Download pdf - TURISTIČKA ZAJEDNI A GRADA CRESA

1

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRESA

IZVJEŠĆE DIREKTORICE GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

Cres, ožujak 2021.godine

2

U V O D

Turistička godina 2020. bila je vrlo nepredvidljiva. Započela je izvrsno, tako da smo od 01.01. do 18.03. ostvarili 18% više dolazaka i 22% više noćenja. Tada su započele mjere vezane uz COVID-19 pa smo od 18.03. do 11.05. ostvarili svega 9,9% prošlogodišnjeg prometa. Kada gledamo mjesec lipanj i uzmemo u obzir postepeno popuštanje mjera, 01.06. – 30.06. ostvarili smo 53% lanjskog prometa odnosno 86.775 noćenja. Broj dolazaka i noćenja je rastao pa smo u srpnju dijelili prvo mjesto s otokom Krkom po uspješnosti turističkih noćenja te ostvarili čak 73% lanjskog prometa odnosno 252.855 noćenja. I mjesec kolovoz bio bi izvrstan da se epidemiološka situacija nije počela pogoršavati. Do 15.08. imali smo 83% dolazaka te 76% ostvarenih noćenja u odnosu na prethodnu godinu ali su se onda počele zatvarati granice, turisti su odlazili, a brojke padale. Kolovoz je na kraju brojio 60,16% lanjskog prometa odnosno 230.774 noćenja. Konačno, 2020. godina je završila sa 57% ostvarenih noćenja u odnosu na ostvarenje u 2019.g. Godinu 2020. svakako ćemo pamtiti po koronavirusu i svim njegovim utjecajima na turizam. TZG Cresa preselila je u novi prostor u Peškeri 1. Obzirom na nepredvidljivu sezonu zatražili smo od banke moratorij na kredit koji nam je odobren. Od 18.03. svoje svakodnevno poslovanje koordinirali smo sa Stožerom civilne zaštite te pratili i primjenjivali mjere koje je Stožer donosio i prosljeđivali ih turističkom gospodarstvu. Tijekom sezone, pomagali smo turistima u novonastalim okolnostima. Kad su uvedene mjere obveznog testiranja za strance koji izlaze iz naše zemlje bili smo spona između Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i gostiju koji su se nalazili na našem području. Od 01.01.2020. započelo je razdoblje prilagodbe novih zakona u turizmu. Usvojeni su novi dokumenti Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i doneseno je Mišljenje o visini turističke pristojbe za 2022. godinu. Obzirom na velik porast prometa noćenja u nekomercijalnom smještaju, napravljena je analiza turističkog prometa u ovom sektoru poslovanja. Ured TZG Cresa samostalno je pripremio natječajnu dokumentaciju za natječaj FLAG-a Vela vrata, po mjeri 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima za projekt „Be green, keep it celan“. Očekivana sredstva po ovom natječaju su 298.200,00 kn od mogućih 300.000,00 kn po projektu. Između TZG Cresa i TZG Maloga Lošinja potpisan je sporazum o neformalnom udruživanju, a u cilju provođenja zajedničkih aktivnosti na daljnjem razvoju turizma te zajedničkom nastupu na turističkom tržištu kao jedna destinacija. Sudjelovali smo i na radionicama u okviru projekta SuSTowns – enchanching SUStainable tourism attraction in small fascinating medTowns kojim naša Otočna razvojna agencija želi razviti alate za planiranje i upravljanje turističkim tokovima i razvoj održivog turizma. Također, u sklopu projekta poslali smo im detaljne indikatore koji su OTRA-i bili potrebni za početak projekta. U okviru zakonskih obaveza Zakona o pravu na pristup informacijama, izrađeno je i Povjereniku za informiranje dostavljeno Godišnje izvješće o provedbi ZPPI.

3

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, izrađeno je i Uredu za udruge pri Vladi RH dostavljeno Detaljno izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva za 2019. godinu. Sudjelovali smo na konferenciji Novog lista na temu „Nautika kao brend“ te na koordinacijama direktora turističkih zajednica s područja Kvarnera. Direktorica Živanović pozvana je u članstvo SKAL kluba Kvarner koji djeluje unutar međunarodnog turističkog udruženja SKAL International te objedinjuje sve grane turističke industrije u cilju poticanja i stvaranja profesionalnog udruženja diljem svijeta i sudjelovala na sastancima kluba. U 2020. godini održana je prezentacija nove web stranice TZG Cresa te je odlučeno da će se krenuti u taj projekt. U studenom 2020. godine, pismeno smo obavijestili dužnike turističke pristojbe da svoje obaveze podmire u što je moguće kraćem roku. U studenom 2020. godine započela je financijska revizija za 2019. godinu Državnog ureda za reviziju čije rezultate očekujemo. Također, uredno su i u rokovima odrađeni ostali administrativni poslovi koje djelatnici turističkog ureda svakodnevno obavljaju.

4

IZVIJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U TZG CRESA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA

Vrsta objekta Dolasci

2020 Dolasci

2019

Indeks dolasci ukupno

Noćenja 2020

Noćenja 2019

Noćenja indeks

Udio broja

noćenja

Hoteli 3.877,00 11.602,00 33,42 18.889,00 57.148,00 33,05 2,85

Kampovi 32.295,00 69.036,00 46,78 278.748,00 558.632,00 49,90 42,04

Nekomercijalni smještaj 7.565,00 8.146,00 92,87 177.939,00 244.236,00 72,86 26,83

Objekti u domaćinstvu 21.106,00 35.123,00 60,09 141.307,00 220.814,00 63,99 21,31

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)

6.571,00 10.603,00 61,97 46.243,00 70.003,00 66,06 6,97

Ostalo 0,00 573,00 0,00 0,00 2.545,00 0,00 0,00

Ukupno 71.414,00 135.083,00 52,87 663.126,00 1.153.378,00 57,49 100

5

U 2020. godini ostvareno je 71.414 dolazaka (52,87% u odnosu na 2019. godinu) i 663.126 noćenja (57,49% u odnosu na 2019. godinu). Turistička godina 2020. iako je izgledala vrlo neizvjesno zbog pandemije uzrokovane koronavirusom ipak je donijela rezultate bolje nego što smo predvidjeli. Pandemija je najteže pogodila hotelsku industriju, tako da se udio u noćenjima hotela sa gotovo 5% u ovoj godini smanjio na 2,85%. Kampovi su ostvarili 42,04%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Hoteli Kampovi Nekomercijalnismještaj

Objekti udomaćinstvu

Ostali ugostiteljskiobjekti za smještaj

(Druge vrste -skupina kampovi)

Ostalo

OSTVARENI DOLASCI PREMA KAPACITETIMA

2020 2019

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Hoteli Kampovi Nekomercijalnismještaj

Objekti udomaćinstvu

Ostali ugostiteljskiobjekti za smještaj

(Druge vrste -skupina kampovi)

Ostalo

OSTVARENA NOĆENJA PO KAPACITETIMA

2020 2019

6

prošlogodišnjih rezultata dok su turisti očigledno prepoznali ostale ugostiteljske objekte za smještaj i objekte u domaćinstvu kao najsigurniju varijantu smještaja u vrijeme pandemije. Promatrajući rezultate prema segmentima smještaja, najveći udio broja noćenja u promatranom razdoblju ostvarili su kampovi s 42,04 %, slijede objekti u domaćinstvu s 21,31 %, zatim ostali ugostiteljski objekti za smještaj s 6,97 %, i hoteli s 2,85 %. PREGLED BROJA TURISTA I OSTVARENIH NOĆENJA PO KAPACITETIMA U KOMERCIJALNOM

SMJEŠTAJU – PODVRSTE OBJEKATA

Vrsta objekta Podvrsta objekta

Dolasci 2020

Dolasci 2019

Indeks Noćenja

2020 Noćenja

2019 Indeks noćenja

Kampovi Kamp 32.295 69.036 46,78 278.748 558.632 49,90

Objekti u domaćinstvu Objekti u domaćinstvu

21.106 35.123 60,09 141.307 220.814 63,99


Apartman 3.284 4.700 69,87 22.915 29.747 77,03


Studio apartman

2.460 4.285 57,41 19.588 32.597 60,09

Hoteli Hotel 3.594 10.820 33,22 17.834 54.632 32,64


Soba za iznajmljivanje

806 1.464 55,05 3.591 6.884 52,16

Hoteli Pansion 266 733 36,29 918 2.093 43,86


Kuća za odmor 21 37 56,76 149 276 53,99

Hoteli Turistički apartmani

17 49 34,69 137 423 32,39

Ostalo Organizirano kampiranje

0 573 0,00 0 2.545 0,00


Prenoćište 0 117 0,00 0 499 0,00

Ukupno 63.849 126.937 50,2998 485.187 909.142 53,37

7

Kada detaljnije pogledamo statistiku prema podvrstama objekta možemo primijetiti da su najveći indeks noćenja ostvarili ostali objekti za smještaj , podvrsta apartmani i to 77,03% noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Slijede ih objekti u domaćinstvu sa 63,99% noćenja u

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Kamp

Objekti u domaćinstvu

Apartman

Studio apartman

Hotel


Pansion

Kuća za odmor

Turistički apartmani

Organizirano kampiranje

Prenoćište

OSTVARENI DOLASCI U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU

2019 2020

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Kamp

Objekti u domaćinstvu

Apartman

Studio apartman

Hotel


Pansion

Kuća za odmor

Turistički apartmani

Organizirano kampiranje

Prenoćište

OSTVARENA NOĆENJAU KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU

2019 2020

8

odnosu na 2019. rekordnu godinu, zatim slijede studio apartmani sa 60,09% te kuće za odmor sa 53,99%.

PREGLED TURISTIČKIH DOLAZAKA I NOĆENJA PO KAPACITETIMA U NEKOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU PODVRSTE OBJEKATA

Podvrsta objekta Dolasci 2020

Dolasci 2019

Indeks Noćenja

2020 Noćenja

2019 Indeks

Kuća za odmor (vikendica) 3.386 3.722 90,97 83.347 114.438 72,83

Stan za odmor (vikendica) 3.305 3.338 99,01 80.003 111.917 71,48

Kuća stanovnika općine/grada 665 750 88,67 11.184 12.644 88,45

Stan stanovnika općine/grada 209 327 63,91 3.405 5.109 66,65

Izvorna stara obiteljska kuća (vikendica)

0 9 0,00 0 128 0,00

Ukupno 7.565 8.146 92,87 177.939 244.236 72,86

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Kuća za odmor (vikendica)

Stan za odmor (vikendica)

Kuća stanovnika općine/grada

Stan stanovnika općine/grada


OSTVARENI DOLASCI U NEKOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU

2019 2020

9

Najviše noćenja i ove godine ostvareno je u kućama za odmor 83.347, međutim možemo vidjeti kako je najveći indeks od 88,45% pripao kućama stanovnika grada što je također uzrokovano pandemijom COVID 19 odnosno povećanim broja prijava rodbine i prijatelja koji su stigli iz inozemstva.

PREGLED TURISTIČKIH DOLAZAKA I NOĆENJA PO ZEMLJAMA

Država Dolasci 2020

Dolasci 2019

Indeks dolazaka

Noćenja 2020

Noćenja 2019

Indeks noćenja

Slovenija 19.931 26.645 74,80 181.229 254.646 71,17

Njemačka 18.125 36.893 49,13 174.267 334.615 52,08

Hrvatska 9.733 9.709 100,25 129.718 152.142 85,26

Italija 7.034 24.055 29,24 56.451 160.091 35,26

Austrija 5.077 14.111 35,98 41.169 100.362 41,02

Češka 4.385 5.954 73,65 30.370 42.486 71,48

Poljska 1.345 1.447 92,95 8.762 9.540 91,84

Srbija 515 908 56,72 5.963 11.013 54,15

Mađarska 855 1.585 53,94 4.973 8.973 55,42

Švicarska 790 2.437 32,42 4.656 12.385 37,59

Ostale zemlje 3624 11.339 31,96 25.568 67.125 38,09

Ukupno 71.414 135.083 52,87 663.126 1.153.378 57,49

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

Kuća za odmor (vikendica)

Stan za odmor (vikendica)

Kuća stanovnika općine/grada

Stan stanovnika općine/grada


OSTVARENA NOĆENJA U NEKOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU

2019 2020

10

Udio ukupnih noćenja stranih turista na otoku Cresu iznosi 80,44 %. Gotovo 68,33% inozemnih gostiju došlo je s 4 primarna emitivna tržišta; Slovenije, Njemačke, Austrije, Italije. Gosti iz Slovenije vodeći su u kategoriji stranih noćenja s udjelom od 27,33%, a slijede ih gosti iz Njemačke s 26,28%, Italije s 8,51%, Austrije 6,21%, Češke s 4,58%, Poljske s 1,32%, ostale zemlje s 6,21%. Gosti iz Hrvatske sudjeluju s udjelom od 19,56%.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Slovenija Njemačka Hrvatska Italija Austrija Češka Poljska Srbija Mađarska Švicarska Ostalezemlje

OSTVARENI DOLASCI PREMA ZEMLJAMA TURISTA

2020 2019

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Slovenija Njemačka Hrvatska Italija Austrija Češka Poljska Srbija Mađarska Švicarska Ostalezemlje

OSTVARENA NOĆENJA PREMA ZEMLJAMA TURISTA

2020 2019

11

PREGLED TURISTIČKIH DOLAZAKA I NOĆENJA PO MJESECIMA

Datum Dolasci 2020

Dolasci 2019

Indeks Noćenja

2020 Noćenja

2019 Indeks

SIJEČANJ 188 110 170,91 1.302 989 131,65

VELJAČA 270 183 147,54 1.564 1.238 126,33

OŽUJAK 163 293 55,63 1.787 1.748 102,23

TRAVANJ 57 5.691 1,00 1.817 21.856 8,31

SVIBANJ 924 6.816 13,56 5.070 39.349 12,88

LIPANJ 13.163 25.300 52,03 83.775 176.808 47,38

SRPANJ 27.535 37.261 73,90 252.855 346.714 72,93

KOLOVOZ 22.832 42.145 54,17 230.774 383.583 60,16

RUJAN 5.127 14.801 34,64 71.277 161.685 44,08

LISTOPAD 859 2.031 42,29 9.701 15.604 62,17

STUDENI 243 166 146,39 2.288 2.141 106,87

PROSINAC 53 286 18,53 916 1.663 55,08

Ukupno: 71.414 135.083 52,87 663.126 1.153.378 57,49

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

OSTVARENI DOLASCI PO MJESECIMA U 2020. GODINI

2020 2019

12

Promatrajuća razdoblja u godini, tijekom srpnja i kolovoza ostvaruje se 72,93 % ukupnog turističkog prometa, a u razdoblju lipanj-rujan 96,31 % ukupnih noćenja. Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2020. glavnina turističkog prometa ostvarena je u komercijalnim smještajnim kapacitetima s udjelom od 73,16 %. Najbolje komercijalne rezultate u odnosu na prošlu godinu, ostvarili su ostali ugostiteljski objekti za smještaj s indeksom 66,06, zatim slijede objekti u domaćinstvu sa 63,99, kampovi sa 49,90 i, konačno, hoteli sa 33,05. Kada govorimo o komercijalnom i nekomercijalnom smještaju bitno je napomenuti da je broj kreveta u komercijalnom smještaju porastao za neznatnih 0,67% te sada imamo ukupno 12.168 komercijalnih kreveta dok je broj nekomercijalnih kreveta porastao za čak 5,55°%. Vlasnici kuća i stanova za odmor također su dužni temeljem Zakona o turističkog pristojbi (od 01.01.-31.12.) prijaviti svoj boravak, boravak uže obitelji i prijatelja koji borave u njihovim objektima. Za iste su dužni uredno platiti turističku pristojbu bilo po noćenju ili paušal. Vlasnici kuća i stanova za odmor plaćaju turističku pristojbu paušalno u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna ili po smanjenom iznosu koji je odobren samo za njih (turistička pristojba umanjena za 70 %), osim vlasnici – stranci koji dolaze iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora. Za prijatelje koji borave u njihovim objektima obvezni su platiti punu cijenu turističke pristojbe. Prosječni dani boravka gostiju su 9,3 dana, dok je vodeća starosna grupa gostiju u rasponu od 45-54 godina, a zanimljivo je i da je više noćenja ostvario nježniji spol, ali više dolazaka ostvarili su muškarci. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. na području Grada Cresa ostvareno je 71.414 dolazaka i 663.126 noćenja ( 57% - noćenja i 53% - dolasci u odnosnu na prethodnu godinu).

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

OSTVARENA NOĆENJA PO MJESECIMA U 2021. GODINI

2020 2019

13

1. PRIHODI

Iako smo prema napucima Ministarstva turizma i sporta znatno skromnije planirali prihode, obzirom na neizvjesnu situaciju u 2020. godini uvjetovanu situacijom COVID19, ipak su rezultati bili izdašniji. Prema novim zakonskim propisima i uredbama donesenim u 2020. godini iznos turističke pristojbe kod paušalnog plaćanja 350,00 kn/krevetu umanjen je na 175,00 kn/krevetu. Iako je bilo planirano da članarina po osnovi paušalnog plaćanja od strane privatnih iznajmljivača iznosi 45,00 kn/krevetu (i pomoćnom krevetu 22,50 kn), donesena je uredba da ista iznosi 22,50 kn/krevetu te da se ova obveza ne odnosi na pomoćne krevete u 2020. godini. Prema financijskom izvješću za poslovnu godinu 2020., TZG Cresa je ostvarila prihode u iznosu od 1.861.268,85 kn, dok je Programom rada je planirano 1.788.261,00 kn. Po strukturi ostvarenih prihoda, povećanje prihoda u odnosu na planirane prihode, ostvareno je:

- 11 % više od turističke pristojbe tekuće godine (1.285.856,66 kn), - 214 % više turističke pristojbe po osnovi nautičkog turizma (263.788,07),

Naime, iz turističke pristojbe na plovnim objektima ostvareni prihod je veći od planiranog za čak 214% . Kako je u rujnu 2020., zatraženo od strane TZ Kvarnera da Ured TZG Cresa provjeri broj komercijalnih vezova te ostvaren prihod u Luci Cres, marinama i privezištima na području grada Cresa, u svrhu ravnomjernijeg rasporeda turističke pristojbe s plovnih objekata, nije se moglo planirati preciznije, jer nisu postojale točnije upute. Pojašnjenje o uplaćenim sredstvima zaprimili smo 10. veljače 2021., te ono ukratko glasi: za raspodjelu turističke pristojbe korišteni su podaci iz sustava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (CIMIS, eNautika, Registar luka) te Hrvatske turističke zajednice (eVisitor) te podaci prikupljeni putem Priloga 2. i 3. od regionalnih turističkih zajednica (TZG Cresa je radila podrobnu analizu s dionicima u nautičkom turizmu ).

- rast prihoda iz turističke članarine je 10,30% više od planiranog. To je cca 25.000,00 kn više od planiranog, a turističku se članarinu planiralo kao i turističku pristojbu vrlo oprezno, jer je teško bilo ocijeniti u kojoj će se mjeri naplatiti, sukladno pandemiji korona virusa.

Ostali nespomenuti prihodi, koji prema analitičkoj razradi čine razna sufinanciranja drugih subjekata za realizaciju planiranih projekata TZG Cresa, ostvareni su po osnovi prihoda od pasivne kamate u iznosu od 53,21 kn, povrata sredstava utrošenih za djelatnicu na projektu E-nautika u Lučkoj kapetaniji Cres u iznosu od 8.621,68 kn, usklađenja za ECC MCB članarine i usklađenja IOSA-komunalne usluge u iznosu od 289,65 kn, 100,00 kn po osnovi objave fotografija na web stranici te prihod ostvaren po osnovi donacije HEP-a u iznosu od 26.800,00 kn. Slijedili smo naputke iz dopisa proslijeđenog 10.04.2020. od strane Ministarstva turizma i sporta u kojem stoji da planiramo znatno manje priljeve turističke pristojbe i članarine te da aktivnosti usmjerimo samo na najnužnije troškove hladnog pogona.

14

2. RASHODI I Administrativni rashodi → Redoviti poslovi ureda

1. I ove godine u uredu TZG Cresa bilo je zaposleno 3 osobe : direktorica, voditeljica ureda i administratorica-informatorica. U uredu je radila još jedna osoba (računovodstvo,) ali je obzirom na situaciju uzrokovanu COVID-19 sama odstupila nakon mjesec dana. Rashodi za radnike iznosili su 453.329,41 kn što je 9,30% manje od planiranog iznosa. U ove rashode uključene su plaće, regresi za godišnje odmore djelatnika i dar djetetu. Na plaće je utrošeno ukupno 446.229,41 kn, na regrese za godišnji odmor 7.500,00 kn te na dar djetetu 600,00 kn.

2. Rashodi ureda ukupno su iznosili 279.297,53 kn što je za 16% više (zbog veće

amortizacije) od planiranog iznosa i to kako slijedi:

RASHODI UREDA: KN

Dnevnice 1.300,00

gorivo 1.614,00

trajekt 1.059,00

mostarina, cesta 70,00

telefon, mob, net 13.252,16

pošta 126,16

Odvoz smeća i čišćenje površina 4.788,34

Voda za piće 1.400,16

Komunalna naknada 4.205,20

Vodna naknada 210,30

Zakup poslovnog prostora 20.250,00

Studentski centar - djelatnica u Lučkoj

kapetaniji8.621,68

Računovodstvene usluge 65.000,00

Usluge javnog bilježnika 3.986,50

Usluge revizija 5.000,00

Radio i TV pretplata 881,68

Uredski materijal 4.212,72

Materijal za čišćenje i održavanje 4.927,21

Ostali materijali 1.533,29

Električna energija 5.770,52

Sitni inventar 4.713,13

Premije osiguranja 6.040,59

Sudske pristojbe 455,00

Spomenička renta 432,00

Amortizacija 45.266,91

Kamate 56.435,50

Usluge platnog prometa 8.661,05

Troškovi bankarskih naknada 1.100,05

Negativna tečajna razlika 14,51

Ostali financijski rashodi 2.976,74

Otpis 4.993,13

UKUPNO: 279.297,53

15

3. Rashodi za rad tijela TZG Cresa iznosili su ukupno 11.315,71 kn. Ukupno je održano šest sjednica Turističkog vijeća te jedna sjednica Nadzornog odbora.

II Design vrijednosti

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Grada Cresa (osim infrastrukture)

1.1. Poboljšanje općih uvjeta boravka turista

Ukupni rashodi pod ovom stavkom iznose 224.917,33 kn. Obzirom da je bio znatno veći utrošak vode plažnih tuševa (jer sezona ipak nije podbacila koliko smo očekivali) kao i što je povećana stavka za čišćenje WC-a, ova stavka je uvećana za 33% . Na financiranje opskrbe vodom na plažnim tuševima utrošeno je ukupno 96.010,92 kn (Cres 74.766,23 kn, Martinšćica 15.593,26 kn, Valun 661,43 kn). Sufinanciranje najma i održavanja sanitarnih čvorova čini rashod od 70.906,41 kn (Cres 27.220,00 kn, Martinšćica 19.068,75 kn, Valun 6.800,00 kn, Lubenice 17.817,66 kn) 50.000 kn utrošeno je na uređenje pješačkih staza. Očišćene staze su: Lubenice-Plave grote, Lubenice- plaža Sv. Ivan, Lubenice–Valun, Lubenice–Pernat, Pernat– Grabrovica, Cres -Loznati, Loznati- Krčina, Krčina-Cres, Nedomišje, Barbarova draga, Lubenice – Morska peć, Lubenice-Helm, Vrana- Valun, Lubenice – Martinšćica. Osvježene su markacije na stazama Plave grote, za plažu Sv. Ivan i uvalu Grabrovice. Staze su i održavane cijelu sezonu i posezonu. Za meteo stanicu utrošeno je 8.000,00 kn. Interesantno je napomenuti da smo započeli suradnju s Pet promocijom koja je tražila pomoć oko prikupljanja službenih podataka za pet friendly infrastrukturu otoka Cresa koji bi u konačnici trebali promovirati našu destinaciju kao takvu.

1.2. Projekti na zaštiti okoliša Ukupni trošak po projektima na zaštiti okoliša iznosi 60.716,38 kn što je 53% manje od planiranog. Plaže su se redovno održavale ali je postignut dogovor o smanjenju honorara obzirom na situaciju uzrokovanu COVID-19 okolnostima. Za uređenje/čišćenje plaža utrošeno je ukupno 55.716,38 kn (Cres 40.000,00 kn, Beli 15.716,38 kn) te 5.000,00 kn za postavljanje psiholoških granica.

16

2. Manifestacije

Iako smo imali pregršt ideja i planova za organizaciju i podršku manifestacijama u 2020. godini, držali smo se naputaka Ministarstva turizma i suzdržati se od organizacije istih. Udarne predsezonske manifestacije većinom su prošle u lockdown-u uzrokovanom utjecajem korona virusa. Kulturno-zabavne manifestacije: U organizaciji Grada Cresa održane su Lubeničke večeri i Creske kulturne večeri, obzirom na mogućnost držanja epidemioloških mjera. Creske kulturne večeri poduprli smo programskom podrškom dok financijsku podršku nisu od nas tražili. Pokrili smo troškove lanjskog Adventa u iznosu od 8.150,00 kn. U skromnom obliku održan je sajmeni i sportski dio Semnja: turnir u šahu, natjecanje u ribolovu i košarkaški turniri za seniore, juniore i mlađe kadete. Trošak Semnja u ovoj godini iznosio je 4.100,00 kn. Sportske manifestacije: Održana je Primorska regata gdje smo pomogli isključivo organizacijski. Financijsku potporu nisu tražili. Ekološke manifestacije : Kroz cijelo ljeto održavala se Creska butega (9.000,00 kn) koju smo kao i svake godine uspjeli organizirati i epidemiološki uspjeli održavati sigurnom. Potpore manifestacijama: Financijsku potporu u 2020. godini pružili smo manifestaciji Creski kaić, manifestaciji koja se jedina u potpunosti realizirala ove godine. Za istu smo dobili sponzorstvo od tvrtke HEP u iznosu od 26.800,00 kn, obzirom da nam nisu prihvatili troškove ugostiteljskih usluga za volontere Creskog kaića. Ukupni trošak Creskog kaića za TZG Cresa iznosio je 30.093,00 kn. Pokrili smo zaostale troškove ozvučenja iz 2019. godine u iznosu od 22.174,17 kn. Plaćen je i ZAMP u iznosu od 1.080,56 kn. Također smo dali potporu potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji u iznosu od 15.000,00 kn.

III Komunikacija vrijednosti

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje Za Internet komunikaciju utrošeno je ukupno 23.547,16 kn od planiranih 40.000,00 kn. Sredstva su utrošena na jezične mutacije na landing page zajedničke stranice s TZ Kvarnera – 5.900,00 kn, PixelB2B i newsletter TZG Cresa u izvedbi Andreja Blatta, Novi list-online – 10.444,29 kn, fotografije aplicirane na Internet besplatnim portalima 2.702,87 kn i licenca aplikacije Vision team – 4.500,00 kn. Ovdje moramo spomenuti da smo putem newslettera ažurno kontaktirali korisnike o situaciji s COVID-19 okolnostima, kao i o svim bitnim zakonskim promjenama. Napravljena je promidžba na Facebook stranici (109.100 članova) Travel-advisor.eu, u suradnji sa gospodinom Vladom Šestanom i Katarina Line uz preporuke za cresku divljinu i creske plaže.

17

Objavljen je članak belgijske novinarke Cres en Croatie l'ille d vautour fauve. Sudjelovali smo u organizaciji izazova „Od Savudrije do Prevlake“ čiji je cilj poticanje čim većeg broja ljudi na fizičku aktivnost. Organizator izazova je Mike Saran, osnivač zaklade Sport2life čiji je glavni cilj promidžba zdravog i aktivnog života te razvoj dobrih navika djece kroz sport. U izazovu su sudjelovali hrvatski kajakaš Marko Kovač i vrlo poznati turski pustolov Serdar Kilić koji na svom Youtube kanalu ima preko 120.000 pratitelja. Promocija ovog poduhvata i Hrvatske kao poželjne turističke destinacije se ostvaruje na češkom i na turskom tržištu pomoću Sport Channel-a s kojim je g. Saran već ranije surađivao. Kreirano je 6 atraktivnih epizoda koje pokazuju ljepote naše obale, otoka i ljudi. TZG Cresa sudjelovala u organizaciji snimanja dijela popularne putopisne emisije Echappées Belles na otoku Cresu. U organizaciji su sudjelovali: predstavništvo HTZ Francuska, Hrvatska turistička zajednica, TZ Kvarnera, Udruga Ruta s Emirom Asanijem, Franjo Toić i cresko stanovništvo. Snimana je trajalo tri dana mjeseca kolovoza. Emisiju je pratilo gotovo dva milijuna gledatelja, a epizoda o Hrvatskoj prikazana je u prosincu 2020. godine u udarnom terminu na nacionalnom TV kanalu France 5. Emisiju je vodila Tiga Ducasse, jedna od najpopularnijih voditeljica Francuske nacionalne televizije. Reemitiranje ovog putopisa biti će napravljeno još najmanje 4-5 puta. U suradnji s predstavništvom HTZ Belgija, sudjelovali u smo u potrazi za lokacijom za belgijski Survivor te im slali lokacije i opise destinacija s mogućnostima koje pružaju. Pripremili smo i dostavili tekstove i fotografije za novu web stranicu Hrvatske turističke zajednice www.croatia.hr te za HTZ-ovu platformu EnjoyTheViewFromCroatia.

2. Offline komunikacije 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

U ovoj godini u sufinanciranje javnog i privatnog sektora u promotivnim kampanjama na domaćim i stranim tržištima utrošeno je 32.010,88 kn što je u skladu s planiranim sredstvima. Sredstva su bila namijenjena udruženom oglašavanju tvrtke Jadranka turizam d.o.o. na stranim tržištima (Njemačka, Italija, Slovenija, Austrija, Nizozemska, Danska, Poljska, Mađarska, Velika Britanija i Češka) gdje smo udružili sredstva s Jadranka turizam d.o.o., HTZ, TZ Kvarnera, TZG Malog Lošinja. Ukupna vrijednost kampanje iznosila je 640.217,50 kn.

2.2. Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio) Za opće oglašavanje u tisku utrošili smo za objave u Novom listu i Večernjem listu od ukupno 6.615,00 kn. U večernjem listu objavljen je veliki prilog o creskim plažama. Sudjelovali smo u projektu Arca Adriatica s dvije nove info tabele koje su stigle i koje ćemo uskoro postaviti. Na njima će biti istaknuti: Cresko zlato u jedrenju i Obnovljena barka pasara Diodata (Božji dar). Tekst za Cresko zlato u jedrenju kao i izbor fotografija kreirao je tim TZG Cresa dok je za Diodatu zaslužan JK Reful i Marčelo Damjanjević.

http://www.croatia.hr/

18

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali Po ovoj stavci ostvarili smo rashod u iznosu od 32.000,20 kn od čega je 7.725,20 kn utrošeno za tisak plakata i vodiča, te 24.275,00 kn za kataloge. IV Distribucija i prodaja vrijednosti

1. Sajmovi Sudjelovanje na sajmovima i sufinanciranje istih. U ovoj godini utrošeno je ukupno 130.261,59 kn na sufinanciranje sajmova ( Utrecht 28.063,40, kn, Munchen 18.985,15 kn, Essen 16.185,14 kn, Stuttgart 13.429,04 kn, Beč 14.562,80, Berlin 24.718,75 kn). Na troškove skladištenja, prevodioca i prijevoza kataloga utrošeno je 14.317,31 kn. Umanjene iznose smo platili za skladištenje tako da je ova stavka manja za 14%. Zbog COVID-19 okolnosti nisu se realizirali sajmovi u Wellsu i Hamburgu.

V Interni marketing

1. Koordinacija subjekata koji su neposredno i posredno uključeni u turistički promet (noćenja i prehrana novinara kao i uvaženih gostiju)

U ovoj stavci utrošeno je 15.954,97 kn što je za 20% manje od planom predviđenog iznosa. Korona krizom izazvani događaji zatvorili su ugostiteljske objekte u vrijeme kada novinari najviše obilaze našu destinaciju.

2. Edukacija iznajmljivača Na temu novi zakoni u turizmu, 13.03.2020. godine, netom prije lockdowna održana je radionica za iznajmljivače i ostale dionike u turizmu na temu: „Novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i što moramo znati o tome“ te „Prezentacija moguće suradnje među dionicima u turističkoj destinaciji“. Radionica je bila iznimno posjećena i zanimljiva. Utrošeno je 5.000,00 kn što je u skladu s planiranim sredstvima po ovoj stavci. 25.06.2020. održan je edukativni sastanak/edukacija za sve dionike u turizmu u Ljetnom kinu sa predstavnicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, epidemiologinjom dr.Senkom Stojanović, načelnikom Stožera civilne zaštite Grada Cresa, Marinom Gregorovićem, te direktoricom TZG Cresa, gdje su svi nazočni dobili informacije o epidemiološkim mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i naputke Stožera civilne zaštite. VI Marketinška infrastruktura Za održavanje sustava web stranice utrošeno je 3.062,50 kn. VII Rezerva Rezerva je iznosila 112.761,00 kn i nije utrošena.

19

VII Opremanje poslovnog prostora Na opremanje poslovnog prostora utrošeno je 14.395,95 kn. VIII Strategija razvoja turizma do 2030 Za strategiju razvoja turizma utrošeno je 140.000,00 kn. U ovoj godini strategija nije prihvaćena od strane Skupštine TZG Cresa. ZAKLJUČAK: Sukladno zaključku iz 2019. godine, gdje je ostvareni višak ukupno iznosio 397.456,72 kn (iz tog iznosa 132.167,61 kn je knjižena u OSA) te višku ostvarenom u 2021. godini od 342.075,38 kn u 2020. godini. višak za prijenos u 2021. godini ukupno iznosi 739.456,72 kn. U 2020. godini planirano je 195.122,22 kn za utrošiti na otplatu kredita za poslovni prostor za koji smo zbog neizvjesnosti turističke godine uspjeli s bankom dogovoriti moratorij na otplatu kredita od godinu dana. Realno je u 2020. godini utrošeno 100.278,04 kn u opremanje prostora i nabavku nove opreme. Obzirom da je oprema koja je kupljena plaćena u potpunosti, a knjižena u OSA, realna sredstva koja možemo prenijeti u naredno razdoblje iznose 506.805,68 kn od čega svakako moramo planirati otplatu glavnice kredita u iznosu od 195.122,22 kn te nam stoga ostaje 311.683,46 kn realnog viška za raspored u 2021. godini. OBRAZLOŽENJE ZA OSA: Ukupno utrošena sredstva na OSA iznosila su 100.278,04 kn. Građevinska vrijednost u iznosu od 7.598,13 kn odnosi se na bojanje zidova. Za opremu utrošeno je ukupno 86.879,91 kn kako slijedi: 6.023,40 kn za nabavku novog računala, Elektroprima – postavljanje i materijal za wireless acess i mrežu u novi ured 5.512,50 kn, Javorović – drugi dio računa za uredski namještaj rađen 38.997,00 kn, Elektroprima – dekorativna božićna rasvjeta 18.687,50 kn, klizna vrata ured – 17.623,75 kn. Razlika od 164,24 kuna odbijena je od računa RBI rasvjeta. Iznos od 6.000,00 kn za nematerijalnu imovinu utrošen je za dizajnerske usluge.

20

Realizacija financijskog plana TZG Cresa za 2020. godinu

RB PRIHODI PO VRSTAMA PROGRAM RADA 2020.

REALIZACIJA PLANA

INDEKS STRUKTURA

1. Prihodi od turističke pristojbe 1.150.000,00 1.285.856,66 111,81 69,08

2. Prihod od BP nautički turizam 84.000,00 263.788,07 314,03 14,17

3. Prihodi od turističke članarine 250.000,00 275.759,58 110,30 14,82

4. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

8.721,68 8.674,89 99,46 0,47

4.1. prihod od financijske imovine 100,00 53,21 53,21 0,00

4.2. prihod od natječaja 8.621,68 8.621,68 100,00 0,46

5. Prihodi od drugih aktivnosti 250,21 389,65 155,73 0,02

6. Donacije 30.000,00 26.800,00 89,33 1,44

7. Prijenos viška iz 2018./2019. 265.289,11

SVEUKUPNO PRIHODI 1.788.261,00 1.861.268,85 104,08 100,00

RB RASHODI PO VRSTAMA PROGRAM RADA 2020.

REALIZACIJA PLANA

INDEKS STRUKTURA

I ADMINISTRATIVNI RASHODI 750.000,00 741.113,78 98,82 48,78

1. Rashodi za radnike 500.000,00 453.329,41 90,67 29,84

2. Rashodi ureda 240.000,00 279.297,53 116,37 18,38

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 10.000,00 8.486,84 84,87 0,56

II DIZAJN VRIJEDNOSTI 355.000,00 375.231,44 105,70 24,70

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

284.000,00 285.633,71 100,58 18,80

1.1. Poboljšanje općih uvjeta boravka turista 169.000,00 224.917,33 133,09 14,81

1.2. Projekti na zaštiti okoliša 115.000,00 60.716,38 52,80 4,00

2. Manifestacije 71.000,00 89.597,73 126,19 5,90

2.1. Kulturno-zabavne 898,61 12.250,00 1.363,22 0,81

2.2. Sportske manifestacije 10.000,00 0,00

2.3. Ekološke manifestacije 9.000,00 0,00 0,59

2.4. Potpore manifestacijama (suorganizacija

s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

60.101,39 68.347,73 113,72 4,50

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 163.000,00 94.173,24 57,77 6,20

1. Online komunikacije 40.000,00 23.547,16 58,87 1,55

1.1. Internet oglašavanje 40.000,00 23.547,16 58,87 1,55

2. Offline komunikacije 123.000,00 70.626,08 57,42 4,65

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - udruženo oglašavanje

33.000,00 32.010,88 97,00 2,11

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)

20.000,00 6.615,00 33,08 0,44

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 70.000,00 32.000,20 45,71 2,11

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 150.000,00 130.261,59 86,84 8,57

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

150.000,00 130.261,59 86,84 8,57

21

V INTERNI MARKETING 25.000,00 20.954,97 83,82 1,38

1.

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

20.000,00 15.954,97 79,77 1,05

2. Edukacija iznajmljivača i /ili ugostitelja 5.000,00 5.000,00 100,00 0,33

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 2.500,00 3.062,50 122,50 0,20

1. Jedinstveni turistički informacijski sustav (održavanje sustava web stranica)

2.500,00 3.062,50 122,50 0,20

VII OSTALO - rezerva 112.761,00 0,00

VIII Opremanje poslovnog prostora 90.000,00 14.395,95 16,00 0,95

IX Strategija razvoja turizma do 2030 140.000,00 140.000,00 100,00 9,22

SVEUKUPNO RASHODI 1.788.261,00 1.519.193,47

SVEUKUPNO PRIHODI 1.958.261,00 1.686.273,44

SVEUKUPNO RASHODI 4.107.022,00 3.378.709,63

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE 397.456,72 1 OSTVARENI VIŠAK U TEKUĆOJ GODINI 342.075,38

VIŠAK ZA PRIJENOS U 2021 GODINU. 739.532,10

OTPLATA KREDITA ZA POSLOVNI PROSTOR 195.122,22

OBRAZLOŽENJE ZA OSA: OSA 2020

PRIPREMA IZ 2019

Novo 2020

Građevinska vrijednost 1.765.833,67 1.758.235,54 7.598,13

Oprema 218.847,52 132.167,61 86.679,91

Nematerijalna imovina 6.000,00 6.000,00

Ukupno 1.990.681,19 1.890.403,15 100.278,04