ASENTAR UN REGISTRO EN HELISA GW2

Se compra mercanca (LIBROS DE CONTABILIDAD) por valor de

500.000 con fecha 15/04/2015 para pago 30 das.

Se cancela factura a Proveedor (TAURO PAPELERIA), con cheque Por

valor de 500.0000

1. Crear Nuestro Proveedor (ADMINISTRADOR/CUENTAS X PAGAR/ADMINISTRAR LAS

HOJAS DE VIDA)

2. Seleccionar ASENTAR LIBROS

COMPRA DE MERCANCIA

3. El documentos afectado es FACTURA DE COMPRA, para lo cual se elige FC

a) Digitar Cuenta (519510 Libros, suscriptores , peridicos, revistas)

b) Digitar Concepto (COMPRA DE LIBROS DE CONTABILIDAD)

c) Digitar Beneficiario (TAURO PAPELERIA)

d) Para casilla debito (500.000)

4. Digitar el documento en contrapartida afectado (220501 PROVEEDORES

SINCELEJO)

a) Para tomar el concepto anterior tomamos digitamos signo de interrogacin

(Beneficiario)

b) Como contrapartida se digita en Crdito, pero si no vamos a digitar ms se

debe presionar la tecla D Para ajustar el valor del documento Y ELEGIR Forma

de Pago (500.000).

c) Presionar ENTER y seleccionar que termino todo el documento)

d) Como no vamos a digitar ms se preciosa ESC

e) Se Visualiza por pantalla

PAGO DE FACTURA

5. Seleccionar ASENTAR LIBROS

6. El documentos afectado es COMPROBANTE DE EGRESO, para lo cual se elige CE

a) Digitar Cuenta (220501 PAGO PROVEEDORES - SINCELEJO)

b) Digitar Concepto (PAGO DE FACTURA N)

c) Digitar Beneficiario (TAURO PAPELERIA)

d) Para casilla debito (500.000)

e) En la casilla de pago hay que tener cuidado en cargar la factura de compra para

que no nos aparezca viva, para ello se digita la tecla TABULACION

f) Nos debe aparecer la ventana con el estado de cuenta del proveedor y la

factura cargada, para lo cual se debe presionar la tecla TABULACION y se pulsa

ENTER

g) La otra cuenta afectada en BANCO (111005 MONEDA NACIONAL)

h) Digitamos en CREDITO 500.000 y seleccionamos el BANCO creado. (N Cheque,

Fecha, pguese a la orden de, entre otros)

i) Para finalizar ENTER y

j) Con ESC visualizar por pantalla.