Zadluženost krajů

Zadluženost krajůZadluženost krajů

Jednání komise Zbiroh2. března 2012

Ing. Anna Klimšová Komise pro financováníRady Asociace krajů ČR

Skutečné stavy nesplacených úvěrů krajů v letech 2007 – 2011

(v tis. Kč)

Kraj

31.12 2007

31.12. 2008

31.12. 2009

31.12. 2010

31.12. 2011

rozdíl 2011 - 2010

Jihočeský 800 000 625 000 878 333 668 030 257 727 -410 303

Jihomoravský 1 045 000 1 140 000 1 020 000 1 028 000 1 361 000 333 000

Karlovarský 164 250 97 444 26 983 315 672 908 761 593 089

Královéhradecký 699 209 745 151 1 069 989 1 109 851 1 182 462 72 611

Liberecký 568 109 723 140 749 971 749 971 716 215 -33 756

Moravskoslezský 700 000 1 100 000 990 000 1 080 535 1 338 821 258 286

Olomoucký 797 613 1 416 066 2 101 347 2 447 907 3 181 349 733 442

Pardubický 1 703 861 1 896 485 2 169 315 2 242 145 2 097 339 -144 806

Plzeňský 0 0 0 0 0 0

Středočeský 0 920 000 2 540 000 3 073 043 3 669 130 596 087

Ústecký 297 878 420 000 1 671 727 332 845 1 704 818 1 371 973

Vysočina 500 000 487 805 972 116 564 024 722 000 157 976

Zlínský 737 500 936 250 1 578 311 1 537 638 1 458 943 -78 695

CELKEM 8 013 420 10 507 341 15 768 092 15 149 661 18 598 565 3 448 904

Zdroj: Registr organizací systému ARIS - výkaz 60, Rozvaha ÚSC

do roku 2009: ř.č. 190 - účet 951 + ř.č. 191 - 281 + ř.č. 194 -účet 289; od roku 2010: účet 451 + 281 + 289

Skutečné stavy nesplacených návratných finančních výpomocí krajů v letech 2007 – 2011

(v tis. Kč)

Kraj

31.12.200731.12.200

831.12.200

931.12.201

031.12.2011

Jihočeský 0 0 0 0 0

Jihomoravský 0 0 0 0 0

Karlovarský 0 0 0 0 0

Královéhradecký 0 225 684 57 016 92 201 26 479

Liberecký 0 171 729 100 109 0 0

Moravskoslezský 0 81 877 7 706 60 471 133 305

Olomoucký 0 168 903 67 905 0 22 810

Pardubický 0 0 54 744 1 039 49 095

Plzeňský 0 0 0 0 0

Středočeský 0 0 264 631 0 0

Ústecký 0 0 0 0 0

Vysočina 25 793 193 323 114 030 137 263 165 955

Zlínský 0 0 0 0 0

CELKEM 25 793 841 516 666 141 290 974 397 644

Zdroj: Registr organizací systému ARIS - Výkaz 60, Rozvaha ÚSC

do roku 2009: ř.č 150 - účet 272; od roku 2010: účet 452 + 326

Úvěry krajů k 31. 12. 2011(v tis. Kč)

Kraj

Nasmlouvaná výše

bankovních úvěrů - ve fázi

splácení

Nesplacený zůstatek

Nasmlouvaná výše bankovních úvěrů určených

na předfinancování

výdajů u akcí financovaných z EU - ve fázi

čerpání, čerpání / splácení


Nasmlouvaná výše ostatních

bankovních úvěrů - ve

fázi čerpání, čerpání/splácení


Skutečné stavy

nesplacených bankovních

úvěrů celkem

Jihočeský 1 000 000 257 727 1 100 000 0 250 000 0 257 727

Jihomoravský 1 200 000 780 000 0 0 2 000 000 581 000 1 361 000

Karlovarský 0 0 1 300 000 721 612 575 000 187 149 908 761

Královéhradecký 900 000 699 674 0 0 500 000 482 788 1 182 462

Liberecký 749 971 703 096 0 0 500 000 13 120 716 216

Moravskoslezský 1 100 000 770 000 1 500 000 218 821 2 000 000 350 000 1 338 821

Olomoucký 900 000 825 098 3 000 000 1 900 000 700 000 456 251 3 181 349

Pardubický 2 459 010 2 097 339 0 0 0 0 2 097 339

Plzeňský 0 0 0 0 0 0 0

Středočeský 0 0 0 0 4 000 000 3 669 130 3 669 130

Ústecký 1 400 000 735 000 2 520 000 653 285 1 200 000 316 533 1 704 818

Vysočina 500 000 414 634 1 000 000 182 366 500 000 125 000 722 000

Zlínský 1 850 000 1 458 943 0 0 1 200 000 0 1 458 943

CELKEM 12 058 981 8 741 511 10 420 000 3 676 084 13 425 000 6 180 971 18 598 565

Zdroj: údaje zaslané jednotlivými kraji; NFV = návratná finanční výpomoc

Návratné finanční výpomoci krajů a ručitelské závazky k 31. 12. 2011

(v tis. Kč)

Kraj

Nasmlouvaná výše NFV - ve

fázi splácení

Nasmlouvaná výše NFV - ve fázi čerpání, čerpání/splácen

í

Skutečné stavy

nesplacených NFV

(včetně SFDI) celkem

Objem ručitelských

závazků převzatých

krajem

Jihočeský 0 0 0 0


Karlovarský 0 0 0 664 210

Královéhradecký 0 31 799 26 479 736 307

Liberecký 0 0 0 59 778

Moravskoslezský 406 668 0 133 305 75 918

Olomoucký 22 823 0 22 810 0

Pardubický 49 095 0 49 095 0

Plzeňský 0 0 0 0

Středočeský 0 0 0 1 843 000

Ústecký 0 0 0 0

Vysočina 223 000 0 165 955 20

Zlínský 0 0 0 0

CELKEM 701 586 31 799 397 644 4 131 557

Zdroj: údaje zaslané jednotlivými kraji

Skutečné stavy nesplacených bankovních úvěrů a návratných finančních výpomocí příspěvkových organizací krajů k 31. 12. 2011

( v tis. Kč)

KrajSkutečné stavy nesplacených

bankovních úvěrů*

Skutečné stavy nesplacených NFV od

zřizovatele**

Skutečné stavy nesplacených ostatních

NFV (SFDI, …)**

Jihočeský 0 39 233 0


Karlovarský 284 755 468 320 0

Královéhradecký 0 27 146 0

Liberecký 0 0 0

Moravskoslezský 56 353 0 200

Olomoucký 3 119 400 0

Pardubický 10 922 0 0

Plzeňský 0 0 238 616

Středočeský 0 61 270 0

Ústecký 5 063 4 532 0

Vysočina 32 702 69 629 0

Zlínský 2 000 64 398 71 123

CELKEM 1 031 686 734 928 474 267

ZDROJ: Údaje zaslané jednotlivými kraji, CSÚIS - rozvaha - 31.12.20xx

- vybrat účty vztahující se k závazkům PO, zejména:

** - ú 326 a 452 = přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé a dlouhodobé

* - ú 289 = jiné krátkodobé půjčky

- ú 281 a 451 = úvěry krátkodobé a dlouhodobé

Hodnota dluhové služby krajů k 31. 12. 2011(v Kč)

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl. 5

Kraj

Příjmy celkem (po

konsolidaci) = třída 1 až 4 po konsolidaci

Úroky =

položka

5141

Uhrazené splátky

dluhopisů a půjčených

prostředků =

položky 8xx2

a 8xx4

Dluhová služba = sl. 2 + sl. 3

Ukazatel dluhové

služby v % =

(sl. 4/sl.1) x100

Jihočeský10 546 472

817,437 718 652,28 410 303 030,32 418 021 682,60 3,96

Jihomoravský14 991 410

161,7917 813 124,83

120 000 000,00 137 813 124,83 0,92

Karlovarský 5 533 153 451,39 5 832 071,43 202 829 928,57 208 662 000,00 3,77

Královéhradecký 8 888 478 323,0012 878 133,00

197 471 038,00 210 349 171,00 2,37

Liberecký 6 562 527 614,0013 280 825,00

46 875 000,00 60 155 825,00 0,92

Moravskoslezský16 796 287

107,9117 113 113,18

449 468 665,89 466 581 779,07 2,78

Olomoucký 9 502 103 085,5336 610 427,71

35 969 938,85 72 580 366,56 0,76

Pardubický 7 618 989 563,0728 320 333,19

145 844 658,59 174 164 991,78 2,29

Plzeňský 8 872 542 822,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Středočeský16 896 454

740,7938 149 897,87

1 303 913 040,00

1 342 062 937,87

7,94

Ústecký12 393 741

943,9716 404 592,85

346 015 517,29 362 420 110,14 2,92

Vysočina 9 072 629 640,00 9 706 975,00 248 911 119,00 258 618 094,00 2,85

Zlínský 8 717 565 503,8820 687 924,45

95 573 314,43 116 261 238,88 1,33

ZDROJ: údaje zaslané jednotlivými kraji

Propočet finančních ujednání dle metodiky EIBk 31. 12. 2011

(v mil. Kč)

Řádek položka Jihočeský Jihomoravský KarlovarskýKrálovehradeck

ý1 daňové příjmy 4 013,76 4 458,39 1 767,65 3 030,132 nedaňové příjmy 2 74,33 411,37 467,24 275,14

3 provozní dotace 10 978,74 21 036,47 4 112,49 9 832,91

4 převod z vlastních fondů 5 317,35 11 310,61 1 372,98 4 602,695 konsolidace příjmů 5 317,35 11 310,61 1 372,98 4 602,69

6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř. 5 5 661,39 9 725,86 2 739,51 5 230,22

7PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 5 9 949,48 14 595,62 4 974,40 8 535,49

8 finanční závazky 257,73 1 361,00 1 185,22 1 208,94

9 poskytnuté záruky 0,00 771,67 664,21 736,31

10 fin. leasing 0,00 0,00 0,00 0,00

11CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř. 10 257,73 2 132,67 1 849,43 1 945,25

12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu 410,30 120,00 202,83 197,4713 platby úroků 5XXX 7,72 17,81 5,83 12,8814 platby úroků 6XXX 0,00 0,00 0,00 0,00

15VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř. 12 + ř. 13 + ř. 14 418,02 137,81 208,66 210,35

16 běžné výdaje 14 184,92 25 032,50 5 629,46 12 945,48

17 konsolidace výdajů 5 317,35 11 310,61 1 372,98 4 602,69

18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř. 16 - ř. 17 8 867,57 13 721,89 4 256,48 7 892,79

19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř. 16 - ř. 17 8 867,57 13 721,89 4 256,48 7 892,79

20HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř. 19 - ř. 13 - ř. 14) 1 089,63 891,54 723,75 655,58

Finanční ujednání:

21celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)

= (ř. 11/ř. 7)*1002,59 14,61 37,18 22,79

22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100

4,20 0,94 4,19 2,46

23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)*100

14 114,38 5 005,84 12 414,24 5 089,91


(v mil. Kč)

řádek položka Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský

1 daňové příjmy 2 184,36 4 495,00 3 152,59 2 604,13 3 384,002 nedaňové příjmy 361,78 470,00 379,29 229,94 280,00

3 provozní dotace 5 663,94 22 811,00 13 264,67 10 660,23 13 168,00

4 převod z vlastních fondů 1 707,82 11 941,00 7 430,38 6 035,82 8 511,005 konsolidace příjmů 1 707,82 11 941,00 7 430,38 6 035,82 8 511,00

6provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř. 5 3 956,12 10 870,00 5 834,29 4 624,41 4 657,00

7PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 5 6 502,26 15 835,00 9 366,17 7 458,48 8 321,00

8 finanční závazky 775,99 1 540,00 3 285,50 2 297,36 0,00

9 poskytnuté záruky 0,00 76,00 0,00 56,26 0,00

10 fin. leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř. 10 775,99 1 616,00 3 285,50 2 353,62 0,00

12uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu 64,66 449,00 35,97 145,84 0,00

13 platby úroků 5XXX 14,75 17,00 36,61 28,32 0,00

14 platby úroků 6XXX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř. 12 + ř. 13 + ř. 14 79,41 466,00 72,58 174,16 0,0016 běžné výdaje 7 856,77 26 710,00 16 091,58 12 955,28 16 033,0017 konsolidace výdajů 1 707,82 11 941,00 7 430,38 6 035,82 8 511,00

18běžné výdaje (po konsolidaci) = ř. 16 - ř. 17 6 148,95 14 769,00 8 661,20 6 919,46 7 522,00

19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř. 16 - ř. 17 6 148,95 14 769,00 8 661,20 6 919,46 7 522,00

20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř. 19 - ř. 13 - ř. 14) 368,06 1 083,00 741,58 567,34 799,00 Finanční ujednání:


= (ř. 11/ř. 7)*10011,93 10,21 35,08 31,56 0,00


1,22 2,94 0,77 2,34 0,00


2 495,32 6 370,59 2 025,62 2 003,32 --


(v mil. Kč)

řádek položka Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský1 daňové příjmy 6 433,31 3 842,28 3 436,00 2 457,712 nedaňové příjmy 366,88 458,83 334,00 471,69

3 provozní dotace 12 878,22 8 187,19 12 822,00 9 105,38

4 převod z vlastních fondů 3 155,24 509,28 8 201,00 0,005 konsolidace příjmů 3 155,24 509,28 8 201,00 3 823,60

6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř. 5 9 722,98 7 677,91 4 621,00 5 281,78

7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 5 16 523,17 11 979,02 8 391,00 8 211,18

8 finanční závazky 3 669,13 2 350,93 888,00 1 458,94

9 poskytnuté záruky 0,00 0,00 20,00 71,1210 fin. leasing 0,00 0,00 0,00 0,00

11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř. 10 3 669,13 2 350,93 908,00 1 530,06

12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. Leasingu 1 303,91 346,02 249,00 95,57

13 platby úroků 5XXX 38,15 16,40 10,00 20,69

14 platby úroků 6XXX 0,00 0,00 0,00 0,00

15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř. 12 + ř. 13 + ř. 14 1 342,06 362,42 259,00 116,26

16 běžné výdaje 17 878,73 11 965,06 15 441,00 11 204,38

17 konsolidace výdajů 3 155,24 509,28 8 201,00 3 823,60

18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř. 16 - ř. 17 14 723,49 11 455,78 7 240,00 7 380,7819 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř. 16 - ř. 17 14 723,49 11 455,78 7 240,00 7 380,78

20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř. 19 - ř. 13 - ř. 14) 1 837,83 539,64 1 161,00 851,09

Finanční ujednání:


= (ř. 11/ř. 7)*10022,21 19,63 10,82 18,63


8,12 3,03 3,09 1,42


4 817,38 3 290,49 11 610,00 4 113,53

Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB – shrnutí k 31. 12. 2011

(v %)

Kraj

celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%)

výdaje na dluhovou službu k provozním

příjmům (< 15% )

hrubý provozní přebytek ke

splátkám ůroků (> 150%)

Jihočeský 2,59 4,20 14 114,58

Jihomoravský 14,61 0,94 5 005,84

Karlovarský 37,18 4,19 12 414,24

Královéhradecký 22,79 2,46 5 089,91

Liberecký 11,93 1,22 2 495,32

Moravskoslezský 10,21 2,94 6 370,59

Olomoucký 35,08 0,77 2 025,62

Pardubický 31,56 2,34 2 003,32

Plzeňský 0,00 0,00 --

Středočeský 22,21 8,12 4 817,58

Ústecký 19,63 3,03 3 290,49

Vysočina 10,82 3,09 11 610,00

Zlínský 18,63 1,42 4 113,53

Děkuji za pozornost.

Documents

Zadluženost krajů