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KREISSTADT
BAD NEUENAHR-AHRWEILER
ENTWURF Stand 28.12.2020
HAUSHALTSSATZUNG - HAUSHALTSPLAN 2021
Bezeichnung
Haushaltssatzung 3 - 6
Bilanz zum 31.12.2017 7 - 10
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 11 - 14
Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte und Leistungen 15 - 16
Teilhaushalte 17 - 35
Produkte Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen 36 - 66
Produkte Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement 67 - 84
Produkte Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung 85 - 102
Produkte Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen 103 - 129
Produkte Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 130 - 141
Produkte Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport 142 - 208
Produkte Teilhaushalt 7 - Bürgerdienste 209 - 229
Produkte Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen 230 - 238
Produkte Teilhaushalt 9 - Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 239 - 248
Haushaltsvermerke 249 - 252
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen(nach Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
253
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit(nach Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO)
254
Inhaltsverzeichnis
Seiten
2
Haushaltssatzung
der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2021
3
Haushaltssatzung der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2021
vom Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _______________ hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden: 1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 60.564.485 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 62.806.015 € der Jahresfehlbetrag 2.241.530 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 926.910 € die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 24.927.000 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 34.856.000 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ./. 9.929.000 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 9.002.090 €
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 9.929.000 €
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 369.000 € Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 322.000 €
§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 25.000.000 €
§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Wasserwerk auf 1.000.000 € Abwasserwerk auf 2.000.000 € zusammen auf 3.000.000 €
4
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Wasserwerk auf 500.000 € Abwasserwerk auf 500.000 € zusammen auf 1.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen Wasserwerk auf 0 €
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 €
Abwasserwerk auf 0 €
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 €
zusammen auf 0 €
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 €
§ 6 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A auf 300 v. H. - Grundsteuer B auf 410 v. H. - Gewerbesteuer 380 v. H.
Bei der Grundsteuer anfallende Kleinbeträge werden nach § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes wie folgt fällig: 1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt; 2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht
übersteigt.
§ 7 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunal-abgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden wie folgt festgesetzt: 1. Die Straßenreinigungsgebühr aufgrund des § 7 der Satzung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
zur Übernahme der Reinigung öffentlicher Straßen durch die Stadt und über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren – Gebührensatzung Straßenreinigung – vom 27.01.1988 in der jeweils geltenden Fassung auf _____ €/m/Jahr/Reinigungsgruppe I.
2. Der Deckungsgrad zur Deckung eines Teils der Tourismuswerbung und der Herstellung, den
Betrieb und Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie der für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (§ 1 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tourismusbeitragssatzung (TBS)) vom 31.10.2012, in der jeweils geltenden Fassung, wird festgesetzt auf ____ v. H. (entspricht einer Deckungssumme von ________ €). Der Beitragssatz gemäß § 4 der TBS wird festgesetzt auf ____ v. H.
3. Der Deckungsgrad zur Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (§ 1 der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Gästebeitragssatzung) vom 09.03.2016, in der jeweils geltenden Fassung) wird festgesetzt auf _____ v. H. (entspricht einer Deckungssumme von ________ €).
5
§ 8 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 130.860.569,07 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 126.552.463,07 € und zum 31.12.2021 124.310.933,07 €
§ 9 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.
§ 10 Altersteilzeit
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 7 Fällen zugelassen.
§ 11 Leistungszahlungen
(1) Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 29 und42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBL. S. 104, BS 2032-3) anBeamtinnen und Beamte werden festgesetzt:
1. Leistungsstufen: 3.000 € 2. Leistungsprämien und Leistungszulagen 5.000 €
(2) Für die Tarifbeschäftigten ergibt sich aus § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für denBereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ein tariflicher Anspruch aufLeistungsentgelt.
Bad Neuenahr-Ahrweiler,
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Guido Orthen Bürgermeister
6
Bilanz zum 31.12.2017
7
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bezeichnung
239.739.304,23 5.135.226,36
527.230,85
2.938.439,90
1.669.555,61
0,00
0,00
196.923.397,76 11.314.841,83
35.823.948,79
54.286.305,56
82.062.185,85
0,00
411.604,10
2.123.154,91
2.076.785,32
0,00
8.824.571,40
37.680.680,11 0,00
0,00
4.897.845,54
0,00
30.046.187,21
0,00
2.736.647,36
0,00
7.763.211,46 853.767,85 108.101,23
745.666,62
0,00
0,00
6.361.274,53
3.602.102,50
2.598.983,20
0,00
22.460,37
458.364,16 44.440,57-55.066,27
49.248,59
50.258,25
0,00
0,00
-946.865,93-394,56
-203.196,35
235.896,64
-4.648,90
0,00
-1.914,49
-47.553,07
3.953,36
0,00
-929.008,56
1.360.789,52 0,00
0,00
726.798,28
272.166,71
321.194,97
0,00
40.629,56
0,00
-1.973.170,73 143.891,49-33.662,66
177.554,15
0,00
0,00
-2.520.476,36
-650.231,04
-2.065.282,61
0,00
-2.611,07
11.11.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.21.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.31.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
22.12.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
240.197.668,39 5.179.666,93
472.164,58
2.987.688,49
1.719.813,86
0,00
0,00
195.976.531,83 11.314.447,27
35.620.752,44
54.522.202,20
82.057.536,95
0,00
409.689,61
2.075.601,84
2.080.738,68
0,00
7.895.562,84
39.041.469,63 0,00
0,00
5.624.643,82
272.166,71
30.367.382,18
0,00
2.777.276,92
0,00
5.790.040,73 997.659,34
74.438,57
923.220,77
0,00
0,00
3.840.798,17
2.951.871,46
533.700,59
0,00
19.849,30
Bilanz Aktiva 2017Stand zum01.01.2017
Stand zum31.12.2017
in EUR
Differenz
AnlagevermögenImmaterielle VermögensgegenständeGewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Geleistete Zuwendungen
Gezahlte Investitionszuschüsse
Geschäfts- oder Firmenwert
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
SachanlagenWald, Forsten
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Infrastrukturvermögen
Bauten auf fremdem Grund und Boden
Kunstgegenstände, Denkmäler
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Pflanzen und Tiere
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
FinanzanlagenAnteile an verbundenen Unternehmen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Beteiligungen
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens
Sonstige Ausleihungen
UmlaufvermögenVorräteRoh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
Forderungen und sonstige VermögensgegenständeÖffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
8
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bezeichnung
3.149,53
0,00
134.578,93
0,00 0,00
0,00
548.169,08
0,00 439.059,51
0,00
439.059,51
0,00
247.941.575,20
11.320,85
0,00
186.327,51
0,00 0,00
0,00
403.414,14
0,00-2.785,92
0,00
-2.785,92
0,00
-1.517.592,49
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.32.3.1
2.3.2
2.4
344.1
4.2
5
14.470,38
0,00
320.906,44
0,00 0,00
0,00
951.583,22
0,00 436.273,59
0,00
436.273,59
0,00
246.423.982,71
Bilanz Aktiva 2017Stand zum01.01.2017
Stand zum31.12.2017
in EUR
Differenz
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichenBereich
Sonstige Vermögensgegenstände
Wertpapiere des UmlaufvermögensAnteile an verbundenen Unternehmen
Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Ausgleichsposten für latente SteuernRechnungsabgrenzungspostenDisagio
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Bilanzsumme
9
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bezeichnung
128.807.035,40 127.797.772,26
0,00
1.009.263,14
0,00
61.203.558,51 0,00
56.914.637,64 28.554.113,67
25.828.357,26
2.532.166,71
48.189,24
0,00
1.355.400,68
0,00
2.885.330,95
23.666.172,85 19.262.573,62
0,00
0,00
4.403.599,23
33.903.017,51 0,00
28.201.926,10 28.201.926,10
0,00
0,00
180.549,33
679.647,03
107.735,52
119.222,29
0,00
2.777.588,28
0,00
1.836.348,96
361.790,93 247.941.575,20
1.620.937,63 0,00
0,00
1.620.937,63
0,00
-1.603.034,50 0,00
-1.535.819,51-575.834,07
92.739,88
-1.052.725,32
10.722,85
0,00
20.086,74
0,00
-98.024,58
1.184.382,56 1.157.474,97
0,00
0,00
26.907,59
-2.531.097,44 0,00
-665.211,66-665.211,66
0,00
0,00
-23.868,92
466.553,82
-75.360,55
315.128,97
0,00
-2.777.588,28
8.981,83
220.267,35
-188.780,74-1.517.592,49
11.1
1.2
1.3
1.4
22.1
2.22.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
33.1
3.2
3.3
3.4
44.1
4.24.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
130.427.973,03 127.797.772,26
0,00
2.630.200,77
0,00
59.600.524,01 0,00
55.378.818,13 27.978.279,60
25.921.097,14
1.479.441,39
58.912,09
0,00
1.375.487,42
0,00
2.787.306,37
24.850.555,41 20.420.048,59
0,00
0,00
4.430.506,82
31.371.920,07 0,00
27.536.714,44 27.536.714,44
0,00
0,00
156.680,41
1.146.200,85
32.374,97
434.351,26
0,00
0,00
8.981,83
2.056.616,31
173.010,19 246.423.982,71
Bilanz Passiva 2017Stand zum01.01.2017
Stand zum31.12.2017
in EUR
Differenz
EigenkapitalKapitalrücklage
Sonstige Rücklagen
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
SonderpostenSonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Sonderposten zum AnlagevermögenSonderposten aus Zuwendungen
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
Sonderposten für den Gebührenausgleich
Sonderposten mit Rücklageanteil
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
Sonstige Sonderposten
RückstellungenRückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Steuerrückstellungen
Rückstellungen für latente Steuern
Sonstige Rückstellungen
VerbindlichkeitenAnleihen
Verbindlichkeiten aus KreditaufnahmenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
Sonstige Verbindlichkeiten
RechnungsabgrenzungspostenBilanzsumme
10
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
2021
11
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Ergebnishaushalt 2021Ertrags- und Aufwandsartenlfd.
Nr.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
Entstehung des Jahresergebnisses ausordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- Zinsaufwendungen und sonstigeFinanzaufwendungen
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
32.469.621,41
8.600.743,67
3.051.868,40
7.976.618,92
1.593.310,87
1.576.994,21
2.367.444,35
57.636.601,83
19.123.804,06
6.735.432,06
5.101.671,58
19.137.925,63
3.650.612,60
3.445.900,28
57.195.346,21
441.255,62
74.905,99
766.103,21
-691.197,22
-249.941,60
0,00
0,00
-249.941,60
27.896.500
12.171.910
3.484.000
6.541.345
1.579.155
1.567.560
3.677.900
56.918.370
18.926.620
7.635.750
5.849.280
19.583.195
4.038.000
4.296.696
60.329.541
-3.411.171
78.065
875.000
-796.935
-4.208.106
-100.000
0
-4.308.106
32.140.000
9.668.025
3.643.000
7.722.660
1.566.430
1.750.600
3.961.600
60.452.315
19.250.730
8.264.450
5.838.920
19.449.435
4.147.000
4.930.480
61.881.015
-1.428.700
112.170
925.000
-812.830
-2.241.530
0
0
-2.241.530
32.205.000
9.602.205
3.713.000
8.759.380
1.583.130
1.685.100
2.666.300
60.214.115
19.819.830
7.160.100
6.743.555
19.405.235
4.217.000
2.654.080
59.999.800
214.315
122.780
980.000
-857.220
-642.905
0
0
-642.905
33.704.000
9.850.880
3.783.000
8.942.805
1.569.930
1.590.690
2.657.500
62.098.805
20.236.390
7.654.100
6.336.730
19.910.435
4.287.000
2.942.645
61.367.300
731.505
77.380
1.005.000
-927.620
-196.115
0
0
-196.115
34.975.000
10.116.260
3.853.000
8.891.200
1.582.630
1.509.500
2.513.100
63.440.690
20.557.420
7.804.100
6.438.265
20.562.635
4.357.000
2.365.545
62.084.965
1.355.725
74.990
1.025.000
-950.010
405.715
0
0
405.715
in EUR
12
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Finanzhaushalt 2021AnsatzErgebnis Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024Ansatz PlanungPlanung
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetragesaus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfereinzahlungen
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Einzahlungen
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen
nicht besetzt
- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen
- Auszahlungen der sozialen Sicherung
- Sonstige laufende Auszahlungen
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinseinzahlungen und sonstigeFinanzeinzahlungen
- Zinsauszahlungen und sonstigeFinanzauszahlungen
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für immaterielleVermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31.818.177,29
7.669.389,18
2.996.434,03
6.323.959,61
1.640.340,93
1.528.484,48
2.857.291,37
54.834.076,89
16.736.051,90
6.577.471,75
0,00
19.118.046,88
3.666.079,60
3.139.851,40
49.237.501,53
5.596.575,36
80.047,51
828.320,41
-748.272,90
4.848.302,46
0,00
0,00
4.848.302,46
5.871.809,31
797.943,22
730.048,49
7.399.801,02
27.468,39
11.675.801,56
2.555.000,00
2.111.095,94
16.369.365,89
27.896.500
11.110.285
3.484.000
4.740.615
1.550.955
1.567.560
3.968.900
54.318.815
17.752.760
7.635.750
0
19.583.195
4.038.000
5.107.496
54.117.201
201.614
78.065
875.000
-796.935
-595.321
-100.000
0
-695.321
8.887.000
1.458.000
5.699.000
16.044.000
102.000
23.829.000
773.000
6.269.000
30.973.000
32.140.000
8.606.855
3.643.000
5.961.530
1.537.530
1.750.600
4.466.600
58.106.115
18.548.910
8.264.450
0
19.449.435
4.147.000
5.956.580
56.366.375
1.739.740
112.170
925.000
-812.830
926.910
0
0
926.910
19.224.000
683.000
5.020.000
24.927.000
240.000
22.609.000
510.000
11.497.000
34.856.000
32.205.000
8.383.975
3.713.000
7.014.630
1.553.330
1.685.100
4.599.600
59.154.635
18.899.130
7.160.100
0
19.405.235
4.217.000
4.566.280
54.247.745
4.906.890
122.780
980.000
-857.220
4.049.670
0
0
4.049.670
8.169.000
374.000
5.531.000
14.074.000
2.000
15.158.000
510.000
3.517.000
19.187.000
33.704.000
8.596.605
3.783.000
7.125.730
1.539.330
1.590.690
4.590.100
60.929.455
19.284.850
7.654.100
0
19.910.435
4.287.000
4.467.045
55.603.430
5.326.025
77.380
1.005.000
-927.620
4.398.405
0
0
4.398.405
8.783.000
1.739.000
3.355.000
13.877.000
2.000
17.235.000
10.000
529.000
17.776.000
35.005.000
8.823.235
3.853.000
7.075.730
1.551.330
1.509.500
4.470.100
62.287.895
19.658.050
7.804.100
0
20.562.635
4.357.000
4.389.245
56.771.030
5.516.865
74.990
1.025.000
-950.010
4.566.855
0
0
4.566.855
6.800.000
1.151.000
1.750.000
9.701.000
2.000
17.123.000
0
0
17.125.000
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
13
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Finanzhaushalt 2021AnsatzErgebnis Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024Ansatz PlanungPlanung
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Finanzierungstätigkeit
+ Aufnahme von Investitionskrediten
- Tilgung von Investitionskrediten
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo der durchlaufenden Gelder
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
-8.969.564,87
-4.121.262,41
7.500.000,00
925.779,90
6.574.220,10
0,00
0,00
6.574.220,10
830.388,61
7.404.608,71
830.388,61
3.922.522,56
-14.929.000
-15.624.321
14.929.000
1.280.000
13.649.000
0
1.975.321
15.624.321
0
15.624.321
0
-1.975.321
-9.929.000
-9.002.090
9.929.000
1.600.000
8.329.000
0
673.090
9.002.090
0
9.002.090
0
-673.090
-5.113.000
-1.063.330
5.113.000
3.180.000
1.933.000
0
-869.670
1.063.330
0
1.063.330
0
869.670
-3.899.000
499.405
3.899.000
1.765.000
2.134.000
0
-2.633.405
-499.405
0
-499.405
0
2.633.405
-7.424.000
-2.857.145
7.424.000
1.850.000
5.574.000
0
-2.716.855
2.857.145
0
2.857.145
0
2.716.855
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
14
Übersicht
Teilhaushalte
und zugeordnete
Produkte und Leistungen
15
1110 Verwaltungssteuerung 2010 Allgemeine Schulverwaltung1120 Personal 2110 Grundschulen1130 Organisation 21101 Grundschule Bad Neuenahr1144 Kommunikations- und Informationstechnik (EDV) 21102 Grundschule Ahrweiler1145 Zentrale Dienste 21103 Grundschule Heimersheim1147 Registratur und Archiv 2150 Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-1160 Finanzen Ahrweiler1180 Rechnungsprüfung 2421 Fördermaßnahmen für Schüler1210 Wahlen 2520 Rathaus-Kultur5710 Wirtschaftsförderung 2720 Stadtbibliothek, Büchereien5750 Tourismusförderung 2810 Förderungen der Familienbildungsstätte,
Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.3650 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten,
Förderung anderer Träger36502 Förderung anderer Träger36503 Kindergarten Gimmigen
1141 Zentrales Gebäudemanagement 36504 Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil 1142 Zentrales Grundstücksmanagement Ramersbach5310 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA) 36505 Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem5732 Bürgerhallen, Bürgerhäuser 36506 Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil 5733 Öffentliche Bedürfnisanstalten Heimersheim5734 Kommunale allgemeine Einrichtungen und 36507 Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus
Unternehmen 36508 Kindertagesstätte St.-Pius57341 Allgemeine Gewerbeobjekte 3661 Offene Kinder- und Jugendarbeit57342 Kurparkliegenschaften 3670 Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus
57343 Ahr-Thermen 4241 Sportstätten und allgemeine Sportförderung
4242 Förderung von Bädern4243 TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler
5112 Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung
5113 Altstadt Ahrweiler 1223 Personenstandswesen, Einwohner- und 5114 Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr Meldewesen, Servicezentrum5119 Dorfverschönerung und 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
Strukturverbesserungsmaßnahmen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung5210 Allgemeine Bauverwaltung 3116 Hilfe zur Pflege5416 Gemeindestraßen - Erschließungs- und 3117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
Ausbaumaßnahmen, Brücken 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende5513 Bad Neuenahr - fließende Energie 3130 Hilfen für Asylbewerber5551 Forstwirtschaftliches Unternehmen 3140 Soziale Einrichtung für Asylbewerber
1143 Betriebshof 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine3662 Spielplätze Umlagen5411 Gemeindestraßen - Unterhaltung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft5412 Straßenreinigung 6230 Wirtschaftliche Unternehmen5450 Gebührenpflichtige Straßenreinigung 6260 Beteiligungen
5461 Parkplätze
5511 Park- und Grünanlagen5512 Sonstige Erholungseinrichtungen5520 Gewässer
5530 Bestattungswesen 1149 Grundstücks- und Gebäudemanagement 5559 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Landesgartenschau 2022
4249 Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen
Landesgartenschau 20225118 Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 20225419 Verkehrswege Landesgartenschau 2022
1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe 5519 Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün 1230 Verkehrsüberwachung Landesgartenschau 20221260 Brand- und Katastrophenschutz 6269 Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-5731 Märkte Ahrweiler 2022 gGmbH
Teilhaushalt 5Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 7Bürgerdienste
Teilhaushalt 8Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilhaushalt 9Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022
Zuordnung der Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten
Teilhaushalt 1Zentrale Serviceleistungen
Teilhaushalt 2Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilhaushalt 3Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung
Teilhaushalt 4Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen
Teilhaushalt 6Generationen, Schulen, Sport
16
Teilhaushalte
17
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Teilhaushalt: 01Zentrale Serviceleistungen
Planung
Teilergebnisplan 2021
Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
72.940,21
1.967.483,85
25.168,77
264.946,59
1.747.330,55
4.077.869,97
6.317.951,88
413.233,23
214.100,50
620.012,47
1.082.736,74
8.648.034,82
-4.570.164,85
0,00
-4.570.164,85
0,00
401.680,00
-4.168.484,85
23.590
968.610
16.000
175.500
1.685.400
2.869.100
5.101.800
404.750
213.925
630.000
1.309.420
7.659.895
-4.790.795
0
-4.790.795
0
443.315
-4.347.480
29.590
1.698.410
16.200
265.740
1.869.400
3.879.340
4.793.960
430.050
204.055
642.100
1.226.865
7.297.030
-3.417.690
0
-3.417.690
0
369.255
-3.048.435
29.590
2.744.010
16.200
240.240
1.741.100
4.771.140
5.072.890
510.250
188.785
643.300
1.236.265
7.651.490
-2.880.350
0
-2.880.350
0
369.255
-2.511.095
29.590
2.562.510
16.200
151.830
1.741.300
4.501.430
5.193.420
470.450
184.010
644.500
1.173.330
7.665.710
-3.164.280
0
-3.164.280
0
369.255
-2.795.025
20.090
2.462.510
16.200
75.640
1.716.900
4.291.340
5.212.530
470.650
175.830
645.700
1.179.430
7.684.140
-3.392.800
0
-3.392.800
0
369.255
-3.023.545
in EUR
18
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Teilhaushalt: 02Grundstücks- und Gebäudemanagement
Planung
Teilergebnisplan 2021
Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
154.085,21
40.156,41
973.521,11
-839,80
0,00
1.166.922,93
1.295.978,25
863.539,12
388.204,66
600.000,00
261.043,94
3.408.765,97
-2.241.843,04
0,00
-2.241.843,04
0,00
-60.599,77
-2.302.442,81
537.465
39.875
1.140.500
3.500
1.522.000
3.243.340
1.016.990
1.215.200
452.670
1.450.000
767.830
4.902.690
-1.659.350
0
-1.659.350
0
-78.185
-1.737.535
326.855
43.375
1.116.175
3.000
159.000
1.648.405
1.031.590
1.181.350
466.435
1.200.000
198.150
4.077.525
-2.429.120
0
-2.429.120
0
-86.070
-2.515.190
90.790
43.375
1.112.175
3.000
320.000
1.569.340
1.052.280
1.120.350
459.000
600.000
48.150
3.279.780
-1.710.440
0
-1.710.440
0
-86.070
-1.796.510
91.120
43.375
1.112.175
3.000
320.000
1.569.670
1.073.380
1.056.350
440.080
600.000
48.150
3.217.960
-1.648.290
0
-1.648.290
0
-86.070
-1.734.360
91.450
43.375
1.112.175
3.000
200.000
1.450.000
1.094.900
1.056.350
423.275
600.000
48.150
3.222.675
-1.772.675
0
-1.772.675
0
-86.070
-1.858.745
in EUR
19
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Teilhaushalt: 03Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung
Planung
Teilergebnisplan 2021
Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E17
E19
E20
E21
E22
E23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
391.648,64
1.527.946,23
281.430,51
100.302,07
38.000,00
2.339.327,45
1.396.278,07
101.825,07
2.863.612,10
40.738,30
4.402.453,54
-2.063.126,09
264,08
264,08
-2.062.862,01
0,00
1.770,00
-2.061.092,01
486.620
1.546.195
202.700
98.000
48.000
2.381.515
1.643.550
160.000
3.226.630
60.600
5.090.780
-2.709.265
0
0
-2.709.265
0
0
-2.709.265
488.170
1.498.160
142.000
97.000
46.000
2.271.330
1.685.575
196.300
3.243.430
61.700
5.187.005
-2.915.675
0
0
-2.915.675
0
0
-2.915.675
573.415
1.535.135
142.000
97.000
18.000
2.365.550
1.719.440
196.300
3.535.035
61.700
5.512.475
-3.146.925
0
0
-3.146.925
0
0
-3.146.925
575.605
1.561.355
142.000
106.000
9.000
2.393.960
1.753.990
196.300
3.570.085
61.700
5.582.075
-3.188.115
0
0
-3.188.115
0
0
-3.188.115
575.605
1.561.375
142.000
96.000
9.000
2.383.980
1.789.200
196.300
3.596.475
21.700
5.603.675
-3.219.695
0
0
-3.219.695
0
0
-3.219.695
in EUR
20
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Teilhaushalt: 04Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen
Planung
Teilergebnisplan 2021
Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.
E2
E4
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E17
E19
E20
E21
E22
E23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
160.863,88
2.684.473,75
30.911,57
111.715,39
2.987.964,59
3.898.305,93
2.982.661,81
697.657,94
200,00
96.467,14
7.675.292,82
-4.687.328,23
159,00
159,00
-4.687.169,23
0,00
24.650,00
-4.662.519,23
748.760
2.590.660
20.000
60.200
3.419.620
4.391.210
3.492.550
874.425
400
712.970
9.471.555
-6.051.935
0
0
-6.051.935
0
32.875
-6.019.060
178.185
3.016.610
20.000
60.200
3.274.995
4.467.240
4.231.600
810.120
700
134.740
9.644.400
-6.369.405
0
0
-6.369.405
0
98.235
-6.271.170
181.155
3.020.855
20.000
60.200
3.282.210
4.556.700
3.379.100
1.407.110
700
136.240
9.479.850
-6.197.640
0
0
-6.197.640
0
98.235
-6.099.405
182.050
3.009.360
20.000
60.200
3.271.610
4.647.970
3.528.100
836.765
700
137.740
9.151.275
-5.879.665
0
0
-5.879.665
0
98.235
-5.781.430
182.880
3.007.735
20.000
60.200
3.270.815
4.741.060
3.528.100
810.705
700
139.240
9.219.805
-5.948.990
0
0
-5.948.990
0
98.235
-5.850.755
in EUR
21
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Teilhaushalt: 05Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Planung
Teilergebnisplan 2021
Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
33.458,13
231.155,35
64.522,65
74.139,91
464.361,76
867.637,80
1.031.298,30
143.638,92
155.621,76
35.411,70
176.020,14
1.541.990,82
-674.353,02
0,00
-674.353,02
0,00
-18.205,00
-692.558,02
29.880
114.400
15.000
81.500
356.000
596.780
1.155.690
165.800
217.695
37.960
232.280
1.809.425
-1.212.645
0
-1.212.645
-100.000
-18.960
-1.331.605
31.710
239.700
57.000
81.500
521.000
930.910
1.239.310
188.100
219.530
38.760
223.590
1.909.290
-978.380
0
-978.380
0
-17.470
-995.850
33.040
239.700
57.000
81.500
521.000
932.240
1.264.180
205.900
257.155
38.760
223.590
1.989.585
-1.057.345
0
-1.057.345
0
-17.470
-1.074.815
33.950
239.700
57.000
81.500
521.000
933.150
1.289.530
207.100
266.160
38.760
223.590
2.025.140
-1.091.990
0
-1.091.990
0
-17.470
-1.109.460
31.985
239.700
57.000
81.500
521.000
931.185
1.315.410
207.900
269.460
38.760
223.590
2.055.120
-1.123.935
0
-1.123.935
0
-17.470
-1.141.405
in EUR
22
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Teilhaushalt: 06Generationen, Schulen, Sport
Planung
Teilergebnisplan 2021
Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
1.833.372,29
1.248.965,89
246.649,05
731.694,12
6.036,65
4.066.718,00
4.152.143,34
2.219.280,30
782.474,62
1.888.490,87
338.356,54
9.380.745,67
-5.314.027,67
0,00
-5.314.027,67
0,00
-349.295,23
-5.663.322,90
2.120.480
1.011.605
197.655
829.060
6.200
4.165.000
4.310.260
2.137.450
863.935
1.999.835
407.196
9.718.676
-5.553.676
0
-5.553.676
0
-379.045
-5.932.721
2.103.780
951.405
218.055
923.360
1.306.000
5.502.600
4.617.000
1.977.050
895.350
2.022.875
1.762.435
11.274.710
-5.772.110
0
-5.772.110
0
-363.950
-6.136.060
2.108.040
901.305
238.755
883.360
6.000
4.137.460
4.709.760
1.738.200
896.470
2.126.475
512.135
9.983.040
-5.845.580
0
-5.845.580
0
-363.950
-6.209.530
2.146.275
1.251.505
240.555
868.360
6.000
4.512.695
4.804.420
2.185.800
1.039.630
2.146.475
535.135
10.711.460
-6.198.765
0
-6.198.765
0
-363.950
-6.562.715
2.220.785
1.301.505
253.255
873.360
6.000
4.654.905
4.900.940
2.334.800
1.162.520
2.246.475
525.435
11.170.170
-6.515.265
0
-6.515.265
0
-363.950
-6.879.215
in EUR
23
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Teilhaushalt: 07Bürgerdienste
Planung
Teilergebnisplan 2021
Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.
E2
E3
E4
E5
E7
E8
E9
E10
E13
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
195.222,45
3.051.868,40
276.437,44
2.018,78
0,00
3.525.547,07
914.336,82
11.253,61
3.650.612,60
321.737,73
4.897.940,76
-1.372.393,69
0,00
-1.372.393,69
0,00
0,00
-1.372.393,69
271.000
3.484.000
270.000
2.300
100
4.027.400
889.840
60.000
4.038.000
334.400
5.322.240
-1.294.840
0
-1.294.840
0
0
-1.294.840
121.000
3.643.000
275.000
2.000
0
4.041.000
960.010
60.000
4.147.000
184.000
5.351.010
-1.310.010
0
-1.310.010
0
0
-1.310.010
71.000
3.713.000
275.000
2.000
0
4.061.000
979.370
10.000
4.217.000
184.000
5.390.370
-1.329.370
0
-1.329.370
0
0
-1.329.370
71.000
3.783.000
275.000
2.000
0
4.131.000
999.120
10.000
4.287.000
184.000
5.480.120
-1.349.120
0
-1.349.120
0
0
-1.349.120
71.000
3.853.000
275.000
2.000
0
4.201.000
1.019.290
10.000
4.357.000
184.000
5.570.290
-1.369.290
0
-1.369.290
0
0
-1.369.290
in EUR
24
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Teilhaushalt: 08Zentrale Finanzdienstleistungen
Planung
Teilergebnisplan 2021
Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.
E1
E2
E6
E8
E9
E12
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- Zinsaufwendungen und sonstigeFinanzaufwendungen
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
32.469.621,41
5.759.152,86
375.839,75
38.604.614,02
117.511,47
15.993.810,59
28.896,38
16.140.218,44
22.464.395,58
74.482,91
766.103,21
-691.620,30
21.772.775,28
0,00
0,00
21.772.775,28
27.896.500
7.954.115
360.000
36.210.615
417.280
15.465.000
180.000
16.062.280
20.148.335
78.065
875.000
-796.935
19.351.400
0
0
19.351.400
32.140.000
6.388.735
360.000
38.888.735
456.045
15.545.000
90.000
16.091.045
22.797.690
112.170
925.000
-812.830
21.984.860
0
0
21.984.860
32.205.000
6.515.175
360.000
39.080.175
465.210
15.996.000
90.000
16.551.210
22.528.965
122.780
980.000
-857.220
21.671.745
0
0
21.671.745
33.704.000
6.721.290
360.000
40.785.290
474.560
16.480.000
30.000
16.984.560
23.800.730
77.380
1.005.000
-927.620
22.873.110
0
0
22.873.110
34.975.000
6.922.465
360.000
42.257.465
484.090
17.031.000
30.000
17.545.090
24.712.375
74.990
1.025.000
-950.010
23.762.365
0
0
23.762.365
in EUR
25
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Teilhaushalt: 09Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022
Planung
Teilergebnisplan 2021
Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.
E5
E8
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
0,00
0,00
1.099.903,37
1.099.903,37
-1.099.903,37
0,00
-1.099.903,37
0,00
0,00
-1.099.903,37
5.000
5.000
292.000
292.000
-287.000
0
-287.000
0
0
-287.000
15.000
15.000
1.049.000
1.049.000
-1.034.000
0
-1.034.000
0
0
-1.034.000
15.000
15.000
162.000
162.000
-147.000
0
-147.000
0
0
-147.000
0
0
549.000
549.000
-549.000
0
-549.000
0
0
-549.000
0
0
14.000
14.000
-14.000
0
-14.000
0
0
-14.000
in EUR
26
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilhaushalt: 01Zentrale Serviceleistungen
Teilfinanzplan 2021
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Finanzierungstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo der durchlaufenden Gelder
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
-1.949.747,34
0,00
2.341,00
2.341,00
127.627,93
127.627,93
-125.286,93
-2.075.034,27
0,00
0,00
0,00
0,00
16,50
16,50
16,50
-1.949.747,34
-3.410.400
200.000
0
200.000
649.000
649.000
-449.000
-3.859.400
0
0
0
0
0
0
0
-3.410.400
-2.758.365
0
0
0
245.000
245.000
-245.000
-3.003.365
0
0
0
0
0
0
0
-2.758.365
-1.830.945
0
0
0
80.000
80.000
-80.000
-1.910.945
0
0
0
0
0
0
0
-1.830.945
-2.146.510
0
0
0
155.000
155.000
-155.000
-2.301.510
0
0
0
0
0
0
0
-2.146.510
-2.437.380
0
0
0
143.000
143.000
-143.000
-2.580.380
0
0
0
0
0
0
0
-2.437.380
A. Zahlungsübersicht
F23
F24
F26
F27
F29
F32
F33
F34
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
27
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilhaushalt: 02Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilfinanzplan 2021
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Finanzierungstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
-1.849.168,69
0,00
719.055,49
719.055,49
934.847,28
934.847,28
-215.791,79
-2.064.960,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.849.168,69
-2.597.580
44.000
5.690.000
5.734.000
2.219.000
2.219.000
3.515.000
917.420
0
0
0
0
0
0
-2.597.580
-2.075.955
598.000
5.000.000
5.598.000
6.741.000
6.741.000
-1.143.000
-3.218.955
0
0
0
0
0
0
-2.075.955
-1.360.405
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2.650.000
2.650.000
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0
0
0
0
0
-1.360.405
-1.317.255
3.973.000
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7.113.000
7.113.000
210.000
-1.107.255
0
0
0
0
0
0
-1.317.255
-1.458.525
3.973.000
1.750.000
5.723.000
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7.113.000
-1.390.000
-2.848.525
0
0
0
0
0
0
-1.458.525
A. Zahlungsübersicht
F23
F24
F26
F27
F29
F32
F33
F34
F37
F38
F39
F40
F42
F43
F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
28
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilhaushalt: 03Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung
Teilfinanzplan 2021
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für immaterielleVermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Finanzierungstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
-1.089.085,10
5.406.604,56
526.503,11
5.933.107,67
0,00
7.913.394,26
5.000,00
7.918.394,26
-1.985.286,59
-3.074.371,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.089.085,10
-1.487.300
6.867.000
1.244.000
8.111.000
100.000
12.145.000
0
12.245.000
-4.134.000
-5.621.300
0
0
0
0
0
0
-1.487.300
-1.588.665
5.580.000
651.000
6.231.000
175.000
7.850.000
0
8.025.000
-1.794.000
-3.382.665
0
0
0
0
0
0
-1.588.665
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0
579.000
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0
0
0
-1.697.670
-1.732.370
1.079.000
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2.777.000
0
3.186.000
0
3.186.000
-409.000
-2.141.370
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-1.732.370
-1.737.730
383.000
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0
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0
4.051.000
-2.517.000
-4.254.730
0
0
0
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0
0
-1.737.730
A. Zahlungsübersicht
F23
F24
F25
F27
F28
F29
F30
F32
F33
F34
F37
F38
F39
F40
F42
F43
F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
29
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilhaushalt: 04Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen
Teilfinanzplan 2021
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Finanzierungstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
-4.048.977,96
64.000,00
271.440,11
3.902,00
339.342,11
587.567,28
587.567,28
-248.225,17
-4.297.203,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.048.977,96
-4.916.345
0
214.000
9.000
223.000
1.931.000
1.931.000
-1.708.000
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0
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0
0
-4.916.345
-5.885.580
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2.257.000
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0
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-5.885.580
-5.124.040
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0
0
30.000
1.136.000
1.136.000
-1.106.000
-6.230.040
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0
0
0
0
-5.124.040
-5.365.810
295.000
41.000
0
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758.000
758.000
-422.000
-5.787.810
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0
0
-5.365.810
-5.460.400
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1.034.000
-1.034.000
-6.494.400
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0
0
-5.460.400
A. Zahlungsübersicht
F23
F24
F25
F26
F27
F29
F32
F33
F34
F37
F38
F39
F40
F42
F43
F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
30
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilhaushalt: 05Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan 2021
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Finanzierungstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
-567.476,39
103.287,65
4.750,00
108.037,65
895.840,03
895.840,03
-787.802,38
-1.355.278,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-567.476,39
-1.130.230
24.000
0
24.000
995.000
995.000
-971.000
-2.101.230
0
0
0
0
0
0
-1.130.230
-796.190
25.000
5.000
30.000
415.000
415.000
-385.000
-1.181.190
0
0
0
0
0
0
-796.190
-838.990
46.000
5.000
51.000
240.000
240.000
-189.000
-1.027.990
0
0
0
0
0
0
-838.990
-865.670
22.000
5.000
27.000
240.000
240.000
-213.000
-1.078.670
0
0
0
0
0
0
-865.670
-892.480
50.000
0
50.000
240.000
240.000
-190.000
-1.082.480
0
0
0
0
0
0
-892.480
A. Zahlungsübersicht
F23
F24
F26
F27
F29
F32
F33
F34
F37
F38
F39
F40
F42
F43
F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
31
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilhaushalt: 06Generationen, Schulen, Sport
Teilfinanzplan 2021
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für immaterielleVermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Finanzierungstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo der durchlaufenden Gelder
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
-4.975.295,88
141.672,10
141.672,10
27.468,39
1.180.848,11
1.208.316,50
-1.066.644,40
-6.041.940,28
0,00
0,00
0,00
0,00
2.736,00
2.736,00
2.736,00
-4.975.295,88
-4.983.301
1.642.000
1.642.000
2.000
5.890.000
5.892.000
-4.250.000
-9.233.301
0
0
0
0
0
0
0
-4.983.301
-6.496.490
3.528.000
3.528.000
65.000
5.101.000
5.166.000
-1.638.000
-8.134.490
0
0
0
0
0
0
0
-6.496.490
-5.287.420
3.621.000
3.621.000
2.000
9.713.000
9.715.000
-6.094.000
-11.381.420
0
0
0
0
0
0
0
-5.287.420
-5.523.510
3.234.000
3.234.000
2.000
5.783.000
5.785.000
-2.551.000
-8.074.510
0
0
0
0
0
0
0
-5.523.510
-5.755.960
2.284.000
2.284.000
2.000
4.542.000
4.544.000
-2.260.000
-8.015.960
0
0
0
0
0
0
0
-5.755.960
A. Zahlungsübersicht
F23
F24
F27
F28
F29
F32
F33
F34
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
32
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilhaushalt: 07Bürgerdienste
Teilfinanzplan 2021
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Finanzierungstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
-1.445.175,27
0,00
0,00
0,00
-1.445.175,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.445.175,27
-1.297.950
0
0
0
-1.297.950
0
0
0
0
0
0
-1.297.950
-1.313.380
0
0
0
-1.313.380
0
0
0
0
0
0
-1.313.380
-1.332.820
0
0
0
-1.332.820
0
0
0
0
0
0
-1.332.820
-1.352.660
0
0
0
-1.352.660
0
0
0
0
0
0
-1.352.660
-1.345.920
0
0
0
-1.345.920
0
0
0
0
0
0
-1.345.920
A. Zahlungsübersicht
F23
F27
F32
F33
F34
F37
F38
F39
F40
F42
F43
F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
33
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilhaushalt: 08Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilfinanzplan 2021
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Finanzanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
+ Aufnahme von Investitionskrediten
Finanzierungstätigkeit
- Tilgung von Investitionskrediten
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo der durchlaufenden Gelder
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
20.846.203,36
111.245,00
111.245,00
2.550.000,00
2.550.000,00
-2.438.755,00
18.407.448,36
7.500.000,00
925.779,90
6.574.220,10
0,00
0,00
6.574.220,10
827.636,11
7.401.856,21
827.636,11
19.920.423,46
19.248.785
110.000
110.000
773.000
773.000
-663.000
18.585.785
14.929.000
1.280.000
13.649.000
0
1.975.321
15.624.321
0
15.624.321
0
17.968.785
21.875.535
110.000
110.000
510.000
510.000
-400.000
21.475.535
9.929.000
1.600.000
8.329.000
0
673.090
9.002.090
0
9.002.090
0
20.275.535
21.555.960
110.000
110.000
510.000
510.000
-400.000
21.155.960
5.113.000
3.180.000
1.933.000
0
-869.670
1.063.330
0
1.063.330
0
18.375.960
22.751.190
110.000
110.000
0
0
110.000
22.861.190
3.899.000
1.765.000
2.134.000
0
-2.633.405
-499.405
0
-499.405
0
20.986.190
23.669.250
110.000
110.000
0
0
110.000
23.779.250
7.424.000
1.850.000
5.574.000
0
-2.716.855
2.857.145
0
2.857.145
0
21.819.250
A. Zahlungsübersicht
F23
F24
F27
F30
F32
F33
F34
F35
F36
F37
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F40
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F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
34
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilhaushalt: 09Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022
Teilfinanzplan 2021
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz PlanungPlanung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Finanzierungstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt
-72.974,27
45.000,00
0,00
45.000,00
35.676,67
0,00
2.111.095,94
2.146.772,61
-2.101.772,61
-2.174.746,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-72.974,27
-121.000
0
0
0
0
0
6.269.000
6.269.000
-6.269.000
-6.390.000
0
0
0
0
0
0
-121.000
-34.000
8.857.000
0
8.857.000
0
0
11.497.000
11.497.000
-2.640.000
-2.674.000
0
0
0
0
0
0
-34.000
-34.000
3.020.000
1.476.000
4.496.000
760.000
0
3.517.000
4.277.000
219.000
185.000
0
0
0
0
0
0
-34.000
-49.000
70.000
0
70.000
0
10.000
529.000
539.000
-469.000
-518.000
0
0
0
0
0
0
-49.000
-14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.000
0
0
0
0
0
0
-14.000
A. Zahlungsübersicht
F23
F24
F26
F27
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F37
F38
F39
F40
F42
F43
F44
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
lfd.Nr.
in EUR
35
Produkte
Teilhaushalt 1
Zentrale Serviceleistungen
1110 Verwaltungssteuerung 1120 Personal 1130 Organisation 1144 Kommunikations- und Informationstechnik (EDV) 1145 Zentrale Dienste 1147 Registratur und Archiv 1160 Finanzen 1180 Rechnungsprüfung 1210 Wahlen 5710 Wirtschaftsförderung 5750 Tourismusförderung
36
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Vertretung der Stadt und VerwaltungsführungBeschlussfassung über Selbstverwaltungsangelegenheiten der StadtVorbereitung und Ausführung der Beschlüsse städtischer GremienSteuerung der laufenden Verwaltung sowie Wahrnehmung der KoordinationsaufgabenBürgerinformationswesenÖffentlichkeitsarbeitZentrale VerwaltungsaufgabenPflege und Förderung von Städtepartnerschaften
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Sicherstellung der gesetzlichen AufgabenerfüllungAngemessene Repräsentation der KommuneIntensivierung der Informationen sowie Förderung des Wohls der Einwohner
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.1.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichVerwaltungssteuerung1.1.1ProduktgruppeVerwaltungssteuerung1.1.1.0Produkt
Beschreibung
Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Stadtrat verantwortlich
EinwohnerGäste
37
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Verwaltungssteuerung1.1.1Verwaltungssteuerung1.1.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.1.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
969.490
8.000
120.340
1.097.830
-1.097.830
0
-1.097.830
0
0
-1.097.830
0,00
1.211.780,27
7.827,32
121.515,62
1.341.123,21
-1.341.123,21
0,00
-1.341.123,21
0,00
5.355,00
-1.335.768,21
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E9
E10
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
984.505
8.300
114.240
1.107.045
-1.107.045
0
-1.107.045
0
0
-1.107.045
0
1.002.430
8.500
115.240
1.126.170
-1.126.170
0
-1.126.170
0
0
-1.126.170
0
1.020.720
8.700
113.240
1.142.660
-1.142.660
0
-1.142.660
0
0
-1.142.660
0
1.039.380
8.900
115.240
1.163.520
-1.163.520
0
-1.163.520
0
0
-1.163.520
5013000050140000
502110005022100050320000
504100005042000050510000506960005069900051110000
52543000
56250000
5634100056350000569100005692000056931000569320005699000056991000
5699200056993000
Aufwendungen für ehrenamtliche TätigkeitAufwandsentschädigung - Rats- und AusschussmitgliederDienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - BeamteSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.LeistungsprämienPersonalnebenausgabenBeamte
an Gemeinden und Gemeindeverbände
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche AufwendungenFernmeldegebührenöffentliche BekanntmachungenFortbildung FraktionenVerfügungsmittelPflege partnerschaftliche BeziehungenBürgerehrungenSonstigeSachaufwand Beirat für Migration und IntegrationOrtsbeiräteSachaufwand Seniorenbeirat
107.879,53 83.568,80
305.834,64 264.048,30
20.853,95
7.115,92 51.005,60 43.559,63
300,00 0,00
327.613,90
7.827,32
1.778,38
150,00 45.787,55
406,87 8.759,62
11.565,72 12.360,91 21.347,43
748,50
18.586,64 24,00
98.690 95.000
324.610 118.850
9.230
7.300 24.710 53.620
0 200
237.280
8.000
20.000
780 30.000
9.600 9.000 7.000
12.500 10.000
2.140
18.300 1.020
102.000 90.000
336.600 120.800
9.380
7.300 26.380 56.095
0 200
235.750
8.300
10.000
780 30.000
5.000 8.000
13.000 12.000 14.000
2.140
18.300 1.020
104.040 90.000
343.340 123.220
9.570
7.450 26.910 57.220
0 210
240.470
8.500
10.000
780 30.000
5.000 8.000
12.000 12.000 16.000
2.140
18.300 1.020
106.130 90.000
350.210 125.690
9.770
7.600 27.450 58.370
0 220
245.280
8.700
10.000
780 30.000
5.000 8.000
12.000 12.000 14.000
2.140
18.300 1.020
108.260 90.000
357.220 128.210
9.970
7.760 28.000 59.540
0 230
250.190
8.900
10.000
780 30.000
5.000 8.000
12.000 12.000 16.000
2.140
18.300 1.020
in EUR
38
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 1.1.1.0
Erläuterungen zu den Positionen
50130000
50140000
52543000
56250000
56341000
56350000
56910000
56920000
56931000
56932000
56990000
56991000
56993000
Sachkonto
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen
Kostenerstattung an den Kreis (Integrationsbeauftragte)
Sachverständiger, Gerichtskosten u. a.
Fernmeldegebühren
Bekanntmachungskosten
Fortbildung Fraktionen
Verfügungsmittel
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
Bürgerehrungen
Sachaufwand Rat und Ausschüsse
Sachaufwand Beirat für Migration und Integration
Sachaufwand Seniorenbeirat
Aufwandsentschädigungen und Ehrensold für Ehrenamtler (Beigeordnete, Ortsvorsteher)
Grundbetrag, Sitzungsgeld, Verdienstausfall der Rats- und Ausschussmitglieder
Kosten der Integrationsbeauftragten (Beschäftigte des Kreises)
Gerichts-, Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten
Pauschale Telefonkostenerstattung für Ehrenbeamte
- Veröffentlichungen von öffentlichen Bekanntmachungen, Stellenanzeigen und Nachrufen
Weiterbildung, Verwaltungskosten
Etat des Bürgermeisters für besondere Anlässe
2 Bürgerfahrten (wg. evtl. Corona-Maßnahmen Puffer eingeplant), Fahrtkostenzuschüsse für Vereine und Schulklassen, Komiteetreffen, Handgeld für Geschenke, Reisebegleitung, Gewinnspiel, Unvorhergesehenes, abhängig von Aktionen und Ereignissen, die die beiden Partnergemeinden betreffen, Laga-Vorbereitung Beitrag Brasschaat
- Präsente für Hochzeiten, Altersjubilare- Kränze und Gestecke bei Trauerfällen
Sitzungsunterlagen, -getränke, -verpflegung, Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Waldbegang, Klausurtagungen u.a.)
Beteiligung am "Multi-Kulti-Fest", Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige
Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige
39
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Personalsteuerung und -entwicklungPersonalausbildung und -qualifizierungPersonalbetreuung, Arbeitssicherheit und GesundheitsschutzFortbildungPersonalgewinnung (Stellenausschreibung, Bewerbungs- und Auswahlverfahren, Einstellung)Personalverrentung bzw. RuhestandsversetzungDisziplinar- bzw. arbeitsrechtliche MaßnahmenPersonalvertretungsangelegenheitenSchwerbehindertenangelegenheitenBeurteilungswesenBeratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen FragenBerechnung und Anweisung der Bezüge sowie des Kindergelds
GesetzeTarifverträgeBeschlüsseOrganisatorische Regelungen
Sicherstellung des Personalbedarfs in qualitativer und quantitativer HinsichtPersonalentwicklung, kontinuierliche Aus-, Fort- und WeiterbildungOrdnungsgemäße Bezügeabrechnung und -zahlungUmsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.2.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichPersonal1.1.2ProduktgruppePersonal1.1.2.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.1 verantwortlich
GremienMitarbeiterVerwaltungsführung
40
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Personal1.1.2Personal1.1.2.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.2.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
5.000
15.000
20.000
1.679.520
24.000
100.000
1.803.520
-1.783.520
0
-1.783.520
0
0
-1.783.520
12.706,17
104.977,00
117.683,17
2.901.166,54
20.012,89
106.384,57
3.027.564,00
-2.909.880,83
0,00
-2.909.880,83
0,00
0,00
-2.909.880,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E6
E7
E8
E9
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
5.000
250.000
255.000
1.209.655
25.100
101.500
1.336.255
-1.081.255
0
-1.081.255
0
0
-1.081.255
5.000
121.700
126.700
1.438.880
26.300
131.600
1.596.780
-1.470.080
0
-1.470.080
0
0
-1.470.080
5.000
122.400
127.400
1.480.310
27.500
91.700
1.599.510
-1.472.110
0
-1.472.110
0
0
-1.472.110
5.000
98.000
103.000
1.411.900
28.700
91.800
1.532.400
-1.429.400
0
-1.429.400
0
0
-1.429.400
44290000
46614000
502110005022100050320000
5042000050510000506960005069900050711000507120005082000050890000511100005151000051610000
5414200054143000
56120000561310005616000056290000
von Sonstigen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.LeistungsprämienPersonalnebenausgabenPensionsrückstellungenBeihilferückstellungenArbeitnehmerSonstigeBeamtePensionsrückstellungen nach BBesGBeamte
an das Landan Gemeinden und Gemeindeverbände
Aufwendungen für Aus- und FortbildungFahrtkostenerstattungArbeitssicherheit / GesundheitsschutzSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
12.706,17
104.977,00
151.145,34 153.144,45
11.753,57
32.402,13 9.712,46 8.501,44
315,80 0,00 0,00
88.395,12 52.235,45 17.435,98
1.980.104,00 396.020,80
17.534,89 2.478,00
56.789,13 34.875,02
9.086,75 5.633,67
5.000
15.000
164.570 197.010
15.330
40.980 16.170 10.000
200 935.000 187.000
0 0
14.760 82.000 16.500
18.500 5.500
33.500 28.000 13.000 25.500
5.000
250.000
187.860 171.250
13.310
37.420 23.375 10.000
200 625.000 125.000
0 0
16.240 0 0
21.000 4.100
42.500 30.000 13.000 16.000
5.000
121.700
191.620 174.680
13.580
38.170 23.850 10.200
210 805.000 165.000
0 0
16.570 0 0
22.000 4.300
42.600 30.000 13.000 46.000
5.000
122.400
195.460 178.180
13.860
38.940 24.330 10.410
220 835.000 167.000
0 0
16.910 0 0
23.000 4.500
42.700 30.000 13.000
6.000
5.000
98.000
199.370 181.750
14.140
39.720 24.820 10.620
230 770.000 154.000
0 0
17.250 0 0
24.000 4.700
42.800 30.000 13.000
6.000
in EUR
41
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 1.1.2.0
Erläuterungen zu den Positionen
44290000
46614000
50696000
50711000
50712000
54142000
54143000
56120000
56131000
56160000
56290000
SachkontoErstattungen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger
Leistungsprämien
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte
Umlage Verwaltungsschule Mayen
Umlage Verwaltungsschule Koblenz
Aus- und Fortbildung
Kosten der Ausbildung
Reisekosten
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Pandemiebedingte Aufwendungen - Personalverwaltung
Dienstleistungen Dritter
Gehalts-, Entgelterstattungen, z.B. Schadensersatz nach Unfällen (Gehalts-, Entgeltfortzahlung, Beihilfen), Zeugengeld, Ablieferung aus Nebentätigkeiten
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Kosten für die Unterstützung von teambildenden Maßnahmen wie z. B. Gemeinschaftsveranstaltungen in den Organisationseinheiten
Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen
Aufwendungen zur Bildung von Beihilferückstellungen
Kosten der Ausbildung der Beamtinnen und Beamten an der Hochschule für öffentliche Verwaltung bzw. Zentralen Verwaltungsschule in Mayen
Dienstzeitbegleitender Unterricht der Auszubildenden
Lehrgänge und Seminare für das städt. Personal
Material und Lehrgangsgebühren für Auszubildende und Anwärter
Reisekosten gem. Landesreisekostengesetz für Dienstreisen des städt. Personals.
Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit". Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen, Impfungen.Kosten für Betriebsarzt, Aufwand für Impfstoffe, Externe Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit.
Kosten für den Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Kosten für Coaching-Maßnahmen, Seminare, Infoveranstaltungen,ggf. Kosten für eine Beteiligung am überbetrieblichen Gesundheitsmanagement
Coronabedingte Aufwendungen für z.B. zusätzliche Hygienemaßnahmen etc. zum Schutze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Externe Stellenbewertungen Personal
42
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Aufbau- und Ablauforganisation der gesamten VerwaltungVerwaltungsmodernisierungStellenbedarfsermittlungStellenbewertungenDatenschutz
BeschlüsseDienstanweisungenDienstvereinbarungenOrganisatorische Regelungen
Optimieren des Verwaltungsaufbaus und der VerwaltungsabläufeSicherstellung eines einheitliches VerwaltungshandelnSteigerung der Verwaltungseffizienz sowie der Wirtschaftlichkeit
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.3.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichOrganisation1.1.3ProduktgruppeOrganisation1.1.3.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.1 verantwortlich
Mitarbeiter
43
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Organisation1.1.3Organisation1.1.3.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.3.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
168.490
168.490
-168.490
0
-168.490
0
1.630
-166.860
0,00
156.807,84
156.807,84
-156.807,84
0,00
-156.807,84
0,00
1.525,00
-155.282,84
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E9
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
228.305
228.305
-228.305
0
-228.305
0
1.790
-226.515
0
232.900
232.900
-232.900
0
-232.900
0
1.790
-231.110
0
237.600
237.600
-237.600
0
-237.600
0
1.790
-235.810
0
242.390
242.390
-242.390
0
-242.390
0
1.790
-240.600
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
79.252,98 44.175,84
3.413,88
9.214,56 10.131,05
0,00 10.619,53
85.600 45.970
3.570
9.560 14.600
200 8.990
123.150 50.770
3.940
11.090 15.215
200 23.940
125.620 51.790
4.020
11.320 15.520
210 24.420
128.140 52.830
4.110
11.550 15.840
220 24.910
130.710 53.890
4.200
11.790 16.160
230 25.410
in EUR
44
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Planung, Einsatz, Betreuung und Beschaffung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen
BeschlüsseDienstanweisungenOrganisatorische Regelungen
Bereitstellung sicherer, funktionsfähiger TechnikSicherstellung eines reibungslosen EDV-EinsatzesSteigerung der Verwaltungseffizienz
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.4.4Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeKommunikations- und Informationstechnik (EDV)1.1.4.4Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.1 verantwortlich
Mitarbeiter
45
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)1.1.4.4
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.4
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
56240000
Sachkonto
Kosten der EDVKosten für diverse Softwarewartungs- und Serviceverträgeu. a. Finanzwesen, Personalwesen, Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen, Geoinformationssystem, Sozialwesen, Gewerbewesen, Ausschreibungssoftware, Internetauftritt, Ratsinformationssystem, div. CAD-Anwendungen, Software f. Überwachung ruhender und fließender Verkehr, Friedhofsverwaltung
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
121.680
80.770
230.000
432.450
-432.450
0
-432.450
0
0
-432.450
0,00
117.815,62
85.310,17
185.945,26
389.071,05
-389.071,05
0,00
-389.071,05
0,00
0,00
-389.071,05
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E9
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
185.915
67.670
232.000
485.585
-485.585
0
-485.585
0
0
-485.585
0
189.670
65.370
232.000
487.040
-487.040
0
-487.040
0
0
-487.040
0
193.490
65.000
232.000
490.490
-490.490
0
-490.490
0
0
-490.490
0
197.390
59.105
232.000
488.495
-488.495
0
-488.495
0
0
-488.495
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
53210000
53220000
53850000
56240000
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wertenimmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten ZuwendungenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Datenverarbeitung - Kosten der EDV
44.348,90 50.742,24
3.902,91
10.505,79 1.183,44
0,00 7.132,34
582,10
18.036,19
66.691,88
185.945,26
44.830 52.410
4.070
10.900 3.230
200 6.040
0
15.175
65.595
230.000
46.790 97.500
7.570
21.290 3.335
200 9.230
0
0
67.670
232.000
47.730 99.450
7.730
21.720 3.410
210 9.420
0
0
65.370
232.000
48.690 101.440
7.890
22.160 3.480
220 9.610
0
0
65.000
232.000
49.670 103.470
8.050
22.610 3.550
230 9.810
0
0
59.105
232.000
in EUR
46
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bereitstellung Dienstgebäude Rathaus einschließlich zentraler Dienste wie Hausdruckerei, Botendienste, Hausmeister, Büroausstattung, Büromaterial Zentrale Beschaffung
BeschlüsseDienstanweisungenOrganisatorische Regelungen
Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.4.5Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeZentrale Dienste1.1.4.5Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.1 verantwortlich
Mitarbeiter
47
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrale Dienste1.1.4.5
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.5
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
15.090
110
16.000
104.500
18.400
154.100
745.870
202.950
117.070
478.810
15.088,39
109,00
21.287,57
168.268,80
18.009,38
222.763,14
500.380,06
186.888,43
110.851,38
428.491,53
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E14
20.090
110
16.200
167.500
18.400
222.300
634.505
196.950
120.440
450.570
20.090
110
16.200
167.500
18.400
222.300
647.220
196.950
108.125
451.570
20.090
110
16.200
99.500
18.400
154.300
660.190
196.950
103.720
452.570
20.090
110
16.200
19.500
18.400
74.300
673.440
196.950
101.435
453.570
41510000
43700000
44120000
4423100044251000
46290000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
522100005221200052213200522133005221400052310000
523510005235200052370000
534700005381000053850000
561200005621000056290000
5631000056320000
563300005634100056346000
5641100056412000564130005641400056415000564200005682000056930000
Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten
von Eigenbetriebenvon privaten Unternehmen
Sonstige
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
mit VerwaltungsgebäudenFahrzeugeBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und FortbildungMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften
Porto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenRechtsschutzversicherungenBeiträge an Verbände und VereineKraftfahrzeugsteuerRepräsentationen
15.088,39
109,00
21.287,57
19.458,88 148.809,92
18.009,38
94.198,08 301.790,35
22.812,30
62.798,48 3.896,54
0,00 14.884,31
4.151,86 28.413,49
1.846,99 39.885,61 35.367,73 39.019,90
2.540,75 1.922,25
33.739,85
70.425,14 1.561,62
38.864,62
3.685,19 4.149,73
50,00
30.863,00 31.808,20
86.125,33 40.864,77
1.050,00
5.644,38 1.911,23
110.283,31 62.122,29
2.006,75 34.185,99
350,00 13.391,36
15.090
110
16.000
19.500 85.000
18.400
97.800 439.010
34.080
91.290 6.560
200 76.930
7.050 30.000
3.100 45.000 42.500 32.000
1.500 1.800
40.000
75.165 0
41.905
18.000 4.500
10.000
30.000 31.000
100.000 40.000
1.060
7.350 2.300
113.500 70.000
2.250 35.000
350 13.500
20.090
110
16.200
19.500 148.000
18.400
102.250 390.430
30.320
85.270 6.745
200 19.290
7.050 30.000
3.100 45.000 40.000 32.000
2.000 2.800
35.000
79.525 0
40.915
6.000 6.000 5.000
30.000 25.000
95.000 40.000
1.120
9.950 2.400
113.500 70.000
2.250 35.500
350 8.500
20.090
110
16.200
19.500 148.000
18.400
104.300 398.240
30.930
86.980 6.880
210 19.680
7.050 30.000
3.100 45.000 40.000 32.000
2.000 2.800
35.000
79.525 0
28.600
6.000 6.000 5.000
30.000 25.000
90.000 40.000
1.120
9.950 2.400
113.500 71.000
2.250 35.500
350 13.500
20.090
110
16.200
19.500 80.000
18.400
106.390 406.210
31.550
88.720 7.020
220 20.080
7.050 30.000
3.100 45.000 40.000 32.000
2.000 2.800
35.000
79.525 0
24.195
6.000 6.000 5.000
30.000 25.000
90.000 40.000
1.120
9.950 2.400
113.500 72.000
2.250 35.500
350 13.500
20.090
110
16.200
19.500 0
18.400
108.520 414.340
32.190
90.500 7.170
230 20.490
7.050 30.000
3.100 45.000 40.000 32.000
2.000 2.800
35.000
79.525 0
21.910
6.000 6.000 5.000
30.000 25.000
90.000 40.000
1.120
9.950 2.400
113.500 73.000
2.250 35.500
350 13.500
in EUR
48
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrale Dienste1.1.4.5
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.5
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
1.544.700
-1.390.600
0
-1.390.600
0
402.590
-988.010
1.226.611,40
-1.003.848,26
0,00
-1.003.848,26
0,00
353.425,00
-650.423,26
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
1.402.465
-1.180.165
0
-1.180.165
0
332.465
-847.700
1.403.865
-1.181.565
0
-1.181.565
0
332.465
-849.100
1.413.430
-1.259.130
0
-1.259.130
0
332.465
-926.665
1.425.395
-1.351.095
0
-1.351.095
0
332.465
-1.018.630
in EUR
49
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.5
Erläuterungen zu den Positionen
44231000
44251000
46290000
52210000
52212000
52213200
52213300
52310000
52351000
52352000
52370000
56120000
56210000
56290000
56310000
56330000
56341000
56346000
56414000
56420000
56820000
56930000
Sachkonto
Erstattungen von Eigenbetrieben
Erstattungen privater Unternehmen (netto - 19%)
Sonstige Einnahmen
Abgaben
Steuern
Heizungskosten
Wasserkosten
Stromkosten
Unterhaltung Gebäude
Instandhaltung Fahrzeuge
Betriebsstoffe
Büromaschinen, Geräte
Aus- und Fortbildung EDV-Schulung
Miete Dienstwagen
Dienstleistungen Dritter
Bürobedarf
Portokosten
Fernmeldegebühren
Rundfunkbeitrag
Beiträge Unfallkasse
Beiträge an Verbände und Vereine
Steuer für KFZ
Sonderaufwand Repräsentation
Prämien Haftpflichtversicherung für das Risiko "Wasserversorgung" werden vom Wasserwerk erstattet
Personalkosten- und Verwaltungskostenerstattungen vonTochtergesellschaften
Eigenbeteiligung der Bediensteten an den Beihilfen für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen im Krankheitsfall nach der Beihilfenverordnung
Kosten für eine fachgerechte Vernichtung von Altpapier mit sensiblen Daten sowie Datenträgern für die gesamte Verwaltung.
Grundsteuer, Abfallgebühren, Schmutz- und Niederschlagswasser, Straßenreinigung für das Rathausgebäude
Gaskosten Verwaltungsgebäude
Wasserkosten Verwaltungsgebäude
Stromkosten Verwaltungsgebäude
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen
einschl. Rückstellung Teileigentum Astoria
Kosten für Instandhaltung Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister
Betriebsstoffe für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister
Unterhaltung der Büromaschinen und Geräte wie z. B. Kopierer, Server, Drucker, Rechner sowie geringwertige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen
Schulungen der Mitarbeiter in verschiedenen EDV-Anwendungen
Aufwendungen für Leasing des Dienstwagens des Bürgermeisters
Beratungs- und Dienstleistungen in personalrechtlichen Angelegenheiten oder von abteilungsübergreifendem Bedarf
Diverse Verbrauchs- und Schreibmaterialien
Kosten für den Versand der Post der gesamten Verwaltung
Kosten u. a. für:- Telefonie Rathaus- Anbindung Kommunalnetz Rheinland-Pfalz- Wartung Telefonanlage
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Gesetzliche Unfallversicherung der Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen
Gebühren für Mitgliedschaft in Gemeinde- und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband RLP, Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Str. u. Verkehrspl. e. V., Kommunalakademie, KGST, Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V., Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Landesverband der Standesbeamten RLP, Bund Deutscher Schiedsmänner, Förderverein Europ. Akademie, Förderkreis der FH im Kreis AW, Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, Museumsverband RLP e. V., Eifelmuseum e. V., Friedrich-Bödecker-Kreis RLP, Deutscher Bibliotheksverband e. V., Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge, Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Ahr e. V., Deutsche Dahlien-, Fuchsien und Gladiolengesellschaft e. V., Eifelverein OG Ahrweiler, Bauern- und Winzerverband, Freunde der Villa Musica e.V., Elektro-Innung Ahrweiler, Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz, Streuobswiesenverein Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., Städtetag Rheinland-Pfalz
Kfz-Steuer für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister
- Repräsentative Empfänge des Bürgermeisters (z.B. Karneval, Goldenes Buch, Aloisiusschützen...)
50
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Aufbau und Organisation einer zentralen VerwaltungsregistraturSicherung des schriftlichen und kulturellen Erbes der StadtBetrieb des Stadtarchivs
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Sichern, bewahren, sammeln sowie attraktive Präsentation von ArchivgüternOptimierung der verwaltungsinternen Registratur
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.4.7Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeRegistratur und Archiv1.1.4.7Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.1 verantwortlich
EinwohnerGästeVerwaltung
51
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Registratur und Archiv1.1.4.7
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.7
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
1.500
0
33.200
34.700
75.480
31.300
16.085
1.620
124.485
-89.785
0
-89.785
0
-12.030
-101.815
1.116,40
3.881,20
32.468,12
37.465,72
68.692,52
21.452,69
17.938,95
1.336,92
109.421,08
-71.955,36
0,00
-71.955,36
0,00
-11.440,00
-83.395,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E4
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
1.500
0
34.260
35.760
75.540
22.300
15.945
1.820
115.605
-79.845
0
-79.845
0
-11.640
-91.485
1.500
0
35.040
36.540
77.080
22.300
15.290
1.820
116.490
-79.950
0
-79.950
0
-11.640
-91.590
1.500
0
35.830
37.330
78.650
22.300
15.290
1.820
118.060
-80.730
0
-80.730
0
-11.640
-92.370
1.500
0
36.640
38.140
80.250
22.300
15.290
1.820
119.660
-81.520
0
-81.520
0
-11.640
-93.160
43210000
44120000
44243000
502210005029100050320000
5042000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
52460000
5344000053850000
5634100056346000
56411000
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Mieten und Pachten
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerPersonalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungErwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen
mit KulturanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungen
1.116,40
3.881,20
32.468,12
50.629,54 3.852,00 3.907,72
10.303,26 0,00
254,80 2.851,17 4.466,22 4.699,89 2.061,03 3.265,62
983,76
2.870,20
14.206,56 3.732,39
726,55 69,96
540,41
1.500
0
33.200
52.500 7.800 4.070
10.910 200
500 3.100
200 5.000 2.500 9.000
8.000
3.000
14.210 1.875
840 80
700
1.500
0
34.260
52.120 7.800 4.040
11.380 200
500 3.100
200 5.000 2.500 5.000
4.500
1.500
14.205 1.740
780 90
950
1.500
0
35.040
53.170 7.960 4.130
11.610 210
500 3.100
200 5.000 2.500 5.000
4.500
1.500
14.205 1.085
780 90
950
1.500
0
35.830
54.240 8.120 4.220
11.850 220
500 3.100
200 5.000 2.500 5.000
4.500
1.500
14.205 1.085
780 90
950
1.500
0
36.640
55.330 8.290 4.310
12.090 230
500 3.100
200 5.000 2.500 5.000
4.500
1.500
14.205 1.085
780 90
950
in EUR
52
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.7
Erläuterungen zu den Positionen
43210000
44243000
50291000
52310000
52460000
56346000
SachkontoVerwaltungsgebühren
Erstattungen des Kreises
Vergütungen für Aushilfskräfte
Unterhaltung Gebäude
Anschaffung von geringwertigen Archivgütern
Rundfunkbeitrag
Einnahmen aus Ahnenforschung über Unterlagen Standesamt
Beteiligung des Landkreises an den Personalkosten des Archivars
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.Kosten für einen ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätte
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen
Postkarten, Medien, Nachlässe, Fotos, Bücher
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
53
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Aufstellung, Abwicklung und Jahresabschluss des städtischen HaushaltsKommunaler FinanzausgleichFestsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)Abwicklung des gesamten ZahlungsverkehrsBewirtschaftung der KassenmittelMahn- und VollstreckungswesenKonzessionsverträge und Abrechnung der Konzessionsabgaben
GesetzeSatzungenBeschlüsseVerträgeDienstanweisungen
Gesetzmäßige Erstellung von Haushaltsplan und JahresabschlussFestsetzung und Veranlagung der kommunalen AbgabenRealisierung des ForderungsbestandesGewährleistung der KassenliquiditätErhebung von gesetzlichen Konzessionsabgaben
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.6.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichFinanzen1.1.6ProduktgruppeFinanzen1.1.6.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.2 verantwortlich
EinwohnerGremienLandEnergie- und Wasserversorgungsunternehmen
54
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Finanzen1.1.6Finanzen1.1.6.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.6.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
600
1.650.000
1.650.600
1.034.910
120.000
1.154.910
495.690
0
0
495.690
0
51.125
546.815
492,62
1.623.759,21
1.624.251,83
992.939,69
64.541,17
1.057.480,86
566.770,97
0,00
0,00
566.770,97
0,00
52.815,00
619.585,97
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E6
E7
E8
E9
E14
E15
E16
E17
E19
E20
E21
E22
E23
500
1.600.000
1.600.500
1.150.625
100.700
1.251.325
349.175
30.000
30.000
379.175
0
46.640
425.815
500
1.600.000
1.600.500
1.173.680
90.000
1.263.680
336.820
43.000
43.000
379.820
0
46.640
426.460
500
1.600.000
1.600.500
1.197.190
80.000
1.277.190
323.310
0
0
323.310
0
46.640
369.950
500
1.600.000
1.600.500
1.221.160
70.000
1.291.160
309.340
0
0
309.340
0
46.640
355.980
44248000
46220000
46250000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
56290000
563100005637000056690000
47120000
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.Konzessionsabgaben
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialBankgebührensonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
492,62
156.979,25
1.466.779,96
266.850,83 422.493,03
32.226,65
82.735,68 78.118,46
140,00 110.375,04
34.908,91
0,00 21.288,36
8.343,90
0,00
600
150.000
1.500.000
258.840 464.610
36.050
96.620 55.220
200 123.370
80.000
0 30.000 10.000
0
500
150.000
1.450.000
317.310 516.600
40.090
112.800 62.825
200 100.800
60.000
700 30.000 10.000
30.000
500
150.000
1.450.000
323.660 526.940
40.900
115.060 64.090
210 102.820
50.000
0 30.000 10.000
43.000
500
150.000
1.450.000
330.140 537.480
41.720
117.370 65.380
220 104.880
40.000
0 30.000 10.000
0
500
150.000
1.450.000
336.750 548.230
42.560
119.720 66.690
230 106.980
30.000
0 30.000 10.000
0
in EUR
55
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 1.1.6.0
Erläuterungen zu den Positionen
44248000
46220000
46250000
56290000
56370000
56690000
47120000
SachkontoHebegebühren
Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren
Konzessionsabgaben Strom
Konzessionsabgaben Gas
Konzessionsabgaben Wasser
Dienstleistungen Dritter
Kontogebühren
Weitere Finanzausgaben
Zinsen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Hebegebühren für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrags sowie der verschiedenen Weinbauabgaben
Aufkommen an Mahngebühren und Säumniszuschlägen
Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Strom)
Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Gas)
Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Wasser)
Aufwendungen für Beratungsleistungen in haushalts- und steuerrechtlichen Angelegenheiten
Gebühren für die städtischen Bankkonten und Depots sowie EC-Transaktionsgebühren
Anteilige Mahngebühren und Säumniszuschläge für die Forderungen der Eigenbetriebe Wasserwerk/Abwasserwerk
Zinsen für Kredite gegenüber Beteiligungsgesellschaften
56
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
RechnungsprüfungTeilnahme an SubmissionenÖrtliche Prüfung der JahresrechnungLaufende Prüfung der KassenvorgängeSonderprüfungen
GesetzeSatzungenBeschlüsseDienstanweisungen
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.8.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichPrüfung1.1.8ProduktgruppeRechnungsprüfung1.1.8.0Produkt
Beschreibung
Rechnungsprüfungsamt verantwortlich
GremienVerwaltung
57
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Prüfung1.1.8Rechnungsprüfung1.1.8.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.8.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
189.690
189.690
-189.690
0
-189.690
0
0
-189.690
0,00
244.871,52
244.871,52
-244.871,52
0,00
-244.871,52
0,00
0,00
-244.871,52
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E9
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
185.210
185.210
-185.210
0
-185.210
0
0
-185.210
0
188.950
188.950
-188.950
0
-188.950
0
0
-188.950
0
192.770
192.770
-192.770
0
-192.770
0
0
-192.770
0
196.650
196.650
-196.650
0
-196.650
0
0
-196.650
502110005022100050420000505100005069900051110000
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
89.694,42 0,00 0,00
56.673,10 0,00
98.504,00
44.020 0 0
32.470 200
113.000
50.110 41.300
9.020 18.290
200 66.290
51.120 42.130
9.210 18.660
210 67.620
52.150 42.980
9.400 19.040
220 68.980
53.200 43.840
9.590 19.430
230 70.360
in EUR
58
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbeteiligungen, Bürgerentscheide und -begehrenFeststellung von Wahlergebnissen
Gesetze
Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisses
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.2.1.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichStatistik und Wahlen1.2.1ProduktgruppeWahlen1.2.1.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.1 verantwortlich
EinwohnerGremienBundLand
59
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Statistik und Wahlen1.2.1Wahlen1.2.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.2.1.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
44242000
50190000
56390000
SachkontoErstattung Wahlkosten
Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer
Sachaufwand für Wahlen
Erstattung von Wahlkosten
Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer
Sachaufwendungen bei Wahlen
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
0
2.000
0
2.000
-2.000
0
-2.000
0
0
-2.000
15.615,89
15.615,89
22.505,00
12.025,40
34.530,40
-18.914,51
0,00
-18.914,51
0,00
0,00
-18.914,51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E6
E8
E9
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
26.000
26.000
22.000
12.000
34.000
-8.000
0
-8.000
0
0
-8.000
0
0
2.000
0
2.000
-2.000
0
-2.000
0
0
-2.000
11.000
11.000
10.000
3.000
13.000
-2.000
0
-2.000
0
0
-2.000
14.000
14.000
25.000
16.000
41.000
-27.000
0
-27.000
0
0
-27.000
44242000
50190000
56390000
vom Land
Sonstige, ehrenamtlich Tätige
Sonstiges
15.615,89
22.505,00
12.025,40
0
2.000
0
26.000
22.000
12.000
0
2.000
0
11.000
10.000
3.000
14.000
25.000
16.000
in EUR
60
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Akquisition, Kooperationsvermittlungen, Kontaktpflege und Beratung der ansässigen UnternehmenHilfe/Unterstützung in VerwaltungsverfahrenEinzelhandelssteuerung / Einzelhandelskonzept
Beschlüsse
Stärkung der Wirtschaftskraft der StadtFörderung der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.7.1.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichWirtschaftsförderung5.7.1ProduktgruppeWirtschaftsförderung5.7.1.0Produkt
Beschreibung
Beteiligungs- und Projektmanagement verantwortlich
EinwohnerUnternehmen
61
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Wirtschaftsförderung5.7.1Wirtschaftsförderung5.7.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.7.1.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
8.500
32.200
40.700
114.670
22.500
10.000
187.150
334.320
-293.620
0
-293.620
0
0
-293.620
57.851,82
33.059,99
90.911,81
100.992,82
476,00
4.749,38
92.952,30
199.170,50
-108.258,69
0,00
-108.258,69
0,00
0,00
-108.258,69
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E6
E8
E9
E10
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
9.500
32.480
41.980
117.700
22.500
5.000
145.035
290.235
-248.255
0
-248.255
0
0
-248.255
9.500
32.200
41.700
120.080
22.500
5.000
145.035
292.615
-250.915
0
-250.915
0
0
-250.915
9.500
0
9.500
122.500
2.500
5.000
130.000
260.000
-250.500
0
-250.500
0
0
-250.500
0
0
0
124.970
2.500
5.000
130.000
262.470
-262.470
0
-262.470
0
0
-262.470
41442000
44241000
5022100050320000
5042000050699000
52310000
52451000
54190000
5625110056290000
56995000
vom Land
vom Bund
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerPersonalnebenausgaben
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenSächliche Zweckausgaben
an Sonstige
Fortschreibung EinzelhandelskonzeptSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenWirtschaftsförderung / Stadtmarketing
57.851,82
33.059,99
78.598,96 6.084,31
16.309,55 0,00
476,00
0,00
4.749,38
0,00 18.900,64
74.051,66
8.500
32.200
89.050 6.910
18.510 200
2.500
20.000
10.000
5.000 94.150
88.000
9.500
32.480
90.660 7.040
19.800 200
2.500
20.000
5.000
5.000 63.035
77.000
9.500
32.200
92.480 7.190
20.200 210
2.500
20.000
5.000
5.000 63.035
77.000
9.500
0
94.330 7.340
20.610 220
2.500
0
5.000
5.000 50.000
75.000
0
0
96.220 7.490
21.030 230
2.500
0
5.000
5.000 50.000
75.000
in EUR
62
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 5.7.1.0
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
44241000
52310000
52451000
54190000
56251100
56290000
56995000
SachkontoZuweisungen vom Land
Zuweisungen des Bundes - Klimaschutzmanagement
MASSNAHMEN ENEV
Landesgartenschau bedingte Wirtschaftsförderung
Förderung Anschaffung Lastenfahrräder
Fortschreibung Einzelhandelskonzept
Aufwendungen Klimaschutzmanagement
Konversion
Dienstleistungen Dritter (Planung Netzausbau)
Masterplan Einzelhandel
Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
Förderprogramm Aktive Stadt: Zuweisung zu Personalkosten
Zuweisung des Bundes
EKOMM
Maßnahmen zur Sichtbarmachung der Landesgartenschau 2022 im gesamten Stadtgebiet
Förderung der Anschaffung von Lastenfahrrädern
Gutachtenerstellungen Einzelhandelsstandort
Aufwendungen Klimaschutz
Geplanter Schließungszeitpunkt des "Dienstgebäudes Bad Neuenahr-Ahrweiler Hauptstraße" auf voraussichtlich 2028 verschoben, Wiedervorlage Haushalt 2027
Gigabitausbau
Umsetzung der Maßnahmen des Masterplans Einzelhandel
Stadt- und Standortmarketing
63
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsorganisationen Regionale und überregionale Zusammenarbeit StandortwerbungErhebung und Auswertung von GrundlagendatenErstellung und Verteilung von Werbematerial
Beschlüsse
Steigerung der Attraktivität der StadtVerlängerung der Aufenthaltsdauer der GästeBelebung von Unterkunfts- und Gastronomiebetrieben sowie des HandelsSteigerung des Bekanntheitsgrades sowie Imageförderung der Region
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.7.5.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichTourismus5.7.5ProduktgruppeTourismusförderung5.7.5.0Produkt
Beschreibung
Beteiligungs- und Projektmanagement verantwortlich
EinwohnerGästeTourismusbetriebe
64
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Tourismus5.7.5Tourismusförderung5.7.5.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.7.5.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
967.000
0
2.000
969.000
140.000
596.000
71.500
807.500
161.500
0
161.500
0
0
161.500
1.966.258,45
2.335,00
584,96
1.969.178,41
196.588,79
595.250,20
69.543,97
861.382,96
1.107.795,45
0,00
1.107.795,45
0,00
0,00
1.107.795,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E4
E6
E7
E8
E10
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
1.696.800
0
1.000
1.697.800
180.000
612.000
69.000
861.000
836.800
0
836.800
0
0
836.800
2.742.400
0
1.000
2.743.400
260.000
612.000
69.000
941.000
1.802.400
0
1.802.400
0
0
1.802.400
2.560.900
0
500
2.561.400
240.000
612.000
69.000
921.000
1.640.400
0
1.640.400
0
0
1.640.400
2.460.900
0
500
2.461.400
240.000
612.000
69.000
921.000
1.540.400
0
1.540.400
0
0
1.540.400
4361000043620000
44290000
46290000
52910000
5415100054190000
5636000056420000
TourismusbeitragGästebeitrag
von Sonstigen
Sonstige
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
an private Unternehmenan Sonstige
ÖffentlichkeitsarbeitBeiträge an Verbände und Vereine
858.148,29 1.108.110,16
2.335,00
584,96
196.588,79
537.000,00 58.250,20
7.555,83 61.988,14
335.000 632.000
0
2.000
140.000
537.000 59.000
9.000 62.500
650.000 1.046.800
0
1.000
180.000
537.000 75.000
9.000 60.000
1.100.000 1.642.400
0
1.000
260.000
537.000 75.000
9.000 60.000
1.100.000 1.460.900
0
500
240.000
537.000 75.000
9.000 60.000
1.000.000 1.460.900
0
500
240.000
537.000 75.000
9.000 60.000
in EUR
65
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 5.7.5.0
Erläuterungen zu den Positionen
43620000
46290000
52910000
54151000
54190000
56360000
56420000
SachkontoGästebeitrag (netto - 7%)
Gästebeitrag (netto - 19%)
Anteil Verkauf Wanderführer
Sachaufwand Gästekarte - (netto)
Zuschüsse zur Tourismusförderung .
Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr
Aufwendungen für Wandertourismus
Beiträge an Verbände und Vereine
Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 Gästebeitragssatzung.Beitragspflichtig sind grds. alle Personen, die im Stadtgebiet Unterkunft nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Tourismuseinrichtungen und zur Teilnahme an den -veranstaltungen geboten wird, § 3 Gästebeitragssatzung.
Der Gästebeitrag im Stadtteil Bad Neuenahr wird derzeitig einem USt-Satz von 7% unterworfen (ermäßigter Steuersatz).
Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 Gästebeitragssatzung.Beitragspflichtig sind grds. alle Personen, die im Stadtgebiet Unterkunft nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Tourismuseinrichtungen und zur Teilnahme an den -veranstaltungen geboten wird, § 3 Gästebeitragssatzung.
Der Gästebeitrag im übrigen Stadtgebiet - außer Bad Neuenahr - unterliegt der Regelbesteuerung von derzeitig 19% USt.
Einnahmen aus dem Verkauf des Wanderführers
Aufwendungen im Zusammenhang mit der zur Verfügungstellung der Gästekarten (u. a. Kosten des ÖPNV, Druckkosten, Kosten EDV-Verfahren)
Zuschuss zur Tourismusförderung
-Stadtportal-HTC Tennis Classics Bad Neuenahr-Uferlichter-Eigenanteile barriererfreier Tourismus-betriebliche Förderungen-Förderung Weinfeste
Marketing und Wegemanagement Ahrsteig
-Beiträge Tourismus-Ahrweiler Freiheiter-Partnerschaftsbeitrag Regionalmarke Eifel-Regionaler Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler-Beteiligung an Tourismus und Congress GmbH-Ahrwein e.V.-Tourismus für Alle
66
Produkte
Teilhaushalt 2
Grundstücks- und Gebäudemanagment
1141 Zentrales Gebäudemanagment 1142 Zentrales Grundstücksmanagment 5310 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA) 5732 Bürgerhallen, Bürgerhäuser 5733 Öffentliche Bedürfnisanstalten 5734 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
67
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Technische und kaufmännische Verwaltung städtischer Gebäude (u. a. Wohn- und Gewerbeimmobilien, historische Bauwerke einschließlich Kirchen und Kapellen), soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Mitwirkung bei der Gebäudeverwaltung für andere Verwaltungseinheiten
GesetzeBeschlüsseVerträge
Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.4.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeZentrales Gebäudemanagement1.1.4.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerPächter und Mieter
68
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrales Gebäudemanagement1.1.4.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.1
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
81.585
31.375
351.000
0
248.000
711.960
433.740
322.500
265.910
36.900
1.059.050
74.924,12
31.372,63
321.651,53
45,14
0,00
427.993,42
811.006,62
223.165,39
254.971,43
156.448,80
1.445.592,24
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
76.980
31.375
301.000
0
159.000
568.355
457.830
257.000
271.510
180.200
1.166.540
72.915
31.375
297.000
0
320.000
721.290
467.010
253.000
253.305
30.200
1.003.515
73.245
31.375
297.000
0
320.000
721.620
476.370
253.000
234.485
30.200
994.055
73.575
31.375
297.000
0
200.000
601.950
485.920
253.000
218.200
30.200
987.320
4144300041510000
43700000
44120000
44251000
45200000
5022100050320000
5042000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
523510005235200052360000
52440000
53220000
5341000053420000534400005349000053580000
53590000
5381000053850000
56150000
562100005622000056346000
56411000564120005682000056980000
von Gemeinden und GemeindeverbändenSonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten
von privaten Unternehmen
Andere aktivierte Eigenleistungen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerPersonalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit Wohnbautenmit sozialen Einrichtungenmit Kulturanlagenmit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagensonstige Bauten des InfrastrukturvermögensFahrzeugeBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungMieten und PachtenLeasingRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuerAbbruchkosten
16.510,20 58.413,92
31.372,63
321.651,53
45,14
0,00
634.145,36 49.036,12
127.810,64 14,50
34.225,87 53.551,25
9.453,85 15.207,42 21.944,31 71.350,66
5.860,55 4.561,25 6.968,25
41,98
300,00
15.857,21 14.810,89 18.383,07
151.989,60 1.873,33
8.291,89
9.163,96 34.301,48
2.622,14
3.600,00 2.654,87 3.502,39
6.872,48 4.185,65 1.322,00
131.689,27
16.840 64.745
31.375
351.000
0
248.000
337.260 26.160
70.120 200
39.000 50.000 12.000 23.000 23.000
153.500
7.000 5.000
10.000
0
300
15.860 14.810 18.385
165.765 1.875
8.075
8.245 32.595
3.400
3.600 2.500 4.000
7.300 4.500 1.600
10.000
16.010 60.970
31.375
301.000
0
159.000
353.100 27.420
77.110 200
57.000 50.000 17.000 23.000 23.000 68.500
3.500 5.000
10.000
0
300
15.860 14.810 18.385
170.255 1.875
7.430
8.105 34.490
3.400
3.600 2.500 4.000
9.900 5.200 1.600
150.000
16.330 56.585
31.375
297.000
0
320.000
360.170 27.970
78.660 210
57.000 50.000 17.000 23.000 23.000 64.500
3.500 5.000
10.000
0
300
15.860 14.810 18.385
153.395 1.875
7.430
7.560 33.690
3.400
3.600 2.500 4.000
9.900 5.200 1.600
0
16.660 56.585
31.375
297.000
0
320.000
367.380 28.530
80.240 220
57.000 50.000 17.000 23.000 23.000 64.500
3.500 5.000
10.000
0
300
15.860 14.810 18.385
153.395 1.875
7.430
7.295 15.135
3.400
3.600 2.500 4.000
9.900 5.200 1.600
0
16.990 56.585
31.375
297.000
0
200.000
374.730 29.110
81.850 230
57.000 50.000 17.000 23.000 23.000 64.500
3.500 5.000
10.000
0
300
15.860 14.810 18.385
148.005 625
7.430
4.875 7.910
3.400
3.600 2.500 4.000
9.900 5.200 1.600
0
in EUR
69
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrales Gebäudemanagement1.1.4.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.1
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41443000
44120000
52310000
52360000
56150000
SachkontoZuweisungen des Kreises
Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm
Mieten und Pachten
Mietnebenkosten
Unterhaltung Gebäude Baudenkmäler / Stadtmauer
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Buswartehallen
Unterhaltung Gebäude
Arbeitsgeräte, Maschinen
Dienst- und Schutzkleidung
Beteiligung des Kreises an den Personalkosten des Hausmeisters Asylbewerberheim
Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm (Raumüberlassung und Ausstattung). Spätestens zur LaGa 2022 sollen auch im Kurparkgelände Trauungen stattfinden. Die ABMG plant zur Eröffnung des Kurparks die Möglichkeit von standesamtlichen Trauungen in das Marketing mit aufzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass allein auf Grund der Möglichkeit größere Gesellschaften im Kurpark zu einer Trauung zu ermöglichen, der Kurpark deutlich attraktiver sein wird als der Weiße Turm. Insoweit wird davon ausgegangen, dass sich die Einnahmen verringern.Das Standesamt wird die Gebühren für die Trauungen im Kurpark für die ABMG erheben und an diese weiterleiten.
Mieterlöse der städtischen Mietobjekte
Nebenkostenerstattungen für städtische Mietobjekte
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Baudenkmäler und Stadtmauer)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Buswartehallen)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Wohngebäude etc.)
Grundbedarf für eigene Handwerkerleistungen
Ausstattung mit Schutzkleidung für städtische Handwerker, Hausmeister, Hallenwarte und Springer
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-347.090
0
-347.090
0
109.950
-237.140
-1.017.598,82
0,00
-1.017.598,82
0,00
125.710,00
-891.888,82
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E16
E19
E20
E21
E22
E23
-598.185
0
-598.185
0
79.900
-518.285
-282.225
0
-282.225
0
79.900
-202.325
-272.435
0
-272.435
0
79.900
-192.535
-385.370
0
-385.370
0
79.900
-305.470
in EUR
70
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Verwaltung des städtischen GrundvermögensVer- und Ankauf von GrundstückenMiet-, Pacht-, ErbbaurechtsverträgeBestellung von Baulasten
GesetzeVerträgeBeschlüsse
Effiziente und bürgernahe Verwaltung des städtischen Grundvermögens
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.4.2Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeZentrales Grundstücksmanagement1.1.4.2Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerPächter und Mieter
71
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrales Grundstücksmanagement1.1.4.2
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.2
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
44290000
52321000
Sachkonto
Erstattungen
Bewirtschaftungskosten
Erstattung Schmutzwasser / Niederschlagswassergebühren Campingplatz Ahrweiler
Aufwendungen für Vermessungskosten, Veröffentlichungen, Notariatskosten etc. von städtischen Grundstücken
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
170.000
3.500
173.500
583.250
28.000
7.725
2.000
620.975
-447.475
0
-447.475
0
118.920
-328.555
169.369,84
-1.573,06
167.796,78
484.971,63
23.599,16
7.722,43
1.190,20
517.483,42
-349.686,64
0,00
-349.686,64
0,00
88.800,00
-260.886,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
170.000
3.000
173.000
573.760
35.000
7.720
2.000
618.480
-445.480
0
-445.480
0
135.365
-310.115
170.000
3.000
173.000
585.270
53.000
7.720
2.000
647.990
-474.990
0
-474.990
0
135.365
-339.625
170.000
3.000
173.000
597.010
53.000
7.720
2.000
659.730
-486.730
0
-486.730
0
135.365
-351.365
170.000
3.000
173.000
608.980
53.000
7.720
2.000
671.700
-498.700
0
-498.700
0
135.365
-363.335
44120000
44290000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
5221000052321000
53580000
53850000
56210000
Mieten und Pachten
von Sonstigen
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Steuern und AbgabenGrundstücke
Straßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Mieten und Pachten
169.369,84
-1.573,06
114.315,48 196.668,79
15.200,87
39.967,27 24.057,59
0,00 94.761,63
13.562,22 10.036,94
6.621,51
1.100,92
1.190,20
170.000
3.500
118.690 281.150
21.810
58.450 22.780
200 80.170
18.000 10.000
6.625
1.100
2.000
170.000
3.000
125.690 280.640
21.780
61.270 23.820
200 60.360
23.000 12.000
6.620
1.100
2.000
170.000
3.000
128.210 286.260
22.220
62.500 24.300
210 61.570
23.000 30.000
6.620
1.100
2.000
170.000
3.000
130.780 291.990
22.670
63.750 24.790
220 62.810
23.000 30.000
6.620
1.100
2.000
170.000
3.000
133.400 297.830
23.130
65.030 25.290
230 64.070
23.000 30.000
6.620
1.100
2.000
in EUR
72
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Betrieb einer Photovoltaikanlage. Einspeisung der überschüssig erzeugten Energie ins Stromnetz.
Beschluss Stadtrat, Verträge mit Netzbetreiber
Absetzung überschüssig erzeugter Energie.
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.3.1.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Ver- und Entsorgung5.3ProduktbereichElektrizitätsversorgung5.3.1ProduktgruppePhotovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)5.3.1.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
VerwaltungEnergie- und Wasserversorgungsunternehmen
73
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Ver- und Entsorgung5.3Elektrizitätsversorgung5.3.1Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)5.3.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.3.1.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E5
E8
E10
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
675
675
650
650
25
0
25
0
0
25
675
675
650
650
25
0
25
0
0
25
675
675
650
650
25
0
25
0
0
25
675
675
650
650
25
0
25
0
0
25
44110000
52310000
Erträge aus Verkäufen von Vorräten
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
0,00
0,00
0
0
675
650
675
650
675
650
675
650
in EUR
74
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Errichtung und Verwaltung der städtischen Bürgerhallen, Bürgerhäuser und Backhäuser(Bürgerhalle Ahrweiler, Mehrzweckhalle Heimersheim, Bürgerhäuser, Backhäuser)
VerträgeBeschlüsse
Förderung der Kommunikation, des Nachbarschaftsgeistes, des Zusammengehörigkeitsgefühls und des geselligen MIteinanders der Einwohner und Gäste in den StadtteilenFörderung eines regen Vereinslebens Bereitstellung von ausreichender, betriebsbereiter Infrastruktur
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.7.3.2Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeBürgerhallen, Bürgerhäuser5.7.3.2Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerGästeVereine
75
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Bürgerhallen, Bürgerhäuser5.7.3.2
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.7.3.2
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
44259000
52310000
Sachkonto
Ersätze (netto - 19%)
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Gebäude Helmut Gies Bürgerzentrum Ahrweiler - (netto)
Unterhaltung Gebäude Landskroner Festhalle - (netto)
Schaden- und Kostenersätze
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Dorfgemeinschaftshäuser)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Landskroner Festhalle)
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
17.880
54.500
0
72.380
185.600
118.725
4.270
308.595
-236.215
0
-236.215
0
-70.185
-306.400
17.876,15
75.604,32
278,12
93.758,59
98.973,70
107.590,39
3.536,94
210.101,03
-116.342,44
0,00
-116.342,44
0,00
-61.169,77
-177.512,21
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E5
E6
E8
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
17.875
74.500
0
92.375
145.600
115.775
6.050
267.425
-175.050
0
-175.050
0
-71.740
-246.790
17.875
74.500
0
92.375
116.600
115.230
6.050
237.880
-145.505
0
-145.505
0
-71.740
-217.245
17.875
74.500
0
92.375
116.600
115.130
6.050
237.780
-145.405
0
-145.405
0
-71.740
-217.145
17.875
74.500
0
92.375
116.600
114.610
6.050
237.260
-144.885
0
-144.885
0
-71.740
-216.625
41510000
44120000
44259000
522100005221200052213200522133005221400052310000
53220000
534400005349000053850000
56411000
Sonderposten aus Zuwendungen
Mieten und Pachten
vom sonstigen privaten Bereich
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit Kulturanlagenmit sonstigen GebäudenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Gebäudeversicherungen
17.876,15
75.604,32
278,12
5.002,74 11.102,50
1.901,63 22.540,50 25.627,51 32.798,82
1.250,00
4.592,93 92.799,98
8.947,48
3.536,94
17.880
54.500
0
5.500 14.100
2.500 25.500 24.500
113.500
1.250
4.595 101.635
11.245
4.270
17.875
74.500
0
6.000 14.100
2.500 25.500 24.500 73.000
1.250
4.590 98.240 11.695
6.050
17.875
74.500
0
6.000 14.100
2.500 25.500 24.500 44.000
1.250
4.530 98.240 11.210
6.050
17.875
74.500
0
6.000 14.100
2.500 25.500 24.500 44.000
1.250
4.530 98.240 11.110
6.050
17.875
74.500
0
6.000 14.100
2.500 25.500 24.500 44.000
1.250
4.530 98.240 10.590
6.050
in EUR
76
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Errichtung und Verwaltung von öffentliche Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet
Beschlüsse
Bereitstellung von ausreichenden, betriebsbereiten, öffentlichen BedürfnisanstaltenGewährleistung von Umwelt- und Stadtbildgesichtspunkten
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.7.3.3Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeÖffentliche Bedürfnisanstalten5.7.3.3Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
77
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Öffentliche Bedürfnisanstalten5.7.3.3
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.7.3.3
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
43229000
44251000
52310000
SachkontoBenutzungsentgelte - öffentliche WC-Anlagen
Erstattungen privater Unternehmen
Unterhaltung Gebäude
Entgelte für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen
Erstattungen im Rahmen von Wasser- und Stromabrechnungen
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (öffentliche Bedürfnisanstalten)
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
8.500
0
8.500
104.800
14.080
260
119.140
-110.640
0
-110.640
0
-28.035
-138.675
8.783,78
410,00
9.193,78
82.751,90
12.706,18
155,09
95.613,17
-86.419,39
0,00
-86.419,39
0,00
-26.765,00
-113.184,39
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E4
E6
E8
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
12.000
0
12.000
166.800
20.515
400
187.715
-175.715
0
-175.715
0
-26.985
-202.700
12.000
0
12.000
135.800
22.515
400
158.715
-146.715
0
-146.715
0
-26.985
-173.700
12.000
0
12.000
101.800
22.515
400
124.715
-112.715
0
-112.715
0
-26.985
-139.700
12.000
0
12.000
101.800
22.515
400
124.715
-112.715
0
-112.715
0
-26.985
-139.700
43229000
44251000
5221000052213200522133005221400052310000
53490000
56411000
Sonstige Entgelte
von privaten Unternehmen
Steuern und AbgabenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
mit sonstigen Gebäuden
Gebäudeversicherungen
8.783,78
410,00
1.514,97 2.595,97 6.113,60
63.141,21 9.386,15
12.706,18
155,09
8.500
0
2.000 5.300 8.000
80.500 9.000
14.080
260
12.000
0
2.000 5.300 8.000
75.500 76.000
20.515
400
12.000
0
2.000 5.300 8.000
100.500 20.000
22.515
400
12.000
0
2.000 5.300 8.000
75.500 11.000
22.515
400
12.000
0
2.000 5.300 8.000
75.500 11.000
22.515
400
in EUR
78
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Technische und kaufmännische Verwaltung städtischer Liegenschaften, deren gewerbliche Vermietung / Verpachtung im öffentlichen Interesse liegt
GesetzeBeschlüsseVerträge
Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der städtischen gewerblich genutzten Liegenschaften
5.7.3.4.1000 5.7.3.4.2000 5.7.3.4.3000
Allgemeine GewerbeobjekteKurparkliegenschaftenAhr-Thermen
Gestaltung Umwelt5
Leistung
Produkt 5.7.3.4Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeKommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerGästePächter und Mieter
79
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.7.3.4
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
438.000
565.000
1.274.000
2.277.000
574.300
46.230
1.450.000
724.400
2.794.930
-517.930
0
-517.930
0
-208.835
-726.765
61.284,94
406.895,42
0,00
468.180,36
435.048,97
5.214,23
600.000,00
99.712,91
1.139.976,11
-671.795,75
0,00
-671.795,75
0,00
-187.175,00
-858.970,75
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E5
E7
E8
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
232.000
570.000
0
802.000
576.300
50.915
1.200.000
9.500
1.836.715
-1.034.715
0
-1.034.715
0
-202.610
-1.237.325
0
570.000
0
570.000
561.300
60.230
600.000
9.500
1.231.030
-661.030
0
-661.030
0
-202.610
-863.640
0
570.000
0
570.000
531.300
60.230
600.000
9.500
1.201.030
-631.030
0
-631.030
0
-202.610
-833.640
0
570.000
0
570.000
531.300
60.230
600.000
9.500
1.201.030
-631.030
0
-631.030
0
-202.610
-833.640
41442000
44120000
46614000
5221000052212000522132005221330052310000
52311000
534500005349000053850000
54159000
5641100056980000
vom Land
Mieten und Pachten
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstücke
mit Sportanlagenmit sonstigen GebäudenBetriebs- und Geschäftsausstattung
an den sonstigen privaten Bereich
GebäudeversicherungenAbbruchkosten
61.284,94
406.895,42
0,00
147.942,53 1.051,75
93.010,63 59,53
113.538,43
79.446,10
0,00 2.476,42 2.737,81
600.000,00
6.679,19 93.033,72
438.000
565.000
1.274.000
160.000 2.000
109.800 500
194.000
108.000
40.510 4.175 1.545
1.450.000
7.400 717.000
232.000
570.000
0
168.000 5.000
109.800 2.000
162.000
129.500
41.565 3.810 5.540
1.200.000
9.500 0
0
570.000
0
168.000 5.000
109.800 2.000
167.000
109.500
50.880 3.810 5.540
600.000
9.500 0
0
570.000
0
168.000 5.000
109.800 2.000
137.000
109.500
50.880 3.810 5.540
600.000
9.500 0
0
570.000
0
168.000 5.000
109.800 2.000
137.000
109.500
50.880 3.810 5.540
600.000
9.500 0
in EUR
80
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 5.7.3.4
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
44120000
46614000
52310000
52311000
54159000
56980000
SachkontoZuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften
Mieten und Pachten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)
Mietnebenkosten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)
Mieten und Pachten (netto - 19%)
Mieten und Pachten (ohne USt - Innenumsatz)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Abbruchkosten Kurparkliegenschaften)
Unterhaltung Gebäude (Gewerbeobjekte) - (netto)
Unterhaltung Gebäude Kurparkliegenschaften - (netto)
Unterhaltung Gebäude (Ahr-Thermen) - (netto)
Unterhaltung Außenanlagen Kurparkliegenschaften - (netto)
Unterhaltung Außenanlagen (Ahr-Thermen) - (netto)
Betriebskostenzuschuss - (netto)
Abbruchkosten Kurparkliegenschaften - netto -
Förderung aktive Stadtzentren: Abbruch Kurparkliegenschaften
Mieterlöse städtische Objekte zur Gewerbenutzung
Vereinnahmung der Mietnebenkosten bei Gewerbeobjekten
Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften
Erlöse aus Pacht und Nebenkostenerstattung Ahrthermen
Auflösung der Rückstellung für die Kosten des Abrisses der Kurparkliegenschaften
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gewerbeobjekte)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kurparkliegenschaften)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Ahr-Thermen)
Unterhaltung der Außenanlagen im Kurpark
Unterhaltung der Außenanlagen an den Ahr-Thermen
Zuschuss zum laufenden Betrieb der Ahr-Thermen
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückbau von Kurparkliegenschaften.
81
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4Allgemeine Gewerbeobjekte5.7.3.4.1000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 5.7.3.4.1000
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
44120000
52310000
SachkontoMieten und Pachten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)
Mietnebenkosten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)
Unterhaltung Gebäude (Gewerbeobjekte) - (netto)
Mieterlöse städtische Objekte zur Gewerbenutzung
Vereinnahmung der Mietnebenkosten bei Gewerbeobjekten
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gewerbeobjekte)
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
235.000
235.000
55.300
2.435
4.400
62.135
172.865
0
172.865
0
-163.835
9.030
228.156,41
228.156,41
37.781,03
1.933,32
3.863,37
43.577,72
184.578,69
0,00
184.578,69
0,00
-142.175,00
42.403,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E5
E8
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
240.000
240.000
62.800
6.065
6.800
75.665
164.335
0
164.335
0
-157.610
6.725
240.000
240.000
57.800
6.065
6.800
70.665
169.335
0
169.335
0
-157.610
11.725
240.000
240.000
57.800
6.065
6.800
70.665
169.335
0
169.335
0
-157.610
11.725
240.000
240.000
57.800
6.065
6.800
70.665
169.335
0
169.335
0
-157.610
11.725
44120000
5221000052212000522132005221330052310000
5349000053850000
56411000
Mieten und Pachten
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
mit sonstigen GebäudenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Gebäudeversicherungen
228.156,41
19.626,29 1.051,75 2.812,33
59,53 14.231,13
739,80 1.193,52
3.863,37
235.000
20.000 2.000 3.800
500 29.000
2.435 0
4.400
240.000
22.000 5.000 3.800 2.000
30.000
2.070 3.995
6.800
240.000
22.000 5.000 3.800 2.000
25.000
2.070 3.995
6.800
240.000
22.000 5.000 3.800 2.000
25.000
2.070 3.995
6.800
240.000
22.000 5.000 3.800 2.000
25.000
2.070 3.995
6.800
in EUR
82
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4Kurparkliegenschaften5.7.3.4.2000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 5.7.3.4.2000
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
44120000
46614000
52310000
52311000
56980000
SachkontoZuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften
Mieten und Pachten (netto - 19%)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Abbruchkosten Kurparkliegenschaften)
Unterhaltung Gebäude Kurparkliegenschaften - (netto)
Unterhaltung Außenanlagen Kurparkliegenschaften - (netto)
Abbruchkosten Kurparkliegenschaften - netto -
Förderung aktive Stadtzentren: Abbruch Kurparkliegenschaften
Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften
Auflösung der Rückstellung für die Kosten des Abrisses der Kurparkliegenschaften
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kurparkliegenschaften)
Unterhaltung der Außenanlagen im Kurpark
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückbau von Kurparkliegenschaften.
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
438.000
78.000
1.274.000
1.790.000
227.000
3.285
720.000
950.285
839.715
0
839.715
0
-30.000
809.715
61.284,94
10.739,01
0,00
72.023,95
112.791,61
3.280,91
95.849,54
211.922,06
-139.898,11
0,00
-139.898,11
0,00
-30.000,00
-169.898,11
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E5
E7
E8
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
232.000
78.000
0
310.000
208.000
3.285
2.700
213.985
96.015
0
96.015
0
-30.000
66.015
0
78.000
0
78.000
198.000
3.285
2.700
203.985
-125.985
0
-125.985
0
-30.000
-155.985
0
78.000
0
78.000
168.000
3.285
2.700
173.985
-95.985
0
-95.985
0
-30.000
-125.985
0
78.000
0
78.000
168.000
3.285
2.700
173.985
-95.985
0
-95.985
0
-30.000
-125.985
41442000
44120000
46614000
522100005221320052310000
52311000
5349000053850000
5641100056980000
vom Land
Mieten und Pachten
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Steuern und AbgabenWasserkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstücke
mit sonstigen GebäudenBetriebs- und Geschäftsausstattung
GebäudeversicherungenAbbruchkosten
61.284,94
10.739,01
0,00
25.792,81 6.969,22 5.098,40
74.931,18
1.736,62 1.544,29
2.815,82 93.033,72
438.000
78.000
1.274.000
30.000 12.000 85.000
100.000
1.740 1.545
3.000 717.000
232.000
78.000
0
36.000 12.000 40.000
120.000
1.740 1.545
2.700 0
0
78.000
0
36.000 12.000 50.000
100.000
1.740 1.545
2.700 0
0
78.000
0
36.000 12.000 20.000
100.000
1.740 1.545
2.700 0
0
78.000
0
36.000 12.000 20.000
100.000
1.740 1.545
2.700 0
in EUR
83
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4Ahr-Thermen5.7.3.4.3000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 5.7.3.4.3000
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
44120000
52310000
52311000
54159000
SachkontoMieten und Pachten (ohne USt - Innenumsatz)
Unterhaltung Gebäude (Ahr-Thermen) - (netto)
Unterhaltung Außenanlagen (Ahr-Thermen) - (netto)
Betriebskostenzuschuss - (netto)
Erlöse aus Pacht und Nebenkostenerstattung Ahrthermen
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Ahr-Thermen)
Unterhaltung der Außenanlagen an den Ahr-Thermen
Zuschuss zum laufenden Betrieb der Ahr-Thermen
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
252.000
252.000
292.000
40.510
1.450.000
1.782.510
-1.530.510
0
-1.530.510
0
-15.000
-1.545.510
168.000,00
168.000,00
284.476,33
0,00
600.000,00
884.476,33
-716.476,33
0,00
-716.476,33
0,00
-15.000,00
-731.476,33
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E5
E8
E10
E11
E12
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
252.000
252.000
305.500
41.565
1.200.000
1.547.065
-1.295.065
0
-1.295.065
0
-15.000
-1.310.065
252.000
252.000
305.500
50.880
600.000
956.380
-704.380
0
-704.380
0
-15.000
-719.380
252.000
252.000
305.500
50.880
600.000
956.380
-704.380
0
-704.380
0
-15.000
-719.380
252.000
252.000
305.500
50.880
600.000
956.380
-704.380
0
-704.380
0
-15.000
-719.380
44120000
522100005221320052310000
52311000
53450000
54159000
Mieten und Pachten
Steuern und AbgabenWasserkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstücke
mit Sportanlagen
an den sonstigen privaten Bereich
168.000,00
102.523,43 83.229,08 94.208,90
4.514,92
0,00
600.000,00
252.000
110.000 94.000 80.000
8.000
40.510
1.450.000
252.000
110.000 94.000 92.000
9.500
41.565
1.200.000
252.000
110.000 94.000 92.000
9.500
50.880
600.000
252.000
110.000 94.000 92.000
9.500
50.880
600.000
252.000
110.000 94.000 92.000
9.500
50.880
600.000
in EUR
84
Produkte
Teilhaushalt 3
Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung
5112 Städteplanung, Vermessung, Bodenordnung 5113 Altstadt Ahrweiler 5114 Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr 5119 Dorfverschönerung und
Strukturverbesserungsmaßnahmen 5210 Allgemeine Bauverwaltung 5416 Gemeindestraßen – Erschließungs- und
Ausbaumaßnahmen, Brücken 5513 Bad Neuenahr – fließende Energie 5551 Forstwirtschaftliches Unternehmen
85
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschließlich städtebaulicher VerträgeMitwirkung an der Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach BauGBGestaltungssatzung, Zuschuss für Werbeanlagen
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Schaffung der Rechtsgrundlagen für die städtebauliche EntwicklungStadtbildverbesserung
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.1.1.2Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeStadtplanung, Vermessung, Bodenordnung5.1.1.2Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.1 verantwortlich
EinwohnerGrundstückseigentümerInvestoren
86
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung5.1.1.2
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.1.1.2
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41443000
43100000
44290000
56255000
56360000
SachkontoErstattung Baugenehmigungsgebühren vom Kreis
Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr
Kostenerstattungen Bauleitplanung
Bauleitpläne
Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung
Erstattung Baugenehmiungsgebühren vom Kreis.
Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr
Refinanzierung Bauleitplanung -kommunales Baulandmanagement-
Kosten der Planungsgrundlagen, Fachgutachten und Planungsleistungen für Bebauungspläne/Flächennutzungspläne
Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteilung zum Förderprogramm Aktive Stadt
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
25.000
8.000
1.000
34.000
514.150
40.000
554.150
-520.150
0
-520.150
0
0
-520.150
13.773,39
7.390,00
0,00
21.163,39
287.572,38
24.310,92
311.883,30
-290.719,91
0,00
-290.719,91
0,00
0,00
-290.719,91
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E4
E6
E8
E9
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
18.000
10.000
1.000
29.000
490.705
41.000
531.705
-502.705
0
-502.705
0
0
-502.705
18.000
10.000
1.000
29.000
500.540
41.000
541.540
-512.540
0
-512.540
0
0
-512.540
18.000
10.000
10.000
38.000
510.580
41.000
551.580
-513.580
0
-513.580
0
0
-513.580
18.000
10.000
0
28.000
520.820
1.000
521.820
-493.820
0
-493.820
0
0
-493.820
41443000
43100000
44290000
5022100050320000
504200005051000050699000
56255000
56360000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
von Sonstigen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - BauleitplänenÖffentlichkeitsarbeit
13.773,39
7.390,00
0,00
227.924,02 17.600,81
42.047,55 0,00 0,00
24.310,92
0,00
25.000
8.000
1.000
399.750 31.030
83.120 50
200
40.000
0
18.000
10.000
1.000
378.460 29.350
82.640 55
200
40.000
1.000
18.000
10.000
1.000
386.030 29.940
84.300 60
210
40.000
1.000
18.000
10.000
10.000
393.760 30.540
85.990 70
220
40.000
1.000
18.000
10.000
0
401.640 31.160
87.710 80
230
0
1.000
in EUR
87
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Aufgaben im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen (Schlussverwendung, Erhebung der Ausgleichsbeträge)
Aufgaben Historische Stadt: Umgestaltung / Erhalt städtebaulich oder gesetzlich bedeutsamer baulicher Anlagen(Straßenräume und Gebäude)
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Förderung der städtebaulichen EntwicklungErhalt des historischen Stadtkerns Ahrweiler
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.1.1.3Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeAltstadt Ahrweiler5.1.1.3Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.1 verantwortlich
GrundstückseigentümerÖffentlichkeit
88
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Altstadt Ahrweiler5.1.1.3
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.1.1.3
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
39.660
52.980
92.640
24.650
110.040
134.690
-42.050
0
-42.050
0
0
-42.050
39.722,17
52.979,79
92.701,96
0,00
96.260,57
96.260,57
-3.558,61
0,00
-3.558,61
0,00
0,00
-3.558,61
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E4
E8
E9
E11
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
39.725
52.980
92.705
0
113.865
113.865
-21.160
0
-21.160
0
0
-21.160
39.725
52.980
92.705
0
120.585
120.585
-27.880
0
-27.880
0
0
-27.880
39.725
52.980
92.705
0
124.285
124.285
-31.580
0
-31.580
0
0
-31.580
39.725
52.980
92.705
0
124.285
124.285
-31.580
0
-31.580
0
0
-31.580
41510000
43700000
5022100050320000
5042000050699000
53220000
53230000
53580000
53850000
Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerPersonalnebenausgaben
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
39.722,17
52.979,79
0,00 0,00
0,00 0,00
9.167,99
18.453,10
66.277,50
2.361,98
39.660
52.980
19.010 1.480
3.960 200
9.000
32.475
66.280
2.285
39.725
52.980
0 0
0 0
9.170
36.775
66.280
1.640
39.725
52.980
0 0
0 0
9.170
44.275
66.280
860
39.725
52.980
0 0
0 0
9.170
48.025
66.280
810
39.725
52.980
0 0
0 0
9.170
48.025
66.280
810
in EUR
89
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Aufgaben im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Aktive Stadtzentren" im Stadtteil Bad Neuenahr:Erhalt und Stärkung des zentralen Kernbereichs durch Um- und Neugestaltung städtebaulich bedeutsamer baulicher Anlagen (Straßen-, Grün- und öffentliche Räume sowie Gebäude)
Gesetzeintegriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)Beschlüsse
Stärkung und Profilierung des zentralen Kernbereichs und der dazugehörigen Funktionen
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.1.1.4Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeFörderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr5.1.1.4Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.1 verantwortlich
GrundstückseigentümerÖffentlichkeit
90
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr5.1.1.4
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.1.1.4
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
50
50
1.005
1.005
-955
0
-955
0
0
-955
46,24
46,24
1.002,63
1.002,63
-956,39
0,00
-956,39
0,00
0,00
-956,39
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Abschreibungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E8
E11
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
50
50
1.005
1.005
-955
0
-955
0
0
-955
50
50
1.005
1.005
-955
0
-955
0
0
-955
50
50
1.005
1.005
-955
0
-955
0
0
-955
50
50
1.005
1.005
-955
0
-955
0
0
-955
41510000
53850000
Sonderposten aus Zuwendungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung
46,24
1.002,63
50
1.005
50
1.005
50
1.005
50
1.005
50
1.005
in EUR
91
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Maßnahmen zur Aufwertung und Verbesserung der Infrastruktur in den Stadtteilen
GesetzeBeschlüsse
Verschönerung und Strukturverbesserung der Stadtteile
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.1.1.9Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeDorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen5.1.1.9Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.1 verantwortlich
EinwohnerGäste
92
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen5.1.1.9
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.1.1.9
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
2.560
2.560
33.290
11.890
45.180
-42.620
0
-42.620
0
0
-42.620
2.160,81
2.160,81
39.881,49
17.261,47
57.142,96
-54.982,15
0,00
-54.982,15
0,00
0,00
-54.982,15
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E8
E9
E11
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
5.000
5.000
23.395
22.735
46.130
-41.130
0
-41.130
0
0
-41.130
5.000
5.000
23.890
27.975
51.865
-46.865
0
-46.865
0
0
-46.865
5.000
5.000
24.390
30.575
54.965
-49.965
0
-49.965
0
0
-49.965
5.000
5.000
24.890
30.550
55.440
-50.440
0
-50.440
0
0
-50.440
41510000
50211000505100005069900051110000
53300000
5344000053510000
53580000
53850000
Sonderposten aus Zuwendungen
Dienstbezüge BeamteBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit KulturanlagenBrücken, Tunnel und ingenieurtechnische AnlagenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
2.160,81
27.524,34 7.995,13
0,00 4.362,02
491,82
260,51 219,36
7.342,99
8.946,79
2.560
26.160 3.230
200 3.700
0
0 0
3.390
8.500
5.000
14.220 3.335
200 5.640
85
260 220
14.255
7.915
5.000
14.510 3.410
210 5.760
0
260 220
19.645
7.850
5.000
14.810 3.480
220 5.880
0
260 220
22.245
7.850
5.000
15.110 3.550
230 6.000
0
260 220
22.245
7.825
in EUR
93
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bearbeitung von Bauvoranfragen und BauanträgenBearbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitägen sowie ErstattungsbeträgeÜberwachung der Zweckbindung von öffentlich gefördertem WohnraumWohnungsbauförderung
GesetzeSatzungen
Bürgernahe Bearbeitung von Anfragen und Anträgen Zeitnahe Beitragsbearbeitung
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.2.1.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Bauen und Wohnen5.2ProduktbereichBau- und Grundstücksordnung5.2.1ProduktgruppeAllgemeine Bauverwaltung5.2.1.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.1 verantwortlich
EinwohnerBauherren
94
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Bauen und Wohnen5.2Bau- und Grundstücksordnung5.2.1Allgemeine Bauverwaltung5.2.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.2.1.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
43100000Sachkonto
VerwaltungsgebührenGebühren für die Vorlage der Bauunterlagen im Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO und allgemeine Verwaltungsgebühren.
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
800
800
347.560
347.560
-346.760
0
-346.760
0
0
-346.760
513,00
513,00
541.421,90
541.421,90
-540.908,90
0,00
-540.908,90
0,00
0,00
-540.908,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E4
E8
E9
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
800
800
227.575
227.575
-226.775
0
-226.775
0
0
-226.775
800
800
232.150
232.150
-231.350
0
-231.350
0
0
-231.350
800
800
236.820
236.820
-236.020
0
-236.020
0
0
-236.020
800
800
241.570
241.570
-240.770
0
-240.770
0
0
-240.770
43100000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
513,00
105.295,50 236.498,18
18.719,85
46.068,41 18.256,03
0,00 116.583,93
800
92.960 92.340
7.160
19.200 31.680
200 104.020
800
85.810 0 0
0 34.435
200 107.130
800
87.530 0 0
0 35.130
210 109.280
800
89.290 0 0
0 35.840
220 111.470
800
91.080 0 0
0 36.560
230 113.700
in EUR
95
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Erschließung und Ausbau von Straßen, Wegen, Plätzen, StraßenbeleuchtungBrücken- und Radwegebaumaßnahmen
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Verbesserung der InfrastrukturGesetzliche Beitragserhebung
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.4.1.6Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeGemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken5.4.1.6Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.1 / 2.3 verantwortlich
EinwohnerGrundstückseigentümer
96
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Gemeindestraßen5.4.1Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken5.4.1.6
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.4.1.6
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
419.350
1.484.415
48.000
1.951.765
485.250
3.500
3.096.045
4.000
3.588.795
-1.637.030
0
0
-1.637.030
0
0
-1.637.030
335.946,03
1.467.063,44
38.000,00
1.841.009,47
299.533,77
0,00
2.741.441,69
6,00
3.040.981,46
-1.199.971,99
264,08
264,08
-1.199.707,91
0,00
1.770,00
-1.197.937,91
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E4
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E17
E19
E20
E21
E22
E23
378.395
1.434.380
46.000
1.858.775
698.320
3.500
3.098.175
3.600
3.803.595
-1.944.820
0
0
-1.944.820
0
0
-1.944.820
510.640
1.471.355
18.000
1.999.995
712.330
3.500
3.377.820
3.600
4.097.250
-2.097.255
0
0
-2.097.255
0
0
-2.097.255
512.830
1.497.575
9.000
2.019.405
726.620
3.500
3.406.570
3.600
4.140.290
-2.120.885
0
0
-2.120.885
0
0
-2.120.885
512.830
1.497.595
9.000
2.019.425
741.180
3.500
3.433.825
3.600
4.182.105
-2.162.680
0
0
-2.162.680
0
0
-2.162.680
41510000
43700000
45200000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
5235100052352000
53220000
5349000053510000
53580000
53590000
53850000
56120000564120005642000056500000
47200000
Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Andere aktivierte Eigenleistungen
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und Schmierstoffe
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit sonstigen GebäudenBrücken, Tunnel und ingenieurtechnische AnlagenStraßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagensonstige Bauten des InfrastrukturvermögensBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und FortbildungKfz-VersicherungenBeiträge an Verbände und VereineVerluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.
Zinsen aus Stundungen, u. a.
335.946,03
1.467.063,44
38.000,00
0,00 185.619,38
14.324,19
36.832,57 13.147,23
0,00 49.610,40
0,00 0,00
10.569,78
1.535,67 211.850,58
2.504.199,91
1.268,72
12.017,03
0,00 0,00 0,00 6,00
264,08
419.350
1.484.415
48.000
0 353.020
27.390
73.410 8.140
200 23.090
2.500 1.000
79.000
1.535 211.850
2.791.875
1.270
10.515
2.000 400
1.600 0
0
378.395
1.434.380
46.000
56.630 458.380
35.570
100.100 11.910
200 35.530
2.500 1.000
79.000
1.535 210.320
2.795.220
1.270
10.830
2.000 0
1.600 0
0
510.640
1.471.355
18.000
57.770 467.550
36.290
102.110 12.150
210 36.250
2.500 1.000
79.000
1.535 210.320
3.076.065
1.270
9.630
2.000 0
1.600 0
0
512.830
1.497.575
9.000
58.930 476.910
37.020
104.160 12.400
220 36.980
2.500 1.000
79.000
1.335 210.215
3.106.930
840
8.250
2.000 0
1.600 0
0
512.830
1.497.595
9.000
60.110 486.450
37.770
106.250 12.650
230 37.720
2.500 1.000
79.000
1.335 209.920
3.134.800
840
7.930
2.000 0
1.600 0
0
in EUR
97
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Wettbewerbsbeitrag "Bad Neuenahr - fließende Energie"Entwicklung und Umsetzung von Parkpflege- und Entwicklungskonzepten
Beschlüsse
Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Heilbades Bad Neuenahr
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.5.1.3Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1ProduktgruppeBad Neuenahr - fließende Energie5.5.1.3Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
98
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Öffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1Bad Neuenahr - fließende Energie5.5.1.3
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.5.1.3
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
2.055
2.055
-2.055
0
-2.055
0
0
-2.055
0,00
2.052,26
2.052,26
-2.052,26
0,00
-2.052,26
0,00
0,00
-2.052,26
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Abschreibungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E11
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
2.055
2.055
-2.055
0
-2.055
0
0
-2.055
0
2.055
2.055
-2.055
0
-2.055
0
0
-2.055
0
2.055
2.055
-2.055
0
-2.055
0
0
-2.055
0
1.215
1.215
-1.215
0
-1.215
0
0
-1.215
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.052,26 2.055 2.055 2.055 2.055 1.215
in EUR
99
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bewirtschaftung des kommunalen Forstes
GesetzeBeschlüsse
Erhaltung und Entwicklung des städtischen WaldbesitzesWirtschaftliche Verwertung
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.5.5.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft, Weinbau5.5.5ProduktgruppeForstwirtschaftliches Unternehmen5.5.5.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.1 verantwortlich
EinwohnerGästeUnternehmen
100
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau5.5.5Forstwirtschaftliches Unternehmen5.5.5.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.5.5.1
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
202.700
97.000
299.700
238.650
156.500
5.595
16.600
417.345
-117.645
0
-117.645
0
0
-117.645
0,00
281.430,51
100.302,07
381.732,58
227.868,53
101.825,07
5.593,48
16.421,38
351.708,46
30.024,12
0,00
30.024,12
0,00
0,00
30.024,12
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
47.000
142.000
96.000
285.000
245.580
192.800
5.595
17.100
461.075
-176.075
0
-176.075
0
0
-176.075
0
142.000
96.000
238.000
250.530
192.800
5.595
17.100
466.025
-228.025
0
-228.025
0
0
-228.025
0
142.000
96.000
238.000
255.580
192.800
5.595
17.100
471.075
-233.075
0
-233.075
0
0
-233.075
0
142.000
96.000
238.000
260.740
192.800
5.595
17.100
476.235
-238.235
0
-238.235
0
0
-238.235
41442000
4411000044111000
442420004424300044290000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
5221000052338000
5233811052339500523396005233961052339800523510005235200052360000
53490000
56341000564120005641400056820000
vom Land
Erträge aus Verkäufen von VorrätenErträge aus Hackschnitzelverkauf
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sonstigen
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Steuern und AbgabenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenLandschafts- und BiotoppflegeForstschutz, VermessungUnternehmereinsatzHerstellung HackschnitzelKosten für VerkehrssicherungsmaßnahmenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
mit sonstigen Gebäuden
FernmeldegebührenKfz-VersicherungenUnfallversicherungenKraftfahrzeugsteuer
0,00
270.394,85 11.035,66
57.054,89 31.560,18 11.687,00
104.804,88 82.461,74
6.357,08
16.821,04 0,00 0,00
17.423,79
2.102,79 1.718,93
480,70 3.461,93
79.190,72 3.348,11
320,00 2.227,87 3.350,35 5.623,67
5.593,48
1.705,48 1.128,23
13.385,67 202,00
0
190.700 12.000
57.000 36.000
4.000
108.820 84.330
6.550
17.540 6.460
200 14.750
3.000 50.000
500 3.500
76.500 5.000 3.000 3.000 3.500 8.500
5.595
1.700 1.400
13.000 500
47.000
130.000 12.000
59.000 33.000
4.000
107.750 83.620
6.500
18.260 6.670
200 22.580
3.000 60.000
500 18.000 85.500
6.000 4.800 3.000 3.500 8.500
5.595
1.700 1.400
13.500 500
0
130.000 12.000
59.000 33.000
4.000
109.910 85.300
6.630
18.630 6.810
210 23.040
3.000 60.000
500 18.000 85.500
6.000 4.800 3.000 3.500 8.500
5.595
1.700 1.400
13.500 500
0
130.000 12.000
59.000 33.000
4.000
112.110 87.010
6.770
19.010 6.950
220 23.510
3.000 60.000
500 18.000 85.500
6.000 4.800 3.000 3.500 8.500
5.595
1.700 1.400
13.500 500
0
130.000 12.000
59.000 33.000
4.000
114.360 88.760
6.910
19.400 7.090
230 23.990
3.000 60.000
500 18.000 85.500
6.000 4.800 3.000 3.500 8.500
5.595
1.700 1.400
13.500 500
in EUR
101
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 5.5.5.1
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
44110000
44111000
44242000
44243000
44290000
52210000
52338000
52339500
52339600
52339610
52339800
52351000
52352000
56341000
56820000
SachkontoZuweisungen des Landes
Erlöse aus Holzverkauf (netto - 19%)
Erlöse Holzverkäufe (netto - 7 %)
Hackschnitzelverkauf (netto - 19%)
Erstattung des Landes
Erstattung von Gemeinden und -Verbände (netto - 19%)
Erstg. v. Gemeinden und -Verbänden (netto - 19%)
Sonstige Einnahmen (netto - 19%)
Steuern, Abgaben, Versicherungen
Wegebau, Grenzsicherung, Forstkulturen - (netto)
Forstschutz, Vermessung - (netto)
Unternehmereinsatz - (netto)
Herstellung Hackschnitzel - (netto)
Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen - (netto)
Instandhaltung Fahrzeuge - (netto)
Betriebsstoffe - (netto)
Fernmeldegebühren - (netto)
Steuer für KfZ
Föderung Forsteinrichtungswerk, Kalamitäten und Aufforstung
Erlöse aus dem Verkauf von Holz zur Weiterverarbeitung.Umsatzsteuersatz 19 %
Erlöse aus der Veräußerung von Holz zur Selbstwerbung.Umsatzsteuersatz 7 %
Erlöse aus dem Verkauf von Hackschnitzelgut
Erstattung vom Land zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben
Kostenerstattung der Partnergemeinden für den Revierdienst
Kostenerstattung für den Waldarbeitereinsatz in den Partnergemeinden
Kostenerstattung für Kettensägen-Lehrgänge, Waldevents, Baumpatenschaften Bürger-/ Gästewald
Waldbrandversicherung, Grundbesitzabgaben
Wegebaumaßnahmen, Mulcharbeiten, Aufforstungen
Gatter und Verbissschutz
inkl. Restkosten Forsteinrichtung
Hackschnitzel für MGH und Dritte
Aufwand für Verkehrssicherung bei Durchforstungsmaßnahmen an Landesstraßen
Dienst-KFZ Revierförster und Waldarbeiter sowie Motorsägen
Dienst-KFZ Revierförster und Waldarbeiter sowie Motorsägen
Telefonkosten Revierförster, Waldarbeiter
Dienst KFZ Revierförster und Waldarbeiter
102
Produkte
Teilhaushalt 4
Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen
1143 Betriebshof 3662 Spielplätze 5411 Gemeindestraßen - Unterhaltung 5412 Straßenreinigung 5450 Gebührenpflichtige Straßenreinigung 5461 Parkplätze 5511 Park- und Gartenanlagen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5520 Gewässer 5530 Bestattungswesen 5559 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
103
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dienstleistungen zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Infrastruktur (öffentlichen Grünflächen, Erholungseinrichtungen, Straßen, Wege und Plätze) soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
GesetzeBeschlüsse
Sicherstellung der VerkehrssicherheitVerbesserung des städtischen Erscheinungsbildes und der Wirtschaftlichkeit
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.4.3Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeBetriebshof1.1.4.3Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
104
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Betriebshof1.1.4.3
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.3
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
40.850
6.000
46.850
1.388.730
486.600
218.690
77.880
2.171.900
-2.125.050
0
-2.125.050
0
28.551,94
16.908,79
45.460,73
1.005.686,38
371.291,11
169.632,51
73.726,57
1.620.336,57
-1.574.875,84
0,00
-1.574.875,84
0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
E4
E6
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
30.320
6.000
36.320
1.688.150
437.100
220.950
84.130
2.430.330
-2.394.010
0
-2.394.010
0
31.500
6.000
37.500
1.721.930
447.100
280.115
84.130
2.533.275
-2.495.775
0
-2.495.775
0
31.500
6.000
37.500
1.756.400
437.100
277.965
84.130
2.555.595
-2.518.095
0
-2.518.095
0
31.500
6.000
37.500
1.791.550
437.100
276.220
84.130
2.589.000
-2.551.500
0
-2.551.500
0
43260000
43700000
4425100044290000
502210005029100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
5231100052330000
523510005235200052360000
52440000
534900005381000053850000
5612000056150000
562100005634100056346000
56411000564120005682000056990000
Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale LeistungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
von privaten Unternehmenvon Sonstigen
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstückeUnterhaltung des Infrastrukturvermögens
Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.
mit sonstigen GebäudenFahrzeugeBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und FortbildungAufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungMieten und PachtenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuerSonstige
28.203,00
348,94
13.991,30 2.917,49
782.228,81 0,00
62.206,06
161.211,51 0,00
40,00
58.930,71 12.511,85
2.199,38 21.444,79
6.655,90 6.445,98
0,00 3.026,19
132.072,42 82.728,51 45.030,58
244,80
6.877,68 139.543,24
23.211,59
5.544,00 23.160,05
11.863,39 887,67
1.708,43
1.096,99 23.757,91
5.480,50 227,63
28.000
12.850
0 6.000
1.076.680 4.200
83.580
223.850 220 200
55.000 19.000 12.000 25.000
8.000 11.000
125.000 3.000
95.000 85.000 48.000
600
37.920 161.630
19.140
8.000 23.000
6.000 1.950 1.830
2.500 27.000
7.000 600
28.500
1.820
0 6.000
1.297.950 5.400
100.760
283.450 390 200
65.000 24.000 15.000 30.000 10.000 11.000
50.000 3.000
95.000 85.000 48.500
600
56.760 143.715
20.475
8.000 23.000
10.000 1.900 1.830
3.400 29.000
7.000 0
28.500
3.000
0 6.000
1.323.910 5.510
102.780
289.120 400 210
75.000 24.000 15.000 30.000 10.000 11.000
50.000 3.000
95.000 85.000 48.500
600
106.645 155.860
17.610
8.000 23.000
10.000 1.900 1.830
3.400 29.000
7.000 0
28.500
3.000
0 6.000
1.350.390 5.630
104.840
294.910 410 220
65.000 24.000 15.000 30.000 10.000 11.000
50.000 3.000
95.000 85.000 48.500
600
106.645 155.395
15.925
8.000 23.000
10.000 1.900 1.830
3.400 29.000
7.000 0
28.500
3.000
0 6.000
1.377.400 5.750
106.940
300.810 420 230
65.000 24.000 15.000 30.000 10.000 11.000
50.000 3.000
95.000 85.000 48.500
600
106.645 155.255
14.320
8.000 23.000
10.000 1.900 1.830
3.400 29.000
7.000 0
in EUR
105
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Betriebshof1.1.4.3
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.3
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
43260000
44290000
50291000
52212000
52213200
52213300
52310000
52311000
52330000
52351000
52360000
56150000
56210000
56346000
56990000
SachkontoZahlungen Duales System
Sonstige Einnahmen
Vergütung für Aushilfskräfte
Heizungskosten
Wasserkosten
Stromkosten
Unterhaltung Gebäude
Maßnahmen zum Hochwasserschutz und gegen Schäden bei Starkregenereignissen
Unterhaltung Lagerplatz
Instandhaltung Fahrzeuge
Arbeitsgeräte, Maschinen
Dienst- und Schutzkleidung
Mieten Maschinen
Rundfunkbeitrag
Tierhaltung
Zuwendung des AWB zur Unterhaltung der Altglascontainer im Stadtgebiet
Erstattung von Kosten des Betriebshofes (u. a. Erstattungen von Versicherungen im Schadensfall)
Kosten für ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätten
Heizkosten der Betriebshofgebäude und Werkhallen
Wasserkosten der Betriebshofgebäude und Werkhallen + Standrohre (Wasserentnahme)
Stromkosten der Betriebshofgebäude, Werkhallen und Lagerhalle
ReparaturenWartungen wiederkehrende Prüfungen
Maßnahmen zum Hochwasserschutz und gegen Schäden bei Starkregenereignissen
Unterhaltung der Lagerflächen des Betriebshofes
Instandhaltung der Fahrzeuge des Betriebshofes
Unterhaltung von Geräten und Maschinen, sowie kleinerer Ersatz- oder Neuanschaffungen
Sukzessiver Austausch v. Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung der Dienstkleidung durch eine Fremdfirma
Miete von Sonderfahrzeugen, Maschinen und Geräte bei Bedarf
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Kosten der Tierhaltung
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
54.280
-2.070.770
48.780,00
-1.526.095,84
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E22
E23
50.185
-2.343.825
50.185
-2.445.590
50.185
-2.467.910
50.185
-2.501.315
in EUR
106
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Unterhaltung, Neubau und Sanierung von Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
Gesetze Beschlüsse
Angebot attraktiver und sicherer Spielmöglichkeiten
Soziales und Jugend3
Produkt 3.6.6.2Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichEinrichtungen der Jugendarbeit3.6.6ProduktgruppeSpielplätze3.6.6.2Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
Familien, insbesondere Kinder und Jugendliche
107
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Einrichtungen der Jugendarbeit3.6.6Spielplätze3.6.6.2
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.6.6.2
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
52213200
52339000
Sachkonto
Wasserkosten
Unterhaltung SpielplätzeWasserkosten für Matschpumpen auf versch. Spielplätzen
Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Kinderspiel- und Bolzplätzen
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
81.500
46.360
127.860
-127.860
0
-127.860
0
0
-127.860
0,00
73.593,68
41.838,93
115.432,61
-115.432,61
0,00
-115.432,61
0,00
0,00
-115.432,61
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E10
E11
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
89.500
47.605
137.105
-137.105
0
-137.105
0
0
-137.105
0
89.500
42.650
132.150
-132.150
0
-132.150
0
0
-132.150
0
89.500
39.175
128.675
-128.675
0
-128.675
0
0
-128.675
0
89.500
33.625
123.125
-123.125
0
-123.125
0
0
-123.125
5221320052339000
53300000
5345000053850000
WasserkostenUnterhaltung
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit SportanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
487,45 73.106,23
27.234,81
9.969,99 4.634,13
1.500 80.000
26.875
15.450 4.035
1.500 88.000
26.770
15.595 5.240
1.500 88.000
22.675
14.925 5.050
1.500 88.000
19.595
14.925 4.655
1.500 88.000
15.310
14.595 3.720
in EUR
108
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung, RadwegeStraßenverkehrsangelegenheiten (u. a. Erteilung von verkehrsbehördlichen Genehmigungen)
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Sicherstellung der VerkehrssicherheitErhalt eines attraktiven Straßenbildes
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.4.1.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeGemeindestraßen - Unterhaltung5.4.1.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.2 / 1.3 verantwortlich
EinwohnerGästeGrundstückseigentümer
109
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Gemeindestraßen5.4.1Gemeindestraßen - Unterhaltung5.4.1.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.4.1.1
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
575.000
160.000
5.000
60.100
800.100
761.380
1.780.000
9.580
587.000
3.137.960
-2.337.860
0
-2.337.860
0
1.755
-2.336.105
0,00
129.543,00
2.820,93
50.313,15
182.677,08
708.632,36
1.462.924,79
10.762,65
0,00
2.182.319,80
-1.999.642,72
0,00
-1.999.642,72
0,00
1.425,00
-1.998.217,72
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E4
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
160.000
4.000
60.100
224.100
741.580
2.181.000
9.110
0
2.931.690
-2.707.590
0
-2.707.590
0
0
-2.707.590
0
160.000
4.000
60.100
224.100
756.430
1.774.000
6.895
0
2.537.325
-2.313.225
0
-2.313.225
0
0
-2.313.225
0
160.000
4.000
60.100
224.100
771.580
1.774.000
4.790
0
2.550.370
-2.326.270
0
-2.326.270
0
0
-2.326.270
0
160.000
4.000
60.100
224.100
787.040
1.774.000
3.750
0
2.564.790
-2.340.690
0
-2.340.690
0
0
-2.340.690
41441000
43100000
442310004425100044290000
462600004629000046614000
5022100050320000
504200005051000050699000
522133005233100052338000
52338100
52338300523384005233870052360000
52531000
53580000
53850000
56290000
56570000
vom Bund
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
von Eigenbetriebenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Verkauf von AngebotsunterlagenSonstigeErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
StromkostenUnterhaltung BrückenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenStadtgrün / Mobiliar / Landschafts- und BiotoppflegeVerkehrszeichenUnterhaltung StraßenbeleuchtungMarkierungenUnterhaltung der Maschinen und technischen Anlagenan Eigenbetriebe
Straßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenAufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar
0,00
129.543,00
2.000,00 820,93
0,00
0,00 41.303,86
9.009,29
546.899,94 45.810,83
115.921,59 0,00 0,00
398.991,35 92.026,00
348.039,18
254.964,84
15.685,52 111.406,90
6.204,82 455,31
235.150,87
1.509,49
9.253,16
0,00
0,00
575.000
160.000
2.000 0
3.000
100 60.000
0
592.020 45.940
123.100 120 200
448.000 160.000 485.000
270.000
21.000 135.000
20.000 1.000
240.000
1.510
8.070
12.000
575.000
0
160.000
2.000 0
2.000
100 60.000
0
571.920 44.410
124.900 150 200
408.000 150.000 745.000
415.000
30.000 152.000
40.000 1.000
240.000
1.510
7.600
0
0
0
160.000
2.000 0
2.000
100 60.000
0
583.360 45.300
127.400 160 210
407.000 150.000 495.000
300.000
21.000 140.000
20.000 1.000
240.000
1.510
5.385
0
0
0
160.000
2.000 0
2.000
100 60.000
0
595.030 46.210
129.950 170 220
407.000 150.000 495.000
300.000
21.000 140.000
20.000 1.000
240.000
1.510
3.280
0
0
0
160.000
2.000 0
2.000
100 60.000
0
606.940 47.140
132.550 180 230
407.000 150.000 495.000
300.000
21.000 140.000
20.000 1.000
240.000
1.510
2.240
0
0
in EUR
110
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Gemeindestraßen5.4.1Gemeindestraßen - Unterhaltung5.4.1.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.4.1.1
Erläuterungen zu den Positionen
43100000
44231000
44290000
46290000
52213300
52331000
52338000
52338100
52338300
52338400
52338700
52360000
52531000
56290000
Sachkonto
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Erstattungen vom Abwasserwerk
Sonstige Einnahmen
Schadensersätze
Schadensersätze
Stromkosten
Stromkosten
Unterhaltung Brücken
Unterhaltung Straßen u. a.
Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze
Unvorhergesehene Kabelmitverlegung
Stadtgrün / Mobiliar
Verkehrszeichen
Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Straßenmarkierungen
Unterhaltung vermessungstechnischer Anlagen
Kosten der Straßenoberflächenentwässerung
Lärmaktionsplanung
Verwaltungsgebühr für straßenrechtliche Erlaubnisse
Sondernutzungsgebühr für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraums
Erstattung v. Personalkosten (Elektriker) für Wartungen von Pumpstationen
Kostenersätze im Bereich der Straßenunterhaltung
Schadenersätze für beschädigte Verkehrsflächen und Aufbauten(Ölspurbeseitigung, umgefahrene Poller usw.)
Schadenersätze für beschädigte Straßenbeleuchtungen
Stromkosten für Fahrradunterführungen usw.
Stromkosten Straßenbeleuchtung
Unterhaltung von Brückenbauwerken im Stadtgebiet
Straßenunterhaltung
Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze
Straßenbaumaßnahmen durch Fernwärme Erweiterung (Kabelmitverlegung)
Unterhaltung des städtischen Straßenbegleitgrüns sowie des Mobiliars
Anschaffung von Verkehrszeichen
Unterhaltung von Masten, Schaltschränken, Leuchtmittel (laut Jahresausschreibung) usw.
Kosten für die Durchführung von Markierungen im öffentlichen Verkehrsraum
Unterhaltung vermessungstechnischer Einrichtungen
Kosten der Straßenoberflächenentwässerung, Kostenersatz an Abwasserwerk
Lärmaktionsplanung
111
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Reinigung des öffentlichen StraßenraumsDurchführung des Winterdienstes
GesetzeBeschlüsse
Gewährleistung eines sicheren und sauberen Erscheinungsbildes
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.4.1.2Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeStraßenreinigung5.4.1.2Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
112
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Gemeindestraßen5.4.1Straßenreinigung5.4.1.2
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.4.1.2
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
52337000
52338210
Sachkonto
Reinigung der Sinkkästen
Winterstreudienst
Reinigung der Sinkkästen durch eine Fremdfirma (komplette Stadtgebiet),Reinigung von Außengebietseinläufen, Befahrungen mit dem Kanalwagen
Kosten Winterstreudienst (Materialbeschaffung, Ersatzteilbeschaffung usw.)
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
325.340
188.000
13.265
526.605
-526.605
0
-526.605
0
113.520
-413.085
0,00
293.017,38
161.532,53
13.264,34
467.814,25
-467.814,25
0,00
-467.814,25
0,00
101.440,00
-366.374,25
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E9
E10
E11
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
307.310
192.000
26.265
525.575
-525.575
0
-525.575
0
24.530
-501.045
0
313.480
199.000
26.265
538.745
-538.745
0
-538.745
0
24.530
-514.215
0
319.780
199.000
26.265
545.045
-545.045
0
-545.045
0
24.530
-520.515
0
326.210
199.000
17.420
542.630
-542.630
0
-542.630
0
24.530
-518.100
5022100050320000
504200005051000050699000
5221000052213200523370005233820052338210
53810000
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenWasserkostenReinigung der SinkkästenUnternehmereinsatz WinterdienstWinterstreudienst
Fahrzeuge
225.856,17 18.348,84
48.738,87 0,00
73,50
25.982,80 2.313,28
25.693,18 74.546,47 32.996,80
13.264,34
252.880 19.630
52.580 50
200
27.000 4.000
40.000 85.000 32.000
13.265
236.930 18.400
51.750 30
200
28.000 4.000
40.000 85.000 35.000
26.265
241.670 18.770
52.790 40
210
30.000 4.000
45.000 85.000 35.000
26.265
246.510 19.150
53.850 50
220
30.000 4.000
45.000 85.000 35.000
26.265
251.450 19.540
54.930 60
230
30.000 4.000
45.000 85.000 35.000
17.420
in EUR
113
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes für die Straßen mit gebührenpflichtiger ReinigungErhebung von Straßenreinigungsgebühren
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Gewährleistung eines sicheren und sauberen Erscheinungsbildes der Straßen mit gebührenpflichtiger Reinigung
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.4.5.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichStraßenreinigung5.4.5ProduktgruppeGebührenpflichtige Straßenreinigung5.4.5.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
Straßenanlieger gemäß Satzung
114
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Straßenreinigung5.4.5Gebührenpflichtige Straßenreinigung5.4.5.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.4.5.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
52551000
Sachkonto
Entgelte an UnternehmerStraßenreinigung durch den Einsatz einer Großkehrmaschine (Fremdfirma)
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
161.985
161.985
52.000
52.000
109.985
0
109.985
0
-109.985
0
138.492,80
138.492,80
49.876,37
49.876,37
88.616,43
0,00
88.616,43
0,00
-97.565,00
-8.948,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E4
E8
E10
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
130.000
130.000
55.000
55.000
75.000
0
75.000
0
-23.040
51.960
130.000
130.000
55.000
55.000
75.000
0
75.000
0
-23.040
51.960
130.000
130.000
55.000
55.000
75.000
0
75.000
0
-23.040
51.960
130.000
130.000
55.000
55.000
75.000
0
75.000
0
-23.040
51.960
43223000
52551000
für die Straßenreinigung
an private Unternehmen
138.492,80
49.876,37
161.985
52.000
130.000
55.000
130.000
55.000
130.000
55.000
130.000
55.000
in EUR
115
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums
GesetzeBeschlüsse
Zurverfügungstellung ordnungsgemäßer und ausreichender ParkmöglichkeitenSteuerung des parkplatzsuchenden VerkehrsWirtschaftlicher Betrieb der Parkplätze
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.4.6.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichParkeinrichtungen5.4.6ProduktgruppeParkplätze5.4.6.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.2 / 1.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
116
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Parkeinrichtungen5.4.6Parkplätze5.4.6.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.4.6.1
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
15.905
1.477.000
0
1.492.905
54.770
93.000
184.200
1.000
332.970
1.159.935
0
1.159.935
0
-80.250
1.079.685
15.902,96
1.641.136,02
61.402,24
1.718.441,22
53.973,65
122.775,78
163.003,11
2.586,51
342.339,05
1.376.102,17
0,00
1.376.102,17
0,00
-80.250,00
1.295.852,17
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E4
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
15.905
1.872.525
0
1.888.430
0
167.000
183.485
2.900
353.385
1.535.045
0
1.535.045
0
-62.440
1.472.605
15.905
1.872.440
0
1.888.345
0
87.000
738.440
2.900
828.340
1.060.005
0
1.060.005
0
-62.440
997.565
15.905
1.863.690
0
1.879.595
0
87.000
187.525
2.900
277.425
1.602.170
0
1.602.170
0
-62.440
1.539.730
15.905
1.861.975
0
1.877.880
0
87.000
187.525
2.900
277.425
1.600.455
0
1.600.455
0
-62.440
1.538.015
41510000
4322800043700000
46614000
5022100050320000
504200005051000050699000
522100005221330052310000
523385005233860052338700
53580000
53850000
5634100056411000
Sonderposten aus Zuwendungen
ParkgebührenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenStromkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung Parkplätze u.a.Unterhaltung ParkscheinautomatenMarkierungen
Straßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
FernmeldegebührenGebäudeversicherungen
15.902,96
1.624.675,45 16.460,57
61.402,24
41.987,98 3.243,67
8.742,00 0,00 0,00
3.327,50 77.782,65
1.678,72
34.727,80 4.811,52
447,59
124.998,86
38.004,25
1.024,67 1.561,84
15.905
1.400.000 77.000
0
42.430 3.290
8.820 30
200
5.000 20.000
8.000
40.000 10.000 10.000
145.260
38.940
1.000 0
15.905
1.800.000 72.525
0
0 0
0 0 0
5.000 20.000
8.000
114.000 10.000 10.000
143.565
39.920
1.200 1.700
15.905
1.800.000 72.440
0
0 0
0 0 0
5.000 20.000
2.000
40.000 10.000 10.000
700.940
37.500
1.200 1.700
15.905
1.800.000 63.690
0
0 0
0 0 0
5.000 20.000
2.000
40.000 10.000 10.000
150.940
36.585
1.200 1.700
15.905
1.800.000 61.975
0
0 0
0 0 0
5.000 20.000
2.000
40.000 10.000 10.000
150.940
36.585
1.200 1.700
in EUR
117
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 5.4.6.1
Erläuterungen zu den Positionen
43228000
52210000
52310000
52338600
52338700
56341000
56411000
Sachkonto
Parkgebühren
Steuern und Abgaben
Unterhaltung Gebäude (Parkgarage Rathausstraße)
Unterhaltung Parkautomaten
Parkplatzmarkierungen
Fernmeldegebühren
Sachversicherungen
Parkgebühren im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung
Steuern und Abgaben für öffentliche Parkplätze
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Parkdeck Rathausstraße)
Ersatzteile und Verbrauchsmaterial für Parkscheinautomaten
Markierungsarbeiten auf öffentlichen Parkflächen
Fernmeldegebühren für die Datenübertragung der Parkscheinautomaten
Elektronikversicherung Parkscheinautomaten
118
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen
GesetzeBeschlüsse
Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.5.1.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1ProduktgruppePark- und Grünanlagen5.5.1.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
119
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Öffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1Park- und Grünanlagen5.5.1.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.5.1.1
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
52321000
52339000
52340000
52380000
56414000
Sachkonto
Bewirtschaftung von Grundstücken (insektenfreundliche Wiesen)
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung Wegekreuze/Ehrenmale
Dekorationsmaterial / Absperrmaterial / Sonderreinigungen
Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft
Anlage, Bewirtschaftung und Unterhaltung von insektenfreundlichen Wiesen
Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung Wegekreuze / Ehrenmale
Ersatzbeschaffung Fahnen, Absperrmaterial, Einsatz Großkehrmaschine bei Veranstaltungen usw.
Gesetzliche Unfallversicherung der Park- und Gartenarbeiter
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
9.205
100
9.305
1.197.800
314.000
59.775
17.900
1.589.475
-1.580.170
0
-1.580.170
0
146.830
-1.433.340
9.203,93
0,00
9.203,93
1.224.454,91
303.108,84
52.576,39
13.308,25
1.593.448,39
-1.584.244,46
0,00
-1.584.244,46
0,00
146.385,00
-1.437.859,46
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
9.205
100
9.305
1.254.120
548.000
67.925
17.900
1.887.945
-1.878.640
0
-1.878.640
0
109.000
-1.769.640
10.145
100
10.245
1.279.230
231.000
69.350
18.900
1.598.480
-1.588.235
0
-1.588.235
0
109.000
-1.479.235
11.085
100
11.185
1.304.840
381.000
71.240
19.900
1.776.980
-1.765.795
0
-1.765.795
0
109.000
-1.656.795
11.085
100
11.185
1.330.960
381.000
70.950
20.900
1.803.810
-1.792.625
0
-1.792.625
0
109.000
-1.683.625
41510000
46260000
5022100050320000
504200005051000050699000
52321000523390005234000052380000
53300000
53850000
561200005641400056420000
Sonderposten aus Zuwendungen
Verkauf von Angebotsunterlagen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
GrundstückeUnterhaltungUnterhaltung Wegekreuze / EhrenmaleGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und FortbildungUnfallversicherungenBeiträge an Verbände und Vereine
9.203,93
0,00
954.596,90 72.556,32
196.929,80 331,89
40,00
0,00 284.781,70
967,71 17.359,43
49.538,91
3.037,48
0,00 13.308,25
0,00
9.205
100
931.420 72.310
193.650 220 200
13.000 275.000
4.000 22.000
56.470
3.305
1.000 16.000
900
9.205
100
967.330 75.080
211.270 240 200
5.000 520.000
4.000 19.000
56.315
11.610
1.000 16.000
900
10.145
100
986.680 76.590
215.500 250 210
5.000 200.000
4.000 22.000
57.945
11.405
1.000 17.000
900
11.085
100
1.006.420 78.130
219.810 260 220
5.000 350.000
4.000 22.000
60.445
10.795
1.000 18.000
900
11.085
100
1.026.550 79.700
224.210 270 230
5.000 350.000
4.000 22.000
60.445
10.505
1.000 19.000
900
in EUR
120
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Unterhaltung und Durchführung umweltrelevanter MaßnahmenUnterhaltung von Schutzhütten und AussichtstürmenWanderwegeinfrastruktur Wanderwegeausschilderung
GesetzeBeschlüsse
Maßnahmen zum Erhalt und zur Steigerung der Umwelt- und ErholungsqualitätAttraktivitätssteigerung
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.5.1.2Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1ProduktgruppeSonstige Erholungseinrichtungen5.5.1.2Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
121
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Öffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1Sonstige Erholungseinrichtungen5.5.1.2
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.5.1.2
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
52311000
52338000
52339000
52339700
Sachkonto
Unterhaltung Grundstücke
Unterhaltung Wanderwege, Weinbergsmauern
Unterhaltung Schutzhütten und Aussichtstürme
Unterhaltung Ahr-Steig
Unterhaltung landespflegerische Ausgleichsflächen
Unterhaltung von brachliegenden Flächen
Pflegeaufwand von ca. 400 km ausgeschilderter Wanderwege
Unterhaltung und Reparturarbeiten an den Schutzhütten und Aussichtstürmen
Unterhaltung des AhrSteig
Unterhaltung landespflegerische AusgleichsflächenMäh- und Freistellungsarbeiten
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
2.615
8.610
11.225
113.950
58.505
200
172.655
-161.430
0
-161.430
0
0
-161.430
2.615,70
8.608,27
11.223,97
104.128,84
46.299,11
200,00
150.627,95
-139.403,98
0,00
-139.403,98
0,00
0,00
-139.403,98
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E4
E8
E10
E11
E12
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
2.615
8.510
11.125
148.000
55.470
500
203.970
-192.845
0
-192.845
0
0
-192.845
2.615
7.950
10.565
128.000
50.295
500
178.795
-168.230
0
-168.230
0
0
-168.230
870
1.780
2.650
127.000
31.055
500
158.555
-155.905
0
-155.905
0
0
-155.905
0
1.780
1.780
137.000
32.050
500
169.550
-167.770
0
-167.770
0
0
-167.770
41510000
43700000
5231100052338000
5233900052339700
53300000
5349000053580000
53850000
54190000
Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
GrundstückeStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenUnterhaltungUnterhaltung landespflegerischer Ausgleichsflächen
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
an Sonstige
2.615,70
8.608,27
840,68 58.688,92
5.135,18 39.464,06
6.127,36
8.309,92 31.676,43
185,40
200,00
2.615
8.610
2.000 60.000
11.950 40.000
5.420
21.660 31.240
185
200
2.615
8.510
2.000 80.000
16.000 50.000
6.115
14.245 35.020
90
500
2.615
7.950
2.000 60.000
16.000 50.000
4.465
16.245 29.585
0
500
870
1.780
2.000 60.000
15.000 50.000
4.465
16.820 9.770
0
500
0
1.780
2.000 60.000
15.000 60.000
4.460
17.820 9.770
0
500
in EUR
122
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern (Wasserläufe) und RückhaltebeckenNeu- und Ausbau von Gewässern sowie von Anlagen zum HochwasserschutzAußengebietsentwässerung
GesetzeBeschlüsse
Naturnaher Umbau bzw. Erhalt von GewässernSicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.5.2.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz5.5.2ProduktgruppeGewässer5.5.2.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 / 2.3 verantwortlich
EinwohnerGrundstückseigentümer
123
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz5.5.2Gewässer5.5.2.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.5.2.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
52213300
52339000
52531000
56290000
Sachkonto
Stromkosten
Unterhaltung Wasserläufe und Rückhaltebecken
Kosten der Außengebietsentwässerung / Oberirdische Gewässer
Hochwasserschutz - Beratungsleistungen
Stromkosten für das Hochwasserrückhaltebecken Gimmigen,Landgrafenstraße, Ahrtorbrücke
Unterhaltung Wasserläufe und Rückhaltebecken (Hochwasserschutz)
Erstattung von Kosten der Außengebietsentwässerung, sowie der oberirdischen Gewässer an das Abwasserwerk
Hochwasserschutz sowie der Verhinderung / Verringerung von Schäden im Falle eines Starkregenereignisses
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
35.665
35.665
108.500
57.120
20.000
185.620
-149.955
0
-149.955
0
0
-149.955
35.661,66
35.661,66
98.946,42
42.073,36
0,00
141.019,78
-105.358,12
0,00
-105.358,12
0,00
0,00
-105.358,12
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E8
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
37.695
37.695
108.500
42.000
20.000
170.500
-132.805
0
-132.805
0
0
-132.805
39.725
39.725
108.500
42.000
20.000
170.500
-130.775
0
-130.775
0
0
-130.775
41.425
41.425
108.500
49.120
20.000
177.620
-136.195
0
-136.195
0
0
-136.195
43.125
43.125
108.500
56.240
20.000
184.740
-141.615
0
-141.615
0
0
-141.615
41510000
522133005233900052531000
53230000
53510000
53590000
56290000
Sonderposten aus Zuwendungen
StromkostenUnterhaltungan Eigenbetriebe
gezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterBrücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagensonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
35.661,66
460,62 71.485,80 27.000,00
4.518,46
540,17
37.014,73
0,00
35.665
500 75.000 33.000
5.060
0
52.060
20.000
37.695
500 75.000 33.000
5.060
0
36.940
20.000
39.725
500 75.000 33.000
5.060
0
36.940
20.000
41.425
500 75.000 33.000
5.060
0
44.060
20.000
43.125
500 75.000 33.000
5.060
0
51.180
20.000
in EUR
124
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Betrieb und Unterhaltung von städtischen Friedhofsanlagen und FriedhofshallenNeubau- und Sanierungsmaßnahmen auf städtischen Friedhöfen
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Bereitstellung würdiger BestattungsmöglichkeitenWirtschaftlicher Betrieb des Bestattungswesens
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.5.3.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichFriedhofs- und Bestattungswesen5.5.3ProduktgruppeBestattungswesen5.5.3.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.4 / 1.3 verantwortlich
Einwohner
125
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Friedhofs- und Bestattungswesen5.5.3Bestattungswesen5.5.3.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.5.3.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
20.160
742.215
9.000
771.375
472.690
200.000
138.735
9.190
820.615
24.076,49
738.141,72
11.181,85
773.400,06
458.010,94
160.372,63
67.158,17
6.845,81
692.387,55
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
E2
E4
E6
E8
E9
E10
E11
E14
E15
22.560
815.255
10.000
847.815
476.080
215.500
72.115
9.810
773.505
22.560
818.965
10.000
851.525
485.630
180.000
72.395
10.310
748.335
22.560
822.390
10.000
854.950
495.370
190.000
73.010
10.810
769.190
22.560
822.480
10.000
855.040
505.300
180.000
70.415
11.310
767.025
4144200041510000
43100000
43224100
43224110
43224120
43224130
43700000
44290000
5022100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52339200523393005235200052360000
53400000
534900005381000053850000
56150000
5634100056346000
56411000564120005641400056820000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagenfür das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte
für das Bestattungswesen - Friedhofs- und Bestattungsgebühren
für das Bestattungswesen - Grabstellengebührenfür das Bestattungswesen - sonstige EinnahmenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
von Sonstigen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung FriedhöfeUnterhaltung KriegsgräberBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sonstigen GebäudenFahrzeugeBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenUnfallversicherungenKraftfahrzeugsteuer
23.515,20 561,29
5.187,00
92.978,00
97.135,40
460.847,94
600,00
81.393,38
11.181,85
356.546,33 27.819,03
73.645,58 0,00 0,00
9.917,98 6.426,14 5.834,90 7.507,64 3.750,08 4.670,26
70.594,03 41.763,47
1.894,74 8.013,39
31.057,10
12.367,61 17.583,78
6.149,68
183,53
513,80 279,84
855,01 483,49
4.054,14 476,00
19.600 560
0
100.000
110.000
405.000
1.000
126.215
9.000
367.470 28.530
76.410 80
200
11.000 9.000 5.000 6.000 5.000 9.000
105.000 40.000
2.000 8.000
30.280
85.360 17.200
5.895
500
600 290
1.000 800
5.500 500
22.000 560
7.000
95.000
100.000
460.000
1.000
152.255
10.000
367.120 28.490
80.180 90
200
11.000 9.000 7.000 8.000 8.000
37.500
87.000 36.000
2.000 10.000
25.610
22.050 18.705
5.750
500
550 310
1.450 500
6.000 500
22.000 560
7.000
95.000
100.000
460.000
1.000
155.965
10.000
374.470 29.060
81.790 100 210
11.000 9.000 7.000 8.000 8.000
10.000
81.000 36.000
2.000 8.000
25.610
26.300 16.875
3.610
500
550 310
1.450 500
6.500 500
22.000 560
7.000
95.000
100.000
460.000
1.000
159.390
10.000
381.960 29.650
83.430 110 220
11.000 9.000 7.000 8.000 8.000
10.000
91.000 36.000
2.000 8.000
25.415
30.550 14.355
2.690
500
550 310
1.450 500
7.000 500
22.000 560
7.000
95.000
100.000
460.000
1.000
159.480
10.000
389.600 30.250
85.100 120 230
11.000 9.000 7.000 8.000 8.000
10.000
81.000 36.000
2.000 8.000
24.835
30.550 12.340
2.690
500
550 310
1.450 500
7.500 500
in EUR
126
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Friedhofs- und Bestattungswesen5.5.3Bestattungswesen5.5.3.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.5.3.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
44290000
52310000
52339200
52339300
52360000
56150000
56346000
56414000
SachkontoZuweisungen für Kriegsgräber
Erstattungen übrige Bereiche
Unterhaltung Leichenhallen
Unterhaltung Friedhöfe
Große Unterhaltungsmaßnahmen Friedhöfe
Unterhaltung Kriegsgräber
Arbeitsgeräte, Maschinen
Dienst- und Schutzkleidung
Rundfunkbeitrag
Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft
Zuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber
Unterhaltungskostenbeteiligung der katholischen Kirchengemeinde
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Leichenhallen)
Unterhaltung Friedhöfe
größere Unterhaltungsmaßnahmen der Friedhofsinfrastruktur auf städtischen Friedhöfen (ohne Gebäude)
Unterhaltung Kriegsgräber
Unterhaltung von Geräten und Maschinen, sowie kleinerer Ersatz- oder Neuanschaffungen
Bekleidung für Beerdigungen
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Gesetzliche Unfallversicherung der Friedhofsarbeiter
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-49.240
0
0
-49.240
0
-93.275
-142.515
81.012,51
159,00
159,00
81.171,51
0,00
-95.565,00
-14.393,49
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E16
E17
E19
E20
E21
E22
E23
74.310
0
0
74.310
0
0
74.310
103.190
0
0
103.190
0
0
103.190
85.760
0
0
85.760
0
0
85.760
88.015
0
0
88.015
0
0
88.015
47200000 Zinsen aus Stundungen, u. a. 159,00 0 0 0 0 0
in EUR
127
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur im Außenbereich
GesetzeBeschlüsse
Gewährleistung der Infrastruktur
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.5.5.9Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft, Weinbau5.5.5ProduktgruppeFörderung der Land- u. Forstwirtschaft 5.5.5.9Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
128
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau5.5.5Förderung der Land- u. Forstwirtschaft 5.5.5.9
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.5.5.9
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41490000
52338000
54190000
SachkontoZuschüsse von Jagdgenossenschaften
Unterhaltung Wirtschaftswege
Allgemeine Förderung des Weinbaues
Zuschüsse der einzelnen Jagdgenossenschaften zum Unterhalt der Wirtschafts- und Forstwege
Unterhaltung der Wander- und Wirtschaftswege
Unterstützung des Weinbauversuchring e. V.
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
90.210
90.210
190.500
75.000
88.195
200
353.895
-263.685
0
-263.685
0
0
-263.685
73.403,14
73.403,14
154.530,31
74.110,82
91.049,37
0,00
319.690,50
-246.287,36
0,00
-246.287,36
0,00
0,00
-246.287,36
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E8
E9
E10
E11
E12
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
90.205
90.205
0
90.000
85.195
200
175.395
-85.190
0
-85.190
0
0
-85.190
90.205
90.205
0
80.000
78.705
200
158.905
-68.700
0
-68.700
0
0
-68.700
90.205
90.205
0
80.000
76.620
200
156.820
-66.615
0
-66.615
0
0
-66.615
90.205
90.205
0
80.000
62.510
200
142.710
-52.505
0
-52.505
0
0
-52.505
4149000041510000
5022100050320000
504200005051000050699000
52338000
53580000
54190000
von SonstigenSonderposten aus Zuwendungen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
an Sonstige
48.196,95 25.206,19
119.432,33 10.455,87
24.607,61 0,00
34,50
74.110,82
91.049,37
0,00
65.000 25.210
148.000 11.480
30.770 50
200
75.000
88.195
200
65.000 25.205
0 0
0 0 0
90.000
85.195
200
65.000 25.205
0 0
0 0 0
80.000
78.705
200
65.000 25.205
0 0
0 0 0
80.000
76.620
200
65.000 25.205
0 0
0 0 0
80.000
62.510
200
in EUR
129
Produkte
Teilhaushalt 5
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe 1230 Verkehrsüberwachung 1260 Brand- und Katastrophenschutz 5731 Märkte
130
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Aufgaben nach dem Gewerberecht, dem Gaststättengesetz, dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz sowie anderen spezialgesetzlichen RechtsgrundlagenVollzug der GefahrenabwehrverordnungSchiedsamtswesenAbwicklung der Kirmesveranstaltungen
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive MaßnahmenErfassung aller Gewerbebetriebe
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.2.2.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppeSicherheit und Ordnung, Gewerbe 1.2.2.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.2 verantwortlich
EinwohnerGewerbetreibende
131
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Ordnungsangelegenheiten1.2.2Sicherheit und Ordnung, Gewerbe 1.2.2.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.2.2.1
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
91.400
0
36.500
76.000
203.900
575.510
12.600
180
33.200
96.080
717.570
-513.670
0
-513.670
-100.000
18.815
202.373,16
49.216,05
30.347,74
55.297,51
337.234,46
445.314,22
11.413,24
180,00
30.651,70
72.055,47
559.614,63
-222.380,17
0,00
-222.380,17
0,00
18.065,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
211.700
42.000
36.500
71.000
361.200
653.280
15.600
180
34.000
100.890
803.950
-442.750
0
-442.750
0
18.825
211.700
42.000
36.500
71.000
361.200
666.390
14.400
60
34.000
100.890
815.740
-454.540
0
-454.540
0
18.825
211.700
42.000
36.500
71.000
361.200
679.750
15.600
0
34.000
100.890
830.240
-469.040
0
-469.040
0
18.825
211.700
42.000
36.500
71.000
361.200
693.390
14.400
0
34.000
100.890
842.680
-481.480
0
-481.480
0
18.825
43100000
4314000043210000
4411000044120000
44231000442430004425100044290000
4621000046290000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
5221330052370000
52590000
53850000
5414200054190000
56150000
5621000056346000
569900005699400056996000
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von AuslagenGebühren für ErlaubnisscheineEntgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und Pachten
von Eigenbetriebenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Ordnungsrechtliche ErträgeSonstige
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
StromkostenUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungan Sonstige
Betriebs- und Geschäftsausstattung
an das Landan Sonstige
Aufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungMieten und PachtenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenSonstigeSchädlingsbekämpfungRunder Tisch Prävention und Sicherheit
78.682,23
1.807,40 121.883,53
1.412,00 47.804,05
9.996,00 8.320,00
699,30 11.332,44
10.848,49 44.449,02
162.544,32 105.390,49
8.748,11
21.871,01 15.874,81
134,24 130.751,24
11.047,24 0,00
366,00
180,00
1.769,00 28.882,70
291,27
35.510,89 69,96
26.122,42 10.060,93
0,00
60.200
1.200 30.000
0 0
12.000 9.000
500 15.000
20.000 56.000
168.760 205.500
15.950
42.730 34.100
200 108.270
12.200 0
400
180
1.200 32.000
3.000
50.000 80
30.000 12.000
1.000
80.200
1.500 130.000
2.000 40.000
12.000 9.000
500 15.000
10.000 61.000
176.440 245.120
19.030
53.530 35.640
200 123.320
14.000 1.200
400
180
1.500 32.500
800
50.000 90
37.000 12.000
1.000
80.200
1.500 130.000
2.000 40.000
12.000 9.000
500 15.000
10.000 61.000
179.970 250.030
19.420
54.610 36.360
210 125.790
14.000 0
400
60
1.500 32.500
800
50.000 90
37.000 12.000
1.000
80.200
1.500 130.000
2.000 40.000
12.000 9.000
500 15.000
10.000 61.000
183.570 255.040
19.810
55.710 37.090
220 128.310
14.000 1.200
400
0
1.500 32.500
800
50.000 90
37.000 12.000
1.000
80.200
1.500 130.000
2.000 40.000
12.000 9.000
500 15.000
10.000 61.000
187.250 260.150
20.210
56.830 37.840
230 130.880
14.000 0
400
0
1.500 32.500
800
50.000 90
37.000 12.000
1.000
in EUR
132
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Ordnungsangelegenheiten1.2.2Sicherheit und Ordnung, Gewerbe 1.2.2.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.2.2.1
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
43100000
43140000
43210000
44110000
44120000
44231000
44243000
44251000
44290000
46210000
46290000
52213300
52370000
52590000
54142000
54190000
56150000
56210000
56346000
56990000
56994000
SachkontoVerwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Einnahme Fischereiabgabe
Sondernutzungsgebühren
Erlöse
Pachten -Kirmesplätze- (netto - 19%)
Erstattung Abwasserwerk
Erstattung
Sonstige Einnahmen
Erstattung Bestattungskosten
Zwangsgelder, Bußen
Sonstige Ersätze
Ersätze
Stromkosten
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Dienstzimmerentschädigung
Fischereiabgabe
Zuschuss an Körperschaften u. a.
Dienst- und Schutzkleidung
Unterbringung von Obdachlosen
Rundfunkbeitrag
Aufwand für Bestattungskosten
Sachaufwendungen Kirmes - (netto)
Schädlingsbekämpfung
Verwaltungsgebühren im Sachbereich Gewerbe,Märkte
Einnahmen aus den Tätigkeiten der Schiedspersonen
Bei der Ausgabe von Fischereischeinen ist vom Bürger eine Vewaltungsgebühr und eine Fischereiabgabe in einer Summe zu zahlen. Die Fischereiabgabe wird seitens der Kommunen für das Land RLP vereinahmt und wird halbjährlich nach dort abgeführt. Die Auszahlung der Fischereiabgabe erfolgt bei dem Sachkonto 54142000
Sondernutzungsgebühren laut Satzung für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraums
Erlöse aus den Versteigerungen der Fundfahrrad- und allgemeinen Fundsachenversteigerungen.
Standgelder für die Fahrgeschäfte bei der Kirmes etc.
Erstattung der Kosten für die einmalige Durchführung der Rattenbekämpfung im Regen- und Schmutzwasserkanal durch das Abwasserwerk
Erstattung für durchgeführte Zwangsentstempelungen
Kosten für unerlaubte Sondernutzungen etc.
Erstattung von Bestattungskosten die zunächst als Ordnungsbehörde übernommen werden mussten.
Zwangsgelder,Bußen für div. Verstöße im Sachbereich Gewerbe, Märkte
Erstattung Kosten Unterbringung Obdachloser
Erstattung Stromkosten bei div. Veranstaltungen
Stromkosten für Kram- und Wochenmärkte
Kosten für die Wartung und den Betrieb des Schallpegelmessgerätes
Jährliche Dienstzimmerentschädigung für Schiedspersonen
Abführung der Fischereiabgabe, die unter Sachkonto 43140000 bei der Ausgabe von Fischereischeinen vom Bürger vereinnahmt wird.
Zuschuss Tierschutzverein und Katzenschutzverein
Dienst- und Schutzkleidung für kommunale Vollzugsbeamte
Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Bestattungskosten für Fälle die von der Stadt zu übernehmen sind z.B. wo keine Angehörigen vorhanden sind.
Sachkosten für die Durchführung der Kirmes z.B. Toilettenwagen,Feuerwerk etc.
Kosten für die Durchführung der jährlichen Rattenbekämpfung im Regen- und Schmutzwasserkanal
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-594.855-204.315,17Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E23 -423.925 -435.715 -450.215 -462.655
in EUR
133
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Gesetze
Sicherung des VerkehrsflussesÜberwachung der Parkraumbewirtschaftung sowie der Parkbeschränkungen Verkehrsunfallprävention
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.2.3.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichVerkehrsangelegenheiten1.2.3ProduktgruppeVerkehrsüberwachung1.2.3.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.2 verantwortlich
Verkehrsteilnehmer
134
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Verkehrsangelegenheiten1.2.3Verkehrsüberwachung1.2.3.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.2.3.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
3.000
280.000
283.000
554.270
12.000
4.845
10.300
581.415
-298.415
0
-298.415
0
0
-298.415
3.613,09
409.064,25
412.677,34
561.514,08
8.292,44
3.046,45
8.777,66
581.630,63
-168.953,29
0,00
-168.953,29
0,00
0,00
-168.953,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E4
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
3.000
450.000
453.000
560.230
15.000
11.210
10.400
596.840
-143.840
0
-143.840
0
0
-143.840
3.000
450.000
453.000
571.470
15.000
17.050
10.400
613.920
-160.920
0
-160.920
0
0
-160.920
3.000
450.000
453.000
582.930
15.000
15.150
10.400
623.480
-170.480
0
-170.480
0
0
-170.480
3.000
450.000
453.000
594.630
15.000
13.000
10.400
633.030
-180.030
0
-180.030
0
0
-180.030
43190000
46211000
46212000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
5235100052352000
53810000
56150000
563100005639000056411000564120005682000056990000
Sonstige
Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - ruhender VerkehrOrdnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und Schmierstoffe
Fahrzeuge
Aufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungBüromaterialSonstigesGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuerSonstige
3.613,09
334.427,15
74.637,10
41.629,81 361.698,92
27.858,23
75.096,36 3.853,29
29,50 51.347,97
6.688,39 1.604,05
3.046,45
2.142,82
0,00 260,16
2.814,02 1.061,66
144,00 2.355,00
3.000
250.000
30.000
43.750 354.210
27.500
73.650 11.510
200 43.450
10.000 2.000
4.845
2.000
500 500
2.900 1.250
150 3.000
3.000
360.000
90.000
45.740 350.190
27.210
76.450 12.030
200 48.410
13.000 2.000
11.210
2.000
500 500
2.900 1.350
150 3.000
3.000
360.000
90.000
46.660 357.200
27.760
77.980 12.280
210 49.380
13.000 2.000
17.050
2.000
500 500
2.900 1.350
150 3.000
3.000
360.000
90.000
47.600 364.350
28.320
79.540 12.530
220 50.370
13.000 2.000
15.150
2.000
500 500
2.900 1.350
150 3.000
3.000
360.000
90.000
48.560 371.640
28.890
81.140 12.790
230 51.380
13.000 2.000
13.000
2.000
500 500
2.900 1.350
150 3.000
in EUR
135
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 1.2.3.0
Erläuterungen zu den Positionen
43190000
46211000
46212000
52351000
52352000
56150000
56310000
56390000
56411000
56820000
56990000
SachkontoErsatz von Abschleppkosten
Verwarnungsgelder, Bußen
Verwarnungsgelder, Bußen
Instandhaltung Fahrzeuge und technische Einrichtungen
Betriebsstoffe
Dienst- und Schutzkleidung
Beschaffung Formulare
Vermischte Ausgaben
Sachversicherungen
Steuer für KFZ
Abschleppkosten
Ersatz von Abschleppkosten im Bereich ruhender Verkehr
Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich ruhender Verkehr
Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich fließender Verkehr
Wartungs- und Instandhaltungskosten Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr
Betriebsstoffe Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr
Dienst- und Schutzkleidung für Hilfspolizeibeamte
Formularkosten für OWIG Verfahren
Kosten für die Wartung und Eichung des Messfahrzeuges fließender Verkehr
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessgerät
KFZ-Steuer Fahrzeuge Überwachung ruhender und fließender Verkehr
Abschleppkosten ruhender Verkehr
136
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gefahrenabwehrmaßnahmen im Rahmen des BrandschutzesHilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
GesetzeSatzungenBeschlüsseVereinbarungen
Gewährleistung der Sicherheit im Rahmen vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.2.6.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichBrandschutz1.2.6ProduktgruppeBrand- und Katastrophenschutz 1.2.6.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.2 verantwortlich
EinwohnerHilfsbedürftige Personen
137
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Brandschutz1.2.6Brand- und Katastrophenschutz 1.2.6.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.2.6.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
29.880
15.000
45.000
89.880
25.910
140.700
212.670
4.760
125.900
509.940
-420.060
0
-420.060
0
0
-420.060
33.458,13
15.306,60
43.792,17
92.556,90
24.470,00
123.933,24
152.395,31
4.760,00
95.187,01
400.745,56
-308.188,66
0,00
-308.188,66
0,00
0,00
-308.188,66
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
31.710
15.000
45.000
91.710
25.800
157.000
208.140
4.760
112.300
508.000
-416.290
0
-416.290
0
0
-416.290
33.040
15.000
45.000
93.040
26.320
176.000
240.045
4.760
112.300
559.425
-466.385
0
-466.385
0
0
-466.385
33.950
15.000
45.000
93.950
26.850
176.000
251.010
4.760
112.300
570.920
-476.970
0
-476.970
0
0
-476.970
31.985
15.000
45.000
91.985
27.390
178.000
256.460
4.760
112.300
578.910
-486.925
0
-486.925
0
0
-486.925
41510000
44120000
44251000
50190000
522100005221200052213200522133005221400052310000
523510005235200052360000
52380000
53490000538100005382000053850000
54190000
5612000056150000
5634100056411000564120005641400056990000
Sonderposten aus Zuwendungen
Mieten und Pachten
von privaten Unternehmen
Sonstige, ehrenamtlich Tätige
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
mit sonstigen GebäudenFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
an Sonstige
Aufwendungen für Aus- und FortbildungAufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungFernmeldegebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenUnfallversicherungenSonstige
33.458,13
15.306,60
43.792,17
24.470,00
3.838,01 21.862,37
2.890,34 16.500,39
0,00 20.539,75
27.614,20 8.416,12 4.558,85
17.713,21
50.075,27 88.193,85
1.707,84 12.418,35
4.760,00
11.161,28 25.162,11
1.694,63 2.143,11 8.042,57 8.088,35
38.894,96
29.880
15.000
45.000
25.910
5.500 22.000
3.500 17.000
200 15.000
40.000 9.000 4.000
24.500
83.575 115.730
1.710 11.655
4.760
12.000 36.000
2.500 2.600 9.200 8.600
55.000
31.710
15.000
45.000
25.800
6.000 22.000
3.500 18.000
4.000 21.000
40.000 9.000
16.000
17.500
83.815 109.985
1.450 12.890
4.760
12.000 30.000
4.000 4.900 9.400 9.000
43.000
33.040
15.000
45.000
26.320
6.000 22.000
3.500 18.000
4.000 51.000
40.000 9.000 5.000
17.500
116.975 114.530
0 8.540
4.760
12.000 30.000
4.000 4.900 9.400 9.000
43.000
33.950
15.000
45.000
26.850
6.000 22.000
3.500 18.000
4.000 51.000
40.000 9.000 5.000
17.500
116.975 126.805
0 7.230
4.760
12.000 30.000
4.000 4.900 9.400 9.000
43.000
31.985
15.000
45.000
27.390
6.000 22.000
3.500 18.000
4.000 51.000
40.000 9.000 7.000
17.500
116.975 133.155
0 6.330
4.760
12.000 30.000
4.000 4.900 9.400 9.000
43.000
in EUR
138
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 1.2.6.0
Erläuterungen zu den Positionen
44120000
44251000
52210000
52212000
52213200
52213300
52214000
52310000
52351000
52352000
52360000
52380000
54190000
56120000
56150000
56414000
56990000
Sachkonto
Mieten
Erstattungen übrige Bereiche
Steuern und Abgaben
Heizungskosten
Wasserkosten
Stromkosten
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gerätehäuser
Instandhaltung Fahrzeuge
Betriebsstoffe
Alarmierungsanlage
Raumaustattung Gegenstände
Löschgeräte, Ausrüstung
Beitrag Kameradschaftskasse
Zuschuss an DRK-Ortsverein
Aus- und Fortbildung
Dienst- und Schutzkleidung
Beiträge Unfallkasse
Versicherung Feuerwehrangehörige
Sonderaufwand Einsatz und Übung
Erlöse aus Vermietung Wohnungen in Gerätehäusern
Erstattung Kostenersatz- bzw. gebührenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr
Steuern und Abgaben Feuerwehrhäuser
Heizungskosten Feuerwehrhäuser
Wasserkosten Feuerwehrhäuser
Stromkosten Feuerwehrhäuser
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhäuser
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gerätehäuser)
Wartungs- und Reparaturkosten Feuerwehrfahrzeuge
Kraftstoffkosten Feuerwehrfahrzeuge
Kosten für Sirenen und Funkmeldeempfänger der Feuerwehr
Raumausstattung Feuerwehrhäuser
Kosten Anschaffung Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr
Beitrag Kameradschaftskasse für die Feuerwehren
Zuschuss an den DRK - Ortsverein
Kosten für die Aus-und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehrangehörige
Beitragszahlungen Versicherung Feuerwehrangehörige bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz
Beiträge Unfallversicherung Feuerwehrangehörige
Kosten für Einsätze und Übungen z.B. Verdienstausfall
139
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Organisation der Wochen- und Krammärkte im Stadtgebiet
GesetzeSatzungen
Durchführung und Organisation von bedarfsgerechten Wochen- und KrammärktenErhöhung der Attraktivität der Innenstadtbereiche
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.7.3.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeMärkte5.7.3.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.2 verantwortlich
EinwohnerGästeMarktbeschicker
140
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Märkte5.7.3.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.7.3.1
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
43229000Sachkonto
MarktgebührenMarktgebühren für Kram- und Wochenmärkte
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
20.000
20.000
500
500
19.500
0
19.500
0
-37.775
-18.275
25.169,10
25.169,10
0,00
0,00
25.169,10
0,00
25.169,10
0,00
-36.270,00
-11.100,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E4
E8
E10
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
25.000
25.000
500
500
24.500
0
24.500
0
-36.295
-11.795
25.000
25.000
500
500
24.500
0
24.500
0
-36.295
-11.795
25.000
25.000
500
500
24.500
0
24.500
0
-36.295
-11.795
25.000
25.000
500
500
24.500
0
24.500
0
-36.295
-11.795
43229000
52370000
Sonstige Entgelte
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
25.169,10
0,00
20.000
500
25.000
500
25.000
500
25.000
500
25.000
500
in EUR
141
Produkte
Teilhaushalt 6
Generationen, Schulen, Sport
2010 Allgemeine Schulverwaltung 2110 Grundschulen 2150 Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-
Ahrweiler 2421 Fördermaßnahmen für Schüler 2520 Rathaus-Kultur 2720 Stadtbibliothek, Büchereien 2810 Förderung der Familienbildungsstätte,
Kreisvolkshochschule, Vereine u. a. 3650 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten,
Förderung anderer Träger 3661 Offene Kinder- und Jugendarbeit 3670 Haus der Familie – Mehrgenerationenhaus 4241 Sportstätten und allgemeine Sportförderung 4242 Förderung von Bädern 4243 TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler
142
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Personal- und Sachaufwand der allgemeinen SchulverwaltungBenutzungsentgelte Schulsport für Sportplätze und SchwimmbäderSchülerbeförderung
GesetzeBeschlüsse
Sicherstellung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes für die Schulen in städtischer Trägerschaft
Schule und Kultur2
Produkt 2.0.1.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung2.0ProduktbereichSchulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung2.0.1ProduktgruppeAllgemeine Schulverwaltung2.0.1.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerSchüler
143
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung2.0Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung2.0.1Allgemeine Schulverwaltung2.0.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.0.1.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
96.900
96.900
250.110
102.200
500
7.001
359.811
-262.911
0
-262.911
0
-246.425
-509.336
7.882,00
7.882,00
264.670,06
28.661,30
0,00
6.666,73
299.998,09
-292.116,09
0,00
-292.116,09
0,00
-240.823,00
-532.939,09
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E8
E9
E10
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
8.500
8.500
287.400
15.250
500
75.000
378.150
-369.650
0
-369.650
0
-237.930
-607.580
8.800
8.800
293.180
19.500
500
127.000
440.180
-431.380
0
-431.380
0
-237.930
-669.310
9.100
9.100
299.080
37.000
500
127.000
463.580
-454.480
0
-454.480
0
-237.930
-692.410
9.400
9.400
305.100
147.500
500
127.000
580.100
-570.700
0
-570.700
0
-237.930
-808.630
4144100041451000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
5221400052380000
5241000052480000
54143000
5624000056290000
56310000
vom Bundvon privaten Unternehmen
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Reinigungs- und BewirtschaftungskostenGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeSchülerbeförderungskostenSonstige bezogene Leistungen (Eintrittsgelder, u.a.)
an Gemeinden und Gemeindeverbände
Datenverarbeitung - Kosten der EDVSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterial
0,00 7.882,00
47.744,40 72.278,89
5.582,79
15.083,33 18.227,12
20,00 105.733,53
3.794,85 0,00
1.968,45 22.898,00
0,00
0,00 0,00
6.666,73
89.000 7.900
0 74.660
5.800
15.520 20.700
200 133.230
4.000 89.000
3.200 6.000
500
1 0
7.000
0 8.500
65.710 74.820
5.810
16.340 29.000
200 95.520
4.000 5.000
1.000 5.250
500
60.000 8.000
7.000
0 8.800
67.030 76.320
5.930
16.670 29.580
210 97.440
4.000 15.000
500 0
500
120.000 0
7.000
0 9.100
68.380 77.850
6.050
17.010 30.180
220 99.390
4.000 20.000
2.500 10.500
500
120.000 0
7.000
0 9.400
69.750 79.410
6.180
17.360 30.790
230 101.380
4.000 120.000
2.500 21.000
500
120.000 0
7.000
in EUR
144
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.0.1.0
Erläuterungen zu den Positionen
41451000
52380000
52410000
52480000
54143000
56290000
SachkontoZuweisung Dritter
Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV
Beförderungskosten für Veranstaltungen
Eintrittsgelder
Zuweisungen an Kreisverkehrswacht
Dienstleistungen Dritter
Unterstützungfond gem. § 109 b Schulgesetz (Inklusion)
Kosten für laufende Ersatzbeschafung EDV (aus Digitalpakt und Sofortausstattungsprogamm)
Fahrtkosten zum TWIN, Fahrtkosten zu Betriebspraktika, sonstige notwendige Fahrten im Rahmen des Unterrichts
Nutzung des städtischen TWIN für den Schulsport (innere Verrechnung)
Instandhaltung, Versicherung, Steuer und TÜV-Gebühren für 3 in der Realschule plus vorhandene Verkehrsanhänger der Kreisverkehrswacht
Schulentwicklungs- und Kindertagesstättenbedarfsplanung
145
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bereitstellung von Schuleinrichtungen sowie von Lehr- und Lernmitteln für die in städtischer Trägerschaft stehenden Grundschulen Bad Neuenahr, Ahrweiler und Heimersheim
GesetzeBeschlüsse
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes allgemeinbildender Grundschulen zur Förderung der Anlagen und Fähigkeiten der schulpflichtigen Kindern
2.1.1.0.1000 2.1.1.0.2000 2.1.1.0.3000
Grundschule Bad NeuenahrGrundschule AhrweilerGrundschule Heimersheim
Schule und Kultur2
Leistung
Produkt 2.1.1.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGrundschulen2.1.1ProduktgruppeGrundschulen2.1.1.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerSchüler
146
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
96.825
188.560
6.100
242.710
150
534.345
450.040
612.360
239.480
57.690
85.415,11
184.550,96
6.152,32
275.947,34
0,00
552.065,73
399.697,86
634.771,52
224.300,44
49.313,22
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E14
113.525
188.560
6.100
378.560
0
686.745
449.100
740.640
259.750
67.440
126.345
188.560
6.100
378.560
0
699.565
458.160
715.140
267.720
67.440
122.730
188.560
6.100
378.560
0
695.950
467.410
720.340
264.280
67.440
123.980
188.560
6.100
378.560
0
697.200
476.830
725.540
247.825
67.440
4144200041510000
43210000
43700000
44120000
442420004425100044290000
46290000
502210005029100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
5231200052370000
52371000
524200005243000052440000
524500005245100052490000
53220000
534300005345000053850000
56320000
563210005633000056341000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche DienstleistungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten
vom Landvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Sonstige
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenAußenanlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungAufwand für SchülerbetreuungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sächliche ZweckausgabenSonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit Schulgebäuden und Schulturnhallenmit SportanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Fachliteratur, Zeitschriften
Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebühren
16.878,00 68.537,11
181.712,00
2.838,96
6.152,32
23.567,76 126,89
252.252,69
0,00
310.439,16 4.292,23
23.193,00
61.773,47 0,00 0,00
11.271,53 78.563,38
3.576,26 40.658,70
153.146,58 115.529,82
4.913,30 30.975,51
6.748,26
176.958,55 2.592,28
387,51
6.375,39 2.137,30
937,15
474,56
163.385,68 10.279,70 50.160,50
1.271,07
1.158,16 1.180,40 1.587,10
16.880 79.945
185.720
2.840
6.100
23.560 150
219.000
150
345.280 5.400
26.860
71.840 60
600
12.000 80.000
3.700 41.200
159.100 105.000
0 32.900
12.000
148.000 2.450
520
9.450 3.500 2.540
475
181.340 10.280 47.385
3.350
1.420 1.020 2.640
16.880 96.645
185.720
2.840
6.100
23.560 0
355.000
0
341.780 5.400
26.590
74.670 60
600
12.600 81.000
4.000 42.500
178.900 95.000
0 37.750
12.000
258.000 2.450
550
9.790 3.500 2.600
475
183.365 10.280 65.630
3.470
1.480 1.200 2.700
16.880 109.465
185.720
2.840
6.100
23.560 0
355.000
0
348.620 5.510
27.140
76.180 80
630
12.600 81.000
4.000 42.500
163.300 95.000
0 27.850
12.000
258.000 2.450
550
9.790 3.500 2.600
475
190.595 10.280 66.370
3.470
1.480 1.200 2.700
16.880 105.850
185.720
2.840
6.100
23.560 0
355.000
0
355.610 5.630
27.700
77.710 100 660
12.600 81.000
4.000 42.500
168.500 95.000
0 27.850
12.000
258.000 2.450
550
9.790 3.500 2.600
475
189.970 10.280 63.555
3.470
1.480 1.200 2.700
16.880 107.100
185.720
2.840
6.100
23.560 0
355.000
0
362.740 5.750
28.260
79.270 120 690
12.600 81.000
4.000 42.500
173.700 95.000
0 27.850
12.000
258.000 2.450
550
9.790 3.500 2.600
475
177.785 10.280 59.285
3.470
1.480 1.200 2.700
in EUR
147
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
1.359.570
-825.225
0
-825.225
0
-65.760
-890.985
1.308.083,04
-756.017,31
0,00
-756.017,31
0,00
-61.665,00
-817.682,31
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
1.516.930
-830.185
0
-830.185
0
-61.425
-891.610
1.508.460
-808.895
0
-808.895
0
-61.425
-870.320
1.519.470
-823.520
0
-823.520
0
-61.425
-884.945
1.517.635
-820.435
0
-820.435
0
-61.425
-881.860
56346000
5641100056414000
Rundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen
404,02
7.905,11 35.807,36
860
8.800 39.600
890
13.400 44.300
890
13.400 44.300
890
13.400 44.300
890
13.400 44.300
in EUR
148
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
43210000
44242000
44251000
44290000
50291000
52210000
52212000
52213200
52213300
52214000
SachkontoZuweisung des Landes
Zuweisungen des Landes
Zuweisungen des Landes
Benutzungsentgelte
Benutzungsentgelte
Benutzungsentgelte
Personalkostenerstattungen vom Land
Personalkostenerstattungen vom Land
Erstattungen privater Unternehmen
Erstattungen privater Unternehmen
Elternbeiträge
Elternbeiträge
Elternbeiträge
Vergütungen für Aushilfskräfte
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Heizungskosten
Heizungskosten
Heizungskosten
Wasserkosten
Wasserkosten
Wasserkosten
Stromkosten
Stromkosten
Stromkosten
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)
Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Ahrweiler)
Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Heimersheim)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallentsorgung- Schornsteinfeger(Grundschule Bad Neuenahr)
- Grundbesitztabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallbeseitigung- Schornsteinfeger(Grundschule Ahrweiler)
Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallbeseitigung- Schornsteinfeger(Grundschule Heimersheim)
Heizkosten für Ölheizung in der Schule und Gasheizung in der Sport- und Gymnastikhalle sowie ehemalige Hausmeisterwohnung (Grundschule Bad Neuenahr)
Heizungskosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)
Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)
Wasserkosten für Schule sowie Sporthalle und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)
Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)
Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)
Stromkosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)
Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)
Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr) und Container
149
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0
Erläuterungen zu den Positionen
52310000
52312000
52370000
52371000
52420000
52430000
52440000
52450000
Sachkonto
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Schulhof
Unterhaltung Schulhof
Büromaschinen, Geräte
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Büromaschinen, Geräte
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Büromaschinen, Geräte
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Geräteunterhaltung Sporthalle
Geräteunterhaltung Sporthalle
Geräteunterhaltung Sporthalle
Mittagsverpflegung
Mittagsverpflegung
Mittagsverpflegung
Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot
Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot
Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot
Verbandsstoffe
Verbandsstoffe
Verbandsstoffe
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittel
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittel
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittel
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle (Grundschule Heimersheim)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Bad Neuenahr)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Ahrweiler)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Heimersheim)
Linierung Fahrrad-Parcour
Linierung Fahrrad-Parcour
Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Bad Neuenahr)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Bad Neuenahr)
Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Ahrweiler)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Ahrweiler)
Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Heimersheim)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Heimersheim)
Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Mittagessen für alle Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)
Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)
Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)
Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Bad Neuenahr)
Verbandsmaterialen für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Ahrweiler)
Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Heimersheim)
Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)
Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Unterrichtsmaterialen (Grundschule Heimersheim)
150
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0
Erläuterungen zu den Positionen
52451000
52490000
56320000
56321000
56346000
56414000
Sachkonto
Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Schulveranstaltungen
Schulveranstaltungen
Schulveranstaltungen
Schülerbücherei
Bücher und Zeitschriften
Schülerbücherei
Bücher und Zeitschriften
Schülerbücherei
Bücher und Zeitschriften
Lehrerbücherei
Lehrerbücherei
Lehrerbücherei
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag
Breitbandkabelgebühren
Rundfunkbeitrag
Beiträge Unfallkasse
Beiträge Unfallkasse
Beiträge Unfallkasse
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Heimersheim)
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Bad Neuenahr)
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Heimersheim)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Bad Neuenahr)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Ahrweiler)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Heimersheim)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Ahrweiler)
Gebühr für Kabelanschluss in der Schule (Grundschule Ahrweiler)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Heimersheim)
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Bad Neuenahr)
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Ahrweiler)
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Heimersheim)
151
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Bad Neuenahr2.1.1.0.1000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0.1000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
33.815
89.295
1.800
102.080
50
227.040
142.480
258.710
79.170
21.950
33.985,74
87.768,96
1.627,95
117.383,82
0,00
240.766,47
126.848,99
261.444,03
79.767,22
19.077,08
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E14
42.365
89.295
1.800
167.030
0
300.490
142.720
326.980
87.505
26.540
44.065
89.295
1.800
167.030
0
302.190
145.610
318.180
88.010
26.540
41.465
89.295
1.800
167.030
0
299.590
148.550
320.180
86.335
26.540
41.915
89.295
1.800
167.030
0
300.040
151.540
322.180
83.835
26.540
4144200041510000
43210000
43700000
44120000
442420004425100044290000
46290000
5022100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
5231200052370000
52371000
524200005243000052440000
524500005245100052490000
53220000
534300005345000053850000
56320000
563210005633000056341000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche DienstleistungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten
vom Landvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Sonstige
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenAußenanlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungAufwand für SchülerbetreuungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sächliche ZweckausgabenSonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit Schulgebäuden und Schulturnhallenmit SportanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Fachliteratur, Zeitschriften
Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebühren
5.370,00 28.615,74
84.930,00
2.838,96
1.627,95
12.034,56 0,00
105.349,26
0,00
100.533,13 7.472,01
18.843,85 0,00 0,00
4.140,40 38.430,76
1.407,03 18.619,63 57.156,91 29.515,10
2.611,48 11.829,51
4.627,26
89.947,00 374,18 172,58
1.859,43 667,53
85,23
474,56
48.255,92 10.279,70 20.757,04
0,00
401,50 440,40 522,16
5.370 28.445
86.455
2.840
1.800
12.030 50
90.000
50
110.620 8.610
23.020 30
200
4.500 35.000
1.400 20.000 57.600 40.000
0 13.900
4.000
75.000 700 200
3.520 2.000
890
475
48.250 10.280 20.165
1.200
530 300 900
5.370 36.995
86.455
2.840
1.800
12.030 0
155.000
0
109.930 8.550
24.010 30
200
4.500 35.000
1.500 20.000 68.400 40.000
0 11.000
4.000
135.000 700 220
3.720 2.000
940
475
47.555 10.280 29.195
1.300
560 400 900
5.370 38.695
86.455
2.840
1.800
12.030 0
155.000
0
112.130 8.730
24.500 40
210
4.500 35.000
1.500 20.000 61.000 40.000
0 9.600
4.000
135.000 700 220
3.720 2.000
940
475
47.475 10.280 29.780
1.300
560 400 900
5.370 36.095
86.455
2.840
1.800
12.030 0
155.000
0
114.380 8.910
24.990 50
220
4.500 35.000
1.500 20.000 63.000 40.000
0 9.600
4.000
135.000 700 220
3.720 2.000
940
475
47.475 10.280 28.105
1.300
560 400 900
5.370 36.545
86.455
2.840
1.800
12.030 0
155.000
0
116.670 9.090
25.490 60
230
4.500 35.000
1.500 20.000 65.000 40.000
0 9.600
4.000
135.000 700 220
3.720 2.000
940
475
47.475 10.280 25.605
1.300
560 400 900
in EUR
152
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Bad Neuenahr2.1.1.0.1000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0.1000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
502.310
-275.270
0
-275.270
0
-21.920
-297.190
487.137,32
-246.370,85
0,00
-246.370,85
0,00
-20.555,00
-266.925,85
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
583.745
-283.255
0
-283.255
0
-20.475
-303.730
578.340
-276.150
0
-276.150
0
-20.475
-296.625
581.605
-282.015
0
-282.015
0
-20.475
-302.490
584.095
-284.055
0
-284.055
0
-20.475
-304.530
56346000
5641100056414000
Rundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen
69,96
3.629,03 14.014,03
220
4.000 14.800
230
5.850 17.300
230
5.850 17.300
230
5.850 17.300
230
5.850 17.300
in EUR
153
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0.1000
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
43210000
44242000
44290000
52210000
52212000
52213200
52213300
52214000
52310000
52312000
52370000
52371000
52420000
52430000
52440000
52450000
52451000
52490000
56320000
56321000
56346000
56414000
SachkontoZuweisung des Landes
Benutzungsentgelte
Personalkostenerstattungen vom Land
Elternbeiträge
Steuern und Abgaben
Heizungskosten
Wasserkosten
Stromkosten
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Schulhof
Büromaschinen, Geräte
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Geräteunterhaltung Sporthalle
Mittagsverpflegung
Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot
Verbandsstoffe
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittel
Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Schulveranstaltungen
Schülerbücherei
Bücher und Zeitschriften
Lehrerbücherei
Rundfunkbeitrag
Beiträge Unfallkasse
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)
- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallentsorgung- Schornsteinfeger(Grundschule Bad Neuenahr)
Heizkosten für Ölheizung in der Schule und Gasheizung in der Sport- und Gymnastikhalle sowie ehemalige Hausmeisterwohnung (Grundschule Bad Neuenahr)
Wasserkosten für Schule sowie Sporthalle und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)
Stromkosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr) und Container
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Bad Neuenahr)
Linierung Fahrrad-Parcour
Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Bad Neuenahr)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Bad Neuenahr)
Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Bad Neuenahr)
Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Bad Neuenahr)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Bad Neuenahr)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Bad Neuenahr)
154
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Ahrweiler2.1.1.0.2000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0.2000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42.030
38.425
4.300
85.580
50
170.385
134.360
221.620
107.560
22.600
486.140
30.454,62
37.464,00
4.524,37
106.170,85
0,00
178.613,84
122.355,28
250.977,37
100.909,84
19.514,87
493.757,36
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
42.705
38.425
4.300
131.530
0
216.960
133.710
279.160
120.245
24.540
557.655
47.500
38.425
4.300
131.530
0
221.755
136.400
266.460
119.590
24.540
546.990
44.985
38.425
4.300
131.530
0
219.240
139.160
268.460
116.760
24.540
548.920
45.435
38.425
4.300
131.530
0
219.690
141.970
270.460
103.045
24.540
540.015
4144200041510000
43210000
44120000
442420004425100044290000
46290000
5022100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
52371000
524200005243000052440000
524500005245100052490000
5343000053850000
56320000
56321000563300005634100056346000
5641100056414000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Mieten und Pachten
vom Landvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Sonstige
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungAufwand für SchülerbetreuungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sächliche ZweckausgabenSonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)
mit Schulgebäuden und SchulturnhallenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Fachliteratur, Zeitschriften
Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen
5.370,00 25.084,62
37.464,00
4.524,37
11.533,20 126,89
94.510,76
0,00
95.708,42 7.406,35
19.240,51 0,00 0,00
3.871,76 26.718,31
1.129,02 12.115,27 62.186,69 54.441,06
11.046,59
1.669,36
71.886,75 693,75 159,05
2.775,08 1.469,77
814,91
82.255,66 18.654,18
907,92
421,53 595,00 560,65 264,10
2.797,74 13.967,93
5.370 36.660
38.425
4.300
11.530 50
74.000
50
104.320 8.110
21.700 30
200
4.000 24.000
1.100 12.000 64.300 40.000
9.300
4.000
56.000 700 200
3.590 1.500
930
89.660 17.900
1.280
530 520 900 420
3.150 15.800
5.370 37.335
38.425
4.300
11.530 0
120.000
0
102.980 8.000
22.500 30
200
4.400 26.000
1.300 12.500 70.000 40.000
16.100
4.000
98.000 700 200
3.550 1.500
910
95.625 24.620
1.230
530 600 900 430
4.550 16.300
5.370 42.130
38.425
4.300
11.530 0
120.000
0
105.040 8.160
22.950 40
210
4.400 26.000
1.300 12.500 65.000 40.000
8.400
4.000
98.000 700 200
3.550 1.500
910
95.625 23.965
1.230
530 600 900 430
4.550 16.300
5.370 39.615
38.425
4.300
11.530 0
120.000
0
107.150 8.330
23.410 50
220
4.400 26.000
1.300 12.500 67.000 40.000
8.400
4.000
98.000 700 200
3.550 1.500
910
95.000 21.760
1.230
530 600 900 430
4.550 16.300
5.370 40.065
38.425
4.300
11.530 0
120.000
0
109.300 8.500
23.880 60
230
4.400 26.000
1.300 12.500 69.000 40.000
8.400
4.000
98.000 700 200
3.550 1.500
910
82.815 20.230
1.230
530 600 900 430
4.550 16.300
in EUR
155
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Ahrweiler2.1.1.0.2000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0.2000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-315.755
0
-315.755
0
-21.920
-337.675
-315.143,52
0,00
-315.143,52
0,00
-20.555,00
-335.698,52
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E16
E19
E20
E21
E22
E23
-340.695
0
-340.695
0
-20.475
-361.170
-325.235
0
-325.235
0
-20.475
-345.710
-329.680
0
-329.680
0
-20.475
-350.155
-320.325
0
-320.325
0
-20.475
-340.800
in EUR
156
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0.2000
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
43210000
44242000
44251000
44290000
52210000
52212000
52213200
52213300
52214000
52310000
52370000
52371000
52420000
52430000
52440000
52450000
52451000
52490000
56320000
56321000
56346000
56414000
SachkontoZuweisungen des Landes
Benutzungsentgelte
Personalkostenerstattungen vom Land
Erstattungen privater Unternehmen
Elternbeiträge
Steuern und Abgaben
Heizungskosten
Wasserkosten
Stromkosten
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Büromaschinen, Geräte
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Geräteunterhaltung Sporthalle
Mittagsverpflegung
Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot
Verbandsstoffe
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittel
Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Schulveranstaltungen
Schülerbücherei
Bücher und Zeitschriften
Lehrerbücherei
Rundfunkbeitrag
Breitbandkabelgebühren
Beiträge Unfallkasse
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)
Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Ahrweiler)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)
- Grundbesitztabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallbeseitigung- Schornsteinfeger(Grundschule Ahrweiler)
Heizungskosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)
Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)
Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Ahrweiler)
Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Ahrweiler)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Ahrweiler)
Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)
Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)
Verbandsmaterialen für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Ahrweiler)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Ahrweiler)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Ahrweiler)
Gebühr für Kabelanschluss in der Schule (Grundschule Ahrweiler)
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Ahrweiler)
157
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Heimersheim2.1.1.0.3000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0.3000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
20.980
60.840
55.050
50
136.920
173.200
132.030
52.750
13.140
371.120
-234.200
20.974,75
59.318,00
52.392,67
0,00
132.685,42
150.493,59
122.350,12
43.623,38
10.721,27
327.188,36
-194.502,94
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
E2
E4
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
28.455
60.840
80.000
0
169.295
172.670
134.500
52.000
16.360
375.530
-206.235
34.780
60.840
80.000
0
175.620
176.150
130.500
60.120
16.360
383.130
-207.510
36.280
60.840
80.000
0
177.120
179.700
131.700
61.185
16.360
388.945
-211.825
36.630
60.840
80.000
0
177.470
183.320
132.900
60.945
16.360
393.525
-216.055
4144200041510000
43210000
4425100044290000
46290000
502210005029100050320000
5042000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
5231200052370000
52371000
524200005243000052440000
5245000052490000
5343000053850000
56320000
56321000563300005634100056346000
5641100056414000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
von privaten Unternehmenvon Sonstigen
Sonstige
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerPersonalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenAußenanlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungAufwand für SchülerbetreuungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)
mit Schulgebäuden und SchulturnhallenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Fachliteratur, Zeitschriften
Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen
6.138,00 14.836,75
59.318,00
0,00 52.392,67
0,00
114.197,61 4.292,23 8.314,64
23.689,11 0,00
3.259,37 13.414,31
1.040,21 9.923,80
33.802,98 31.573,66
2.301,82 8.099,41
451,64
15.124,80 1.524,35
55,88
1.740,88 37,01
32.874,10 10.749,28
363,15
335,13 145,00 504,29
69,96
1.478,34 7.825,40
6.140 14.840
60.840
50 55.000
50
130.340 5.400
10.140
27.120 200
3.500 21.000
1.200 9.200
37.200 25.000
0 9.700
4.000
17.000 1.050
120
2.340 720
43.430 9.320
870
360 200 840 220
1.650 9.000
6.140 22.315
60.840
0 80.000
0
128.870 5.400
10.040
28.160 200
3.700 20.000
1.200 10.000 40.500 15.000
0 10.650
4.000
25.000 1.050
130
2.520 750
40.185 11.815
940
390 200 900 230
3.000 10.700
6.140 28.640
60.840
0 80.000
0
131.450 5.510
10.250
28.730 210
3.700 20.000
1.200 10.000 37.300 15.000
0 9.850
4.000
25.000 1.050
130
2.520 750
47.495 12.625
940
390 200 900 230
3.000 10.700
6.140 30.140
60.840
0 80.000
0
134.080 5.630
10.460
29.310 220
3.700 20.000
1.200 10.000 38.500 15.000
0 9.850
4.000
25.000 1.050
130
2.520 750
47.495 13.690
940
390 200 900 230
3.000 10.700
6.140 30.490
60.840
0 80.000
0
136.770 5.750
10.670
29.900 230
3.700 20.000
1.200 10.000 39.700 15.000
0 9.850
4.000
25.000 1.050
130
2.520 750
47.495 13.450
940
390 200 900 230
3.000 10.700
in EUR
158
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Heimersheim2.1.1.0.3000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0.3000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
-234.200
0
-21.920
-256.120
0,00
-194.502,94
0,00
-20.555,00
-215.057,94
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E19
E20
E21
E22
E23
0
-206.235
0
-20.475
-226.710
0
-207.510
0
-20.475
-227.985
0
-211.825
0
-20.475
-232.300
0
-216.055
0
-20.475
-236.530
in EUR
159
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.1.1.0.3000
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
43210000
44251000
44290000
50291000
52210000
52212000
52213200
52213300
52214000
52310000
52312000
52370000
52371000
52420000
52430000
52440000
52450000
52490000
56320000
56321000
56346000
56414000
SachkontoZuweisungen des Landes
Benutzungsentgelte
Erstattungen privater Unternehmen
Elternbeiträge
Vergütungen für Aushilfskräfte
Steuern und Abgaben
Heizungskosten
Wasserkosten
Stromkosten
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Schulhof
Büromaschinen, Geräte
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Geräteunterhaltung Sporthalle
Mittagsverpflegung
Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot
Verbandsstoffe
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittel
Schulveranstaltungen
Schülerbücherei
Bücher und Zeitschriften
Lehrerbücherei
Rundfunkbeitrag
Beiträge Unfallkasse
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Heimersheim)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallbeseitigung- Schornsteinfeger(Grundschule Heimersheim)
Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)
Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)
Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle (Grundschule Heimersheim)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Heimersheim)
Linierung Fahrrad-Parcour
Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Heimersheim)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Heimersheim)
Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Kosten für Mittagessen für alle Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)
Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)
Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Heimersheim)
Kosten für Unterrichtsmaterialen (Grundschule Heimersheim)
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Heimersheim)
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Heimersheim)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Heimersheim)
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Heimersheim)
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Heimersheim)
160
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bereitstellung von Schuleinrichtungen sowie von Lehr- und Lernmitteln für die Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
GesetzeBeschlüsse
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes allgemeinbildender, weiterführender Schulen
Schule und Kultur2
Produkt 2.1.5.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichRealschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)2.1.5ProduktgruppeErich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler2.1.5.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerSchüler
161
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)2.1.5Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler2.1.5.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.1.5.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
121.825
70.445
4.505
234.050
50
430.875
220.060
356.680
173.080
27.490
777.310
121.998,23
68.684,00
4.527,10
138.432,62
0,00
333.641,95
204.552,01
368.406,57
162.729,20
24.453,09
760.140,87
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
E2
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
132.870
70.445
4.505
202.000
0
409.820
222.760
383.800
172.935
29.600
809.095
135.920
70.445
4.505
157.000
0
367.870
227.240
373.100
171.740
29.600
801.680
137.170
70.445
4.505
157.000
0
369.120
231.820
376.100
168.405
29.600
805.925
137.620
70.445
4.505
157.000
0
369.570
236.490
378.500
166.470
29.600
811.060
4144200041510000
43210000
44120000
442430004425100044290000
46290000
5022100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
52371000
5242000052440000
524500005245100052490000
5343000053850000
56320000
56321000563300005634100056346000
564110005641200056414000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Mieten und Pachten
von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Sonstige
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sächliche ZweckausgabenSonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)
mit Schulgebäuden und SchulturnhallenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Fachliteratur, Zeitschriften
Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenUnfallversicherungen
30.600,00 91.398,23
68.684,00
4.527,10
114.976,16 0,00
23.456,46
0,00
159.328,84 12.241,53
32.901,64 0,00
80,00
8.547,39 101.321,34
2.284,22 42.976,04 91.957,52 68.939,37
22.011,55
2.961,42
18.786,00 102,51
4.125,59 2.206,84 2.186,78
134.966,75 27.762,45
1.788,04
262,30 684,37
1.288,75 69,96
6.049,77 183,48
14.126,42
30.600 91.225
70.445
4.505
212.000 50
22.000
50
170.990 13.280
35.560 30
200
11.000 90.000
3.700 50.000 95.000 60.000
12.300
6.500
17.000 200
5.650 3.500 1.830
147.740 25.340
2.610
530 700
1.700 220
6.500 230
15.000
30.600 102.270
70.445
4.505
177.000 0
25.000
0
171.700 13.330
37.500 30
200
11.000 100.000
3.700 50.000
102.800 62.000
12.300
6.500
25.000 190
5.310 3.500 1.500
134.965 37.970
2.330
510 800
1.500 230
9.000 230
15.000
30.600 105.320
70.445
4.505
132.000 0
25.000
0
175.140 13.600
38.250 40
210
11.000 100.000
3.700 50.000 93.600 62.000
10.800
6.500
25.000 190
5.310 3.500 1.500
134.965 36.775
2.330
510 800
1.500 230
9.000 230
15.000
30.600 106.570
70.445
4.505
132.000 0
25.000
0
178.650 13.880
39.020 50
220
11.000 100.000
3.700 50.000 96.600 62.000
10.800
6.500
25.000 190
5.310 3.500 1.500
134.965 33.440
2.330
510 800
1.500 230
9.000 230
15.000
30.600 107.020
70.445
4.505
132.000 0
25.000
0
182.230 14.160
39.810 60
230
11.000 100.000
3.700 50.000 99.000 62.000
10.800
6.500
25.000 190
5.310 3.500 1.500
134.965 31.505
2.330
510 800
1.500 230
9.000 230
15.000
in EUR
162
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)2.1.5Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler2.1.5.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.1.5.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-346.435
0
-346.435
0
-32.890
-379.325
-426.498,92
0,00
-426.498,92
0,00
-30.840,00
-457.338,92
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E16
E19
E20
E21
E22
E23
-399.275
0
-399.275
0
-30.720
-429.995
-433.810
0
-433.810
0
-30.720
-464.530
-436.805
0
-436.805
0
-30.720
-467.525
-441.490
0
-441.490
0
-30.720
-472.210
in EUR
163
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.1.5.0
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
43210000
44120000
44243000
44251000
44290000
52214000
52310000
52370000
52371000
52420000
52440000
52450000
52451000
52490000
56320000
56321000
56346000
56412000
56414000
SachkontoZuweisungen vom Land
Benutzungsentgelte
Mieten und Pachten
Miete Kreisvolkshochschule
Erstattungen
Erstattungen privater Unternehmen
Elternbeiträge Ganztagsschule
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Büromaschinen, Geräte
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Geräteunterhaltung Sporthalle
Mittagsverpflegung Ganztagsschule
Verbandsstoffe
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittel
Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeiter
Schulveranstaltungen
Schülerbücherei
Bücher und Zeitschriften
Lehrerbücherei
Rundfunkbeitrag
Versicherung für KFZ
Beiträge Unfallkasse
Landeszuwendung für Schulsozialarbeit
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
Vermietung Kiosk Sporthalle, Photovoltaikanlage
Miete durch die Kreisvolkshochschule (interne Verrechnung)
Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Grafschaft sowie des Vertrages mit der Kreisverwaltung Ahrweiler für die Nutzung von Klassenräumen durch das Peter-Joerres-Gymnasium
Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom
Anteil der Kreisverwaltung Ahrweiler für Schüler, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes bzw. des Sozialfonds eine Ermäßigung zum Mittagessen erhalten
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle, außerdem Kosten für Schädlingsbekämpfung
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Erich-Kästner-Realschule plus)
Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen
Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten
Bestellung und Abrechnung des Mittagessens erfolgt über ein EDV-gestütztes Programm;daher mtl. Kosten für Nutzung und Nachberechnungen des Caterers für Mittagessen, die über dem festgelegten Betrag der Sozialversicherungsverordnung liegen.
Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler
Kosten für Unterrichtsmaterialien
Kosten für Verbrauchsmaterialien
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule
Materialien für die Arbeit des Schulsozialarbeiters
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei
Kosten für Fachliteratur
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Mofa-Versicherung
Unfallversicherung für alle Schüler sowie Garderobenversicherung
164
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Duchführung der Lernmittelfreiheit und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften
Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit den erforderlichen Lernmitteln bei gleichzeitiger finanzieller Entlastung der Eltern.
Schule und Kultur2
Produkt 2.4.2.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges2.4ProduktbereichFördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
2.4.2Produktgruppe
Fördermaßnahmen für Schüler2.4.2.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerSchüler
165
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges2.4Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
2.4.2
Fördermaßnahmen für Schüler2.4.2.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:
Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.4.2.1
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
60.300
8.500
68.800
57.000
57.000
11.800
0
11.800
0
-13.930
-2.130
53.523,58
8.954,20
62.477,78
53.799,09
53.799,09
8.678,69
0,00
8.678,69
0,00
-13.970,00
-5.291,31
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E4
E8
E10
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
72.500
9.200
81.700
69.700
69.700
12.000
0
12.000
0
-14.620
-2.620
70.000
9.200
79.200
67.200
67.200
12.000
0
12.000
0
-14.620
-2.620
62.000
9.200
71.200
59.200
59.200
12.000
0
12.000
0
-14.620
-2.620
72.500
9.200
81.700
69.700
69.700
12.000
0
12.000
0
-14.620
-2.620
41442000
43210000
5245000052542000
vom Land
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.an das Land
53.523,58
8.954,20
45.149,05 8.650,04
60.300
8.500
48.500 8.500
72.500
9.200
60.500 9.200
70.000
9.200
58.000 9.200
62.000
9.200
50.000 9.200
72.500
9.200
60.500 9.200
in EUR
166
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.4.2.1
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
43210000
52450000
52542000
SachkontoZuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)
Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)
Zuwendungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)
Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)
Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)
Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)
Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)
Zuweisungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)
Entgelt Schulbuchausleihe
Entgelt Schulbuchausleihe
Entgelt Schulbuchausleihe
Entgelt Schulbuchausleihe
Anschaffung Schulbücher
Anschaffung Schulbücher
Anschaffung Schulbücher
Anschaffung Schulbücher
Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land
Abführung Entgelt Schulbuchausleihe
Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an das Land
Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land
Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)
Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)
Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)
Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)
Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)
Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)
Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)
Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Erich- Kästner Realschule plus
Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)
Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)
Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)
Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)
Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)
Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)
Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)
Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)
Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Bad Neuenahr)
Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Ahrweiler)
Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Heimersheim)
Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Erich-Kästner Realschule plus)
167
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Erhalt und Pflege der städtischen musealen Sammlungen und Betrieb des AhrWeinForumsDurchführung von Veranstaltungen in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Projekt Rathaus-Kultur)Präsentation von gesamtstädtischen kulturellen LeistungVerbindung der kulturschaffenden Institutionen der Stadt durch ein abgestimmtes RahmenprogrammAbwicklung der Finanzbeziehung zum Zweckverband Römische Villa
BeschlüsseVerträge
Sichern, bewahren, sammeln sowie attraktive Präsentation des städtischen musealen SammlungsbestandesSteigerung der Anziehungskraft der Stadt durch ein attraktives, vielseitiges Kulturleben sowie Förderung der kulturellen Bildung
Schule und Kultur2
Produkt 2.5.2.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten2.5ProduktbereichNichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen2.5.2ProduktgruppeRathaus-Kultur2.5.2.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerGäste
168
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten2.5Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen2.5.2Rathaus-Kultur2.5.2.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.5.2.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
0
0
0
3.000
2.330
12.000
17.330
-17.330
0
-17.330
0
-34.810
-52.140
1.183,00
680,00
1.863,00
95.021,69
72.789,60
331,88
19.202,61
187.345,78
-185.482,78
0,00
-185.482,78
0,00
-31.690,00
-217.172,78
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E4
E5
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
0
0
38.855
3.500
325
7.250
49.930
-49.930
0
-49.930
0
-33.480
-83.410
0
0
0
39.660
3.500
320
7.250
50.730
-50.730
0
-50.730
0
-33.480
-84.210
0
0
0
40.480
3.500
320
7.250
51.550
-51.550
0
-51.550
0
-33.480
-85.030
0
0
0
41.320
3.500
320
7.250
52.390
-52.390
0
-52.390
0
-33.480
-85.870
43210000
44160000
5022100050320000
504200005051000050699000
52370000
52920000
5344000053850000
5636100056411000
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungsonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
mit KulturanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
KulturarbeitGebäudeversicherungen
1.183,00
680,00
75.643,39 5.831,65
13.546,65 0,00 0,00
2.007,67
70.781,93
0,00 331,88
17.888,76 1.313,85
0
0
0 0
0 0 0
3.000
0
2.000 330
10.000 2.000
0
0
29.810 2.320
6.510 15
200
3.500
0
0 325
5.000 2.250
0
0
30.410 2.370
6.650 20
210
3.500
0
0 320
5.000 2.250
0
0
31.020 2.420
6.790 30
220
3.500
0
0 320
5.000 2.250
0
0
31.650 2.470
6.930 40
230
3.500
0
0 320
5.000 2.250
in EUR
169
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.5.2.0
Erläuterungen zu den Positionen
52370000
52920000
56361000
56411000
Sachkonto
Geräteunterhaltung, Ausstattung (Magazin), Restauration
Stadtjubiläum 2019
Kulturarbeit
Sachversicherungen
Verpackungsmaterial, Lagerungshilfen wie Klimatisierung/Temperierung, Schädlingskontrolle,Restaurierung/Instandhaltung und Digitalisierung des Sammlungsbestandes
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen vor dem Hintergrund des Stadtjubiläums 2019
Mittelsperre lt. Mail von Herrn Senk vom 06.05.2019 Busa
Kulturarbeit der Stadt - eigene VeranstaltungenStadtbibliothek - Lesungen, KinderveranstaltungenGebühren wie GEMA, KSK, Urheberrechte oder/und Unterstützung von Aktionen
Versicherung der städtischen Sammlung an den dezentralen Ausstelllungsorten AhrWeinForum, Stadtgalerie, kleinere Prämienanpassungen wegen Exponatwechsel.
170
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bereitstellung von MedienDurchführung von Veranstaltungen
GesetzeBeschlüsse
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und MedienangebotsLeseförderung und Förderung der Informations- und MedienkompetenzSteigerung der Zahl der aktiven Bibliotheksnutzer
Schule und Kultur2
Produkt 2.7.2.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.2.7ProduktbereichBüchereien, Bibliotheken2.7.2ProduktgruppeStadtbibliothek, Büchereien2.7.2.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerGäste
171
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Volkshochschulen, Büchereien, u.a.2.7Büchereien, Bibliotheken2.7.2Stadtbibliothek, Büchereien2.7.2.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.7.2.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
3.100
16.500
8.300
6.000
33.900
296.100
41.700
10.725
1.750
57.080
407.355
-373.455
4.055,42
16.044,60
8.583,35
6.036,65
34.720,02
282.261,33
32.064,58
10.841,84
1.750,00
54.670,77
381.588,52
-346.868,50
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
E2
E4
E5
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
1.300
16.000
8.300
6.000
31.600
296.380
35.400
10.585
1.750
58.840
402.955
-371.355
1.300
16.000
8.300
6.000
31.600
302.330
35.800
10.485
1.750
59.340
409.705
-378.105
1.300
16.000
8.300
6.000
31.600
308.410
36.200
10.345
1.750
59.340
416.045
-384.445
1.300
16.000
8.300
6.000
31.600
314.610
36.600
9.910
1.750
59.340
422.210
-390.610
4144200041490000
43210000
44120000
46220000
46290000
502210005029100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
52380000
5344000053850000
54190000
562400005631000056320000
56321000563300005634100056346000
563600005639000056411000
vom Landvon Sonstigen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Mieten und Pachten
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.Sonstige
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
mit KulturanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
an Sonstige
Datenverarbeitung - Kosten der EDVBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften
Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitSonstigesGebäudeversicherungen
3.600,00 455,42
16.044,60
8.583,35
5.574,00
462,65
218.090,88 2.135,38
16.874,98
45.160,09 0,00 0,00
810,81 10.601,55
234,20 3.923,56
10.679,70 2.351,71
2.469,59
993,46
9.231,48 1.610,36
1.750,00
13.591,87 7.167,81 1.919,93
27.565,61 1.046,11
800,90 264,10
862,22 337,50
1.114,72
2.600 500
16.500
8.300
5.500
500
225.880 5.400
17.540
46.960 120 200
1.300 11.000
400 4.500
13.500 7.000
3.000
1.000
9.235 1.490
1.750
15.000 7.000 2.000
27.500 1.100
850 280
1.500 400
1.450
800 500
16.000
8.300
5.500
500
224.260 5.400
17.400
48.970 150 200
1.300 11.000
400 4.500
13.800 2.000
1.400
1.000
9.230 1.355
1.750
15.500 7.000 2.100
28.100 1.100
850 290
1.500 400
2.000
800 500
16.000
8.300
5.500
500
228.750 5.510
17.750
49.950 160 210
1.300 11.000
400 4.500
14.200 2.000
1.400
1.000
9.230 1.255
1.750
15.500 7.500 2.100
28.100 1.100
850 290
1.500 400
2.000
800 500
16.000
8.300
5.500
500
233.330 5.630
18.110
50.950 170 220
1.300 11.000
400 4.500
14.600 2.000
1.400
1.000
9.230 1.115
1.750
15.500 7.500 2.100
28.100 1.100
850 290
1.500 400
2.000
800 500
16.000
8.300
5.500
500
238.000 5.750
18.480
51.970 180 230
1.300 11.000
400 4.500
15.000 2.000
1.400
1.000
9.230 680
1.750
15.500 7.500 2.100
28.100 1.100
850 290
1.500 400
2.000
in EUR
172
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Volkshochschulen, Büchereien, u.a.2.7Büchereien, Bibliotheken2.7.2Stadtbibliothek, Büchereien2.7.2.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.7.2.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
41490000
43210000
46290000
50291000
52214000
52310000
52370000
52380000
54190000
56240000
56310000
56320000
56321000
56346000
56360000
56390000
SachkontoZuschüsse des Landes für die Anschaffung von Medien
Zuweisungen des Landes - Anschaffung Digitale Technik
Zuschüsse / Erstattungen übrige Bereiche
Verwaltungsgebühren
Ersatz von Geschäftsaufwendungen
Vergütungen für Aushilfskräfte
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Büromaschinen, Geräte
Raumausstattung Gegenstände
Zuschuss an Büchereien
Kosten der EDV
Büchereibedarf
Zeitungen, Zeitschriften
Anschaffung von Medien
Onleihe
Anschaffung von Medien aus Landeszuweisung
Rundfunkbeitrag
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit
Fernleihe Verrechnungspauschale
Zuschuss des Landes für Lesesommer
Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken Rlp
Erstattung Medienersatz
Ausweise, Jahresgebühren, Vormerkungen etc.
Kopien, Nutzung von Internetplätzen, Erstattungen Leihverkehr-Versand etc.
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung sowie Gardinenreinigung
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Stadtbibliothek)
Ersatzbeschaffungen, Wartung Software, Kopierer, Toner, etc.
laufende Ersatzbeschaffung
Zuschuss an die Katholischen Büchereien St. Laurentius und St. Mauritius
Wartung/Service Bibliothekssoftware
Einbandkosten etc., Bürobedarf
Zeitungen, Zeitschriften
Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern, Hörbüchern, CD, DVD
Kosten der Onleihe
korrespondiert mit der Einnahme: Zuschuss des Landes (Sachkonto 41442000)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Öffentlichkeitsarbeit bei Leseförderaktionen
Lieferkosten für Fernleihe
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
-373.455
0
-17.730
-391.185
0,00
-346.868,50
0,00
-16.815,00
-363.683,50
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E19
E20
E21
E22
E23
0
-371.355
0
-15.940
-387.295
0
-378.105
0
-15.940
-394.045
0
-384.445
0
-15.940
-400.385
0
-390.610
0
-15.940
-406.550
in EUR
173
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Förderung von Vereinen der Brauchtums-, Musik- und Wohlfahrtspflege, sonstige Volksbildung sowie von sozialen Organisationen u. a.Förderung der Familienbildungsstätte und der Kreisvolkshochschule Ahrweiler
BeschlüsseVerträge
Sicherstellung des innerstädtischen außerschulischen Bildungsangebots zu angemessenen Kursgebühren Unterstützung der Vereinsarbeit in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Schule und Kultur2
Produkt 2.8.1.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Heimat- und sonstige Kulturpflege2.8ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8.1ProduktgruppeFörderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereineu. a.
2.8.1.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerGäste
174
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Schule und Kultur2Heimat- und sonstige Kulturpflege2.8Heimat- und sonstige Kulturpflege2.8.1Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.2.8.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 2.8.1.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
4.335
10.000
14.335
1.500
10.985
146.050
20.805
179.340
-165.005
0
-165.005
0
0
-165.005
1.800,00
4.333,79
9.330,22
15.464,01
2.002,48
10.314,35
119.828,00
19.803,68
151.948,51
-136.484,50
0,00
-136.484,50
0,00
0,00
-136.484,50
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E4
E6
E8
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
4.335
10.500
14.835
1.500
10.440
122.190
20.805
154.935
-140.100
0
-140.100
0
0
-140.100
0
4.335
10.500
14.835
1.500
10.440
120.790
20.805
153.535
-138.700
0
-138.700
0
0
-138.700
0
4.335
10.500
14.835
1.500
10.250
120.790
20.805
153.345
-138.510
0
-138.510
0
0
-138.510
0
4.335
10.500
14.835
1.500
8.045
120.790
20.805
151.140
-136.305
0
-136.305
0
0
-136.305
41451000
43700000
44244000
52460000
53220000
53230000
5371000053720000
54143000541440005419000054500000
5621000056420000
von privaten Unternehmen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
von Zweckverbänden
Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterKunstgegenständeKulturdenkmäler
an Gemeinden und Gemeindeverbändean Zweckverbändean SonstigeSonstige Transferaufwendungen
Mieten und PachtenBeiträge an Verbände und Vereine
1.800,00
4.333,79
9.330,22
2.002,48
181,25
5.591,95
73,55 4.467,60
3.080,00 31.968,49 80.468,51
4.311,00
3.805,00 15.998,68
0
4.335
10.000
1.500
180
6.260
75 4.470
3.080 57.080 85.890
0
3.805 17.000
0
4.335
10.500
1.500
180
5.715
75 4.470
3.080 33.000 86.110
0
3.805 17.000
0
4.335
10.500
1.500
180
5.715
75 4.470
3.080 33.000 84.710
0
3.805 17.000
0
4.335
10.500
1.500
180
5.525
75 4.470
3.080 33.000 84.710
0
3.805 17.000
0
4.335
10.500
1.500
175
3.350
50 4.470
3.080 33.000 84.710
0
3.805 17.000
in EUR
175
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 2.8.1.0
Erläuterungen zu den Positionen
44244000
52460000
54143000
54144000
54190000
56210000
56420000
Sachkonto
Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Römische Villa
Erinnerungskultur (Bronzetafeln u. a.)
Zuschuss lfd. Kosten Sozialermittler, Schuldnerberater usw.
Zweckverbandsumlage Römische Villa
Zuschuss an Körperschaften u. a.
Zuschuss für Heimatpflege
Zuschüsse an Vereine
Zuschuss für Martinsfeste
Zuschuss an Vereine
Zuschuss an Familienbildungsstätte
Zuschuss an Körperschaften u. a.
Zuschuss für Seniorenveranstaltungen
Mieten
Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule
Verwaltungskostenerstattung Zweckverband Römische Villa am Silberberg
Tafeln zur Erinnerung an Persönlichkeiten in der Stadt Unterstützung Kriegsgräberfürsorge
Zuschuss für "LOS", Schuldnerberatung des Jugendhilfevereins für Jugendliche
Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Römische Villa am Silberberg
Grundzuschuss für Chöre und Musikvereinigungen Zuschüsse für Konzerte nach Anmeldung Zuschüsse für großes ChorkonzertJubiläumszuschüsse
Zuschuss an den Heimatverein Alt-Ahrweiler e. V.Zuschuss für historische Veröffentlichungen
Grundzuschuss für Eifelverein Ahrweiler, drei Schützengesellschaften, fünf Karnevalsvereine, sechs Bürgergesellschaften und vier HutengemeinschaftenZuschuss für 5 Karnevalsumzüge und 7 Möhnengesellschaftenzusätzlich evtl. Jubiläumszuwendungen
Zuschuss für Martinsfeste in den Stadtteilen Ahrweiler, Bad Neuenahr und Heimersheim = je 900 €,Bachem, Gimmigen,Heppingen, Kirchdaun, Lohrsdorf, Ramersbach und Walporzheim = je 600 €,Ehlingen = 300 € und Marienthal = 150 €
Grundzuschuss für div. Vereinezwei Jubiläumszuwendungen
Zuschuss für den laufenden Betrieb der Familienbildungsstätte
Zuschüsse an verschiedene Vereine und Verbände
Zuschuss für Seniorenveranstaltungen
Miete Kreisvolkshochschule in EKS (interne Verrechnung)
jährlicher Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule
176
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Förderung der Entwicklung von Kindern Bereitstellung des Betreuungsangebotes durch die städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten Bereitstellung von pädagogischem LernmaterialFörderung der Einrichtungen von freien und kirchlichen Trägern (Sach- und Personalkostenzuschüsse)
GesetzeBeschlüsse
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes an Betreuungsplätzen
3.6.5.0.2000 3.6.5.0.3000 3.6.5.0.4000 3.6.5.0.5000 3.6.5.0.6000 3.6.5.0.7000 3.6.5.0.8000
Förderung anderer TrägerKindergarten GimmigenKindertagesstätte Sausewind im Stadtteil RamersbachKindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil BachemKindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil HeimersheimKindertagesstätte im Blandine-Merten-HausKindertagesstätte St. Pius
Soziales und Jugend3
Leistung
Produkt 3.6.5.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeStädtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
3.6.5.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerKinder
177
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
1.578.520
38.500
342.000
1.959.020
1.961.030
193.350
123.405
808.100
109.470
3.195.355
-1.236.335
1.414.431,25
38.775,22
307.686,44
1.760.892,91
1.774.456,58
200.742,08
99.698,73
727.773,81
74.809,21
2.877.480,41
-1.116.587,50
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
E2
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
1.621.075
40.000
332.000
1.993.075
2.207.580
231.750
129.420
830.000
100.350
3.499.100
-1.506.025
1.625.160
40.000
337.000
2.002.160
2.251.850
200.850
146.120
935.000
88.750
3.622.570
-1.620.410
1.636.395
40.000
322.000
1.998.395
2.297.020
201.850
143.935
955.000
89.550
3.687.355
-1.688.960
1.661.350
40.000
327.000
2.028.350
2.343.090
201.850
139.610
1.055.000
89.850
3.829.400
-1.801.050
414420004144300041510000
44140000
44290000
502210005029100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
5242000052450000
53220000
5342000053850000
54190000
5612000056211000
5624000056290000
5631000056320000
563300005634100056346000
563600005641100056414000
vom Landvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonderposten aus Zuwendungen
Beteiligung Essenskosten
von Sonstigen
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungMittagsverpflegungLehr- und Unterrichtsmittel, u.a.
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit sozialen EinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung
an Sonstige
Aufwendungen für Aus- und FortbildungMieten und Pachten (interne Verrechnungen)Datenverarbeitung - Kosten der EDVSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften
Porto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenUnfallversicherungen
0,00 1.365.784,39
48.646,86
38.775,22
307.686,44
1.390.249,38 8.419,81
100.334,09
275.255,70 0,00
197,60
6.034,58 18.448,69
3.218,60 8.532,19
40.516,81 54.092,08
24.814,59
37.813,96 7.270,58
9.874,65
64.512,82 25.311,26
727.773,81
8.986,05 27.332,18
0,00 19.631,84
1.927,55 790,15
50,00 1.877,48
209,88
3.073,72 2.203,96 8.726,40
18.500 1.502.500
57.520
38.500
342.000
1.515.620 21.600
112.010
310.720 280 800
6.550 18.700
3.100 13.000 48.600 45.500
10.700
38.500 8.700
15.875
87.945 19.585
808.100
13.400 28.200
0 45.600
2.800 1.200
100 2.450
520
1.900 2.700
10.600
17.000 1.544.000
60.075
40.000
332.000
1.688.560 21.600
127.530
368.820 270 800
6.050 19.100
2.800 11.700 64.500 45.500
30.400
40.000 11.700
10.475
84.965 33.980
830.000
12.100 28.900
1.700 32.400
2.800 1.250
100 2.050
550
2.900 4.300
11.300
0 1.564.000
61.160
40.000
337.000
1.722.350 22.040
130.100
376.220 300 840
6.050 19.100
2.800 11.700 64.500 33.500
14.000
40.000 9.200
10.475
103.270 32.375
935.000
12.100 29.800
1.700 19.900
2.800 1.250
100 2.050
550
2.900 4.300
11.300
0 1.584.000
52.395
40.000
322.000
1.756.810 22.510
132.720
383.760 340 880
6.050 19.100
2.800 11.700 65.500 33.500
14.000
40.000 9.200
10.475
103.270 30.190
955.000
12.100 30.600
1.700 19.900
2.800 1.250
100 2.050
550
2.900 4.300
11.300
0 1.609.000
52.350
40.000
327.000
1.791.970 22.980
135.390
391.450 380 920
6.050 19.100
2.800 11.700 65.500 33.500
14.000
40.000 9.200
10.475
103.270 25.865
1.055.000
12.100 31.300
1.700 19.900
2.800 1.250
100 2.050
550
2.900 4.300
10.900
in EUR
178
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
-1.236.335
0
3.575
-1.232.760
0,00
-1.116.587,50
0,00
3.450,00
-1.113.137,50
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E19
E20
E21
E22
E23
0
-1.506.025
0
3.670
-1.502.355
0
-1.620.410
0
3.670
-1.616.740
0
-1.688.960
0
3.670
-1.685.290
0
-1.801.050
0
3.670
-1.797.380
in EUR
179
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
41443000
44140000
44290000
50291000
52210000
52214000
SachkontoZuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz
Zuweisungen des Kreises
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
Zuweisungen des Kreises
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
Zuweisungen des Kreises
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
Elternbeiträge Mittagsverpflegung
Erstattungen Sonstige
Erstattungen
Elternzuschüsse
Elternzuschüsse
Elternzuschüsse
Erstattungen privater Unternehmen
Vergütungen für Aushilfskräfte
Vergütungen für Aushilfskräfte
Vergütungen für Aushilfskräfte
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Zuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)
Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Ramersbach)
Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Ramersbach)
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Bachem)
Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Bachem)
Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Bachem)
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Heimersheim)
Zuschuss zu Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Heimersheim)
Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Heimersheim)
Ansatz ist deckungleich mit entsprechender Ausgabeposition
KiTa Blandine-Merten-Haus; Kostenanteil kath. Kirchengemeinde
Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas in freier Trägerschaft
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Ramersbach)
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Bachem)
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Heimersheim)
Erstattung der Kath. Kirchengemeinde St. Willibrord u.a. für Anteile an Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Gebäudeversicherung (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Grundbesitzabgaben + Schornsteinfeger (Kindergarten Gimmigen)
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Ramersbach)
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung (Kindertagesstätte Bachem)
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Heimersheim)
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
180
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0
Erläuterungen zu den Positionen
52310000
52370000
52420000
52450000
54190000
56120000
56211000
Sachkonto
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Gebäude
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Mittagsverpflegung
Mittagsverpflegung
Mittagsverpflegung
Pädagogisches Spielmaterial
Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten
Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten
Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung
Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)
Reiningungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc. (Kindertagesstätte Ramersbach)
laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Bachem)
laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Heimersheim)
Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)
Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Ramersbach)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Bachem)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Heimersheim)
Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)
Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)
Personalkostenzuschüsse für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Bachem)
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Heimersheim)
Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
innere Verrechnung (fiktive Miete) für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung
181
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0
Erläuterungen zu den Positionen
56240000
56290000
56320000
56346000
56414000
Sachkonto
Kosten der EDV
Kosten der EDV
Kosten der EDV
KiTa-Entwicklungskonzept
Aufwendungen Sprachförderung
Aufwendungen Sprachförderung
Aufwendungen Sprachförderung
Bücher und Zeitschriften
Bücher und Zeitschriften
Bücher und Zeitschriften
Bücher und Zeitschriften
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag
Beiträge Unfallkasse
Beiträge Unfallkasse
Beiträge Unfallkasse
anderer Träger)
Kita-Info-App
Kita-Info-App
Kita-Info-App
KiTa-Entwicklungskonzept
Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Ramersbach)
Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Bachem)
Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Heimersheim)
Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)
Fachliteratur (Kindertagesstätte Bachem)
Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)
Fachliteratur (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Ramersbach)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Bachem)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Heimersheim)
Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)
Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)
Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)
182
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Förderung anderer Träger3.6.5.0.2000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.2000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
18.500
42.000
60.500
95.940
15.875
808.100
51.200
971.115
-910.615
0
-910.615
0
3.575
-907.040
0,00
31.433,86
31.433,86
87.350,69
9.874,65
727.773,81
27.332,18
852.331,33
-820.897,47
0,00
-820.897,47
0,00
3.450,00
-817.447,47
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E6
E8
E9
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
17.000
0
17.000
101.770
10.475
830.000
41.400
983.645
-966.645
0
-966.645
0
3.670
-962.975
0
0
0
103.840
10.475
935.000
29.800
1.079.115
-1.079.115
0
-1.079.115
0
3.670
-1.075.445
0
0
0
105.940
10.475
955.000
30.600
1.102.015
-1.102.015
0
-1.102.015
0
3.670
-1.098.345
0
0
0
108.090
10.475
1.055.000
31.300
1.204.865
-1.204.865
0
-1.204.865
0
3.670
-1.201.195
41442000
44290000
5022100050320000
504200005051000050699000
53220000
54190000
56211000
56290000
vom Land
von Sonstigen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
an Sonstige
Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00
31.433,86
73.664,38 5.822,25
7.824,06 0,00
40,00
9.874,65
727.773,81
27.332,18
0,00
18.500
42.000
74.460 5.780
15.480 20
200
15.875
808.100
28.200
23.000
17.000
0
78.350 6.090
17.110 20
200
10.475
830.000
28.900
12.500
0
0
79.920 6.220
17.460 30
210
10.475
935.000
29.800
0
0
0
81.520 6.350
17.810 40
220
10.475
955.000
30.600
0
0
0
83.160 6.480
18.170 50
230
10.475
1.055.000
31.300
0
in EUR
183
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.2000
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
44290000
54190000
56211000
56290000
SachkontoZuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz
Erstattungen
Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten
Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten
Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)
KiTa-Entwicklungskonzept
Zuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz
Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas in freier Trägerschaft
Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)
Personalkostenzuschüsse für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)
innere Verrechnung (fiktive Miete) für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)
KiTa-Entwicklungskonzept
184
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindergarten Gimmigen3.6.5.0.3000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.3000
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
52210000
52310000
Sachkonto
Steuern und Abgaben
Unterhaltung Gebäude
Grundbesitzabgaben + Schornsteinfeger (Kindergarten Gimmigen)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
4.415
4.415
15.950
11.855
600
28.405
-23.990
0
-23.990
0
0
-23.990
4.415,33
4.415,33
2.399,60
12.238,41
484,85
15.122,86
-10.707,53
0,00
-10.707,53
0,00
0,00
-10.707,53
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E8
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
4.415
4.415
4.050
11.725
900
16.675
-12.260
0
-12.260
0
0
-12.260
4.415
4.415
4.050
10.670
900
15.620
-11.205
0
-11.205
0
0
-11.205
4.415
4.415
4.050
10.670
900
15.620
-11.205
0
-11.205
0
0
-11.205
4.415
4.415
4.050
9.760
900
14.710
-10.295
0
-10.295
0
0
-10.295
41510000
5221000052310000
5342000053850000
56411000
Sonderposten aus Zuwendungen
Steuern und AbgabenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
mit sozialen EinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Gebäudeversicherungen
4.415,33
529,01 1.870,59
9.504,64 2.733,77
484,85
4.415
450 15.500
9.505 2.350
600
4.415
550 3.500
8.450 3.275
900
4.415
550 3.500
7.395 3.275
900
4.415
550 3.500
7.395 3.275
900
4.415
550 3.500
7.395 2.365
900
in EUR
185
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach3.6.5.0.4000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.4000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
302.740
8.500
50.000
361.240
390.150
25.500
15.870
12.130
443.650
-82.410
0
-82.410
0
0
301.212,24
9.697,50
60.469,38
371.379,12
383.876,12
44.914,79
15.286,53
10.973,85
455.051,29
-83.672,17
0,00
-83.672,17
0,00
0,00
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E2
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
284.495
10.000
60.000
354.495
393.750
46.500
11.395
12.790
464.435
-109.940
0
-109.940
0
0
294.495
10.000
60.000
364.495
401.660
43.000
10.390
12.790
467.840
-103.345
0
-103.345
0
0
304.495
10.000
40.000
354.495
409.730
43.000
10.350
12.790
475.870
-121.375
0
-121.375
0
0
314.450
10.000
40.000
364.450
417.960
43.000
10.350
12.390
483.700
-119.250
0
-119.250
0
0
4144300041510000
44140000
44290000
502210005029100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
5242000052450000
5342000053850000
561200005624000056290000
5631000056320000
5634100056346000
563600005641100056414000
von Gemeinden und GemeindeverbändenSonderposten aus Zuwendungen
Beteiligung Essenskosten
von Sonstigen
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungMittagsverpflegungLehr- und Unterrichtsmittel, u.a.
mit sozialen EinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und FortbildungDatenverarbeitung - Kosten der EDVSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften
FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenUnfallversicherungen
296.402,92 4.809,32
9.697,50
60.469,38
298.049,63 2.442,86
20.668,95
62.674,68 0,00
40,00
1.010,67 5.219,27
297,05 1.463,55 1.065,00
20.671,94
4.724,03
9.294,30 1.168,98
9.801,15 5.485,38
1.893,93 0,00
4.668,92
1.008,29 221,92
499,80 69,96
799,90 299,13
1.512,00
298.000 4.740
8.500
50.000
300.340 5.400
21.670
62.460 80
200
1.000 4.800
300 1.500 1.700 5.000
1.500
8.500 1.200
13.440 2.430
2.500 0
5.500
1.000 300
550 80
200 400
1.600
280.500 3.995
10.000
60.000
300.670 5.400
21.710
65.680 90
200
1.100 5.200
300 1.700
17.000 5.000
5.000
10.000 1.200
9.775 1.620
2.100 500
5.500
1.000 300
550 90
200 650
1.900
290.500 3.995
10.000
60.000
306.690 5.510
22.150
67.000 100 210
1.100 5.200
300 1.700
17.000 5.000
1.500
10.000 1.200
8.780 1.610
2.100 500
5.500
1.000 300
550 90
200 650
1.900
300.500 3.995
10.000
40.000
312.830 5.630
22.600
68.340 110 220
1.100 5.200
300 1.700
17.000 5.000
1.500
10.000 1.200
8.780 1.570
2.100 500
5.500
1.000 300
550 90
200 650
1.900
310.500 3.950
10.000
40.000
319.090 5.750
23.060
69.710 120 230
1.100 5.200
300 1.700
17.000 5.000
1.500
10.000 1.200
8.780 1.570
2.100 500
5.500
1.000 300
550 90
200 650
1.500
in EUR
186
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach3.6.5.0.4000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.4000
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41443000
44140000
44290000
50291000
52210000
52214000
52310000
52370000
52420000
56120000
56240000
56290000
56320000
56346000
56414000
SachkontoZuweisungen des Kreises
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
Elternbeiträge Mittagsverpflegung
Elternzuschüsse
Vergütungen für Aushilfskräfte
Steuern und Abgaben
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Mittagsverpflegung
Aus- und Fortbildung
Kosten der EDV
Aufwendungen Sprachförderung
Bücher und Zeitschriften
Rundfunkbeitrag
Beiträge Unfallkasse
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)
Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Ramersbach)
Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Ramersbach)
Ansatz ist deckungleich mit entsprechender Ausgabeposition
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Ramersbach)
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Ramersbach)
Reiningungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc. (Kindertagesstätte Ramersbach)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Ramersbach)
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)
Kita-Info-App
Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Ramersbach)
Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Ramersbach)
Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-82.410-83.672,17Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E23 -109.940 -103.345 -121.375 -119.250
in EUR
187
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem3.6.5.0.5000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.5000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
658.675
20.000
130.000
808.675
764.640
74.000
19.990
19.020
877.650
-68.975
0
-68.975
0
0
593.748,98
17.357,92
115.848,85
726.955,75
702.732,53
72.009,26
20.562,03
13.742,85
809.046,67
-82.090,92
0,00
-82.090,92
0,00
0,00
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E2
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
689.570
20.000
150.000
859.570
915.000
84.400
28.195
22.230
1.049.825
-190.255
0
-190.255
0
0
694.515
20.000
155.000
869.515
933.330
74.500
26.555
22.230
1.056.615
-187.100
0
-187.100
0
0
699.475
20.000
160.000
879.475
952.030
74.500
26.055
22.230
1.074.815
-195.340
0
-195.340
0
0
704.475
20.000
165.000
889.475
971.100
74.500
25.755
22.230
1.093.585
-204.110
0
-204.110
0
0
4144300041510000
44140000
44290000
502210005029100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
5242000052450000
5342000053850000
561200005624000056290000
5631000056320000
5634100056346000
563600005641100056414000
von Gemeinden und GemeindeverbändenSonderposten aus Zuwendungen
Beteiligung Essenskosten
von Sonstigen
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungMittagsverpflegungLehr- und Unterrichtsmittel, u.a.
mit sozialen EinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und FortbildungDatenverarbeitung - Kosten der EDVSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften
FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenUnfallversicherungen
584.976,15 8.772,83
17.357,92
115.848,85
544.761,03 3.803,25
40.432,34
113.695,91 0,00
40,00
1.751,67 3.965,58
725,59 2.907,58
17.520,92 17.574,69
8.218,08
17.024,14 2.321,01
16.668,53 3.893,50
2.040,88 0,00
5.598,88
341,62 209,45
568,18 69,96
486,57 539,31
3.888,00
649.900 8.775
20.000
130.000
587.660 10.800 43.620
122.210 150 200
1.800 4.400
800 4.000
23.000 13.000
4.000
20.000 3.000
16.670 3.320
5.500 0
5.400
700 350
800 220
600 650
4.800
672.200 17.370
20.000
150.000
698.930 10.800 52.290
152.650 130 200
1.800 4.400
800 4.000
23.000 13.000
11.400
20.000 6.000
16.405 11.790
5.000 600
8.100
700 350
600 230
600 1.050 5.000
677.200 17.315
20.000
155.000
712.910 11.020 53.340
155.710 140 210
1.800 4.400
800 4.000
23.000 13.000
4.000
20.000 3.500
15.510 11.045
5.000 600
8.100
700 350
600 230
600 1.050 5.000
682.200 17.275
20.000
160.000
727.170 11.250 54.410
158.830 150 220
1.800 4.400
800 4.000
23.000 13.000
4.000
20.000 3.500
15.510 10.545
5.000 600
8.100
700 350
600 230
600 1.050 5.000
687.200 17.275
20.000
165.000
741.720 11.480 55.500
162.010 160 230
1.800 4.400
800 4.000
23.000 13.000
4.000
20.000 3.500
15.510 10.245
5.000 600
8.100
700 350
600 230
600 1.050 5.000
in EUR
188
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem3.6.5.0.5000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.5000
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41443000
44290000
50291000
52210000
52214000
52310000
52370000
52420000
56120000
56240000
56290000
56320000
56346000
56414000
SachkontoZuweisungen des Kreises
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
Elternzuschüsse
Vergütungen für Aushilfskräfte
Steuern und Abgaben
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Mittagsverpflegung
Aus- und Fortbildung
Kosten der EDV
Aufwendungen Sprachförderung
Bücher und Zeitschriften
Rundfunkbeitrag
Beiträge Unfallkasse
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Bachem)
Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Bachem)
Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Bachem)
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Bachem)
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung (Kindertagesstätte Bachem)
laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Bachem)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Bachem)
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Bachem)
Kita-Info-App
Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Bachem)
Fachliteratur (Kindertagesstätte Bachem)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Bachem)
Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-68.975-82.090,92Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E23 -190.255 -187.100 -195.340 -204.110
in EUR
189
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim3.6.5.0.6000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.6000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
567.890
10.000
120.000
697.890
710.300
50.600
26.000
23.870
810.770
-112.880
0
-112.880
0
0
497.694,88
11.719,80
97.846,80
607.261,48
600.497,24
55.159,07
26.708,30
19.276,07
701.640,68
-94.379,20
0,00
-94.379,20
0,00
0,00
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E2
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
608.775
10.000
120.000
738.775
797.060
65.400
34.675
19.030
916.165
-177.390
0
-177.390
0
0
617.825
10.000
120.000
747.825
813.020
53.900
34.540
19.030
920.490
-172.665
0
-172.665
0
0
622.825
10.000
120.000
752.825
829.320
54.900
34.490
19.030
937.740
-184.915
0
-184.915
0
0
632.825
10.000
120.000
762.825
845.940
54.900
31.605
19.030
951.475
-188.650
0
-188.650
0
0
4144300041510000
44140000
44290000
502210005029100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
5242000052450000
5342000053850000
561200005624000056290000
5631000056320000
5634100056346000
563600005641100056414000
von Gemeinden und GemeindeverbändenSonderposten aus Zuwendungen
Beteiligung Essenskosten
von Sonstigen
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungMittagsverpflegungLehr- und Unterrichtsmittel, u.a.
mit sozialen EinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und FortbildungDatenverarbeitung - Kosten der EDVSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften
FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenUnfallversicherungen
484.405,32 13.289,56
11.719,80
97.846,80
473.774,34 2.173,70
33.410,55
91.061,05 0,00
77,60
1.615,80 4.617,51 1.236,03 2.883,03
16.217,02 6.180,24
8.492,13
11.495,52 2.421,79
20.474,70 6.233,60
4.799,34 0,00
9.364,04
179,89 162,76
527,83 69,96
430,58 415,27
3.326,40
554.600 13.290
10.000
120.000
553.160 5.400
40.940
110.570 30
200
1.100 5.000
500 4.000
17.000 6.000
4.000
10.000 3.000
20.265 5.735
4.900 0
11.700
600 350
800 220
600 500
4.200
591.300 17.475
10.000
120.000
610.610 5.400
47.440
133.380 30
200
1.700 5.000
700 4.000
18.000 12.000
10.500
10.000 3.500
21.020 13.655
4.500 600
6.300
600 350
600 230
600 850
4.400
596.300 21.525
10.000
120.000
622.830 5.510
48.390
136.050 30
210
1.700 5.000
700 4.000
18.000 6.000
5.000
10.000 3.500
21.020 13.520
4.500 600
6.300
600 350
600 230
600 850
4.400
601.300 21.525
10.000
120.000
635.290 5.630
49.360
138.780 40
220
1.700 5.000
700 4.000
19.000 6.000
5.000
10.000 3.500
21.020 13.470
4.500 600
6.300
600 350
600 230
600 850
4.400
611.300 21.525
10.000
120.000
648.000 5.750
50.350
141.560 50
230
1.700 5.000
700 4.000
19.000 6.000
5.000
10.000 3.500
21.020 10.585
4.500 600
6.300
600 350
600 230
600 850
4.400
in EUR
190
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim3.6.5.0.6000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.6000
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41443000
44290000
50291000
52210000
52214000
52310000
52370000
52420000
56120000
56240000
56290000
56320000
56346000
56414000
SachkontoZuweisungen des Kreises
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
Elternzuschüsse
Vergütungen für Aushilfskräfte
Steuern und Abgaben
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Mittagsverpflegung
Aus- und Fortbildung
Kosten der EDV
Aufwendungen Sprachförderung
Bücher und Zeitschriften
Rundfunkbeitrag
Beiträge Unfallkasse
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Heimersheim)
Zuschuss zu Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Heimersheim)
Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Heimersheim)
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Heimersheim)
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Heimersheim)
laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Heimersheim)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Heimersheim)
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Heimersheim)
Kita-Info-App
Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Heimersheim)
Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Heimersheim)
Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-112.880-94.379,20Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E23 -177.390 -172.665 -184.915 -188.650
in EUR
191
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus3.6.5.0.7000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.7000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
15.580
0
15.580
27.300
15.065
2.650
45.015
-29.435
0
-29.435
0
0
-29.435
15.577,49
2.087,55
17.665,04
26.259,36
15.028,81
2.999,41
44.287,58
-26.622,54
0,00
-26.622,54
0,00
0,00
-26.622,54
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E6
E8
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
15.575
2.000
17.575
31.400
11.705
4.000
47.105
-29.530
0
-29.530
0
0
-29.530
12.665
2.000
14.665
25.400
10.990
4.000
40.390
-25.725
0
-25.725
0
0
-25.725
3.940
2.000
5.940
25.400
9.395
4.000
38.795
-32.855
0
-32.855
0
0
-32.855
3.940
2.000
5.940
25.400
9.165
4.000
38.565
-32.625
0
-32.625
0
0
-32.625
41510000
44290000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
52450000
5342000053850000
561200005631000056320000
56330000563410005636000056411000
Sonderposten aus Zuwendungen
von Sonstigen
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungLehr- und Unterrichtsmittel, u.a.
mit sozialen EinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und FortbildungBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften
Porto und VersandkostenFernmeldegebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungen
15.577,49
2.087,55
1.127,43 4.646,33
959,93 1.278,03 5.713,87 7.794,62
3.380,35
1.358,80
8.063,80 6.965,01
251,90 397,75 196,02
50,00 281,67
1.356,67 465,40
15.580
0
2.200 4.500 1.500 3.500 6.900 6.000
1.200
1.500
9.315 5.750
500 500 200
100 300 500 550
15.575
2.000
900 4.500 1.000 2.000 6.500
12.000
3.500
1.000
8.065 3.640
500 500 250
100 300
1.500 850
12.665
2.000
900 4.500 1.000 2.000 6.500 6.000
3.500
1.000
8.065 2.925
500 500 250
100 300
1.500 850
3.940
2.000
900 4.500 1.000 2.000 6.500 6.000
3.500
1.000
8.065 1.330
500 500 250
100 300
1.500 850
3.940
2.000
900 4.500 1.000 2.000 6.500 6.000
3.500
1.000
8.065 1.100
500 500 250
100 300
1.500 850
in EUR
192
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.7000
Erläuterungen zu den Positionen
44290000
52210000
52214000
52310000
52370000
52450000
56120000
56320000
Sachkonto
Erstattungen Sonstige
Erstattungen privater Unternehmen
Steuern und Abgaben
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung Gebäude
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Pädagogisches Spielmaterial
Aus- und Fortbildung
Bücher und Zeitschriften
KiTa Blandine-Merten-Haus; Kostenanteil kath. Kirchengemeinde
Erstattung der Kath. Kirchengemeinde St. Willibrord u.a. für Anteile an Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Gebäudeversicherung (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Fachliteratur (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
193
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte St. Pius3.6.5.0.8000
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:
Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0.8000
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
9.115
9.115
18.750
18.750
-9.635
0
-9.635
0
0
-9.635
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Abschreibungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E8
E11
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
0
21.250
21.250
-21.250
0
-21.250
0
0
-21.250
0
0
42.500
42.500
-42.500
0
-42.500
0
0
-42.500
0
0
42.500
42.500
-42.500
0
-42.500
0
0
-42.500
0
0
42.500
42.500
-42.500
0
-42.500
0
0
-42.500
41510000
53420000
Sonderposten aus Zuwendungen
mit sozialen Einrichtungen
0,00
0,00
9.115
18.750
0
21.250
0
42.500
0
42.500
0
42.500
in EUR
194
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Bereitstellung entsprechender AngeboteDurchführung der dezentralen Kinder- und JugendarbeitDurchführung von FerienfreizeitenFörderung der offenen Jugendarbeit und Jugendfreizeitgestaltung
GesetzeBeschlüsse
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und JugendlicheFörderung von Jugendinitiativen
Soziales und Jugend3
Produkt 3.6.6.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichEinrichtungen der Jugendarbeit3.6.6ProduktgruppeOffene Kinder- und Jugendarbeit3.6.6.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
Kinder und Jugendliche
195
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Einrichtungen der Jugendarbeit3.6.6Offene Kinder- und Jugendarbeit3.6.6.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.6.6.1
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
50.215
19.050
69.265
194.990
8.810
2.840
4.800
40.280
251.720
-182.455
0
-182.455
0
-30.245
-212.700
54.318,35
35.156,00
89.474,35
174.583,43
7.946,69
2.934,83
2.502,58
37.155,72
225.123,25
-135.648,90
0,00
-135.648,90
0,00
-29.015,00
-164.663,90
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E5
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
50.715
35.050
85.765
208.240
9.710
1.690
4.800
36.790
261.230
-175.465
0
-175.465
0
-29.370
-204.835
50.715
35.050
85.765
212.430
8.810
1.190
4.800
36.790
264.020
-178.255
0
-178.255
0
-29.370
-207.625
50.715
35.050
85.765
216.700
8.810
1.065
4.800
36.790
268.165
-182.400
0
-182.400
0
-29.370
-211.770
50.705
35.050
85.755
221.060
8.810
850
4.800
36.790
272.310
-186.555
0
-186.555
0
-29.370
-215.925
41442000414430004145100041510000
4412000044190000
502210005029100050320000
5042000050699000
522140005235910052370000
52380000
53850000
54190000
56290000
5631000056320000
5634100056346000
563600005641200056820000
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten UnternehmenSonderposten aus Zuwendungen
Mieten und PachtenSonstige
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerPersonalnebenausgaben
Reinigungs- und BewirtschaftungskostenTÜV-Gebühren SpielmobilUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Betriebs- und Geschäftsausstattung
an Sonstige
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften
FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuer
15.180,84 38.062,30
840,50 234,71
0,00 35.156,00
124.423,93 15.571,98
8.750,04
25.837,48 0,00
4.807,60 58,68 85,69
2.994,72
2.934,83
2.502,58
14.148,91
18,49 73,46
860,90 69,96
21.716,87 179,13
88,00
15.000 35.065
0 150
50 19.000
138.150 18.850
9.070
28.720 200
5.000 60
250
3.500
2.840
4.800
16.500
300 100
950 80
22.000 250 100
15.000 35.565
0 150
50 35.000
146.740 19.500
9.750
32.050 200
5.000 60
250
4.400
1.690
4.800
13.000
300 100
900 90
22.000 300 100
15.000 35.565
0 150
50 35.000
149.680 19.890
9.950
32.700 210
5.000 60
250
3.500
1.190
4.800
13.000
300 100
900 90
22.000 300 100
15.000 35.565
0 150
50 35.000
152.680 20.290 10.150
33.360 220
5.000 60
250
3.500
1.065
4.800
13.000
300 100
900 90
22.000 300 100
15.000 35.565
0 140
50 35.000
155.740 20.700 10.360
34.030 230
5.000 60
250
3.500
850
4.800
13.000
300 100
900 90
22.000 300 100
in EUR
196
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 3.6.6.1
Erläuterungen zu den Positionen
41442000
41443000
44120000
44190000
50291000
52214000
52359100
52370000
52380000
54190000
56290000
56310000
56320000
56346000
56360000
56820000
SachkontoZuweisungen vom Land
Zuweisungen des Kreises
Zuweisungen des Kreises
Miete Spielmobil
Teilnehmergebühren
Vergütungen für Aushilfskräfte
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
TÜV-Gebühren Spielmobil
Büromaschinen, Geräte
Raumausstattung Gegenstände
Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit
Zuschuss zur Stadtranderholung
Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit
Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit
Zuschuss für Geräte
Projektarbeit
Honorarkräfte Projektarbeit
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Rundfunkbeitrag
Aufwendungen für Veranstaltungen
Steuer für KFZ
Zuschuss für Sommerferienfreizeiten und Gruppenleiterschulung
Zuschuss des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit;
Zuschuss des Kreises für Oster-, Sommer- und Herbstferienfreizeiten, Weihnachtsferien, Brückentage und Gruppenleiterschulungen sowie für sonstige Projekte
Leihgebühr zur Nutzung des Spielmobiles
Teilnehmergebühren für Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferienprogramme, Brückentage, Gruppenleiterschulungen und ggf. sonstige Projekte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.Ferienfreizeiten
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung
TÜV-Gebühren für Wohnwagen und Spielmobil
Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer
kleinere Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen sowie Wartungskosten für Wasserspender
Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendbildungsveranstaltungen
Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Stadtranderholungsmaßnahmen
Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Ferienfreizeiten
Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen
Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Anschaffung von Geräten für die Jugendarbeit
Kosten für die Durchführung von verschiedenen Projekten
Honorarkosten für freie Mitarbeiter
Materialien für das Büro
Kosten für Fachliteratur
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Kosten für die Durchführung der Ferienfreizeiten und sonstigen Veranstaltungen
Kfz-Steuer für Spielmobil und Wohnwagen
197
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Betrieb und Fortentwicklung des städtischen Hauses der Familie - MehrgenerationenhausesFörderung von generationenübergreifenden Angeboten
BeschlüsseVereinbarungen
Schaffung von generationenübergreifenden und familiennahen Angeboten
Soziales und Jugend3
Produkt 3.6.7.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichSonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6.7ProduktgruppeHaus der Familie - Mehrgenerationenhaus 3.6.7.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
Einwohner
198
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6.7Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus 3.6.7.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.6.7.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
77.815
93.200
300
171.315
144.460
81.250
67.395
18.220
311.325
-140.010
0
-140.010
0
-46.350
60.313,83
123.867,10
297,50
184.478,43
130.262,01
77.666,35
68.289,49
26.567,55
302.785,40
-118.306,97
0,00
-118.306,97
0,00
-43.550,00
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E2
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
72.315
106.900
300
179.515
150.590
75.300
67.565
17.840
311.295
-131.780
0
-131.780
0
-37.990
57.315
127.800
300
185.415
153.640
66.800
67.110
27.840
315.390
-129.975
0
-129.975
0
-37.990
57.315
128.600
300
186.215
156.750
66.800
66.945
27.840
318.335
-132.120
0
-132.120
0
-37.990
57.315
129.300
300
186.915
159.910
66.800
63.840
27.840
318.390
-131.475
0
-131.475
0
-37.990
414410004144200041510000
441100004412000044121000
44290000
502210005029100050320000
5042000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52370000
52380000
52920000
5342000053850000
5631000056320000
5634100056346000
563600005639000056411000
vom Bundvom LandSonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenMieten und Pachten (interne Verrechnung)
von Sonstigen
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerPersonalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
mit sozialen EinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung
BüromaterialFachliteratur, Zeitschriften
FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitSonstigesGebäudeversicherungen
30.000,00 13.000,00 17.313,83
29.497,82 67.037,10 27.332,18
297,50
96.103,27 6.646,25 7.639,50
19.872,99 0,00
3.070,60 6.177,66 1.859,19
15.900,32 16.063,12 22.823,95
186,64
2.914,49
8.670,38
52.922,59 15.366,90
483,09 889,53
1.193,20 69,96
3.074,58 19.534,01
1.323,18
40.000 20.500 17.315
15.000 50.000 28.200
300
103.800 10.800
8.070
21.590 200
4.500 7.000
0 16.000 16.000 26.000
250
3.000
8.500
52.925 14.470
500 950
1.200 70
4.000 10.000
1.500
40.000 15.000 17.315
15.000 63.000 28.900
300
103.540 16.200
8.040
22.610 200
4.500 7.000 2.000
16.000 16.000 18.000
300
3.000
8.500
53.555 14.010
500 1.000
1.200 90
3.000 10.000
2.050
40.000 0
17.315
30.000 68.000 29.800
300
105.620 16.530
8.210
23.070 210
4.500 7.000 2.000
16.000 16.000 18.000
300
3.000
0
53.555 13.555
500 1.000
1.200 90
3.000 20.000
2.050
40.000 0
17.315
30.000 68.000 30.600
300
107.740 16.870
8.380
23.540 220
4.500 7.000 2.000
16.000 16.000 18.000
300
3.000
0
53.555 13.390
500 1.000
1.200 90
3.000 20.000
2.050
40.000 0
17.315
30.000 68.000 31.300
300
109.900 17.210
8.550
24.020 230
4.500 7.000 2.000
16.000 16.000 18.000
300
3.000
0
53.555 10.285
500 1.000
1.200 90
3.000 20.000
2.050
in EUR
199
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6.7Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus 3.6.7.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.6.7.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41441000
41442000
44110000
44120000
44121000
44290000
50291000
52214000
52310000
52370000
52380000
52920000
56320000
56341000
56346000
56390000
SachkontoZuweisungen des Bundes
Zuweisungen des Landes
Verkaufserlöse Mehrgenerationencafe (netto - 19%)
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)
Sonstige Einnahmen
Vergütungen für Aushilfskräfte
Reinigungs-, Bewirtschaftungs- u. Betriebskosten
Unterhaltung Gebäude
Büromaschinen, Geräte
Geringwertige Geräte etc.
Sonstige Aufwendungen
Zeitschriften, Fachliteratur
Fernmeldegebühren
Rundfunkbeitrag
Aufwendungen Mehrgenerationencafe - (netto)
Förderung im Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser.
Landesförderungen aus diversen Förderprogrammen
Einnahmen aus der ehrenamtlichen Bewirtschaftung des Begegnungscafés
Raumnutzungsentgelte der Mehrgenerationenetage (1. OG)
Kalkulatorsicher Anteile Kita Arche Noah
Erstattung Telefonkosten, Kopierkosten etc.
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Generationenetage, Treppenhaus und Glasreinigung
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Mehrgenerationenhaus)
Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer
u.a. lfd. Beschaffung und Ersatz von Ausstattungsgegenständen
u.a. Kosten für Projekte, Honorare für freie Mitarbeiter und Aufwand für Ehrenamtliche, Fortbildungen
Tageszeitungen für das öffentliche Wohnzimmer / Mehrgenerationencafé
Telefon + Internet für Generationenetage
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Ausgaben für die Bewirtschaftung des öffentlichen Wohnzimmers / Mehrgenerationencafé
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-186.360-161.856,97Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E23 -169.770 -167.965 -170.110 -169.465
in EUR
200
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bereitstellung der städtischen Sporteinrichtungen und Sportanlagen (u. a. Apollinarisstadion Bad Neuenahr, Sportplätze Ahrweiler, Bachem, Heimersheim, Walporzheim)Förderung der Sportvereine, insbesondere der Jugendarbeit in den Sportvereinen
GesetzeBeschlüsse
Bereitstellung attraktiver Sportanlagen für Sport und FreizeitFörderung und Unterstützung der Sportausübung und der Jugendarbeit in den Vereinen
Gesundheit und Sport4
Produkt 4.2.4.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder4.2.4ProduktgruppeSportstätten und allgemeine Sportförderung4.2.4.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerGäste
201
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4Sportstätten und allgemeine Sportförderung4.2.4.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 4.2.4.1
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
34.980
612.765
11.000
658.745
255.150
212.500
215.430
912.635
5.440
1.601.155
-942.410
0
29.634,52
592.840,43
10.565,35
633.040,30
262.390,69
197.047,14
184.501,32
910.636,48
3.947,03
1.558.522,66
-925.482,36
0,00
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E2
E4
E5
E8
E9
E10
E11
E12
E14
E15
E16
E19
30.980
612.765
11.000
654.745
221.515
214.000
224.630
937.635
5.610
1.603.390
-948.645
0
32.485
612.765
11.000
656.250
225.970
203.500
203.400
937.635
5.610
1.576.115
-919.865
0
32.485
612.765
11.000
656.250
230.520
203.500
201.850
937.635
5.610
1.579.115
-922.865
0
32.485
612.765
11.000
656.250
235.150
203.500
199.015
937.635
5.610
1.580.910
-924.660
0
41510000
43210000
44120000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
522100005221200052213200522133005221400052310000
52339000523510005235200052380000
53220000
53230000
5345000053850000
54190000
56210000562400005634100056346000
56360000564110005641200056820000
Sonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Mieten und Pachten
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltungWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigtermit SportanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
an Sonstige
Mieten und PachtenDatenverarbeitung - Kosten der EDVFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuer
29.634,52
592.840,43
10.565,35
59.404,44 110.119,67
8.485,91
22.348,72 10.708,32
0,00 51.323,63
10.001,77 19.694,32 16.082,69 18.112,36
1.662,84 9.870,66
112.812,36 2.098,52 1.182,08 5.529,54
1.463,45
632,31
164.398,88 18.006,68
910.636,48
300,00 0,00
874,17 139,92
609,96 1.221,70
197,28 604,00
34.980
612.765
11.000
61.680 107.690
8.360
22.390 11.400
200 43.430
10.000 23.000 20.000 20.000
1.500 9.000
120.000 2.500 1.500 5.000
1.310
315
194.760 19.045
912.635
300 700 840 150
1.000 1.450
300 700
30.980
612.765
11.000
0 135.010
10.490
29.490 8.585
200 37.740
10.000 23.000 20.000 20.000
2.500 10.500
119.000 2.500 1.500 5.000
1.710
0
203.570 19.350
937.635
0 700 800 160
1.000 2.000
250 700
32.485
612.765
11.000
0 137.720
10.700
30.080 8.760
210 38.500
10.000 23.000 20.000 20.000
2.500 9.000
110.000 2.500 1.500 5.000
1.710
0
186.780 14.910
937.635
0 700 800 160
1.000 2.000
250 700
32.485
612.765
11.000
0 140.480
10.920
30.690 8.940
220 39.270
10.000 23.000 20.000 20.000
2.500 9.000
110.000 2.500 1.500 5.000
1.710
0
186.780 13.360
937.635
0 700 800 160
1.000 2.000
250 700
32.485
612.765
11.000
0 143.290
11.140
31.310 9.120
230 40.060
10.000 23.000 20.000 20.000
2.500 9.000
110.000 2.500 1.500 5.000
1.710
0
186.775 10.530
937.635
0 700 800 160
1.000 2.000
250 700
in EUR
202
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4Sportstätten und allgemeine Sportförderung4.2.4.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 4.2.4.1
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
43210000
52210000
52310000
52339000
52380000
54190000
56240000
56346000
56360000
Sachkonto
Benutzungsentgelte von Sportvereinen u. a.
Steuern und Abgaben
Unterhaltung Gebäude
Unterhaltung Sportplätze
Raumausstattung Gegenstände
Zuschuss an Körperschaften u. a.
Zuschuss zur Förderung der Sportjugend
Beihilfe für Sportgeräte
Benutzungsgebühren - Sportstätten
Zuschüsse für laufende Zwecke
Kosten der EDV (Sportstättenbelegungsplanung)
Rundfunkbeitrag
Aufwendungen für Sportveranstaltungen
insbes. Benutzung der Sportplätze durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Sportplatzgebäude)
Unterhaltung der städtischen Sportplätze
notwendige Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen
Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen + Jubiläumszuweisungen
Zuschüsse für Ferienfreizeiten etc. gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit
Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit
Nutzung der Sportplätze und Sporthallen durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
Zuschuss an Sportvereine zur Übernahme von Platzwarttätigkeiten
lfd. Kosten (Hosting etc) und Softwarepflege
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Zuschüsse für Pokale, Sportabzeichenaktion etc.
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-942.410
0
226.000
-716.410
-925.482,36
0,00
226.012,77
-699.469,59
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E20
E21
E22
E23
-948.645
0
182.910
-765.735
-919.865
0
182.910
-736.955
-922.865
0
182.910
-739.955
-924.660
0
182.910
-741.750
in EUR
203
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Förderung des Betriebes des Freibades Ahrweiler
BeschlüsseVerträge
Unterstützung des Angebots von attraktiven Bädern
Gesundheit und Sport4
Produkt 4.2.4.2Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder4.2.4ProduktgruppeFörderung von Bädern4.2.4.2Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerGäste
204
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4Förderung von Bädern4.2.4.2
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 4.2.4.2
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
6.000
6.000
14.360
126.000
140.360
-134.360
0
-134.360
0
-2.410
-136.770
6.000,00
6.000,00
14.356,60
126.000,00
140.356,60
-134.356,60
0,00
-134.356,60
0,00
-2.210,00
-136.566,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E5
E8
E11
E12
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
6.000
6.000
14.355
126.000
140.355
-134.355
0
-134.355
0
-2.095
-136.450
6.000
6.000
14.355
126.000
140.355
-134.355
0
-134.355
0
-2.095
-136.450
6.000
6.000
14.355
126.000
140.355
-134.355
0
-134.355
0
-2.095
-136.450
6.000
6.000
14.355
126.000
140.355
-134.355
0
-134.355
0
-2.095
-136.450
44120000
53220000
54159000
Mieten und Pachten
immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
an den sonstigen privaten Bereich
6.000,00
14.356,60
126.000,00
6.000
14.360
126.000
6.000
14.355
126.000
6.000
14.355
126.000
6.000
14.355
126.000
6.000
14.355
126.000
in EUR
205
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bereitstellung des städtischen Hallen- und Freizeitbades TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler, u. a. auch für Schul- und Vereinssport
GesetzeBeschlüsse
Angebot eines attraktiven und ganzjährig nutzbaren Bades für Sport, Freizeit, Erholung und Gesundheit
Gesundheit und Sport4
Produkt 4.2.4.3Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder4.2.4ProduktgruppeTWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler4.2.4.3Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerGäste
206
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler4.2.4.3
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 4.2.4.3
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
110.500
11.000
0
121.500
538.320
467.100
3.905
51.720
1.061.045
-939.545
0
-939.545
0
0,00
372.374,91
12.342,61
0,00
384.717,52
564.247,68
543.382,90
4.175,94
21.766,93
1.133.573,45
-748.855,93
0,00
-748.855,93
0,00
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
E2
E4
E5
E7
E8
E9
E10
E11
E14
E15
E16
E19
E20
E21
0
50.100
200
1.300.000
1.350.300
534.580
196.500
3.655
1.342.910
2.077.645
-727.345
0
-727.345
0
0
0
0
0
0
545.300
42.500
3.590
41.710
633.100
-633.100
0
-633.100
0
37.065
350.200
1.000
0
388.265
556.230
471.000
157.880
63.910
1.249.020
-860.755
0
-860.755
0
74.130
400.200
13.000
0
487.330
567.380
491.000
312.280
53.910
1.424.570
-937.240
0
-937.240
0
41510000
43210000
4411000044120000
46614000
5022100050320000
504200005051000050699000
522100005221200052213200522133005221400052310000
523110005233910052380000
53510000
53850000
5612000056150000
56320000
5634100056346000
563600005641100056980000
Sonderposten aus Zuwendungen
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und Pachten
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstückeUnterhaltung Badeanlagen technischGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische AnlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und FortbildungAufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungFachliteratur, Zeitschriften
FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenAbbruchkosten
0,00
372.374,91
1.113,45 11.229,16
0,00
444.484,92 32.488,61
87.274,15 0,00 0,00
20.518,42 159.991,97
36.332,78 183.889,62
31.103,19 49.229,40
33.874,64 25.402,39
3.040,49
1.351,50
2.824,44
0,00 1.903,79
73,47
511,40 210,00
3.923,20 15.145,07
0,00
0
110.500
1.000 10.000
0
407.390 35.520
95.110 100 200
22.000 135.000
24.000 140.000
35.000 50.000
28.000 30.000
3.100
1.355
2.550
2.700 3.000
80
720 220
5.000 40.000
0
0
50.100
200 0
1.300.000
412.250 31.990
90.020 120 200
8.500 70.000 10.000 73.000 12.000 10.000
3.000 10.000
0
1.350
2.305
0 1.500
80
600 230
500 40.000
1.300.000
0
0
0 0
0
420.500 32.630
91.830 130 210
5.000 16.000
3.000 2.000 3.500 5.000
3.000 5.000
0
1.350
2.240
0 300
80
600 230
500 40.000
0
37.065
350.200
1.000 0
0
428.910 33.290
93.670 140 220
22.000 72.000 39.000
100.000 35.000
100.000
3.000 100.000
0
155.985
1.895
0 3.000
80
600 230
20.000 40.000
0
74.130
400.200
1.000 12.000
0
437.490 33.960
95.550 150 230
22.000 72.000 39.000
100.000 35.000
100.000
23.000 100.000
0
310.620
1.660
0 3.000
80
600 230
10.000 40.000
0
in EUR
207
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler4.2.4.3
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 4.2.4.3
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
43210000
44110000
44120000
46614000
52212000
52213300
52214000
52310000
52339100
52380000
56120000
56150000
56346000
Sachkonto
Eintrittsgelder (netto - 7% USt)
Benutzungsentgelte für Badewäsche (netto - 19% USt)
Entgelt für Sauna (netto - 19% USt)
Einnahmen aus Verkauf (netto - 19% USt)
Sonstige Einnahmen (netto - 19% USt)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Produkt 4243
Heizungskosten - (netto)
Stromkosten - (netto)
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten - (netto)
Unterhaltung Gebäude - (netto)
Unterhaltung Badeanlagen Technik - (netto)
Badewäsche - (netto)
Aus- und Fortbildung
Dienst- und Schutzkleidung - (netto)
Rundfunkbeitrag
Eintrittsgelder Bad
Entgelte für Verleih Badewäsche
Saunazuschlag (zusätzlich zum Badeintritt)
u.a. Verkauf von Schwimmabzeichen
Einnahmen aus Raumnutzung im TWIN (Überlassung/Mitnutzung von Räumlichkeiten in TWIN für das Angebot von thailändischer Massagen)
Erträge aus der Auflösung von RückstellungenRückbau TWIN
Lieferung Fernwärme
Kosten für Stromlieferung, Netznutzung und hierauf anfallendende Steuern und Abgaben
u.a. WC-Papier, Papier-Handtücher, Chlorgas, Quarzsand, Chemikalien u.a. für den Badbetrieb und die technischen Messungen; Kosten für Wasseruntersuchungen, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, GemA-Gebühren, kleinere Reparaturen etc.
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gebäude TWIN)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Badeanlagen-Technik TWIN)
Leihbadewäsche + Handtücher
Reisekosten und Lehrgangsgebühren für Auszubildende (Fachangestellte für Bäderbetriebe)
Aufwand für Dienstkleidung und Arbeitsschutzausstattung der Mitarbeiter
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
-118.070
-1.057.615
-108.180,00
-857.035,93
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E22
E23
-86.960
-814.305
-86.960
-720.060
-86.960
-947.715
-86.960
-1.024.200
in EUR
208
Produkte
Teilhaushalt 7
Bürgerdienste
1223 Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3116 Hilfe zur Pflege 3117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende 3130 Hilfen für Asylbewerber 3140 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
209
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, u. a. (Personenstandswesen)Verwaltungsmäßige Abwicklung des FriedhofswesensAbwicklung des Einwohner- und MeldewesenAusstellung von Pass- und AusweispapierenAllgemeiner Bürgerservice
GesetzeBeschlüsse
Rechtliche Dokumentation des PersonenstandesVersorgung aller Einwohner mit AusweisdokumentenZentrale Bürgerberatung
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.2.2.3Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppePersonenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum
1.2.2.3Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.4 verantwortlich
Einwohner
210
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Ordnungsangelegenheiten1.2.2Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum
1.2.2.3
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.2.2.3
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
270.000
2.300
100
272.400
549.880
123.400
673.280
-400.880
0
-400.880
0
0
-400.880
276.437,44
2.018,78
0,00
278.456,22
560.267,76
135.001,05
695.268,81
-416.812,59
0,00
-416.812,59
0,00
0,00
-416.812,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E4
E5
E7
E8
E9
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
275.000
2.000
0
277.000
609.030
123.000
732.030
-455.030
0
-455.030
0
0
-455.030
275.000
2.000
0
277.000
621.240
123.000
744.240
-467.240
0
-467.240
0
0
-467.240
275.000
2.000
0
277.000
633.700
123.000
756.700
-479.700
0
-479.700
0
0
-479.700
275.000
2.000
0
277.000
646.420
123.000
769.420
-492.420
0
-492.420
0
0
-492.420
43100000
43110000
4411000044190000
46210000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
56310000563600005639000056990000
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von AuslagenPassgebühren
Erträge aus Verkäufen von VorrätenSonstige
Ordnungsrechtliche Erträge
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
BüromaterialÖffentlichkeitsarbeitSonstigesSonstige
127.112,47
149.324,97
1.658,00 360,78
0,00
134.953,89 250.492,47
19.917,57
53.737,32 36.165,70
20,00 64.980,81
130.630,59 2.213,78 2.058,68
98,00
120.000
150.000
2.000 300
100
91.750 278.950
21.660
58.000 17.870
200 81.450
120.000 0
3.000 400
125.000
150.000
2.000 0
0
95.920 310.990
24.150
67.900 23.820
200 86.050
120.000 0
2.000 1.000
125.000
150.000
2.000 0
0
97.840 317.210
24.640
69.260 24.300
210 87.780
120.000 0
2.000 1.000
125.000
150.000
2.000 0
0
99.800 323.560
25.140
70.650 24.790
220 89.540
120.000 0
2.000 1.000
125.000
150.000
2.000 0
0
101.800 330.040
25.650
72.070 25.290
230 91.340
120.000 0
2.000 1.000
in EUR
211
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 1.2.2.3
Erläuterungen zu den Positionen
43100000
43110000
44110000
44190000
46210000
56310000
56360000
56390000
56990000
SachkontoVerwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Passgebühren
Verkaufserlöse Familienstammbücher
Vorverkaufsgebühren
Verwarnungsgelder, Bußen
Beschaffung Ausweise, Formulare u. a.
Aufwendungen Qualitätsstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Beschaffung Familienstammbücher
EC-Transaktionskosten
Sonderaufwendungen
Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Standesamt
Gebühren für die Dienstleistungen des Bürgerbüros (z. B. für Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Führungszeugnisse, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen usw.)
Gebührenaufkommen für die Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen.Die Kosten für die Produktion der Ausweise/Pässe erfolgt bei Sachkonto 56310000
Verkauf von Familienstammbüchern (siehe auch Ausgabeposition unter Produkt 1223 Sachkonto 563900000)
Seit Anfang 2020 ist das Bürgerbüro der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler keine offizielle Vorverkaufsstelle von TicketRegional mehr. Die Haushaltsstelle kann daher in Zukunft entfallen.
Gebühreneinnahmen im Ordnungswidrigkeitensverfahren bei Verstößen gegen Melde- oder Pass-/Personalausweisrecht.
Kosten für die Produktion der Personalausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie der Beschaffung von Formularen im Pass-/Ausweiswesen.
m Laufe des Jahres 2019 wurde der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler der Titel "Qualitätsstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler" entzogen. Daher besteht auch keine Notwendigkeit mehr den "Qualitätsbetrieb Bürgerbüro der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler" weiter zu betreiben und zu fördern.Die Haushaltsstelle kann daher für die Zukunft entfallen.
Beschaffung von Familienstammbüchern (Einnahme unter Produkt 1223 Sachkonto 44110000).
Zu tragendene Transaktionkosten und Gebühren für die Zahlung der Bürger mit EC-Karte. Die Kosten werden zentral vom Bürgerbüro für die gesamteVerwaltung übernommen.Aufgrund der Corona-Pandemie und den entsprechenden Hygienevorschriften ist damit zu rechnen, dass auch in Zukunft mehr mit EC-Karte bezahlt wird. Die HhSt ist anzupassen.
Bitte prüfen, ob das USK zukünftig bei der Stadtkasse zentral geführt werden kann!!!!
USK ab 2021 mit USK 03100.65810 (Kontogebühren) bei der Stadtkasse zusammengelegt.
Dekorationsmaterial für die Trauzimmer (Trauzimmer im Rathaus, Weißer Turm).
212
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Sicherung des Lebensunterhaltes (Regelleistung, Unterkunft und Heizung, usw.)
Delegationssatzung des Landkreises AhrweilerGesetze
Ermöglichung einer Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht, durch die Sicherstellung des Lebensunterhalts
Soziales und Jugend3
Produkt 3.1.1.1Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1ProduktgruppeHilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)3.1.1.1Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.4 verantwortlich
Einwohner
213
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)3.1.1.1
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.1.1.1
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
342.000
342.000
28.500
396.000
424.500
-82.500
0
-82.500
0
0
-82.500
225.431,44
225.431,44
25.596,63
269.150,69
294.747,32
-69.315,88
0,00
-69.315,88
0,00
0,00
-69.315,88
+ Erträge der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E3
E8
E9
E13
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
346.000
346.000
31.225
400.000
431.225
-85.225
0
-85.225
0
0
-85.225
346.000
346.000
31.870
400.000
431.870
-85.870
0
-85.870
0
0
-85.870
346.000
346.000
32.520
400.000
432.520
-86.520
0
-86.520
0
0
-86.520
346.000
346.000
33.180
400.000
433.180
-87.180
0
-87.180
0
0
-87.180
42113000
42123000
42133000
42134000
42193000
42322000
502110005051000051110000
55331000
55332000
55333000
55340000
55390000
des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungvon Landkreisen
Dienstbezüge BeamteBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Beamte
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen und GutachtenLeistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen anEmpfänger einmailiger LeistungenLeistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene KostenbeteiligungSonstige Leistungen
2.343,69
1.691,46
1.584,45
192,83
977,84
218.641,17
21.430,38 606,17
3.560,08
236.654,73
5.164,69
927,84
26.403,43
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
336.000
22.250 3.230 3.020
348.000
12.000
5.000
31.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
340.000
23.270 3.335 4.620
348.000
12.000
5.000
31.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
340.000
23.740 3.410 4.720
348.000
12.000
5.000
31.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
340.000
24.220 3.480 4.820
348.000
12.000
5.000
31.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
340.000
24.710 3.550 4.920
348.000
12.000
5.000
31.000
4.000
in EUR
214
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 3.1.1.1
Erläuterungen zu den Positionen
42113000
42123000
42133000
42134000
42193000
42322000
55331000
55332000
55333000
55340000
SachkontoKostenbeitragsersatz
Unterhaltsbeiträge gegenüber Verpflichtete
Leistungen von Sozialleistungsträger
Ersatz von Krankenversicherungsbeiträgen
Sonstige Ersatzleistungen von Dritten
Rückzahlung gewisser Hilfen (Darlehen)
Erstattungen des Kreises
Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
Einmalige Leistungen an Empfänger Einmalige Leistung
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich 3.Kap. SGB XII
Erstattung von Sozialleistungen von Unterhaltspflichtigen im Bereich 3.Kap. SGB XII
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 3.Kap. SGB XII
Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen im Bereich 3.Kap. SGB XII
Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 3.Kap. SGB XII
Erstattung von Darlehen an Leistungsempfänger im Bereich 3.Kap. SGB XII
Erstattung Kostenanteil des Landkreises 3. Kapitel SGB XII
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes 3. Kap SGB XII
Einmalige Leistungen für Empfänger laufender Leistungen 3. Kap SGB XII
Einmalige Leistungen für Empfänger einmaliger Leistungen 3. Kap SGB XII
Kranken- und Pflegeversicherungs-beiträge für Leistungsempfänger 3. Kap SGB XII
215
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Sicherung des Lebensunterhalts (Regelleistung, Unterkunft und Heizung, usw.) für Personen über 65 Jahre und Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Delegationssatzung des Landkreises AhrweilerGesetze
Ermöglichung einer Lebensführung die der Würde des Menschen entspricht, durch die Sicherung des Lebensunterhalts im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Soziales und Jugend3
Produkt 3.1.1.2Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1ProduktgruppeGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)3.1.1.2Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.4 verantwortlich
Einwohner
216
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)3.1.1.2
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.1.1.2
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
2.472.000
2.472.000
135.420
2.472.000
2.607.420
-135.420
0
-135.420
0
0
-135.420
2.376.520,86
2.376.520,86
125.737,47
2.349.107,25
2.474.844,72
-98.323,86
0,00
-98.323,86
0,00
0,00
-98.323,86
+ Erträge der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E3
E8
E9
E13
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
2.627.000
2.627.000
148.885
2.627.000
2.775.885
-148.885
0
-148.885
0
0
-148.885
2.697.000
2.697.000
151.910
2.697.000
2.848.910
-151.910
0
-151.910
0
0
-151.910
2.767.000
2.767.000
154.980
2.767.000
2.921.980
-154.980
0
-154.980
0
0
-154.980
2.837.000
2.837.000
158.110
2.837.000
2.995.110
-158.110
0
-158.110
0
0
-158.110
42113000
42133000
42134000
42193000
42312000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
55330000
55331000
55340000
des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungvon Landkreisen
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65)Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
58.494,38
12.096,29
1.541,22
4.798,95
2.299.590,02
46.403,76 54.844,99
4.445,69
10.793,92 1.399,91
0,00 7.849,20
1.340.208,05
884.304,96
124.594,24
2.000
2.000
1.000
2.000
2.465.000
48.180 60.020
4.660
12.480 3.230
200 6.650
1.428.000
903.000
141.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.620.000
51.280 64.740
5.020
14.130 3.335
200 10.180
1.428.000
1.028.000
171.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.690.000
52.310 66.040
5.130
14.420 3.410
210 10.390
1.453.000
1.053.000
191.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.760.000
53.360 67.370
5.240
14.710 3.480
220 10.600
1.478.000
1.078.000
211.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.830.000
54.430 68.720
5.350
15.010 3.550
230 10.820
1.503.000
1.103.000
231.000
in EUR
217
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 3.1.1.2
Erläuterungen zu den Positionen
42113000
42133000
42134000
42193000
42312000
55330000
55331000
55340000
SachkontoKostenbeitragsersatz von Verpflichteten (UE 65)
Kostenbeitragsersatz von Verpflichteten (U 65)
Leistungen von Sozialleistungsträgern (UE 65)
Leistungen von Sozialleistungsträgern (U 65)
Erstattungen von Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen
Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (UE 65)
Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (U 65)
Erstattungen des Kreises
GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UE 65)
GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (U 65)
GSI-Leistungen (Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge) unter 65 Jahre
GSI-Leistungen (Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge) über 65 Jahre
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger über 65 im Bereich 4.Kap. SGB XII
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger unter 65 im Bereich 4.Kap. SGB XII
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger über 65
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger unter 65
Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen im Bereich 4. Kap. SGB XII
Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger über 65
Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger unter 65
Erstattung Kostenanteil des Landkreises für gesamten Bereich 4. Kapitel SGB XII
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im 4. Kap SGB XII Leistungsempfänger über 65
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im 4. Kap SGB XII Leistungsempfänger unter 65
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im 4. Kap. SGB XII Leistungsempfänger unter 65 Jahre
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im 4. Kap. SGB XII Leistungsempfänger über 65 Jahre
218
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Erkrankungen für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Umfang der Hilfe bedürfen
Delegationssatzung des Landkreises AhrweilerGesetze
Sicherstellung der erforderlichen Pflege im häuslichen Bereich, um die Führung eines menschenwürdigen Lebenszu ermöglichen und um eine stationäre Unterbringung zu vermeiden
Soziales und Jugend3
Produkt 3.1.1.6Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1ProduktgruppeHilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)3.1.1.6Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.4 verantwortlich
Einwohner
219
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)3.1.1.6
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.1.1.6
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
42134000
42322000
SachkontoErstattungen Pflegegeld
Erstattungen des KreisesErstattung von ambulanten Pflegeaufwendungen §§ 61 ff SGB XII
Erstattung Kostenanteil des Landkreises für gesamten Bereich 7. Kapitel SGB XII ambulante Pflege §§ 61 ff SGB XII
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
90.000
90.000
40.890
90.000
130.890
-40.890
0
-40.890
0
0
-40.890
18.740,71
18.740,71
39.027,15
12.687,49
51.714,64
-32.973,93
0,00
-32.973,93
0,00
0,00
-32.973,93
+ Erträge der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E3
E8
E9
E13
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
90.000
90.000
40.905
90.000
130.905
-40.905
0
-40.905
0
0
-40.905
90.000
90.000
41.740
90.000
131.740
-41.740
0
-41.740
0
0
-41.740
90.000
90.000
42.600
90.000
132.600
-42.600
0
-42.600
0
0
-42.600
90.000
90.000
43.480
90.000
133.480
-43.480
0
-43.480
0
0
-43.480
42134000
42322000
5022100050320000
5042000050510000
5534510055345200553453005534540055345500
55345600
55345700
55345800
55345900
55346000
des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungvon Landkreisen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.
Pflegegeld (§64a SGB XII)Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII)Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)Pflegehilfsmittel (§64 d SGB XII)Maßnahmen zur Verbesserung de Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§64 f Absatz1 SGB XII)Beratungskosten für die Pflegeperson (§64 f Absatz 2 SGB XII)Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell(§64 f Absatz 3 SGB XII)Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)Entlastungsbeitrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 (§64 i SGB XII)
6.053,22
12.687,49
30.677,22 2.367,13
5.982,80 0,00
7.811,71 872,04
0,00 855,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.148,68
0
90.000
31.790 2.470
6.610 20
20.000 40.000
2.000 2.000
10.000
2.000
1.000
3.000
2.000
8.000
0
90.000
31.550 2.450
6.890 15
25.000 35.000
2.000 2.000
10.000
2.000
1.000
3.000
2.000
8.000
0
90.000
32.190 2.500
7.030 20
25.000 35.000
2.000 2.000
10.000
2.000
1.000
3.000
2.000
8.000
0
90.000
32.840 2.550
7.180 30
25.000 35.000
2.000 2.000
10.000
2.000
1.000
3.000
2.000
8.000
0
90.000
33.500 2.610
7.330 40
25.000 35.000
2.000 2.000
10.000
2.000
1.000
3.000
2.000
8.000
in EUR
220
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übernahme von Kosten zur Weiterführung des Haushaltes bei Alter, Krankheit oder Behinderung (§ 70 SGB XII) sowie von Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
Delegationssatzung des Landkreises AhrweilerGesetze
Finanzielle Unterstützung von hilfebedürftigen Einwohnern in besonderen Bedarfsfällen
Soziales und Jugend3
Produkt 3.1.1.7Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1ProduktgruppeSonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)3.1.1.7Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.4 verantwortlich
Einwohner
221
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)3.1.1.7
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.1.1.7
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
42134000
42322000
55340000
55341000
SachkontoErstattungen Hilfeleistungen
Erstattungen des Kreises
Bestattungskosten
Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erstattung von Leistunden des 9. Kap SGB XII, Hilfe zur Weiterführung ders Haushaltes und Bestattungskosten
Erstattung Kostenanteil des Kreises von Leistungen des 9. Kap SGB XII, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes und Bestattungskosten
Bestattungskosten § 74 SGB XII
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
150.000
150.000
40.890
150.000
190.890
-40.890
0
-40.890
0
0
-40.890
91.871,38
91.871,38
39.026,65
92.392,96
131.419,61
-39.548,23
0,00
-39.548,23
0,00
0,00
-39.548,23
+ Erträge der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E3
E8
E9
E13
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
150.000
150.000
40.905
150.000
190.905
-40.905
0
-40.905
0
0
-40.905
150.000
150.000
41.740
150.000
191.740
-41.740
0
-41.740
0
0
-41.740
150.000
150.000
42.600
150.000
192.600
-42.600
0
-42.600
0
0
-42.600
150.000
150.000
43.480
150.000
193.480
-43.480
0
-43.480
0
0
-43.480
42134000
42322000
5022100050320000
5042000050510000
55340000
55341000
des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungvon Landkreisen
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene KostenbeteiligungLeistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
1.722,93
90.148,45
30.676,98 2.366,99
5.982,68 0,00
14.946,38
77.446,58
0
150.000
31.790 2.470
6.610 20
40.000
110.000
0
150.000
31.550 2.450
6.890 15
40.000
110.000
0
150.000
32.190 2.500
7.030 20
40.000
110.000
0
150.000
32.840 2.550
7.180 30
40.000
110.000
0
150.000
33.500 2.610
7.330 40
40.000
110.000
in EUR
222
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übernahme von Kosten für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II sowie einmaliger Leistungen gemäß § 24 SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Delegationssatzung des Landkreises AhrweilerGesetze
Ermöglichung einer Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht insbesondere durch die Übernahme von Kosten für die Unterkunft und Heizung für hilfebedürftige Einwohner
Soziales und Jugend3
Produkt 3.1.2.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)3.1.2ProduktgruppeGrundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)3.1.2.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.4 verantwortlich
Einwohner
223
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)3.1.2Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)3.1.2.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.1.2.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
55210000
Sachkonto
Erstattungen an Kreis Kostenanteil Stadt25 % iger Kostenanteil der Stadt BN-AW an den SGB II Aufwendungen des Jobcenters
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
500.000
500.000
-500.000
0
-500.000
0
0
-500.000
0,00
595.259,13
595.259,13
-595.259,13
0,00
-595.259,13
0,00
0,00
-595.259,13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E13
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
450.000
450.000
-450.000
0
-450.000
0
0
-450.000
0
450.000
450.000
-450.000
0
-450.000
0
0
-450.000
0
450.000
450.000
-450.000
0
-450.000
0
0
-450.000
0
450.000
450.000
-450.000
0
-450.000
0
0
-450.000
55210000 an Landkreise 595.259,13 500.000 450.000 450.000 450.000 450.000
in EUR
224
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Sicherung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG
Delegationssatzung des Landkreises AhrweilerGesetze
Hilfebedürftigen Personen nach dem AsylbLG die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht durch die Sicherung des Lebensunterhalts
Soziales und Jugend3
Produkt 3.1.3.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Hilfen3.1ProduktbereichHilfen für Asylbewerber3.1.3ProduktgruppeHilfen für Asylbewerber3.1.3.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.4 verantwortlich
Einwohner
225
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Hilfen für Asylbewerber3.1.3Hilfen für Asylbewerber3.1.3.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.1.3.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
430.000
430.000
29.590
430.000
459.590
-29.590
0
-29.590
0
0
-29.590
339.304,01
339.304,01
50.446,77
332.015,08
382.461,85
-43.157,84
0,00
-43.157,84
0,00
0,00
-43.157,84
+ Erträge der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E3
E8
E9
E13
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
430.000
430.000
24.270
430.000
454.270
-24.270
0
-24.270
0
0
-24.270
430.000
430.000
24.780
430.000
454.780
-24.780
0
-24.780
0
0
-24.780
430.000
430.000
25.300
430.000
455.300
-25.300
0
-25.300
0
0
-25.300
430.000
430.000
25.830
430.000
455.830
-25.830
0
-25.830
0
0
-25.830
42114000
42134000
42390000
502210005029100050320000
50420000
5571000055711000
55712000
55714000
des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers ohne eigene KostenbeteiligungSonstige
Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer
Leistungen nach dem AsylblGLaufende Leistungen nach dem AsylblG i.V.m. dem SGB
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach dem AsylblG i.V.m. dem SGBLeistungen nach dem AsylblG - Krankenversicherungsbeiträge
15.811,80
6.436,84
317.055,37
39.423,09 0,00
3.046,02
7.977,66
140.583,60 186.555,23
4.876,25
0,00
5.000
5.000
420.000
14.610 10.800
1.140
3.040
150.000 250.000
20.000
10.000
5.000
5.000
420.000
14.560 5.400 1.130
3.180
150.000 250.000
20.000
10.000
5.000
5.000
420.000
14.860 5.510 1.160
3.250
150.000 250.000
20.000
10.000
5.000
5.000
420.000
15.160 5.630 1.190
3.320
150.000 250.000
20.000
10.000
5.000
5.000
420.000
15.470 5.750 1.220
3.390
150.000 250.000
20.000
10.000
in EUR
226
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Teilergebnisplan 2021 3.1.3.0
Erläuterungen zu den Positionen
42114000
42134000
42390000
50291000
55710000
55711000
55712000
55714000
SachkontoKostenbeitragsersatz Aufwendungen Ersatz (AsylBLG)
Kostenbeitragsersatz Aufwendungen Ersatz (i.V.m. SGB)
Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylBLG)
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.V.m. SGB)
Erstattungen des Kreises (AsylBLG)
Vergütung Aushilfskräfte
Leistungen nach AsylBLG
Laufende Leistungen nach AsylBLG (i.V.m. SGB)
Einmalige Leistungen an Empfänger Laufende Leistungen (i.V.m. SGB)
Krankenversicherungsbeiträge
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich AsylbLG
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich AsylbLG i.V.m. SGB XII
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich AsylbLG
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich AsylbLG i.V.m. SGB XII
Erstattung Kostenanteil des Kreises von Leistungen des AsylbLG (inkl. analog SGB XII)
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im AsylbLG
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im AsylbLG i.V.m. SGB XII
Einmalige Leistungen für Empfänger laufender Leistungen AsylbLg i.V.m. SGB XII
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im AsylbLG (inkl. analog SGB XII)
227
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für Asylbewerber
Delegationssatzung des Landkreises AhrweilerGesetze
Hilfebedürftigen Personen nach dem AsylbLG die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht durch die Zurverfügungstellung einer angemessenen Unterkunft
Soziales und Jugend3
Produkt 3.1.4.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Soziale Hilfen3.1ProduktbereichSoziale Einrichtungen3.1.4ProduktgruppeSoziale Einrichtungen für Asylbewerber3.1.4.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.4 verantwortlich
Einwohner
228
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Soziale Einrichtungen3.1.4Soziale Einrichtungen für Asylbewerber3.1.4.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 3.1.4.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
41443000
52214100
56210000
SachkontoErstattungen des Kreises
Kostenersatz Miete
Bewirtschaftungskosten Gemeinschaftsunterkunft
Miete Gemeinschaftsunterkunft
Erstattung Kostenanteil des Kreises für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich
Erstattung Nutzungsentschädigungen für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich
Bewirtschaftungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich
Mietkosten für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
271.000
271.000
64.670
60.000
211.000
335.670
-64.670
0
-64.670
0
0
-64.670
195.222,45
195.222,45
74.234,39
11.253,61
186.736,68
272.224,68
-77.002,23
0,00
-77.002,23
0,00
0,00
-77.002,23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E2
E8
E9
E10
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
121.000
121.000
64.790
60.000
61.000
185.790
-64.790
0
-64.790
0
0
-64.790
71.000
71.000
66.090
10.000
61.000
137.090
-66.090
0
-66.090
0
0
-66.090
71.000
71.000
67.420
10.000
61.000
138.420
-67.420
0
-67.420
0
0
-67.420
71.000
71.000
68.790
10.000
61.000
139.790
-68.790
0
-68.790
0
0
-68.790
41443000
5022100050320000
50420000
52214100
56210000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer
Bewirtschaftungskosten
Mieten und Pachten
195.222,45
58.238,93 4.482,46
11.513,00
11.253,61
186.736,68
271.000
50.300 3.910
10.460
60.000
211.000
121.000
49.990 3.880
10.920
60.000
61.000
71.000
50.990 3.960
11.140
10.000
61.000
71.000
52.010 4.040
11.370
10.000
61.000
71.000
53.060 4.130
11.600
10.000
61.000
in EUR
229
Produkte
Teilhaushalt 8
Zentrale Finanzdienstleistungen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6230 Wirtschaftliche Unternehmen 6260 Beteiligungen
230
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern und allgemeine Zuweisungen) sowie die finanzielle Abwicklung der allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage)
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Sicherung und Stärkung der städtischen FinanzkraftGewährleistung des Haushaltsausgleichs
Zentrale Finanzleistungen6
Produkt 6.1.1.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Allgemeine Finanzwirtschaft6.1ProduktbereichSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6.1.1ProduktgruppeSteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6.1.1.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.2 verantwortlich
EinwohnerLandLandkreis
231
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Finanzleistungen6Allgemeine Finanzwirtschaft6.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6.1.1.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 6.1.1.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
40110000
40120000
41320000
41330000
SachkontoGrundsteuer A
Grundsteuer B
Spielbankabgaben
Integrationspauschale
Grundsteuer A (agrarisch) wird für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft erhoben.
Grundsteuer B (baulich) wird für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben.
Spielbankabgabenanteil gem. § 9 SpielbkG(Landeshaushaltstitel 20 02 / 633 02)
Integrationspauschale
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
27.896.500
7.954.115
35.850.615
15.465.000
15.465.000
20.385.615
60.000
35.000
25.000
20.410.615
0
0
20.410.615
32.469.621,41
5.759.152,86
38.228.774,27
15.993.810,59
15.993.810,59
22.234.963,68
51.276,00
37.598,00
13.678,00
22.248.641,68
0,00
0,00
22.248.641,68
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E1
E2
E8
E12
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
32.140.000
6.388.735
38.528.735
15.545.000
15.545.000
22.983.735
60.000
35.000
25.000
23.008.735
0
0
23.008.735
32.205.000
6.515.175
38.720.175
15.996.000
15.996.000
22.724.175
60.000
35.000
25.000
22.749.175
0
0
22.749.175
33.704.000
6.721.290
40.425.290
16.480.000
16.480.000
23.945.290
60.000
35.000
25.000
23.970.290
0
0
23.970.290
34.975.000
6.922.465
41.897.465
17.031.000
17.031.000
24.866.465
60.000
35.000
25.000
24.891.465
0
0
24.891.465
401100004012000040130000
402100004022000040320000403300004035000040521000
41113000413200004133000041510000
54120000
5431000054421000
47920000
57910000
Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuer
Gemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergnügungsteuerHundesteuerZweitwohnungsteuerFamilienleistungsausgleich
Schlüsselzuweisung B2vom Landvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonderposten aus Zuwendungen
an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtGewerbesteuerumlageLandkreise - Kreisumlage
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)
aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
25.553,16 4.501.872,63
10.884.842,78
12.652.880,73 2.131.441,73
613.190,97 148.258,50 268.077,21
1.243.503,70
4.299.522,00 1.309.290,77
95.642,80 54.697,29
750.000,00
1.775.987,59 13.467.823,00
51.276,00
37.598,00
32.500 4.550.000 7.300.000
11.580.000 2.300.000
450.000 154.000 210.000
1.320.000
4.422.000 3.430.000
0 102.115
950.000
675.000 13.840.000
60.000
35.000
25.000 5.000.000 9.800.000
12.350.000 2.220.000
735.000 180.000 420.000
1.410.000
5.080.000 1.200.000
0 108.735
800.000
765.000 13.980.000
60.000
35.000
30.000 5.400.000
10.000.000
12.800.000 1.950.000
205.000 180.000 210.000
1.430.000
5.200.000 1.200.000
0 115.175
750.000
796.000 14.450.000
60.000
35.000
25.000 5.500.000
10.600.000
13.530.000 1.990.000
205.000 180.000 210.000
1.464.000
5.400.000 1.200.000
0 121.290
750.000
830.000 14.900.000
60.000
35.000
30.000 5.500.000
11.000.000
14.360.000 2.020.000
205.000 150.000 210.000
1.500.000
5.600.000 1.200.000
0 122.465
750.000
881.000 15.400.000
60.000
35.000
in EUR
232
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bewirtschaftung von liquiden Mitteln und Fremdkapital
GesetzeVerträge
Angemessenes Schuldenmanagement (Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Minimierung der Zinsaufwendungen)Maximierung der Zinserträge bei Geldanlagen
Zentrale Finanzleistungen6
Produkt 6.1.2.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Allgemeine Finanzwirtschaft6.1ProduktbereichSonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
6.1.2Produktgruppe
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft6.1.2.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.2 verantwortlich
Einwohner
233
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Finanzleistungen6Allgemeine Finanzwirtschaft6.1Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
6.1.2
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft6.1.2.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:
Produkt:
Teilergebnisplan 2021 6.1.2.0
Planunglfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
50.000
50.000
-50.000
840.000
-840.000
-890.000
0
0
-890.000
0,00
-1.035,00
-1.035,00
1.035,00
728.505,21
-728.505,21
-727.470,21
0,00
0,00
-727.470,21
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E14
E15
E16
E18
E19
E20
E21
E22
E23
0
0
0
0
890.000
-890.000
-890.000
0
0
-890.000
0
0
0
0
945.000
-945.000
-945.000
0
0
-945.000
0
0
0
0
970.000
-970.000
-970.000
0
0
-970.000
0
0
0
0
990.000
-990.000
-990.000
0
0
-990.000
56551100
56990000
57510000
Einzelwertberichtigung (öffentlich-rechtliche Forderungen)Sonstige
an inländische Kreditinstitute
-1.035,00
0,00
728.505,21
0
50.000
840.000
0
0
890.000
0
0
945.000
0
0
970.000
0
0
990.000
in EUR
234
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Abwicklung der Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
GesetzeSatzungen
Angemessene Kostenerstattung für Dienstleistungen der Verwaltung
Zentrale Finanzleistungen6
Produkt 6.2.3.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
6.2Produktbereich
Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
6.2.3Produktgruppe
Wirtschaftliche Unternehmen 6.2.3.0Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.2 verantwortlich
WasserwerkAbwasserwerk
235
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Finanzleistungen6Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
6.2
Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
6.2.3
Wirtschaftliche Unternehmen 6.2.3.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Teilergebnisplan 2021 6.2.3.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
44231000Sachkonto
Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
Verwaltungskosten AbwasserwerkBeteiligung des Wasserwerkes an den Verwaltungskosten
Beteiligung des Abwasserwerkes an den Verwaltungskosten
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
360.000
360.000
73.420
73.420
286.580
0
286.580
0
0
286.580
375.839,75
375.839,75
77.780,53
77.780,53
298.059,22
0,00
298.059,22
0,00
0,00
298.059,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E6
E8
E9
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
360.000
360.000
88.765
88.765
271.235
0
271.235
0
0
271.235
360.000
360.000
90.560
90.560
269.440
0
269.440
0
0
269.440
360.000
360.000
92.390
92.390
267.610
0
267.610
0
0
267.610
360.000
360.000
94.250
94.250
265.750
0
265.750
0
0
265.750
44231000
502110005022100050320000
50420000505100005069900051110000
von Eigenbetrieben
Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte
375.839,75
59.585,88 3.522,47
270,99
731,39 3.983,13
100,00 9.586,67
360.000
61.870 0 0
0 3.230
200 8.120
360.000
72.810 0 0
0 3.335
200 12.420
360.000
74.270 0 0
0 3.410
210 12.670
360.000
75.760 0 0
0 3.480
220 12.930
360.000
77.280 0 0
0 3.550
230 13.190
in EUR
236
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Verwaltung der städtischen Beteiligungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
GesetzeBeschlüsse
Angemessene Interessenvertretung
Zentrale Finanzleistungen6
Produkt 6.2.6.0Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Ziele
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
6.2Produktbereich
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6ProduktgruppeBeteiligungen 6.2.6.0Produkt
Beschreibung
Beteiligungs- und Projektmanagement / Abteilung 1.2 verantwortlich
237
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Finanzleistungen6Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
6.2
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6Beteiligungen 6.2.6.0
Hauptproduktbereich:Produktbereich:
Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 6.2.6.0
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
56290000
47400000
47910000
Sachkonto
Dienstleistungen Dritter
Dividenden
Avalprovision Ahrtal-Werke
Berater- und Gutachterleistungen im Bereich des Beteiligungs-und Projektmanagements
Dividenden
Avalprovision Ahrtal-Werke
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
343.860
130.000
473.860
-473.860
18.065
18.065
-455.795
0
0
-455.795
0,00
39.730,94
29.931,38
69.662,32
-69.662,32
23.206,91
23.206,91
-46.455,41
0,00
0,00
-46.455,41
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E9
E14
E15
E16
E17
E19
E20
E21
E22
E23
0
367.280
90.000
457.280
-457.280
22.170
22.170
-435.110
0
0
-435.110
0
374.650
90.000
464.650
-464.650
19.780
19.780
-444.870
0
0
-444.870
0
382.170
30.000
412.170
-412.170
17.380
17.380
-394.790
0
0
-394.790
0
389.840
30.000
419.840
-419.840
14.990
14.990
-404.850
0
0
-404.850
5022100050320000
504200005051000050699000
56290000
4740000047910000
Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
DividendenAvalprovisionen
30.966,83 2.396,50
6.367,61 0,00 0,00
29.931,38
58,30 23.148,61
267.300 20.750
55.580 30
200
130.000
65 18.000
283.220 21.990
61.840 30
200
90.000
50 22.120
288.890 22.430
63.080 40
210
90.000
50 19.730
294.670 22.880
64.350 50
220
30.000
50 17.330
300.570 23.340
65.640 60
230
30.000
50 14.940
in EUR
238
Produkte
Teilhaushalt 9
Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022
1149 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022
4249 Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen Landesgartenschau 2022
5118 Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 2022 5419 Verkehrswege Landesgartenschau 2022 5519 Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartendschau 2022 6269 Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr -Ahrweiler 2022 gGmbH
239
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehende Verwaltung des städtischen Grundvermögens,Ver- und Ankauf von Grundstücken sowieMiet-, Pacht-, Erbbaurechtsverträge
Gesetze VerträgeBeschlüsse
Effiziente, bürgernahe und projektorientierte Verwaltung des städtischen Grundvermögens
Zentrale Verwaltung1
Produkt 1.1.4.9Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeGrundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 20221.1.4.9Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
240
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 20221.1.4.9
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 1.1.4.9
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
56210000
Sachkonto
PachtenAnmietung /-pachtung im Zusammenhang mit der Durchführung der Landesgartenschau 2022
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
5.000
5.000
1.000
1.000
4.000
0
4.000
0
0
4.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E5
E8
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
15.000
15.000
14.000
14.000
1.000
0
1.000
0
0
1.000
15.000
15.000
14.000
14.000
1.000
0
1.000
0
0
1.000
0
0
14.000
14.000
-14.000
0
-14.000
0
0
-14.000
0
0
14.000
14.000
-14.000
0
-14.000
0
0
-14.000
44120000
56210000
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
0,00
0,00
5.000
1.000
15.000
14.000
15.000
14.000
0
14.000
0
14.000
in EUR
241
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehende Bereitstellung der städtischen Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen
GesetzeBeschlüsse
Bereitstellung attraktiver Spiel- und Sportanlagen sowie Freizeiteinrichtungen
Gesundheit und Sport4
Produkt 4.2.4.9Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Sportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder4.2.4ProduktgruppeSpiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen Landesgartenschau 20224.2.4.9Produkt
Beschreibung
Abteilung 1.5 verantwortlich
EinwohnerGäste
242
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesagartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehende vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschließlich städtebaulicher VerträgeMitwirkung an der Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach BauGB
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Schaffung der Rechtsgrundlagen für die städtebauliche EntwicklungStadtbildverbesserung
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.1.1.8Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeStädtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 20225.1.1.8Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.1 verantwortlich
EinwohnerGästeGrundstückseigentümerInvestoren
243
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 20225.1.1.8
Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 5.1.1.8
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
56255000
Sachkonto
Bauleitpläne Landesgartenschau 2022Planungsleistungen Bebauungspläne und FNP-Änderungen, Fachgutachten, Planungsgrundlagen für Landesgartenschau bedingte Bauleitplanverfahren
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
50.000
50.000
-50.000
0
-50.000
0
0
-50.000
0,00
78.483,37
78.483,37
-78.483,37
0,00
-78.483,37
0,00
0,00
-78.483,37
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Bauleitplänen
78.483,37 50.000 0 0 0 0
in EUR
244
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr Ahrweiler 2022 stehende Maßnahmen im Bereich von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken- und RadwegebaumaßnahmenZurverfügungstellung ordnungsgemäßer und ausreichender ParkmöglichkeitenSteuerung des parkplatzsuchenden Verkehrs
GesetzeSatzungenBeschlüsse
Verbesserung der Infrastruktur
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.4.1.9Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeVerkehrswege Landesgartenschau 20225.4.1.9Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.2 / 2.3 verantwortlich
EinwohnerGästeGrundstückseigentümer
245
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehender Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen
GesetzeBeschlüsse
Durchführung der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes
Gestaltung Umwelt5
Produkt 5.5.1.9Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziele
Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1ProduktgruppeParkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartenschau 20225.5.1.9Produkt
Beschreibung
Abteilung 2.3 verantwortlich
EinwohnerGäste
246
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Verwaltung der städtischen Beteiligung an der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH
GesetzeVerträgeBeschlüsse
Angemessene Interessenvertretung
Zentrale Finanzleistungen6
Produkt 6.2.6.9Hauptproduktbereich
Auftragsgrundlage
Ziele
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
6.2Produktbereich
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6ProduktgruppeBeteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH6.2.6.9Produkt
Beschreibung
Beteiligungs- und Projektmanagement / Abteilung 1.2 verantwortlich
247
Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler
AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ansatz Planung
Zentrale Finanzleistungen6Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
6.2
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH6.2.6.9
Hauptproduktbereich:Produktbereich:
Produktgruppe:Produkt:
Teilergebnisplan 2021 6.2.6.9
Planung
Erläuterungen zu den Positionen
56290000
Sachkonto
Dienstleistungen Dritterinsbesondere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler gGmbH
lfd.Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
0
241.000
241.000
-241.000
0
-241.000
0
0
-241.000
0,00
1.021.420,00
1.021.420,00
-1.021.420,00
0,00
-1.021.420,00
0,00
0,00
-1.021.420,00
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts
E8
E14
E15
E16
E19
E20
E21
E22
E23
0
1.035.000
1.035.000
-1.035.000
0
-1.035.000
0
0
-1.035.000
0
148.000
148.000
-148.000
0
-148.000
0
0
-148.000
0
535.000
535.000
-535.000
0
-535.000
0
0
-535.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56290000
56570000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenAufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar
21.420,00
1.000.000,00
75.000
166.000
35.000
1.000.000
35.000
113.000
35.000
500.000
0
0
in EUR
248
Haushaltsvermerke
249
Zweckbindung von Erträgen / Einzahlungen gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO - Erträge / Einzahlungen werden auf die Verwendung für die angegebenen Aufwendungen /
Auszahlungen beschränkt - Mehrerträge / Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /
Mehrauszahlungen verwendet werden Erträge / Einzahlungen Aufwendungen / Auszahlungen Produkt 1221 Konto 44290000
Erstattung Bestattungskosten Sicherheit und Ordnung
Produkt 1221 Konto 56990000
Aufwand Bestattungskosten Sicherheit und Ordnung
Produkt 1145 Konto 46290000
Eigenanteil der Bediensteten an der Beihilfe
Konto 50510000 Beihilfeaufwendungen
Produkt 2421 Konto 41442000
Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) Schulen
Produkt 2421 Konto 52450000
Anschaffung Schulbücher Schulen
Produkt 2150 Konto 414420000
Zuweisungen des Landes (Schulsozialarbeit) Erich-Kästner-Schule
Produkt 2150 Konto 524510000
Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeit Erich-Kästner-Schule
Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 44290000
Elternbeiträge Schulen
Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 52420000
Mittagsverpflegung Schulen
Produkt 2421 Konto 43210000
Entgelt Schulbuchausleihe Schulen
Produkt 2421 Konto 52542000
Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land Schulen
Produkt 2150 Konto 44120000
Miete Kreisvolkshochschule Erich-Kästner-Schule
Produkt 2810 Konto 56210000
Mieten Förderung der Kreisvolkshochschule u. a.
Produkt 2810 Konto 41459000
Spenden Produkt 2810 Konto 54500000
Spendenverwendung
Produkt 3650 Konto 41443000
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 56290000
Aufwendungen Sprachförderung Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 44140000
Elternbeiträge Mittagsverpflegung Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 52420000
Mittagsverpflegung Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 41443000
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 52370000 Konto 56120000
Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel, Fortbildungskosten Städtische Kindergärten
Produkt 3670 Konto 41459000
Spenden Produkt 3670 Konto 54500000
Spendenverwendung
Produkt 5113 Einzahlungen Altstadt Ahrweiler
Produkt 5113 Auszahlungen Altstadt Ahrweiler
Produkt 5450 Gebührenpflichtige Straßenreinigung
Produkt 5450 Gebührenpflichtige Straßenreinigung
Produkt 6110 Konto 40130000
überplanmäßige Erträge, Gewerbesteuer
Produkt 6110 Konto 54310000
überplanmäßige Aufwendungen, Gewerbesteuerumlage
Produkt 6110 Konto 41320000
überplanmäßige Erträge aus Spielbankabgabe
Produkt 6110 Konto 54120000
Anteil Heilbad GmbH an Spielbankabgabe
250
Deckungsvermerke gemäß § 15 Abs. 2 und Abs. 4 GemHVO - Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
verwendet werden Erträge / Einzahlungen Aufwendungen / Auszahlungen Konto 66400000 Vorsteuererstattung /
Umsatzsteuer Konto 76500000 Vorsteuer /
Umsatzsteuerzahllast Produkt 1142 Konto 68510000
Grundstücksverkäufe Unbebaute Grundstücke
Produkt 1142 Konto 78510000
Grunderwerb Unbebaute Grundstücke
Produkt 1147 Konto 43210000
Verwaltungsgebühren, Archiv
Produkt 1147 Konto 52370000
Geräteunterhaltung / Ausstattung, Archiv
Produkt 1221 Konto 44259000
Ersätze, polizeiliches Obdach
Produkt 1221 Konto 56210000
Mieten und Pachten, polizeiliches Obdach
Produkt 1223 Konto 43100000
Verwaltungsgebühren, Einwohner- und Meldewesen
Produkt 1223 Konto 56310000
Beschaffung Ausweise, Formulare u. a.
Produkt 1223 Konto 43110000
Passgebühren Einwohner- und Meldewesen
Produkt 1223 Konto 56310000
Beschaffung Ausweise, Formulare u. a.
Produkt 1230 Konto 43190000
Ersatz von Abschleppkosten Produkt 1230 Konto 56990000
Abschleppkosten
Produkt 1260 Konto 44251000
Kostenerstattungen Brandschutz
Produkt 1260 Konto 52351000 Konto 52352000 Konto 56990000
Instandhaltung Fahrzeuge, Betriebsstoffe, Sonderaufwand bei Einsätzen und Übungen
Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 46290000
Schadenersätze Schulen
Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 52370000
Geräteunterhaltung, Ausstattung Schulen
Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 46290000
Spenden Schulen
Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 52370000 Konto 52343000 Konto 52451000
Geräteunterhaltung, Ausstattung, Aufwand für Schülerbetreuung, Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule Schulen
Produkt 2520 Konto 43210000 Konto 41451000
Eintrittsgelder und Zuschüsse, Rathaus-Kultur
Produkt 2520 Konto 56361000 Konto 52373000
Kulturarbeit
Produkt 2720 Konto 41490000
Zuschüsse und Spenden, Stadtbibliothek
Produkt 2720 Konto 56321000
Anschaffung von Medien
Produkt 3112 Produkt 3116 Produkt 3117 Produkt 3130 Produkt 3140
alle Konten, Erstattungen Sozialausgaben
Produkt 3112 Produkt 3116 Produkt 3117 Produkt 3130 Produkt 3140
alle Konten, Sozialausgaben
Produkt 3650 Konto 46290000
Spenden Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 52370000 Konto 56360000
Geräteunterhaltung, Ausstattung Aufwendungen für Veranstaltungen Städtische Kindergärten
Produkt 3661 Konto 44190000
Teilnehmergebühren Offene Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 3661 Konto 52380000 Konto 56360000
Raumausstattungen, Aufwendungen für Veranstaltungen
Produkt 3661 Konto 41442000 Konto 41443000 Konto 41451000
Zuweisungen vom Land, Zuweisungen des Kreises Zuschüsse Dritter Offene Kinder- Jugendarbeit
Produkt 3661 Konto 52380000 Konto 56290000 Konto 56360000
Raumausstattung Projektarbeit Aufwendungen für Veranstaltungen, Offene Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 3670 Konto 44110000
Verkaufserlöse Mehrgenerationen-Café
Produkt 3670 Konto 56390000
Aufwendungen Mehrgenerationen-Café
251
Produkt 5411 Konto 46290000
Schadenersätze Straßen- und Straßen-beleuchtungsunterhaltung
Produkt 5411 Konto 52338000 Konto 52338100 Konto 52338300 Konto 52338400
Unterhaltung Straßen, Stadtgrün/Mobiliar, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung
Produkt 5559 Konto 41490000 Konto 44259000
Einnahmen und Zuschüsse von Jagdgenossenschaften
Produkt 5559 Konto 52338000
Unterhaltung Wander- und Wirtschaftswege
Produkt 5750 Konto 43620000 Konto 44290000
Gästebeitrag; sonstige Einnahmen (Gästekarten)
Produkt 5750 Konto 52910000
Sachaufwand Gästekarten
Produkt 6110 Konto 47920000
Verzinsung Gewerbesteuer Produkt 6110 Konto 57910000
Verzinsung Gewerbesteuer
Deckungsvermerke gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO 1. von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilergebnishaushalt bzw.
Teilfinanzhaushalt werden nachfolgende Sachkonten a) ausgenommen
und b) ihrerseits je mittelbewirtschaftender Stelle für gegenseitig deckungsfähig erklärt
Konto 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kontengruppe 50 Personalaufwendungen / Kontengruppe 51 Versorgungsaufwendungen Kontengruppe 53 Abschreibungen
2. Nachfolgende Sachkonten werden ihrerseits je mittelbewirtschaftender Stelle für gegenseitig
deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus gilt für diese die gesetzliche Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilergebnishaushaltes bzw. Teilfinanzhaushaushaltes.
Konto 52210000 Steuern und Abgaben Konto 52212000 Heizungskosten Konto 52213200 Wasserkosten Konto 52213300 Stromkosten Konto 52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Konto 56341000 Fernmeldegebühren Konto 56346000 Rundfunkbeitrag Konto 56414000 Unfallversicherungen Konto 56411000 Sachversicherungen Konto 56412000 Kfz-Versicherungen
Deckungsvermerke gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO - für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden jeweils die Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts Übertragungsvermerke gemäß § 17 Abs. 1 S. 3 GemHVO - Ermächtigungen können ins Folgejahr übertragen werden und bleiben bis zum Ende des
folgenden Haushaltsjahres verfügbar Produkt 1110 Konto 56992000 Ortsbeiräte Produkt 1110 Konto 56910000 Fortbildung Fraktionen
252
im Haushaltsjahr 2020 60
im Haushaltsjahr 2021 339 30 0 0
Summe 399 30 0 0
Gesamtbetrag der Investitionskredite(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)
5.113 3.899 7.424 0
2022 2023 2024 spätere JahreGesamtbetrag
VE
3 5113 51138 Private Sanierungsmaßnahmen 60 60
3 5114 52140Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz
30 30 60
3 5119 61581Baumaßnahmen Dorfverschönerung und Strukturverbesserung Kirchdaun
9 9
5 1260 13000Bewegliches Vermögen Brand- und Katastrophenschutz
240 240
339 30 0 0 369
Bezeichnung
in T€
Teilhaushalt
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Summe
Produkt / Leistung
Maßnahme / Gliederung
Muster 3
in T€
Verpflichtungsermächtigungen(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
2022 2023 spätere Jahre2024
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
253
Ergebnis2019
Ansatz2020
Ansatz2021
Planung2022
Planung2023
Planung2024
14.848
-695927
4.0504.398
4.567
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits
genehmigten Investitionskrediten
(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 G
emH
VO)
9261.280
1.1872.706
1.2181.216
33.922
-1.975-260
1.3443.180
3.351
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber
noch nicht genehmigten Investitionskrediten
(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 G
emH
VO)
413474
547634
5-673
8702.633
2.717
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2018 - Betrag 0 €Jahr 2017 - Betrag
0 €
Jahr 2019 - Betrag 0 €Jahr 2018 - Betrag
0 €
Jahr 2020 - Betrag 0 €Jahr 2019 - Betrag
0 €
Jahr 2021 - Betrag 0 €Jahr 2020 - Betrag
Jahr 2022- Betrag 1.500.000 €Jahr 2021 - Betrag
Endfällige Kredite
Verwendungs-rechnung
"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)
24
Entstehungs-rechnung
abzüglich
Zwischensum
me
abzüglich
Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 G
emH
VO)
Mu
ster 14
(zu § 103 Abs. 2 S
. 3 Gem
O)
lfd.N
r.Einzahlungs- und Auszahlungsarten
einschließlich Zinsauszahlungenfür bereits genehm
igte Krediteeinschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehm
igte Krediteund für geplante, aber noch nicht genehm
igte Kredite
in T€
Üb
ersicht zu
r Beu
rteilun
g d
er dau
ernd
en L
eistun
gsfäh
igkeit
(Bere
chn
un
g d
er sog
. "freien F
inan
zspitze", A
usg
leich F
inan
zhau
shalt)
254
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