View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
●営業キャッシュ・フローの内訳●税金等調整前四半期純利益822百万円に対して、加算項目は減価償却費486百万円、未収入金の減少56百万円、売上債権の減少44百万円等、減算項目は法人税等の支払319百万円、たな卸資産の増加233百万円、未払金の減少40百万円等
0
3,500
7,000
現金等期首残高 営業CF 投資CF 財務CF 現金等に係る換算差額 現金等期末残高
▲04,299968 ▲1,121
▲135 4,010
(単位:百万円) 2018年11月期2Q 2019年11月期2Q 増減
営業キャッシュ・フロー 1,584 968 ▲ 616
投資キャッシュ・フロー ▲ 942 ▲ 1,121 ▲ 179
財務キャッシュ・フロー ▲ 135 ▲ 135 0
現金・現金同等物換算差額 ▲ 0 0 0
現金・現金同等物期首残高 3,354 4,299 945
現金・現金同等物期末残高 3,860 4,010 150
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Recommended