota - 2 BANCOS
Bancolombia cuenta corriente 864-360217-40
Bancolombia cta cte 864-7746-14 Convenios
Bancolombia cta cte 864-337860-16 Convenio marco 088-2016
Bancolombia cta ahorros Convenio 106-2017
Nota - 3 CUENTAS POR COBRAR T OTROS D E U D O R E S
Anticipo de impuestos y contribuciones - retención en la ñiente
Ingresos por cobrar - Servicios
Cuenta por cobrar empleados 2.800.000
Fundación Hans S e r e n a n 1.489.000
Indust r ia Ambiental s.a.s. 1.365.014
Ingenio Pichichí s.a. • 1.350.000
1.50O.OO0
45.722.014
85.737
75.041.035
2.534
120.851.3201
305.939
7.004.014
7.309.9S3
NOTA 4. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Aportes de los Asociados
Zona alta
Zona baja
132.286.988
108.234.808
240.521.796
Nota - 6 INGRESOS POR APORTES CONVENIOS Y CONTRATOS
Aporte por Convenios
Syngenta S.A. -Ecoaguas
Industr ia Ambiental s.a.s.
Fundación Hans Sorencen
Nota - 6 COSTOS D E VENTAS Y D E PRESTACION D E S E R V I C I O S
PROGRAMA SOCIAL
PROGRAMA AGROAMBIENTAL
PROYECTO ZONA PLANA
CONTRAPARTIDAS CONVENIOS FFA- CVC-ASOBOLO
CONVENIO RIOPAILA-CASTILLA S.A.
CONVENIO INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.
CONVENIO FUNDACION HANS SORENCEN
CONVENIO ECOAGUAS
TOTAL COSTOS D E VENTAS Y D E PRESTACION D E S E R V I C I O S
31.348.000
3.185.032
7.445.000
41.978.032
29.622.199
30.739.707
110.101.450
1.350.500
295.000
2.538.904
7.334.007
26.634.220
208.615.987
NOTA 7 - GASTOS D E ADMINISTRACION
Sueldos 28.189.355
Cesantías 2.117.981
Intereses a la cesantía 281.645
Pr ima de servicios , 2.346.952
Vacaciones 1.173.504
Dotación y suministra a trabajadores 14.800
Capacitación a l personal 2.426.278
Aportes ARP 333.364
Aportes entidades de salud 2.386.596
Aportes fondo de pensiones . 3.370.766
Aportes parafiscales ; caja de compensación, Icbf, Sena 2.534.820
Honorarios 10.482.089
Subtotal gasto* de personal ' 65.668.150
Arrendamiento oficina»
Servicios públicos : alcantaril lado, energía, gas
Servicio teléfono- celulares- internet
Envío correspondencia
Temporales
Gastos legales : Cámara de Comercio, notariales
Mantenimiento y reparaciones
Depreciaciones
Elementos de aseo y cafetería
Utiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
transporte en taxis y buses
Casino y restaurante
Otros diversos
Subtotal gastos generales
TOTAL GASTOS OPERACIONALES D E ADMINISTRACION
4.180.000
1.109.471
2.091.933
1.192.300
1.315.706
1.793.650
346.000
713.061
1.165.478
4.041.579
30.000
12.000
583.400
1.340.144
199.000
20.113.722
1 75.771.8721
NOTA 8 - INGRESOS NO OPERACIONALES Intereses Fiducolombia 7.775.299
Otros ingresos 2.667.330
10.442.629
NOTA 8 - GASTOS NO OPERACIONALES Bancarios 3.795,397
Comisiones bancarias 3,304.693
Otros no operacionales 976.269
X I A M SALAZAR SOTO ..CíÁitador Público T i tu lado T P .̂ .̂ ftftÓT
8.076.359
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