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CATTOLICA PARTECIPAZIONI S.P.A. P. IVA 05596150721 REA 428929

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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2004

S T A T O P A T R I M O N I A L E

ATTIVO 2004 2003 Sottovoce Voce Sottovoce Voce

10 Cassa e Disponibilità 4.803 434

20 Crediti v/ enti creditizi : 2.493.492 4.651.761 a. a vista 2.493.492 4.651.761 b. altri crediti 0 0

40 Crediti verso clientela 2.114.882 2.058.756

50 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso: 2.160.000 3.923.878 b. di enti creditizi 0 2.244.078 d. altri emittenti 2.160.000 1.679.800

60 Azioni, quote e altri titoli 2.829.662 3.956.676 a reddito variabile

70 Partecipazioni 629.529 288.779

80 Partecipazioni in imprese del gruppo 103.680 55.652

90 Immobilizzazioni immateriali 2.885 4.827 di cui : - costi di impianto 998 1.996 - avviamento 0 0

100 Immobilizzazioni materiali 24.636 24.730

110 Capitale sottoscritto non versato 0 850.000

130 Altre attività 907.053 930.773

140 Ratei e risconti attivi 48.999 529.580

a. ratei attivi 385 471.448 b. risconti attivi 48.614 58.131

TOTALE ATTIVO 11.319.621 17.275.846

ID: 52062666 17/03/2010

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S T A T O P A T R I M O N I A L E 2004 2003 PASSIVO

Sottovoce Voce Sottovoce Voce

10 Debiti verso enti creditizi 5.812.642 11.337.570

a) a vista 5.812.642 11.337.570

20 Debiti verso enti finanziari 671 1.363

a) a vista 671 1.363

50 Altre passività 163.705 125.255

60 Ratei e risconti passivi: 1.016 19.689 a) ratei passivi 1.016 19.689

b) risconti passivi 0 0

70 Trattamento di fine rapporto di lovoro sub. 21.814 3.849

80 Fondi per rischi ed oneri : 2.440 14.018 a. fondi di quiescenza e per obblighi simili 0 0 b. fondi imposte e tasse 2.440 14.018 c. altri fondi 0 0

90 Fondi rischi su crediti 0 465.046

120 Capitale 6.500.000 6.500.000

140 Riserve: 16.922 16.922

a) riserva legale 846 846 b) riserva per acq.az.proprie c) riserve statutarie 16.076 16.076

d) altre riserve 0 0

160 Utili ( Perdite ) portati a nuovo -1.207.866 -1.274.308

170 Utile ( Perdita ) d'esercizio 8.277 66.442

TOTALE PASSIVO 11.319.621 17.275.846

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GARANZIE ED IMPEGNI

10 Garanzie rilasciate

20 Impegni 156.250 156.250

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2004

C O N T O E C O N O M I C O 2004 2003 COSTI

Sottovoce Voce Sottovoce Voce

10 Interessi passivi ed oneri assimilati 276.102 231.576

20 Commissioni passive 117.573 458.343

40 Spese amministrative : 855.983 522.187 a. spese per il personale 311.128 70.527 di cui : - salari e stipendi 244.881 56.869 - oneri sociali 40.603 8.445 - trattamento di fine rapporto 17.977 3.849 - trattamenti di quiescenza e simili 0 0 b. altre spese amministrative 544.855 451.660

50 Rettifiche di valore su immob.ni immat. e mater.li 8.492 5.290

80 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 0 465.046

100 Rettifiche di valore su

immob.ni finanziarie 50.239 491.565

110 Oneri straordinari 17.604 10.933

130 Imposte sul reddito dell'esercizio -23.505 72.779

140 Utile (Perdita) d'esercizio 8.277 66.442

TOTALE COSTI 1.310.765 2.324.161

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C O N T O E C O N O M I C O

2004 2003 RICAVI Sottovoce Voce Sottovoce Voce

10 Interessi attivi e proventi assimilati 120.717 263.188 di cui: - su titoli a reddito fisso 3.511 184.199

20 Dividendi ed altri proventi: 159.149 928.280 a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile 159.149 928.280 b) su partecipazioni c) su partecipazioni in imprese del gruppo

30 Commissioni attive 340 96.292

40 Profitti da operazioni finanziarie 978.086 980.370

70 Altri proventi di gestione 52.443 5.981

80 Proventi straordinari 30 50.050

TOTALE RICAVI 1.310.765 2.324.161

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili.

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Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 PREMESSA

La presente Nota Integrativa è strutturata nelle seguenti parti fondamentali: Parte A - Criteri di valutazione Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale Sezione 1 - I crediti Sezione 2 - I titoli Sezione 3 - Le partecipazioni Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali ed immateriali Sezione 5 - Altre voci dell'attivo Sezione 6 - I debiti Sezione 7 - I fondi Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo rischi finanziari generali Sezione 9 - Altre voci del passivo Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione dei crediti e dei debiti Parte C - Informazioni sul conto economico Sezione 1 - Gli interessi Sezione 2 - I dividendi Sezione 3 – Le commissioni Sezione 4 – I proventi e le perdite da operazioni finanziarie Sezione 5 - Le Spese amministrative Sezione 6 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti Sezione 7 - Altre voci del conto economico Parte D - Altre informazioni

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PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE SEZIONE 1 - ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Il bilancio al 31 dicembre 2004 è redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 87 e nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, emanate allo scopo di adeguare la normativa italiana alle disposizioni della Direttiva C.E.E. n. 86/635.

Il presente bilancio, redatto nel rispetto della precitata normativa prevista per le Società finanziarie, è costituito dagli schemi dello Stato Patrimoniale e di Conto economico e dalla Nota Integrativa documento, quest'ultimo, riportante nel dettaglio le singole voci esposte in maniera sintetica nei primi due documenti.

Si precisa altresì, che:

• i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art.15 del citato decreto e sono analoghi a quelli osservati nella redazione del Bilancio del precedente esercizio;

• le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, sono commentate

nella parte B del presente documento; le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dei costi e dei ricavi sono invece commentate nella parte C del presente documento;

• per i fondi, in particolare, sono evidenziati gli accantonamenti dell’esercizio e gli utili; • non sono state esposte le voci e le sottovoci che risultano non avvalorate, mantenendo

ovviamente inalterata la numerazione delle altre voci; • si è tenuto conto degli eventuali rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se

conosciute dopo la chiusura dello stesso; • non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui

all'art. 15 secondo comma del decreto sopra richiamato. • Per le informazioni relative all’attività svolta, ai rapporti con le società del Gruppo Cattolica

Popolare, ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, all’evoluzione prevedibile della gestione e alle altre informazioni previste dal nuovo art.2497 bis e ter del Codice Civile, si fa espresso rinvio alla Relazione sulla gestione.

Per completezza informativa, viene altresì presentato, in allegato "A", il prospetto riportante le variazioni verificatesi nell'esercizio nei conti del patrimonio netto e in allegato “B” il rendiconto finanziario.

La presente Nota Integrativa è esposta in migliaia di Euro.

Di seguito si illustrano i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio chiuso al

31.12.2004.

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• CREDITI

I crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo, determinato sulla base della situazione di solvibilità dei debitori.

La svalutazione è stata effettuata direttamente in conto a fronte di situazioni di rischiosità specifica valutate alla data di riferimento.

• TITOLI ED “ OPERAZIONI FUORI BILANCIO” Titoli immobilizzati Sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento e sono valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione, rettificato, ove del caso, dalle svalutazioni necessarie per apprezzare il deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente. Le svalutazioni effettuate sono annullate in tutto o in parte qualora vengano meno i motivi che le hanno originate.

Titoli non immobilizzati I titoli sono valutati al minore tra il costo di acquisto, determinato con il metodo del costo

medio ponderato, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato. Il valore di mercato è costituito:

- per i titoli quotati nei mercati regolamentati, italiani ed esteri, dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese dell’esercizio; -per i titoli non quotati, dal presumibile valore di realizzazione desumibile dalle quotazioni di titoli aventi analoghe caratteristiche ovvero considerando i prezzi desumibili dalle contrattazioni fuori mercato.

Le svalutazioni effettuate sono annullate in tutto o in parte qualora vengano meno i motivi che le hanno originate.

Operazioni “ fuori bilancio” Le operazioni c.d. "fuori bilancio", sono valutate, al prezzo di regolamento. Gli impegni per acquisti/ vendite di titoli a termine sono valutati al minore tra prezzo di

acquisto/vendita a termine ed il prezzo di mercato rappresentato dalle quotazioni di fine esercizio per i titoli quotati e dal presumibile valore di realizzazione per i titoli non quotati.

• PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni, nella loro natura di immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore nel caso in cui, per le partecipate che le hanno subite, non siano ravvisabili le condizioni per un ragionevole recupero di valore.

Se vengono meno i motivi che hanno determinato le svalutazioni, viene ripristinato il valore originario.

Le eventuali differenze tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti ex art. 19 D. Lgs. n. 87 del 27.01.92 ed il valore inferiore della corrispondente frazione di patrimonio netto dell’ultimo bilancio delle imprese partecipate trovano giustificazione in perdite ritenute non durevoli. • ATTIVITA' E PASSIVITA' DENOMINATE IN VALUTA

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Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate avendo riguardo al momento del regolamento e non già a quello della contrattazione.

In particolare le attività e le passività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al tasso di cambio corrente alla data di bilancio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico. L’eventuale utile netto viene accantonato in apposita riserva non distribuibile fino a realizzo.

Per quanto riguarda invece le immobilizzazioni finanziarie, espresse in valuta, sono valutate al cambio storico di acquisto, o, se inferiore, al tasso di cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio solo se le variazioni negative hanno determinato una perdita durevole di valore delle immobilizzazioni stesse. • IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri

accessori di diretta imputazione rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati. Si precisa che non sono riflesse nel bilancio rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge

o volontarie. I valori di bilancio dei beni non superano quelli desumibili da ragionevoli aspettative di utilità

ritraibile dai singoli beni e di recuperabilità del loro costo di acquisto negli esercizi successivi. Eventuali svalutazioni effettuate per rilevare perdite durevoli di valore non sono più mantenute negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che hanno determinato l’iscrizione delle stesse.

Gli ammortamenti imputati a conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante sulla base del criterio della residua vita utile stimata dei cespiti, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote consentite dal D.M. 31 dicembre 1988. Per i beni la cui utilizzazione è iniziata nel periodo corrente, le aliquote di ammortamento sono ridotte alla metà, in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. • IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, al netto delle quote di ammortamento

calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse. Eventuali immobilizzazioni immateriali che alla data di chiusura dell’esercizio risultino

durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo le regole precedenti sono iscritte a tale minor valore. Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi che hanno determinato tali svalutazioni, si ripristinano i valori originali. • DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

• FONDO IMPOSTE

Il fondo è stato stanziato per fronteggiare l’imposta IRAP accantonata per competenza in

relazione alle presunte passività a tutto il 31 dicembre 2004. Con il D.Lgs.344/03 è stata istituita a partire dal 1^ gennaio 2004 l’imposta sul reddito delle

società (IRES) in sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Nell’ambito della nuova IRES è stato introdotto il nuovo istituto del “Consolidato Fiscale Nazionale” la cui disciplina è contenuta negli articoli da 117 a 129 del nuovo TUIR.

Il “Consolidato Fiscale” prevede un regime opzionale per la tassazione di gruppo che si sostanzia nella determinazione in capo alla Società controllante di un unico reddito imponibile di gruppo, pari alla somma algebrica dei redditi/perdite dei soggetti aderenti e dunque in un’unica

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imposta di gruppo. Il nuovo regime consente di compensare eventuali perdite fiscali dei soggetti aderenti al gruppo con i redditi di altri soggetti del medesimo gruppo, di effettuare operazioni di ristrutturazione in regime di neutralità fiscale e di usufruire della totale esclusione dall’imposta dei dividendi distribuiti.

In forza dell’opzione esercitata dalla nostra società unitamente alla capogruppo per tale nuovo istituto fiscale, il reddito imponibile, o la perdita, è trasferito in capo alla società consolidante. E’ stata sottoscritta con la consolidante apposita convenzione che disciplina ai fini dell’IRES il trasferimento degli imponibili fiscali, degli acconti e delle ritenute subite, fermo restando che gli oneri/proventi riguardanti tale fiscalità rimangono a carico dei Conti Economici delle aderenti al “Consolidato fiscale” alla voce imposte sul reddito dell’esercizio e in contropartita debiti e crediti v/controllante. • IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Le imposte anticipate e differite sono rilevate al fine di riflettere i futuri benefici e/o oneri d'imposta che rinvengono dalle differenze temporanee tra i valori contabili delle attività e passività iscritte nel bilancio e corrispondenti valori considerati ai fini della determinazione delle imposte correnti, nonché dalle eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo.

I crediti per imposte anticipate sono iscritti in bilancio, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Di converso, i debiti per imposte differite non sono iscritti qualora vi siano scarse probabilità che la passività corrispondente possa manifestarsi.

Le imposte differite ed anticipate sono determinate sulla base delle aliquote d'imposta previste per la tassazione dei redditi degli esercizi in cui le differenze temporanee si annulleranno. L'effetto del cambiamento delle aliquote fiscali sulle predette imposte viene contabilizzato nell'esercizio in cui sono approvati i relativi provvedimenti di legge.

Nello stato patrimoniale i crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono rilevate separatamente rispettivamente nella voce "altre attività" e " fondi per rischi ed oneri". Nel conto economico le imposte differite ed anticipate sono esposte alla voce " imposte sul reddito dell'esercizio". • RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono stati calcolati secondo i criteri della competenza temporale ed

economica.

• FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo di trattamento di fine rapporto è adeguato in relazione ai diritti maturati dal personale dipendente al 31 dicembre 2004 correlati alle retribuzioni ed alle anzianità di servizio in conformità alle disposizioni di legge ed al vigente CCNL del settore credito. • INTERESSI

La rilevazione degli interessi attivi e passivi è effettuata nel rispetto dei principi della

competenza economico-temporale e della prudenza. • GARANZIE ED IMPEGNI

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Le garanzie prestate e ricevute, ove presenti, sono esposte al loro valore nominale. Gli impegni irrevocabili assunti dalla società sono iscritti in base al loro valore contrattuale. • DIVIDENDI

I dividendi e l’eventuale credito d'imposta sono imputati al conto economico secondo il

criterio di cassa. • ALTRE INFORMAZIONI

L’art. 7 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs.n.37/04 ha abrogato gli artt.15 c.3 e 39 c.2 del D.Lgs.87/92, che consentivano alle società di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Per effetto delle nuove norme è venuta meno la facoltà di imputare a Conto Economico le rettifiche di valore e gli accantonamenti che, pur essendo considerati deducibili dalle disposizioni fiscali, non sarebbero iscrivibili secondo la disciplina civilistica del bilancio d’esercizio. Il venir meno di tale facoltà non determina la perdita del diritto alla deduzione dei predetti componenti negativi di reddito, in quanto ne è ammessa la deduzione per via extracontabile (art.109 nuovo TUIR) con conseguente iscrizione, se dovuta, della fiscalità differita.

Si segnala che la nostra società, anche negli esercizi passati, non si è sostanzialmente mai avvalsa della facoltà di operare rettifiche esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE SEZIONE 1 - I CREDITI Sezione 1.1 – Dettaglio della voce 20 “Crediti verso enti creditizi”

Importo al Descrizione 31.12.04 31.12.03 Variazione

a) Disponibilità liquide presso B.ca Antonveneta Spa

b) Disponibilità liquide presso B.ca Akros c) Disponibilità liquide presso Bear Stearns d) Disponibilità liquide presso B.ca Pop. Di

Bari e) Disponibilità liquide presso Directa

S.I.M.p.a. f) Deposito a risparmio presso B.ca Pop. Di

Bari

50

22.410

1

-

31

-

897 3.720

1

2

31

50

(895)(1310)

-

(2)

-

Totale 2.494 4.651 (2.157)

Deposito a risparmio B.ca Pop. Di Bari: tale deposito è costituito in pegno a garanzia della fideiussione rilasciata in seguito alla cessione delle quote nelle società Baf Srl e Barian Srl. Sezione 1.3 – Dettaglio della voce 40 “Crediti verso clientela”

Importo al Descrizione 31.12.04 31.12.03 Variazione

a) Finanziamento a Nuova Immobiliare Srl 2.055 1.969 86

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b) Finanziamento a Network Services Srl c) Finanziamento a Gianniporta S.r.l. d) Finanziamento a Images Srl

-5010

80 -

10

(80)50

-Totale 2.115 2.059 56

I finanziamenti erogati hanno le seguenti caratteristiche:

a) Nuova Immobiliare Srl: finanziamento fruttifero EURIBOR 3 mesi lettera + 1% di spread; b) Gianniporta S.r.l.: finanziamento fruttifero tasso 5%; c) Images Srl: finanziamento fruttifero 3,50%;

Tali crediti sono da ritenersi recuperabili. SEZIONE 2 – TITOLI Sezione 2.1 – Titoli non immobilizzati

Descrizione Valori di bilancio

Valori di mercato

Titoli di debito a) Altri titoli a reddito fisso a1) non quotati

Titoli di capitale b) Titoli azionari b1) quotati

2.160

2.160

2.411

2.411

2.160

2.160

2.453

2.453Totale titoli non immobilizzati 4.571 4.613 Tale voce a1) è così analizzata:

Descrizione V.N. Costo di

acquisto Rettifiche di valore 2003

Valore netto contabile 2003

Ripresa di valore 2004

Valore netto contabile 2004

Obblig.Parmalat Finance Corp.B.V. 2003/2010

1.000

600

(421)

179

61

240

Obblig.Parmalat Finance Corp B.V. 2000/2005

8.000

4.170

(2.669)

1.501

419

1.920

TOT.TITOLI DI DEBITO NON QUOTATI

9.000 4.770 (3.090) 1.680 480 2.160

La valutazione delle obbligazioni Parmalat, in considerazione dei noti eventi che hanno riguardato l’emittente (amministrazione straordinaria), è stata effettuata con la dovuta prudenza e tenendo conto dell’andamento del mercato nel mese di dicembre (circa € 24). In particolare, la valutazione è stata effettuata sulla base dei prezzi medi di negoziazione di dicembre 2004, desumibili dalle contrattazioni fuori mercato, resi noti dai principali intermediari finanziari che, per i volumi scambiati e per le caratteristiche di affidabilità degli intermediari stessi, rendono sufficientemente attendibili i prezzi considerati. La valutazione effettuata è coerente con l’andamento dei titoli in questione nei primi mesi del 2005. Rispetto al valore netto contabile al 31/12/2003, il valore di realizzazione al 31/12/2004 così desunto evidenzia una ripresa di valore parziale rispetto alle rettifiche contabilizzate nell’esercizio passato.

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La voce b1): trattasi di nr. 96.000 azioni USA Mobility. Il costo di acquisto pari a $ 3.285 mila è stato mantenuto in bilancio in quanto inferiore rispetto alla media dei prezzi del mese di dicembre 2004 adeguato al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Sezione 2.1.1 Titoli immobilizzati

Descrizione Valori di bilancio

Valori di mercato

Titoli di debito c) Altri titoli a reddito fisso a1) non quotati

Titoli di capitale d) Titoli azionari b1) non quotati 418 367

Totale titoli non immobilizzati 418 367 La differenza pari a € 51 mila , tra il valore di mercato ed il costo di acquisto, scaturisce dalla variazione del cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio non rappresentativa di una perdita durevole di valore.

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Sezione 2.2 - Variazioni annue dei titoli non immobilizzati A. Esistenze Iniziali 7.881

B. Aumenti B1. Acquisti - Titoli di debito: - Titoli di Emitt. Pubbl. - Altri titoli - Titoli di capitale B2. Riprese di valore e rivalutazioni B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato B4. Altre variazioni: Risultato netto di negoziazione

34.756

34.756

480

-

664

35.900

C. Diminuzioni C1. Vendite e rimborsi - Titoli di debito: - Titoli di Emitt. Pubbl. - Altri titoli - Titoli di capitale C2. Rettifiche di valore C3. Trasferimenti al portafoglio immob.to C4. Altre variazioni

2.220 36.794

39.014

196

-

-

39.210

D. Rimanenze finali 4.571

Sezione 2.1.1 Variazioni annue di titoli immobilizzati

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A. Esistenze Iniziali

B. Aumenti B1. Acquisti - Titoli di debito: - Titoli di Emitt. Pubbl. - Altri titoli - Titoli di capitale - Quote fondo B2. Riprese di valore e rivalutazioni B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato B4. Altre variazioni: Risultato netto di negoziazione

418

418

418

C. Diminuzioni C1. Vendite e rimborsi - Titoli di debito: - Titoli di Emitt. Pubbl. - Altri titoli - Titoli di capitale C2. Rettifiche di valore C3. Trasferimenti al portafoglio immob.to C4. Altre variazioni

D. Rimanenze finali 418

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SEZIONE 3 - LE PARTECIPAZIONI Sezione 3.1 - Composizione della voce 70 e 80 Partecipazioni (voce 70)

Denominazione Valore di bilancio

a ) in enti creditizi 1. quotate 2. non quotate

0

b ) in enti finanziari 1. quotate 2. non quotate

0

c ) in altri soggetti 1. quotate 2. non quotate

630 630

Partecipazioni in imprese del Gruppo (voce 80)

Denominazione Valore di bilancio

a ) in enti creditizi 1. quotate 2. non quotate

0

b ) in enti finanziari 1. quotate 2. non quotate

0

c ) in altri soggetti 1. quotate 2. non quotate

104

104

Sezione 3.1.1 - Variazioni annue delle partecipazioni (voce 70) A. Esistenze iniziali

289

B. Aumenti B1. Acquisti B2. Rivalutazioni - B3. Altre variazioni

316 -

25

341

C. Diminuzioni C1. Vendite C2. Rettifiche di valore di cui : - svalutazioni durature C3. Altre variazioni

D. Rimanenze finali

630

ID: 52062666 17/03/2010



16

E. Rivalutazioni totali 0

F. Rettifiche totali 0

B1 Acquisti Kaleidos S.r.l. : In data 04-03-2004 è stata acquistata una quota del valore nominale pari a €

21 mila per pari importo e successivamente versati in futuro aumento di capitale sociale € 45 mila. La percentuale di partecipazione è pari al 30%.

Gianniporta S.r.l. : In data 19-04-2004 è stata acquistata una quota del valore nominale di €

6.600 mila per un importo di € 150 mila. La nostra percentuale di partecipazione è pari al 39,76%. Selp S.p.A. : In seguito all’aumento del capitale sociale, sono state acquistate n.100.000

azioni del valore nominale di € 1 per un importo complessivo pari a € 100 mila. La nostra quota di partecipazione è pari al 19,42%.

B3 Altre variazioni

Network Services S.r.l. : In data 31-05-2004 l’Assemblea dei soci, a seguito delle perdite

maturate ha deliberato l’abbattimento del Capitale sociale e la contestuale ricostruzione dello stesso ad euro 99 mila. La nostra società ha sottoscritto e versato il capitale di aumento nella misura del 25% pari a € 24.750.

Pertanto la partecipazione è stata riclassificata dalla voce 80 “Partecipazioni del Gruppo” alla voce 70 “Partecipazioni”.

Sezione 3.1.2 –Variazioni annue delle Partecipazioni in imprese del gruppo (voce 80) A. Esistenze iniziali

55

B. Aumenti B1. Acquisti B2. Rivalutazioni B3. Altre variazioni

72

27

99

C. Diminuzioni C1. Vendite C2. Rettifiche di valore di cui : - svalutazioni durature C3. Altre variazioni

50

50

D. Rimanenze finali

104

E. Rivalutazioni totali 0

F. Rettifiche totali 0

ID: 52062666 17/03/2010



17

B1. Acquisti

Be Twin S.r.l.: E’ stata sottoscritta una quota del valore nominale pari a € 49 mila e successivamente versati in c/futuro aumento di capitale € 23 mila.. La percentuale di partecipazione è pari al 70%. La Be Twin S.r.l. è stata costituita il 28-04-2004.

B3 Altre variazioni

Nuova Immobiliare S.r.l. : L’Assemblea della società ha deliberato il ripianamento della perdita 2003 per un totale di € 20 mila euro.

A tal fine sono stati versati proporzionalmente alla nostra quota di partecipazione pari al 99%, utilizzando un credito precedente.

C.2 Svalutazioni durature

Network Services Srl: La svalutazione è stata effettuata in seguito all’abbattimento del capitale sociale così come già descritto nel commento relativo alla voce 70 Partecipazioni. Sezione 3.2 – Dettaglio delle Partecipazioni rilevanti

Denominazione Sede Utile/

Perdita Patrimonio Netto

Quota %

Valore di

bilancio

Note

A. Imprese controllate

1. Nuova Immobiliare S.r.l. 2. Be Twin S.r.l.

Molfetta (BA) Piazza Garibaldi, 10 Molfetta (BA) Via Margh. Di Savoia, 50

(1)

(20)

12

73

99

70

32

72

1

2

ID: 52062666 17/03/2010



18

B. Imprese collegate 1. Images S.r.l. 2. Network Services S.r.l. 3. Gianniporta S.r.l. 4. Kaleidos S.r.l.

Corato (BA) Viale della Rotonda, 217 Molfetta (BA) Piazza Garibaldi, 10 Molfetta (BA) Strada Prov.le per Terlizzi – Palazzo Ideal Molfetta (BA) Corso Umberto, 98

4

(69)

(47)

(8)

46

81

114

162

48

25

40

30

25

25

150

66

3

4

5

6

1. La differenza tra il costo di acquisizione e il valore pro quota del patrimonio netto si ritiene

recuperabile in quanto le previsioni della gestione sono tali da non far reputare durevole la perdita.

2. Qualora la partecipazione in Be Twin Srl fosse stata iscritta secondo il metodo del patrimonio netto il valore della partecipazione sarebbe inferiore di € 21 mila; la partecipazione iscritta al costo, non è stata svalutata in quanto si ritiene che la società, costituita nel 2004, possa realizzare negli esercizi futuri utili sufficienti a coprire le perdite che si ritengono, pertanto, di natura non permanente.

3. La valutazione della partecipazione nella Images Srl, sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2004, avrebbe comportato l’evidenza di un minor valore pari a € 3 mila. Tale perdita è ritenuta non durevole.

4. La differenza tra il valore di carico ed il corrispondente pro-quota di patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2004, avrebbe comportato l’evidenza di un minor valore pari a € 5 mila. Tale perdita è ritenuta non durevole.

5. Qualora la partecipazione in Gianniporta S.r.l. fosse stata iscritta secondo il metodo del patrimonio netto il valore della partecipazione sarebbe inferiore di € 107 mila; la partecipazione iscritta al costo, non è stata svalutata in quanto si ritiene che la società, costituita nel 2004, possa realizzare negli esercizi futuri utili sufficienti a coprire le perdite che si ritengono, pertanto, di natura non permanente.

6. La società non ha proceduto all’adeguamento rispetto alla relativa frazione di patrimonio netto in quanto tale differenza (€ 19 mila) si considera di natura non permanente.

RIEPILOGO RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO E CON LE ALTRE PARTECIPATE ATTIVITA’ Crediti v/clientela - v/controllate Nuova Immobiliare Srl - v/collegate Gianniporta S.r.l. Images Srl

2.115

2.055

5010

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19

Altre Attività - v/controllanti

Cattolica Popolare Vantaggio per adesione al consolidato fiscale Rimborso per personale distaccato

218

18731

TOTALE ATTIVITA’ 2.333PASSIVITA’ Debiti - v/controllanti Cattolica Popolare S.c.a.r.l.

8

TOTALE PASSIVITA’ 8COSTI 1. Spese amministrative

- v/controllanti Cattolica Popolare S.c. 2. Rettifiche di valore su immobilizzazioni

finanziarie - v/collegate

Network Services Srl 3. Imposte sul reddito dell’esercizio - v/controllanti

Cattolica Popolare Vantaggio per adesione al consolidato fiscale

5

50

(187)

TOTALE COSTI (132)RICAVI 1. Altri proventi di gestione - v/ controllanti

Cattolica Popolare S.c. 2. Interessi attivi - v/ controllate Nuova Immobiliare Srl

31

105

TOTALE RICAVI 136

La Società pur controllando la Nuova Immobiliare Srl e la Betwin Srl non redige il Bilancio Consolidato in quanto sia le controllate sia la stessa Cattolica Partecipazioni Spa sono consolidate dalla Capogruppo Cattolica Popolare Soc.Coop.

SEZIONE 4 - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI Sezione 4.1 - Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

Attrezzatura varia

Mobili

e arredi

Altri beni

Totale

A. Esistenze iniziali

3 1 21 25

B. Aumenti 1 1 4 6

ID: 52062666 17/03/2010



20

B1. Acquisti B2. Riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. Altre variazioni

1 - - -

1 - - -

4 - - -

6 - - -

C. Diminuzioni 1 0 5 6

C1. Vendite C2. Rettifiche di valore: a. Ammortamenti b. Svalutazioni durature C3. Altre variazioni

- 1 1 - -

- - - - -

- 5 5 - -

- 6 6 - -

D. Rimanenze finali al 31.12.2004

3 2 20 25

E. Rivalutazioni totali - - - -

F. Rettifiche totali a. Ammortamenti b. Svalutazioni durature

1 1

1 1

7 7

9 9

Sezione 4.2 - Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali Software Costi di

Impianto TOTALE

A. Esistenze iniziali 3 2 5

B. Aumenti 1 - 1

B1. Acquisti B2. Riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. Altre variazioni

1 - - -

- - - -

1---

C. Diminuzioni C1. Vendite C2. Rettifiche di valore: a. Ammortamenti b. Svalutazioni durature C3. Altre variazioni

2 - 2 2 - -

1 - 1 1 - -

3-33--

D. Rimanenze finali 2 1 3

E. Rivalutazioni totali - - -

F. Rettifiche totali A . Ammortamenti b. Svalutazioni durature

3 3 -

4 4 -

77-

ID: 52062666 17/03/2010



21

SEZIONE 5 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO Sezione 5.1 - Composizione della voce 110" Capitale sottoscritto non versato"

Saldo al 31/12/04 Saldo al 31/12/03 Variazione - 850 (850)

Sezione 5.2 - Composizione della voce 130" Altre attività" Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

Crediti v/Erario per acconto imposte Crediti v/Erario per credito d’imposta su dividendi Crediti v/erario per Irpeg a credito Crediti v/Erario per credito d’imposta L. 388/00 Crediti v/Erario per ritenute subite Cauzioni attive Attività per imposte anticipate Crediti v/capogruppo

16 -

236 2

0,1 1

434 218

- 334,2

0,8 0,3 0,1

595,3

16 (334.2)

236 1.2

(0.2) 0.9

(161,3) 218

TOTALI 907,1 930,7 (23,6)

Tali crediti sono tutti esigibili e, pertanto, non sono stati oggetto di rettifiche di valore. La voce “crediti v/Capogruppo” riflette principalmente per l’importo pari a € 187 il vantaggio

fiscale trasferito al gruppo, in seguito all’opzione al consolidato per la perdita fiscale esercizio 2004 prodotta dalla nostra società. Tale beneficio è stato contabilizzato in contropartita alla voce 130 del Conto Economico “imposte sul reddito dell’esercizio”. Trattasi, pertanto, di un credito per imposte anticipate su perdita fiscale esercizio 2004 trasferito alla controllante. Le perdite fiscali residue e le altre imposte anticipate figurano nella relativa voce di credito e sono di seguito analizzate.

Crediti per imposte anticipate: I crediti per imposte anticipate sono relativi alle differenze temporanee rinvenienti dalla

fiscalità anticipata originata dalle differenze fra le norme civilistiche che presiedono alla redazione del bilancio d’esercizio e le norme tributarie che determinano il reddito imponibile.

I crediti per imposte anticipate sono così analizzati: IRES IRAP - perdita fiscale esercizio 2002: 209 - - svalutazione partecipazioni: 147 - - perdite su cambi: 65 8 - altri minori: 4 1 Totale: 425 9 La società ha iscritto le attività per imposte anticipate in quanto, sulla base dell'analisi della

redditività futura, sussiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire la perdita riportata e le altre imposte anticipate entro il periodo nel quale tali differenze temporanee sono fiscalmente deducibili.

Non vi sono differenze temporanee per le quali non si è provveduto allo stanziamento delle relative imposte anticipate o differite.

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22

Sezione 5.2.1- Attività per imposte anticipate

Descrizione IRPEG IRAP Totale 1. Saldo iniziale 2. Aumenti 2.1 Imposte anticipate sorte nell’esercizio 2.2 Altri aumenti

3. Diminuzioni 3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio

3.2 Altre diminuzioni (perdita fiscale trasferita)

575 255 255

405 218 187

20 9 9

20 20 0

595 264 264

425 238 187

4. Saldo finale 425 9 434 Le imposte anticipate sorte e annullate nell’esercizio, pari rispettivamente a euro 77 mila e a

euro 238 mila, sono state imputate in contropartita della voce 130 del conto economico “imposte sul reddito dell’esercizio”.

Le aliquote utilizzate per il calcolo delle imposte anticipate sono state le seguenti: IRES IRAP - per l’anno 2005 e successivi 33% 4,25%

Sezione 5.3 - Composizione della voce 140 "Ratei e risconti attivi" Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

a) Ratei attivi di cui:

- su interessi obbligazioni Parmalat - su interessi obbligazioni B.ca Pop. Lodi - su interessi bancari - su commissioni attive per titoli dati in prestito

b) Risconti attivi

di cui: - per abbonamenti - per canone assistenza software procedura

antiriciclaggio - per canone assistenza software titoli - per corso formazione personale - per canone servizio informazione on line - per costi pubblicità - per contributo associativo - per assistenza legale

0,1

00

0,10

49

80

00

1000

31

471

465 2 1 3

58

4

0,2

2,2 8,7

11,2 30,8 0,9

0

(470,9)

(465)(2)

(0,9)(3)

(9)

4(0,2)

(2,2)(8,7)(1,2)

(30,8)(0,9)

31 SEZIONE 6 - I DEBITI Sezione 6.1 - Composizione della voce 10 “Debiti verso Banche”

ID: 52062666 17/03/2010



23

Saldo al 31.12.04

Saldo al 31.12.03

Variazione

a) a vista 5.813 11.338 (5.525) L’importo iscritto alla voce “debiti verso enti creditizi” è relativo ad uno scoperto di c/c presso

Banca Meridiana di Bari per € 5.105 mila e per € 708 mila presso Bear Stearns di Londra.

Sezione 6.2 – Composizione della voce 20 “Debiti verso enti finanziari” Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

a) a vista 1 1 - SEZIONE 7 - I FONDI Sezione 7.1 - Composizione della voce 80 “Fondi per rischi ed oneri” Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

b) Fondo imposte e tasse 2 14 (12)

La movimentazione del fondo imposte e tasse nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

Saldo iniziale 14Utilizzi IRAP IRAP dell’esercizio

(14)2

Saldo finale 2

Sezione 7.2 - Composizione della voce 90 “Fondi rischi su crediti” Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

a) Fondo rischi su crediti 0 465 (465) Il fondo ha coperto la perdita complessiva relativa agli interessi obbligazioni Parmalat calcolati

al 31-12-03, divenuti inesigibili.

Sezione 7.3 - Fondo TFR Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

a) Fondo trattamento fine rapporto 22 4 18

Il fondo stanziato al passivo dello stato patrimoniale esprime i diritti maturati in favore del personale dipendente a titolo di indennità di anzianità.

Il fondo ha subito nell’anno le seguanti movimentazioni: Saldo iniziale 4

ID: 52062666 17/03/2010



24

Accantonamento dell’anno 18 Utilizzi - Saldo finale 22

SEZIONE 8 – IL CAPITALE SOCIALE, LE RISERVE, IL FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI Sezione 8.1 – Il capitale

Saldo al 31/12/04 Saldo al 31/12/03 Variazioni 6.500 6.500 -

Il capitale è costituito da n° 26.000 azioni ordinarie da nominali Euro 250. Il capitale risulta alla data di chiusura dell’esercizio interamente sottoscritto e versato. La movimentazione delle poste componenti il patrimonio netto viene fornita nell’allegato A.

Sezione 8.2 – Riserva legale

La riserva ordinaria non ha avuto alcuna movimentazione. Tale riserva è originata da utili non

distribuiti. Per le altre informazioni relative alla possibilità di utilizzo e distribuzione si rimanda all’allegato A. Sezione 8.3 – Riserva statutaria

La riserva statutaria non ha avuto alcuna movimentazione. Tale riserva è originata da utili non

distribuiti. Per le altre informazioni relative alla possibilità di utilizzo e distribuzione si rimanda all’allegato A.

SEZIONE 9 – ALTRE VOCI DEL PASSIVO Sezione 9.1 – Composizione della voce 50 “Altre passività” Saldo al

31/12/04 Saldo al 31/12/03

Variazioni

Debiti verso fornitori Compensi amm.ri e sindaci da liquidare

7731

62 19

1512

Saldo iniziale Decrementi Incrementi

1 - -

Saldo finale 1

Saldo iniziale Decrementi Incrementi

16 - -

Saldo finale 16

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25

Debiti v/Erario Debiti v/ Enti previdenziali Debiti v/ Cattolica Popolare Debiti diversi Scoperti tecnici per az. B.ca Popolare di Lodi

26126

120

8 5 3 4

24

18738

(24)Totale 164 125 39 Sezione 9.2 – Composizione della voce 60 “Ratei e risconti passivi” Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

a) Ratei passivi b) Risconti passivi

1-

20 -

(19)-

SEZIONE 10 – LE GARANZIE E GLI IMPEGNI Sezione 10.1 – Composizione della voce 20 “Impegni”

a) fideiussione concessa a favore di terzi 156

Trattasi della garanzia rilasciata al cessionario delle società Baf Srl e Barian Srl in relazione all’obbligo di una parziale restituzione del corrispettivo qualora non si verifichi la condizione della “viabilità” stabilita dalle parti. SEZIONE 11 – CONCENTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI Sezione 11.1 – Distribuzione temporale delle attività e passività

Voce Fino a 3

mesi Da oltre 3 mesi a 1 anno

Da oltre 1 anno a 5 anni

Oltre 5 anni

Durata indeter- minata

Totale

Attività Disponibilità liquide Crediti v/Enti creditizi Crediti v/Clientela Altre attività

5

2.493

473

-

-

2.115

343

-

-

-

91

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2.493

2.115

907Totale 2.971 2.458 91 - - 5.520Passività Debiti v/Enti creditizi Debiti v/Enti finanziari Altre passività

5.813

1

164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.813

1

164Totale 5.978 - - - - 5.978

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26

PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO SEZIONE 1 – GLI INTERESSI Sezione 1.1 – Composizione della voce 10 dei ricavi “Interessi attivi e proventi assimilati”

Descrizione Saldo al 31.12.04

Saldo al 31.12.03

Variazioni

a) su crediti verso banche b) su crediti verso controllate c) su titoli di debito

11106

4

1168

184

0 38

(180) Totale 121 263 (142)

Sezione 1.2 – Composizione della voce 10 dei costi “Interessi passivi e oneri assimilati”


Saldo al 31.12.03

Variazioni

a) su debiti verso banche b) altri interessi passivi

276-

2311

45 (1)

Totale 276 232 44 SEZIONE 2 – DIVIDENDI Sezione 2.1 – Composizione della voce 20 dei ricavi “Dividendi ed altri proventi”


Saldo al 31.12.03

Variazioni

a) su azioni, quote ed altri titoli su reddito variabile (incassati nell’esercizio e comprensivi di credito d’imposta)

159 928 (769)

Totale 159 928 (769) SEZIONE 3 – LE COMMISSIONI Sezione 3.1 – Composizione della voce 30 dei ricavi “Commissioni attive”

Saldo al 31.12.04

Saldo al 31.12.03

Variazioni

- 96 (96)

Sezione 3.1 – Composizione della voce 20 dei costi “Commissioni passive”

Saldo al 31.12.04

Saldo al 31.12.03

Variazioni

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27

118 458 (340)

SEZIONE 4 – PROFITTI /(PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE Sezione 4.1 – Composizione della voce 40 dei ricavi “Profitti da operazioni finanziarie” Operazione su titoli Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazioni

Rivalutazione per riprese di valore Svalutazioni (minusvalenze) Utili (perdite) su negoziazione titoli Utili (perdite) su operazioni in valuta

480(196)

66430

- (3.118)

4.448 (350)

4802922

(3.784)380

Totale 978 980 (2)1. Titoli di Stato 2. Altri titoli a reddito fisso 1. Titoli a reddito variabile 2. Valute

-(24)97230

- (3.118)

4.448 (350)

-3.094

(3.476)380

Totale 978 980 (2) SEZIONE 5 – LE SPESE AMMINISTRATIVE Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazioni

a) spese per il personale di cui: - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - altre spese per il personale b) altre spese amministrative di cui: - amministratori e sindaci - prestazioni professionali - pubblicità e omaggi - telefono - collaborazioni diverse - canone assistenza software - imposte indirette e tasse - spese di rappresentanza - costi formazione professionale - canone al servizio di informazione - costi per sito Internet - cancelleria e stampati - abbonamenti libri e giornali - contributi associativi - trasferte e spese di viaggio - altre spese generali

31124540188

54513764598

23115

6071203

165

4923

70 57 8 4 1

452 102 97 61 7

25 1 2 1

31 40 10 1

13 5

46 10

24118832147

9335

(33)(2)

1(2)

-(1)

429311023-3

13

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28

Sezione 5.1 – Numero medio dei dipendenti

La fora lavoro ha subito le seguenti movimentazioni:

Categoria N. al 31.12.03 Assunti Dimessi N. al 31.12.04Dirigenti Impiegati

1 4

- 5

- -

1 9

Numero medio dirigenti Numero medio impiegati

0,50 1,33

1 7,75

SEZIONE 6 – LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI

Composizione della voce 50 dei costi “Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali” e composizione della voce 100”Rettifiche di valore di immobilizzazioni finanziarie”

Per il dettaglio si fa rinvio all’apposita sezione a commento delle corrispondenti voci

patrimoniali. SEZIONE 7 – ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO Sezione 7.1 – Composizione della voce 70 dei ricavi “Altri proventi di gestione” Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

Credito d’imposta nuove assunzioni Rimborso spese per personale distaccato

21 31

6 0

15 31

TOTALE 52 6 46 Sezione 7.2 – Composizione della voce 80 dei ricavi “Proventi straordinari” Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

Sopravvenienze attive di cui: insussistenza di costi anno precedente plusvalenza cessione Partecipazioni

- -

2 48

(2) (48)

TOTALE - 50 (50) Sezione 7.3 – Composizione della voce 110 “Oneri straordinari” Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

Sopravvenienze passive diverse Irpeg anticip. anni preced. variaz. Aliquota

18 -

2 9

16 (9)

TOTALE 18 11 7

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29

Sezione 7.4 – Composizione della voce 130 dei costi “Imposte sul reddito dell’esercizio” IRPEG IRAP Totale 1. Imposte correnti 0 2 2 2. Variazione delle imposte anticipate 2.1 Riversamento imposte anticipate esercizio 2003 2.2 Iscrizione imposte anticipate esercizio 2004

(37) 218

(255)

11 20 (9)

(26) 238

(264) 3.Variazioni delle imposte differite 6.1 Riversamento imposte differite esercizio 2003 6.2 Iscrizione imposte differite esercizio 2004

4. Imposte sul reddito dell’esercizio (37) 13 (24) PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI SEZIONE 1 – COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI Saldo al

31.12.04 Saldo al 31.12.03

Variazione

a) Amministratori b) Sindaci

11522

81 21

341

Totali 137 102 35 SEZIONE 2 – ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Come accennato in precedenza, la Società è controllata al 99.96% dalla Cattolica Popolare S.c., avente sede legale in Molfetta (BA) in Piazza Garibaldi n. 10. La Cattolica Popolare S.c. redige il bilancio consolidato nel quale è incluso il bilancio della Cattolica Partecipazioni S.p.a.

Come richiesto dal codice civile esponiamo i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla Cattolica Popolare al 31-12-2003.

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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2003

Sottovoce Voce 10 Cassa e Disponibilità 954

20 Crediti v/ enti creditizi 4.102.135

40 Crediti v/ clientela 467.762

50 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 201.097

60 Azioni, quote e altri titoli 2.626.227 a reddito variabile

70 Partecipazioni 30.209.929

80 Partecipazioni in imprese del gruppo 6.567.362

90 Immobilizzazioni immateriali 11.917

100 Immobilizzazioni materiali 2.033.852

120 Azioni o quote proprie 6.294.466

130 Altre attività 3.089.512

140 Ratei e risconti attivi 62.220

TOTALE ATTIVO 55.667.433

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2003 PASSIVO Sottovoce Voce

10 Debiti verso enti creditizi 800.354

20 Debiti verso enti finanziari 911

50 Altre passività 2.004.761

60 Ratei e risconti passivi 20.765

70 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 40.390

80 Fondi per rischi ed oneri 4.343.211

90 Fondi rischi su crediti 25.823

100 Fondo per rischi finanziari generali 1.942.546

120 Capitale 5.511.319

130 Sovrapprezzi di emissione 6.265.783

140 Riserve 24.366.512

150 Riserve di rivalutazione 8.666.738

170 Utile ( Perdita ) d'esercizio 1.678.320

TOTALE PASSIVO 55.667.433

GARANZIE DE IMPEGNI 1.901.627

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CONTO ECONOMICO

2003 COSTI Sottovoce Voce

10 Interessi passivi ed oneri assimilati 406.432

20 Commissioni passive 288.004

40 Spese amministrative 1.290.663

50 Rettifiche di valore su immob.ni immat. e mater.li 174.059

70 Accantonamenti per rischi ed oneri 14.410

90 Rettifiche di valore su crediti ed accantonamenti per garanzie ed impegni 65.657

100 Rettifiche di valore su immob.ni finanz. 201.491

110 Oneri straordinari 75.115

130 Imposte sul reddito

dell'esercizio 908.383

140 Utile d'esercizio 1.678.320

TOTALE COSTI 5.102.534

2003 RICAVI Sottovoce Voce

10 Interessi attivi e proventi assimilati 47.695

20 Dividendi ed altri proventi 2.561.527

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30 Commissioni attive 26.852

40 Profitti da operazioni finanziarie 2.169.273

70 Altri proventi di gestione 139.131

80 Proventi straordinari 158.056

TOTALE RICAVI 5.102.534

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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2004 (Importi in migliaia di Euro) 2004 2003 FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI Utilizzo di fondi generati dalla gestione Utilizzo fondo imposte e tasse 14 0 Utilizzo fondo rischi ed oneri 465 0 Sub totale 479 0 Variazioni nei fondi impiegati Cassa e disponibilità 4 0 Crediti verso banche (2.158) 4.641 Crediti verso clientela 56 2.059 Titoli (2.695) 5.234 Sub totale (4.793) 11.934 Variazioni nelle altre voci dell'attivo Partecipazioni 439 (264) Immobilizzazioni materiali e immateriali 6 29 Altre attività (25) 217 Ratei e risconti attivi (481) 527 Sub totale (61) 509 TOTALE FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI (4.375) 12.443 FONDI GENERATI E RACCOLTI Fondi generati dalla gestione Risultato netto d'esercizio: utile (perdita) 8 66 Accantonamento fondo imposte e tasse 2 14 Accantonamento fondo TFR 18 4 Accantonamento fondo rischi ed oneri 0 465 Rettifiche di valore su partecipazioni 50 492 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 8 5 Rettifiche di valore su titoli 196 0 Sub totale 282 1.046 Variazioni nei fondi raccolti Debiti verso enti creditizi (5.525) 10.867 Debiti verso enti finanziari (1) 1 Altre passività 38 59

Ratei e risconti passivi (19) 20 Sub totale (5.507) 10.947 Variazioni di capitale: Versamento Aumento capitale sociale 0 3.150 Finanziamento soci in c/aumento capitale sociale 0 (2.700) Capitale sottoscritto non versato 850 0 Sub totale 850 450 TOTALE FONDI GENERATI E RACCOLTI (4.375) 12.443 Il presente prospetto forma parte integrante della Nota Integrativa Il presidente del Consiglio di Amministrazione.

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CATTOLICA PARTECIPAZIONI S.P.A. P. IVA 05596150721

1

“Il sottoscritto Azzollini Nicolò, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della

Cattolica Partecipazioni S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.p.r. 445/2000 e

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.p.r. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati

ai documenti conservati agli atti della società”.

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