Download pdf - Manual de Procedimientos - VeracruzRequerimiento de recursos para el pago de compensaciones en original. Fin del procedimiento. En caso de contener movimientos que deban ser autorizados

Manual de Procedimientos

Departamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosOctubre 2009

SFA/DGA/SRH-P-01-A3

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRHSRHSRHSRHSRH

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento................................................................................................

Simbología de Diagramas.............................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Jefe del Departamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria

Elaboración de Acuerdos para Autorización de Movimientos......................................................Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.................................................Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago de Compensaciones..........................Conciliación para la Aplicación de la Nómina de Gratificación Extraordinaria...............................Transmisión Electrónica de Nómina de Gratificación Extraordinaria............................................Solicitud de Recursos para el Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.........................Empaque y Distribución de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.........................................Generación de la Póliza de Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.............................Elaboración de Reporte de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal que perciba GratificaciónExtraordinaria.......................................................................................................................Emisión de Reportes del Impuesto sobre la Renta por el Pago de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria......................................................................................................................Acumulación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria...........................................Emisión de Reportes y Archivos del 2% del Impuesto sobre Nómina...........................................Elaboración de Conciliaciones del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria..................Control de Formas Valoradas................................................................................................Control de la Comprobación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria......................Altas de Personal que Perciban Gratificación Extraordinaria......................................................Cancelación de Cheques Emitidos.........................................................................................Elaboración de Reintegros de la Nómina de Gratificación Extraordinaria......................................Pago de Finiquitos, Liquidaciones e Indemnizaciones de Personal.............................................Actualización del Tabulador de Sueldos..................................................................................Elaboración de Constancias de Ingresos................................................................................Elaboración de Plantillas de Personal de Mandos Medios y Superiores del Poder Ejecutivo delEstado................................................................................................................................Solicitud de Transferencia de Recursos..................................................................................Solicitud de Suficiencia Presupuestal y/o Transferencia de Recursos........................................Elaboración de Constancias de Percepciones y Deducciones...................................................

Firmas de Autorización...................................................................................................................

1

2

410162023262932

35

384245485154576063667175

78818488

91

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SRHSRHSRHSRHSRH

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Nómina deGratificación Extraordinaria, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos queen el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndelv Área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SRHSRHSRHSRHSRH

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SRHSRHSRHSRHSRH

11111

ANALISTAADMINISTRATIVO

DE NÓMINA DEGRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

NÓMINA DEGRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA

ANALISTACONTABLE DE

NÓMINA DEGRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA

AUXILIARADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y

PROCESOSADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y

CONTROL DEINVENTARIOS

SUBDIRECCIÓN DERECURSOS

MATERIALES YSERVICIOS

GENERALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

DEPARTAMENTO DECONTROL

PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD

SUBDIRECCIÓN DESERVICIO PÚBLICO

DE CARRERA

DIRECCIÓNGENERAL

DEADMINISTRACIÓN

TESORERÍADIRECCIÓN

GENERAL DEINNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL

ESTADO

OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE

TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS

INTERNACIONALES

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓNGENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE

INGRESOS

SUBSECRETARÍADE

FINANZAS YADMINISTRACIÓN

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SECRETARÍADE FINANZAS YPLANEACIÓN

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE

VERACRUZ

COORDINACIÓN DE

ASESORES

DEPARTAMENTO DECONTROL DEPERSONAL

DEPARTAMENTODE CONTROL DE

PLAZASY NÓMINAS

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN YCONTROL DEINFORMACIÓN

DEPARTAMENTODE NÓMINA DE

GRATIFICACIÓNEXTRAORDINARIA

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

22222

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Cinta magnética

Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizande manera continua

Actividades que se realizande manera simultánea

Indicadores de texto

Diskette

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA NO CONTROLADA




SRHSRHSRHSRHSRH

33333

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE NÓMINA DEGRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

44444

OCTUBRE 2009

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

• Las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado deben enviar los Requerimientos de recursospara el pago de compensaciones al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria en los primeros ocho días naturales de cada mes.

• El análisis de los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones se debebasar en el Decreto de Presupuesto de Egresos, en los Lineamientos Generales y Específicos deDisciplina, Control y Austeridad Eficaz y en la estructura orgánica autorizada de cadaDependencia.

• Los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones deben estar autorizadoscon firma autógrafa de los Titulares de cada Dependencia.

• El saldo inicial del Requerimiento de recursos para el pago de compensaciones debecoincidir con el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Elaboración de Acuerdos para Autorización de Movimientos.

Eventual.

Efectuar los movimientos de recursos al personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,en base a los Acuerdos autorizados por el Secretario de Finanzas y Planeación.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SRHSRHSRHSRHSRH

55555

Jefe del Departamento deNómina de GratificaciónExtraordinaria.

Analista Contable deNómina de GratificaciónExtraordinaria.


1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

8.

Recibe de la Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, elRequerimiento de recursos para el pago de compensaciones,en original y fotocopia.

Sella de recibido el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original y fotocopia y devuelve la fotocopia ala Dependencia.

Turna al Analista Contable de Nómina de GratificaciónExtraordinaria Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original.

Recibe y analiza los movimientos contenidos en elRequerimiento de recursos para el pago de compensaciones,en original y verifica si contiene movimientos que deban serautorizados por el Secretario de Finanzas y Planeación.

¿Contiene movimientos que deben ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación?

En caso de no contener movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación:

Ordena y archiva de manera cronológica temporal elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.

Fin del procedimiento.

En caso de contener movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación:

Elabora e imprime el Acuerdo de autorización de movimientosen un tanto.

Entrega al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos enun tanto y el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original.

Recibe del Analista Contable de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos enun tanto y el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original y lo rubrica.

Turna para rúbrica al Subdirector de Recursos Humanos elAcuerdo de autorización de movimientos en un tanto y elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.


COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

66666

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Recursos Humanos el Acuerdo deautorización de movimientos en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original y loturna para visto bueno al Director General de Administración y firmade autorización del Secretario de Finanzas y Planeación.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Administración el Acuerdo deautorización de movimientos en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original yverifica si fue autorizado.

¿Fue autorizado el acuerdo?

En caso de no ser autorizado el acuerdo:

Turna al Analista Administrativo de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos noautorizado en un tanto y archiva de manera cronológica temporal elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos noautorizado, en un tanto.

Elabora e imprime Oficio no procedencia indicando la negativadel movimiento para la Dependencia, en dos tantos y recaba firmadel Director General de Administración.

Entrega a la Dependencia el Oficio no procedencia delmovimiento, en primer tanto y recaba sello de recibido en elsegundo tanto.

Distribuye al Analista Contable de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientos noautorizado, en un tanto y al Auxiliar Administrativo el segundo tantodel Oficio no procedencia del movimiento, para su archivo.


En caso de ser autorizado el acuerdo:



Analista Administrativo deNómina de GratificaciónExtraordinaria.

9.

10.

10A.

10A.1.

10A.2.

10A.3.

10A.4.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

77777

Informa vía telefónica a la Dependencia, la autorización de losmovimientos.

Turna al Analista Contable de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientosautorizado en un tanto y el Requerimiento de recursos para elpago de compensaciones en original.

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Acuerdo de autorización de movimientosautorizado en un tanto y el Requerimiento de recursos para elpago de compensaciones en original.

Ordena de manera cronológica temporal el Acuerdo deautorización de movimientos autorizado en un tanto y elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Analista Contable deNómina de GratificaciónExtraordinaria.

11.

12.

13.

14.


COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE ACUERDOS PARA AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

DEPENDENCIA DEL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO

DEPENDENCIA DEL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES

RECIBE

O


TURNA

O

INICIO

1F


O

SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE

1F

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE

GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA


RECIBE, ANALIZA MOVIMIENTOS Y VERIFICA

O

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

NÓMINA DE GRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA

CONTIENE MOV. QUE DEBEN SER AUTORIZADOS

POR EL SECRETARIO DE FINAN. Y PLANEACIÓN


ORDENA

O

NO

SI

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS

ELABORA E IMPRIME

1T

FIN

C



ENTREGA

1T

O



EXTRAORDINARIA

1

1



RECIBE Y LO RUBRICA

1T

O



SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



TURNA PARA RÚBRICA

1T

O



RECIBE Y TURNA PARA VISTO BUENO Y FIRMA

1T

O


- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN- SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



RECIBE Y VERIFICA SI FUE AUTORIZADO

1T

O

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

¿FUE AUTORIZADO EL ACUERDO?

NO

SI



TURNA

1T

O

ANALISTA ADMINISTRATIVO

DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA

INFORMA AUTORIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS

VÍATELEFÓNICA

DEPENDENCIA

C

1



TURNA

1T

O



2

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE ACUERDOS PARA AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA


RECIBE

1T

OFICIO DE NO PROCEDENCIA

ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA

1-2T


ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO

DEPENDENCIA

1T

2T



DISTRIBUYE

1T

ANALISTA CONTABLE DE


EXTRAORDINARIA

2T

FIN

INDICANDONEGATIVA DELMOVIMIENTO

DIRECTOR GENERAL DE

ADMÓN.

AUXILIARADMVO.

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


OCTUBRE 2009

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

1

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA



ORDENA

1T

O

FIN

C

2



RECIBE

1T

O



EXTRAORDINARIA

COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

1010101010

OCTUBRE 2009






• Los primeros ocho días naturales de cada mes las áreas administrativas de la Secretaría deberánenviar los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones.

• El análisis de los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones debebasarse en los Lineamientos del Decreto de Presupuesto de Egresos emitido, en los LineamientosGenerales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz y en la estructura orgánicaautorizada de cada Dependencia.

• Los Requerimientos de recursos para el pago de compensaciones deberán estar autorizadoscon firma autógrafa de los Titulares de cada Unidad Presupuestal de la Secretaría.

• El saldo inicial del Requerimiento de recursos para el pago de compensaciones deberácoincidir con el del Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

• Los Reportes de aplicación incluyen todos aquellos reportes que son originados en el Sistemade Nómina de Gratificación Extraordinaria y deberán respaldarse en formato pdf.

Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Mensual.

Emitir los cheques y generar los archivos de transferencia de depósitos y los reportes del pago de lanómina de gratificación extraordinaria.

- Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago de Compensaciones.- Conciliación para la Aplicación de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.- Transmisión Electrónica de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

- Empaque y Distribución de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1111111111

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado.


1.

2.

3.

3A.

4.

5.

6.

7.

Recibe de las áreas administrativas de la Secretaría, elRequerimiento de recursos para el pago de compensaciones,en original y fotocopia.

Sella de recibido el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones en original y fotocopia y devuelve la fotocopia alárea administrativa de la Secretaría.

Analiza los movimientos contenidos en el Requerimiento derecursos para el pago de compensaciones, en original y verificasi contiene movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación.

¿Contiene movimientos que deben ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación?

En caso de no contener movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación:

Integra los movimientos del Requerimiento de recursos para elpago de compensaciones, en original.

Conecta con el procedimiento:- Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago deCompensaciones.


En caso de contener movimientos que deban ser autorizados por elSecretario de Finanzas y Planeación:

Obtiene fotocopia del Requerimiento de recursos para el pagode compensaciones, en original y la turna al Jefe delDepartamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Recibe del Administrativo Especializado fotocopia delRequerimiento de recursos para el pago de compensaciones.

Elabora e imprime el Acuerdo de autorización de movimientosen un tanto.

Turna para rúbrica del Subdirector de Recursos Humanos elAcuerdo de autorización de movimientos en un tanto y elRequerimiento de recursos para el pago de compensacionesen original.

Pasa el tiempo.


COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1212121212

Recibe del Subdirector de Recursos Humanos el Acuerdo deautorización de movimientos en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original y loturna para visto bueno al Director General de Administración yfirma de autorización del Secretario de Finanzas y Planeación.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Administración el Acuerdo deautorización de movimientos en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original yverifica si fue autorizado.

¿Fue autorizado el acuerdo?

En caso de no ser autorizado el acuerdo:

Comunica al Administrativo Especializado la no autorización delmovimiento para su informe vía telefónica a las áreasadministrativas de la Secretaría.

Turna al Analista Contable el Acuerdo de autorización demovimientos no autorizado en un tanto, para su archivocronológico temporal.


En caso de ser autorizado el acuerdo:

Obtiene fotocopia del Acuerdo de autorización de movimientosautorizado en un tanto.

Distribuye al Analista Contable el Acuerdo de autorización demovimientos autorizado en un tanto, para su archivo cronológicotemporal y al Administrativo Especializado la fotocopia.

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la fotocopia del Acuerdo de autorización demovimientos autorizado.

Conecta con el procedimiento:- Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago deCompensaciones.




8.

9.

9A.

9A.1.

10.

11.

12.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1313131313



Genera en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinarialos Archivos para pago de depósitos y los Reportes deaplicación.

Conecta con el procedimiento:- Conciliación para la Aplicación de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.

Turna vía correo electrónico los Archivos para pago de depósitosal Jefe del Departamento de Nómina de Gratificación Extraordinariapara su transmisión a la institución bancaria correspondiente.

Conecta con el procedimiento:-Transmisión Electrónica de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.

Imprime Cheques, Notificaciones de depósito, en original yRecibos globales en dos tantos y los archiva de maneracronológica temporal.


Conecta con el procedimiento:- Empaque y Distribución de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.

13.

14.

15.

COPIA NO CONTROLADA

EMISIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA


ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA



O

1F

ÁREA ADMINISTRATIVA

DE LA SECRETARÍA


RECIBE

O

¿CONTIENE MOV. QUE DEBAN SER AUTORIZADOS

POR EL SECRETARIO DE FINAN. Y PLANEACIÓN?

NO

SI


ANALIZA MOVIMIENTOS Y VERIFICA

O



OBTIENE Y TURNA

O


EXTRAORDINARIA

1F


INICIO


INTEGRA

O

CONCILIACIÓN DE REQ. DE RECURSOS

PARA EL PAGO DE COMPENS.

FIN


RECIBE

1F



TURNA PARA RÚBRICA

1T

O




RECIBE Y TURNA PARA VISTO BUENO Y FIRMA

1T

O



ELABORA E IMPRIME

1T

-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


ANALISTA CONTABLE



RECIBE Y VERIFICA

1T

O

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

¿FUE AUTORIZADO EL ACUERDO?

NO

SI

COMUNICA LA NO AUTORIZACIÓN DEL

MOVIMIENTO


TURNA PARA SUARCHIVO CRONOLÓGICO

TEMPORAL

1T

FIN


OBTIENE

1F


DISTRIBUYE

1F

ANALISTACONTABLE

1


1F

1T

1T

COPIA NO CONTROLADACHEQUES

1

TURNA

ARCHIVOS PARA PAGO DE DEPÓSITOS

VÍA CORREO ELECTRÓNICO


EXTRAORDINARIA

TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE LA NÓMINA

DE GRATIF. EXTRA.

RECIBOS GLOBALES

NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO

IMPRIME

O

1-2T

FIN

EMISIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA




RECIBE


EXTRAORDINARIA

1F

CONCILIACIÓN DE REQ. DE RECURSOS

PARA EL PAGO DE COMPENS.

CONCILIACIÓN PARA LA APLIC. DE LA NÓMINA

DE GRATIF. EXTRA.

GENERA DEL SISTEMA DE NÓMINA DE


ARCHIVOS PARA PAGO DE DEPÓSITOS

REPORTES DE APLICACIÓN

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

1616161616

OCTUBRE 2009






Mensual.

Conciliación de Requerimientos de Recursos para el Pago de Compensaciones.

Conciliar los movimientos aplicados en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria con losrequerimientos de pago de gratificación extraordinaria.

- Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

• Los saldos finales del formato Reporte de conciliación de requerimientos deberán coincidircon los saldos que arroja el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria después de haberafectado los movimientos.

• Los saldos finales del formato Reporte de conciliación de requerimientos deben ser losmismos que los del Requerimiento de recursos para el pago de compensaciones como saldoinicial del siguiente mes.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1717171717



1.

2.

3.

3A.

3A.1.

4.

5.

5A.

Accesa al programa Excel y elabora el formato Reporte deconciliación de requerimientos.

Captura en el formato Reporte de conciliación derequerimientos los saldos iniciales del Requerimiento derecursos para el pago de compensaciones en original.

Valida que el importe de los saldos iniciales del formato Reportede conciliación de requerimientos por cada área administrativade la Secretaría coincida con el importe que refleja el Sistema deNómina de Gratificación Extraordinaria.

¿Coinciden los importes de los saldos iniciales?

En caso de no coincidir los importes de los saldos iniciales:

Informa al área administrativa de la Secretaría que corrija omodifique el Requerimiento de recursos para el pago decompensaciones, en original.

Recibe del área administrativa de la Secretaría el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original,desechando el anterior.

Continúa con la actividad No. 2.

En caso de coincidir los importes de los saldos iniciales:

Captura las aplicaciones (descuentos personales, aguinaldos,estímulos y retroactivos) del Requerimiento de recursos para elpago de compensaciones en original, en el formato Reporte deconciliación de requerimientos, obteniendo el saldo final.

Valida que el importe del saldo final del formato Reporte deconciliación de requerimientos coincida con el importe querefleja el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

¿Coinciden los importes de los saldos finales?

En caso de no coincidir los importes de los saldos finales:

Verifica y modifica la captura de movimientos en el Sistema deNómina de Gratificación Extraordinaria.


COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1818181818



6.

7.

En caso de coincidir los importes de los saldos finales:

Imprime el formato Reporte de conciliación de requerimientos,en un tanto e informa a las áreas administrativas de la Secretaríalos saldos iniciales del siguiente mes.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Acuerdo deautorización de movimientos, en un tanto y el Requerimientode recursos para el pago de compensaciones en original.


Conecta con el procedimiento:- Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES



¿COINCIDEN LOS IMPORTES DE LOS SALDOS INICIALES?

NO

SI

ACCESA Y ELABORA

EXCELREPORTE DE

CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS

INICIO

VALIDA SALDOS INICIALES

REPORTE DE CONCILIACIÓN DE REQUERIMIENTOS

COINCIDAN CONEL IMPORTE DEL

SISTEMA DENÓMINA DE

GRATIF. EXTRA.


INFORMA CORRIJA O MODIFIQUE

ÁREAADMINISTRATIVA

DE LA SECRETARÍA

O


RECIBE

O

ÁREAADMINISTRATIVA

DE LA SECRETARÍA

DESECHANDOEL ANTERIOR

1

CAPTURA SALDOS INICIALES



O

CAPTURA LAS APLICACIONES


OBTENIENDO ELSALDO FINAL

VALIDA SALDO FINAL


COINCIDAN CONEL IMPORTE DEL

SISTEMA DENÓMINA DE

GRATIF. EXTRA.

¿COINCIDEN LOS IMPORTES DE LOS SALDOS FINALES?

NO

SI

VERIFICA YMODIFICA LACAPTURA DE

MOVIMIENTOS

SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

2


IMPRIME E INFORMA

ÁREASADMINISTRATIVASDE LA SECRETARÍA

LOS SALDOSINICIALES DEL

SIGUIENTEMES



ORDENA

1T

1T

O

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

1

2

C






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

2020202020

OCTUBRE 2009






• La conciliación de la aplicación de la nómina de gratificación extraordinaria deberá realizarseantes de la afectación de la póliza SIAFEV.

Conciliación para la Aplicación de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Mensual.

Conciliar la aplicación de la nómina de gratificación extraordinaria con la afectación de la pólizaSIAFEV.

- Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2121212121


1.

2.

3.

3A.

3A.1.

3A.2.

4.

5.

Elabora el Reporte de concentrado de nómina decompensaciones en borrador, en base al formato Reporte deconciliación de requerimientos y a los Reportes de aplicacióndel Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria,genera el Reporte de la afectación de la póliza SIAFEV eimprime en un tanto.

Valida que el importe del Reporte de concentrado de nómina decompensaciones en borrador, coincida con el Reporte de laafectación de la póliza SIAFEV, en un tanto.

¿Coinciden los importes?

En caso de no coincidir los importes:

Solicita al Jefe del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones dela Dirección General de Innovación Tecnológica verifique el procesode aplicación de la nómina.

Pasa el tiempo.

Recibe del Jefe del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones lasmodificaciones a realizar en el Sistema de Nómina de GratificaciónExtraordinaria.

Realiza modificaciones en el Sistema de Nómina de GratificaciónExtraordinaria.


En caso de coincidir los importes:

Efectúa el proceso de la afectación de la Póliza SIAFEV en elSistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria e imprime elReporte de concentrado de nómina de compensaciones en untanto.

Respalda en formato pdf los Reportes de aplicación y archiva demanera cronológica temporal, el Reporte de concentrado denómina de compensaciones en un tanto y en borrador, elReporte de la afectación de la póliza SIAFEV y el Reporte deconciliación de requerimientos, en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el procedimiento:- Emisión del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Conciliación para la Aplicación de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

CONCILIACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA



INICIO

ACCESA, GENERA E IMPRIME


¿COINCIDEN LOS IMPORTES?

NO

SI

SOLICITA

REPORTE DE CONCENTRADO DE NÓMINA DE COMPENSACIONES

ELABORA

B

EN BASEAL FORMATOREPORTE DE

CONCILIACIÓN DEREQUERIMIENTOS

Y A LOS REPORTESDE APLICACIÓN

REPORTE DE LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV

1T



VALIDA QUE EL IMPORTE COINCIDA

B

1T

JEFE DELDEPARTAMENTO

DE DESARROLLO DEAPLICACIONES

VERIFIQUE ELPROCESO DEAPLICACIÓN

DE LA NÓMINA

RECIBEMODIFICACIONES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES

REALIZAMODIFICACIONES


1

EFECTÚA EL PROCESOE IMPRIME



1T

RESPALDA ENFORMATO PDF

1

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA




1T

B

1T

1T

C

REPORTES DE APLICACIÓN






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

2323232323

OCTUBRE 2009






• Los Archivos electrónicos de nómina deberán ser validados en cuanto al formato establecidopor el banco y la fecha de pago antes de su transmisión a las instituciones bancarias.

• La transmisión de los Archivos electrónicos de nómina a las instituciones bancarias, deberealizarse dos días antes a la fecha de pago de la nómina.

• Los Reportes emitidos de la transmisión electrónica, deben coincidir con los importes delReporte de solicitud de recursos enviado a Tesorería.

Transmisión Electrónica de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Mensual.

Transmitir a instituciones bancarias los archivos electrónicos para depósito a las cuentas de losempleados de la SEFIPLAN.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2424242424


1.

2.

2A.

3.

4.

5.

5A.

6.

Recibe del Administrativo Especializado los Archivoselectrónicos de nómina vía correo electrónico, para sutransmisión a la institución bancaria.

Valida los Archivos electrónicos de nómina en lo quecorresponde al formato y fecha de pago.

¿Es correcto el formato y fecha de pago?

En caso de no ser correcto el formato y fecha de pago:

Informa al Administrativo Especializado, modifique los Archivoselectrónicos de nómina en formato y fecha de pago.


En caso de ser corrrecto el formato y fecha de pago:

Realiza la transmisión electrónica de los Archivos electrónicosde nómina a la institución bancaria correspondiente e imprimeReportes en un tanto.

Imprime en la fecha de pago de la nómina de gratificaciónextraordinaria los Reportes bancarios en un tanto, de losdepósitos realizados a los empleados de la SEFIPLAN.

Pasa el tiempo.

Valida vía telefónica con la institución bancaria, si los Archivoselectrónicos de nómina fueron aplicados en su totalidad.

¿Fueron aplicados en su totalidad?

En caso de no haber sido aplicados en su totalidad:

Informa al Administrativo Especializado, las cuentasimprocedentes para su modificación.


En caso de haber sido aplicados en su totalidad:

Turna al Auxiliar Administrativo los Reportes y los Reportesbancarios, en un tanto, para su archivo cronológico temporal.


Transmisión Electrónica de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA



INICIO

RECIBE

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE

NÓMINA

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

VALIDA


NÓMINA

EN LO QUECORRESPONDEAL FORMATO Y

FECHA DE PAGO

¿ES CORRECTO EL FORMATO Y FECHA DE

PAGO?NO

SI

INFORMA MODIFIQUE


NÓMINA


EN LO QUECORRESPONDEAL FORMATO Y

FECHA DE PAGO

1

REALIZA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA E IMPRIME


NÓMINA

INSTITUCIÓN BANCARIA

REPORTES

1T

REPORTESBANCARIOS

IMPRIME EN LA FECHA PAGO

1T

LOS DEPÓSITOSREALIZADOS A

LOS EMPLEADOSDE LA SEFIPLAN

VALIDA


NÓMINA

INSTITUCIÓNBANCARIA

VÍA TELEFÓNICASI FUERON

APLICADOS ENSU TOTALIDAD

¿FUERON APLICADOS EN SU TOTALIDAD?

NO

SI

INFORMA PARA SU MODIFICACIÓN


LAS CUENTASIMPROCEDENTES

1

1

REPORTESBANCARIOS

REPORTES

TURNA


1T

1T

FIN

VÍA CORREOELECTRÓNICO

PARA SUARCHIVO

CRONOLÓGICOTEMPORAL






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

2626262626

OCTUBRE 2009






• El Reporte de ministraciones deberá solicitarse a las Dependencias del Poder Ejecutivo delEstado, una semana antes a la fecha de pago de la nómina de gratificación extraordinaria.

• El Reporte de solicitud de recursos para el pago de la nómina de gratificación extraordinaria,deberá turnarse a la Tesorería un día antes a la fecha de pago de la nómina.

Solicitud de Recursos para el Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Mensual.

Indicar a Tesorería los montos a transferir a la institución bancaria correspondiente, para el pago de laNómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2727272727


Auxiliar Administrativo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Solicita Reporte de ministraciones de la nómina de gratificaciónextraordinaria, a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, elReporte de ministraciones en original y fotocopia.

Sella de recibido el Reporte de ministraciones en original yfotocopia y devuelve la fotocopia a las Dependencias del PoderEjecutivo del Estado.

Elabora Reporte de solicitud de recursos para el pago de lanómina de gratificación extraordinaria en original, en base alReporte de ministraciones.

Recaba en el Reporte de solicitud de recursos la firma deautorización del Secretario de Finanzas y Planeación, del DirectorGeneral de Administración y del Subdirector de RecursosHumanos.

Turna al Auxiliar Administrativo el Reporte de ministraciones y elReporte de solicitud de recursos, en original, para el pago de lanómina de gratificación extraordinaria.

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Reporte de ministraciones y el Reporte desolicitud de recursos en original.

Obtiene fotocopia del Reporte de solicitud de recursos, enoriginal, entrega a Tesorería el original y recaba sello de recibido enfotocopia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Reporte deministraciones en original y el Reporte de solicitud de recursosen fotocopia.


Solicitud de Recursos para el Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA



INICIO

SOLICITA ELREPORTE DE

MINISTRACIONES

REPORTE DE SOLICITUD DE RECURSOS

RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

O


REPORTE DE MINISTRACIONES

TURNA


O

O

DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO


DEL ESTADO


RECIBE

O




DEL ESTADO

1F


ELABORA

O

EN BASE ALREPORTE DE

MINISTRACIONES

-SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



RECIBE

O

O



EXTRAORDINARIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


OBTIENE, ENTREGA Y RECABA SELLO DE

RECIBIDO

O

1F

TESORERÍA



ORDENA

O

1F

FIN

C

O

1F






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

2929292929

OCTUBRE 2009






• La Nómina de Gratificación Extraordinaria, deberá empacarse por unidad presupuestal de laSecretaría.

• La Nómina de Gratificación Extraordinaria, deberá entregarse a personal debidamente autorizadopor cada unidad presupuestal de la Secretaría, recabando firma de recibido en los Recibosglobales.

Empaque y Distribución de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Mensual.

Integrar la Nómina de Gratificación Extraordinaria del personal de la Secretaría, para su distribución alas áreas administrativas.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

3030303030




1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Obtiene del archivo cronológico temporal los Recibos globales endos tantos, los Cheques y Notificaciones de depósito en originaly los ordena por unidad presupuestal.

Integra los Paquetes con los Recibos globales en dos tantos, losCheques y las Notificaciones de depósito por unidadpresupuestal en original.

Empaca en sobre los Paquetes y los turna al Jefe delDepartamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Recibe del Administrativo Especializado los Paquetes y obtiene elsegundo tanto de los Recibos globales.

Entrega los Paquetes al personal autorizado de las áreasadministrativas de la Secretaría y recaba firma de recibido en elsegundo tanto de los Recibos globales.

Turna al Administrativo Especializado los Recibos globales, ensegundo tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria los Recibos globales, en segundo tanto y losarchiva de manera cronológica temporal.


Empaque y Distribución de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA


O

CHEQUES

RECIBOS GLOBALES

1-2T


O

CHEQUES

EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA



INICIO

RECIBOS GLOBALES

PAQUETES

RECIBE Y OBTIENE

2T

INTEGRAPAQUETES

PAQUETES

EMPACA EN SOBRE Y TURNA



RECIBOS GLOBALES

OBTIENE Y ORDENA POR UNIDAD PRESUPUESTAL

1-2T

C



EXTRAORDINARIA

RECIBOSGLOBALES

TURNA

2T


1

1

RECIBOS GLOBALES

RECIBE


EXTRAORDINARIA

2T

C

FIN

RECIBOS GLOBALES

PAQUETES

ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO

2T

PERSONAL AUTORIZADO






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

3232323232

OCTUBRE 2009






• La Póliza de pago se procesa sólo una vez por cada mes de pago.

• La Póliza de pago, deberá afectarse después de la impresión de cheques.

• La Póliza de pago, deberá coincidir con los Reportes de aplicación emitidos por el Sistema deNómina de Gratificación Extraordinaria.

• La Póliza de pago, deberá incluir el pago de la nómina de gratificación extraordinaria y en su casoel pago de finiquitos.

Generación de la Póliza de Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Mensual.

Generar la póliza del pago de la nómina de gratificación extraordinaria, para su afectación en elSIAFEV.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

3333333333


1.

2.

2A.

3.

4.

5.

Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria paragenerar la Póliza de pago.

Genera y revisa la Póliza de pago en el Sistema de Nómina deGratificación Extraordinaria.

¿Está correcta la Póliza de pago?

En caso de no estar correcta la Póliza de pago:

Verifica y modifica los movimientos realizados en el Sistema deNómina de Gratificación Extraordinaria.


En caso de estar correcta la Póliza de pago:

Imprime la Póliza de pago y elabora Oficio de afectación de lapóliza SIAFEV, en cuatro tantos.

Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos en la Pólizade pago y en el Oficio de afectación de la póliza SIAFEV, encuatro tantos.

Distribuye la Póliza de pago y el Oficio de afectación de lapóliza SIAFEV de la siguiente manera:- Primer tanto, al Departamento de Control Presupuestal.- Segundo tanto, a la Subdirección de Registro y Consolidación

Contable.- Tercer tanto, a la Tesorería.- Cuarto tanto, al archivo cronológico temporal.


Generación de la Póliza de Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

GENERACIÓN DE LA PÓLIZA DE PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA


INICIO

PARA GENERARLA PÓLIZADE PAGO


ACCESA


GENERA Y REVISA LA PÓLIZA DE PAGO


¿ESTÁ CORRECTA LA PÓLIZA DE PAGO?

NO

SI

VERIFICA Y MODIFICA LOS MOVIMIENTOS


1

1

OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA SIAFEV

PÓLIZA DE PAGO

IMPRIME Y ELABORA

1-4T

1-4T


PÓLIZA DE PAGO

RECABA FIRMA

1-4T

1-4T



PÓLIZA DE PAGO


PÓLIZA DE PAGO


PÓLIZA DE PAGO


PÓLIZA DE PAGO

DISTRIBUYE

1T

1T

2T

2T

3T

3T

4T

4T

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

TESORERÍA

C

FIN






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

3535353535

OCTUBRE 2009






• El Reporte de altas, bajas y modificaciones de personal se elabora sin informar alDepartamento de Contratación de Personal sobre los sueldos que perciben los empleados.

• El Reporte de altas, bajas y modificaciones de personal, deberá contener todos losmovimientos del Requerimiento de recursos para el pago de compensaciones.

Elaboración de Reporte de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal que percibaGratificación Extraordinaria.

Mensual.

Informar al Departamento de Seguridad Social y al Departamento de Contratación de Personal lasaltas y bajas de personal y modificaciones de gratificación extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

3636363636

Analista Contable. 1.

2.

3.

4.

5.

Obtiene del archivo cronológico temporal los Requerimientos derecursos para el pago de compensaciones, en original.

Accesa al programa Excel y elabora el Reporte de altas, bajas ymodificaciones de personal, en base a los movimientos de losRequerimientos de recursos para el pago decompensaciones, en original.

Imprime el Reporte de altas, bajas y modificaciones depersonal en cuatro tantos.

Distribuye el Reporte de altas, bajas y modificaciones depersonal, en primer tanto al Departamento de Seguridad Social yen segundo tanto al Departamento de Control de Personal,recabando sello de recibido en el tercer y cuarto tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Reporte dealtas, bajas y modificaciones de personal en tercer y cuartotanto y los Requerimientos de recursos para el pago decompensaciones, en original.


Elaboración de Reporte de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal que perciba GratificaciónExtraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE REPORTE DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE PERSONAL QUE PERCIBA GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA


INICIO

ANALISTA CONTABLE

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES

OBTIENE

O

C

ACCESA Y ELABORA

EXCELREPORTE DE ALTAS, BAJAS Y MODIF. DE

PERSONAL

REPORTE DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE PERSONAL

IMPRIME

1-4T


DISTRIBUYE

1T

2T

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL



ORDENA

3-4T

O

FIN

C

EN BASE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE

RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL

RECABANDO SELLO DE RECIBIDO EN EL TERCER

Y CUARTO TANTO






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

3838383838

OCTUBRE 2009






• El Cálculo del ISR deberá coincidir con la ventana que genera el Sistema de Nómina deGratificación Extraordinaria al acumular el ISR.

• El Cálculo de ISR, en caso de no coincidir, deberá analizarse por el Departamento de Desarrollode Aplicaciones de la Dirección General de Innovación Tecnológica.

Emisión de Reportes del Impuesto sobre la Renta por el Pago de la Nómina de GratificaciónExtraordinaria.

Mensual.

Obtener el importe a pagar del impuesto sobre la renta de la nómina de gratificación extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

3939393939


Analista Contable.


1.

2.

3.

4.

5.

5A.

6.

7.

8.

9.

Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria yrealiza cruce de sueldos nominales.

Procesa y genera Cálculo del ISR e informa, de manera verbal, alAnalista Contable para que valide el cálculo.

Recibe notificación del Administrativo Especializado del procesodel cálculo y lo valida en el Sistema de Nómina de GratificaciónExtraordinaria con base en las muestras de algunos empleados.

Pasa el tiempo.

Informa de manera verbal, al Administrativo Especializado, elresultado de la validación al cálculo.

Recibe del Analista Contable el resultado de la validación alcálculo, de manera verbal y analiza si está correcto el cálculo.

¿Está correcto el cálculo?

En caso de no estar correcto el cálculo:

Realiza modificaciones al Cálculo del ISR.


En caso de estar correcto el cálculo:

Respalda en disco duro el Cálculo del ISR, genera e imprime elReporte cálculo del ISR en cinco tantos.

Elabora e imprime Tarjeta ISR en dos tantos, dirigida al Jefe delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas y recaba firma delJefe del Departamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Turna al Jefe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas, elReporte cálculo del ISR en quinto tanto y la Tarjeta ISR en dostantos, recabando sello de recibido en el segundo tanto.

Elabora e imprime Oficio de afectación de la póliza de ISR en elSIAFEV en cuatro tantos y recaba firma del Subdirector deRecursos Humanos.


COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

4040404040

Recaba sello de recibido en el Oficio de afectación de la pólizade ISR en el SIAFEV en cuarto tanto, del Departamento de ControlPresupuestal, de la Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable y de la Tesorería.

Distribuye el Oficio de afectación de la póliza de ISR en elSIAFEV y el Reporte cálculo del ISR de la siguiente manera:- Primer tanto al Departamento de Control Presupuestal.- Segundo tanto a la Subdirección de Registro y Consolidación

Contable.- Tercer tanto a la Tesorería.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Oficio deafectación de la póliza de ISR en el SIAFEV en cuarto tanto, elReporte cálculo del ISR en cuarto tanto y la Tarjeta ISR ensegundo tanto.




10.

11.

12.

COPIA NO CONTROLADA

EMISIÓN DE REPORTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA


INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO ANALISTA CONTABLE

ACCESA Y REALIZA CRUCE DE SUELDOS

NOMINALES


PROCESA, GENERA E INFORMA

CÁLCULO DEL ISR

ANALISTA CONTABLE

RECIBE NOTIFICACIÓN Y VALIDA

CÁLCULO DEL ISRSISTEMA DE NÓMINA DE GRATIF. EXTRA.


CON BASE EN LAS MUESTRAS DE

ALGUNOS EMPLEADOS

¿ESTÁ CORRECTO EL CÁLCULO?

NO

SI

INFORMA EL RESULTADO DE LA VALIDACIÓN

DE MANERA VERBAL


1

RECIBE RESULTADO DE LA VALIDACIÓN Y ANALIZA DE MANERA

VERBAL

ANALISTA CONTABLE

REALIZAMODIFICACIONES

CÁLCULO DEL ISR

2

1

2

RESPALDA, GENERA EIMPRIME

CÁLCULO DEL ISR

REPORTE CÁLCULO DEL ISR

1-5T

TARJETA ISR


1-2T



EXTRAORDINARIA

TARJETA ISR


TURNA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO


CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS

5T

1T

2T

OFICIO DE AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE ISR


SUBDIRECTORDE RECURSOS

HUMANOS

1-4T

DE MANERA VERBAL

TARJETA ISR



ORDENA

4T

4T

2T

FIN

C







DISTRIBUYE

DEPARTAMENTO DE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONSOLIDACIÓN CONTABLE

TESORERÍA

1T

1T

2T

2T

3T

3T


RECABA SELLO DE RECIBIDO

-DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL-SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE-TESORERÍA

4T






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

4242424242

OCTUBRE 2009






• El acumulado de la nómina en el Sistema de Gratificación Extraordinaria, deberá conciliarse con elReporte de acumulado del mes.

Acumulación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Mensual.

Acumular el pago de la Nómina en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

4343434343


2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

Recibe del Administrativo Especializado los Reportes del pagoen un tanto.

Elabora el Reporte de acumulado del mes en un tanto, quecorresponda a la afectación de cada una las partidas por el pago dela nómina de gratificación extraordinaria, en base a los Reportesdel pago en un tanto.

Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria yacumula las partidas afectadas del Reporte de acumulado delmes, en un tanto.

Verifica en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinariaque coincida el importe total de cada partida con el Reporte deacumulado del mes en un tanto.

¿Coincide el importe?

En caso de que no coincidir el importe:

Devuelve al Administrativo Especializado los Reportes del pagoen un tanto, para su verificación.


En caso de coincidir el importe:

Genera en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria elCuadro del acumulado de la cifra anual y lo integra al Reportede acumulado del mes.

Imprime dos tantos del Reporte de acumulado del mes y losturna al Administrativo Especializado, para su entrega al Jefe delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas, junto con losReportes del pago en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva el Reporte deacumulado del mes, en un tanto.


Acumulación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

ACUMULACIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA


ANALISTA CONTABLE

¿COINCIDE ELIMPORTE?

NO

SI

REPORTES DEL PAGO

DEVUELVE


1T

PARA SU VERIFICACIÓN

1

GENERA EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIAE INTEGRA

CUADRO DEL ACUMULADO DE LA

CIFRA ANUAL

REPORTES DEL PAGO

REPORTE DE ACUMULADO DEL MES

IMPRIME Y TURNA

1-2T


1T


ORDENA

1T

C

FIN

REPORTES DEL PAGO

RECIBE

INICIO


1T

REPORTE ACUMULADO DEL MES

ELABORA

1T

EN BASE A LOS

REPORTES DEL PAGO

ACCESA Y ACUMULA



1T

VERIFICA QUE COINCIDA EL IMPORTE TOTAL



1T

1







OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

4545454545

OCTUBRE 2009






• Los archivos del 2% del impuesto sobre nómina, deberán generarse cuando las Dependencias delPoder Ejecutivo del Estado hayan terminado el proceso de la emisión del pago de la nómina de lagratificación extraordinaria.

Emisión de Reportes y Archivos del 2% del Impuesto sobre Nómina.

Mensual.

Generar los archivos del 2% del impuesto sobre la nómina de gratificación extraordinaria de lasDependencias del Poder Ejecutivo del Estado.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

4646464646


1.

1A.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Verifica vía telefónica si las Dependencias del Poder Ejecutivo delEstado terminaron el proceso del pago de la nómina degratificación extraordinaria.

¿Fue terminado el proceso?

En caso de no haber terminado el proceso:

Informa a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,concluir el proceso del pago de la nómina de gratificaciónextraordinaria.

Pasa el tiempo.


En caso de haber terminado el proceso:

Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria ygenera los Archivos del ISN y Reportes del 2% del impuestosobre nómina.

Imprime los Reportes del 2% del impuesto sobre nómina, en dostantos.

Elabora e imprime Tarjeta ISN en dos tantos, para el Jefe delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas.

Recaba firma en la Tarjeta ISN y rúbrica en los Reportes del 2%del impuesto sobre nómina en dos tantos, del Jefe delDepartamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Entrega al Jefe del Departamento de Control de Plazas y Nóminaslos Archivos del ISN, los Reportes del 2% del impuesto sobrenómina en un tanto y la Tarjeta ISN en dos tantos, recabandosello de recibido en el segundo tanto, para que se efectúe el pago.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal los Reportes del2% del impuesto sobre nómina y la Tarjeta ISN, en segundo tanto.


Emisión de Reportes y Archivos del 2% del Impuesto sobre Nómina.

COPIA NO CONTROLADA

TARJETA ISN

EMISIÓN DE REPORTES Y ARCHIVOS DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA



VERIFICA EL PROCESO DEL PAGO DE LA NÓMINA

DE GRATIF. EXTRA.

INICIO


DEL ESTADO

VÍATELEFÓNICA

1

¿FUE TERMINADO EL PROCESO?

NO

SI

INFORMA CONCLUIR EL PROCESO DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIF.

EXTRA.


DEL ESTADO

1

ACCESA AL SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIF. EXTRA. Y GENERA

ARCHIVOS DEL ISN Y REPORTES

REPORTES

IMPRIME

1-2T

ELABORA E IMPRIME

1-2T

REPORTES

TARJETA ISN

RECABA FIRMA Y RÚBRICA



EXTRAORDINARIA

1-2T

1-2T


ARCHIVOS DEL ISN


CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS

TARJETA ISN

REPORTES

1T

1T

2T

TARJETA ISN

REPORTES

ORDENA

2T

2T

FIN

C






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

4848484848

OCTUBRE 2009






• La Información de conciliación, deberá contener el número de cheque con su respectivoimporte, así como los depósitos realizados por el banco.

Elaboración de Conciliaciones del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Mensual.

Conciliar la solicitud de recursos a Tesorería con el pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

4949494949


2.

3.

4.

4A.

5.

Recibe del Administrativo Especializado el Reporte soportepóliza del pago de la nómina de gratificación extraordinariaemitidos por el sistema, en un tanto.

Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria ygenera la Información de conciliación.

Obtiene del archivo cronológico temporal el Reporte de solicitudde recursos en fotocopia.

Elabora la Conciliación correspondiente al mes de pago de lanómina de gratificación extraordinaria en un tanto, en base alReporte soporte póliza en un tanto, a la Información deconciliación y al Reporte de solicitud de recursos en fotocopiay verifica si está correcta.

¿Está correcta la Conciliación?

En caso de no estar correcta la Conciliación:

Informa de manera verbal al Administrativo Especializado, losimportes que no coinciden, para su ajuste en el siguiente mes.


En caso de estar correcta la Conciliación:

Respalda en disco duro la Información de conciliación y archivade manera cronológica definitiva la Conciliación en un tanto, elReporte soporte póliza en un tanto y el Reporte de solicitud derecursos en fotocopia.


Elaboración de Conciliaciones del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA


ANALISTA CONTABLE

INICIO

REPORTE SOPORTE PÓLIZA

RECIBE


1T

ACCESA Y GENERA


INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN


OBTIENE

1F

C

CONCILIACIÓN

ELABORA Y VERIFICA SI ESTÁ CORRECTA

1T

EN BASE AL REPORTESOPORTE PÓLIZA, A LA

INFORMACIÓN DECONCILIACIÓN Y AL

REPORTE DESOLICITUD DE RECURSOS

¿ESTÁ CORRECTA LA CONCILIACIÓN?

NO

SI

INFORMALOS IMPORTES QUE NO

COINCIDEN, PARA SUAJUSTE EN EL

SIGUIENTE MES


DE MANERA VERBAL

RESPALDA

INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN


REPORTE SOPORTE PÓLIZA

CONCILIACIÓN

1T

1T

1F

C

FIN






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

5151515151

OCTUBRE 2009






• El Reporte de control de formas valoradas deberá realizarse en base al Reporte de chequesemitidos por el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

• La suma de cheques del Reporte de control de formas valoradas, deberá coincidir con elReporte soporte póliza.

Control de Formas Valoradas.

Mensual.

Conocer y controlar el número de formas valoradas utilizadas para el pago de la Nómina deGratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

5252525252


2.

3.

4.

5.

Recibe del Administrativo Especializado las Formas valoradasanuladas en original.

Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria eimprime el Reporte de cheques emitidos en un tanto.

Elabora el Reporte de control de formas valoradas de la nóminade gratificación extraordinaria, en base al Reporte de chequesemitidos, en un tanto y a las Formas valoradas anuladas, enoriginal.

Imprime el Reporte de control de formas valoradas en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Reporte decheques emitidos en un tanto, las Formas valoradas anuladasen original y el Reporte de control de formas valoradas en untanto.


Control de Formas Valoradas.

COPIA NO CONTROLADA

CONTROL DE FORMAS VALORADAS


ANALISTA CONTABLE

INICIO


FORMAS VALORADAS ANULADAS

RECIBE

O

ACCESA E IMPRIME


REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS

1T

ELABORA

REPORTE DE CONTROL DE FORMAS

VALORADAS

EN BASE AL REPORTE DE

CHEQUES EMITIDOS Y A LAS


REPORTE DE CONTROL DE FORMAS VALORADAS

IMPRIME

1T

REPORTE DE CONTROL DE FORMAS VALORADAS


REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS

ORDENA

1T

O

1T

C

FIN






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

5454545454

OCTUBRE 2009






• La Comprobación del pago de la nómina deberá ser entregada con base a los Recibos globalesemitidos por cada área administrativa de la Secretaría.

• Las Notificaciones y Talón de cheques deberán firmarse por el empleado.

Control de la Comprobación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Diaria.

Controlar y validar el pago de la nómina de gratificación extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA




SRHSRHSRHSRHSRH

5555555555




1.

2.

3.

4.

5.

5A.

5A.1.

6.

Obtiene del archivo cronológico temporal los Recibos globalesfirmados en un tanto.

Accesa al programa Excel y elabora el Reporte decomprobación del pago de la nómina de gratificaciónextraordinaria, con base en los Recibos globales firmados.

Pasa el tiempo.

Recibe de las áreas administrativas de la Secretaría el Oficio decomprobación en original y fotocopia, y la Comprobación delpago de la nómina de gratificación extraordinaria, en original.

Sella de recibido la fotocopia del Oficio de comprobación y ladevuelve a las áreas administrativas de la Secretaría.

Verifica que el Reporte de comprobación, coincida con laComprobación del pago en original.

¿Coincide la documentación?

En caso de que no coincida la documentación:

Informa al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria que solicite la documentación faltante.

Pasa el tiempo.

Recibe de las áreas administrativas de la Secretaría laComprobación del pago faltante, en original.


En caso de que coincida la documentación:

Respalda en disco duro el Reporte de comprobación, ordena laComprobación del pago en original por unidad presupuestal ypor mes y la archiva de manera cronológica temporal junto con elOficio de comprobación en original y los Recibos globales enun tanto.


Control de la Comprobación del Pago de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

CONTROL DE LA COMPROBACIÓN DEL PAGO DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA



INICIO

RECIBOS GLOBALES

OBTIENE

1T

ACCESA Y ELABORA

EXCELREPORTE DE

COMPROBACIÓN

CON BASEEN LOS RECIBOS

GLOBALES FIRMADOS

C

COMPROBACIÓN DEL PAGO

OFICIO DE COMPROBACIÓN

RECIBE

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE

LA SECRETARÍA

O

1F

O

VERIFICA QUE COINCIDA

REPORTE DE COMPROBACIÓN


O



1F


LA SECRETARÍA

¿COINCIDE LA DOCUMENTACIÓN?

NO

SI

INFORMA, QUE SOLICITE LA DOCUMENTACIÓN

FALTANTE



EXTRAORDINARIA


RECIBEFALTANTES


LA SECRETARÍA

O

1

RESPALDA Y ORDENA

REPORTE DE COMPROBACIÓN

RECIBOS GLOBALES



O

O

1T

C

1

FIN






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

5757575757

OCTUBRE 2009






• La alta de personal de nuevo ingreso al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria deberáser con base en el Expediente personal del empleado.

Altas de Personal que Perciban Gratificación Extraordinaria.

Diaria.

Mantener actualizado en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria, al personal de nuevoingreso que perciba gratificación extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

5858585858


1.

2.

3.

4.

Obtiene del archivo cronológico temporal los Requerimientos derecursos para el pago de compensaciones en original, queenvían las áreas administrativas de la Secretaría y detecta lasaltas de personal.

Solicita al Departamento de Control de Personal el Expedientepersonal del empleado.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Control de Personal el Expedientepersonal del empleado y captura los datos personales y lagratificación extraordinaria que percibirá en el Sistema de Nóminade Gratificación Extraordinaria.

Entrega al Departamento de Control de Personal el Expedientepersonal del empleado y archiva de manera cronológica temporallos Requerimientos de recursos para el pago decompensaciones en original.


Altas de Personal que Perciban Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

ALTAS DE PERSONAL QUE PERCIBAN GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA



INICIO


OBTIENE Y DETECTA LAS ALTAS DE PERSONAL

O

C

SOLICITA EXPEDIENTE PERSONAL



EXPEDIENTE PERSONAL

ENTREGA


O

C

FIN


LOS DATOS PERSONALES Y LA


EXPEDIENTE PERSONAL

RECIBE Y CAPTURA







OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

6060606060

OCTUBRE 2009






• La cancelación de cheques deberá realizarse a petición de las áreas administrativas de laSecretaría y sólo por el pago de la nómina de gratificación extraordinaria.

Cancelación de Cheques Emitidos.

Eventual.

Dar seguimiento a las solicitudes de cancelación de los cheques de gratificación extraordinariapresentados por las áreas administrativas de la SEFIPLAN.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

6161616161


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibe de las áreas administrativas de la Secretaría los Chequesa cancelar y Tarjeta de solicitud de cancelación de cheques endos tantos, sella de recibido y devuelve el segundo tanto.

Accesa al Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinaria,captura el número e importe de los Cheques para realizar lacancelación.

Imprime Reporte de cheques cancelados en cuatro tantos yelabora Oficio de cancelación en original y tres copias.

Recaba en el Oficio de cancelación la firma del Subdirector deRecursos Humanos en original y facsímil en las copias.

Recaba sello de recibido en el Oficio de cancelación en terceracopia, de la Tesorería, Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable y del Departamento de Control Presupuestal.

Distribuye el Oficio de cancelación y el Reporte de chequescancelados de la siguiente manera:- Original y primer tanto, a la Tesorería.- Primera copia y segundo tanto a la Subdirección de Registro y

Consolidación Contable.- Segunda copia y tercer tanto al Departamento de Control

Presupuestal.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal los Cheques, elOficio de cancelación en tercera copia, el Reporte de chequescancelados en cuarto tanto y la Tarjeta de solicitud en primertanto.


Cancelación de Cheques Emitidos.

COPIA NO CONTROLADATARJETA DE SOLICITUD

REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS

OFICIO DE CANCELACIÓN

CHEQUES

TARJETA DE SOLICITUD

1-2T

CANCELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS



INICIO

CHEQUES

RECIBE, SELLA Y DEVUELVE


LA SECRETARÍA

ACCESA, CAPTURA NÚMERO E IMPORTE


OFICIO DE CANCELACIÓN


IMPRIME Y ELABORA

1-4T

O-3C

OFICIO DECANCELACIÓN

RECABA FIRMA Y FACSÍMIL

O-3C



RECABA SELLO DE RECIBIDO

3C

- TESORERÍA- SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE- DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL







DISTRIBUYE

O

1T

1C

2T

2C

3T

TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONSOLIDACIÓN CONTABLE


PRESUPUESTAL

CHEQUES

ORDENA

3C

4T

1T

FIN

C






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

6363636363

OCTUBRE 2009






• Los reintegros se elaboran en caso de pagos no procedentes a la nómina de gratificaciónextraordinaria.

• Los reintegros se realizan sólo en efectivo al Departamento de Caja de la Secretaría.

Elaboración de Reintegros de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Eventual.

Reintegrar al Departamento de Caja los recursos de la nómina de gratificación extraordinaria que nocorrespondan al empleado.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

6464646464


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elabora e imprime el Oficio de reintegro en tres tantos por lacantidad entregada por el empleado.

Recaba firma del Jefe del Departamento de Nómina deGratificación Extraordinaria en el Oficio de reintegro en trestantos.

Entrega al empleado el Oficio de reintegro de recursos en trestantos para su entrega al Departamento de Caja de la Secretaría.

Pasa el tiempo.

Recibe del empleado el Oficio de reintegro de recursos en untanto y el Comprobante del depósito de Caja, en original.

Obtiene fotocopia del Oficio de reintegro y entrega alDepartamento de Control Presupuestal el primer tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Oficio dereintegro en fotocopia y Comprobante del depósito de Caja, enoriginal.


Elaboración de Reintegros de la Nómina de Gratificación Extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE REINTEGROS DE LA NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA



INICIO

OFICIO DE REINTEGRO

ELABORA E IMPRIME

1-3T

OFICIO DE REINTEGRO

RECABA

1-3T



EXTRAORDINARIA

OFICIO DE REINTEGRO

ENTREGA

1-3T

EMPLEADO

PARA SU ENTREGA AL

DEPARTAMENTO DE CAJA

COMPROBANTE DEL DEPÓSITO

OFICIO DE REINTEGRO

RECIBE

EMPLEADO

1T

O

OFICIO DE REINTEGRO

OBTIENE Y ENTREGA

1T

1F


PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DEL DEPÓSITO

OFICIO DE REINTEGRO

ORDENA

1F

O

C

FIN






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

6666666666

OCTUBRE 2009






• El pago por concepto de finiquitos y liquidaciones debe afectarse a la partida 1316.

• Los cálculos de finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones debe ser con base al último sueldo ycategoría del empleado.

Pago de Finiquitos, Liquidaciones e Indemnizaciones de Personal.

Eventual.

Emitir cheques a los empleados que dejen de prestar sus servicios en la SEFIPLAN.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

6767676767


Analista Administrativo.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Recibe de la Procuraduría Fiscal a través del Subdirector deRecursos Humanos el Oficio de solicitud de pago, en original.

Turna al Analista Administrativo el Oficio de solicitud de pago,en original.

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria, el Oficio de solicitud de pago, en original.

Recibe instrucciones del Subdirector de Recursos Humanos, parala realización de los cálculos necesarios para el finiquito,liquidación o indemnización.

Realiza la Cédula de cálculo de liquidación en original, conbase en el último sueldo y categoría del empleado.

Elabora Tarjeta de autorización en original, para el Secretario deFinanzas y Planeación.

Turna al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Tarjeta de autorización, la Cédula de cálculode liquidación y el Oficio de solicitud de pago, en original.

Recibe del Analista Administrativo la Tarjeta de autorización, laCédula de cálculo de liquidación y el Oficio de solicitud depago, en original.

Turna al Secretario de Finanzas y Planeación, a través delSubdirector de Recursos Humanos la Tarjeta de autorización yla Cédula de cálculo de liquidación, en original, para suautorización.

Pasa el tiempo.

Recibe del Secretario de Finanzas y Planeación a través delSubdirector de Recursos Humanos la Tarjeta de autorización yla Cédula de cálculo de liquidación, en original y verifica si fueautorizado.

¿Fue autorizado?


COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

6868686868


En caso de no ser autorizado:

Turna al Auxiliar Administrativo la Tarjeta de autorización, laCédula de cálculo de liquidación y el Oficio de solicitud depago, en original, para su archivo.


En caso de ser autorizado:

Informa al Analista Administrativo la autorización del movimiento,para solicitar los recursos a la Tesorería.

Recibe del Analista Administrativo la Tarjeta de solicitud derecursos en dos tantos, para recabar firma del Subdirector deRecursos Humanos y del Director General de Administración.

Turna al Auxiliar Administrativo la Tarjeta de solicitud derecursos en dos tantos, para su entrega a la Tesorería y archivo.

Distribuye al Administrativo Especializado la Tarjeta deautorización y la Cédula de cálculo de liquidación en original,para la elaboración del Cheque y al Auxiliar Administrativo el Oficiode solicitud de pago en original, para su archivo.

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Tarjeta de autorización y la Cédula de cálculode liquidación, en original.

Elabora y emite el Cheque y el Talón de cheque a nombre delempleado, afectando la partida 1316.

Distribuye al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria el Cheque y Talón de cheque de finiquito,liquidación o indemnización y al Auxiliar Administrativo la Tarjetade autorización y la Cédula de cálculo de liquidación enoriginal, para su archivo.

Recibe del Administrativo Especializado el Cheque y Talón decheque de finiquito, liquidación o indemnización y lo entrega a laProcuraduría Fiscal o al interesado, recabando firma del interesadoen el talón.

Turna al Auxiliar Administrativo el Talón de cheque, para suarchivo.





10A.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

COPIA NO CONTROLADA

PAGO DE FINIQUITOS, LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL



PROCURADURÍA FISCAL

OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO

TURNA

O



RECIBE

O


A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE RECURSOS

HUMANOS

1



EXTRAORDINARIA


RECIBE

RECIBE INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE

LOS CÁLCULOS NECESARIOS

TARJETA DE AUTORIZACIÓN

ELABORA

O

O


CÉDULA DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

REALIZA

O

CON BASE EN EL ÚLTIMO SUELDO Y CATEGORÍA DEL

EMPLEADO




TURNA



EXTRAORDINARIA

O

O

O

1



TURNA

SECRETARIODE FINANZAS Y PLANEACIÓN

O

O


HUMANOS




SECRETARIODE FINANZAS Y PLANEACIÓN

O

O


HUMANOS

¿FUE AUTORIZADO? NO

SI




RECIBE

O

O

O




TURNAPARA SU ARCHIVO

O

O

O


FIN




DISTRIBUYE

O

O

O



1

INICIO

INFORMA


PARA SOLICITAR LOS RECURSOS A

LA TESORERÍA

TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS

RECIBE


2T

PARA RECABAR FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Y DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMÓN.

TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS

TURNA


2T

PARA SU ENTREGA A LA TESORERÍA Y

ARCHIVO

COPIA NO CONTROLADA



TALÓN DE CHEQUE

TALÓN DE CHEQUE

CHEQUE

1

PAGO DE FINIQUITOS, LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL





RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTODE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA

O

O

ELABORA Y EMITE

A NOMBRE DEL EMPLEADO,

AFECTANDO LA PARTIDA 1316

CHEQUE

DISTRIBUYE

O

O



EXTRAORDINARIA


TALÓN DE CHEQUE

CHEQUE

RECIBE Y ENTREGA

RECABANDOFIRMA DEL

INTERESADOEN EL TALÓN


PROCURADURÍA FISCAL O

INTERESADO

TALÓN DE CHEQUE



FIN







OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

7171717171

OCTUBRE 2009






• El Tabulador de sueldos, deberá ajustarse con base en el porcentaje de incremento autorizado.

• El Tabulador de sueldos ya ajustado, deberá enviarse a la Dirección General de Programación yPresupuesto para autorización del Secretario de Finanzas y Planeación y su publicación en elDecreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio que corresponda.

• El importe de la gratificación extraordinaria de los empleados de mandos medios y superiores de laSEFIPLAN, deberá ajustarse con base en el porcentaje del incremento autorizado.

Actualización del Tabulador de Sueldos.

Periódica, de acuerdo al incremento salarial que se autorice.

Mantener actualizado el tabulador de sueldos de los empleados del Poder Ejecutivo del Estado, deacuerdo al porcentaje de incremento autorizado.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

7272727272

Analista Administrativo. 1.

2.

3.

3A.

4.

5.

6.

7.

8.

Obtiene del archivo cronológico temporal el Decreto depresupuesto de egresos del ejercicio correspondiente, en originaly el Tabulador de sueldos en un tanto, y procede a realizar losajustes correspondientes a este último.

Entrega el Tabulador de sueldos en un tanto, al Subdirector deRecursos Humanos para su visto bueno.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Recursos Humanos, el Tabulador desueldos en un tanto y verifica si obtuvo el visto bueno.

¿Obtuvo el visto bueno?

En caso de no obtener el visto bueno:

Realiza las modificaciones al Tabulador de sueldos en un tanto.


En caso de obtener el visto bueno:

Genera en el Sistema de Nómina de Gratificación Extraordinarialos Ajustes a la gratificación extraordinaria y obtiene fotocopiaal Tabulador de sueldos en un tanto.

Elabora e imprime Tarjeta del tabulador en dos tantos y recabarúbrica del Subdirector de Recursos Humanos y firma deautorización del Director General de Administración.

Turna al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Tarjeta del tabulador en dos tantos y elTabulador de sueldos en un tanto, para su envío a la DirecciónGeneral de Programación y Presupuesto.

Informa vía telefónica a las Dependencias del Poder Ejecutivo delEstado, el procedimiento de ajuste a mandos medios y superiores.

Turna al Administrativo Especializado el archivo de los Ajustes a lagratificación extraordinaria de empleados de mandos medios ysuperiores para su modificación en el Sistema de Nómina deGratificación Extraordinaria.

Pasa el tiempo.


COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

7373737373

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Tarjeta del tabulador en segundo tanto, consello de recibido.

Turna al Auxiliar Administrativo el Tabulador de sueldos, enfotocopia, la Tarjeta del tabulador en segundo tanto y el Decretode presupuesto de egresos en original, para su archivo.




10.

COPIA NO CONTROLADA

ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS



INICIO

TABULADORDE SUELDOS

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

OBTIENE Y REALIZA AJUSTES

O

1T

c

TABULADORDE SUELDOS

ENTREGAPARA SU VISTO BUENO

1T


TABULADORDE SUELDOS

RECIBE Y VERIFICA

1T


¿OBTUVO EL VISTO BUENO?

NO

SI

TABULADORDE SUELDOS

REALIZA MODIFICACIONES

1T

1

1

GENERA EN EL SISTEMA DE NÓMINA DE GRATIF.

EXTRA. Y OBTIENE

AJUSTES A LA GRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA

TABULADORDE SUELDOS

1T

1F

TARJETADEL TABULADOR

ELABORA, IMPRIME Y RECABA RÚBRICA Y

FIRMA

1-2T

- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TABULADORDE SUELDOS


TURNA

1-2T

1T


EXTRAORDINARIA

PARA SU ENVÍO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

INFORMA EL PROCEDIMIENTO DE

AJUSTE


DEL ESTADO

VÍA TELEFÓNICA

TURNA

AJUSTES A LA GRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA



RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO


EXTRAORDINARIA

2T

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS


TABULADORDE SUELDOS



1F

2T

O

FIN






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA




SRHSRHSRHSRHSRH

7575757575



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

OCTUBRE 2009






• La Constancia de ingresos se elabora únicamente a personal que perciba gratificaciónextraordinaria con base en la plantilla de sueldos generada del último mes.

• La Constancia de ingresos, debe ser dirigida a una razón social específica.

• El personal de las Oficinas de Hacienda del Estado y de las Delegaciones Regionales delPatrimonio del Estado y de Catastro, podrá realizar un escrito libre al solicitar su constancia.

• El personal que labora en las instalaciones del edificio de esta Secretaría y solicite su constancia,deberá completar el formato Solicitud de constancia de ingresos.

Elaboración de Constancias de Ingresos.

Diaria.

Elaborar las constancias de ingresos que solicite el personal de la SEFIPLAN que perciba gratificaciónextraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

7676767676


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recibe petición verbal del empleado, para la elaboración de laconstancia de ingresos.

Entrega al empleado el formato Solicitud de constancia deingresos en original, para su llenado.

Pasa el tiempo.

Recibe del empleado la Solicitud de constancia de ingresos enoriginal.

Accesa al programa Excel y verifica en la Plantilla de sueldosgenerada del último mes, el sueldo mensual neto del empleado.

Elabora e imprime la Constancia de ingresos en dos tantos, deacuerdo al sueldo mensual neto del empleado.

Turna al Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Constancia de ingresos en dos tantos, pararecabar firma y facsímil del Subdirector de Recursos Humanos.

Pasa el tiempo.

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria la Constancia de ingresos, en dos tantos.

Entrega al empleado solicitante la Constancia de ingresos enprimer tanto y recaba firma de recibido en el segundo tanto.

Turna al Auxiliar Administrativo la Constancia de ingresos ensegundo tanto, para su archivo.


Elaboración de Constancias de Ingresos.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE INGRESOS



INICIO

RECIBE PETICIÓN VERBAL, PARA ELABORAR

LA CONSTANCIA DE INGRESOS

EMPLEADO

SOLICITUD DE CONSTANCIA DE INGRESOS

ENTREGA

EMPLEADO

O

SOLICITUD DE CONSTANCIA DE INGRESOS

RECIBE

EMPLEADO

O

ACCESA Y VERIFICA EL SUELDO MENSUAL NETO

EXCELPLANTILLA DE

SUELDOS

CONSTANCIA DE INGRESOS

ELABORA E IMPRIME

1-2T

DE ACUERDO AL SUELDO MENSUAL

NETO DEL EMPLEADO


TURNA


EXTRAORDINARIA

1-2T

PARA RECABAR FIRMA Y FACSÍMIL DEL SUBDIRECTOR

DE RECURSOS HUMANOS


RECIBE


EXTRAORDINARIA

1-2T


ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO

1-2T

EMPLEADO



2T


FIN






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

7878787878

OCTUBRE 2009






• La Plantilla de personal de mandos medios y superiores, deberá elaborarse con base en elpago del último mes.

• La Plantilla de personal de mandos medios y superiores sólo deberá entregarse a los titularesde la Subdirección de Recursos Humanos o de la Dirección General de Administración.

Elaboración de Plantillas de Personal de Mandos Medios y Superiores del Poder Ejecutivodel Estado.

Mensual.

Mantener actualizadas las plantillas de personal de mandos medios y superiores del Poder Ejecutivodel Estado.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

7979797979


2.

3.

4.

5.

Recibe del Administrativo Especializado el archivo del Pagomensual de la nómina de gratificación extraordinaria enformato txt.

Convierte el archivo Pago mensual de la nómina degratificación extraordinaria de txt a formato excel y lo ordenapor Unidad Presupuestal, Registro Federal de Contribuyentes,Nombre y Sueldo.

Elabora Plantilla de personal de mandos medios y superioresen formato excel, considerando los puestos de Jefes deDepartamento, Directores de Área, Directores Generales,Subsecretarios y Secretario de Despacho y sus homólogos a cadauno de ellos.

Imprime la Plantilla de personal de mandos medios ysuperiores en dos tantos y entrega al Subdirector de RecursosHumanos el primer tanto, para su análisis y efectos procedentes.

Turna al Auxiliar Administrativo la Plantilla de personal demandos medios y superiores, en segundo tanto, para su archivo.


Elaboración de Plantillas de Personal de Mandos Medios y Superiores del Poder Ejecutivo delEstado.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO



INICIO

RECIBE

PAGO MENSUAL DE LA NÓMINA DE



CONVIERTE Y ORDENA

PAGO MENSUAL DE LA NÓMINA DE


ELABORA

PLANTILLA DE PERSONAL DE

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

CONSIDERANDO LOS PUESTOS DE JEFES DE

DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE ÁREA,

DIRECTORES GENERALES,

SUBSECRETARIOS Y SECRETARIO

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

IMPRIME Y ENTREGA

1-2T


PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES


2T


FIN






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

8181818181

OCTUBRE 2009






• La Solicitud de transferencias de recursos, deberá realizarse por cambios de adscripción depersonal que perciba gratificación extraordinaria.

Solicitud de Transferencia de Recursos.

Diaria.

Transferir recursos de las diversas áreas administrativas de la SEFIPLAN, del personal que percibagratificación extraordinaria.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

8282828282


2.

3.

4.

Recibe del Jefe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria, el Oficio de solicitud de transferencias derecursos de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, en untanto.

Elabora Tarjeta de solicitud de transferencia de recursos de lagratificación extraordinaria en dos tantos, dirigida al titular delDepartamento de Control Presupuestal y recaba firma del Jefe delDepartamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria.

Entrega al Departamento de Control Presupuestal la Tarjeta desolicitud de transferencia de recursos de la gratificaciónextraordinaria en un tanto y recaba sello de recibido en el segundotanto.

Turna al Auxiliar Administrativo la Tarjeta de solicitud detransferencia de recursos de la gratificación extraordinaria ensegundo tanto y el Oficio de solicitud de transferencias derecursos en un tanto, para su archivo.


Solicitud de Transferencia de Recursos.

COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS


ANALISTA CONTABLE

INICIO

OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

RECIBE



EXTRAORDINARIA

1T

TARJETA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

ELABORA Y RECABA FIRMA

1-2T



1-2T


PRESUPUESTAL

OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS




2T

1T

FIN



EXTRAORDINARIA






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

8484848484

OCTUBRE 2009






Solicitud de Suficiencia Presupuestal y/o Transferencia de Recursos.

Eventual.

Gestionar ante el Director General de Administración, las solicitudes de suficiencia presupuestal y/otransferencia de recursos de las Dependencias del Poder del Ejecutivo del Estado.

• La Solicitud de suficiencia y/o transferencia, deberá contener la firma autógrafa del titular de laDependencia.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

8585858585


2.

3.

4.

5.

5A.

5A.1.

5A.2.

6.

7.

Recibe de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado laSolicitud de suficiencia y/o transferencia, en un tanto.

Analiza la Solicitud de suficiencia y/o transferencia, en untanto, elabora e imprime el Costeo de lo que representa elmovimiento o creación, en un tanto.

Elabora e imprime la Tarjeta de costeo en dos tantos, dirigida alDirector General de Administración.

Turna al Director General de Administración el Costeo en un tantoy la Tarjeta de costeo en dos tantos, para su autorización.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Administración el Costeo y laTarjeta de costeo, en un tanto y verifica si fue autorizado.

¿Fue autorizado el Costeo?

En caso de no ser autorizado el Costeo:

Elabora e imprime Oficio de negativa del movimiento en dostantos y recaba firma del Director General de Administración.

Envía a la Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado el Oficio denegativa del movimiento en un tanto y recaba sello de recibido enel segundo tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud desuficiencia y/o transferencia, el Costeo, la Tarjeta de costeo yel Oficio de negativa del movimiento, en un tanto.


En caso de ser autorizado el Costeo:

Elabora e imprime Tarjeta de suficiencia y/o transferencia endos tantos y recaba firma del Director General de Administración.

Obtiene fotocopia al Costeo en un tanto, para su entrega a laDirección General de Programación y Presupuesto.


COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

8686868686

Entrega a la Dirección General de Programación y Presupuesto lafotocopia del Costeo y la Tarjeta de suficiencia y/otransferencia en tanto, recabando sello de recibido en el segundotanto.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud desuficiencia y/o transferencia, el Costeo, la Tarjeta de costeo yla Tarjeta de suficiencia y/o transferencia, en un tanto.


8.

9.


Analista Administrativo.

COPIA NO CONTROLADA

TARJETA DE SUFICIENCIA Y/O TRANSFERENCIA

OFICIO DE NEGATIVA

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS



INICIO

SOLICITUD DE SUFICIENCIA Y/O TRANSFERENCIA

RECIBE


DEL ESTADO

1T

COSTEO


ANALIZA, ELABORA E IMPRIME

1T

1T

TARJETA DE COSTEO

ELABORA E IMPRIME

1-2T

TARJETA DE COSTEO

COSTEO

TURNA PARA SU AUTORIZACIÓN

1T

1-2T



COSTEO

OBTIENE

1T

1F

TARJETA DE COSTEO

COSTEO


ORDENA

1T

1T

1T

FIN

¿FUE AUTORIZADO EL COSTEO?

NO

SI

TARJETA DE COSTEO

COSTEO


1T

1T

TARJETA DE COSTEO

COSTEO


ORDENA

1T

1T

1T

FIN

OFICIO DE NEGATIVA



1-2T

OFICIO DE NEGATIVA

ENVÍA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO

1-2T

DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO

1T




1-2T


COSTEO


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

IF

1-2T

1T

c

C






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

8888888888

OCTUBRE 2009






• La Constancia de percepciones y deducciones sólo deberá entregarse a personal que larequiera.

• La Constancia de percepciones y deducciones deberá entregarse a partir del mes de marzo.

Elaboración de Constancias de Percepciones y Deducciones.

Eventual.

Entregar al personal de la SEFIPLAN que lo requiera la constancia de percepciones y deducciones.

COPIA NO CONTROLADA






SRHSRHSRHSRHSRH

8989898989


2.

3.

4.

5.

6.

Recibe de la Dirección General de Innovación Tecnológica el CDcon la Información de las constancias de percepciones ydeducciones del ejercicio próximo pasado.

Recibe solicitud verbal del empleado o por escrito, para laelaboración de la constancia de percepciones y deducciones.

Imprime la Constancia de percepciones y deducciones en dostantos, del empleado de la SEFIPLAN que la requiera.

Recaba en Constancia de percepciones y deducciones lasfirmas autógrafas del Subdirector de Recursos Humanos y delTesorero en primer tanto y facsímil en segundo tanto.

Entrega al empleado la Constancia de percepciones ydeducciones en primer tanto y recaba firma de recibido en elsegundo tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Constanciade percepciones y deducciones en segundo tanto y el CD con laInformación de las constancias.


Elaboración de Constancias de Percepciones y Deducciones.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES



INICIO

RECIBE

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

RECIBE

INFO. DELAS CONST.

EMPLEADO

SOLICITUD VERBAL O

POR ESCRITO

CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

IMPRIME

1-2T


RECABA FIRMA Y FACSÍMIL

1T

- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS- TESORERO

2T


ENTREGA Y RECABA FIRMA

1-2T

EMPLEADO


ORDENA

2T

INFO. DELAS CONST.

FIN

C






OCTUBRE 2009


COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SRHSRHSRHSRHSRH

9191919191

LIC. DANIEL LÓPEZ FERNÁNDEZSUBDIRECTOR DE RECURSOS

HUMANOS

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

C.P. ELSA GUADALUPE OSORIO MERINOJEFA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINADE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

Elaborado y autorizado en octubre de 2009Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN