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Oracle Hyperion Financial Management (HFM)
Financial Close and Reporting
Agenda
Escopo do projeto
Cronograma
Financial Close Manager –
Workflow
Consolidação
Próximos passos
Agenda
Escopo do projeto
Cronograma
Financial Close Manager –
Workflow
Consolidação
Próximos passos
Relatórios CVM / ANS /
EBTIDAObjetivo
Aplicar um conjunto de soluções de automação para garantir a emissão dos diversos reports exigidos, com dados confiáveis e com geração de convergência das informações para um mesmo repositório de dados, que obedeça as regras de negócio da Qualicorp e requisitos impostos pelas partes interessadas.
Escopo do projeto
Consolidação Financeira
e Relatórios
Workflow (Orquestração
do Fechamento Financeiro)
A solução foi idealizada de
acordo com os seguintes pilares:
Escopo macro da solução
Os principais pilares do
projeto são:
Workflow (Orquestração)•Controle do Processo•Visibilidade•Coordenação•Padronização•Auditoria•Alçadas de aprovação•Compliance•Padrões de Mercado
Consolidação•Visão Societária (CVM)•Visão Gerencial•Visão Regulatória (ANS)•Lucro Contábil•Eliminações e Intercompany
Relatórios•Demonstrativos Financeiros•Books•Notas Explicativas•Análises em Excel•Indicadores Financeiros
Escopo macro da solução
Demonstrativos
Origens em lançamentos contábeis
Mercados de capitais
Diretoria
ANS
Escopo do projeto - Entregáveis
Reports Internos e
Externos com HFM• Atender requisitos de relatórios trimestrais e anuais da CVM e da ANS
• Relatórios periódicos gerenciais• Análises ad-hoc
Integração•Carga dos Balancetes (SAP, RM, Protheus)•DE/PARA contas•Estruturas de dados•Automação do processo
Consolidação•Consolidação Societária•Intercompany•Eliminações•Hierarquias alternativas
Relatórios•Demonstrativos (BP, DRE, DFC)•Notas Explicativas•Ebitda•Análises Excel
Ganhos•Rapidez na geração dos reports•Acurácia dos números•Acompanhamento real x estimado•Padronização
Agenda
Escopo do projeto
Cronograma
Financial Close Manager –
Workflow
Consolidação
Próximos passos
Cronograma
Consolidação e Reports
Agenda
Escopo do projeto
Cronograma
Financial Close Manager –
Workflow
Consolidação
Próximos passos
Financial Close Manager - Workflow
Financial Close Manager - Workflow
Financial Close Manager - Workflow
Agenda
Escopo do projeto
Cronograma
Financial Close Manager –
Workflow
Consolidação
Próximos passos
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Agenda
Escopo do projeto
Cronograma
Financial Close Manager –
Workflow
Consolidação
Próximos passos
Próximos passos
Account reconciliation
Analisar a operacionalização desta ferramenta que não entrou no escopo do projeto, mas pertence ao EPM Financial Close and Reporting
Atualização de Patch
A Qualicorp, como primeira companhia na América Latina a utilizar o Hyperion Financial Close Management, encontra-se com chamado aberto na Oracle para correções de Bugs para suporte da versão em português do Microsoft Office.
Disclosure management
Avanço na configuração do Disclosure Management, ferramenta para orquestração de documentos narrativos.
Dúvidas do público
Muito obrigado!
Magnus Monteiro de Oliveira Jú[email protected]
(11) 3191-4144
Adriano Dantas Lima [email protected](11) 3191-4587
