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American WaterJanuary 2017
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Forward-Looking Statements and Other InformationCertain statements in this presentation including without limitation earnings guidance the outcome of pending or future acquisition activity American Waterrsquos growth strategy the amount and allocation of future capital investments and estimated revenues from rate cases and other governmental agency authorizations are forward-looking statements within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and the Federal securities laws These forward-looking statements are predictions based on American Waterrsquos current expectations and assumptions regarding future events They are not guarantees or assurances of any outcomes financial results of levels of activity performance or achievements and readers are cautioned not to place undue reliance upon them The forward-looking statements are subject to a number of estimates and assumptions and known and unknown risks uncertainties and other factors Actual results may differ materially from those discussed in the forward-looking statements included in this press release as a result of the factors discussed in American Waterrsquos Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31 2015 and in subsequent filings with the Securities and Exchange Commission (SEC) and because of factors such as the timing and decisions of governmental and regulatory bodies including decisions to raise or lower rates changes in laws governmental regulations and policies including environmental health and safety water quality and public utility regulations and policies and impacts resulting from the November 2016 US state and local elections potential costs and liabilities of American Water for environmental and similar matters resulting from among other things the provision of water services to customers in the natural gas exploration and production market the outcome of litigation and government action related to the Freedom Industries chemical spill in West Virginia including matters pertaining to the binding agreement in principle to settle claims arising from this chemical spill weather conditions patterns or events or natural disasters including drought or abnormally high rainfall strong winds coastal and intercoastal flooding earthquakes landslides hurricanes and tornadoes and cooler than normal temperatures changes in customer demand for and patterns of use of water such as may result from conservation efforts its ability to appropriately maintain or upgrade current infrastructure including technology systems and manage the expansion of its business its ability to obtain permits and other approvals for projects changes in its capital requirements its ability to control operating expenses and to achieve efficiencies in its operations the intentional or unintentional acts of a third party including contamination of its water supplies or water supplied to its customers and attacks on or infiltration of its computer systems or other critical infrastructure its ability to obtain adequate and cost-effective supplies of chemicals electricity fuel water and other raw materials that are needed for its operations its ability to successfully meet growth projections and capitalize on growth opportunities including its ability to among other things acquire and integrate water and wastewater systems into its regulated operations and enter into contracts and other agreements with or otherwise obtain new customers in its Market-based Businesses cost overruns relating to improvements in or the expansion of its operations its ability to maintain safe work sites changes in general economic political business and financial market conditions access to sufficient capital on satisfactory terms and when and as needed to support operations and capital expenditures fluctuations in interest rates restrictive covenants in or changes to the credit ratings on its current or future debt that could increase its financing costs or affect its ability to borrow make payments on debt or pay dividends fluctuations in the value of benefit plan assets and liabilities that could increase its financing costs and funding requirements changes in Federal or state income tax laws including tax reform the availability of tax credits and tax abatement programs and the ability to utilize its US and state net operating loss carryforwards migration of customers into or out of its service territories the use by municipalities of the power of eminent domain or other authority to condemn its systems difficulty in obtaining or the inability to obtain insurance at acceptable rates and on acceptable terms and conditions its ability to retain and attract qualified employees labor actions including work stoppages and strikes the incurrence of impairment charges related to American Waterrsquos goodwill or other assets and civil disturbances terrorist threats or acts or public apprehension about future disturbances or terrorist threats or acts These forward-looking statements are qualified by and should be read together with the risks and uncertainties set forth above and the risk factors and other statements included in American Waterrsquos 2015 Form 10-K and in subsequent filings with the SEC and readers should refer to such risks uncertainties and risk factors in evaluating such forward-looking statements Any forward-looking statements speak only as of the date this presentation is first given American Water does not have or undertake any obligation or intention to update or revise any forward-looking statement whether as a result of new information future events changed circumstances or otherwise except as otherwise required by the Federal securities laws Furthermore it may not be possible to assess the impact of the foregoing factors on American Waterrsquos businesses either viewed independently or together or the extent to which any factor or combination of factors may cause results to differ materially from those contained in any forward-looking statement The foregoing factors should not be construed as exhaustive
In this presentation all statements related to earnings per share or EPS refer to diluted EPS from continuing operations
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American Water Our Success Cycle
Engaged Employees
Smart Investments
and Safe Efficient
Operations
Highly Satisfied
Customers
Constructive Regulatory Outcomes
=Sustainable
Financial Performance
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Industry Leading EPS Growth 2011-2015 CAGR
Industry Leading Dividend Growth2011-2015 CAGR
Regulated Water
bull Smooth Regulated Capital Deploymentbull Regulatory Diversitybull Highly Fragmented Market bull Decades of Needed Investment
126
18
74
0
2
4
6
8
10
12
14
AWK DJUI Water Peers
91
21
43
0
2
4
6
8
10
AWK DJUI Water PeersAWK DJUA Water Peers AWK DJUA Water Peers
Source Factset 2Q 2011 ndash 2Q 2016 Non-GAAP EPS as reported by Factset GAAP EPS was used for ARTNA and YORW who did not report Non-GAAP EPS from June 30 2011-2016DJUA includes AEP AES AWK CNP D DUK ED EIX EXC FE NEE NI PCG PEG SO Water peers include AWR ARTNA CTWS CWT MSEX SJW WTR YORW
American Water Top Performer in Utility Sector
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Anchored from FY 2015 Non-GAAP measure See appendix for details Excludes California
Our Commitment Over the Next Five Years2017 - 2021
Plan
Continue Industry Leading 7-10 Long Term EPS Growth
Invest $67 - $73 billion to improve infrastructure expand water and wastewater customer base
Achieve OampM Efficiency stretch target 325by 2021 with average customer bill impacts
~25
Continue complementary market-based businesses which leverage our core competencies
Lead Innovation Water Quality amp Environmental Stewardship for the Industry
Grow dividends in line with earnings growth
50-60 target payout ratio
Set the bar for customer satisfaction in the industry
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We Will Continue to Be Predominantly a Regulated Utility
Regulated Risk Characteristics Market Based Risk Characteristics
Geographic amp Regulatory Diversity Decades of Capital Investment Need Mechanisms Accelerate Recovery of Critical
Investments Smooth Capital Deployment Fair Market Value Legislation in Six Largest
States
Portfolio of Four Diverse Businesses Capital Light Significant Market Opportunity for Growth Leverage Core Competencies Provide Strategic Options that could Enhance
Regulated Growth Attracts Talent
Estimated Earnings Contribution Ratio
Market-based 15
Market-based 10
Regulated 85
Regulated 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2021
2016
Approximate Excludes parent and other
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The Leading Investor Owned Water Utility Company
bull 16 Regulated States
bull 1600 Communities Served
bull 1 Billion Gallons of Water Treated and Delivered Daily
Our Regulated Footprint
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Aging US Pipe Infrastructure Network Propels Need for Capital Expenditures
Without renewal or replacement of existing systems pipe classified as poor very poor or life elapsed will increase from 10 of pipes in the US to 44 by 2020
Wooden water pipes
Corroded water pipe
The AWWA estimates that Investment needs for buried drinking water infrastructure total more than $1 trillion nationwide over the next 25 years
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$67B-$73B of Investments from 2017-2021 $59B for Regulated Systems
$59
$06 -$12
$02$67 - $73
2017-2021
Regulated System Investments
Regulated Acquisition
Strategic Capital
56
7
13
8
12
4
2017 - 2021 Average Regulated Capital Expenditures by Purpose
Asset Renewal Asset Renewal-Lead Service Lines
Capacity Expansion Regulatory compliance
ReliabilityQuality of Service Other
2017-2021 Capital Expenditure by Category(In $ Billions)
2017-2021 Regulated System Investment by Purpose
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v
Regulated Infrastructure Investment Need Multi-Decade
1 Year Budget
$12 Billion
5 Year Plan $59
Billion
10 Year Potential
$15 Billion
25 Year Potential
Approximately $40 Billion
Our 5-Year PlanA Look Into the Future
Variables include customer impact water quality needs regulatory support tax policies and interest rates
376 x $1024 trillion 25-year need identified by AWWA in ldquoBuried No Longer Confronting Americarsquos Water Infrastructure Challengerdquo American Water serves approximately 121 million of the 3214 million people in the US or 376
Total 2017 capex $15B including
$12B for regulated infrastructure
Total 2017ndash2021 capex $67-$73B including $59B for
regulated infrastructure
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442 407
367 349
325
2010 2012 2014 2016 2021
Regulated Infrastructure Investment OampM Efficiency Creates Room to Invest
NoteOampM Efficiency Ratio - Non GAAP Measure ndash See appendix for reconciliation and further information
OampM Efficiency RatioStretch Target of 325 by 2021
New Jersey American Water conducted reverse energy auctions to reduce electricity costs saving $9 million for next 3 years benefiting our customers
Driving Efficiencies
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Regulated Infrastructure Investment Timely Return on Investment Supports Customersrsquo Best Interests
of
Sta
tes
16 New Regulatory Mechanisms Across Our Footprint Since 2010
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Water
Wastewater
Regulated Acquisitions Highly Fragmented Water Industry Creates Opportunity
The majority of water systems in the US are owned by capital constrained entities
Investor Owned 16
Public amp Other
84
Investor Owned 2
Public amp Other
98
Regulated Acquisitions
1-2
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Closed 93Pending 360
Closed 5315Pending 11000
Closed 493Pending 1696
Pending 215
Closed 107
Closed 730Pending 869
Closed 34147Pending 22000
Closed 655Pending 2836
Closed 655Pending 887
Public Policies Support System Consolidation Regulated Acquisitions Closed amp Pending as of Jan 18 2017
Indiana also has fair value legislation but does not have a pending or closed acquisition currently
Totals
42195 New Customers - Closed
39863 New Customers ndash Pending
State with fair value legislation
Legend
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Sufficient Financing Capacity
Strengthens Wastewater
Sector Position
In Current footprint
Demonstrates AW is the preferred
acquisition partner
Scranton Sewer Authority Acquired December 29th 2016Acquisition Overview
Acquisition benefits from Pennsylvania Act 11 legislation which was enacted to facilitate investment in wastewater systems
Purchase price of $195 million or approximately $156 million after considering cash included among assets acquired from seller
The Sewer Authority identified capital investment needs of $140 million over the next 25 years to comply with the Consent Decree agreed to with the US Environmental Protection Agency and others
American Water expects to finance this acquisition with cash flow from operations and debt
Key FactsCustomers 31000
Miles of collection amp interceptor sewers 275+
Treatment Plant Capacity (MGD) 20
Booster Stations 7
Acquisition Strategy amp Financing
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Contract Services
Fastest Growing AWK Business
Steady Acquisition of
New Basesbull 12 bases served todaybull 12 water and 11
wastewater plantsbull gt 1700 miles of main and
servicesbull Aging infrastructure
bull OampM contractsbull Public-private
partnerships
American Water Enterprises Our Portfolio of Businesses
Homeowner Services
Military Servicesbull Operate and maintain
water and wastewater assets on base
bull 50 year contractsbull Identify and implement
infrastructure projects
bull Warranty products and services for homeowners
bull Partnerships with NYC OUC Nashville and others
Strategic Value to AWK
Minimal Capital Investment
bull gt 800000 Customersbull gt 16 million contracts bull 91 estimated net
income CAGR 2011-2016
bull gt 40 contractsbull Short to
mid-term contracts
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Keystone Our Strategy for Growth
Core BusinessExpansion
Municipal Services
AssetOwnership
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bull ldquoArdquo Rated by SampPbull ~ 7 CAGR Target for Cash
Flow from Operations
474
302
179 193
AWK Water Peers DJUA SampP 500
of earningsthrough 2021
Regulated Risk Profile
85-90
Superior Total Shareholder ReturnA Top Leader in
Dividend Growth 50-60 target payout ratio
American Waterrsquos Financial Plan Continued Delivery of Top Shareholder Value
One of the fastest growing utilities in the nation
Decades of
bull Fragmented Marketbull Regulatory amp
Geographic Diversity
CAGR target anchored off 2015
7-10 EPS CAGR Target
Investment
Strong Balance Sheet and Cash Flow
FactSet Total Shareholder Return from 42308 AWK IPO through 112916
Higher dividend growth rate than DJUA UTY and water peers 2013- 2016Approximate contribution to net income excluding parent and other
CAGR target anchored off 2015
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The American Water Story Continuing Delivery of Shareholder Value
Grow EPS long term at 7-10helliphellip One of the fastest growing utilities in the nation
Maintain our predominantly regulated risk profilehelliphellip Market based businesses targeted to represent 10-15 of earnings
Decades of regulated investment needed fragmented market provides consolidation opportunities
Target to grow dividends in line with earningshelliphellip Payout ratio between 50-60 of earnings
Strong balance sheet and operating cash flows
Deliver superior total shareholder returnhellip Combined EPS and dividend growth
Targets2017 - 2021
Plan
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Investor Relations Contacts
Ed VallejoVice President ndash Investor RelationsEdwardvallejoamwatercom
Ralph JedlickaDirectorndash Investor RelationsRalphjedlickaamwatercom
Tel 856-566-4005Fax 856-782-2782
New website design at wwwamwatercom coming January 2017
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Appendix
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How American Water grows Earnings Rate of Return Regulation in the United States
Prudent Investment Drives Need for Rate Cases
Operating Expenses
Taxes Depr amp Amortization
WACCEstablish Rate Base
Allowed Return
Allowed Return
Revenue Requirement
Step 2
Step 1
+ +
x =
=
American Water has experience in securing appropriate rates of return and promoting constructive regulatory frameworks
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$090$096
$109$121
$133$147
$000
$020
$040
$060
$080
$100
$120
$140
$160
$180
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Top Leader in Dividend Growth
102 Dividend CAGR since 2011 Current dividend $0375 quarter
American Water Dividends 2011-2016
Target to grow dividends in line with 7-10 EPS growth
The dividend normally paid in 1Q 2013 was actually accelerated and paid in late December 2012 to allow shareholders to take advantage of 2012 dividend tax rates For the purposes of this presentation this $025 dividend has been deducted from 2012 and added to 2013 to show the more normal dividend trend
Target payout ratio 50-60 of earnings
CAGR 102
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02468
101214
B B+ BB- BB BB+ BBB- BBB BBB+ A- A A+ AA- AA- AA+ AAA
Strong Balance Sheet
AWK Rating
Debt Maturity Schedule
Credit Rating of Utility Companies in the SampP 500
Debt to Total Capital at $73 Billion Capex
Num
ber o
f Com
pani
es
56 58
01020304050607080
2015 2021
Includes both fixed rate and short term debt A denotes actual E denotes estimated
$574
$457
$166
$22
$478
2017 2018 2019 2020 2021 A E
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$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Cash Flows from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations Federal Net Operating Loss (NOL)Position Continues Through 2020
CAGR ~ 7
$ in
Bill
ions
A denotes actual E denotes estimated
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Federal NOL Balance
$ in
Bill
ions
$ in
Bill
ions
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Possible Impacts of President-Elect Trumprsquos Administration
Infrastructure Focus
and Financing
Department of Defense
Sequestration Relaxed
Federal Taxes Interest Rates
Support for More Natural Gas
Pipelines
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How OampM Efficiency Translates to Investment Growth
Saving $1 in opex vs investing $7 in capital at allowed ROE keeps customer rates neutral and can create $034 in sustainable earnings
A lower cost of debt means $7 of capital instead of $6 is possible for every $1 of
expense saved
a) Revenue Requirement 100$ 100$ Expenses
OampM 096 -$ Depreciation - 018$ 2
Interest Expense - 019$ 3
Property amp General Taxes 004 1 008$ 4
b) Total Expenses 100 044$ c) Operating Income (=a-b) - 056$ d) Federal amp State Income Taxes - 022$ 5
e) Net Income to Shareholder (=c-d) -$ 034$ 6
1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg)2 Assumes 25 depreciation expense3 Assumes 50 debt financing at 534 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 45 Assumes effective income tax rate of 396 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity
$1
Expense Savings
$7
Invested Capital
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2016 Closed and Pending Acquisitions as of Jan 18 2017
Closed Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 493 493
Iowa 1 730 730
Illinois 3 315 340 655
Kentucky 1 107 107
Missouri 4 235 420 655
New Jersey 1 5315 5315
New York 1 93 93
Pennsylvania 2 34147 34147
Total 15 1866 40329 42195
Pending Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 1696 0 1696
Iowa 2 869 0 869
Illinois 4 1236 1600 2836
Missouri 1 492 395 887
New Jersey 1 11000 0 11000
New York 5 360 0 360
Pennsylvania 1 0 22000 22000
West Virginia 1 215 0 215
Total 17 15868 23995 39863
This includes the McKeesport PA acquisition which represents 22000 customer equivalents due to bulk contracts Connections to the system will be approximately 10200
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System Consolidation Legislation by Yearbull 1997
California Public Water System Investment and Consolidation Act of 1997 bull 2012
Pennsylvania Act 11 (HB 1294) bull 2013
Illinois Water Systems Viability Act (HB 1379) Missouri Acquisition of Small Water Utilities (HB 142)
bull 2015 New Jersey Water Infrastructure Protection Act (S 2412) Indiana Acquisition of Distressed Water or Wastewater Utilities (HEA 1319) Indiana Sale of Nonsurplus Water Utility Property (HEA 1505)
bull 2016 Pennsylvania Act 12 (HB 1326) Indiana (SB 257) Pennsylvania Act 154 (SB 881)
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Regulated Utilities Rate Base amp Authorized Return on Equity as of December 12 2016
Authorized Rate Base $439448 $706386 $841915 (b) $405704 (b) $1132843 (b)Authorized ROE 999 (a) 934 975 970 (f) 975 (f)Authorized Equity 5300 (a) 4810 4155 (c) 4736 (d) 5004 (d)Effective Date of Rate Case 112015 (a) 1012012 1292015 8282016 720 amp 7222016
Authorized Rate Base $2386790 $128882 (e) $2425711 (b) $119254 (b) $529212Authorized ROE 975 965 (e) 1025 (f) 975 975Authorized Equity 5200 4200 (e) 5169 (d) 4267 (d) 4580Effective Date of Rate Case 9212015 412012 (e) 112014 12122012 (g) 2252016
Rate Base stated in $000s
Notesa) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementc) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the common practice of deducting such items from rate base d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreemente) Information pertains only to the former company of Long Island American Waterf) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementg) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries
Not updated for Illinois rate case order received 12132016 Order still being analyzed
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Rate Cases Awaiting Final Order as of January 16 2017
Rate Cases Awaiting Final OrderA Rate Cases Filed
Company Docket Case Number Date FiledRevenue Increase
ROE Requested Rate Base
Virginia Case No 2015-00097 10302015 $87 (a) 1075 $1622 New York Case No 16-W-0259 4292016 85 1075 2784 Iowa Case No RPU-2016-0002 4292016 51 (b) 1080 1080 California Case No A16-07-002 712016 346 (c) NA 4939
$569 $10425
B Rate Case Settlement awaiting Regulatory Approval
$00 $00
C Infrastructure Charges Filed Tennessee 1142016 $17 $184 Indiana 1162017 83 711
$100 $895
(a) The rate base requested includes $67 million for Other Public Authority customers not regulated by the State Corporation Commission (SCC) Interim rates were effective on April 1 2016 under bond and subject to refund (b) Iowa rates were increased on an interim basis under bond and subject to refund effective 592016 in the amount of $21 million on an annual basis(c) For this final application Test Year 2018 revenue requirement request is $3456 million This excludes the step rate and attrition rate increase for 2019 and 2020 of $848 million and $774 million respectively The total revenue requirement request for the three year rate case cycle is $5078 million
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Rate Cases Effective since January 1 2016Rates Effective since January 1 2016
Date Effective Revenue IncreaseD Step Increases
California 112016-142016 $19
$19 E Infrastructure Charges
Pennsylvania (DSIC - W amp WW) 112016 $105 Illinois (QIP) 112016 10 New York (SIC) 3152016 03 Tennessee 3152016 22 Pennsylvania (DSIC - W) 412016 22 Indiana (DSIC) 542016 30 New Jersey (DSIC) WR15060724 612016 90 Pennsylvania (DSIC - W) 712016 58 Illinois (QIP) 812016 62 Pennsylvania (DSIC - W) 1012016 88 New Jersey (DSIC) WR15060724 1212016 102 West Virginia (DSIC) 112017 15 Pennsylvania (DSIC - W) 112017 12
$619 F Rate Cases
Indiana 1292016 $16 West Virginia 2252016 183 (d)Michigan 512016 02 (e)Missouri 720 amp 7222016 45 (f)Kentucky 8282016 65 (g)Illinois 112017 257 (h)
$568
(d) The revenues authorized includes $18170k for water operations and $151k for wastewater operations(e) Michigan does not require a formal rate case proceeding as water is not regulated in Michigan (f) An increase of $34 million for water customers is effective on 7202016 and an increase of $11 million for wastewater customers is effective on 7222016
NYSE AWK wwwamwatercom 33
American Water Works With State Regulators to Seek Ways to Mitigate Adverse Impact of Regulatory Lag
Positive Regulatory Practices to reduce Regulatory Lag
InfrastructureReplacement
Surcharge
ForwardTest
Years
HybridTestYear
Utility PlantRecovery
Mechanisms
ExpenseMechanisms
RevenueStability
Mechanisms
ConsolidatedTariffs
CA X X X XHI XIA X XIL X X X X X XIN X X XKY X X XMD X X XMO X X X XNJ X X X XNY X X X X XPA X X X X XTN X X X XVA X X XWV X X X X
NYSE AWK wwwamwatercom 34Calculation assumes purchased water revenues approximate purchased water expenses
Reconciliation Table Regulated Segment OampM Efficiency Ratio
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio (A Non-GAAP Unaudited Number) ($ in millions) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9302016
Total Operations and Maintenance Expense $1272 $1280 $1330 $1289 $1350 $1404 $1511
Less Operations and Maintenance Expense ndash Market Based Operations
Operations and Maintenance Expense ndash Other (61) (69) (57) (57) (51) (49) (42)
Total Regulated Operations and Maintenance Expense $1095 $1092 $1131 $1105 $1112 $1095 $1162
Less
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense 29 31 35 35 39 35 29
Regulated Purchased Water Expense 100 99 110 111 122 117 120
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 10 - -
Impact of Freedom Industries Legal Settlement 65
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - 4 (2) (2) - -
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) $966 $962 $982 $961 $943 $943 $948
Total Operating Revenues $2535 $2642 $2854 $2879 $3011 $3159 $3283
Less
Operating Revenues ndash Market Based Operations 275 303 307 303 355 434 464
Operating Revenues ndash Other (25) (30) (18) (18) (18) (18) (17)
Total Regulated Operating Revenues $2286 $2369 $2565 $2594 $2674 $2743 $2836
Less
Regulated Purchased Water expense 100 99 110 111 122 117 120
Plus
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 1 - -
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - (43) 15 17 - -Adjusted Regulated operating revenues (b) $2186 $2270 $2412 $2498 $2570 $2626 $2716
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) 442 424 407 385 367 359 349
12 Months Ended
237 257 256 241 289 358 391
FY FY FY FY FY FY
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio | FY | FY | FY | FY | FY | FY | 12 Months Ended | ||||||||
(A Non-GAAP Unaudited Number) | |||||||||||||||
($ in millions) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 93016 | ||||||||
Total Operations and Maintenance Expense | $1272 | $1280 | $1330 | $1289 | $1350 | $1404 | $1511 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash | 237 | 257 | 256 | 241 | 289 | 358 | 391 | ||||||||
Market Based Operations | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash Other | (61) | (69) | (57) | (57) | (51) | (49) | (42) | ||||||||
Total Regulated Operations and Maintenance Expense | $1095 | $1092 | $1131 | $1105 | $1112 | $1095 | $1162 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense | 29 | 31 | 35 | 35 | 39 | 35 | 29 | ||||||||
Regulated Purchased Water Expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||
Impact of Freedom Industries Legal Settlement | 65 | ||||||||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | 4 | (2) | (2) | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) | $966 | $962 | $982 | $961 | $943 | $943 | $948 | ||||||||
Total Operating Revenues | $2535 | $2642 | $2854 | $2879 | $3011 | $3159 | $3283 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operating Revenues ndash Market Based Operations | 275 | 303 | 307 | 303 | 355 | 434 | 464 | ||||||||
Operating Revenues ndash Other | (25) | (30) | (18) | (18) | (18) | (18) | (17) | ||||||||
Total Regulated Operating Revenues | $2286 | $2369 | $2565 | $2594 | $2674 | $2743 | $2836 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Regulated Purchased Water expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Plus | |||||||||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | (43) | 15 | 17 | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated operating revenues (b) | $2186 | $2270 | $2412 | $2498 | $2570 | $2626 | $2716 | ||||||||
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) | 442 | 424 | 407 | 385 | 367 | 359 | 349 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE BALANCE SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in $000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period | 0122015 | Dec 2014 UPIS | 16598000 | in $000 | Current Assets | 352842 | total Assets | 15272821 | Equity Balance | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Dec 2015 UPIS | 17703397 | Dec 2015 UPIS amp CWIP | 18107501 | Current Liabilities | 990114 | Total Liabilities | Debt Balance | 5004476259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period | 0122014 | Reg Asset | 945999 | CIAC | Total Cap | 10066951466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Average | 17150698 | Dec 2015 CAC | 348691 | Reg Liability | 431174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2015 CIAC | 1086755 | Equity Ratio | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Expense | $ 409666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Composite Rate | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accum Dep 2015 | (4314928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization (incl st debt) | 10065301 | Accum Dep 2014 | (3997940) | (316988) | flux | $ (1584941) | flux x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC 2015 in 000s | DEC 2014 in 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant In Service | 1473528 | 199200 | 650307 | 23593 | 585 | 869328 | 8313 | 2087673 | 4320293 | 4500722 | 1633156 | 282919 | 349472 | 804259 | 65578 | 0 | 382417 | 52054 | (6260) | 17697137 | 1410124 | 185378 | 634757 | 22973 | 585 | 818108 | 8151 | 1929763 | 4003329 | 4228069 | 1544181 | 260535 | 335776 | 756353 | 61907 | 0 | 346109 | 51901 | (6260) | 16591740 | 17703396590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Work In Progress | 10817 | 3032 | 27262 | 1271 | 75709 | 350 | 64263 | 96891 | 0 | 53534 | 24484 | 4005 | 8663 | 6277 | 1793 | 0 | 25453 | 301 | 0 | 473 | 404577 | 12447 | 3056 | 9513 | 172 | 60292 | 92 | 34433 | 73756 | 34926 | 22805 | 11100 | 7112 | 9386 | 1344 | 0 | 21969 | 128 | 0 | 473 | 303004 | 404104105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant Accumulated DepreciationAmortization | (383562) | (61545) | (124096) | (7633) | (293) | (267572) | (5090) | (447669) | (1070334) | (1000570) | (431352) | (81362) | (123386) | (153663) | (37171) | (105466) | (14164) | 6260 | (4308668) | (355457) | (57118) | (114259) | (7214) | (281) | (252515) | (4755) | (409846) | (975302) | (922570) | (415097) | (76885) | (116035) | (141070) | (34517) | (101861) | (13156) | 6260 | (3991680) | (4314927929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Utility Plant Adjustment | 25798 | 218 | 1781 | 6930 | 5550 | 14225 | 26605 | 92 | 46 | (87736) | (6491) | 27158 | 226 | 1888 | 7250 | 5900 | 14401 | 27394 | 110 | 48 | (91346) | (6971) | 81244196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility property net of accumulated depreciation | 1126581 | 140687 | 553690 | 17230 | 292 | 679247 | 3573 | 1711197 | 3352400 | 0 | 3567910 | 1252894 | 205562 | 234840 | 656919 | 30200 | 0 | 302405 | 38191 | 0 | (87263) | 13786554 | 1094271 | 131316 | 530238 | 15931 | 303 | 627773 | 3487 | 1561601 | 3107682 | 3354826 | 1179282 | 194749 | 226964 | 624718 | 28735 | 0 | 266217 | 38872 | 0 | (90873) | 12896094 | 13873816962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonutility property net of accumulated depreciation | 506 | 250 | 1783 | 15 | 601 | 1322 | 554 | 340 | 286 | 0 | 52 | 61380 | 63 | 6273 | 0 | (2001) | 71425 | 531 | 250 | 1743 | 15 | 606 | 0 | 653 | 505 | 286 | 0 | 52 | 82674 | 63 | 3584 | 0 | (2001) | 88962 | 3897102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Property Plant and Equipment | 1127087 | 140687 | 553940 | 17230 | 292 | 681030 | 3573 | 1711212 | 3353000 | 1322 | 554 | 3568250 | 1253180 | 205562 | 234840 | 656971 | 30200 | 61380 | 302468 | 38191 | 6273 | 0 | (89264) | 13857980 | 1094802 | 131316 | 530488 | 15931 | 303 | 629516 | 3487 | 1561616 | 3108289 | 0 | 653 | 3355331 | 1179568 | 194749 | 226964 | 624770 | 28735 | 82674 | 266281 | 38872 | 3584 | 0 | (92874) | 12985056 | 13877714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents | (3261) | (583) | (768) | (12) | 0 | (2724) | 254 | (11889) | (5947) | 37 | 657 | (6117) | (3266) | (201) | (560) | (412) | (783) | (1069) | (1016) | 15603 | (3) | 8731 | 0 | 20 | (184) | 4 | 38 | (13449) | (373) | (120) | (1332) | (105) | (0) | (3300) | 219 | (14399) | (3090) | (126) | 1135 | (3718) | (5202) | 111 | (859) | (834) | (183) | (4301) | (881) | (9) | 3219 | 0 | 4 | 1009 | 115 | 38 | (32983) | (37285288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable net | 15995 | 3173 | 5444 | 263 | 72 | 9926 | 143 | 21856 | 50746 | 132019 | 842 | 45699 | 17441 | 3533 | 4529 | 9756 | 143 | 20489 | 7238 | 20258 | 1880 | 5531 | 0 | 0 | 14843 | 9930 | 0 | 2575 | 404325 | 17300 | 2912 | 4341 | 220 | 81 | 11365 | 135 | 36128 | 84074 | 943 | 1915 | 97020 | 18398 | 3173 | 4577 | 10607 | 274 | 119627 | 4793 | 2053 | 5490 | 0 | 0 | 15896 | 9830 | 0 | 5778 | 456928 | 197839101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | 10955 | 3649 | 4232 | 489 | 18 | 6786 | 147 | 25691 | 31448 | 30739 | 13887 | 2074 | 3501 | 6018 | 58 | 4189 | 571 | 144452 | 12050 | 3738 | 4229 | 435 | 19 | 8338 | 181 | 28426 | 27737 | 30971 | 14214 | 2266 | 3540 | 6247 | 107 | 4158 | 571 | 147227 | 144451719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1512 | 473 | 914 | 86 | 810 | 74 | 5378 | 8287 | 9079 | 4154 | 750 | 859 | 2026 | 33 | 1296 | 35730 | 1503 | 381 | 950 | 80 | 734 | 58 | 4984 | 7787 | 9350 | 3805 | 831 | 949 | 2012 | 61 | 1212 | 34696 | 35730268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 622 | 161 | 296 | 194 | 859 | 10 | 851 | 1555 | 630 | (0) | 3909 | 888 | 324 | 278 | 1220 | 19 | 7193 | 843 | 75 | 86601 | 106530 | 591 | 116 | 243 | 192 | 1364 | 9 | 604 | 4285 | 216 | 0 | 3050 | 885 | 676 | 185 | 1148 | 27 | 6076 | 601 | 77 | 20344 | 12105897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 25823 | 6874 | 10118 | 1020 | 90 | 15657 | 628 | 41887 | 86090 | 132686 | 1499 | 83309 | 33104 | 6481 | 8607 | 18608 | (530) | 26612 | 12551 | 35861 | 2523 | 14262 | 0 | 20 | 14658 | 9934 | 38 | 89176 | 677589 | 31072 | 7027 | 8430 | 822 | 101 | 18500 | 602 | 55744 | 120792 | 1033 | 3049 | 136672 | 32100 | 7056 | 8392 | 19180 | 285 | 121403 | 9883 | 2692 | 8709 | 0 | 4 | 16904 | 9945 | 38 | 5778 | 626212 | 352841696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Assets | 35905 | 9932 | 17061 | 1989 | 16 | 251010 | 33 | 61179 | 173290 | 0 | 206885 | 27881 | 6449 | 7087 | 109904 | 159 | 2470 | 37221 | 32634 | 362799 | 1343902 | 36900 | 11425 | 17410 | 1913 | 17 | 206060 | 37 | 45914 | 139896 | 0 | 194778 | 28094 | 7106 | 6869 | 93979 | 417 | 2100 | 37716 | 32511 | 104634 | 967775 | 945999325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | 0 | 58 | 4997908 | 32 | 0 | 73 | 216 | 0 | 302 | 0 | (88) | 4998500 | 0 | 75 | 4696959 | 32 | 0 | 73 | 288 | 0 | 1245 | 0 | (88) | 4698583 | 679811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds-Long Term | 13 | 1421 | 4656 | 6090 | 12 | 3276 | 5669 | 8957 | 1434289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 757 | 260 | 749 | 1983 | 2901080 | 40003 | 24935 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142945) | 1210025 | 611 | 260 | 729 | 2901080 | 39782 | 24883 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142882) | 1207665 | 82419822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets | 307 | (43553) | (43246) | 350 | (43597) | (43246) | 306667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Long Term Assets | 195 | 36 | 167 | 5 | 4 | 7526 | 4 | 299 | 546 | 21011 | 3001 | 623 | 239 | 65 | 48 | 209 | 18 | 120 | 1439 | 4 | 4482032 | 26554 | (871) | 4543271 | 136 | 29 | 130 | 3 | 3 | 7791 | 3 | 180 | 387 | 19656 | 3842 | 414 | 176 | 29 | 29 | 147 | 15 | 162 | 1334 | 3 | 3996900 | 36184 | (871) | 4066682 | 11424892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regulatory and Other LT Assets | 36857 | 9968 | 17228 | 1994 | 19 | 258810 | 37 | 62226 | 177298 | 7920000 | 3001 | 247543 | 53362 | 6514 | 7134 | 110246 | 1744 | 2590 | 51281 | 4 | 4519321 | 0 | 26554 | 369470 | (88) | (1824570) | 12058542 | 37647 | 11454 | 17539 | 1916 | 20 | 214123 | 39 | 46823 | 143634 | 7617694 | 3842 | 235005 | 53504 | 7135 | 6898 | 94259 | 2071 | 2262 | 52616 | 3 | 4035080 | 0 | 36184 | 369470 | (88) | (2082716) | 10906416 | 1042264806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital amp Liabilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1809 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10000 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655845 | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1795 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10002 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655833 | 653979219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid in Capital | 120275 | 18618 | 79075 | 1672 | 4 | 172709 | 1013 | 226713 | 671988 | 6360094 | 5748 | 869970 | 131730 | 26419 | 26640 | 133280 | 22848 | 40550 | 76079 | 375 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9952033 | 120227 | 18600 | 79009 | 1671 | 4 | 167548 | 1013 | 196530 | 625918 | 6307316 | 5748 | 794665 | 131665 | 24398 | 26632 | 133192 | 22847 | 34354 | 74485 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9732056 | 2621819534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 142445 | 17348 | 55605 | 2947 | (247) | 64922 | 403 | 203747 | 522517 | 367193 | 28405 | 501309 | 127748 | 28487 | 21873 | 75650 | (7629) | 0 | 28704 | (67) | 828 | (0) | 0 | (2856) | 931 | (494076) | (27522) | (2353980) | (695315) | 133162 | 16190 | 52201 | 2696 | (230) | 55764 | 380 | 192798 | 487952 | 251479 | 27778 | 466763 | 117349 | 26791 | 21177 | 73096 | (7855) | 0 | 26347 | 960 | (0) | 0 | (2894) | 175 | (494380) | (27379) | (2364134) | (943813) | 1786657954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 6209 | 0 | (90754) | (84545) | 6131 | 0 | (44770) | (38639) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (142902) | (142902) | (10516) | (10516) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stockholder(s) Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (192) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685117 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (176) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 110834 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9394920 | 5062456707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock without mandatory redemption requirements | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1125 | 1144 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling Interest ----------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (174) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685136 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (157) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 111959 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9396064 | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 352363 | 48346 | 195749 | 5600 | 288633 | 1400 | 517822 | 1166104 | 1172708 | 1140916 | 411223 | 64439 | 79849 | 250407 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31310 | 10331634 | 281144 | 48478 | 195749 | 5600 | 269014 | 1399 | 468461 | 1089566 | 979106 | 1144047 | 413702 | 60615 | 71893 | 250480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 35059 | 9460241 | 4665814651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redeemable Preferred Stock at redemption value | 2250 | 1000 | 7652 | 800 | (100) | 11601 | 4500 | 1250 | 8852 | 1000 | (74) | 15527 | 11701500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-term debt | 352363 | 48346 | 197999 | 5600 | 288633 | 1400 | 518822 | 1166104 | 1172708 | 1148567 | 411223 | 64439 | 79849 | 251207 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31210 | 10343235 | 281144 | 48478 | 200249 | 5600 | 269014 | 1399 | 469711 | 1089566 | 979106 | 1152898 | 413702 | 60615 | 71893 | 251480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 34985 | 9475768 | 4677516151 | plus st debt and current lt debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization | 707844 | 100783 | 369248 | 11338 | (174) | 618742 | 3157 | 1045276 | 2447583 | 7765112 | 34184 | 2541354 | 839761 | 133100 | 141716 | 463651 | 29519 | 70115 | 243478 | 308 | 43615 | 4432247 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2412248) | 20028371 | 627294 | 99739 | 368028 | 11086 | (157) | 584804 | 3134 | 955032 | 2290411 | 7535310 | 33557 | 2435834 | 831777 | 125558 | 133056 | 461281 | 29292 | 74390 | 216300 | 43747 | 3987294 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2372643) | 18871832 | 9739991358 | 10065301466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | 9894 | 1412 | 25185 | 1897 | 325 | 42317 | (242) | 27242 | (6422) | 405894 | (18374) | 66393 | 25330 | 15351 | 6805 | 60606 | (2042) | (24089) | 23469 | (13474) | 8473 | 0 | (5416) | 43475 | (20845) | 19101 | 692263 | 56243 | (1417) | 20964 | 1269 | 328 | 28025 | 120 | 69216 | 1810 | 183507 | (25744) | 69199 | 7885 | 17931 | 11861 | 35003 | (1350) | (9094) | 13569 | (11476) | 3072 | 0 | (5401) | 56152 | (20713) | 19360 | 520319 | 284045402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Portion Long-term Debt | 836 | 135 | 10001 | 7237 | 11200 | 18669 | 2500 | 0 | 1790 | 96 | 15672 | 0 | 38336 | 106473 | 40807 | 129 | 1 | 7172 | 4017 | 0 | 0 | 1740 | 96 | 17809 | 5520 | 807 | 78098 | 41264706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion redeemable preferred stock | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 1650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 26150 | 4738 | 11369 | 413 | 34 | 34051 | 400 | 71953 | 131586 | 11609 | 15828 | 117193 | 43182 | 5354 | 5865 | 12354 | 2192 | 14551 | 14343 | 193 | 1441 | 5238 | 0 | 0 | 2925 | 1891 | 9842 | (33) | 544664 | 13455 | 2913 | 5717 | 189 | 39 | 18942 | 45 | 46769 | 110580 | 10685 | 1 | 139987 | 33249 | 4398 | 3850 | 9947 | 1105 | 107834 | 9634 | 58 | 5937 | 0 | 0 | 501 | 2317 | 9842 | (33) | 537960 | 482618837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes Accrued | 8330 | 1277 | 2229 | 105 | 13 | (2946) | 142 | 12541 | (27607) | 26298 | (10330) | (20517) | 10555 | 1994 | 41 | 3505 | 510 | 4222 | (4658) | (28) | 579 | (5) | 0 | 14 | 12 | 158 | 374 | (68132) | (61324) | 20356 | 2139 | 2289 | (27) | (0) | 1743 | 178 | 410 | (2811) | (11010) | (4197) | 29407 | 8232 | 4524 | 1965 | 4068 | 868 | 9478 | (244) | 1244 | (517) | 0 | 10 | 118 | (2653) | 6 | 64563 | 130140 | (13907333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Accrued | 4549 | 913 | 2066 | 79 | 2201 | 14 | 5197 | 11999 | 14000 | 12449 | 3252 | 861 | 1099 | 2282 | 117 | 1144 | 26 | 0 | 18 | 62264 | 4668 | 913 | 2090 | 79 | 1713 | 14 | 4383 | 10704 | 11483 | 12524 | 3285 | 680 | 825 | 2285 | 117 | 660 | 116 | 0 | 16 | 56552 | 48220290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of Discontinued Operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current liabilities | 8577 | 1604 | 4265 | 212 | 10 | 18156 | 320 | 18254 | 36393 | 6308 | 28 | 25690 | 13160 | 2149 | 5970 | 6164 | 389 | 23392 | 3245 | 35397 | 1664 | 163 | 0 | 662 | (43) | 2739 | 214868 | 7586 | 1307 | 3700 | 193 | 10 | 21043 | 329 | 15487 | 30588 | 57205 | 2 | 20920 | 9202 | 1829 | 5559 | 6454 | 376 | 29592 | 1885 | 1531 | 370 | 0 | 221 | (103) | 2788 | 218073 | 146221973 | less st debt and current lt debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 58335 | 10079 | 45113 | 2706 | 382 | 103780 | 634 | 135438 | 153187 | 475308 | (12847) | 221077 | 97979 | 25708 | 21571 | 85207 | 1166 | 33748 | 37543 | 35562 | (9790) | 52231 | 0 | (5403) | 47075 | (18839) | 29335 | (65426) | 1560858 | 143115 | 5984 | 34760 | 1702 | 377 | 71467 | 684 | 136515 | 158044 | 251870 | (29937) | 277255 | 61852 | 29362 | 25800 | 58052 | 1115 | 155618 | 31024 | (8643) | 9785 | 0 | (5391) | 56992 | (21153) | 29224 | 67318 | 1542792 | 990113875 | 664803767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Advances for Construction | 49294 | 6579 | 12467 | 412 | 12 | 15372 | 57670 | 47439 | 73526 | 55700 | 5200 | 7468 | 16847 | 707 | 348691 | 51996 | 5801 | 12202 | 384 | 26 | 15164 | 57661 | 49577 | 83681 | 60740 | 5163 | 8409 | 16712 | 179 | 367693 | 348690804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Taxes | 172383 | 30799 | 75130 | 3195 | (7) | 115207 | 446 | 300969 | 628755 | (210073) | (16314) | 827082 | 118880 | 42558 | 29763 | 140079 | 976 | 909 | 64218 | (8) | 6890 | 4963 | 0 | 396 | (520) | (12856) | (5623) | 144861 | 2463058 | 150828 | 30396 | 65934 | 2876 | (3) | 91245 | 339 | 268057 | 527061 | (192172) | 3894 | 721464 | 94855 | 35576 | 23832 | 123215 | 692 | (6289) | 52564 | 6463 | 5476 | 0 | 405 | (495) | (10245) | (5655) | (80638) | 1909673 | 2557322141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Investment tax credits | 540 | 65 | 539 | 45 | 1 | 523 | 3061 | 9447 | 5373 | 1467 | 505 | 1166 | 737 | 194 | 23664 | 621 | 98 | 624 | 47 | 1 | 605 | 3191 | 9803 | 5606 | 1627 | 582 | 1199 | 802 | 209 | 25014 | 23663795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory liability | 56656 | 4793 | 20042 | 233 | 26 | 36919 | (1) | 51321 | 58590 | 34156 | 140713 | (1475) | 4819 | 12611 | (326) | 12098 | 0 | 431174 | 55171 | 3719 | 18908 | 268 | 27 | 34766 | 0 | 50603 | 62590 | 37532 | 132586 | 466 | 4159 | 13629 | 0 | 22715 | 0 | 437138 | 431174030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Pension | (5503) | (914) | (2171) | (130) | (5573) | (113) | (14345) | (17548) | 18132 | 25 | (20320) | (8162) | (1671) | (1339) | (5812) | (422) | (27572) | 4521 | 0 | 136 | (7017) | 427278 | 331481 | (6256) | (1060) | (2439) | (154) | (6308) | (132) | (16138) | (20143) | 18472 | 29 | (23004) | (9240) | (1857) | (1546) | (6585) | (454) | (31010) | (48) | 0 | 136 | (7000) | 203143 | 88405 | (79500349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued postretirement benefit expense | 3773 | 463 | 753 | 80 | 974 | 70 | 5460 | 14902 | 896 | 3 | 6468 | 3355 | 845 | 616 | 1981 | 75 | 2043 | (795) | 0 | 151 | 1363 | 150287 | 193762 | 3655 | 436 | 712 | 75 | 917 | 68 | 5231 | 14606 | 870 | 3 | 6085 | 3223 | 796 | 586 | 1855 | 71 | 1914 | (849) | 0 | 151 | 1363 | 48383 | 90150 | 39019297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Deferred Credits | 10765 | 1089 | 1977 | 27 | 2720 | 18 | 14162 | 46964 | 4632 | 3 | 52366 | 534 | 347 | 1953 | 223 | 20 | 11340 | 2424 | 2 | 44141 | 0 | 0 | (106443) | 89264 | 10833 | 921 | 1772 | 26 | 3637 | 10 | 326 | 59575 | 4377 | 37682 | 2271 | 708 | 2653 | 161 | 23 | 11716 | 4597 | 0 | 41234 | 0 | 0 | (75188) | 107335 | 135590995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory amp Other Long Term Liabilities | 287908 | 42875 | 108736 | 3862 | 32 | 166142 | 420 | 418297 | 788549 | (186413) | (16283) | 978650 | 312487 | 46308 | 44447 | 166666 | 322 | (13281) | 83366 | (8) | 6892 | 49105 | 0 | 683 | (520) | (18510) | (5623) | 615983 | 3881093 | 266848 | 40311 | 97713 | 3521 | 50 | 140025 | 284 | 368931 | 703068 | (168453) | 3925 | 869046 | 286061 | 41434 | 39292 | 149788 | 332 | (23669) | 79367 | 6463 | 46710 | 0 | 692 | (495) | (15883) | (5655) | 95699 | 3025408 | 3455960713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions in aid of Construction | 135680 | 3792 | 58189 | 2338 | 162 | 66833 | 26 | 216316 | 227070 | 158022 | 89419 | 13439 | 42848 | 70301 | 406 | 1914 | 37033 | 1123788 | 126264 | 3763 | 55956 | 2360 | 155 | 65844 | 27 | 203704 | 221192 | 144873 | 85482 | 12587 | 44106 | 69087 | 350 | 2089 | 39813 | 1077653 | 1086754621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital and Liabilities | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period Interval | 0012015 - 0122015 | Revenue- Reg | 2763653 | Debt Expense amp Amortization of Debt | $ 256282 | Depr UPIS Only | 372893 | Revenue | $ 2763653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Revenue - Reg Res | 1534802 | AFUDC = Credits | $ 21640 | UPIS | $ 17150698 | Revenue Taxes | $ 1079331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period Interval | 0012014 - 0122014 | OampM | 1116420 | Other Income (Expense) | $ (569) | Rate UPIS Only | 217 | Revenue Tax Rate | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Depr | 353993 | Loss (Gain) on Sale of Assets | $ (1773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Data Column 3 Fiscal Year Period Interval | 0012013 - 0122013 | Amort | 857 | COR UPIS Only | 60390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DATA COLUMN 3 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | COR | 55673 | Rev | $ 2763653 | UPIS | $ 17150698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Data Column 4 Fiscal Year Period Interval | 0012012 - 0122012 | Gen Tax | 228097 | Expenses | $ 229053936 | Rate COR Upis Only | 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DATA COLUMN 4 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Prop Tax | 90697 | Net Income | $ 473114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Tax | 107933 | Prop Tax | 89649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 473114 | 40917 | State | $ - 0 | UPIS | $ 17150698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax | 302060 | 261143 | Fed | State Income Tax (no reg asset) | $ 46880 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | ETR | 390 | 337 | 53 | Income Loss Before Income Taxes | 775174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19756) | Fed Rate | State Rate | Composite State Tax Rate | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | in $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water revenues | 201869 | 36814 | 88532 | 4500 | 383 | 187456 | 2055 | 258967 | 663998 | 581515 | 242437 | 47784 | 50528 | 124319 | (0) | 93639 | 27981 | 2612778 | 2612778368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138200 | Accrd PTC | 6357 | 6357 | 6357468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138000 | AccrRevStab | 2194 | 2194 | 2193517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121000 | Com Sales Billed | 40834 | 9013 | 22828 | 1868 | 223 | 47222 | 352 | 45199 | 127563 | 138645 | 33103 | 14978 | 11405 | 24033 | 8300 | 525567 | 525566811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40122000 | Com Sales Unbilled | (397) | (70) | 55 | 22 | 2 | (1337) | 3 | (1005) | 1732 | (57) | 496 | (35) | 70 | 53 | 33 | (435) | (435107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121200 | Com Sls Billed DSIC | 223 | 5661 | 3946 | 1295 | 1453 | 494 | 279 | 13352 | 13351765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121100 | Com Sls Billed Surch | 0 | 0 | 1 | (1) | 8093 | (55) | 5583 | 0 | 5538 | 689 | 19848 | 19848091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121300 | Com Sls BilledUnmtrd | 0 | 8 | 8 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131000 | Ind Sales Billed | 14115 | 2781 | 2581 | 4268 | 126 | 14826 | 25903 | 26159 | 14339 | 4005 | 9383 | 6318 | 366 | 125170 | 125170073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40132000 | Ind Sales Unbilled | (10) | 12 | 11 | (134) | (16) | (88) | 519 | (102) | 40 | (118) | (39) | 36 | (29) | 82 | 81985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131200 | Ind Sls Billed DSIC | 75 | 86 | 364 | 216 | 571 | 129 | 16 | 1457 | 1456699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131100 | Ind Sls Billed Surch | 1 | 0 | 2537 | (9) | 260 | 0 | 221 | 153 | 3162 | 3162324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171000 | Misc Sales Billed | 75 | 45 | 157 | 685 | 19 | 9 | 46 | 145 | 80 | 40 | 1301 | 1301351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40175100 | Misc Sales ORCOM Err | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40172000 | Misc Sales Unbilled | 0 | 2 | 14 | (7) | 0 | 1 | (0) | (0) | 9 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171300 | MiscSls Bill Unmtrd | 141 | (1) | 12 | 2 | 154 | 154305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171100 | MiscSls BilledSurchg | (0) | (0) | 0 | 29 | 1 | 2 | 31 | 31062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180200 | Oth Wtr Rev-Conserv | 1237 | 1237 | 1236777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180100 | Oth Wtr Rev-Temp Svc | 0 | 13 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 154931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40189900 | Other Water Revenue | 0 | 0 | 28006 | 56 | (699) | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 27838 | 27837927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180300 | OWR-Amort Def CIAC | 17 | 17 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145000 | Priv Fire Billed | 4280 | 933 | 2760 | 211 | 12 | 3150 | 11 | 4512 | 23179 | 3479 | 3721 | 2355 | 1373 | 1339 | 51315 | 51314656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145100 | Priv Fire Billed Sur | (1) | 0 | 0 | 36 | (1) | 0 | 43 | 76 | 76396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145200 | Priv Fire BilledDSIC | 6 | 34 | 24 | 64 | 64131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40146000 | Priv Fire Unbilled | (10) | (3) | 0 | 0 | 8 | 0 | (8) | (283) | (104) | (25) | (12) | (30) | 0 | (465) | (465497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151000 | Publ Auth Billed | 7401 | 835 | 6109 | 260 | 11 | 11981 | 13 | 4909 | 12740 | 19458 | 9837 | 3288 | 2585 | 5738 | 1829 | 86994 | 86993910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151100 | Publ Auth Billed Sur | 0 | 0 | 0 | (0) | 723 | (8) | 472 | 0 | 401 | 166 | 1754 | 1753594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151200 | Publ Auth BilledDSIC | 35 | 302 | 604 | 183 | 420 | 112 | 80 | 1735 | 1734670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40152000 | Publ Auth Unbilled | (21) | (29) | 23 | 3 | 0 | (401) | (0) | (72) | (500) | (76) | 2 | (5) | (20) | (7) | (10) | (1114) | (1114029) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141000 | Publ Fire Billed | 19973 | 3729 | 71 | 80 | (0) | 26312 | 7871 | 15341 | 43 | 351 | 5493 | 79264 | 79263598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141100 | Publ Fire Billed Sur | 0 | (3) | 6 | 3 | 3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141200 | Publ Fire BilledDSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40142000 | Publ Fire Unbilled | (154) | 0 | (2) | 0 | (1) | (334) | 711 | 179 | 8 | (336) | 70 | 70366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111000 | Res Sales Billed | 104533 | 23296 | 48400 | 2038 | 18 | 92723 | 1411 | 158943 | 334934 | 378730 | 116924 | 20576 | 16532 | 81589 | (0) | 65530 | 1446176 | 1446175520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111001 | Res Sales Discount | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40112000 | Res Sales Unbilled | (359) | (0) | (96) | 30 | 0 | 320 | (10) | (1869) | 2686 | (691) | (1047) | (12) | (50) | (261) | 356 | (1001) | (1000804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111200 | ResSls Billed DSIC | 592 | (0) | (283) | 17057 | 17282 | 3516 | 5153 | 667 | 1827 | 45810 | 45809537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111100 | ResSls Billed Surch | 76 | (0) | 0 | 2 | 0 | 18618 | (152) | 18954 | 0 | 4457 | 1716 | (0) | 43670 | 43669857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111300 | ResSls Billed Unmtrd | (0) | 148 | 0 | (0) | 148 | 147557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111199 | ResSlsBilledSurch-Cl | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40162000 | SalesforRsle Unbilld | 48 | (4) | (4) | (0) | (11) | (31) | 246 | (31) | 21 | (10) | (22) | (1) | 202 | 201898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161250 | SlsRsl BillDSIC IC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161000 | SlsRsle Billed | 10500 | 1938 | 121 | 5 | 96 | 10136 | 34957 | 2310 | 15758 | 1230 | 2 | 1431 | 12 | 7954 | 86449 | 86449068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161200 | SlsRsle Billed DSIC | 60 | 52 | 75 | 6 | 593 | 36 | 823 | 822823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161050 | SlsRsle Billed IC | 28 | 15748 | 403 | 20028 | 36208 | 36208044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161100 | SlsRsle Billed Sur | 0 | 0 | 7002 | (0) | 95 | 0 | (1) | 7096 | 7096049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewer revenues | 433 | 455 | 3354 | 6013 | 34025 | 16523 | 14142 | 9865 | 764 | 11262 | 237 | 97071 | 97071489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221200 | Com WW Svc Bil DSIC | 18 | 18 | 17909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221300 | Com WW Svc Bill CGCR | (38) | (38) | (38197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221100 | Com WW Svc Bill Sur | 0 | 1333 | 1 | 47 | 9 | 1389 | 1388856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221000 | Com WW Svc Billed | 21 | 132 | 293 | 1146 | 5756 | 2015 | 844 | 1679 | 216 | 1867 | 92 | 14061 | 14061358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40222000 | Com WW Svc Unbilled | 0 | 0 | 0 | 134 | (228) | (26) | 201 | (3) | 14 | 1 | 92 | 91935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211001 | Dom WW Svc Bill BiMo | 8005 | 8005 | 8005409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211300 | Dom WW Svc Bill CGCR | (170) | (170) | (169759) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211200 | Dom WW Svc Bill DSIC | 81 | 573 | 655 | 654685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211100 | Dom WW Svc Bill Sur | (0) | 4721 | 335 | 21 | 5076 | 5076453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211000 | Dom WW Svc Billed | 409 | 304 | 3044 | 4494 | 21838 | 9212 | 12248 | 7938 | 504 | 660 | 144 | 60794 | 60794439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40212000 | Dom WW Svc Unbilled | 3 | 0 | 0 | 203 | (123) | 77 | (194) | (4) | 3 | (0) | (35) | (35010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231200 | Ind WW Svc Bil DSIC | 8 | 8 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231300 | Ind WW Svc Bill CGCR | (25) | (25) | (25041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231100 | Ind WW Svc Bill Sur | 2 | 117 | 2 | 122 | 121574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231000 | Ind WW Svc Billed | 1 | 11 | 3 | 996 | 44 | 1054 | 1054213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40232000 | Ind WW Svc Unbilled | 0 | (0) | (105) | 0 | (105) | (105156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271200 | Misc WW Svc Bil DSIC | 32 | 32 | 31797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271000 | Misc WW Svc Billed | 3 | 31 | 3735 | 3769 | 3769262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40272000 | Misc WW Svc Unbilled | 0 | 39 | 39 | 38840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271300 | Misc WW SvcBill-CGCR | (160) | (160) | (159858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251200 | OPA WW Svc Bil DSIC | 7 | 7 | 6822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40280000 | Other Rev WW-Guar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40290000 | Other Rev WW-Interco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251300 | PubAuth WW Bill CGCR | (12) | (12) | (12168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251100 | PubAuth WW Bill Sur | 51 | 2 | 53 | 53054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251000 | PubAuth WW Billed | 18 | 4 | 35 | 694 | 684 | 42 | 248 | 21 | 778 | 2525 | 2524666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40252000 | PubAuth WW Unbilled | 0 | 0 | 2 | (3) | (15) | (1) | (0) | (65) | (83) | (82728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40261200 | SFR WW Svc Bil DSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating revenues | 3923 | 702 | 2280 | 29 | 17 | 7570 | 44 | 3866 | 5704 | 15660 | 5326 | 1165 | 2064 | 4367 | 56 | 1057 | (27) | 53803 | 53803184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management revenues | 268784 | 268784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating revenues | 206225 | 37516 | 91267 | 4529 | 400 | 198381 | 2099 | 268846 | 703727 | 613698 | 261905 | 48949 | 62457 | 129449 | 11318 | 268784 | 94933 | 27955 | 3032437 | 2763653041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS amp MAINTENANCE EXPENSE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased water | 728 | 251 | 90 | 403 | 37622 | 768 | 32584 | 3034 | 27494 | 61 | 13263 | 348 | 21309 | 137957 | 137956734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel and power | 6655 | 883 | 4018 | 150 | 6159 | 181 | 12017 | 24273 | 13869 | 6409 | 2687 | 2461 | 4646 | 731 | 4089 | 261 | 89490 | 89489773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | 958 | 1074 | 1610 | 84 | 892 | 2 | 10118 | 10588 | 8972 | 5968 | 792 | 1681 | 2354 | 273 | 2371 | 47737 | 47737342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Disposal | 1087 | 44 | 244 | 66 | 416 | 1287 | 17185 | 2175 | 2186 | 401 | 1312 | 309 | 264 | 26975 | 26974678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Costs | 9428 | 2001 | 6123 | 390 | 403 | 45089 | 184 | 24191 | 84630 | 28050 | 42057 | 3941 | 18717 | 7657 | 1268 | 6460 | 21571 | 302159 | 302158527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries and Wages | 15401 | 3460 | 7297 | 653 | 20905 | 378 | 26739 | 45976 | 4252 | 47734 | 23560 | 4762 | 5958 | 14211 | 1154 | 113053 | 8983 | 29 | 0 | 344505 | 227199411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions | 1441 | 502 | 600 | 34 | 1806 | 54 | 4475 | 4746 | 1934 | 2783 | 2186 | 229 | 460 | 920 | 80 | 9810 | 1626 | 3 | 88 | 33777 | 21944068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group insurances | 3942 | 833 | 1669 | 169 | 2760 | 108 | 7476 | 7793 | 378 | 6 | 10471 | 4907 | 1219 | 1309 | 3333 | 119 | 14557 | 1641 | 5 | 62694 | 47753316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | 1013 | 273 | 454 | 46 | 1561 | 11 | 1811 | 3002 | 321 | 2945 | 1596 | 416 | 384 | 837 | 55 | 7647 | 378 | 1 | 0 | 22753 | 14784705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total employee related | 21797 | 5068 | 10020 | 902 | 27032 | 551 | 40501 | 61518 | 6885 | 6 | 63934 | 32250 | 6625 | 8111 | 19300 | 1408 | 145067 | 12628 | 39 | 0 | 88 | 463728 | 311681500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Company costs | 18892 | 4186 | 8326 | 502 | 12530 | 188 | 28616 | 38840 | 4134 | 42 | 41254 | 20144 | 5899 | 5099 | 11898 | 598 | 7672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208841 | 204642456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracted Services | 1150 | 111 | 1119 | 71 | 0 | 2372 | 17 | 2817 | 8073 | 1698 | 5069 | 2421 | 819 | 1205 | 1309 | 199 | 46285 | 1207 | 77 | 104 | 4 | 76128 | 28062960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building maintenance and services | 953 | 176 | 617 | 30 | 879 | 12 | 798 | 2827 | 5 | 4933 | 1434 | 234 | 233 | 746 | 130 | 1683 | 178 | 0 | 0 | 15866 | 14178551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecommunication expenses | 535 | 117 | 232 | 37 | 876 | 51 | 610 | 2622 | 4 | 2701 | 1157 | 154 | 324 | 520 | 52 | 5636 | 239 | 21 | 0 | 15889 | 10249181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postage printing and stationery | 38 | 7 | 30 | 5 | 157 | 16 | 63 | 118 | 5 | 212 | 63 | 18 | 28 | 15 | 3 | 472 | 20 | 0 | 1271 | 794310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office supplies and services | 517 | 102 | 245 | 15 | 2 | 555 | 9 | 696 | 1361 | 730 | 1 | 1372 | 622 | 166 | 381 | 555 | 64 | 3026 | 267 | 240 | 3 | 2692 | 3 | 2 | 3 | 13629 | 6932816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertising amp marketing expenses | 40 | 3 | 14 | 0 | 54 | 2 | 7 | 83 | 1 | 1 | 50 | 25 | (0) | 0 | 26 | 16 | 321 | 294495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee related expense travel amp entertainment | 500 | 155 | 339 | 19 | 1122 | 8 | 571 | 740 | 277 | 1346 | 509 | 386 | 128 | 238 | 73 | 4393 | 151 | 0 | 0 | 10957 | 6286849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous expenses | 1687 | 436 | 1427 | 47 | (0) | 1776 | 53 | 3298 | 4237 | 7372 | (76) | 4095 | 3171 | 740 | 868 | 1998 | 43 | 2175 | 1643 | 1 | (15) | 0 | (6) | (336) | 0 | 34635 | 25521222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | 486 | 252 | 18 | 29 | 1689 | 102 | 263 | 153 | 27 | 578 | 545 | 29 | 91 | 3754 | 111 | 6970 | 103 | 172 | 15372 | 8375113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation | 908 | 207 | 452 | 28 | 1879 | 18 | 2338 | 3117 | 24 | 3292 | 1850 | 291 | 292 | 1161 | 36 | 466 | 352 | 3 | 16713 | 16222968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating supplies and services | 6814 | 1564 | 4494 | 283 | 2 | 11359 | 288 | 11462 | 23332 | 10141 | (74) | 23600 | 11820 | 2860 | 3551 | 10296 | 711 | 71133 | 4176 | 317 | 305 | 2676 | 3 | (0) | (333) | 0 | 200781 | 116918464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncollectible Accounts Exp | 2047 | 538 | 906 | 7 | (1) | 4397 | 4 | 4062 | 4652 | (1) | 9926 | 3797 | 602 | 776 | 2745 | 330 | 7 | 799 | 35594 | 35588404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer accounting other | 2787 | 337 | 1100 | 34 | 1519 | 2 | 2607 | 5714 | 6237 | 2613 | 935 | 436 | 1887 | 40 | 1 | 965 | 27213 | 27211984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Expense | 876 | 476 | 289 | 35 | 436 | 1 | 442 | 521 | 540 | 301 | 78 | 86 | 13 | 21 | 4116 | 4116413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance other than group | 2578 | 687 | 938 | 83 | 3024 | 24 | 7110 | 10454 | 574 | 13 | 16052 | 4116 | 637 | 712 | 4095 | 144 | 4339 | 1350 | 73 | 1 | (23) | 56980 | 52004460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance service amp supplies | 4231 | 1285 | 2013 | 111 | 0 | 4497 | 57 | 7273 | 18964 | 0 | 10167 | 5989 | 955 | 2315 | 2505 | 229 | 8046 | 1491 | 17 | 0 | 70144 | 62098092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operations and maintenance | 69451 | 16142 | 34210 | 2346 | 405 | 109882 | 1297 | 125823 | 248545 | 21733 | (14) | 199740 | 123326 | 22755 | 39794 | 60469 | 4740 | 228593 | 35562 | 393 | 21932 | 2676 | 3 | 18 | (267) | 0 | 1369556 | 1116420300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 34144 | 4819 | 11670 | 465 | 5 | 15358 | 350 | 29879 | 94677 | 99 | 86062 | 35237 | 6533 | 6508 | 17091 | 2639 | 27872 | 7550 | 1007 | 381964 | 353993491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization | 631 | 159 | 238 | 49 | (3514) | 715 | 1057 | 996 | 191 | 46 | 26 | 225 | 38 | 857 | 856717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removal Costs | 9082 | 1891 | 1855 | 3445 | 4995 | 6039 | 8531 | 14670 | 322 | 1286 | 2732 | 0 | 824 | 55673 | 55672824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and Amortization | 43857 | 6868 | 13763 | 515 | 5 | 15289 | 350 | 35589 | 101773 | 99 | 95589 | 50098 | 6901 | 7820 | 20048 | 2639 | 27872 | 8412 | 1007 | 438494 | 410523032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68252000 | Amort-Capital Lses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68256000 | Amort-IntgFiniteLife | 44 | 44 | 43809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68251000 | Amort-Ltd Term Plant | 2 | 45 | 475 | 228 | 750 | 749619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68259000 | Amort-Other UP | 1 | 3 | 4 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68257000 | Amort-Prop Losses | 57 | 161 | 218 | 217785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68258000 | Amort-Reg Asset | 69 | 83 | 7 | 0 | (4109) | 7 | 93 | 218 | 54 | 1 | (3577) | (3577171) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68254000 | Amort-RegAsset AFUDC | 286 | 64 | 166 | 5 | 16 | 95 | 593 | 178 | 85 | 38 | 7 | 207 | 38 | 1777 | 1777440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68255000 | Amort-UPAA | 1 | 9 | 103 | 224 | 371 | 601 | 5 | 7 | 19 | 12 | 1351 | 1351079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68253000 | Amrt-Pst In-SvcAFUDC | 273 | 11 | 6 | 290 | 290212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012000 | Depr -Amort CIAC Tx | (167) | (34) | (2) | (207) | (1) | (618) | (119) | (553) | (184) | (49) | (572) | (26) | (1) | (2534) | (2534261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011500 | Depr -Amort Def Depr | 420 | 420 | 420203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011000 | Depr -UPIS General | 33724 | 4819 | 12961 | 523 | 11 | 16941 | 351 | 33231 | 98283 | 90202 | 36590 | 6740 | 8794 | 18276 | 2705 | 7735 | 1007 | 372893 | 372893413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013500 | Depr Exp-Neg UPAA | (3) | (448) | (13) | (6) | (471) | (470735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011200 | Depr Exp-NUP | 24 | 2 | 99 | 74 | (0) | 0 | 27872 | 28071 | 100371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013000 | Depr Exp-UPAA FAS141 | 12 | 794 | 806 | 805966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012500 | Depr-Amort CIAC Nntx | (36) | (1124) | (24) | (4) | (1378) | (2730) | (3486) | (3214) | (1950) | (159) | (1714) | (1153) | (66) | (184) | (17221) | (17221467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68311000 | Rem Costs-ARONNS | 9082 | 1891 | 2223 | 4058 | 5775 | 6944 | 8531 | 15872 | 343 | 1759 | 3087 | 0 | 824 | 60390 | 60390489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312500 | Rmv Csts-NNS CIAC NT | (246) | (502) | (539) | (875) | (999) | (18) | (190) | (343) | (3711) | (3710567) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312000 | Rmv Csts-NNS CIAC Tx | (122) | (112) | (242) | (30) | (203) | (4) | (283) | (12) | (1007) | (1007098) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Taxes | 14455 | 3217 | 6574 | 380 | 11 | 6363 | 113 | 17410 | 95647 | 513 | 3 | 11739 | 13856 | 4842 | 4017 | 17374 | 812 | 9277 | 31179 | 110 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 237891 | 228097423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68541000 | Capital Stock Tax | 3 | 479 | 6687 | 197 | 7366 | 7363038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68542000 | Enviromental Tax | 289 | 289 | 288607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533000 | FICA | 1607 | 329 | 645 | 56 | 1831 | 29 | 3522 | 5413 | 330 | 5290 | 2318 | 489 | 564 | 1649 | 94 | 7631 | 821 | 4 | 32622 | 24661197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533100 | FICA Cap Credits | (501) | (77) | (125) | (8) | (365) | (1) | (1573) | (2144) | (1798) | (642) | (146) | (118) | (631) | (9) | (13) | (174) | (2) | (8329) | (8316230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532000 | FUTA | 49 | 3 | 17 | 0 | 39 | 0 | 30 | 37 | 1 | 43 | 21 | 5 | 5 | 13 | 1 | 78 | 17 | 0 | 360 | 280985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532100 | FUTA Cap Credits | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (0) | (12) | (14) | (12) | (5) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (1) | (57) | (57366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68544000 | Gross Receipts Tax | 2714 | 6 | 10 | 111 | 84696 | 691 | 1480 | 9376 | 24 | 99107 | 99107221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68543000 | Othr Taxes ampLicenses | 2 | 7 | 518 | 0 | 0 | 65 | 0 | 136 | 784 | 180 | 632 | 509 | 228 | 55 | 667 | 762 | 1000 | 43 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 5588 | 4646105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68529000 | Property Tax NUP | 11 | 1037 | 1048 | 1047682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520000 | Property Taxes | 10031 | 2873 | 5327 | 324 | 1 | 4583 | 80 | 13124 | 5039 | 3152 | 4718 | 3112 | 1848 | 6378 | 83 | 28995 | 65 | 1 | 89733 | 89649165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535000 | SUTA | 70 | (5) | 26 | 3 | 118 | 4 | 35 | 311 | 3 | 377 | 159 | 4 | 13 | 55 | 5 | 738 | 31 | 0 | 1946 | 1205149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535100 | SUTA Cap Credits | (24) | (0) | (4) | (1) | (18) | (0) | (13) | (134) | (97) | (32) | (7) | (2) | (18) | (0) | (0) | (5) | (356) | (355372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520100 | Tax Discounts | (1) | (3) | (0) | (0) | (62) | (0) | (22) | (0) | (160) | (1) | (250) | (248600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68545000 | Utility Reg Assessme | 210 | 89 | 166 | 9 | 2224 | 1660 | 3291 | 187 | 661 | 54 | 275 | 8826 | 8825841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss (gain) on sale of assets | (73) | (33) | (419) | (1116) | (74) | (293) | (43) | 285 | (7) | 0 | (11) | (1783) | (1772512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment Charges | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses net | 127690 | 26227 | 54513 | 3241 | 421 | 131114 | 1760 | 177706 | 445892 | 22246 | 88 | 306776 | 187238 | 34783 | 51625 | 97890 | 8191 | 265731 | 75153 | 393 | 23049 | 2677 | 3 | 18 | (267) | 0 | 2044158 | 1753268243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 78535 | 11289 | 36754 | 1288 | (21) | 67267 | 339 | 91140 | 257835 | (22246) | (88) | 306922 | 74667 | 14167 | 10832 | 31559 | 3127 | 3053 | 19779 | (393) | 4906 | (2677) | (3) | (18) | 267 | (0) | 988279 | 1010384798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INCOME (EXPENSES) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | (22) | (6) | (168) | (0) | (1058) | 1094 | (725) | (3) | (8) | (12) | (115) | (3) | (133) | (69) | (224687) | (65) | (1974) | (250) | (228203) | (1348718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Long Term Debt | 19880 | 3296 | 12138 | 382 | 15151 | 74 | 25927 | 56952 | 61571 | 65077 | 21522 | 3412 | 4294 | 14447 | 935 | 2400 | 5450 | 221709 | 534618 | 248937381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Short Term Debt | 108 | 1 | 99 | 7 | 2 | 182 | 0 | 338 | 75 | 731 | 305 | 103 | 79 | 49 | 250 | 100 | 2969 | 609 | 240 | 6247 | 1697822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Interest Expense | (3) | (8) | 272 | (12) | 0 | 0 | (44) | 0 | 1 | 122 | 444 | 772 | 816439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest net (Income)Expense | 19965 | 3283 | 12508 | 389 | 2 | 15153 | 74 | 26265 | 55969 | 63397 | (769) | 65379 | 21626 | 3493 | 4335 | 14818 | 923 | 2285 | 5991 | (133) | (69) | (8) | (65) | (1364) | (250) | 240 | 313434 | 250102925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Equity Income(Expense) | 406 | 144 | 770 | 21 | 455 | 2316 | 5096 | 876 | 692 | 631 | 525 | 131 | 1193 | 15 | 13270 | 13269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Debt Income(Expense) | 208 | 60 | 351 | 9 | 2021 | 695 | 1713 | 394 | 281 | 422 | 1584 | 52 | 580 | 8370 | 8370067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Debt Expense (Income)Expense | 313 | 35 | 105 | 8 | 1 | 209 | 1 | 998 | 2097 | 1443 | 1153 | 552 | 63 | 95 | 266 | 10 | 42 | 272 | 1 | 4364 | 12028 | 6179194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Net Income(Expense) | (1414) | 36 | 173 | 21 | 475 | 38 | (197) | 243 | 352877 | 145 | (314) | 290 | (1) | 104 | (18) | (7) | (155) | 2 | (11) | 7032 | 359321 | (568600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other Income(Expense) | (21077) | (3078) | (11319) | (345) | (2) | (12413) | (38) | (24448) | (51014) | 288038 | 915 | (65577) | (20915) | (2503) | (4327) | (12993) | (757) | (2482) | (4487) | 123 | 83 | 2677 | 65 | 1364 | 250 | (240) | 55499 | (235210741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 57458 | 8211 | 25434 | 943 | (23) | 54854 | 302 | 66691 | 206821 | 265791 | 826 | 241346 | 53752 | 11663 | 6506 | 18566 | 2370 | 571 | 15292 | (270) | 4989 | 0 | 62 | 1346 | 517 | (240) | 1043778 | 775174058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 22234 | 3739 | 10746 | 389 | (8) | 22819 | 118 | 26610 | 72723 | (33933) | 199 | 98678 | 20598 | 5153 | 2557 | 7297 | 931 | 571 | 5561 | (36) | 1916 | 25 | 591 | 214 | (97) | 269594 | 302060380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69061000 | Def FIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69061400 | Def FIT-Current Yr-U | 1953 | 1953 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69065000 | Def FIT-Other | 10566 | 1484 | 3599 | 171 | (3) | 21213 | 1 | 22739 | 77206 | (7945) | (630) | 70539 | 14254 | 3026 | 2214 | 11117 | (127) | 3711 | 8907 | (8) | 362 | 0 | 6 | (10) | (18) | 242372 | 247267416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69062000 | Def FIT-Pr Yr Adj | 2561 | (1247) | 620 | 71 | 0 | 3145 | (5) | 5725 | 6565 | 12062 | (669) | 7871 | 6057 | 325 | 1791 | 3943 | 389 | 2757 | 903 | (19) | (0) | 13 | 40 | 52898 | 38694390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69062400 | Def FIT-PY-Unitary | (127) | (127) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69063000 | Def FIT-RegAsstLiab | 53 | 252 | 283 | 2 | 1 | (88) | 716 | 708 | 1310 | (96) | 635 | 203 | 588 | 317 | 4884 | 4884311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071000 | Def SIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071400 | Def SIT-Current-Yr-U | (5580) | (5580) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073500 | Def SIT-Other | 1000 | 373 | 579 | 54 | 5003 | (2) | 4132 | 2310 | 291 | 20724 | 1670 | 913 | 0 | 1268 | 5 | 34 | (1) | 59 | (16) | 47 | 38441 | 35776057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072000 | Def SIT-Pr Yr Adj | 537 | (433) | 171 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | (192) | 1634 | 349 | 0 | 0 | 22 | 440 | 0 | 4 | 2578 | 2325758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072400 | Def SIT-PY-Unitary | 364 | 364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073000 | Def SIT-RegAsstLiab | (69) | 119 | 15 | (18) | (18) | 124 | (5662) | (37) | 90 | (407) | (5863) | (5862588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012500 | FIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69011000 | FIT-Current | 8542 | 985 | 4948 | 124 | (6) | (3113) | 85 | (845) | (4755) | (22398) | 890 | 5161 | 3688 | 583 | 128 | (5356) | 906 | (3497) | (3650) | (28) | 1292 | 20 | 428 | 175 | (58) | (15751) | 8717722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69011400 | FIT-Current-Unitary | 890 | 890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031000 | FIT-Oth IncampDed CY | (137) | 11 | 35 | 1 | (123) | 14 | (95) | (79) | 5 | (15) | (5) | (30) | 9 | 1 | (2) | (409) | (408662) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012000 | FIT-Prior Year Adj | (2457) | 1190 | (617) | (66) | (0) | (3138) | 5 | (5768) | (6565) | (12159) | 706 | (6192) | (6009) | (359) | (1716) | (3800) | (389) | (2876) | (899) | 19 | 0 | (26) | (14) | (40) | (51172) | (36762594) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69012400 | FIT-PY-Unitary | 410 | 410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031500 | FIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69550000 | ITC Restored SIT | (101) | (101) | (100715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69524000 | ITC Restored-10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (59) | 0 | 0 | 0 | (59) | (58744) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69522000 | ITC Restored-3 | (81) | (33) | (85) | (2) | (0) | (82) | (130) | (356) | (234) | (0) | (76) | (33) | (64) | (15) | (1191) | (1190578) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69523000 | ITC Restored-4 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69525000 | ITC Restored-6 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022500 | SIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021000 | SIT-Current | 2524 | 558 | 901 | 46 | 21 | 20 | 12 | 0 | (283) | 4287 | 1237 | 10 | (1) | 147 | 203 | 6 | 125 | 0 | (22) | 9791 | 9964879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021400 | SIT-Current-Unitary | (2544) | (2544) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041000 | SIT-Oth IncampDed CY | (40) | 5 | 10 | 1 | (0) | (0) | (0) | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | (24) | (23868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022000 | SIT-Prior Year Adj | (765) | 475 | 286 | (19) | 0 | (22) | (0) | 2 | 86 | (751) | (344) | 0 | (0) | (22) | 2 | (1) | 75 | 2 | (996) | (1162352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022400 | SIT-PY-Unitary | (1172) | (1172) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041500 | SIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from continuing operations | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations net of tax | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (loss) | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividend declared | 1 | 21 | 22 | 22113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to non-controlling interest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (16) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9710 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774162 | 473091564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Common dividends | 25941 | 3314 | 11285 | 304 | 22877 | 160 | 29132 | 99533 | 184010 | 108121 | 22755 | 4814 | 3253 | 8714 | 1214 | 7353 | 3204 | 535983 | 351973704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Year Retained Earnings | 9283 | 1158 | 3404 | 251 | (16) | 9159 | 24 | 10950 | 34564 | 115715 | 627 | 34546 | 10399 | 1697 | 695 | 2555 | 225 | 0 | 2357 | (234) | (131) | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 238178 | 121117861 |
Authorized | ||||||
Cap Strux | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 4180 | ||||
Prepaid Pension | $ (5541209) | -065 | ||||
Common Equity | $ 352922680 | 4155 | ||||
Deferred Taxes | $ 143650219 | 1691 | ||||
JDITC | $ 618706 | 007 | ||||
Other | $ 2664371 | 031 | ||||
$ 849302403 | 100 | |||||
Normalized | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 5015 | ||||
Prepaid Pension | 000 | |||||
Common Equity | $ 352922680 | 4985 | ||||
Deferred Taxes | 000 | |||||
JDITC | 000 | |||||
Other | 000 | |||||
$ 707910316 | 100 | |||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of 72516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Average Authorized ROE - Simple Average and Rate Base Weighted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $384729 | $831375 | (b) | Date | State | ROE | Rate Base (1000s) | RB wo MI | RB wMI | Weight | Weighted Existing RB (no MI) | Weighted Weight | Top 10 RB | Top 10 Weight | Weighted Cost | Weighted Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | 1000 | (g) | 22516 | West Virginia | 975 | $529212 | 56 | 564 | 4580 | 025 | 258 | $529212 | 00580521701 | 00056600866 | 00265878939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4470 | 5057 | (e) | 92115 | New Jersey | 975 | $2386790 | 254 | 2542 | 5200 | 129 | 1322 | $2386790 | 02618201005 | 00255274598 | 01361464523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 102513 | (d) | 4112 | 6915 | Maryland | 1000 | $12061 | 01 | 013 | 4866 | Normalized Weight (IN) | 001 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12915 | Indiana | 975 | $841915 | 90 | 897 | 4155 | 4985 | 044 | 373 | $841915 | 00923542791 | 00090045422 | 0038373203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102814 | Kentucky | 970 | $405704 | 43 | 432 | 4736 | 020 | 205 | $405704 | 00445038994 | 00043168782 | 00210770468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4514 | Iowa | 940 | $100824 | 11 | 107 | 5257 | 005 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | Pennsylvania | 1025 | $2425711 | 258 | 2583 | 5169 | 137 | 1335 | $2425711 | 02660895587 | 00272741798 | 01375416929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121212 | Virginia | 975 | $119254 | 13 | 127 | 4267 | 005 | 054 | $119254 | 00130816261 | 00012754585 | 00055816682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (f) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | 11112 | Tennessee | 1000 | $132015 | 14 | 141 | 3438 | 005 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (f) | 1025 | (g) | 975 | 975 | 10112 | Illinois | 934 | $706386 | 75 | 752 | 4810 | 034 | 362 | $706386 | 0077487359 | 00072373193 | 00372714197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (f) | 5169 | (e) | 4267 | (e) | 4580 | 71212 | California | 999 | $439448 | 47 | 468 | 5300 | 025 | 248 | $439448 | 0048205464 | 00048157259 | 00255488959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (f) | 1114 | 121212 | (h) | 22516 | 32012 | New York | 965 | $128882 | 14 | 137 | 4200 | 006 | 058 | $128882 | 00141377742 | 00013642952 | 00059378652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31612 | Missouri | 975 | $1132843 | 121 | 1206 | 5004 | 059 | 604 | $1132843 | 01242677689 | 00121161075 | 00621835916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | 112111 | Hawaii | 1020 | $ 25233 | 03 | 027 | 4193 | 001 | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | (implementented) | Michigan | 1050 | $3934 | 004 | 5746 | 000 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | Simple Average wo Michigan | 981 | Sum | $9386278 | RB Weighted wo MI | 986 | Total Weighted Cost of Equity | 496 | 4942 | $9116145 | 10000 | 986 | 4962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | Simple Average w Michigan | 985 | $9390212 | RB Weighted w MI | 986 | 4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 502 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | Grey indicates information not disclosed in earnings slides typicaly | 48926279620335800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | $ 773 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Rates Under Bond were effective July 27 2013 and received final Order October 25 2013 | 006 | 03424839573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 12000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | 77423999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $405704 | (b) | $1132843 | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | (f) | 975 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4736 | (d) | 5004 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 82816 | 720 amp 7222016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (e) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (e) | 1025 | (f) | 975 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (e) | 5169 | (d) | 4267 | (d) | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (e) | 1114 | 121212 | (g) | 22516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Water Out Year Model Long Term Debt Assumptions | |||||||||||||
Average rounded to whole whole percent | |||||||||||||
435 | 388 | 393 | 397 | 399 | 400 | ||||||||
2017-2021 | |||||||||||||
Embedded Cost of Debt from Treasury | |||||||||||||
2016 - Ed | 2016 Treasury | ||||||||||||
55 | 53 | ||||||||||||
Embedded per 10-k | |||||||||||||
Inerest | 308 | ||||||||||||
Long Term Debt | 5862 | ||||||||||||
Redeemable preferred stock | 12 | ||||||||||||
short term debt | 628 | ||||||||||||
current portion long term debt | 54 | ||||||||||||
6556 | |||||||||||||
Interest | 470 | ||||||||||||
ltd only | -52 |
Ratio | Cost | Weighted Cost | Grosse Up for 39 Income Tax | Final | ||||||||
Equity | 4962 | 986 | 489 | 802 | 802 | |||||||
Debt | 5038 | 530 | 267 | 267 | ||||||||
756 | 1069 |
American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of Dollars of Capex Expendable for Dollar of OampM Saved | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex Spent | Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Cost of Each Dollar | $ (100) | $ 014 | Capex $1 x Avg 2015 Rates for Depreciation Cost of Removal amp Property Tax + Equity at Average Authorized Cost amp Ratio(1-039 assumed tax rate) + Debt at (1-Equity Ratio) x Assumed 4 Cost all Grossed up for Average 2015 Revenue Taxes | $1 | $7 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of Times Divisible | 699 | This means we could spend 734 capital dollars for every net dollar we save in expense (which would really be saving less than a dollar in OampM) | Expense Savings | Invested Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Revenue Requirement | $ 100 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex We Can Spend | OampM | 096 | $ - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ (100) | $ 699 | Depreciation | - 0 | $ 018 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | - 0 | $ 019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property amp General Taxes | 004 | 1 | $ 008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | b) Total Expenses | 100 | $ 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
OampM $ 1 | $ (100) | c) Operating Income (=a-b) | - 0 | $ 056 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | d) Federal amp State Income Taxes | - 0 | $ 022 | 5 | $ 034 | ||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | e) Net Income to Shareholder (=c-d) | $ - 0 | $ 034 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 2 Assumes 25 depreciation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 3 Assumes 50 debt financing at 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 4 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Assumes effective income tax rate of 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulated OampM |
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Forward-Looking Statements and Other InformationCertain statements in this presentation including without limitation earnings guidance the outcome of pending or future acquisition activity American Waterrsquos growth strategy the amount and allocation of future capital investments and estimated revenues from rate cases and other governmental agency authorizations are forward-looking statements within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and the Federal securities laws These forward-looking statements are predictions based on American Waterrsquos current expectations and assumptions regarding future events They are not guarantees or assurances of any outcomes financial results of levels of activity performance or achievements and readers are cautioned not to place undue reliance upon them The forward-looking statements are subject to a number of estimates and assumptions and known and unknown risks uncertainties and other factors Actual results may differ materially from those discussed in the forward-looking statements included in this press release as a result of the factors discussed in American Waterrsquos Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31 2015 and in subsequent filings with the Securities and Exchange Commission (SEC) and because of factors such as the timing and decisions of governmental and regulatory bodies including decisions to raise or lower rates changes in laws governmental regulations and policies including environmental health and safety water quality and public utility regulations and policies and impacts resulting from the November 2016 US state and local elections potential costs and liabilities of American Water for environmental and similar matters resulting from among other things the provision of water services to customers in the natural gas exploration and production market the outcome of litigation and government action related to the Freedom Industries chemical spill in West Virginia including matters pertaining to the binding agreement in principle to settle claims arising from this chemical spill weather conditions patterns or events or natural disasters including drought or abnormally high rainfall strong winds coastal and intercoastal flooding earthquakes landslides hurricanes and tornadoes and cooler than normal temperatures changes in customer demand for and patterns of use of water such as may result from conservation efforts its ability to appropriately maintain or upgrade current infrastructure including technology systems and manage the expansion of its business its ability to obtain permits and other approvals for projects changes in its capital requirements its ability to control operating expenses and to achieve efficiencies in its operations the intentional or unintentional acts of a third party including contamination of its water supplies or water supplied to its customers and attacks on or infiltration of its computer systems or other critical infrastructure its ability to obtain adequate and cost-effective supplies of chemicals electricity fuel water and other raw materials that are needed for its operations its ability to successfully meet growth projections and capitalize on growth opportunities including its ability to among other things acquire and integrate water and wastewater systems into its regulated operations and enter into contracts and other agreements with or otherwise obtain new customers in its Market-based Businesses cost overruns relating to improvements in or the expansion of its operations its ability to maintain safe work sites changes in general economic political business and financial market conditions access to sufficient capital on satisfactory terms and when and as needed to support operations and capital expenditures fluctuations in interest rates restrictive covenants in or changes to the credit ratings on its current or future debt that could increase its financing costs or affect its ability to borrow make payments on debt or pay dividends fluctuations in the value of benefit plan assets and liabilities that could increase its financing costs and funding requirements changes in Federal or state income tax laws including tax reform the availability of tax credits and tax abatement programs and the ability to utilize its US and state net operating loss carryforwards migration of customers into or out of its service territories the use by municipalities of the power of eminent domain or other authority to condemn its systems difficulty in obtaining or the inability to obtain insurance at acceptable rates and on acceptable terms and conditions its ability to retain and attract qualified employees labor actions including work stoppages and strikes the incurrence of impairment charges related to American Waterrsquos goodwill or other assets and civil disturbances terrorist threats or acts or public apprehension about future disturbances or terrorist threats or acts These forward-looking statements are qualified by and should be read together with the risks and uncertainties set forth above and the risk factors and other statements included in American Waterrsquos 2015 Form 10-K and in subsequent filings with the SEC and readers should refer to such risks uncertainties and risk factors in evaluating such forward-looking statements Any forward-looking statements speak only as of the date this presentation is first given American Water does not have or undertake any obligation or intention to update or revise any forward-looking statement whether as a result of new information future events changed circumstances or otherwise except as otherwise required by the Federal securities laws Furthermore it may not be possible to assess the impact of the foregoing factors on American Waterrsquos businesses either viewed independently or together or the extent to which any factor or combination of factors may cause results to differ materially from those contained in any forward-looking statement The foregoing factors should not be construed as exhaustive
In this presentation all statements related to earnings per share or EPS refer to diluted EPS from continuing operations
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American Water Our Success Cycle
Engaged Employees
Smart Investments
and Safe Efficient
Operations
Highly Satisfied
Customers
Constructive Regulatory Outcomes
=Sustainable
Financial Performance
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Industry Leading EPS Growth 2011-2015 CAGR
Industry Leading Dividend Growth2011-2015 CAGR
Regulated Water
bull Smooth Regulated Capital Deploymentbull Regulatory Diversitybull Highly Fragmented Market bull Decades of Needed Investment
126
18
74
0
2
4
6
8
10
12
14
AWK DJUI Water Peers
91
21
43
0
2
4
6
8
10
AWK DJUI Water PeersAWK DJUA Water Peers AWK DJUA Water Peers
Source Factset 2Q 2011 ndash 2Q 2016 Non-GAAP EPS as reported by Factset GAAP EPS was used for ARTNA and YORW who did not report Non-GAAP EPS from June 30 2011-2016DJUA includes AEP AES AWK CNP D DUK ED EIX EXC FE NEE NI PCG PEG SO Water peers include AWR ARTNA CTWS CWT MSEX SJW WTR YORW
American Water Top Performer in Utility Sector
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Anchored from FY 2015 Non-GAAP measure See appendix for details Excludes California
Our Commitment Over the Next Five Years2017 - 2021
Plan
Continue Industry Leading 7-10 Long Term EPS Growth
Invest $67 - $73 billion to improve infrastructure expand water and wastewater customer base
Achieve OampM Efficiency stretch target 325by 2021 with average customer bill impacts
~25
Continue complementary market-based businesses which leverage our core competencies
Lead Innovation Water Quality amp Environmental Stewardship for the Industry
Grow dividends in line with earnings growth
50-60 target payout ratio
Set the bar for customer satisfaction in the industry
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We Will Continue to Be Predominantly a Regulated Utility
Regulated Risk Characteristics Market Based Risk Characteristics
Geographic amp Regulatory Diversity Decades of Capital Investment Need Mechanisms Accelerate Recovery of Critical
Investments Smooth Capital Deployment Fair Market Value Legislation in Six Largest
States
Portfolio of Four Diverse Businesses Capital Light Significant Market Opportunity for Growth Leverage Core Competencies Provide Strategic Options that could Enhance
Regulated Growth Attracts Talent
Estimated Earnings Contribution Ratio
Market-based 15
Market-based 10
Regulated 85
Regulated 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2021
2016
Approximate Excludes parent and other
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The Leading Investor Owned Water Utility Company
bull 16 Regulated States
bull 1600 Communities Served
bull 1 Billion Gallons of Water Treated and Delivered Daily
Our Regulated Footprint
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Aging US Pipe Infrastructure Network Propels Need for Capital Expenditures
Without renewal or replacement of existing systems pipe classified as poor very poor or life elapsed will increase from 10 of pipes in the US to 44 by 2020
Wooden water pipes
Corroded water pipe
The AWWA estimates that Investment needs for buried drinking water infrastructure total more than $1 trillion nationwide over the next 25 years
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$67B-$73B of Investments from 2017-2021 $59B for Regulated Systems
$59
$06 -$12
$02$67 - $73
2017-2021
Regulated System Investments
Regulated Acquisition
Strategic Capital
56
7
13
8
12
4
2017 - 2021 Average Regulated Capital Expenditures by Purpose
Asset Renewal Asset Renewal-Lead Service Lines
Capacity Expansion Regulatory compliance
ReliabilityQuality of Service Other
2017-2021 Capital Expenditure by Category(In $ Billions)
2017-2021 Regulated System Investment by Purpose
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v
Regulated Infrastructure Investment Need Multi-Decade
1 Year Budget
$12 Billion
5 Year Plan $59
Billion
10 Year Potential
$15 Billion
25 Year Potential
Approximately $40 Billion
Our 5-Year PlanA Look Into the Future
Variables include customer impact water quality needs regulatory support tax policies and interest rates
376 x $1024 trillion 25-year need identified by AWWA in ldquoBuried No Longer Confronting Americarsquos Water Infrastructure Challengerdquo American Water serves approximately 121 million of the 3214 million people in the US or 376
Total 2017 capex $15B including
$12B for regulated infrastructure
Total 2017ndash2021 capex $67-$73B including $59B for
regulated infrastructure
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442 407
367 349
325
2010 2012 2014 2016 2021
Regulated Infrastructure Investment OampM Efficiency Creates Room to Invest
NoteOampM Efficiency Ratio - Non GAAP Measure ndash See appendix for reconciliation and further information
OampM Efficiency RatioStretch Target of 325 by 2021
New Jersey American Water conducted reverse energy auctions to reduce electricity costs saving $9 million for next 3 years benefiting our customers
Driving Efficiencies
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Regulated Infrastructure Investment Timely Return on Investment Supports Customersrsquo Best Interests
of
Sta
tes
16 New Regulatory Mechanisms Across Our Footprint Since 2010
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Water
Wastewater
Regulated Acquisitions Highly Fragmented Water Industry Creates Opportunity
The majority of water systems in the US are owned by capital constrained entities
Investor Owned 16
Public amp Other
84
Investor Owned 2
Public amp Other
98
Regulated Acquisitions
1-2
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Closed 93Pending 360
Closed 5315Pending 11000
Closed 493Pending 1696
Pending 215
Closed 107
Closed 730Pending 869
Closed 34147Pending 22000
Closed 655Pending 2836
Closed 655Pending 887
Public Policies Support System Consolidation Regulated Acquisitions Closed amp Pending as of Jan 18 2017
Indiana also has fair value legislation but does not have a pending or closed acquisition currently
Totals
42195 New Customers - Closed
39863 New Customers ndash Pending
State with fair value legislation
Legend
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Sufficient Financing Capacity
Strengthens Wastewater
Sector Position
In Current footprint
Demonstrates AW is the preferred
acquisition partner
Scranton Sewer Authority Acquired December 29th 2016Acquisition Overview
Acquisition benefits from Pennsylvania Act 11 legislation which was enacted to facilitate investment in wastewater systems
Purchase price of $195 million or approximately $156 million after considering cash included among assets acquired from seller
The Sewer Authority identified capital investment needs of $140 million over the next 25 years to comply with the Consent Decree agreed to with the US Environmental Protection Agency and others
American Water expects to finance this acquisition with cash flow from operations and debt
Key FactsCustomers 31000
Miles of collection amp interceptor sewers 275+
Treatment Plant Capacity (MGD) 20
Booster Stations 7
Acquisition Strategy amp Financing
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Contract Services
Fastest Growing AWK Business
Steady Acquisition of
New Basesbull 12 bases served todaybull 12 water and 11
wastewater plantsbull gt 1700 miles of main and
servicesbull Aging infrastructure
bull OampM contractsbull Public-private
partnerships
American Water Enterprises Our Portfolio of Businesses
Homeowner Services
Military Servicesbull Operate and maintain
water and wastewater assets on base
bull 50 year contractsbull Identify and implement
infrastructure projects
bull Warranty products and services for homeowners
bull Partnerships with NYC OUC Nashville and others
Strategic Value to AWK
Minimal Capital Investment
bull gt 800000 Customersbull gt 16 million contracts bull 91 estimated net
income CAGR 2011-2016
bull gt 40 contractsbull Short to
mid-term contracts
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Keystone Our Strategy for Growth
Core BusinessExpansion
Municipal Services
AssetOwnership
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bull ldquoArdquo Rated by SampPbull ~ 7 CAGR Target for Cash
Flow from Operations
474
302
179 193
AWK Water Peers DJUA SampP 500
of earningsthrough 2021
Regulated Risk Profile
85-90
Superior Total Shareholder ReturnA Top Leader in
Dividend Growth 50-60 target payout ratio
American Waterrsquos Financial Plan Continued Delivery of Top Shareholder Value
One of the fastest growing utilities in the nation
Decades of
bull Fragmented Marketbull Regulatory amp
Geographic Diversity
CAGR target anchored off 2015
7-10 EPS CAGR Target
Investment
Strong Balance Sheet and Cash Flow
FactSet Total Shareholder Return from 42308 AWK IPO through 112916
Higher dividend growth rate than DJUA UTY and water peers 2013- 2016Approximate contribution to net income excluding parent and other
CAGR target anchored off 2015
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The American Water Story Continuing Delivery of Shareholder Value
Grow EPS long term at 7-10helliphellip One of the fastest growing utilities in the nation
Maintain our predominantly regulated risk profilehelliphellip Market based businesses targeted to represent 10-15 of earnings
Decades of regulated investment needed fragmented market provides consolidation opportunities
Target to grow dividends in line with earningshelliphellip Payout ratio between 50-60 of earnings
Strong balance sheet and operating cash flows
Deliver superior total shareholder returnhellip Combined EPS and dividend growth
Targets2017 - 2021
Plan
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Investor Relations Contacts
Ed VallejoVice President ndash Investor RelationsEdwardvallejoamwatercom
Ralph JedlickaDirectorndash Investor RelationsRalphjedlickaamwatercom
Tel 856-566-4005Fax 856-782-2782
New website design at wwwamwatercom coming January 2017
21
Appendix
NYSE AWK wwwamwatercom 22
How American Water grows Earnings Rate of Return Regulation in the United States
Prudent Investment Drives Need for Rate Cases
Operating Expenses
Taxes Depr amp Amortization
WACCEstablish Rate Base
Allowed Return
Allowed Return
Revenue Requirement
Step 2
Step 1
+ +
x =
=
American Water has experience in securing appropriate rates of return and promoting constructive regulatory frameworks
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$090$096
$109$121
$133$147
$000
$020
$040
$060
$080
$100
$120
$140
$160
$180
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Top Leader in Dividend Growth
102 Dividend CAGR since 2011 Current dividend $0375 quarter
American Water Dividends 2011-2016
Target to grow dividends in line with 7-10 EPS growth
The dividend normally paid in 1Q 2013 was actually accelerated and paid in late December 2012 to allow shareholders to take advantage of 2012 dividend tax rates For the purposes of this presentation this $025 dividend has been deducted from 2012 and added to 2013 to show the more normal dividend trend
Target payout ratio 50-60 of earnings
CAGR 102
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02468
101214
B B+ BB- BB BB+ BBB- BBB BBB+ A- A A+ AA- AA- AA+ AAA
Strong Balance Sheet
AWK Rating
Debt Maturity Schedule
Credit Rating of Utility Companies in the SampP 500
Debt to Total Capital at $73 Billion Capex
Num
ber o
f Com
pani
es
56 58
01020304050607080
2015 2021
Includes both fixed rate and short term debt A denotes actual E denotes estimated
$574
$457
$166
$22
$478
2017 2018 2019 2020 2021 A E
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$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Cash Flows from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations Federal Net Operating Loss (NOL)Position Continues Through 2020
CAGR ~ 7
$ in
Bill
ions
A denotes actual E denotes estimated
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Federal NOL Balance
$ in
Bill
ions
$ in
Bill
ions
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Possible Impacts of President-Elect Trumprsquos Administration
Infrastructure Focus
and Financing
Department of Defense
Sequestration Relaxed
Federal Taxes Interest Rates
Support for More Natural Gas
Pipelines
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How OampM Efficiency Translates to Investment Growth
Saving $1 in opex vs investing $7 in capital at allowed ROE keeps customer rates neutral and can create $034 in sustainable earnings
A lower cost of debt means $7 of capital instead of $6 is possible for every $1 of
expense saved
a) Revenue Requirement 100$ 100$ Expenses
OampM 096 -$ Depreciation - 018$ 2
Interest Expense - 019$ 3
Property amp General Taxes 004 1 008$ 4
b) Total Expenses 100 044$ c) Operating Income (=a-b) - 056$ d) Federal amp State Income Taxes - 022$ 5
e) Net Income to Shareholder (=c-d) -$ 034$ 6
1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg)2 Assumes 25 depreciation expense3 Assumes 50 debt financing at 534 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 45 Assumes effective income tax rate of 396 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity
$1
Expense Savings
$7
Invested Capital
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2016 Closed and Pending Acquisitions as of Jan 18 2017
Closed Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 493 493
Iowa 1 730 730
Illinois 3 315 340 655
Kentucky 1 107 107
Missouri 4 235 420 655
New Jersey 1 5315 5315
New York 1 93 93
Pennsylvania 2 34147 34147
Total 15 1866 40329 42195
Pending Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 1696 0 1696
Iowa 2 869 0 869
Illinois 4 1236 1600 2836
Missouri 1 492 395 887
New Jersey 1 11000 0 11000
New York 5 360 0 360
Pennsylvania 1 0 22000 22000
West Virginia 1 215 0 215
Total 17 15868 23995 39863
This includes the McKeesport PA acquisition which represents 22000 customer equivalents due to bulk contracts Connections to the system will be approximately 10200
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System Consolidation Legislation by Yearbull 1997
California Public Water System Investment and Consolidation Act of 1997 bull 2012
Pennsylvania Act 11 (HB 1294) bull 2013
Illinois Water Systems Viability Act (HB 1379) Missouri Acquisition of Small Water Utilities (HB 142)
bull 2015 New Jersey Water Infrastructure Protection Act (S 2412) Indiana Acquisition of Distressed Water or Wastewater Utilities (HEA 1319) Indiana Sale of Nonsurplus Water Utility Property (HEA 1505)
bull 2016 Pennsylvania Act 12 (HB 1326) Indiana (SB 257) Pennsylvania Act 154 (SB 881)
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Regulated Utilities Rate Base amp Authorized Return on Equity as of December 12 2016
Authorized Rate Base $439448 $706386 $841915 (b) $405704 (b) $1132843 (b)Authorized ROE 999 (a) 934 975 970 (f) 975 (f)Authorized Equity 5300 (a) 4810 4155 (c) 4736 (d) 5004 (d)Effective Date of Rate Case 112015 (a) 1012012 1292015 8282016 720 amp 7222016
Authorized Rate Base $2386790 $128882 (e) $2425711 (b) $119254 (b) $529212Authorized ROE 975 965 (e) 1025 (f) 975 975Authorized Equity 5200 4200 (e) 5169 (d) 4267 (d) 4580Effective Date of Rate Case 9212015 412012 (e) 112014 12122012 (g) 2252016
Rate Base stated in $000s
Notesa) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementc) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the common practice of deducting such items from rate base d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreemente) Information pertains only to the former company of Long Island American Waterf) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementg) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries
Not updated for Illinois rate case order received 12132016 Order still being analyzed
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Rate Cases Awaiting Final Order as of January 16 2017
Rate Cases Awaiting Final OrderA Rate Cases Filed
Company Docket Case Number Date FiledRevenue Increase
ROE Requested Rate Base
Virginia Case No 2015-00097 10302015 $87 (a) 1075 $1622 New York Case No 16-W-0259 4292016 85 1075 2784 Iowa Case No RPU-2016-0002 4292016 51 (b) 1080 1080 California Case No A16-07-002 712016 346 (c) NA 4939
$569 $10425
B Rate Case Settlement awaiting Regulatory Approval
$00 $00
C Infrastructure Charges Filed Tennessee 1142016 $17 $184 Indiana 1162017 83 711
$100 $895
(a) The rate base requested includes $67 million for Other Public Authority customers not regulated by the State Corporation Commission (SCC) Interim rates were effective on April 1 2016 under bond and subject to refund (b) Iowa rates were increased on an interim basis under bond and subject to refund effective 592016 in the amount of $21 million on an annual basis(c) For this final application Test Year 2018 revenue requirement request is $3456 million This excludes the step rate and attrition rate increase for 2019 and 2020 of $848 million and $774 million respectively The total revenue requirement request for the three year rate case cycle is $5078 million
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Rate Cases Effective since January 1 2016Rates Effective since January 1 2016
Date Effective Revenue IncreaseD Step Increases
California 112016-142016 $19
$19 E Infrastructure Charges
Pennsylvania (DSIC - W amp WW) 112016 $105 Illinois (QIP) 112016 10 New York (SIC) 3152016 03 Tennessee 3152016 22 Pennsylvania (DSIC - W) 412016 22 Indiana (DSIC) 542016 30 New Jersey (DSIC) WR15060724 612016 90 Pennsylvania (DSIC - W) 712016 58 Illinois (QIP) 812016 62 Pennsylvania (DSIC - W) 1012016 88 New Jersey (DSIC) WR15060724 1212016 102 West Virginia (DSIC) 112017 15 Pennsylvania (DSIC - W) 112017 12
$619 F Rate Cases
Indiana 1292016 $16 West Virginia 2252016 183 (d)Michigan 512016 02 (e)Missouri 720 amp 7222016 45 (f)Kentucky 8282016 65 (g)Illinois 112017 257 (h)
$568
(d) The revenues authorized includes $18170k for water operations and $151k for wastewater operations(e) Michigan does not require a formal rate case proceeding as water is not regulated in Michigan (f) An increase of $34 million for water customers is effective on 7202016 and an increase of $11 million for wastewater customers is effective on 7222016
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American Water Works With State Regulators to Seek Ways to Mitigate Adverse Impact of Regulatory Lag
Positive Regulatory Practices to reduce Regulatory Lag
InfrastructureReplacement
Surcharge
ForwardTest
Years
HybridTestYear
Utility PlantRecovery
Mechanisms
ExpenseMechanisms
RevenueStability
Mechanisms
ConsolidatedTariffs
CA X X X XHI XIA X XIL X X X X X XIN X X XKY X X XMD X X XMO X X X XNJ X X X XNY X X X X XPA X X X X XTN X X X XVA X X XWV X X X X
NYSE AWK wwwamwatercom 34Calculation assumes purchased water revenues approximate purchased water expenses
Reconciliation Table Regulated Segment OampM Efficiency Ratio
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio (A Non-GAAP Unaudited Number) ($ in millions) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9302016
Total Operations and Maintenance Expense $1272 $1280 $1330 $1289 $1350 $1404 $1511
Less Operations and Maintenance Expense ndash Market Based Operations
Operations and Maintenance Expense ndash Other (61) (69) (57) (57) (51) (49) (42)
Total Regulated Operations and Maintenance Expense $1095 $1092 $1131 $1105 $1112 $1095 $1162
Less
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense 29 31 35 35 39 35 29
Regulated Purchased Water Expense 100 99 110 111 122 117 120
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 10 - -
Impact of Freedom Industries Legal Settlement 65
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - 4 (2) (2) - -
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) $966 $962 $982 $961 $943 $943 $948
Total Operating Revenues $2535 $2642 $2854 $2879 $3011 $3159 $3283
Less
Operating Revenues ndash Market Based Operations 275 303 307 303 355 434 464
Operating Revenues ndash Other (25) (30) (18) (18) (18) (18) (17)
Total Regulated Operating Revenues $2286 $2369 $2565 $2594 $2674 $2743 $2836
Less
Regulated Purchased Water expense 100 99 110 111 122 117 120
Plus
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 1 - -
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - (43) 15 17 - -Adjusted Regulated operating revenues (b) $2186 $2270 $2412 $2498 $2570 $2626 $2716
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) 442 424 407 385 367 359 349
12 Months Ended
237 257 256 241 289 358 391
FY FY FY FY FY FY
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio | FY | FY | FY | FY | FY | FY | 12 Months Ended | ||||||||
(A Non-GAAP Unaudited Number) | |||||||||||||||
($ in millions) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 93016 | ||||||||
Total Operations and Maintenance Expense | $1272 | $1280 | $1330 | $1289 | $1350 | $1404 | $1511 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash | 237 | 257 | 256 | 241 | 289 | 358 | 391 | ||||||||
Market Based Operations | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash Other | (61) | (69) | (57) | (57) | (51) | (49) | (42) | ||||||||
Total Regulated Operations and Maintenance Expense | $1095 | $1092 | $1131 | $1105 | $1112 | $1095 | $1162 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense | 29 | 31 | 35 | 35 | 39 | 35 | 29 | ||||||||
Regulated Purchased Water Expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||
Impact of Freedom Industries Legal Settlement | 65 | ||||||||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | 4 | (2) | (2) | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) | $966 | $962 | $982 | $961 | $943 | $943 | $948 | ||||||||
Total Operating Revenues | $2535 | $2642 | $2854 | $2879 | $3011 | $3159 | $3283 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operating Revenues ndash Market Based Operations | 275 | 303 | 307 | 303 | 355 | 434 | 464 | ||||||||
Operating Revenues ndash Other | (25) | (30) | (18) | (18) | (18) | (18) | (17) | ||||||||
Total Regulated Operating Revenues | $2286 | $2369 | $2565 | $2594 | $2674 | $2743 | $2836 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Regulated Purchased Water expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Plus | |||||||||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | (43) | 15 | 17 | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated operating revenues (b) | $2186 | $2270 | $2412 | $2498 | $2570 | $2626 | $2716 | ||||||||
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) | 442 | 424 | 407 | 385 | 367 | 359 | 349 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE BALANCE SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in $000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period | 0122015 | Dec 2014 UPIS | 16598000 | in $000 | Current Assets | 352842 | total Assets | 15272821 | Equity Balance | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Dec 2015 UPIS | 17703397 | Dec 2015 UPIS amp CWIP | 18107501 | Current Liabilities | 990114 | Total Liabilities | Debt Balance | 5004476259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period | 0122014 | Reg Asset | 945999 | CIAC | Total Cap | 10066951466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Average | 17150698 | Dec 2015 CAC | 348691 | Reg Liability | 431174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2015 CIAC | 1086755 | Equity Ratio | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Expense | $ 409666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Composite Rate | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accum Dep 2015 | (4314928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization (incl st debt) | 10065301 | Accum Dep 2014 | (3997940) | (316988) | flux | $ (1584941) | flux x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC 2015 in 000s | DEC 2014 in 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant In Service | 1473528 | 199200 | 650307 | 23593 | 585 | 869328 | 8313 | 2087673 | 4320293 | 4500722 | 1633156 | 282919 | 349472 | 804259 | 65578 | 0 | 382417 | 52054 | (6260) | 17697137 | 1410124 | 185378 | 634757 | 22973 | 585 | 818108 | 8151 | 1929763 | 4003329 | 4228069 | 1544181 | 260535 | 335776 | 756353 | 61907 | 0 | 346109 | 51901 | (6260) | 16591740 | 17703396590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Work In Progress | 10817 | 3032 | 27262 | 1271 | 75709 | 350 | 64263 | 96891 | 0 | 53534 | 24484 | 4005 | 8663 | 6277 | 1793 | 0 | 25453 | 301 | 0 | 473 | 404577 | 12447 | 3056 | 9513 | 172 | 60292 | 92 | 34433 | 73756 | 34926 | 22805 | 11100 | 7112 | 9386 | 1344 | 0 | 21969 | 128 | 0 | 473 | 303004 | 404104105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant Accumulated DepreciationAmortization | (383562) | (61545) | (124096) | (7633) | (293) | (267572) | (5090) | (447669) | (1070334) | (1000570) | (431352) | (81362) | (123386) | (153663) | (37171) | (105466) | (14164) | 6260 | (4308668) | (355457) | (57118) | (114259) | (7214) | (281) | (252515) | (4755) | (409846) | (975302) | (922570) | (415097) | (76885) | (116035) | (141070) | (34517) | (101861) | (13156) | 6260 | (3991680) | (4314927929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Utility Plant Adjustment | 25798 | 218 | 1781 | 6930 | 5550 | 14225 | 26605 | 92 | 46 | (87736) | (6491) | 27158 | 226 | 1888 | 7250 | 5900 | 14401 | 27394 | 110 | 48 | (91346) | (6971) | 81244196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility property net of accumulated depreciation | 1126581 | 140687 | 553690 | 17230 | 292 | 679247 | 3573 | 1711197 | 3352400 | 0 | 3567910 | 1252894 | 205562 | 234840 | 656919 | 30200 | 0 | 302405 | 38191 | 0 | (87263) | 13786554 | 1094271 | 131316 | 530238 | 15931 | 303 | 627773 | 3487 | 1561601 | 3107682 | 3354826 | 1179282 | 194749 | 226964 | 624718 | 28735 | 0 | 266217 | 38872 | 0 | (90873) | 12896094 | 13873816962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonutility property net of accumulated depreciation | 506 | 250 | 1783 | 15 | 601 | 1322 | 554 | 340 | 286 | 0 | 52 | 61380 | 63 | 6273 | 0 | (2001) | 71425 | 531 | 250 | 1743 | 15 | 606 | 0 | 653 | 505 | 286 | 0 | 52 | 82674 | 63 | 3584 | 0 | (2001) | 88962 | 3897102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Property Plant and Equipment | 1127087 | 140687 | 553940 | 17230 | 292 | 681030 | 3573 | 1711212 | 3353000 | 1322 | 554 | 3568250 | 1253180 | 205562 | 234840 | 656971 | 30200 | 61380 | 302468 | 38191 | 6273 | 0 | (89264) | 13857980 | 1094802 | 131316 | 530488 | 15931 | 303 | 629516 | 3487 | 1561616 | 3108289 | 0 | 653 | 3355331 | 1179568 | 194749 | 226964 | 624770 | 28735 | 82674 | 266281 | 38872 | 3584 | 0 | (92874) | 12985056 | 13877714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents | (3261) | (583) | (768) | (12) | 0 | (2724) | 254 | (11889) | (5947) | 37 | 657 | (6117) | (3266) | (201) | (560) | (412) | (783) | (1069) | (1016) | 15603 | (3) | 8731 | 0 | 20 | (184) | 4 | 38 | (13449) | (373) | (120) | (1332) | (105) | (0) | (3300) | 219 | (14399) | (3090) | (126) | 1135 | (3718) | (5202) | 111 | (859) | (834) | (183) | (4301) | (881) | (9) | 3219 | 0 | 4 | 1009 | 115 | 38 | (32983) | (37285288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable net | 15995 | 3173 | 5444 | 263 | 72 | 9926 | 143 | 21856 | 50746 | 132019 | 842 | 45699 | 17441 | 3533 | 4529 | 9756 | 143 | 20489 | 7238 | 20258 | 1880 | 5531 | 0 | 0 | 14843 | 9930 | 0 | 2575 | 404325 | 17300 | 2912 | 4341 | 220 | 81 | 11365 | 135 | 36128 | 84074 | 943 | 1915 | 97020 | 18398 | 3173 | 4577 | 10607 | 274 | 119627 | 4793 | 2053 | 5490 | 0 | 0 | 15896 | 9830 | 0 | 5778 | 456928 | 197839101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | 10955 | 3649 | 4232 | 489 | 18 | 6786 | 147 | 25691 | 31448 | 30739 | 13887 | 2074 | 3501 | 6018 | 58 | 4189 | 571 | 144452 | 12050 | 3738 | 4229 | 435 | 19 | 8338 | 181 | 28426 | 27737 | 30971 | 14214 | 2266 | 3540 | 6247 | 107 | 4158 | 571 | 147227 | 144451719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1512 | 473 | 914 | 86 | 810 | 74 | 5378 | 8287 | 9079 | 4154 | 750 | 859 | 2026 | 33 | 1296 | 35730 | 1503 | 381 | 950 | 80 | 734 | 58 | 4984 | 7787 | 9350 | 3805 | 831 | 949 | 2012 | 61 | 1212 | 34696 | 35730268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 622 | 161 | 296 | 194 | 859 | 10 | 851 | 1555 | 630 | (0) | 3909 | 888 | 324 | 278 | 1220 | 19 | 7193 | 843 | 75 | 86601 | 106530 | 591 | 116 | 243 | 192 | 1364 | 9 | 604 | 4285 | 216 | 0 | 3050 | 885 | 676 | 185 | 1148 | 27 | 6076 | 601 | 77 | 20344 | 12105897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 25823 | 6874 | 10118 | 1020 | 90 | 15657 | 628 | 41887 | 86090 | 132686 | 1499 | 83309 | 33104 | 6481 | 8607 | 18608 | (530) | 26612 | 12551 | 35861 | 2523 | 14262 | 0 | 20 | 14658 | 9934 | 38 | 89176 | 677589 | 31072 | 7027 | 8430 | 822 | 101 | 18500 | 602 | 55744 | 120792 | 1033 | 3049 | 136672 | 32100 | 7056 | 8392 | 19180 | 285 | 121403 | 9883 | 2692 | 8709 | 0 | 4 | 16904 | 9945 | 38 | 5778 | 626212 | 352841696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Assets | 35905 | 9932 | 17061 | 1989 | 16 | 251010 | 33 | 61179 | 173290 | 0 | 206885 | 27881 | 6449 | 7087 | 109904 | 159 | 2470 | 37221 | 32634 | 362799 | 1343902 | 36900 | 11425 | 17410 | 1913 | 17 | 206060 | 37 | 45914 | 139896 | 0 | 194778 | 28094 | 7106 | 6869 | 93979 | 417 | 2100 | 37716 | 32511 | 104634 | 967775 | 945999325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | 0 | 58 | 4997908 | 32 | 0 | 73 | 216 | 0 | 302 | 0 | (88) | 4998500 | 0 | 75 | 4696959 | 32 | 0 | 73 | 288 | 0 | 1245 | 0 | (88) | 4698583 | 679811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds-Long Term | 13 | 1421 | 4656 | 6090 | 12 | 3276 | 5669 | 8957 | 1434289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 757 | 260 | 749 | 1983 | 2901080 | 40003 | 24935 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142945) | 1210025 | 611 | 260 | 729 | 2901080 | 39782 | 24883 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142882) | 1207665 | 82419822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets | 307 | (43553) | (43246) | 350 | (43597) | (43246) | 306667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Long Term Assets | 195 | 36 | 167 | 5 | 4 | 7526 | 4 | 299 | 546 | 21011 | 3001 | 623 | 239 | 65 | 48 | 209 | 18 | 120 | 1439 | 4 | 4482032 | 26554 | (871) | 4543271 | 136 | 29 | 130 | 3 | 3 | 7791 | 3 | 180 | 387 | 19656 | 3842 | 414 | 176 | 29 | 29 | 147 | 15 | 162 | 1334 | 3 | 3996900 | 36184 | (871) | 4066682 | 11424892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regulatory and Other LT Assets | 36857 | 9968 | 17228 | 1994 | 19 | 258810 | 37 | 62226 | 177298 | 7920000 | 3001 | 247543 | 53362 | 6514 | 7134 | 110246 | 1744 | 2590 | 51281 | 4 | 4519321 | 0 | 26554 | 369470 | (88) | (1824570) | 12058542 | 37647 | 11454 | 17539 | 1916 | 20 | 214123 | 39 | 46823 | 143634 | 7617694 | 3842 | 235005 | 53504 | 7135 | 6898 | 94259 | 2071 | 2262 | 52616 | 3 | 4035080 | 0 | 36184 | 369470 | (88) | (2082716) | 10906416 | 1042264806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital amp Liabilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1809 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10000 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655845 | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1795 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10002 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655833 | 653979219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid in Capital | 120275 | 18618 | 79075 | 1672 | 4 | 172709 | 1013 | 226713 | 671988 | 6360094 | 5748 | 869970 | 131730 | 26419 | 26640 | 133280 | 22848 | 40550 | 76079 | 375 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9952033 | 120227 | 18600 | 79009 | 1671 | 4 | 167548 | 1013 | 196530 | 625918 | 6307316 | 5748 | 794665 | 131665 | 24398 | 26632 | 133192 | 22847 | 34354 | 74485 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9732056 | 2621819534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 142445 | 17348 | 55605 | 2947 | (247) | 64922 | 403 | 203747 | 522517 | 367193 | 28405 | 501309 | 127748 | 28487 | 21873 | 75650 | (7629) | 0 | 28704 | (67) | 828 | (0) | 0 | (2856) | 931 | (494076) | (27522) | (2353980) | (695315) | 133162 | 16190 | 52201 | 2696 | (230) | 55764 | 380 | 192798 | 487952 | 251479 | 27778 | 466763 | 117349 | 26791 | 21177 | 73096 | (7855) | 0 | 26347 | 960 | (0) | 0 | (2894) | 175 | (494380) | (27379) | (2364134) | (943813) | 1786657954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 6209 | 0 | (90754) | (84545) | 6131 | 0 | (44770) | (38639) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (142902) | (142902) | (10516) | (10516) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stockholder(s) Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (192) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685117 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (176) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 110834 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9394920 | 5062456707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock without mandatory redemption requirements | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1125 | 1144 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling Interest ----------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (174) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685136 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (157) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 111959 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9396064 | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 352363 | 48346 | 195749 | 5600 | 288633 | 1400 | 517822 | 1166104 | 1172708 | 1140916 | 411223 | 64439 | 79849 | 250407 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31310 | 10331634 | 281144 | 48478 | 195749 | 5600 | 269014 | 1399 | 468461 | 1089566 | 979106 | 1144047 | 413702 | 60615 | 71893 | 250480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 35059 | 9460241 | 4665814651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redeemable Preferred Stock at redemption value | 2250 | 1000 | 7652 | 800 | (100) | 11601 | 4500 | 1250 | 8852 | 1000 | (74) | 15527 | 11701500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-term debt | 352363 | 48346 | 197999 | 5600 | 288633 | 1400 | 518822 | 1166104 | 1172708 | 1148567 | 411223 | 64439 | 79849 | 251207 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31210 | 10343235 | 281144 | 48478 | 200249 | 5600 | 269014 | 1399 | 469711 | 1089566 | 979106 | 1152898 | 413702 | 60615 | 71893 | 251480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 34985 | 9475768 | 4677516151 | plus st debt and current lt debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization | 707844 | 100783 | 369248 | 11338 | (174) | 618742 | 3157 | 1045276 | 2447583 | 7765112 | 34184 | 2541354 | 839761 | 133100 | 141716 | 463651 | 29519 | 70115 | 243478 | 308 | 43615 | 4432247 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2412248) | 20028371 | 627294 | 99739 | 368028 | 11086 | (157) | 584804 | 3134 | 955032 | 2290411 | 7535310 | 33557 | 2435834 | 831777 | 125558 | 133056 | 461281 | 29292 | 74390 | 216300 | 43747 | 3987294 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2372643) | 18871832 | 9739991358 | 10065301466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | 9894 | 1412 | 25185 | 1897 | 325 | 42317 | (242) | 27242 | (6422) | 405894 | (18374) | 66393 | 25330 | 15351 | 6805 | 60606 | (2042) | (24089) | 23469 | (13474) | 8473 | 0 | (5416) | 43475 | (20845) | 19101 | 692263 | 56243 | (1417) | 20964 | 1269 | 328 | 28025 | 120 | 69216 | 1810 | 183507 | (25744) | 69199 | 7885 | 17931 | 11861 | 35003 | (1350) | (9094) | 13569 | (11476) | 3072 | 0 | (5401) | 56152 | (20713) | 19360 | 520319 | 284045402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Portion Long-term Debt | 836 | 135 | 10001 | 7237 | 11200 | 18669 | 2500 | 0 | 1790 | 96 | 15672 | 0 | 38336 | 106473 | 40807 | 129 | 1 | 7172 | 4017 | 0 | 0 | 1740 | 96 | 17809 | 5520 | 807 | 78098 | 41264706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion redeemable preferred stock | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 1650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 26150 | 4738 | 11369 | 413 | 34 | 34051 | 400 | 71953 | 131586 | 11609 | 15828 | 117193 | 43182 | 5354 | 5865 | 12354 | 2192 | 14551 | 14343 | 193 | 1441 | 5238 | 0 | 0 | 2925 | 1891 | 9842 | (33) | 544664 | 13455 | 2913 | 5717 | 189 | 39 | 18942 | 45 | 46769 | 110580 | 10685 | 1 | 139987 | 33249 | 4398 | 3850 | 9947 | 1105 | 107834 | 9634 | 58 | 5937 | 0 | 0 | 501 | 2317 | 9842 | (33) | 537960 | 482618837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes Accrued | 8330 | 1277 | 2229 | 105 | 13 | (2946) | 142 | 12541 | (27607) | 26298 | (10330) | (20517) | 10555 | 1994 | 41 | 3505 | 510 | 4222 | (4658) | (28) | 579 | (5) | 0 | 14 | 12 | 158 | 374 | (68132) | (61324) | 20356 | 2139 | 2289 | (27) | (0) | 1743 | 178 | 410 | (2811) | (11010) | (4197) | 29407 | 8232 | 4524 | 1965 | 4068 | 868 | 9478 | (244) | 1244 | (517) | 0 | 10 | 118 | (2653) | 6 | 64563 | 130140 | (13907333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Accrued | 4549 | 913 | 2066 | 79 | 2201 | 14 | 5197 | 11999 | 14000 | 12449 | 3252 | 861 | 1099 | 2282 | 117 | 1144 | 26 | 0 | 18 | 62264 | 4668 | 913 | 2090 | 79 | 1713 | 14 | 4383 | 10704 | 11483 | 12524 | 3285 | 680 | 825 | 2285 | 117 | 660 | 116 | 0 | 16 | 56552 | 48220290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of Discontinued Operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current liabilities | 8577 | 1604 | 4265 | 212 | 10 | 18156 | 320 | 18254 | 36393 | 6308 | 28 | 25690 | 13160 | 2149 | 5970 | 6164 | 389 | 23392 | 3245 | 35397 | 1664 | 163 | 0 | 662 | (43) | 2739 | 214868 | 7586 | 1307 | 3700 | 193 | 10 | 21043 | 329 | 15487 | 30588 | 57205 | 2 | 20920 | 9202 | 1829 | 5559 | 6454 | 376 | 29592 | 1885 | 1531 | 370 | 0 | 221 | (103) | 2788 | 218073 | 146221973 | less st debt and current lt debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 58335 | 10079 | 45113 | 2706 | 382 | 103780 | 634 | 135438 | 153187 | 475308 | (12847) | 221077 | 97979 | 25708 | 21571 | 85207 | 1166 | 33748 | 37543 | 35562 | (9790) | 52231 | 0 | (5403) | 47075 | (18839) | 29335 | (65426) | 1560858 | 143115 | 5984 | 34760 | 1702 | 377 | 71467 | 684 | 136515 | 158044 | 251870 | (29937) | 277255 | 61852 | 29362 | 25800 | 58052 | 1115 | 155618 | 31024 | (8643) | 9785 | 0 | (5391) | 56992 | (21153) | 29224 | 67318 | 1542792 | 990113875 | 664803767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Advances for Construction | 49294 | 6579 | 12467 | 412 | 12 | 15372 | 57670 | 47439 | 73526 | 55700 | 5200 | 7468 | 16847 | 707 | 348691 | 51996 | 5801 | 12202 | 384 | 26 | 15164 | 57661 | 49577 | 83681 | 60740 | 5163 | 8409 | 16712 | 179 | 367693 | 348690804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Taxes | 172383 | 30799 | 75130 | 3195 | (7) | 115207 | 446 | 300969 | 628755 | (210073) | (16314) | 827082 | 118880 | 42558 | 29763 | 140079 | 976 | 909 | 64218 | (8) | 6890 | 4963 | 0 | 396 | (520) | (12856) | (5623) | 144861 | 2463058 | 150828 | 30396 | 65934 | 2876 | (3) | 91245 | 339 | 268057 | 527061 | (192172) | 3894 | 721464 | 94855 | 35576 | 23832 | 123215 | 692 | (6289) | 52564 | 6463 | 5476 | 0 | 405 | (495) | (10245) | (5655) | (80638) | 1909673 | 2557322141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Investment tax credits | 540 | 65 | 539 | 45 | 1 | 523 | 3061 | 9447 | 5373 | 1467 | 505 | 1166 | 737 | 194 | 23664 | 621 | 98 | 624 | 47 | 1 | 605 | 3191 | 9803 | 5606 | 1627 | 582 | 1199 | 802 | 209 | 25014 | 23663795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory liability | 56656 | 4793 | 20042 | 233 | 26 | 36919 | (1) | 51321 | 58590 | 34156 | 140713 | (1475) | 4819 | 12611 | (326) | 12098 | 0 | 431174 | 55171 | 3719 | 18908 | 268 | 27 | 34766 | 0 | 50603 | 62590 | 37532 | 132586 | 466 | 4159 | 13629 | 0 | 22715 | 0 | 437138 | 431174030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Pension | (5503) | (914) | (2171) | (130) | (5573) | (113) | (14345) | (17548) | 18132 | 25 | (20320) | (8162) | (1671) | (1339) | (5812) | (422) | (27572) | 4521 | 0 | 136 | (7017) | 427278 | 331481 | (6256) | (1060) | (2439) | (154) | (6308) | (132) | (16138) | (20143) | 18472 | 29 | (23004) | (9240) | (1857) | (1546) | (6585) | (454) | (31010) | (48) | 0 | 136 | (7000) | 203143 | 88405 | (79500349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued postretirement benefit expense | 3773 | 463 | 753 | 80 | 974 | 70 | 5460 | 14902 | 896 | 3 | 6468 | 3355 | 845 | 616 | 1981 | 75 | 2043 | (795) | 0 | 151 | 1363 | 150287 | 193762 | 3655 | 436 | 712 | 75 | 917 | 68 | 5231 | 14606 | 870 | 3 | 6085 | 3223 | 796 | 586 | 1855 | 71 | 1914 | (849) | 0 | 151 | 1363 | 48383 | 90150 | 39019297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Deferred Credits | 10765 | 1089 | 1977 | 27 | 2720 | 18 | 14162 | 46964 | 4632 | 3 | 52366 | 534 | 347 | 1953 | 223 | 20 | 11340 | 2424 | 2 | 44141 | 0 | 0 | (106443) | 89264 | 10833 | 921 | 1772 | 26 | 3637 | 10 | 326 | 59575 | 4377 | 37682 | 2271 | 708 | 2653 | 161 | 23 | 11716 | 4597 | 0 | 41234 | 0 | 0 | (75188) | 107335 | 135590995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory amp Other Long Term Liabilities | 287908 | 42875 | 108736 | 3862 | 32 | 166142 | 420 | 418297 | 788549 | (186413) | (16283) | 978650 | 312487 | 46308 | 44447 | 166666 | 322 | (13281) | 83366 | (8) | 6892 | 49105 | 0 | 683 | (520) | (18510) | (5623) | 615983 | 3881093 | 266848 | 40311 | 97713 | 3521 | 50 | 140025 | 284 | 368931 | 703068 | (168453) | 3925 | 869046 | 286061 | 41434 | 39292 | 149788 | 332 | (23669) | 79367 | 6463 | 46710 | 0 | 692 | (495) | (15883) | (5655) | 95699 | 3025408 | 3455960713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions in aid of Construction | 135680 | 3792 | 58189 | 2338 | 162 | 66833 | 26 | 216316 | 227070 | 158022 | 89419 | 13439 | 42848 | 70301 | 406 | 1914 | 37033 | 1123788 | 126264 | 3763 | 55956 | 2360 | 155 | 65844 | 27 | 203704 | 221192 | 144873 | 85482 | 12587 | 44106 | 69087 | 350 | 2089 | 39813 | 1077653 | 1086754621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital and Liabilities | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period Interval | 0012015 - 0122015 | Revenue- Reg | 2763653 | Debt Expense amp Amortization of Debt | $ 256282 | Depr UPIS Only | 372893 | Revenue | $ 2763653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Revenue - Reg Res | 1534802 | AFUDC = Credits | $ 21640 | UPIS | $ 17150698 | Revenue Taxes | $ 1079331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period Interval | 0012014 - 0122014 | OampM | 1116420 | Other Income (Expense) | $ (569) | Rate UPIS Only | 217 | Revenue Tax Rate | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Depr | 353993 | Loss (Gain) on Sale of Assets | $ (1773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Data Column 3 Fiscal Year Period Interval | 0012013 - 0122013 | Amort | 857 | COR UPIS Only | 60390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DATA COLUMN 3 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | COR | 55673 | Rev | $ 2763653 | UPIS | $ 17150698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Data Column 4 Fiscal Year Period Interval | 0012012 - 0122012 | Gen Tax | 228097 | Expenses | $ 229053936 | Rate COR Upis Only | 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DATA COLUMN 4 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Prop Tax | 90697 | Net Income | $ 473114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Tax | 107933 | Prop Tax | 89649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 473114 | 40917 | State | $ - 0 | UPIS | $ 17150698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax | 302060 | 261143 | Fed | State Income Tax (no reg asset) | $ 46880 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | ETR | 390 | 337 | 53 | Income Loss Before Income Taxes | 775174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19756) | Fed Rate | State Rate | Composite State Tax Rate | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | in $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water revenues | 201869 | 36814 | 88532 | 4500 | 383 | 187456 | 2055 | 258967 | 663998 | 581515 | 242437 | 47784 | 50528 | 124319 | (0) | 93639 | 27981 | 2612778 | 2612778368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138200 | Accrd PTC | 6357 | 6357 | 6357468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138000 | AccrRevStab | 2194 | 2194 | 2193517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121000 | Com Sales Billed | 40834 | 9013 | 22828 | 1868 | 223 | 47222 | 352 | 45199 | 127563 | 138645 | 33103 | 14978 | 11405 | 24033 | 8300 | 525567 | 525566811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40122000 | Com Sales Unbilled | (397) | (70) | 55 | 22 | 2 | (1337) | 3 | (1005) | 1732 | (57) | 496 | (35) | 70 | 53 | 33 | (435) | (435107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121200 | Com Sls Billed DSIC | 223 | 5661 | 3946 | 1295 | 1453 | 494 | 279 | 13352 | 13351765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121100 | Com Sls Billed Surch | 0 | 0 | 1 | (1) | 8093 | (55) | 5583 | 0 | 5538 | 689 | 19848 | 19848091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121300 | Com Sls BilledUnmtrd | 0 | 8 | 8 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131000 | Ind Sales Billed | 14115 | 2781 | 2581 | 4268 | 126 | 14826 | 25903 | 26159 | 14339 | 4005 | 9383 | 6318 | 366 | 125170 | 125170073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40132000 | Ind Sales Unbilled | (10) | 12 | 11 | (134) | (16) | (88) | 519 | (102) | 40 | (118) | (39) | 36 | (29) | 82 | 81985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131200 | Ind Sls Billed DSIC | 75 | 86 | 364 | 216 | 571 | 129 | 16 | 1457 | 1456699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131100 | Ind Sls Billed Surch | 1 | 0 | 2537 | (9) | 260 | 0 | 221 | 153 | 3162 | 3162324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171000 | Misc Sales Billed | 75 | 45 | 157 | 685 | 19 | 9 | 46 | 145 | 80 | 40 | 1301 | 1301351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40175100 | Misc Sales ORCOM Err | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40172000 | Misc Sales Unbilled | 0 | 2 | 14 | (7) | 0 | 1 | (0) | (0) | 9 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171300 | MiscSls Bill Unmtrd | 141 | (1) | 12 | 2 | 154 | 154305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171100 | MiscSls BilledSurchg | (0) | (0) | 0 | 29 | 1 | 2 | 31 | 31062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180200 | Oth Wtr Rev-Conserv | 1237 | 1237 | 1236777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180100 | Oth Wtr Rev-Temp Svc | 0 | 13 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 154931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40189900 | Other Water Revenue | 0 | 0 | 28006 | 56 | (699) | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 27838 | 27837927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180300 | OWR-Amort Def CIAC | 17 | 17 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145000 | Priv Fire Billed | 4280 | 933 | 2760 | 211 | 12 | 3150 | 11 | 4512 | 23179 | 3479 | 3721 | 2355 | 1373 | 1339 | 51315 | 51314656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145100 | Priv Fire Billed Sur | (1) | 0 | 0 | 36 | (1) | 0 | 43 | 76 | 76396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145200 | Priv Fire BilledDSIC | 6 | 34 | 24 | 64 | 64131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40146000 | Priv Fire Unbilled | (10) | (3) | 0 | 0 | 8 | 0 | (8) | (283) | (104) | (25) | (12) | (30) | 0 | (465) | (465497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151000 | Publ Auth Billed | 7401 | 835 | 6109 | 260 | 11 | 11981 | 13 | 4909 | 12740 | 19458 | 9837 | 3288 | 2585 | 5738 | 1829 | 86994 | 86993910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151100 | Publ Auth Billed Sur | 0 | 0 | 0 | (0) | 723 | (8) | 472 | 0 | 401 | 166 | 1754 | 1753594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151200 | Publ Auth BilledDSIC | 35 | 302 | 604 | 183 | 420 | 112 | 80 | 1735 | 1734670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40152000 | Publ Auth Unbilled | (21) | (29) | 23 | 3 | 0 | (401) | (0) | (72) | (500) | (76) | 2 | (5) | (20) | (7) | (10) | (1114) | (1114029) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141000 | Publ Fire Billed | 19973 | 3729 | 71 | 80 | (0) | 26312 | 7871 | 15341 | 43 | 351 | 5493 | 79264 | 79263598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141100 | Publ Fire Billed Sur | 0 | (3) | 6 | 3 | 3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141200 | Publ Fire BilledDSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40142000 | Publ Fire Unbilled | (154) | 0 | (2) | 0 | (1) | (334) | 711 | 179 | 8 | (336) | 70 | 70366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111000 | Res Sales Billed | 104533 | 23296 | 48400 | 2038 | 18 | 92723 | 1411 | 158943 | 334934 | 378730 | 116924 | 20576 | 16532 | 81589 | (0) | 65530 | 1446176 | 1446175520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111001 | Res Sales Discount | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40112000 | Res Sales Unbilled | (359) | (0) | (96) | 30 | 0 | 320 | (10) | (1869) | 2686 | (691) | (1047) | (12) | (50) | (261) | 356 | (1001) | (1000804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111200 | ResSls Billed DSIC | 592 | (0) | (283) | 17057 | 17282 | 3516 | 5153 | 667 | 1827 | 45810 | 45809537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111100 | ResSls Billed Surch | 76 | (0) | 0 | 2 | 0 | 18618 | (152) | 18954 | 0 | 4457 | 1716 | (0) | 43670 | 43669857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111300 | ResSls Billed Unmtrd | (0) | 148 | 0 | (0) | 148 | 147557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111199 | ResSlsBilledSurch-Cl | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40162000 | SalesforRsle Unbilld | 48 | (4) | (4) | (0) | (11) | (31) | 246 | (31) | 21 | (10) | (22) | (1) | 202 | 201898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161250 | SlsRsl BillDSIC IC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161000 | SlsRsle Billed | 10500 | 1938 | 121 | 5 | 96 | 10136 | 34957 | 2310 | 15758 | 1230 | 2 | 1431 | 12 | 7954 | 86449 | 86449068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161200 | SlsRsle Billed DSIC | 60 | 52 | 75 | 6 | 593 | 36 | 823 | 822823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161050 | SlsRsle Billed IC | 28 | 15748 | 403 | 20028 | 36208 | 36208044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161100 | SlsRsle Billed Sur | 0 | 0 | 7002 | (0) | 95 | 0 | (1) | 7096 | 7096049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewer revenues | 433 | 455 | 3354 | 6013 | 34025 | 16523 | 14142 | 9865 | 764 | 11262 | 237 | 97071 | 97071489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221200 | Com WW Svc Bil DSIC | 18 | 18 | 17909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221300 | Com WW Svc Bill CGCR | (38) | (38) | (38197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221100 | Com WW Svc Bill Sur | 0 | 1333 | 1 | 47 | 9 | 1389 | 1388856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221000 | Com WW Svc Billed | 21 | 132 | 293 | 1146 | 5756 | 2015 | 844 | 1679 | 216 | 1867 | 92 | 14061 | 14061358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40222000 | Com WW Svc Unbilled | 0 | 0 | 0 | 134 | (228) | (26) | 201 | (3) | 14 | 1 | 92 | 91935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211001 | Dom WW Svc Bill BiMo | 8005 | 8005 | 8005409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211300 | Dom WW Svc Bill CGCR | (170) | (170) | (169759) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211200 | Dom WW Svc Bill DSIC | 81 | 573 | 655 | 654685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211100 | Dom WW Svc Bill Sur | (0) | 4721 | 335 | 21 | 5076 | 5076453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211000 | Dom WW Svc Billed | 409 | 304 | 3044 | 4494 | 21838 | 9212 | 12248 | 7938 | 504 | 660 | 144 | 60794 | 60794439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40212000 | Dom WW Svc Unbilled | 3 | 0 | 0 | 203 | (123) | 77 | (194) | (4) | 3 | (0) | (35) | (35010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231200 | Ind WW Svc Bil DSIC | 8 | 8 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231300 | Ind WW Svc Bill CGCR | (25) | (25) | (25041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231100 | Ind WW Svc Bill Sur | 2 | 117 | 2 | 122 | 121574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231000 | Ind WW Svc Billed | 1 | 11 | 3 | 996 | 44 | 1054 | 1054213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40232000 | Ind WW Svc Unbilled | 0 | (0) | (105) | 0 | (105) | (105156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271200 | Misc WW Svc Bil DSIC | 32 | 32 | 31797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271000 | Misc WW Svc Billed | 3 | 31 | 3735 | 3769 | 3769262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40272000 | Misc WW Svc Unbilled | 0 | 39 | 39 | 38840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271300 | Misc WW SvcBill-CGCR | (160) | (160) | (159858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251200 | OPA WW Svc Bil DSIC | 7 | 7 | 6822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40280000 | Other Rev WW-Guar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40290000 | Other Rev WW-Interco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251300 | PubAuth WW Bill CGCR | (12) | (12) | (12168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251100 | PubAuth WW Bill Sur | 51 | 2 | 53 | 53054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251000 | PubAuth WW Billed | 18 | 4 | 35 | 694 | 684 | 42 | 248 | 21 | 778 | 2525 | 2524666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40252000 | PubAuth WW Unbilled | 0 | 0 | 2 | (3) | (15) | (1) | (0) | (65) | (83) | (82728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40261200 | SFR WW Svc Bil DSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating revenues | 3923 | 702 | 2280 | 29 | 17 | 7570 | 44 | 3866 | 5704 | 15660 | 5326 | 1165 | 2064 | 4367 | 56 | 1057 | (27) | 53803 | 53803184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management revenues | 268784 | 268784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating revenues | 206225 | 37516 | 91267 | 4529 | 400 | 198381 | 2099 | 268846 | 703727 | 613698 | 261905 | 48949 | 62457 | 129449 | 11318 | 268784 | 94933 | 27955 | 3032437 | 2763653041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS amp MAINTENANCE EXPENSE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased water | 728 | 251 | 90 | 403 | 37622 | 768 | 32584 | 3034 | 27494 | 61 | 13263 | 348 | 21309 | 137957 | 137956734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel and power | 6655 | 883 | 4018 | 150 | 6159 | 181 | 12017 | 24273 | 13869 | 6409 | 2687 | 2461 | 4646 | 731 | 4089 | 261 | 89490 | 89489773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | 958 | 1074 | 1610 | 84 | 892 | 2 | 10118 | 10588 | 8972 | 5968 | 792 | 1681 | 2354 | 273 | 2371 | 47737 | 47737342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Disposal | 1087 | 44 | 244 | 66 | 416 | 1287 | 17185 | 2175 | 2186 | 401 | 1312 | 309 | 264 | 26975 | 26974678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Costs | 9428 | 2001 | 6123 | 390 | 403 | 45089 | 184 | 24191 | 84630 | 28050 | 42057 | 3941 | 18717 | 7657 | 1268 | 6460 | 21571 | 302159 | 302158527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries and Wages | 15401 | 3460 | 7297 | 653 | 20905 | 378 | 26739 | 45976 | 4252 | 47734 | 23560 | 4762 | 5958 | 14211 | 1154 | 113053 | 8983 | 29 | 0 | 344505 | 227199411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions | 1441 | 502 | 600 | 34 | 1806 | 54 | 4475 | 4746 | 1934 | 2783 | 2186 | 229 | 460 | 920 | 80 | 9810 | 1626 | 3 | 88 | 33777 | 21944068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group insurances | 3942 | 833 | 1669 | 169 | 2760 | 108 | 7476 | 7793 | 378 | 6 | 10471 | 4907 | 1219 | 1309 | 3333 | 119 | 14557 | 1641 | 5 | 62694 | 47753316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | 1013 | 273 | 454 | 46 | 1561 | 11 | 1811 | 3002 | 321 | 2945 | 1596 | 416 | 384 | 837 | 55 | 7647 | 378 | 1 | 0 | 22753 | 14784705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total employee related | 21797 | 5068 | 10020 | 902 | 27032 | 551 | 40501 | 61518 | 6885 | 6 | 63934 | 32250 | 6625 | 8111 | 19300 | 1408 | 145067 | 12628 | 39 | 0 | 88 | 463728 | 311681500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Company costs | 18892 | 4186 | 8326 | 502 | 12530 | 188 | 28616 | 38840 | 4134 | 42 | 41254 | 20144 | 5899 | 5099 | 11898 | 598 | 7672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208841 | 204642456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracted Services | 1150 | 111 | 1119 | 71 | 0 | 2372 | 17 | 2817 | 8073 | 1698 | 5069 | 2421 | 819 | 1205 | 1309 | 199 | 46285 | 1207 | 77 | 104 | 4 | 76128 | 28062960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building maintenance and services | 953 | 176 | 617 | 30 | 879 | 12 | 798 | 2827 | 5 | 4933 | 1434 | 234 | 233 | 746 | 130 | 1683 | 178 | 0 | 0 | 15866 | 14178551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecommunication expenses | 535 | 117 | 232 | 37 | 876 | 51 | 610 | 2622 | 4 | 2701 | 1157 | 154 | 324 | 520 | 52 | 5636 | 239 | 21 | 0 | 15889 | 10249181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postage printing and stationery | 38 | 7 | 30 | 5 | 157 | 16 | 63 | 118 | 5 | 212 | 63 | 18 | 28 | 15 | 3 | 472 | 20 | 0 | 1271 | 794310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office supplies and services | 517 | 102 | 245 | 15 | 2 | 555 | 9 | 696 | 1361 | 730 | 1 | 1372 | 622 | 166 | 381 | 555 | 64 | 3026 | 267 | 240 | 3 | 2692 | 3 | 2 | 3 | 13629 | 6932816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertising amp marketing expenses | 40 | 3 | 14 | 0 | 54 | 2 | 7 | 83 | 1 | 1 | 50 | 25 | (0) | 0 | 26 | 16 | 321 | 294495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee related expense travel amp entertainment | 500 | 155 | 339 | 19 | 1122 | 8 | 571 | 740 | 277 | 1346 | 509 | 386 | 128 | 238 | 73 | 4393 | 151 | 0 | 0 | 10957 | 6286849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous expenses | 1687 | 436 | 1427 | 47 | (0) | 1776 | 53 | 3298 | 4237 | 7372 | (76) | 4095 | 3171 | 740 | 868 | 1998 | 43 | 2175 | 1643 | 1 | (15) | 0 | (6) | (336) | 0 | 34635 | 25521222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | 486 | 252 | 18 | 29 | 1689 | 102 | 263 | 153 | 27 | 578 | 545 | 29 | 91 | 3754 | 111 | 6970 | 103 | 172 | 15372 | 8375113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation | 908 | 207 | 452 | 28 | 1879 | 18 | 2338 | 3117 | 24 | 3292 | 1850 | 291 | 292 | 1161 | 36 | 466 | 352 | 3 | 16713 | 16222968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating supplies and services | 6814 | 1564 | 4494 | 283 | 2 | 11359 | 288 | 11462 | 23332 | 10141 | (74) | 23600 | 11820 | 2860 | 3551 | 10296 | 711 | 71133 | 4176 | 317 | 305 | 2676 | 3 | (0) | (333) | 0 | 200781 | 116918464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncollectible Accounts Exp | 2047 | 538 | 906 | 7 | (1) | 4397 | 4 | 4062 | 4652 | (1) | 9926 | 3797 | 602 | 776 | 2745 | 330 | 7 | 799 | 35594 | 35588404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer accounting other | 2787 | 337 | 1100 | 34 | 1519 | 2 | 2607 | 5714 | 6237 | 2613 | 935 | 436 | 1887 | 40 | 1 | 965 | 27213 | 27211984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Expense | 876 | 476 | 289 | 35 | 436 | 1 | 442 | 521 | 540 | 301 | 78 | 86 | 13 | 21 | 4116 | 4116413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance other than group | 2578 | 687 | 938 | 83 | 3024 | 24 | 7110 | 10454 | 574 | 13 | 16052 | 4116 | 637 | 712 | 4095 | 144 | 4339 | 1350 | 73 | 1 | (23) | 56980 | 52004460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance service amp supplies | 4231 | 1285 | 2013 | 111 | 0 | 4497 | 57 | 7273 | 18964 | 0 | 10167 | 5989 | 955 | 2315 | 2505 | 229 | 8046 | 1491 | 17 | 0 | 70144 | 62098092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operations and maintenance | 69451 | 16142 | 34210 | 2346 | 405 | 109882 | 1297 | 125823 | 248545 | 21733 | (14) | 199740 | 123326 | 22755 | 39794 | 60469 | 4740 | 228593 | 35562 | 393 | 21932 | 2676 | 3 | 18 | (267) | 0 | 1369556 | 1116420300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 34144 | 4819 | 11670 | 465 | 5 | 15358 | 350 | 29879 | 94677 | 99 | 86062 | 35237 | 6533 | 6508 | 17091 | 2639 | 27872 | 7550 | 1007 | 381964 | 353993491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization | 631 | 159 | 238 | 49 | (3514) | 715 | 1057 | 996 | 191 | 46 | 26 | 225 | 38 | 857 | 856717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removal Costs | 9082 | 1891 | 1855 | 3445 | 4995 | 6039 | 8531 | 14670 | 322 | 1286 | 2732 | 0 | 824 | 55673 | 55672824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and Amortization | 43857 | 6868 | 13763 | 515 | 5 | 15289 | 350 | 35589 | 101773 | 99 | 95589 | 50098 | 6901 | 7820 | 20048 | 2639 | 27872 | 8412 | 1007 | 438494 | 410523032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68252000 | Amort-Capital Lses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68256000 | Amort-IntgFiniteLife | 44 | 44 | 43809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68251000 | Amort-Ltd Term Plant | 2 | 45 | 475 | 228 | 750 | 749619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68259000 | Amort-Other UP | 1 | 3 | 4 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68257000 | Amort-Prop Losses | 57 | 161 | 218 | 217785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68258000 | Amort-Reg Asset | 69 | 83 | 7 | 0 | (4109) | 7 | 93 | 218 | 54 | 1 | (3577) | (3577171) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68254000 | Amort-RegAsset AFUDC | 286 | 64 | 166 | 5 | 16 | 95 | 593 | 178 | 85 | 38 | 7 | 207 | 38 | 1777 | 1777440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68255000 | Amort-UPAA | 1 | 9 | 103 | 224 | 371 | 601 | 5 | 7 | 19 | 12 | 1351 | 1351079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68253000 | Amrt-Pst In-SvcAFUDC | 273 | 11 | 6 | 290 | 290212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012000 | Depr -Amort CIAC Tx | (167) | (34) | (2) | (207) | (1) | (618) | (119) | (553) | (184) | (49) | (572) | (26) | (1) | (2534) | (2534261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011500 | Depr -Amort Def Depr | 420 | 420 | 420203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011000 | Depr -UPIS General | 33724 | 4819 | 12961 | 523 | 11 | 16941 | 351 | 33231 | 98283 | 90202 | 36590 | 6740 | 8794 | 18276 | 2705 | 7735 | 1007 | 372893 | 372893413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013500 | Depr Exp-Neg UPAA | (3) | (448) | (13) | (6) | (471) | (470735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011200 | Depr Exp-NUP | 24 | 2 | 99 | 74 | (0) | 0 | 27872 | 28071 | 100371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013000 | Depr Exp-UPAA FAS141 | 12 | 794 | 806 | 805966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012500 | Depr-Amort CIAC Nntx | (36) | (1124) | (24) | (4) | (1378) | (2730) | (3486) | (3214) | (1950) | (159) | (1714) | (1153) | (66) | (184) | (17221) | (17221467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68311000 | Rem Costs-ARONNS | 9082 | 1891 | 2223 | 4058 | 5775 | 6944 | 8531 | 15872 | 343 | 1759 | 3087 | 0 | 824 | 60390 | 60390489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312500 | Rmv Csts-NNS CIAC NT | (246) | (502) | (539) | (875) | (999) | (18) | (190) | (343) | (3711) | (3710567) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312000 | Rmv Csts-NNS CIAC Tx | (122) | (112) | (242) | (30) | (203) | (4) | (283) | (12) | (1007) | (1007098) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Taxes | 14455 | 3217 | 6574 | 380 | 11 | 6363 | 113 | 17410 | 95647 | 513 | 3 | 11739 | 13856 | 4842 | 4017 | 17374 | 812 | 9277 | 31179 | 110 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 237891 | 228097423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68541000 | Capital Stock Tax | 3 | 479 | 6687 | 197 | 7366 | 7363038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68542000 | Enviromental Tax | 289 | 289 | 288607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533000 | FICA | 1607 | 329 | 645 | 56 | 1831 | 29 | 3522 | 5413 | 330 | 5290 | 2318 | 489 | 564 | 1649 | 94 | 7631 | 821 | 4 | 32622 | 24661197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533100 | FICA Cap Credits | (501) | (77) | (125) | (8) | (365) | (1) | (1573) | (2144) | (1798) | (642) | (146) | (118) | (631) | (9) | (13) | (174) | (2) | (8329) | (8316230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532000 | FUTA | 49 | 3 | 17 | 0 | 39 | 0 | 30 | 37 | 1 | 43 | 21 | 5 | 5 | 13 | 1 | 78 | 17 | 0 | 360 | 280985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532100 | FUTA Cap Credits | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (0) | (12) | (14) | (12) | (5) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (1) | (57) | (57366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68544000 | Gross Receipts Tax | 2714 | 6 | 10 | 111 | 84696 | 691 | 1480 | 9376 | 24 | 99107 | 99107221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68543000 | Othr Taxes ampLicenses | 2 | 7 | 518 | 0 | 0 | 65 | 0 | 136 | 784 | 180 | 632 | 509 | 228 | 55 | 667 | 762 | 1000 | 43 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 5588 | 4646105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68529000 | Property Tax NUP | 11 | 1037 | 1048 | 1047682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520000 | Property Taxes | 10031 | 2873 | 5327 | 324 | 1 | 4583 | 80 | 13124 | 5039 | 3152 | 4718 | 3112 | 1848 | 6378 | 83 | 28995 | 65 | 1 | 89733 | 89649165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535000 | SUTA | 70 | (5) | 26 | 3 | 118 | 4 | 35 | 311 | 3 | 377 | 159 | 4 | 13 | 55 | 5 | 738 | 31 | 0 | 1946 | 1205149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535100 | SUTA Cap Credits | (24) | (0) | (4) | (1) | (18) | (0) | (13) | (134) | (97) | (32) | (7) | (2) | (18) | (0) | (0) | (5) | (356) | (355372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520100 | Tax Discounts | (1) | (3) | (0) | (0) | (62) | (0) | (22) | (0) | (160) | (1) | (250) | (248600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68545000 | Utility Reg Assessme | 210 | 89 | 166 | 9 | 2224 | 1660 | 3291 | 187 | 661 | 54 | 275 | 8826 | 8825841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss (gain) on sale of assets | (73) | (33) | (419) | (1116) | (74) | (293) | (43) | 285 | (7) | 0 | (11) | (1783) | (1772512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment Charges | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses net | 127690 | 26227 | 54513 | 3241 | 421 | 131114 | 1760 | 177706 | 445892 | 22246 | 88 | 306776 | 187238 | 34783 | 51625 | 97890 | 8191 | 265731 | 75153 | 393 | 23049 | 2677 | 3 | 18 | (267) | 0 | 2044158 | 1753268243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 78535 | 11289 | 36754 | 1288 | (21) | 67267 | 339 | 91140 | 257835 | (22246) | (88) | 306922 | 74667 | 14167 | 10832 | 31559 | 3127 | 3053 | 19779 | (393) | 4906 | (2677) | (3) | (18) | 267 | (0) | 988279 | 1010384798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INCOME (EXPENSES) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | (22) | (6) | (168) | (0) | (1058) | 1094 | (725) | (3) | (8) | (12) | (115) | (3) | (133) | (69) | (224687) | (65) | (1974) | (250) | (228203) | (1348718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Long Term Debt | 19880 | 3296 | 12138 | 382 | 15151 | 74 | 25927 | 56952 | 61571 | 65077 | 21522 | 3412 | 4294 | 14447 | 935 | 2400 | 5450 | 221709 | 534618 | 248937381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Short Term Debt | 108 | 1 | 99 | 7 | 2 | 182 | 0 | 338 | 75 | 731 | 305 | 103 | 79 | 49 | 250 | 100 | 2969 | 609 | 240 | 6247 | 1697822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Interest Expense | (3) | (8) | 272 | (12) | 0 | 0 | (44) | 0 | 1 | 122 | 444 | 772 | 816439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest net (Income)Expense | 19965 | 3283 | 12508 | 389 | 2 | 15153 | 74 | 26265 | 55969 | 63397 | (769) | 65379 | 21626 | 3493 | 4335 | 14818 | 923 | 2285 | 5991 | (133) | (69) | (8) | (65) | (1364) | (250) | 240 | 313434 | 250102925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Equity Income(Expense) | 406 | 144 | 770 | 21 | 455 | 2316 | 5096 | 876 | 692 | 631 | 525 | 131 | 1193 | 15 | 13270 | 13269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Debt Income(Expense) | 208 | 60 | 351 | 9 | 2021 | 695 | 1713 | 394 | 281 | 422 | 1584 | 52 | 580 | 8370 | 8370067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Debt Expense (Income)Expense | 313 | 35 | 105 | 8 | 1 | 209 | 1 | 998 | 2097 | 1443 | 1153 | 552 | 63 | 95 | 266 | 10 | 42 | 272 | 1 | 4364 | 12028 | 6179194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Net Income(Expense) | (1414) | 36 | 173 | 21 | 475 | 38 | (197) | 243 | 352877 | 145 | (314) | 290 | (1) | 104 | (18) | (7) | (155) | 2 | (11) | 7032 | 359321 | (568600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other Income(Expense) | (21077) | (3078) | (11319) | (345) | (2) | (12413) | (38) | (24448) | (51014) | 288038 | 915 | (65577) | (20915) | (2503) | (4327) | (12993) | (757) | (2482) | (4487) | 123 | 83 | 2677 | 65 | 1364 | 250 | (240) | 55499 | (235210741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 57458 | 8211 | 25434 | 943 | (23) | 54854 | 302 | 66691 | 206821 | 265791 | 826 | 241346 | 53752 | 11663 | 6506 | 18566 | 2370 | 571 | 15292 | (270) | 4989 | 0 | 62 | 1346 | 517 | (240) | 1043778 | 775174058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 22234 | 3739 | 10746 | 389 | (8) | 22819 | 118 | 26610 | 72723 | (33933) | 199 | 98678 | 20598 | 5153 | 2557 | 7297 | 931 | 571 | 5561 | (36) | 1916 | 25 | 591 | 214 | (97) | 269594 | 302060380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69061000 | Def FIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69061400 | Def FIT-Current Yr-U | 1953 | 1953 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69065000 | Def FIT-Other | 10566 | 1484 | 3599 | 171 | (3) | 21213 | 1 | 22739 | 77206 | (7945) | (630) | 70539 | 14254 | 3026 | 2214 | 11117 | (127) | 3711 | 8907 | (8) | 362 | 0 | 6 | (10) | (18) | 242372 | 247267416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69062000 | Def FIT-Pr Yr Adj | 2561 | (1247) | 620 | 71 | 0 | 3145 | (5) | 5725 | 6565 | 12062 | (669) | 7871 | 6057 | 325 | 1791 | 3943 | 389 | 2757 | 903 | (19) | (0) | 13 | 40 | 52898 | 38694390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69062400 | Def FIT-PY-Unitary | (127) | (127) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69063000 | Def FIT-RegAsstLiab | 53 | 252 | 283 | 2 | 1 | (88) | 716 | 708 | 1310 | (96) | 635 | 203 | 588 | 317 | 4884 | 4884311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071000 | Def SIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071400 | Def SIT-Current-Yr-U | (5580) | (5580) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073500 | Def SIT-Other | 1000 | 373 | 579 | 54 | 5003 | (2) | 4132 | 2310 | 291 | 20724 | 1670 | 913 | 0 | 1268 | 5 | 34 | (1) | 59 | (16) | 47 | 38441 | 35776057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072000 | Def SIT-Pr Yr Adj | 537 | (433) | 171 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | (192) | 1634 | 349 | 0 | 0 | 22 | 440 | 0 | 4 | 2578 | 2325758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072400 | Def SIT-PY-Unitary | 364 | 364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073000 | Def SIT-RegAsstLiab | (69) | 119 | 15 | (18) | (18) | 124 | (5662) | (37) | 90 | (407) | (5863) | (5862588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012500 | FIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69011000 | FIT-Current | 8542 | 985 | 4948 | 124 | (6) | (3113) | 85 | (845) | (4755) | (22398) | 890 | 5161 | 3688 | 583 | 128 | (5356) | 906 | (3497) | (3650) | (28) | 1292 | 20 | 428 | 175 | (58) | (15751) | 8717722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69011400 | FIT-Current-Unitary | 890 | 890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031000 | FIT-Oth IncampDed CY | (137) | 11 | 35 | 1 | (123) | 14 | (95) | (79) | 5 | (15) | (5) | (30) | 9 | 1 | (2) | (409) | (408662) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012000 | FIT-Prior Year Adj | (2457) | 1190 | (617) | (66) | (0) | (3138) | 5 | (5768) | (6565) | (12159) | 706 | (6192) | (6009) | (359) | (1716) | (3800) | (389) | (2876) | (899) | 19 | 0 | (26) | (14) | (40) | (51172) | (36762594) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69012400 | FIT-PY-Unitary | 410 | 410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031500 | FIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69550000 | ITC Restored SIT | (101) | (101) | (100715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69524000 | ITC Restored-10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (59) | 0 | 0 | 0 | (59) | (58744) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69522000 | ITC Restored-3 | (81) | (33) | (85) | (2) | (0) | (82) | (130) | (356) | (234) | (0) | (76) | (33) | (64) | (15) | (1191) | (1190578) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69523000 | ITC Restored-4 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69525000 | ITC Restored-6 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022500 | SIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021000 | SIT-Current | 2524 | 558 | 901 | 46 | 21 | 20 | 12 | 0 | (283) | 4287 | 1237 | 10 | (1) | 147 | 203 | 6 | 125 | 0 | (22) | 9791 | 9964879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021400 | SIT-Current-Unitary | (2544) | (2544) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041000 | SIT-Oth IncampDed CY | (40) | 5 | 10 | 1 | (0) | (0) | (0) | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | (24) | (23868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022000 | SIT-Prior Year Adj | (765) | 475 | 286 | (19) | 0 | (22) | (0) | 2 | 86 | (751) | (344) | 0 | (0) | (22) | 2 | (1) | 75 | 2 | (996) | (1162352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022400 | SIT-PY-Unitary | (1172) | (1172) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041500 | SIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from continuing operations | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations net of tax | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (loss) | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividend declared | 1 | 21 | 22 | 22113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to non-controlling interest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (16) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9710 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774162 | 473091564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Common dividends | 25941 | 3314 | 11285 | 304 | 22877 | 160 | 29132 | 99533 | 184010 | 108121 | 22755 | 4814 | 3253 | 8714 | 1214 | 7353 | 3204 | 535983 | 351973704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Year Retained Earnings | 9283 | 1158 | 3404 | 251 | (16) | 9159 | 24 | 10950 | 34564 | 115715 | 627 | 34546 | 10399 | 1697 | 695 | 2555 | 225 | 0 | 2357 | (234) | (131) | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 238178 | 121117861 |
Authorized | ||||||
Cap Strux | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 4180 | ||||
Prepaid Pension | $ (5541209) | -065 | ||||
Common Equity | $ 352922680 | 4155 | ||||
Deferred Taxes | $ 143650219 | 1691 | ||||
JDITC | $ 618706 | 007 | ||||
Other | $ 2664371 | 031 | ||||
$ 849302403 | 100 | |||||
Normalized | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 5015 | ||||
Prepaid Pension | 000 | |||||
Common Equity | $ 352922680 | 4985 | ||||
Deferred Taxes | 000 | |||||
JDITC | 000 | |||||
Other | 000 | |||||
$ 707910316 | 100 | |||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of 72516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Average Authorized ROE - Simple Average and Rate Base Weighted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $384729 | $831375 | (b) | Date | State | ROE | Rate Base (1000s) | RB wo MI | RB wMI | Weight | Weighted Existing RB (no MI) | Weighted Weight | Top 10 RB | Top 10 Weight | Weighted Cost | Weighted Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | 1000 | (g) | 22516 | West Virginia | 975 | $529212 | 56 | 564 | 4580 | 025 | 258 | $529212 | 00580521701 | 00056600866 | 00265878939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4470 | 5057 | (e) | 92115 | New Jersey | 975 | $2386790 | 254 | 2542 | 5200 | 129 | 1322 | $2386790 | 02618201005 | 00255274598 | 01361464523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 102513 | (d) | 4112 | 6915 | Maryland | 1000 | $12061 | 01 | 013 | 4866 | Normalized Weight (IN) | 001 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12915 | Indiana | 975 | $841915 | 90 | 897 | 4155 | 4985 | 044 | 373 | $841915 | 00923542791 | 00090045422 | 0038373203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102814 | Kentucky | 970 | $405704 | 43 | 432 | 4736 | 020 | 205 | $405704 | 00445038994 | 00043168782 | 00210770468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4514 | Iowa | 940 | $100824 | 11 | 107 | 5257 | 005 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | Pennsylvania | 1025 | $2425711 | 258 | 2583 | 5169 | 137 | 1335 | $2425711 | 02660895587 | 00272741798 | 01375416929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121212 | Virginia | 975 | $119254 | 13 | 127 | 4267 | 005 | 054 | $119254 | 00130816261 | 00012754585 | 00055816682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (f) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | 11112 | Tennessee | 1000 | $132015 | 14 | 141 | 3438 | 005 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (f) | 1025 | (g) | 975 | 975 | 10112 | Illinois | 934 | $706386 | 75 | 752 | 4810 | 034 | 362 | $706386 | 0077487359 | 00072373193 | 00372714197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (f) | 5169 | (e) | 4267 | (e) | 4580 | 71212 | California | 999 | $439448 | 47 | 468 | 5300 | 025 | 248 | $439448 | 0048205464 | 00048157259 | 00255488959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (f) | 1114 | 121212 | (h) | 22516 | 32012 | New York | 965 | $128882 | 14 | 137 | 4200 | 006 | 058 | $128882 | 00141377742 | 00013642952 | 00059378652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31612 | Missouri | 975 | $1132843 | 121 | 1206 | 5004 | 059 | 604 | $1132843 | 01242677689 | 00121161075 | 00621835916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | 112111 | Hawaii | 1020 | $ 25233 | 03 | 027 | 4193 | 001 | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | (implementented) | Michigan | 1050 | $3934 | 004 | 5746 | 000 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | Simple Average wo Michigan | 981 | Sum | $9386278 | RB Weighted wo MI | 986 | Total Weighted Cost of Equity | 496 | 4942 | $9116145 | 10000 | 986 | 4962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | Simple Average w Michigan | 985 | $9390212 | RB Weighted w MI | 986 | 4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 502 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | Grey indicates information not disclosed in earnings slides typicaly | 48926279620335800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | $ 773 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Rates Under Bond were effective July 27 2013 and received final Order October 25 2013 | 006 | 03424839573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 12000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | 77423999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $405704 | (b) | $1132843 | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | (f) | 975 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4736 | (d) | 5004 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 82816 | 720 amp 7222016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (e) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (e) | 1025 | (f) | 975 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (e) | 5169 | (d) | 4267 | (d) | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (e) | 1114 | 121212 | (g) | 22516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Water Out Year Model Long Term Debt Assumptions | |||||||||||||
Average rounded to whole whole percent | |||||||||||||
435 | 388 | 393 | 397 | 399 | 400 | ||||||||
2017-2021 | |||||||||||||
Embedded Cost of Debt from Treasury | |||||||||||||
2016 - Ed | 2016 Treasury | ||||||||||||
55 | 53 | ||||||||||||
Embedded per 10-k | |||||||||||||
Inerest | 308 | ||||||||||||
Long Term Debt | 5862 | ||||||||||||
Redeemable preferred stock | 12 | ||||||||||||
short term debt | 628 | ||||||||||||
current portion long term debt | 54 | ||||||||||||
6556 | |||||||||||||
Interest | 470 | ||||||||||||
ltd only | -52 |
Ratio | Cost | Weighted Cost | Grosse Up for 39 Income Tax | Final | ||||||||
Equity | 4962 | 986 | 489 | 802 | 802 | |||||||
Debt | 5038 | 530 | 267 | 267 | ||||||||
756 | 1069 |
American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of Dollars of Capex Expendable for Dollar of OampM Saved | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex Spent | Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Cost of Each Dollar | $ (100) | $ 014 | Capex $1 x Avg 2015 Rates for Depreciation Cost of Removal amp Property Tax + Equity at Average Authorized Cost amp Ratio(1-039 assumed tax rate) + Debt at (1-Equity Ratio) x Assumed 4 Cost all Grossed up for Average 2015 Revenue Taxes | $1 | $7 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of Times Divisible | 699 | This means we could spend 734 capital dollars for every net dollar we save in expense (which would really be saving less than a dollar in OampM) | Expense Savings | Invested Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Revenue Requirement | $ 100 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex We Can Spend | OampM | 096 | $ - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ (100) | $ 699 | Depreciation | - 0 | $ 018 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | - 0 | $ 019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property amp General Taxes | 004 | 1 | $ 008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | b) Total Expenses | 100 | $ 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
OampM $ 1 | $ (100) | c) Operating Income (=a-b) | - 0 | $ 056 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | d) Federal amp State Income Taxes | - 0 | $ 022 | 5 | $ 034 | ||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | e) Net Income to Shareholder (=c-d) | $ - 0 | $ 034 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 2 Assumes 25 depreciation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 3 Assumes 50 debt financing at 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 4 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Assumes effective income tax rate of 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulated OampM |
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American Water Our Success Cycle
Engaged Employees
Smart Investments
and Safe Efficient
Operations
Highly Satisfied
Customers
Constructive Regulatory Outcomes
=Sustainable
Financial Performance
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Industry Leading EPS Growth 2011-2015 CAGR
Industry Leading Dividend Growth2011-2015 CAGR
Regulated Water
bull Smooth Regulated Capital Deploymentbull Regulatory Diversitybull Highly Fragmented Market bull Decades of Needed Investment
126
18
74
0
2
4
6
8
10
12
14
AWK DJUI Water Peers
91
21
43
0
2
4
6
8
10
AWK DJUI Water PeersAWK DJUA Water Peers AWK DJUA Water Peers
Source Factset 2Q 2011 ndash 2Q 2016 Non-GAAP EPS as reported by Factset GAAP EPS was used for ARTNA and YORW who did not report Non-GAAP EPS from June 30 2011-2016DJUA includes AEP AES AWK CNP D DUK ED EIX EXC FE NEE NI PCG PEG SO Water peers include AWR ARTNA CTWS CWT MSEX SJW WTR YORW
American Water Top Performer in Utility Sector
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Anchored from FY 2015 Non-GAAP measure See appendix for details Excludes California
Our Commitment Over the Next Five Years2017 - 2021
Plan
Continue Industry Leading 7-10 Long Term EPS Growth
Invest $67 - $73 billion to improve infrastructure expand water and wastewater customer base
Achieve OampM Efficiency stretch target 325by 2021 with average customer bill impacts
~25
Continue complementary market-based businesses which leverage our core competencies
Lead Innovation Water Quality amp Environmental Stewardship for the Industry
Grow dividends in line with earnings growth
50-60 target payout ratio
Set the bar for customer satisfaction in the industry
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We Will Continue to Be Predominantly a Regulated Utility
Regulated Risk Characteristics Market Based Risk Characteristics
Geographic amp Regulatory Diversity Decades of Capital Investment Need Mechanisms Accelerate Recovery of Critical
Investments Smooth Capital Deployment Fair Market Value Legislation in Six Largest
States
Portfolio of Four Diverse Businesses Capital Light Significant Market Opportunity for Growth Leverage Core Competencies Provide Strategic Options that could Enhance
Regulated Growth Attracts Talent
Estimated Earnings Contribution Ratio
Market-based 15
Market-based 10
Regulated 85
Regulated 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2021
2016
Approximate Excludes parent and other
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The Leading Investor Owned Water Utility Company
bull 16 Regulated States
bull 1600 Communities Served
bull 1 Billion Gallons of Water Treated and Delivered Daily
Our Regulated Footprint
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Aging US Pipe Infrastructure Network Propels Need for Capital Expenditures
Without renewal or replacement of existing systems pipe classified as poor very poor or life elapsed will increase from 10 of pipes in the US to 44 by 2020
Wooden water pipes
Corroded water pipe
The AWWA estimates that Investment needs for buried drinking water infrastructure total more than $1 trillion nationwide over the next 25 years
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$67B-$73B of Investments from 2017-2021 $59B for Regulated Systems
$59
$06 -$12
$02$67 - $73
2017-2021
Regulated System Investments
Regulated Acquisition
Strategic Capital
56
7
13
8
12
4
2017 - 2021 Average Regulated Capital Expenditures by Purpose
Asset Renewal Asset Renewal-Lead Service Lines
Capacity Expansion Regulatory compliance
ReliabilityQuality of Service Other
2017-2021 Capital Expenditure by Category(In $ Billions)
2017-2021 Regulated System Investment by Purpose
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v
Regulated Infrastructure Investment Need Multi-Decade
1 Year Budget
$12 Billion
5 Year Plan $59
Billion
10 Year Potential
$15 Billion
25 Year Potential
Approximately $40 Billion
Our 5-Year PlanA Look Into the Future
Variables include customer impact water quality needs regulatory support tax policies and interest rates
376 x $1024 trillion 25-year need identified by AWWA in ldquoBuried No Longer Confronting Americarsquos Water Infrastructure Challengerdquo American Water serves approximately 121 million of the 3214 million people in the US or 376
Total 2017 capex $15B including
$12B for regulated infrastructure
Total 2017ndash2021 capex $67-$73B including $59B for
regulated infrastructure
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442 407
367 349
325
2010 2012 2014 2016 2021
Regulated Infrastructure Investment OampM Efficiency Creates Room to Invest
NoteOampM Efficiency Ratio - Non GAAP Measure ndash See appendix for reconciliation and further information
OampM Efficiency RatioStretch Target of 325 by 2021
New Jersey American Water conducted reverse energy auctions to reduce electricity costs saving $9 million for next 3 years benefiting our customers
Driving Efficiencies
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Regulated Infrastructure Investment Timely Return on Investment Supports Customersrsquo Best Interests
of
Sta
tes
16 New Regulatory Mechanisms Across Our Footprint Since 2010
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Water
Wastewater
Regulated Acquisitions Highly Fragmented Water Industry Creates Opportunity
The majority of water systems in the US are owned by capital constrained entities
Investor Owned 16
Public amp Other
84
Investor Owned 2
Public amp Other
98
Regulated Acquisitions
1-2
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Closed 93Pending 360
Closed 5315Pending 11000
Closed 493Pending 1696
Pending 215
Closed 107
Closed 730Pending 869
Closed 34147Pending 22000
Closed 655Pending 2836
Closed 655Pending 887
Public Policies Support System Consolidation Regulated Acquisitions Closed amp Pending as of Jan 18 2017
Indiana also has fair value legislation but does not have a pending or closed acquisition currently
Totals
42195 New Customers - Closed
39863 New Customers ndash Pending
State with fair value legislation
Legend
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Sufficient Financing Capacity
Strengthens Wastewater
Sector Position
In Current footprint
Demonstrates AW is the preferred
acquisition partner
Scranton Sewer Authority Acquired December 29th 2016Acquisition Overview
Acquisition benefits from Pennsylvania Act 11 legislation which was enacted to facilitate investment in wastewater systems
Purchase price of $195 million or approximately $156 million after considering cash included among assets acquired from seller
The Sewer Authority identified capital investment needs of $140 million over the next 25 years to comply with the Consent Decree agreed to with the US Environmental Protection Agency and others
American Water expects to finance this acquisition with cash flow from operations and debt
Key FactsCustomers 31000
Miles of collection amp interceptor sewers 275+
Treatment Plant Capacity (MGD) 20
Booster Stations 7
Acquisition Strategy amp Financing
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Contract Services
Fastest Growing AWK Business
Steady Acquisition of
New Basesbull 12 bases served todaybull 12 water and 11
wastewater plantsbull gt 1700 miles of main and
servicesbull Aging infrastructure
bull OampM contractsbull Public-private
partnerships
American Water Enterprises Our Portfolio of Businesses
Homeowner Services
Military Servicesbull Operate and maintain
water and wastewater assets on base
bull 50 year contractsbull Identify and implement
infrastructure projects
bull Warranty products and services for homeowners
bull Partnerships with NYC OUC Nashville and others
Strategic Value to AWK
Minimal Capital Investment
bull gt 800000 Customersbull gt 16 million contracts bull 91 estimated net
income CAGR 2011-2016
bull gt 40 contractsbull Short to
mid-term contracts
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Keystone Our Strategy for Growth
Core BusinessExpansion
Municipal Services
AssetOwnership
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bull ldquoArdquo Rated by SampPbull ~ 7 CAGR Target for Cash
Flow from Operations
474
302
179 193
AWK Water Peers DJUA SampP 500
of earningsthrough 2021
Regulated Risk Profile
85-90
Superior Total Shareholder ReturnA Top Leader in
Dividend Growth 50-60 target payout ratio
American Waterrsquos Financial Plan Continued Delivery of Top Shareholder Value
One of the fastest growing utilities in the nation
Decades of
bull Fragmented Marketbull Regulatory amp
Geographic Diversity
CAGR target anchored off 2015
7-10 EPS CAGR Target
Investment
Strong Balance Sheet and Cash Flow
FactSet Total Shareholder Return from 42308 AWK IPO through 112916
Higher dividend growth rate than DJUA UTY and water peers 2013- 2016Approximate contribution to net income excluding parent and other
CAGR target anchored off 2015
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The American Water Story Continuing Delivery of Shareholder Value
Grow EPS long term at 7-10helliphellip One of the fastest growing utilities in the nation
Maintain our predominantly regulated risk profilehelliphellip Market based businesses targeted to represent 10-15 of earnings
Decades of regulated investment needed fragmented market provides consolidation opportunities
Target to grow dividends in line with earningshelliphellip Payout ratio between 50-60 of earnings
Strong balance sheet and operating cash flows
Deliver superior total shareholder returnhellip Combined EPS and dividend growth
Targets2017 - 2021
Plan
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Investor Relations Contacts
Ed VallejoVice President ndash Investor RelationsEdwardvallejoamwatercom
Ralph JedlickaDirectorndash Investor RelationsRalphjedlickaamwatercom
Tel 856-566-4005Fax 856-782-2782
New website design at wwwamwatercom coming January 2017
21
Appendix
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How American Water grows Earnings Rate of Return Regulation in the United States
Prudent Investment Drives Need for Rate Cases
Operating Expenses
Taxes Depr amp Amortization
WACCEstablish Rate Base
Allowed Return
Allowed Return
Revenue Requirement
Step 2
Step 1
+ +
x =
=
American Water has experience in securing appropriate rates of return and promoting constructive regulatory frameworks
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$090$096
$109$121
$133$147
$000
$020
$040
$060
$080
$100
$120
$140
$160
$180
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Top Leader in Dividend Growth
102 Dividend CAGR since 2011 Current dividend $0375 quarter
American Water Dividends 2011-2016
Target to grow dividends in line with 7-10 EPS growth
The dividend normally paid in 1Q 2013 was actually accelerated and paid in late December 2012 to allow shareholders to take advantage of 2012 dividend tax rates For the purposes of this presentation this $025 dividend has been deducted from 2012 and added to 2013 to show the more normal dividend trend
Target payout ratio 50-60 of earnings
CAGR 102
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02468
101214
B B+ BB- BB BB+ BBB- BBB BBB+ A- A A+ AA- AA- AA+ AAA
Strong Balance Sheet
AWK Rating
Debt Maturity Schedule
Credit Rating of Utility Companies in the SampP 500
Debt to Total Capital at $73 Billion Capex
Num
ber o
f Com
pani
es
56 58
01020304050607080
2015 2021
Includes both fixed rate and short term debt A denotes actual E denotes estimated
$574
$457
$166
$22
$478
2017 2018 2019 2020 2021 A E
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$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Cash Flows from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations Federal Net Operating Loss (NOL)Position Continues Through 2020
CAGR ~ 7
$ in
Bill
ions
A denotes actual E denotes estimated
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Federal NOL Balance
$ in
Bill
ions
$ in
Bill
ions
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Possible Impacts of President-Elect Trumprsquos Administration
Infrastructure Focus
and Financing
Department of Defense
Sequestration Relaxed
Federal Taxes Interest Rates
Support for More Natural Gas
Pipelines
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How OampM Efficiency Translates to Investment Growth
Saving $1 in opex vs investing $7 in capital at allowed ROE keeps customer rates neutral and can create $034 in sustainable earnings
A lower cost of debt means $7 of capital instead of $6 is possible for every $1 of
expense saved
a) Revenue Requirement 100$ 100$ Expenses
OampM 096 -$ Depreciation - 018$ 2
Interest Expense - 019$ 3
Property amp General Taxes 004 1 008$ 4
b) Total Expenses 100 044$ c) Operating Income (=a-b) - 056$ d) Federal amp State Income Taxes - 022$ 5
e) Net Income to Shareholder (=c-d) -$ 034$ 6
1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg)2 Assumes 25 depreciation expense3 Assumes 50 debt financing at 534 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 45 Assumes effective income tax rate of 396 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity
$1
Expense Savings
$7
Invested Capital
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2016 Closed and Pending Acquisitions as of Jan 18 2017
Closed Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 493 493
Iowa 1 730 730
Illinois 3 315 340 655
Kentucky 1 107 107
Missouri 4 235 420 655
New Jersey 1 5315 5315
New York 1 93 93
Pennsylvania 2 34147 34147
Total 15 1866 40329 42195
Pending Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 1696 0 1696
Iowa 2 869 0 869
Illinois 4 1236 1600 2836
Missouri 1 492 395 887
New Jersey 1 11000 0 11000
New York 5 360 0 360
Pennsylvania 1 0 22000 22000
West Virginia 1 215 0 215
Total 17 15868 23995 39863
This includes the McKeesport PA acquisition which represents 22000 customer equivalents due to bulk contracts Connections to the system will be approximately 10200
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System Consolidation Legislation by Yearbull 1997
California Public Water System Investment and Consolidation Act of 1997 bull 2012
Pennsylvania Act 11 (HB 1294) bull 2013
Illinois Water Systems Viability Act (HB 1379) Missouri Acquisition of Small Water Utilities (HB 142)
bull 2015 New Jersey Water Infrastructure Protection Act (S 2412) Indiana Acquisition of Distressed Water or Wastewater Utilities (HEA 1319) Indiana Sale of Nonsurplus Water Utility Property (HEA 1505)
bull 2016 Pennsylvania Act 12 (HB 1326) Indiana (SB 257) Pennsylvania Act 154 (SB 881)
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Regulated Utilities Rate Base amp Authorized Return on Equity as of December 12 2016
Authorized Rate Base $439448 $706386 $841915 (b) $405704 (b) $1132843 (b)Authorized ROE 999 (a) 934 975 970 (f) 975 (f)Authorized Equity 5300 (a) 4810 4155 (c) 4736 (d) 5004 (d)Effective Date of Rate Case 112015 (a) 1012012 1292015 8282016 720 amp 7222016
Authorized Rate Base $2386790 $128882 (e) $2425711 (b) $119254 (b) $529212Authorized ROE 975 965 (e) 1025 (f) 975 975Authorized Equity 5200 4200 (e) 5169 (d) 4267 (d) 4580Effective Date of Rate Case 9212015 412012 (e) 112014 12122012 (g) 2252016
Rate Base stated in $000s
Notesa) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementc) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the common practice of deducting such items from rate base d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreemente) Information pertains only to the former company of Long Island American Waterf) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementg) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries
Not updated for Illinois rate case order received 12132016 Order still being analyzed
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Rate Cases Awaiting Final Order as of January 16 2017
Rate Cases Awaiting Final OrderA Rate Cases Filed
Company Docket Case Number Date FiledRevenue Increase
ROE Requested Rate Base
Virginia Case No 2015-00097 10302015 $87 (a) 1075 $1622 New York Case No 16-W-0259 4292016 85 1075 2784 Iowa Case No RPU-2016-0002 4292016 51 (b) 1080 1080 California Case No A16-07-002 712016 346 (c) NA 4939
$569 $10425
B Rate Case Settlement awaiting Regulatory Approval
$00 $00
C Infrastructure Charges Filed Tennessee 1142016 $17 $184 Indiana 1162017 83 711
$100 $895
(a) The rate base requested includes $67 million for Other Public Authority customers not regulated by the State Corporation Commission (SCC) Interim rates were effective on April 1 2016 under bond and subject to refund (b) Iowa rates were increased on an interim basis under bond and subject to refund effective 592016 in the amount of $21 million on an annual basis(c) For this final application Test Year 2018 revenue requirement request is $3456 million This excludes the step rate and attrition rate increase for 2019 and 2020 of $848 million and $774 million respectively The total revenue requirement request for the three year rate case cycle is $5078 million
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Rate Cases Effective since January 1 2016Rates Effective since January 1 2016
Date Effective Revenue IncreaseD Step Increases
California 112016-142016 $19
$19 E Infrastructure Charges
Pennsylvania (DSIC - W amp WW) 112016 $105 Illinois (QIP) 112016 10 New York (SIC) 3152016 03 Tennessee 3152016 22 Pennsylvania (DSIC - W) 412016 22 Indiana (DSIC) 542016 30 New Jersey (DSIC) WR15060724 612016 90 Pennsylvania (DSIC - W) 712016 58 Illinois (QIP) 812016 62 Pennsylvania (DSIC - W) 1012016 88 New Jersey (DSIC) WR15060724 1212016 102 West Virginia (DSIC) 112017 15 Pennsylvania (DSIC - W) 112017 12
$619 F Rate Cases
Indiana 1292016 $16 West Virginia 2252016 183 (d)Michigan 512016 02 (e)Missouri 720 amp 7222016 45 (f)Kentucky 8282016 65 (g)Illinois 112017 257 (h)
$568
(d) The revenues authorized includes $18170k for water operations and $151k for wastewater operations(e) Michigan does not require a formal rate case proceeding as water is not regulated in Michigan (f) An increase of $34 million for water customers is effective on 7202016 and an increase of $11 million for wastewater customers is effective on 7222016
NYSE AWK wwwamwatercom 33
American Water Works With State Regulators to Seek Ways to Mitigate Adverse Impact of Regulatory Lag
Positive Regulatory Practices to reduce Regulatory Lag
InfrastructureReplacement
Surcharge
ForwardTest
Years
HybridTestYear
Utility PlantRecovery
Mechanisms
ExpenseMechanisms
RevenueStability
Mechanisms
ConsolidatedTariffs
CA X X X XHI XIA X XIL X X X X X XIN X X XKY X X XMD X X XMO X X X XNJ X X X XNY X X X X XPA X X X X XTN X X X XVA X X XWV X X X X
NYSE AWK wwwamwatercom 34Calculation assumes purchased water revenues approximate purchased water expenses
Reconciliation Table Regulated Segment OampM Efficiency Ratio
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio (A Non-GAAP Unaudited Number) ($ in millions) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9302016
Total Operations and Maintenance Expense $1272 $1280 $1330 $1289 $1350 $1404 $1511
Less Operations and Maintenance Expense ndash Market Based Operations
Operations and Maintenance Expense ndash Other (61) (69) (57) (57) (51) (49) (42)
Total Regulated Operations and Maintenance Expense $1095 $1092 $1131 $1105 $1112 $1095 $1162
Less
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense 29 31 35 35 39 35 29
Regulated Purchased Water Expense 100 99 110 111 122 117 120
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 10 - -
Impact of Freedom Industries Legal Settlement 65
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - 4 (2) (2) - -
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) $966 $962 $982 $961 $943 $943 $948
Total Operating Revenues $2535 $2642 $2854 $2879 $3011 $3159 $3283
Less
Operating Revenues ndash Market Based Operations 275 303 307 303 355 434 464
Operating Revenues ndash Other (25) (30) (18) (18) (18) (18) (17)
Total Regulated Operating Revenues $2286 $2369 $2565 $2594 $2674 $2743 $2836
Less
Regulated Purchased Water expense 100 99 110 111 122 117 120
Plus
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 1 - -
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - (43) 15 17 - -Adjusted Regulated operating revenues (b) $2186 $2270 $2412 $2498 $2570 $2626 $2716
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) 442 424 407 385 367 359 349
12 Months Ended
237 257 256 241 289 358 391
FY FY FY FY FY FY
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio | FY | FY | FY | FY | FY | FY | 12 Months Ended | ||||||||
(A Non-GAAP Unaudited Number) | |||||||||||||||
($ in millions) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 93016 | ||||||||
Total Operations and Maintenance Expense | $1272 | $1280 | $1330 | $1289 | $1350 | $1404 | $1511 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash | 237 | 257 | 256 | 241 | 289 | 358 | 391 | ||||||||
Market Based Operations | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash Other | (61) | (69) | (57) | (57) | (51) | (49) | (42) | ||||||||
Total Regulated Operations and Maintenance Expense | $1095 | $1092 | $1131 | $1105 | $1112 | $1095 | $1162 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense | 29 | 31 | 35 | 35 | 39 | 35 | 29 | ||||||||
Regulated Purchased Water Expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||
Impact of Freedom Industries Legal Settlement | 65 | ||||||||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | 4 | (2) | (2) | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) | $966 | $962 | $982 | $961 | $943 | $943 | $948 | ||||||||
Total Operating Revenues | $2535 | $2642 | $2854 | $2879 | $3011 | $3159 | $3283 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operating Revenues ndash Market Based Operations | 275 | 303 | 307 | 303 | 355 | 434 | 464 | ||||||||
Operating Revenues ndash Other | (25) | (30) | (18) | (18) | (18) | (18) | (17) | ||||||||
Total Regulated Operating Revenues | $2286 | $2369 | $2565 | $2594 | $2674 | $2743 | $2836 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Regulated Purchased Water expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Plus | |||||||||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | (43) | 15 | 17 | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated operating revenues (b) | $2186 | $2270 | $2412 | $2498 | $2570 | $2626 | $2716 | ||||||||
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) | 442 | 424 | 407 | 385 | 367 | 359 | 349 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE BALANCE SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in $000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period | 0122015 | Dec 2014 UPIS | 16598000 | in $000 | Current Assets | 352842 | total Assets | 15272821 | Equity Balance | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Dec 2015 UPIS | 17703397 | Dec 2015 UPIS amp CWIP | 18107501 | Current Liabilities | 990114 | Total Liabilities | Debt Balance | 5004476259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period | 0122014 | Reg Asset | 945999 | CIAC | Total Cap | 10066951466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Average | 17150698 | Dec 2015 CAC | 348691 | Reg Liability | 431174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2015 CIAC | 1086755 | Equity Ratio | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Expense | $ 409666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Composite Rate | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accum Dep 2015 | (4314928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization (incl st debt) | 10065301 | Accum Dep 2014 | (3997940) | (316988) | flux | $ (1584941) | flux x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC 2015 in 000s | DEC 2014 in 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant In Service | 1473528 | 199200 | 650307 | 23593 | 585 | 869328 | 8313 | 2087673 | 4320293 | 4500722 | 1633156 | 282919 | 349472 | 804259 | 65578 | 0 | 382417 | 52054 | (6260) | 17697137 | 1410124 | 185378 | 634757 | 22973 | 585 | 818108 | 8151 | 1929763 | 4003329 | 4228069 | 1544181 | 260535 | 335776 | 756353 | 61907 | 0 | 346109 | 51901 | (6260) | 16591740 | 17703396590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Work In Progress | 10817 | 3032 | 27262 | 1271 | 75709 | 350 | 64263 | 96891 | 0 | 53534 | 24484 | 4005 | 8663 | 6277 | 1793 | 0 | 25453 | 301 | 0 | 473 | 404577 | 12447 | 3056 | 9513 | 172 | 60292 | 92 | 34433 | 73756 | 34926 | 22805 | 11100 | 7112 | 9386 | 1344 | 0 | 21969 | 128 | 0 | 473 | 303004 | 404104105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant Accumulated DepreciationAmortization | (383562) | (61545) | (124096) | (7633) | (293) | (267572) | (5090) | (447669) | (1070334) | (1000570) | (431352) | (81362) | (123386) | (153663) | (37171) | (105466) | (14164) | 6260 | (4308668) | (355457) | (57118) | (114259) | (7214) | (281) | (252515) | (4755) | (409846) | (975302) | (922570) | (415097) | (76885) | (116035) | (141070) | (34517) | (101861) | (13156) | 6260 | (3991680) | (4314927929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Utility Plant Adjustment | 25798 | 218 | 1781 | 6930 | 5550 | 14225 | 26605 | 92 | 46 | (87736) | (6491) | 27158 | 226 | 1888 | 7250 | 5900 | 14401 | 27394 | 110 | 48 | (91346) | (6971) | 81244196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility property net of accumulated depreciation | 1126581 | 140687 | 553690 | 17230 | 292 | 679247 | 3573 | 1711197 | 3352400 | 0 | 3567910 | 1252894 | 205562 | 234840 | 656919 | 30200 | 0 | 302405 | 38191 | 0 | (87263) | 13786554 | 1094271 | 131316 | 530238 | 15931 | 303 | 627773 | 3487 | 1561601 | 3107682 | 3354826 | 1179282 | 194749 | 226964 | 624718 | 28735 | 0 | 266217 | 38872 | 0 | (90873) | 12896094 | 13873816962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonutility property net of accumulated depreciation | 506 | 250 | 1783 | 15 | 601 | 1322 | 554 | 340 | 286 | 0 | 52 | 61380 | 63 | 6273 | 0 | (2001) | 71425 | 531 | 250 | 1743 | 15 | 606 | 0 | 653 | 505 | 286 | 0 | 52 | 82674 | 63 | 3584 | 0 | (2001) | 88962 | 3897102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Property Plant and Equipment | 1127087 | 140687 | 553940 | 17230 | 292 | 681030 | 3573 | 1711212 | 3353000 | 1322 | 554 | 3568250 | 1253180 | 205562 | 234840 | 656971 | 30200 | 61380 | 302468 | 38191 | 6273 | 0 | (89264) | 13857980 | 1094802 | 131316 | 530488 | 15931 | 303 | 629516 | 3487 | 1561616 | 3108289 | 0 | 653 | 3355331 | 1179568 | 194749 | 226964 | 624770 | 28735 | 82674 | 266281 | 38872 | 3584 | 0 | (92874) | 12985056 | 13877714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents | (3261) | (583) | (768) | (12) | 0 | (2724) | 254 | (11889) | (5947) | 37 | 657 | (6117) | (3266) | (201) | (560) | (412) | (783) | (1069) | (1016) | 15603 | (3) | 8731 | 0 | 20 | (184) | 4 | 38 | (13449) | (373) | (120) | (1332) | (105) | (0) | (3300) | 219 | (14399) | (3090) | (126) | 1135 | (3718) | (5202) | 111 | (859) | (834) | (183) | (4301) | (881) | (9) | 3219 | 0 | 4 | 1009 | 115 | 38 | (32983) | (37285288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable net | 15995 | 3173 | 5444 | 263 | 72 | 9926 | 143 | 21856 | 50746 | 132019 | 842 | 45699 | 17441 | 3533 | 4529 | 9756 | 143 | 20489 | 7238 | 20258 | 1880 | 5531 | 0 | 0 | 14843 | 9930 | 0 | 2575 | 404325 | 17300 | 2912 | 4341 | 220 | 81 | 11365 | 135 | 36128 | 84074 | 943 | 1915 | 97020 | 18398 | 3173 | 4577 | 10607 | 274 | 119627 | 4793 | 2053 | 5490 | 0 | 0 | 15896 | 9830 | 0 | 5778 | 456928 | 197839101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | 10955 | 3649 | 4232 | 489 | 18 | 6786 | 147 | 25691 | 31448 | 30739 | 13887 | 2074 | 3501 | 6018 | 58 | 4189 | 571 | 144452 | 12050 | 3738 | 4229 | 435 | 19 | 8338 | 181 | 28426 | 27737 | 30971 | 14214 | 2266 | 3540 | 6247 | 107 | 4158 | 571 | 147227 | 144451719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1512 | 473 | 914 | 86 | 810 | 74 | 5378 | 8287 | 9079 | 4154 | 750 | 859 | 2026 | 33 | 1296 | 35730 | 1503 | 381 | 950 | 80 | 734 | 58 | 4984 | 7787 | 9350 | 3805 | 831 | 949 | 2012 | 61 | 1212 | 34696 | 35730268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 622 | 161 | 296 | 194 | 859 | 10 | 851 | 1555 | 630 | (0) | 3909 | 888 | 324 | 278 | 1220 | 19 | 7193 | 843 | 75 | 86601 | 106530 | 591 | 116 | 243 | 192 | 1364 | 9 | 604 | 4285 | 216 | 0 | 3050 | 885 | 676 | 185 | 1148 | 27 | 6076 | 601 | 77 | 20344 | 12105897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 25823 | 6874 | 10118 | 1020 | 90 | 15657 | 628 | 41887 | 86090 | 132686 | 1499 | 83309 | 33104 | 6481 | 8607 | 18608 | (530) | 26612 | 12551 | 35861 | 2523 | 14262 | 0 | 20 | 14658 | 9934 | 38 | 89176 | 677589 | 31072 | 7027 | 8430 | 822 | 101 | 18500 | 602 | 55744 | 120792 | 1033 | 3049 | 136672 | 32100 | 7056 | 8392 | 19180 | 285 | 121403 | 9883 | 2692 | 8709 | 0 | 4 | 16904 | 9945 | 38 | 5778 | 626212 | 352841696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Assets | 35905 | 9932 | 17061 | 1989 | 16 | 251010 | 33 | 61179 | 173290 | 0 | 206885 | 27881 | 6449 | 7087 | 109904 | 159 | 2470 | 37221 | 32634 | 362799 | 1343902 | 36900 | 11425 | 17410 | 1913 | 17 | 206060 | 37 | 45914 | 139896 | 0 | 194778 | 28094 | 7106 | 6869 | 93979 | 417 | 2100 | 37716 | 32511 | 104634 | 967775 | 945999325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | 0 | 58 | 4997908 | 32 | 0 | 73 | 216 | 0 | 302 | 0 | (88) | 4998500 | 0 | 75 | 4696959 | 32 | 0 | 73 | 288 | 0 | 1245 | 0 | (88) | 4698583 | 679811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds-Long Term | 13 | 1421 | 4656 | 6090 | 12 | 3276 | 5669 | 8957 | 1434289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 757 | 260 | 749 | 1983 | 2901080 | 40003 | 24935 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142945) | 1210025 | 611 | 260 | 729 | 2901080 | 39782 | 24883 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142882) | 1207665 | 82419822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets | 307 | (43553) | (43246) | 350 | (43597) | (43246) | 306667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Long Term Assets | 195 | 36 | 167 | 5 | 4 | 7526 | 4 | 299 | 546 | 21011 | 3001 | 623 | 239 | 65 | 48 | 209 | 18 | 120 | 1439 | 4 | 4482032 | 26554 | (871) | 4543271 | 136 | 29 | 130 | 3 | 3 | 7791 | 3 | 180 | 387 | 19656 | 3842 | 414 | 176 | 29 | 29 | 147 | 15 | 162 | 1334 | 3 | 3996900 | 36184 | (871) | 4066682 | 11424892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regulatory and Other LT Assets | 36857 | 9968 | 17228 | 1994 | 19 | 258810 | 37 | 62226 | 177298 | 7920000 | 3001 | 247543 | 53362 | 6514 | 7134 | 110246 | 1744 | 2590 | 51281 | 4 | 4519321 | 0 | 26554 | 369470 | (88) | (1824570) | 12058542 | 37647 | 11454 | 17539 | 1916 | 20 | 214123 | 39 | 46823 | 143634 | 7617694 | 3842 | 235005 | 53504 | 7135 | 6898 | 94259 | 2071 | 2262 | 52616 | 3 | 4035080 | 0 | 36184 | 369470 | (88) | (2082716) | 10906416 | 1042264806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital amp Liabilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1809 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10000 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655845 | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1795 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10002 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655833 | 653979219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid in Capital | 120275 | 18618 | 79075 | 1672 | 4 | 172709 | 1013 | 226713 | 671988 | 6360094 | 5748 | 869970 | 131730 | 26419 | 26640 | 133280 | 22848 | 40550 | 76079 | 375 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9952033 | 120227 | 18600 | 79009 | 1671 | 4 | 167548 | 1013 | 196530 | 625918 | 6307316 | 5748 | 794665 | 131665 | 24398 | 26632 | 133192 | 22847 | 34354 | 74485 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9732056 | 2621819534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 142445 | 17348 | 55605 | 2947 | (247) | 64922 | 403 | 203747 | 522517 | 367193 | 28405 | 501309 | 127748 | 28487 | 21873 | 75650 | (7629) | 0 | 28704 | (67) | 828 | (0) | 0 | (2856) | 931 | (494076) | (27522) | (2353980) | (695315) | 133162 | 16190 | 52201 | 2696 | (230) | 55764 | 380 | 192798 | 487952 | 251479 | 27778 | 466763 | 117349 | 26791 | 21177 | 73096 | (7855) | 0 | 26347 | 960 | (0) | 0 | (2894) | 175 | (494380) | (27379) | (2364134) | (943813) | 1786657954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 6209 | 0 | (90754) | (84545) | 6131 | 0 | (44770) | (38639) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (142902) | (142902) | (10516) | (10516) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stockholder(s) Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (192) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685117 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (176) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 110834 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9394920 | 5062456707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock without mandatory redemption requirements | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1125 | 1144 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling Interest ----------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (174) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685136 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (157) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 111959 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9396064 | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 352363 | 48346 | 195749 | 5600 | 288633 | 1400 | 517822 | 1166104 | 1172708 | 1140916 | 411223 | 64439 | 79849 | 250407 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31310 | 10331634 | 281144 | 48478 | 195749 | 5600 | 269014 | 1399 | 468461 | 1089566 | 979106 | 1144047 | 413702 | 60615 | 71893 | 250480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 35059 | 9460241 | 4665814651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redeemable Preferred Stock at redemption value | 2250 | 1000 | 7652 | 800 | (100) | 11601 | 4500 | 1250 | 8852 | 1000 | (74) | 15527 | 11701500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-term debt | 352363 | 48346 | 197999 | 5600 | 288633 | 1400 | 518822 | 1166104 | 1172708 | 1148567 | 411223 | 64439 | 79849 | 251207 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31210 | 10343235 | 281144 | 48478 | 200249 | 5600 | 269014 | 1399 | 469711 | 1089566 | 979106 | 1152898 | 413702 | 60615 | 71893 | 251480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 34985 | 9475768 | 4677516151 | plus st debt and current lt debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization | 707844 | 100783 | 369248 | 11338 | (174) | 618742 | 3157 | 1045276 | 2447583 | 7765112 | 34184 | 2541354 | 839761 | 133100 | 141716 | 463651 | 29519 | 70115 | 243478 | 308 | 43615 | 4432247 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2412248) | 20028371 | 627294 | 99739 | 368028 | 11086 | (157) | 584804 | 3134 | 955032 | 2290411 | 7535310 | 33557 | 2435834 | 831777 | 125558 | 133056 | 461281 | 29292 | 74390 | 216300 | 43747 | 3987294 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2372643) | 18871832 | 9739991358 | 10065301466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | 9894 | 1412 | 25185 | 1897 | 325 | 42317 | (242) | 27242 | (6422) | 405894 | (18374) | 66393 | 25330 | 15351 | 6805 | 60606 | (2042) | (24089) | 23469 | (13474) | 8473 | 0 | (5416) | 43475 | (20845) | 19101 | 692263 | 56243 | (1417) | 20964 | 1269 | 328 | 28025 | 120 | 69216 | 1810 | 183507 | (25744) | 69199 | 7885 | 17931 | 11861 | 35003 | (1350) | (9094) | 13569 | (11476) | 3072 | 0 | (5401) | 56152 | (20713) | 19360 | 520319 | 284045402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Portion Long-term Debt | 836 | 135 | 10001 | 7237 | 11200 | 18669 | 2500 | 0 | 1790 | 96 | 15672 | 0 | 38336 | 106473 | 40807 | 129 | 1 | 7172 | 4017 | 0 | 0 | 1740 | 96 | 17809 | 5520 | 807 | 78098 | 41264706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion redeemable preferred stock | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 1650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 26150 | 4738 | 11369 | 413 | 34 | 34051 | 400 | 71953 | 131586 | 11609 | 15828 | 117193 | 43182 | 5354 | 5865 | 12354 | 2192 | 14551 | 14343 | 193 | 1441 | 5238 | 0 | 0 | 2925 | 1891 | 9842 | (33) | 544664 | 13455 | 2913 | 5717 | 189 | 39 | 18942 | 45 | 46769 | 110580 | 10685 | 1 | 139987 | 33249 | 4398 | 3850 | 9947 | 1105 | 107834 | 9634 | 58 | 5937 | 0 | 0 | 501 | 2317 | 9842 | (33) | 537960 | 482618837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes Accrued | 8330 | 1277 | 2229 | 105 | 13 | (2946) | 142 | 12541 | (27607) | 26298 | (10330) | (20517) | 10555 | 1994 | 41 | 3505 | 510 | 4222 | (4658) | (28) | 579 | (5) | 0 | 14 | 12 | 158 | 374 | (68132) | (61324) | 20356 | 2139 | 2289 | (27) | (0) | 1743 | 178 | 410 | (2811) | (11010) | (4197) | 29407 | 8232 | 4524 | 1965 | 4068 | 868 | 9478 | (244) | 1244 | (517) | 0 | 10 | 118 | (2653) | 6 | 64563 | 130140 | (13907333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Accrued | 4549 | 913 | 2066 | 79 | 2201 | 14 | 5197 | 11999 | 14000 | 12449 | 3252 | 861 | 1099 | 2282 | 117 | 1144 | 26 | 0 | 18 | 62264 | 4668 | 913 | 2090 | 79 | 1713 | 14 | 4383 | 10704 | 11483 | 12524 | 3285 | 680 | 825 | 2285 | 117 | 660 | 116 | 0 | 16 | 56552 | 48220290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of Discontinued Operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current liabilities | 8577 | 1604 | 4265 | 212 | 10 | 18156 | 320 | 18254 | 36393 | 6308 | 28 | 25690 | 13160 | 2149 | 5970 | 6164 | 389 | 23392 | 3245 | 35397 | 1664 | 163 | 0 | 662 | (43) | 2739 | 214868 | 7586 | 1307 | 3700 | 193 | 10 | 21043 | 329 | 15487 | 30588 | 57205 | 2 | 20920 | 9202 | 1829 | 5559 | 6454 | 376 | 29592 | 1885 | 1531 | 370 | 0 | 221 | (103) | 2788 | 218073 | 146221973 | less st debt and current lt debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 58335 | 10079 | 45113 | 2706 | 382 | 103780 | 634 | 135438 | 153187 | 475308 | (12847) | 221077 | 97979 | 25708 | 21571 | 85207 | 1166 | 33748 | 37543 | 35562 | (9790) | 52231 | 0 | (5403) | 47075 | (18839) | 29335 | (65426) | 1560858 | 143115 | 5984 | 34760 | 1702 | 377 | 71467 | 684 | 136515 | 158044 | 251870 | (29937) | 277255 | 61852 | 29362 | 25800 | 58052 | 1115 | 155618 | 31024 | (8643) | 9785 | 0 | (5391) | 56992 | (21153) | 29224 | 67318 | 1542792 | 990113875 | 664803767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Advances for Construction | 49294 | 6579 | 12467 | 412 | 12 | 15372 | 57670 | 47439 | 73526 | 55700 | 5200 | 7468 | 16847 | 707 | 348691 | 51996 | 5801 | 12202 | 384 | 26 | 15164 | 57661 | 49577 | 83681 | 60740 | 5163 | 8409 | 16712 | 179 | 367693 | 348690804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Taxes | 172383 | 30799 | 75130 | 3195 | (7) | 115207 | 446 | 300969 | 628755 | (210073) | (16314) | 827082 | 118880 | 42558 | 29763 | 140079 | 976 | 909 | 64218 | (8) | 6890 | 4963 | 0 | 396 | (520) | (12856) | (5623) | 144861 | 2463058 | 150828 | 30396 | 65934 | 2876 | (3) | 91245 | 339 | 268057 | 527061 | (192172) | 3894 | 721464 | 94855 | 35576 | 23832 | 123215 | 692 | (6289) | 52564 | 6463 | 5476 | 0 | 405 | (495) | (10245) | (5655) | (80638) | 1909673 | 2557322141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Investment tax credits | 540 | 65 | 539 | 45 | 1 | 523 | 3061 | 9447 | 5373 | 1467 | 505 | 1166 | 737 | 194 | 23664 | 621 | 98 | 624 | 47 | 1 | 605 | 3191 | 9803 | 5606 | 1627 | 582 | 1199 | 802 | 209 | 25014 | 23663795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory liability | 56656 | 4793 | 20042 | 233 | 26 | 36919 | (1) | 51321 | 58590 | 34156 | 140713 | (1475) | 4819 | 12611 | (326) | 12098 | 0 | 431174 | 55171 | 3719 | 18908 | 268 | 27 | 34766 | 0 | 50603 | 62590 | 37532 | 132586 | 466 | 4159 | 13629 | 0 | 22715 | 0 | 437138 | 431174030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Pension | (5503) | (914) | (2171) | (130) | (5573) | (113) | (14345) | (17548) | 18132 | 25 | (20320) | (8162) | (1671) | (1339) | (5812) | (422) | (27572) | 4521 | 0 | 136 | (7017) | 427278 | 331481 | (6256) | (1060) | (2439) | (154) | (6308) | (132) | (16138) | (20143) | 18472 | 29 | (23004) | (9240) | (1857) | (1546) | (6585) | (454) | (31010) | (48) | 0 | 136 | (7000) | 203143 | 88405 | (79500349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued postretirement benefit expense | 3773 | 463 | 753 | 80 | 974 | 70 | 5460 | 14902 | 896 | 3 | 6468 | 3355 | 845 | 616 | 1981 | 75 | 2043 | (795) | 0 | 151 | 1363 | 150287 | 193762 | 3655 | 436 | 712 | 75 | 917 | 68 | 5231 | 14606 | 870 | 3 | 6085 | 3223 | 796 | 586 | 1855 | 71 | 1914 | (849) | 0 | 151 | 1363 | 48383 | 90150 | 39019297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Deferred Credits | 10765 | 1089 | 1977 | 27 | 2720 | 18 | 14162 | 46964 | 4632 | 3 | 52366 | 534 | 347 | 1953 | 223 | 20 | 11340 | 2424 | 2 | 44141 | 0 | 0 | (106443) | 89264 | 10833 | 921 | 1772 | 26 | 3637 | 10 | 326 | 59575 | 4377 | 37682 | 2271 | 708 | 2653 | 161 | 23 | 11716 | 4597 | 0 | 41234 | 0 | 0 | (75188) | 107335 | 135590995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory amp Other Long Term Liabilities | 287908 | 42875 | 108736 | 3862 | 32 | 166142 | 420 | 418297 | 788549 | (186413) | (16283) | 978650 | 312487 | 46308 | 44447 | 166666 | 322 | (13281) | 83366 | (8) | 6892 | 49105 | 0 | 683 | (520) | (18510) | (5623) | 615983 | 3881093 | 266848 | 40311 | 97713 | 3521 | 50 | 140025 | 284 | 368931 | 703068 | (168453) | 3925 | 869046 | 286061 | 41434 | 39292 | 149788 | 332 | (23669) | 79367 | 6463 | 46710 | 0 | 692 | (495) | (15883) | (5655) | 95699 | 3025408 | 3455960713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions in aid of Construction | 135680 | 3792 | 58189 | 2338 | 162 | 66833 | 26 | 216316 | 227070 | 158022 | 89419 | 13439 | 42848 | 70301 | 406 | 1914 | 37033 | 1123788 | 126264 | 3763 | 55956 | 2360 | 155 | 65844 | 27 | 203704 | 221192 | 144873 | 85482 | 12587 | 44106 | 69087 | 350 | 2089 | 39813 | 1077653 | 1086754621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital and Liabilities | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period Interval | 0012015 - 0122015 | Revenue- Reg | 2763653 | Debt Expense amp Amortization of Debt | $ 256282 | Depr UPIS Only | 372893 | Revenue | $ 2763653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Revenue - Reg Res | 1534802 | AFUDC = Credits | $ 21640 | UPIS | $ 17150698 | Revenue Taxes | $ 1079331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period Interval | 0012014 - 0122014 | OampM | 1116420 | Other Income (Expense) | $ (569) | Rate UPIS Only | 217 | Revenue Tax Rate | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Depr | 353993 | Loss (Gain) on Sale of Assets | $ (1773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Data Column 3 Fiscal Year Period Interval | 0012013 - 0122013 | Amort | 857 | COR UPIS Only | 60390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DATA COLUMN 3 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | COR | 55673 | Rev | $ 2763653 | UPIS | $ 17150698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Data Column 4 Fiscal Year Period Interval | 0012012 - 0122012 | Gen Tax | 228097 | Expenses | $ 229053936 | Rate COR Upis Only | 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DATA COLUMN 4 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Prop Tax | 90697 | Net Income | $ 473114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Tax | 107933 | Prop Tax | 89649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 473114 | 40917 | State | $ - 0 | UPIS | $ 17150698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax | 302060 | 261143 | Fed | State Income Tax (no reg asset) | $ 46880 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | ETR | 390 | 337 | 53 | Income Loss Before Income Taxes | 775174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19756) | Fed Rate | State Rate | Composite State Tax Rate | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | in $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water revenues | 201869 | 36814 | 88532 | 4500 | 383 | 187456 | 2055 | 258967 | 663998 | 581515 | 242437 | 47784 | 50528 | 124319 | (0) | 93639 | 27981 | 2612778 | 2612778368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138200 | Accrd PTC | 6357 | 6357 | 6357468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138000 | AccrRevStab | 2194 | 2194 | 2193517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121000 | Com Sales Billed | 40834 | 9013 | 22828 | 1868 | 223 | 47222 | 352 | 45199 | 127563 | 138645 | 33103 | 14978 | 11405 | 24033 | 8300 | 525567 | 525566811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40122000 | Com Sales Unbilled | (397) | (70) | 55 | 22 | 2 | (1337) | 3 | (1005) | 1732 | (57) | 496 | (35) | 70 | 53 | 33 | (435) | (435107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121200 | Com Sls Billed DSIC | 223 | 5661 | 3946 | 1295 | 1453 | 494 | 279 | 13352 | 13351765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121100 | Com Sls Billed Surch | 0 | 0 | 1 | (1) | 8093 | (55) | 5583 | 0 | 5538 | 689 | 19848 | 19848091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121300 | Com Sls BilledUnmtrd | 0 | 8 | 8 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131000 | Ind Sales Billed | 14115 | 2781 | 2581 | 4268 | 126 | 14826 | 25903 | 26159 | 14339 | 4005 | 9383 | 6318 | 366 | 125170 | 125170073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40132000 | Ind Sales Unbilled | (10) | 12 | 11 | (134) | (16) | (88) | 519 | (102) | 40 | (118) | (39) | 36 | (29) | 82 | 81985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131200 | Ind Sls Billed DSIC | 75 | 86 | 364 | 216 | 571 | 129 | 16 | 1457 | 1456699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131100 | Ind Sls Billed Surch | 1 | 0 | 2537 | (9) | 260 | 0 | 221 | 153 | 3162 | 3162324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171000 | Misc Sales Billed | 75 | 45 | 157 | 685 | 19 | 9 | 46 | 145 | 80 | 40 | 1301 | 1301351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40175100 | Misc Sales ORCOM Err | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40172000 | Misc Sales Unbilled | 0 | 2 | 14 | (7) | 0 | 1 | (0) | (0) | 9 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171300 | MiscSls Bill Unmtrd | 141 | (1) | 12 | 2 | 154 | 154305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171100 | MiscSls BilledSurchg | (0) | (0) | 0 | 29 | 1 | 2 | 31 | 31062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180200 | Oth Wtr Rev-Conserv | 1237 | 1237 | 1236777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180100 | Oth Wtr Rev-Temp Svc | 0 | 13 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 154931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40189900 | Other Water Revenue | 0 | 0 | 28006 | 56 | (699) | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 27838 | 27837927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180300 | OWR-Amort Def CIAC | 17 | 17 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145000 | Priv Fire Billed | 4280 | 933 | 2760 | 211 | 12 | 3150 | 11 | 4512 | 23179 | 3479 | 3721 | 2355 | 1373 | 1339 | 51315 | 51314656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145100 | Priv Fire Billed Sur | (1) | 0 | 0 | 36 | (1) | 0 | 43 | 76 | 76396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145200 | Priv Fire BilledDSIC | 6 | 34 | 24 | 64 | 64131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40146000 | Priv Fire Unbilled | (10) | (3) | 0 | 0 | 8 | 0 | (8) | (283) | (104) | (25) | (12) | (30) | 0 | (465) | (465497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151000 | Publ Auth Billed | 7401 | 835 | 6109 | 260 | 11 | 11981 | 13 | 4909 | 12740 | 19458 | 9837 | 3288 | 2585 | 5738 | 1829 | 86994 | 86993910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151100 | Publ Auth Billed Sur | 0 | 0 | 0 | (0) | 723 | (8) | 472 | 0 | 401 | 166 | 1754 | 1753594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151200 | Publ Auth BilledDSIC | 35 | 302 | 604 | 183 | 420 | 112 | 80 | 1735 | 1734670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40152000 | Publ Auth Unbilled | (21) | (29) | 23 | 3 | 0 | (401) | (0) | (72) | (500) | (76) | 2 | (5) | (20) | (7) | (10) | (1114) | (1114029) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141000 | Publ Fire Billed | 19973 | 3729 | 71 | 80 | (0) | 26312 | 7871 | 15341 | 43 | 351 | 5493 | 79264 | 79263598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141100 | Publ Fire Billed Sur | 0 | (3) | 6 | 3 | 3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141200 | Publ Fire BilledDSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40142000 | Publ Fire Unbilled | (154) | 0 | (2) | 0 | (1) | (334) | 711 | 179 | 8 | (336) | 70 | 70366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111000 | Res Sales Billed | 104533 | 23296 | 48400 | 2038 | 18 | 92723 | 1411 | 158943 | 334934 | 378730 | 116924 | 20576 | 16532 | 81589 | (0) | 65530 | 1446176 | 1446175520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111001 | Res Sales Discount | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40112000 | Res Sales Unbilled | (359) | (0) | (96) | 30 | 0 | 320 | (10) | (1869) | 2686 | (691) | (1047) | (12) | (50) | (261) | 356 | (1001) | (1000804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111200 | ResSls Billed DSIC | 592 | (0) | (283) | 17057 | 17282 | 3516 | 5153 | 667 | 1827 | 45810 | 45809537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111100 | ResSls Billed Surch | 76 | (0) | 0 | 2 | 0 | 18618 | (152) | 18954 | 0 | 4457 | 1716 | (0) | 43670 | 43669857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111300 | ResSls Billed Unmtrd | (0) | 148 | 0 | (0) | 148 | 147557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111199 | ResSlsBilledSurch-Cl | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40162000 | SalesforRsle Unbilld | 48 | (4) | (4) | (0) | (11) | (31) | 246 | (31) | 21 | (10) | (22) | (1) | 202 | 201898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161250 | SlsRsl BillDSIC IC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161000 | SlsRsle Billed | 10500 | 1938 | 121 | 5 | 96 | 10136 | 34957 | 2310 | 15758 | 1230 | 2 | 1431 | 12 | 7954 | 86449 | 86449068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161200 | SlsRsle Billed DSIC | 60 | 52 | 75 | 6 | 593 | 36 | 823 | 822823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161050 | SlsRsle Billed IC | 28 | 15748 | 403 | 20028 | 36208 | 36208044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161100 | SlsRsle Billed Sur | 0 | 0 | 7002 | (0) | 95 | 0 | (1) | 7096 | 7096049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewer revenues | 433 | 455 | 3354 | 6013 | 34025 | 16523 | 14142 | 9865 | 764 | 11262 | 237 | 97071 | 97071489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221200 | Com WW Svc Bil DSIC | 18 | 18 | 17909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221300 | Com WW Svc Bill CGCR | (38) | (38) | (38197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221100 | Com WW Svc Bill Sur | 0 | 1333 | 1 | 47 | 9 | 1389 | 1388856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221000 | Com WW Svc Billed | 21 | 132 | 293 | 1146 | 5756 | 2015 | 844 | 1679 | 216 | 1867 | 92 | 14061 | 14061358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40222000 | Com WW Svc Unbilled | 0 | 0 | 0 | 134 | (228) | (26) | 201 | (3) | 14 | 1 | 92 | 91935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211001 | Dom WW Svc Bill BiMo | 8005 | 8005 | 8005409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211300 | Dom WW Svc Bill CGCR | (170) | (170) | (169759) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211200 | Dom WW Svc Bill DSIC | 81 | 573 | 655 | 654685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211100 | Dom WW Svc Bill Sur | (0) | 4721 | 335 | 21 | 5076 | 5076453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211000 | Dom WW Svc Billed | 409 | 304 | 3044 | 4494 | 21838 | 9212 | 12248 | 7938 | 504 | 660 | 144 | 60794 | 60794439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40212000 | Dom WW Svc Unbilled | 3 | 0 | 0 | 203 | (123) | 77 | (194) | (4) | 3 | (0) | (35) | (35010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231200 | Ind WW Svc Bil DSIC | 8 | 8 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231300 | Ind WW Svc Bill CGCR | (25) | (25) | (25041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231100 | Ind WW Svc Bill Sur | 2 | 117 | 2 | 122 | 121574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231000 | Ind WW Svc Billed | 1 | 11 | 3 | 996 | 44 | 1054 | 1054213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40232000 | Ind WW Svc Unbilled | 0 | (0) | (105) | 0 | (105) | (105156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271200 | Misc WW Svc Bil DSIC | 32 | 32 | 31797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271000 | Misc WW Svc Billed | 3 | 31 | 3735 | 3769 | 3769262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40272000 | Misc WW Svc Unbilled | 0 | 39 | 39 | 38840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271300 | Misc WW SvcBill-CGCR | (160) | (160) | (159858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251200 | OPA WW Svc Bil DSIC | 7 | 7 | 6822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40280000 | Other Rev WW-Guar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40290000 | Other Rev WW-Interco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251300 | PubAuth WW Bill CGCR | (12) | (12) | (12168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251100 | PubAuth WW Bill Sur | 51 | 2 | 53 | 53054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251000 | PubAuth WW Billed | 18 | 4 | 35 | 694 | 684 | 42 | 248 | 21 | 778 | 2525 | 2524666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40252000 | PubAuth WW Unbilled | 0 | 0 | 2 | (3) | (15) | (1) | (0) | (65) | (83) | (82728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40261200 | SFR WW Svc Bil DSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating revenues | 3923 | 702 | 2280 | 29 | 17 | 7570 | 44 | 3866 | 5704 | 15660 | 5326 | 1165 | 2064 | 4367 | 56 | 1057 | (27) | 53803 | 53803184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management revenues | 268784 | 268784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating revenues | 206225 | 37516 | 91267 | 4529 | 400 | 198381 | 2099 | 268846 | 703727 | 613698 | 261905 | 48949 | 62457 | 129449 | 11318 | 268784 | 94933 | 27955 | 3032437 | 2763653041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS amp MAINTENANCE EXPENSE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased water | 728 | 251 | 90 | 403 | 37622 | 768 | 32584 | 3034 | 27494 | 61 | 13263 | 348 | 21309 | 137957 | 137956734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel and power | 6655 | 883 | 4018 | 150 | 6159 | 181 | 12017 | 24273 | 13869 | 6409 | 2687 | 2461 | 4646 | 731 | 4089 | 261 | 89490 | 89489773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | 958 | 1074 | 1610 | 84 | 892 | 2 | 10118 | 10588 | 8972 | 5968 | 792 | 1681 | 2354 | 273 | 2371 | 47737 | 47737342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Disposal | 1087 | 44 | 244 | 66 | 416 | 1287 | 17185 | 2175 | 2186 | 401 | 1312 | 309 | 264 | 26975 | 26974678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Costs | 9428 | 2001 | 6123 | 390 | 403 | 45089 | 184 | 24191 | 84630 | 28050 | 42057 | 3941 | 18717 | 7657 | 1268 | 6460 | 21571 | 302159 | 302158527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries and Wages | 15401 | 3460 | 7297 | 653 | 20905 | 378 | 26739 | 45976 | 4252 | 47734 | 23560 | 4762 | 5958 | 14211 | 1154 | 113053 | 8983 | 29 | 0 | 344505 | 227199411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions | 1441 | 502 | 600 | 34 | 1806 | 54 | 4475 | 4746 | 1934 | 2783 | 2186 | 229 | 460 | 920 | 80 | 9810 | 1626 | 3 | 88 | 33777 | 21944068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group insurances | 3942 | 833 | 1669 | 169 | 2760 | 108 | 7476 | 7793 | 378 | 6 | 10471 | 4907 | 1219 | 1309 | 3333 | 119 | 14557 | 1641 | 5 | 62694 | 47753316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | 1013 | 273 | 454 | 46 | 1561 | 11 | 1811 | 3002 | 321 | 2945 | 1596 | 416 | 384 | 837 | 55 | 7647 | 378 | 1 | 0 | 22753 | 14784705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total employee related | 21797 | 5068 | 10020 | 902 | 27032 | 551 | 40501 | 61518 | 6885 | 6 | 63934 | 32250 | 6625 | 8111 | 19300 | 1408 | 145067 | 12628 | 39 | 0 | 88 | 463728 | 311681500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Company costs | 18892 | 4186 | 8326 | 502 | 12530 | 188 | 28616 | 38840 | 4134 | 42 | 41254 | 20144 | 5899 | 5099 | 11898 | 598 | 7672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208841 | 204642456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracted Services | 1150 | 111 | 1119 | 71 | 0 | 2372 | 17 | 2817 | 8073 | 1698 | 5069 | 2421 | 819 | 1205 | 1309 | 199 | 46285 | 1207 | 77 | 104 | 4 | 76128 | 28062960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building maintenance and services | 953 | 176 | 617 | 30 | 879 | 12 | 798 | 2827 | 5 | 4933 | 1434 | 234 | 233 | 746 | 130 | 1683 | 178 | 0 | 0 | 15866 | 14178551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecommunication expenses | 535 | 117 | 232 | 37 | 876 | 51 | 610 | 2622 | 4 | 2701 | 1157 | 154 | 324 | 520 | 52 | 5636 | 239 | 21 | 0 | 15889 | 10249181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postage printing and stationery | 38 | 7 | 30 | 5 | 157 | 16 | 63 | 118 | 5 | 212 | 63 | 18 | 28 | 15 | 3 | 472 | 20 | 0 | 1271 | 794310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office supplies and services | 517 | 102 | 245 | 15 | 2 | 555 | 9 | 696 | 1361 | 730 | 1 | 1372 | 622 | 166 | 381 | 555 | 64 | 3026 | 267 | 240 | 3 | 2692 | 3 | 2 | 3 | 13629 | 6932816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertising amp marketing expenses | 40 | 3 | 14 | 0 | 54 | 2 | 7 | 83 | 1 | 1 | 50 | 25 | (0) | 0 | 26 | 16 | 321 | 294495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee related expense travel amp entertainment | 500 | 155 | 339 | 19 | 1122 | 8 | 571 | 740 | 277 | 1346 | 509 | 386 | 128 | 238 | 73 | 4393 | 151 | 0 | 0 | 10957 | 6286849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous expenses | 1687 | 436 | 1427 | 47 | (0) | 1776 | 53 | 3298 | 4237 | 7372 | (76) | 4095 | 3171 | 740 | 868 | 1998 | 43 | 2175 | 1643 | 1 | (15) | 0 | (6) | (336) | 0 | 34635 | 25521222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | 486 | 252 | 18 | 29 | 1689 | 102 | 263 | 153 | 27 | 578 | 545 | 29 | 91 | 3754 | 111 | 6970 | 103 | 172 | 15372 | 8375113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation | 908 | 207 | 452 | 28 | 1879 | 18 | 2338 | 3117 | 24 | 3292 | 1850 | 291 | 292 | 1161 | 36 | 466 | 352 | 3 | 16713 | 16222968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating supplies and services | 6814 | 1564 | 4494 | 283 | 2 | 11359 | 288 | 11462 | 23332 | 10141 | (74) | 23600 | 11820 | 2860 | 3551 | 10296 | 711 | 71133 | 4176 | 317 | 305 | 2676 | 3 | (0) | (333) | 0 | 200781 | 116918464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncollectible Accounts Exp | 2047 | 538 | 906 | 7 | (1) | 4397 | 4 | 4062 | 4652 | (1) | 9926 | 3797 | 602 | 776 | 2745 | 330 | 7 | 799 | 35594 | 35588404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer accounting other | 2787 | 337 | 1100 | 34 | 1519 | 2 | 2607 | 5714 | 6237 | 2613 | 935 | 436 | 1887 | 40 | 1 | 965 | 27213 | 27211984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Expense | 876 | 476 | 289 | 35 | 436 | 1 | 442 | 521 | 540 | 301 | 78 | 86 | 13 | 21 | 4116 | 4116413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance other than group | 2578 | 687 | 938 | 83 | 3024 | 24 | 7110 | 10454 | 574 | 13 | 16052 | 4116 | 637 | 712 | 4095 | 144 | 4339 | 1350 | 73 | 1 | (23) | 56980 | 52004460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance service amp supplies | 4231 | 1285 | 2013 | 111 | 0 | 4497 | 57 | 7273 | 18964 | 0 | 10167 | 5989 | 955 | 2315 | 2505 | 229 | 8046 | 1491 | 17 | 0 | 70144 | 62098092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operations and maintenance | 69451 | 16142 | 34210 | 2346 | 405 | 109882 | 1297 | 125823 | 248545 | 21733 | (14) | 199740 | 123326 | 22755 | 39794 | 60469 | 4740 | 228593 | 35562 | 393 | 21932 | 2676 | 3 | 18 | (267) | 0 | 1369556 | 1116420300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 34144 | 4819 | 11670 | 465 | 5 | 15358 | 350 | 29879 | 94677 | 99 | 86062 | 35237 | 6533 | 6508 | 17091 | 2639 | 27872 | 7550 | 1007 | 381964 | 353993491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization | 631 | 159 | 238 | 49 | (3514) | 715 | 1057 | 996 | 191 | 46 | 26 | 225 | 38 | 857 | 856717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removal Costs | 9082 | 1891 | 1855 | 3445 | 4995 | 6039 | 8531 | 14670 | 322 | 1286 | 2732 | 0 | 824 | 55673 | 55672824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and Amortization | 43857 | 6868 | 13763 | 515 | 5 | 15289 | 350 | 35589 | 101773 | 99 | 95589 | 50098 | 6901 | 7820 | 20048 | 2639 | 27872 | 8412 | 1007 | 438494 | 410523032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68252000 | Amort-Capital Lses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68256000 | Amort-IntgFiniteLife | 44 | 44 | 43809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68251000 | Amort-Ltd Term Plant | 2 | 45 | 475 | 228 | 750 | 749619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68259000 | Amort-Other UP | 1 | 3 | 4 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68257000 | Amort-Prop Losses | 57 | 161 | 218 | 217785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68258000 | Amort-Reg Asset | 69 | 83 | 7 | 0 | (4109) | 7 | 93 | 218 | 54 | 1 | (3577) | (3577171) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68254000 | Amort-RegAsset AFUDC | 286 | 64 | 166 | 5 | 16 | 95 | 593 | 178 | 85 | 38 | 7 | 207 | 38 | 1777 | 1777440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68255000 | Amort-UPAA | 1 | 9 | 103 | 224 | 371 | 601 | 5 | 7 | 19 | 12 | 1351 | 1351079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68253000 | Amrt-Pst In-SvcAFUDC | 273 | 11 | 6 | 290 | 290212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012000 | Depr -Amort CIAC Tx | (167) | (34) | (2) | (207) | (1) | (618) | (119) | (553) | (184) | (49) | (572) | (26) | (1) | (2534) | (2534261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011500 | Depr -Amort Def Depr | 420 | 420 | 420203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011000 | Depr -UPIS General | 33724 | 4819 | 12961 | 523 | 11 | 16941 | 351 | 33231 | 98283 | 90202 | 36590 | 6740 | 8794 | 18276 | 2705 | 7735 | 1007 | 372893 | 372893413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013500 | Depr Exp-Neg UPAA | (3) | (448) | (13) | (6) | (471) | (470735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011200 | Depr Exp-NUP | 24 | 2 | 99 | 74 | (0) | 0 | 27872 | 28071 | 100371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013000 | Depr Exp-UPAA FAS141 | 12 | 794 | 806 | 805966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012500 | Depr-Amort CIAC Nntx | (36) | (1124) | (24) | (4) | (1378) | (2730) | (3486) | (3214) | (1950) | (159) | (1714) | (1153) | (66) | (184) | (17221) | (17221467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68311000 | Rem Costs-ARONNS | 9082 | 1891 | 2223 | 4058 | 5775 | 6944 | 8531 | 15872 | 343 | 1759 | 3087 | 0 | 824 | 60390 | 60390489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312500 | Rmv Csts-NNS CIAC NT | (246) | (502) | (539) | (875) | (999) | (18) | (190) | (343) | (3711) | (3710567) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312000 | Rmv Csts-NNS CIAC Tx | (122) | (112) | (242) | (30) | (203) | (4) | (283) | (12) | (1007) | (1007098) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Taxes | 14455 | 3217 | 6574 | 380 | 11 | 6363 | 113 | 17410 | 95647 | 513 | 3 | 11739 | 13856 | 4842 | 4017 | 17374 | 812 | 9277 | 31179 | 110 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 237891 | 228097423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68541000 | Capital Stock Tax | 3 | 479 | 6687 | 197 | 7366 | 7363038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68542000 | Enviromental Tax | 289 | 289 | 288607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533000 | FICA | 1607 | 329 | 645 | 56 | 1831 | 29 | 3522 | 5413 | 330 | 5290 | 2318 | 489 | 564 | 1649 | 94 | 7631 | 821 | 4 | 32622 | 24661197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533100 | FICA Cap Credits | (501) | (77) | (125) | (8) | (365) | (1) | (1573) | (2144) | (1798) | (642) | (146) | (118) | (631) | (9) | (13) | (174) | (2) | (8329) | (8316230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532000 | FUTA | 49 | 3 | 17 | 0 | 39 | 0 | 30 | 37 | 1 | 43 | 21 | 5 | 5 | 13 | 1 | 78 | 17 | 0 | 360 | 280985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532100 | FUTA Cap Credits | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (0) | (12) | (14) | (12) | (5) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (1) | (57) | (57366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68544000 | Gross Receipts Tax | 2714 | 6 | 10 | 111 | 84696 | 691 | 1480 | 9376 | 24 | 99107 | 99107221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68543000 | Othr Taxes ampLicenses | 2 | 7 | 518 | 0 | 0 | 65 | 0 | 136 | 784 | 180 | 632 | 509 | 228 | 55 | 667 | 762 | 1000 | 43 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 5588 | 4646105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68529000 | Property Tax NUP | 11 | 1037 | 1048 | 1047682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520000 | Property Taxes | 10031 | 2873 | 5327 | 324 | 1 | 4583 | 80 | 13124 | 5039 | 3152 | 4718 | 3112 | 1848 | 6378 | 83 | 28995 | 65 | 1 | 89733 | 89649165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535000 | SUTA | 70 | (5) | 26 | 3 | 118 | 4 | 35 | 311 | 3 | 377 | 159 | 4 | 13 | 55 | 5 | 738 | 31 | 0 | 1946 | 1205149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535100 | SUTA Cap Credits | (24) | (0) | (4) | (1) | (18) | (0) | (13) | (134) | (97) | (32) | (7) | (2) | (18) | (0) | (0) | (5) | (356) | (355372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520100 | Tax Discounts | (1) | (3) | (0) | (0) | (62) | (0) | (22) | (0) | (160) | (1) | (250) | (248600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68545000 | Utility Reg Assessme | 210 | 89 | 166 | 9 | 2224 | 1660 | 3291 | 187 | 661 | 54 | 275 | 8826 | 8825841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss (gain) on sale of assets | (73) | (33) | (419) | (1116) | (74) | (293) | (43) | 285 | (7) | 0 | (11) | (1783) | (1772512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment Charges | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses net | 127690 | 26227 | 54513 | 3241 | 421 | 131114 | 1760 | 177706 | 445892 | 22246 | 88 | 306776 | 187238 | 34783 | 51625 | 97890 | 8191 | 265731 | 75153 | 393 | 23049 | 2677 | 3 | 18 | (267) | 0 | 2044158 | 1753268243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 78535 | 11289 | 36754 | 1288 | (21) | 67267 | 339 | 91140 | 257835 | (22246) | (88) | 306922 | 74667 | 14167 | 10832 | 31559 | 3127 | 3053 | 19779 | (393) | 4906 | (2677) | (3) | (18) | 267 | (0) | 988279 | 1010384798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INCOME (EXPENSES) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | (22) | (6) | (168) | (0) | (1058) | 1094 | (725) | (3) | (8) | (12) | (115) | (3) | (133) | (69) | (224687) | (65) | (1974) | (250) | (228203) | (1348718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Long Term Debt | 19880 | 3296 | 12138 | 382 | 15151 | 74 | 25927 | 56952 | 61571 | 65077 | 21522 | 3412 | 4294 | 14447 | 935 | 2400 | 5450 | 221709 | 534618 | 248937381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Short Term Debt | 108 | 1 | 99 | 7 | 2 | 182 | 0 | 338 | 75 | 731 | 305 | 103 | 79 | 49 | 250 | 100 | 2969 | 609 | 240 | 6247 | 1697822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Interest Expense | (3) | (8) | 272 | (12) | 0 | 0 | (44) | 0 | 1 | 122 | 444 | 772 | 816439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest net (Income)Expense | 19965 | 3283 | 12508 | 389 | 2 | 15153 | 74 | 26265 | 55969 | 63397 | (769) | 65379 | 21626 | 3493 | 4335 | 14818 | 923 | 2285 | 5991 | (133) | (69) | (8) | (65) | (1364) | (250) | 240 | 313434 | 250102925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Equity Income(Expense) | 406 | 144 | 770 | 21 | 455 | 2316 | 5096 | 876 | 692 | 631 | 525 | 131 | 1193 | 15 | 13270 | 13269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Debt Income(Expense) | 208 | 60 | 351 | 9 | 2021 | 695 | 1713 | 394 | 281 | 422 | 1584 | 52 | 580 | 8370 | 8370067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Debt Expense (Income)Expense | 313 | 35 | 105 | 8 | 1 | 209 | 1 | 998 | 2097 | 1443 | 1153 | 552 | 63 | 95 | 266 | 10 | 42 | 272 | 1 | 4364 | 12028 | 6179194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Net Income(Expense) | (1414) | 36 | 173 | 21 | 475 | 38 | (197) | 243 | 352877 | 145 | (314) | 290 | (1) | 104 | (18) | (7) | (155) | 2 | (11) | 7032 | 359321 | (568600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other Income(Expense) | (21077) | (3078) | (11319) | (345) | (2) | (12413) | (38) | (24448) | (51014) | 288038 | 915 | (65577) | (20915) | (2503) | (4327) | (12993) | (757) | (2482) | (4487) | 123 | 83 | 2677 | 65 | 1364 | 250 | (240) | 55499 | (235210741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 57458 | 8211 | 25434 | 943 | (23) | 54854 | 302 | 66691 | 206821 | 265791 | 826 | 241346 | 53752 | 11663 | 6506 | 18566 | 2370 | 571 | 15292 | (270) | 4989 | 0 | 62 | 1346 | 517 | (240) | 1043778 | 775174058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 22234 | 3739 | 10746 | 389 | (8) | 22819 | 118 | 26610 | 72723 | (33933) | 199 | 98678 | 20598 | 5153 | 2557 | 7297 | 931 | 571 | 5561 | (36) | 1916 | 25 | 591 | 214 | (97) | 269594 | 302060380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69061000 | Def FIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69061400 | Def FIT-Current Yr-U | 1953 | 1953 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69065000 | Def FIT-Other | 10566 | 1484 | 3599 | 171 | (3) | 21213 | 1 | 22739 | 77206 | (7945) | (630) | 70539 | 14254 | 3026 | 2214 | 11117 | (127) | 3711 | 8907 | (8) | 362 | 0 | 6 | (10) | (18) | 242372 | 247267416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69062000 | Def FIT-Pr Yr Adj | 2561 | (1247) | 620 | 71 | 0 | 3145 | (5) | 5725 | 6565 | 12062 | (669) | 7871 | 6057 | 325 | 1791 | 3943 | 389 | 2757 | 903 | (19) | (0) | 13 | 40 | 52898 | 38694390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69062400 | Def FIT-PY-Unitary | (127) | (127) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69063000 | Def FIT-RegAsstLiab | 53 | 252 | 283 | 2 | 1 | (88) | 716 | 708 | 1310 | (96) | 635 | 203 | 588 | 317 | 4884 | 4884311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071000 | Def SIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071400 | Def SIT-Current-Yr-U | (5580) | (5580) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073500 | Def SIT-Other | 1000 | 373 | 579 | 54 | 5003 | (2) | 4132 | 2310 | 291 | 20724 | 1670 | 913 | 0 | 1268 | 5 | 34 | (1) | 59 | (16) | 47 | 38441 | 35776057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072000 | Def SIT-Pr Yr Adj | 537 | (433) | 171 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | (192) | 1634 | 349 | 0 | 0 | 22 | 440 | 0 | 4 | 2578 | 2325758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072400 | Def SIT-PY-Unitary | 364 | 364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073000 | Def SIT-RegAsstLiab | (69) | 119 | 15 | (18) | (18) | 124 | (5662) | (37) | 90 | (407) | (5863) | (5862588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012500 | FIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69011000 | FIT-Current | 8542 | 985 | 4948 | 124 | (6) | (3113) | 85 | (845) | (4755) | (22398) | 890 | 5161 | 3688 | 583 | 128 | (5356) | 906 | (3497) | (3650) | (28) | 1292 | 20 | 428 | 175 | (58) | (15751) | 8717722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69011400 | FIT-Current-Unitary | 890 | 890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031000 | FIT-Oth IncampDed CY | (137) | 11 | 35 | 1 | (123) | 14 | (95) | (79) | 5 | (15) | (5) | (30) | 9 | 1 | (2) | (409) | (408662) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012000 | FIT-Prior Year Adj | (2457) | 1190 | (617) | (66) | (0) | (3138) | 5 | (5768) | (6565) | (12159) | 706 | (6192) | (6009) | (359) | (1716) | (3800) | (389) | (2876) | (899) | 19 | 0 | (26) | (14) | (40) | (51172) | (36762594) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69012400 | FIT-PY-Unitary | 410 | 410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031500 | FIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69550000 | ITC Restored SIT | (101) | (101) | (100715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69524000 | ITC Restored-10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (59) | 0 | 0 | 0 | (59) | (58744) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69522000 | ITC Restored-3 | (81) | (33) | (85) | (2) | (0) | (82) | (130) | (356) | (234) | (0) | (76) | (33) | (64) | (15) | (1191) | (1190578) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69523000 | ITC Restored-4 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69525000 | ITC Restored-6 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022500 | SIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021000 | SIT-Current | 2524 | 558 | 901 | 46 | 21 | 20 | 12 | 0 | (283) | 4287 | 1237 | 10 | (1) | 147 | 203 | 6 | 125 | 0 | (22) | 9791 | 9964879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021400 | SIT-Current-Unitary | (2544) | (2544) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041000 | SIT-Oth IncampDed CY | (40) | 5 | 10 | 1 | (0) | (0) | (0) | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | (24) | (23868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022000 | SIT-Prior Year Adj | (765) | 475 | 286 | (19) | 0 | (22) | (0) | 2 | 86 | (751) | (344) | 0 | (0) | (22) | 2 | (1) | 75 | 2 | (996) | (1162352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022400 | SIT-PY-Unitary | (1172) | (1172) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041500 | SIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from continuing operations | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations net of tax | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (loss) | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividend declared | 1 | 21 | 22 | 22113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to non-controlling interest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (16) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9710 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774162 | 473091564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Common dividends | 25941 | 3314 | 11285 | 304 | 22877 | 160 | 29132 | 99533 | 184010 | 108121 | 22755 | 4814 | 3253 | 8714 | 1214 | 7353 | 3204 | 535983 | 351973704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Year Retained Earnings | 9283 | 1158 | 3404 | 251 | (16) | 9159 | 24 | 10950 | 34564 | 115715 | 627 | 34546 | 10399 | 1697 | 695 | 2555 | 225 | 0 | 2357 | (234) | (131) | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 238178 | 121117861 |
Authorized | ||||||
Cap Strux | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 4180 | ||||
Prepaid Pension | $ (5541209) | -065 | ||||
Common Equity | $ 352922680 | 4155 | ||||
Deferred Taxes | $ 143650219 | 1691 | ||||
JDITC | $ 618706 | 007 | ||||
Other | $ 2664371 | 031 | ||||
$ 849302403 | 100 | |||||
Normalized | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 5015 | ||||
Prepaid Pension | 000 | |||||
Common Equity | $ 352922680 | 4985 | ||||
Deferred Taxes | 000 | |||||
JDITC | 000 | |||||
Other | 000 | |||||
$ 707910316 | 100 | |||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of 72516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Average Authorized ROE - Simple Average and Rate Base Weighted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $384729 | $831375 | (b) | Date | State | ROE | Rate Base (1000s) | RB wo MI | RB wMI | Weight | Weighted Existing RB (no MI) | Weighted Weight | Top 10 RB | Top 10 Weight | Weighted Cost | Weighted Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | 1000 | (g) | 22516 | West Virginia | 975 | $529212 | 56 | 564 | 4580 | 025 | 258 | $529212 | 00580521701 | 00056600866 | 00265878939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4470 | 5057 | (e) | 92115 | New Jersey | 975 | $2386790 | 254 | 2542 | 5200 | 129 | 1322 | $2386790 | 02618201005 | 00255274598 | 01361464523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 102513 | (d) | 4112 | 6915 | Maryland | 1000 | $12061 | 01 | 013 | 4866 | Normalized Weight (IN) | 001 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12915 | Indiana | 975 | $841915 | 90 | 897 | 4155 | 4985 | 044 | 373 | $841915 | 00923542791 | 00090045422 | 0038373203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102814 | Kentucky | 970 | $405704 | 43 | 432 | 4736 | 020 | 205 | $405704 | 00445038994 | 00043168782 | 00210770468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4514 | Iowa | 940 | $100824 | 11 | 107 | 5257 | 005 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | Pennsylvania | 1025 | $2425711 | 258 | 2583 | 5169 | 137 | 1335 | $2425711 | 02660895587 | 00272741798 | 01375416929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121212 | Virginia | 975 | $119254 | 13 | 127 | 4267 | 005 | 054 | $119254 | 00130816261 | 00012754585 | 00055816682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (f) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | 11112 | Tennessee | 1000 | $132015 | 14 | 141 | 3438 | 005 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (f) | 1025 | (g) | 975 | 975 | 10112 | Illinois | 934 | $706386 | 75 | 752 | 4810 | 034 | 362 | $706386 | 0077487359 | 00072373193 | 00372714197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (f) | 5169 | (e) | 4267 | (e) | 4580 | 71212 | California | 999 | $439448 | 47 | 468 | 5300 | 025 | 248 | $439448 | 0048205464 | 00048157259 | 00255488959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (f) | 1114 | 121212 | (h) | 22516 | 32012 | New York | 965 | $128882 | 14 | 137 | 4200 | 006 | 058 | $128882 | 00141377742 | 00013642952 | 00059378652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31612 | Missouri | 975 | $1132843 | 121 | 1206 | 5004 | 059 | 604 | $1132843 | 01242677689 | 00121161075 | 00621835916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | 112111 | Hawaii | 1020 | $ 25233 | 03 | 027 | 4193 | 001 | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | (implementented) | Michigan | 1050 | $3934 | 004 | 5746 | 000 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | Simple Average wo Michigan | 981 | Sum | $9386278 | RB Weighted wo MI | 986 | Total Weighted Cost of Equity | 496 | 4942 | $9116145 | 10000 | 986 | 4962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | Simple Average w Michigan | 985 | $9390212 | RB Weighted w MI | 986 | 4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 502 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | Grey indicates information not disclosed in earnings slides typicaly | 48926279620335800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | $ 773 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Rates Under Bond were effective July 27 2013 and received final Order October 25 2013 | 006 | 03424839573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 12000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | 77423999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $405704 | (b) | $1132843 | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | (f) | 975 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4736 | (d) | 5004 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 82816 | 720 amp 7222016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (e) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (e) | 1025 | (f) | 975 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (e) | 5169 | (d) | 4267 | (d) | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (e) | 1114 | 121212 | (g) | 22516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Water Out Year Model Long Term Debt Assumptions | |||||||||||||
Average rounded to whole whole percent | |||||||||||||
435 | 388 | 393 | 397 | 399 | 400 | ||||||||
2017-2021 | |||||||||||||
Embedded Cost of Debt from Treasury | |||||||||||||
2016 - Ed | 2016 Treasury | ||||||||||||
55 | 53 | ||||||||||||
Embedded per 10-k | |||||||||||||
Inerest | 308 | ||||||||||||
Long Term Debt | 5862 | ||||||||||||
Redeemable preferred stock | 12 | ||||||||||||
short term debt | 628 | ||||||||||||
current portion long term debt | 54 | ||||||||||||
6556 | |||||||||||||
Interest | 470 | ||||||||||||
ltd only | -52 |
Ratio | Cost | Weighted Cost | Grosse Up for 39 Income Tax | Final | ||||||||
Equity | 4962 | 986 | 489 | 802 | 802 | |||||||
Debt | 5038 | 530 | 267 | 267 | ||||||||
756 | 1069 |
American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of Dollars of Capex Expendable for Dollar of OampM Saved | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex Spent | Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Cost of Each Dollar | $ (100) | $ 014 | Capex $1 x Avg 2015 Rates for Depreciation Cost of Removal amp Property Tax + Equity at Average Authorized Cost amp Ratio(1-039 assumed tax rate) + Debt at (1-Equity Ratio) x Assumed 4 Cost all Grossed up for Average 2015 Revenue Taxes | $1 | $7 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of Times Divisible | 699 | This means we could spend 734 capital dollars for every net dollar we save in expense (which would really be saving less than a dollar in OampM) | Expense Savings | Invested Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Revenue Requirement | $ 100 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex We Can Spend | OampM | 096 | $ - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ (100) | $ 699 | Depreciation | - 0 | $ 018 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | - 0 | $ 019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property amp General Taxes | 004 | 1 | $ 008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | b) Total Expenses | 100 | $ 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
OampM $ 1 | $ (100) | c) Operating Income (=a-b) | - 0 | $ 056 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | d) Federal amp State Income Taxes | - 0 | $ 022 | 5 | $ 034 | ||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | e) Net Income to Shareholder (=c-d) | $ - 0 | $ 034 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 2 Assumes 25 depreciation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 3 Assumes 50 debt financing at 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 4 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Assumes effective income tax rate of 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulated OampM |
NYSE AWK wwwamwatercom 4
Industry Leading EPS Growth 2011-2015 CAGR
Industry Leading Dividend Growth2011-2015 CAGR
Regulated Water
bull Smooth Regulated Capital Deploymentbull Regulatory Diversitybull Highly Fragmented Market bull Decades of Needed Investment
126
18
74
0
2
4
6
8
10
12
14
AWK DJUI Water Peers
91
21
43
0
2
4
6
8
10
AWK DJUI Water PeersAWK DJUA Water Peers AWK DJUA Water Peers
Source Factset 2Q 2011 ndash 2Q 2016 Non-GAAP EPS as reported by Factset GAAP EPS was used for ARTNA and YORW who did not report Non-GAAP EPS from June 30 2011-2016DJUA includes AEP AES AWK CNP D DUK ED EIX EXC FE NEE NI PCG PEG SO Water peers include AWR ARTNA CTWS CWT MSEX SJW WTR YORW
American Water Top Performer in Utility Sector
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Anchored from FY 2015 Non-GAAP measure See appendix for details Excludes California
Our Commitment Over the Next Five Years2017 - 2021
Plan
Continue Industry Leading 7-10 Long Term EPS Growth
Invest $67 - $73 billion to improve infrastructure expand water and wastewater customer base
Achieve OampM Efficiency stretch target 325by 2021 with average customer bill impacts
~25
Continue complementary market-based businesses which leverage our core competencies
Lead Innovation Water Quality amp Environmental Stewardship for the Industry
Grow dividends in line with earnings growth
50-60 target payout ratio
Set the bar for customer satisfaction in the industry
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We Will Continue to Be Predominantly a Regulated Utility
Regulated Risk Characteristics Market Based Risk Characteristics
Geographic amp Regulatory Diversity Decades of Capital Investment Need Mechanisms Accelerate Recovery of Critical
Investments Smooth Capital Deployment Fair Market Value Legislation in Six Largest
States
Portfolio of Four Diverse Businesses Capital Light Significant Market Opportunity for Growth Leverage Core Competencies Provide Strategic Options that could Enhance
Regulated Growth Attracts Talent
Estimated Earnings Contribution Ratio
Market-based 15
Market-based 10
Regulated 85
Regulated 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2021
2016
Approximate Excludes parent and other
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The Leading Investor Owned Water Utility Company
bull 16 Regulated States
bull 1600 Communities Served
bull 1 Billion Gallons of Water Treated and Delivered Daily
Our Regulated Footprint
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Aging US Pipe Infrastructure Network Propels Need for Capital Expenditures
Without renewal or replacement of existing systems pipe classified as poor very poor or life elapsed will increase from 10 of pipes in the US to 44 by 2020
Wooden water pipes
Corroded water pipe
The AWWA estimates that Investment needs for buried drinking water infrastructure total more than $1 trillion nationwide over the next 25 years
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$67B-$73B of Investments from 2017-2021 $59B for Regulated Systems
$59
$06 -$12
$02$67 - $73
2017-2021
Regulated System Investments
Regulated Acquisition
Strategic Capital
56
7
13
8
12
4
2017 - 2021 Average Regulated Capital Expenditures by Purpose
Asset Renewal Asset Renewal-Lead Service Lines
Capacity Expansion Regulatory compliance
ReliabilityQuality of Service Other
2017-2021 Capital Expenditure by Category(In $ Billions)
2017-2021 Regulated System Investment by Purpose
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v
Regulated Infrastructure Investment Need Multi-Decade
1 Year Budget
$12 Billion
5 Year Plan $59
Billion
10 Year Potential
$15 Billion
25 Year Potential
Approximately $40 Billion
Our 5-Year PlanA Look Into the Future
Variables include customer impact water quality needs regulatory support tax policies and interest rates
376 x $1024 trillion 25-year need identified by AWWA in ldquoBuried No Longer Confronting Americarsquos Water Infrastructure Challengerdquo American Water serves approximately 121 million of the 3214 million people in the US or 376
Total 2017 capex $15B including
$12B for regulated infrastructure
Total 2017ndash2021 capex $67-$73B including $59B for
regulated infrastructure
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442 407
367 349
325
2010 2012 2014 2016 2021
Regulated Infrastructure Investment OampM Efficiency Creates Room to Invest
NoteOampM Efficiency Ratio - Non GAAP Measure ndash See appendix for reconciliation and further information
OampM Efficiency RatioStretch Target of 325 by 2021
New Jersey American Water conducted reverse energy auctions to reduce electricity costs saving $9 million for next 3 years benefiting our customers
Driving Efficiencies
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Regulated Infrastructure Investment Timely Return on Investment Supports Customersrsquo Best Interests
of
Sta
tes
16 New Regulatory Mechanisms Across Our Footprint Since 2010
NYSE AWK wwwamwatercom 13
Water
Wastewater
Regulated Acquisitions Highly Fragmented Water Industry Creates Opportunity
The majority of water systems in the US are owned by capital constrained entities
Investor Owned 16
Public amp Other
84
Investor Owned 2
Public amp Other
98
Regulated Acquisitions
1-2
NYSE AWK wwwamwatercom 14
Closed 93Pending 360
Closed 5315Pending 11000
Closed 493Pending 1696
Pending 215
Closed 107
Closed 730Pending 869
Closed 34147Pending 22000
Closed 655Pending 2836
Closed 655Pending 887
Public Policies Support System Consolidation Regulated Acquisitions Closed amp Pending as of Jan 18 2017
Indiana also has fair value legislation but does not have a pending or closed acquisition currently
Totals
42195 New Customers - Closed
39863 New Customers ndash Pending
State with fair value legislation
Legend
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Sufficient Financing Capacity
Strengthens Wastewater
Sector Position
In Current footprint
Demonstrates AW is the preferred
acquisition partner
Scranton Sewer Authority Acquired December 29th 2016Acquisition Overview
Acquisition benefits from Pennsylvania Act 11 legislation which was enacted to facilitate investment in wastewater systems
Purchase price of $195 million or approximately $156 million after considering cash included among assets acquired from seller
The Sewer Authority identified capital investment needs of $140 million over the next 25 years to comply with the Consent Decree agreed to with the US Environmental Protection Agency and others
American Water expects to finance this acquisition with cash flow from operations and debt
Key FactsCustomers 31000
Miles of collection amp interceptor sewers 275+
Treatment Plant Capacity (MGD) 20
Booster Stations 7
Acquisition Strategy amp Financing
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Contract Services
Fastest Growing AWK Business
Steady Acquisition of
New Basesbull 12 bases served todaybull 12 water and 11
wastewater plantsbull gt 1700 miles of main and
servicesbull Aging infrastructure
bull OampM contractsbull Public-private
partnerships
American Water Enterprises Our Portfolio of Businesses
Homeowner Services
Military Servicesbull Operate and maintain
water and wastewater assets on base
bull 50 year contractsbull Identify and implement
infrastructure projects
bull Warranty products and services for homeowners
bull Partnerships with NYC OUC Nashville and others
Strategic Value to AWK
Minimal Capital Investment
bull gt 800000 Customersbull gt 16 million contracts bull 91 estimated net
income CAGR 2011-2016
bull gt 40 contractsbull Short to
mid-term contracts
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Keystone Our Strategy for Growth
Core BusinessExpansion
Municipal Services
AssetOwnership
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bull ldquoArdquo Rated by SampPbull ~ 7 CAGR Target for Cash
Flow from Operations
474
302
179 193
AWK Water Peers DJUA SampP 500
of earningsthrough 2021
Regulated Risk Profile
85-90
Superior Total Shareholder ReturnA Top Leader in
Dividend Growth 50-60 target payout ratio
American Waterrsquos Financial Plan Continued Delivery of Top Shareholder Value
One of the fastest growing utilities in the nation
Decades of
bull Fragmented Marketbull Regulatory amp
Geographic Diversity
CAGR target anchored off 2015
7-10 EPS CAGR Target
Investment
Strong Balance Sheet and Cash Flow
FactSet Total Shareholder Return from 42308 AWK IPO through 112916
Higher dividend growth rate than DJUA UTY and water peers 2013- 2016Approximate contribution to net income excluding parent and other
CAGR target anchored off 2015
NYSE AWK wwwamwatercom 19
The American Water Story Continuing Delivery of Shareholder Value
Grow EPS long term at 7-10helliphellip One of the fastest growing utilities in the nation
Maintain our predominantly regulated risk profilehelliphellip Market based businesses targeted to represent 10-15 of earnings
Decades of regulated investment needed fragmented market provides consolidation opportunities
Target to grow dividends in line with earningshelliphellip Payout ratio between 50-60 of earnings
Strong balance sheet and operating cash flows
Deliver superior total shareholder returnhellip Combined EPS and dividend growth
Targets2017 - 2021
Plan
NYSE AWK wwwamwatercom 20
Investor Relations Contacts
Ed VallejoVice President ndash Investor RelationsEdwardvallejoamwatercom
Ralph JedlickaDirectorndash Investor RelationsRalphjedlickaamwatercom
Tel 856-566-4005Fax 856-782-2782
New website design at wwwamwatercom coming January 2017
21
Appendix
NYSE AWK wwwamwatercom 22
How American Water grows Earnings Rate of Return Regulation in the United States
Prudent Investment Drives Need for Rate Cases
Operating Expenses
Taxes Depr amp Amortization
WACCEstablish Rate Base
Allowed Return
Allowed Return
Revenue Requirement
Step 2
Step 1
+ +
x =
=
American Water has experience in securing appropriate rates of return and promoting constructive regulatory frameworks
NYSE AWK wwwamwatercom 23
$090$096
$109$121
$133$147
$000
$020
$040
$060
$080
$100
$120
$140
$160
$180
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Top Leader in Dividend Growth
102 Dividend CAGR since 2011 Current dividend $0375 quarter
American Water Dividends 2011-2016
Target to grow dividends in line with 7-10 EPS growth
The dividend normally paid in 1Q 2013 was actually accelerated and paid in late December 2012 to allow shareholders to take advantage of 2012 dividend tax rates For the purposes of this presentation this $025 dividend has been deducted from 2012 and added to 2013 to show the more normal dividend trend
Target payout ratio 50-60 of earnings
CAGR 102
NYSE AWK wwwamwatercom 24
02468
101214
B B+ BB- BB BB+ BBB- BBB BBB+ A- A A+ AA- AA- AA+ AAA
Strong Balance Sheet
AWK Rating
Debt Maturity Schedule
Credit Rating of Utility Companies in the SampP 500
Debt to Total Capital at $73 Billion Capex
Num
ber o
f Com
pani
es
56 58
01020304050607080
2015 2021
Includes both fixed rate and short term debt A denotes actual E denotes estimated
$574
$457
$166
$22
$478
2017 2018 2019 2020 2021 A E
NYSE AWK wwwamwatercom 25
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Cash Flows from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations Federal Net Operating Loss (NOL)Position Continues Through 2020
CAGR ~ 7
$ in
Bill
ions
A denotes actual E denotes estimated
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Federal NOL Balance
$ in
Bill
ions
$ in
Bill
ions
NYSE AWK wwwamwatercom 26
Possible Impacts of President-Elect Trumprsquos Administration
Infrastructure Focus
and Financing
Department of Defense
Sequestration Relaxed
Federal Taxes Interest Rates
Support for More Natural Gas
Pipelines
NYSE AWK wwwamwatercom 27
How OampM Efficiency Translates to Investment Growth
Saving $1 in opex vs investing $7 in capital at allowed ROE keeps customer rates neutral and can create $034 in sustainable earnings
A lower cost of debt means $7 of capital instead of $6 is possible for every $1 of
expense saved
a) Revenue Requirement 100$ 100$ Expenses
OampM 096 -$ Depreciation - 018$ 2
Interest Expense - 019$ 3
Property amp General Taxes 004 1 008$ 4
b) Total Expenses 100 044$ c) Operating Income (=a-b) - 056$ d) Federal amp State Income Taxes - 022$ 5
e) Net Income to Shareholder (=c-d) -$ 034$ 6
1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg)2 Assumes 25 depreciation expense3 Assumes 50 debt financing at 534 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 45 Assumes effective income tax rate of 396 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity
$1
Expense Savings
$7
Invested Capital
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2016 Closed and Pending Acquisitions as of Jan 18 2017
Closed Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 493 493
Iowa 1 730 730
Illinois 3 315 340 655
Kentucky 1 107 107
Missouri 4 235 420 655
New Jersey 1 5315 5315
New York 1 93 93
Pennsylvania 2 34147 34147
Total 15 1866 40329 42195
Pending Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 1696 0 1696
Iowa 2 869 0 869
Illinois 4 1236 1600 2836
Missouri 1 492 395 887
New Jersey 1 11000 0 11000
New York 5 360 0 360
Pennsylvania 1 0 22000 22000
West Virginia 1 215 0 215
Total 17 15868 23995 39863
This includes the McKeesport PA acquisition which represents 22000 customer equivalents due to bulk contracts Connections to the system will be approximately 10200
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System Consolidation Legislation by Yearbull 1997
California Public Water System Investment and Consolidation Act of 1997 bull 2012
Pennsylvania Act 11 (HB 1294) bull 2013
Illinois Water Systems Viability Act (HB 1379) Missouri Acquisition of Small Water Utilities (HB 142)
bull 2015 New Jersey Water Infrastructure Protection Act (S 2412) Indiana Acquisition of Distressed Water or Wastewater Utilities (HEA 1319) Indiana Sale of Nonsurplus Water Utility Property (HEA 1505)
bull 2016 Pennsylvania Act 12 (HB 1326) Indiana (SB 257) Pennsylvania Act 154 (SB 881)
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Regulated Utilities Rate Base amp Authorized Return on Equity as of December 12 2016
Authorized Rate Base $439448 $706386 $841915 (b) $405704 (b) $1132843 (b)Authorized ROE 999 (a) 934 975 970 (f) 975 (f)Authorized Equity 5300 (a) 4810 4155 (c) 4736 (d) 5004 (d)Effective Date of Rate Case 112015 (a) 1012012 1292015 8282016 720 amp 7222016
Authorized Rate Base $2386790 $128882 (e) $2425711 (b) $119254 (b) $529212Authorized ROE 975 965 (e) 1025 (f) 975 975Authorized Equity 5200 4200 (e) 5169 (d) 4267 (d) 4580Effective Date of Rate Case 9212015 412012 (e) 112014 12122012 (g) 2252016
Rate Base stated in $000s
Notesa) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementc) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the common practice of deducting such items from rate base d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreemente) Information pertains only to the former company of Long Island American Waterf) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementg) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries
Not updated for Illinois rate case order received 12132016 Order still being analyzed
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Rate Cases Awaiting Final Order as of January 16 2017
Rate Cases Awaiting Final OrderA Rate Cases Filed
Company Docket Case Number Date FiledRevenue Increase
ROE Requested Rate Base
Virginia Case No 2015-00097 10302015 $87 (a) 1075 $1622 New York Case No 16-W-0259 4292016 85 1075 2784 Iowa Case No RPU-2016-0002 4292016 51 (b) 1080 1080 California Case No A16-07-002 712016 346 (c) NA 4939
$569 $10425
B Rate Case Settlement awaiting Regulatory Approval
$00 $00
C Infrastructure Charges Filed Tennessee 1142016 $17 $184 Indiana 1162017 83 711
$100 $895
(a) The rate base requested includes $67 million for Other Public Authority customers not regulated by the State Corporation Commission (SCC) Interim rates were effective on April 1 2016 under bond and subject to refund (b) Iowa rates were increased on an interim basis under bond and subject to refund effective 592016 in the amount of $21 million on an annual basis(c) For this final application Test Year 2018 revenue requirement request is $3456 million This excludes the step rate and attrition rate increase for 2019 and 2020 of $848 million and $774 million respectively The total revenue requirement request for the three year rate case cycle is $5078 million
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Rate Cases Effective since January 1 2016Rates Effective since January 1 2016
Date Effective Revenue IncreaseD Step Increases
California 112016-142016 $19
$19 E Infrastructure Charges
Pennsylvania (DSIC - W amp WW) 112016 $105 Illinois (QIP) 112016 10 New York (SIC) 3152016 03 Tennessee 3152016 22 Pennsylvania (DSIC - W) 412016 22 Indiana (DSIC) 542016 30 New Jersey (DSIC) WR15060724 612016 90 Pennsylvania (DSIC - W) 712016 58 Illinois (QIP) 812016 62 Pennsylvania (DSIC - W) 1012016 88 New Jersey (DSIC) WR15060724 1212016 102 West Virginia (DSIC) 112017 15 Pennsylvania (DSIC - W) 112017 12
$619 F Rate Cases
Indiana 1292016 $16 West Virginia 2252016 183 (d)Michigan 512016 02 (e)Missouri 720 amp 7222016 45 (f)Kentucky 8282016 65 (g)Illinois 112017 257 (h)
$568
(d) The revenues authorized includes $18170k for water operations and $151k for wastewater operations(e) Michigan does not require a formal rate case proceeding as water is not regulated in Michigan (f) An increase of $34 million for water customers is effective on 7202016 and an increase of $11 million for wastewater customers is effective on 7222016
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American Water Works With State Regulators to Seek Ways to Mitigate Adverse Impact of Regulatory Lag
Positive Regulatory Practices to reduce Regulatory Lag
InfrastructureReplacement
Surcharge
ForwardTest
Years
HybridTestYear
Utility PlantRecovery
Mechanisms
ExpenseMechanisms
RevenueStability
Mechanisms
ConsolidatedTariffs
CA X X X XHI XIA X XIL X X X X X XIN X X XKY X X XMD X X XMO X X X XNJ X X X XNY X X X X XPA X X X X XTN X X X XVA X X XWV X X X X
NYSE AWK wwwamwatercom 34Calculation assumes purchased water revenues approximate purchased water expenses
Reconciliation Table Regulated Segment OampM Efficiency Ratio
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio (A Non-GAAP Unaudited Number) ($ in millions) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9302016
Total Operations and Maintenance Expense $1272 $1280 $1330 $1289 $1350 $1404 $1511
Less Operations and Maintenance Expense ndash Market Based Operations
Operations and Maintenance Expense ndash Other (61) (69) (57) (57) (51) (49) (42)
Total Regulated Operations and Maintenance Expense $1095 $1092 $1131 $1105 $1112 $1095 $1162
Less
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense 29 31 35 35 39 35 29
Regulated Purchased Water Expense 100 99 110 111 122 117 120
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 10 - -
Impact of Freedom Industries Legal Settlement 65
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - 4 (2) (2) - -
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) $966 $962 $982 $961 $943 $943 $948
Total Operating Revenues $2535 $2642 $2854 $2879 $3011 $3159 $3283
Less
Operating Revenues ndash Market Based Operations 275 303 307 303 355 434 464
Operating Revenues ndash Other (25) (30) (18) (18) (18) (18) (17)
Total Regulated Operating Revenues $2286 $2369 $2565 $2594 $2674 $2743 $2836
Less
Regulated Purchased Water expense 100 99 110 111 122 117 120
Plus
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 1 - -
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - (43) 15 17 - -Adjusted Regulated operating revenues (b) $2186 $2270 $2412 $2498 $2570 $2626 $2716
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) 442 424 407 385 367 359 349
12 Months Ended
237 257 256 241 289 358 391
FY FY FY FY FY FY
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio | FY | FY | FY | FY | FY | FY | 12 Months Ended | ||||||||
(A Non-GAAP Unaudited Number) | |||||||||||||||
($ in millions) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 93016 | ||||||||
Total Operations and Maintenance Expense | $1272 | $1280 | $1330 | $1289 | $1350 | $1404 | $1511 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash | 237 | 257 | 256 | 241 | 289 | 358 | 391 | ||||||||
Market Based Operations | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash Other | (61) | (69) | (57) | (57) | (51) | (49) | (42) | ||||||||
Total Regulated Operations and Maintenance Expense | $1095 | $1092 | $1131 | $1105 | $1112 | $1095 | $1162 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense | 29 | 31 | 35 | 35 | 39 | 35 | 29 | ||||||||
Regulated Purchased Water Expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||
Impact of Freedom Industries Legal Settlement | 65 | ||||||||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | 4 | (2) | (2) | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) | $966 | $962 | $982 | $961 | $943 | $943 | $948 | ||||||||
Total Operating Revenues | $2535 | $2642 | $2854 | $2879 | $3011 | $3159 | $3283 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operating Revenues ndash Market Based Operations | 275 | 303 | 307 | 303 | 355 | 434 | 464 | ||||||||
Operating Revenues ndash Other | (25) | (30) | (18) | (18) | (18) | (18) | (17) | ||||||||
Total Regulated Operating Revenues | $2286 | $2369 | $2565 | $2594 | $2674 | $2743 | $2836 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Regulated Purchased Water expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Plus | |||||||||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | (43) | 15 | 17 | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated operating revenues (b) | $2186 | $2270 | $2412 | $2498 | $2570 | $2626 | $2716 | ||||||||
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) | 442 | 424 | 407 | 385 | 367 | 359 | 349 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE BALANCE SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in $000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period | 0122015 | Dec 2014 UPIS | 16598000 | in $000 | Current Assets | 352842 | total Assets | 15272821 | Equity Balance | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Dec 2015 UPIS | 17703397 | Dec 2015 UPIS amp CWIP | 18107501 | Current Liabilities | 990114 | Total Liabilities | Debt Balance | 5004476259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period | 0122014 | Reg Asset | 945999 | CIAC | Total Cap | 10066951466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Average | 17150698 | Dec 2015 CAC | 348691 | Reg Liability | 431174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2015 CIAC | 1086755 | Equity Ratio | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Expense | $ 409666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Composite Rate | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accum Dep 2015 | (4314928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization (incl st debt) | 10065301 | Accum Dep 2014 | (3997940) | (316988) | flux | $ (1584941) | flux x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC 2015 in 000s | DEC 2014 in 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant In Service | 1473528 | 199200 | 650307 | 23593 | 585 | 869328 | 8313 | 2087673 | 4320293 | 4500722 | 1633156 | 282919 | 349472 | 804259 | 65578 | 0 | 382417 | 52054 | (6260) | 17697137 | 1410124 | 185378 | 634757 | 22973 | 585 | 818108 | 8151 | 1929763 | 4003329 | 4228069 | 1544181 | 260535 | 335776 | 756353 | 61907 | 0 | 346109 | 51901 | (6260) | 16591740 | 17703396590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Work In Progress | 10817 | 3032 | 27262 | 1271 | 75709 | 350 | 64263 | 96891 | 0 | 53534 | 24484 | 4005 | 8663 | 6277 | 1793 | 0 | 25453 | 301 | 0 | 473 | 404577 | 12447 | 3056 | 9513 | 172 | 60292 | 92 | 34433 | 73756 | 34926 | 22805 | 11100 | 7112 | 9386 | 1344 | 0 | 21969 | 128 | 0 | 473 | 303004 | 404104105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant Accumulated DepreciationAmortization | (383562) | (61545) | (124096) | (7633) | (293) | (267572) | (5090) | (447669) | (1070334) | (1000570) | (431352) | (81362) | (123386) | (153663) | (37171) | (105466) | (14164) | 6260 | (4308668) | (355457) | (57118) | (114259) | (7214) | (281) | (252515) | (4755) | (409846) | (975302) | (922570) | (415097) | (76885) | (116035) | (141070) | (34517) | (101861) | (13156) | 6260 | (3991680) | (4314927929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Utility Plant Adjustment | 25798 | 218 | 1781 | 6930 | 5550 | 14225 | 26605 | 92 | 46 | (87736) | (6491) | 27158 | 226 | 1888 | 7250 | 5900 | 14401 | 27394 | 110 | 48 | (91346) | (6971) | 81244196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility property net of accumulated depreciation | 1126581 | 140687 | 553690 | 17230 | 292 | 679247 | 3573 | 1711197 | 3352400 | 0 | 3567910 | 1252894 | 205562 | 234840 | 656919 | 30200 | 0 | 302405 | 38191 | 0 | (87263) | 13786554 | 1094271 | 131316 | 530238 | 15931 | 303 | 627773 | 3487 | 1561601 | 3107682 | 3354826 | 1179282 | 194749 | 226964 | 624718 | 28735 | 0 | 266217 | 38872 | 0 | (90873) | 12896094 | 13873816962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonutility property net of accumulated depreciation | 506 | 250 | 1783 | 15 | 601 | 1322 | 554 | 340 | 286 | 0 | 52 | 61380 | 63 | 6273 | 0 | (2001) | 71425 | 531 | 250 | 1743 | 15 | 606 | 0 | 653 | 505 | 286 | 0 | 52 | 82674 | 63 | 3584 | 0 | (2001) | 88962 | 3897102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Property Plant and Equipment | 1127087 | 140687 | 553940 | 17230 | 292 | 681030 | 3573 | 1711212 | 3353000 | 1322 | 554 | 3568250 | 1253180 | 205562 | 234840 | 656971 | 30200 | 61380 | 302468 | 38191 | 6273 | 0 | (89264) | 13857980 | 1094802 | 131316 | 530488 | 15931 | 303 | 629516 | 3487 | 1561616 | 3108289 | 0 | 653 | 3355331 | 1179568 | 194749 | 226964 | 624770 | 28735 | 82674 | 266281 | 38872 | 3584 | 0 | (92874) | 12985056 | 13877714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents | (3261) | (583) | (768) | (12) | 0 | (2724) | 254 | (11889) | (5947) | 37 | 657 | (6117) | (3266) | (201) | (560) | (412) | (783) | (1069) | (1016) | 15603 | (3) | 8731 | 0 | 20 | (184) | 4 | 38 | (13449) | (373) | (120) | (1332) | (105) | (0) | (3300) | 219 | (14399) | (3090) | (126) | 1135 | (3718) | (5202) | 111 | (859) | (834) | (183) | (4301) | (881) | (9) | 3219 | 0 | 4 | 1009 | 115 | 38 | (32983) | (37285288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable net | 15995 | 3173 | 5444 | 263 | 72 | 9926 | 143 | 21856 | 50746 | 132019 | 842 | 45699 | 17441 | 3533 | 4529 | 9756 | 143 | 20489 | 7238 | 20258 | 1880 | 5531 | 0 | 0 | 14843 | 9930 | 0 | 2575 | 404325 | 17300 | 2912 | 4341 | 220 | 81 | 11365 | 135 | 36128 | 84074 | 943 | 1915 | 97020 | 18398 | 3173 | 4577 | 10607 | 274 | 119627 | 4793 | 2053 | 5490 | 0 | 0 | 15896 | 9830 | 0 | 5778 | 456928 | 197839101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | 10955 | 3649 | 4232 | 489 | 18 | 6786 | 147 | 25691 | 31448 | 30739 | 13887 | 2074 | 3501 | 6018 | 58 | 4189 | 571 | 144452 | 12050 | 3738 | 4229 | 435 | 19 | 8338 | 181 | 28426 | 27737 | 30971 | 14214 | 2266 | 3540 | 6247 | 107 | 4158 | 571 | 147227 | 144451719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1512 | 473 | 914 | 86 | 810 | 74 | 5378 | 8287 | 9079 | 4154 | 750 | 859 | 2026 | 33 | 1296 | 35730 | 1503 | 381 | 950 | 80 | 734 | 58 | 4984 | 7787 | 9350 | 3805 | 831 | 949 | 2012 | 61 | 1212 | 34696 | 35730268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 622 | 161 | 296 | 194 | 859 | 10 | 851 | 1555 | 630 | (0) | 3909 | 888 | 324 | 278 | 1220 | 19 | 7193 | 843 | 75 | 86601 | 106530 | 591 | 116 | 243 | 192 | 1364 | 9 | 604 | 4285 | 216 | 0 | 3050 | 885 | 676 | 185 | 1148 | 27 | 6076 | 601 | 77 | 20344 | 12105897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 25823 | 6874 | 10118 | 1020 | 90 | 15657 | 628 | 41887 | 86090 | 132686 | 1499 | 83309 | 33104 | 6481 | 8607 | 18608 | (530) | 26612 | 12551 | 35861 | 2523 | 14262 | 0 | 20 | 14658 | 9934 | 38 | 89176 | 677589 | 31072 | 7027 | 8430 | 822 | 101 | 18500 | 602 | 55744 | 120792 | 1033 | 3049 | 136672 | 32100 | 7056 | 8392 | 19180 | 285 | 121403 | 9883 | 2692 | 8709 | 0 | 4 | 16904 | 9945 | 38 | 5778 | 626212 | 352841696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Assets | 35905 | 9932 | 17061 | 1989 | 16 | 251010 | 33 | 61179 | 173290 | 0 | 206885 | 27881 | 6449 | 7087 | 109904 | 159 | 2470 | 37221 | 32634 | 362799 | 1343902 | 36900 | 11425 | 17410 | 1913 | 17 | 206060 | 37 | 45914 | 139896 | 0 | 194778 | 28094 | 7106 | 6869 | 93979 | 417 | 2100 | 37716 | 32511 | 104634 | 967775 | 945999325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | 0 | 58 | 4997908 | 32 | 0 | 73 | 216 | 0 | 302 | 0 | (88) | 4998500 | 0 | 75 | 4696959 | 32 | 0 | 73 | 288 | 0 | 1245 | 0 | (88) | 4698583 | 679811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds-Long Term | 13 | 1421 | 4656 | 6090 | 12 | 3276 | 5669 | 8957 | 1434289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 757 | 260 | 749 | 1983 | 2901080 | 40003 | 24935 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142945) | 1210025 | 611 | 260 | 729 | 2901080 | 39782 | 24883 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142882) | 1207665 | 82419822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets | 307 | (43553) | (43246) | 350 | (43597) | (43246) | 306667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Long Term Assets | 195 | 36 | 167 | 5 | 4 | 7526 | 4 | 299 | 546 | 21011 | 3001 | 623 | 239 | 65 | 48 | 209 | 18 | 120 | 1439 | 4 | 4482032 | 26554 | (871) | 4543271 | 136 | 29 | 130 | 3 | 3 | 7791 | 3 | 180 | 387 | 19656 | 3842 | 414 | 176 | 29 | 29 | 147 | 15 | 162 | 1334 | 3 | 3996900 | 36184 | (871) | 4066682 | 11424892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regulatory and Other LT Assets | 36857 | 9968 | 17228 | 1994 | 19 | 258810 | 37 | 62226 | 177298 | 7920000 | 3001 | 247543 | 53362 | 6514 | 7134 | 110246 | 1744 | 2590 | 51281 | 4 | 4519321 | 0 | 26554 | 369470 | (88) | (1824570) | 12058542 | 37647 | 11454 | 17539 | 1916 | 20 | 214123 | 39 | 46823 | 143634 | 7617694 | 3842 | 235005 | 53504 | 7135 | 6898 | 94259 | 2071 | 2262 | 52616 | 3 | 4035080 | 0 | 36184 | 369470 | (88) | (2082716) | 10906416 | 1042264806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital amp Liabilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1809 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10000 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655845 | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1795 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10002 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655833 | 653979219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid in Capital | 120275 | 18618 | 79075 | 1672 | 4 | 172709 | 1013 | 226713 | 671988 | 6360094 | 5748 | 869970 | 131730 | 26419 | 26640 | 133280 | 22848 | 40550 | 76079 | 375 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9952033 | 120227 | 18600 | 79009 | 1671 | 4 | 167548 | 1013 | 196530 | 625918 | 6307316 | 5748 | 794665 | 131665 | 24398 | 26632 | 133192 | 22847 | 34354 | 74485 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9732056 | 2621819534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 142445 | 17348 | 55605 | 2947 | (247) | 64922 | 403 | 203747 | 522517 | 367193 | 28405 | 501309 | 127748 | 28487 | 21873 | 75650 | (7629) | 0 | 28704 | (67) | 828 | (0) | 0 | (2856) | 931 | (494076) | (27522) | (2353980) | (695315) | 133162 | 16190 | 52201 | 2696 | (230) | 55764 | 380 | 192798 | 487952 | 251479 | 27778 | 466763 | 117349 | 26791 | 21177 | 73096 | (7855) | 0 | 26347 | 960 | (0) | 0 | (2894) | 175 | (494380) | (27379) | (2364134) | (943813) | 1786657954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 6209 | 0 | (90754) | (84545) | 6131 | 0 | (44770) | (38639) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (142902) | (142902) | (10516) | (10516) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stockholder(s) Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (192) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685117 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (176) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 110834 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9394920 | 5062456707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock without mandatory redemption requirements | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1125 | 1144 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling Interest ----------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (174) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685136 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (157) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 111959 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9396064 | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 352363 | 48346 | 195749 | 5600 | 288633 | 1400 | 517822 | 1166104 | 1172708 | 1140916 | 411223 | 64439 | 79849 | 250407 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31310 | 10331634 | 281144 | 48478 | 195749 | 5600 | 269014 | 1399 | 468461 | 1089566 | 979106 | 1144047 | 413702 | 60615 | 71893 | 250480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 35059 | 9460241 | 4665814651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redeemable Preferred Stock at redemption value | 2250 | 1000 | 7652 | 800 | (100) | 11601 | 4500 | 1250 | 8852 | 1000 | (74) | 15527 | 11701500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-term debt | 352363 | 48346 | 197999 | 5600 | 288633 | 1400 | 518822 | 1166104 | 1172708 | 1148567 | 411223 | 64439 | 79849 | 251207 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31210 | 10343235 | 281144 | 48478 | 200249 | 5600 | 269014 | 1399 | 469711 | 1089566 | 979106 | 1152898 | 413702 | 60615 | 71893 | 251480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 34985 | 9475768 | 4677516151 | plus st debt and current lt debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization | 707844 | 100783 | 369248 | 11338 | (174) | 618742 | 3157 | 1045276 | 2447583 | 7765112 | 34184 | 2541354 | 839761 | 133100 | 141716 | 463651 | 29519 | 70115 | 243478 | 308 | 43615 | 4432247 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2412248) | 20028371 | 627294 | 99739 | 368028 | 11086 | (157) | 584804 | 3134 | 955032 | 2290411 | 7535310 | 33557 | 2435834 | 831777 | 125558 | 133056 | 461281 | 29292 | 74390 | 216300 | 43747 | 3987294 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2372643) | 18871832 | 9739991358 | 10065301466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | 9894 | 1412 | 25185 | 1897 | 325 | 42317 | (242) | 27242 | (6422) | 405894 | (18374) | 66393 | 25330 | 15351 | 6805 | 60606 | (2042) | (24089) | 23469 | (13474) | 8473 | 0 | (5416) | 43475 | (20845) | 19101 | 692263 | 56243 | (1417) | 20964 | 1269 | 328 | 28025 | 120 | 69216 | 1810 | 183507 | (25744) | 69199 | 7885 | 17931 | 11861 | 35003 | (1350) | (9094) | 13569 | (11476) | 3072 | 0 | (5401) | 56152 | (20713) | 19360 | 520319 | 284045402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Portion Long-term Debt | 836 | 135 | 10001 | 7237 | 11200 | 18669 | 2500 | 0 | 1790 | 96 | 15672 | 0 | 38336 | 106473 | 40807 | 129 | 1 | 7172 | 4017 | 0 | 0 | 1740 | 96 | 17809 | 5520 | 807 | 78098 | 41264706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion redeemable preferred stock | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 1650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 26150 | 4738 | 11369 | 413 | 34 | 34051 | 400 | 71953 | 131586 | 11609 | 15828 | 117193 | 43182 | 5354 | 5865 | 12354 | 2192 | 14551 | 14343 | 193 | 1441 | 5238 | 0 | 0 | 2925 | 1891 | 9842 | (33) | 544664 | 13455 | 2913 | 5717 | 189 | 39 | 18942 | 45 | 46769 | 110580 | 10685 | 1 | 139987 | 33249 | 4398 | 3850 | 9947 | 1105 | 107834 | 9634 | 58 | 5937 | 0 | 0 | 501 | 2317 | 9842 | (33) | 537960 | 482618837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes Accrued | 8330 | 1277 | 2229 | 105 | 13 | (2946) | 142 | 12541 | (27607) | 26298 | (10330) | (20517) | 10555 | 1994 | 41 | 3505 | 510 | 4222 | (4658) | (28) | 579 | (5) | 0 | 14 | 12 | 158 | 374 | (68132) | (61324) | 20356 | 2139 | 2289 | (27) | (0) | 1743 | 178 | 410 | (2811) | (11010) | (4197) | 29407 | 8232 | 4524 | 1965 | 4068 | 868 | 9478 | (244) | 1244 | (517) | 0 | 10 | 118 | (2653) | 6 | 64563 | 130140 | (13907333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Accrued | 4549 | 913 | 2066 | 79 | 2201 | 14 | 5197 | 11999 | 14000 | 12449 | 3252 | 861 | 1099 | 2282 | 117 | 1144 | 26 | 0 | 18 | 62264 | 4668 | 913 | 2090 | 79 | 1713 | 14 | 4383 | 10704 | 11483 | 12524 | 3285 | 680 | 825 | 2285 | 117 | 660 | 116 | 0 | 16 | 56552 | 48220290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of Discontinued Operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current liabilities | 8577 | 1604 | 4265 | 212 | 10 | 18156 | 320 | 18254 | 36393 | 6308 | 28 | 25690 | 13160 | 2149 | 5970 | 6164 | 389 | 23392 | 3245 | 35397 | 1664 | 163 | 0 | 662 | (43) | 2739 | 214868 | 7586 | 1307 | 3700 | 193 | 10 | 21043 | 329 | 15487 | 30588 | 57205 | 2 | 20920 | 9202 | 1829 | 5559 | 6454 | 376 | 29592 | 1885 | 1531 | 370 | 0 | 221 | (103) | 2788 | 218073 | 146221973 | less st debt and current lt debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 58335 | 10079 | 45113 | 2706 | 382 | 103780 | 634 | 135438 | 153187 | 475308 | (12847) | 221077 | 97979 | 25708 | 21571 | 85207 | 1166 | 33748 | 37543 | 35562 | (9790) | 52231 | 0 | (5403) | 47075 | (18839) | 29335 | (65426) | 1560858 | 143115 | 5984 | 34760 | 1702 | 377 | 71467 | 684 | 136515 | 158044 | 251870 | (29937) | 277255 | 61852 | 29362 | 25800 | 58052 | 1115 | 155618 | 31024 | (8643) | 9785 | 0 | (5391) | 56992 | (21153) | 29224 | 67318 | 1542792 | 990113875 | 664803767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Advances for Construction | 49294 | 6579 | 12467 | 412 | 12 | 15372 | 57670 | 47439 | 73526 | 55700 | 5200 | 7468 | 16847 | 707 | 348691 | 51996 | 5801 | 12202 | 384 | 26 | 15164 | 57661 | 49577 | 83681 | 60740 | 5163 | 8409 | 16712 | 179 | 367693 | 348690804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Taxes | 172383 | 30799 | 75130 | 3195 | (7) | 115207 | 446 | 300969 | 628755 | (210073) | (16314) | 827082 | 118880 | 42558 | 29763 | 140079 | 976 | 909 | 64218 | (8) | 6890 | 4963 | 0 | 396 | (520) | (12856) | (5623) | 144861 | 2463058 | 150828 | 30396 | 65934 | 2876 | (3) | 91245 | 339 | 268057 | 527061 | (192172) | 3894 | 721464 | 94855 | 35576 | 23832 | 123215 | 692 | (6289) | 52564 | 6463 | 5476 | 0 | 405 | (495) | (10245) | (5655) | (80638) | 1909673 | 2557322141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Investment tax credits | 540 | 65 | 539 | 45 | 1 | 523 | 3061 | 9447 | 5373 | 1467 | 505 | 1166 | 737 | 194 | 23664 | 621 | 98 | 624 | 47 | 1 | 605 | 3191 | 9803 | 5606 | 1627 | 582 | 1199 | 802 | 209 | 25014 | 23663795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory liability | 56656 | 4793 | 20042 | 233 | 26 | 36919 | (1) | 51321 | 58590 | 34156 | 140713 | (1475) | 4819 | 12611 | (326) | 12098 | 0 | 431174 | 55171 | 3719 | 18908 | 268 | 27 | 34766 | 0 | 50603 | 62590 | 37532 | 132586 | 466 | 4159 | 13629 | 0 | 22715 | 0 | 437138 | 431174030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Pension | (5503) | (914) | (2171) | (130) | (5573) | (113) | (14345) | (17548) | 18132 | 25 | (20320) | (8162) | (1671) | (1339) | (5812) | (422) | (27572) | 4521 | 0 | 136 | (7017) | 427278 | 331481 | (6256) | (1060) | (2439) | (154) | (6308) | (132) | (16138) | (20143) | 18472 | 29 | (23004) | (9240) | (1857) | (1546) | (6585) | (454) | (31010) | (48) | 0 | 136 | (7000) | 203143 | 88405 | (79500349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued postretirement benefit expense | 3773 | 463 | 753 | 80 | 974 | 70 | 5460 | 14902 | 896 | 3 | 6468 | 3355 | 845 | 616 | 1981 | 75 | 2043 | (795) | 0 | 151 | 1363 | 150287 | 193762 | 3655 | 436 | 712 | 75 | 917 | 68 | 5231 | 14606 | 870 | 3 | 6085 | 3223 | 796 | 586 | 1855 | 71 | 1914 | (849) | 0 | 151 | 1363 | 48383 | 90150 | 39019297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Deferred Credits | 10765 | 1089 | 1977 | 27 | 2720 | 18 | 14162 | 46964 | 4632 | 3 | 52366 | 534 | 347 | 1953 | 223 | 20 | 11340 | 2424 | 2 | 44141 | 0 | 0 | (106443) | 89264 | 10833 | 921 | 1772 | 26 | 3637 | 10 | 326 | 59575 | 4377 | 37682 | 2271 | 708 | 2653 | 161 | 23 | 11716 | 4597 | 0 | 41234 | 0 | 0 | (75188) | 107335 | 135590995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory amp Other Long Term Liabilities | 287908 | 42875 | 108736 | 3862 | 32 | 166142 | 420 | 418297 | 788549 | (186413) | (16283) | 978650 | 312487 | 46308 | 44447 | 166666 | 322 | (13281) | 83366 | (8) | 6892 | 49105 | 0 | 683 | (520) | (18510) | (5623) | 615983 | 3881093 | 266848 | 40311 | 97713 | 3521 | 50 | 140025 | 284 | 368931 | 703068 | (168453) | 3925 | 869046 | 286061 | 41434 | 39292 | 149788 | 332 | (23669) | 79367 | 6463 | 46710 | 0 | 692 | (495) | (15883) | (5655) | 95699 | 3025408 | 3455960713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions in aid of Construction | 135680 | 3792 | 58189 | 2338 | 162 | 66833 | 26 | 216316 | 227070 | 158022 | 89419 | 13439 | 42848 | 70301 | 406 | 1914 | 37033 | 1123788 | 126264 | 3763 | 55956 | 2360 | 155 | 65844 | 27 | 203704 | 221192 | 144873 | 85482 | 12587 | 44106 | 69087 | 350 | 2089 | 39813 | 1077653 | 1086754621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital and Liabilities | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period Interval | 0012015 - 0122015 | Revenue- Reg | 2763653 | Debt Expense amp Amortization of Debt | $ 256282 | Depr UPIS Only | 372893 | Revenue | $ 2763653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Revenue - Reg Res | 1534802 | AFUDC = Credits | $ 21640 | UPIS | $ 17150698 | Revenue Taxes | $ 1079331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period Interval | 0012014 - 0122014 | OampM | 1116420 | Other Income (Expense) | $ (569) | Rate UPIS Only | 217 | Revenue Tax Rate | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Depr | 353993 | Loss (Gain) on Sale of Assets | $ (1773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Data Column 3 Fiscal Year Period Interval | 0012013 - 0122013 | Amort | 857 | COR UPIS Only | 60390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DATA COLUMN 3 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | COR | 55673 | Rev | $ 2763653 | UPIS | $ 17150698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Data Column 4 Fiscal Year Period Interval | 0012012 - 0122012 | Gen Tax | 228097 | Expenses | $ 229053936 | Rate COR Upis Only | 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DATA COLUMN 4 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Prop Tax | 90697 | Net Income | $ 473114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Tax | 107933 | Prop Tax | 89649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 473114 | 40917 | State | $ - 0 | UPIS | $ 17150698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax | 302060 | 261143 | Fed | State Income Tax (no reg asset) | $ 46880 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | ETR | 390 | 337 | 53 | Income Loss Before Income Taxes | 775174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19756) | Fed Rate | State Rate | Composite State Tax Rate | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | in $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water revenues | 201869 | 36814 | 88532 | 4500 | 383 | 187456 | 2055 | 258967 | 663998 | 581515 | 242437 | 47784 | 50528 | 124319 | (0) | 93639 | 27981 | 2612778 | 2612778368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138200 | Accrd PTC | 6357 | 6357 | 6357468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138000 | AccrRevStab | 2194 | 2194 | 2193517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121000 | Com Sales Billed | 40834 | 9013 | 22828 | 1868 | 223 | 47222 | 352 | 45199 | 127563 | 138645 | 33103 | 14978 | 11405 | 24033 | 8300 | 525567 | 525566811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40122000 | Com Sales Unbilled | (397) | (70) | 55 | 22 | 2 | (1337) | 3 | (1005) | 1732 | (57) | 496 | (35) | 70 | 53 | 33 | (435) | (435107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121200 | Com Sls Billed DSIC | 223 | 5661 | 3946 | 1295 | 1453 | 494 | 279 | 13352 | 13351765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121100 | Com Sls Billed Surch | 0 | 0 | 1 | (1) | 8093 | (55) | 5583 | 0 | 5538 | 689 | 19848 | 19848091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121300 | Com Sls BilledUnmtrd | 0 | 8 | 8 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131000 | Ind Sales Billed | 14115 | 2781 | 2581 | 4268 | 126 | 14826 | 25903 | 26159 | 14339 | 4005 | 9383 | 6318 | 366 | 125170 | 125170073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40132000 | Ind Sales Unbilled | (10) | 12 | 11 | (134) | (16) | (88) | 519 | (102) | 40 | (118) | (39) | 36 | (29) | 82 | 81985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131200 | Ind Sls Billed DSIC | 75 | 86 | 364 | 216 | 571 | 129 | 16 | 1457 | 1456699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131100 | Ind Sls Billed Surch | 1 | 0 | 2537 | (9) | 260 | 0 | 221 | 153 | 3162 | 3162324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171000 | Misc Sales Billed | 75 | 45 | 157 | 685 | 19 | 9 | 46 | 145 | 80 | 40 | 1301 | 1301351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40175100 | Misc Sales ORCOM Err | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40172000 | Misc Sales Unbilled | 0 | 2 | 14 | (7) | 0 | 1 | (0) | (0) | 9 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171300 | MiscSls Bill Unmtrd | 141 | (1) | 12 | 2 | 154 | 154305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171100 | MiscSls BilledSurchg | (0) | (0) | 0 | 29 | 1 | 2 | 31 | 31062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180200 | Oth Wtr Rev-Conserv | 1237 | 1237 | 1236777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180100 | Oth Wtr Rev-Temp Svc | 0 | 13 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 154931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40189900 | Other Water Revenue | 0 | 0 | 28006 | 56 | (699) | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 27838 | 27837927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180300 | OWR-Amort Def CIAC | 17 | 17 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145000 | Priv Fire Billed | 4280 | 933 | 2760 | 211 | 12 | 3150 | 11 | 4512 | 23179 | 3479 | 3721 | 2355 | 1373 | 1339 | 51315 | 51314656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145100 | Priv Fire Billed Sur | (1) | 0 | 0 | 36 | (1) | 0 | 43 | 76 | 76396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145200 | Priv Fire BilledDSIC | 6 | 34 | 24 | 64 | 64131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40146000 | Priv Fire Unbilled | (10) | (3) | 0 | 0 | 8 | 0 | (8) | (283) | (104) | (25) | (12) | (30) | 0 | (465) | (465497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151000 | Publ Auth Billed | 7401 | 835 | 6109 | 260 | 11 | 11981 | 13 | 4909 | 12740 | 19458 | 9837 | 3288 | 2585 | 5738 | 1829 | 86994 | 86993910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151100 | Publ Auth Billed Sur | 0 | 0 | 0 | (0) | 723 | (8) | 472 | 0 | 401 | 166 | 1754 | 1753594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151200 | Publ Auth BilledDSIC | 35 | 302 | 604 | 183 | 420 | 112 | 80 | 1735 | 1734670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40152000 | Publ Auth Unbilled | (21) | (29) | 23 | 3 | 0 | (401) | (0) | (72) | (500) | (76) | 2 | (5) | (20) | (7) | (10) | (1114) | (1114029) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141000 | Publ Fire Billed | 19973 | 3729 | 71 | 80 | (0) | 26312 | 7871 | 15341 | 43 | 351 | 5493 | 79264 | 79263598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141100 | Publ Fire Billed Sur | 0 | (3) | 6 | 3 | 3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141200 | Publ Fire BilledDSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40142000 | Publ Fire Unbilled | (154) | 0 | (2) | 0 | (1) | (334) | 711 | 179 | 8 | (336) | 70 | 70366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111000 | Res Sales Billed | 104533 | 23296 | 48400 | 2038 | 18 | 92723 | 1411 | 158943 | 334934 | 378730 | 116924 | 20576 | 16532 | 81589 | (0) | 65530 | 1446176 | 1446175520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111001 | Res Sales Discount | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40112000 | Res Sales Unbilled | (359) | (0) | (96) | 30 | 0 | 320 | (10) | (1869) | 2686 | (691) | (1047) | (12) | (50) | (261) | 356 | (1001) | (1000804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111200 | ResSls Billed DSIC | 592 | (0) | (283) | 17057 | 17282 | 3516 | 5153 | 667 | 1827 | 45810 | 45809537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111100 | ResSls Billed Surch | 76 | (0) | 0 | 2 | 0 | 18618 | (152) | 18954 | 0 | 4457 | 1716 | (0) | 43670 | 43669857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111300 | ResSls Billed Unmtrd | (0) | 148 | 0 | (0) | 148 | 147557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111199 | ResSlsBilledSurch-Cl | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40162000 | SalesforRsle Unbilld | 48 | (4) | (4) | (0) | (11) | (31) | 246 | (31) | 21 | (10) | (22) | (1) | 202 | 201898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161250 | SlsRsl BillDSIC IC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161000 | SlsRsle Billed | 10500 | 1938 | 121 | 5 | 96 | 10136 | 34957 | 2310 | 15758 | 1230 | 2 | 1431 | 12 | 7954 | 86449 | 86449068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161200 | SlsRsle Billed DSIC | 60 | 52 | 75 | 6 | 593 | 36 | 823 | 822823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161050 | SlsRsle Billed IC | 28 | 15748 | 403 | 20028 | 36208 | 36208044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161100 | SlsRsle Billed Sur | 0 | 0 | 7002 | (0) | 95 | 0 | (1) | 7096 | 7096049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewer revenues | 433 | 455 | 3354 | 6013 | 34025 | 16523 | 14142 | 9865 | 764 | 11262 | 237 | 97071 | 97071489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221200 | Com WW Svc Bil DSIC | 18 | 18 | 17909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221300 | Com WW Svc Bill CGCR | (38) | (38) | (38197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221100 | Com WW Svc Bill Sur | 0 | 1333 | 1 | 47 | 9 | 1389 | 1388856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221000 | Com WW Svc Billed | 21 | 132 | 293 | 1146 | 5756 | 2015 | 844 | 1679 | 216 | 1867 | 92 | 14061 | 14061358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40222000 | Com WW Svc Unbilled | 0 | 0 | 0 | 134 | (228) | (26) | 201 | (3) | 14 | 1 | 92 | 91935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211001 | Dom WW Svc Bill BiMo | 8005 | 8005 | 8005409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211300 | Dom WW Svc Bill CGCR | (170) | (170) | (169759) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211200 | Dom WW Svc Bill DSIC | 81 | 573 | 655 | 654685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211100 | Dom WW Svc Bill Sur | (0) | 4721 | 335 | 21 | 5076 | 5076453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211000 | Dom WW Svc Billed | 409 | 304 | 3044 | 4494 | 21838 | 9212 | 12248 | 7938 | 504 | 660 | 144 | 60794 | 60794439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40212000 | Dom WW Svc Unbilled | 3 | 0 | 0 | 203 | (123) | 77 | (194) | (4) | 3 | (0) | (35) | (35010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231200 | Ind WW Svc Bil DSIC | 8 | 8 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231300 | Ind WW Svc Bill CGCR | (25) | (25) | (25041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231100 | Ind WW Svc Bill Sur | 2 | 117 | 2 | 122 | 121574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231000 | Ind WW Svc Billed | 1 | 11 | 3 | 996 | 44 | 1054 | 1054213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40232000 | Ind WW Svc Unbilled | 0 | (0) | (105) | 0 | (105) | (105156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271200 | Misc WW Svc Bil DSIC | 32 | 32 | 31797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271000 | Misc WW Svc Billed | 3 | 31 | 3735 | 3769 | 3769262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40272000 | Misc WW Svc Unbilled | 0 | 39 | 39 | 38840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271300 | Misc WW SvcBill-CGCR | (160) | (160) | (159858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251200 | OPA WW Svc Bil DSIC | 7 | 7 | 6822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40280000 | Other Rev WW-Guar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40290000 | Other Rev WW-Interco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251300 | PubAuth WW Bill CGCR | (12) | (12) | (12168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251100 | PubAuth WW Bill Sur | 51 | 2 | 53 | 53054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251000 | PubAuth WW Billed | 18 | 4 | 35 | 694 | 684 | 42 | 248 | 21 | 778 | 2525 | 2524666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40252000 | PubAuth WW Unbilled | 0 | 0 | 2 | (3) | (15) | (1) | (0) | (65) | (83) | (82728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40261200 | SFR WW Svc Bil DSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating revenues | 3923 | 702 | 2280 | 29 | 17 | 7570 | 44 | 3866 | 5704 | 15660 | 5326 | 1165 | 2064 | 4367 | 56 | 1057 | (27) | 53803 | 53803184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management revenues | 268784 | 268784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating revenues | 206225 | 37516 | 91267 | 4529 | 400 | 198381 | 2099 | 268846 | 703727 | 613698 | 261905 | 48949 | 62457 | 129449 | 11318 | 268784 | 94933 | 27955 | 3032437 | 2763653041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS amp MAINTENANCE EXPENSE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased water | 728 | 251 | 90 | 403 | 37622 | 768 | 32584 | 3034 | 27494 | 61 | 13263 | 348 | 21309 | 137957 | 137956734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel and power | 6655 | 883 | 4018 | 150 | 6159 | 181 | 12017 | 24273 | 13869 | 6409 | 2687 | 2461 | 4646 | 731 | 4089 | 261 | 89490 | 89489773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | 958 | 1074 | 1610 | 84 | 892 | 2 | 10118 | 10588 | 8972 | 5968 | 792 | 1681 | 2354 | 273 | 2371 | 47737 | 47737342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Disposal | 1087 | 44 | 244 | 66 | 416 | 1287 | 17185 | 2175 | 2186 | 401 | 1312 | 309 | 264 | 26975 | 26974678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Costs | 9428 | 2001 | 6123 | 390 | 403 | 45089 | 184 | 24191 | 84630 | 28050 | 42057 | 3941 | 18717 | 7657 | 1268 | 6460 | 21571 | 302159 | 302158527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries and Wages | 15401 | 3460 | 7297 | 653 | 20905 | 378 | 26739 | 45976 | 4252 | 47734 | 23560 | 4762 | 5958 | 14211 | 1154 | 113053 | 8983 | 29 | 0 | 344505 | 227199411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions | 1441 | 502 | 600 | 34 | 1806 | 54 | 4475 | 4746 | 1934 | 2783 | 2186 | 229 | 460 | 920 | 80 | 9810 | 1626 | 3 | 88 | 33777 | 21944068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group insurances | 3942 | 833 | 1669 | 169 | 2760 | 108 | 7476 | 7793 | 378 | 6 | 10471 | 4907 | 1219 | 1309 | 3333 | 119 | 14557 | 1641 | 5 | 62694 | 47753316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | 1013 | 273 | 454 | 46 | 1561 | 11 | 1811 | 3002 | 321 | 2945 | 1596 | 416 | 384 | 837 | 55 | 7647 | 378 | 1 | 0 | 22753 | 14784705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total employee related | 21797 | 5068 | 10020 | 902 | 27032 | 551 | 40501 | 61518 | 6885 | 6 | 63934 | 32250 | 6625 | 8111 | 19300 | 1408 | 145067 | 12628 | 39 | 0 | 88 | 463728 | 311681500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Company costs | 18892 | 4186 | 8326 | 502 | 12530 | 188 | 28616 | 38840 | 4134 | 42 | 41254 | 20144 | 5899 | 5099 | 11898 | 598 | 7672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208841 | 204642456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracted Services | 1150 | 111 | 1119 | 71 | 0 | 2372 | 17 | 2817 | 8073 | 1698 | 5069 | 2421 | 819 | 1205 | 1309 | 199 | 46285 | 1207 | 77 | 104 | 4 | 76128 | 28062960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building maintenance and services | 953 | 176 | 617 | 30 | 879 | 12 | 798 | 2827 | 5 | 4933 | 1434 | 234 | 233 | 746 | 130 | 1683 | 178 | 0 | 0 | 15866 | 14178551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecommunication expenses | 535 | 117 | 232 | 37 | 876 | 51 | 610 | 2622 | 4 | 2701 | 1157 | 154 | 324 | 520 | 52 | 5636 | 239 | 21 | 0 | 15889 | 10249181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postage printing and stationery | 38 | 7 | 30 | 5 | 157 | 16 | 63 | 118 | 5 | 212 | 63 | 18 | 28 | 15 | 3 | 472 | 20 | 0 | 1271 | 794310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office supplies and services | 517 | 102 | 245 | 15 | 2 | 555 | 9 | 696 | 1361 | 730 | 1 | 1372 | 622 | 166 | 381 | 555 | 64 | 3026 | 267 | 240 | 3 | 2692 | 3 | 2 | 3 | 13629 | 6932816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertising amp marketing expenses | 40 | 3 | 14 | 0 | 54 | 2 | 7 | 83 | 1 | 1 | 50 | 25 | (0) | 0 | 26 | 16 | 321 | 294495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee related expense travel amp entertainment | 500 | 155 | 339 | 19 | 1122 | 8 | 571 | 740 | 277 | 1346 | 509 | 386 | 128 | 238 | 73 | 4393 | 151 | 0 | 0 | 10957 | 6286849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous expenses | 1687 | 436 | 1427 | 47 | (0) | 1776 | 53 | 3298 | 4237 | 7372 | (76) | 4095 | 3171 | 740 | 868 | 1998 | 43 | 2175 | 1643 | 1 | (15) | 0 | (6) | (336) | 0 | 34635 | 25521222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | 486 | 252 | 18 | 29 | 1689 | 102 | 263 | 153 | 27 | 578 | 545 | 29 | 91 | 3754 | 111 | 6970 | 103 | 172 | 15372 | 8375113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation | 908 | 207 | 452 | 28 | 1879 | 18 | 2338 | 3117 | 24 | 3292 | 1850 | 291 | 292 | 1161 | 36 | 466 | 352 | 3 | 16713 | 16222968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating supplies and services | 6814 | 1564 | 4494 | 283 | 2 | 11359 | 288 | 11462 | 23332 | 10141 | (74) | 23600 | 11820 | 2860 | 3551 | 10296 | 711 | 71133 | 4176 | 317 | 305 | 2676 | 3 | (0) | (333) | 0 | 200781 | 116918464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncollectible Accounts Exp | 2047 | 538 | 906 | 7 | (1) | 4397 | 4 | 4062 | 4652 | (1) | 9926 | 3797 | 602 | 776 | 2745 | 330 | 7 | 799 | 35594 | 35588404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer accounting other | 2787 | 337 | 1100 | 34 | 1519 | 2 | 2607 | 5714 | 6237 | 2613 | 935 | 436 | 1887 | 40 | 1 | 965 | 27213 | 27211984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Expense | 876 | 476 | 289 | 35 | 436 | 1 | 442 | 521 | 540 | 301 | 78 | 86 | 13 | 21 | 4116 | 4116413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance other than group | 2578 | 687 | 938 | 83 | 3024 | 24 | 7110 | 10454 | 574 | 13 | 16052 | 4116 | 637 | 712 | 4095 | 144 | 4339 | 1350 | 73 | 1 | (23) | 56980 | 52004460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance service amp supplies | 4231 | 1285 | 2013 | 111 | 0 | 4497 | 57 | 7273 | 18964 | 0 | 10167 | 5989 | 955 | 2315 | 2505 | 229 | 8046 | 1491 | 17 | 0 | 70144 | 62098092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operations and maintenance | 69451 | 16142 | 34210 | 2346 | 405 | 109882 | 1297 | 125823 | 248545 | 21733 | (14) | 199740 | 123326 | 22755 | 39794 | 60469 | 4740 | 228593 | 35562 | 393 | 21932 | 2676 | 3 | 18 | (267) | 0 | 1369556 | 1116420300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 34144 | 4819 | 11670 | 465 | 5 | 15358 | 350 | 29879 | 94677 | 99 | 86062 | 35237 | 6533 | 6508 | 17091 | 2639 | 27872 | 7550 | 1007 | 381964 | 353993491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization | 631 | 159 | 238 | 49 | (3514) | 715 | 1057 | 996 | 191 | 46 | 26 | 225 | 38 | 857 | 856717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removal Costs | 9082 | 1891 | 1855 | 3445 | 4995 | 6039 | 8531 | 14670 | 322 | 1286 | 2732 | 0 | 824 | 55673 | 55672824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and Amortization | 43857 | 6868 | 13763 | 515 | 5 | 15289 | 350 | 35589 | 101773 | 99 | 95589 | 50098 | 6901 | 7820 | 20048 | 2639 | 27872 | 8412 | 1007 | 438494 | 410523032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68252000 | Amort-Capital Lses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68256000 | Amort-IntgFiniteLife | 44 | 44 | 43809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68251000 | Amort-Ltd Term Plant | 2 | 45 | 475 | 228 | 750 | 749619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68259000 | Amort-Other UP | 1 | 3 | 4 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68257000 | Amort-Prop Losses | 57 | 161 | 218 | 217785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68258000 | Amort-Reg Asset | 69 | 83 | 7 | 0 | (4109) | 7 | 93 | 218 | 54 | 1 | (3577) | (3577171) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68254000 | Amort-RegAsset AFUDC | 286 | 64 | 166 | 5 | 16 | 95 | 593 | 178 | 85 | 38 | 7 | 207 | 38 | 1777 | 1777440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68255000 | Amort-UPAA | 1 | 9 | 103 | 224 | 371 | 601 | 5 | 7 | 19 | 12 | 1351 | 1351079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68253000 | Amrt-Pst In-SvcAFUDC | 273 | 11 | 6 | 290 | 290212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012000 | Depr -Amort CIAC Tx | (167) | (34) | (2) | (207) | (1) | (618) | (119) | (553) | (184) | (49) | (572) | (26) | (1) | (2534) | (2534261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011500 | Depr -Amort Def Depr | 420 | 420 | 420203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011000 | Depr -UPIS General | 33724 | 4819 | 12961 | 523 | 11 | 16941 | 351 | 33231 | 98283 | 90202 | 36590 | 6740 | 8794 | 18276 | 2705 | 7735 | 1007 | 372893 | 372893413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013500 | Depr Exp-Neg UPAA | (3) | (448) | (13) | (6) | (471) | (470735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011200 | Depr Exp-NUP | 24 | 2 | 99 | 74 | (0) | 0 | 27872 | 28071 | 100371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013000 | Depr Exp-UPAA FAS141 | 12 | 794 | 806 | 805966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012500 | Depr-Amort CIAC Nntx | (36) | (1124) | (24) | (4) | (1378) | (2730) | (3486) | (3214) | (1950) | (159) | (1714) | (1153) | (66) | (184) | (17221) | (17221467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68311000 | Rem Costs-ARONNS | 9082 | 1891 | 2223 | 4058 | 5775 | 6944 | 8531 | 15872 | 343 | 1759 | 3087 | 0 | 824 | 60390 | 60390489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312500 | Rmv Csts-NNS CIAC NT | (246) | (502) | (539) | (875) | (999) | (18) | (190) | (343) | (3711) | (3710567) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312000 | Rmv Csts-NNS CIAC Tx | (122) | (112) | (242) | (30) | (203) | (4) | (283) | (12) | (1007) | (1007098) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Taxes | 14455 | 3217 | 6574 | 380 | 11 | 6363 | 113 | 17410 | 95647 | 513 | 3 | 11739 | 13856 | 4842 | 4017 | 17374 | 812 | 9277 | 31179 | 110 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 237891 | 228097423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68541000 | Capital Stock Tax | 3 | 479 | 6687 | 197 | 7366 | 7363038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68542000 | Enviromental Tax | 289 | 289 | 288607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533000 | FICA | 1607 | 329 | 645 | 56 | 1831 | 29 | 3522 | 5413 | 330 | 5290 | 2318 | 489 | 564 | 1649 | 94 | 7631 | 821 | 4 | 32622 | 24661197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533100 | FICA Cap Credits | (501) | (77) | (125) | (8) | (365) | (1) | (1573) | (2144) | (1798) | (642) | (146) | (118) | (631) | (9) | (13) | (174) | (2) | (8329) | (8316230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532000 | FUTA | 49 | 3 | 17 | 0 | 39 | 0 | 30 | 37 | 1 | 43 | 21 | 5 | 5 | 13 | 1 | 78 | 17 | 0 | 360 | 280985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532100 | FUTA Cap Credits | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (0) | (12) | (14) | (12) | (5) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (1) | (57) | (57366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68544000 | Gross Receipts Tax | 2714 | 6 | 10 | 111 | 84696 | 691 | 1480 | 9376 | 24 | 99107 | 99107221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68543000 | Othr Taxes ampLicenses | 2 | 7 | 518 | 0 | 0 | 65 | 0 | 136 | 784 | 180 | 632 | 509 | 228 | 55 | 667 | 762 | 1000 | 43 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 5588 | 4646105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68529000 | Property Tax NUP | 11 | 1037 | 1048 | 1047682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520000 | Property Taxes | 10031 | 2873 | 5327 | 324 | 1 | 4583 | 80 | 13124 | 5039 | 3152 | 4718 | 3112 | 1848 | 6378 | 83 | 28995 | 65 | 1 | 89733 | 89649165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535000 | SUTA | 70 | (5) | 26 | 3 | 118 | 4 | 35 | 311 | 3 | 377 | 159 | 4 | 13 | 55 | 5 | 738 | 31 | 0 | 1946 | 1205149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535100 | SUTA Cap Credits | (24) | (0) | (4) | (1) | (18) | (0) | (13) | (134) | (97) | (32) | (7) | (2) | (18) | (0) | (0) | (5) | (356) | (355372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520100 | Tax Discounts | (1) | (3) | (0) | (0) | (62) | (0) | (22) | (0) | (160) | (1) | (250) | (248600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68545000 | Utility Reg Assessme | 210 | 89 | 166 | 9 | 2224 | 1660 | 3291 | 187 | 661 | 54 | 275 | 8826 | 8825841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss (gain) on sale of assets | (73) | (33) | (419) | (1116) | (74) | (293) | (43) | 285 | (7) | 0 | (11) | (1783) | (1772512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment Charges | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses net | 127690 | 26227 | 54513 | 3241 | 421 | 131114 | 1760 | 177706 | 445892 | 22246 | 88 | 306776 | 187238 | 34783 | 51625 | 97890 | 8191 | 265731 | 75153 | 393 | 23049 | 2677 | 3 | 18 | (267) | 0 | 2044158 | 1753268243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 78535 | 11289 | 36754 | 1288 | (21) | 67267 | 339 | 91140 | 257835 | (22246) | (88) | 306922 | 74667 | 14167 | 10832 | 31559 | 3127 | 3053 | 19779 | (393) | 4906 | (2677) | (3) | (18) | 267 | (0) | 988279 | 1010384798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INCOME (EXPENSES) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | (22) | (6) | (168) | (0) | (1058) | 1094 | (725) | (3) | (8) | (12) | (115) | (3) | (133) | (69) | (224687) | (65) | (1974) | (250) | (228203) | (1348718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Long Term Debt | 19880 | 3296 | 12138 | 382 | 15151 | 74 | 25927 | 56952 | 61571 | 65077 | 21522 | 3412 | 4294 | 14447 | 935 | 2400 | 5450 | 221709 | 534618 | 248937381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Short Term Debt | 108 | 1 | 99 | 7 | 2 | 182 | 0 | 338 | 75 | 731 | 305 | 103 | 79 | 49 | 250 | 100 | 2969 | 609 | 240 | 6247 | 1697822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Interest Expense | (3) | (8) | 272 | (12) | 0 | 0 | (44) | 0 | 1 | 122 | 444 | 772 | 816439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest net (Income)Expense | 19965 | 3283 | 12508 | 389 | 2 | 15153 | 74 | 26265 | 55969 | 63397 | (769) | 65379 | 21626 | 3493 | 4335 | 14818 | 923 | 2285 | 5991 | (133) | (69) | (8) | (65) | (1364) | (250) | 240 | 313434 | 250102925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Equity Income(Expense) | 406 | 144 | 770 | 21 | 455 | 2316 | 5096 | 876 | 692 | 631 | 525 | 131 | 1193 | 15 | 13270 | 13269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Debt Income(Expense) | 208 | 60 | 351 | 9 | 2021 | 695 | 1713 | 394 | 281 | 422 | 1584 | 52 | 580 | 8370 | 8370067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Debt Expense (Income)Expense | 313 | 35 | 105 | 8 | 1 | 209 | 1 | 998 | 2097 | 1443 | 1153 | 552 | 63 | 95 | 266 | 10 | 42 | 272 | 1 | 4364 | 12028 | 6179194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Net Income(Expense) | (1414) | 36 | 173 | 21 | 475 | 38 | (197) | 243 | 352877 | 145 | (314) | 290 | (1) | 104 | (18) | (7) | (155) | 2 | (11) | 7032 | 359321 | (568600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other Income(Expense) | (21077) | (3078) | (11319) | (345) | (2) | (12413) | (38) | (24448) | (51014) | 288038 | 915 | (65577) | (20915) | (2503) | (4327) | (12993) | (757) | (2482) | (4487) | 123 | 83 | 2677 | 65 | 1364 | 250 | (240) | 55499 | (235210741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 57458 | 8211 | 25434 | 943 | (23) | 54854 | 302 | 66691 | 206821 | 265791 | 826 | 241346 | 53752 | 11663 | 6506 | 18566 | 2370 | 571 | 15292 | (270) | 4989 | 0 | 62 | 1346 | 517 | (240) | 1043778 | 775174058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 22234 | 3739 | 10746 | 389 | (8) | 22819 | 118 | 26610 | 72723 | (33933) | 199 | 98678 | 20598 | 5153 | 2557 | 7297 | 931 | 571 | 5561 | (36) | 1916 | 25 | 591 | 214 | (97) | 269594 | 302060380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69061000 | Def FIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69061400 | Def FIT-Current Yr-U | 1953 | 1953 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69065000 | Def FIT-Other | 10566 | 1484 | 3599 | 171 | (3) | 21213 | 1 | 22739 | 77206 | (7945) | (630) | 70539 | 14254 | 3026 | 2214 | 11117 | (127) | 3711 | 8907 | (8) | 362 | 0 | 6 | (10) | (18) | 242372 | 247267416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69062000 | Def FIT-Pr Yr Adj | 2561 | (1247) | 620 | 71 | 0 | 3145 | (5) | 5725 | 6565 | 12062 | (669) | 7871 | 6057 | 325 | 1791 | 3943 | 389 | 2757 | 903 | (19) | (0) | 13 | 40 | 52898 | 38694390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69062400 | Def FIT-PY-Unitary | (127) | (127) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69063000 | Def FIT-RegAsstLiab | 53 | 252 | 283 | 2 | 1 | (88) | 716 | 708 | 1310 | (96) | 635 | 203 | 588 | 317 | 4884 | 4884311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071000 | Def SIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071400 | Def SIT-Current-Yr-U | (5580) | (5580) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073500 | Def SIT-Other | 1000 | 373 | 579 | 54 | 5003 | (2) | 4132 | 2310 | 291 | 20724 | 1670 | 913 | 0 | 1268 | 5 | 34 | (1) | 59 | (16) | 47 | 38441 | 35776057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072000 | Def SIT-Pr Yr Adj | 537 | (433) | 171 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | (192) | 1634 | 349 | 0 | 0 | 22 | 440 | 0 | 4 | 2578 | 2325758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072400 | Def SIT-PY-Unitary | 364 | 364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073000 | Def SIT-RegAsstLiab | (69) | 119 | 15 | (18) | (18) | 124 | (5662) | (37) | 90 | (407) | (5863) | (5862588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012500 | FIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69011000 | FIT-Current | 8542 | 985 | 4948 | 124 | (6) | (3113) | 85 | (845) | (4755) | (22398) | 890 | 5161 | 3688 | 583 | 128 | (5356) | 906 | (3497) | (3650) | (28) | 1292 | 20 | 428 | 175 | (58) | (15751) | 8717722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69011400 | FIT-Current-Unitary | 890 | 890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031000 | FIT-Oth IncampDed CY | (137) | 11 | 35 | 1 | (123) | 14 | (95) | (79) | 5 | (15) | (5) | (30) | 9 | 1 | (2) | (409) | (408662) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012000 | FIT-Prior Year Adj | (2457) | 1190 | (617) | (66) | (0) | (3138) | 5 | (5768) | (6565) | (12159) | 706 | (6192) | (6009) | (359) | (1716) | (3800) | (389) | (2876) | (899) | 19 | 0 | (26) | (14) | (40) | (51172) | (36762594) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69012400 | FIT-PY-Unitary | 410 | 410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031500 | FIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69550000 | ITC Restored SIT | (101) | (101) | (100715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69524000 | ITC Restored-10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (59) | 0 | 0 | 0 | (59) | (58744) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69522000 | ITC Restored-3 | (81) | (33) | (85) | (2) | (0) | (82) | (130) | (356) | (234) | (0) | (76) | (33) | (64) | (15) | (1191) | (1190578) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69523000 | ITC Restored-4 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69525000 | ITC Restored-6 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022500 | SIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021000 | SIT-Current | 2524 | 558 | 901 | 46 | 21 | 20 | 12 | 0 | (283) | 4287 | 1237 | 10 | (1) | 147 | 203 | 6 | 125 | 0 | (22) | 9791 | 9964879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021400 | SIT-Current-Unitary | (2544) | (2544) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041000 | SIT-Oth IncampDed CY | (40) | 5 | 10 | 1 | (0) | (0) | (0) | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | (24) | (23868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022000 | SIT-Prior Year Adj | (765) | 475 | 286 | (19) | 0 | (22) | (0) | 2 | 86 | (751) | (344) | 0 | (0) | (22) | 2 | (1) | 75 | 2 | (996) | (1162352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022400 | SIT-PY-Unitary | (1172) | (1172) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041500 | SIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from continuing operations | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations net of tax | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (loss) | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividend declared | 1 | 21 | 22 | 22113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to non-controlling interest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (16) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9710 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774162 | 473091564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Common dividends | 25941 | 3314 | 11285 | 304 | 22877 | 160 | 29132 | 99533 | 184010 | 108121 | 22755 | 4814 | 3253 | 8714 | 1214 | 7353 | 3204 | 535983 | 351973704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Year Retained Earnings | 9283 | 1158 | 3404 | 251 | (16) | 9159 | 24 | 10950 | 34564 | 115715 | 627 | 34546 | 10399 | 1697 | 695 | 2555 | 225 | 0 | 2357 | (234) | (131) | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 238178 | 121117861 |
Authorized | ||||||
Cap Strux | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 4180 | ||||
Prepaid Pension | $ (5541209) | -065 | ||||
Common Equity | $ 352922680 | 4155 | ||||
Deferred Taxes | $ 143650219 | 1691 | ||||
JDITC | $ 618706 | 007 | ||||
Other | $ 2664371 | 031 | ||||
$ 849302403 | 100 | |||||
Normalized | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 5015 | ||||
Prepaid Pension | 000 | |||||
Common Equity | $ 352922680 | 4985 | ||||
Deferred Taxes | 000 | |||||
JDITC | 000 | |||||
Other | 000 | |||||
$ 707910316 | 100 | |||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of 72516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Average Authorized ROE - Simple Average and Rate Base Weighted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $384729 | $831375 | (b) | Date | State | ROE | Rate Base (1000s) | RB wo MI | RB wMI | Weight | Weighted Existing RB (no MI) | Weighted Weight | Top 10 RB | Top 10 Weight | Weighted Cost | Weighted Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | 1000 | (g) | 22516 | West Virginia | 975 | $529212 | 56 | 564 | 4580 | 025 | 258 | $529212 | 00580521701 | 00056600866 | 00265878939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4470 | 5057 | (e) | 92115 | New Jersey | 975 | $2386790 | 254 | 2542 | 5200 | 129 | 1322 | $2386790 | 02618201005 | 00255274598 | 01361464523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 102513 | (d) | 4112 | 6915 | Maryland | 1000 | $12061 | 01 | 013 | 4866 | Normalized Weight (IN) | 001 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12915 | Indiana | 975 | $841915 | 90 | 897 | 4155 | 4985 | 044 | 373 | $841915 | 00923542791 | 00090045422 | 0038373203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102814 | Kentucky | 970 | $405704 | 43 | 432 | 4736 | 020 | 205 | $405704 | 00445038994 | 00043168782 | 00210770468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4514 | Iowa | 940 | $100824 | 11 | 107 | 5257 | 005 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | Pennsylvania | 1025 | $2425711 | 258 | 2583 | 5169 | 137 | 1335 | $2425711 | 02660895587 | 00272741798 | 01375416929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121212 | Virginia | 975 | $119254 | 13 | 127 | 4267 | 005 | 054 | $119254 | 00130816261 | 00012754585 | 00055816682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (f) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | 11112 | Tennessee | 1000 | $132015 | 14 | 141 | 3438 | 005 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (f) | 1025 | (g) | 975 | 975 | 10112 | Illinois | 934 | $706386 | 75 | 752 | 4810 | 034 | 362 | $706386 | 0077487359 | 00072373193 | 00372714197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (f) | 5169 | (e) | 4267 | (e) | 4580 | 71212 | California | 999 | $439448 | 47 | 468 | 5300 | 025 | 248 | $439448 | 0048205464 | 00048157259 | 00255488959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (f) | 1114 | 121212 | (h) | 22516 | 32012 | New York | 965 | $128882 | 14 | 137 | 4200 | 006 | 058 | $128882 | 00141377742 | 00013642952 | 00059378652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31612 | Missouri | 975 | $1132843 | 121 | 1206 | 5004 | 059 | 604 | $1132843 | 01242677689 | 00121161075 | 00621835916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | 112111 | Hawaii | 1020 | $ 25233 | 03 | 027 | 4193 | 001 | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | (implementented) | Michigan | 1050 | $3934 | 004 | 5746 | 000 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | Simple Average wo Michigan | 981 | Sum | $9386278 | RB Weighted wo MI | 986 | Total Weighted Cost of Equity | 496 | 4942 | $9116145 | 10000 | 986 | 4962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | Simple Average w Michigan | 985 | $9390212 | RB Weighted w MI | 986 | 4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 502 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | Grey indicates information not disclosed in earnings slides typicaly | 48926279620335800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | $ 773 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Rates Under Bond were effective July 27 2013 and received final Order October 25 2013 | 006 | 03424839573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 12000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | 77423999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $405704 | (b) | $1132843 | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | (f) | 975 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4736 | (d) | 5004 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 82816 | 720 amp 7222016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (e) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (e) | 1025 | (f) | 975 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (e) | 5169 | (d) | 4267 | (d) | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (e) | 1114 | 121212 | (g) | 22516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Water Out Year Model Long Term Debt Assumptions | |||||||||||||
Average rounded to whole whole percent | |||||||||||||
435 | 388 | 393 | 397 | 399 | 400 | ||||||||
2017-2021 | |||||||||||||
Embedded Cost of Debt from Treasury | |||||||||||||
2016 - Ed | 2016 Treasury | ||||||||||||
55 | 53 | ||||||||||||
Embedded per 10-k | |||||||||||||
Inerest | 308 | ||||||||||||
Long Term Debt | 5862 | ||||||||||||
Redeemable preferred stock | 12 | ||||||||||||
short term debt | 628 | ||||||||||||
current portion long term debt | 54 | ||||||||||||
6556 | |||||||||||||
Interest | 470 | ||||||||||||
ltd only | -52 |
Ratio | Cost | Weighted Cost | Grosse Up for 39 Income Tax | Final | ||||||||
Equity | 4962 | 986 | 489 | 802 | 802 | |||||||
Debt | 5038 | 530 | 267 | 267 | ||||||||
756 | 1069 |
American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of Dollars of Capex Expendable for Dollar of OampM Saved | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex Spent | Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Cost of Each Dollar | $ (100) | $ 014 | Capex $1 x Avg 2015 Rates for Depreciation Cost of Removal amp Property Tax + Equity at Average Authorized Cost amp Ratio(1-039 assumed tax rate) + Debt at (1-Equity Ratio) x Assumed 4 Cost all Grossed up for Average 2015 Revenue Taxes | $1 | $7 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of Times Divisible | 699 | This means we could spend 734 capital dollars for every net dollar we save in expense (which would really be saving less than a dollar in OampM) | Expense Savings | Invested Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Revenue Requirement | $ 100 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex We Can Spend | OampM | 096 | $ - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ (100) | $ 699 | Depreciation | - 0 | $ 018 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | - 0 | $ 019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property amp General Taxes | 004 | 1 | $ 008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | b) Total Expenses | 100 | $ 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
OampM $ 1 | $ (100) | c) Operating Income (=a-b) | - 0 | $ 056 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | d) Federal amp State Income Taxes | - 0 | $ 022 | 5 | $ 034 | ||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | e) Net Income to Shareholder (=c-d) | $ - 0 | $ 034 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 2 Assumes 25 depreciation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 3 Assumes 50 debt financing at 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 4 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Assumes effective income tax rate of 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulated OampM |
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Anchored from FY 2015 Non-GAAP measure See appendix for details Excludes California
Our Commitment Over the Next Five Years2017 - 2021
Plan
Continue Industry Leading 7-10 Long Term EPS Growth
Invest $67 - $73 billion to improve infrastructure expand water and wastewater customer base
Achieve OampM Efficiency stretch target 325by 2021 with average customer bill impacts
~25
Continue complementary market-based businesses which leverage our core competencies
Lead Innovation Water Quality amp Environmental Stewardship for the Industry
Grow dividends in line with earnings growth
50-60 target payout ratio
Set the bar for customer satisfaction in the industry
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We Will Continue to Be Predominantly a Regulated Utility
Regulated Risk Characteristics Market Based Risk Characteristics
Geographic amp Regulatory Diversity Decades of Capital Investment Need Mechanisms Accelerate Recovery of Critical
Investments Smooth Capital Deployment Fair Market Value Legislation in Six Largest
States
Portfolio of Four Diverse Businesses Capital Light Significant Market Opportunity for Growth Leverage Core Competencies Provide Strategic Options that could Enhance
Regulated Growth Attracts Talent
Estimated Earnings Contribution Ratio
Market-based 15
Market-based 10
Regulated 85
Regulated 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2021
2016
Approximate Excludes parent and other
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The Leading Investor Owned Water Utility Company
bull 16 Regulated States
bull 1600 Communities Served
bull 1 Billion Gallons of Water Treated and Delivered Daily
Our Regulated Footprint
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Aging US Pipe Infrastructure Network Propels Need for Capital Expenditures
Without renewal or replacement of existing systems pipe classified as poor very poor or life elapsed will increase from 10 of pipes in the US to 44 by 2020
Wooden water pipes
Corroded water pipe
The AWWA estimates that Investment needs for buried drinking water infrastructure total more than $1 trillion nationwide over the next 25 years
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$67B-$73B of Investments from 2017-2021 $59B for Regulated Systems
$59
$06 -$12
$02$67 - $73
2017-2021
Regulated System Investments
Regulated Acquisition
Strategic Capital
56
7
13
8
12
4
2017 - 2021 Average Regulated Capital Expenditures by Purpose
Asset Renewal Asset Renewal-Lead Service Lines
Capacity Expansion Regulatory compliance
ReliabilityQuality of Service Other
2017-2021 Capital Expenditure by Category(In $ Billions)
2017-2021 Regulated System Investment by Purpose
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v
Regulated Infrastructure Investment Need Multi-Decade
1 Year Budget
$12 Billion
5 Year Plan $59
Billion
10 Year Potential
$15 Billion
25 Year Potential
Approximately $40 Billion
Our 5-Year PlanA Look Into the Future
Variables include customer impact water quality needs regulatory support tax policies and interest rates
376 x $1024 trillion 25-year need identified by AWWA in ldquoBuried No Longer Confronting Americarsquos Water Infrastructure Challengerdquo American Water serves approximately 121 million of the 3214 million people in the US or 376
Total 2017 capex $15B including
$12B for regulated infrastructure
Total 2017ndash2021 capex $67-$73B including $59B for
regulated infrastructure
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442 407
367 349
325
2010 2012 2014 2016 2021
Regulated Infrastructure Investment OampM Efficiency Creates Room to Invest
NoteOampM Efficiency Ratio - Non GAAP Measure ndash See appendix for reconciliation and further information
OampM Efficiency RatioStretch Target of 325 by 2021
New Jersey American Water conducted reverse energy auctions to reduce electricity costs saving $9 million for next 3 years benefiting our customers
Driving Efficiencies
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Regulated Infrastructure Investment Timely Return on Investment Supports Customersrsquo Best Interests
of
Sta
tes
16 New Regulatory Mechanisms Across Our Footprint Since 2010
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Water
Wastewater
Regulated Acquisitions Highly Fragmented Water Industry Creates Opportunity
The majority of water systems in the US are owned by capital constrained entities
Investor Owned 16
Public amp Other
84
Investor Owned 2
Public amp Other
98
Regulated Acquisitions
1-2
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Closed 93Pending 360
Closed 5315Pending 11000
Closed 493Pending 1696
Pending 215
Closed 107
Closed 730Pending 869
Closed 34147Pending 22000
Closed 655Pending 2836
Closed 655Pending 887
Public Policies Support System Consolidation Regulated Acquisitions Closed amp Pending as of Jan 18 2017
Indiana also has fair value legislation but does not have a pending or closed acquisition currently
Totals
42195 New Customers - Closed
39863 New Customers ndash Pending
State with fair value legislation
Legend
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Sufficient Financing Capacity
Strengthens Wastewater
Sector Position
In Current footprint
Demonstrates AW is the preferred
acquisition partner
Scranton Sewer Authority Acquired December 29th 2016Acquisition Overview
Acquisition benefits from Pennsylvania Act 11 legislation which was enacted to facilitate investment in wastewater systems
Purchase price of $195 million or approximately $156 million after considering cash included among assets acquired from seller
The Sewer Authority identified capital investment needs of $140 million over the next 25 years to comply with the Consent Decree agreed to with the US Environmental Protection Agency and others
American Water expects to finance this acquisition with cash flow from operations and debt
Key FactsCustomers 31000
Miles of collection amp interceptor sewers 275+
Treatment Plant Capacity (MGD) 20
Booster Stations 7
Acquisition Strategy amp Financing
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Contract Services
Fastest Growing AWK Business
Steady Acquisition of
New Basesbull 12 bases served todaybull 12 water and 11
wastewater plantsbull gt 1700 miles of main and
servicesbull Aging infrastructure
bull OampM contractsbull Public-private
partnerships
American Water Enterprises Our Portfolio of Businesses
Homeowner Services
Military Servicesbull Operate and maintain
water and wastewater assets on base
bull 50 year contractsbull Identify and implement
infrastructure projects
bull Warranty products and services for homeowners
bull Partnerships with NYC OUC Nashville and others
Strategic Value to AWK
Minimal Capital Investment
bull gt 800000 Customersbull gt 16 million contracts bull 91 estimated net
income CAGR 2011-2016
bull gt 40 contractsbull Short to
mid-term contracts
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Keystone Our Strategy for Growth
Core BusinessExpansion
Municipal Services
AssetOwnership
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bull ldquoArdquo Rated by SampPbull ~ 7 CAGR Target for Cash
Flow from Operations
474
302
179 193
AWK Water Peers DJUA SampP 500
of earningsthrough 2021
Regulated Risk Profile
85-90
Superior Total Shareholder ReturnA Top Leader in
Dividend Growth 50-60 target payout ratio
American Waterrsquos Financial Plan Continued Delivery of Top Shareholder Value
One of the fastest growing utilities in the nation
Decades of
bull Fragmented Marketbull Regulatory amp
Geographic Diversity
CAGR target anchored off 2015
7-10 EPS CAGR Target
Investment
Strong Balance Sheet and Cash Flow
FactSet Total Shareholder Return from 42308 AWK IPO through 112916
Higher dividend growth rate than DJUA UTY and water peers 2013- 2016Approximate contribution to net income excluding parent and other
CAGR target anchored off 2015
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The American Water Story Continuing Delivery of Shareholder Value
Grow EPS long term at 7-10helliphellip One of the fastest growing utilities in the nation
Maintain our predominantly regulated risk profilehelliphellip Market based businesses targeted to represent 10-15 of earnings
Decades of regulated investment needed fragmented market provides consolidation opportunities
Target to grow dividends in line with earningshelliphellip Payout ratio between 50-60 of earnings
Strong balance sheet and operating cash flows
Deliver superior total shareholder returnhellip Combined EPS and dividend growth
Targets2017 - 2021
Plan
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Investor Relations Contacts
Ed VallejoVice President ndash Investor RelationsEdwardvallejoamwatercom
Ralph JedlickaDirectorndash Investor RelationsRalphjedlickaamwatercom
Tel 856-566-4005Fax 856-782-2782
New website design at wwwamwatercom coming January 2017
21
Appendix
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How American Water grows Earnings Rate of Return Regulation in the United States
Prudent Investment Drives Need for Rate Cases
Operating Expenses
Taxes Depr amp Amortization
WACCEstablish Rate Base
Allowed Return
Allowed Return
Revenue Requirement
Step 2
Step 1
+ +
x =
=
American Water has experience in securing appropriate rates of return and promoting constructive regulatory frameworks
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$090$096
$109$121
$133$147
$000
$020
$040
$060
$080
$100
$120
$140
$160
$180
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Top Leader in Dividend Growth
102 Dividend CAGR since 2011 Current dividend $0375 quarter
American Water Dividends 2011-2016
Target to grow dividends in line with 7-10 EPS growth
The dividend normally paid in 1Q 2013 was actually accelerated and paid in late December 2012 to allow shareholders to take advantage of 2012 dividend tax rates For the purposes of this presentation this $025 dividend has been deducted from 2012 and added to 2013 to show the more normal dividend trend
Target payout ratio 50-60 of earnings
CAGR 102
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02468
101214
B B+ BB- BB BB+ BBB- BBB BBB+ A- A A+ AA- AA- AA+ AAA
Strong Balance Sheet
AWK Rating
Debt Maturity Schedule
Credit Rating of Utility Companies in the SampP 500
Debt to Total Capital at $73 Billion Capex
Num
ber o
f Com
pani
es
56 58
01020304050607080
2015 2021
Includes both fixed rate and short term debt A denotes actual E denotes estimated
$574
$457
$166
$22
$478
2017 2018 2019 2020 2021 A E
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$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Cash Flows from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations Federal Net Operating Loss (NOL)Position Continues Through 2020
CAGR ~ 7
$ in
Bill
ions
A denotes actual E denotes estimated
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Federal NOL Balance
$ in
Bill
ions
$ in
Bill
ions
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Possible Impacts of President-Elect Trumprsquos Administration
Infrastructure Focus
and Financing
Department of Defense
Sequestration Relaxed
Federal Taxes Interest Rates
Support for More Natural Gas
Pipelines
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How OampM Efficiency Translates to Investment Growth
Saving $1 in opex vs investing $7 in capital at allowed ROE keeps customer rates neutral and can create $034 in sustainable earnings
A lower cost of debt means $7 of capital instead of $6 is possible for every $1 of
expense saved
a) Revenue Requirement 100$ 100$ Expenses
OampM 096 -$ Depreciation - 018$ 2
Interest Expense - 019$ 3
Property amp General Taxes 004 1 008$ 4
b) Total Expenses 100 044$ c) Operating Income (=a-b) - 056$ d) Federal amp State Income Taxes - 022$ 5
e) Net Income to Shareholder (=c-d) -$ 034$ 6
1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg)2 Assumes 25 depreciation expense3 Assumes 50 debt financing at 534 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 45 Assumes effective income tax rate of 396 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity
$1
Expense Savings
$7
Invested Capital
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2016 Closed and Pending Acquisitions as of Jan 18 2017
Closed Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 493 493
Iowa 1 730 730
Illinois 3 315 340 655
Kentucky 1 107 107
Missouri 4 235 420 655
New Jersey 1 5315 5315
New York 1 93 93
Pennsylvania 2 34147 34147
Total 15 1866 40329 42195
Pending Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 1696 0 1696
Iowa 2 869 0 869
Illinois 4 1236 1600 2836
Missouri 1 492 395 887
New Jersey 1 11000 0 11000
New York 5 360 0 360
Pennsylvania 1 0 22000 22000
West Virginia 1 215 0 215
Total 17 15868 23995 39863
This includes the McKeesport PA acquisition which represents 22000 customer equivalents due to bulk contracts Connections to the system will be approximately 10200
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System Consolidation Legislation by Yearbull 1997
California Public Water System Investment and Consolidation Act of 1997 bull 2012
Pennsylvania Act 11 (HB 1294) bull 2013
Illinois Water Systems Viability Act (HB 1379) Missouri Acquisition of Small Water Utilities (HB 142)
bull 2015 New Jersey Water Infrastructure Protection Act (S 2412) Indiana Acquisition of Distressed Water or Wastewater Utilities (HEA 1319) Indiana Sale of Nonsurplus Water Utility Property (HEA 1505)
bull 2016 Pennsylvania Act 12 (HB 1326) Indiana (SB 257) Pennsylvania Act 154 (SB 881)
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Regulated Utilities Rate Base amp Authorized Return on Equity as of December 12 2016
Authorized Rate Base $439448 $706386 $841915 (b) $405704 (b) $1132843 (b)Authorized ROE 999 (a) 934 975 970 (f) 975 (f)Authorized Equity 5300 (a) 4810 4155 (c) 4736 (d) 5004 (d)Effective Date of Rate Case 112015 (a) 1012012 1292015 8282016 720 amp 7222016
Authorized Rate Base $2386790 $128882 (e) $2425711 (b) $119254 (b) $529212Authorized ROE 975 965 (e) 1025 (f) 975 975Authorized Equity 5200 4200 (e) 5169 (d) 4267 (d) 4580Effective Date of Rate Case 9212015 412012 (e) 112014 12122012 (g) 2252016
Rate Base stated in $000s
Notesa) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementc) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the common practice of deducting such items from rate base d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreemente) Information pertains only to the former company of Long Island American Waterf) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementg) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries
Not updated for Illinois rate case order received 12132016 Order still being analyzed
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Rate Cases Awaiting Final Order as of January 16 2017
Rate Cases Awaiting Final OrderA Rate Cases Filed
Company Docket Case Number Date FiledRevenue Increase
ROE Requested Rate Base
Virginia Case No 2015-00097 10302015 $87 (a) 1075 $1622 New York Case No 16-W-0259 4292016 85 1075 2784 Iowa Case No RPU-2016-0002 4292016 51 (b) 1080 1080 California Case No A16-07-002 712016 346 (c) NA 4939
$569 $10425
B Rate Case Settlement awaiting Regulatory Approval
$00 $00
C Infrastructure Charges Filed Tennessee 1142016 $17 $184 Indiana 1162017 83 711
$100 $895
(a) The rate base requested includes $67 million for Other Public Authority customers not regulated by the State Corporation Commission (SCC) Interim rates were effective on April 1 2016 under bond and subject to refund (b) Iowa rates were increased on an interim basis under bond and subject to refund effective 592016 in the amount of $21 million on an annual basis(c) For this final application Test Year 2018 revenue requirement request is $3456 million This excludes the step rate and attrition rate increase for 2019 and 2020 of $848 million and $774 million respectively The total revenue requirement request for the three year rate case cycle is $5078 million
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Rate Cases Effective since January 1 2016Rates Effective since January 1 2016
Date Effective Revenue IncreaseD Step Increases
California 112016-142016 $19
$19 E Infrastructure Charges
Pennsylvania (DSIC - W amp WW) 112016 $105 Illinois (QIP) 112016 10 New York (SIC) 3152016 03 Tennessee 3152016 22 Pennsylvania (DSIC - W) 412016 22 Indiana (DSIC) 542016 30 New Jersey (DSIC) WR15060724 612016 90 Pennsylvania (DSIC - W) 712016 58 Illinois (QIP) 812016 62 Pennsylvania (DSIC - W) 1012016 88 New Jersey (DSIC) WR15060724 1212016 102 West Virginia (DSIC) 112017 15 Pennsylvania (DSIC - W) 112017 12
$619 F Rate Cases
Indiana 1292016 $16 West Virginia 2252016 183 (d)Michigan 512016 02 (e)Missouri 720 amp 7222016 45 (f)Kentucky 8282016 65 (g)Illinois 112017 257 (h)
$568
(d) The revenues authorized includes $18170k for water operations and $151k for wastewater operations(e) Michigan does not require a formal rate case proceeding as water is not regulated in Michigan (f) An increase of $34 million for water customers is effective on 7202016 and an increase of $11 million for wastewater customers is effective on 7222016
NYSE AWK wwwamwatercom 33
American Water Works With State Regulators to Seek Ways to Mitigate Adverse Impact of Regulatory Lag
Positive Regulatory Practices to reduce Regulatory Lag
InfrastructureReplacement
Surcharge
ForwardTest
Years
HybridTestYear
Utility PlantRecovery
Mechanisms
ExpenseMechanisms
RevenueStability
Mechanisms
ConsolidatedTariffs
CA X X X XHI XIA X XIL X X X X X XIN X X XKY X X XMD X X XMO X X X XNJ X X X XNY X X X X XPA X X X X XTN X X X XVA X X XWV X X X X
NYSE AWK wwwamwatercom 34Calculation assumes purchased water revenues approximate purchased water expenses
Reconciliation Table Regulated Segment OampM Efficiency Ratio
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio (A Non-GAAP Unaudited Number) ($ in millions) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9302016
Total Operations and Maintenance Expense $1272 $1280 $1330 $1289 $1350 $1404 $1511
Less Operations and Maintenance Expense ndash Market Based Operations
Operations and Maintenance Expense ndash Other (61) (69) (57) (57) (51) (49) (42)
Total Regulated Operations and Maintenance Expense $1095 $1092 $1131 $1105 $1112 $1095 $1162
Less
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense 29 31 35 35 39 35 29
Regulated Purchased Water Expense 100 99 110 111 122 117 120
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 10 - -
Impact of Freedom Industries Legal Settlement 65
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - 4 (2) (2) - -
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) $966 $962 $982 $961 $943 $943 $948
Total Operating Revenues $2535 $2642 $2854 $2879 $3011 $3159 $3283
Less
Operating Revenues ndash Market Based Operations 275 303 307 303 355 434 464
Operating Revenues ndash Other (25) (30) (18) (18) (18) (18) (17)
Total Regulated Operating Revenues $2286 $2369 $2565 $2594 $2674 $2743 $2836
Less
Regulated Purchased Water expense 100 99 110 111 122 117 120
Plus
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 1 - -
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - (43) 15 17 - -Adjusted Regulated operating revenues (b) $2186 $2270 $2412 $2498 $2570 $2626 $2716
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) 442 424 407 385 367 359 349
12 Months Ended
237 257 256 241 289 358 391
FY FY FY FY FY FY
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio | FY | FY | FY | FY | FY | FY | 12 Months Ended | ||||||||
(A Non-GAAP Unaudited Number) | |||||||||||||||
($ in millions) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 93016 | ||||||||
Total Operations and Maintenance Expense | $1272 | $1280 | $1330 | $1289 | $1350 | $1404 | $1511 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash | 237 | 257 | 256 | 241 | 289 | 358 | 391 | ||||||||
Market Based Operations | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash Other | (61) | (69) | (57) | (57) | (51) | (49) | (42) | ||||||||
Total Regulated Operations and Maintenance Expense | $1095 | $1092 | $1131 | $1105 | $1112 | $1095 | $1162 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense | 29 | 31 | 35 | 35 | 39 | 35 | 29 | ||||||||
Regulated Purchased Water Expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||
Impact of Freedom Industries Legal Settlement | 65 | ||||||||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | 4 | (2) | (2) | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) | $966 | $962 | $982 | $961 | $943 | $943 | $948 | ||||||||
Total Operating Revenues | $2535 | $2642 | $2854 | $2879 | $3011 | $3159 | $3283 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operating Revenues ndash Market Based Operations | 275 | 303 | 307 | 303 | 355 | 434 | 464 | ||||||||
Operating Revenues ndash Other | (25) | (30) | (18) | (18) | (18) | (18) | (17) | ||||||||
Total Regulated Operating Revenues | $2286 | $2369 | $2565 | $2594 | $2674 | $2743 | $2836 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Regulated Purchased Water expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Plus | |||||||||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | (43) | 15 | 17 | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated operating revenues (b) | $2186 | $2270 | $2412 | $2498 | $2570 | $2626 | $2716 | ||||||||
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) | 442 | 424 | 407 | 385 | 367 | 359 | 349 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE BALANCE SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in $000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period | 0122015 | Dec 2014 UPIS | 16598000 | in $000 | Current Assets | 352842 | total Assets | 15272821 | Equity Balance | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Dec 2015 UPIS | 17703397 | Dec 2015 UPIS amp CWIP | 18107501 | Current Liabilities | 990114 | Total Liabilities | Debt Balance | 5004476259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period | 0122014 | Reg Asset | 945999 | CIAC | Total Cap | 10066951466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Average | 17150698 | Dec 2015 CAC | 348691 | Reg Liability | 431174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2015 CIAC | 1086755 | Equity Ratio | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Expense | $ 409666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Composite Rate | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accum Dep 2015 | (4314928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization (incl st debt) | 10065301 | Accum Dep 2014 | (3997940) | (316988) | flux | $ (1584941) | flux x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC 2015 in 000s | DEC 2014 in 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant In Service | 1473528 | 199200 | 650307 | 23593 | 585 | 869328 | 8313 | 2087673 | 4320293 | 4500722 | 1633156 | 282919 | 349472 | 804259 | 65578 | 0 | 382417 | 52054 | (6260) | 17697137 | 1410124 | 185378 | 634757 | 22973 | 585 | 818108 | 8151 | 1929763 | 4003329 | 4228069 | 1544181 | 260535 | 335776 | 756353 | 61907 | 0 | 346109 | 51901 | (6260) | 16591740 | 17703396590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Work In Progress | 10817 | 3032 | 27262 | 1271 | 75709 | 350 | 64263 | 96891 | 0 | 53534 | 24484 | 4005 | 8663 | 6277 | 1793 | 0 | 25453 | 301 | 0 | 473 | 404577 | 12447 | 3056 | 9513 | 172 | 60292 | 92 | 34433 | 73756 | 34926 | 22805 | 11100 | 7112 | 9386 | 1344 | 0 | 21969 | 128 | 0 | 473 | 303004 | 404104105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant Accumulated DepreciationAmortization | (383562) | (61545) | (124096) | (7633) | (293) | (267572) | (5090) | (447669) | (1070334) | (1000570) | (431352) | (81362) | (123386) | (153663) | (37171) | (105466) | (14164) | 6260 | (4308668) | (355457) | (57118) | (114259) | (7214) | (281) | (252515) | (4755) | (409846) | (975302) | (922570) | (415097) | (76885) | (116035) | (141070) | (34517) | (101861) | (13156) | 6260 | (3991680) | (4314927929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Utility Plant Adjustment | 25798 | 218 | 1781 | 6930 | 5550 | 14225 | 26605 | 92 | 46 | (87736) | (6491) | 27158 | 226 | 1888 | 7250 | 5900 | 14401 | 27394 | 110 | 48 | (91346) | (6971) | 81244196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility property net of accumulated depreciation | 1126581 | 140687 | 553690 | 17230 | 292 | 679247 | 3573 | 1711197 | 3352400 | 0 | 3567910 | 1252894 | 205562 | 234840 | 656919 | 30200 | 0 | 302405 | 38191 | 0 | (87263) | 13786554 | 1094271 | 131316 | 530238 | 15931 | 303 | 627773 | 3487 | 1561601 | 3107682 | 3354826 | 1179282 | 194749 | 226964 | 624718 | 28735 | 0 | 266217 | 38872 | 0 | (90873) | 12896094 | 13873816962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonutility property net of accumulated depreciation | 506 | 250 | 1783 | 15 | 601 | 1322 | 554 | 340 | 286 | 0 | 52 | 61380 | 63 | 6273 | 0 | (2001) | 71425 | 531 | 250 | 1743 | 15 | 606 | 0 | 653 | 505 | 286 | 0 | 52 | 82674 | 63 | 3584 | 0 | (2001) | 88962 | 3897102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Property Plant and Equipment | 1127087 | 140687 | 553940 | 17230 | 292 | 681030 | 3573 | 1711212 | 3353000 | 1322 | 554 | 3568250 | 1253180 | 205562 | 234840 | 656971 | 30200 | 61380 | 302468 | 38191 | 6273 | 0 | (89264) | 13857980 | 1094802 | 131316 | 530488 | 15931 | 303 | 629516 | 3487 | 1561616 | 3108289 | 0 | 653 | 3355331 | 1179568 | 194749 | 226964 | 624770 | 28735 | 82674 | 266281 | 38872 | 3584 | 0 | (92874) | 12985056 | 13877714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents | (3261) | (583) | (768) | (12) | 0 | (2724) | 254 | (11889) | (5947) | 37 | 657 | (6117) | (3266) | (201) | (560) | (412) | (783) | (1069) | (1016) | 15603 | (3) | 8731 | 0 | 20 | (184) | 4 | 38 | (13449) | (373) | (120) | (1332) | (105) | (0) | (3300) | 219 | (14399) | (3090) | (126) | 1135 | (3718) | (5202) | 111 | (859) | (834) | (183) | (4301) | (881) | (9) | 3219 | 0 | 4 | 1009 | 115 | 38 | (32983) | (37285288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable net | 15995 | 3173 | 5444 | 263 | 72 | 9926 | 143 | 21856 | 50746 | 132019 | 842 | 45699 | 17441 | 3533 | 4529 | 9756 | 143 | 20489 | 7238 | 20258 | 1880 | 5531 | 0 | 0 | 14843 | 9930 | 0 | 2575 | 404325 | 17300 | 2912 | 4341 | 220 | 81 | 11365 | 135 | 36128 | 84074 | 943 | 1915 | 97020 | 18398 | 3173 | 4577 | 10607 | 274 | 119627 | 4793 | 2053 | 5490 | 0 | 0 | 15896 | 9830 | 0 | 5778 | 456928 | 197839101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | 10955 | 3649 | 4232 | 489 | 18 | 6786 | 147 | 25691 | 31448 | 30739 | 13887 | 2074 | 3501 | 6018 | 58 | 4189 | 571 | 144452 | 12050 | 3738 | 4229 | 435 | 19 | 8338 | 181 | 28426 | 27737 | 30971 | 14214 | 2266 | 3540 | 6247 | 107 | 4158 | 571 | 147227 | 144451719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1512 | 473 | 914 | 86 | 810 | 74 | 5378 | 8287 | 9079 | 4154 | 750 | 859 | 2026 | 33 | 1296 | 35730 | 1503 | 381 | 950 | 80 | 734 | 58 | 4984 | 7787 | 9350 | 3805 | 831 | 949 | 2012 | 61 | 1212 | 34696 | 35730268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 622 | 161 | 296 | 194 | 859 | 10 | 851 | 1555 | 630 | (0) | 3909 | 888 | 324 | 278 | 1220 | 19 | 7193 | 843 | 75 | 86601 | 106530 | 591 | 116 | 243 | 192 | 1364 | 9 | 604 | 4285 | 216 | 0 | 3050 | 885 | 676 | 185 | 1148 | 27 | 6076 | 601 | 77 | 20344 | 12105897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 25823 | 6874 | 10118 | 1020 | 90 | 15657 | 628 | 41887 | 86090 | 132686 | 1499 | 83309 | 33104 | 6481 | 8607 | 18608 | (530) | 26612 | 12551 | 35861 | 2523 | 14262 | 0 | 20 | 14658 | 9934 | 38 | 89176 | 677589 | 31072 | 7027 | 8430 | 822 | 101 | 18500 | 602 | 55744 | 120792 | 1033 | 3049 | 136672 | 32100 | 7056 | 8392 | 19180 | 285 | 121403 | 9883 | 2692 | 8709 | 0 | 4 | 16904 | 9945 | 38 | 5778 | 626212 | 352841696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Assets | 35905 | 9932 | 17061 | 1989 | 16 | 251010 | 33 | 61179 | 173290 | 0 | 206885 | 27881 | 6449 | 7087 | 109904 | 159 | 2470 | 37221 | 32634 | 362799 | 1343902 | 36900 | 11425 | 17410 | 1913 | 17 | 206060 | 37 | 45914 | 139896 | 0 | 194778 | 28094 | 7106 | 6869 | 93979 | 417 | 2100 | 37716 | 32511 | 104634 | 967775 | 945999325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | 0 | 58 | 4997908 | 32 | 0 | 73 | 216 | 0 | 302 | 0 | (88) | 4998500 | 0 | 75 | 4696959 | 32 | 0 | 73 | 288 | 0 | 1245 | 0 | (88) | 4698583 | 679811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds-Long Term | 13 | 1421 | 4656 | 6090 | 12 | 3276 | 5669 | 8957 | 1434289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 757 | 260 | 749 | 1983 | 2901080 | 40003 | 24935 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142945) | 1210025 | 611 | 260 | 729 | 2901080 | 39782 | 24883 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142882) | 1207665 | 82419822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets | 307 | (43553) | (43246) | 350 | (43597) | (43246) | 306667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Long Term Assets | 195 | 36 | 167 | 5 | 4 | 7526 | 4 | 299 | 546 | 21011 | 3001 | 623 | 239 | 65 | 48 | 209 | 18 | 120 | 1439 | 4 | 4482032 | 26554 | (871) | 4543271 | 136 | 29 | 130 | 3 | 3 | 7791 | 3 | 180 | 387 | 19656 | 3842 | 414 | 176 | 29 | 29 | 147 | 15 | 162 | 1334 | 3 | 3996900 | 36184 | (871) | 4066682 | 11424892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regulatory and Other LT Assets | 36857 | 9968 | 17228 | 1994 | 19 | 258810 | 37 | 62226 | 177298 | 7920000 | 3001 | 247543 | 53362 | 6514 | 7134 | 110246 | 1744 | 2590 | 51281 | 4 | 4519321 | 0 | 26554 | 369470 | (88) | (1824570) | 12058542 | 37647 | 11454 | 17539 | 1916 | 20 | 214123 | 39 | 46823 | 143634 | 7617694 | 3842 | 235005 | 53504 | 7135 | 6898 | 94259 | 2071 | 2262 | 52616 | 3 | 4035080 | 0 | 36184 | 369470 | (88) | (2082716) | 10906416 | 1042264806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital amp Liabilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1809 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10000 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655845 | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1795 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10002 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655833 | 653979219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid in Capital | 120275 | 18618 | 79075 | 1672 | 4 | 172709 | 1013 | 226713 | 671988 | 6360094 | 5748 | 869970 | 131730 | 26419 | 26640 | 133280 | 22848 | 40550 | 76079 | 375 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9952033 | 120227 | 18600 | 79009 | 1671 | 4 | 167548 | 1013 | 196530 | 625918 | 6307316 | 5748 | 794665 | 131665 | 24398 | 26632 | 133192 | 22847 | 34354 | 74485 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9732056 | 2621819534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 142445 | 17348 | 55605 | 2947 | (247) | 64922 | 403 | 203747 | 522517 | 367193 | 28405 | 501309 | 127748 | 28487 | 21873 | 75650 | (7629) | 0 | 28704 | (67) | 828 | (0) | 0 | (2856) | 931 | (494076) | (27522) | (2353980) | (695315) | 133162 | 16190 | 52201 | 2696 | (230) | 55764 | 380 | 192798 | 487952 | 251479 | 27778 | 466763 | 117349 | 26791 | 21177 | 73096 | (7855) | 0 | 26347 | 960 | (0) | 0 | (2894) | 175 | (494380) | (27379) | (2364134) | (943813) | 1786657954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 6209 | 0 | (90754) | (84545) | 6131 | 0 | (44770) | (38639) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (142902) | (142902) | (10516) | (10516) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stockholder(s) Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (192) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685117 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (176) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 110834 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9394920 | 5062456707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock without mandatory redemption requirements | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1125 | 1144 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling Interest ----------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (174) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685136 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (157) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 111959 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9396064 | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 352363 | 48346 | 195749 | 5600 | 288633 | 1400 | 517822 | 1166104 | 1172708 | 1140916 | 411223 | 64439 | 79849 | 250407 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31310 | 10331634 | 281144 | 48478 | 195749 | 5600 | 269014 | 1399 | 468461 | 1089566 | 979106 | 1144047 | 413702 | 60615 | 71893 | 250480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 35059 | 9460241 | 4665814651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redeemable Preferred Stock at redemption value | 2250 | 1000 | 7652 | 800 | (100) | 11601 | 4500 | 1250 | 8852 | 1000 | (74) | 15527 | 11701500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-term debt | 352363 | 48346 | 197999 | 5600 | 288633 | 1400 | 518822 | 1166104 | 1172708 | 1148567 | 411223 | 64439 | 79849 | 251207 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31210 | 10343235 | 281144 | 48478 | 200249 | 5600 | 269014 | 1399 | 469711 | 1089566 | 979106 | 1152898 | 413702 | 60615 | 71893 | 251480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 34985 | 9475768 | 4677516151 | plus st debt and current lt debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization | 707844 | 100783 | 369248 | 11338 | (174) | 618742 | 3157 | 1045276 | 2447583 | 7765112 | 34184 | 2541354 | 839761 | 133100 | 141716 | 463651 | 29519 | 70115 | 243478 | 308 | 43615 | 4432247 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2412248) | 20028371 | 627294 | 99739 | 368028 | 11086 | (157) | 584804 | 3134 | 955032 | 2290411 | 7535310 | 33557 | 2435834 | 831777 | 125558 | 133056 | 461281 | 29292 | 74390 | 216300 | 43747 | 3987294 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2372643) | 18871832 | 9739991358 | 10065301466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | 9894 | 1412 | 25185 | 1897 | 325 | 42317 | (242) | 27242 | (6422) | 405894 | (18374) | 66393 | 25330 | 15351 | 6805 | 60606 | (2042) | (24089) | 23469 | (13474) | 8473 | 0 | (5416) | 43475 | (20845) | 19101 | 692263 | 56243 | (1417) | 20964 | 1269 | 328 | 28025 | 120 | 69216 | 1810 | 183507 | (25744) | 69199 | 7885 | 17931 | 11861 | 35003 | (1350) | (9094) | 13569 | (11476) | 3072 | 0 | (5401) | 56152 | (20713) | 19360 | 520319 | 284045402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Portion Long-term Debt | 836 | 135 | 10001 | 7237 | 11200 | 18669 | 2500 | 0 | 1790 | 96 | 15672 | 0 | 38336 | 106473 | 40807 | 129 | 1 | 7172 | 4017 | 0 | 0 | 1740 | 96 | 17809 | 5520 | 807 | 78098 | 41264706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion redeemable preferred stock | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 1650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 26150 | 4738 | 11369 | 413 | 34 | 34051 | 400 | 71953 | 131586 | 11609 | 15828 | 117193 | 43182 | 5354 | 5865 | 12354 | 2192 | 14551 | 14343 | 193 | 1441 | 5238 | 0 | 0 | 2925 | 1891 | 9842 | (33) | 544664 | 13455 | 2913 | 5717 | 189 | 39 | 18942 | 45 | 46769 | 110580 | 10685 | 1 | 139987 | 33249 | 4398 | 3850 | 9947 | 1105 | 107834 | 9634 | 58 | 5937 | 0 | 0 | 501 | 2317 | 9842 | (33) | 537960 | 482618837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes Accrued | 8330 | 1277 | 2229 | 105 | 13 | (2946) | 142 | 12541 | (27607) | 26298 | (10330) | (20517) | 10555 | 1994 | 41 | 3505 | 510 | 4222 | (4658) | (28) | 579 | (5) | 0 | 14 | 12 | 158 | 374 | (68132) | (61324) | 20356 | 2139 | 2289 | (27) | (0) | 1743 | 178 | 410 | (2811) | (11010) | (4197) | 29407 | 8232 | 4524 | 1965 | 4068 | 868 | 9478 | (244) | 1244 | (517) | 0 | 10 | 118 | (2653) | 6 | 64563 | 130140 | (13907333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Accrued | 4549 | 913 | 2066 | 79 | 2201 | 14 | 5197 | 11999 | 14000 | 12449 | 3252 | 861 | 1099 | 2282 | 117 | 1144 | 26 | 0 | 18 | 62264 | 4668 | 913 | 2090 | 79 | 1713 | 14 | 4383 | 10704 | 11483 | 12524 | 3285 | 680 | 825 | 2285 | 117 | 660 | 116 | 0 | 16 | 56552 | 48220290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of Discontinued Operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current liabilities | 8577 | 1604 | 4265 | 212 | 10 | 18156 | 320 | 18254 | 36393 | 6308 | 28 | 25690 | 13160 | 2149 | 5970 | 6164 | 389 | 23392 | 3245 | 35397 | 1664 | 163 | 0 | 662 | (43) | 2739 | 214868 | 7586 | 1307 | 3700 | 193 | 10 | 21043 | 329 | 15487 | 30588 | 57205 | 2 | 20920 | 9202 | 1829 | 5559 | 6454 | 376 | 29592 | 1885 | 1531 | 370 | 0 | 221 | (103) | 2788 | 218073 | 146221973 | less st debt and current lt debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 58335 | 10079 | 45113 | 2706 | 382 | 103780 | 634 | 135438 | 153187 | 475308 | (12847) | 221077 | 97979 | 25708 | 21571 | 85207 | 1166 | 33748 | 37543 | 35562 | (9790) | 52231 | 0 | (5403) | 47075 | (18839) | 29335 | (65426) | 1560858 | 143115 | 5984 | 34760 | 1702 | 377 | 71467 | 684 | 136515 | 158044 | 251870 | (29937) | 277255 | 61852 | 29362 | 25800 | 58052 | 1115 | 155618 | 31024 | (8643) | 9785 | 0 | (5391) | 56992 | (21153) | 29224 | 67318 | 1542792 | 990113875 | 664803767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Advances for Construction | 49294 | 6579 | 12467 | 412 | 12 | 15372 | 57670 | 47439 | 73526 | 55700 | 5200 | 7468 | 16847 | 707 | 348691 | 51996 | 5801 | 12202 | 384 | 26 | 15164 | 57661 | 49577 | 83681 | 60740 | 5163 | 8409 | 16712 | 179 | 367693 | 348690804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Taxes | 172383 | 30799 | 75130 | 3195 | (7) | 115207 | 446 | 300969 | 628755 | (210073) | (16314) | 827082 | 118880 | 42558 | 29763 | 140079 | 976 | 909 | 64218 | (8) | 6890 | 4963 | 0 | 396 | (520) | (12856) | (5623) | 144861 | 2463058 | 150828 | 30396 | 65934 | 2876 | (3) | 91245 | 339 | 268057 | 527061 | (192172) | 3894 | 721464 | 94855 | 35576 | 23832 | 123215 | 692 | (6289) | 52564 | 6463 | 5476 | 0 | 405 | (495) | (10245) | (5655) | (80638) | 1909673 | 2557322141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Investment tax credits | 540 | 65 | 539 | 45 | 1 | 523 | 3061 | 9447 | 5373 | 1467 | 505 | 1166 | 737 | 194 | 23664 | 621 | 98 | 624 | 47 | 1 | 605 | 3191 | 9803 | 5606 | 1627 | 582 | 1199 | 802 | 209 | 25014 | 23663795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory liability | 56656 | 4793 | 20042 | 233 | 26 | 36919 | (1) | 51321 | 58590 | 34156 | 140713 | (1475) | 4819 | 12611 | (326) | 12098 | 0 | 431174 | 55171 | 3719 | 18908 | 268 | 27 | 34766 | 0 | 50603 | 62590 | 37532 | 132586 | 466 | 4159 | 13629 | 0 | 22715 | 0 | 437138 | 431174030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Pension | (5503) | (914) | (2171) | (130) | (5573) | (113) | (14345) | (17548) | 18132 | 25 | (20320) | (8162) | (1671) | (1339) | (5812) | (422) | (27572) | 4521 | 0 | 136 | (7017) | 427278 | 331481 | (6256) | (1060) | (2439) | (154) | (6308) | (132) | (16138) | (20143) | 18472 | 29 | (23004) | (9240) | (1857) | (1546) | (6585) | (454) | (31010) | (48) | 0 | 136 | (7000) | 203143 | 88405 | (79500349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued postretirement benefit expense | 3773 | 463 | 753 | 80 | 974 | 70 | 5460 | 14902 | 896 | 3 | 6468 | 3355 | 845 | 616 | 1981 | 75 | 2043 | (795) | 0 | 151 | 1363 | 150287 | 193762 | 3655 | 436 | 712 | 75 | 917 | 68 | 5231 | 14606 | 870 | 3 | 6085 | 3223 | 796 | 586 | 1855 | 71 | 1914 | (849) | 0 | 151 | 1363 | 48383 | 90150 | 39019297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Deferred Credits | 10765 | 1089 | 1977 | 27 | 2720 | 18 | 14162 | 46964 | 4632 | 3 | 52366 | 534 | 347 | 1953 | 223 | 20 | 11340 | 2424 | 2 | 44141 | 0 | 0 | (106443) | 89264 | 10833 | 921 | 1772 | 26 | 3637 | 10 | 326 | 59575 | 4377 | 37682 | 2271 | 708 | 2653 | 161 | 23 | 11716 | 4597 | 0 | 41234 | 0 | 0 | (75188) | 107335 | 135590995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory amp Other Long Term Liabilities | 287908 | 42875 | 108736 | 3862 | 32 | 166142 | 420 | 418297 | 788549 | (186413) | (16283) | 978650 | 312487 | 46308 | 44447 | 166666 | 322 | (13281) | 83366 | (8) | 6892 | 49105 | 0 | 683 | (520) | (18510) | (5623) | 615983 | 3881093 | 266848 | 40311 | 97713 | 3521 | 50 | 140025 | 284 | 368931 | 703068 | (168453) | 3925 | 869046 | 286061 | 41434 | 39292 | 149788 | 332 | (23669) | 79367 | 6463 | 46710 | 0 | 692 | (495) | (15883) | (5655) | 95699 | 3025408 | 3455960713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions in aid of Construction | 135680 | 3792 | 58189 | 2338 | 162 | 66833 | 26 | 216316 | 227070 | 158022 | 89419 | 13439 | 42848 | 70301 | 406 | 1914 | 37033 | 1123788 | 126264 | 3763 | 55956 | 2360 | 155 | 65844 | 27 | 203704 | 221192 | 144873 | 85482 | 12587 | 44106 | 69087 | 350 | 2089 | 39813 | 1077653 | 1086754621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital and Liabilities | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period Interval | 0012015 - 0122015 | Revenue- Reg | 2763653 | Debt Expense amp Amortization of Debt | $ 256282 | Depr UPIS Only | 372893 | Revenue | $ 2763653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Revenue - Reg Res | 1534802 | AFUDC = Credits | $ 21640 | UPIS | $ 17150698 | Revenue Taxes | $ 1079331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period Interval | 0012014 - 0122014 | OampM | 1116420 | Other Income (Expense) | $ (569) | Rate UPIS Only | 217 | Revenue Tax Rate | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Depr | 353993 | Loss (Gain) on Sale of Assets | $ (1773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Data Column 3 Fiscal Year Period Interval | 0012013 - 0122013 | Amort | 857 | COR UPIS Only | 60390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DATA COLUMN 3 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | COR | 55673 | Rev | $ 2763653 | UPIS | $ 17150698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Data Column 4 Fiscal Year Period Interval | 0012012 - 0122012 | Gen Tax | 228097 | Expenses | $ 229053936 | Rate COR Upis Only | 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DATA COLUMN 4 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Prop Tax | 90697 | Net Income | $ 473114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Tax | 107933 | Prop Tax | 89649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 473114 | 40917 | State | $ - 0 | UPIS | $ 17150698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax | 302060 | 261143 | Fed | State Income Tax (no reg asset) | $ 46880 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | ETR | 390 | 337 | 53 | Income Loss Before Income Taxes | 775174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19756) | Fed Rate | State Rate | Composite State Tax Rate | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | in $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water revenues | 201869 | 36814 | 88532 | 4500 | 383 | 187456 | 2055 | 258967 | 663998 | 581515 | 242437 | 47784 | 50528 | 124319 | (0) | 93639 | 27981 | 2612778 | 2612778368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138200 | Accrd PTC | 6357 | 6357 | 6357468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138000 | AccrRevStab | 2194 | 2194 | 2193517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121000 | Com Sales Billed | 40834 | 9013 | 22828 | 1868 | 223 | 47222 | 352 | 45199 | 127563 | 138645 | 33103 | 14978 | 11405 | 24033 | 8300 | 525567 | 525566811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40122000 | Com Sales Unbilled | (397) | (70) | 55 | 22 | 2 | (1337) | 3 | (1005) | 1732 | (57) | 496 | (35) | 70 | 53 | 33 | (435) | (435107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121200 | Com Sls Billed DSIC | 223 | 5661 | 3946 | 1295 | 1453 | 494 | 279 | 13352 | 13351765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121100 | Com Sls Billed Surch | 0 | 0 | 1 | (1) | 8093 | (55) | 5583 | 0 | 5538 | 689 | 19848 | 19848091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121300 | Com Sls BilledUnmtrd | 0 | 8 | 8 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131000 | Ind Sales Billed | 14115 | 2781 | 2581 | 4268 | 126 | 14826 | 25903 | 26159 | 14339 | 4005 | 9383 | 6318 | 366 | 125170 | 125170073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40132000 | Ind Sales Unbilled | (10) | 12 | 11 | (134) | (16) | (88) | 519 | (102) | 40 | (118) | (39) | 36 | (29) | 82 | 81985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131200 | Ind Sls Billed DSIC | 75 | 86 | 364 | 216 | 571 | 129 | 16 | 1457 | 1456699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131100 | Ind Sls Billed Surch | 1 | 0 | 2537 | (9) | 260 | 0 | 221 | 153 | 3162 | 3162324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171000 | Misc Sales Billed | 75 | 45 | 157 | 685 | 19 | 9 | 46 | 145 | 80 | 40 | 1301 | 1301351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40175100 | Misc Sales ORCOM Err | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40172000 | Misc Sales Unbilled | 0 | 2 | 14 | (7) | 0 | 1 | (0) | (0) | 9 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171300 | MiscSls Bill Unmtrd | 141 | (1) | 12 | 2 | 154 | 154305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171100 | MiscSls BilledSurchg | (0) | (0) | 0 | 29 | 1 | 2 | 31 | 31062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180200 | Oth Wtr Rev-Conserv | 1237 | 1237 | 1236777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180100 | Oth Wtr Rev-Temp Svc | 0 | 13 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 154931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40189900 | Other Water Revenue | 0 | 0 | 28006 | 56 | (699) | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 27838 | 27837927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180300 | OWR-Amort Def CIAC | 17 | 17 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145000 | Priv Fire Billed | 4280 | 933 | 2760 | 211 | 12 | 3150 | 11 | 4512 | 23179 | 3479 | 3721 | 2355 | 1373 | 1339 | 51315 | 51314656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145100 | Priv Fire Billed Sur | (1) | 0 | 0 | 36 | (1) | 0 | 43 | 76 | 76396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145200 | Priv Fire BilledDSIC | 6 | 34 | 24 | 64 | 64131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40146000 | Priv Fire Unbilled | (10) | (3) | 0 | 0 | 8 | 0 | (8) | (283) | (104) | (25) | (12) | (30) | 0 | (465) | (465497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151000 | Publ Auth Billed | 7401 | 835 | 6109 | 260 | 11 | 11981 | 13 | 4909 | 12740 | 19458 | 9837 | 3288 | 2585 | 5738 | 1829 | 86994 | 86993910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151100 | Publ Auth Billed Sur | 0 | 0 | 0 | (0) | 723 | (8) | 472 | 0 | 401 | 166 | 1754 | 1753594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151200 | Publ Auth BilledDSIC | 35 | 302 | 604 | 183 | 420 | 112 | 80 | 1735 | 1734670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40152000 | Publ Auth Unbilled | (21) | (29) | 23 | 3 | 0 | (401) | (0) | (72) | (500) | (76) | 2 | (5) | (20) | (7) | (10) | (1114) | (1114029) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141000 | Publ Fire Billed | 19973 | 3729 | 71 | 80 | (0) | 26312 | 7871 | 15341 | 43 | 351 | 5493 | 79264 | 79263598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141100 | Publ Fire Billed Sur | 0 | (3) | 6 | 3 | 3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141200 | Publ Fire BilledDSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40142000 | Publ Fire Unbilled | (154) | 0 | (2) | 0 | (1) | (334) | 711 | 179 | 8 | (336) | 70 | 70366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111000 | Res Sales Billed | 104533 | 23296 | 48400 | 2038 | 18 | 92723 | 1411 | 158943 | 334934 | 378730 | 116924 | 20576 | 16532 | 81589 | (0) | 65530 | 1446176 | 1446175520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111001 | Res Sales Discount | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40112000 | Res Sales Unbilled | (359) | (0) | (96) | 30 | 0 | 320 | (10) | (1869) | 2686 | (691) | (1047) | (12) | (50) | (261) | 356 | (1001) | (1000804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111200 | ResSls Billed DSIC | 592 | (0) | (283) | 17057 | 17282 | 3516 | 5153 | 667 | 1827 | 45810 | 45809537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111100 | ResSls Billed Surch | 76 | (0) | 0 | 2 | 0 | 18618 | (152) | 18954 | 0 | 4457 | 1716 | (0) | 43670 | 43669857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111300 | ResSls Billed Unmtrd | (0) | 148 | 0 | (0) | 148 | 147557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111199 | ResSlsBilledSurch-Cl | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40162000 | SalesforRsle Unbilld | 48 | (4) | (4) | (0) | (11) | (31) | 246 | (31) | 21 | (10) | (22) | (1) | 202 | 201898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161250 | SlsRsl BillDSIC IC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161000 | SlsRsle Billed | 10500 | 1938 | 121 | 5 | 96 | 10136 | 34957 | 2310 | 15758 | 1230 | 2 | 1431 | 12 | 7954 | 86449 | 86449068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161200 | SlsRsle Billed DSIC | 60 | 52 | 75 | 6 | 593 | 36 | 823 | 822823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161050 | SlsRsle Billed IC | 28 | 15748 | 403 | 20028 | 36208 | 36208044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161100 | SlsRsle Billed Sur | 0 | 0 | 7002 | (0) | 95 | 0 | (1) | 7096 | 7096049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewer revenues | 433 | 455 | 3354 | 6013 | 34025 | 16523 | 14142 | 9865 | 764 | 11262 | 237 | 97071 | 97071489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221200 | Com WW Svc Bil DSIC | 18 | 18 | 17909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221300 | Com WW Svc Bill CGCR | (38) | (38) | (38197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221100 | Com WW Svc Bill Sur | 0 | 1333 | 1 | 47 | 9 | 1389 | 1388856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221000 | Com WW Svc Billed | 21 | 132 | 293 | 1146 | 5756 | 2015 | 844 | 1679 | 216 | 1867 | 92 | 14061 | 14061358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40222000 | Com WW Svc Unbilled | 0 | 0 | 0 | 134 | (228) | (26) | 201 | (3) | 14 | 1 | 92 | 91935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211001 | Dom WW Svc Bill BiMo | 8005 | 8005 | 8005409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211300 | Dom WW Svc Bill CGCR | (170) | (170) | (169759) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211200 | Dom WW Svc Bill DSIC | 81 | 573 | 655 | 654685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211100 | Dom WW Svc Bill Sur | (0) | 4721 | 335 | 21 | 5076 | 5076453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211000 | Dom WW Svc Billed | 409 | 304 | 3044 | 4494 | 21838 | 9212 | 12248 | 7938 | 504 | 660 | 144 | 60794 | 60794439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40212000 | Dom WW Svc Unbilled | 3 | 0 | 0 | 203 | (123) | 77 | (194) | (4) | 3 | (0) | (35) | (35010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231200 | Ind WW Svc Bil DSIC | 8 | 8 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231300 | Ind WW Svc Bill CGCR | (25) | (25) | (25041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231100 | Ind WW Svc Bill Sur | 2 | 117 | 2 | 122 | 121574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231000 | Ind WW Svc Billed | 1 | 11 | 3 | 996 | 44 | 1054 | 1054213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40232000 | Ind WW Svc Unbilled | 0 | (0) | (105) | 0 | (105) | (105156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271200 | Misc WW Svc Bil DSIC | 32 | 32 | 31797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271000 | Misc WW Svc Billed | 3 | 31 | 3735 | 3769 | 3769262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40272000 | Misc WW Svc Unbilled | 0 | 39 | 39 | 38840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271300 | Misc WW SvcBill-CGCR | (160) | (160) | (159858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251200 | OPA WW Svc Bil DSIC | 7 | 7 | 6822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40280000 | Other Rev WW-Guar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40290000 | Other Rev WW-Interco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251300 | PubAuth WW Bill CGCR | (12) | (12) | (12168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251100 | PubAuth WW Bill Sur | 51 | 2 | 53 | 53054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251000 | PubAuth WW Billed | 18 | 4 | 35 | 694 | 684 | 42 | 248 | 21 | 778 | 2525 | 2524666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40252000 | PubAuth WW Unbilled | 0 | 0 | 2 | (3) | (15) | (1) | (0) | (65) | (83) | (82728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40261200 | SFR WW Svc Bil DSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating revenues | 3923 | 702 | 2280 | 29 | 17 | 7570 | 44 | 3866 | 5704 | 15660 | 5326 | 1165 | 2064 | 4367 | 56 | 1057 | (27) | 53803 | 53803184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management revenues | 268784 | 268784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating revenues | 206225 | 37516 | 91267 | 4529 | 400 | 198381 | 2099 | 268846 | 703727 | 613698 | 261905 | 48949 | 62457 | 129449 | 11318 | 268784 | 94933 | 27955 | 3032437 | 2763653041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS amp MAINTENANCE EXPENSE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased water | 728 | 251 | 90 | 403 | 37622 | 768 | 32584 | 3034 | 27494 | 61 | 13263 | 348 | 21309 | 137957 | 137956734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel and power | 6655 | 883 | 4018 | 150 | 6159 | 181 | 12017 | 24273 | 13869 | 6409 | 2687 | 2461 | 4646 | 731 | 4089 | 261 | 89490 | 89489773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | 958 | 1074 | 1610 | 84 | 892 | 2 | 10118 | 10588 | 8972 | 5968 | 792 | 1681 | 2354 | 273 | 2371 | 47737 | 47737342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Disposal | 1087 | 44 | 244 | 66 | 416 | 1287 | 17185 | 2175 | 2186 | 401 | 1312 | 309 | 264 | 26975 | 26974678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Costs | 9428 | 2001 | 6123 | 390 | 403 | 45089 | 184 | 24191 | 84630 | 28050 | 42057 | 3941 | 18717 | 7657 | 1268 | 6460 | 21571 | 302159 | 302158527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries and Wages | 15401 | 3460 | 7297 | 653 | 20905 | 378 | 26739 | 45976 | 4252 | 47734 | 23560 | 4762 | 5958 | 14211 | 1154 | 113053 | 8983 | 29 | 0 | 344505 | 227199411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions | 1441 | 502 | 600 | 34 | 1806 | 54 | 4475 | 4746 | 1934 | 2783 | 2186 | 229 | 460 | 920 | 80 | 9810 | 1626 | 3 | 88 | 33777 | 21944068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group insurances | 3942 | 833 | 1669 | 169 | 2760 | 108 | 7476 | 7793 | 378 | 6 | 10471 | 4907 | 1219 | 1309 | 3333 | 119 | 14557 | 1641 | 5 | 62694 | 47753316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | 1013 | 273 | 454 | 46 | 1561 | 11 | 1811 | 3002 | 321 | 2945 | 1596 | 416 | 384 | 837 | 55 | 7647 | 378 | 1 | 0 | 22753 | 14784705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total employee related | 21797 | 5068 | 10020 | 902 | 27032 | 551 | 40501 | 61518 | 6885 | 6 | 63934 | 32250 | 6625 | 8111 | 19300 | 1408 | 145067 | 12628 | 39 | 0 | 88 | 463728 | 311681500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Company costs | 18892 | 4186 | 8326 | 502 | 12530 | 188 | 28616 | 38840 | 4134 | 42 | 41254 | 20144 | 5899 | 5099 | 11898 | 598 | 7672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208841 | 204642456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracted Services | 1150 | 111 | 1119 | 71 | 0 | 2372 | 17 | 2817 | 8073 | 1698 | 5069 | 2421 | 819 | 1205 | 1309 | 199 | 46285 | 1207 | 77 | 104 | 4 | 76128 | 28062960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building maintenance and services | 953 | 176 | 617 | 30 | 879 | 12 | 798 | 2827 | 5 | 4933 | 1434 | 234 | 233 | 746 | 130 | 1683 | 178 | 0 | 0 | 15866 | 14178551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecommunication expenses | 535 | 117 | 232 | 37 | 876 | 51 | 610 | 2622 | 4 | 2701 | 1157 | 154 | 324 | 520 | 52 | 5636 | 239 | 21 | 0 | 15889 | 10249181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postage printing and stationery | 38 | 7 | 30 | 5 | 157 | 16 | 63 | 118 | 5 | 212 | 63 | 18 | 28 | 15 | 3 | 472 | 20 | 0 | 1271 | 794310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office supplies and services | 517 | 102 | 245 | 15 | 2 | 555 | 9 | 696 | 1361 | 730 | 1 | 1372 | 622 | 166 | 381 | 555 | 64 | 3026 | 267 | 240 | 3 | 2692 | 3 | 2 | 3 | 13629 | 6932816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertising amp marketing expenses | 40 | 3 | 14 | 0 | 54 | 2 | 7 | 83 | 1 | 1 | 50 | 25 | (0) | 0 | 26 | 16 | 321 | 294495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee related expense travel amp entertainment | 500 | 155 | 339 | 19 | 1122 | 8 | 571 | 740 | 277 | 1346 | 509 | 386 | 128 | 238 | 73 | 4393 | 151 | 0 | 0 | 10957 | 6286849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous expenses | 1687 | 436 | 1427 | 47 | (0) | 1776 | 53 | 3298 | 4237 | 7372 | (76) | 4095 | 3171 | 740 | 868 | 1998 | 43 | 2175 | 1643 | 1 | (15) | 0 | (6) | (336) | 0 | 34635 | 25521222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | 486 | 252 | 18 | 29 | 1689 | 102 | 263 | 153 | 27 | 578 | 545 | 29 | 91 | 3754 | 111 | 6970 | 103 | 172 | 15372 | 8375113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation | 908 | 207 | 452 | 28 | 1879 | 18 | 2338 | 3117 | 24 | 3292 | 1850 | 291 | 292 | 1161 | 36 | 466 | 352 | 3 | 16713 | 16222968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating supplies and services | 6814 | 1564 | 4494 | 283 | 2 | 11359 | 288 | 11462 | 23332 | 10141 | (74) | 23600 | 11820 | 2860 | 3551 | 10296 | 711 | 71133 | 4176 | 317 | 305 | 2676 | 3 | (0) | (333) | 0 | 200781 | 116918464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncollectible Accounts Exp | 2047 | 538 | 906 | 7 | (1) | 4397 | 4 | 4062 | 4652 | (1) | 9926 | 3797 | 602 | 776 | 2745 | 330 | 7 | 799 | 35594 | 35588404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer accounting other | 2787 | 337 | 1100 | 34 | 1519 | 2 | 2607 | 5714 | 6237 | 2613 | 935 | 436 | 1887 | 40 | 1 | 965 | 27213 | 27211984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Expense | 876 | 476 | 289 | 35 | 436 | 1 | 442 | 521 | 540 | 301 | 78 | 86 | 13 | 21 | 4116 | 4116413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance other than group | 2578 | 687 | 938 | 83 | 3024 | 24 | 7110 | 10454 | 574 | 13 | 16052 | 4116 | 637 | 712 | 4095 | 144 | 4339 | 1350 | 73 | 1 | (23) | 56980 | 52004460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance service amp supplies | 4231 | 1285 | 2013 | 111 | 0 | 4497 | 57 | 7273 | 18964 | 0 | 10167 | 5989 | 955 | 2315 | 2505 | 229 | 8046 | 1491 | 17 | 0 | 70144 | 62098092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operations and maintenance | 69451 | 16142 | 34210 | 2346 | 405 | 109882 | 1297 | 125823 | 248545 | 21733 | (14) | 199740 | 123326 | 22755 | 39794 | 60469 | 4740 | 228593 | 35562 | 393 | 21932 | 2676 | 3 | 18 | (267) | 0 | 1369556 | 1116420300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 34144 | 4819 | 11670 | 465 | 5 | 15358 | 350 | 29879 | 94677 | 99 | 86062 | 35237 | 6533 | 6508 | 17091 | 2639 | 27872 | 7550 | 1007 | 381964 | 353993491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization | 631 | 159 | 238 | 49 | (3514) | 715 | 1057 | 996 | 191 | 46 | 26 | 225 | 38 | 857 | 856717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removal Costs | 9082 | 1891 | 1855 | 3445 | 4995 | 6039 | 8531 | 14670 | 322 | 1286 | 2732 | 0 | 824 | 55673 | 55672824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and Amortization | 43857 | 6868 | 13763 | 515 | 5 | 15289 | 350 | 35589 | 101773 | 99 | 95589 | 50098 | 6901 | 7820 | 20048 | 2639 | 27872 | 8412 | 1007 | 438494 | 410523032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68252000 | Amort-Capital Lses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68256000 | Amort-IntgFiniteLife | 44 | 44 | 43809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68251000 | Amort-Ltd Term Plant | 2 | 45 | 475 | 228 | 750 | 749619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68259000 | Amort-Other UP | 1 | 3 | 4 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68257000 | Amort-Prop Losses | 57 | 161 | 218 | 217785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68258000 | Amort-Reg Asset | 69 | 83 | 7 | 0 | (4109) | 7 | 93 | 218 | 54 | 1 | (3577) | (3577171) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68254000 | Amort-RegAsset AFUDC | 286 | 64 | 166 | 5 | 16 | 95 | 593 | 178 | 85 | 38 | 7 | 207 | 38 | 1777 | 1777440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68255000 | Amort-UPAA | 1 | 9 | 103 | 224 | 371 | 601 | 5 | 7 | 19 | 12 | 1351 | 1351079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68253000 | Amrt-Pst In-SvcAFUDC | 273 | 11 | 6 | 290 | 290212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012000 | Depr -Amort CIAC Tx | (167) | (34) | (2) | (207) | (1) | (618) | (119) | (553) | (184) | (49) | (572) | (26) | (1) | (2534) | (2534261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011500 | Depr -Amort Def Depr | 420 | 420 | 420203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011000 | Depr -UPIS General | 33724 | 4819 | 12961 | 523 | 11 | 16941 | 351 | 33231 | 98283 | 90202 | 36590 | 6740 | 8794 | 18276 | 2705 | 7735 | 1007 | 372893 | 372893413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013500 | Depr Exp-Neg UPAA | (3) | (448) | (13) | (6) | (471) | (470735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011200 | Depr Exp-NUP | 24 | 2 | 99 | 74 | (0) | 0 | 27872 | 28071 | 100371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013000 | Depr Exp-UPAA FAS141 | 12 | 794 | 806 | 805966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012500 | Depr-Amort CIAC Nntx | (36) | (1124) | (24) | (4) | (1378) | (2730) | (3486) | (3214) | (1950) | (159) | (1714) | (1153) | (66) | (184) | (17221) | (17221467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68311000 | Rem Costs-ARONNS | 9082 | 1891 | 2223 | 4058 | 5775 | 6944 | 8531 | 15872 | 343 | 1759 | 3087 | 0 | 824 | 60390 | 60390489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312500 | Rmv Csts-NNS CIAC NT | (246) | (502) | (539) | (875) | (999) | (18) | (190) | (343) | (3711) | (3710567) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312000 | Rmv Csts-NNS CIAC Tx | (122) | (112) | (242) | (30) | (203) | (4) | (283) | (12) | (1007) | (1007098) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Taxes | 14455 | 3217 | 6574 | 380 | 11 | 6363 | 113 | 17410 | 95647 | 513 | 3 | 11739 | 13856 | 4842 | 4017 | 17374 | 812 | 9277 | 31179 | 110 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 237891 | 228097423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68541000 | Capital Stock Tax | 3 | 479 | 6687 | 197 | 7366 | 7363038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68542000 | Enviromental Tax | 289 | 289 | 288607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533000 | FICA | 1607 | 329 | 645 | 56 | 1831 | 29 | 3522 | 5413 | 330 | 5290 | 2318 | 489 | 564 | 1649 | 94 | 7631 | 821 | 4 | 32622 | 24661197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533100 | FICA Cap Credits | (501) | (77) | (125) | (8) | (365) | (1) | (1573) | (2144) | (1798) | (642) | (146) | (118) | (631) | (9) | (13) | (174) | (2) | (8329) | (8316230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532000 | FUTA | 49 | 3 | 17 | 0 | 39 | 0 | 30 | 37 | 1 | 43 | 21 | 5 | 5 | 13 | 1 | 78 | 17 | 0 | 360 | 280985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532100 | FUTA Cap Credits | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (0) | (12) | (14) | (12) | (5) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (1) | (57) | (57366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68544000 | Gross Receipts Tax | 2714 | 6 | 10 | 111 | 84696 | 691 | 1480 | 9376 | 24 | 99107 | 99107221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68543000 | Othr Taxes ampLicenses | 2 | 7 | 518 | 0 | 0 | 65 | 0 | 136 | 784 | 180 | 632 | 509 | 228 | 55 | 667 | 762 | 1000 | 43 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 5588 | 4646105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68529000 | Property Tax NUP | 11 | 1037 | 1048 | 1047682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520000 | Property Taxes | 10031 | 2873 | 5327 | 324 | 1 | 4583 | 80 | 13124 | 5039 | 3152 | 4718 | 3112 | 1848 | 6378 | 83 | 28995 | 65 | 1 | 89733 | 89649165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535000 | SUTA | 70 | (5) | 26 | 3 | 118 | 4 | 35 | 311 | 3 | 377 | 159 | 4 | 13 | 55 | 5 | 738 | 31 | 0 | 1946 | 1205149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535100 | SUTA Cap Credits | (24) | (0) | (4) | (1) | (18) | (0) | (13) | (134) | (97) | (32) | (7) | (2) | (18) | (0) | (0) | (5) | (356) | (355372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520100 | Tax Discounts | (1) | (3) | (0) | (0) | (62) | (0) | (22) | (0) | (160) | (1) | (250) | (248600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68545000 | Utility Reg Assessme | 210 | 89 | 166 | 9 | 2224 | 1660 | 3291 | 187 | 661 | 54 | 275 | 8826 | 8825841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss (gain) on sale of assets | (73) | (33) | (419) | (1116) | (74) | (293) | (43) | 285 | (7) | 0 | (11) | (1783) | (1772512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment Charges | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses net | 127690 | 26227 | 54513 | 3241 | 421 | 131114 | 1760 | 177706 | 445892 | 22246 | 88 | 306776 | 187238 | 34783 | 51625 | 97890 | 8191 | 265731 | 75153 | 393 | 23049 | 2677 | 3 | 18 | (267) | 0 | 2044158 | 1753268243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 78535 | 11289 | 36754 | 1288 | (21) | 67267 | 339 | 91140 | 257835 | (22246) | (88) | 306922 | 74667 | 14167 | 10832 | 31559 | 3127 | 3053 | 19779 | (393) | 4906 | (2677) | (3) | (18) | 267 | (0) | 988279 | 1010384798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INCOME (EXPENSES) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | (22) | (6) | (168) | (0) | (1058) | 1094 | (725) | (3) | (8) | (12) | (115) | (3) | (133) | (69) | (224687) | (65) | (1974) | (250) | (228203) | (1348718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Long Term Debt | 19880 | 3296 | 12138 | 382 | 15151 | 74 | 25927 | 56952 | 61571 | 65077 | 21522 | 3412 | 4294 | 14447 | 935 | 2400 | 5450 | 221709 | 534618 | 248937381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Short Term Debt | 108 | 1 | 99 | 7 | 2 | 182 | 0 | 338 | 75 | 731 | 305 | 103 | 79 | 49 | 250 | 100 | 2969 | 609 | 240 | 6247 | 1697822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Interest Expense | (3) | (8) | 272 | (12) | 0 | 0 | (44) | 0 | 1 | 122 | 444 | 772 | 816439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest net (Income)Expense | 19965 | 3283 | 12508 | 389 | 2 | 15153 | 74 | 26265 | 55969 | 63397 | (769) | 65379 | 21626 | 3493 | 4335 | 14818 | 923 | 2285 | 5991 | (133) | (69) | (8) | (65) | (1364) | (250) | 240 | 313434 | 250102925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Equity Income(Expense) | 406 | 144 | 770 | 21 | 455 | 2316 | 5096 | 876 | 692 | 631 | 525 | 131 | 1193 | 15 | 13270 | 13269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Debt Income(Expense) | 208 | 60 | 351 | 9 | 2021 | 695 | 1713 | 394 | 281 | 422 | 1584 | 52 | 580 | 8370 | 8370067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Debt Expense (Income)Expense | 313 | 35 | 105 | 8 | 1 | 209 | 1 | 998 | 2097 | 1443 | 1153 | 552 | 63 | 95 | 266 | 10 | 42 | 272 | 1 | 4364 | 12028 | 6179194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Net Income(Expense) | (1414) | 36 | 173 | 21 | 475 | 38 | (197) | 243 | 352877 | 145 | (314) | 290 | (1) | 104 | (18) | (7) | (155) | 2 | (11) | 7032 | 359321 | (568600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other Income(Expense) | (21077) | (3078) | (11319) | (345) | (2) | (12413) | (38) | (24448) | (51014) | 288038 | 915 | (65577) | (20915) | (2503) | (4327) | (12993) | (757) | (2482) | (4487) | 123 | 83 | 2677 | 65 | 1364 | 250 | (240) | 55499 | (235210741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 57458 | 8211 | 25434 | 943 | (23) | 54854 | 302 | 66691 | 206821 | 265791 | 826 | 241346 | 53752 | 11663 | 6506 | 18566 | 2370 | 571 | 15292 | (270) | 4989 | 0 | 62 | 1346 | 517 | (240) | 1043778 | 775174058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 22234 | 3739 | 10746 | 389 | (8) | 22819 | 118 | 26610 | 72723 | (33933) | 199 | 98678 | 20598 | 5153 | 2557 | 7297 | 931 | 571 | 5561 | (36) | 1916 | 25 | 591 | 214 | (97) | 269594 | 302060380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69061000 | Def FIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69061400 | Def FIT-Current Yr-U | 1953 | 1953 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69065000 | Def FIT-Other | 10566 | 1484 | 3599 | 171 | (3) | 21213 | 1 | 22739 | 77206 | (7945) | (630) | 70539 | 14254 | 3026 | 2214 | 11117 | (127) | 3711 | 8907 | (8) | 362 | 0 | 6 | (10) | (18) | 242372 | 247267416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69062000 | Def FIT-Pr Yr Adj | 2561 | (1247) | 620 | 71 | 0 | 3145 | (5) | 5725 | 6565 | 12062 | (669) | 7871 | 6057 | 325 | 1791 | 3943 | 389 | 2757 | 903 | (19) | (0) | 13 | 40 | 52898 | 38694390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69062400 | Def FIT-PY-Unitary | (127) | (127) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69063000 | Def FIT-RegAsstLiab | 53 | 252 | 283 | 2 | 1 | (88) | 716 | 708 | 1310 | (96) | 635 | 203 | 588 | 317 | 4884 | 4884311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071000 | Def SIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071400 | Def SIT-Current-Yr-U | (5580) | (5580) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073500 | Def SIT-Other | 1000 | 373 | 579 | 54 | 5003 | (2) | 4132 | 2310 | 291 | 20724 | 1670 | 913 | 0 | 1268 | 5 | 34 | (1) | 59 | (16) | 47 | 38441 | 35776057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072000 | Def SIT-Pr Yr Adj | 537 | (433) | 171 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | (192) | 1634 | 349 | 0 | 0 | 22 | 440 | 0 | 4 | 2578 | 2325758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072400 | Def SIT-PY-Unitary | 364 | 364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073000 | Def SIT-RegAsstLiab | (69) | 119 | 15 | (18) | (18) | 124 | (5662) | (37) | 90 | (407) | (5863) | (5862588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012500 | FIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69011000 | FIT-Current | 8542 | 985 | 4948 | 124 | (6) | (3113) | 85 | (845) | (4755) | (22398) | 890 | 5161 | 3688 | 583 | 128 | (5356) | 906 | (3497) | (3650) | (28) | 1292 | 20 | 428 | 175 | (58) | (15751) | 8717722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69011400 | FIT-Current-Unitary | 890 | 890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031000 | FIT-Oth IncampDed CY | (137) | 11 | 35 | 1 | (123) | 14 | (95) | (79) | 5 | (15) | (5) | (30) | 9 | 1 | (2) | (409) | (408662) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012000 | FIT-Prior Year Adj | (2457) | 1190 | (617) | (66) | (0) | (3138) | 5 | (5768) | (6565) | (12159) | 706 | (6192) | (6009) | (359) | (1716) | (3800) | (389) | (2876) | (899) | 19 | 0 | (26) | (14) | (40) | (51172) | (36762594) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69012400 | FIT-PY-Unitary | 410 | 410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031500 | FIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69550000 | ITC Restored SIT | (101) | (101) | (100715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69524000 | ITC Restored-10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (59) | 0 | 0 | 0 | (59) | (58744) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69522000 | ITC Restored-3 | (81) | (33) | (85) | (2) | (0) | (82) | (130) | (356) | (234) | (0) | (76) | (33) | (64) | (15) | (1191) | (1190578) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69523000 | ITC Restored-4 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69525000 | ITC Restored-6 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022500 | SIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021000 | SIT-Current | 2524 | 558 | 901 | 46 | 21 | 20 | 12 | 0 | (283) | 4287 | 1237 | 10 | (1) | 147 | 203 | 6 | 125 | 0 | (22) | 9791 | 9964879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021400 | SIT-Current-Unitary | (2544) | (2544) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041000 | SIT-Oth IncampDed CY | (40) | 5 | 10 | 1 | (0) | (0) | (0) | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | (24) | (23868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022000 | SIT-Prior Year Adj | (765) | 475 | 286 | (19) | 0 | (22) | (0) | 2 | 86 | (751) | (344) | 0 | (0) | (22) | 2 | (1) | 75 | 2 | (996) | (1162352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022400 | SIT-PY-Unitary | (1172) | (1172) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041500 | SIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from continuing operations | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations net of tax | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (loss) | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividend declared | 1 | 21 | 22 | 22113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to non-controlling interest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (16) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9710 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774162 | 473091564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Common dividends | 25941 | 3314 | 11285 | 304 | 22877 | 160 | 29132 | 99533 | 184010 | 108121 | 22755 | 4814 | 3253 | 8714 | 1214 | 7353 | 3204 | 535983 | 351973704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Year Retained Earnings | 9283 | 1158 | 3404 | 251 | (16) | 9159 | 24 | 10950 | 34564 | 115715 | 627 | 34546 | 10399 | 1697 | 695 | 2555 | 225 | 0 | 2357 | (234) | (131) | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 238178 | 121117861 |
Authorized | ||||||
Cap Strux | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 4180 | ||||
Prepaid Pension | $ (5541209) | -065 | ||||
Common Equity | $ 352922680 | 4155 | ||||
Deferred Taxes | $ 143650219 | 1691 | ||||
JDITC | $ 618706 | 007 | ||||
Other | $ 2664371 | 031 | ||||
$ 849302403 | 100 | |||||
Normalized | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 5015 | ||||
Prepaid Pension | 000 | |||||
Common Equity | $ 352922680 | 4985 | ||||
Deferred Taxes | 000 | |||||
JDITC | 000 | |||||
Other | 000 | |||||
$ 707910316 | 100 | |||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of 72516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Average Authorized ROE - Simple Average and Rate Base Weighted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $384729 | $831375 | (b) | Date | State | ROE | Rate Base (1000s) | RB wo MI | RB wMI | Weight | Weighted Existing RB (no MI) | Weighted Weight | Top 10 RB | Top 10 Weight | Weighted Cost | Weighted Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | 1000 | (g) | 22516 | West Virginia | 975 | $529212 | 56 | 564 | 4580 | 025 | 258 | $529212 | 00580521701 | 00056600866 | 00265878939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4470 | 5057 | (e) | 92115 | New Jersey | 975 | $2386790 | 254 | 2542 | 5200 | 129 | 1322 | $2386790 | 02618201005 | 00255274598 | 01361464523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 102513 | (d) | 4112 | 6915 | Maryland | 1000 | $12061 | 01 | 013 | 4866 | Normalized Weight (IN) | 001 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12915 | Indiana | 975 | $841915 | 90 | 897 | 4155 | 4985 | 044 | 373 | $841915 | 00923542791 | 00090045422 | 0038373203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102814 | Kentucky | 970 | $405704 | 43 | 432 | 4736 | 020 | 205 | $405704 | 00445038994 | 00043168782 | 00210770468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4514 | Iowa | 940 | $100824 | 11 | 107 | 5257 | 005 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | Pennsylvania | 1025 | $2425711 | 258 | 2583 | 5169 | 137 | 1335 | $2425711 | 02660895587 | 00272741798 | 01375416929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121212 | Virginia | 975 | $119254 | 13 | 127 | 4267 | 005 | 054 | $119254 | 00130816261 | 00012754585 | 00055816682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (f) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | 11112 | Tennessee | 1000 | $132015 | 14 | 141 | 3438 | 005 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (f) | 1025 | (g) | 975 | 975 | 10112 | Illinois | 934 | $706386 | 75 | 752 | 4810 | 034 | 362 | $706386 | 0077487359 | 00072373193 | 00372714197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (f) | 5169 | (e) | 4267 | (e) | 4580 | 71212 | California | 999 | $439448 | 47 | 468 | 5300 | 025 | 248 | $439448 | 0048205464 | 00048157259 | 00255488959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (f) | 1114 | 121212 | (h) | 22516 | 32012 | New York | 965 | $128882 | 14 | 137 | 4200 | 006 | 058 | $128882 | 00141377742 | 00013642952 | 00059378652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31612 | Missouri | 975 | $1132843 | 121 | 1206 | 5004 | 059 | 604 | $1132843 | 01242677689 | 00121161075 | 00621835916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | 112111 | Hawaii | 1020 | $ 25233 | 03 | 027 | 4193 | 001 | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | (implementented) | Michigan | 1050 | $3934 | 004 | 5746 | 000 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | Simple Average wo Michigan | 981 | Sum | $9386278 | RB Weighted wo MI | 986 | Total Weighted Cost of Equity | 496 | 4942 | $9116145 | 10000 | 986 | 4962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | Simple Average w Michigan | 985 | $9390212 | RB Weighted w MI | 986 | 4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 502 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | Grey indicates information not disclosed in earnings slides typicaly | 48926279620335800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | $ 773 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Rates Under Bond were effective July 27 2013 and received final Order October 25 2013 | 006 | 03424839573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 12000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | 77423999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $405704 | (b) | $1132843 | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | (f) | 975 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4736 | (d) | 5004 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 82816 | 720 amp 7222016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (e) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (e) | 1025 | (f) | 975 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (e) | 5169 | (d) | 4267 | (d) | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (e) | 1114 | 121212 | (g) | 22516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Water Out Year Model Long Term Debt Assumptions | |||||||||||||
Average rounded to whole whole percent | |||||||||||||
435 | 388 | 393 | 397 | 399 | 400 | ||||||||
2017-2021 | |||||||||||||
Embedded Cost of Debt from Treasury | |||||||||||||
2016 - Ed | 2016 Treasury | ||||||||||||
55 | 53 | ||||||||||||
Embedded per 10-k | |||||||||||||
Inerest | 308 | ||||||||||||
Long Term Debt | 5862 | ||||||||||||
Redeemable preferred stock | 12 | ||||||||||||
short term debt | 628 | ||||||||||||
current portion long term debt | 54 | ||||||||||||
6556 | |||||||||||||
Interest | 470 | ||||||||||||
ltd only | -52 |
Ratio | Cost | Weighted Cost | Grosse Up for 39 Income Tax | Final | ||||||||
Equity | 4962 | 986 | 489 | 802 | 802 | |||||||
Debt | 5038 | 530 | 267 | 267 | ||||||||
756 | 1069 |
American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of Dollars of Capex Expendable for Dollar of OampM Saved | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex Spent | Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Cost of Each Dollar | $ (100) | $ 014 | Capex $1 x Avg 2015 Rates for Depreciation Cost of Removal amp Property Tax + Equity at Average Authorized Cost amp Ratio(1-039 assumed tax rate) + Debt at (1-Equity Ratio) x Assumed 4 Cost all Grossed up for Average 2015 Revenue Taxes | $1 | $7 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of Times Divisible | 699 | This means we could spend 734 capital dollars for every net dollar we save in expense (which would really be saving less than a dollar in OampM) | Expense Savings | Invested Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Revenue Requirement | $ 100 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex We Can Spend | OampM | 096 | $ - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ (100) | $ 699 | Depreciation | - 0 | $ 018 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | - 0 | $ 019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property amp General Taxes | 004 | 1 | $ 008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | b) Total Expenses | 100 | $ 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
OampM $ 1 | $ (100) | c) Operating Income (=a-b) | - 0 | $ 056 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | d) Federal amp State Income Taxes | - 0 | $ 022 | 5 | $ 034 | ||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | e) Net Income to Shareholder (=c-d) | $ - 0 | $ 034 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 2 Assumes 25 depreciation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 3 Assumes 50 debt financing at 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 4 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Assumes effective income tax rate of 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulated OampM |
NYSE AWK wwwamwatercom 6
We Will Continue to Be Predominantly a Regulated Utility
Regulated Risk Characteristics Market Based Risk Characteristics
Geographic amp Regulatory Diversity Decades of Capital Investment Need Mechanisms Accelerate Recovery of Critical
Investments Smooth Capital Deployment Fair Market Value Legislation in Six Largest
States
Portfolio of Four Diverse Businesses Capital Light Significant Market Opportunity for Growth Leverage Core Competencies Provide Strategic Options that could Enhance
Regulated Growth Attracts Talent
Estimated Earnings Contribution Ratio
Market-based 15
Market-based 10
Regulated 85
Regulated 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2021
2016
Approximate Excludes parent and other
NYSE AWK wwwamwatercom 7
The Leading Investor Owned Water Utility Company
bull 16 Regulated States
bull 1600 Communities Served
bull 1 Billion Gallons of Water Treated and Delivered Daily
Our Regulated Footprint
NYSE AWK wwwamwatercom 8
Aging US Pipe Infrastructure Network Propels Need for Capital Expenditures
Without renewal or replacement of existing systems pipe classified as poor very poor or life elapsed will increase from 10 of pipes in the US to 44 by 2020
Wooden water pipes
Corroded water pipe
The AWWA estimates that Investment needs for buried drinking water infrastructure total more than $1 trillion nationwide over the next 25 years
NYSE AWK wwwamwatercom 9
$67B-$73B of Investments from 2017-2021 $59B for Regulated Systems
$59
$06 -$12
$02$67 - $73
2017-2021
Regulated System Investments
Regulated Acquisition
Strategic Capital
56
7
13
8
12
4
2017 - 2021 Average Regulated Capital Expenditures by Purpose
Asset Renewal Asset Renewal-Lead Service Lines
Capacity Expansion Regulatory compliance
ReliabilityQuality of Service Other
2017-2021 Capital Expenditure by Category(In $ Billions)
2017-2021 Regulated System Investment by Purpose
NYSE AWK wwwamwatercom 10
v
Regulated Infrastructure Investment Need Multi-Decade
1 Year Budget
$12 Billion
5 Year Plan $59
Billion
10 Year Potential
$15 Billion
25 Year Potential
Approximately $40 Billion
Our 5-Year PlanA Look Into the Future
Variables include customer impact water quality needs regulatory support tax policies and interest rates
376 x $1024 trillion 25-year need identified by AWWA in ldquoBuried No Longer Confronting Americarsquos Water Infrastructure Challengerdquo American Water serves approximately 121 million of the 3214 million people in the US or 376
Total 2017 capex $15B including
$12B for regulated infrastructure
Total 2017ndash2021 capex $67-$73B including $59B for
regulated infrastructure
NYSE AWK wwwamwatercom 11
442 407
367 349
325
2010 2012 2014 2016 2021
Regulated Infrastructure Investment OampM Efficiency Creates Room to Invest
NoteOampM Efficiency Ratio - Non GAAP Measure ndash See appendix for reconciliation and further information
OampM Efficiency RatioStretch Target of 325 by 2021
New Jersey American Water conducted reverse energy auctions to reduce electricity costs saving $9 million for next 3 years benefiting our customers
Driving Efficiencies
NYSE AWK wwwamwatercom 12
Regulated Infrastructure Investment Timely Return on Investment Supports Customersrsquo Best Interests
of
Sta
tes
16 New Regulatory Mechanisms Across Our Footprint Since 2010
NYSE AWK wwwamwatercom 13
Water
Wastewater
Regulated Acquisitions Highly Fragmented Water Industry Creates Opportunity
The majority of water systems in the US are owned by capital constrained entities
Investor Owned 16
Public amp Other
84
Investor Owned 2
Public amp Other
98
Regulated Acquisitions
1-2
NYSE AWK wwwamwatercom 14
Closed 93Pending 360
Closed 5315Pending 11000
Closed 493Pending 1696
Pending 215
Closed 107
Closed 730Pending 869
Closed 34147Pending 22000
Closed 655Pending 2836
Closed 655Pending 887
Public Policies Support System Consolidation Regulated Acquisitions Closed amp Pending as of Jan 18 2017
Indiana also has fair value legislation but does not have a pending or closed acquisition currently
Totals
42195 New Customers - Closed
39863 New Customers ndash Pending
State with fair value legislation
Legend
NYSE AWK wwwamwatercom 15
Sufficient Financing Capacity
Strengthens Wastewater
Sector Position
In Current footprint
Demonstrates AW is the preferred
acquisition partner
Scranton Sewer Authority Acquired December 29th 2016Acquisition Overview
Acquisition benefits from Pennsylvania Act 11 legislation which was enacted to facilitate investment in wastewater systems
Purchase price of $195 million or approximately $156 million after considering cash included among assets acquired from seller
The Sewer Authority identified capital investment needs of $140 million over the next 25 years to comply with the Consent Decree agreed to with the US Environmental Protection Agency and others
American Water expects to finance this acquisition with cash flow from operations and debt
Key FactsCustomers 31000
Miles of collection amp interceptor sewers 275+
Treatment Plant Capacity (MGD) 20
Booster Stations 7
Acquisition Strategy amp Financing
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Contract Services
Fastest Growing AWK Business
Steady Acquisition of
New Basesbull 12 bases served todaybull 12 water and 11
wastewater plantsbull gt 1700 miles of main and
servicesbull Aging infrastructure
bull OampM contractsbull Public-private
partnerships
American Water Enterprises Our Portfolio of Businesses
Homeowner Services
Military Servicesbull Operate and maintain
water and wastewater assets on base
bull 50 year contractsbull Identify and implement
infrastructure projects
bull Warranty products and services for homeowners
bull Partnerships with NYC OUC Nashville and others
Strategic Value to AWK
Minimal Capital Investment
bull gt 800000 Customersbull gt 16 million contracts bull 91 estimated net
income CAGR 2011-2016
bull gt 40 contractsbull Short to
mid-term contracts
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Keystone Our Strategy for Growth
Core BusinessExpansion
Municipal Services
AssetOwnership
NYSE AWK wwwamwatercom 18
bull ldquoArdquo Rated by SampPbull ~ 7 CAGR Target for Cash
Flow from Operations
474
302
179 193
AWK Water Peers DJUA SampP 500
of earningsthrough 2021
Regulated Risk Profile
85-90
Superior Total Shareholder ReturnA Top Leader in
Dividend Growth 50-60 target payout ratio
American Waterrsquos Financial Plan Continued Delivery of Top Shareholder Value
One of the fastest growing utilities in the nation
Decades of
bull Fragmented Marketbull Regulatory amp
Geographic Diversity
CAGR target anchored off 2015
7-10 EPS CAGR Target
Investment
Strong Balance Sheet and Cash Flow
FactSet Total Shareholder Return from 42308 AWK IPO through 112916
Higher dividend growth rate than DJUA UTY and water peers 2013- 2016Approximate contribution to net income excluding parent and other
CAGR target anchored off 2015
NYSE AWK wwwamwatercom 19
The American Water Story Continuing Delivery of Shareholder Value
Grow EPS long term at 7-10helliphellip One of the fastest growing utilities in the nation
Maintain our predominantly regulated risk profilehelliphellip Market based businesses targeted to represent 10-15 of earnings
Decades of regulated investment needed fragmented market provides consolidation opportunities
Target to grow dividends in line with earningshelliphellip Payout ratio between 50-60 of earnings
Strong balance sheet and operating cash flows
Deliver superior total shareholder returnhellip Combined EPS and dividend growth
Targets2017 - 2021
Plan
NYSE AWK wwwamwatercom 20
Investor Relations Contacts
Ed VallejoVice President ndash Investor RelationsEdwardvallejoamwatercom
Ralph JedlickaDirectorndash Investor RelationsRalphjedlickaamwatercom
Tel 856-566-4005Fax 856-782-2782
New website design at wwwamwatercom coming January 2017
21
Appendix
NYSE AWK wwwamwatercom 22
How American Water grows Earnings Rate of Return Regulation in the United States
Prudent Investment Drives Need for Rate Cases
Operating Expenses
Taxes Depr amp Amortization
WACCEstablish Rate Base
Allowed Return
Allowed Return
Revenue Requirement
Step 2
Step 1
+ +
x =
=
American Water has experience in securing appropriate rates of return and promoting constructive regulatory frameworks
NYSE AWK wwwamwatercom 23
$090$096
$109$121
$133$147
$000
$020
$040
$060
$080
$100
$120
$140
$160
$180
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Top Leader in Dividend Growth
102 Dividend CAGR since 2011 Current dividend $0375 quarter
American Water Dividends 2011-2016
Target to grow dividends in line with 7-10 EPS growth
The dividend normally paid in 1Q 2013 was actually accelerated and paid in late December 2012 to allow shareholders to take advantage of 2012 dividend tax rates For the purposes of this presentation this $025 dividend has been deducted from 2012 and added to 2013 to show the more normal dividend trend
Target payout ratio 50-60 of earnings
CAGR 102
NYSE AWK wwwamwatercom 24
02468
101214
B B+ BB- BB BB+ BBB- BBB BBB+ A- A A+ AA- AA- AA+ AAA
Strong Balance Sheet
AWK Rating
Debt Maturity Schedule
Credit Rating of Utility Companies in the SampP 500
Debt to Total Capital at $73 Billion Capex
Num
ber o
f Com
pani
es
56 58
01020304050607080
2015 2021
Includes both fixed rate and short term debt A denotes actual E denotes estimated
$574
$457
$166
$22
$478
2017 2018 2019 2020 2021 A E
NYSE AWK wwwamwatercom 25
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Cash Flows from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations Federal Net Operating Loss (NOL)Position Continues Through 2020
CAGR ~ 7
$ in
Bill
ions
A denotes actual E denotes estimated
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Federal NOL Balance
$ in
Bill
ions
$ in
Bill
ions
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Possible Impacts of President-Elect Trumprsquos Administration
Infrastructure Focus
and Financing
Department of Defense
Sequestration Relaxed
Federal Taxes Interest Rates
Support for More Natural Gas
Pipelines
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How OampM Efficiency Translates to Investment Growth
Saving $1 in opex vs investing $7 in capital at allowed ROE keeps customer rates neutral and can create $034 in sustainable earnings
A lower cost of debt means $7 of capital instead of $6 is possible for every $1 of
expense saved
a) Revenue Requirement 100$ 100$ Expenses
OampM 096 -$ Depreciation - 018$ 2
Interest Expense - 019$ 3
Property amp General Taxes 004 1 008$ 4
b) Total Expenses 100 044$ c) Operating Income (=a-b) - 056$ d) Federal amp State Income Taxes - 022$ 5
e) Net Income to Shareholder (=c-d) -$ 034$ 6
1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg)2 Assumes 25 depreciation expense3 Assumes 50 debt financing at 534 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 45 Assumes effective income tax rate of 396 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity
$1
Expense Savings
$7
Invested Capital
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2016 Closed and Pending Acquisitions as of Jan 18 2017
Closed Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 493 493
Iowa 1 730 730
Illinois 3 315 340 655
Kentucky 1 107 107
Missouri 4 235 420 655
New Jersey 1 5315 5315
New York 1 93 93
Pennsylvania 2 34147 34147
Total 15 1866 40329 42195
Pending Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 1696 0 1696
Iowa 2 869 0 869
Illinois 4 1236 1600 2836
Missouri 1 492 395 887
New Jersey 1 11000 0 11000
New York 5 360 0 360
Pennsylvania 1 0 22000 22000
West Virginia 1 215 0 215
Total 17 15868 23995 39863
This includes the McKeesport PA acquisition which represents 22000 customer equivalents due to bulk contracts Connections to the system will be approximately 10200
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System Consolidation Legislation by Yearbull 1997
California Public Water System Investment and Consolidation Act of 1997 bull 2012
Pennsylvania Act 11 (HB 1294) bull 2013
Illinois Water Systems Viability Act (HB 1379) Missouri Acquisition of Small Water Utilities (HB 142)
bull 2015 New Jersey Water Infrastructure Protection Act (S 2412) Indiana Acquisition of Distressed Water or Wastewater Utilities (HEA 1319) Indiana Sale of Nonsurplus Water Utility Property (HEA 1505)
bull 2016 Pennsylvania Act 12 (HB 1326) Indiana (SB 257) Pennsylvania Act 154 (SB 881)
NYSE AWK wwwamwatercom 30
Regulated Utilities Rate Base amp Authorized Return on Equity as of December 12 2016
Authorized Rate Base $439448 $706386 $841915 (b) $405704 (b) $1132843 (b)Authorized ROE 999 (a) 934 975 970 (f) 975 (f)Authorized Equity 5300 (a) 4810 4155 (c) 4736 (d) 5004 (d)Effective Date of Rate Case 112015 (a) 1012012 1292015 8282016 720 amp 7222016
Authorized Rate Base $2386790 $128882 (e) $2425711 (b) $119254 (b) $529212Authorized ROE 975 965 (e) 1025 (f) 975 975Authorized Equity 5200 4200 (e) 5169 (d) 4267 (d) 4580Effective Date of Rate Case 9212015 412012 (e) 112014 12122012 (g) 2252016
Rate Base stated in $000s
Notesa) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementc) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the common practice of deducting such items from rate base d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreemente) Information pertains only to the former company of Long Island American Waterf) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementg) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries
Not updated for Illinois rate case order received 12132016 Order still being analyzed
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Rate Cases Awaiting Final Order as of January 16 2017
Rate Cases Awaiting Final OrderA Rate Cases Filed
Company Docket Case Number Date FiledRevenue Increase
ROE Requested Rate Base
Virginia Case No 2015-00097 10302015 $87 (a) 1075 $1622 New York Case No 16-W-0259 4292016 85 1075 2784 Iowa Case No RPU-2016-0002 4292016 51 (b) 1080 1080 California Case No A16-07-002 712016 346 (c) NA 4939
$569 $10425
B Rate Case Settlement awaiting Regulatory Approval
$00 $00
C Infrastructure Charges Filed Tennessee 1142016 $17 $184 Indiana 1162017 83 711
$100 $895
(a) The rate base requested includes $67 million for Other Public Authority customers not regulated by the State Corporation Commission (SCC) Interim rates were effective on April 1 2016 under bond and subject to refund (b) Iowa rates were increased on an interim basis under bond and subject to refund effective 592016 in the amount of $21 million on an annual basis(c) For this final application Test Year 2018 revenue requirement request is $3456 million This excludes the step rate and attrition rate increase for 2019 and 2020 of $848 million and $774 million respectively The total revenue requirement request for the three year rate case cycle is $5078 million
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Rate Cases Effective since January 1 2016Rates Effective since January 1 2016
Date Effective Revenue IncreaseD Step Increases
California 112016-142016 $19
$19 E Infrastructure Charges
Pennsylvania (DSIC - W amp WW) 112016 $105 Illinois (QIP) 112016 10 New York (SIC) 3152016 03 Tennessee 3152016 22 Pennsylvania (DSIC - W) 412016 22 Indiana (DSIC) 542016 30 New Jersey (DSIC) WR15060724 612016 90 Pennsylvania (DSIC - W) 712016 58 Illinois (QIP) 812016 62 Pennsylvania (DSIC - W) 1012016 88 New Jersey (DSIC) WR15060724 1212016 102 West Virginia (DSIC) 112017 15 Pennsylvania (DSIC - W) 112017 12
$619 F Rate Cases
Indiana 1292016 $16 West Virginia 2252016 183 (d)Michigan 512016 02 (e)Missouri 720 amp 7222016 45 (f)Kentucky 8282016 65 (g)Illinois 112017 257 (h)
$568
(d) The revenues authorized includes $18170k for water operations and $151k for wastewater operations(e) Michigan does not require a formal rate case proceeding as water is not regulated in Michigan (f) An increase of $34 million for water customers is effective on 7202016 and an increase of $11 million for wastewater customers is effective on 7222016
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American Water Works With State Regulators to Seek Ways to Mitigate Adverse Impact of Regulatory Lag
Positive Regulatory Practices to reduce Regulatory Lag
InfrastructureReplacement
Surcharge
ForwardTest
Years
HybridTestYear
Utility PlantRecovery
Mechanisms
ExpenseMechanisms
RevenueStability
Mechanisms
ConsolidatedTariffs
CA X X X XHI XIA X XIL X X X X X XIN X X XKY X X XMD X X XMO X X X XNJ X X X XNY X X X X XPA X X X X XTN X X X XVA X X XWV X X X X
NYSE AWK wwwamwatercom 34Calculation assumes purchased water revenues approximate purchased water expenses
Reconciliation Table Regulated Segment OampM Efficiency Ratio
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio (A Non-GAAP Unaudited Number) ($ in millions) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9302016
Total Operations and Maintenance Expense $1272 $1280 $1330 $1289 $1350 $1404 $1511
Less Operations and Maintenance Expense ndash Market Based Operations
Operations and Maintenance Expense ndash Other (61) (69) (57) (57) (51) (49) (42)
Total Regulated Operations and Maintenance Expense $1095 $1092 $1131 $1105 $1112 $1095 $1162
Less
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense 29 31 35 35 39 35 29
Regulated Purchased Water Expense 100 99 110 111 122 117 120
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 10 - -
Impact of Freedom Industries Legal Settlement 65
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - 4 (2) (2) - -
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) $966 $962 $982 $961 $943 $943 $948
Total Operating Revenues $2535 $2642 $2854 $2879 $3011 $3159 $3283
Less
Operating Revenues ndash Market Based Operations 275 303 307 303 355 434 464
Operating Revenues ndash Other (25) (30) (18) (18) (18) (18) (17)
Total Regulated Operating Revenues $2286 $2369 $2565 $2594 $2674 $2743 $2836
Less
Regulated Purchased Water expense 100 99 110 111 122 117 120
Plus
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 1 - -
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - (43) 15 17 - -Adjusted Regulated operating revenues (b) $2186 $2270 $2412 $2498 $2570 $2626 $2716
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) 442 424 407 385 367 359 349
12 Months Ended
237 257 256 241 289 358 391
FY FY FY FY FY FY
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio | FY | FY | FY | FY | FY | FY | 12 Months Ended | ||||||||
(A Non-GAAP Unaudited Number) | |||||||||||||||
($ in millions) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 93016 | ||||||||
Total Operations and Maintenance Expense | $1272 | $1280 | $1330 | $1289 | $1350 | $1404 | $1511 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash | 237 | 257 | 256 | 241 | 289 | 358 | 391 | ||||||||
Market Based Operations | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash Other | (61) | (69) | (57) | (57) | (51) | (49) | (42) | ||||||||
Total Regulated Operations and Maintenance Expense | $1095 | $1092 | $1131 | $1105 | $1112 | $1095 | $1162 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense | 29 | 31 | 35 | 35 | 39 | 35 | 29 | ||||||||
Regulated Purchased Water Expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||
Impact of Freedom Industries Legal Settlement | 65 | ||||||||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | 4 | (2) | (2) | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) | $966 | $962 | $982 | $961 | $943 | $943 | $948 | ||||||||
Total Operating Revenues | $2535 | $2642 | $2854 | $2879 | $3011 | $3159 | $3283 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operating Revenues ndash Market Based Operations | 275 | 303 | 307 | 303 | 355 | 434 | 464 | ||||||||
Operating Revenues ndash Other | (25) | (30) | (18) | (18) | (18) | (18) | (17) | ||||||||
Total Regulated Operating Revenues | $2286 | $2369 | $2565 | $2594 | $2674 | $2743 | $2836 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Regulated Purchased Water expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Plus | |||||||||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | (43) | 15 | 17 | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated operating revenues (b) | $2186 | $2270 | $2412 | $2498 | $2570 | $2626 | $2716 | ||||||||
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) | 442 | 424 | 407 | 385 | 367 | 359 | 349 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE BALANCE SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in $000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period | 0122015 | Dec 2014 UPIS | 16598000 | in $000 | Current Assets | 352842 | total Assets | 15272821 | Equity Balance | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Dec 2015 UPIS | 17703397 | Dec 2015 UPIS amp CWIP | 18107501 | Current Liabilities | 990114 | Total Liabilities | Debt Balance | 5004476259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period | 0122014 | Reg Asset | 945999 | CIAC | Total Cap | 10066951466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Average | 17150698 | Dec 2015 CAC | 348691 | Reg Liability | 431174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2015 CIAC | 1086755 | Equity Ratio | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Expense | $ 409666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Composite Rate | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accum Dep 2015 | (4314928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization (incl st debt) | 10065301 | Accum Dep 2014 | (3997940) | (316988) | flux | $ (1584941) | flux x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC 2015 in 000s | DEC 2014 in 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant In Service | 1473528 | 199200 | 650307 | 23593 | 585 | 869328 | 8313 | 2087673 | 4320293 | 4500722 | 1633156 | 282919 | 349472 | 804259 | 65578 | 0 | 382417 | 52054 | (6260) | 17697137 | 1410124 | 185378 | 634757 | 22973 | 585 | 818108 | 8151 | 1929763 | 4003329 | 4228069 | 1544181 | 260535 | 335776 | 756353 | 61907 | 0 | 346109 | 51901 | (6260) | 16591740 | 17703396590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Work In Progress | 10817 | 3032 | 27262 | 1271 | 75709 | 350 | 64263 | 96891 | 0 | 53534 | 24484 | 4005 | 8663 | 6277 | 1793 | 0 | 25453 | 301 | 0 | 473 | 404577 | 12447 | 3056 | 9513 | 172 | 60292 | 92 | 34433 | 73756 | 34926 | 22805 | 11100 | 7112 | 9386 | 1344 | 0 | 21969 | 128 | 0 | 473 | 303004 | 404104105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant Accumulated DepreciationAmortization | (383562) | (61545) | (124096) | (7633) | (293) | (267572) | (5090) | (447669) | (1070334) | (1000570) | (431352) | (81362) | (123386) | (153663) | (37171) | (105466) | (14164) | 6260 | (4308668) | (355457) | (57118) | (114259) | (7214) | (281) | (252515) | (4755) | (409846) | (975302) | (922570) | (415097) | (76885) | (116035) | (141070) | (34517) | (101861) | (13156) | 6260 | (3991680) | (4314927929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Utility Plant Adjustment | 25798 | 218 | 1781 | 6930 | 5550 | 14225 | 26605 | 92 | 46 | (87736) | (6491) | 27158 | 226 | 1888 | 7250 | 5900 | 14401 | 27394 | 110 | 48 | (91346) | (6971) | 81244196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility property net of accumulated depreciation | 1126581 | 140687 | 553690 | 17230 | 292 | 679247 | 3573 | 1711197 | 3352400 | 0 | 3567910 | 1252894 | 205562 | 234840 | 656919 | 30200 | 0 | 302405 | 38191 | 0 | (87263) | 13786554 | 1094271 | 131316 | 530238 | 15931 | 303 | 627773 | 3487 | 1561601 | 3107682 | 3354826 | 1179282 | 194749 | 226964 | 624718 | 28735 | 0 | 266217 | 38872 | 0 | (90873) | 12896094 | 13873816962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonutility property net of accumulated depreciation | 506 | 250 | 1783 | 15 | 601 | 1322 | 554 | 340 | 286 | 0 | 52 | 61380 | 63 | 6273 | 0 | (2001) | 71425 | 531 | 250 | 1743 | 15 | 606 | 0 | 653 | 505 | 286 | 0 | 52 | 82674 | 63 | 3584 | 0 | (2001) | 88962 | 3897102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Property Plant and Equipment | 1127087 | 140687 | 553940 | 17230 | 292 | 681030 | 3573 | 1711212 | 3353000 | 1322 | 554 | 3568250 | 1253180 | 205562 | 234840 | 656971 | 30200 | 61380 | 302468 | 38191 | 6273 | 0 | (89264) | 13857980 | 1094802 | 131316 | 530488 | 15931 | 303 | 629516 | 3487 | 1561616 | 3108289 | 0 | 653 | 3355331 | 1179568 | 194749 | 226964 | 624770 | 28735 | 82674 | 266281 | 38872 | 3584 | 0 | (92874) | 12985056 | 13877714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents | (3261) | (583) | (768) | (12) | 0 | (2724) | 254 | (11889) | (5947) | 37 | 657 | (6117) | (3266) | (201) | (560) | (412) | (783) | (1069) | (1016) | 15603 | (3) | 8731 | 0 | 20 | (184) | 4 | 38 | (13449) | (373) | (120) | (1332) | (105) | (0) | (3300) | 219 | (14399) | (3090) | (126) | 1135 | (3718) | (5202) | 111 | (859) | (834) | (183) | (4301) | (881) | (9) | 3219 | 0 | 4 | 1009 | 115 | 38 | (32983) | (37285288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable net | 15995 | 3173 | 5444 | 263 | 72 | 9926 | 143 | 21856 | 50746 | 132019 | 842 | 45699 | 17441 | 3533 | 4529 | 9756 | 143 | 20489 | 7238 | 20258 | 1880 | 5531 | 0 | 0 | 14843 | 9930 | 0 | 2575 | 404325 | 17300 | 2912 | 4341 | 220 | 81 | 11365 | 135 | 36128 | 84074 | 943 | 1915 | 97020 | 18398 | 3173 | 4577 | 10607 | 274 | 119627 | 4793 | 2053 | 5490 | 0 | 0 | 15896 | 9830 | 0 | 5778 | 456928 | 197839101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | 10955 | 3649 | 4232 | 489 | 18 | 6786 | 147 | 25691 | 31448 | 30739 | 13887 | 2074 | 3501 | 6018 | 58 | 4189 | 571 | 144452 | 12050 | 3738 | 4229 | 435 | 19 | 8338 | 181 | 28426 | 27737 | 30971 | 14214 | 2266 | 3540 | 6247 | 107 | 4158 | 571 | 147227 | 144451719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1512 | 473 | 914 | 86 | 810 | 74 | 5378 | 8287 | 9079 | 4154 | 750 | 859 | 2026 | 33 | 1296 | 35730 | 1503 | 381 | 950 | 80 | 734 | 58 | 4984 | 7787 | 9350 | 3805 | 831 | 949 | 2012 | 61 | 1212 | 34696 | 35730268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 622 | 161 | 296 | 194 | 859 | 10 | 851 | 1555 | 630 | (0) | 3909 | 888 | 324 | 278 | 1220 | 19 | 7193 | 843 | 75 | 86601 | 106530 | 591 | 116 | 243 | 192 | 1364 | 9 | 604 | 4285 | 216 | 0 | 3050 | 885 | 676 | 185 | 1148 | 27 | 6076 | 601 | 77 | 20344 | 12105897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 25823 | 6874 | 10118 | 1020 | 90 | 15657 | 628 | 41887 | 86090 | 132686 | 1499 | 83309 | 33104 | 6481 | 8607 | 18608 | (530) | 26612 | 12551 | 35861 | 2523 | 14262 | 0 | 20 | 14658 | 9934 | 38 | 89176 | 677589 | 31072 | 7027 | 8430 | 822 | 101 | 18500 | 602 | 55744 | 120792 | 1033 | 3049 | 136672 | 32100 | 7056 | 8392 | 19180 | 285 | 121403 | 9883 | 2692 | 8709 | 0 | 4 | 16904 | 9945 | 38 | 5778 | 626212 | 352841696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Assets | 35905 | 9932 | 17061 | 1989 | 16 | 251010 | 33 | 61179 | 173290 | 0 | 206885 | 27881 | 6449 | 7087 | 109904 | 159 | 2470 | 37221 | 32634 | 362799 | 1343902 | 36900 | 11425 | 17410 | 1913 | 17 | 206060 | 37 | 45914 | 139896 | 0 | 194778 | 28094 | 7106 | 6869 | 93979 | 417 | 2100 | 37716 | 32511 | 104634 | 967775 | 945999325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | 0 | 58 | 4997908 | 32 | 0 | 73 | 216 | 0 | 302 | 0 | (88) | 4998500 | 0 | 75 | 4696959 | 32 | 0 | 73 | 288 | 0 | 1245 | 0 | (88) | 4698583 | 679811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds-Long Term | 13 | 1421 | 4656 | 6090 | 12 | 3276 | 5669 | 8957 | 1434289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 757 | 260 | 749 | 1983 | 2901080 | 40003 | 24935 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142945) | 1210025 | 611 | 260 | 729 | 2901080 | 39782 | 24883 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142882) | 1207665 | 82419822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets | 307 | (43553) | (43246) | 350 | (43597) | (43246) | 306667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Long Term Assets | 195 | 36 | 167 | 5 | 4 | 7526 | 4 | 299 | 546 | 21011 | 3001 | 623 | 239 | 65 | 48 | 209 | 18 | 120 | 1439 | 4 | 4482032 | 26554 | (871) | 4543271 | 136 | 29 | 130 | 3 | 3 | 7791 | 3 | 180 | 387 | 19656 | 3842 | 414 | 176 | 29 | 29 | 147 | 15 | 162 | 1334 | 3 | 3996900 | 36184 | (871) | 4066682 | 11424892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regulatory and Other LT Assets | 36857 | 9968 | 17228 | 1994 | 19 | 258810 | 37 | 62226 | 177298 | 7920000 | 3001 | 247543 | 53362 | 6514 | 7134 | 110246 | 1744 | 2590 | 51281 | 4 | 4519321 | 0 | 26554 | 369470 | (88) | (1824570) | 12058542 | 37647 | 11454 | 17539 | 1916 | 20 | 214123 | 39 | 46823 | 143634 | 7617694 | 3842 | 235005 | 53504 | 7135 | 6898 | 94259 | 2071 | 2262 | 52616 | 3 | 4035080 | 0 | 36184 | 369470 | (88) | (2082716) | 10906416 | 1042264806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital amp Liabilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1809 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10000 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655845 | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1795 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10002 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655833 | 653979219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid in Capital | 120275 | 18618 | 79075 | 1672 | 4 | 172709 | 1013 | 226713 | 671988 | 6360094 | 5748 | 869970 | 131730 | 26419 | 26640 | 133280 | 22848 | 40550 | 76079 | 375 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9952033 | 120227 | 18600 | 79009 | 1671 | 4 | 167548 | 1013 | 196530 | 625918 | 6307316 | 5748 | 794665 | 131665 | 24398 | 26632 | 133192 | 22847 | 34354 | 74485 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9732056 | 2621819534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 142445 | 17348 | 55605 | 2947 | (247) | 64922 | 403 | 203747 | 522517 | 367193 | 28405 | 501309 | 127748 | 28487 | 21873 | 75650 | (7629) | 0 | 28704 | (67) | 828 | (0) | 0 | (2856) | 931 | (494076) | (27522) | (2353980) | (695315) | 133162 | 16190 | 52201 | 2696 | (230) | 55764 | 380 | 192798 | 487952 | 251479 | 27778 | 466763 | 117349 | 26791 | 21177 | 73096 | (7855) | 0 | 26347 | 960 | (0) | 0 | (2894) | 175 | (494380) | (27379) | (2364134) | (943813) | 1786657954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 6209 | 0 | (90754) | (84545) | 6131 | 0 | (44770) | (38639) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (142902) | (142902) | (10516) | (10516) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stockholder(s) Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (192) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685117 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (176) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 110834 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9394920 | 5062456707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock without mandatory redemption requirements | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1125 | 1144 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling Interest ----------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (174) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685136 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (157) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 111959 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9396064 | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 352363 | 48346 | 195749 | 5600 | 288633 | 1400 | 517822 | 1166104 | 1172708 | 1140916 | 411223 | 64439 | 79849 | 250407 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31310 | 10331634 | 281144 | 48478 | 195749 | 5600 | 269014 | 1399 | 468461 | 1089566 | 979106 | 1144047 | 413702 | 60615 | 71893 | 250480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 35059 | 9460241 | 4665814651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redeemable Preferred Stock at redemption value | 2250 | 1000 | 7652 | 800 | (100) | 11601 | 4500 | 1250 | 8852 | 1000 | (74) | 15527 | 11701500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-term debt | 352363 | 48346 | 197999 | 5600 | 288633 | 1400 | 518822 | 1166104 | 1172708 | 1148567 | 411223 | 64439 | 79849 | 251207 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31210 | 10343235 | 281144 | 48478 | 200249 | 5600 | 269014 | 1399 | 469711 | 1089566 | 979106 | 1152898 | 413702 | 60615 | 71893 | 251480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 34985 | 9475768 | 4677516151 | plus st debt and current lt debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization | 707844 | 100783 | 369248 | 11338 | (174) | 618742 | 3157 | 1045276 | 2447583 | 7765112 | 34184 | 2541354 | 839761 | 133100 | 141716 | 463651 | 29519 | 70115 | 243478 | 308 | 43615 | 4432247 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2412248) | 20028371 | 627294 | 99739 | 368028 | 11086 | (157) | 584804 | 3134 | 955032 | 2290411 | 7535310 | 33557 | 2435834 | 831777 | 125558 | 133056 | 461281 | 29292 | 74390 | 216300 | 43747 | 3987294 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2372643) | 18871832 | 9739991358 | 10065301466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | 9894 | 1412 | 25185 | 1897 | 325 | 42317 | (242) | 27242 | (6422) | 405894 | (18374) | 66393 | 25330 | 15351 | 6805 | 60606 | (2042) | (24089) | 23469 | (13474) | 8473 | 0 | (5416) | 43475 | (20845) | 19101 | 692263 | 56243 | (1417) | 20964 | 1269 | 328 | 28025 | 120 | 69216 | 1810 | 183507 | (25744) | 69199 | 7885 | 17931 | 11861 | 35003 | (1350) | (9094) | 13569 | (11476) | 3072 | 0 | (5401) | 56152 | (20713) | 19360 | 520319 | 284045402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Portion Long-term Debt | 836 | 135 | 10001 | 7237 | 11200 | 18669 | 2500 | 0 | 1790 | 96 | 15672 | 0 | 38336 | 106473 | 40807 | 129 | 1 | 7172 | 4017 | 0 | 0 | 1740 | 96 | 17809 | 5520 | 807 | 78098 | 41264706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion redeemable preferred stock | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 1650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 26150 | 4738 | 11369 | 413 | 34 | 34051 | 400 | 71953 | 131586 | 11609 | 15828 | 117193 | 43182 | 5354 | 5865 | 12354 | 2192 | 14551 | 14343 | 193 | 1441 | 5238 | 0 | 0 | 2925 | 1891 | 9842 | (33) | 544664 | 13455 | 2913 | 5717 | 189 | 39 | 18942 | 45 | 46769 | 110580 | 10685 | 1 | 139987 | 33249 | 4398 | 3850 | 9947 | 1105 | 107834 | 9634 | 58 | 5937 | 0 | 0 | 501 | 2317 | 9842 | (33) | 537960 | 482618837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes Accrued | 8330 | 1277 | 2229 | 105 | 13 | (2946) | 142 | 12541 | (27607) | 26298 | (10330) | (20517) | 10555 | 1994 | 41 | 3505 | 510 | 4222 | (4658) | (28) | 579 | (5) | 0 | 14 | 12 | 158 | 374 | (68132) | (61324) | 20356 | 2139 | 2289 | (27) | (0) | 1743 | 178 | 410 | (2811) | (11010) | (4197) | 29407 | 8232 | 4524 | 1965 | 4068 | 868 | 9478 | (244) | 1244 | (517) | 0 | 10 | 118 | (2653) | 6 | 64563 | 130140 | (13907333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Accrued | 4549 | 913 | 2066 | 79 | 2201 | 14 | 5197 | 11999 | 14000 | 12449 | 3252 | 861 | 1099 | 2282 | 117 | 1144 | 26 | 0 | 18 | 62264 | 4668 | 913 | 2090 | 79 | 1713 | 14 | 4383 | 10704 | 11483 | 12524 | 3285 | 680 | 825 | 2285 | 117 | 660 | 116 | 0 | 16 | 56552 | 48220290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of Discontinued Operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current liabilities | 8577 | 1604 | 4265 | 212 | 10 | 18156 | 320 | 18254 | 36393 | 6308 | 28 | 25690 | 13160 | 2149 | 5970 | 6164 | 389 | 23392 | 3245 | 35397 | 1664 | 163 | 0 | 662 | (43) | 2739 | 214868 | 7586 | 1307 | 3700 | 193 | 10 | 21043 | 329 | 15487 | 30588 | 57205 | 2 | 20920 | 9202 | 1829 | 5559 | 6454 | 376 | 29592 | 1885 | 1531 | 370 | 0 | 221 | (103) | 2788 | 218073 | 146221973 | less st debt and current lt debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 58335 | 10079 | 45113 | 2706 | 382 | 103780 | 634 | 135438 | 153187 | 475308 | (12847) | 221077 | 97979 | 25708 | 21571 | 85207 | 1166 | 33748 | 37543 | 35562 | (9790) | 52231 | 0 | (5403) | 47075 | (18839) | 29335 | (65426) | 1560858 | 143115 | 5984 | 34760 | 1702 | 377 | 71467 | 684 | 136515 | 158044 | 251870 | (29937) | 277255 | 61852 | 29362 | 25800 | 58052 | 1115 | 155618 | 31024 | (8643) | 9785 | 0 | (5391) | 56992 | (21153) | 29224 | 67318 | 1542792 | 990113875 | 664803767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Advances for Construction | 49294 | 6579 | 12467 | 412 | 12 | 15372 | 57670 | 47439 | 73526 | 55700 | 5200 | 7468 | 16847 | 707 | 348691 | 51996 | 5801 | 12202 | 384 | 26 | 15164 | 57661 | 49577 | 83681 | 60740 | 5163 | 8409 | 16712 | 179 | 367693 | 348690804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Taxes | 172383 | 30799 | 75130 | 3195 | (7) | 115207 | 446 | 300969 | 628755 | (210073) | (16314) | 827082 | 118880 | 42558 | 29763 | 140079 | 976 | 909 | 64218 | (8) | 6890 | 4963 | 0 | 396 | (520) | (12856) | (5623) | 144861 | 2463058 | 150828 | 30396 | 65934 | 2876 | (3) | 91245 | 339 | 268057 | 527061 | (192172) | 3894 | 721464 | 94855 | 35576 | 23832 | 123215 | 692 | (6289) | 52564 | 6463 | 5476 | 0 | 405 | (495) | (10245) | (5655) | (80638) | 1909673 | 2557322141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Investment tax credits | 540 | 65 | 539 | 45 | 1 | 523 | 3061 | 9447 | 5373 | 1467 | 505 | 1166 | 737 | 194 | 23664 | 621 | 98 | 624 | 47 | 1 | 605 | 3191 | 9803 | 5606 | 1627 | 582 | 1199 | 802 | 209 | 25014 | 23663795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory liability | 56656 | 4793 | 20042 | 233 | 26 | 36919 | (1) | 51321 | 58590 | 34156 | 140713 | (1475) | 4819 | 12611 | (326) | 12098 | 0 | 431174 | 55171 | 3719 | 18908 | 268 | 27 | 34766 | 0 | 50603 | 62590 | 37532 | 132586 | 466 | 4159 | 13629 | 0 | 22715 | 0 | 437138 | 431174030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Pension | (5503) | (914) | (2171) | (130) | (5573) | (113) | (14345) | (17548) | 18132 | 25 | (20320) | (8162) | (1671) | (1339) | (5812) | (422) | (27572) | 4521 | 0 | 136 | (7017) | 427278 | 331481 | (6256) | (1060) | (2439) | (154) | (6308) | (132) | (16138) | (20143) | 18472 | 29 | (23004) | (9240) | (1857) | (1546) | (6585) | (454) | (31010) | (48) | 0 | 136 | (7000) | 203143 | 88405 | (79500349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued postretirement benefit expense | 3773 | 463 | 753 | 80 | 974 | 70 | 5460 | 14902 | 896 | 3 | 6468 | 3355 | 845 | 616 | 1981 | 75 | 2043 | (795) | 0 | 151 | 1363 | 150287 | 193762 | 3655 | 436 | 712 | 75 | 917 | 68 | 5231 | 14606 | 870 | 3 | 6085 | 3223 | 796 | 586 | 1855 | 71 | 1914 | (849) | 0 | 151 | 1363 | 48383 | 90150 | 39019297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Deferred Credits | 10765 | 1089 | 1977 | 27 | 2720 | 18 | 14162 | 46964 | 4632 | 3 | 52366 | 534 | 347 | 1953 | 223 | 20 | 11340 | 2424 | 2 | 44141 | 0 | 0 | (106443) | 89264 | 10833 | 921 | 1772 | 26 | 3637 | 10 | 326 | 59575 | 4377 | 37682 | 2271 | 708 | 2653 | 161 | 23 | 11716 | 4597 | 0 | 41234 | 0 | 0 | (75188) | 107335 | 135590995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory amp Other Long Term Liabilities | 287908 | 42875 | 108736 | 3862 | 32 | 166142 | 420 | 418297 | 788549 | (186413) | (16283) | 978650 | 312487 | 46308 | 44447 | 166666 | 322 | (13281) | 83366 | (8) | 6892 | 49105 | 0 | 683 | (520) | (18510) | (5623) | 615983 | 3881093 | 266848 | 40311 | 97713 | 3521 | 50 | 140025 | 284 | 368931 | 703068 | (168453) | 3925 | 869046 | 286061 | 41434 | 39292 | 149788 | 332 | (23669) | 79367 | 6463 | 46710 | 0 | 692 | (495) | (15883) | (5655) | 95699 | 3025408 | 3455960713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions in aid of Construction | 135680 | 3792 | 58189 | 2338 | 162 | 66833 | 26 | 216316 | 227070 | 158022 | 89419 | 13439 | 42848 | 70301 | 406 | 1914 | 37033 | 1123788 | 126264 | 3763 | 55956 | 2360 | 155 | 65844 | 27 | 203704 | 221192 | 144873 | 85482 | 12587 | 44106 | 69087 | 350 | 2089 | 39813 | 1077653 | 1086754621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital and Liabilities | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period Interval | 0012015 - 0122015 | Revenue- Reg | 2763653 | Debt Expense amp Amortization of Debt | $ 256282 | Depr UPIS Only | 372893 | Revenue | $ 2763653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Revenue - Reg Res | 1534802 | AFUDC = Credits | $ 21640 | UPIS | $ 17150698 | Revenue Taxes | $ 1079331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period Interval | 0012014 - 0122014 | OampM | 1116420 | Other Income (Expense) | $ (569) | Rate UPIS Only | 217 | Revenue Tax Rate | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Depr | 353993 | Loss (Gain) on Sale of Assets | $ (1773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Data Column 3 Fiscal Year Period Interval | 0012013 - 0122013 | Amort | 857 | COR UPIS Only | 60390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DATA COLUMN 3 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | COR | 55673 | Rev | $ 2763653 | UPIS | $ 17150698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Data Column 4 Fiscal Year Period Interval | 0012012 - 0122012 | Gen Tax | 228097 | Expenses | $ 229053936 | Rate COR Upis Only | 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DATA COLUMN 4 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Prop Tax | 90697 | Net Income | $ 473114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Tax | 107933 | Prop Tax | 89649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 473114 | 40917 | State | $ - 0 | UPIS | $ 17150698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax | 302060 | 261143 | Fed | State Income Tax (no reg asset) | $ 46880 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | ETR | 390 | 337 | 53 | Income Loss Before Income Taxes | 775174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19756) | Fed Rate | State Rate | Composite State Tax Rate | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | in $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water revenues | 201869 | 36814 | 88532 | 4500 | 383 | 187456 | 2055 | 258967 | 663998 | 581515 | 242437 | 47784 | 50528 | 124319 | (0) | 93639 | 27981 | 2612778 | 2612778368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138200 | Accrd PTC | 6357 | 6357 | 6357468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138000 | AccrRevStab | 2194 | 2194 | 2193517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121000 | Com Sales Billed | 40834 | 9013 | 22828 | 1868 | 223 | 47222 | 352 | 45199 | 127563 | 138645 | 33103 | 14978 | 11405 | 24033 | 8300 | 525567 | 525566811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40122000 | Com Sales Unbilled | (397) | (70) | 55 | 22 | 2 | (1337) | 3 | (1005) | 1732 | (57) | 496 | (35) | 70 | 53 | 33 | (435) | (435107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121200 | Com Sls Billed DSIC | 223 | 5661 | 3946 | 1295 | 1453 | 494 | 279 | 13352 | 13351765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121100 | Com Sls Billed Surch | 0 | 0 | 1 | (1) | 8093 | (55) | 5583 | 0 | 5538 | 689 | 19848 | 19848091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121300 | Com Sls BilledUnmtrd | 0 | 8 | 8 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131000 | Ind Sales Billed | 14115 | 2781 | 2581 | 4268 | 126 | 14826 | 25903 | 26159 | 14339 | 4005 | 9383 | 6318 | 366 | 125170 | 125170073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40132000 | Ind Sales Unbilled | (10) | 12 | 11 | (134) | (16) | (88) | 519 | (102) | 40 | (118) | (39) | 36 | (29) | 82 | 81985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131200 | Ind Sls Billed DSIC | 75 | 86 | 364 | 216 | 571 | 129 | 16 | 1457 | 1456699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131100 | Ind Sls Billed Surch | 1 | 0 | 2537 | (9) | 260 | 0 | 221 | 153 | 3162 | 3162324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171000 | Misc Sales Billed | 75 | 45 | 157 | 685 | 19 | 9 | 46 | 145 | 80 | 40 | 1301 | 1301351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40175100 | Misc Sales ORCOM Err | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40172000 | Misc Sales Unbilled | 0 | 2 | 14 | (7) | 0 | 1 | (0) | (0) | 9 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171300 | MiscSls Bill Unmtrd | 141 | (1) | 12 | 2 | 154 | 154305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171100 | MiscSls BilledSurchg | (0) | (0) | 0 | 29 | 1 | 2 | 31 | 31062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180200 | Oth Wtr Rev-Conserv | 1237 | 1237 | 1236777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180100 | Oth Wtr Rev-Temp Svc | 0 | 13 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 154931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40189900 | Other Water Revenue | 0 | 0 | 28006 | 56 | (699) | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 27838 | 27837927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180300 | OWR-Amort Def CIAC | 17 | 17 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145000 | Priv Fire Billed | 4280 | 933 | 2760 | 211 | 12 | 3150 | 11 | 4512 | 23179 | 3479 | 3721 | 2355 | 1373 | 1339 | 51315 | 51314656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145100 | Priv Fire Billed Sur | (1) | 0 | 0 | 36 | (1) | 0 | 43 | 76 | 76396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145200 | Priv Fire BilledDSIC | 6 | 34 | 24 | 64 | 64131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40146000 | Priv Fire Unbilled | (10) | (3) | 0 | 0 | 8 | 0 | (8) | (283) | (104) | (25) | (12) | (30) | 0 | (465) | (465497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151000 | Publ Auth Billed | 7401 | 835 | 6109 | 260 | 11 | 11981 | 13 | 4909 | 12740 | 19458 | 9837 | 3288 | 2585 | 5738 | 1829 | 86994 | 86993910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151100 | Publ Auth Billed Sur | 0 | 0 | 0 | (0) | 723 | (8) | 472 | 0 | 401 | 166 | 1754 | 1753594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151200 | Publ Auth BilledDSIC | 35 | 302 | 604 | 183 | 420 | 112 | 80 | 1735 | 1734670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40152000 | Publ Auth Unbilled | (21) | (29) | 23 | 3 | 0 | (401) | (0) | (72) | (500) | (76) | 2 | (5) | (20) | (7) | (10) | (1114) | (1114029) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141000 | Publ Fire Billed | 19973 | 3729 | 71 | 80 | (0) | 26312 | 7871 | 15341 | 43 | 351 | 5493 | 79264 | 79263598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141100 | Publ Fire Billed Sur | 0 | (3) | 6 | 3 | 3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141200 | Publ Fire BilledDSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40142000 | Publ Fire Unbilled | (154) | 0 | (2) | 0 | (1) | (334) | 711 | 179 | 8 | (336) | 70 | 70366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111000 | Res Sales Billed | 104533 | 23296 | 48400 | 2038 | 18 | 92723 | 1411 | 158943 | 334934 | 378730 | 116924 | 20576 | 16532 | 81589 | (0) | 65530 | 1446176 | 1446175520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111001 | Res Sales Discount | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40112000 | Res Sales Unbilled | (359) | (0) | (96) | 30 | 0 | 320 | (10) | (1869) | 2686 | (691) | (1047) | (12) | (50) | (261) | 356 | (1001) | (1000804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111200 | ResSls Billed DSIC | 592 | (0) | (283) | 17057 | 17282 | 3516 | 5153 | 667 | 1827 | 45810 | 45809537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111100 | ResSls Billed Surch | 76 | (0) | 0 | 2 | 0 | 18618 | (152) | 18954 | 0 | 4457 | 1716 | (0) | 43670 | 43669857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111300 | ResSls Billed Unmtrd | (0) | 148 | 0 | (0) | 148 | 147557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111199 | ResSlsBilledSurch-Cl | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40162000 | SalesforRsle Unbilld | 48 | (4) | (4) | (0) | (11) | (31) | 246 | (31) | 21 | (10) | (22) | (1) | 202 | 201898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161250 | SlsRsl BillDSIC IC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161000 | SlsRsle Billed | 10500 | 1938 | 121 | 5 | 96 | 10136 | 34957 | 2310 | 15758 | 1230 | 2 | 1431 | 12 | 7954 | 86449 | 86449068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161200 | SlsRsle Billed DSIC | 60 | 52 | 75 | 6 | 593 | 36 | 823 | 822823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161050 | SlsRsle Billed IC | 28 | 15748 | 403 | 20028 | 36208 | 36208044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161100 | SlsRsle Billed Sur | 0 | 0 | 7002 | (0) | 95 | 0 | (1) | 7096 | 7096049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewer revenues | 433 | 455 | 3354 | 6013 | 34025 | 16523 | 14142 | 9865 | 764 | 11262 | 237 | 97071 | 97071489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221200 | Com WW Svc Bil DSIC | 18 | 18 | 17909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221300 | Com WW Svc Bill CGCR | (38) | (38) | (38197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221100 | Com WW Svc Bill Sur | 0 | 1333 | 1 | 47 | 9 | 1389 | 1388856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221000 | Com WW Svc Billed | 21 | 132 | 293 | 1146 | 5756 | 2015 | 844 | 1679 | 216 | 1867 | 92 | 14061 | 14061358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40222000 | Com WW Svc Unbilled | 0 | 0 | 0 | 134 | (228) | (26) | 201 | (3) | 14 | 1 | 92 | 91935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211001 | Dom WW Svc Bill BiMo | 8005 | 8005 | 8005409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211300 | Dom WW Svc Bill CGCR | (170) | (170) | (169759) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211200 | Dom WW Svc Bill DSIC | 81 | 573 | 655 | 654685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211100 | Dom WW Svc Bill Sur | (0) | 4721 | 335 | 21 | 5076 | 5076453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211000 | Dom WW Svc Billed | 409 | 304 | 3044 | 4494 | 21838 | 9212 | 12248 | 7938 | 504 | 660 | 144 | 60794 | 60794439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40212000 | Dom WW Svc Unbilled | 3 | 0 | 0 | 203 | (123) | 77 | (194) | (4) | 3 | (0) | (35) | (35010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231200 | Ind WW Svc Bil DSIC | 8 | 8 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231300 | Ind WW Svc Bill CGCR | (25) | (25) | (25041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231100 | Ind WW Svc Bill Sur | 2 | 117 | 2 | 122 | 121574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231000 | Ind WW Svc Billed | 1 | 11 | 3 | 996 | 44 | 1054 | 1054213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40232000 | Ind WW Svc Unbilled | 0 | (0) | (105) | 0 | (105) | (105156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271200 | Misc WW Svc Bil DSIC | 32 | 32 | 31797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271000 | Misc WW Svc Billed | 3 | 31 | 3735 | 3769 | 3769262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40272000 | Misc WW Svc Unbilled | 0 | 39 | 39 | 38840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271300 | Misc WW SvcBill-CGCR | (160) | (160) | (159858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251200 | OPA WW Svc Bil DSIC | 7 | 7 | 6822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40280000 | Other Rev WW-Guar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40290000 | Other Rev WW-Interco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251300 | PubAuth WW Bill CGCR | (12) | (12) | (12168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251100 | PubAuth WW Bill Sur | 51 | 2 | 53 | 53054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251000 | PubAuth WW Billed | 18 | 4 | 35 | 694 | 684 | 42 | 248 | 21 | 778 | 2525 | 2524666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40252000 | PubAuth WW Unbilled | 0 | 0 | 2 | (3) | (15) | (1) | (0) | (65) | (83) | (82728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40261200 | SFR WW Svc Bil DSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating revenues | 3923 | 702 | 2280 | 29 | 17 | 7570 | 44 | 3866 | 5704 | 15660 | 5326 | 1165 | 2064 | 4367 | 56 | 1057 | (27) | 53803 | 53803184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management revenues | 268784 | 268784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating revenues | 206225 | 37516 | 91267 | 4529 | 400 | 198381 | 2099 | 268846 | 703727 | 613698 | 261905 | 48949 | 62457 | 129449 | 11318 | 268784 | 94933 | 27955 | 3032437 | 2763653041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS amp MAINTENANCE EXPENSE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased water | 728 | 251 | 90 | 403 | 37622 | 768 | 32584 | 3034 | 27494 | 61 | 13263 | 348 | 21309 | 137957 | 137956734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel and power | 6655 | 883 | 4018 | 150 | 6159 | 181 | 12017 | 24273 | 13869 | 6409 | 2687 | 2461 | 4646 | 731 | 4089 | 261 | 89490 | 89489773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | 958 | 1074 | 1610 | 84 | 892 | 2 | 10118 | 10588 | 8972 | 5968 | 792 | 1681 | 2354 | 273 | 2371 | 47737 | 47737342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Disposal | 1087 | 44 | 244 | 66 | 416 | 1287 | 17185 | 2175 | 2186 | 401 | 1312 | 309 | 264 | 26975 | 26974678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Costs | 9428 | 2001 | 6123 | 390 | 403 | 45089 | 184 | 24191 | 84630 | 28050 | 42057 | 3941 | 18717 | 7657 | 1268 | 6460 | 21571 | 302159 | 302158527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries and Wages | 15401 | 3460 | 7297 | 653 | 20905 | 378 | 26739 | 45976 | 4252 | 47734 | 23560 | 4762 | 5958 | 14211 | 1154 | 113053 | 8983 | 29 | 0 | 344505 | 227199411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions | 1441 | 502 | 600 | 34 | 1806 | 54 | 4475 | 4746 | 1934 | 2783 | 2186 | 229 | 460 | 920 | 80 | 9810 | 1626 | 3 | 88 | 33777 | 21944068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group insurances | 3942 | 833 | 1669 | 169 | 2760 | 108 | 7476 | 7793 | 378 | 6 | 10471 | 4907 | 1219 | 1309 | 3333 | 119 | 14557 | 1641 | 5 | 62694 | 47753316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | 1013 | 273 | 454 | 46 | 1561 | 11 | 1811 | 3002 | 321 | 2945 | 1596 | 416 | 384 | 837 | 55 | 7647 | 378 | 1 | 0 | 22753 | 14784705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total employee related | 21797 | 5068 | 10020 | 902 | 27032 | 551 | 40501 | 61518 | 6885 | 6 | 63934 | 32250 | 6625 | 8111 | 19300 | 1408 | 145067 | 12628 | 39 | 0 | 88 | 463728 | 311681500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Company costs | 18892 | 4186 | 8326 | 502 | 12530 | 188 | 28616 | 38840 | 4134 | 42 | 41254 | 20144 | 5899 | 5099 | 11898 | 598 | 7672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208841 | 204642456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracted Services | 1150 | 111 | 1119 | 71 | 0 | 2372 | 17 | 2817 | 8073 | 1698 | 5069 | 2421 | 819 | 1205 | 1309 | 199 | 46285 | 1207 | 77 | 104 | 4 | 76128 | 28062960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building maintenance and services | 953 | 176 | 617 | 30 | 879 | 12 | 798 | 2827 | 5 | 4933 | 1434 | 234 | 233 | 746 | 130 | 1683 | 178 | 0 | 0 | 15866 | 14178551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecommunication expenses | 535 | 117 | 232 | 37 | 876 | 51 | 610 | 2622 | 4 | 2701 | 1157 | 154 | 324 | 520 | 52 | 5636 | 239 | 21 | 0 | 15889 | 10249181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postage printing and stationery | 38 | 7 | 30 | 5 | 157 | 16 | 63 | 118 | 5 | 212 | 63 | 18 | 28 | 15 | 3 | 472 | 20 | 0 | 1271 | 794310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office supplies and services | 517 | 102 | 245 | 15 | 2 | 555 | 9 | 696 | 1361 | 730 | 1 | 1372 | 622 | 166 | 381 | 555 | 64 | 3026 | 267 | 240 | 3 | 2692 | 3 | 2 | 3 | 13629 | 6932816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertising amp marketing expenses | 40 | 3 | 14 | 0 | 54 | 2 | 7 | 83 | 1 | 1 | 50 | 25 | (0) | 0 | 26 | 16 | 321 | 294495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee related expense travel amp entertainment | 500 | 155 | 339 | 19 | 1122 | 8 | 571 | 740 | 277 | 1346 | 509 | 386 | 128 | 238 | 73 | 4393 | 151 | 0 | 0 | 10957 | 6286849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous expenses | 1687 | 436 | 1427 | 47 | (0) | 1776 | 53 | 3298 | 4237 | 7372 | (76) | 4095 | 3171 | 740 | 868 | 1998 | 43 | 2175 | 1643 | 1 | (15) | 0 | (6) | (336) | 0 | 34635 | 25521222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | 486 | 252 | 18 | 29 | 1689 | 102 | 263 | 153 | 27 | 578 | 545 | 29 | 91 | 3754 | 111 | 6970 | 103 | 172 | 15372 | 8375113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation | 908 | 207 | 452 | 28 | 1879 | 18 | 2338 | 3117 | 24 | 3292 | 1850 | 291 | 292 | 1161 | 36 | 466 | 352 | 3 | 16713 | 16222968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating supplies and services | 6814 | 1564 | 4494 | 283 | 2 | 11359 | 288 | 11462 | 23332 | 10141 | (74) | 23600 | 11820 | 2860 | 3551 | 10296 | 711 | 71133 | 4176 | 317 | 305 | 2676 | 3 | (0) | (333) | 0 | 200781 | 116918464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncollectible Accounts Exp | 2047 | 538 | 906 | 7 | (1) | 4397 | 4 | 4062 | 4652 | (1) | 9926 | 3797 | 602 | 776 | 2745 | 330 | 7 | 799 | 35594 | 35588404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer accounting other | 2787 | 337 | 1100 | 34 | 1519 | 2 | 2607 | 5714 | 6237 | 2613 | 935 | 436 | 1887 | 40 | 1 | 965 | 27213 | 27211984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Expense | 876 | 476 | 289 | 35 | 436 | 1 | 442 | 521 | 540 | 301 | 78 | 86 | 13 | 21 | 4116 | 4116413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance other than group | 2578 | 687 | 938 | 83 | 3024 | 24 | 7110 | 10454 | 574 | 13 | 16052 | 4116 | 637 | 712 | 4095 | 144 | 4339 | 1350 | 73 | 1 | (23) | 56980 | 52004460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance service amp supplies | 4231 | 1285 | 2013 | 111 | 0 | 4497 | 57 | 7273 | 18964 | 0 | 10167 | 5989 | 955 | 2315 | 2505 | 229 | 8046 | 1491 | 17 | 0 | 70144 | 62098092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operations and maintenance | 69451 | 16142 | 34210 | 2346 | 405 | 109882 | 1297 | 125823 | 248545 | 21733 | (14) | 199740 | 123326 | 22755 | 39794 | 60469 | 4740 | 228593 | 35562 | 393 | 21932 | 2676 | 3 | 18 | (267) | 0 | 1369556 | 1116420300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 34144 | 4819 | 11670 | 465 | 5 | 15358 | 350 | 29879 | 94677 | 99 | 86062 | 35237 | 6533 | 6508 | 17091 | 2639 | 27872 | 7550 | 1007 | 381964 | 353993491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization | 631 | 159 | 238 | 49 | (3514) | 715 | 1057 | 996 | 191 | 46 | 26 | 225 | 38 | 857 | 856717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removal Costs | 9082 | 1891 | 1855 | 3445 | 4995 | 6039 | 8531 | 14670 | 322 | 1286 | 2732 | 0 | 824 | 55673 | 55672824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and Amortization | 43857 | 6868 | 13763 | 515 | 5 | 15289 | 350 | 35589 | 101773 | 99 | 95589 | 50098 | 6901 | 7820 | 20048 | 2639 | 27872 | 8412 | 1007 | 438494 | 410523032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68252000 | Amort-Capital Lses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68256000 | Amort-IntgFiniteLife | 44 | 44 | 43809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68251000 | Amort-Ltd Term Plant | 2 | 45 | 475 | 228 | 750 | 749619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68259000 | Amort-Other UP | 1 | 3 | 4 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68257000 | Amort-Prop Losses | 57 | 161 | 218 | 217785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68258000 | Amort-Reg Asset | 69 | 83 | 7 | 0 | (4109) | 7 | 93 | 218 | 54 | 1 | (3577) | (3577171) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68254000 | Amort-RegAsset AFUDC | 286 | 64 | 166 | 5 | 16 | 95 | 593 | 178 | 85 | 38 | 7 | 207 | 38 | 1777 | 1777440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68255000 | Amort-UPAA | 1 | 9 | 103 | 224 | 371 | 601 | 5 | 7 | 19 | 12 | 1351 | 1351079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68253000 | Amrt-Pst In-SvcAFUDC | 273 | 11 | 6 | 290 | 290212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012000 | Depr -Amort CIAC Tx | (167) | (34) | (2) | (207) | (1) | (618) | (119) | (553) | (184) | (49) | (572) | (26) | (1) | (2534) | (2534261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011500 | Depr -Amort Def Depr | 420 | 420 | 420203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011000 | Depr -UPIS General | 33724 | 4819 | 12961 | 523 | 11 | 16941 | 351 | 33231 | 98283 | 90202 | 36590 | 6740 | 8794 | 18276 | 2705 | 7735 | 1007 | 372893 | 372893413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013500 | Depr Exp-Neg UPAA | (3) | (448) | (13) | (6) | (471) | (470735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011200 | Depr Exp-NUP | 24 | 2 | 99 | 74 | (0) | 0 | 27872 | 28071 | 100371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013000 | Depr Exp-UPAA FAS141 | 12 | 794 | 806 | 805966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012500 | Depr-Amort CIAC Nntx | (36) | (1124) | (24) | (4) | (1378) | (2730) | (3486) | (3214) | (1950) | (159) | (1714) | (1153) | (66) | (184) | (17221) | (17221467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68311000 | Rem Costs-ARONNS | 9082 | 1891 | 2223 | 4058 | 5775 | 6944 | 8531 | 15872 | 343 | 1759 | 3087 | 0 | 824 | 60390 | 60390489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312500 | Rmv Csts-NNS CIAC NT | (246) | (502) | (539) | (875) | (999) | (18) | (190) | (343) | (3711) | (3710567) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312000 | Rmv Csts-NNS CIAC Tx | (122) | (112) | (242) | (30) | (203) | (4) | (283) | (12) | (1007) | (1007098) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Taxes | 14455 | 3217 | 6574 | 380 | 11 | 6363 | 113 | 17410 | 95647 | 513 | 3 | 11739 | 13856 | 4842 | 4017 | 17374 | 812 | 9277 | 31179 | 110 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 237891 | 228097423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68541000 | Capital Stock Tax | 3 | 479 | 6687 | 197 | 7366 | 7363038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68542000 | Enviromental Tax | 289 | 289 | 288607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533000 | FICA | 1607 | 329 | 645 | 56 | 1831 | 29 | 3522 | 5413 | 330 | 5290 | 2318 | 489 | 564 | 1649 | 94 | 7631 | 821 | 4 | 32622 | 24661197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533100 | FICA Cap Credits | (501) | (77) | (125) | (8) | (365) | (1) | (1573) | (2144) | (1798) | (642) | (146) | (118) | (631) | (9) | (13) | (174) | (2) | (8329) | (8316230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532000 | FUTA | 49 | 3 | 17 | 0 | 39 | 0 | 30 | 37 | 1 | 43 | 21 | 5 | 5 | 13 | 1 | 78 | 17 | 0 | 360 | 280985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532100 | FUTA Cap Credits | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (0) | (12) | (14) | (12) | (5) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (1) | (57) | (57366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68544000 | Gross Receipts Tax | 2714 | 6 | 10 | 111 | 84696 | 691 | 1480 | 9376 | 24 | 99107 | 99107221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68543000 | Othr Taxes ampLicenses | 2 | 7 | 518 | 0 | 0 | 65 | 0 | 136 | 784 | 180 | 632 | 509 | 228 | 55 | 667 | 762 | 1000 | 43 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 5588 | 4646105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68529000 | Property Tax NUP | 11 | 1037 | 1048 | 1047682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520000 | Property Taxes | 10031 | 2873 | 5327 | 324 | 1 | 4583 | 80 | 13124 | 5039 | 3152 | 4718 | 3112 | 1848 | 6378 | 83 | 28995 | 65 | 1 | 89733 | 89649165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535000 | SUTA | 70 | (5) | 26 | 3 | 118 | 4 | 35 | 311 | 3 | 377 | 159 | 4 | 13 | 55 | 5 | 738 | 31 | 0 | 1946 | 1205149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535100 | SUTA Cap Credits | (24) | (0) | (4) | (1) | (18) | (0) | (13) | (134) | (97) | (32) | (7) | (2) | (18) | (0) | (0) | (5) | (356) | (355372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520100 | Tax Discounts | (1) | (3) | (0) | (0) | (62) | (0) | (22) | (0) | (160) | (1) | (250) | (248600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68545000 | Utility Reg Assessme | 210 | 89 | 166 | 9 | 2224 | 1660 | 3291 | 187 | 661 | 54 | 275 | 8826 | 8825841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss (gain) on sale of assets | (73) | (33) | (419) | (1116) | (74) | (293) | (43) | 285 | (7) | 0 | (11) | (1783) | (1772512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment Charges | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses net | 127690 | 26227 | 54513 | 3241 | 421 | 131114 | 1760 | 177706 | 445892 | 22246 | 88 | 306776 | 187238 | 34783 | 51625 | 97890 | 8191 | 265731 | 75153 | 393 | 23049 | 2677 | 3 | 18 | (267) | 0 | 2044158 | 1753268243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 78535 | 11289 | 36754 | 1288 | (21) | 67267 | 339 | 91140 | 257835 | (22246) | (88) | 306922 | 74667 | 14167 | 10832 | 31559 | 3127 | 3053 | 19779 | (393) | 4906 | (2677) | (3) | (18) | 267 | (0) | 988279 | 1010384798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INCOME (EXPENSES) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | (22) | (6) | (168) | (0) | (1058) | 1094 | (725) | (3) | (8) | (12) | (115) | (3) | (133) | (69) | (224687) | (65) | (1974) | (250) | (228203) | (1348718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Long Term Debt | 19880 | 3296 | 12138 | 382 | 15151 | 74 | 25927 | 56952 | 61571 | 65077 | 21522 | 3412 | 4294 | 14447 | 935 | 2400 | 5450 | 221709 | 534618 | 248937381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Short Term Debt | 108 | 1 | 99 | 7 | 2 | 182 | 0 | 338 | 75 | 731 | 305 | 103 | 79 | 49 | 250 | 100 | 2969 | 609 | 240 | 6247 | 1697822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Interest Expense | (3) | (8) | 272 | (12) | 0 | 0 | (44) | 0 | 1 | 122 | 444 | 772 | 816439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest net (Income)Expense | 19965 | 3283 | 12508 | 389 | 2 | 15153 | 74 | 26265 | 55969 | 63397 | (769) | 65379 | 21626 | 3493 | 4335 | 14818 | 923 | 2285 | 5991 | (133) | (69) | (8) | (65) | (1364) | (250) | 240 | 313434 | 250102925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Equity Income(Expense) | 406 | 144 | 770 | 21 | 455 | 2316 | 5096 | 876 | 692 | 631 | 525 | 131 | 1193 | 15 | 13270 | 13269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Debt Income(Expense) | 208 | 60 | 351 | 9 | 2021 | 695 | 1713 | 394 | 281 | 422 | 1584 | 52 | 580 | 8370 | 8370067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Debt Expense (Income)Expense | 313 | 35 | 105 | 8 | 1 | 209 | 1 | 998 | 2097 | 1443 | 1153 | 552 | 63 | 95 | 266 | 10 | 42 | 272 | 1 | 4364 | 12028 | 6179194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Net Income(Expense) | (1414) | 36 | 173 | 21 | 475 | 38 | (197) | 243 | 352877 | 145 | (314) | 290 | (1) | 104 | (18) | (7) | (155) | 2 | (11) | 7032 | 359321 | (568600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other Income(Expense) | (21077) | (3078) | (11319) | (345) | (2) | (12413) | (38) | (24448) | (51014) | 288038 | 915 | (65577) | (20915) | (2503) | (4327) | (12993) | (757) | (2482) | (4487) | 123 | 83 | 2677 | 65 | 1364 | 250 | (240) | 55499 | (235210741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 57458 | 8211 | 25434 | 943 | (23) | 54854 | 302 | 66691 | 206821 | 265791 | 826 | 241346 | 53752 | 11663 | 6506 | 18566 | 2370 | 571 | 15292 | (270) | 4989 | 0 | 62 | 1346 | 517 | (240) | 1043778 | 775174058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 22234 | 3739 | 10746 | 389 | (8) | 22819 | 118 | 26610 | 72723 | (33933) | 199 | 98678 | 20598 | 5153 | 2557 | 7297 | 931 | 571 | 5561 | (36) | 1916 | 25 | 591 | 214 | (97) | 269594 | 302060380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69061000 | Def FIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69061400 | Def FIT-Current Yr-U | 1953 | 1953 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69065000 | Def FIT-Other | 10566 | 1484 | 3599 | 171 | (3) | 21213 | 1 | 22739 | 77206 | (7945) | (630) | 70539 | 14254 | 3026 | 2214 | 11117 | (127) | 3711 | 8907 | (8) | 362 | 0 | 6 | (10) | (18) | 242372 | 247267416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69062000 | Def FIT-Pr Yr Adj | 2561 | (1247) | 620 | 71 | 0 | 3145 | (5) | 5725 | 6565 | 12062 | (669) | 7871 | 6057 | 325 | 1791 | 3943 | 389 | 2757 | 903 | (19) | (0) | 13 | 40 | 52898 | 38694390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69062400 | Def FIT-PY-Unitary | (127) | (127) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69063000 | Def FIT-RegAsstLiab | 53 | 252 | 283 | 2 | 1 | (88) | 716 | 708 | 1310 | (96) | 635 | 203 | 588 | 317 | 4884 | 4884311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071000 | Def SIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071400 | Def SIT-Current-Yr-U | (5580) | (5580) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073500 | Def SIT-Other | 1000 | 373 | 579 | 54 | 5003 | (2) | 4132 | 2310 | 291 | 20724 | 1670 | 913 | 0 | 1268 | 5 | 34 | (1) | 59 | (16) | 47 | 38441 | 35776057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072000 | Def SIT-Pr Yr Adj | 537 | (433) | 171 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | (192) | 1634 | 349 | 0 | 0 | 22 | 440 | 0 | 4 | 2578 | 2325758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072400 | Def SIT-PY-Unitary | 364 | 364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073000 | Def SIT-RegAsstLiab | (69) | 119 | 15 | (18) | (18) | 124 | (5662) | (37) | 90 | (407) | (5863) | (5862588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012500 | FIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69011000 | FIT-Current | 8542 | 985 | 4948 | 124 | (6) | (3113) | 85 | (845) | (4755) | (22398) | 890 | 5161 | 3688 | 583 | 128 | (5356) | 906 | (3497) | (3650) | (28) | 1292 | 20 | 428 | 175 | (58) | (15751) | 8717722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69011400 | FIT-Current-Unitary | 890 | 890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031000 | FIT-Oth IncampDed CY | (137) | 11 | 35 | 1 | (123) | 14 | (95) | (79) | 5 | (15) | (5) | (30) | 9 | 1 | (2) | (409) | (408662) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012000 | FIT-Prior Year Adj | (2457) | 1190 | (617) | (66) | (0) | (3138) | 5 | (5768) | (6565) | (12159) | 706 | (6192) | (6009) | (359) | (1716) | (3800) | (389) | (2876) | (899) | 19 | 0 | (26) | (14) | (40) | (51172) | (36762594) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69012400 | FIT-PY-Unitary | 410 | 410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031500 | FIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69550000 | ITC Restored SIT | (101) | (101) | (100715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69524000 | ITC Restored-10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (59) | 0 | 0 | 0 | (59) | (58744) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69522000 | ITC Restored-3 | (81) | (33) | (85) | (2) | (0) | (82) | (130) | (356) | (234) | (0) | (76) | (33) | (64) | (15) | (1191) | (1190578) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69523000 | ITC Restored-4 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69525000 | ITC Restored-6 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022500 | SIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021000 | SIT-Current | 2524 | 558 | 901 | 46 | 21 | 20 | 12 | 0 | (283) | 4287 | 1237 | 10 | (1) | 147 | 203 | 6 | 125 | 0 | (22) | 9791 | 9964879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021400 | SIT-Current-Unitary | (2544) | (2544) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041000 | SIT-Oth IncampDed CY | (40) | 5 | 10 | 1 | (0) | (0) | (0) | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | (24) | (23868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022000 | SIT-Prior Year Adj | (765) | 475 | 286 | (19) | 0 | (22) | (0) | 2 | 86 | (751) | (344) | 0 | (0) | (22) | 2 | (1) | 75 | 2 | (996) | (1162352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022400 | SIT-PY-Unitary | (1172) | (1172) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041500 | SIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from continuing operations | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations net of tax | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (loss) | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividend declared | 1 | 21 | 22 | 22113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to non-controlling interest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (16) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9710 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774162 | 473091564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Common dividends | 25941 | 3314 | 11285 | 304 | 22877 | 160 | 29132 | 99533 | 184010 | 108121 | 22755 | 4814 | 3253 | 8714 | 1214 | 7353 | 3204 | 535983 | 351973704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Year Retained Earnings | 9283 | 1158 | 3404 | 251 | (16) | 9159 | 24 | 10950 | 34564 | 115715 | 627 | 34546 | 10399 | 1697 | 695 | 2555 | 225 | 0 | 2357 | (234) | (131) | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 238178 | 121117861 |
Authorized | ||||||
Cap Strux | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 4180 | ||||
Prepaid Pension | $ (5541209) | -065 | ||||
Common Equity | $ 352922680 | 4155 | ||||
Deferred Taxes | $ 143650219 | 1691 | ||||
JDITC | $ 618706 | 007 | ||||
Other | $ 2664371 | 031 | ||||
$ 849302403 | 100 | |||||
Normalized | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 5015 | ||||
Prepaid Pension | 000 | |||||
Common Equity | $ 352922680 | 4985 | ||||
Deferred Taxes | 000 | |||||
JDITC | 000 | |||||
Other | 000 | |||||
$ 707910316 | 100 | |||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of 72516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Average Authorized ROE - Simple Average and Rate Base Weighted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $384729 | $831375 | (b) | Date | State | ROE | Rate Base (1000s) | RB wo MI | RB wMI | Weight | Weighted Existing RB (no MI) | Weighted Weight | Top 10 RB | Top 10 Weight | Weighted Cost | Weighted Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | 1000 | (g) | 22516 | West Virginia | 975 | $529212 | 56 | 564 | 4580 | 025 | 258 | $529212 | 00580521701 | 00056600866 | 00265878939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4470 | 5057 | (e) | 92115 | New Jersey | 975 | $2386790 | 254 | 2542 | 5200 | 129 | 1322 | $2386790 | 02618201005 | 00255274598 | 01361464523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 102513 | (d) | 4112 | 6915 | Maryland | 1000 | $12061 | 01 | 013 | 4866 | Normalized Weight (IN) | 001 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12915 | Indiana | 975 | $841915 | 90 | 897 | 4155 | 4985 | 044 | 373 | $841915 | 00923542791 | 00090045422 | 0038373203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102814 | Kentucky | 970 | $405704 | 43 | 432 | 4736 | 020 | 205 | $405704 | 00445038994 | 00043168782 | 00210770468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4514 | Iowa | 940 | $100824 | 11 | 107 | 5257 | 005 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | Pennsylvania | 1025 | $2425711 | 258 | 2583 | 5169 | 137 | 1335 | $2425711 | 02660895587 | 00272741798 | 01375416929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121212 | Virginia | 975 | $119254 | 13 | 127 | 4267 | 005 | 054 | $119254 | 00130816261 | 00012754585 | 00055816682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (f) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | 11112 | Tennessee | 1000 | $132015 | 14 | 141 | 3438 | 005 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (f) | 1025 | (g) | 975 | 975 | 10112 | Illinois | 934 | $706386 | 75 | 752 | 4810 | 034 | 362 | $706386 | 0077487359 | 00072373193 | 00372714197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (f) | 5169 | (e) | 4267 | (e) | 4580 | 71212 | California | 999 | $439448 | 47 | 468 | 5300 | 025 | 248 | $439448 | 0048205464 | 00048157259 | 00255488959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (f) | 1114 | 121212 | (h) | 22516 | 32012 | New York | 965 | $128882 | 14 | 137 | 4200 | 006 | 058 | $128882 | 00141377742 | 00013642952 | 00059378652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31612 | Missouri | 975 | $1132843 | 121 | 1206 | 5004 | 059 | 604 | $1132843 | 01242677689 | 00121161075 | 00621835916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | 112111 | Hawaii | 1020 | $ 25233 | 03 | 027 | 4193 | 001 | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | (implementented) | Michigan | 1050 | $3934 | 004 | 5746 | 000 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | Simple Average wo Michigan | 981 | Sum | $9386278 | RB Weighted wo MI | 986 | Total Weighted Cost of Equity | 496 | 4942 | $9116145 | 10000 | 986 | 4962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | Simple Average w Michigan | 985 | $9390212 | RB Weighted w MI | 986 | 4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 502 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | Grey indicates information not disclosed in earnings slides typicaly | 48926279620335800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | $ 773 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Rates Under Bond were effective July 27 2013 and received final Order October 25 2013 | 006 | 03424839573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 12000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | 77423999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $405704 | (b) | $1132843 | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | (f) | 975 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4736 | (d) | 5004 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 82816 | 720 amp 7222016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (e) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (e) | 1025 | (f) | 975 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (e) | 5169 | (d) | 4267 | (d) | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (e) | 1114 | 121212 | (g) | 22516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Water Out Year Model Long Term Debt Assumptions | |||||||||||||
Average rounded to whole whole percent | |||||||||||||
435 | 388 | 393 | 397 | 399 | 400 | ||||||||
2017-2021 | |||||||||||||
Embedded Cost of Debt from Treasury | |||||||||||||
2016 - Ed | 2016 Treasury | ||||||||||||
55 | 53 | ||||||||||||
Embedded per 10-k | |||||||||||||
Inerest | 308 | ||||||||||||
Long Term Debt | 5862 | ||||||||||||
Redeemable preferred stock | 12 | ||||||||||||
short term debt | 628 | ||||||||||||
current portion long term debt | 54 | ||||||||||||
6556 | |||||||||||||
Interest | 470 | ||||||||||||
ltd only | -52 |
Ratio | Cost | Weighted Cost | Grosse Up for 39 Income Tax | Final | ||||||||
Equity | 4962 | 986 | 489 | 802 | 802 | |||||||
Debt | 5038 | 530 | 267 | 267 | ||||||||
756 | 1069 |
American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of Dollars of Capex Expendable for Dollar of OampM Saved | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex Spent | Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Cost of Each Dollar | $ (100) | $ 014 | Capex $1 x Avg 2015 Rates for Depreciation Cost of Removal amp Property Tax + Equity at Average Authorized Cost amp Ratio(1-039 assumed tax rate) + Debt at (1-Equity Ratio) x Assumed 4 Cost all Grossed up for Average 2015 Revenue Taxes | $1 | $7 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of Times Divisible | 699 | This means we could spend 734 capital dollars for every net dollar we save in expense (which would really be saving less than a dollar in OampM) | Expense Savings | Invested Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Revenue Requirement | $ 100 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex We Can Spend | OampM | 096 | $ - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ (100) | $ 699 | Depreciation | - 0 | $ 018 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | - 0 | $ 019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property amp General Taxes | 004 | 1 | $ 008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | b) Total Expenses | 100 | $ 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
OampM $ 1 | $ (100) | c) Operating Income (=a-b) | - 0 | $ 056 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | d) Federal amp State Income Taxes | - 0 | $ 022 | 5 | $ 034 | ||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | e) Net Income to Shareholder (=c-d) | $ - 0 | $ 034 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 2 Assumes 25 depreciation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 3 Assumes 50 debt financing at 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 4 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Assumes effective income tax rate of 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulated OampM |
NYSE AWK wwwamwatercom 7
The Leading Investor Owned Water Utility Company
bull 16 Regulated States
bull 1600 Communities Served
bull 1 Billion Gallons of Water Treated and Delivered Daily
Our Regulated Footprint
NYSE AWK wwwamwatercom 8
Aging US Pipe Infrastructure Network Propels Need for Capital Expenditures
Without renewal or replacement of existing systems pipe classified as poor very poor or life elapsed will increase from 10 of pipes in the US to 44 by 2020
Wooden water pipes
Corroded water pipe
The AWWA estimates that Investment needs for buried drinking water infrastructure total more than $1 trillion nationwide over the next 25 years
NYSE AWK wwwamwatercom 9
$67B-$73B of Investments from 2017-2021 $59B for Regulated Systems
$59
$06 -$12
$02$67 - $73
2017-2021
Regulated System Investments
Regulated Acquisition
Strategic Capital
56
7
13
8
12
4
2017 - 2021 Average Regulated Capital Expenditures by Purpose
Asset Renewal Asset Renewal-Lead Service Lines
Capacity Expansion Regulatory compliance
ReliabilityQuality of Service Other
2017-2021 Capital Expenditure by Category(In $ Billions)
2017-2021 Regulated System Investment by Purpose
NYSE AWK wwwamwatercom 10
v
Regulated Infrastructure Investment Need Multi-Decade
1 Year Budget
$12 Billion
5 Year Plan $59
Billion
10 Year Potential
$15 Billion
25 Year Potential
Approximately $40 Billion
Our 5-Year PlanA Look Into the Future
Variables include customer impact water quality needs regulatory support tax policies and interest rates
376 x $1024 trillion 25-year need identified by AWWA in ldquoBuried No Longer Confronting Americarsquos Water Infrastructure Challengerdquo American Water serves approximately 121 million of the 3214 million people in the US or 376
Total 2017 capex $15B including
$12B for regulated infrastructure
Total 2017ndash2021 capex $67-$73B including $59B for
regulated infrastructure
NYSE AWK wwwamwatercom 11
442 407
367 349
325
2010 2012 2014 2016 2021
Regulated Infrastructure Investment OampM Efficiency Creates Room to Invest
NoteOampM Efficiency Ratio - Non GAAP Measure ndash See appendix for reconciliation and further information
OampM Efficiency RatioStretch Target of 325 by 2021
New Jersey American Water conducted reverse energy auctions to reduce electricity costs saving $9 million for next 3 years benefiting our customers
Driving Efficiencies
NYSE AWK wwwamwatercom 12
Regulated Infrastructure Investment Timely Return on Investment Supports Customersrsquo Best Interests
of
Sta
tes
16 New Regulatory Mechanisms Across Our Footprint Since 2010
NYSE AWK wwwamwatercom 13
Water
Wastewater
Regulated Acquisitions Highly Fragmented Water Industry Creates Opportunity
The majority of water systems in the US are owned by capital constrained entities
Investor Owned 16
Public amp Other
84
Investor Owned 2
Public amp Other
98
Regulated Acquisitions
1-2
NYSE AWK wwwamwatercom 14
Closed 93Pending 360
Closed 5315Pending 11000
Closed 493Pending 1696
Pending 215
Closed 107
Closed 730Pending 869
Closed 34147Pending 22000
Closed 655Pending 2836
Closed 655Pending 887
Public Policies Support System Consolidation Regulated Acquisitions Closed amp Pending as of Jan 18 2017
Indiana also has fair value legislation but does not have a pending or closed acquisition currently
Totals
42195 New Customers - Closed
39863 New Customers ndash Pending
State with fair value legislation
Legend
NYSE AWK wwwamwatercom 15
Sufficient Financing Capacity
Strengthens Wastewater
Sector Position
In Current footprint
Demonstrates AW is the preferred
acquisition partner
Scranton Sewer Authority Acquired December 29th 2016Acquisition Overview
Acquisition benefits from Pennsylvania Act 11 legislation which was enacted to facilitate investment in wastewater systems
Purchase price of $195 million or approximately $156 million after considering cash included among assets acquired from seller
The Sewer Authority identified capital investment needs of $140 million over the next 25 years to comply with the Consent Decree agreed to with the US Environmental Protection Agency and others
American Water expects to finance this acquisition with cash flow from operations and debt
Key FactsCustomers 31000
Miles of collection amp interceptor sewers 275+
Treatment Plant Capacity (MGD) 20
Booster Stations 7
Acquisition Strategy amp Financing
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Contract Services
Fastest Growing AWK Business
Steady Acquisition of
New Basesbull 12 bases served todaybull 12 water and 11
wastewater plantsbull gt 1700 miles of main and
servicesbull Aging infrastructure
bull OampM contractsbull Public-private
partnerships
American Water Enterprises Our Portfolio of Businesses
Homeowner Services
Military Servicesbull Operate and maintain
water and wastewater assets on base
bull 50 year contractsbull Identify and implement
infrastructure projects
bull Warranty products and services for homeowners
bull Partnerships with NYC OUC Nashville and others
Strategic Value to AWK
Minimal Capital Investment
bull gt 800000 Customersbull gt 16 million contracts bull 91 estimated net
income CAGR 2011-2016
bull gt 40 contractsbull Short to
mid-term contracts
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Keystone Our Strategy for Growth
Core BusinessExpansion
Municipal Services
AssetOwnership
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bull ldquoArdquo Rated by SampPbull ~ 7 CAGR Target for Cash
Flow from Operations
474
302
179 193
AWK Water Peers DJUA SampP 500
of earningsthrough 2021
Regulated Risk Profile
85-90
Superior Total Shareholder ReturnA Top Leader in
Dividend Growth 50-60 target payout ratio
American Waterrsquos Financial Plan Continued Delivery of Top Shareholder Value
One of the fastest growing utilities in the nation
Decades of
bull Fragmented Marketbull Regulatory amp
Geographic Diversity
CAGR target anchored off 2015
7-10 EPS CAGR Target
Investment
Strong Balance Sheet and Cash Flow
FactSet Total Shareholder Return from 42308 AWK IPO through 112916
Higher dividend growth rate than DJUA UTY and water peers 2013- 2016Approximate contribution to net income excluding parent and other
CAGR target anchored off 2015
NYSE AWK wwwamwatercom 19
The American Water Story Continuing Delivery of Shareholder Value
Grow EPS long term at 7-10helliphellip One of the fastest growing utilities in the nation
Maintain our predominantly regulated risk profilehelliphellip Market based businesses targeted to represent 10-15 of earnings
Decades of regulated investment needed fragmented market provides consolidation opportunities
Target to grow dividends in line with earningshelliphellip Payout ratio between 50-60 of earnings
Strong balance sheet and operating cash flows
Deliver superior total shareholder returnhellip Combined EPS and dividend growth
Targets2017 - 2021
Plan
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Investor Relations Contacts
Ed VallejoVice President ndash Investor RelationsEdwardvallejoamwatercom
Ralph JedlickaDirectorndash Investor RelationsRalphjedlickaamwatercom
Tel 856-566-4005Fax 856-782-2782
New website design at wwwamwatercom coming January 2017
21
Appendix
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How American Water grows Earnings Rate of Return Regulation in the United States
Prudent Investment Drives Need for Rate Cases
Operating Expenses
Taxes Depr amp Amortization
WACCEstablish Rate Base
Allowed Return
Allowed Return
Revenue Requirement
Step 2
Step 1
+ +
x =
=
American Water has experience in securing appropriate rates of return and promoting constructive regulatory frameworks
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$090$096
$109$121
$133$147
$000
$020
$040
$060
$080
$100
$120
$140
$160
$180
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Top Leader in Dividend Growth
102 Dividend CAGR since 2011 Current dividend $0375 quarter
American Water Dividends 2011-2016
Target to grow dividends in line with 7-10 EPS growth
The dividend normally paid in 1Q 2013 was actually accelerated and paid in late December 2012 to allow shareholders to take advantage of 2012 dividend tax rates For the purposes of this presentation this $025 dividend has been deducted from 2012 and added to 2013 to show the more normal dividend trend
Target payout ratio 50-60 of earnings
CAGR 102
NYSE AWK wwwamwatercom 24
02468
101214
B B+ BB- BB BB+ BBB- BBB BBB+ A- A A+ AA- AA- AA+ AAA
Strong Balance Sheet
AWK Rating
Debt Maturity Schedule
Credit Rating of Utility Companies in the SampP 500
Debt to Total Capital at $73 Billion Capex
Num
ber o
f Com
pani
es
56 58
01020304050607080
2015 2021
Includes both fixed rate and short term debt A denotes actual E denotes estimated
$574
$457
$166
$22
$478
2017 2018 2019 2020 2021 A E
NYSE AWK wwwamwatercom 25
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Cash Flows from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations Federal Net Operating Loss (NOL)Position Continues Through 2020
CAGR ~ 7
$ in
Bill
ions
A denotes actual E denotes estimated
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Federal NOL Balance
$ in
Bill
ions
$ in
Bill
ions
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Possible Impacts of President-Elect Trumprsquos Administration
Infrastructure Focus
and Financing
Department of Defense
Sequestration Relaxed
Federal Taxes Interest Rates
Support for More Natural Gas
Pipelines
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How OampM Efficiency Translates to Investment Growth
Saving $1 in opex vs investing $7 in capital at allowed ROE keeps customer rates neutral and can create $034 in sustainable earnings
A lower cost of debt means $7 of capital instead of $6 is possible for every $1 of
expense saved
a) Revenue Requirement 100$ 100$ Expenses
OampM 096 -$ Depreciation - 018$ 2
Interest Expense - 019$ 3
Property amp General Taxes 004 1 008$ 4
b) Total Expenses 100 044$ c) Operating Income (=a-b) - 056$ d) Federal amp State Income Taxes - 022$ 5
e) Net Income to Shareholder (=c-d) -$ 034$ 6
1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg)2 Assumes 25 depreciation expense3 Assumes 50 debt financing at 534 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 45 Assumes effective income tax rate of 396 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity
$1
Expense Savings
$7
Invested Capital
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2016 Closed and Pending Acquisitions as of Jan 18 2017
Closed Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 493 493
Iowa 1 730 730
Illinois 3 315 340 655
Kentucky 1 107 107
Missouri 4 235 420 655
New Jersey 1 5315 5315
New York 1 93 93
Pennsylvania 2 34147 34147
Total 15 1866 40329 42195
Pending Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 1696 0 1696
Iowa 2 869 0 869
Illinois 4 1236 1600 2836
Missouri 1 492 395 887
New Jersey 1 11000 0 11000
New York 5 360 0 360
Pennsylvania 1 0 22000 22000
West Virginia 1 215 0 215
Total 17 15868 23995 39863
This includes the McKeesport PA acquisition which represents 22000 customer equivalents due to bulk contracts Connections to the system will be approximately 10200
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System Consolidation Legislation by Yearbull 1997
California Public Water System Investment and Consolidation Act of 1997 bull 2012
Pennsylvania Act 11 (HB 1294) bull 2013
Illinois Water Systems Viability Act (HB 1379) Missouri Acquisition of Small Water Utilities (HB 142)
bull 2015 New Jersey Water Infrastructure Protection Act (S 2412) Indiana Acquisition of Distressed Water or Wastewater Utilities (HEA 1319) Indiana Sale of Nonsurplus Water Utility Property (HEA 1505)
bull 2016 Pennsylvania Act 12 (HB 1326) Indiana (SB 257) Pennsylvania Act 154 (SB 881)
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Regulated Utilities Rate Base amp Authorized Return on Equity as of December 12 2016
Authorized Rate Base $439448 $706386 $841915 (b) $405704 (b) $1132843 (b)Authorized ROE 999 (a) 934 975 970 (f) 975 (f)Authorized Equity 5300 (a) 4810 4155 (c) 4736 (d) 5004 (d)Effective Date of Rate Case 112015 (a) 1012012 1292015 8282016 720 amp 7222016
Authorized Rate Base $2386790 $128882 (e) $2425711 (b) $119254 (b) $529212Authorized ROE 975 965 (e) 1025 (f) 975 975Authorized Equity 5200 4200 (e) 5169 (d) 4267 (d) 4580Effective Date of Rate Case 9212015 412012 (e) 112014 12122012 (g) 2252016
Rate Base stated in $000s
Notesa) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementc) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the common practice of deducting such items from rate base d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreemente) Information pertains only to the former company of Long Island American Waterf) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementg) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries
Not updated for Illinois rate case order received 12132016 Order still being analyzed
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Rate Cases Awaiting Final Order as of January 16 2017
Rate Cases Awaiting Final OrderA Rate Cases Filed
Company Docket Case Number Date FiledRevenue Increase
ROE Requested Rate Base
Virginia Case No 2015-00097 10302015 $87 (a) 1075 $1622 New York Case No 16-W-0259 4292016 85 1075 2784 Iowa Case No RPU-2016-0002 4292016 51 (b) 1080 1080 California Case No A16-07-002 712016 346 (c) NA 4939
$569 $10425
B Rate Case Settlement awaiting Regulatory Approval
$00 $00
C Infrastructure Charges Filed Tennessee 1142016 $17 $184 Indiana 1162017 83 711
$100 $895
(a) The rate base requested includes $67 million for Other Public Authority customers not regulated by the State Corporation Commission (SCC) Interim rates were effective on April 1 2016 under bond and subject to refund (b) Iowa rates were increased on an interim basis under bond and subject to refund effective 592016 in the amount of $21 million on an annual basis(c) For this final application Test Year 2018 revenue requirement request is $3456 million This excludes the step rate and attrition rate increase for 2019 and 2020 of $848 million and $774 million respectively The total revenue requirement request for the three year rate case cycle is $5078 million
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Rate Cases Effective since January 1 2016Rates Effective since January 1 2016
Date Effective Revenue IncreaseD Step Increases
California 112016-142016 $19
$19 E Infrastructure Charges
Pennsylvania (DSIC - W amp WW) 112016 $105 Illinois (QIP) 112016 10 New York (SIC) 3152016 03 Tennessee 3152016 22 Pennsylvania (DSIC - W) 412016 22 Indiana (DSIC) 542016 30 New Jersey (DSIC) WR15060724 612016 90 Pennsylvania (DSIC - W) 712016 58 Illinois (QIP) 812016 62 Pennsylvania (DSIC - W) 1012016 88 New Jersey (DSIC) WR15060724 1212016 102 West Virginia (DSIC) 112017 15 Pennsylvania (DSIC - W) 112017 12
$619 F Rate Cases
Indiana 1292016 $16 West Virginia 2252016 183 (d)Michigan 512016 02 (e)Missouri 720 amp 7222016 45 (f)Kentucky 8282016 65 (g)Illinois 112017 257 (h)
$568
(d) The revenues authorized includes $18170k for water operations and $151k for wastewater operations(e) Michigan does not require a formal rate case proceeding as water is not regulated in Michigan (f) An increase of $34 million for water customers is effective on 7202016 and an increase of $11 million for wastewater customers is effective on 7222016
NYSE AWK wwwamwatercom 33
American Water Works With State Regulators to Seek Ways to Mitigate Adverse Impact of Regulatory Lag
Positive Regulatory Practices to reduce Regulatory Lag
InfrastructureReplacement
Surcharge
ForwardTest
Years
HybridTestYear
Utility PlantRecovery
Mechanisms
ExpenseMechanisms
RevenueStability
Mechanisms
ConsolidatedTariffs
CA X X X XHI XIA X XIL X X X X X XIN X X XKY X X XMD X X XMO X X X XNJ X X X XNY X X X X XPA X X X X XTN X X X XVA X X XWV X X X X
NYSE AWK wwwamwatercom 34Calculation assumes purchased water revenues approximate purchased water expenses
Reconciliation Table Regulated Segment OampM Efficiency Ratio
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio (A Non-GAAP Unaudited Number) ($ in millions) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9302016
Total Operations and Maintenance Expense $1272 $1280 $1330 $1289 $1350 $1404 $1511
Less Operations and Maintenance Expense ndash Market Based Operations
Operations and Maintenance Expense ndash Other (61) (69) (57) (57) (51) (49) (42)
Total Regulated Operations and Maintenance Expense $1095 $1092 $1131 $1105 $1112 $1095 $1162
Less
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense 29 31 35 35 39 35 29
Regulated Purchased Water Expense 100 99 110 111 122 117 120
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 10 - -
Impact of Freedom Industries Legal Settlement 65
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - 4 (2) (2) - -
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) $966 $962 $982 $961 $943 $943 $948
Total Operating Revenues $2535 $2642 $2854 $2879 $3011 $3159 $3283
Less
Operating Revenues ndash Market Based Operations 275 303 307 303 355 434 464
Operating Revenues ndash Other (25) (30) (18) (18) (18) (18) (17)
Total Regulated Operating Revenues $2286 $2369 $2565 $2594 $2674 $2743 $2836
Less
Regulated Purchased Water expense 100 99 110 111 122 117 120
Plus
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 1 - -
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - (43) 15 17 - -Adjusted Regulated operating revenues (b) $2186 $2270 $2412 $2498 $2570 $2626 $2716
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) 442 424 407 385 367 359 349
12 Months Ended
237 257 256 241 289 358 391
FY FY FY FY FY FY
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio | FY | FY | FY | FY | FY | FY | 12 Months Ended | ||||||||
(A Non-GAAP Unaudited Number) | |||||||||||||||
($ in millions) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 93016 | ||||||||
Total Operations and Maintenance Expense | $1272 | $1280 | $1330 | $1289 | $1350 | $1404 | $1511 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash | 237 | 257 | 256 | 241 | 289 | 358 | 391 | ||||||||
Market Based Operations | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash Other | (61) | (69) | (57) | (57) | (51) | (49) | (42) | ||||||||
Total Regulated Operations and Maintenance Expense | $1095 | $1092 | $1131 | $1105 | $1112 | $1095 | $1162 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense | 29 | 31 | 35 | 35 | 39 | 35 | 29 | ||||||||
Regulated Purchased Water Expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||
Impact of Freedom Industries Legal Settlement | 65 | ||||||||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | 4 | (2) | (2) | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) | $966 | $962 | $982 | $961 | $943 | $943 | $948 | ||||||||
Total Operating Revenues | $2535 | $2642 | $2854 | $2879 | $3011 | $3159 | $3283 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operating Revenues ndash Market Based Operations | 275 | 303 | 307 | 303 | 355 | 434 | 464 | ||||||||
Operating Revenues ndash Other | (25) | (30) | (18) | (18) | (18) | (18) | (17) | ||||||||
Total Regulated Operating Revenues | $2286 | $2369 | $2565 | $2594 | $2674 | $2743 | $2836 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Regulated Purchased Water expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Plus | |||||||||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | (43) | 15 | 17 | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated operating revenues (b) | $2186 | $2270 | $2412 | $2498 | $2570 | $2626 | $2716 | ||||||||
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) | 442 | 424 | 407 | 385 | 367 | 359 | 349 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE BALANCE SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in $000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period | 0122015 | Dec 2014 UPIS | 16598000 | in $000 | Current Assets | 352842 | total Assets | 15272821 | Equity Balance | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Dec 2015 UPIS | 17703397 | Dec 2015 UPIS amp CWIP | 18107501 | Current Liabilities | 990114 | Total Liabilities | Debt Balance | 5004476259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period | 0122014 | Reg Asset | 945999 | CIAC | Total Cap | 10066951466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Average | 17150698 | Dec 2015 CAC | 348691 | Reg Liability | 431174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2015 CIAC | 1086755 | Equity Ratio | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Expense | $ 409666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Composite Rate | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accum Dep 2015 | (4314928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization (incl st debt) | 10065301 | Accum Dep 2014 | (3997940) | (316988) | flux | $ (1584941) | flux x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC 2015 in 000s | DEC 2014 in 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant In Service | 1473528 | 199200 | 650307 | 23593 | 585 | 869328 | 8313 | 2087673 | 4320293 | 4500722 | 1633156 | 282919 | 349472 | 804259 | 65578 | 0 | 382417 | 52054 | (6260) | 17697137 | 1410124 | 185378 | 634757 | 22973 | 585 | 818108 | 8151 | 1929763 | 4003329 | 4228069 | 1544181 | 260535 | 335776 | 756353 | 61907 | 0 | 346109 | 51901 | (6260) | 16591740 | 17703396590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Work In Progress | 10817 | 3032 | 27262 | 1271 | 75709 | 350 | 64263 | 96891 | 0 | 53534 | 24484 | 4005 | 8663 | 6277 | 1793 | 0 | 25453 | 301 | 0 | 473 | 404577 | 12447 | 3056 | 9513 | 172 | 60292 | 92 | 34433 | 73756 | 34926 | 22805 | 11100 | 7112 | 9386 | 1344 | 0 | 21969 | 128 | 0 | 473 | 303004 | 404104105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant Accumulated DepreciationAmortization | (383562) | (61545) | (124096) | (7633) | (293) | (267572) | (5090) | (447669) | (1070334) | (1000570) | (431352) | (81362) | (123386) | (153663) | (37171) | (105466) | (14164) | 6260 | (4308668) | (355457) | (57118) | (114259) | (7214) | (281) | (252515) | (4755) | (409846) | (975302) | (922570) | (415097) | (76885) | (116035) | (141070) | (34517) | (101861) | (13156) | 6260 | (3991680) | (4314927929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Utility Plant Adjustment | 25798 | 218 | 1781 | 6930 | 5550 | 14225 | 26605 | 92 | 46 | (87736) | (6491) | 27158 | 226 | 1888 | 7250 | 5900 | 14401 | 27394 | 110 | 48 | (91346) | (6971) | 81244196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility property net of accumulated depreciation | 1126581 | 140687 | 553690 | 17230 | 292 | 679247 | 3573 | 1711197 | 3352400 | 0 | 3567910 | 1252894 | 205562 | 234840 | 656919 | 30200 | 0 | 302405 | 38191 | 0 | (87263) | 13786554 | 1094271 | 131316 | 530238 | 15931 | 303 | 627773 | 3487 | 1561601 | 3107682 | 3354826 | 1179282 | 194749 | 226964 | 624718 | 28735 | 0 | 266217 | 38872 | 0 | (90873) | 12896094 | 13873816962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonutility property net of accumulated depreciation | 506 | 250 | 1783 | 15 | 601 | 1322 | 554 | 340 | 286 | 0 | 52 | 61380 | 63 | 6273 | 0 | (2001) | 71425 | 531 | 250 | 1743 | 15 | 606 | 0 | 653 | 505 | 286 | 0 | 52 | 82674 | 63 | 3584 | 0 | (2001) | 88962 | 3897102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Property Plant and Equipment | 1127087 | 140687 | 553940 | 17230 | 292 | 681030 | 3573 | 1711212 | 3353000 | 1322 | 554 | 3568250 | 1253180 | 205562 | 234840 | 656971 | 30200 | 61380 | 302468 | 38191 | 6273 | 0 | (89264) | 13857980 | 1094802 | 131316 | 530488 | 15931 | 303 | 629516 | 3487 | 1561616 | 3108289 | 0 | 653 | 3355331 | 1179568 | 194749 | 226964 | 624770 | 28735 | 82674 | 266281 | 38872 | 3584 | 0 | (92874) | 12985056 | 13877714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents | (3261) | (583) | (768) | (12) | 0 | (2724) | 254 | (11889) | (5947) | 37 | 657 | (6117) | (3266) | (201) | (560) | (412) | (783) | (1069) | (1016) | 15603 | (3) | 8731 | 0 | 20 | (184) | 4 | 38 | (13449) | (373) | (120) | (1332) | (105) | (0) | (3300) | 219 | (14399) | (3090) | (126) | 1135 | (3718) | (5202) | 111 | (859) | (834) | (183) | (4301) | (881) | (9) | 3219 | 0 | 4 | 1009 | 115 | 38 | (32983) | (37285288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable net | 15995 | 3173 | 5444 | 263 | 72 | 9926 | 143 | 21856 | 50746 | 132019 | 842 | 45699 | 17441 | 3533 | 4529 | 9756 | 143 | 20489 | 7238 | 20258 | 1880 | 5531 | 0 | 0 | 14843 | 9930 | 0 | 2575 | 404325 | 17300 | 2912 | 4341 | 220 | 81 | 11365 | 135 | 36128 | 84074 | 943 | 1915 | 97020 | 18398 | 3173 | 4577 | 10607 | 274 | 119627 | 4793 | 2053 | 5490 | 0 | 0 | 15896 | 9830 | 0 | 5778 | 456928 | 197839101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | 10955 | 3649 | 4232 | 489 | 18 | 6786 | 147 | 25691 | 31448 | 30739 | 13887 | 2074 | 3501 | 6018 | 58 | 4189 | 571 | 144452 | 12050 | 3738 | 4229 | 435 | 19 | 8338 | 181 | 28426 | 27737 | 30971 | 14214 | 2266 | 3540 | 6247 | 107 | 4158 | 571 | 147227 | 144451719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1512 | 473 | 914 | 86 | 810 | 74 | 5378 | 8287 | 9079 | 4154 | 750 | 859 | 2026 | 33 | 1296 | 35730 | 1503 | 381 | 950 | 80 | 734 | 58 | 4984 | 7787 | 9350 | 3805 | 831 | 949 | 2012 | 61 | 1212 | 34696 | 35730268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 622 | 161 | 296 | 194 | 859 | 10 | 851 | 1555 | 630 | (0) | 3909 | 888 | 324 | 278 | 1220 | 19 | 7193 | 843 | 75 | 86601 | 106530 | 591 | 116 | 243 | 192 | 1364 | 9 | 604 | 4285 | 216 | 0 | 3050 | 885 | 676 | 185 | 1148 | 27 | 6076 | 601 | 77 | 20344 | 12105897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 25823 | 6874 | 10118 | 1020 | 90 | 15657 | 628 | 41887 | 86090 | 132686 | 1499 | 83309 | 33104 | 6481 | 8607 | 18608 | (530) | 26612 | 12551 | 35861 | 2523 | 14262 | 0 | 20 | 14658 | 9934 | 38 | 89176 | 677589 | 31072 | 7027 | 8430 | 822 | 101 | 18500 | 602 | 55744 | 120792 | 1033 | 3049 | 136672 | 32100 | 7056 | 8392 | 19180 | 285 | 121403 | 9883 | 2692 | 8709 | 0 | 4 | 16904 | 9945 | 38 | 5778 | 626212 | 352841696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Assets | 35905 | 9932 | 17061 | 1989 | 16 | 251010 | 33 | 61179 | 173290 | 0 | 206885 | 27881 | 6449 | 7087 | 109904 | 159 | 2470 | 37221 | 32634 | 362799 | 1343902 | 36900 | 11425 | 17410 | 1913 | 17 | 206060 | 37 | 45914 | 139896 | 0 | 194778 | 28094 | 7106 | 6869 | 93979 | 417 | 2100 | 37716 | 32511 | 104634 | 967775 | 945999325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | 0 | 58 | 4997908 | 32 | 0 | 73 | 216 | 0 | 302 | 0 | (88) | 4998500 | 0 | 75 | 4696959 | 32 | 0 | 73 | 288 | 0 | 1245 | 0 | (88) | 4698583 | 679811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds-Long Term | 13 | 1421 | 4656 | 6090 | 12 | 3276 | 5669 | 8957 | 1434289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 757 | 260 | 749 | 1983 | 2901080 | 40003 | 24935 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142945) | 1210025 | 611 | 260 | 729 | 2901080 | 39782 | 24883 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142882) | 1207665 | 82419822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets | 307 | (43553) | (43246) | 350 | (43597) | (43246) | 306667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Long Term Assets | 195 | 36 | 167 | 5 | 4 | 7526 | 4 | 299 | 546 | 21011 | 3001 | 623 | 239 | 65 | 48 | 209 | 18 | 120 | 1439 | 4 | 4482032 | 26554 | (871) | 4543271 | 136 | 29 | 130 | 3 | 3 | 7791 | 3 | 180 | 387 | 19656 | 3842 | 414 | 176 | 29 | 29 | 147 | 15 | 162 | 1334 | 3 | 3996900 | 36184 | (871) | 4066682 | 11424892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regulatory and Other LT Assets | 36857 | 9968 | 17228 | 1994 | 19 | 258810 | 37 | 62226 | 177298 | 7920000 | 3001 | 247543 | 53362 | 6514 | 7134 | 110246 | 1744 | 2590 | 51281 | 4 | 4519321 | 0 | 26554 | 369470 | (88) | (1824570) | 12058542 | 37647 | 11454 | 17539 | 1916 | 20 | 214123 | 39 | 46823 | 143634 | 7617694 | 3842 | 235005 | 53504 | 7135 | 6898 | 94259 | 2071 | 2262 | 52616 | 3 | 4035080 | 0 | 36184 | 369470 | (88) | (2082716) | 10906416 | 1042264806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital amp Liabilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1809 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10000 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655845 | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1795 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10002 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655833 | 653979219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid in Capital | 120275 | 18618 | 79075 | 1672 | 4 | 172709 | 1013 | 226713 | 671988 | 6360094 | 5748 | 869970 | 131730 | 26419 | 26640 | 133280 | 22848 | 40550 | 76079 | 375 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9952033 | 120227 | 18600 | 79009 | 1671 | 4 | 167548 | 1013 | 196530 | 625918 | 6307316 | 5748 | 794665 | 131665 | 24398 | 26632 | 133192 | 22847 | 34354 | 74485 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9732056 | 2621819534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 142445 | 17348 | 55605 | 2947 | (247) | 64922 | 403 | 203747 | 522517 | 367193 | 28405 | 501309 | 127748 | 28487 | 21873 | 75650 | (7629) | 0 | 28704 | (67) | 828 | (0) | 0 | (2856) | 931 | (494076) | (27522) | (2353980) | (695315) | 133162 | 16190 | 52201 | 2696 | (230) | 55764 | 380 | 192798 | 487952 | 251479 | 27778 | 466763 | 117349 | 26791 | 21177 | 73096 | (7855) | 0 | 26347 | 960 | (0) | 0 | (2894) | 175 | (494380) | (27379) | (2364134) | (943813) | 1786657954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 6209 | 0 | (90754) | (84545) | 6131 | 0 | (44770) | (38639) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (142902) | (142902) | (10516) | (10516) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stockholder(s) Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (192) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685117 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (176) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 110834 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9394920 | 5062456707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock without mandatory redemption requirements | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1125 | 1144 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling Interest ----------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (174) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685136 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (157) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 111959 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9396064 | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 352363 | 48346 | 195749 | 5600 | 288633 | 1400 | 517822 | 1166104 | 1172708 | 1140916 | 411223 | 64439 | 79849 | 250407 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31310 | 10331634 | 281144 | 48478 | 195749 | 5600 | 269014 | 1399 | 468461 | 1089566 | 979106 | 1144047 | 413702 | 60615 | 71893 | 250480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 35059 | 9460241 | 4665814651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redeemable Preferred Stock at redemption value | 2250 | 1000 | 7652 | 800 | (100) | 11601 | 4500 | 1250 | 8852 | 1000 | (74) | 15527 | 11701500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-term debt | 352363 | 48346 | 197999 | 5600 | 288633 | 1400 | 518822 | 1166104 | 1172708 | 1148567 | 411223 | 64439 | 79849 | 251207 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31210 | 10343235 | 281144 | 48478 | 200249 | 5600 | 269014 | 1399 | 469711 | 1089566 | 979106 | 1152898 | 413702 | 60615 | 71893 | 251480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 34985 | 9475768 | 4677516151 | plus st debt and current lt debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization | 707844 | 100783 | 369248 | 11338 | (174) | 618742 | 3157 | 1045276 | 2447583 | 7765112 | 34184 | 2541354 | 839761 | 133100 | 141716 | 463651 | 29519 | 70115 | 243478 | 308 | 43615 | 4432247 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2412248) | 20028371 | 627294 | 99739 | 368028 | 11086 | (157) | 584804 | 3134 | 955032 | 2290411 | 7535310 | 33557 | 2435834 | 831777 | 125558 | 133056 | 461281 | 29292 | 74390 | 216300 | 43747 | 3987294 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2372643) | 18871832 | 9739991358 | 10065301466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | 9894 | 1412 | 25185 | 1897 | 325 | 42317 | (242) | 27242 | (6422) | 405894 | (18374) | 66393 | 25330 | 15351 | 6805 | 60606 | (2042) | (24089) | 23469 | (13474) | 8473 | 0 | (5416) | 43475 | (20845) | 19101 | 692263 | 56243 | (1417) | 20964 | 1269 | 328 | 28025 | 120 | 69216 | 1810 | 183507 | (25744) | 69199 | 7885 | 17931 | 11861 | 35003 | (1350) | (9094) | 13569 | (11476) | 3072 | 0 | (5401) | 56152 | (20713) | 19360 | 520319 | 284045402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Portion Long-term Debt | 836 | 135 | 10001 | 7237 | 11200 | 18669 | 2500 | 0 | 1790 | 96 | 15672 | 0 | 38336 | 106473 | 40807 | 129 | 1 | 7172 | 4017 | 0 | 0 | 1740 | 96 | 17809 | 5520 | 807 | 78098 | 41264706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion redeemable preferred stock | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 1650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 26150 | 4738 | 11369 | 413 | 34 | 34051 | 400 | 71953 | 131586 | 11609 | 15828 | 117193 | 43182 | 5354 | 5865 | 12354 | 2192 | 14551 | 14343 | 193 | 1441 | 5238 | 0 | 0 | 2925 | 1891 | 9842 | (33) | 544664 | 13455 | 2913 | 5717 | 189 | 39 | 18942 | 45 | 46769 | 110580 | 10685 | 1 | 139987 | 33249 | 4398 | 3850 | 9947 | 1105 | 107834 | 9634 | 58 | 5937 | 0 | 0 | 501 | 2317 | 9842 | (33) | 537960 | 482618837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes Accrued | 8330 | 1277 | 2229 | 105 | 13 | (2946) | 142 | 12541 | (27607) | 26298 | (10330) | (20517) | 10555 | 1994 | 41 | 3505 | 510 | 4222 | (4658) | (28) | 579 | (5) | 0 | 14 | 12 | 158 | 374 | (68132) | (61324) | 20356 | 2139 | 2289 | (27) | (0) | 1743 | 178 | 410 | (2811) | (11010) | (4197) | 29407 | 8232 | 4524 | 1965 | 4068 | 868 | 9478 | (244) | 1244 | (517) | 0 | 10 | 118 | (2653) | 6 | 64563 | 130140 | (13907333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Accrued | 4549 | 913 | 2066 | 79 | 2201 | 14 | 5197 | 11999 | 14000 | 12449 | 3252 | 861 | 1099 | 2282 | 117 | 1144 | 26 | 0 | 18 | 62264 | 4668 | 913 | 2090 | 79 | 1713 | 14 | 4383 | 10704 | 11483 | 12524 | 3285 | 680 | 825 | 2285 | 117 | 660 | 116 | 0 | 16 | 56552 | 48220290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of Discontinued Operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current liabilities | 8577 | 1604 | 4265 | 212 | 10 | 18156 | 320 | 18254 | 36393 | 6308 | 28 | 25690 | 13160 | 2149 | 5970 | 6164 | 389 | 23392 | 3245 | 35397 | 1664 | 163 | 0 | 662 | (43) | 2739 | 214868 | 7586 | 1307 | 3700 | 193 | 10 | 21043 | 329 | 15487 | 30588 | 57205 | 2 | 20920 | 9202 | 1829 | 5559 | 6454 | 376 | 29592 | 1885 | 1531 | 370 | 0 | 221 | (103) | 2788 | 218073 | 146221973 | less st debt and current lt debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 58335 | 10079 | 45113 | 2706 | 382 | 103780 | 634 | 135438 | 153187 | 475308 | (12847) | 221077 | 97979 | 25708 | 21571 | 85207 | 1166 | 33748 | 37543 | 35562 | (9790) | 52231 | 0 | (5403) | 47075 | (18839) | 29335 | (65426) | 1560858 | 143115 | 5984 | 34760 | 1702 | 377 | 71467 | 684 | 136515 | 158044 | 251870 | (29937) | 277255 | 61852 | 29362 | 25800 | 58052 | 1115 | 155618 | 31024 | (8643) | 9785 | 0 | (5391) | 56992 | (21153) | 29224 | 67318 | 1542792 | 990113875 | 664803767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Advances for Construction | 49294 | 6579 | 12467 | 412 | 12 | 15372 | 57670 | 47439 | 73526 | 55700 | 5200 | 7468 | 16847 | 707 | 348691 | 51996 | 5801 | 12202 | 384 | 26 | 15164 | 57661 | 49577 | 83681 | 60740 | 5163 | 8409 | 16712 | 179 | 367693 | 348690804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Taxes | 172383 | 30799 | 75130 | 3195 | (7) | 115207 | 446 | 300969 | 628755 | (210073) | (16314) | 827082 | 118880 | 42558 | 29763 | 140079 | 976 | 909 | 64218 | (8) | 6890 | 4963 | 0 | 396 | (520) | (12856) | (5623) | 144861 | 2463058 | 150828 | 30396 | 65934 | 2876 | (3) | 91245 | 339 | 268057 | 527061 | (192172) | 3894 | 721464 | 94855 | 35576 | 23832 | 123215 | 692 | (6289) | 52564 | 6463 | 5476 | 0 | 405 | (495) | (10245) | (5655) | (80638) | 1909673 | 2557322141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Investment tax credits | 540 | 65 | 539 | 45 | 1 | 523 | 3061 | 9447 | 5373 | 1467 | 505 | 1166 | 737 | 194 | 23664 | 621 | 98 | 624 | 47 | 1 | 605 | 3191 | 9803 | 5606 | 1627 | 582 | 1199 | 802 | 209 | 25014 | 23663795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory liability | 56656 | 4793 | 20042 | 233 | 26 | 36919 | (1) | 51321 | 58590 | 34156 | 140713 | (1475) | 4819 | 12611 | (326) | 12098 | 0 | 431174 | 55171 | 3719 | 18908 | 268 | 27 | 34766 | 0 | 50603 | 62590 | 37532 | 132586 | 466 | 4159 | 13629 | 0 | 22715 | 0 | 437138 | 431174030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Pension | (5503) | (914) | (2171) | (130) | (5573) | (113) | (14345) | (17548) | 18132 | 25 | (20320) | (8162) | (1671) | (1339) | (5812) | (422) | (27572) | 4521 | 0 | 136 | (7017) | 427278 | 331481 | (6256) | (1060) | (2439) | (154) | (6308) | (132) | (16138) | (20143) | 18472 | 29 | (23004) | (9240) | (1857) | (1546) | (6585) | (454) | (31010) | (48) | 0 | 136 | (7000) | 203143 | 88405 | (79500349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued postretirement benefit expense | 3773 | 463 | 753 | 80 | 974 | 70 | 5460 | 14902 | 896 | 3 | 6468 | 3355 | 845 | 616 | 1981 | 75 | 2043 | (795) | 0 | 151 | 1363 | 150287 | 193762 | 3655 | 436 | 712 | 75 | 917 | 68 | 5231 | 14606 | 870 | 3 | 6085 | 3223 | 796 | 586 | 1855 | 71 | 1914 | (849) | 0 | 151 | 1363 | 48383 | 90150 | 39019297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Deferred Credits | 10765 | 1089 | 1977 | 27 | 2720 | 18 | 14162 | 46964 | 4632 | 3 | 52366 | 534 | 347 | 1953 | 223 | 20 | 11340 | 2424 | 2 | 44141 | 0 | 0 | (106443) | 89264 | 10833 | 921 | 1772 | 26 | 3637 | 10 | 326 | 59575 | 4377 | 37682 | 2271 | 708 | 2653 | 161 | 23 | 11716 | 4597 | 0 | 41234 | 0 | 0 | (75188) | 107335 | 135590995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory amp Other Long Term Liabilities | 287908 | 42875 | 108736 | 3862 | 32 | 166142 | 420 | 418297 | 788549 | (186413) | (16283) | 978650 | 312487 | 46308 | 44447 | 166666 | 322 | (13281) | 83366 | (8) | 6892 | 49105 | 0 | 683 | (520) | (18510) | (5623) | 615983 | 3881093 | 266848 | 40311 | 97713 | 3521 | 50 | 140025 | 284 | 368931 | 703068 | (168453) | 3925 | 869046 | 286061 | 41434 | 39292 | 149788 | 332 | (23669) | 79367 | 6463 | 46710 | 0 | 692 | (495) | (15883) | (5655) | 95699 | 3025408 | 3455960713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions in aid of Construction | 135680 | 3792 | 58189 | 2338 | 162 | 66833 | 26 | 216316 | 227070 | 158022 | 89419 | 13439 | 42848 | 70301 | 406 | 1914 | 37033 | 1123788 | 126264 | 3763 | 55956 | 2360 | 155 | 65844 | 27 | 203704 | 221192 | 144873 | 85482 | 12587 | 44106 | 69087 | 350 | 2089 | 39813 | 1077653 | 1086754621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital and Liabilities | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period Interval | 0012015 - 0122015 | Revenue- Reg | 2763653 | Debt Expense amp Amortization of Debt | $ 256282 | Depr UPIS Only | 372893 | Revenue | $ 2763653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Revenue - Reg Res | 1534802 | AFUDC = Credits | $ 21640 | UPIS | $ 17150698 | Revenue Taxes | $ 1079331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period Interval | 0012014 - 0122014 | OampM | 1116420 | Other Income (Expense) | $ (569) | Rate UPIS Only | 217 | Revenue Tax Rate | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Depr | 353993 | Loss (Gain) on Sale of Assets | $ (1773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Data Column 3 Fiscal Year Period Interval | 0012013 - 0122013 | Amort | 857 | COR UPIS Only | 60390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DATA COLUMN 3 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | COR | 55673 | Rev | $ 2763653 | UPIS | $ 17150698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Data Column 4 Fiscal Year Period Interval | 0012012 - 0122012 | Gen Tax | 228097 | Expenses | $ 229053936 | Rate COR Upis Only | 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DATA COLUMN 4 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Prop Tax | 90697 | Net Income | $ 473114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Tax | 107933 | Prop Tax | 89649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 473114 | 40917 | State | $ - 0 | UPIS | $ 17150698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax | 302060 | 261143 | Fed | State Income Tax (no reg asset) | $ 46880 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | ETR | 390 | 337 | 53 | Income Loss Before Income Taxes | 775174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19756) | Fed Rate | State Rate | Composite State Tax Rate | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | in $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water revenues | 201869 | 36814 | 88532 | 4500 | 383 | 187456 | 2055 | 258967 | 663998 | 581515 | 242437 | 47784 | 50528 | 124319 | (0) | 93639 | 27981 | 2612778 | 2612778368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138200 | Accrd PTC | 6357 | 6357 | 6357468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138000 | AccrRevStab | 2194 | 2194 | 2193517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121000 | Com Sales Billed | 40834 | 9013 | 22828 | 1868 | 223 | 47222 | 352 | 45199 | 127563 | 138645 | 33103 | 14978 | 11405 | 24033 | 8300 | 525567 | 525566811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40122000 | Com Sales Unbilled | (397) | (70) | 55 | 22 | 2 | (1337) | 3 | (1005) | 1732 | (57) | 496 | (35) | 70 | 53 | 33 | (435) | (435107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121200 | Com Sls Billed DSIC | 223 | 5661 | 3946 | 1295 | 1453 | 494 | 279 | 13352 | 13351765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121100 | Com Sls Billed Surch | 0 | 0 | 1 | (1) | 8093 | (55) | 5583 | 0 | 5538 | 689 | 19848 | 19848091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121300 | Com Sls BilledUnmtrd | 0 | 8 | 8 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131000 | Ind Sales Billed | 14115 | 2781 | 2581 | 4268 | 126 | 14826 | 25903 | 26159 | 14339 | 4005 | 9383 | 6318 | 366 | 125170 | 125170073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40132000 | Ind Sales Unbilled | (10) | 12 | 11 | (134) | (16) | (88) | 519 | (102) | 40 | (118) | (39) | 36 | (29) | 82 | 81985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131200 | Ind Sls Billed DSIC | 75 | 86 | 364 | 216 | 571 | 129 | 16 | 1457 | 1456699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131100 | Ind Sls Billed Surch | 1 | 0 | 2537 | (9) | 260 | 0 | 221 | 153 | 3162 | 3162324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171000 | Misc Sales Billed | 75 | 45 | 157 | 685 | 19 | 9 | 46 | 145 | 80 | 40 | 1301 | 1301351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40175100 | Misc Sales ORCOM Err | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40172000 | Misc Sales Unbilled | 0 | 2 | 14 | (7) | 0 | 1 | (0) | (0) | 9 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171300 | MiscSls Bill Unmtrd | 141 | (1) | 12 | 2 | 154 | 154305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171100 | MiscSls BilledSurchg | (0) | (0) | 0 | 29 | 1 | 2 | 31 | 31062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180200 | Oth Wtr Rev-Conserv | 1237 | 1237 | 1236777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180100 | Oth Wtr Rev-Temp Svc | 0 | 13 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 154931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40189900 | Other Water Revenue | 0 | 0 | 28006 | 56 | (699) | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 27838 | 27837927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180300 | OWR-Amort Def CIAC | 17 | 17 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145000 | Priv Fire Billed | 4280 | 933 | 2760 | 211 | 12 | 3150 | 11 | 4512 | 23179 | 3479 | 3721 | 2355 | 1373 | 1339 | 51315 | 51314656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145100 | Priv Fire Billed Sur | (1) | 0 | 0 | 36 | (1) | 0 | 43 | 76 | 76396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145200 | Priv Fire BilledDSIC | 6 | 34 | 24 | 64 | 64131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40146000 | Priv Fire Unbilled | (10) | (3) | 0 | 0 | 8 | 0 | (8) | (283) | (104) | (25) | (12) | (30) | 0 | (465) | (465497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151000 | Publ Auth Billed | 7401 | 835 | 6109 | 260 | 11 | 11981 | 13 | 4909 | 12740 | 19458 | 9837 | 3288 | 2585 | 5738 | 1829 | 86994 | 86993910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151100 | Publ Auth Billed Sur | 0 | 0 | 0 | (0) | 723 | (8) | 472 | 0 | 401 | 166 | 1754 | 1753594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151200 | Publ Auth BilledDSIC | 35 | 302 | 604 | 183 | 420 | 112 | 80 | 1735 | 1734670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40152000 | Publ Auth Unbilled | (21) | (29) | 23 | 3 | 0 | (401) | (0) | (72) | (500) | (76) | 2 | (5) | (20) | (7) | (10) | (1114) | (1114029) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141000 | Publ Fire Billed | 19973 | 3729 | 71 | 80 | (0) | 26312 | 7871 | 15341 | 43 | 351 | 5493 | 79264 | 79263598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141100 | Publ Fire Billed Sur | 0 | (3) | 6 | 3 | 3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141200 | Publ Fire BilledDSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40142000 | Publ Fire Unbilled | (154) | 0 | (2) | 0 | (1) | (334) | 711 | 179 | 8 | (336) | 70 | 70366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111000 | Res Sales Billed | 104533 | 23296 | 48400 | 2038 | 18 | 92723 | 1411 | 158943 | 334934 | 378730 | 116924 | 20576 | 16532 | 81589 | (0) | 65530 | 1446176 | 1446175520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111001 | Res Sales Discount | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40112000 | Res Sales Unbilled | (359) | (0) | (96) | 30 | 0 | 320 | (10) | (1869) | 2686 | (691) | (1047) | (12) | (50) | (261) | 356 | (1001) | (1000804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111200 | ResSls Billed DSIC | 592 | (0) | (283) | 17057 | 17282 | 3516 | 5153 | 667 | 1827 | 45810 | 45809537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111100 | ResSls Billed Surch | 76 | (0) | 0 | 2 | 0 | 18618 | (152) | 18954 | 0 | 4457 | 1716 | (0) | 43670 | 43669857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111300 | ResSls Billed Unmtrd | (0) | 148 | 0 | (0) | 148 | 147557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111199 | ResSlsBilledSurch-Cl | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40162000 | SalesforRsle Unbilld | 48 | (4) | (4) | (0) | (11) | (31) | 246 | (31) | 21 | (10) | (22) | (1) | 202 | 201898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161250 | SlsRsl BillDSIC IC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161000 | SlsRsle Billed | 10500 | 1938 | 121 | 5 | 96 | 10136 | 34957 | 2310 | 15758 | 1230 | 2 | 1431 | 12 | 7954 | 86449 | 86449068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161200 | SlsRsle Billed DSIC | 60 | 52 | 75 | 6 | 593 | 36 | 823 | 822823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161050 | SlsRsle Billed IC | 28 | 15748 | 403 | 20028 | 36208 | 36208044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161100 | SlsRsle Billed Sur | 0 | 0 | 7002 | (0) | 95 | 0 | (1) | 7096 | 7096049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewer revenues | 433 | 455 | 3354 | 6013 | 34025 | 16523 | 14142 | 9865 | 764 | 11262 | 237 | 97071 | 97071489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221200 | Com WW Svc Bil DSIC | 18 | 18 | 17909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221300 | Com WW Svc Bill CGCR | (38) | (38) | (38197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221100 | Com WW Svc Bill Sur | 0 | 1333 | 1 | 47 | 9 | 1389 | 1388856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221000 | Com WW Svc Billed | 21 | 132 | 293 | 1146 | 5756 | 2015 | 844 | 1679 | 216 | 1867 | 92 | 14061 | 14061358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40222000 | Com WW Svc Unbilled | 0 | 0 | 0 | 134 | (228) | (26) | 201 | (3) | 14 | 1 | 92 | 91935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211001 | Dom WW Svc Bill BiMo | 8005 | 8005 | 8005409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211300 | Dom WW Svc Bill CGCR | (170) | (170) | (169759) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211200 | Dom WW Svc Bill DSIC | 81 | 573 | 655 | 654685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211100 | Dom WW Svc Bill Sur | (0) | 4721 | 335 | 21 | 5076 | 5076453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211000 | Dom WW Svc Billed | 409 | 304 | 3044 | 4494 | 21838 | 9212 | 12248 | 7938 | 504 | 660 | 144 | 60794 | 60794439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40212000 | Dom WW Svc Unbilled | 3 | 0 | 0 | 203 | (123) | 77 | (194) | (4) | 3 | (0) | (35) | (35010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231200 | Ind WW Svc Bil DSIC | 8 | 8 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231300 | Ind WW Svc Bill CGCR | (25) | (25) | (25041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231100 | Ind WW Svc Bill Sur | 2 | 117 | 2 | 122 | 121574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231000 | Ind WW Svc Billed | 1 | 11 | 3 | 996 | 44 | 1054 | 1054213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40232000 | Ind WW Svc Unbilled | 0 | (0) | (105) | 0 | (105) | (105156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271200 | Misc WW Svc Bil DSIC | 32 | 32 | 31797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271000 | Misc WW Svc Billed | 3 | 31 | 3735 | 3769 | 3769262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40272000 | Misc WW Svc Unbilled | 0 | 39 | 39 | 38840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271300 | Misc WW SvcBill-CGCR | (160) | (160) | (159858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251200 | OPA WW Svc Bil DSIC | 7 | 7 | 6822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40280000 | Other Rev WW-Guar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40290000 | Other Rev WW-Interco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251300 | PubAuth WW Bill CGCR | (12) | (12) | (12168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251100 | PubAuth WW Bill Sur | 51 | 2 | 53 | 53054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251000 | PubAuth WW Billed | 18 | 4 | 35 | 694 | 684 | 42 | 248 | 21 | 778 | 2525 | 2524666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40252000 | PubAuth WW Unbilled | 0 | 0 | 2 | (3) | (15) | (1) | (0) | (65) | (83) | (82728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40261200 | SFR WW Svc Bil DSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating revenues | 3923 | 702 | 2280 | 29 | 17 | 7570 | 44 | 3866 | 5704 | 15660 | 5326 | 1165 | 2064 | 4367 | 56 | 1057 | (27) | 53803 | 53803184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management revenues | 268784 | 268784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating revenues | 206225 | 37516 | 91267 | 4529 | 400 | 198381 | 2099 | 268846 | 703727 | 613698 | 261905 | 48949 | 62457 | 129449 | 11318 | 268784 | 94933 | 27955 | 3032437 | 2763653041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS amp MAINTENANCE EXPENSE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased water | 728 | 251 | 90 | 403 | 37622 | 768 | 32584 | 3034 | 27494 | 61 | 13263 | 348 | 21309 | 137957 | 137956734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel and power | 6655 | 883 | 4018 | 150 | 6159 | 181 | 12017 | 24273 | 13869 | 6409 | 2687 | 2461 | 4646 | 731 | 4089 | 261 | 89490 | 89489773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | 958 | 1074 | 1610 | 84 | 892 | 2 | 10118 | 10588 | 8972 | 5968 | 792 | 1681 | 2354 | 273 | 2371 | 47737 | 47737342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Disposal | 1087 | 44 | 244 | 66 | 416 | 1287 | 17185 | 2175 | 2186 | 401 | 1312 | 309 | 264 | 26975 | 26974678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Costs | 9428 | 2001 | 6123 | 390 | 403 | 45089 | 184 | 24191 | 84630 | 28050 | 42057 | 3941 | 18717 | 7657 | 1268 | 6460 | 21571 | 302159 | 302158527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries and Wages | 15401 | 3460 | 7297 | 653 | 20905 | 378 | 26739 | 45976 | 4252 | 47734 | 23560 | 4762 | 5958 | 14211 | 1154 | 113053 | 8983 | 29 | 0 | 344505 | 227199411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions | 1441 | 502 | 600 | 34 | 1806 | 54 | 4475 | 4746 | 1934 | 2783 | 2186 | 229 | 460 | 920 | 80 | 9810 | 1626 | 3 | 88 | 33777 | 21944068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group insurances | 3942 | 833 | 1669 | 169 | 2760 | 108 | 7476 | 7793 | 378 | 6 | 10471 | 4907 | 1219 | 1309 | 3333 | 119 | 14557 | 1641 | 5 | 62694 | 47753316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | 1013 | 273 | 454 | 46 | 1561 | 11 | 1811 | 3002 | 321 | 2945 | 1596 | 416 | 384 | 837 | 55 | 7647 | 378 | 1 | 0 | 22753 | 14784705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total employee related | 21797 | 5068 | 10020 | 902 | 27032 | 551 | 40501 | 61518 | 6885 | 6 | 63934 | 32250 | 6625 | 8111 | 19300 | 1408 | 145067 | 12628 | 39 | 0 | 88 | 463728 | 311681500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Company costs | 18892 | 4186 | 8326 | 502 | 12530 | 188 | 28616 | 38840 | 4134 | 42 | 41254 | 20144 | 5899 | 5099 | 11898 | 598 | 7672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208841 | 204642456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracted Services | 1150 | 111 | 1119 | 71 | 0 | 2372 | 17 | 2817 | 8073 | 1698 | 5069 | 2421 | 819 | 1205 | 1309 | 199 | 46285 | 1207 | 77 | 104 | 4 | 76128 | 28062960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building maintenance and services | 953 | 176 | 617 | 30 | 879 | 12 | 798 | 2827 | 5 | 4933 | 1434 | 234 | 233 | 746 | 130 | 1683 | 178 | 0 | 0 | 15866 | 14178551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecommunication expenses | 535 | 117 | 232 | 37 | 876 | 51 | 610 | 2622 | 4 | 2701 | 1157 | 154 | 324 | 520 | 52 | 5636 | 239 | 21 | 0 | 15889 | 10249181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postage printing and stationery | 38 | 7 | 30 | 5 | 157 | 16 | 63 | 118 | 5 | 212 | 63 | 18 | 28 | 15 | 3 | 472 | 20 | 0 | 1271 | 794310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office supplies and services | 517 | 102 | 245 | 15 | 2 | 555 | 9 | 696 | 1361 | 730 | 1 | 1372 | 622 | 166 | 381 | 555 | 64 | 3026 | 267 | 240 | 3 | 2692 | 3 | 2 | 3 | 13629 | 6932816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertising amp marketing expenses | 40 | 3 | 14 | 0 | 54 | 2 | 7 | 83 | 1 | 1 | 50 | 25 | (0) | 0 | 26 | 16 | 321 | 294495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee related expense travel amp entertainment | 500 | 155 | 339 | 19 | 1122 | 8 | 571 | 740 | 277 | 1346 | 509 | 386 | 128 | 238 | 73 | 4393 | 151 | 0 | 0 | 10957 | 6286849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous expenses | 1687 | 436 | 1427 | 47 | (0) | 1776 | 53 | 3298 | 4237 | 7372 | (76) | 4095 | 3171 | 740 | 868 | 1998 | 43 | 2175 | 1643 | 1 | (15) | 0 | (6) | (336) | 0 | 34635 | 25521222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | 486 | 252 | 18 | 29 | 1689 | 102 | 263 | 153 | 27 | 578 | 545 | 29 | 91 | 3754 | 111 | 6970 | 103 | 172 | 15372 | 8375113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation | 908 | 207 | 452 | 28 | 1879 | 18 | 2338 | 3117 | 24 | 3292 | 1850 | 291 | 292 | 1161 | 36 | 466 | 352 | 3 | 16713 | 16222968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating supplies and services | 6814 | 1564 | 4494 | 283 | 2 | 11359 | 288 | 11462 | 23332 | 10141 | (74) | 23600 | 11820 | 2860 | 3551 | 10296 | 711 | 71133 | 4176 | 317 | 305 | 2676 | 3 | (0) | (333) | 0 | 200781 | 116918464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncollectible Accounts Exp | 2047 | 538 | 906 | 7 | (1) | 4397 | 4 | 4062 | 4652 | (1) | 9926 | 3797 | 602 | 776 | 2745 | 330 | 7 | 799 | 35594 | 35588404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer accounting other | 2787 | 337 | 1100 | 34 | 1519 | 2 | 2607 | 5714 | 6237 | 2613 | 935 | 436 | 1887 | 40 | 1 | 965 | 27213 | 27211984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Expense | 876 | 476 | 289 | 35 | 436 | 1 | 442 | 521 | 540 | 301 | 78 | 86 | 13 | 21 | 4116 | 4116413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance other than group | 2578 | 687 | 938 | 83 | 3024 | 24 | 7110 | 10454 | 574 | 13 | 16052 | 4116 | 637 | 712 | 4095 | 144 | 4339 | 1350 | 73 | 1 | (23) | 56980 | 52004460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance service amp supplies | 4231 | 1285 | 2013 | 111 | 0 | 4497 | 57 | 7273 | 18964 | 0 | 10167 | 5989 | 955 | 2315 | 2505 | 229 | 8046 | 1491 | 17 | 0 | 70144 | 62098092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operations and maintenance | 69451 | 16142 | 34210 | 2346 | 405 | 109882 | 1297 | 125823 | 248545 | 21733 | (14) | 199740 | 123326 | 22755 | 39794 | 60469 | 4740 | 228593 | 35562 | 393 | 21932 | 2676 | 3 | 18 | (267) | 0 | 1369556 | 1116420300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 34144 | 4819 | 11670 | 465 | 5 | 15358 | 350 | 29879 | 94677 | 99 | 86062 | 35237 | 6533 | 6508 | 17091 | 2639 | 27872 | 7550 | 1007 | 381964 | 353993491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization | 631 | 159 | 238 | 49 | (3514) | 715 | 1057 | 996 | 191 | 46 | 26 | 225 | 38 | 857 | 856717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removal Costs | 9082 | 1891 | 1855 | 3445 | 4995 | 6039 | 8531 | 14670 | 322 | 1286 | 2732 | 0 | 824 | 55673 | 55672824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and Amortization | 43857 | 6868 | 13763 | 515 | 5 | 15289 | 350 | 35589 | 101773 | 99 | 95589 | 50098 | 6901 | 7820 | 20048 | 2639 | 27872 | 8412 | 1007 | 438494 | 410523032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68252000 | Amort-Capital Lses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68256000 | Amort-IntgFiniteLife | 44 | 44 | 43809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68251000 | Amort-Ltd Term Plant | 2 | 45 | 475 | 228 | 750 | 749619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68259000 | Amort-Other UP | 1 | 3 | 4 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68257000 | Amort-Prop Losses | 57 | 161 | 218 | 217785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68258000 | Amort-Reg Asset | 69 | 83 | 7 | 0 | (4109) | 7 | 93 | 218 | 54 | 1 | (3577) | (3577171) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68254000 | Amort-RegAsset AFUDC | 286 | 64 | 166 | 5 | 16 | 95 | 593 | 178 | 85 | 38 | 7 | 207 | 38 | 1777 | 1777440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68255000 | Amort-UPAA | 1 | 9 | 103 | 224 | 371 | 601 | 5 | 7 | 19 | 12 | 1351 | 1351079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68253000 | Amrt-Pst In-SvcAFUDC | 273 | 11 | 6 | 290 | 290212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012000 | Depr -Amort CIAC Tx | (167) | (34) | (2) | (207) | (1) | (618) | (119) | (553) | (184) | (49) | (572) | (26) | (1) | (2534) | (2534261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011500 | Depr -Amort Def Depr | 420 | 420 | 420203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011000 | Depr -UPIS General | 33724 | 4819 | 12961 | 523 | 11 | 16941 | 351 | 33231 | 98283 | 90202 | 36590 | 6740 | 8794 | 18276 | 2705 | 7735 | 1007 | 372893 | 372893413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013500 | Depr Exp-Neg UPAA | (3) | (448) | (13) | (6) | (471) | (470735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011200 | Depr Exp-NUP | 24 | 2 | 99 | 74 | (0) | 0 | 27872 | 28071 | 100371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013000 | Depr Exp-UPAA FAS141 | 12 | 794 | 806 | 805966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012500 | Depr-Amort CIAC Nntx | (36) | (1124) | (24) | (4) | (1378) | (2730) | (3486) | (3214) | (1950) | (159) | (1714) | (1153) | (66) | (184) | (17221) | (17221467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68311000 | Rem Costs-ARONNS | 9082 | 1891 | 2223 | 4058 | 5775 | 6944 | 8531 | 15872 | 343 | 1759 | 3087 | 0 | 824 | 60390 | 60390489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312500 | Rmv Csts-NNS CIAC NT | (246) | (502) | (539) | (875) | (999) | (18) | (190) | (343) | (3711) | (3710567) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312000 | Rmv Csts-NNS CIAC Tx | (122) | (112) | (242) | (30) | (203) | (4) | (283) | (12) | (1007) | (1007098) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Taxes | 14455 | 3217 | 6574 | 380 | 11 | 6363 | 113 | 17410 | 95647 | 513 | 3 | 11739 | 13856 | 4842 | 4017 | 17374 | 812 | 9277 | 31179 | 110 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 237891 | 228097423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68541000 | Capital Stock Tax | 3 | 479 | 6687 | 197 | 7366 | 7363038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68542000 | Enviromental Tax | 289 | 289 | 288607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533000 | FICA | 1607 | 329 | 645 | 56 | 1831 | 29 | 3522 | 5413 | 330 | 5290 | 2318 | 489 | 564 | 1649 | 94 | 7631 | 821 | 4 | 32622 | 24661197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533100 | FICA Cap Credits | (501) | (77) | (125) | (8) | (365) | (1) | (1573) | (2144) | (1798) | (642) | (146) | (118) | (631) | (9) | (13) | (174) | (2) | (8329) | (8316230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532000 | FUTA | 49 | 3 | 17 | 0 | 39 | 0 | 30 | 37 | 1 | 43 | 21 | 5 | 5 | 13 | 1 | 78 | 17 | 0 | 360 | 280985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532100 | FUTA Cap Credits | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (0) | (12) | (14) | (12) | (5) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (1) | (57) | (57366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68544000 | Gross Receipts Tax | 2714 | 6 | 10 | 111 | 84696 | 691 | 1480 | 9376 | 24 | 99107 | 99107221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68543000 | Othr Taxes ampLicenses | 2 | 7 | 518 | 0 | 0 | 65 | 0 | 136 | 784 | 180 | 632 | 509 | 228 | 55 | 667 | 762 | 1000 | 43 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 5588 | 4646105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68529000 | Property Tax NUP | 11 | 1037 | 1048 | 1047682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520000 | Property Taxes | 10031 | 2873 | 5327 | 324 | 1 | 4583 | 80 | 13124 | 5039 | 3152 | 4718 | 3112 | 1848 | 6378 | 83 | 28995 | 65 | 1 | 89733 | 89649165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535000 | SUTA | 70 | (5) | 26 | 3 | 118 | 4 | 35 | 311 | 3 | 377 | 159 | 4 | 13 | 55 | 5 | 738 | 31 | 0 | 1946 | 1205149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535100 | SUTA Cap Credits | (24) | (0) | (4) | (1) | (18) | (0) | (13) | (134) | (97) | (32) | (7) | (2) | (18) | (0) | (0) | (5) | (356) | (355372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520100 | Tax Discounts | (1) | (3) | (0) | (0) | (62) | (0) | (22) | (0) | (160) | (1) | (250) | (248600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68545000 | Utility Reg Assessme | 210 | 89 | 166 | 9 | 2224 | 1660 | 3291 | 187 | 661 | 54 | 275 | 8826 | 8825841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss (gain) on sale of assets | (73) | (33) | (419) | (1116) | (74) | (293) | (43) | 285 | (7) | 0 | (11) | (1783) | (1772512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment Charges | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses net | 127690 | 26227 | 54513 | 3241 | 421 | 131114 | 1760 | 177706 | 445892 | 22246 | 88 | 306776 | 187238 | 34783 | 51625 | 97890 | 8191 | 265731 | 75153 | 393 | 23049 | 2677 | 3 | 18 | (267) | 0 | 2044158 | 1753268243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 78535 | 11289 | 36754 | 1288 | (21) | 67267 | 339 | 91140 | 257835 | (22246) | (88) | 306922 | 74667 | 14167 | 10832 | 31559 | 3127 | 3053 | 19779 | (393) | 4906 | (2677) | (3) | (18) | 267 | (0) | 988279 | 1010384798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INCOME (EXPENSES) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | (22) | (6) | (168) | (0) | (1058) | 1094 | (725) | (3) | (8) | (12) | (115) | (3) | (133) | (69) | (224687) | (65) | (1974) | (250) | (228203) | (1348718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Long Term Debt | 19880 | 3296 | 12138 | 382 | 15151 | 74 | 25927 | 56952 | 61571 | 65077 | 21522 | 3412 | 4294 | 14447 | 935 | 2400 | 5450 | 221709 | 534618 | 248937381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Short Term Debt | 108 | 1 | 99 | 7 | 2 | 182 | 0 | 338 | 75 | 731 | 305 | 103 | 79 | 49 | 250 | 100 | 2969 | 609 | 240 | 6247 | 1697822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Interest Expense | (3) | (8) | 272 | (12) | 0 | 0 | (44) | 0 | 1 | 122 | 444 | 772 | 816439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest net (Income)Expense | 19965 | 3283 | 12508 | 389 | 2 | 15153 | 74 | 26265 | 55969 | 63397 | (769) | 65379 | 21626 | 3493 | 4335 | 14818 | 923 | 2285 | 5991 | (133) | (69) | (8) | (65) | (1364) | (250) | 240 | 313434 | 250102925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Equity Income(Expense) | 406 | 144 | 770 | 21 | 455 | 2316 | 5096 | 876 | 692 | 631 | 525 | 131 | 1193 | 15 | 13270 | 13269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Debt Income(Expense) | 208 | 60 | 351 | 9 | 2021 | 695 | 1713 | 394 | 281 | 422 | 1584 | 52 | 580 | 8370 | 8370067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Debt Expense (Income)Expense | 313 | 35 | 105 | 8 | 1 | 209 | 1 | 998 | 2097 | 1443 | 1153 | 552 | 63 | 95 | 266 | 10 | 42 | 272 | 1 | 4364 | 12028 | 6179194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Net Income(Expense) | (1414) | 36 | 173 | 21 | 475 | 38 | (197) | 243 | 352877 | 145 | (314) | 290 | (1) | 104 | (18) | (7) | (155) | 2 | (11) | 7032 | 359321 | (568600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other Income(Expense) | (21077) | (3078) | (11319) | (345) | (2) | (12413) | (38) | (24448) | (51014) | 288038 | 915 | (65577) | (20915) | (2503) | (4327) | (12993) | (757) | (2482) | (4487) | 123 | 83 | 2677 | 65 | 1364 | 250 | (240) | 55499 | (235210741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 57458 | 8211 | 25434 | 943 | (23) | 54854 | 302 | 66691 | 206821 | 265791 | 826 | 241346 | 53752 | 11663 | 6506 | 18566 | 2370 | 571 | 15292 | (270) | 4989 | 0 | 62 | 1346 | 517 | (240) | 1043778 | 775174058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 22234 | 3739 | 10746 | 389 | (8) | 22819 | 118 | 26610 | 72723 | (33933) | 199 | 98678 | 20598 | 5153 | 2557 | 7297 | 931 | 571 | 5561 | (36) | 1916 | 25 | 591 | 214 | (97) | 269594 | 302060380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69061000 | Def FIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69061400 | Def FIT-Current Yr-U | 1953 | 1953 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69065000 | Def FIT-Other | 10566 | 1484 | 3599 | 171 | (3) | 21213 | 1 | 22739 | 77206 | (7945) | (630) | 70539 | 14254 | 3026 | 2214 | 11117 | (127) | 3711 | 8907 | (8) | 362 | 0 | 6 | (10) | (18) | 242372 | 247267416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69062000 | Def FIT-Pr Yr Adj | 2561 | (1247) | 620 | 71 | 0 | 3145 | (5) | 5725 | 6565 | 12062 | (669) | 7871 | 6057 | 325 | 1791 | 3943 | 389 | 2757 | 903 | (19) | (0) | 13 | 40 | 52898 | 38694390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69062400 | Def FIT-PY-Unitary | (127) | (127) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69063000 | Def FIT-RegAsstLiab | 53 | 252 | 283 | 2 | 1 | (88) | 716 | 708 | 1310 | (96) | 635 | 203 | 588 | 317 | 4884 | 4884311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071000 | Def SIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071400 | Def SIT-Current-Yr-U | (5580) | (5580) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073500 | Def SIT-Other | 1000 | 373 | 579 | 54 | 5003 | (2) | 4132 | 2310 | 291 | 20724 | 1670 | 913 | 0 | 1268 | 5 | 34 | (1) | 59 | (16) | 47 | 38441 | 35776057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072000 | Def SIT-Pr Yr Adj | 537 | (433) | 171 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | (192) | 1634 | 349 | 0 | 0 | 22 | 440 | 0 | 4 | 2578 | 2325758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072400 | Def SIT-PY-Unitary | 364 | 364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073000 | Def SIT-RegAsstLiab | (69) | 119 | 15 | (18) | (18) | 124 | (5662) | (37) | 90 | (407) | (5863) | (5862588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012500 | FIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69011000 | FIT-Current | 8542 | 985 | 4948 | 124 | (6) | (3113) | 85 | (845) | (4755) | (22398) | 890 | 5161 | 3688 | 583 | 128 | (5356) | 906 | (3497) | (3650) | (28) | 1292 | 20 | 428 | 175 | (58) | (15751) | 8717722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69011400 | FIT-Current-Unitary | 890 | 890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031000 | FIT-Oth IncampDed CY | (137) | 11 | 35 | 1 | (123) | 14 | (95) | (79) | 5 | (15) | (5) | (30) | 9 | 1 | (2) | (409) | (408662) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012000 | FIT-Prior Year Adj | (2457) | 1190 | (617) | (66) | (0) | (3138) | 5 | (5768) | (6565) | (12159) | 706 | (6192) | (6009) | (359) | (1716) | (3800) | (389) | (2876) | (899) | 19 | 0 | (26) | (14) | (40) | (51172) | (36762594) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69012400 | FIT-PY-Unitary | 410 | 410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031500 | FIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69550000 | ITC Restored SIT | (101) | (101) | (100715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69524000 | ITC Restored-10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (59) | 0 | 0 | 0 | (59) | (58744) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69522000 | ITC Restored-3 | (81) | (33) | (85) | (2) | (0) | (82) | (130) | (356) | (234) | (0) | (76) | (33) | (64) | (15) | (1191) | (1190578) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69523000 | ITC Restored-4 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69525000 | ITC Restored-6 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022500 | SIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021000 | SIT-Current | 2524 | 558 | 901 | 46 | 21 | 20 | 12 | 0 | (283) | 4287 | 1237 | 10 | (1) | 147 | 203 | 6 | 125 | 0 | (22) | 9791 | 9964879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021400 | SIT-Current-Unitary | (2544) | (2544) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041000 | SIT-Oth IncampDed CY | (40) | 5 | 10 | 1 | (0) | (0) | (0) | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | (24) | (23868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022000 | SIT-Prior Year Adj | (765) | 475 | 286 | (19) | 0 | (22) | (0) | 2 | 86 | (751) | (344) | 0 | (0) | (22) | 2 | (1) | 75 | 2 | (996) | (1162352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022400 | SIT-PY-Unitary | (1172) | (1172) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041500 | SIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from continuing operations | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations net of tax | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (loss) | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividend declared | 1 | 21 | 22 | 22113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to non-controlling interest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (16) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9710 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774162 | 473091564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Common dividends | 25941 | 3314 | 11285 | 304 | 22877 | 160 | 29132 | 99533 | 184010 | 108121 | 22755 | 4814 | 3253 | 8714 | 1214 | 7353 | 3204 | 535983 | 351973704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Year Retained Earnings | 9283 | 1158 | 3404 | 251 | (16) | 9159 | 24 | 10950 | 34564 | 115715 | 627 | 34546 | 10399 | 1697 | 695 | 2555 | 225 | 0 | 2357 | (234) | (131) | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 238178 | 121117861 |
Authorized | ||||||
Cap Strux | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 4180 | ||||
Prepaid Pension | $ (5541209) | -065 | ||||
Common Equity | $ 352922680 | 4155 | ||||
Deferred Taxes | $ 143650219 | 1691 | ||||
JDITC | $ 618706 | 007 | ||||
Other | $ 2664371 | 031 | ||||
$ 849302403 | 100 | |||||
Normalized | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 5015 | ||||
Prepaid Pension | 000 | |||||
Common Equity | $ 352922680 | 4985 | ||||
Deferred Taxes | 000 | |||||
JDITC | 000 | |||||
Other | 000 | |||||
$ 707910316 | 100 | |||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of 72516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Average Authorized ROE - Simple Average and Rate Base Weighted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $384729 | $831375 | (b) | Date | State | ROE | Rate Base (1000s) | RB wo MI | RB wMI | Weight | Weighted Existing RB (no MI) | Weighted Weight | Top 10 RB | Top 10 Weight | Weighted Cost | Weighted Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | 1000 | (g) | 22516 | West Virginia | 975 | $529212 | 56 | 564 | 4580 | 025 | 258 | $529212 | 00580521701 | 00056600866 | 00265878939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4470 | 5057 | (e) | 92115 | New Jersey | 975 | $2386790 | 254 | 2542 | 5200 | 129 | 1322 | $2386790 | 02618201005 | 00255274598 | 01361464523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 102513 | (d) | 4112 | 6915 | Maryland | 1000 | $12061 | 01 | 013 | 4866 | Normalized Weight (IN) | 001 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12915 | Indiana | 975 | $841915 | 90 | 897 | 4155 | 4985 | 044 | 373 | $841915 | 00923542791 | 00090045422 | 0038373203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102814 | Kentucky | 970 | $405704 | 43 | 432 | 4736 | 020 | 205 | $405704 | 00445038994 | 00043168782 | 00210770468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4514 | Iowa | 940 | $100824 | 11 | 107 | 5257 | 005 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | Pennsylvania | 1025 | $2425711 | 258 | 2583 | 5169 | 137 | 1335 | $2425711 | 02660895587 | 00272741798 | 01375416929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121212 | Virginia | 975 | $119254 | 13 | 127 | 4267 | 005 | 054 | $119254 | 00130816261 | 00012754585 | 00055816682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (f) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | 11112 | Tennessee | 1000 | $132015 | 14 | 141 | 3438 | 005 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (f) | 1025 | (g) | 975 | 975 | 10112 | Illinois | 934 | $706386 | 75 | 752 | 4810 | 034 | 362 | $706386 | 0077487359 | 00072373193 | 00372714197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (f) | 5169 | (e) | 4267 | (e) | 4580 | 71212 | California | 999 | $439448 | 47 | 468 | 5300 | 025 | 248 | $439448 | 0048205464 | 00048157259 | 00255488959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (f) | 1114 | 121212 | (h) | 22516 | 32012 | New York | 965 | $128882 | 14 | 137 | 4200 | 006 | 058 | $128882 | 00141377742 | 00013642952 | 00059378652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31612 | Missouri | 975 | $1132843 | 121 | 1206 | 5004 | 059 | 604 | $1132843 | 01242677689 | 00121161075 | 00621835916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | 112111 | Hawaii | 1020 | $ 25233 | 03 | 027 | 4193 | 001 | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | (implementented) | Michigan | 1050 | $3934 | 004 | 5746 | 000 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | Simple Average wo Michigan | 981 | Sum | $9386278 | RB Weighted wo MI | 986 | Total Weighted Cost of Equity | 496 | 4942 | $9116145 | 10000 | 986 | 4962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | Simple Average w Michigan | 985 | $9390212 | RB Weighted w MI | 986 | 4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 502 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | Grey indicates information not disclosed in earnings slides typicaly | 48926279620335800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | $ 773 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Rates Under Bond were effective July 27 2013 and received final Order October 25 2013 | 006 | 03424839573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 12000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | 77423999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $405704 | (b) | $1132843 | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | (f) | 975 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4736 | (d) | 5004 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 82816 | 720 amp 7222016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (e) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (e) | 1025 | (f) | 975 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (e) | 5169 | (d) | 4267 | (d) | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (e) | 1114 | 121212 | (g) | 22516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Water Out Year Model Long Term Debt Assumptions | |||||||||||||
Average rounded to whole whole percent | |||||||||||||
435 | 388 | 393 | 397 | 399 | 400 | ||||||||
2017-2021 | |||||||||||||
Embedded Cost of Debt from Treasury | |||||||||||||
2016 - Ed | 2016 Treasury | ||||||||||||
55 | 53 | ||||||||||||
Embedded per 10-k | |||||||||||||
Inerest | 308 | ||||||||||||
Long Term Debt | 5862 | ||||||||||||
Redeemable preferred stock | 12 | ||||||||||||
short term debt | 628 | ||||||||||||
current portion long term debt | 54 | ||||||||||||
6556 | |||||||||||||
Interest | 470 | ||||||||||||
ltd only | -52 |
Ratio | Cost | Weighted Cost | Grosse Up for 39 Income Tax | Final | ||||||||
Equity | 4962 | 986 | 489 | 802 | 802 | |||||||
Debt | 5038 | 530 | 267 | 267 | ||||||||
756 | 1069 |
American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of Dollars of Capex Expendable for Dollar of OampM Saved | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex Spent | Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Cost of Each Dollar | $ (100) | $ 014 | Capex $1 x Avg 2015 Rates for Depreciation Cost of Removal amp Property Tax + Equity at Average Authorized Cost amp Ratio(1-039 assumed tax rate) + Debt at (1-Equity Ratio) x Assumed 4 Cost all Grossed up for Average 2015 Revenue Taxes | $1 | $7 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of Times Divisible | 699 | This means we could spend 734 capital dollars for every net dollar we save in expense (which would really be saving less than a dollar in OampM) | Expense Savings | Invested Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Revenue Requirement | $ 100 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex We Can Spend | OampM | 096 | $ - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ (100) | $ 699 | Depreciation | - 0 | $ 018 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | - 0 | $ 019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property amp General Taxes | 004 | 1 | $ 008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | b) Total Expenses | 100 | $ 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
OampM $ 1 | $ (100) | c) Operating Income (=a-b) | - 0 | $ 056 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | d) Federal amp State Income Taxes | - 0 | $ 022 | 5 | $ 034 | ||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | e) Net Income to Shareholder (=c-d) | $ - 0 | $ 034 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 2 Assumes 25 depreciation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 3 Assumes 50 debt financing at 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 4 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Assumes effective income tax rate of 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulated OampM |
NYSE AWK wwwamwatercom 8
Aging US Pipe Infrastructure Network Propels Need for Capital Expenditures
Without renewal or replacement of existing systems pipe classified as poor very poor or life elapsed will increase from 10 of pipes in the US to 44 by 2020
Wooden water pipes
Corroded water pipe
The AWWA estimates that Investment needs for buried drinking water infrastructure total more than $1 trillion nationwide over the next 25 years
NYSE AWK wwwamwatercom 9
$67B-$73B of Investments from 2017-2021 $59B for Regulated Systems
$59
$06 -$12
$02$67 - $73
2017-2021
Regulated System Investments
Regulated Acquisition
Strategic Capital
56
7
13
8
12
4
2017 - 2021 Average Regulated Capital Expenditures by Purpose
Asset Renewal Asset Renewal-Lead Service Lines
Capacity Expansion Regulatory compliance
ReliabilityQuality of Service Other
2017-2021 Capital Expenditure by Category(In $ Billions)
2017-2021 Regulated System Investment by Purpose
NYSE AWK wwwamwatercom 10
v
Regulated Infrastructure Investment Need Multi-Decade
1 Year Budget
$12 Billion
5 Year Plan $59
Billion
10 Year Potential
$15 Billion
25 Year Potential
Approximately $40 Billion
Our 5-Year PlanA Look Into the Future
Variables include customer impact water quality needs regulatory support tax policies and interest rates
376 x $1024 trillion 25-year need identified by AWWA in ldquoBuried No Longer Confronting Americarsquos Water Infrastructure Challengerdquo American Water serves approximately 121 million of the 3214 million people in the US or 376
Total 2017 capex $15B including
$12B for regulated infrastructure
Total 2017ndash2021 capex $67-$73B including $59B for
regulated infrastructure
NYSE AWK wwwamwatercom 11
442 407
367 349
325
2010 2012 2014 2016 2021
Regulated Infrastructure Investment OampM Efficiency Creates Room to Invest
NoteOampM Efficiency Ratio - Non GAAP Measure ndash See appendix for reconciliation and further information
OampM Efficiency RatioStretch Target of 325 by 2021
New Jersey American Water conducted reverse energy auctions to reduce electricity costs saving $9 million for next 3 years benefiting our customers
Driving Efficiencies
NYSE AWK wwwamwatercom 12
Regulated Infrastructure Investment Timely Return on Investment Supports Customersrsquo Best Interests
of
Sta
tes
16 New Regulatory Mechanisms Across Our Footprint Since 2010
NYSE AWK wwwamwatercom 13
Water
Wastewater
Regulated Acquisitions Highly Fragmented Water Industry Creates Opportunity
The majority of water systems in the US are owned by capital constrained entities
Investor Owned 16
Public amp Other
84
Investor Owned 2
Public amp Other
98
Regulated Acquisitions
1-2
NYSE AWK wwwamwatercom 14
Closed 93Pending 360
Closed 5315Pending 11000
Closed 493Pending 1696
Pending 215
Closed 107
Closed 730Pending 869
Closed 34147Pending 22000
Closed 655Pending 2836
Closed 655Pending 887
Public Policies Support System Consolidation Regulated Acquisitions Closed amp Pending as of Jan 18 2017
Indiana also has fair value legislation but does not have a pending or closed acquisition currently
Totals
42195 New Customers - Closed
39863 New Customers ndash Pending
State with fair value legislation
Legend
NYSE AWK wwwamwatercom 15
Sufficient Financing Capacity
Strengthens Wastewater
Sector Position
In Current footprint
Demonstrates AW is the preferred
acquisition partner
Scranton Sewer Authority Acquired December 29th 2016Acquisition Overview
Acquisition benefits from Pennsylvania Act 11 legislation which was enacted to facilitate investment in wastewater systems
Purchase price of $195 million or approximately $156 million after considering cash included among assets acquired from seller
The Sewer Authority identified capital investment needs of $140 million over the next 25 years to comply with the Consent Decree agreed to with the US Environmental Protection Agency and others
American Water expects to finance this acquisition with cash flow from operations and debt
Key FactsCustomers 31000
Miles of collection amp interceptor sewers 275+
Treatment Plant Capacity (MGD) 20
Booster Stations 7
Acquisition Strategy amp Financing
NYSE AWK wwwamwatercom 16
Contract Services
Fastest Growing AWK Business
Steady Acquisition of
New Basesbull 12 bases served todaybull 12 water and 11
wastewater plantsbull gt 1700 miles of main and
servicesbull Aging infrastructure
bull OampM contractsbull Public-private
partnerships
American Water Enterprises Our Portfolio of Businesses
Homeowner Services
Military Servicesbull Operate and maintain
water and wastewater assets on base
bull 50 year contractsbull Identify and implement
infrastructure projects
bull Warranty products and services for homeowners
bull Partnerships with NYC OUC Nashville and others
Strategic Value to AWK
Minimal Capital Investment
bull gt 800000 Customersbull gt 16 million contracts bull 91 estimated net
income CAGR 2011-2016
bull gt 40 contractsbull Short to
mid-term contracts
NYSE AWK wwwamwatercom 17
Keystone Our Strategy for Growth
Core BusinessExpansion
Municipal Services
AssetOwnership
NYSE AWK wwwamwatercom 18
bull ldquoArdquo Rated by SampPbull ~ 7 CAGR Target for Cash
Flow from Operations
474
302
179 193
AWK Water Peers DJUA SampP 500
of earningsthrough 2021
Regulated Risk Profile
85-90
Superior Total Shareholder ReturnA Top Leader in
Dividend Growth 50-60 target payout ratio
American Waterrsquos Financial Plan Continued Delivery of Top Shareholder Value
One of the fastest growing utilities in the nation
Decades of
bull Fragmented Marketbull Regulatory amp
Geographic Diversity
CAGR target anchored off 2015
7-10 EPS CAGR Target
Investment
Strong Balance Sheet and Cash Flow
FactSet Total Shareholder Return from 42308 AWK IPO through 112916
Higher dividend growth rate than DJUA UTY and water peers 2013- 2016Approximate contribution to net income excluding parent and other
CAGR target anchored off 2015
NYSE AWK wwwamwatercom 19
The American Water Story Continuing Delivery of Shareholder Value
Grow EPS long term at 7-10helliphellip One of the fastest growing utilities in the nation
Maintain our predominantly regulated risk profilehelliphellip Market based businesses targeted to represent 10-15 of earnings
Decades of regulated investment needed fragmented market provides consolidation opportunities
Target to grow dividends in line with earningshelliphellip Payout ratio between 50-60 of earnings
Strong balance sheet and operating cash flows
Deliver superior total shareholder returnhellip Combined EPS and dividend growth
Targets2017 - 2021
Plan
NYSE AWK wwwamwatercom 20
Investor Relations Contacts
Ed VallejoVice President ndash Investor RelationsEdwardvallejoamwatercom
Ralph JedlickaDirectorndash Investor RelationsRalphjedlickaamwatercom
Tel 856-566-4005Fax 856-782-2782
New website design at wwwamwatercom coming January 2017
21
Appendix
NYSE AWK wwwamwatercom 22
How American Water grows Earnings Rate of Return Regulation in the United States
Prudent Investment Drives Need for Rate Cases
Operating Expenses
Taxes Depr amp Amortization
WACCEstablish Rate Base
Allowed Return
Allowed Return
Revenue Requirement
Step 2
Step 1
+ +
x =
=
American Water has experience in securing appropriate rates of return and promoting constructive regulatory frameworks
NYSE AWK wwwamwatercom 23
$090$096
$109$121
$133$147
$000
$020
$040
$060
$080
$100
$120
$140
$160
$180
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Top Leader in Dividend Growth
102 Dividend CAGR since 2011 Current dividend $0375 quarter
American Water Dividends 2011-2016
Target to grow dividends in line with 7-10 EPS growth
The dividend normally paid in 1Q 2013 was actually accelerated and paid in late December 2012 to allow shareholders to take advantage of 2012 dividend tax rates For the purposes of this presentation this $025 dividend has been deducted from 2012 and added to 2013 to show the more normal dividend trend
Target payout ratio 50-60 of earnings
CAGR 102
NYSE AWK wwwamwatercom 24
02468
101214
B B+ BB- BB BB+ BBB- BBB BBB+ A- A A+ AA- AA- AA+ AAA
Strong Balance Sheet
AWK Rating
Debt Maturity Schedule
Credit Rating of Utility Companies in the SampP 500
Debt to Total Capital at $73 Billion Capex
Num
ber o
f Com
pani
es
56 58
01020304050607080
2015 2021
Includes both fixed rate and short term debt A denotes actual E denotes estimated
$574
$457
$166
$22
$478
2017 2018 2019 2020 2021 A E
NYSE AWK wwwamwatercom 25
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Cash Flows from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations
Strong Cash Flow from Operations Federal Net Operating Loss (NOL)Position Continues Through 2020
CAGR ~ 7
$ in
Bill
ions
A denotes actual E denotes estimated
$00
$05
$10
$15
$20
2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E
Federal NOL Balance
$ in
Bill
ions
$ in
Bill
ions
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Possible Impacts of President-Elect Trumprsquos Administration
Infrastructure Focus
and Financing
Department of Defense
Sequestration Relaxed
Federal Taxes Interest Rates
Support for More Natural Gas
Pipelines
NYSE AWK wwwamwatercom 27
How OampM Efficiency Translates to Investment Growth
Saving $1 in opex vs investing $7 in capital at allowed ROE keeps customer rates neutral and can create $034 in sustainable earnings
A lower cost of debt means $7 of capital instead of $6 is possible for every $1 of
expense saved
a) Revenue Requirement 100$ 100$ Expenses
OampM 096 -$ Depreciation - 018$ 2
Interest Expense - 019$ 3
Property amp General Taxes 004 1 008$ 4
b) Total Expenses 100 044$ c) Operating Income (=a-b) - 056$ d) Federal amp State Income Taxes - 022$ 5
e) Net Income to Shareholder (=c-d) -$ 034$ 6
1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg)2 Assumes 25 depreciation expense3 Assumes 50 debt financing at 534 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 45 Assumes effective income tax rate of 396 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity
$1
Expense Savings
$7
Invested Capital
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2016 Closed and Pending Acquisitions as of Jan 18 2017
Closed Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 493 493
Iowa 1 730 730
Illinois 3 315 340 655
Kentucky 1 107 107
Missouri 4 235 420 655
New Jersey 1 5315 5315
New York 1 93 93
Pennsylvania 2 34147 34147
Total 15 1866 40329 42195
Pending Acquisitions
State No of AcquisitionsWater
CustomersWastewater Customers
Total Customers
California 2 1696 0 1696
Iowa 2 869 0 869
Illinois 4 1236 1600 2836
Missouri 1 492 395 887
New Jersey 1 11000 0 11000
New York 5 360 0 360
Pennsylvania 1 0 22000 22000
West Virginia 1 215 0 215
Total 17 15868 23995 39863
This includes the McKeesport PA acquisition which represents 22000 customer equivalents due to bulk contracts Connections to the system will be approximately 10200
NYSE AWK wwwamwatercom 29
System Consolidation Legislation by Yearbull 1997
California Public Water System Investment and Consolidation Act of 1997 bull 2012
Pennsylvania Act 11 (HB 1294) bull 2013
Illinois Water Systems Viability Act (HB 1379) Missouri Acquisition of Small Water Utilities (HB 142)
bull 2015 New Jersey Water Infrastructure Protection Act (S 2412) Indiana Acquisition of Distressed Water or Wastewater Utilities (HEA 1319) Indiana Sale of Nonsurplus Water Utility Property (HEA 1505)
bull 2016 Pennsylvania Act 12 (HB 1326) Indiana (SB 257) Pennsylvania Act 154 (SB 881)
NYSE AWK wwwamwatercom 30
Regulated Utilities Rate Base amp Authorized Return on Equity as of December 12 2016
Authorized Rate Base $439448 $706386 $841915 (b) $405704 (b) $1132843 (b)Authorized ROE 999 (a) 934 975 970 (f) 975 (f)Authorized Equity 5300 (a) 4810 4155 (c) 4736 (d) 5004 (d)Effective Date of Rate Case 112015 (a) 1012012 1292015 8282016 720 amp 7222016
Authorized Rate Base $2386790 $128882 (e) $2425711 (b) $119254 (b) $529212Authorized ROE 975 965 (e) 1025 (f) 975 975Authorized Equity 5200 4200 (e) 5169 (d) 4267 (d) 4580Effective Date of Rate Case 9212015 412012 (e) 112014 12122012 (g) 2252016
Rate Base stated in $000s
Notesa) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementc) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the common practice of deducting such items from rate base d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreemente) Information pertains only to the former company of Long Island American Waterf) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreementg) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries
Not updated for Illinois rate case order received 12132016 Order still being analyzed
NYSE AWK wwwamwatercom 31
Rate Cases Awaiting Final Order as of January 16 2017
Rate Cases Awaiting Final OrderA Rate Cases Filed
Company Docket Case Number Date FiledRevenue Increase
ROE Requested Rate Base
Virginia Case No 2015-00097 10302015 $87 (a) 1075 $1622 New York Case No 16-W-0259 4292016 85 1075 2784 Iowa Case No RPU-2016-0002 4292016 51 (b) 1080 1080 California Case No A16-07-002 712016 346 (c) NA 4939
$569 $10425
B Rate Case Settlement awaiting Regulatory Approval
$00 $00
C Infrastructure Charges Filed Tennessee 1142016 $17 $184 Indiana 1162017 83 711
$100 $895
(a) The rate base requested includes $67 million for Other Public Authority customers not regulated by the State Corporation Commission (SCC) Interim rates were effective on April 1 2016 under bond and subject to refund (b) Iowa rates were increased on an interim basis under bond and subject to refund effective 592016 in the amount of $21 million on an annual basis(c) For this final application Test Year 2018 revenue requirement request is $3456 million This excludes the step rate and attrition rate increase for 2019 and 2020 of $848 million and $774 million respectively The total revenue requirement request for the three year rate case cycle is $5078 million
NYSE AWK wwwamwatercom 32
Rate Cases Effective since January 1 2016Rates Effective since January 1 2016
Date Effective Revenue IncreaseD Step Increases
California 112016-142016 $19
$19 E Infrastructure Charges
Pennsylvania (DSIC - W amp WW) 112016 $105 Illinois (QIP) 112016 10 New York (SIC) 3152016 03 Tennessee 3152016 22 Pennsylvania (DSIC - W) 412016 22 Indiana (DSIC) 542016 30 New Jersey (DSIC) WR15060724 612016 90 Pennsylvania (DSIC - W) 712016 58 Illinois (QIP) 812016 62 Pennsylvania (DSIC - W) 1012016 88 New Jersey (DSIC) WR15060724 1212016 102 West Virginia (DSIC) 112017 15 Pennsylvania (DSIC - W) 112017 12
$619 F Rate Cases
Indiana 1292016 $16 West Virginia 2252016 183 (d)Michigan 512016 02 (e)Missouri 720 amp 7222016 45 (f)Kentucky 8282016 65 (g)Illinois 112017 257 (h)
$568
(d) The revenues authorized includes $18170k for water operations and $151k for wastewater operations(e) Michigan does not require a formal rate case proceeding as water is not regulated in Michigan (f) An increase of $34 million for water customers is effective on 7202016 and an increase of $11 million for wastewater customers is effective on 7222016
NYSE AWK wwwamwatercom 33
American Water Works With State Regulators to Seek Ways to Mitigate Adverse Impact of Regulatory Lag
Positive Regulatory Practices to reduce Regulatory Lag
InfrastructureReplacement
Surcharge
ForwardTest
Years
HybridTestYear
Utility PlantRecovery
Mechanisms
ExpenseMechanisms
RevenueStability
Mechanisms
ConsolidatedTariffs
CA X X X XHI XIA X XIL X X X X X XIN X X XKY X X XMD X X XMO X X X XNJ X X X XNY X X X X XPA X X X X XTN X X X XVA X X XWV X X X X
NYSE AWK wwwamwatercom 34Calculation assumes purchased water revenues approximate purchased water expenses
Reconciliation Table Regulated Segment OampM Efficiency Ratio
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio (A Non-GAAP Unaudited Number) ($ in millions) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9302016
Total Operations and Maintenance Expense $1272 $1280 $1330 $1289 $1350 $1404 $1511
Less Operations and Maintenance Expense ndash Market Based Operations
Operations and Maintenance Expense ndash Other (61) (69) (57) (57) (51) (49) (42)
Total Regulated Operations and Maintenance Expense $1095 $1092 $1131 $1105 $1112 $1095 $1162
Less
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense 29 31 35 35 39 35 29
Regulated Purchased Water Expense 100 99 110 111 122 117 120
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 10 - -
Impact of Freedom Industries Legal Settlement 65
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - 4 (2) (2) - -
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) $966 $962 $982 $961 $943 $943 $948
Total Operating Revenues $2535 $2642 $2854 $2879 $3011 $3159 $3283
Less
Operating Revenues ndash Market Based Operations 275 303 307 303 355 434 464
Operating Revenues ndash Other (25) (30) (18) (18) (18) (18) (17)
Total Regulated Operating Revenues $2286 $2369 $2565 $2594 $2674 $2743 $2836
Less
Regulated Purchased Water expense 100 99 110 111 122 117 120
Plus
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill - - - - 1 - -
Estimated impact of weather (mid-point of range) - - (43) 15 17 - -Adjusted Regulated operating revenues (b) $2186 $2270 $2412 $2498 $2570 $2626 $2716
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) 442 424 407 385 367 359 349
12 Months Ended
237 257 256 241 289 358 391
FY FY FY FY FY FY
Regulated Segment OampM Efficiency Ratio | FY | FY | FY | FY | FY | FY | 12 Months Ended | ||||||||
(A Non-GAAP Unaudited Number) | |||||||||||||||
($ in millions) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 93016 | ||||||||
Total Operations and Maintenance Expense | $1272 | $1280 | $1330 | $1289 | $1350 | $1404 | $1511 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash | 237 | 257 | 256 | 241 | 289 | 358 | 391 | ||||||||
Market Based Operations | |||||||||||||||
Operations and Maintenance Expense ndash Other | (61) | (69) | (57) | (57) | (51) | (49) | (42) | ||||||||
Total Regulated Operations and Maintenance Expense | $1095 | $1092 | $1131 | $1105 | $1112 | $1095 | $1162 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Allocation of non-OampM costs to Regulated OampM expense | 29 | 31 | 35 | 35 | 39 | 35 | 29 | ||||||||
Regulated Purchased Water Expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||
Impact of Freedom Industries Legal Settlement | 65 | ||||||||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | 4 | (2) | (2) | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated Operations and Maintenance Expense (a) | $966 | $962 | $982 | $961 | $943 | $943 | $948 | ||||||||
Total Operating Revenues | $2535 | $2642 | $2854 | $2879 | $3011 | $3159 | $3283 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Operating Revenues ndash Market Based Operations | 275 | 303 | 307 | 303 | 355 | 434 | 464 | ||||||||
Operating Revenues ndash Other | (25) | (30) | (18) | (18) | (18) | (18) | (17) | ||||||||
Total Regulated Operating Revenues | $2286 | $2369 | $2565 | $2594 | $2674 | $2743 | $2836 | ||||||||
Less | |||||||||||||||
Regulated Purchased Water expense | 100 | 99 | 110 | 111 | 122 | 117 | 120 | ||||||||
Plus | |||||||||||||||
Impact of West Virginia Freedom Industries Chemical Spill | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Estimated impact of weather (mid-point of range) | - | - | (43) | 15 | 17 | - | - | ||||||||
Adjusted Regulated operating revenues (b) | $2186 | $2270 | $2412 | $2498 | $2570 | $2626 | $2716 | ||||||||
Regulated OampM Efficiency Ratio (a)(b) | 442 | 424 | 407 | 385 | 367 | 359 | 349 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE BALANCE SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in $000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period | 0122015 | Dec 2014 UPIS | 16598000 | in $000 | Current Assets | 352842 | total Assets | 15272821 | Equity Balance | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Dec 2015 UPIS | 17703397 | Dec 2015 UPIS amp CWIP | 18107501 | Current Liabilities | 990114 | Total Liabilities | Debt Balance | 5004476259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period | 0122014 | Reg Asset | 945999 | CIAC | Total Cap | 10066951466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Average | 17150698 | Dec 2015 CAC | 348691 | Reg Liability | 431174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2015 CIAC | 1086755 | Equity Ratio | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Expense | $ 409666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depr amp COR Composite Rate | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accum Dep 2015 | (4314928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization (incl st debt) | 10065301 | Accum Dep 2014 | (3997940) | (316988) | flux | $ (1584941) | flux x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC 2015 in 000s | DEC 2014 in 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1051 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | 9000 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Corporation | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | AW Consolidation Adjustme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant In Service | 1473528 | 199200 | 650307 | 23593 | 585 | 869328 | 8313 | 2087673 | 4320293 | 4500722 | 1633156 | 282919 | 349472 | 804259 | 65578 | 0 | 382417 | 52054 | (6260) | 17697137 | 1410124 | 185378 | 634757 | 22973 | 585 | 818108 | 8151 | 1929763 | 4003329 | 4228069 | 1544181 | 260535 | 335776 | 756353 | 61907 | 0 | 346109 | 51901 | (6260) | 16591740 | 17703396590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Work In Progress | 10817 | 3032 | 27262 | 1271 | 75709 | 350 | 64263 | 96891 | 0 | 53534 | 24484 | 4005 | 8663 | 6277 | 1793 | 0 | 25453 | 301 | 0 | 473 | 404577 | 12447 | 3056 | 9513 | 172 | 60292 | 92 | 34433 | 73756 | 34926 | 22805 | 11100 | 7112 | 9386 | 1344 | 0 | 21969 | 128 | 0 | 473 | 303004 | 404104105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Plant Accumulated DepreciationAmortization | (383562) | (61545) | (124096) | (7633) | (293) | (267572) | (5090) | (447669) | (1070334) | (1000570) | (431352) | (81362) | (123386) | (153663) | (37171) | (105466) | (14164) | 6260 | (4308668) | (355457) | (57118) | (114259) | (7214) | (281) | (252515) | (4755) | (409846) | (975302) | (922570) | (415097) | (76885) | (116035) | (141070) | (34517) | (101861) | (13156) | 6260 | (3991680) | (4314927929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Utility Plant Adjustment | 25798 | 218 | 1781 | 6930 | 5550 | 14225 | 26605 | 92 | 46 | (87736) | (6491) | 27158 | 226 | 1888 | 7250 | 5900 | 14401 | 27394 | 110 | 48 | (91346) | (6971) | 81244196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility property net of accumulated depreciation | 1126581 | 140687 | 553690 | 17230 | 292 | 679247 | 3573 | 1711197 | 3352400 | 0 | 3567910 | 1252894 | 205562 | 234840 | 656919 | 30200 | 0 | 302405 | 38191 | 0 | (87263) | 13786554 | 1094271 | 131316 | 530238 | 15931 | 303 | 627773 | 3487 | 1561601 | 3107682 | 3354826 | 1179282 | 194749 | 226964 | 624718 | 28735 | 0 | 266217 | 38872 | 0 | (90873) | 12896094 | 13873816962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonutility property net of accumulated depreciation | 506 | 250 | 1783 | 15 | 601 | 1322 | 554 | 340 | 286 | 0 | 52 | 61380 | 63 | 6273 | 0 | (2001) | 71425 | 531 | 250 | 1743 | 15 | 606 | 0 | 653 | 505 | 286 | 0 | 52 | 82674 | 63 | 3584 | 0 | (2001) | 88962 | 3897102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Property Plant and Equipment | 1127087 | 140687 | 553940 | 17230 | 292 | 681030 | 3573 | 1711212 | 3353000 | 1322 | 554 | 3568250 | 1253180 | 205562 | 234840 | 656971 | 30200 | 61380 | 302468 | 38191 | 6273 | 0 | (89264) | 13857980 | 1094802 | 131316 | 530488 | 15931 | 303 | 629516 | 3487 | 1561616 | 3108289 | 0 | 653 | 3355331 | 1179568 | 194749 | 226964 | 624770 | 28735 | 82674 | 266281 | 38872 | 3584 | 0 | (92874) | 12985056 | 13877714064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents | (3261) | (583) | (768) | (12) | 0 | (2724) | 254 | (11889) | (5947) | 37 | 657 | (6117) | (3266) | (201) | (560) | (412) | (783) | (1069) | (1016) | 15603 | (3) | 8731 | 0 | 20 | (184) | 4 | 38 | (13449) | (373) | (120) | (1332) | (105) | (0) | (3300) | 219 | (14399) | (3090) | (126) | 1135 | (3718) | (5202) | 111 | (859) | (834) | (183) | (4301) | (881) | (9) | 3219 | 0 | 4 | 1009 | 115 | 38 | (32983) | (37285288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable net | 15995 | 3173 | 5444 | 263 | 72 | 9926 | 143 | 21856 | 50746 | 132019 | 842 | 45699 | 17441 | 3533 | 4529 | 9756 | 143 | 20489 | 7238 | 20258 | 1880 | 5531 | 0 | 0 | 14843 | 9930 | 0 | 2575 | 404325 | 17300 | 2912 | 4341 | 220 | 81 | 11365 | 135 | 36128 | 84074 | 943 | 1915 | 97020 | 18398 | 3173 | 4577 | 10607 | 274 | 119627 | 4793 | 2053 | 5490 | 0 | 0 | 15896 | 9830 | 0 | 5778 | 456928 | 197839101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | 10955 | 3649 | 4232 | 489 | 18 | 6786 | 147 | 25691 | 31448 | 30739 | 13887 | 2074 | 3501 | 6018 | 58 | 4189 | 571 | 144452 | 12050 | 3738 | 4229 | 435 | 19 | 8338 | 181 | 28426 | 27737 | 30971 | 14214 | 2266 | 3540 | 6247 | 107 | 4158 | 571 | 147227 | 144451719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1512 | 473 | 914 | 86 | 810 | 74 | 5378 | 8287 | 9079 | 4154 | 750 | 859 | 2026 | 33 | 1296 | 35730 | 1503 | 381 | 950 | 80 | 734 | 58 | 4984 | 7787 | 9350 | 3805 | 831 | 949 | 2012 | 61 | 1212 | 34696 | 35730268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current assets | 622 | 161 | 296 | 194 | 859 | 10 | 851 | 1555 | 630 | (0) | 3909 | 888 | 324 | 278 | 1220 | 19 | 7193 | 843 | 75 | 86601 | 106530 | 591 | 116 | 243 | 192 | 1364 | 9 | 604 | 4285 | 216 | 0 | 3050 | 885 | 676 | 185 | 1148 | 27 | 6076 | 601 | 77 | 20344 | 12105897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Assets | 25823 | 6874 | 10118 | 1020 | 90 | 15657 | 628 | 41887 | 86090 | 132686 | 1499 | 83309 | 33104 | 6481 | 8607 | 18608 | (530) | 26612 | 12551 | 35861 | 2523 | 14262 | 0 | 20 | 14658 | 9934 | 38 | 89176 | 677589 | 31072 | 7027 | 8430 | 822 | 101 | 18500 | 602 | 55744 | 120792 | 1033 | 3049 | 136672 | 32100 | 7056 | 8392 | 19180 | 285 | 121403 | 9883 | 2692 | 8709 | 0 | 4 | 16904 | 9945 | 38 | 5778 | 626212 | 352841696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Assets | 35905 | 9932 | 17061 | 1989 | 16 | 251010 | 33 | 61179 | 173290 | 0 | 206885 | 27881 | 6449 | 7087 | 109904 | 159 | 2470 | 37221 | 32634 | 362799 | 1343902 | 36900 | 11425 | 17410 | 1913 | 17 | 206060 | 37 | 45914 | 139896 | 0 | 194778 | 28094 | 7106 | 6869 | 93979 | 417 | 2100 | 37716 | 32511 | 104634 | 967775 | 945999325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | 0 | 58 | 4997908 | 32 | 0 | 73 | 216 | 0 | 302 | 0 | (88) | 4998500 | 0 | 75 | 4696959 | 32 | 0 | 73 | 288 | 0 | 1245 | 0 | (88) | 4698583 | 679811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Funds-Long Term | 13 | 1421 | 4656 | 6090 | 12 | 3276 | 5669 | 8957 | 1434289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 757 | 260 | 749 | 1983 | 2901080 | 40003 | 24935 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142945) | 1210025 | 611 | 260 | 729 | 2901080 | 39782 | 24883 | 61 | 1351 | 12320 | 0 | 369470 | (2142882) | 1207665 | 82419822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets | 307 | (43553) | (43246) | 350 | (43597) | (43246) | 306667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Long Term Assets | 195 | 36 | 167 | 5 | 4 | 7526 | 4 | 299 | 546 | 21011 | 3001 | 623 | 239 | 65 | 48 | 209 | 18 | 120 | 1439 | 4 | 4482032 | 26554 | (871) | 4543271 | 136 | 29 | 130 | 3 | 3 | 7791 | 3 | 180 | 387 | 19656 | 3842 | 414 | 176 | 29 | 29 | 147 | 15 | 162 | 1334 | 3 | 3996900 | 36184 | (871) | 4066682 | 11424892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regulatory and Other LT Assets | 36857 | 9968 | 17228 | 1994 | 19 | 258810 | 37 | 62226 | 177298 | 7920000 | 3001 | 247543 | 53362 | 6514 | 7134 | 110246 | 1744 | 2590 | 51281 | 4 | 4519321 | 0 | 26554 | 369470 | (88) | (1824570) | 12058542 | 37647 | 11454 | 17539 | 1916 | 20 | 214123 | 39 | 46823 | 143634 | 7617694 | 3842 | 235005 | 53504 | 7135 | 6898 | 94259 | 2071 | 2262 | 52616 | 3 | 4035080 | 0 | 36184 | 369470 | (88) | (2082716) | 10906416 | 1042264806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital amp Liabilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1809 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10000 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655845 | 92761 | 16471 | 36569 | 1120 | 50 | 92478 | 341 | 95994 | 86974 | 1795 | 30 | 21507 | 169061 | 13754 | 13354 | 3514 | 30 | 10 | 10002 | 1 | 1 | 10 | 6 | 655833 | 653979219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid in Capital | 120275 | 18618 | 79075 | 1672 | 4 | 172709 | 1013 | 226713 | 671988 | 6360094 | 5748 | 869970 | 131730 | 26419 | 26640 | 133280 | 22848 | 40550 | 76079 | 375 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9952033 | 120227 | 18600 | 79009 | 1671 | 4 | 167548 | 1013 | 196530 | 625918 | 6307316 | 5748 | 794665 | 131665 | 24398 | 26632 | 133192 | 22847 | 34354 | 74485 | 42786 | 0 | 7586 | 910823 | 3761 | 1276 | 9732056 | 2621819534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained Earnings | 142445 | 17348 | 55605 | 2947 | (247) | 64922 | 403 | 203747 | 522517 | 367193 | 28405 | 501309 | 127748 | 28487 | 21873 | 75650 | (7629) | 0 | 28704 | (67) | 828 | (0) | 0 | (2856) | 931 | (494076) | (27522) | (2353980) | (695315) | 133162 | 16190 | 52201 | 2696 | (230) | 55764 | 380 | 192798 | 487952 | 251479 | 27778 | 466763 | 117349 | 26791 | 21177 | 73096 | (7855) | 0 | 26347 | 960 | (0) | 0 | (2894) | 175 | (494380) | (27379) | (2364134) | (943813) | 1786657954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 6209 | 0 | (90754) | (84545) | 6131 | 0 | (44770) | (38639) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (142902) | (142902) | (10516) | (10516) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stockholder(s) Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (192) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685117 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (176) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 110834 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9394920 | 5062456707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock without mandatory redemption requirements | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1125 | 1144 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling Interest ----------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Equity | 355481 | 52437 | 171249 | 5738 | (174) | 330109 | 1758 | 526454 | 1281479 | 6592404 | 34184 | 1392787 | 428539 | 68661 | 61866 | 212444 | 15249 | 40560 | 114782 | 308 | 43615 | 1 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2443458) | 9685136 | 346150 | 51261 | 167779 | 5486 | (157) | 315790 | 1734 | 485322 | 1200845 | 6556204 | 33557 | 1282935 | 418075 | 64943 | 61163 | 209801 | 15022 | 34364 | 111959 | 43747 | 1 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2407628) | 9396064 | 5062475207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 352363 | 48346 | 195749 | 5600 | 288633 | 1400 | 517822 | 1166104 | 1172708 | 1140916 | 411223 | 64439 | 79849 | 250407 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31310 | 10331634 | 281144 | 48478 | 195749 | 5600 | 269014 | 1399 | 468461 | 1089566 | 979106 | 1144047 | 413702 | 60615 | 71893 | 250480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 35059 | 9460241 | 4665814651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redeemable Preferred Stock at redemption value | 2250 | 1000 | 7652 | 800 | (100) | 11601 | 4500 | 1250 | 8852 | 1000 | (74) | 15527 | 11701500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-term debt | 352363 | 48346 | 197999 | 5600 | 288633 | 1400 | 518822 | 1166104 | 1172708 | 1148567 | 411223 | 64439 | 79849 | 251207 | 14270 | 29554 | 128696 | 4432246 | 31210 | 10343235 | 281144 | 48478 | 200249 | 5600 | 269014 | 1399 | 469711 | 1089566 | 979106 | 1152898 | 413702 | 60615 | 71893 | 251480 | 14270 | 40026 | 104341 | 3987293 | 34985 | 9475768 | 4677516151 | plus st debt and current lt debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capitalization | 707844 | 100783 | 369248 | 11338 | (174) | 618742 | 3157 | 1045276 | 2447583 | 7765112 | 34184 | 2541354 | 839761 | 133100 | 141716 | 463651 | 29519 | 70115 | 243478 | 308 | 43615 | 4432247 | 0 | 4739 | 931 | 416753 | (23762) | (2412248) | 20028371 | 627294 | 99739 | 368028 | 11086 | (157) | 584804 | 3134 | 955032 | 2290411 | 7535310 | 33557 | 2435834 | 831777 | 125558 | 133056 | 461281 | 29292 | 74390 | 216300 | 43747 | 3987294 | 0 | 4702 | 175 | 416450 | (23618) | (2372643) | 18871832 | 9739991358 | 10065301466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | 9894 | 1412 | 25185 | 1897 | 325 | 42317 | (242) | 27242 | (6422) | 405894 | (18374) | 66393 | 25330 | 15351 | 6805 | 60606 | (2042) | (24089) | 23469 | (13474) | 8473 | 0 | (5416) | 43475 | (20845) | 19101 | 692263 | 56243 | (1417) | 20964 | 1269 | 328 | 28025 | 120 | 69216 | 1810 | 183507 | (25744) | 69199 | 7885 | 17931 | 11861 | 35003 | (1350) | (9094) | 13569 | (11476) | 3072 | 0 | (5401) | 56152 | (20713) | 19360 | 520319 | 284045402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Portion Long-term Debt | 836 | 135 | 10001 | 7237 | 11200 | 18669 | 2500 | 0 | 1790 | 96 | 15672 | 0 | 38336 | 106473 | 40807 | 129 | 1 | 7172 | 4017 | 0 | 0 | 1740 | 96 | 17809 | 5520 | 807 | 78098 | 41264706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion redeemable preferred stock | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 1650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Payable | 26150 | 4738 | 11369 | 413 | 34 | 34051 | 400 | 71953 | 131586 | 11609 | 15828 | 117193 | 43182 | 5354 | 5865 | 12354 | 2192 | 14551 | 14343 | 193 | 1441 | 5238 | 0 | 0 | 2925 | 1891 | 9842 | (33) | 544664 | 13455 | 2913 | 5717 | 189 | 39 | 18942 | 45 | 46769 | 110580 | 10685 | 1 | 139987 | 33249 | 4398 | 3850 | 9947 | 1105 | 107834 | 9634 | 58 | 5937 | 0 | 0 | 501 | 2317 | 9842 | (33) | 537960 | 482618837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes Accrued | 8330 | 1277 | 2229 | 105 | 13 | (2946) | 142 | 12541 | (27607) | 26298 | (10330) | (20517) | 10555 | 1994 | 41 | 3505 | 510 | 4222 | (4658) | (28) | 579 | (5) | 0 | 14 | 12 | 158 | 374 | (68132) | (61324) | 20356 | 2139 | 2289 | (27) | (0) | 1743 | 178 | 410 | (2811) | (11010) | (4197) | 29407 | 8232 | 4524 | 1965 | 4068 | 868 | 9478 | (244) | 1244 | (517) | 0 | 10 | 118 | (2653) | 6 | 64563 | 130140 | (13907333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Accrued | 4549 | 913 | 2066 | 79 | 2201 | 14 | 5197 | 11999 | 14000 | 12449 | 3252 | 861 | 1099 | 2282 | 117 | 1144 | 26 | 0 | 18 | 62264 | 4668 | 913 | 2090 | 79 | 1713 | 14 | 4383 | 10704 | 11483 | 12524 | 3285 | 680 | 825 | 2285 | 117 | 660 | 116 | 0 | 16 | 56552 | 48220290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of Discontinued Operations ------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other current liabilities | 8577 | 1604 | 4265 | 212 | 10 | 18156 | 320 | 18254 | 36393 | 6308 | 28 | 25690 | 13160 | 2149 | 5970 | 6164 | 389 | 23392 | 3245 | 35397 | 1664 | 163 | 0 | 662 | (43) | 2739 | 214868 | 7586 | 1307 | 3700 | 193 | 10 | 21043 | 329 | 15487 | 30588 | 57205 | 2 | 20920 | 9202 | 1829 | 5559 | 6454 | 376 | 29592 | 1885 | 1531 | 370 | 0 | 221 | (103) | 2788 | 218073 | 146221973 | less st debt and current lt debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Liabilities | 58335 | 10079 | 45113 | 2706 | 382 | 103780 | 634 | 135438 | 153187 | 475308 | (12847) | 221077 | 97979 | 25708 | 21571 | 85207 | 1166 | 33748 | 37543 | 35562 | (9790) | 52231 | 0 | (5403) | 47075 | (18839) | 29335 | (65426) | 1560858 | 143115 | 5984 | 34760 | 1702 | 377 | 71467 | 684 | 136515 | 158044 | 251870 | (29937) | 277255 | 61852 | 29362 | 25800 | 58052 | 1115 | 155618 | 31024 | (8643) | 9785 | 0 | (5391) | 56992 | (21153) | 29224 | 67318 | 1542792 | 990113875 | 664803767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Advances for Construction | 49294 | 6579 | 12467 | 412 | 12 | 15372 | 57670 | 47439 | 73526 | 55700 | 5200 | 7468 | 16847 | 707 | 348691 | 51996 | 5801 | 12202 | 384 | 26 | 15164 | 57661 | 49577 | 83681 | 60740 | 5163 | 8409 | 16712 | 179 | 367693 | 348690804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Taxes | 172383 | 30799 | 75130 | 3195 | (7) | 115207 | 446 | 300969 | 628755 | (210073) | (16314) | 827082 | 118880 | 42558 | 29763 | 140079 | 976 | 909 | 64218 | (8) | 6890 | 4963 | 0 | 396 | (520) | (12856) | (5623) | 144861 | 2463058 | 150828 | 30396 | 65934 | 2876 | (3) | 91245 | 339 | 268057 | 527061 | (192172) | 3894 | 721464 | 94855 | 35576 | 23832 | 123215 | 692 | (6289) | 52564 | 6463 | 5476 | 0 | 405 | (495) | (10245) | (5655) | (80638) | 1909673 | 2557322141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Investment tax credits | 540 | 65 | 539 | 45 | 1 | 523 | 3061 | 9447 | 5373 | 1467 | 505 | 1166 | 737 | 194 | 23664 | 621 | 98 | 624 | 47 | 1 | 605 | 3191 | 9803 | 5606 | 1627 | 582 | 1199 | 802 | 209 | 25014 | 23663795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory liability | 56656 | 4793 | 20042 | 233 | 26 | 36919 | (1) | 51321 | 58590 | 34156 | 140713 | (1475) | 4819 | 12611 | (326) | 12098 | 0 | 431174 | 55171 | 3719 | 18908 | 268 | 27 | 34766 | 0 | 50603 | 62590 | 37532 | 132586 | 466 | 4159 | 13629 | 0 | 22715 | 0 | 437138 | 431174030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued Pension | (5503) | (914) | (2171) | (130) | (5573) | (113) | (14345) | (17548) | 18132 | 25 | (20320) | (8162) | (1671) | (1339) | (5812) | (422) | (27572) | 4521 | 0 | 136 | (7017) | 427278 | 331481 | (6256) | (1060) | (2439) | (154) | (6308) | (132) | (16138) | (20143) | 18472 | 29 | (23004) | (9240) | (1857) | (1546) | (6585) | (454) | (31010) | (48) | 0 | 136 | (7000) | 203143 | 88405 | (79500349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued postretirement benefit expense | 3773 | 463 | 753 | 80 | 974 | 70 | 5460 | 14902 | 896 | 3 | 6468 | 3355 | 845 | 616 | 1981 | 75 | 2043 | (795) | 0 | 151 | 1363 | 150287 | 193762 | 3655 | 436 | 712 | 75 | 917 | 68 | 5231 | 14606 | 870 | 3 | 6085 | 3223 | 796 | 586 | 1855 | 71 | 1914 | (849) | 0 | 151 | 1363 | 48383 | 90150 | 39019297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Deferred Credits | 10765 | 1089 | 1977 | 27 | 2720 | 18 | 14162 | 46964 | 4632 | 3 | 52366 | 534 | 347 | 1953 | 223 | 20 | 11340 | 2424 | 2 | 44141 | 0 | 0 | (106443) | 89264 | 10833 | 921 | 1772 | 26 | 3637 | 10 | 326 | 59575 | 4377 | 37682 | 2271 | 708 | 2653 | 161 | 23 | 11716 | 4597 | 0 | 41234 | 0 | 0 | (75188) | 107335 | 135590995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory amp Other Long Term Liabilities | 287908 | 42875 | 108736 | 3862 | 32 | 166142 | 420 | 418297 | 788549 | (186413) | (16283) | 978650 | 312487 | 46308 | 44447 | 166666 | 322 | (13281) | 83366 | (8) | 6892 | 49105 | 0 | 683 | (520) | (18510) | (5623) | 615983 | 3881093 | 266848 | 40311 | 97713 | 3521 | 50 | 140025 | 284 | 368931 | 703068 | (168453) | 3925 | 869046 | 286061 | 41434 | 39292 | 149788 | 332 | (23669) | 79367 | 6463 | 46710 | 0 | 692 | (495) | (15883) | (5655) | 95699 | 3025408 | 3455960713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions in aid of Construction | 135680 | 3792 | 58189 | 2338 | 162 | 66833 | 26 | 216316 | 227070 | 158022 | 89419 | 13439 | 42848 | 70301 | 406 | 1914 | 37033 | 1123788 | 126264 | 3763 | 55956 | 2360 | 155 | 65844 | 27 | 203704 | 221192 | 144873 | 85482 | 12587 | 44106 | 69087 | 350 | 2089 | 39813 | 1077653 | 1086754621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital and Liabilities | 1189767 | 157529 | 581286 | 20244 | 401 | 955498 | 4238 | 1815326 | 3616389 | 8054008 | 5054 | 3899103 | 1339646 | 218556 | 250582 | 785825 | 31413 | 90582 | 366300 | 35861 | 40718 | 4533583 | 0 | 20 | 47485 | 379404 | (50) | (1824657) | 26594110 | 1163522 | 149797 | 556457 | 18669 | 424 | 862140 | 4129 | 1664183 | 3372715 | 7618727 | 7545 | 3727008 | 1265172 | 208941 | 242254 | 738209 | 31090 | 206339 | 328780 | 41567 | 4043789 | 0 | 4 | 56672 | 379415 | (50) | (2169812) | 24517684 | 15272820567 |
AMERICAN WATER COMPARATIVE INCOME STATEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Data Column 1 Fiscal Year Period Interval | 0012015 - 0122015 | Revenue- Reg | 2763653 | Debt Expense amp Amortization of Debt | $ 256282 | Depr UPIS Only | 372893 | Revenue | $ 2763653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DATA COLUMN 1 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Revenue - Reg Res | 1534802 | AFUDC = Credits | $ 21640 | UPIS | $ 17150698 | Revenue Taxes | $ 1079331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Data Column 2 Fiscal Year Period Interval | 0012014 - 0122014 | OampM | 1116420 | Other Income (Expense) | $ (569) | Rate UPIS Only | 217 | Revenue Tax Rate | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2DATA COLUMN 2 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Depr | 353993 | Loss (Gain) on Sale of Assets | $ (1773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Data Column 3 Fiscal Year Period Interval | 0012013 - 0122013 | Amort | 857 | COR UPIS Only | 60390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DATA COLUMN 3 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | COR | 55673 | Rev | $ 2763653 | UPIS | $ 17150698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Data Column 4 Fiscal Year Period Interval | 0012012 - 0122012 | Gen Tax | 228097 | Expenses | $ 229053936 | Rate COR Upis Only | 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DATA COLUMN 4 ACT (0) OR PLAN (1) | 0 | Prop Tax | 90697 | Net Income | $ 473114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Tax | 107933 | Prop Tax | 89649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 473114 | 40917 | State | $ - 0 | UPIS | $ 17150698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax | 302060 | 261143 | Fed | State Income Tax (no reg asset) | $ 46880 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | ETR | 390 | 337 | 53 | Income Loss Before Income Taxes | 775174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19756) | Fed Rate | State Rate | Composite State Tax Rate | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company code | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1033 | 1038 | 1040 | 1044 | 1046 | 1057 | 1080 | 1090 | 1091 | Overall Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana-American Water Co | Iowa-American Water Compa | Kentucky-American Water C | Maryland-American Water C | Bluefield Valley Water Wo | California-American Water | Michigan-American Water C | Missouri-American Water C | New Jersey-American Water | American Water Works Comp | AWR (Leasing) | Pennsylvania-American Wat | Illinois-American Water C | Tennessee-American Water | Virginia-American Water C | West Virginia-American Wa | Hawaii-American Water Co | American Water Works Serv | New York American Water C | AWI Inc | Illinois Lake Water Compa | American Water Capital Co | Etown Properties Inc | Laurel Oak Properties In | Thames Water Holding Inc | Thames Water North Americ | in $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | JAN 2015 to DEC 2015 in 000s | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Struct | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water revenues | 201869 | 36814 | 88532 | 4500 | 383 | 187456 | 2055 | 258967 | 663998 | 581515 | 242437 | 47784 | 50528 | 124319 | (0) | 93639 | 27981 | 2612778 | 2612778368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138200 | Accrd PTC | 6357 | 6357 | 6357468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40138000 | AccrRevStab | 2194 | 2194 | 2193517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121000 | Com Sales Billed | 40834 | 9013 | 22828 | 1868 | 223 | 47222 | 352 | 45199 | 127563 | 138645 | 33103 | 14978 | 11405 | 24033 | 8300 | 525567 | 525566811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40122000 | Com Sales Unbilled | (397) | (70) | 55 | 22 | 2 | (1337) | 3 | (1005) | 1732 | (57) | 496 | (35) | 70 | 53 | 33 | (435) | (435107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121200 | Com Sls Billed DSIC | 223 | 5661 | 3946 | 1295 | 1453 | 494 | 279 | 13352 | 13351765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121100 | Com Sls Billed Surch | 0 | 0 | 1 | (1) | 8093 | (55) | 5583 | 0 | 5538 | 689 | 19848 | 19848091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40121300 | Com Sls BilledUnmtrd | 0 | 8 | 8 | 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131000 | Ind Sales Billed | 14115 | 2781 | 2581 | 4268 | 126 | 14826 | 25903 | 26159 | 14339 | 4005 | 9383 | 6318 | 366 | 125170 | 125170073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40132000 | Ind Sales Unbilled | (10) | 12 | 11 | (134) | (16) | (88) | 519 | (102) | 40 | (118) | (39) | 36 | (29) | 82 | 81985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131200 | Ind Sls Billed DSIC | 75 | 86 | 364 | 216 | 571 | 129 | 16 | 1457 | 1456699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40131100 | Ind Sls Billed Surch | 1 | 0 | 2537 | (9) | 260 | 0 | 221 | 153 | 3162 | 3162324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171000 | Misc Sales Billed | 75 | 45 | 157 | 685 | 19 | 9 | 46 | 145 | 80 | 40 | 1301 | 1301351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40175100 | Misc Sales ORCOM Err | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40172000 | Misc Sales Unbilled | 0 | 2 | 14 | (7) | 0 | 1 | (0) | (0) | 9 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171300 | MiscSls Bill Unmtrd | 141 | (1) | 12 | 2 | 154 | 154305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171100 | MiscSls BilledSurchg | (0) | (0) | 0 | 29 | 1 | 2 | 31 | 31062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180200 | Oth Wtr Rev-Conserv | 1237 | 1237 | 1236777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180100 | Oth Wtr Rev-Temp Svc | 0 | 13 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 154931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40189900 | Other Water Revenue | 0 | 0 | 28006 | 56 | (699) | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 27838 | 27837927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180300 | OWR-Amort Def CIAC | 17 | 17 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145000 | Priv Fire Billed | 4280 | 933 | 2760 | 211 | 12 | 3150 | 11 | 4512 | 23179 | 3479 | 3721 | 2355 | 1373 | 1339 | 51315 | 51314656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145100 | Priv Fire Billed Sur | (1) | 0 | 0 | 36 | (1) | 0 | 43 | 76 | 76396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40145200 | Priv Fire BilledDSIC | 6 | 34 | 24 | 64 | 64131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40146000 | Priv Fire Unbilled | (10) | (3) | 0 | 0 | 8 | 0 | (8) | (283) | (104) | (25) | (12) | (30) | 0 | (465) | (465497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151000 | Publ Auth Billed | 7401 | 835 | 6109 | 260 | 11 | 11981 | 13 | 4909 | 12740 | 19458 | 9837 | 3288 | 2585 | 5738 | 1829 | 86994 | 86993910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151100 | Publ Auth Billed Sur | 0 | 0 | 0 | (0) | 723 | (8) | 472 | 0 | 401 | 166 | 1754 | 1753594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40151200 | Publ Auth BilledDSIC | 35 | 302 | 604 | 183 | 420 | 112 | 80 | 1735 | 1734670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40152000 | Publ Auth Unbilled | (21) | (29) | 23 | 3 | 0 | (401) | (0) | (72) | (500) | (76) | 2 | (5) | (20) | (7) | (10) | (1114) | (1114029) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141000 | Publ Fire Billed | 19973 | 3729 | 71 | 80 | (0) | 26312 | 7871 | 15341 | 43 | 351 | 5493 | 79264 | 79263598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141100 | Publ Fire Billed Sur | 0 | (3) | 6 | 3 | 3071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40141200 | Publ Fire BilledDSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40142000 | Publ Fire Unbilled | (154) | 0 | (2) | 0 | (1) | (334) | 711 | 179 | 8 | (336) | 70 | 70366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111000 | Res Sales Billed | 104533 | 23296 | 48400 | 2038 | 18 | 92723 | 1411 | 158943 | 334934 | 378730 | 116924 | 20576 | 16532 | 81589 | (0) | 65530 | 1446176 | 1446175520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111001 | Res Sales Discount | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40112000 | Res Sales Unbilled | (359) | (0) | (96) | 30 | 0 | 320 | (10) | (1869) | 2686 | (691) | (1047) | (12) | (50) | (261) | 356 | (1001) | (1000804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111200 | ResSls Billed DSIC | 592 | (0) | (283) | 17057 | 17282 | 3516 | 5153 | 667 | 1827 | 45810 | 45809537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111100 | ResSls Billed Surch | 76 | (0) | 0 | 2 | 0 | 18618 | (152) | 18954 | 0 | 4457 | 1716 | (0) | 43670 | 43669857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111300 | ResSls Billed Unmtrd | (0) | 148 | 0 | (0) | 148 | 147557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40111199 | ResSlsBilledSurch-Cl | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40162000 | SalesforRsle Unbilld | 48 | (4) | (4) | (0) | (11) | (31) | 246 | (31) | 21 | (10) | (22) | (1) | 202 | 201898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161250 | SlsRsl BillDSIC IC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161000 | SlsRsle Billed | 10500 | 1938 | 121 | 5 | 96 | 10136 | 34957 | 2310 | 15758 | 1230 | 2 | 1431 | 12 | 7954 | 86449 | 86449068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161200 | SlsRsle Billed DSIC | 60 | 52 | 75 | 6 | 593 | 36 | 823 | 822823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161050 | SlsRsle Billed IC | 28 | 15748 | 403 | 20028 | 36208 | 36208044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40161100 | SlsRsle Billed Sur | 0 | 0 | 7002 | (0) | 95 | 0 | (1) | 7096 | 7096049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewer revenues | 433 | 455 | 3354 | 6013 | 34025 | 16523 | 14142 | 9865 | 764 | 11262 | 237 | 97071 | 97071489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221200 | Com WW Svc Bil DSIC | 18 | 18 | 17909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221300 | Com WW Svc Bill CGCR | (38) | (38) | (38197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221100 | Com WW Svc Bill Sur | 0 | 1333 | 1 | 47 | 9 | 1389 | 1388856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221000 | Com WW Svc Billed | 21 | 132 | 293 | 1146 | 5756 | 2015 | 844 | 1679 | 216 | 1867 | 92 | 14061 | 14061358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40222000 | Com WW Svc Unbilled | 0 | 0 | 0 | 134 | (228) | (26) | 201 | (3) | 14 | 1 | 92 | 91935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211001 | Dom WW Svc Bill BiMo | 8005 | 8005 | 8005409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211300 | Dom WW Svc Bill CGCR | (170) | (170) | (169759) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211200 | Dom WW Svc Bill DSIC | 81 | 573 | 655 | 654685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211100 | Dom WW Svc Bill Sur | (0) | 4721 | 335 | 21 | 5076 | 5076453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40211000 | Dom WW Svc Billed | 409 | 304 | 3044 | 4494 | 21838 | 9212 | 12248 | 7938 | 504 | 660 | 144 | 60794 | 60794439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40212000 | Dom WW Svc Unbilled | 3 | 0 | 0 | 203 | (123) | 77 | (194) | (4) | 3 | (0) | (35) | (35010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231200 | Ind WW Svc Bil DSIC | 8 | 8 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231300 | Ind WW Svc Bill CGCR | (25) | (25) | (25041) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231100 | Ind WW Svc Bill Sur | 2 | 117 | 2 | 122 | 121574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231000 | Ind WW Svc Billed | 1 | 11 | 3 | 996 | 44 | 1054 | 1054213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40232000 | Ind WW Svc Unbilled | 0 | (0) | (105) | 0 | (105) | (105156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271200 | Misc WW Svc Bil DSIC | 32 | 32 | 31797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271000 | Misc WW Svc Billed | 3 | 31 | 3735 | 3769 | 3769262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40272000 | Misc WW Svc Unbilled | 0 | 39 | 39 | 38840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271300 | Misc WW SvcBill-CGCR | (160) | (160) | (159858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251200 | OPA WW Svc Bil DSIC | 7 | 7 | 6822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40280000 | Other Rev WW-Guar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40290000 | Other Rev WW-Interco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251300 | PubAuth WW Bill CGCR | (12) | (12) | (12168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251100 | PubAuth WW Bill Sur | 51 | 2 | 53 | 53054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40251000 | PubAuth WW Billed | 18 | 4 | 35 | 694 | 684 | 42 | 248 | 21 | 778 | 2525 | 2524666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40252000 | PubAuth WW Unbilled | 0 | 0 | 2 | (3) | (15) | (1) | (0) | (65) | (83) | (82728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40261200 | SFR WW Svc Bil DSIC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating revenues | 3923 | 702 | 2280 | 29 | 17 | 7570 | 44 | 3866 | 5704 | 15660 | 5326 | 1165 | 2064 | 4367 | 56 | 1057 | (27) | 53803 | 53803184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management revenues | 268784 | 268784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating revenues | 206225 | 37516 | 91267 | 4529 | 400 | 198381 | 2099 | 268846 | 703727 | 613698 | 261905 | 48949 | 62457 | 129449 | 11318 | 268784 | 94933 | 27955 | 3032437 | 2763653041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS amp MAINTENANCE EXPENSE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchased water | 728 | 251 | 90 | 403 | 37622 | 768 | 32584 | 3034 | 27494 | 61 | 13263 | 348 | 21309 | 137957 | 137956734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel and power | 6655 | 883 | 4018 | 150 | 6159 | 181 | 12017 | 24273 | 13869 | 6409 | 2687 | 2461 | 4646 | 731 | 4089 | 261 | 89490 | 89489773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | 958 | 1074 | 1610 | 84 | 892 | 2 | 10118 | 10588 | 8972 | 5968 | 792 | 1681 | 2354 | 273 | 2371 | 47737 | 47737342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Disposal | 1087 | 44 | 244 | 66 | 416 | 1287 | 17185 | 2175 | 2186 | 401 | 1312 | 309 | 264 | 26975 | 26974678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Costs | 9428 | 2001 | 6123 | 390 | 403 | 45089 | 184 | 24191 | 84630 | 28050 | 42057 | 3941 | 18717 | 7657 | 1268 | 6460 | 21571 | 302159 | 302158527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries and Wages | 15401 | 3460 | 7297 | 653 | 20905 | 378 | 26739 | 45976 | 4252 | 47734 | 23560 | 4762 | 5958 | 14211 | 1154 | 113053 | 8983 | 29 | 0 | 344505 | 227199411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions | 1441 | 502 | 600 | 34 | 1806 | 54 | 4475 | 4746 | 1934 | 2783 | 2186 | 229 | 460 | 920 | 80 | 9810 | 1626 | 3 | 88 | 33777 | 21944068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group insurances | 3942 | 833 | 1669 | 169 | 2760 | 108 | 7476 | 7793 | 378 | 6 | 10471 | 4907 | 1219 | 1309 | 3333 | 119 | 14557 | 1641 | 5 | 62694 | 47753316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other benefits | 1013 | 273 | 454 | 46 | 1561 | 11 | 1811 | 3002 | 321 | 2945 | 1596 | 416 | 384 | 837 | 55 | 7647 | 378 | 1 | 0 | 22753 | 14784705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total employee related | 21797 | 5068 | 10020 | 902 | 27032 | 551 | 40501 | 61518 | 6885 | 6 | 63934 | 32250 | 6625 | 8111 | 19300 | 1408 | 145067 | 12628 | 39 | 0 | 88 | 463728 | 311681500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Company costs | 18892 | 4186 | 8326 | 502 | 12530 | 188 | 28616 | 38840 | 4134 | 42 | 41254 | 20144 | 5899 | 5099 | 11898 | 598 | 7672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208841 | 204642456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracted Services | 1150 | 111 | 1119 | 71 | 0 | 2372 | 17 | 2817 | 8073 | 1698 | 5069 | 2421 | 819 | 1205 | 1309 | 199 | 46285 | 1207 | 77 | 104 | 4 | 76128 | 28062960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building maintenance and services | 953 | 176 | 617 | 30 | 879 | 12 | 798 | 2827 | 5 | 4933 | 1434 | 234 | 233 | 746 | 130 | 1683 | 178 | 0 | 0 | 15866 | 14178551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecommunication expenses | 535 | 117 | 232 | 37 | 876 | 51 | 610 | 2622 | 4 | 2701 | 1157 | 154 | 324 | 520 | 52 | 5636 | 239 | 21 | 0 | 15889 | 10249181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postage printing and stationery | 38 | 7 | 30 | 5 | 157 | 16 | 63 | 118 | 5 | 212 | 63 | 18 | 28 | 15 | 3 | 472 | 20 | 0 | 1271 | 794310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office supplies and services | 517 | 102 | 245 | 15 | 2 | 555 | 9 | 696 | 1361 | 730 | 1 | 1372 | 622 | 166 | 381 | 555 | 64 | 3026 | 267 | 240 | 3 | 2692 | 3 | 2 | 3 | 13629 | 6932816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertising amp marketing expenses | 40 | 3 | 14 | 0 | 54 | 2 | 7 | 83 | 1 | 1 | 50 | 25 | (0) | 0 | 26 | 16 | 321 | 294495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee related expense travel amp entertainment | 500 | 155 | 339 | 19 | 1122 | 8 | 571 | 740 | 277 | 1346 | 509 | 386 | 128 | 238 | 73 | 4393 | 151 | 0 | 0 | 10957 | 6286849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous expenses | 1687 | 436 | 1427 | 47 | (0) | 1776 | 53 | 3298 | 4237 | 7372 | (76) | 4095 | 3171 | 740 | 868 | 1998 | 43 | 2175 | 1643 | 1 | (15) | 0 | (6) | (336) | 0 | 34635 | 25521222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | 486 | 252 | 18 | 29 | 1689 | 102 | 263 | 153 | 27 | 578 | 545 | 29 | 91 | 3754 | 111 | 6970 | 103 | 172 | 15372 | 8375113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation | 908 | 207 | 452 | 28 | 1879 | 18 | 2338 | 3117 | 24 | 3292 | 1850 | 291 | 292 | 1161 | 36 | 466 | 352 | 3 | 16713 | 16222968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating supplies and services | 6814 | 1564 | 4494 | 283 | 2 | 11359 | 288 | 11462 | 23332 | 10141 | (74) | 23600 | 11820 | 2860 | 3551 | 10296 | 711 | 71133 | 4176 | 317 | 305 | 2676 | 3 | (0) | (333) | 0 | 200781 | 116918464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncollectible Accounts Exp | 2047 | 538 | 906 | 7 | (1) | 4397 | 4 | 4062 | 4652 | (1) | 9926 | 3797 | 602 | 776 | 2745 | 330 | 7 | 799 | 35594 | 35588404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer accounting other | 2787 | 337 | 1100 | 34 | 1519 | 2 | 2607 | 5714 | 6237 | 2613 | 935 | 436 | 1887 | 40 | 1 | 965 | 27213 | 27211984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Expense | 876 | 476 | 289 | 35 | 436 | 1 | 442 | 521 | 540 | 301 | 78 | 86 | 13 | 21 | 4116 | 4116413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance other than group | 2578 | 687 | 938 | 83 | 3024 | 24 | 7110 | 10454 | 574 | 13 | 16052 | 4116 | 637 | 712 | 4095 | 144 | 4339 | 1350 | 73 | 1 | (23) | 56980 | 52004460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance service amp supplies | 4231 | 1285 | 2013 | 111 | 0 | 4497 | 57 | 7273 | 18964 | 0 | 10167 | 5989 | 955 | 2315 | 2505 | 229 | 8046 | 1491 | 17 | 0 | 70144 | 62098092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operations and maintenance | 69451 | 16142 | 34210 | 2346 | 405 | 109882 | 1297 | 125823 | 248545 | 21733 | (14) | 199740 | 123326 | 22755 | 39794 | 60469 | 4740 | 228593 | 35562 | 393 | 21932 | 2676 | 3 | 18 | (267) | 0 | 1369556 | 1116420300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | 34144 | 4819 | 11670 | 465 | 5 | 15358 | 350 | 29879 | 94677 | 99 | 86062 | 35237 | 6533 | 6508 | 17091 | 2639 | 27872 | 7550 | 1007 | 381964 | 353993491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization | 631 | 159 | 238 | 49 | (3514) | 715 | 1057 | 996 | 191 | 46 | 26 | 225 | 38 | 857 | 856717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removal Costs | 9082 | 1891 | 1855 | 3445 | 4995 | 6039 | 8531 | 14670 | 322 | 1286 | 2732 | 0 | 824 | 55673 | 55672824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and Amortization | 43857 | 6868 | 13763 | 515 | 5 | 15289 | 350 | 35589 | 101773 | 99 | 95589 | 50098 | 6901 | 7820 | 20048 | 2639 | 27872 | 8412 | 1007 | 438494 | 410523032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68252000 | Amort-Capital Lses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68256000 | Amort-IntgFiniteLife | 44 | 44 | 43809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68251000 | Amort-Ltd Term Plant | 2 | 45 | 475 | 228 | 750 | 749619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68259000 | Amort-Other UP | 1 | 3 | 4 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68257000 | Amort-Prop Losses | 57 | 161 | 218 | 217785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68258000 | Amort-Reg Asset | 69 | 83 | 7 | 0 | (4109) | 7 | 93 | 218 | 54 | 1 | (3577) | (3577171) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68254000 | Amort-RegAsset AFUDC | 286 | 64 | 166 | 5 | 16 | 95 | 593 | 178 | 85 | 38 | 7 | 207 | 38 | 1777 | 1777440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68255000 | Amort-UPAA | 1 | 9 | 103 | 224 | 371 | 601 | 5 | 7 | 19 | 12 | 1351 | 1351079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68253000 | Amrt-Pst In-SvcAFUDC | 273 | 11 | 6 | 290 | 290212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012000 | Depr -Amort CIAC Tx | (167) | (34) | (2) | (207) | (1) | (618) | (119) | (553) | (184) | (49) | (572) | (26) | (1) | (2534) | (2534261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011500 | Depr -Amort Def Depr | 420 | 420 | 420203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011000 | Depr -UPIS General | 33724 | 4819 | 12961 | 523 | 11 | 16941 | 351 | 33231 | 98283 | 90202 | 36590 | 6740 | 8794 | 18276 | 2705 | 7735 | 1007 | 372893 | 372893413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013500 | Depr Exp-Neg UPAA | (3) | (448) | (13) | (6) | (471) | (470735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68011200 | Depr Exp-NUP | 24 | 2 | 99 | 74 | (0) | 0 | 27872 | 28071 | 100371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68013000 | Depr Exp-UPAA FAS141 | 12 | 794 | 806 | 805966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68012500 | Depr-Amort CIAC Nntx | (36) | (1124) | (24) | (4) | (1378) | (2730) | (3486) | (3214) | (1950) | (159) | (1714) | (1153) | (66) | (184) | (17221) | (17221467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68311000 | Rem Costs-ARONNS | 9082 | 1891 | 2223 | 4058 | 5775 | 6944 | 8531 | 15872 | 343 | 1759 | 3087 | 0 | 824 | 60390 | 60390489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312500 | Rmv Csts-NNS CIAC NT | (246) | (502) | (539) | (875) | (999) | (18) | (190) | (343) | (3711) | (3710567) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68312000 | Rmv Csts-NNS CIAC Tx | (122) | (112) | (242) | (30) | (203) | (4) | (283) | (12) | (1007) | (1007098) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Taxes | 14455 | 3217 | 6574 | 380 | 11 | 6363 | 113 | 17410 | 95647 | 513 | 3 | 11739 | 13856 | 4842 | 4017 | 17374 | 812 | 9277 | 31179 | 110 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 237891 | 228097423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68541000 | Capital Stock Tax | 3 | 479 | 6687 | 197 | 7366 | 7363038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68542000 | Enviromental Tax | 289 | 289 | 288607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533000 | FICA | 1607 | 329 | 645 | 56 | 1831 | 29 | 3522 | 5413 | 330 | 5290 | 2318 | 489 | 564 | 1649 | 94 | 7631 | 821 | 4 | 32622 | 24661197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68533100 | FICA Cap Credits | (501) | (77) | (125) | (8) | (365) | (1) | (1573) | (2144) | (1798) | (642) | (146) | (118) | (631) | (9) | (13) | (174) | (2) | (8329) | (8316230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532000 | FUTA | 49 | 3 | 17 | 0 | 39 | 0 | 30 | 37 | 1 | 43 | 21 | 5 | 5 | 13 | 1 | 78 | 17 | 0 | 360 | 280985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68532100 | FUTA Cap Credits | (4) | (1) | (1) | (0) | (2) | (0) | (12) | (14) | (12) | (5) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (1) | (57) | (57366) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68544000 | Gross Receipts Tax | 2714 | 6 | 10 | 111 | 84696 | 691 | 1480 | 9376 | 24 | 99107 | 99107221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68543000 | Othr Taxes ampLicenses | 2 | 7 | 518 | 0 | 0 | 65 | 0 | 136 | 784 | 180 | 632 | 509 | 228 | 55 | 667 | 762 | 1000 | 43 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 5588 | 4646105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68529000 | Property Tax NUP | 11 | 1037 | 1048 | 1047682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520000 | Property Taxes | 10031 | 2873 | 5327 | 324 | 1 | 4583 | 80 | 13124 | 5039 | 3152 | 4718 | 3112 | 1848 | 6378 | 83 | 28995 | 65 | 1 | 89733 | 89649165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535000 | SUTA | 70 | (5) | 26 | 3 | 118 | 4 | 35 | 311 | 3 | 377 | 159 | 4 | 13 | 55 | 5 | 738 | 31 | 0 | 1946 | 1205149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68535100 | SUTA Cap Credits | (24) | (0) | (4) | (1) | (18) | (0) | (13) | (134) | (97) | (32) | (7) | (2) | (18) | (0) | (0) | (5) | (356) | (355372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68520100 | Tax Discounts | (1) | (3) | (0) | (0) | (62) | (0) | (22) | (0) | (160) | (1) | (250) | (248600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68545000 | Utility Reg Assessme | 210 | 89 | 166 | 9 | 2224 | 1660 | 3291 | 187 | 661 | 54 | 275 | 8826 | 8825841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss (gain) on sale of assets | (73) | (33) | (419) | (1116) | (74) | (293) | (43) | 285 | (7) | 0 | (11) | (1783) | (1772512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment Charges | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses net | 127690 | 26227 | 54513 | 3241 | 421 | 131114 | 1760 | 177706 | 445892 | 22246 | 88 | 306776 | 187238 | 34783 | 51625 | 97890 | 8191 | 265731 | 75153 | 393 | 23049 | 2677 | 3 | 18 | (267) | 0 | 2044158 | 1753268243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | 78535 | 11289 | 36754 | 1288 | (21) | 67267 | 339 | 91140 | 257835 | (22246) | (88) | 306922 | 74667 | 14167 | 10832 | 31559 | 3127 | 3053 | 19779 | (393) | 4906 | (2677) | (3) | (18) | 267 | (0) | 988279 | 1010384798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INCOME (EXPENSES) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | (22) | (6) | (168) | (0) | (1058) | 1094 | (725) | (3) | (8) | (12) | (115) | (3) | (133) | (69) | (224687) | (65) | (1974) | (250) | (228203) | (1348718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Long Term Debt | 19880 | 3296 | 12138 | 382 | 15151 | 74 | 25927 | 56952 | 61571 | 65077 | 21522 | 3412 | 4294 | 14447 | 935 | 2400 | 5450 | 221709 | 534618 | 248937381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on Short Term Debt | 108 | 1 | 99 | 7 | 2 | 182 | 0 | 338 | 75 | 731 | 305 | 103 | 79 | 49 | 250 | 100 | 2969 | 609 | 240 | 6247 | 1697822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Interest Expense | (3) | (8) | 272 | (12) | 0 | 0 | (44) | 0 | 1 | 122 | 444 | 772 | 816439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest net (Income)Expense | 19965 | 3283 | 12508 | 389 | 2 | 15153 | 74 | 26265 | 55969 | 63397 | (769) | 65379 | 21626 | 3493 | 4335 | 14818 | 923 | 2285 | 5991 | (133) | (69) | (8) | (65) | (1364) | (250) | 240 | 313434 | 250102925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Equity Income(Expense) | 406 | 144 | 770 | 21 | 455 | 2316 | 5096 | 876 | 692 | 631 | 525 | 131 | 1193 | 15 | 13270 | 13269912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFUDC Debt Income(Expense) | 208 | 60 | 351 | 9 | 2021 | 695 | 1713 | 394 | 281 | 422 | 1584 | 52 | 580 | 8370 | 8370067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Debt Expense (Income)Expense | 313 | 35 | 105 | 8 | 1 | 209 | 1 | 998 | 2097 | 1443 | 1153 | 552 | 63 | 95 | 266 | 10 | 42 | 272 | 1 | 4364 | 12028 | 6179194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Net Income(Expense) | (1414) | 36 | 173 | 21 | 475 | 38 | (197) | 243 | 352877 | 145 | (314) | 290 | (1) | 104 | (18) | (7) | (155) | 2 | (11) | 7032 | 359321 | (568600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other Income(Expense) | (21077) | (3078) | (11319) | (345) | (2) | (12413) | (38) | (24448) | (51014) | 288038 | 915 | (65577) | (20915) | (2503) | (4327) | (12993) | (757) | (2482) | (4487) | 123 | 83 | 2677 | 65 | 1364 | 250 | (240) | 55499 | (235210741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | 57458 | 8211 | 25434 | 943 | (23) | 54854 | 302 | 66691 | 206821 | 265791 | 826 | 241346 | 53752 | 11663 | 6506 | 18566 | 2370 | 571 | 15292 | (270) | 4989 | 0 | 62 | 1346 | 517 | (240) | 1043778 | 775174058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 22234 | 3739 | 10746 | 389 | (8) | 22819 | 118 | 26610 | 72723 | (33933) | 199 | 98678 | 20598 | 5153 | 2557 | 7297 | 931 | 571 | 5561 | (36) | 1916 | 25 | 591 | 214 | (97) | 269594 | 302060380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69061000 | Def FIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69061400 | Def FIT-Current Yr-U | 1953 | 1953 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69065000 | Def FIT-Other | 10566 | 1484 | 3599 | 171 | (3) | 21213 | 1 | 22739 | 77206 | (7945) | (630) | 70539 | 14254 | 3026 | 2214 | 11117 | (127) | 3711 | 8907 | (8) | 362 | 0 | 6 | (10) | (18) | 242372 | 247267416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69062000 | Def FIT-Pr Yr Adj | 2561 | (1247) | 620 | 71 | 0 | 3145 | (5) | 5725 | 6565 | 12062 | (669) | 7871 | 6057 | 325 | 1791 | 3943 | 389 | 2757 | 903 | (19) | (0) | 13 | 40 | 52898 | 38694390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69062400 | Def FIT-PY-Unitary | (127) | (127) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69063000 | Def FIT-RegAsstLiab | 53 | 252 | 283 | 2 | 1 | (88) | 716 | 708 | 1310 | (96) | 635 | 203 | 588 | 317 | 4884 | 4884311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071000 | Def SIT-Current | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69071400 | Def SIT-Current-Yr-U | (5580) | (5580) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073500 | Def SIT-Other | 1000 | 373 | 579 | 54 | 5003 | (2) | 4132 | 2310 | 291 | 20724 | 1670 | 913 | 0 | 1268 | 5 | 34 | (1) | 59 | (16) | 47 | 38441 | 35776057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072000 | Def SIT-Pr Yr Adj | 537 | (433) | 171 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | (192) | 1634 | 349 | 0 | 0 | 22 | 440 | 0 | 4 | 2578 | 2325758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69072400 | Def SIT-PY-Unitary | 364 | 364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69073000 | Def SIT-RegAsstLiab | (69) | 119 | 15 | (18) | (18) | 124 | (5662) | (37) | 90 | (407) | (5863) | (5862588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012500 | FIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69011000 | FIT-Current | 8542 | 985 | 4948 | 124 | (6) | (3113) | 85 | (845) | (4755) | (22398) | 890 | 5161 | 3688 | 583 | 128 | (5356) | 906 | (3497) | (3650) | (28) | 1292 | 20 | 428 | 175 | (58) | (15751) | 8717722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69011400 | FIT-Current-Unitary | 890 | 890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031000 | FIT-Oth IncampDed CY | (137) | 11 | 35 | 1 | (123) | 14 | (95) | (79) | 5 | (15) | (5) | (30) | 9 | 1 | (2) | (409) | (408662) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69012000 | FIT-Prior Year Adj | (2457) | 1190 | (617) | (66) | (0) | (3138) | 5 | (5768) | (6565) | (12159) | 706 | (6192) | (6009) | (359) | (1716) | (3800) | (389) | (2876) | (899) | 19 | 0 | (26) | (14) | (40) | (51172) | (36762594) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69012400 | FIT-PY-Unitary | 410 | 410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69031500 | FIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69550000 | ITC Restored SIT | (101) | (101) | (100715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69524000 | ITC Restored-10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (59) | 0 | 0 | 0 | (59) | (58744) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69522000 | ITC Restored-3 | (81) | (33) | (85) | (2) | (0) | (82) | (130) | (356) | (234) | (0) | (76) | (33) | (64) | (15) | (1191) | (1190578) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69523000 | ITC Restored-4 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69525000 | ITC Restored-6 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022500 | SIT-Acq Adjustment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021000 | SIT-Current | 2524 | 558 | 901 | 46 | 21 | 20 | 12 | 0 | (283) | 4287 | 1237 | 10 | (1) | 147 | 203 | 6 | 125 | 0 | (22) | 9791 | 9964879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69021400 | SIT-Current-Unitary | (2544) | (2544) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041000 | SIT-Oth IncampDed CY | (40) | 5 | 10 | 1 | (0) | (0) | (0) | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | (24) | (23868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022000 | SIT-Prior Year Adj | (765) | 475 | 286 | (19) | 0 | (22) | (0) | 2 | 86 | (751) | (344) | 0 | (0) | (22) | 2 | (1) | 75 | 2 | (996) | (1162352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69022400 | SIT-PY-Unitary | (1172) | (1172) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69041500 | SIT-Reduction Acq Ad | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from continuing operations | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations net of tax | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income (loss) | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (15) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9731 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774184 | 473113677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividend declared | 1 | 21 | 22 | 22113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to non-controlling interest | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | 35224 | 4472 | 14689 | 554 | (16) | 32036 | 184 | 40082 | 134097 | 299725 | 627 | 142667 | 33154 | 6511 | 3948 | 11269 | 1439 | 0 | 9710 | (234) | 3072 | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 774162 | 473091564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Common dividends | 25941 | 3314 | 11285 | 304 | 22877 | 160 | 29132 | 99533 | 184010 | 108121 | 22755 | 4814 | 3253 | 8714 | 1214 | 7353 | 3204 | 535983 | 351973704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Year Retained Earnings | 9283 | 1158 | 3404 | 251 | (16) | 9159 | 24 | 10950 | 34564 | 115715 | 627 | 34546 | 10399 | 1697 | 695 | 2555 | 225 | 0 | 2357 | (234) | (131) | 0 | 37 | 755 | 303 | (143) | 238178 | 121117861 |
Authorized | ||||||
Cap Strux | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 4180 | ||||
Prepaid Pension | $ (5541209) | -065 | ||||
Common Equity | $ 352922680 | 4155 | ||||
Deferred Taxes | $ 143650219 | 1691 | ||||
JDITC | $ 618706 | 007 | ||||
Other | $ 2664371 | 031 | ||||
$ 849302403 | 100 | |||||
Normalized | Amount | Ratio | ||||
LT Debt | $ 354987636 | 5015 | ||||
Prepaid Pension | 000 | |||||
Common Equity | $ 352922680 | 4985 | ||||
Deferred Taxes | 000 | |||||
JDITC | 000 | |||||
Other | 000 | |||||
$ 707910316 | 100 | |||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of 72516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Average Authorized ROE - Simple Average and Rate Base Weighted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $384729 | $831375 | (b) | Date | State | ROE | Rate Base (1000s) | RB wo MI | RB wMI | Weight | Weighted Existing RB (no MI) | Weighted Weight | Top 10 RB | Top 10 Weight | Weighted Cost | Weighted Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | 1000 | (g) | 22516 | West Virginia | 975 | $529212 | 56 | 564 | 4580 | 025 | 258 | $529212 | 00580521701 | 00056600866 | 00265878939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4470 | 5057 | (e) | 92115 | New Jersey | 975 | $2386790 | 254 | 2542 | 5200 | 129 | 1322 | $2386790 | 02618201005 | 00255274598 | 01361464523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 102513 | (d) | 4112 | 6915 | Maryland | 1000 | $12061 | 01 | 013 | 4866 | Normalized Weight (IN) | 001 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12915 | Indiana | 975 | $841915 | 90 | 897 | 4155 | 4985 | 044 | 373 | $841915 | 00923542791 | 00090045422 | 0038373203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102814 | Kentucky | 970 | $405704 | 43 | 432 | 4736 | 020 | 205 | $405704 | 00445038994 | 00043168782 | 00210770468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4514 | Iowa | 940 | $100824 | 11 | 107 | 5257 | 005 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | Pennsylvania | 1025 | $2425711 | 258 | 2583 | 5169 | 137 | 1335 | $2425711 | 02660895587 | 00272741798 | 01375416929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121212 | Virginia | 975 | $119254 | 13 | 127 | 4267 | 005 | 054 | $119254 | 00130816261 | 00012754585 | 00055816682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (f) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | 11112 | Tennessee | 1000 | $132015 | 14 | 141 | 3438 | 005 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (f) | 1025 | (g) | 975 | 975 | 10112 | Illinois | 934 | $706386 | 75 | 752 | 4810 | 034 | 362 | $706386 | 0077487359 | 00072373193 | 00372714197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (f) | 5169 | (e) | 4267 | (e) | 4580 | 71212 | California | 999 | $439448 | 47 | 468 | 5300 | 025 | 248 | $439448 | 0048205464 | 00048157259 | 00255488959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (f) | 1114 | 121212 | (h) | 22516 | 32012 | New York | 965 | $128882 | 14 | 137 | 4200 | 006 | 058 | $128882 | 00141377742 | 00013642952 | 00059378652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31612 | Missouri | 975 | $1132843 | 121 | 1206 | 5004 | 059 | 604 | $1132843 | 01242677689 | 00121161075 | 00621835916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | 112111 | Hawaii | 1020 | $ 25233 | 03 | 027 | 4193 | 001 | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | (implementented) | Michigan | 1050 | $3934 | 004 | 5746 | 000 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | Simple Average wo Michigan | 981 | Sum | $9386278 | RB Weighted wo MI | 986 | Total Weighted Cost of Equity | 496 | 4942 | $9116145 | 10000 | 986 | 4962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | Simple Average w Michigan | 985 | $9390212 | RB Weighted w MI | 986 | 4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 502 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | Grey indicates information not disclosed in earnings slides typicaly | 48926279620335800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | $ 773 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Rates Under Bond were effective July 27 2013 and received final Order October 25 2013 | 006 | 03424839573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | 12000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | 77423999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Rate Case Awarded - Largest Regulated Subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $439448 | $706386 | $841915 | (b) | $405704 | (b) | $1132843 | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 999 | (a) | 934 | 975 | 970 | (f) | 975 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5300 | (a) | 4810 | 4155 | (c) | 4736 | (d) | 5004 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 1115 | (a) | 10112 | 12915 | 82816 | 720 amp 7222016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Rate Base | $2386790 | $128882 | (e) | $2425711 | (b) | $119254 | (b) | $529212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized ROE | 975 | 965 | (e) | 1025 | (f) | 975 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized Equity | 5200 | 4200 | (e) | 5169 | (d) | 4267 | (d) | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Date of Rate Case | 92115 | 4112 | (e) | 1114 | 121212 | (g) | 22516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate Base stated in $000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) CA received D15-04-007 on April 9 2015 The decision addressing the revenue requirement is retroactive to 112015 CA has a separate Cost of Capital case which | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sets the rate of return outside of a general rate proceeding and is still under the decision issued July 12 2012 The next Cost of Capital application is scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to be filed March 31 2016 with a projected effective date in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) The Rate Base listed is the Companys view of the Rate Base allowed in the case the Rate Base was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Regulatory capital structure includes cost-free items or tax credit balances at the overall rate of return which lowers the equity percentage as an alternative to the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common practice of deducting such items from rate base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) The equity ratio listed is the Companys view of the equity ratio allowed in the case the actual equity ratio was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Information pertains only to the former company of Long Island American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) The ROE listed is the Companys view of the ROE allowed in the case the ROE was not disclosed in the Order or the applicable settlement agreement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Rates Under Bond were effective July 12 2012 and received final Order December 12 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Water Out Year Model Long Term Debt Assumptions | |||||||||||||
Average rounded to whole whole percent | |||||||||||||
435 | 388 | 393 | 397 | 399 | 400 | ||||||||
2017-2021 | |||||||||||||
Embedded Cost of Debt from Treasury | |||||||||||||
2016 - Ed | 2016 Treasury | ||||||||||||
55 | 53 | ||||||||||||
Embedded per 10-k | |||||||||||||
Inerest | 308 | ||||||||||||
Long Term Debt | 5862 | ||||||||||||
Redeemable preferred stock | 12 | ||||||||||||
short term debt | 628 | ||||||||||||
current portion long term debt | 54 | ||||||||||||
6556 | |||||||||||||
Interest | 470 | ||||||||||||
ltd only | -52 |
Ratio | Cost | Weighted Cost | Grosse Up for 39 Income Tax | Final | ||||||||
Equity | 4962 | 986 | 489 | 802 | 802 | |||||||
Debt | 5038 | 530 | 267 | 267 | ||||||||
756 | 1069 |
American Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of Dollars of Capex Expendable for Dollar of OampM Saved | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex Spent | Assumptions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annual Cost of Each Dollar | $ (100) | $ 014 | Capex $1 x Avg 2015 Rates for Depreciation Cost of Removal amp Property Tax + Equity at Average Authorized Cost amp Ratio(1-039 assumed tax rate) + Debt at (1-Equity Ratio) x Assumed 4 Cost all Grossed up for Average 2015 Revenue Taxes | $1 | $7 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of Times Divisible | 699 | This means we could spend 734 capital dollars for every net dollar we save in expense (which would really be saving less than a dollar in OampM) | Expense Savings | Invested Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
a) Revenue Requirement | $ 100 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OampM Saved | Capex We Can Spend | OampM | 096 | $ - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ (100) | $ 699 | Depreciation | - 0 | $ 018 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | - 0 | $ 019 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property amp General Taxes | 004 | 1 | $ 008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waterfall | b) Total Expenses | 100 | $ 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
OampM $ 1 | $ (100) | c) Operating Income (=a-b) | - 0 | $ 056 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | d) Federal amp State Income Taxes | - 0 | $ 022 | 5 | $ 034 | ||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | e) Net Income to Shareholder (=c-d) | $ - 0 | $ 034 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 1 Assumes 4 taxes on revenue (gross receipts eg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 2 Assumes 25 depreciation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 3 Assumes 50 debt financing at 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capex $014 | $ 014 | 4 Assumes property taxes on invested capital of 05 and revenue taxes of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Assumes effective income tax rate of 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Assumes authorized ROE of 99 on 496 equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulated OampM |
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