กองท

นรวม

โครงสร

างพน

ฐานร

ะบบข

นสงม

วลชน

ทางราง บทเอส

โกรท

1 วารสารนกลงทนสมพนธ ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63 (สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562)

วารสารนกลงทนสมพนธ ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63 ฉบบท 27 / 14 กมภาพนธ 2563

สารจากบรษทจดการ เรยน ทานผถอหนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บทเอสโกรท

ผลการด าเนนงานของกองทนส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 (1 ตลาคม 2562 – 31 ธนวาคม 2562) กองทนมรายไดรวม 1,275.0 ลานบาท คาใชจายรวม 18.3 ลานบาท และมรายไดจากการลงทนสทธ 1,256.7 ลานบาท โดยไตรมาส 3 ป 62/63 กองทนรบรขาดทนสทธจากการวดมลคาเงนลงทนจ านวน 208.0 ลานบาท เนองจากมลคาเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธตามมลคายตธรรมลดลงจ านวน 200.0 ลานบาท (รายการทไมใชเงนสด) จากระยะเวลาคงเหลอของสทธในรายไดสทธตามสญญาสมปทานลดลง และการบนทกเงนลงทนในสถานศกษาวทยา (S4) จ านวน 7.9 ลานบาท โดยมลคาเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ปรบลดลงมาอยท 58,300.0 ลานบาท จาก 58,500.0 ลานบาท ณ วนท 30 กนยายน 2562 และลดลงจากปกอนท 64,400.0 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

ทงน มลคาทรพยสนกจการโครงสรางพนฐานทกองทนลงทนในปจจบนจะลดลงตามอายของสทธในรายไดสทธตามสญญาสมปทานทจะหมดอายในป 2572 และเมอสนสดระยะเวลาตามสทธในการรบประโยชนจากรายไดสทธดงกลาวทกองทนไดลงทน มลคาหนวยลงทนจะลดลงจนถงศนยบาท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 กองทนมมลคาทรพยสนสทธ 59,597.4 ลานบาท หรอคดเปน 10.2967 บาทตอหนวย

การจายเงนใหแกผถอหนวยลงทนส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 จะจายในอตรา 0.215 บาทตอหนวย แบงเปน การจายเงนปนผลอตรา 0.181 บาทตอหนวย และการจายคนเงนทนอตรา 0.034 บาทตอหนวย โดยจะขนเครองหมายไมไดรบสทธในการรบเงนปนผล (XD) และการรบคนเงนทน (XN) วนท 26 กมภาพนธ 2563 ปดสมดทะเบยนวนท 28 กมภาพนธ 2563 และจายเงนปนผลและจายคนเงนทนวนท 13 มนาคม 2563

บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ ากด

กองท

นรวม

โครงสร

างพน

ฐานร

ะบบข

นสงม

วลชน

ทางราง บทเอส

โกรท

2 วารสารนกลงทนสมพนธ ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63 (สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562)

ผลการด าเนนงานทางการเงน

สรปผลการด าเนนงานไตรมาส 3 ป 62/63 สรปผลการด าเนนงาน 9 เดอน ป 62/63 รายไดคาโดยสาร ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 เพมขน 1.3%1 จากไตรมาส

เดยวกนของปกอน แตลดลง 1.3% จากไตรมาสกอน เปน 1,815.8 ลานบาท จ านวนผโดยสารรวม ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 จ านวน 63.0 ลานเทยวคน

เพมขน 2.2% เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน แตลดลง 1.5% จากไตรมาสกอน

อตราคาโดยสารเฉลย2 ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 เทากบ 29.3 บาทตอเทยวการเดนทาง เพมขนเลกนอย 0.7% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน และ 1.7% จากไตรมาสกอน

รายไดรวม ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 เพมขน 4.6% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน แตลดลง 5.8% จากไตรมาสกอน เปน 1,275.0 ลานบาท

รายไดจากการลงทนสทธ ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 เพมขน 5.0% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน แตลดลง 5.2% จากไตรมาสกอน เปน 1,256.7 ลานบาท

การเปลยนแปลงสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 เพมขน 4.3 เทาจากไตรมาสเดยวกนของปกอน และเพมขน 3.7% จากไตรมาสกอน เปน 1,048.7 ลานบาท

อตราก าไรจากรายไดจากการลงทนสทธ ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 เทากบ 98.6% เทยบกบ 98.2% ในไตรมาสเดยวกนของปกอน และ 98.0% ในไตรมาสกอน

การจายเงนใหแกผถอหนวยลงทน ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 อตรา 0.215 บาทตอหนวย แบงเปน การจายเงนปนผลอตรา 0.181 บาทตอหนวย และการจายคนเงนทนอตรา 0.034 บาทตอหนวย จะจายวนท 13 มนาคม 2563

มลคาทรพยสนสทธ (NAV) ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 เทากบ 59,597.4 ลานบาท หรอคดเปน 10.2967 บาทตอหนวย

รายไดคาโดยสาร ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 เพมขน 3.1%3 จากงวดเดยวกนของปกอน เปน 5,356.7 ลานบาท

จ านวนผโดยสารรวม ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 มจ านวน 186.5 ลานเทยวคน เพมขน 3.6% จากงวดเดยวกนของปกอน

อตราคาโดยสารเฉลย2 ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 เทากบ 29.0 บาทตอเท ยวการเดนทาง เพ มข น เลกน อย 0.3% จากงวดเดยวกนของปกอน

รายไดรวม ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 เทากบ 3,836.4 ลานบาท เพมขน 5.7% จากงวดเดยวกนของปกอน

รายไดจากการลงทนสทธ ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 เพมขน 6.3% จากงวดเดยวกนของปกอน เปน 3,767.5 ลานบาท

การเปลยนแปลงสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 เพมขน 15.7% จากงวดเดยวกนของปกอน เปน 2,945.1 ลานบาท

อตราก าไรจากรายไดจากการลงทนสทธ ส าหรบ 9 เดอนป 62/63 เทากบ 98.2% เทยบกบงวดเดยวกนของปกอนท 97.7%

การจายเงนใหแกผถอหนวยลงทนสะสม ส าหรบ 9 เดอนป 62/63 จะเทากบ 0.645 บาทตอหนวย แบงเปน การจาย เงนปนผลอตรา 0.284 บาทตอหนวย และการจายคนเงนทน อตรา 0.361 บาทตอหนวย

1 รายไดคาโดยสาร เพมขน 1.4% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน ถาเทยบกบรายไดคาโดยสารไตรมาส 3 ป 61/62 กอนรบรรายการกลบรายการคาเผอคาโดยสารจากการใหผโดยสารเดนทางฟรเนองจากรถไฟฟาขดของชวงเดอนมถนายน 2561 จ านวน 0.6 ลานบาท

2 อตราคาโดยสารเฉลยค านวณกอนเหตการณพเศษ เพอวตถประสงคในการเปรยบเทยบ 3 รายไดคาโดยสาร 9 เดอน ป 62/63 เตบโต 2.8% จากงวดเดยวกนของปกอน ถาเทยบกบรายไดคาโดยสาร 9 เดอน ป 61/62 กอนหกคาเผอคาโดยสารจากการใหผโดยสารเดนทางฟรเนองจากรถไฟฟาขดของชวงเดอนมถนายน 2561 สทธจ านวน 18.5 ลานบาท

รายละเอยดเพมเตมอางองไดทหวขอ “ผลการด าเนนงานของธรกจรถไฟฟา ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63”

(ลานบาท) ไตรมาส 3 ป 62/63

ไตรมาส 3 ป 61/62

% เปลยนแปลง (YoY)

ไตรมาส 2 ป 62/63

% เปลยนแปลง (QoQ)

9 เดอน ป 62/63

9 เดอน ป 61/62

% เปลยนแปลง (YoY)

รายไดจากเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธ รายไดสทธ* (รายละเอยดตามตารางดานลาง) 1,270.0 1,214.4 4.6% 1,347.7 (5.8)% 3,820.0 3,615.9 5.6%

ดอกเบยรบ 5.0 4.5 12.3% 5.5 (7.8)% 16.4 12.6 30.0%

รายไดรวม 1,275.0 1,218.9 4.6% 1,353.2 (5.8)% 3,836.4 3,628.5 5.7%

คาธรรมเนยมและคาใชจายในการบรหารกองทน 17.8 20.7 (14.2)% 18.2 (2.4)% 57.1 63.2 (9.6)% คาใชจายอน 0.5 1.3 (59.0)% 9.3 (94.4)% 11.8 19.8 (40.4)% คาใชจายรวม 18.3 22.0 (16.8)% 27.5 (33.4)% 68.9 83.0 (17.0)%

รายไดจากการลงทนสทธ 1,256.7 1,196.9 5.0% 1,325.7 (5.2)% 3,767.5 3,545.5 6.3% ก าไร(ขาดทน)สทธจากการวดมลคา เงนลงทน (208.0) (999.9) (79.2)% (314.4) (33.8)% (822.4) (999.9) (17.8)%

การเปลยนแปลงสนทรพยสทธ จากการด าเนนงาน 1,048.7 197.0 432.3% 1,011.3 3.7% 2,945.1 2,545.6 15.7%

อตราก าไรจากรายไดจากการลงทนสทธ (%) 98.6% 98.2% 98.0% 98.2% 97.7%

* รายไดจากเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธค านวณจากรายไดคาโดยสารหกคาใชจายในการด าเนนงาน

กองท

นรวม

โครงสร

างพน

ฐานร

ะบบข

นสงม

วลชน

ทางราง บทเอส

โกรท

3

รายไดจากเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ

1 ไตรมาส 3 ป 61/62 รายไดคาโดยสารรวมการกลบรายการคาเผอคาโดยสารจากการใหผโดยสารเดนทางฟรเนองจากรถไฟฟาขดของชวงเดอนมถนายน 2561 จ านวน 0.6 ลานบาท

2 9 เดอน ป 61/62 รายไดคาโดยสารถกหกคาเผอคาโดยสารสทธจากการใหผโดยสารเดนทางฟรเนองจากรถไฟฟาขดของจ านวน 18.5 ลานบาท

(ลานบาท) ไตรมาส 3 ป 62/63

ไตรมาส 3 ป 61/62

% เปลยนแปลง (YoY)

ไตรมาส 2 ป 62/63

% เปลยนแปลง (QoQ)

9 เดอน ป 62/63

9 เดอน ป 61/62

% เปลยนแปลง (YoY)

รายไดคาโดยสาร 1,815.8 1,791.8 1.3% 1,840.0 (1.3)% 5,356.7 5,193.7 3.1% คาใชจายในการด าเนนงานรวม 545.8 577.4 (5.5)% 492.3 10.9% 1,536.7 1,577.8 (2.6)% คาใชจายพนกงาน 211.8 246.8 (14.2)% 152.7 38.7% 545.1 633.1 (13.9)% คาซอมบ ารง 110.7 112.8 (1.9)% 108.5 2.0% 324.8 336.8 (3.6)% คาสาธารณปโภค 92.4 94.9 (2.6)% 95.2 (2.9)% 282.1 290.0 (2.7)% คาเบยประกนภยทรพยสน 0.0 0.1 (68.5)% 0.0 0.0% 0.1 0.1 (5.8)% คาใชจายในการขาย 18.0 20.1 (10.3)% 18.2 (1.4)% 54.1 66.2 (18.3)% คาใชจายในการบรหารและอน ๆ 20.1 32.9 (38.9)% 25.8 (22.0)% 65.4 82.6 (20.8)% รายจายฝายทน 92.8 69.8 32.8% 91.9 0.9% 265.1 168.9 56.9% รายไดจากเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ 1,270.0 1,214.4 4.6% 1,347.7 (5.8)% 3,820.0 3,615.9 5.6%

อตราก าไรจากเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ (%) 69.9% 67.8% 73.2% 71.3% 69.6%

วารสารนกลงทนสมพนธ ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63 (สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562)

ผลการด าเนนงานทางการเงนไตรมาส 3 ป 62/63 รายไดรวม

รายไดรวมส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 เทากบ 1,275.0 ลานบาท เพมขน 4.6% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน แตลดลง 5.8% จากไตรมาสกอน โดยสาเหตหลกมาจากรายไดจากเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธจากการด าเนนงานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพสายหลกตามสญญาสมปทานเตบโตเพมขน 4.6% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน แตลดลง 5.8% จากไตรมาสกอน เปน 1,270.0 ลานบาท ในไตรมาสนรายไดคาโดยสารเทากบ 1,815.8 ลานบาท เพมขน 1.3% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน จาก 1) จ านวนผโดยสารทเตบโตจากการเปดสายสเขยวสวนตอขยาย; สวนใตจากสถานส าโรงถงสถานเคหะฯ ในเดอนธนวาคม 2561 และสวนเหนอจากสถานหมอชตถงสถานหาแยกลาดพราวและถงสถานมหาวทยาลยเกษตรศาสตรในเดอนสงหาคม 2562 และ เดอนธนวาคม 2562 ตามล าดบ แตบางสวนถกหกกลบกบ 2) ผโดยสารทเดนทางฟรเนองในงานพระราชพธบรมราชาภเษกรชกาลท 10 วนท 12 ธนวาคม 2562 ถาเปรยบเทยบกบไตรมาสกอน รายไดคาโดยสารไตรมาสนลดลง 1.3% เนองจากจ านวนเทยวการเดนทางลดลงจากจ านวนวนหยดทมากกวาในไตรมาสน รายละเอยดเพมเตมอางองได ทหวขอ “ผลการด าเนนงานของธรกจรถไฟฟา ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63” คาใชจายในการด าเนนงานรวม ไตรมาส 3 ป 62/63 เทากบ 545.8 ลานบาท ลดลง 5.5% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน สาเหตหลกเกดจาก 1) คาใชจายพนกงานลดลงจากการปนสวนคาใชจายลดลงจากการเปดสวนตอขยายใหมสายสเขยว (ประหยดจากขนาด) 2) คาใชจายในการบรหารและอนๆ ลดลง จากคาซอบตรโดยสารลดลงและการเลอนการเรยกเกบเงนคาทดสอบสงแวดลอม แตบางสวนถกหกกลบกบ 3) รายจายฝายทนทเพมขน (คาปรบปรงระบบจดเกบคาโดยสาร (AFC upgrade) จ านวน 31.5 ลานบาท และคาปรบปรงคลนวทยจ านวน 19.8 ลานบาท เทยบกบ คาปรบปรงระบบจดเกบคาโดยสารจ านวน 41.5 ลานบาทในปกอน) ถาเปรยบเทยบกบไตรมาสกอน คาใชจายในการด าเนนงานรวมเพมขน 10.9% จากไตรมาสกอน เนองจาก 1) มการจายโบนสใหแกพนกงานในไตรมาสน แตบางสวนหกกลบกบ 2) คาใชจ ายในการบรหารลดลง จากการจายคาประกนสขภาพพนกงานในไตรมาสกอน และคาใชจายอนๆ ลดลง ในไตรมาสนอตราก าไรจากเงนลงทนในสญญาซ อและโอนสทธรายไดสทธ อยท 69.9% เมอเทยบกบ 67.8% ในไตรมาสเดยวกนของปกอน และ 73.2% ในไตรมาสกอน

คาใชจายรวม ไตรมาส 3 ป 62/63 คาใชจายรวมเทากบ 18.3 ลานบาท ลดลง 16.8% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากคาธรรมเนยมในการบรหารกองทนลดลง เมอเทยบกบไตรมาสกอน คาใชจายรวมลดลง 33.4% จากไตรมาสกอน เนองจากไตรมาสกอนมคาปดสมดบญชผถอหนวยลงทนและคาใชจายในการจดประชมสามญประจ าป และมการกลบรายการคาตอบแทนพเศษในไตรมาสน

รายไดจากการลงทนสทธ รายไดจากการลงทนสทธในไตรมาส 3 ป 62/63 เทากบ 1,256.7 ลานบาท เพมขน 5.0% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากการเพมขนของรายไดรวม แตลดลง 5.2% จากไตรมาสกอน จากรายไดรวมทลดลง ในไตรมาส 3 ป 62/63 อตราก าไรจากรายไดจากการลงทนสทธเพมขนเปน 98.6% จาก 98.2% ในไตรมาสเดยวกนของปกอน และ 98.0% ในไตรมาสกอน จากคาใชจายรวมทลดลงจากทอธบายขางตน

ก าไร (ขาดทน) สทธจากการวดมลคาเงนลงทน ในไตรมาส 3 ป 62/63 กองทนรบรขาดทนสทธจากการวดมลคาเงนลงทนจ านวน 208.0 ลานบาท เนองจากมลคาเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธตามมลคายตธรรมลดลงจ านวน 200.0 ลานบาท (รายการทไมใชเงนสด) จากระยะเวลาคงเหลอของสทธในรายไดสทธตามสญญาสมปทานลดลง และการบนทกเงนลงทนในสถานศกษาวทยา (S4) จ านวน 7.9 ลานบาท1 โดยมลคาเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ปรบลดลงมาอยท 58,300.0 ลานบาท จาก 58,500.0 ลานบาท ณ วนท 30 กนยายน 2562 และลดลงจากปกอนท 64,400.0 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ทงน มลคาทรพยสนกจการโครงสรางพนฐานทกองทนลงทนในปจจบนจะลดลงตามอายของสทธในรายไดส ทธตามสญญาสมปทานทจะหมดอายในป 2572 และเมอสนสดระยะเวลาตามสทธในการรบประโยชนจากรายไดสทธดงกลาวทกองทนไดลงทน มลคาหนวยลงทนจะลดลงจนถงศนยบาท

การเปลยนแปลงสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 การเปลยนแปลงสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน เปน 1,048.7 ลานบาท เพมขน 4.3 เทาจากไตรมาสเดยวกนของปกอน และเพมขน 3.7% จากไตรมาสกอน จากการบนทกรายการขาดทนสทธจากการวดมลคาเงนลงทนลดลง

1 คากอสรางสถานศกษาวทยาถกบนทกเปนเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ (สนทรพยในงบดล) ท าใหราคาทนเพมขนเปน 61,454.6 ลานบาท จาก 61,446.7 ลานบาทในไตรมาสกอน

1 2

กองท

นรวม

โครงสร

างพน

ฐานร

ะบบข

นสงม

วลชน

ทางราง บทเอส

โกรท

4

รายไดรวม รายไดรวมส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 เปน 3,836.4 ลานบาท เพมขน 5.7% จากงวดเดยวกนของปกอน จากการเตบโตของรายไดจากเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ

รายไดคาโดยสารส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 จ านวน 5,356.7 ลานบาท เพมขน 3.1% จากงวดเดยวกนของปกอน เนองจาก 1) การเตบโตของผโดยสาร 3.6% เปน 186.5 ลานเทยวคน (รวมผโดยสารทเดนทางฟรเนองในงานพระราชพธบรมราชาภเษกรชกาลท 10 วนท 5-6 พฤษภาคม และ 12 ธนวาคม 2562 จ านวน 2.1 ลานเทยวคน) และ 2) ผลกระทบจากการบนทกคาเผอคาโดยสารสทธจากการใหผโดยสารเดนทางฟรเนองจากรถไฟฟาขดของในปกอนจ านวน 18.5 ลานบาท ถาไมหกคาเผอคาโดยสารฯ ดงกลาวในปกอน รายไดคาโดยสารงวดนจะเตบโต 2.8% จากปกอน รายละเอยดเพมเตมอางองไดทหวขอ “ผลการด าเนนงานของธรกจรถไฟฟา ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63”

ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 คาใชจายในการด าเนนงานรวม เทากบ 1,536.7 ลานบาท ลดลง 2.6% จากงวดเดยวกนของปกอน สาเหตหลกเกดจาก 1) คาใชจายพนกงานลดลงจากการปนสวนคาใชจายลดลงจากการเปดสวนตอขยายใหมสายสเขยว และ 2) คาใชจายในการขายลดลง เนองจากปกอนมจดกจกรรมเพอสงคมและประชาสมพนธหลายกจกรรม 3) คาใชจายในการบรหารและอนๆ ลดลง จากคาซอบตรโดยสารลดลงและการรบเงนชดเชยคาประกนภย แตบางสวนหกกลบกบ 4) รายจายฝายทนสงจากคารถไฟฟาจ านวน 159.4 ลานบาท คาปรบปรงระบบจดเกบคาโดยสารจ านวน 31.5 ลานบาท และคาปรบปรงคลนวทยจ านวน 19.8 ลานบาท (ปกอนมคาปรบปรงคลนวทยจ านวน 71.1 ลานบาท คาปรบปรงระบบจดเกบคาโดยสารจ านวน 41.5 ลานบาท และคารถไฟจ านวน 15.4 ลานบาท)

ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 อตราก าไรจากเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ เพมขนเปน 71.3% จาก 69.6% ในงวดเดยวกนของปกอน

คาใชจายรวม ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 คาใชจายรวมเทากบ 68.9 ลานบาท ลดลง 17.0% จากงวดเดยวกนของปกอน จากคาตอบแทนพเศษและคาธรรมเนยมในการบรหารกองทนลดลง

รายไดจากการลงทนสทธ 9 เดอน ป 62/63 รายไดจากการลงทนสทธ เทากบ 3,767.5 ลานบาท เพมขน 6.3% จากงวดเดยวกนของปกอน จากรายไดรวมทเพมขนรวมถงคาใชจายรวมทลดลงดงอธบายขางตน

9 เดอนป 62/63 มอตราก าไรจากรายไดจากการลงทนสทธเปน 98.2% เพมขนจาก 97.7% ในงวดเดยวกนของปกอน

ก าไร (ขาดทน) สทธจากการวดมลคาเงนลงทน 9 เดอน ป 62/63 กองทนรบรขาดทนสทธจากการวดมลคาเงนลงทนจ านวน 822.4 ลานบาท เนองจากมลคาเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธตามมลคายตธรรมลดลงจ านวน 800.0 ลานบาท (รายการทไมใชเงนสด) จากระยะเวลาคงเหลอของสทธในรายไดสทธตามสญญาสมปทานลดลง และการบนทกเงนลงทนในสถานศกษาวทยา (S4) จ านวน 22.5 ลานบาท

การเปลยนแปลงสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน 9 เดอน ป 62/63 การเปลยนแปลงสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน เพมขน 15.7% จากงวดเดยวกนของปกอน เปน 2,945.1 ลานบาท เนองจากรายไดรวมเพมข น คาใชจายรวมลดลง และรบร ขาดทนสทธจากการวดมลคาเงนลงทนลดลง

วารสารนกลงทนสมพนธ ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63 (สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562)

ผลการด าเนนงานทางการเงน 9 เดอน ป 62/63

ผลการด าเนนงานของธรกจรถไฟฟา ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63 จ านวนผโดยสารรวมส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 จ านวน 63.0 ลานเทยวคน (รวมจ านวนผโดยสารทเดนทางฟรเนองในงานพระราชพธบรมราชาภเษกรชกาลท 10 วนท 12 ธนวาคม 2562 จ านวน 1.0 ลานเทยวคน) เตบโตเพมขน 2.2% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน แตลดลงจากไตรมาสกอน 1.5% จ านวนผโดยสารรวมเตบโต 2.2% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจาก 1) การเปดสายสเขยวสวนตอขยาย; สวนใตจากสถานส าโรงถงสถานเคหะฯ ในเดอนธนวาคม 2561 และสวนเหนอจากสถานหมอชตถงสถานหาแยกลาดพราวและถงสถานมหาวทยาลยเกษตรศาสตร ในเดอนสงหาคม 2562 และเดอนธนวาคม 2562 ตามล าดบ แตบางสวนถกหกกลบกบ 2) จ านวนวนท าการทนอยกวาปกอน 4 วน เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสกอน จ านวนผโดยสารรวมในไตรมาสนลดลง 1.5% สวนหลกเปนผลมาจาก 1) จ านวนวนท าการทนอยกวา เนองจากในไตรมาสนวนหยดหลายวน เชน วนคลายวนสวรรคตรชกาลท 9 วนพอแหงชาต เปนตน และ 2) ผลกระทบจากการเปดสวนตอขยายสายสน าเงนทสถานบางหวา สวนอตราคาโดยสารเฉลยในไตรมาสนเทากบ 29.3 บาทตอเทยวการเดนทาง เพมขนเลกนอย 0.7% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน และเพมขน 1.7% จากไตรมาสกอน รายไดคาโดยสารส าหรบไตรมาสนเพมขนเลกนอย 1.3% จากไตรมาสเดยวกนของปกอน และลดลง 1.3% จากไตรมาสกอน จากการเตบโตของจ านวนผโดยสารทอธบายขางตน และการเดนทางฟรเนองในงานพระราชพธบรมราชาภเษกฯ

ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 จ านวนผโดยสารรวม เทากบ 186.5 ลานเทยวคน (รวมจ านวนผโดยสารทเดนทางฟรเนองในงานพระราชพธบรมราชาภเษกรชกาลท 10 วนท 5-6 พฤษภาคม และ 12 ธนวาคม 2562 ทงหมดจ านวน 2.1 ลานเทยวคน) เตบโต 3.6% จากงวดเดยวกนของปกอน เนองจาก 1) การเปดใหบรการสายสเขยวสวนตอขยายใหม และ 2) ฐานผโดยสารทต าจากเหตการณรถไฟฟาขดของเมอปทแลว สวนอตราคาโดยสารเฉลยในงวดนเทากบ 29.0 บาทตอเทยวการเดนทาง เพมขนเลกนอย 0.3% จากงวดเดยวกนของปกอน ท าใหรายไดคาโดยสาร 9 เดอน ป 62/63 เตบโต 2.8% จากงวดเดยวกนของปกอน (กอนหกคาเผอคาโดยสารเนองจากรถไฟฟาขดของในปกอน) และเพมขน 3.1% จากงวดเดยวกนของปกอน (หลงหกคาเผอคาโดยสารฯ ในปกอน)

หมายเหต: อตราคาโดยสารเฉลยขางตนค านวณกอนเหตการณพเศษ เพอวตถประสงคในการเปรยบเทยบ

ส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 อตราคาโดยสารเฉลยจะลดลง 0.9% จากไตรมาสกอน แตเพมขน 0.2% จากไตรมาสกอน ถาค านวณรวม (1) จ านวนผโดยสารทเดนทางฟรเนองในงานพระราชพธบรมราชาภเษกจ านวน 1.0 ลานเทยวคนในไตรมาสน และ (2) รบรการกลบรายการคาเผอคาโดยสารจากการใหผโดยสารเดนทางฟรเนองจากรถไฟฟาขดของจ านวน 0.6 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 61/62

ส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 อตราคาโดยสารเฉลยจะลดลง 0.5% จากปกอน ถาค านวณรวม (1) จ านวนผโดยสารทเดนทางฟรเนองในงานพระราชพธบรมราชาภเษกจ านวน 2.1 ลานเทยวคนในปน และ (2) รบรคาเผอคาโดยสารสทธเนองจากรถไฟฟาขดของในปกอนจ านวน 18.5 ลานบาท

กองท

นรวม

โครงสร

างพน

ฐานร

ะบบข

นสงม

วลชน

ทางราง บทเอส

โกรท

5

จ านวนเทยวการเดนทาง และอตราการเตบโต

งบแสดงฐานะการเงน สนทรพยรวมของกองทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 มจ านวน 59,626.3 ลานบาท ซงประกอบดวยเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ 58,300.0 ลานบาท และสนทรพยอน 169.8 ลานบาท (สนทรพยอนสวนใหญคอลกหนจากสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ 168.2 ลานบาท) หนสนรวมมจ านวน 28.9 ลานบาท (สวนใหญคอภาษหก ณ ทจายคางจาย 15.1 ลานบาท) สนทรพยสทธ (NAV) ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 เทากบ 59,597.4 ลานบาท หรอคดเปน 10.2967 บาทตอหนวย

แ

(ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562

เงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ 58,300.0 58,500.0

ราคาทน 61,454.6 61,446.7

เงนลงทนในหลกทรพยและเงนฝากธนาคาร 1,156.5 1,131.9

สนทรพยอน 169.8 256.8

รวมสนทรพย 59,626.3 59,888.7

รวมหนสน 28.9 32.0

สนทรพยสทธ 59,597.4 59,856.7

ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 58,545.6 59,257.5

ก าไรสะสม 1,051.8 599.2

สนทรพยสทธตอหนวย (บาท) 10.2967 10.3415

คาโดยสารเฉลย และอตราการเตบโต

การจายเงนใหแกผถอหนวยลงทน ตามนโยบายการจายเงนปนผลกองทน กองทนจะจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทนมากกวา 1 ครง ตอป ในกรณทกองทนมก าไรสะสมเพยงพอ

การจายเงนใหแกผถอหนวยลงทนส าหรบไตรมาส 3 ป 62/63 จะจายในอตรา 0.215 บาทตอหนวย แบงเปน การจายเงนปนผลอตรา 0.181 บาทตอหนวย และการจายคนเงนทนอตรา 0.034 บาทตอหนวย โดยจะขนเครองหมายไมไดรบสทธในการรบเงนปนผล (XD) และการรบคนเงนทน (XN) วนท 26 กมภาพนธ 2563 ปดสมดทะเบยนวนท 28 กมภาพนธ 2563 และจายเงนปนผลและจายคนเงนทนวนท 13 มนาคม 2563

การจายเงนใหแกผถอหนวยลงทนส าหรบ 9 เดอน ป 62/63 จะเทากบ 0.645 บาทตอหนวย แบงเปน การจายเงนปนผลอตรา 0.284 บาทตอหนวย และการจายคนเงนทนอตรา 0.361 บาทตอหนวย

วารสารนกลงทนสมพนธ ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63 (สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562)

61.6 61.1 59.6

63.9 63.0

0.6% -0.8% -2.4%

7.2%

-1.5%

1.3% 1.5% 4.4%

4.4%

2.2%

ไตรมาส 3 ป 61/62

ไตรมาส 4 ป 61/62

ไตรมาส 1 ป 62/63

ไตรมาส 2 ป 62/63

ไตรมาส 3 ป 62/63

จ านวนเทยวการเดนทาง(ลานเทยว) อตราการเตบโตเทยวการเดนทาง (%QoQ) อตราการเตบโตเทยวการเดนทาง (%YoY)

29.11 29.0 29.12 28.8 29.33

1.0% -0.4%

0.4%

-0.9%

1.7% 1.5% 0.6%

0.1%

0.0%

0.7%

ไตรมาส 3 ป 61/62

ไตรมาส 4 ป 61/62

ไตรมาส 1 ป 62/63

ไตรมาส 2 ป 62/63

ไตรมาส 3 ป 62/63

คาโดยสารเฉลย(บาท/เทยว) อตราการเตบโตของคาโดยสารเฉลย (%QoQ ) อตราการเตบโตของคาโดยสารเฉลย (%YoY )

1 ไตรมาส 3 ป 61/62 ไมรวมผลกระทบจากคาเผอคาโดยสารจากการใหผโดยสารเดนทางฟรเนองจากรถไฟฟาขดของ

2 ไตรมาส 1 ป 62/63 ไมรวมผลกระทบจากจ านวนผโดยสารทเดนทางฟรเนองในงานพระราชพธบรมราชาภเษก

3 ไตรมาส 3 ป 62/63 ไมรวมผลกระทบจากจ านวนผโดยสารทเดนทางฟรเนองในงานพระราชพธบรมราชาภเษก

การจายเงนปนผลครงท 25 และการจายคนเงนทนครงท 7

วนขนเครองหมาย XD, XN วนปดสมดทะเบยน วนทจาย

26 กมภาพนธ 2563 28 กมภาพนธ 2563 13 มนาคม 2563

กองท

นรวม

โครงสร

างพน

ฐานร

ะบบข

นสงม

วลชน

ทางราง บทเอส

โกรท

6

สรปขอมลกองทน

ขอมลกองทน ชอกองทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บทเอสโกรท ประเภท กองทนรวมโครงสรางพนฐาน สนทรพยทลงทนครงแรก รายไดคาโดยสารสทธในอนาคตจากการด าเนนงานระบบรถไฟฟา

สายหลกภายใตส ญญาสมปทาน (ระยะทางรวม 23.5 กโลเมตร) โดยเปนรายไดคาโดยสารทหกดวยคาใชจายในการด าเนนงานท เ กยวของ และรายจายลงทน วนสนสดอายสมปทาน วนท 4 ธนวาคม 2572 มลคาเงนลงทน 61,454.6 ลานบาท (รวมเงนลงทนในสถานศกษาวทยา 55.6 ลานบาท)

จ านวนหนวยลงทน 5,788 ลานหนวย มลคาทตราไว 10.115 บาท ตอหนวยลงทน (หลงจายเงนคนทน ครงท 6) ทนจดทะเบยน 58,545.6 ลานบาท (หลงจายเงนคนทน ครงท 6) บรษทจดการ บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ ากด ผสนบสนน บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) และ

บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) ขอตกลงการถอหนวยลงทน ขอตกลงการถอหนวยลงทนของ BTSG 33.3% เปนเวลา 10 ป

แ

ขอมลหนวยลงทน ราคาตลาด (ณ วนท 14 กมภาพนธ 2563 ) 9.85 บาท มลคาตลาด (ณ วนท 14 กมภาพนธ 2563) 57,011.8 ลานบาท มลคาทรพยสนสทธ (ณ วนท 31 ธนวาคม 2562) 59,597.4 ลานบาท

บรษทจดการ บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ ากด 175 อาคารสาธรซตทาวเวอร ชน 7 ชน 21 และชน 26 ถ.สาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 02-674-6488 กด 8 โทรสาร : 02-679-5955 อเมล : marketing@bblam.co.th

ผใหบรการเดนรถ บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (“BTSC”) อาคารบทเอส 1000 ถ.พหลโยธน แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 ตดตอนกลงทนสมพนธ โทรศพท : 02-273-8636-7 โทรสาร : 02-273-8610 อเมล : irbtsgif@btsgif.com

ประวตการจายปนผล และการจายคนเงนทน

ระยะเวลา งวดทจาย งวดท การจายเงนปนผล (บาทตอหนวย) งวดท การจายคนเงนทน

(บาทตอหนวย) รวม

(บาทตอหนวย) ป 56/57 17 เม.ย. 2556 – 31 ม.ค. 2557 1-4 0.579 - - 0.579 ป 57/58 1 เม.ย. 2557 – 31 ม.ค. 2558 5-8 0.606 1-2* 0.125 0.731 ป 58/59 1 เม.ย. 2558 – 31 ม.ค. 2559 9-12 0.692 3 0.064 0.756 ป 59/60 1 เม.ย. 2559 – 31 ม.ค. 2560 13-16 0.772 - - 0.772 ป 60/61 1 เม.ย. 2560 – 31 ม.ค. 2561 17-20 0.798 - - 0.798 ป 61/62 1 เม.ย. 2561 – 31 ม.ค. 2562 21-23 0.611 4 0.169 0.780

ไตรมาส 1 ป 62/63 1 เม.ย. 2562 – 30 ม.ย. 2562 - 5 0.204 0.204 ไตรมาส 2 ป 62/63 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 24 0.103 6 0.123 0.226 ไตรมาส 3 ป 62/63 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 25 0.181 7 0.034 0.215

รวม 17 เม.ย. 2556 – 31 ธ.ค. 2562 1-25 4.342 1-7 0.719 5.061 * จายจากผลประกอบการป 56/57 ถงป 57/58

วารสารนกลงทนสมพนธ ไตรมาส 3 และ 9 เดอน ป 62/63 (สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562)