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I) Finalidade:

Configurar o sistema apara efetuar lançamentos automáticos. As seguintes funções são efetuadas:

1. Definir controle de avaliação2. Agrupar as áreas de avaliação3. Definir as classes de avaliação4. Definir grupos contábil para tipos de movimento5. Administração da conta de compras6. Configurar os lançamentos automáticos

Ao entrar um movimento de mercadorias, o usuário não precisa entrar nenhuma conta do Razão, pois o sistema R/3 determina automaticamente as respectivas contas. Para isso, o R/3 acessa informações já configuradas pelo usuário em um momento anterior, em uma área do customizing - a determinação de contas. O assistente auxilia o usuário nesta configuração.

II) Procedimento:

1.1) Como acessar a transação :

Via Menus IMG > Administração de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Assistente determinação de conta

Via Código de Transação

1.2) Definição

Marcar todos os tipos de material utilizados:

Z001 AZB Material de EmbalagemZ002 AZB Matéria-primaZ003 AZB Semi-acabado import.Z004 AZB Semi-acabado prod.Z005 AZB Produto acabado imp.Z006 AZB Produto acabado prod.Z007 AZB Não aval.com estoqueZ009 AZB Prestação de serviçosZ010 AZB Material manutençãoZ011 AZB Prod.acab.imp.pronto

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Ativar a administração de conta de compras?

Não. Só deve ativar esta função se tiver instalado uma empresa na Bélgica, França, Itália ou Espanha.

Plano de contas: PLAZ (Plano de Contas AstraZeneca)

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Atribuir centros a grupos:

Agrupar os centros que efetuam lançamentos de modo idêntico. Para isso, atribuir o mesmo "código de grupo".

Analisar tipos de materiais diferentes:

Para um lançamento, o sistema R/3 permite diferentes contas por tipo de material. O assistente assume que as contas com base no estoque são diferentes umas das outras, dependendo do tipo de material. Por outro lado, outros lançamentos em conta, como por exemplo lançamentos de frete, diferenciam-se raramente por tipo de material. Se o valor proposto for "não", isto significa que os lançamentos em conta não baseados no estoque não dependem do tipo de material. Por exemplo, a conta de frete do usuário não se modifica com base no tipo de material. Se o valor proposto for "sim", isto significa que os lançamentos em conta não baseados no estoque dependem do tipo de material. Por exemplo, a conta de frete do usuário pode diferir com base no tipo de material. O usuário deve utilizar o valor proposto. Se ele for "sim", deverá verificar os casos, nos quais as contas dependem do tipo de material. Modificar esta dependência, caso necessário.

Para as chaves de operação internas AKO, AUM, BSV, BSX, EIN, EKG, FRL, GBB e PRD, o assistente ativa a regra de classe de avaliação. Se o usuário responder com "sim", poderá especificar a regra de avaliação para as outras chaves de operação internas. Ao responder "não", permanecerão as opções existentes para as regras de classe de avaliação das outras chaves de operação internas.

Para a AstraZeneca é necessário ativar a regra de classe de avaliação para a operação WRX.

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Ativação Lançamentos cta. Chv Despesas/rendim.por consumo mat.consign. AKO Despesas/rendimentos por transf.estoque AUM Variação de existências BSV Contab.conta balanço BSX

Compensação de frete FR1Provisões de frete FR2Compensação da alfândega FR3Provisões direitos alfandegários FR4

Atividade externa FRLCustos complementares atividade externa FRN

Contrapartida de registro de estoque GBBDiferenças de câmbio administr.materiais KDMObrigações por consignação KON

Diferenças de preços PRD Provisões custos complem.de aquisição RUERendimento/despesa por reavaliação UMB

Compensação EM/EF WRX Compensação EM/EF ZZZ

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Atualizar classes de avaliação:

Os tipos de material podem incluir uma ou várias classes de avaliação (uma espécie de "tipo de material subordinado"). O usuário poderia utilizar várias classes de avaliação, por exemplo, para que sua matéria-prima seja registrada em diferentes contas de estoque de material.

Tipo mat. Denominação tipo material Classes de avaliação

Z001 AZB Material de Embalagem 3060 3061

Z002 AZB Matéria-prima 3000 3001

Z003 AZB Semi-acabado import. 7901

Z004 AZB Semi-acabado prod. 7902

Z005 AZB Produto acabado imp. 8000 8001

Z006 AZB Produto acabado prod. 8002 8003 8004

Z007 AZB Não aval com estoque 3300

Z009 AZB Prestação de serviços 3200

Z010 AZB Material manutenção 3041

Z011 AZB Prod.acab.imp.pronto 8005

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Atualizar contas de estoque:

Esta tela contém os números das contas de estoque de material. Trata-se aqui de contas, as quais receberão lançamentos durante um movimento de mercadorias, por exemplo durante uma entrada de mercadorias. Nesta tela, o usuário pode atribuir contas à chave interna de operação BSX.

Atualizar regra débito / crédito|:

Existem operações em MM, as quais são lançadas na conta "despesa/rendimento" ou "diferenças de preço". Esta conta é debitada ou creditada, dependendo se a operação em questão requere uma correção favorável (débito) ou desfavorável (crédito). O usuário pode definir duas contas, de modo que um débito seja lançado em uma conta e um crédito em outra.

Verificar que tipos de lançamentos requerem diferentes contas de débito e de crédito.

Atualizar transações MM:

Ao entrar certos números de contas a cada transação de movimento de mercadorias, o usuário os atribui às chaves internas da operação. Dependendo das regras de cada chave da operação, algumas chaves conterão mais do que um número de conta. Neste caso, aparecerá uma tela detalhada.

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Contas:

Operação Mod Classe avaliação ContasBSV Variação de existências 3000 AZB MP nacional 11592

3001 AZB MP Importada 115923041 AZB Material manutenção 115923060 AZB Mat. embalagem nac. 115923061 AZB Mat. embalagem imp. 115923200 AZB Prestação de serviços3300 AZB Material não avaliado 115927901 AZB Semi-acabados imp. 115928000 AZB Prod.acab.orig.imp 115928001 AZB Amostra gratis import 115928002 AZB Prod.acab.orig.produz 115928003 AZB Amostra gratis produz 115928004 AZB Prod.acab.exportação 115928005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11592

BSX Contab.conta balanço 3000 AZB MP nacional 115013001 AZB MP Importada 115013041 AZB Material manutenção 450033060 AZB Mat. embalagem nac. 115023061 AZB Mat. embalagem imp. 115023200 AZB Prestação de serviços 115203300 AZB Material não avaliado 115207901 AZB Semi-acabados imp. 115038000 AZB Prod.acab.orig.imp 115208001 AZB Amostra gratis import 115308002 AZB Prod.acab.orig.produz 115208003 AZB Amostra gratis produz 115308004 AZB Prod.acab.exportação 115208005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11520

DIF Diferenças menores 32001

FR1 Compensação de frete 40001

FR2 Provisão de frete 40001

FR3 Compens.alfândega 40001

FR4 Provisões alfândega 40001

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Operação Mod Classe avaliação ContasGBB Contrapart.reg.estoque AUA 3000 AZB MP nacional 90011

3001 AZB MP Importada 900113041 AZB Material manutenção 900113060 AZB Mat. embalagem nac. 900113061 AZB Mat. embalagem imp. 900113200 AZB Prestação de serviços 900113300 AZB Material não avaliado 900117901 AZB Semi-acabados imp. 900118000 AZB Prod.acab.orig.imp 900118001 AZB Amostra gratis import 900118002 AZB Prod.acab.orig.produz 900118003 AZB Amostra gratis produz 900118004 AZB Prod.acab.exportação 900118005 AZB Prod.acab.imp.pronto 90011

BSA 3000 AZB MP nacional 900153001 AZB MP Importada 900153041 AZB Material manutenção 900153060 AZB Mat. embalagem nac. 900153061 AZB Mat. embalagem imp. 900153200 AZB Prestação de serviços 900153300 AZB Material não avaliado 900157901 AZB Semi-acabados imp. 900158000 AZB Prod.acab.orig.imp 900158001 AZB Amostra gratis import 900158002 AZB Prod.acab.orig.produz 900158003 AZB Amostra gratis produz 900158004 AZB Prod.acab.exportação 900158005 AZB Prod.acab.imp.pronto 90015

VAX 31501VBR 45004VKA 45004ZOB 45004ZOF 45004

KDM Deif.câmbio adm.mat. 11590

PRY Dif.preço ledger mat. 11591

RUE Provisões neutras 4001

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Operação Mod Classe avaliação ContasPRD Dif.preços 3000 AZB MP nacional 11592

3001 AZB MP Importada 115923041 AZB Material manutenção 115923060 AZB Mat. embalagem nac. 115923061 AZB Mat. embalagem imp. 115923200 AZB Prestação de serviços 115923300 AZB Material não avaliado 115927901 AZB Semi-acabados imp. 115928000 AZB Prod.acab.orig.imp 115928001 AZB Amostra gratis import 115928002 AZB Prod.acab.orig.produz 115928003 AZB Amostra gratis produz 115928004 AZB Prod.acab.exportação 115928005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11592

PRA 3000 AZB MP nacional 115923001 AZB MP Importada 115923041 AZB Material manutenção 115923060 AZB Mat. embalagem nac. 115923061 AZB Mat. embalagem imp. 115923200 AZB Prestação de serviços 115923300 AZB Material não avaliado 115927901 AZB Semi-acabados imp. 115928000 AZB Prod.acab.orig.imp 115928001 AZB Amostra gratis import 115928002 AZB Prod.acab.orig.produz 115928003 AZB Amostra gratis produz 115928004 AZB Prod.acab.exportação 115928005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11592

PRF 3000 AZB MP nacional 115923001 AZB MP Importada 115923041 AZB Material manutenção 115923060 AZB Mat. embalagem nac. 115923061 AZB Mat. embalagem imp. 115923200 AZB Prestação de serviços 115923300 AZB Material não avaliado 115927901 AZB Semi-acabados imp. 115928000 AZB Prod.acab.orig.imp 115928001 AZB Amostra gratis import 115928002 AZB Prod.acab.orig.produz 115928003 AZB Amostra gratis produz 115928004 AZB Prod.acab.exportação 115928005 AZB Prod.acab.imp.pronto 11592

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Código: XXX-XX-0001 Título: Determinação de contas com assistenteResponsável: Ref. EF-XXX/XX – V1.0Arquivo: document.doc

Operação Mod Classe avaliação ContasWRX Compensação EM/EF 3000 AZB MP nacional 90010

3001 AZB MP Importada 900113041 AZB Material manutenção 900103060 AZB Mat. embalagem nac. 900103061 AZB Mat. embalagem imp. 900113200 AZB Prestação de serviços 900103300 AZB Material não avaliado 900107901 AZB Semi-acabados imp. 900118000 AZB Prod.acab.orig.imp 900118001 AZB Amostra gratis import 900118002 AZB Prod.acab.orig.produz 900108003 AZB Amostra gratis produz 900108004 AZB Prod.acab.exportação 900108005 AZB Prod.acab.imp.pronto 90011

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