STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

1

VOLUMUL I - Capitolul 8

Anexa 8.B.7 - ANALIZA OPTIUNILOR PENTRU

SISTEMELE DE COLECTARE SI EPURARE APE

UZATE – AGLOMERARILE CIOLPANI, PERIS,

GRUIU, SISLISTEA SNAGOVULUI SI GRADISTEA

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

2

CUPRINS ANEXA 8.B.7.

8.7 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Ciolpani, Peris, Gruiu, Silistea Snagovului si

Gradistea ........................................................................................................................ 3 8.7.1 Optiunea 1 - Sistem centralizat ........................................................................... 3 8.7.2 Optiunea 2 – Sistem centralizat ............................................................................ 6 8.7.3 Optiunea 3 – Sistem descentralizat ....................................................................... 9 8.7.4 Centralizator optiuni........................................................................................... 13 8.7.5 Analiza financiara si economica a optiunilor ........................................................... 14

LISTA TABELE

Table 8.7-1- Valoarea investitiei de baza Optiunea 1 – Sistem centralizat ................................... 4 Table 8.7-2- Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat ........................... 4 Table 8.7-3 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 2 – Sistem centralizat .................................. 7 Table 8.7-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem centralizat .......................... 8 Table 8.7-5 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 3 – Sistem descentralizat ............................ 10 Table 8.7-6 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 3 – Sistem descentralizat .................... 11 Table 8.7-7 - Centralizator optiuni ........................................................................................ 13 Table 8.7-8 - Evaluare financiara si economica Optiunea 1 - Sistem centralizat .......................... 14 Table 8.7-9 - Evaluare financiara si economica Optiunea 2 - Sistem centralizat .......................... 15 Table 8.7-10 - Evaluare financiara si economica Optiunea 3 - Sistem descentralizat ................... 16 Table 8.7-11 - Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA) .................................................. 17

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

3

8.7 Analiza optiunilor pentru aglomerarile Ciolpani, Peris, Gruiu, Silistea Snagovului si

Gradistea

8.7.1 Optiunea 1 - Sistem centralizat

In cadrul acestei optiuni s-a propus, evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la

statia de epurare zonala Gruiu din cadrul clusterului CLU2 format prin interconectarea aglomerarilor

Ciolpani, Peris Gruiu, Silistea Snagovului si Gradistea.

In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse:

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

4

Table 8.7-1- Valoarea investitiei de baza Optiunea 1 – Sistem centralizat

Nr.crt. Obiect Cantitate Valoare

C+I (Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Gruiu SE zonala Gruiu 30.570. l.e.

1 4.547.434 1.897.856 162.792

Gradistea

SPAU Gradistea Q=89,14 mc/h; H=77 mCA

1 44.600 54.980 5.498

Conducta de refulare De 280mm, pozata in

macadam

19500 1.677.000 0 0

Lucrari speciale

(traversare lac) 50 27.000 0 0

Peris

SPAU Peris Q=139,97 mc/h; H=65 mCA

1 44.600 54.980 5.498

Conducta de refulare De 315mm, pozata in macadam

24200 2.420.000 0 0

Ciolpani

SPAU Ciolpani Q=115,74 mc/h; H=57 mCA

1 95.000 46.668 4.667

Conducta de refulare De

280mm, pozata in

macadam

16000 1.376.000 0 0

Lucrari speciale

(traversare lac) 50 27.000 0 0

Gruiu Teren SE 8.000 640.000

Total 10.898.634 2.054.484 178.455

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1 13.131.573

Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:

Table 8.7-2- Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat

Costuri de

operare optiunea 1

Total lucrari retea

canalizare [euro/an]

Total SE Gruiu [euro/an]

Total costuri

operare [euro/an]

Personal 0 48.573 48.573

Reactivi 0 81.894 81.894

Apa

potabila 0

7.748 7.748

Intretinere si

mentenanta 60.558

86.687 147.245

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

5

Energie

electrica 54.360

127.695 182.055

Alte costuri 2.663 11.387 14.050

Cost apa uzata

preluata ANB

Bucuresti

0

0 0

Total 117.581 363.985 481.566

Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat in continuare.

Detaliere costuri operare SE

Personal nr

persoane

salariu

lunar

6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO

Reactivi 81.894 EURO

var t/an 274,58 142 38.899 EURO

polimer t/an 7,15 3005 21.487 EURO

clorura ferica t/an 65,51 328 21.508 EURO

Tarif apa ANB

Consum anual*0.254

Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO

Energie electrica

Energie SE kWh/an 1.276.946 0,1 127.695 EURO

Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO

Alte costuri 0,6% din val ech 11.387 EURO

Apa potabila pt SE m3/an 12.394,24 0,63 7.748 EURO

Detaliere costuri operare SPAU+retea

Energie Spau kWh/an 543604 0,1 54.360 EURO

Alte costuri

aprox 1,7% din val ech 2.663 EURO

Calcul energie SPAU

Debite medii (l/s) SPAU timp functionare

Energie consumata (kWh/an)

16,51 Q=24,76 l/s, H=70 SPAU Gradistea 26,90 KW h 16,0 157.120,8

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

6

m

25,92

Q=38,88 l/s, H=65 m SPAU Peris 39,23 KW h 16,0 229.099,8

21,43

Q=32,15 l/s, H=54 m SPAU Ciolpani 26,95 KW h 16,0 157.383,7

16,51 16,51 26,90 543.604,3

8.7.2 Optiunea 2 – Sistem centralizat

In cadrul acestei optiuni s-a propus, evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la o

noua statie epurare zonala Ciolpani din cadrul clusterului CLU2-1 format prin interconectarea

aglomerarilor Ciolpani - Peris si la statia de epurare Gruiu din cadrul clusterului CLU2-2 format prin

interconectarea aglomerarilor Gruiu - Silistea Snagovului – Gradistea.

In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse.

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

7

Table 8.7-3 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 2 – Sistem centralizat

Nr.crt. Obiect Cantitate Valoare C+I

(Euro)

Valoare Utilaj

(Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Ciolpani

SE zonala Ciolpani 14.625 l.e.

1 1.858.440 1.135.736 130.000

SPAU Peris Q=138,17 mc/h; H=65 mCA

1 44.600 54.980 5.498

Conducta de

refulare De315mm, pozata in

macadam

10000 1.000.000 0 0

Lucrari

speciale (traversare lac)

50 27.000 0 0

Lucrari speciale (paralelism

DN1)

800 592.800

Gruiu

SE zonala Gruiu 15.945 l.e.

1 2.880.616 1.141.736 130.000

SPAU Gradistea Q=89,14

mc/h; H=77 mCA

1 44.600 54.980 5.498

Conducta de

refulare De 280mm, pozata in macadam

19500 1.677.000 0 0

Lucrari speciale

(traversare lac)

50 27.000 0 0

Teren SE Ciolpani

3500 280.000

Teren SE Gruiu

3500 280.000

Total

8.712.056 2.387.432 270.996

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2

11.370.484

Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

8

Table 8.7-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem centralizat

Costuri de operare

optiunea 2

Total lucrari

retea canalizare [euro/an]

Total SE Gruiu [euro/an]

Total SE Ciolpani

[euro/an]

Total costuri operare

[euro/an]

Personal 0 48.573 48.573 97.146

Reactivi 0 64.866 60.762 125.628

Apa potabila

0 4.043 3.708 7.751

Energie

electrica 39.899

77.388 64.010 181.297

Intretinere si

mentenanta 34.326

54.241 43.899 134.689

Alte costuri 1.869 6.850 6.814 15.534

Cost apa uzata

preluata

ANB Bucuresti

0

0 0 0

Total 76.094 255.962 227.767 562.046

Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat in continuare.

Detaliere costuri operare SE Ciolpani

Personal nr persoane

salariu lunar

6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO

Reactivi 60.762 EURO

var t/an 0,00 142 0 EURO

polimer t/an 3,49 3005 10.486 EURO

clorura ferica t/an 153,13 328 50.276 EURO

Tarif apa ANB

Consum anual*0.254

Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO

Energie electrica

Energie SE kWh/an 640.105 0,1 64.010 EURO

Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO

Alte costuri 0,6% din val ech 6.814 EURO

Apa potabila pt SE m3/an 5931 0,63 3708 EURO

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

9

Detaliere costuri operare SE Gruiu

Personal nr persoane

salariu lunar

6 angajati (3000

RON/luna) 6 675 48.573 EURO

Reactivi 64.866 EURO

var t/an 147,18 142 20.850 EURO

polimer t/an 3,831 3005 11.517 EURO

clorura ferica t/an 99,00 328 32.500 EURO

Tarif apa ANB

Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO

Energie electrica

Energie SE kWh/an 773.884 0,1 77.388 EURO

Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO

Alte costuri 0,6% din val ech 6.850 EURO

Apa potabila pt SE m3/an 6466,54 0,63 4.043 EURO

Detaliere costuri operare SPAU+retea

Energie Spau kWh/an 398986 0,1 39.899 EURO

Alte costuri

aprox 1,7% din val ech 1.869 EURO

Calcul energie SPAU

Debite medii (l/s) SPAU timp functionare

Energie consumata (kWh/an)

25,59 Q=38,38 l/s, H=65 m SPAU Peris 38,72 KW h 16,0 226.153,5

16,51 Q=24,76l/s, H=77 m SPAU Peris 29,59 KW h 16,0 172.832,9

25,59 25,59 38,72 398.986,4

8.7.3 Optiunea 3 – Sistem descentralizat

In cadrul acestei optiuni s-a propus, evacuarea si tratarea debitului de apa uzata descentralizat la

fiecare dintre statiile de epurare locale Ciolpani, Peris, Gradistea si Gruiu - Silistea Snagovului.

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

10

In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse:

Table 8.7-5 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 3 – Sistem descentralizat

Obiect Cantitate Valoare

C+I (Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

SE Ciolpani 7.460 l.e. 1 762.591 889.911 108.767

SE Peris 7.165 l.e. 1 1.232.389 1.077.357 128.681

SE Gruiu + Silistea Snagovului 10.610 l.e.

1 1.977.294 1.234.126 125.892

SE Gradistea 5.335 l.e. 1 879.786 921.150 105.180

Teren SE Ciolpani 3500 280.000

Total 5.132.060 4.122.544 468.520

Total investitie de baza

(fara TVA) - OPTIUNEA 3

9.723.124

Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

11

Table 8.7-6 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 3 – Sistem descentralizat

Costuri de operare

optiunea 3

Total lucrari retea

canalizare [euro/an]

Total SE Ciolpani

[euro/an]

Total SE Peris

[euro/an]

Total SE Gruiu

[euro/an]

Total SE Gradistea [euro/an]

Total

costuri operare

[euro/an]

Personal 0 48.573

32.382 48.573 48.573

178.102

Reactivi 0 31.220 29.483 43.055 22.335

126.092

Apa potabila

0 1.891

1.817 2.690 1.353

7.751

Energie

electrica 0 30.303

30.239 46.572 27.937 135.051

Intretinere si

mentenanta

27.599

36.445 46.973 29.324

140.342

Alte costuri 0 5.339 6.464 7.405 5.527 24.735

Cost apa uzata

preluata ANB

Bucuresti

0

0

0 0 0

0

Total 0 144.926 136.829 195.268 135.049 612.072

Calculul detaliat al costurilor cu personalul este prezentat in continuare.

Detaliere costuri operare SE Ciolpani

Personal nr persoane salariu lunar

6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO

Reactivi 31.220 EURO

var t/an 0,00 142 0 EURO

polimer t/an 1,78 3005 5.358 EURO

clorura ferica t/an 78,77 328 25.862 EURO

Tarif apa ANB

Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO

Energie electrica

Energie SE kWh/an 303.033 0,1 30.303 EURO

Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO

Alte costuri 0,6% din val ech 5.339 EURO

Apa potabila pt SE m3/an 3025,4 0,63 1891 EURO

Detaliere costuri operare SE Peris

Personal nr persoane salariu lunar

4 angajati (3000 RON/luna) 4 675 32.382 EURO

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

12

Reactivi 29.483 EURO

var t/an 0,00 142 0 EURO

polimer t/an 1,70 3005 5.117 EURO

clorura ferica t/an 74,21 328 24.366 EURO

Tarif apa ANB

Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO

Energie electrica

Energie SE kWh/an 302.394 0,1 30.239 EURO

Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO

Alte costuri 0,6% din val ech 6.464 EURO

Apa potabila pt SE m3/an 2905,7 0,63 1817 EURO

Detaliere costuri operare SE Gruiu

Personal nr persoane salariu lunar

6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO

Reactivi 43.055 EURO

var t/an 98 142 13.880 EURO

polimer t/an 2,6 3005 7.667 EURO

clorura ferica t/an 65,50 328 21.508 EURO

Tarif apa ANB

Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO

Energie electrica

Energie SE kWh/an 465.718 0,1 46.572 EURO

Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO

Alte costuri 0,6% din val ech 7.405 EURO

Apa potabila pt SE m3/an 4302,9 0,63 2690 EURO

Detaliere costuri operare SE Gradistea

Personal nr persoane salariu lunar

6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO

Reactivi 22.335 EURO

var t/an 0,00 142 0 EURO

polimer t/an 1,28 3005 3.844 EURO

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

13

clorura ferica t/an 56,32 328 18.491 EURO

Tarif apa ANB

Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO

Energie electrica

Energie SE kWh/an 279.366 0,1 27.937 EURO

Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO

Alte costuri 0,6% din val ech 5.084 EURO

Apa potabila pt SE m3/an 2163,6 0,63 1353 EURO

8.7.4 Centralizator optiuni

Table 8.7-7 - Centralizator optiuni

OPTIUNE INVESTITIE (Euro)

OPERARE (Euro/an) TOTAL C+I Utilaj Montaj

1

OPTIUNEA 1- Sistem centralizat - Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata la

statia de epurare zonala Gruiu

13.131.573 10.898.634 2.054.484 178.455 481.566

2

OPTIUNEA 2- Sistem

centralizat - Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la statia de

epurare zonala Gruiu pentru

aglomerarile Gruiu si Gradistea si la statia de

epurare zonala Ciolpani pentru aglomerarile Ciolpani si

Peris

11.370.484 8.712.056 2.387.432 270.996 562.046

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

14

8.7.5 Analiza financiara si economica a optiunilor

Table 8.7-8 - Evaluare financiara si economica Optiunea 1 - Sistem centralizat

An Investitie Costuri de operare si

intretinere

Constructii civile Echipamente Euro

Euro Euro

2016 - - -

2017 - - -

2018 501.337 102.715 -

2019 1.547.606 317.077 -

2020 3.847.218 788.227 -

2021 3.999.799 819.489 -

2022 957.990 196.275

2023 44.684 9.155 481.566

2024 - - 481.566

2025 - - 481.566

2026 - - 481.566

2027 - - 481.566

2028 - - 481.566

2029 - - 481.566

2030 - - 481.566

2031 - - 481.566

2032 - 172.291 481.566

2033 - - 481.566

2034 - - 481.566

2035 - - 481.566

2036 - 481.566

2037 - 2.060.648 481.566

2038 - - 481.566

2039 - - 481.566

2040 - - 481.566

3

OPTIUNEA

3- Sistem descentralizat - Evacuarea

si tratarea debitului de apa uzata in surplus la fiecare dintre statiile de epurare

locale

9.723.124 5.132.060 4.122.544 468.520 612.072

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

15

2041 - - 481.566

2042 - 172.291 481.566

2043 - - 481.566

2044 - - 481.566

2045 - - 481.566

2046 - - 481.566

2047 - - 481.566

Valoare reziduala (2.076.909) (618.422) -

NPV at 0% 8.821.725 4.019.746 12.039.140

NPV at 4% 8.614.522 2.799.995 6.183.404

NPV at 8% 7.661.187 2.066.548 3.498.609

Table 8.7-9 - Evaluare financiara si economica Optiunea 2 - Sistem centralizat

An Investitie Costuri de operare si

intretinere

Constructii

civile Echipamente Euro

Euro Euro

2016 - - -

2017 - - -

2018 400.755 122.288 -

2019 1.237.112 377.497 -

2020 3.075.356 938.425 -

2021 3.197.325 975.643 -

2022 765.790 233.676

2023 35.719 10.900 562.046

2024 - - 562.046

2025 - - 562.046

2026 - - 562.046

2027 - - 562.046

2028 - - 562.046

2029 - - 562.046

2030 - - 562.046

2031 - - 562.046

2032 - 120.956 562.046

2033 - - 562.046

2034 - - 562.046

2035 - - 562.046

2036 - 562.046

2037 - 2.537.472 562.046

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

16

2038 - - 562.046

2039 - - 562.046

2040 - - 562.046

2041 - - 562.046

2042 - 120.956 562.046

2043 - - 562.046

2044 - - 562.046

2045 - - 562.046

2046 - - 562.046

2047 - - 562.046

Valoare reziduala (1.266.264) (725.042) -

NPV at 0% 7.445.792 4.712.770 14.051.139

NPV at 4% 6.998.503 3.298.768 7.216.784

NPV at 8% 6.157.699 2.442.565 4.083.302

Table 8.7-10 - Evaluare financiara si economica Optiunea 3 - Sistem descentralizat

An Investitie Costuri de operare si

intretinere

Constructii civile Echipamente Euro

Euro Euro

2016 - - -

2017 - - -

2018 236.075 211.189 -

2019 728.753 651.931 -

2020 1.811.617 1.620.646 -

2021 1.883.466 1.684.920 -

2022 451.108 403.555 -

2023 21.041 18.823

612.072

2024 - -

612.072

2025 - -

612.072

2026 - -

612.072

2027 - -

612.072

2028 - -

612.072

2029 - -

612.072

2030 - -

612.072

2031 - -

612.072

2032 - -

612.072

2033 - -

612.072

2034 - -

612.072

2035 - -

612.072

2036 -

612.072

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

17

2037 - 4.591.064

612.072

2038 - -

612.072

2039 - -

612.072

2040 - -

612.072

2041 - -

612.072

2042 -

612.072

2043 - -

612.072

2044 - -

612.072

2045 - -

612.072

2046 - -

612.072

2047 - -

612.072

Valoare reziduala (41.056) (1.224.284)

-

NPV at 0% 5.091.004 7.957.844

15.301.806

NPV at 4% 4.323.576 5.596.108

7.556.862

NPV at 8% 3.687.405 4.165.165

4.117.361

Table 8.7-11 - Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA)

Optiuni Rata de actualizare UM 0% 4% 8%

1

VNA: Total Euro 24.880.611 17.597.920 13.226.345

VNA: Investitii Euro 12.841.471 11.414.516 9.727.736

VNA: Operare si intretinere Euro 12.039.140 6.183.404 3.498.609

2

VNA: Total Euro 26.209.701 17.514.054 12.683.567

VNA: Investitii Euro 12.158.562 10.297.270 8.600.264

VNA: Operare si intretinere Euro 14.051.139 7.216.784 4.083.302

3

VNA: Total Euro 28.350.654 17.476.547 11.969.932

VNA: Investitii Euro 13.048.848 9.919.684 7.852.571

VNA: Operare si intretinere Euro 15.301.806 7.556.862 4.117.361