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Metanor - trimestre/ quarter

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Text of Metanor - trimestre/ quarter

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    1

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    2

    Desenvolvido por Didaticativa

  • DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

    3 Desenvolvido por Didaticativa

    DEMONSTRAO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    Receita operacional lquida 42.419 45.645 43.824 42.689 45.118 65.459 56.837 52.020 44.016

    Custo dos produtos e servios vendidos -35.105 -40.577 -39.372 -37.062 -36.226 -56.810 -50.701 -45.094 -37.656

    Lucro Bruto 7.314 5.068 4.452 5.627 8.892 8.649 6.136 6.926 6.360

    Margem bruta (%) 17,2% 11,1% 10,2% 13,2% 19,7% 13,2% 10,8% 13,3% 14,4%

    Despesas e receitas operacionais -7.599 -7.216 -12.156 -6.438 -6.775 -7.481 -6.388 -5.967 -7.509

    Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Operacional -285 -2.148 -7.704 -811 2.117 1.168 -252 959 -1.149

    EBITDA 2.330 -4.771 1.614 2.564 4.404 2.952 1.235 2.919 -271

    Margem EBITDA (%) 5,5% -10,5% 3,7% 6,0% 9,8% 4,5% 2,2% 5,6% -0,6%

    Resultado financeiro -1.453 -2.176 -1.499 -1.343 -1.308 -2.395 -1.325 -1.802 -1.386

    Resultado antes de impostos -1.738 -4.324 -9.203 -2.154 809 -1.227 -1.577 -843 -2.535

    Impostos sobre o lucro 285 858 14.881 85 87 86 88 86 86

    Minoritrios 18 41 95 24 -25 9 -30 0 27

    Alquota efetiva de IR (%) 16,4% 19,8% 161,7% 3,9% -10,8% 7,0% 5,6% 10,2% 3,4%

    Lucro lquido do exerccio -1.435 -3.425 5.773 -2.045 871 -1.132 -1.519 -757 -2.422

    Margem lquida (%) -3,4% -7,5% 13,2% -4,8% 1,9% -1,7% -2,7% -1,5% -5,5%

  • Balano Patrimonial - Ativo

    4 Desenvolvido por Didaticativa

    ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    ATIVO CIRCULANTE 47.887 53.084 45.525 48.314 53.982 52.071 48.994 52.043 48.363

    Disponibilidades 12.451 19.562 5.644 12.819 6.422 4.702 7.889 7.554 9.220

    Clientes 12.995 14.747 15.808 15.117 16.290 19.200 18.079 17.676 13.658

    Estoques 18.108 14.552 19.429 12.882 24.272 18.566 13.849 17.960 19.238

    Tributos a recuperar 2.599 2.391 2.277 2.534 4.287 3.215 3.257 3.553 3.732

    Outros ativos circulantes 1.734 1.832 2.367 4.962 2.711 6.388 5.920 5.300 2.515

    check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO NO CIRCULANTE 82.400 79.096 72.523 72.326 69.524 71.054 69.896 66.436 65.229

    Realizvel a longo prazo 15.545 15.144 14.352 17.328 16.502 17.815 17.409 15.323 15.383

    Tributos diferidos 5.393 5.307 5.220 5.135 5.048 4.961 4.874 4.788 4.703

    Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Contas a receber 3.288 3.288 3.288 3.288 3.288 3.288 3.288 3.288 3.288

    Caues e depsitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros ativos no circulantes 6.864 6.549 5.844 8.905 8.166 9.566 9.247 7.247 7.392

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ativo Permanente 66.855 63.952 58.171 54.998 53.022 53.239 52.487 51.113 49.846

    Investimentos 931 931 931 931 931 931 931 931 931

    Imobilizado 65.449 62.567 56.798 53.659 51.705 51.943 51.244 49.888 48.639

    Intangvel 475 454 442 408 386 365 312 294 276

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO TOTAL 130.287 132.180 118.048 120.640 123.506 123.125 118.890 118.479 113.592

  • Balano Patrimonial - Passivo

    5 Desenvolvido por Didaticativa

    PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    PASSIVO CIRCULANTE 41.707 42.353 39.533 42.892 41.990 51.373 48.394 54.827 54.665

    Fornecedores 8.793 5.190 5.444 6.548 13.250 11.295 10.711 10.118 11.716

    Obrigaes sociais e trabalhistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Obrigaes fiscais 2.199 1.759 1.411 2.499 2.495 2.055 3.155 2.222 2.058

    Emprstimos e Financiamentos 21.968 25.705 25.619 28.167 21.172 33.326 28.691 37.113 36.104

    Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outras obrigaes 8.747 9.699 7.059 5.678 5.073 4.697 5.837 5.374 4.787

    check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO NO CIRCULANTE 37.033 41.746 24.756 26.058 28.930 20.307 20.541 14.454 12.178

    Emprstimos e Financiamentos - LP 8.231 16.081 15.451 17.523 20.372 11.836 12.382 6.399 4.203

    Benefcio ps emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Provises 3.068 1.732 4.085 3.400 3.510 3.510 3.285 3.267 3.272

    Out. passivos no circulantes 25.734 23.933 5.220 5.135 5.048 4.961 4.874 4.788 4.703

    check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PATRIMNIO LQUIDO 50.433 47.008 52.617 50.572 51.444 50.311 48.840 48.083 45.661

    Capital social 67.425 67.425 67.425 67.425 67.425 67.425 67.425 67.425 67.425

    Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros resultados abrangentes 10.307 10.143 9.977 9.815 9.643 9.473 9.465 9.298 9.131

    Outras reservas de lucros -27.299 -30.560 -24.785 -26.668 -25.624 -26.587 -28.050 -28.640 -30.895

    check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    NO CONTROLADORES 1.114 1.073 1.142 1.118 1.142 1.134 1.115 1.115 1.088

    PASSIVO TOTAL 130.287 132.180 118.048 120.640 123.506 123.125 118.890 118.479 113.592

  • FLUXO DE CAIXA

    6 Desenvolvido por Didaticativa

    As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

    vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

    gerais e administrativas, entre outras.

    As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

    sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

    consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

    maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

    equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

    linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

    As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

    emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

    coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

    como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

    financiar as operaes da companhia.

    jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 5.406 21 -10.513 9.205 -4.853 2.645 5.180 -4.218 3.635

    FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -5.439 -353 -616 -135 -154 -1.777 -811 -94 -392

    FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -716 7.964 -3.310 -1.895 -1.390 -2.588 -1.182 3.977 -1.577

    -749 7.632 -14.439 7.175 -6.397 -1.720 3.187 -335 1.666

  • Fluxo de caixa

    7

    Fluxos de caixa R$ MM

    Desenvolvido por Didaticativa

    jun-16

    -1,6 -0,4

    3,6

    mar-16

    4,0

    set-14

    8,0

    -1,9

    dez-14

    -0,6

    jun-15 set-15

    -0,1

    5,2

    -0,4

    mar-15

    -3,3

    -0,7

    -4,9 -5,4

    5,4

    9,2

    jun-14

    -4,2

    dez-15

    -2,6 -1,8

    2,6

    -1,2 -0,8 -1,4 -0,2 -0,1

    -10,5

    0,0

    Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    8

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Evoluo da receita operacional lquida

    9

    44,0

    52,0

    56,8

    65,5

    45,142,743,8

    45,642,4

    set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 37,7

    45,1

    50,7

    56,8

    36,237,139,440,6

    35,1

    set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16

    Evoluo dos custos com produo

    10

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 6,4

    6,9

    6,1

    8,68,9

    5,6

    4,5

    5,1

    7,3

    set-15 dez-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16

    E consequente evoluo do lucro bruto

    11

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 6

    7

    6

    99

    6

    4

    5

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    set-14 dez-15 jun-14 jun-15 set-15 mar-15 dez-14 jun-16 mar-16

    Lucro Bruto

    12

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • -0,3

    2,93,0

    4,4

    2,6

    1,6

    2,3

    1,2

    set-14 jun-16 set-15 jun-15 mar-15 dez-15 dez-14 mar-16 jun-14

    -4,8

    EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

    13

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 4

    -4

    5

    3

    -5

    9

    -11

    0

    5

    0

    31

    34

    32

    -5

    2

    dez-14 dez-15 mar-15 set-14 jun-14 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

    EBITDA

    Fluxo de caixa operacional

    EBITDA no a gerao de caixa operacional

    14

    [R$ mil]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • -1,4

    -1,8

    -1,3

    -2,4

    -1,3-1,3-1,5

    -2,2

    -1,5

    mar-15 jun-15 dez-15 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-16 jun-16

    Evoluo do resultado financeiro (receitas financ