View
16
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
6 Eduwan Malang - Pengenalan & Perkembangan Industri Reksa Dana (Pak Nelson)
Citation preview
PENGENALAN & PERKEMBANGAN TERKINI INDUSTRI REKSA DANA
Edukasi Wartawan Malang, 27 Januari 2015
AGENDA
1.Industri Reksa Dana
2.Data Industri Reksa Dana
3.Pengembangan Industri Reksa Dana
MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA BERBENTUK KIK
3 3
INVESTOR
OJK
MANAJER INVESTASI
BANK KUSTODIAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK
PASAR MODAL PASAR UANG
Efektif Pernyataan Pendaftaran
Instruksi Jual/Beli
Penjualan
Pembayaran atas pembelian
Instruksi Jual/Beli KIK REKSA DANA
Pembayaran redemption
Redemption
Penitipan kolektif
4
Reksa Dana berdasar Peraturan Bapepam No IV.C.3 (Pedoman Pengumuman NAB Reksa Dana Terbuka)
Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Saham Reksa Dana Campuran
Reksa Dana berdasar Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.4 Reksa Dana Terproteksi Reksa Dana Penjaminan Reksa Dana Indeks
Reksa Dana KIK Yang Diperdagangkan di Bursa (ETF) (Peraturan IV.B.3) Reksa Dana Penyertaan Terbatas (Peraturan IV.C.5)
JENIS-JENIS REKSA DANA
5
KEUNTUNGAN INVESTASI DI REKSA DANA
RelaOf Murah Likuid Terdiversikasi Dikelola MI yang profesional Transparan
6
qRisiko perubahan kondisi ekonomi dan poli2k
qRisiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan
qRisiko likuiditas
qRisiko wanprestasi
RISIKO REKSA DANA
7
qMendapatkan buk2 kepemilikan Unit Penyertaan
qMenjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan
qMemperoleh laporan Reksa Dana
qMemperoleh hak pembagian harta dalam hal Reksa Dana dilikuidasi
HAK-HAK INVESTOR
8
REKSA DANA KIK YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA (EXCHANGE TRADED FUND)
(Peraturan IV.B.3)
9
1. Manajer Investasi (MI) 2. Bank Kustodian (BK) 3. Dealer Par2sipan, Anggota Bursa Efek yang melakukan
penjualan atau pembelian UP
4. Sponsor, Pihak yang melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan atau Efek
5. Investor
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
10
SKEMA ETF
Sponsor RD KIK Bursa Efek Investor
uang
Efek
Dealer Partisipan
Perj. Sbg market maker
Pencatatan Perj. Sponsorship Penjualan kembali
EXCHANGE TRADED FUND
11
PERBEDAAN ETF DENGAN REKSA DANA OPEN END BIASA
Fitur ETF Reksa Dana Open end Tradisionil
Perdagangan Diperdagangkan di Bursa Efek sepanjang jam bursa
Melalui MI atau Agen Penjual
Harga Ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar
Ditentukan oleh NAB reksa dana
Pengumuman Harga Ditampilkan secara berkesinambungan oleh Bursa sepanjang jam perdagangan
Diumumkan satu kali setiap hari oleh MI berdasarkan perhitungan NAB
Market Making Hampir semua ETF memliliki market maker untuk meningkatkan likuiditas
Tidak ada
Investasi Dalam satuan Lot bervariasi
12
qDana diinvestasikan dalam portofolio efek guna pendanaan sektor proyek yang berkaitan dengan sektor riil
qHanya ditawarkan kepada pemodal profesional
qNilai investasi awal sebesar Rp 5 milyar atau US$ 500 ribu atau EUR 500 ribu
qDilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum
qDilarang dimiliki oleh 50 Pihak atau lebih
qMI wajib memiliki UP minimal senilai Rp 5 milyar
REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS
13
Des 2012 Des 2013 Des 2014 15-Jan-15
MI 73 75 78 79
BK 16 17 17 17
APERD 22 22 23 23
PI Institusi 2 2 2 2
WMI 2.279 2.437 2.604 2.607
WAPERD 16.128 18.185 21.484 21.756
PI Perorangan 5 5 5 5
JUMLAH PELAKU
14
Des 2012 Des 2013 Des 2014 15-Jan-15
Reksa Dana 733 822 894 894
JUMLAH PRODUK
Desember 2012 Desember 2013 Desember 2014 Januari 2015
RDPT 92 91 79 79
EBA 5 6 7 7
DIRE 1 1 1 1
KPD 233 208 272 272
Total 1.064 1.128 1.253 1.253
15
Des 2012 Des 2013 Des 2014 14-Jan-15
Reksa Dana Rp 187,59 T Rp 192,54 T Rp 241,571 T Rp 240,254 T
TOTAL NILAI PRODUK
Des 2012 Des 13 Des 2014 Jan 2015
RDPT Rp 34,08 T Rp 29,41 T Rp 26,29 T Rp 26,29 T
EBA Rp 2,96 T Rp 2,956 T Rp 5,456 T Rp 5,456 T
DIRE Rp 400 M Rp 400 M Rp 400 M Rp 400 M
KPD Rp 63,86 T Rp 106,86 T Rp 140,456 T Rp 140,456 T
Total AUM Rp 288,89 T Rp 332,17 T Rp 414,173 T Rp 412,856 T
16
DETAIL JUMLAH PRODUK Des 2012 Des 2013 Des 2014 15-Jan-15
RD Saham 97 124 143 143
RD Pasar Uang 33 39 63 63
RD Campuran 100 111 112 112 RD Pendapatan Tetap 121 137 146 146
RD Terproteksi 319 337 343 343
RD Indeks 4 5 6 6
ETF 3 4 7 7
RD Syariah 56 65 74 74
Total 733 822 894 894
17
DETAIL NAB
Des 2012 Des 2013 Des 2014 14-Jan-15
RD Saham Rp 69,561 T Rp 81,630 T Rp 105,451 T Rp 101,671 T
RD Pasar Uang Rp 12,349 T Rp 11,238 T Rp 23,058 T Rp 24,612 T
RD Campuran Rp 21,957 T Rp 19,293 T Rp 20,388 T Rp 20,170 T
RD Pendapatan Tetap Rp 34,578 T Rp 28,819 T Rp 36,079 T Rp 36,349 T
RD Terproteksi Rp 40,846 T Rp39,749 T Rp 42,239 T Rp 43,170 T
RD Indeks Rp 0,590 T Rp 0,396 T Rp 0,454 T Rp 0,457 T
ETF Rp 1,569 T Rp 1,987 T Rp 2,665 T Rp 2,678 T
RD Syariah Rp 6,142 T Rp 9,432 T Rp 11,236 T Rp 11,145 T
Total Rp 187,591 T Rp 192,544 T Rp 241,571 T Rp 240,254 T
18
No Peraturan
1. Peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
2. Peraturan OJK nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
3. Peraturan OJK nomor 23/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan;
4. Peraturan OJK nomor 25/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi.
5. Peraturan OJK nomor 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
6. Peraturan OJK nomor 39/POJK.04/2014 tanggal tgl 29 desember 2014 tentang APERD.
7. Peraturan OJK nomor 24/POJK.04/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi.
8.
Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan dan Pembelian Kembali Efek Reksa Dana Secara Elektronik.
PERATURAN YANG TERBIT TAHUN 2014
19
No Peraturan
1. Kajian peraturan tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan.
2. Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Keuangan Reksa Dana.
3. Kajian tentang Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Reksa Dana.
4. Kajian peraturan tentang Pemasaran Produk Reksa Dana Asing.
5. Kajian peraturan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual Size Di Bawah 10 Milyar.
6. Kajian peraturan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
KAJIAN
Terima Kasih
Direktorat Pengelolaan Investasi, OJK
Recommended