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Ⅱ 経営ハイライト
※平成25年度決算数値は、市議会での議決を受けて確定します。
本報告書における平成23年度の統計数値は、平成23年10月11日に川口市と鳩ヶ谷市が合併したことに伴い、
平成23年10月10日以前の鳩ヶ谷市水道事業会計決算数値を合算して記載しています。
有収率(%) 91.32 90.15 90.25 89.74
有収水量( )
90.30 0.56
58,390,050 △ 170,124 △ 0.2953,589,859 53,634,522 58,644,589 58,560,174
給水世帯(世帯) 231,092 233,160 261,530 259,855
配水量( ) 58,681,804 59,494,296 64,979,733 65,258,459
給水人口(人) 515,763 517,299 579,291 581,154 585,491 4,337 0.75
25年度(A)差引増減(A-B)
増減率(%)
△ 0.91
264,038 4,183 1.61
64,663,855 △ 594,604
24年度(B)
本年度末の給水人口は585,491人で、前年度と比べ4,337人(0.75%)の増、給水世帯数は264,038世帯で、前年度
と比べ4,183世帯(1.61%)の増となりました。
また、年間配水量は64,663,855 となり、前年度と比べ594,604 (0.91%)の減、有収水量は58,390,050 で前年
度と比べ170,124 (0.29%)の減となり、有収率は90.30%となりました。
Ⅱ 経営ハイライト
21年度 22年度 23年度
515,763 517,299
579,291 581,154585,491
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
21 22 23 24 25
給水人口
人 / 年度
1 給水状況
図1 年度別給水人口比較
- 2 -
Ⅱ 経営ハイライト
58,681,804
59,494,296
64,979,733 65,258,459 64,663,855
53,589,85953,634,522
58,644,589 58,560,174 58,390,050
87.00
88.00
89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00
40,000,000
45,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
65,000,000
70,000,000
21 22 23 24 25
配水量 有収水量 有収率
/ 年度
91.32
図3 年度別配水量・有収水量・有収率比較
231,092 233,160
261,530 259,855264,038
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
21 22 23 24 25
給水人口
世帯 / 年度
図2 年度別給水世帯比較
%
90.30
89.7490.2590.15
- 3 -
Ⅱ 経営ハイライト
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
714m
127m
0m
0m
0m
124257m 93.23
8,631m
皆増
306m
0m
93m
24m
11m
500mm 0m 0m 00m
600mm 0m 0m 265m 0m 440440m
合計 6,332m 7,176m 7,716m △ 915 △ 10.608,297m
0
450mm 0m 0m 00m 0
400mm 0m 0m 326m 133m
350mm 0m 0m 00m 0
300mm 495m 0m 157284m 123.62
200mm 34m 791m 218398m 121.11191m 180m
250mm 4m 0m △ 174540m △ 24.37
150mm 778m 489m △ 894670m △ 57.161,697m 1,564m
100mm 5,021m 5,896m 4,786m △ 1,074 △ 18.334,765m 5,860m
75mm 0m 0m 341m 288 543.40619m 53m
拡張事業費(千円)
515,555 589,429 922,972 201,966 28.01833,565 721,006
25年度(A)差引増減(A-B)
増減率(%)
の出水不良の改善と区画整理地区で管の布設を必要とする箇所を対象に、口径75~600mmの配水管
なお、配水管布設工事については、安定給水の向上と災害時等の給水対策のため、管網未整備路線
浄配水場整備工事を行いました。
本年度の拡張事業は、922,972千円を投じ、配水管の布設工事及び鶴ヶ丸加圧ポンプ設置工事等の
21年度 22年度 23年度 24年度(B)
7,716mを布設しました。
6,332m
7,176m
8,297m 8,631m7,716m
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
21 22 23 24 25m / 年度
図4 年度別建設改良事業(拡張)比較
2 建設改良事業
- 4 -
Ⅱ 経営ハイライト
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
一方、改良事業は2,636,292千円を投じ、老朽鋳鉄管等の更新のため配水管の布設工事を行ったほか、
浄配水場の整備工事を行い、口径75~800mmの配水管等8,121mを布設しました。
なお、改良事業の浄配水場整備工事は、老朽化した施設の更新を行っており、平成24年度から平成25
21年度 22年度 25年度(A)差引増減(A-B)
増減率(%)
657,879 33.251,644,959 1,310,637 2,636,2921,754,684
24年度(B)
1,978,413
23年度
改良事業費(千円)
△ 10 △ 58.8275mm 0m 0m 7m17m254m
137 8.503,077m 1,186m100mm 1,748m1,611m2,116m
1,602m
1,138m 463m 273m
1,909m
1,843m 298 32.93150mm 2,109m 881m 1,203m905m
390m
1,649m
△ 11.79
250mm
200mm 736m △ 117 △ 30.00
△ 47 △ 2.851,412m 1,197m
△ 4 △ 0.44300mm 1,354m 461m 897m901m532m
350mm △ 69516m
11m 237
223m
71m 424m 1,050m
299m
910m 649m
29.15
500mm
△ 95.38450mm 85m 82m △ 28914m
366m 140 145.830m
400mm
236m
536m
0m
600mm 0m 0m
合計 10,156m 5,139m 8,121m 315 4.04
203 皆増
1,100mm 0m 0m 00m 0
800mm 0m 15m 203m
年度の2ヶ年継続事業である上青木浄水場ほか遠隔制御装置等更新工事、神根浄水場9号井掘替工事、
鳩ヶ谷浄水場次亜塩素酸ソーダ注入設備設置工事等を行いました。
0m
7,806m
585m
813m
303m
96m
0m
231m
207m
8,946m
△ 164 △ 30.60372m
0m
10,156m
5,139m
8,946m7,806m 8,121m
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
21 22 23 24 25m / 年度
図5 年度別建設改良事業(改良)比較
- 5 -
Ⅱ 経営ハイライト
570,400
3.72手数料等 416,578 385,912 482,159 17,148477,572460,424
10,909,882
24年度(B)
給水収益 9,004,913 9,030,135
△ 3.38
9,818,611
60,447
21年度 22年度 23年度
単位:千円
加入金 491,930 463,980 614,620 207,340777,740
負担金 49,529 51,253 54,335 △ 2,042
収入
9,778,664 △ 39,947 △ 0.41
36.35
9,782,802
企業債利息 904,685 868,289 807,346
物件費等 491,913 510,465
1.14
委託料 1,553,087 1,595,905 1,899,600
受水費 3,165,458 3,170,097 3,431,019
7.14
592,300
支出
人件費 867,256 852,151 917,071 834,339
減価償却費等 2,024,135
1,040,540 69,386
891,353
計(D) 9,436,300 9,282,325 10,175,879 113,113
666,210 △ 53,057 △ 7.38
純利益(C-D) 526,650 648,955 758,037
566,386 63,990
修繕費 429,766 212,115 260,211 59,418
2,268,332
3,453,306
237,055
1,859,563 1,818,609
3,409,269 △ 44,037
計(C) 9,962,950 9,931,280 10,933,916 182,49911,092,381
25.07
△ 40,954
2,460,555 184,767
296,473
10,051,841
58,405
12.74
△ 6.40
△ 1.28
△ 57,014
1.67
収益的収入及び支出は、水道水をご家庭や事業所に送り届けるための予算です。
平成25年度における総収入は、11,092,381千円で、前年度に比べ182,499千円(1.67%)の増加となり、一方、
総支出は10,051,841千円で、前年度に比べ113,113千円(1.14%)の増加となりました。
この結果、収益的収入及び支出において、当年度純利益は1,040,540千円となりました。
(消費税及び地方消費税抜き)
971,154
9,938,728
25年度(A)差引増減(A-B)
増減率(%)
2,275,788
719,267
502,396
△ 2.20
8.122,073,303
3 収益的収入及び支出
- 6 -
Ⅱ 経営ハイライト
給水収益
9,778,664千円
負担金
58,405千円
加入金
777,740千円
手数料等
477,572千円
図6 収益的収入構成比
(消費税及び地方消費税抜き)
人件費
834,339千円
受水費
3,409,269千円
修繕費
296,473千円
委託料
1,818,609千円
減価償却費等
2,460,555千円
企業債利息
666,210千円
物件費等
566,386千円収益的支出
図7 収益的支出構成比
(消費税及び地方消費税抜き)
- 7 -
Ⅱ 経営ハイライト
■補てん財源
24年度(B)
24年度
1,045,000
3,151,160
119,941
0
0
1,877,219
109,000
10,455
1,315,145
4,888,555
156,998
(消費税及び地方消費税込み)
単位:千円
78,260 皆増
31.85859,845
△ 54,326 △ 1.10
2,672,880
収入
企業債 1,160,000 950,000 1,237,000
25年度(A)
単位:千円
国庫補助金 0 0 61,744 78,260
1,006,000 △ 698,000 △ 40.96
16,696 19.03
計(C) 1,216,300 1,029,976 1,422,987 △ 603,0441,188,677 △ 33.66
工事負担金等 56,300 79,976 124,243 104,417
1,791,721
拡張費・改良費
2,160,514 1,900,066 2,588,249 3,559,264
企業債償還金 1,438,268 2,428,871 2,442,245
資本的収支差引(C-D)
△ 2,407,833 △ 3,341,222 △ 3,633,975 △ 3,699,878
支出
計(D) 3,624,133 4,371,198 5,056,962
2,233,007
2,699,419
量水器費・固定資産購入費
25,351 42,261 26,468
建設改良積立金 0 0 0
減債積立金 410,000 610,000 870,000655,200
消費税及び地方消費税資本的収支調整額
94,729 83,587
差引増減(A-B)
増減率(%)
1,704,000
0
87,721
21年度 22年度 25年度
4,942,881
△ 3,151,160
繰越利益剰余金処分額
0 0 0
当年度利益剰余金処分額
0 0
損益勘定留保資金 1,903,104 2,647,635
資本的収入及び支出は、市内8か所の浄配水場の機器の改良及び市内約1,423kmの配水管網の耐震化などを行
っていくための予算です。
平成25年度の支出の総額は4,888,555千円で、老朽鋳鉄管の更新に重点を置き、事業を実施しました。
支出の内訳は、拡張費・改良費 (水道メーター購入費等含む)3,573,410千円と企業債償還金1,315,145千円で、これ
に対する収入総額は1,188,677千円で、この内訳は企業債1,006,000千円、国庫補助金78,260千円、一般会計からの
工事負担金等104,417千円となっています。
これに伴う収支不足額3,699,878千円は、減債積立金870,000千円、過年度分損益勘定留保資金2,672,880千円、
及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額156,998千円で補てんしました。
115,768
3,633,975
23年度
24,428
2,838,579
0
0
21年度 22年度 23年度
合計 2,407,833 3,341,222 3,699,878
0
3,69114,146 35.30
△ 548,718 17.41
△ 917,862 △ 41.10
4 資本的収入及び支出
- 8 -
Ⅱ 経営ハイライト
企業債
1,006,000千円
国庫補助金
78,260千円
工事負担金等
104,417千円
図8 資本的収入構成比
(消費税及び地方消費税込み)
企業債償還金
1,315,145千円
拡張費・
改良費
3,559,264千円
量水器費・
固定資産購入費
14,146千円資本的支出
図9 資本的支出構成比
(消費税及び地方消費税込み)
減債積立金
870,000 千円
損益勘定
留保資金
2,672,880千円
消費税及び地方
消費税資本的
収支調整額
156,998千円
図10 補てん財源構成比
- 9 -
Ⅱ 経営ハイライト
建設改良工事に必要な資金である地方債(企業債)は、水道施設更新の重要な財源で、本年度の企業債借入
額は1,006,000千円で、前年度借入額1,704,000千円に対して、698,000千円(40.96%)の減となっています。
一方、企業債償還金は1,315,145千円で、本年度末の企業債残高は27,501,926千円で、前年度末27,811,071
千円に対して309,145千円(1.11%)の減となりました。
元 金 利 息
償還額
21年度 1,160,000 1,438,268 904,685
25年度 1,006,000 1,315,145 666,210
22年度 950,000 2,428,871 868,289
23年度 807,346
2,185,215
年度 借入額
16年度 1,807,000
27,360,108
28,340,078
1,237,000
27,501,926
年度末残高
1,147,675
1,202,49617年度 1,425,900 1,545,317
18年度 1,629,637
1,368,167
うち 23年度借入額
うち 旧鳩ヶ谷市分 (平成23年4月1日残高)
3,422,215 2,442,245
20年度 1,229,000 2,223,879 969,363
1,244,895 31,988,074
19年度 756,000 2,091,094 1,093,002
1,208,200
24年度 1,704,000 2,233,007 719,267 27,811,071
28,838,979
単位:千円
31,447,220
31,868,657
29,117,247
30,112,126
31,988,07431,868,657
31,447,220
30,112,126
29,117,24728,838,979
27,360,108
28,340,07827,811,071
27,501,926
25,000,000
26,000,000
27,000,000
28,000,000
29,000,000
30,000,000
31,000,000
32,000,000
33,000,000
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25千円 / 年度
図11 年度末残高比較
- 10 -
Ⅱ 経営ハイライト
単位:円
※現金等価物には1年以内の定期預金を含む。 (消費税及び地方消費税抜き)
Ⅱ 投資活動からのキャッシュフロー
営業活動から得た現金・預金
たな卸資産の増加 (△) ・減少
固定資産売却益 (△)
2 企業債の償還
受取利息 (△)
Ⅲ 財務活動からのキャッシュフロー
財務活動から得た現金・預金
Ⅳ 現金預金及び現金等価物増加額・減少額
Ⅴ 現金預金及び現金等価物期首残高
Ⅵ 現金預金及び現金等価物期末残高
5,886,450,458
3,929,999,515
3 固定資産の売却による収入
2 有形固定資産及び無形固定資産取得に係るによる収入
1 有形固定資産及び無形固定資産取得による支出
投資活動から得た現金・預金 △ 2,489,878,616
4 利息の受取額
支払利息
(5)その他(営業活動以外のもの)
6,078,297,808
1,704,000,000
3 利息の支払額 (△) △ 719,267,049 △ 666,209,986 53,057,063
6,078,297,808 6,141,444,805 63,146,997
△ 1,248,273,549 △ 975,355,121 272,918,428
191,847,350
191,847,350 63,146,997 △ 128,700,353
1 企業債の発行
△ 3,221,106,942 △ 731,228,326
917,861,365△ 1,315,145,135△ 2,233,006,500
0
11,303,119 10,643,333 △ 659,786
1,006,000,000 △ 698,000,000
0 483,577 483,577
△ 2,588,902,520 △ 3,414,405,607 △ 825,503,087
87,720,785 182,171,755 94,450,970
4,259,609,060 329,609,545
△ 11,303,119 △ 10,643,333 659,786
666,209,986 △ 53,057,063
0 0
719,267,049
その他の流動負債の増加・減少 (△) △ 1,650,012 △ 5,799,732 △ 4,149,720
15,463,380 △ 39,678,660
(1)有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費 2,208,072,564 2,331,514,983 123,442,419
158,781,648 159,040,080
55,174,118
55,142,040
6,832,166 7,541,710 709,544
未払債務(未払金)の増加・減少 (△) △ 72,431,252 △ 128,602,750 △ 56,171,498
(2)引当金の増加額 △ 258,432
(3)固定資産除却費等
売上債権の増加 (△) ・減少
1 当期純利益 971,154,393 1,040,540,097 69,385,704
2 営業活動から得た現金・預金への当期純利益の調整
184,603,071 129,428,953
(4)営業活動による資産及び負債の増減
項 目 平成24年度 平成25度 対前年度増減
Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー
- 11 -
Ⅱ経営ハイライト
単位:万円
25年度(B) 26年度(A) 差引増減額(A)-(B)
水道料金 1,035,267 1,059,314 24,047
受託工事収益 12,207 12,797 590
水道利用加入金 68,243 75,993 7,750
下水道受託手数料等 40,908 44,164 3,256
受取利息等 5,372 28,925 23,553
その他特別利益 0 65,996 65,996
計(C) 1,161,997 1,287,189 125,192
水道施設(浄配水場・配水管等)維持管理費
409,334 411,177 1,843
受水費 360,544 371,728 11,184
減価償却費及び資産減耗費 246,452 242,452 △ 4,000
企業債及び借入金支払利息 70,555 66,842 △ 3,713
受託工事費 16,280 16,629 349
過年度損益修正損 3,488 2,863 △ 625
その他特別損失 0 66,143 66,143
計(D) 1,106,653 1,177,834 71,181
55,344 109,355 54,011
単位:万円
25年度(B) 26年度(A) 差引増減額(A)-(B)
企業債(借入金) 110,700 90,000 △ 20,700
固定資産売却代金 132 17 △ 115
受託工事収入 6,756 5,479 △ 1,277
消火栓設置の一般会計負担金 4,990 4,406 △ 584
国庫補助金 7,800 19,453 11,653
計(C) 130,378 119,355 △ 11,023
老朽配水管更新費用 214,286 256,152 41,866
配水管布設費用 110,302 80,853 △ 29,449
施設更新費用 57,069 97,817 40,748
量水器費・固定資産購入費 2,175 1,505 △ 670
借入金返済費用 131,515 138,339 6,824
計(D) 515,347 574,666 59,319
△ 384,969 △ 455,311 △ 70,342収支不足額(C)-(D)
※不足額は、資本の拡充のために企業内部で留保・積み立てした資金を取り崩すなどして補てんします。
収益的支出
※当年度利益は、資本的支出の借入金返済費用に充当します。
当年度純利益(C)-(D)
収益的収入
資本的収入
資本的支出
参考:予算概要
資本的収支予算(概要)
収益的収支予算(概要)
- 12 -
Ⅱ経営ハイライト
過年度内部留保資金等補てん分内訳 (455,311万円)●過年度分損益勘定留保資金 (332,963万円) 過年度に費用計上された、現金支出を伴わない減価償却費等に相当する額が使用されず、企業内部に留保された資金です。●減債積立金 (92,000万円) 企業債の元金償還に充てるため、積み立てた資金です。●当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 (30,348万円) 資本的支出に係る消費税額から、資本的収入に係る消費税額を引いた額が、企業内部に留保された資金です。
図12 収益的収入構成比
(消費税及び地方消費税込み)
図13 収益的支出構成比
下水道受託手数料等
44,164万円
受取利息等
28,925万円水道利用加入金
75,993万円
受託工事収益
12,797万円
減価償却費及び
資産減耗費
242,452万円
企業債及び
借入金支払利息
66,842万円
受託工事費
16,629万円過年度損益修正損
2,863万円
水道施設(浄配水場
・配水管等)維持管理費
411,177万円
図14 資本的収入構成比 図15 資本的支出構成比
企業債(借入金)
90,000万円
消火栓設置の
一般会計負担金
4,406万円受託工事収入
5,480万円
老朽配水管
更新費用
256,152万円
配水管布設費用
80,853万円
施設更新費用
97,817万円
量水器費
・固定資産購入費
1,505万円
借入金返済費用
138,339万円
固定資産売却代金
17万円
国庫補助金
19,453万円
受水費
371,728万円
水道料金
1,059,314万円
その他特別利益
65,996万円
その他特別損失
66,143万円
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