Modelo de sostenibilidad centros de innovación regional

ICT Education Capability Building Project

MODELO DE SOSTENIBILIDAD

Oficina de Innovación Educativa con Uso de TIC2010

Contenido

1. Explicación del modelo de sostenibilidad del Proyecto Corea

2. Parámetros Macroeconómicos

3. Activos Tecnológicos

4. Computadores

5. Mesas y Sillas

6. Nómina

7. Egresos por leasing y/o mantenimiento

8. Ingresos por formación de docentes

9. Ingresos por contenidos

10. Flujo de Ingresos y Egresos

2

1. Explicación del modelo de sostenibilidad del Proyecto Corea

3

Implementar 5 CIRs

Convocatoria Pública

Derecho de Operación

5 Regiones

Activos

Posible operación

de CIR

+Ingresos $

$$ -

Egresos$$$

Dispositivos Tecnológicos

Computadores

Mesas y Sillas

4

Centro de Innovación Regional

Activos

Dispositivos Tecnológicos

Computadores

Mesas y Sillas

E-Portal: Repositorio

Sistema de Seguridad

Unidad Desarrollo Contenidos UDC :

Salones Multimedia (2)

Unidad Formación Docentes UDF :

Estudio Multimedia

Oficina de I&D de Contenidos

Salones de Clase (2)

Oficina de Operación UDF

Oficina de Operación del CIR

Oficina de Operación UDC

Sistema de Video Conferencia

1. Explicación del modelo de sostenibilidad del Proyecto Corea (Cont.)

5

Activos de cada CIR

Ocasionan Egresos de $Ocasionan Ingresos de $Para Cumplir Metas MEN

Formar 3.000 docentes

Crear 6.000 contenidos

Por Formación de Docentes

Comercialización Contenidos

Nómina

Mantenimiento de Activos

Leasing de Activos

Inversión en Activos


6

Supuestos de Parámetros

Macroeconómicos

Ingresos por Contenidos Educativos

Ingresos por Formación de Docentes

Egresos por Nomina

Egresos por Mantenimiento

Egresos por Leasing

Egresos por Inversión Activos

Flujo de Caja Ingresos

Flujo de Caja EgresosSupuestos de Capacidad Productiva


2. Parámetros Macroeconómicos

Fuente: Hoja de Excel # 1 del Modelo de Sostenibilidad: “Parámetros Macroeconómicos”7

Parámetros Macroeconómicos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inflación Colombia

IPC variación anual (Grupo Bancolombia) 3,38% 3,80% 3,50% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

IPC promedio anual (Grupo Bancolombia) 3,38% 3,59% 3,65% 3,50% 3,50% 3,25% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

IPC variación anual (Estudio factibilidad) 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95%

IPC variación anual (Secretaría de Hacienda) 4,00% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

TRM

TRM fin de año (Grupo Bancolombia) 1.870

1.985

1.936

1.760

1.809

1.809

1.809

1.809

1.809

1.809

1.809

TRM promedio fin de año (Grupo Bancolombia)

1.870

1.928

1.961

1.848

1.785

1.809

1.809

1.809

1.809

1.809

1.809

TRM promedio fin de año (Estudio factibilidad)

2.205

2.205

2.205

2.205

2.205

2.205

2.205

2.205

2.205

2.205

2.205

TRM promedio fin de año (Secretaria de Hacienda)

2.070

1.884

1.917

1.909

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

3. Activos Tecnológicos

Fuente: Hoja de Excel # 3 del Modelo de Sostenibilidad: “Activos Tecnológicos”

Dispositivos Tecnológ. CIR (miles COP$) 2010

Repositorio 627.585

Sistema de Seguridad 124.213

1. Unidad Desarrollo Contenidos (UDC) 802.913

Multimedia Studio 689.118

Content Development & Research Office 91.242

UDC Operation Office 22.552

2. Unidad Formación Docentes (UFD) 800.793

Training Center Operation Office 51.593

Multimedia Classroom (2) 352.297

General Classroom (2) 179.236

Video Conferencing System 217.668

3. CIR Operation Office 106.243

TOTAL activos tecnológicos CIR 2.461.747

El valor de los activos en el año 2010 es el que se entrega al proponente ganador. La vida útil de los activos

tecnológicos es de 5 añosLa TRM usada para convertir su valor de US$ a COP$ fue de COP$ 1.820

para el año 2010. De ahí en adelante se actualiza anualmente con IPC.

Si el proponente ganador opta en su plan operativo por invertir en activos

cada cinco años el rubro a desembolsar se aproximaría al

señalado pero actualizado con IPC para el año 2015 y 2020

Sino a partir del año 2015 puede optar por leasing operativo

4. Computadores

Fuente: Hoja de Excel # 4 del Modelo de Sostenibilidad: “Computadores”

Computadores (Unidades) Gama 2010

e-PortalSistema de SeguridadConexión de Red

1. Unidad Desarrollo Contenidos Estudio MultimediaComputadores Alta 2

Oficina de I&D ContenidosComputadores Alta 10

2. Unidad Formación Docentes Salones Multimedia (2)Computadores Alta 42

Salones de Clase (2)Computadores Baja 42

3. Oficina de Operación CIRComputadores Media 7

Total Computadores 103

Los Computadores aquí enumerados son los correspondientes a los

puestos de trabajo y de estudio que tiene cada CIR, se considera 1

computador por persona

4. Computadores (Cont.)

Fuente: Hoja de Excel # 4 del Modelo de Sostenibilidad: “Computadores” Hoja de Excel # G del Modelo de Sostenibilidad “Cotización de Computadores”

10

Computador (COP$ unidad) Gama 2010


1. Unidad Desarr ContenidosEstudio MultimediaComputadores Alta 4.031.169

Oficina I&D ContenidosComputadores Alta 4.031.169

2. Unidad Form Docentes Salones Multimedia (2)Computadores Alta 4.031.169

Salones de Clase (2)Computadores Baja 1.716.333

3. Oficina de Operación CIR Computadores Media 2.471.902

Se realizó costeo de computadores de diferentes marcas, PC y portátiles de gama

alta, media y baja y se calculó costo promedio según gama para cada

computador, éste se proyectó con IPC anualmente

4. Computadores (Cont.)

11

Computadores (COP$ total) 2010


1. Unidad Desarr Contenidos Estudio MultimediaComputadores 8.062.338

Oficina I&D Contenidos Computadores 40.311.692

2. Unidad Form Docentes Salones Multimedia (2) Computadores 169.309.106

Salones de Clase (2) Computadores 72.086.000

3. Oficina de Operación CIR Computadores 17.303.314 Total Costo Computad 307.072.450

Fuente: Hoja de Excel # 4 del Modelo de Sostenibilidad: “Computadores”

11

El costo de cada computador según gama se multiplicó por el número de computadores que se requieren y se obtuvo

el costo total.

El valor de los activos en el año 2010 es el que se entrega

al proponente ganador.

La vida útil de los activos tecnológicos es de 5 años

Si se opta en el plan operativo por invertir en activos cada

cinco años el rubro a desembolsar se aproximaría al señalado actualizado con IPC

para el año 2015 y 2020Sino a partir del año 2015 puede optar por leasing

operativo

5. Mesas y Sillas

12

Fuente: Hoja de Excel # 5 del Modelo de Sostenibilidad: “Mesas y Sillas”

12

Mesas y Sillas (Unidades)2010


1. Unidad de Desarrollo de Contenidos (UDC)Estudio MultimediaMesas 2 Sillas 2

Oficina de Investigación y Desarrollo de ContenidosMesas 10 Sillas 10

2. Unidad de Formación de Docentes (UFD)Salones Multimedia (2)Mesas 42 Sillas 42

Salones de Clase (2)Mesas 42 Sillas 42

3. Oficina de Operación CIRMesas 8 Sillas 17 Total Mesas 104Total Sillas 113

Las Mesas y Sillas aquí enumeradas son las correspondientes a los puestos de trabajo y de estudio que tiene cada CIR, se considera 1 mesa y 1 silla por persona. Además en la Oficina de Operación CIR se

considera 1 mesa de reunión con 11 sillas

5. Mesas y Sillas (Cont.)

13

Fuente: Hoja de Excel # 5 del Modelo de Sostenibilidad: “Mesas y Sillas” Hoja de Excel # F del Modelo de Sostenibilidad: “Costeo Sillas-Mesas”

13

Mesas y Sillas (COP$ unidad) 2010


1. Unidad Desarrollo ContenidosEstudio MultimediaMesas 115.000 Sillas 82.500

Oficina de Investigación y Desarrollo de ContenidosMesas 115.000 Sillas 82.500

2. Unidad Formación DocentesSalones Multimedia (2)Mesas 115.000 Sillas 82.500

Salones de Clase (2)Mesas 115.000 Sillas 82.500

3. Oficina de Operación Mesas 115.000 Sillas 82.500

Se realizó costeo de mesas y sillas de diferentes marcas, y gamas y se

calculó costo promedio, éste se proyectó con IPC anualmente

5. Mesas y Sillas (Cont.)

14

Fuente: Hoja de Excel # 5 del Modelo de Sostenibilidad: “Mesas y Sillas”

14

Mesas y Sillas (COP$ total) 2010


1. Unidad Desarr ContenEstudio MultimediaMesas 230.000 Sillas 165.000

Oficina I&D de Contenidos Mesas 1.150.000 Sillas 825.000

2. U Formación Docentes Salones Multimedia (2) Mesas 4.830.000 Sillas 3.465.000

Salones de Clase (2) Mesas 4.830.000 Sillas 3.465.000

3. Oficina de Operación Mesas 920.000 Sillas 1.402.500

Total Costo Mesas y Sillas 21.282.500

El costo promedio de cada mesa y silla se multiplicó por el número de mesas y sillas

que se requieren y se obtuvo el costo total.

El valor de los activos en el año 2010 es el que se entrega

al proponente ganador. La vida útil de los activos es

de 5 años

Se debe invertir en estos activos cada cinco años. El

rubro a desembolsar se aproximaría al señalado

actualizado con IPC para el año 2015 y 2020

6. Nómina

15

Fuente: Hoja de Excel # 6 del Modelo de Sostenibilidad: “Nómina”

15

Nómina CIREstructura (unidades CIR) Formación Cantidad


1. Unidad de Desarrollo de Contenidos (UDC)Estudio MultimediaProductor - Editor Profesional 1 Camarógrafo Profesional 1

Oficina de Investigación y Desarrollo de ContenidosDiseñador Multimedial Profesional 2 Ingeniero o pedagogo de contenidos y desarrollo Maestría 2 e- learning y diseñador instruccional Maestría 2 Ingeniero infraestructura y desarrollo Profesional 2 Formacion y pedagogo Maestría 2

2. Unidad de Formación de Docentes (UFD)Salones Multimedia (2)Salones de Clase (2)Formadores pedagogos Maestría 2

3. Oficina de Operación (de UDC y UFD)Director Mae /Doctorado 1 Asistente Profesional 1 Coordinador de Formación Profesional 1 Coordinador Producc Contenidos / Jefe Coordinac Planeac Operac Profesional 1 Administrador de Infraestruct / Asistente Administrador Hardware Profesional 1 Soporte HW Contenidos / Soporte Hardware Técnico 1 Soporte HW Formación / Administrador y Soporte de Hardware Técnico 1

Total Nómina Mínima 21

La Nómina aquí especificada es la cantidad mínima de personal requerido con su correspondiente perfil

profesional, para operar un CIR

6. Nómina (Cont.)

16

Fuente: Hoja de Excel # 6 del Modelo de Sostenibilidad: “Nómina”

16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Nómina Anual CIR

COP$

Año

Proyectando anualmente con IPC, la nómina total mínima podría aproximarse a

esta tendencia

7. Egresos por Leasing y/o Mantenimiento (Cont.)• El costo de mantenimiento: % sobre valor comercial de los activos actualizados con IPC• El costo de leasing: % sobre valor comercial de los activos actualizados con IPC

17

Costo Mantenimiento / Leasing Activos Tecnológicos CIR (actualizado con IPC) (miles COP$)

2010

Total activos tecnológicos CIR 2.461.747

% sobre valor para calculo del costo mantenimiento anual 10%

% sobre valor para calculo del costo leasing anual 10%

Total costo mantenimiento anual Activos Tecnológicos XXX

Total costo leasing anual Activos Tecnológicos XXX

Costo Mantenimiento / Leasing Computadores CIR (actualizado con IPC)

(miles COP$)2010

Total computadores CIR 307.072

% sobre valor para calculo del costo mantenimiento anual 10%

% sobre valor para calculo del costo leasing anual 10%

Total costo mantenimiento anual Computadores XXX

Total costo leasing anual Computadores XXX

8. Ingresos por formación de docentes• Una de las funciones de cada CIR es formar docentes• Cada CIR tiene que cumplir la meta de formar 3.000 docentes • Aquí a modo de ejemplo se consideran 3 escenarios para lo anterior:

1. Escenario 1: Formará 3.000 docentes en 1 año : 3.000 en 1 año2. Escenario 2: Formará 3.000 docentes en 2 años : 1.500 cada año3. Escenario 3: Formará 3.000 docentes en 3 años : 1.000 cada año

• Los docentes formados para las metas del MEN no pagan matrícula• Las secretarias de educación subsidiarán su estudio dando al CIR COP$XXXX/profesor

• Los docentes formados fuera de las metas del MEN si pagarán matrícula• La matricula que considera el modelo inicialmente es de COP$ XXXX/profesor

• Los ingresos se dividen en subsidiados y matricula y se calculan así:1. Número máx. de profesores a formar para metas MEN por valor COP$ subsidio2. Número máx. de profesores a formar fuera de metas MEN por valor COP$ matrícula

1818

Fuente: Hoja de Excel # 7 del Modelo de Sostenibilidad: “Ingresos por Docentes”

1919


Supuestos Generales

Meta 1: Número de Docentes a Formar por cada CIR 3.000

La meta esta sujeta a consideración en

cuanto al tiempo en que se logra: 1, 2 o 3

años

Supuestos Específicos

Número de personas por grupo máximo 80

Número de profesores a formar al mes máximo 320

Número meses de estudio al año 10

Número de profesores a formar al año máximo 3.200

Son 4 salones, cada uno con 20 alumnos:

en total 80 alumnos de capacidad

Como el curso dura 1 semana, cada mes se

formarían 80 x 4 semanas = 320

profesores

Al año son 10 meses hábiles de estudio: 320

profesores formados mes x 10 meses =

3.200 profesores año

Número máximo de docentes formados

anualmente, es constante, (restricción

nómina y equipos)

8. Ingresos por formación de docentes (Cont.)

2020


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

ESCENARIO 1: 100% CAPACIDAD PARA METAS, EN 1 AÑO SE LOGRA

ESCENARIO 2: 50% CAPACIDAD PARA METAS, EN 2 AÑOS SE LOGRA

ESCENARIO 3: 33% CAPACIDAD PARA METAS, EN 3 AÑOS SE LOGRA

8. Ingresos por formación de docentes (Cont.)

9. Ingresos por Contenidos

• Contenidos educativos parte de las metas del MEN

Estos contenidos no están sujetos a comercialización (no se pueden vender) Por lo tanto en el modelo no se consideran dado que no ocasionan ni

ingresos ni egresos

• Contenidos educativos adicionales a las metas del MEN

Estos los producirá parte de personal de nómina mínima del CIR Se debe establecer cual es la producción de contenidos del CIR Bajo restricción de nómina dedicada a su producción y de activos del

proyecto para CIR

2121

Fuente: Hoja de Excel # 8 del Modelo de Sostenibilidad: “Ingresos por Contenidos”

• Contenidos pueden ser varios (ejemplo: Recurso Digital, Objeto Aprendizaje, Curso Virtual)• Cada tipo de contenido educativo se conforma por componentes específicos

2222


Contenidos Educativos

Tipo 3:Curso VirtualTipo 2: Objeto de

Aprendizaje:Tipo 1: Recurso Digital:

Diseño GráficoContenido

Recurso Digital


Objeto de Aprendizaje

Diseño Instruccional

Componente PedagógicoDiseño Gráfico

Contenido Componente Tecnológico

Recurso Digital


Objeto de Aprendizaje




Curso Virtual




9. Ingresos por Contenidos (Cont.)

• Como ejemplo: un tipo de Contenido Educativo para ilustrar el posible cálculo

Total costo unitario = sumaCuántos recursos digitales puede producir?

• 180 horas / mes (45 horas semana x 4 semanas)• 2 profesionales trabajando a la par• Producción / unidad = 3 horas (según mas lento)• 180 horas mes dividido 3 horas = 60 recursos digitales mes• 60 x 12 meses = 720 recursos digitales /año

• El operador deberá definir el precio de venta y la cantidad que va a vender• Esto para que los ingresos hagan sostenible el proyecto

2323


Contenidos Educativos

Tipo 1: Recurso Digital:

1 Diseño Gráfico

1 Contenido

2 horas (diseñador grafico)

3 horas (pedagogo contenidos)

$$

9. Ingresos por Contenidos (Cont.)

10. Flujo de Ingresos y Egresos

• Se han calculado los egresos anuales del CIR que constan de :

1. Nómina2. Mantenimiento3. Leasing4. Inversión en Activos

• Se han calculado los ingresos por formación de docentes para 3 escenarios:

Escoger el escenario : en cuanto tiempo cumple las metas MEN docentes

• Para cálculo de ingresos por contenidos educativos hay que ver egresos a cubrir:

Egresos a cubrir = tot egresos – ingresos por formación docentes

2424

Fuente: Hoja de Excel # 9 del Modelo de Sostenibilidad: “Modelo”

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-6,000,000,000

-5,000,000,000

-4,000,000,000

-3,000,000,000

-2,000,000,000

-1,000,000,000

-

total egresos sin capex (sin inversion en activos): los cubren los ingresos operacionales

total egresos con capex (inversion en activos)

Egresos Anuales CIR: Nómina, Mantenimiento, Leasing y Reposición de Activos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-5,000,000,000

-4,000,000,000

-3,000,000,000

-2,000,000,000

-1,000,000,000

-

diferencial que no cubren los ingresos por ser inversión en activos

Diferencial que no cubren los ingresos (caja anual) por ser inversión en activos

Fue

nte:

Hoj

a de

Exc

el #

9 d

el M

odel

o de

Sos

teni

bilid

ad: “

Mod

elo”

10. Flujo de Ingresos y Egresos (Cont.)

• De este modo los ingresos calculados serán mínimo igual a egresos anuales requeridos por el CIR:

26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1,500,000,000

-1,000,000,000

-500,000,000

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

total ingresos operacionales: que cubren los egresos operacionales (sin CAPEX)

total egresos sin capex (sin inversion en activos): los cubren los ingresos operacionales


• Para la obtención de resultados el proponente deberá:

Considerar Flujo de Caja de Ingresos anuales y traerlo a Valor Presente Neto (VPN I) Considerar Flujo de Caja de Egresos anuales y traerlo a Valor Presente Neto (VPN E)

1. Realizar operación VPN Ingresos – VPN Egresos = VPN proyecto (Resultado 1)2. Realizar operación VPN Ingresos / VPN Egresos = Razón Beneficio Costo (Resultado 2)3. Considerar Flujo de Caja anual Neto, calcular tasa interna de retorno TIR (Resultado 3)

• La tasa de descuento que deberá considerar el proponente para traer a valor presente los flujos correspondientes será una tasa de descuento del 12% que es la tasa de descuento utilizada por el estudio de factibilidad de proyecto, la cual representa una tasa social de interés.

27


28

Resultados:

Tasa de Descuento: 12%

Valor Presente Neto de Flujo de Caja de Ingresos anuales COP$

Valor Presente Neto de Flujo de Caja de Egresos anuales COP$

Resultado 1 Valor Presente Neto del Proyecto (VPN Flujo de Caja Ingresos - VPN Flujo de Caja Egresos)

COP$

Resultado 2 Razón Beneficio Costo (VPN Ingresos / VPN Egresos ) Veces

Resultado 3 TIR (TIR del Flujo de Caja anual Neto) %


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