Arqueo de Caja Chica

El gerente General de PISOS BRILLANTES S.A (PIBRISA) ha detectado emisin de cheques por valores menores, por lo que decide establecer un fondo de caja chica, por un valor de Lps. 10,000.00 para la creacin de este fondo se emite cheque No. 0001235 de Ficohsa a nombre de Jorge Melgar, quien en adelante es responsable de pagos no mayores de Lps. 1,000.00 en efectivo.

Jorge Melgar el fin de mes presenta comprobantes de gastos efectuados de caja chica para que le sean reembolsados, segn detalle adjunto: Bonificaciones a Empleados Lps. 1,500.00 Combustible 600.00 Reparacin Vehculos 4,500.00 Viticos 1,250.00 Compra de Agua y caf 250.00 Compra de Papelera y tiles 500.00 Compra de Comida y bebida a Empleados 600.00 Invitacin a Cenar a un Cliente 800.00

Se requiere: Partida de Apertura del fondo de caja chica. Partida del Reembolso.

Partida de Apertuda del Fondo de Caja Chica.

Fondo de caja Chica Caja y Banco Apertura de fondo de caja chica Cheque No. 0001235 de Ficohsa

Lps. 10,000.00 Lps. 10,000.00

Partida del Reembolso.

Bonificaciones Combustibles y Lubricanes Mantenimiento y Reparacin Vehculos Viticos Gastos Administrativos Papelera y tiles de Oficia Atencin Empleados Atencin Cliente Caja y Banco Reembolso Caja Chica Sobre cheque No. 0001240

Lps. 1,500.00 600.00 4,500.00 1,250.00 250.00 500.00 600.00 800.00 Lps. 10,000.00