íí$ ios Tíid Estado
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO.
. . . '
Identificación cfel requerimiento
Descripción
Pecha
IN002, IN003, IN004, IN005
Órganos Desconcentrados
18 de Abril del 2012
Datos de Aprobación.
Datos del Usuario Clave,
Jorge González Firma
Área
Alberto González
Laura Alarcón
Ismael Villanueva
Subdirección de Contabilidad
; : ; : Datos de Gerencia de Proyecto,
Gerencia Proyecto Cliente Alejandro Vargas Firma
, : . , , Datos del Gerencia de Proyecto Consuítoría.
Gerencia Proyecto Consultaría
Consultor Funciohaí:
Raúl Contreras
Juan Manuel
Firma
-̂ Tlrma^
'Pag'f'delS
NOMBRE ESPECIFICACIÓN: Fovissste 3
DESCRIPCIÓN GENERAL 3
DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS 5
DESCRIPCIÓN DE SALIDAS 6
NOMBRE ESPECIFICACIÓN: Pensionaste 7
DESCRIPCIÓN GENERAL 7
DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS 8
DESCRIPCIÓN DE SALIDAS 9
NOMBRE ESPECIFICACIÓN: Superissste 10
DESCRIPCIÓN GENERAL 10
DESCRIPCIÓN DE SALIDAS 11
NOMBRE ESPECIFICACIÓN: Turissste 13
DESCRIPCIÓN GENERAL 13
DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS 14
DESCRIPCIÓN DE SALIDAS 14
y Servicios Socialestie ios '1'raÍKtjatlartsdd Ksisdo
NOMBRE ESPECIFICACIÓN: Foviss;
DESCRIPCIÓN GENERAL
La Subdireccíón de Contaduría integra las operaciones contables de los Órganos Desconcentradosy del 1SSSTE Asegurador para generar los estados financieros consolidados del Instituto por lo quese requiere tener el flujo mensual de los datos relacionados con los saldos deudores y acreedoresde las cuentas de mayor del órgano desconcentrado FOVISSSTE-.
Cada órgano desconcentrado elabora su contabilidad de forma independiente por lo que despuésde realizar su cierre contable y presupuestal se requiere envíe a la Subdirección de Contaduría losmovimientos registrados al cierre de cada mes, con la finalidad de consolidar dicha información.
Se ha definido que este escenario se lleve a cabo a través de la carga de archivos de texto (.txt) através del Portal de la Dirección de Finanzas, para que los datos que estos contengan, puedan serconvertidos y posteriormente procesados por el GRP.
El escenario está integrado por 2 ¡nterfaces:
1. FOVISSSTE AFECTO (ERP FOVISSSTE -> GRP): total de cargos y total de abonos mensualesde las cuentas contables de FOVISSSTE, afectas al Presupuesto de Egresos de ía Federación(PEF).
2. FOVISSSTE NO AFECTO (ERP FOVISSSTE -> GRP): total de cargos y total de abonosmensuales de las cuentas contables de FOVISSSTE, no afectas al Presupuesto de Egresos ala Federación (PEF).
El responsable de cada Órgano Desconcentrado, en este caso de FOVISSSTE, generará de su
sistema respectivo un archivo de texto con los datos de su balanza de comprobación y accederá,
con su usuario, al Portal de la Dirección de Finanzas.
El Portal enviará los archivos a Pl para que éste comience a procesarlos, es decir, a validar y
convertir los datos para el uso del GRP. Al efectuar la carga de los archivos de texto en el portal sesolicitará la confirmación de la incorporación de la información en el caso de que los datos
coincidan con un archivo enviado anteriormente, esto para evitar duplicidad, esta verificación se
realiza tomando como referencia el nombre del órgano desconcentrado y el periodo contable. En
caso de que ocurra algún error durante el proceso, estos se notificarán a través del Portal de la
Dirección de Finanzas para que los responsables los verifiquen y tomen las acciones necesarias.
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Las validaciones que se hacen dentro de GRP son de negocio tales como la existencia de cuentas
contables, fondos, áreas, UR, CT, AUX. El resultado de estas validaciones se refleja en el portal. Asímismo si alguna cuenta propia del órgano desconcentrado no se encuentra dentro del catálogo de
cuentas, el archivo no cumple con el formato requerido o las cifras de control son incorrectas sevisualizará como error en el portal.
El mantenimiento de los catálogos de cuentas de los órganos se realizará en el Portal por parte dela Subdírección de Contaduría.
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DESCRIPCIÓN DE ENTRADASLos archivos se subirán por medio del portal de interfaces. En el portal se requerirá especificar eí
órgano del cual vamos a subir el documento, se buscará el archivo a subir y se indicará la fecha
del periodo de cierre contable.
A continuación se indica el formato válido que acepta la ¡nterfaz para poder procesar la
generación de las pólizas contables:
Características archivo AFECTO
• Archivo de texto (.txt)• Datos separados por comas {,).• Datos sin encabezado (sin periodo, sin nombre de columnas, u otros).• Orden de columnas:
o Columna 1 - Número de cuenta FOVISSSTEo Columna 2 - Conceptoo Columna 3 - Nombreo Columna 4-Saldo inicialo Columna 5-Cargoso Columna 6-Abonoso Columna 7-Saldo fina!
• Datos sin totales.
Características archivo NO AFECTO
• Archivo de texto (.txt)• Datos separados por comas (,).• Datos sin encabezado (sin periodo, sin nombre de columnas, u otros).• Orden de columnas:
o Columna 1 - Número de cuenta FOVISSSTEo Columna 2-Conceptoo Columna 3 - Nombreo Columna 4 - Saldo inicialo Columna 5-Cargoso Columna 6 - Abonoso Columna 7 - Saldo final
• Datos sin totales.
El portal deberá realizar la validación de la estructura del archivo, cuando la estructura es correcta,el portal mostrará un resumen del total de movimientos a procesar así como el total de cargos yv
abonos:
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Y Servicios Socialesdi lwety*baj«dors*del Estado
DESCRIPCIÓN DE SALIDASLa primera validación que se realiza es la extensión y estructura del archivo, ya que si este no
cumple con las características definidas con cada Órgano Desconcentrado se ignorará y no podrá
ser procesado. Las otras validaciones tienen lugar durante las tareas de conversión de la siguiente
manera:
o Existencia de las cuentas del Órgano Desconcentrado dentro del catálogo de equivalencias
a cuentas ISSSTE.
o Que la cuenta del Órgano Desconcentrado tenga equivalencia de cuenta ISSSTE. Si las
cuentas no existen en el catálogo o no tienen equivalencias ISSSTE, Pl no envía ningún
registro al GRP ya que, si lo hiciera, la póliza contable a crear estaría descuadrada, lo que
no es permitido por el GRP.
o Verifica que la balanza se encuentre cuadrada con todos los registros de cargos y abonos
que se deberán tomar en cuenta.
Las validaciones que realiza el GRP se refieren a validaciones de negocio, tales como:
o Que el total de cargos coincida con el total de abonos. Si esto no ocurre, la póliza contable
no estaría cuadrada por lo que GRP no crearía la póliza contable respectiva.
o Existencia, dentro del GRP de las cuentas contables (cuentas ISSSTE).
Una vez que se valida que la estructura de! archivo sea la correcta, se enviarán los datos a GRP, el
portal deberá indicar el número de documento generado así como un resumen de los datos
enviados.
Los datos de entrada anteriormente mencionados se procesan para generar las pólizas con los
movimientos contables.
Pag'S'delS
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NOMBRE ESPECIFICACIÓN: Pensíooissste
DESCRIPCIÓN GENERALLa Subdirección de Contaduría integra las operaciones contables de los Órganos Desconcentradosy del ISSSTE Asegurador para generar los estados financieros consolidados del Instituto, por lo quese requiere tener el flujo mensual de los datos relacionados con los saldos deudores y acreedoresde las cuentas de mayor de! órgano desconcentrado PENSIONISSSTE.
Cada órgano desconcentrado elabora su contabilidad de forma independiente por ío que despuésde realizar su cierre contable y presupuesta! se requiere envíe a la Subdirección de Contaduría losmovimientos registrados al cierre de cada mes, con la finalidad de consolidar dicha información.
Se ha definido que este escenario se lleve a cabo a través de la carga de archivos de texto (.txt) através del Portal de la Dirección de Finanzas, para que los datos que estos contengan, puedan serconvertidos y posteriormente procesados por el GRP.
El responsable de cada Órgano Desconcentrado, en este caso de PENSIONISSSTE, generará de su
sistema respectivo un archivo de texto con los datos de su balanza de comprobación y accederá,
con su usuario, al Portal de la Dirección de Finanzas.
El Porta! enviará los archivos a Pl para que éste comience a procesarlos, es decir, a validar y
convertir los datos para el uso del GRP El Portal enviará los archivos a Pl para que éste comience a
procesarlos, es decir, a validar y convertir los datos para el uso del GRP. Al efectuar la carga de ios
archivos de texto en el portal se solicitará la confirmación de la incorporación de la información
en e! caso de que los datos coincidan con un archivo enviado anteriormente, esto para evitar
duplicidad, esta verificación se realiza tomando como referencia el nombre del órgano
desconcentrado y el periodo contable. En caso de que ocurra algún error durante el proceso,
estos se notificarán a través del Portal de la Dirección de Finanzas para que los responsables los
verifiquen y tomen las acciones necesarias.
Las validaciones que se hacen dentro de GRP son de negocio tales como la existencia de cuentas
contables, fondos, áreas, UR, CT, AUX. El resultado de estas validaciones se refleja en e! portal. Así
mismo si alguna cuenta propia del órgano desconcentrado no se encuentra dentro del catálogo de
cuentas, ei archivo no cumple con el formato requerido o las cifras de control son incorrectas
visualizará como error en el portal.
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El mantenimiento de los catálogos de cuentas de los órganos se realizará en el Portal por parte de
la Subdirección de Contaduría.
DESCRIPCIÓN DE ENTRADASLos archivos se subirán por medio del portal de interfaces. En el portal se requerirá especificar el
órgano del cual vamos a subir el documento, se buscará el archivo a subir y se indicará la fechadel periodo de cierre contable.
A continuación se indica el formato válido que acepta la ¡nterfaz para poder procesar la
generación de las pólizas contables:
Características archivo
• Archivo de texto (.txt)• Datos separados por TAB (espacios). IMPORTANTE: debe cuidarse de no agregar ningún
TAB al final de cada fila,• Datos con encabezado: Ejemplo, "PENSIONISSSTE Balanza Del 1 Al 30 de Septiembre del
2009 (En Varias Monedas)" ynombre de columnas.• Orden de columnas:
o Columna 1 - Nivel de detalle (i)o Columna 2, 3, 4 Y 5 - Cuenta PensionISSSTE; CC; UEN; Aux.o Columna 6 - Nombre de la cuentao Columna 7 - Saldo inicialo Columna 8 - Cargoso Columna 9-Abonoso Columna 10 - Saldo finalo Columna 11 - Libroo Columna 12 - Moneda
• Datos sin totales
El portal realiza la validación de la estructura de! archivo, cuando ía estructura es correcta, elportal mostrará un resumen del tota! de movimientos a procesar así como el total de cargosabonos.
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DESCRIPCIÓN DE SALIDASLa primera validación que se realiza es la extensión y estructura del archivo, ya que si este no
cumple con las características definidas con cada Órgano Desconcentrado se ignorará y no podrá
ser procesado. Las otras validaciones tienen lugar durante las tareas de conversión de la siguiente
manera:
o Existencia de las cuentas del Órgano Desconcentrado dentro del catálogo de
equivalencias.
o Que la cuenta del Órgano Desconcentrado tenga equivalencia de cuenta ÍSSSTE. Si fas
cuentas no existen en el catálogo o no tienen equivalencias ÍSSSTE, Pl no envía ningún
registro al GRP ya que, si lo hiciera, la póliza contable a crear estaría descuadrada, lo que
no es permitido por eí GRP.
o Verifica que la balanza se encuentre cuadrada con todos los registros de cargos y abonos
que se deberán tomar en cuenta.
o Para la incorporación de la información se tomarán en cuenta aquellos registros que sean
el último nivel del grupo de cuentas dentro de la balanza.
Las validaciones que realiza el GRP se refieren a validaciones de negocio, tales como:
o Que el total de cargos coincida con e! total de abonos. Si esto no ocurre, la póliza contable
no estaría cuadrada por lo que GRP no crearía la póliza contable respectiva.
o Existencia, dentro del GRP, del número de cuenta contable(cuenta ÍSSSTE).
Una vez que se valida que la estructura del archivo sea la correcta, se enviarán los datos a GRP, e!
portal indicará el número de documento generado así como un resumen de los datos enviados
Los datos de entrada anteriormente mencionados se procesan para generar las pólizas con los
movimientos contables.
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íle! Estado
NOMBRE ESPECIFICACIÓN: Siiperissste
DESCRIPCIÓN GENERALLa Subdirección de Contaduría integra las operaciones contables de los Órganos Desconcentradosy del 1SSSTE Asegurador para generar los estados financieros consolidados del Instituto por lo quese requiere tener el flujo mensual de los datos relacionados con los saldos deudores y acreedoresde las cuentas de mayor del órgano desconcentrado SUPERISSSTE.
Cada órgano desconcentrado elabora su contabilidad de forma independiente por lo que despuésde realizar su cierre contable y presupuesta! se requiere envíe a la Subdirección de Contaduría losmovimientos registrados al cierre de cada mes, con la finalidad de consolidar dicha información.
Se ha definido que este escenario se lleve a cabo a través de la carga de archivos de texto (.txt) através del Portal de la Dirección de Finanzas, para que los datos que estos contengan, puedan serconvertidos y posteriormente procesados por el GRP.
El responsable de cada Órgano Desconcentrado, en este caso de SUPERISSSTE, generará de su
sistema respectivo un archivo de texto con los datos de su balanza de comprobación y accederá,
con su usuario, al Portal de la Dirección de Finanzas.
El Portal enviará los archivos a Pl para que éste comience a procesarlos, es decir, a validar y
convertir los datos para el uso del GRP. El Portal enviará los archivos a Pl para que éste comience a
procesarlos, es decir, a validar y convertir los datos para el uso del GRP. Al efectuar la carga de los
archivos de texto en el portal se solicitará la confirmación de la incorporación de la información
en el caso de que los datos coincidan con un archivo enviado anteriormente, esto para evitar
duplicidad, esta verificación se realiza tomando como referencia el nombre deí órgano
desconcentrado y el periodo contable. En caso de que ocurra algún error durante el proceso,
estos se notificarán a través del Portal de la Dirección de Finanzas para que los responsables los
verifiquen y tomen las acciones necesarias.
Las validaciones que se hacen dentro de GRP son de negocio tales como la existencia de cuentas
contables, fondos, áreas, UR, CT, AUX. El resultado de estas validaciones se refleja en el portal. Así
mismo si alguna cuenta propia del órgano desconcentrado no se encuentra dentro deí catálogo de
cuentas, el archivo no cumple con el formato requerido o las cifras de control son incorrectas se
visualizará como error en el porta!.
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El mantenimiento de los catálogos de cuentas de los órganos se realizará en el Portal por parte de
la Subdirección de Contaduría.
DESCRIPCIÓN DE ENTRADASLos archivos se subirán por medio del porta! de ínterfaces. En el portal se requerirá especificar el
órgano del cual vamos a subir el documento, se buscará el archivo a subir y se indicará la fechadel período de cierre contable.
A continuación se indica el formato válido que acepta la interfaz para poder procesar la
generación de las pólizas contables:
Características archivo
• Datos separados por comas (,).• Datos con encabezado (nombre de columnas).• Orden de columnas:
o Columna 1 - Número de cuenta SuperISSSTEo Columna 2 - Conceptoo Columna 4 - Saldo anterioro Columna 5 - Cargoso Columna 6 - Abonoso Columna 7-Saldo actual
• Datos sin totales
El portal realiza la validación de la estructura del archivo, cuando la estructura es correcta, elportal mostrará un resumen del total de movimientos a procesar así como el total de cargos yabonos:
DESCRIPCIÓN DE SALIDASLa primera validación que se realiza es la extensión y estructura del archivo, ya que si este no
cumple con las características definidas con cada Órgano Desconcentrado se ignorará y no podráser procesado. Las otras validaciones tienen lugar durante las tareas de conversión de la siguiente
manera:
o Existencia de las cuentas del Órgano Desconcentrado dentro del catálogo de
equivalencias.
o Que la cuenta del Órgano Desconcentrado tenga equivalencia de cuenta ISSSTE. Si las
cuentas no existen en el catálogo o no tienen equivalencias ISSSTE, Pi no envía ningún
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registro al GRP ya que, si lo hiciera, la póliza contable a crear estaría descuadrada, lo que
no es permitido por el GRP.
o Verifica que la balanza se encuentre cuadrada con todos tos registros de cargo y abono
que se deberán tomar en cuenta.
Las validaciones que realiza el GRP se refieren a validaciones de negocio, tales como:
o Que el total de cargos coincida con el total de abonos. Si esto no ocurre, la póliza contable
no estaría cuadrada por lo que GRP no crearía la póliza contable respectiva.
o Existencia, dentro del GRP, del número de cuenta contable(cuenta ISSSTE)
Una vez que se valida que la estructura del archivo sea la correcta, se enviarán los datos a GRP, eí
portal indicará el número de documento generado así como un resumen de los datos enviados.
Los datos de entrada anteriormente mencionados se procesan para generar ías pólizas con los
movimientos contables.
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y Servicios SocialesesTfablíStlHJÜ
DESCRIPCIÓN GENERALLa Subdírección de Contaduría integra las operaciones contables de los Órganos Desconcentradosy del ISSSTE Asegurador para generar los estados financieros consolidados del Instituto por lo quese requiere tener el flujo mensual de los datos relacionados con los saldos deudores y acreedoresde las cuentas de mayor del órgano desconcentrado TURISSSTE.
Cada órgano desconcentrado elabora su contabilidad de forma independiente por lo que despuésde realizar su cierre contable y presupuesta! se requiere envíe a la Subdirección de Contaduría losmovimientos registrados al cierre de cada mes, con la finalidad de consolidar dicha información.
Se ha definido que este escenario se lleve a cabo a través de la carga de archivos de texto (.txt) através del Portal de la Dirección de Finanzas, para que los datos que estos contengan, puedan serconvertidos y posteriormente procesados por el GRP.
El responsable de cada Órgano Desconcentrado, en este caso de TURISSSTE, generará de su
sistema respectivo un archivo de texto con los datos de su balanza de comprobación y accederá,
con su usuario, al Portal de la Dirección de Finanzas.
El Portal enviará los archivos a Pl para que éste comience a procesarlos, es decir, a validar y
convertir los datos para el uso del GRP. Al efectuar la carga de los archivos de texto en el portal se
solicitará la confirmación de la incorporación de la información en el caso de que los datoscoincidan con un archivo enviado anteriormente, esto para evitar duplicidad, esta verificación se
realiza tomando como referencia el nombre del órgano desconcentrado y el periodo contable. En
caso de que ocurra algún error durante el proceso, estos se notificarán a través del Portal de la
Dirección de Finanzas para que los responsables los verifiquen y tomen las acciones necesarias.
Las validaciones que se hacen dentro de GRP son de negocio tales como la existencia de cuentas
contables, fondos, áreas, UR, CT, AUX. El resultado de estas validaciones se refleja en el portal. Así
mismo si alguna cuenta propia de! órgano desconcentrado no se encuentra dentro de! catálogo de
cuentas, el archivo no cumple con el formato requerido o las cifras de control son incorrectas se
visualizará como error en el portal.
El mantenimiento de los catálogos de cuentas de los órganos se realizará en el Portal por part^ de
la Subdirección de Contaduría.
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DESCRIPCIÓN DE ENTRADASLos archivos se subirán por medio del portal de interfaces. En el portal se requerirá especificar el
órgano del cual vamos a subir e! documento, se buscará el archivo a subir y se indicará la fecha
del periodo de cierre contable.
A continuación se indica el formato válido que acepta la interfaz para poder procesar la
generación de las pólizas contables.
Características archivo
• Archivo de texto {.txt}• Datos separados por TAB (espacios). IMPORTANTE: debe cuidarse de no agregar ningún
TAB al final de cada fila.• Datos con encabezado: nombre de columnas,• Orden de columnas:
o Columna 1 - Cuenta Turisssteo Columna 2 - Tipo (A/D)o Columna 3 - Nombre de la cuentao Columna 4-"Saldo inicial"o Columna 5 - "Cargos"o Columna 6 - "Abonos"o Columna 7 - "Saldo final"
• Datos sin totales.
El portal realiza la validación de la estructura del archivo, cuando la estructura es correcta, elportal mostrará un resumen del total de movimientos a procesar así como el total de cargos yabonos
DESCRIPCIÓN DE SALIDASPara el procesamiento de esta interface, dado el tamaño de la balanza y que las pólizas dentro de
GRP tienen un máximo de 999 registros, se deberá utilizar Ea cuenta puente 1301 99 9999 en lugar
de la 1301 04 0003.
La primera validación que se realiza es la extensión y estructura del archivo, ya que si este no
cumple con las características definidas con cada Órgano Desconcentrado se ignorará y no podrá
ser procesado. Las otras validaciones tienen lugar durante las tareas de conversión de la siguiente
manera:
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o Existencia de las cuentas del Órgano Desconcentrado dentro del catálogo de
equivalencias.
o Que la cuenta del Órgano Desconcentrado tenga equivalencia de cuenta ISSSTE. Si las
cuentas no existen en el catálogo o no tienen equivalencias ISSSTE, Pl no envía ningún
registro a! GRP ya que, si lo hiciera, la póliza contable a crear estaría descuadrada, lo que
no es permitido por el GRP.
o Verifica que la balanza se encuentre cuadrada con todos los registros de cargo y abono
que se deberán tomar en cuenta.
o Para la incorporación de la información se tomarán en cuenta aquellos registros que estén
indicados con una "D" dentro de la balanza.
Las validaciones que realiza el GRP se refieren a validaciones de negocio, tales como:
o Que el total de cargos coincida con el total de abonos. Sí esto no ocurre, ía póliza contable
no estaría cuadrada por lo que GRP no crearía la póliza contable respectiva.
o Existencia, dentro del GRP, del número de cuenta contable (cuenta ISSSTE}.
Una vez que se valida que la estructura del archivo sea la correcta, se enviarán los datos a GRP, el
portal indicará el número de documento generado así como un resumen de los datos enviados.
Los datos de entrada anteriormente mencionados se procesan para generar las pólizas con los
movimientos contables.
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