View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE ORASUL CAJVANA
COD DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
INCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
BILANT
31.03.2019
- lei - 1pag.:
01003 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+
2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-
2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-
2900800-2930100*) 10.675 148.466
01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,
aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+
2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-
2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-
2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) 1.048.504 1.383.323
01005 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+
2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-
2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-
2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-
2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) 69.530.532 69.677.872
01007 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an
(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+
2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-
2960103-2960200), din care: 8.000 8.000
01008 Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101
-2960102-2960103) 8.000 8.000
01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 70.597.711 71.217.661
01019 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+
3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+
3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+
3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+
3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+
3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-
3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-
3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-
3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 2.304.718 1.984.884
01021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+
2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+
4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+
4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+
4890301-4910100-4960100+5120800) din care: 1.123.458 107.780
01022 Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+
4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-
4910100- 4960100),din care: 85.406 107.780
01023 Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+
4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**
+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+
4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200
+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+
4810103**+4810900**-4970000), din care: 2.298.367 2.880.018
01024 Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+
4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 1.275.333 1.856.984
01025 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de
la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+
COD DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
INCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
- lei - 2pag.:
4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+
4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+
4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+
4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+
4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+
4740000+4760000), din care: 2.730.088 3.007.269
01027 Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+
2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+
2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+
4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+
4690108+4690109) 547.400
01030 Total creante curente (rd.21+23+25+27) 6.151.913 6.542.467
01033 Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+
5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301
+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302
+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302
+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400
+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101
+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300
+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102
+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 1.625.308 2.424.330
01035 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+
5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+
5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+
5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+
5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+
5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+
5610103+5620102+5620103+5620402) 4.097 4.097
01040 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 1.629.405 2.428.427
01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 10.086.036 10.955.778
01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 80.683.747 82.173.439
01052 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada
mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+
4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: 4.097 4.097
01054 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+
1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+
1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) 2.730.088 2.730.088
01055 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 3.842 3.842
01058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 2.738.027 2.738.027
01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+
4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+
4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+
4840000+4890201+5090000+5120800), din care: 10.082.290 384.542
010601 Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent
(ct.4890201) 9.019.705
01061 Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+
4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 366.746
01062 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+
4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+
4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+
4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+
COD DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
INCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
- lei - 3pag.:
4670500+4670900+4730109+4810900),din care: 565.120 272.900
010631 Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+
4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) 407.623 144.442
01070 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada
de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+
5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+
5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+
5190190) 547.400
01072 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+
4280101) 644.370 229.623
01073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de
somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+
4270300+4290000+4380000), din care: 23.240 26.523
01078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 11.315.020 1.460.988
01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 14.053.047 4.199.015
01080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI
PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 66.630.700 77.974.424
01084 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+
1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+
1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) 62.099.831 62.629.664
01085 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 11.281.114 14.105.695
01087 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 1.239.065
01088 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) 6.750.245
01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 66.630.700 77.974.424
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
-lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
din anul
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2019
2
Total,
din care:
din anii
precedenti
4 5
curent
Drepturi constatateIncasari
realizate
Stingeri pe
alte cai
decat incasari
Drepturi
constatate
de incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
ORASUL CAJVANA
Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Prevederi
bugetare
anuale
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 16.151.370 3.816.332 5.262.927 1.275.333 3.987.594 3.522.628 1.740.299
0002 I. VENITURI CURENTE 9.431.452 3.219.904 4.564.641 1.275.333 3.289.308 2.824.342 1.740.299
0003 A. VENITURI FISCALE 8.903.452 2.954.904 4.001.016 906.275 3.094.741 2.574.632 1.426.384
0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL 1.185.000 470.604 177.311 177.311 177.311
0300 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 1.185.000 470.604 177.311 177.311 177.311
0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE
VENIT 1.185.000 470.604 177.311 177.311 177.311
01 Cote defalcate din impozitul pe venit 811.000 296.604 177.311 177.311 177.311
04 Sume alocate din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale 374.000 174.000
0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 796.000 341.000 1.295.522 532.177 763.345 540.411 755.111
0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 796.000 341.000 1.295.522 532.177 763.345 540.411 755.111
01 Impozit si taxa pe cladiri 339.000 105.000 647.137 264.063 383.074 249.125 398.012
01 Impozit pe cladiri de la persoane
fizice 330.000 100.000 566.181 202.158 364.023 243.011 323.170
02 Impozit si taxa pe cladiri de la
persoane juridice 9.000 5.000 80.956 61.905 19.051 6.114 74.842
02 Impozit si taxa pe teren 397.000 196.000 623.665 243.394 380.271 273.449 350.216
01 Impozit pe terenuri de la persoane
fizice 235.000 105.000 377.612 159.799 217.813 158.618 218.994
02 Impozit si taxa pe teren de la persoane
juridice 2.000 1.000 16.514 10.853 5.661 1.516 14.998
03 Impozitul pe terenul extravilan 160.000 90.000 229.539 72.742 156.797 113.315 116.224
-lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
din anul
2
Total,
din care:
din anii
precedenti
4 5
curent
Drepturi constatateIncasari
realizate
Stingeri pe
alte cai
decat incasari
Drepturi
constatate
de incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Prevederi
bugetare
anuale
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
0702 03 Taxe judiciare de timbru si alte
taxe de timbru 60.000 40.000 24.720 24.720 17.837 6.883
1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 6.922.452 2.143.300 2.528.183 374.098 2.154.085 1.856.910 671.273
1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 6.106.500 1.863.000 1.277.013 1.277.013 1.277.013
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuie-
lilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti 1.011.500 588.000 587.013 587.013 587.013
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale 5.095.000 1.275.000 690.000 690.000 690.000
1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 815.952 280.300 1.251.170 374.098 877.072 579.897 671.273
02 Impozit pe mijloacele de transport 705.652 240.000 1.198.276 370.235 828.041 527.129 671.147
01 Impozit pe mijloacele de transport
detinute de persoane fizice*) 610.652 200.000 1.076.842 326.807 750.035 451.412 625.430
02 Impozit pe mijloace de transport
detinute persoane de juridice*) 95.000 40.000 121.434 43.428 78.006 75.717 45.717
03 Taxe si tarife pentru eliberarea de
licente si autorizatii de functionare 110.000 40.000 52.518 3.862 48.656 52.518
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati 300 300 376 1 375 250 126
2900 02 C. VENITURI NEFISCALE 528.000 265.000 563.625 369.058 194.567 249.710 313.915
-lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
din anul
2
Total,
din care:
din anii
precedenti
4 5
curent
Drepturi constatateIncasari
realizate
Stingeri pe
alte cai
decat incasari
Drepturi
constatate
de incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Prevederi
bugetare
anuale
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3000 02 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 86.000 40.000 84.400 45.760 38.640 43.818 40.582
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 86.000 40.000 84.400 45.760 38.640 43.818 40.582
05 Venituri din concesiuni si inchirieri 86.000 40.000 84.400 45.760 38.640 43.818 40.582
30 Alte venituri din concesiuni si
inchirieri de catre institutiile publice 86.000 40.000 84.400 45.760 38.640 43.818 40.582
3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 442.000 225.000 479.225 323.298 155.927 205.892 273.333
3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI 7.000 5.000 1.393 29 1.364 1.393
08 Venituri din prestari de servicii 7.000 5.000 1.393 29 1.364 1.393
3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 270.000 130.000 258.459 258.459 93.607 164.852
01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate potrivit dispozitiilor legale 270.000 130.000 258.459 258.459 93.607 164.852
02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate de catre alte institutii de
specialitate 270.000 130.000 258.459 258.459 93.607 164.852
3602 DIVERSE VENITURI 165.000 90.000 219.373 64.810 154.563 110.892 108.481
50 Alte venituri 165.000 90.000 219.373 64.810 154.563 110.892 108.481
3702 03 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvol-
tare a bugetului local(cu semnul minus) -1.027.092 -951.784
04 Varsaminte din sectiunea de functionare 1.027.092 951.784
3900 02 II. VENITURI DIN CAPITAL 267.948 149.644 149.644 149.644 149.644
3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 267.948 149.644 149.644 149.644 149.644
07 Venituri din vanzarea unor bunuri
apartinind domeniului privat al statului
sau al unitatilor administrativ-
-lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
din anul
2
Total,
din care:
din anii
precedenti
4 5
curent
Drepturi constatateIncasari
realizate
Stingeri pe
alte cai
decat incasari
Drepturi
constatate
de incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Prevederi
bugetare
anuale
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3902 07 teritoriale 267.948 149.644 149.644 149.644 149.644
4000 02 III OPERATIUNI FINANCIARE 547.400 547.400 547.400
4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA
IMPRUMUTURILOR ACORDATE 547.400 547.400 547.400
14 Sume din excedentul bugetului local
utilizate pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare 547.400 547.400 547.400
4100 02 IV. SUBVENTII 6.451.970 446.784 1.242 1.242 1.242
4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.451.970 446.784 1.242 1.242 1.242
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 6.451.970 446.784 1.242 1.242 1.242
34 Subventii pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni,combustibili petrolieri 12.000 6.000 1.242 1.242 1.242
65 Finantarea Programului National de
Dezvoltare Locala 6.439.970 440.784
-lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
din anul
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2019
2
Total,
din care:
din anii
precedenti
4 5
curent
Drepturi constatateIncasari
realizate
Stingeri pe
alte cai
decat incasari
Drepturi
constatate
de incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
ORASUL CAJVANA
Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Prevederi
bugetare
anuale
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.416.360 2.274.120 4.565.883 1.275.333 3.290.550 2.825.584 1.740.299
0002 I. VENITURI CURENTE 8.404.360 2.268.120 4.564.641 1.275.333 3.289.308 2.824.342 1.740.299
0003 A. VENITURI FISCALE 8.903.452 2.954.904 4.001.016 906.275 3.094.741 2.574.632 1.426.384
0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL 1.185.000 470.604 177.311 177.311 177.311
0300 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 1.185.000 470.604 177.311 177.311 177.311
0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE
VENIT 1.185.000 470.604 177.311 177.311 177.311
01 Cote defalcate din impozitul pe venit 811.000 296.604 177.311 177.311 177.311
04 Sume alocate din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale 374.000 174.000
0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 796.000 341.000 1.295.522 532.177 763.345 540.411 755.111
0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 796.000 341.000 1.295.522 532.177 763.345 540.411 755.111
01 Impozit si taxa pe cladiri 339.000 105.000 647.137 264.063 383.074 249.125 398.012
01 Impozit pe cladiri de la persoane
fizice 330.000 100.000 566.181 202.158 364.023 243.011 323.170
02 Impozit si taxa pe cladiri de la
persoane juridice 9.000 5.000 80.956 61.905 19.051 6.114 74.842
02 Impozit si taxa pe teren 397.000 196.000 623.665 243.394 380.271 273.449 350.216
01 Impozit pe terenuri de la persoane
fizice 235.000 105.000 377.612 159.799 217.813 158.618 218.994
02 Impozit si taxa pe teren de la persoane
juridice 2.000 1.000 16.514 10.853 5.661 1.516 14.998
03 Impozitul pe terenul extravilan 160.000 90.000 229.539 72.742 156.797 113.315 116.224
-lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
din anul
2
Total,
din care:
din anii
precedenti
4 5
curent
Drepturi constatateIncasari
realizate
Stingeri pe
alte cai
decat incasari
Drepturi
constatate
de incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Prevederi
bugetare
anuale
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
0702 03 Taxe judiciare de timbru si alte
taxe de timbru 60.000 40.000 24.720 24.720 17.837 6.883
1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 6.922.452 2.143.300 2.528.183 374.098 2.154.085 1.856.910 671.273
1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 6.106.500 1.863.000 1.277.013 1.277.013 1.277.013
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuie-
lilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti 1.011.500 588.000 587.013 587.013 587.013
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale 5.095.000 1.275.000 690.000 690.000 690.000
1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 815.952 280.300 1.251.170 374.098 877.072 579.897 671.273
02 Impozit pe mijloacele de transport 705.652 240.000 1.198.276 370.235 828.041 527.129 671.147
01 Impozit pe mijloacele de transport
detinute de persoane fizice*) 610.652 200.000 1.076.842 326.807 750.035 451.412 625.430
02 Impozit pe mijloace de transport
detinute persoane de juridice*) 95.000 40.000 121.434 43.428 78.006 75.717 45.717
03 Taxe si tarife pentru eliberarea de
licente si autorizatii de functionare 110.000 40.000 52.518 3.862 48.656 52.518
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati 300 300 376 1 375 250 126
2900 02 C. VENITURI NEFISCALE -499.092 -686.784 563.625 369.058 194.567 249.710 313.915
-lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
din anul
2
Total,
din care:
din anii
precedenti
4 5
curent
Drepturi constatateIncasari
realizate
Stingeri pe
alte cai
decat incasari
Drepturi
constatate
de incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Prevederi
bugetare
anuale
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3000 02 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 86.000 40.000 84.400 45.760 38.640 43.818 40.582
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 86.000 40.000 84.400 45.760 38.640 43.818 40.582
05 Venituri din concesiuni si inchirieri 86.000 40.000 84.400 45.760 38.640 43.818 40.582
30 Alte venituri din concesiuni si
inchirieri de catre institutiile publice 86.000 40.000 84.400 45.760 38.640 43.818 40.582
3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -585.092 -726.784 479.225 323.298 155.927 205.892 273.333
3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI 7.000 5.000 1.393 29 1.364 1.393
08 Venituri din prestari de servicii 7.000 5.000 1.393 29 1.364 1.393
3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 270.000 130.000 258.459 258.459 93.607 164.852
01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate potrivit dispozitiilor legale 270.000 130.000 258.459 258.459 93.607 164.852
02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate de catre alte institutii de
specialitate 270.000 130.000 258.459 258.459 93.607 164.852
3602 DIVERSE VENITURI 165.000 90.000 219.373 64.810 154.563 110.892 108.481
50 Alte venituri 165.000 90.000 219.373 64.810 154.563 110.892 108.481
3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE -1.027.092 -951.784
03 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvol-
tare a bugetului local(cu semnul minus) -1.027.092 -951.784
4100 02 IV. SUBVENTII 12.000 6.000 1.242 1.242 1.242
4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.000 6.000 1.242 1.242 1.242
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 12.000 6.000 1.242 1.242 1.242
-lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
din anul
2
Total,
din care:
din anii
precedenti
4 5
curent
Drepturi constatateIncasari
realizate
Stingeri pe
alte cai
decat incasari
Drepturi
constatate
de incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Prevederi
bugetare
anuale
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
4202 34 Subventii pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni,combustibili petrolieri 12.000 6.000 1.242 1.242 1.242
-lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
din anul
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.20193
2
Total,
din care:
din anii
precedenti
4 5
curent
Drepturi constatateIncasari
realizate
Stingeri pe
alte cai
decat incasari
Drepturi
constatate
de incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
ORASUL CAJVANA
Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Prevederi
bugetare
anuale
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 7.735.010 1.542.212 697.044 697.044 697.044
0002 I. VENITURI CURENTE 1.027.092 951.784
2900 C. VENITURI NEFISCALE 1.027.092 951.784
3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.027.092 951.784
3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE 1.027.092 951.784
04 Varsaminte din sectiunea de functionare 1.027.092 951.784
3900 02 II. VENITURI DIN CAPITAL 267.948 149.644 149.644 149.644 149.644
3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 267.948 149.644 149.644 149.644 149.644
07 Venituri din vanzarea unor bunuri
apartinind domeniului privat al statului
sau al unitatilor administrativ-
teritoriale 267.948 149.644 149.644 149.644 149.644
4000 02 III OPERATIUNI FINANCIARE 547.400 547.400 547.400
4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA
IMPRUMUTURILOR ACORDATE 547.400 547.400 547.400
14 Sume din excedentul bugetului local
utilizate pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare 547.400 547.400 547.400
4100 02 IV. SUBVENTII 6.439.970 440.784
4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.439.970 440.784
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 6.439.970 440.784
65 Finantarea Programului National de
Dezvoltare Locala 6.439.970 440.784
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2019
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
ORASUL CAJVANA
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
5002 TOTAL CHELTUIELI 7.978.670 17.652.144 4.366.332 6.140.721 6.140.721 3.971.252 2.485.696 2.169.469 1.799.872
5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 3.480.650 806.100 3.025.444 3.025.444 2.265.641 975.267 759.803
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 3.220.800 756.800 2.848.375 2.848.375 2.131.871 930.739 716.504
01 Autoritati executive si legislative 3.220.800 756.800 2.848.375 2.848.375 2.131.871 930.739 716.504
03 Autoritati executive 3.220.800 756.800 2.848.375 2.848.375 2.131.871 930.739 716.504
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 194.850 49.300 177.069 177.069 133.770 44.528 43.299
10 Servicii publice comunitare de
evidenta a persoanelor 194.850 49.300 177.069 177.069 133.770 44.528 43.299
5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI 65.000
6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA 550.000 742.110 585.120 659.937 659.937 85.268 597.150 574.669 550.000
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 550.000 742.110 585.120 659.937 659.937 85.268 597.150 574.669 550.000
05 Protectie civila si protectia contra
incendiilor (protectie civila
nonmilitara) 550.000 742.110 585.120 659.937 659.937 85.268 597.150 574.669 550.000
6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 3.181.528 6.721.698 1.822.458 2.077.182 2.077.182 1.443.968 667.287 633.214 620.388
6502 INVATAMANT 3.181.528 4.297.098 1.280.458 153.794 153.794 145.516 153.794 620.388
03 Invatamant prescolar si primar 2.340.246 2.519.246 329.000 18.437 18.437 15.276 18.437 250.000
01 Invatamant prescolar 2.340.246 2.519.246 329.000 18.437 18.437 15.276 18.437 250.000
04 Invatamant secundar 841.282 1.765.352 951.458 135.357 135.357 130.240 135.357 370.388
02 Invatamant secundar superior 841.282 1.765.352 951.458 135.357 135.357 130.240 135.357 370.388
50 Alte cheltuieli in domeniul
invatamantului 12.500
6602 SANATATE 24.500 9.200 2.475 2.475 6.029 2.475
08 Servicii de sanatate publica 24.500 9.200 2.475 2.475 6.029 2.475
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 117.500 30.000 16.373 16.373 19.179 16.373
03 Servicii culturale 26.000 8.000 4.965 4.965 6.345 4.965
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
6702 02 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
02 municipale 294
07 Camine culturale 26.000 8.000 4.965 4.965 6.051 4.965
05 Servicii recreative si sportive 36.500 22.000 11.408 11.408 12.834 11.408
03 Intretinere gradini publice, parcuri
03 zone verzi, baze sportive si de agrement 36.500 22.000 11.408 11.408 12.834 11.408
50 Alte servicii in domeniile culturii,
recreerii si religiei 55.000
6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.282.600 502.800 1.904.540 1.904.540 1.443.968 496.563 460.572
05 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 2.256.600 495.800 1.903.460 1.903.460 1.443.968 495.483 459.492
02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 2.256.600 495.800 1.903.460 1.903.460 1.443.968 495.483 459.492
15 Prevenirea excluderii sociale 16.000 7.000 1.080 1.080 1.080 1.080
01 Ajutor social 16.000 7.000 1.080 1.080 1.080 1.080
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor
si asistentei sociale 10.000
50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei
50 sociale 10.000
7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 2.100.000 3.232.770 514.170 340.392 340.392 176.375 188.142 164.017 100.000
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.100.000 2.694.270 389.270 63.739 63.739 78.448 63.739 100.000
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 2.100.000 2.100.000 100.000 100.000
01 Alimentare cu apa 2.100.000 2.100.000 100.000 100.000
06 Iluminat public si electrificari 265.000 80.000 63.739 63.739 78.448 63.739
07 Alimentare cu gaze naturale in localitati 120.000
50 Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale 209.270 209.270
7402 PROTECTIA MEDIULUI 538.500 124.900 276.653 276.653 176.375 109.694 100.278
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
7402 05 Salubritate si gestiunea deseurilor 538.500 124.900 276.653 276.653 176.375 109.694 100.278
01 Salubritate 538.500 124.900 276.653 276.653 176.375 109.694 100.278
8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 2.147.142 3.474.916 638.484 37.766 37.766 57.850 37.766 529.484
8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
SI DE MUNCA 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
01 Actiuni generale economice si comerciale 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
06 Prevenire si combatere inundatii si
06 gheturi 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
8402 TRANSPORTURI 2.147.142 3.402.916 599.484 9.943 9.943 31.307 9.943 529.484
03 Transport rutier 2.147.142 3.402.916 599.484 9.943 9.943 31.307 9.943 529.484
01 Drumuri si poduri 2.147.142 3.402.916 599.484 9.943 9.943 31.307 9.943 529.484
9900 02 EXCEDENT/DEFICIT -1.500.774 -550.000 1.353.159
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2019
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
ORASUL CAJVANA
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
5002 TOTAL CHELTUIELI 7.978.670 17.652.144 4.366.332 6.140.721 6.140.721 3.971.252 2.485.696 2.169.469 1.799.872
01 CHELTUIELI CURENTE 550.000 8.852.360 2.824.120 6.144.792 6.144.792 3.971.252 2.281.744 2.173.540 550.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.107.460 1.199.120 5.107.460 5.107.460 3.971.252 1.199.796 1.136.208
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.588.500 977.200 399.730 399.730 418.096 399.730
30 TITLUL III DOBANZI 65.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.000
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 469.400 81.800 74.840 74.840 78.123 74.840
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 550.000 550.000 550.000 547.400 547.400 570.367 547.400 550.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 66.000 16.000 15.362 15.362 15.362 15.362
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.428.670 8.679.784 1.542.212 203.952 1.249.872
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7.428.670 8.679.784 1.542.212 203.952 1.249.872
79 OPERATIUNI FINANCIARE 120.000
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 120.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -4.071 -4.071 -4.071
85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -4.071 -4.071 -4.071
5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 3.480.650 806.100 3.025.444 3.025.444 2.265.641 975.267 759.803
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 3.220.800 756.800 2.848.375 2.848.375 2.131.871 930.739 716.504
01 CHELTUIELI CURENTE 3.212.800 756.800 2.848.861 2.848.861 2.131.871 768.724 716.990
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.775.300 664.800 2.775.300 2.775.300 2.131.871 668.791 643.429
10 Cheltuieli salariale in bani01 2.670.800 650.300 2.670.800 2.670.800 2.041.520 654.075 629.280
10 Salarii de baza01 01 2.370.000 585.000 2.370.000 2.370.000 1.787.550 603.561 582.450
10 Sporuri pentru conditii de munca01 05 9.800 2.300 9.800 9.800 7.542 1.894 2.258
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12
- lei- 5Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
afara unitatii 195.000 45.000 195.000 195.000 150.428 48.620 44.572
10 Indemnizatii de hrana01 17 96.000 18.000 96.000 96.000 96.000
10 Cheltuieli salariale in natura02 43.500 43.500 43.500 43.500
10 Vouchere de vacanta02 06 43.500 43.500 43.500 43.500
10 Contributii03 61.000 14.500 61.000 61.000 46.851 14.716 14.149
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 61.000 14.500 61.000 61.000 46.851 14.716 14.149
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 365.500 76.000 58.199 58.199 84.571 58.199
20 Bunuri si servicii01 318.000 68.000 54.160 54.160 80.576 54.160
20 Furnituri de birou01 01 15.000 3.000 1.640 1.640 3.761 1.640
20 Materiale pentru curatenie01 02 4.000 1.000 810
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 60.000 2.000 719 719 17.375 719
20 Carburanti si lubrifianti01 05 9.000 2.000 879 879 59 879
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
internet 30.000 10.000 6.841 6.841 6.847 6.841
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 200.000 50.000 44.081 44.081 51.724 44.081
20 Reparatii curente02 10.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 10.000 1.000 44 44 44
20 Alte obiecte de inventar05 30 10.000 1.000 44 44 44
20 Deplasari, detasari, transferari06 10.000 4.000 2.075 2.075 2.075 2.075
20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 10.000 4.000 2.075 2.075 2.075 2.075
20 Carti, publicatii si materiale11
documentare 2.500 1.000 540 540 540 540
20 Pregatire profesionala13 5.000 2.000 1.380 1.380 1.380 1.380
20 Alte cheltuieli30 10.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.000
55 A. Transferuri interne01 6.000
- lei- 6Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
55 Transferuri din bugetul local catre01 42
asociatiile de dezvoltare intercomuni-
tare 6.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 66.000 16.000 15.362 15.362 15.362 15.362
59 Sume aferente persoanelor cu handicap40
neincadrate 66.000 16.000 15.362 15.362 15.362 15.362
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.000 162.015
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.000 162.015
71 Active fixe01 8.000 162.015
71 Constructii01 01 153.886
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02
transport 8.000 316
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 4.364
71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30
capitale) 3.449
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -486 -486 -486
85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -486 -486 -486
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -486 -486 -486
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF) -486 -486 -486
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 194.850 49.300 177.069 177.069 133.770 44.528 43.299
01 CHELTUIELI CURENTE 194.850 49.300 177.069 177.069 133.770 45.117 43.299
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174.350 42.300 174.350 174.350 133.770 42.453 40.580
- lei- 7Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
10 Cheltuieli salariale in bani01 167.700 41.400 167.700 167.700 128.012 41.520 39.688
10 Salarii de baza01 01 160.000 40.000 160.000 160.000 120.312 41.520 39.688
10 Indemnizatii de hrana01 17 7.700 1.400 7.700 7.700 7.700
10 Cheltuieli salariale in natura02 2.900 2.900 2.900 2.900
10 Vouchere de vacanta02 06 2.900 2.900 2.900 2.900
10 Contributii03 3.750 900 3.750 3.750 2.858 933 892
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 3.750 900 3.750 3.750 2.858 933 892
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.500 7.000 2.719 2.719 2.664 2.719
20 Bunuri si servicii01 15.500 5.000 2.584 2.584 2.664 2.584
20 Furnituri de birou01 01 2.000 500 97 97 568 97
20 Materiale pentru curatenie01 02 1.500 1.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
internet 7.000 2.000 1.271 1.271 1.271 1.271
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 5.000 1.500 1.216 1.216 825 1.216
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 2.000 1.000 135 135 135
20 Alte obiecte de inventar05 30 2.000 1.000 135 135 135
20 Deplasari, detasari, transferari06 3.000 1.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 3.000 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -589
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -589
71 Active fixe01 -589
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale -589
5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI 65.000
01 CHELTUIELI CURENTE 65.000
30 TITLUL III DOBANZI 65.000
- lei- 8Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
30 Dobanzi aferente datoriei publice02
externe 65.000
30 Dobanzi aferente datoriei publice02 05
externe locale 65.000
6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA 550.000 742.110 585.120 659.937 659.937 85.268 597.150 574.669 550.000
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 550.000 742.110 585.120 659.937 659.937 85.268 597.150 574.669 550.000
01 CHELTUIELI CURENTE 550.000 742.110 585.120 659.937 659.937 85.268 596.439 574.669 550.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99.610 15.120 99.610 99.610 85.268 15.102 14.342
10 Cheltuieli salariale in bani01 94.600 14.800 94.600 94.600 80.574 14.769 14.026
10 Salarii de baza01 01 87.600 14.100 87.600 87.600 73.574 14.769 14.026
10 Indemnizatii de hrana01 17 7.000 700 7.000 7.000 7.000
10 Cheltuieli salariale in natura02 2.900 2.900 2.900 2.900
10 Vouchere de vacanta02 06 2.900 2.900 2.900 2.900
10 Contributii03 2.110 320 2.110 2.110 1.794 333 316
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 2.110 320 2.110 2.110 1.794 333 316
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92.500 20.000 12.927 12.927 10.970 12.927
20 Bunuri si servicii01 82.000 16.500 10.927 10.927 8.970 10.927
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 1.000 500 235 235 235 235
20 Carburanti si lubrifianti01 05 45.000 10.000 6.790 6.790 3.965 6.790
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 36.000 6.000 3.902 3.902 4.770 3.902
20 Reparatii curente02 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 5.000 1.000
20 Alte obiecte de inventar05 30 5.000 1.000
20 Deplasari, detasari, transferari06 500 500
20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 500 500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
- lei- 9Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 550.000 550.000 550.000 547.400 547.400 570.367 547.400 550.000
58 Programe din Fondul European Agricol de04
Dezvoltare Rurala (FEADR) 550.000 550.000 550.000 547.400 547.400 570.367 547.400 550.000
58 Finantarea nationala 44.25604 01 44.256 44.256 44.256 44.256 44.256 44.256
58 Finantarea externa nerambursabila 232.92504 02 232.925 232.925 232.925 232.925 232.925 232.925
58 Cheltuieli neeligibile 272.81904 03 272.819 272.819 270.219 270.219 570.367 270.219 272.819
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 711
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 711
71 Active fixe01 711
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02
transport 295
71 Alte active fixe01 30
(inclusiv reparatii capitale) 416
6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 3.181.528 6.721.698 1.822.458 2.077.182 2.077.182 1.443.968 667.287 633.214 620.388
6502 INVATAMANT 3.181.528 4.297.098 1.280.458 153.794 153.794 145.516 153.794 620.388
01 CHELTUIELI CURENTE 1.052.500 597.000 153.794 153.794 131.367 153.794
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.036.000 596.000 153.794 153.794 131.367 153.794
20 Bunuri si servicii01 980.800 580.500 148.578 148.578 126.151 148.578
20 Furnituri de birou01 01 22.000 6.500 5.527 5.527 5.527 5.527
20 Materiale pentru curatenie01 02 27.300 12.000 10.856 10.856 10.856 10.856
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 242.000 176.500 11.603 11.603 11.603 11.603
20 Apa, canal si salubritate01 04 6.000 1.000
20 Carburanti si lubrifianti01 05 32.000 8.000 7.928 7.928 7.928 7.928
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
internet 22.000 6.000 4.630 4.630 4.630 4.630
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09
caracter functional 36.000 9.000 8.348 8.348 8.348 8.348
- lei- 10Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 593.500 361.500 99.686 99.686 77.259 99.686
20 Deplasari, detasari, transferari06 41.700 15.500 5.216 5.216 5.216 5.216
20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 41.700 15.500 5.216 5.216 5.216 5.216
20 Pregatire profesionala13 13.500
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 16.500 1.000
57 Ajutoare sociale02 16.500 1.000
57 Ajutoare sociale in numerar02 01 4.000 1.000
57 Tichiete de cresa si tichete02 03
sociale pentru gradinita 12.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.181.528 3.244.598 683.458 14.149 620.388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.181.528 3.244.598 683.458 14.149 620.388
71 Active fixe 3.181.52801 3.244.598 683.458 14.149 620.388
71 Constructii 3.181.52801 01 3.181.528 620.388 3.132 620.388
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02
transport 7.667
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 850
71 Alte active fixe01 30
(inclusiv reparatii capitale) 63.070 63.070 2.500
6602 SANATATE 24.500 9.200 2.475 2.475 6.029 2.475
01 CHELTUIELI CURENTE 24.500 9.200 6.060 6.060 6.029 6.060
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 24.500 9.200 6.060 6.060 6.029 6.060
20 Bunuri si servicii01 23.500 9.000 5.951 5.951 6.029 5.951
20 Materiale pentru curatenie01 02 1.500 1.000
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 18.000 6.000 5.262 5.262 5.262 5.262
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
internet 1.000 1.000 150 150 150 150
- lei- 11Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 3.000 1.000 539 539 617 539
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 1.000 200 109 109 109
20 Alte obiecte de inventar05 30 1.000 200 109 109 109
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -3.585 -3.585 -3.585
85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -3.585 -3.585 -3.585
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -3.585 -3.585 -3.585
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF) -3.585 -3.585 -3.585
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 117.500 30.000 16.373 16.373 19.179 16.373
01 CHELTUIELI CURENTE 117.500 30.000 16.373 16.373 18.610 16.373
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 117.500 30.000 16.373 16.373 18.610 16.373
20 Bunuri si servicii01 43.500 25.000 16.373 16.373 18.610 16.373
20 Materiale pentru curatenie01 02 2.500 1.000 259 259 820 259
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 33.000 20.000 16.026 16.026 17.544 16.026
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 8.000 4.000 88 88 246 88
20 Reparatii curente02 15.000 5.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 4.000
20 Alte obiecte de inventar05 30 4.000
20 Alte cheltuieli30 55.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 55.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 569
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 569
- lei- 12Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
71 Active fixe01 569
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 569
6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.282.600 502.800 1.904.540 1.904.540 1.443.968 496.563 460.572
01 CHELTUIELI CURENTE 2.282.600 502.800 1.904.540 1.904.540 1.443.968 496.563 460.572
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.829.700 422.000 1.829.700 1.829.700 1.443.968 418.440 385.732
10 Cheltuieli salariale in bani01 1.790.000 413.500 1.790.000 1.790.000 1.412.756 409.232 377.244
10 Salarii de baza01 01 1.579.000 377.500 1.579.000 1.579.000 1.201.756 409.232 377.244
10 Indemnizatii de hrana01 17 211.000 36.000 211.000 211.000 211.000
10 Contributii03 39.700 8.500 39.700 39.700 31.212 9.208 8.488
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 39.700 8.500 39.700 39.700 31.212 9.208 8.488
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 452.900 80.800 74.840 74.840 78.123 74.840
57 Ajutoare sociale02 452.900 80.800 74.840 74.840 78.123 74.840
57 Ajutoare sociale in numerar02 01 452.900 80.800 74.840 74.840 78.123 74.840
7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 2.100.000 3.232.770 514.170 340.392 340.392 176.375 188.142 164.017 100.000
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.100.000 2.694.270 389.270 63.739 63.739 78.448 63.739 100.000
01 CHELTUIELI CURENTE 265.000 80.000 63.739 63.739 78.448 63.739
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 265.000 80.000 63.739 63.739 78.448 63.739
20 Bunuri si servicii01 265.000 80.000 63.739 63.739 78.448 63.739
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 185.000 70.000 63.612 63.612 78.321 63.612
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 80.000 10.000 127 127 127 127
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.100.000 2.309.270 309.270 100.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.100.000 2.309.270 309.270 100.000
71 Active fixe 2.100.00001 2.309.270 309.270 100.000
71 Constructii 2.100.00001 01 2.270.000 270.000 100.000
71 Alte active fixe01 30
- lei- 13Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
(inclusiv reparatii capitale) 39.270 39.270
79 OPERATIUNI FINANCIARE 120.000
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 120.000
81 Rambursari de credite externe01 120.000
81 Rambursari de credite aferente datoriei01 05
publice externe locale 120.000
7402 PROTECTIA MEDIULUI 538.500 124.900 276.653 276.653 176.375 109.694 100.278
01 CHELTUIELI CURENTE 538.500 124.900 276.653 276.653 176.375 109.694 100.278
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 228.500 54.900 228.500 228.500 176.375 55.010 52.125
10 Cheltuieli salariale in bani01 217.850 53.750 217.850 217.850 166.871 53.800 50.979
10 Salarii de baza01 01 202.500 51.000 202.500 202.500 151.521 53.800 50.979
10 Indemnizatii de hrana01 17 15.350 2.750 15.350 15.350 15.350
10 Cheltuieli salariale in natura02 5.800 5.800 5.800 5.800
10 Vouchere de vacanta02 06 5.800 5.800 5.800 5.800
10 Contributii03 4.850 1.150 4.850 4.850 3.704 1.210 1.146
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 4.850 1.150 4.850 4.850 3.704 1.210 1.146
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 310.000 70.000 48.153 48.153 54.684 48.153
20 Bunuri si servicii01 260.000 60.000 42.829 42.829 49.360 42.829
20 Carburanti si lubrifianti01 05 40.000 10.000 9.058 9.058 1.905 9.058
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 220.000 50.000 33.771 33.771 47.455 33.771
20 Reparatii curente02 30.000 10.000 5.324 5.324 5.324 5.324
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 20.000
20 Alte obiecte de inventar05 30 20.000
8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 2.147.142 3.474.916 638.484 37.766 37.766 57.850 37.766 529.484
8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
SI DE MUNCA 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
01 CHELTUIELI CURENTE 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
- lei- 14Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
20 Bunuri si servicii01 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
20 Carburanti si lubrifianti01 05 32.000 22.000 21.234 21.234 25.941 21.234
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 40.000 17.000 6.589 6.589 602 6.589
8402 TRANSPORTURI 2.147.142 3.402.916 599.484 9.943 9.943 31.307 9.943 529.484
01 CHELTUIELI CURENTE 285.000 50.000 9.943 9.943 4.210 9.943
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 285.000 50.000 9.943 9.943 4.210 9.943
20 Bunuri si servicii01 180.000 40.000 7.943 7.943 2.210 7.943
20 Carburanti si lubrifianti01 05 120.000 20.000 5.610 5.610 5.610
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 60.000 20.000 2.333 2.333 2.210 2.333
20 Reparatii curente02 100.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 5.000
20 Alte obiecte de inventar05 30 5.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.147.142 3.117.916 549.484 27.097 529.484
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.147.142 3.117.916 549.484 27.097 529.484
71 Active fixe 2.147.14201 3.117.916 549.484 27.097 529.484
71 Constructii 2.147.14201 01 3.097.916 529.484 529.484
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02
transport 27.097
71 Alte active fixe01 30
(inclusiv reparatii capitale) 20.000 20.000
9900 02 EXCEDENT/DEFICIT -1.500.774 -550.000 1.353.159
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2019
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
ORASUL CAJVANA
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
5002 TOTAL CHELTUIELI 8.416.360 2.274.120 5.593.321 5.593.321 3.971.252 1.711.377 1.622.069
01 CHELTUIELI CURENTE 8.296.360 2.274.120 5.597.392 5.597.392 3.971.252 1.711.377 1.626.140
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.107.460 1.199.120 5.107.460 5.107.460 3.971.252 1.199.796 1.136.208
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.588.500 977.200 399.730 399.730 418.096 399.730
30 TITLUL III DOBANZI 65.000
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 469.400 81.800 74.840 74.840 78.123 74.840
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 66.000 16.000 15.362 15.362 15.362 15.362
79 OPERATIUNI FINANCIARE 120.000
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 120.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -4.071 -4.071 -4.071
85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -4.071 -4.071 -4.071
5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 3.466.650 806.100 3.025.444 3.025.444 2.265.641 813.841 759.803
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 3.206.800 756.800 2.848.375 2.848.375 2.131.871 768.724 716.504
01 CHELTUIELI CURENTE 3.206.800 756.800 2.848.861 2.848.861 2.131.871 768.724 716.990
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.775.300 664.800 2.775.300 2.775.300 2.131.871 668.791 643.429
10 Cheltuieli salariale in bani01 2.670.800 650.300 2.670.800 2.670.800 2.041.520 654.075 629.280
10 Salarii de baza01 01 2.370.000 585.000 2.370.000 2.370.000 1.787.550 603.561 582.450
10 Sporuri pentru conditii de munca01 05 9.800 2.300 9.800 9.800 7.542 1.894 2.258
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12
afara unitatii 195.000 45.000 195.000 195.000 150.428 48.620 44.572
10 Indemnizatii de hrana01 17 96.000 18.000 96.000 96.000 96.000
10 Cheltuieli salariale in natura02 43.500 43.500 43.500 43.500
10 Vouchere de vacanta02 06 43.500 43.500 43.500 43.500
10 Contributii03 61.000 14.500 61.000 61.000 46.851 14.716 14.149
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 61.000 14.500 61.000 61.000 46.851 14.716 14.149
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 365.500 76.000 58.199 58.199 84.571 58.199
20 Bunuri si servicii01 318.000 68.000 54.160 54.160 80.576 54.160
20 Furnituri de birou01 01 15.000 3.000 1.640 1.640 3.761 1.640
20 Materiale pentru curatenie01 02 4.000 1.000 810
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 60.000 2.000 719 719 17.375 719
20 Carburanti si lubrifianti01 05 9.000 2.000 879 879 59 879
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
internet 30.000 10.000 6.841 6.841 6.847 6.841
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 200.000 50.000 44.081 44.081 51.724 44.081
20 Reparatii curente02 10.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 10.000 1.000 44 44 44
20 Alte obiecte de inventar05 30 10.000 1.000 44 44 44
20 Deplasari, detasari, transferari06 10.000 4.000 2.075 2.075 2.075 2.075
20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 10.000 4.000 2.075 2.075 2.075 2.075
20 Carti, publicatii si materiale11
documentare 2.500 1.000 540 540 540 540
20 Pregatire profesionala13 5.000 2.000 1.380 1.380 1.380 1.380
20 Alte cheltuieli30 10.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 10.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 66.000 16.000 15.362 15.362 15.362 15.362
59 Sume aferente persoanelor cu handicap40
neincadrate 66.000 16.000 15.362 15.362 15.362 15.362
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -486 -486 -486
85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -486 -486 -486
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -486 -486 -486
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF) -486 -486 -486
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 194.850 49.300 177.069 177.069 133.770 45.117 43.299
01 CHELTUIELI CURENTE 194.850 49.300 177.069 177.069 133.770 45.117 43.299
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174.350 42.300 174.350 174.350 133.770 42.453 40.580
10 Cheltuieli salariale in bani01 167.700 41.400 167.700 167.700 128.012 41.520 39.688
10 Salarii de baza01 01 160.000 40.000 160.000 160.000 120.312 41.520 39.688
10 Indemnizatii de hrana01 17 7.700 1.400 7.700 7.700 7.700
10 Cheltuieli salariale in natura02 2.900 2.900 2.900 2.900
10 Vouchere de vacanta02 06 2.900 2.900 2.900 2.900
10 Contributii03 3.750 900 3.750 3.750 2.858 933 892
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 3.750 900 3.750 3.750 2.858 933 892
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.500 7.000 2.719 2.719 2.664 2.719
20 Bunuri si servicii01 15.500 5.000 2.584 2.584 2.664 2.584
20 Furnituri de birou01 01 2.000 500 97 97 568 97
20 Materiale pentru curatenie01 02 1.500 1.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
internet 7.000 2.000 1.271 1.271 1.271 1.271
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 5.000 1.500 1.216 1.216 825 1.216
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 2.000 1.000 135 135 135
20 Alte obiecte de inventar05 30 2.000 1.000 135 135 135
20 Deplasari, detasari, transferari06 3.000 1.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 3.000 1.000
5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI 65.000
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
01 CHELTUIELI CURENTE 65.000
30 TITLUL III DOBANZI 65.000
30 Dobanzi aferente datoriei publice02
externe 65.000
30 Dobanzi aferente datoriei publice02 05
externe locale 65.000
6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA 192.110 35.120 112.537 112.537 85.268 26.072 27.269
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 192.110 35.120 112.537 112.537 85.268 26.072 27.269
01 CHELTUIELI CURENTE 192.110 35.120 112.537 112.537 85.268 26.072 27.269
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99.610 15.120 99.610 99.610 85.268 15.102 14.342
10 Cheltuieli salariale in bani01 94.600 14.800 94.600 94.600 80.574 14.769 14.026
10 Salarii de baza01 01 87.600 14.100 87.600 87.600 73.574 14.769 14.026
10 Indemnizatii de hrana01 17 7.000 700 7.000 7.000 7.000
10 Cheltuieli salariale in natura02 2.900 2.900 2.900 2.900
10 Vouchere de vacanta02 06 2.900 2.900 2.900 2.900
10 Contributii03 2.110 320 2.110 2.110 1.794 333 316
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 2.110 320 2.110 2.110 1.794 333 316
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92.500 20.000 12.927 12.927 10.970 12.927
20 Bunuri si servicii01 82.000 16.500 10.927 10.927 8.970 10.927
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 1.000 500 235 235 235 235
20 Carburanti si lubrifianti01 05 45.000 10.000 6.790 6.790 3.965 6.790
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 36.000 6.000 3.902 3.902 4.770 3.902
20 Reparatii curente02 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 5.000 1.000
20 Alte obiecte de inventar05 30 5.000 1.000
20 Deplasari, detasari, transferari06 500 500
- lei- 5Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 500 500
6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 3.477.100 1.139.000 2.077.182 2.077.182 1.443.968 652.569 633.214
6502 INVATAMANT 1.052.500 597.000 153.794 153.794 131.367 153.794
01 CHELTUIELI CURENTE 1.052.500 597.000 153.794 153.794 131.367 153.794
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.036.000 596.000 153.794 153.794 131.367 153.794
20 Bunuri si servicii01 980.800 580.500 148.578 148.578 126.151 148.578
20 Furnituri de birou01 01 22.000 6.500 5.527 5.527 5.527 5.527
20 Materiale pentru curatenie01 02 27.300 12.000 10.856 10.856 10.856 10.856
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 242.000 176.500 11.603 11.603 11.603 11.603
20 Apa, canal si salubritate01 04 6.000 1.000
20 Carburanti si lubrifianti01 05 32.000 8.000 7.928 7.928 7.928 7.928
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
internet 22.000 6.000 4.630 4.630 4.630 4.630
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09
caracter functional 36.000 9.000 8.348 8.348 8.348 8.348
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 593.500 361.500 99.686 99.686 77.259 99.686
20 Deplasari, detasari, transferari06 41.700 15.500 5.216 5.216 5.216 5.216
20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 41.700 15.500 5.216 5.216 5.216 5.216
20 Pregatire profesionala13 13.500
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 16.500 1.000
57 Ajutoare sociale02 16.500 1.000
57 Ajutoare sociale in numerar02 01 4.000 1.000
57 Tichiete de cresa si tichete02 03
sociale pentru gradinita 12.500
6602 SANATATE 24.500 9.200 2.475 2.475 6.029 2.475
01 CHELTUIELI CURENTE 24.500 9.200 6.060 6.060 6.029 6.060
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 24.500 9.200 6.060 6.060 6.029 6.060
- lei- 6Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
20 Bunuri si servicii01 23.500 9.000 5.951 5.951 6.029 5.951
20 Materiale pentru curatenie01 02 1.500 1.000
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 18.000 6.000 5.262 5.262 5.262 5.262
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08
internet 1.000 1.000 150 150 150 150
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 3.000 1.000 539 539 617 539
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 1.000 200 109 109 109
20 Alte obiecte de inventar05 30 1.000 200 109 109 109
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -3.585 -3.585 -3.585
85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -3.585 -3.585 -3.585
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -3.585 -3.585 -3.585
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01
recuperate in anul curent (SF) -3.585 -3.585 -3.585
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 117.500 30.000 16.373 16.373 18.610 16.373
01 CHELTUIELI CURENTE 117.500 30.000 16.373 16.373 18.610 16.373
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 117.500 30.000 16.373 16.373 18.610 16.373
20 Bunuri si servicii01 43.500 25.000 16.373 16.373 18.610 16.373
20 Materiale pentru curatenie01 02 2.500 1.000 259 259 820 259
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 33.000 20.000 16.026 16.026 17.544 16.026
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 8.000 4.000 88 88 246 88
20 Reparatii curente02 15.000 5.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 4.000
- lei- 7Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
20 Alte obiecte de inventar05 30 4.000
20 Alte cheltuieli30 55.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 55.000
6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.282.600 502.800 1.904.540 1.904.540 1.443.968 496.563 460.572
01 CHELTUIELI CURENTE 2.282.600 502.800 1.904.540 1.904.540 1.443.968 496.563 460.572
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.829.700 422.000 1.829.700 1.829.700 1.443.968 418.440 385.732
10 Cheltuieli salariale in bani01 1.790.000 413.500 1.790.000 1.790.000 1.412.756 409.232 377.244
10 Salarii de baza01 01 1.579.000 377.500 1.579.000 1.579.000 1.201.756 409.232 377.244
10 Indemnizatii de hrana01 17 211.000 36.000 211.000 211.000 211.000
10 Contributii03 39.700 8.500 39.700 39.700 31.212 9.208 8.488
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 39.700 8.500 39.700 39.700 31.212 9.208 8.488
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 452.900 80.800 74.840 74.840 78.123 74.840
57 Ajutoare sociale02 452.900 80.800 74.840 74.840 78.123 74.840
57 Ajutoare sociale in numerar02 01 452.900 80.800 74.840 74.840 78.123 74.840
7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 923.500 204.900 340.392 340.392 176.375 188.142 164.017
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 385.000 80.000 63.739 63.739 78.448 63.739
01 CHELTUIELI CURENTE 265.000 80.000 63.739 63.739 78.448 63.739
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 265.000 80.000 63.739 63.739 78.448 63.739
20 Bunuri si servicii01 265.000 80.000 63.739 63.739 78.448 63.739
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 185.000 70.000 63.612 63.612 78.321 63.612
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 80.000 10.000 127 127 127 127
79 OPERATIUNI FINANCIARE 120.000
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 120.000
81 Rambursari de credite externe01 120.000
81 Rambursari de credite aferente datoriei01 05
publice externe locale 120.000
- lei- 8Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
7402 PROTECTIA MEDIULUI 538.500 124.900 276.653 276.653 176.375 109.694 100.278
01 CHELTUIELI CURENTE 538.500 124.900 276.653 276.653 176.375 109.694 100.278
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 228.500 54.900 228.500 228.500 176.375 55.010 52.125
10 Cheltuieli salariale in bani01 217.850 53.750 217.850 217.850 166.871 53.800 50.979
10 Salarii de baza01 01 202.500 51.000 202.500 202.500 151.521 53.800 50.979
10 Indemnizatii de hrana01 17 15.350 2.750 15.350 15.350 15.350
10 Cheltuieli salariale in natura02 5.800 5.800 5.800 5.800
10 Vouchere de vacanta02 06 5.800 5.800 5.800 5.800
10 Contributii03 4.850 1.150 4.850 4.850 3.704 1.210 1.146
10 Contributia asiguratorie pentru munca03 07 4.850 1.150 4.850 4.850 3.704 1.210 1.146
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 310.000 70.000 48.153 48.153 54.684 48.153
20 Bunuri si servicii01 260.000 60.000 42.829 42.829 49.360 42.829
20 Carburanti si lubrifianti01 05 40.000 10.000 9.058 9.058 1.905 9.058
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 220.000 50.000 33.771 33.771 47.455 33.771
20 Reparatii curente02 30.000 10.000 5.324 5.324 5.324 5.324
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 20.000
20 Alte obiecte de inventar05 30 20.000
8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 357.000 89.000 37.766 37.766 30.753 37.766
8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
SI DE MUNCA 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
01 CHELTUIELI CURENTE 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
20 Bunuri si servicii01 72.000 39.000 27.823 27.823 26.543 27.823
20 Carburanti si lubrifianti01 05 32.000 22.000 21.234 21.234 25.941 21.234
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 40.000 17.000 6.589 6.589 602 6.589
8402 TRANSPORTURI 285.000 50.000 9.943 9.943 4.210 9.943
- lei- 9Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
01 CHELTUIELI CURENTE 285.000 50.000 9.943 9.943 4.210 9.943
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 285.000 50.000 9.943 9.943 4.210 9.943
20 Bunuri si servicii01 180.000 40.000 7.943 7.943 2.210 7.943
20 Carburanti si lubrifianti01 05 120.000 20.000 5.610 5.610 5.610
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 60.000 20.000 2.333 2.333 2.210 2.333
20 Reparatii curente02 100.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 5.000
20 Alte obiecte de inventar05 30 5.000
9902 96 excedent/deficit sect funct 1.203.515
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2019
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
ORASUL CAJVANA
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
5002 TOTAL CHELTUIELI 7.978.670 9.235.784 2.092.212 547.400 547.400 774.319 547.400 1.799.872
01 CHELTUIELI CURENTE 550.000 556.000 550.000 547.400 547.400 570.367 547.400 550.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 550.000 550.000 550.000 547.400 547.400 570.367 547.400 550.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.428.670 8.679.784 1.542.212 203.952 1.249.872
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7.428.670 8.679.784 1.542.212 203.952 1.249.872
5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 14.000 161.426
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 14.000 162.015
01 CHELTUIELI CURENTE 6.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.000
55 A. Transferuri interne01 6.000
55 Transferuri din bugetul local catre01 42
asociatiile de dezvoltare intercomuni-
tare 6.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.000 162.015
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.000 162.015
71 Active fixe01 8.000 162.015
71 Constructii01 01 153.886
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02
transport 8.000 316
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 4.364
71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30
capitale) 3.449
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -589
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -589
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -589
71 Active fixe01 -589
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale -589
6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA 550.000 550.000 550.000 547.400 547.400 571.078 547.400 550.000
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 550.000 550.000 550.000 547.400 547.400 571.078 547.400 550.000
01 CHELTUIELI CURENTE 550.000 550.000 550.000 547.400 547.400 570.367 547.400 550.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 550.000 550.000 550.000 547.400 547.400 570.367 547.400 550.000
58 Programe din Fondul European Agricol de04
Dezvoltare Rurala (FEADR) 550.000 550.000 550.000 547.400 547.400 570.367 547.400 550.000
58 Finantarea nationala 44.25604 01 44.256 44.256 44.256 44.256 44.256 44.256
58 Finantarea externa nerambursabila 232.92504 02 232.925 232.925 232.925 232.925 232.925 232.925
58 Cheltuieli neeligibile 272.81904 03 272.819 272.819 270.219 270.219 570.367 270.219 272.819
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 711
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 711
71 Active fixe01 711
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02
transport 295
71 Alte active fixe01 30
(inclusiv reparatii capitale) 416
6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 3.181.528 3.244.598 683.458 14.718 620.388
6502 INVATAMANT 3.181.528 3.244.598 683.458 14.149 620.388
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.181.528 3.244.598 683.458 14.149 620.388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.181.528 3.244.598 683.458 14.149 620.388
71 Active fixe 3.181.52801 3.244.598 683.458 14.149 620.388
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
71 Constructii 3.181.52801 01 3.181.528 620.388 3.132 620.388
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02
transport 7.667
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 850
71 Alte active fixe01 30
(inclusiv reparatii capitale) 63.070 63.070 2.500
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 569
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 569
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 569
71 Active fixe01 569
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 569
7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 2.100.000 2.309.270 309.270 100.000
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.100.000 2.309.270 309.270 100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.100.000 2.309.270 309.270 100.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.100.000 2.309.270 309.270 100.000
71 Active fixe 2.100.00001 2.309.270 309.270 100.000
71 Constructii 2.100.00001 01 2.270.000 270.000 100.000
71 Alte active fixe01 30
(inclusiv reparatii capitale) 39.270 39.270
8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 2.147.142 3.117.916 549.484 27.097 529.484
8402 TRANSPORTURI 2.147.142 3.117.916 549.484 27.097 529.484
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.147.142 3.117.916 549.484 27.097 529.484
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.147.142 3.117.916 549.484 27.097 529.484
71 Active fixe 2.147.14201 3.117.916 549.484 27.097 529.484
71 Constructii 2.147.14201 01 3.097.916 529.484 529.484
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legale
de platit
8=6-7
Cheltuieli
efective
9
Credite de angajament
72
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
aprobate
la finele
perioadei
de raportare
trimestriale
cumulate
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02
transport 27.097
71 Alte active fixe01 30
(inclusiv reparatii capitale) 20.000 20.000
9902 97 excedent/deficit sect dezv -1.500.774 -550.000 149.644
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE ORASUL CAJVANA
COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul
anului
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2019- lei - 1pag.:
Sold la sfarsitul
perioadei
18005 Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de
18005 subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+
18005 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301
18005 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901
18005 +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101
18005 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: 1.625.308 2.424.330
18008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 1.625.308 2.424.330
18010 Total (in baze accrual)(rd.08+09) 1.625.308 2.424.330
18032 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare
18032 locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+
18032 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+
18032 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+
18032 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: 4.097 4.097
18036 Total (in baze cash) (rd.32+35) 4.097 4.097
18038 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 4.097 4.097
18131 Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare
18131 (ct.2600200-2960102)(S11) 8.000 8.000
18134 Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin
18134 ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) 8.000 8.000
18165 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile
18165 locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+
18165 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)
18165 Total(rd.166+167+168+172)din care de la: 85.406 107.780
18166 -de la gospodariile populatie (S14) 14.569 16.045
18167 -de la societati nefinanciare (S11) 70.837 91.735
18176 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),
18176 din care: 1.275.333 1.856.984
18177 - de la gospodariile populatie (S14) 1.159.146 1.698.435
18178 - de la societati nefinanciare (S11) 116.187 158.549
18185 Total creante (rd.176+184) 1.275.333 1.856.984
18203 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile
18203 institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+
18203 206), din care: 28.630 21.893
18204 - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) 4.097 4.097
18205 - societati nefinanciare (S11) 24.533 17.796
182671 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare
de
182671 casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) 547.400
18268 Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) 547.400
18275 Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) 547.400
18286 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)
18286 de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+
18286 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: 2.730.088 2.730.088
18287 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) 2.730.088 2.730.088
18290 Total (in baze cash)(rd.286) 2.730.088 2.730.088
18320 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+
18320 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).
18320 Total (rd.321+322+326+327) din care catre: 366.746
18321 -Societati nefinanciare (S11) 366.746
COD DENUMIRE INDICATORISold la inceputul
anului
- lei - 2pag.:
Sold la sfarsitul
perioadei
18331 Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+
18331 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+
18331 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) 556.907 272.900
18332 Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+
18332 4280101) 644.370 229.623
18333 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+
18333 4290000+4380000) 23.240 26.523
18335 Total (rd.331+332+333+334) 1.224.517 529.046
183421 Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: 3.842 3.842
183423 Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea
183423 personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul
ct.1510203) 3.842 3.842
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE ORASUL CAJVANA
COD DENUMIRE INDICATORIAn
precedent
An
curent
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2019
- lei - 1pag.:
02002 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor
(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+
7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+
7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+
7460300+7460900) 3.093.972 3.133.999
02003 2.Venituri din activitati economice
(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) 1.666 1.393
02004 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala
(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+
7760000+7780000+7790101+7790109) 623.007 278.423
02005 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+
7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) 271.879 278.814
02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 3.990.524 3.692.629
02008 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+
6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+
6470000) 919.993 1.199.796
02009 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+
6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) 66.244 93.485
02010 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+
6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+
6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+
6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+
6280000+6290100) 434.942 526.620
02011 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+
6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+
6820200+6890100+6890200) 195.182 783.307
02013 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 1.616.361 2.603.208
02015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 2.374.163 1.089.421
02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+
6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) 63.286
02021 - DEFICIT (rd.18-rd.17) 63.286
02023 - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 2.310.877 1.089.421
02025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 149.644
02028 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 149.644
020292 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 2.310.877 1.239.065
02031 - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) 2.310.877 1.239.065
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
- lei -
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
DENUMRE INDICATORI COD
DISPONIBIL
LA INCEPUTUL
ANULUI
INCASARI PLATI
DISPONIBIL
LA SFARSITUL
PERIOADEI
31.03.2019
TOTAL (rd.02 la 15) 05001 4.097 4.097
- Garantii materiale retinute gestionarilor 05003
conform Legii nr.22/1969 05003
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) 05003 4.097 4.097
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE ORASUL CAJVANA
COD DENUMIRE INDICATORI
SITUATIA FLUXURILO R DE TREZO RERIE
31.03.2019
- lei - 1pag.:
Total Casa in
valuta
Alte
disponibilitati
04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ************* *************
INCEPUTUL PERIOADEI 4.097 ************* *************
04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ************* *************
FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) 4.097 ************* *************
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
f inanciar- contabil
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE ORASUL CAJVANA
COD DENUMIRE INDICATORI
SITUATIA FLUXURILO R DE TREZO RERIE
- lei - 1pag.:
Total Casa
ct.
5310101
Buget
de
stat
ct.
5200100/
7700000
Buget
local
ct.
5210100/
7700000
Buget
asigurari
sociale
de stat
ct.
5250101+
5250102/
7700000
Buget
asigurari
pentru
somaj
ct.
5740101+
5740102/
7700000
Buget
Fond
national
unic de
asigurari
sociale de
sanatate
ct.
5710100/
7700000
Buget
Fond
pentru
mediu
ct.
5750100/
7700000
Buget
trezoreria
statului
ct.
5240100/
7700000
Buget
institutii
publice
finantate
integral
din
venituri
proprii
ct.
5600101/
7700000
Buget
institutii
publice
finantate
din
venituri
proprii si
subventii
ct.
5610101/
7700000
Buget
activitati
finantate
din
venituri
proprii
si buget
activitati de
privatizare
ct.5620101/
7700000
Buget
imprumuturi
interne si
externe ct.
5130101+
5140101+
5160101+
5170101/
7700000
Buget
fonduri
externe
nerambur-
sabile
(sursa D)
ct.
5150103/
7700000
Alte
disponibi-
litati
(ct.5XX)
31.03.2019
03002 1. Incasari 4.403.420 1.492.890 2.825.584 84.946
03003 2. P lati 3.206.642 1.492.890 1.622.069 91.683
03004 3. Numerar net din activitatea operationala
(rd.02-rd.03) 1.196.778 1.203.515 -6.737
03006 1. Incasari 149.644 149.644
03007 2. P lati 547.400 547.400
03008 3. Numerar net din activitatea de investitii
(rd.06-07) -397.756 -397.756
03010 1. Incasari 547.400 547.400
03012 3. Numerar net din activitatea de finantare
(rd.10-rd.11) 547.400 547.400
03013 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR
(rd.04+rd.08+rd.12) 1.346.422 1.353.159 -6.737
03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR
LA INCEPUTUL ANULUI 1.625.308 1.600.775 24.533
030142 -sume utilizate/transferate din excedentul
anului precedent 547.400 547.400
03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR
LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+
rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) 2.424.330 2.406.534 17.796
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
f inanciar- contabil
Viza trezoreriei
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE ORASUL CAJVANA
COD DENUMIRE INDICATORI
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2019
- lei - 1pag.:
Total Casa in
valuta
Alte
disponibilitati
04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA
INCEPUTUL PERIOADEI 4.097 4.097
04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA
FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) 4.097 4.097
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
- lei -
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
1Pag.:
Anexa 19
ORASUL CAJVANA
A 01 07 1002 03 05 12 14
Cod
indi-
catorDenumirea programului cu
f inantare UE
Plati
efectuate
de la
titlul 56
si 58
Sume
solicitate la
rambursare
aferenta
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
Sume
neautorizate
de
autoritatile
de
management
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
Sume in
curs de
solicitare la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
Pref inantare
dedusa din
sumele
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
Sume
rezultate
din
nereguli
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
si in anii
anteriori
Sume
rezultate
din nereguli
deduse din
sumele
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
Plati
efectuate
pentru
cota-parte
FEN
(alineat02)
Sume
solicitate la
rambursare
in anul
curent
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anii anteriori
af late in curs
de autorizare
Sume
solicitate la
rambursare
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
af late in curs
de autorizare
din care:
06
din care:
1504
Sume in
curs de
solicitare la
rambursare
in anul
curent
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anii anteriori
08
Sume
rambursate
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anul curent
09
Sume
rambursate
in anul
curent
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anii
anteriori
11
Sume
neautorizate
de
autoritatile
de
management
aferente
cheltuielilor
efectuate in
anii
anteriori13
Pref inantare
dedusa din
sumele
solicitate la
rambursare
aferenta
cheltuielilor
efectuate in
anii
anteriori
31.03.2019
Programe din Fondul European Agricol10035
547.400de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5804) 232.925 232.925
547.400Total (cod01 la 39.6) 232.925 232.92510040
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
- lei -
Bugetul
fondului
national unic
de asigurari
sociale de
sanatate
(s05-
sanatate)
Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
1Pag.:
Anexa 27
ORASUL CAJVANA
A 01 05 06 07 0802 03
Denumirea
04
sursei de finantare
31.03.2019
09
Buget de
stat
(s 01-
stat)
Bugetul
asigurarilor
pentru
somaj
(s 04-
somaj)
Bugetul
institutiilor
publice si
activitatilor
finantate
integral
sau partial
din venituri
proprii
(s10-local)
10 11
Bugetul
asigurarilor
sociale de
stat
(s 03-
bass)
Bugetul
fondurilor
externe
nerambur-
sabile
(s08-stat+
asigurari+
local)
Bugetul
creditelor
externe
(s06-
stat+
local)
Bugetul
creditelor
interne
(s07-
stat+
local)
Bugetul
institutiilor
publice si
activitatilor
finantate
integral sau
partial
din venituri
proprii
(s20- stat+
asigurari+
autonome)
Bugetul
institutiilor
publice si
activitatilor
finantate
integral
din venituri
proprii
(s10- stat+
autonome)
Buget
local
(s 02-
local)
Total plati (titlul VIII cod56+
titlul X cod58) (rd.2+rd.11) 547.400
Total plati (titlul X cod58) 547.400
Active nefinanciare (titlul XIII) 547.400
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
f inanciar- contabil
Recommended