Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
APSTIPRINĀTS2016. gada 20. decembra
akcionāru sapulcē
VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.÷2020. GADAMPAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA
"DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
Izmantotie saīsinājumi un termini
Uzņēmums – pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli";
KVS – Kvalitātes un vides vadības sistēma pēc starptautiskā standarta ISO 9001 un ISO 14001;
CSS – Daugavpils pilsētas Centralizētās siltumapgādes sistēma – siltumražošanas avotu, pārvades un sadales siltumtīklu un siltumenerģijas lietotāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, pārvada, sadala un patērē siltumenerģiju;
SC – siltumcentrāle;
LK – lokālā katlumāja;
KF – Kohēzijas fonds;
AER – atjaunojamie energoresursi;
Piegādātājs – juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar uzņēmējdarbību siltumenerģijas ražošanā un piegādē vai tikai piegādē un kura piegādā siltumenerģiju lietotājam saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu;
Lietotājs – juridiska vai fiziska persona (ēkas vai būves īpašnieks vai valdītājs), kura no Piegādātāja pērk siltumenerģiju un patērē to savām vajadzībām vai lieto energoapgādē, vai cita veida uzņēmējdarbībā;
ISP – Lietotāja individuālais siltumpunkts;
Siltumpatēriņa slodze – līgumā noteiktais ēkas/būves maksimālais siltumenerģijas patēriņš, ko Lietotājs drīkst izmantot;
Galalietotājs – juridiska vai fiziska persona (dzīvokļa īpašnieks, īrnieks vai nedzīvojamo telpu īpašnieks, nomnieks), kura no Lietotāja pērk siltumenerģiju un patērē to savām vajadzībām;
N – siltumražošanas jauda;
qmax – maksimālā siltumpatēriņa slodze;
DLK – darba lietderības koeficients;
DLK KOĢ – koģenerācijas darba lietderības koeficients;
Qneto – siltumtīklos nodotās siltumenerģijas daudzums;
Q zud – siltumenerģijas zudumi tīklos;
QKOĢNETO – siltumtīklos nodotās siltumenerģijas daudzums no koģenerācijas iekārtām;
EKOĢNETO – realizētās elektroenerģijas daudzums no koģenerācijas iekārtām;
KP – kurināmā patēriņš enerģijas vienībās;
K zud– siltumenerģijas zudumu līmenis;
1
Saturs
1. Ievads...............................................................................................................................................3
2. Situācijas analīze............................................................................................................................4
2.1. Pārskats par Uzņēmuma vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, to sasniegšanas pakāpi iepriekšējā plānošanas periodā (2014.÷2016. gadā)......................................................................42.2. Uzņēmuma biznesa modelis...................................................................................................92.3. Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošie faktori..........................................................13
3. Uzņēmuma attīstības redzējums..................................................................................................15
3.1. Uzņēmuma misija, vīzija un vērtības...................................................................................153.2. Uzņēmuma stratēģiskie mērķi..............................................................................................153.3. Finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējā saistība un līdzsvars............................................173.4. Finanšu pārskatu rādītāji......................................................................................................183.5. Risku analīze........................................................................................................................21
4. Uzņēmuma veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai.................................................21
5. Stratēģijas atbalsta politika..........................................................................................................25
2
1. IevadsLai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi siltumapgādes jomā, atbilstoši LV likuma
"Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktam, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izveidojusi akciju sabiedrību "Daugavpils siltumtīkli" (turpmāk – Uzņēmums).
Uzņēmumam ir viens akcionārs – Daugavpils pilsētas dome, kurai uz 30.06.2016. piederēja 17 447 004 akciju kapitāls.
Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1992. gada 15. janvārī (Komercreģistrā 2004. gada 21. oktobrī).
Uzņēmuma pārvaldes kārtību nosaka tā statūti un attiecīgo uzņēmējdarbību reglamentējošie valsts normatīvie akti.
Uzņēmuma darbību nodrošina 252 darbinieki: pamatdarbībā – 233 darbinieki, papilddarbībā – 19 darbinieki, no tiem 5 darbinieki – SIA "BK Enerģija" katlumājas apsaimniekošanā mikrorajonā "Križi", 14 darbinieki – ēkās izlietotās siltumenerģijas sadalē.
PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI" ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UZ 04.01.2016.
Siltumcentrālesun lokālās katlumājas(Vadošais Siltumtehnisko iekārtu inženieris)
Tīklu apkalpošanas iecirknis(Tīklu apkalpošanas iecirkņa
vadītājs)
Ārējo tīklu apkalpošanas nodaļa
(17)
Siltumenerģijas uzskaites nodaļa
(12)
Katlu iecirknisNr.3 (23)
Remonta personāls(10)
Elektroapkalpojošais personāls (7)
Ķīmisko šķīdumusagatavošanas personāls (7)
Siltumcentrāļu izpildgrupa (4)
Katlu-turbīnas iecirknisNr.1 (31)
Katlu iecirknisNr.2 (17)
Elektrotehnisko iekārtu
iecirknis (21)
Mēriekārtutehniķe (1)
Remonta-celtniecībasiecirknis (7)
Remonta-mehāniskaisiecirknis (12)
Ķīmiskaisiecirknis (9)
Dežūrekspluatēšanas dienests (5)
Klientu apkalpošanas nodaļa (11)
Grāmatvedība(8)
Tehniskais sekretārs (1)
Sagādes grupa (2)
Tehniskais direktors
Tehniskā grupa (3)
Darba aizsardzības grupa (2)
Transporta iecirknis (13)
Datortehnikas mehāniķis (1)
Lokālo katlumāju iecirknis (3)
Katlumāja "Cēsu" (5)
Katlumāja "Kalkūni"(6)
Katlumājas "Poligona 48B"apsaimniekošana (5)
Katlumāja"Vecstropi"
Katlumāja"Ruģeļi"
Katlumāja"Čerepova"
Katlumāja"Cietoksnis"
Katlumāja"Grīva"Iebūvētā katlumāja
"Stropi"Piebūvētā
katlumāja"Fabrikas”
Valdes loceklis
Galvenais enerģētiķis (1)
Stratēģiskās plānošanas un attīstības
struktūrvienības vadītājs
Finanšu analītiķis (1)
Galvenais ekonomists (1)
Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs
Juridiskā nodaļa (4)
Projektu vadītājs(1)
Preses sekretārs (1)Parādu piedziņas grupa
(3 )
1.zīm. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra
Uzņēmums savā darbībā vadās no Eiropas un Latvijas valsts enerģētikas politikas, Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm valstī un Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna pilsētā.
Spēkā esošais deleģēšanas līgums "Par siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Daugavpils pilsētā" starp Daugavpils pilsētas domi un Uzņēmumu noslēgts 2014. gada 5. augustā.
Uzņēmumā tiek uzturēta un aktualizēta Kvalitātes un vides vadības sistēma (turpmāk – KVS) kopš 1980. gada decembra, bet, saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9001, kopš 2006. gada 15. janvāra un ISO 14001, kopš 2015. gada 25. novembra. KVS, atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001 un ISO 14001 prasībām, tiek izmantota kā instruments Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanai un darba efektivitātes novērtēšanai kā ražošanas, tā arī vadības procesos. Sertificēta
3
vides pārvaldības sistēma nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu.
Kopš 2010. gada Uzņēmums piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas (LSAKA) rīkotajā uzņēmumu ilgtspējas indeksa novērtēšanā. Pēc Uzņēmuma snieguma izvērtēšanas piecās ilgtspējīgas darbības jomās, tas iekļauts Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas iniciatīvas "Ilgtspējas indekss" sudraba kategorijā.
Kopš 2012. gada Uzņēmums iekļauts Latvijas Valsts Finanšu Ministrijas un Valsts Ieņēmumu dienesta izveidotajā Padziļinātās sadarbības programmā, kas veicina ciešāku un efektīvāku sadarbību starp Uzņēmumu un valsts nodokļu administrāciju.
Šī stratēģija izstrādāta pēc Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 27. aprīļa rīkojuma Nr.112 un ieteikumiem kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādei, vadoties no šādiem attīstības un politikas plānošanas dokumentiem:− Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;− Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.÷2020. gadam;− Latvijas Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.÷2020. gadam;− Latgales programma 2010.÷2017. gadam;− Daugavpils pilsētas attīstības programma "Mana pils – Daugavpils" 2014.÷2020. gadam;− Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.÷2030. gadam;− Daugavpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016.÷2020. gadam.
2. Situācijas analīze2.1. Pārskats par Uzņēmuma vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, to sasniegšanas pakāpi iepriekšējā plānošanas periodā (2014.÷2016. gadā)
Iepriekšējam plānošanas periodam stratēģiskie mērķi tika noteikti vadoties no Latvijas valdības politikas enerģētikā 2014.÷2016. gadiem un saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības plānošanas dokumentiem.1. mērķis – nodrošināt siltumenerģijas lietotājiem nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.
Pildot Latvijas valdības politikas un Daugavpils pilsētas attīstības nostādnes, nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, Uzņēmums nodrošina ekspluatējot 3 siltumcentrāles, 9 katlumājas un 121 km maģistrālo un sadales siltumtīklu, no kuriem 12 km pieder Lietotājiem, kā arī Uzņēmums veic siltumenerģijas pārvades un sadales operatora funkcijas iepērkot siltumenerģiju no 5 neatkarīgiem siltumenerģijas ražotājiem.
Siltumcentrāle Nr.2
Siltumcentrāle Nr.3
Lokālā katlumāja"Kalkūni"
Lokālā katlumāja"Grīva"Lokālā katlumāja
"Cēsu"
Iebūvētā automatizētā katlumāja"Stropi"
Piebūvētā automatizētā
katlumāja"Fabrikas"
4
2.zīm. Siltumenerģija tiek ražota sildkatlos
Siltumenerģijas ražošanas pašizmaksu labvēlīgi ietekmē Uzņēmumā ieviestās koģenerācijas tehnoloģijas, kas, pateicoties iespējai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iepriekšējā plānošanas periodā ļāva samazināt siltumenerģijas ražošanas tarifu vidēji par 9%. SC1 tiek darbināta tvaika turbīna un 4 lokālajās katlumājās – 7 koģenerācijas iekārtas ar gāzes dzinējiem.
3.zīm. Siltumenerģija tiek ražota koģenerācijā
CSS siltumtīkli pārsvarā izvietoti pazemes kanālos. Veicot siltumtīklu rekonstrukciju un optimizāciju, Uzņēmums izmanto jaunākās tehnoloģijas, konstrukcijas un materiālus. Līdz ar to mainās arī siltumtīklu konfigurācija un struktūra: virszemes un pazemes kanālos izvietoto siltumtīklu vietā tiek būvēti pazemes bezkanāla siltumtīkli. Bezkanāla siltumtīklu īpatsvars 2013. gadā sastādīja 18,4 %, 2016. gadā – 22 %.
151,0 149,9 148,8 147,6 147,2
125,9 123,0 121,7 121,1 120,8113,6 111,6 108,1 108,0
107,7
77,9 75,6 72,4 71,7 70,9
3,0 6,4 12,1 12,2 12,3
20,8 22,6 24,6 25,9 26,618,1
15,6
15,6 15,6 15,615,6 15,6 15,6 15,6 15,616,3
16,3
13,011,8 11,6 11,6 9,2 9,1 7,9 7,70,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
01.2007. 01.2008. 01.2009. 01.2010. 01.2011. 01.2012. 01.2013. 01.2014. 01.2015. 01.2016.
Gar
ums,
km
Kopā Kanālos Bezkanāla Pagrabos Virszemes
4.zīm. Siltumtīklu struktūra uz 01.2016.
Siltumenerģija tiek piegādāta 1 167 ēkām. Tās pārsvarā ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī CSS ir pieslēgtas privātmājas, ražošanas objekti un sabiedriskas nozīmes ēkas un būves.
Siltumapgādes zonas izveidotas ņemot vērā apbūves blīvumu. Galveno CSS zonu veido trīs siltumcentrāļu savstarpēji saistītas siltumapgādes sistēmas. Siltumenerģija no siltumcentrālēm tiek
5
piegādāta Daugavpils pilsētas Centra, Esplanādes, Gajoka, Ķīmijas, Jaunās Forštadtes, Dzelzceļnieku un Jaunbūves mikrorajoniem. Mikrorajonos Čerepova, Ruģeļi, Grīva, Kalkūni, Cietoksnis, Viduspoguļanka un Vecstropi Uzņēmums siltumenerģiju ražo katrā mikrorajonā esošajā lokālajā katlumājā. Mikrorajonā Križi Uzņēmums siltumenerģiju iepērk no neatkarīga ražotāja.
Darbības efektivitātes un rezultativitātes nodrošināšanai Uzņēmums uztur darbības apjomiem un tehnoloģiskajām vajadzībām atbilstošu darbinieku skaitu. Uzņēmumā pārsvarā nodarbināti speciāli izglītoti darbinieki ar atbilstošu augstāko un profesionālo vidējo izglītību. Uzņēmumā nodrošināta darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana.
Darbinieku skaita dinamika pamatdarbībā:
Darbības veids Uz 01.01.2014. Uz 01.01.2016.1 2 3
Enerģijas ražošanā 170 168Siltumenerģijas pārvadē un sadalē 22 21Siltumenerģijas tirdzniecībā 19 17Administrācijā 32 27
Kopā pamatdarbībā 243 233
Diemžēl pēdējos gados novērojama Uzņēmuma darbinieku novecošanās. Darbinieku vecuma grupa "līdz 40 gadiem" arvien samazinās: uz 01.01.2013. Uzņēmumā strādāja 31 darbinieks, uz 01.01.2016. – 20 darbinieki, savukārt darbinieku vecuma grupa "55 un vairāk" arvien palielinās: uz 01.01.2013. Uzņēmumā strādāja 72 darbinieki, uz 01.01.2016. – 100 darbinieki.
2. mērķis – nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu un efektīvu Uzņēmuma darbību.
Iepriekšējā plānošanas periodā veikti SC1 attīrīšanas stacijas (NAS) un transporta iecirkņa garāžas ēku energoauditi. Iegūtie dati kalpos par pamatu ēku renovācijas projektu izstrādei.
Uzņēmuma darbības efektivitātes un klientu apmierinātības nodrošināšanas nolūkos 2014. gadā tika novērtēts CSS darbs, noteiktas CSS siltumnesēja turpgaitas un atgaitas optimālās temperatūras, noteikti siltuma un hidrauliskie zudumi siltumtīklos. Šie dati tika izmantoti pilsētas CSS attīstības programmas izstrādē, lai noteiktu turpmākās rīcības plānu, siltumapgādes attīstības ekonomiskos un tehnoloģiskos risinājumus, energoefektivitātes un energotaupības pasākumus.
Nodrošināta Uzņēmuma darbības atklātība un sabiedrības informēšana par Uzņēmuma aktualitātēm caur masu informācijas līdzekļiem: laikrakstiem, radio, televīziju, pilsētas domes mājaslapā, kā arī Uzņēmumam ir sava mājaslapa www.dsiltumtikli.lv. Visiem interesentiem Uzņēmumā tiek sniegtas konsultācijas un skaidrojumi par siltumapgādi pilsētā gan klātienē, gan telefoniski, kā arī nodrošinātas rakstiskas atbildes normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
Katra gada beigās klientiem tiek izsūtītas aptaujas anketas Uzņēmuma sniegto pakalpojumu novērtēšanai. Ar katru gadu klienti kļūst atsaucīgāki un arvien vairāk klientu iesniedz savus vērtējumus: 2013. gadā savus vērtējumus iesniedza 10 klienti, 2014. gadā – 12 klienti, 2015. gadā – 15 klienti. Saņemtie vērtējumi ir "ļoti labi" un "labi".
Iepriekšējā plānošanas periodā pamatotas sūdzības no klientiem netika saņemtas. Var uzskatīt, ka Lietotāju prasības ir pilnībā apmierinātas.
KVS noteiktajā kārtībā pastāvīgi tiek kontrolēti ražošanas iekārtu darba lietderības rādītāji, siltumenerģijas zudumu līmenis, kā arī finanšu rādītāji.
Salīdzinājumā ar 2013. gadu samazināti saimnieciskās darbības izdevumi par ~ 6 milj. EUR.Katlu iekārtu darba lietderības koeficients sastāda vidēji 84% (plānotais ≥85%), koģenerācijas
iekārtu darba lietderības koeficients – 85% (plānotais >80%).6
Siltumenerģijas zudumi sastāda vidēji 15% (plānotais ~15%).2014. gadā rentabilitāte – 1,2%; pašu kapitāla atdeves rādītājs – 2,31%; maksātspējas rādītājs
– 0,68; 2015. gadā rentabilitāte – 3,3%; pašu kapitāla atdeves rādītājs – 5,2%; maksātspējas rādītājs – 0,39.
Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2015. gadā (tūkst. EUR)
Nr.p.k. Nodoklis
Valsts budžets Pašvaldības budžets
samaksāts atmaksāts samaksāts1 2 3 4 51 Pievienotās vērtības nodoklis 117 684 02 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 311 0 03 Sociālās nodrošināšanas maksājumi 638 0 04 Uzņēmuma ienākuma nodoklis 316 0 05 Nekustamā īpašuma nodoklis 0 0 226 Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 158 0 07 Dabas resursu nodoklis 47 0 08 Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 1 0 0
Kopā 15881588 684 22
Uzņēmums raksturojams kā pievilcīgs darba devējs.3. mērķis – saglabāt vienotu CSS kā efektīvāko pilsētas siltumapgādes risinājumu
Uzņēmuma darbinieki piedalījās CSS attīstības koncepcijas tehniskās specifikācijas izstrādē (pilsētas domes 20.11.2014. rīkojums Nr.466), kā arī projekta "Daugavpils pilsētas domes centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības programma un juridiskā audita Ziņojums" izskatīšanā.4. mērķis – uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai
Iepriekšējā plānošanas periodā, papildus Kvalitātes vadības sistēmai atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām, Uzņēmumā tika ieviesta Vides pārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 14001 prasībām. Uzņēmums savu darbību plāno atbilstoši energoresursu racionālas izmantošanas un pārvaldības principiem (Energoefektivitātes likums), sekmējot ilgtspējīgu Uzņēmuma attīstību un ierobežojot ietekmi uz vidi.
Uzņēmuma vadība pastāvīgi strādā pie siltumtīklu optimizācijas, lai maksimāli samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales procesos. Tādējādi iepriekšējā plānošanas periodā tika rekonstruēti ~ 2 km vai 1,6% siltumtīklu, tai skaitā ~ 1,8 km piesaistot KF līdzfinansējumu. Veikto pasākumu rezultātā siltumenerģijas zudumi samazināti vidēji par 5 000 MWh gadā, kurināmā patēriņš samazināts vidēji par 690 tūkst.n.m3 dabasgāzes un 20 t koksnes granulu gadā, kā rezultātā samazinās arī kaitīgie izmeši vidēji par 110 t gadā. Palielināts bezkanāla siltumtīklu īpatsvars no 18,4 % 2013. gadā līdz 22 % 2016. gadā.
Iepriekšējā plānošanas periodā droša, nepārtraukta un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai turpinājās enerģijas ražošanas objektu aprīkošana ar telemetrijas un dispečerizācijas ietaisēm, kas ļauj operatīvi reaģēt uz jebkādām novirzēm siltumenerģijas ražošanas iekārtu darba režīmos, kā arī kurināmā un siltumnesēja parametros, ļauj samazināt mērīšanas līdzekļu daudzumu un līdz ar to arī izdevumus to remontam, nomaiņai un verificēšanai.
SC1 tika nomainīti elektrobarošanas spēka kabeļi, SC2 un lokālās katlumājas aprīkotas ar elektroapgādes rezerves avotiem, kas ļauj nodrošināt sniedzamā pakalpojuma drošumu un
7
nepārtrauktību. SC2 un SC3 uzstādīti jauni ūdenssildāmie katli un SC3 veikts tvaika katla PK-5 kapitālais remonts, kā rezultātā tika uzlabots siltumcentrāļu DLK vidēji par 5%.
SC1 un SC2 sūkņi tika aprīkoti ar mīkstās palaišanas ietaisēm, kas nodrošina optimizētu elektrodzinēju palaišanu un apstādināšanu, tādējādi novēršot pēkšņus satricinājumus sūkņos un samazinot izdevumus sūkņu elektrodzinēju remontam.
SC2 un SC3 elektrosadales ietaisēs uzstādīti vakuumslēdži un mikroprocesors, elektrosadales ietaisēs nomainīti automātslēdži, kā rezultātā tika uzlabota elektroapgādes drošība un elektroietaišu aizsardzība.
SC3 tīklu ūdens sūknim uzstādīts jaudīgāks elektrodzinējs un rekonstruēts pieslēguma mezgls, kā rezultātā tika izvestas no ekspluatācijas 2 transformatoru iekārtas un samazināti elektroenerģijas zudumi vidēji par 27 MWh gadā.
Iepriekšējā plānošanas periodā uzsākti Uzņēmumam piederošo objektu renovācijas darbi, tai skaitā iekšējo siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija. Uzņēmumā veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā ar katru gadu samazinās siltumražošanas avotu siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām vidēji par 1% gadā.
Katru gadu, starpapkures periodā, visās siltumapgādes zonās tiek veiktas CSS hidrauliskās pārbaudes lai pārliecinātos par siltumtīklu drošību. 2013. gadā tika konstatēti 20 plīsumi, 2016. gadā – 12 plīsumi. Siltumtīklu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā labs. Tomēr ~36 km siltumtīklu ekspluatācijas termiņi pārsniedz 40 gadus. Šos siltumtīklu posmus Uzņēmums plāno rekonstruēt pakāpeniski, savu finansiālo iespēju robežās, strauji nepalielinot siltumapgādes pakalpojumu izmaksas.
8
2.2. Uzņēmuma biznesa modelisUzņēmums ir vertikāli integrēts energoapgādes komersants, kurš siltumenerģiju ražo,
pārvada, sadala un pārdod Lietotājiem Daugavpils pilsētā, kā arī uztur Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu (CSS). Pilsētas CSS sastāv no apvienotās siltumapgādes zonas, kurā saslēgtas visas trīs siltumcentrāles, un 10 lokālajām siltumapgādes zonām attālajos pilsētas mikrorajonos.
9
5.zīm. Daugavpils pilsētas siltumapgādes shēmaUzņēmums siltumenerģiju piegādā mājsaimniecībām, rūpniecības objektiem un sabiedriskās
nozīmes uzņēmumu ēkām un būvēm.Uz 31.12.2015. darbojās 370 līgumi par siltumenerģijas piegādi un lietošanu 1 167 ēkām.
Mājsaimniecības; 79%
Rūpniecība; 2%Citi lietotāji; 19%
6.zīm. Siltumenerģijas patēriņa īpatsvars pa Lietotāju grupām 2015. gadā
Siltumenerģijas patēriņa īpatsvars pa Lietotāju grupām iepriekšējā plānošanas periodā nedaudz mainījies, ‒ samazinās patēriņš rūpniecības objektos:
2013. gadā rūpniecībā izlietoti 2% siltumenerģijas, mājsaimniecībās izlietoti 77% siltumenerģijas, citi lietotāji izlietoja 21% siltumenerģijas;
2014. gadā rūpniecībā izlietoti 2% siltumenerģijas, mājsaimniecībās izlietoti 78% siltumenerģijas, citi lietotāji izlietoja 20% siltumenerģijas.
Ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas sastāda ~ 83% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.Uzņēmuma naudas plūsmu ievērojami ietekmē debitoru parādi, kas, neskatoties uz salīdzinoši
zemu siltumenerģijas tarifu, gadu no gada pieaug. Uzņēmumā organizēts darbs ar parādniekiem gan pirmstiesas kārtībā, gan tiesas kārtībā, tomēr, iedzīvotāju zemās maksātspējas dēļ savlaicīgi paliek neapmaksāti vidēji 16÷19 % tekošo rēķinu summas. Uz 01.01.2013. kopējais parāds par siltumenerģiju bija 4 711 949 EUR, t.sk.: aktuālais parāds 2 971 833 EUR un nedrošie parādi 1 740 116 EUR, uz 01.01.2016. kopējais parāds par siltumenerģiju bija 5 367 090 EUR, t.sk.: aktuālais parāds 3 375 811 EUR un nedrošie parādi 1 991 279 EUR.
Daļu siltumenerģijas Uzņēmums ražo koģenerācijas ciklā. Paralēli tiek izstrādāta elektroenerģija, kuru Uzņēmums izmanto savām vajadzībām un pārdod obligātā iepirkuma ietvaros.
Posteņa nosaukums Mērvienība 2013. gadā 2014. gadā 2015. gadā1 2 3 4 5
Savām vajadzībām izlietotās elektroenerģijas daudzums MWh 1 838 1 620 1 562
Pārdotās elektroenerģijas daudzums MWh 25 793 24 678 26 168
Koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzums kopā MWh 25848631 26 298 29836730
Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas sastāda ~ 13% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.Galvenajā CSS zonā siltumapgādes vajadzībām Uzņēmums izmanto fosilo kurināmo –
dabasgāzi, jo CSS ietilpst lielas jaudas siltumražošanas avoti, kuru pielāgošanai citam kurināmā veidam nepieciešamas lielas investīcijas, kā rezultātā siltumenerģijas tarifā radīsies liels kapitāla izmaksu īpatsvars.
10
Lokālajā un individuālajā siltumapgādē Uzņēmums izmanto gan fosilo kurināmo, gan atjaunojamos energoresursus − kurināmo koksni un tās produktus: malku, šķeldu, skaidas, granulas un citus kokapstrādes atlikumus.
Zemāk siltumražošanas avoti sakārtoti pēc ražošanas efektivitātes dilstošā secībā:
Nr.p.k. Kurināmais Siltumražošanas
avots
Siltumenerģijas pašizmaksa 2015. gadā,
€/MWh
Vidējais siltumenerģijas tarifs 2015. gadā, €/MWh
1 2 3 4 51 Dabasgāze LK5 "Ruģeļi" 23,94
45,85
2 -"- LK6 "Čerepova" 24,353 -"- LK7 "Vecstropi" 30,594 -"- LK1 35,085 -"- SC1 38,676 -"- SC3 43,167 -"- SC2 43,268 -"- LK10 "Fabrikas" 101,099 Koksnes granulas LK3 "Grīva" 102,6610 -"- LK2 "Kalkūni" 108,1311 Dabasgāze LK8 "Stropi" 111,8312 Malka LK9 "Cēsu" 131,50
52% no visas 2015. gadā siltumtīklos nodotās siltumenerģijas Uzņēmums iepirka no citiem siltumenerģijas ražotājiem.
SC1; 20,8%
SC2; 7,6%
SC3; 7,7%
LK1"Cietoksnis";
3,1%LK2
"Kalkūni"; 0,5%LK3
"Grīva"; 0,1%LK5
"Ruģeļi"; 2,5%
LK6"Čerepova";
1,0%LK7
"Vecstropi"; 4,3%
LK8"Stropi"; 0,05%
LK9"Cēsu"; 0,1%
LK10"Fabrikas";
0,03%
Iepirktā siltumenerģija;
52,3%
7.zīm. Tīklos nodotās siltumenerģijas īpatsvars no ražošanas avotiem
Neatkarīgie siltumenerģijas ražotāji, no kuriem Uzņēmums iepērk siltumenerģiju:
Nr.p.k. Ražotājs
Iepirktās siltumenerģijas īpatsvars kopējā tīklos
nodotās siltumenerģijas daudzumā
Iepirktās siltumenerģijas cena
1 2 3 4
1 SIA "Cefus"SC1 siltumapgādes zona 7,8%
par 23,5% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
2 SIA "Mamas-D"SC1 siltumapgādes zona 0,5%
par 20% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
3 SIA "LATNEFTEGAZ"SC2 siltumapgādes zona
15,5% par 20% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais
11
Nr.p.k. Ražotājs
Iepirktās siltumenerģijas īpatsvars kopējā tīklos
nodotās siltumenerģijas daudzumā
Iepirktās siltumenerģijas cena
siltumenerģijas ražošanas tarifs
4
SIA "BK Enerģija"SC3 siltumapgādes zona 12,7%
par 16,6% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
SIA "BK Enerģija"mikrorajona "Križi" siltumapgādes zona
1% 72,57 EUR/MWh
5 SIA "Sprino"SC3 siltumapgādes zona 14,5%
par 17,1% zemāka nekā SPRK apstiprinātā un Lietotājiem spēkā esošā siltumenerģijas realizācijas tarifa ražošanas daļa
Kopā: 52%
Papildus savai pamatdarbībai Uzņēmums, pamatojoties uz atsevišķiem līgumiem, sniedz ēku īpašniekiem un valdītājiem siltumenerģijas sadales pakalpojumu – ēkā izlietotās siltumenerģijas (pēc kopējā siltumenerģijas skaitītāja) sadale starp atsevišķām dzīvojamām un nedzīvojamām telpām. Ieņēmumi no šā pakalpojuma sastāda ~ 1% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.
Pārējie ieņēmumi, tai skaitā no īpašuma nomas, sastāda ~ 3% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.
Spēkā esošie siltumenerģijas tarifi Uzņēmumā tika aprēķināti atbilstoši Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14. aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", kas atbilst Latvijas Republikas likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19. panta pirmajai daļai un 20. pantam, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 11. jūnija lēmumam Nr.1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika". Tarifi tiek noteikti tā, lai Uzņēmums, kas saņem maksājumus no siltumenerģijas lietotājiem, gūtu ekonomiski attaisnojamus ieņēmumus, kas sedz siltumenerģijas ražošanas izmaksas, atlīdzību par darbu, saimnieciskās un administratīvās izmaksas, kā arī nodrošina ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu un resursus jauniem apstiprinātiem kapitālieguldījumiem.
Peļņa 2,5%Citas izmaksas un nodokļi 3,0%
Darba samaksa 7,7%
Pamatlīdzekļu nolietojums un remonti
5,2%
Energoresursi(kurināmais u.c.)
81,6%
8.zīm. Siltumenerģijas tarifa struktūra
Cenas citiem pakalpojumiem tiek noteiktas tā, lai pilnībā segtu Uzņēmuma izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.
12
2.3. Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošie faktoriUzņēmuma darbību negatīvi ietekmējošo faktoru novēršanas nolūkos Uzņēmums pastāvīgi,
savu finansiālo iespēju robežās, veic energoefektivitātes pasākumus siltumtīklu un siltumu ģenerējošo iekārtu darba efektivitātes paaugstināšanai. Tomēr šos pasākumus nav iespējams realizēt īsā laikā, jo to realizēšanai nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi. Svarīgākie iekšējie faktori, kas pozitīvi ietekmē Uzņēmuma darbību:
− kompetenti darbinieki ar atbilstošu izglītību.Pēc apstiprināta grafika regulāri tiek veikta darbinieku atestācija atbilstoši speciālo iekārtu uzbūves un drošas ekspluatācijas noteikumiem, speciālo darbu veikšanas noteikumiem. Nodrošināta darbinieku apmācība kursos un semināros atbilstoši amatiem un profesijām.
− Lietotāju siltumslodzēm atbilstošas siltumu ģenerējošās iekārtas un siltumtīkli.Savu finansiālo iespēju robežās Uzņēmums nomaina vecās siltumu ģenerējošās iekārtas pret jaunām, atbilstošām Lietotāju siltumpatēriņa slodzēm, jo sākot ar 2007. gadu, kad siltumpatēriņa objektos tika uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji, Lietotāji sakārtoja savas iekšējās siltumapgādes sistēmas: ēkās uzstādīja individuālos automatizētos siltumpunktus, optimizēja iekšējās karstā ūdens apgādes, cirkulācijas un apkures sistēmas, ieviesa siltumpatēriņa regulēšanas režīmus diennakts laikā. Pieprasītās siltumslodzes ievērojami samazinājās. Jaudīgo veco katlu ekspluatēšana kļuva neefektīva.Siltumu ģenerējošo iekārtu nomaiņa ļauj uzlabot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, pieaug siltumražošanas avotu DLK vidēji par 0,9%, samazinās siltumenerģijas ražošanas pašizmaksa, jo ieviešot jaunas tehnoloģijas samazinās kurināmā patēriņš. Tā iepriekšējā plānošanas periodā siltumu ģenerējošo iekārtu nomaiņas rezultātā dabasgāzes patēriņš samazinājās vidēji par 730 tūkst.n.m3 gadā. Tomēr atbilstošu siltumapgādes režīmu nodrošināšanai CSS apkures sezonas aukstākajos mēnešos siltumcentrālēs vēl tiek ekspluatētas vecās iekārtas.Pakāpeniski tiek nomainīti vecie siltumtīklu posmi, vienlaicīgi optimizējot to diametrus un konfigurāciju atbilstoši Lietotāju pieprasītajām siltumslodzēm. Tādā veidā tiek panākta siltumenerģijas zudumu samazināšana siltumtīklos. Kompleksa siltumu ģenerējošo iekārtu un tām pieslēgto siltumtīklu nomaiņa ļauj samazināt kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā.
Svarīgākie iekšējie faktori, kas negatīvi ietekmē Uzņēmuma darbību:− nepieciešamība ekspluatēt vecās siltumu ģenerējošās iekārtas un vecos siltumtīklus.
Lai nodrošinātu Lietotājus ar drošu un kvalitatīvu pakalpojumu, Uzņēmums apkures sezonā darbina vecās neefektīvās siltumu ģenerējošās iekārtas. Aptuveni 36 km vai 30 % siltumtīklu tiek ekspluatēti 40 gadus un vairāk.
− zems darba samaksas līmenis.Darba samaksas līmenis Uzņēmumā ir zemāks, nekā vidējais valstī un vidējais nozarē, kaut arī Uzņēmuma vadība, finansiālo iespēju robežās, pakāpeniski palielina atlīdzību par darbu. Iepriekšējā plānošanas periodā Uzņēmumā darba alga tika paaugstināta pakāpeniski, tikai darbiniekiem ar zemāko darba algu, lai strauji nepalielinātos kopējās siltumapgādes izmaksas un nesadārdzinātu sniegtos pakalpojumus.
Svarīgākie ārējie faktori, kas negatīvi ietekmē Uzņēmuma darbību:− Uzņēmuma darbības sezonalitāte.
Uzņēmums ar pilnu jaudu var strādāt tikai apkures sezonā. Toties siltumu ģenerējošās iekārtas un infrastruktūra jāuztur visu gadu, kā arī jāuztur augsti kvalificēti, speciāli apmācīti un atestēti speciālisti.
− Lietotāju siltumpatēriņa slodžu izmaiņas.
13
Uzņēmuma darbības rādītāji lielā mērā atkarīgi no siltumapgādes pakalpojumu pieprasījuma, kas mainās līdz ar laika apstākļiem apkures sezonā, kā arī siltumpatēriņa objektos veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā. Siltumpatēriņš pēdējos gados pakāpeniski samazinās, galvenokārt:− laika apstākļu dēļ. Āra gaisa vidējā temperatūra 2013. gada apkures periodā bija -0,2 °C,
2014. gada apkures periodā – +0,8 °C, 2015. gada apkures periodā – +2,2 °C;− veikto ēku energoefektivitātes pasākumu rezultātā (ēku pilna renovācija, ēku
siltināšana, iekšējo siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija);− atsevišķu objektu atslēgšanās no CSS. 2014. gadā atslēgti 10 objekti, 2015. gadā –
2 objekti, 2016. gadā – 1 objekts.Iepriekš minēto apstākļu dēļ kopš 2013. gada siltumenerģijas pieprasījums, un līdz ar to arī pārdotās siltumenerģijas daudzums, ir ievērojami samazinājies.
− tiesiskie faktori.Nav noteikta kārtība, kādā pakalpojumu sniedzējiem tiktu nodrošināta it kā neatgūstamo parādu (maksātnespēja, dzīvokļu izsoles u.c.) atgūšana;Izmaiņas likumdošanas aktos, piemēram, nav skaidrs kā prognozēt turpmāko Uzņēmuma darbību pēc elektroenerģijas obligātā iepirkuma termiņa izbeigšanās.
− zema iedzīvotāju maksātspēja.Lielākie Lietotāji (DzKSU, DzĪKS) neveic pilnīgu finanšu uzskaiti, un, pārstāvot savas intereses, neņem vērā parādus par viņu pārvaldībā esošo māju siltumapgādi. Savukārt dzīvokļu īpašniekiem nav saistību pret PAS "Daugavpils siltumtīkli", jo tā siltumenerģiju piegādā līdz ēkas siltummezglam un nodod to Lietotājam (DzKSU, DzĪKS) atbilstoši noslēgtajam siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumam.
SVID analīze:
Stiprās puses Vājās puses1 2
Centralizētā siltumapgādes sistēma Atsevišķos CSS siltumtīklu posmos lieli siltumenerģijas zudumi
Siltumapgādes nepārtrauktība, ko nodrošina rezerves ražošanas iekārtas, rezerves kurināmais un siltumtīklu konfigurācija
Apkures sezonā siltumcentrālēs jādarbina vecās, neefektīvās ražošanas iekārtas
Sistemātiski CSS uzturēšanas un uzlabošanas pasākumi Lietotāju siltumpatēriņa slodžu samazināšanās
Apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās CSS uzlabošanas pasākumu rezultātā
Neatbilstošas juridiskās attiecības:Piegādātājs ↔ Lietotājs ↔ Galalietotājs
Pieejamība un atklātība – nepārtraukti darbojas dispečerdienests, vidējais reaģēšanas laiks uz izsaukumiem 7 min., atkarībā no izsaukuma adresāta;informācijas apmaiņa elektroniski, telefoniski vai klātienē; darba laikā darbojas klientu apkalpošanas nodaļa
Iespējas Draudi1 2
Izmantot ES struktūrfondu līdzekļus CSS infrastruktūras modernizēšanai Zema iedzīvotāju maksātspēja
Pakāpeniski, plānveidīgi, strauji nepalielinot pašu kapitāla īpatsvaru siltumenerģijas tarifā, rekonstruēt un renovēt CSS infrastruktūru
Soda sankcijas par dabasgāzes piegādes un lietošanas līguma nosacījumu neizpildi
Palielināt personāla darba produktivitāti Apgrūtināta parādu piedziņa no Galalietotājiem14
3. Uzņēmuma attīstības redzējums3.1. Uzņēmuma misija, vīzija un vērtībasMisija
Nodrošināt Daugavpils pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi.
VīzijaAttīstīts, konkurētspējīgs Uzņēmums, kura pārvaldībā esošā CSS atbilst zemas emisijas,
efektīvas resursu izmantošanas un enerģijas piegādes drošuma prasībām.
VērtībasPieejamība un atklātība – nepārtraukti darbojas dispečerdienests, vidējais ierašanās laiks uz
izsaukumiem 7 minūtes, atkarībā no izsaukuma adresāta; nodrošināta informācijas apmaiņa elektroniski, telefoniski vai klātienē; darba laikā darbojas klientu apkalpošanas nodaļa.
Atbildība – Uzņēmums pilda savus uzdevumus, kā pienākas kārtīgam saimniekam – nodrošina nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu siltumapgādi Daugavpils pilsētā.
Uzticamība – Uzņēmums veido savu darbību ilgtermiņā, tādējādi viešot savos klientos un darbiniekos pārliecību par drošumu un stabilitāti.
Efektivitāte – Uzņēmums, finansiālo iespēju robežās, ievieš jaunākās ražošanas tehnoloģijas, uztur atbilstoši apmācītus, augsti kvalificētus speciālistus.
3.2. Uzņēmuma stratēģiskie mērķiUzņēmuma stratēģiskie mērķi noteikti atbilstoši valsts un pilsētas attīstības un plānošanas
dokumentos noteiktajiem.Uzņēmuma galvenais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētā drošu,
nepārtrauktu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi.Vadoties no Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.÷2030. gadam noteiktā,
ka inženierkomunikāciju infrastruktūras attīstībā ilgtermiņā līdz 2030. gadam sasniedzamais ir: ENERGOEFEKTĪVA PILSĒTA, Daugavpils pilsētas siltumapgādes attīstības stratēģija vērsta uz CSS energoefektivitātes un drošuma paaugstināšanu, kā arī uz apkārtējās vides piesārņojuma un siltumnīcefektu radošo gāzu emisijas samazināšanu atmosfērā.
Saglabājot sabalansētu CSS, tiks pildītas LV likuma "Par pašvaldībām" prasības attiecībā uz ekonomisko, sociālo un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu pilsētā, atbilstoši Daugavpils pilsētas attīstības programmas "Mana pils Daugavpils" 2014.÷2020. gadam uzdevumiem "S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde" un "V2-1 Energoefektivitātes pasākumu veikšana".
Nefinanšu mērķi− Nodrošināt pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto siltumapgādi.
Droša, nepārtraukta un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai Uzņēmums uzturēs darba kārtībā siltumražošanas avotos uzstādītās jaudas, un esošos siltumtīklus, visos siltumražošanas avotos nodrošinās rezerves elektroapgādi, starpapkures periodā veiks CSS pārbaudes, lai pārliecinātos par CSS darbības drošību. Ik gadu Uzņēmums veiks klientu aptauju, lai pārliecinātos par klientu apmierinātību ar saņemto pakalpojumu.Uzņēmums kopīgi ar pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamentu izstrādās un ieviesīs kārtību, kādā tiks piesaistīti CSS jauni siltumenerģijas Lietotāji.
− Uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni. Darbs Uzņēmumā saistīts ar paaugstinātas bīstamības iekārtu ekspluatēšanu, kas prasa pastāvīgu kvalifikācijas un kompetences līmeņa kontroli. Tā kā pastāvīgi mainās
15
likumdošanas normas un ražošanas tehnoloģijas, Uzņēmumā noteikta darbinieku apmācības un atestācijas kārtība. Arī turpmāk Uzņēmums plāno savu darbinieku izglītošanu kvalifikācijas celšanas kursos un semināros atbilstoši normatīvo aktu, profesionālās kvalifikācijas un jaunāko tehnoloģiju īstenošanas prasībām.
− Nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu. Arī turpmāk Uzņēmums nodrošinās savas darbības atklātību un informēs sabiedrību par aktualitātēm. Pēc nepieciešamības, vidēji 5 reizes mēnesī Uzņēmums izvietos informāciju par aktualitātēm savā mājaslapā, kā arī informāciju par izmaiņām siltumapgādē un norēķinos publicēs pilsētas internetvietnēs, kā arī pilsētas preses izdevumos.Pēc klientu un potenciālo klientu iniciatīvas Uzņēmums sniegs konsultācijas un skaidrojumus par siltumapgādes jautājumiem, kā arī operatīvi izskatīs un analizēs sūdzības.Klientu apkalpošanas uzlabošanas nolūkos tiks turpināta sadarbība ar bankām e-rēķinu apstrādes nodrošināšanai. Tiks veikta maksājumu plūsmas izpēte un atlasītas bankas, caur kurām lietderīgi nodrošināt šo pakalpojumu.
Finanšu mērķi− Nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību.
Uzņēmumam, darbojoties ilgtermiņā, jābūt spējīgam ne tikai saglabāt savu saimniecisko darbību neskatoties uz jebkādu ārējo apstākļu ietekmi, bet arī jāgūst peļņa un jāpalielina Uzņēmuma vērtība.Uzņēmums arī turpmāk nodrošinās darbības veikšanai atbilstošu, konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu.No 2017. gada, kad Uzņēmumam beigsies tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, samazināsies Uzņēmuma ieņēmumi. Lai mazinātu elektroenerģijas obligātā iepirkuma atcelšanas negatīvo ietekmi, Uzņēmums pārveidos esošās koģenerācijas iekārtas elektroenerģijas ražošanai pašu vajadzībām, daļa saražotās elektroenerģijas tiks pārdota biržā. Arī 4. un 5. sadaļās minētie darba efektivitāti un energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi vērsti uz siltumenerģijas tarifa noturēšanu Pusēm pieņemamā līmenī. Uzņēmuma vadība rūpīgi plāno izmaksas, sabalansējot tās ar Uzņēmuma ieņēmumiem.Tā kā galvenā siltumenerģijas tarifa sastāvdaļa ir energoresursi (81,6%), Uzņēmums arī turpmāk rūpīgi atlasīs piegādātājus, tādējādi ražošanā izmantojot energoresursus ar visizdevīgākajiem piegāžu nosacījumiem un brīvā tirgus un konkurences noteiktām cenām.Uzņēmuma finansiālā stabilitāte nodrošina kvalitatīva un droša pakalpojuma sniegšanu. Finansiālās stabilitātes nodrošināšanas nolūkos Uzņēmuma vadība plāno pārskatīt lielāko Lietotāju (DzKSU, DzĪKS) saistību izpildes kontroli, tādējādi paaugstinot debitoru parādu atgūšanas efektivitāti. Uzņēmuma vadība arī turpmāk plāno cieši sadarboties ar Lietotājiem parādu piedziņas procesos: pievērst īpašu uzmanību sistemātiskam darbam ar parādniekiem pirmstiesas kārtībā, veicot šādas darbības: zvans parādniekam, pārrunas ar parādnieku, atgādinājums par rēķinu apmaksu, brīdinājums par rēķinu apmaksu, vienošanos noslēgšana par parāda apmaksu.Uzņēmums plāno ieviest individuālu pieeju katrai parāda uzkrāšanās situācijai, proti, izskatīt parādu uzkrāšanās iemeslus un, attaisnotos gadījumos, lemt par nokavējuma procentu norakstīšanu.
16
Tiks izskatīta sadarbības lietderība ar Kredītinformācijas biroju u.c.Nākamajā plānošanas periodā paredzēti šādi Uzņēmuma energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi:− SC1 siltumpatēriņa objektu iekšējo siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija, kuras gaitā
plānots pārveidot iekšējās siltumapgādes sistēmas siltumnesēja ‒ karstā ūdens izmantošanai tvaika vietā. Tas ļaus atteikties no jaudīgo tvaika katlu darbināšanas maza siltumpatēriņa nodrošināšanai;
− siltumcentrāļu teritorijā esošo būvju renovācija, kā rezultātā tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš Uzņēmuma vajadzībām;
− pēc elektroenerģijas obligātā iepirkuma termiņa izbeigšanās koģenerācijas iekārtu pārvietošana uz siltumcentrālēm pašu vajadzību nodrošināšanai ar elektroenerģiju.
Siltumražošanas avotu darba efektivitāti ietekmējošu rādītāju monitoringa nodrošināšanas nolūkos biomasas katlumājās Uzņēmums uzlabos kurināmā uzskaites kārtību.
− Uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai. Uzņēmums, plānojot savas saimnieciskās darbības attīstību, tiecas uz veicamo pasākumu ietekmes samazināšanu uz apkārtējo vidi, taupīgu dabas resursu izmantošanu. Arī turpmāk tiek plānots iegādāties iekārtas, kuru darbā tiek izmantotas modernas tehnoloģijas, tiks modernizētas esošās iekārtas un rekonstruēti siltumtīkli, mazinot siltumenerģijas zudumus.Nākamajā plānošanas periodā paredzēti ieguldījumi šādos CSS attīstības un optimizācijas pasākumos:− jaunu katlumāju ar biomasas kurināmo izbūve SC3 un Cēsu ielas siltumapgādes zonās;− jaunu siltumu ģenerējošo iekārtu ieviešana siltumcentrālēs;− jaunu dūmeņu ierīkošana siltumcentrālēs;− maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija.Efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai Uzņēmuma vadība arī turpmāk rūpīgi plānos resursu izmantošanu. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums tiks piesaistīts jaunas biomasas katlumājas izbūvei (1. kārta) SC3 siltumapgādes zonā ~ 2,5 milj. EUR apmērā un maģistrālo siltumtīklu pārbūvei ~ 2 milj. EUR apmērā. Lielo CSS uzlabošanas projektu realizācijai Uzņēmums plāno piesaistīt kredītlīdzekļus 15,5 milj. EUR apmērā.Plānoto pasākumu realizācijas rezultātā līdz 2020. gadam aprēķinātais siltumenerģijas zudumu samazinājums ~ 10 000 MWh, aprēķinātais kurināmā patēriņa samazinājums ~ 1 200 tūkst.n.m3 dabasgāzes un aprēķinātais kaitīgo izmešu samazinājums ~ 1,6 t (precīzāki rādītāji tiks aprēķināti projektos).Uzņēmuma darbības ietekmes uz vidi mazināšanai atkritumu apsaimniekošana Uzņēmumā organizēta pēc iespējas videi draudzīgākā veidā. Atkritumi tiek šķiroti, kā arī tiek veikti pasākumi, lai mazinātu bīstamo atkritumu daudzumu. Šajā nolūkā turpmākajā plānošanas periodā siltumcentrālēs tiks likvidētas mazuta saimniecības. Mazuta uzglabāšanas noliktavas tiks pārveidotas cita, videi draudzīgāka, rezerves kurināmā uzglabāšanai.Uzņēmums pakāpeniski nomaina savus vecos transporta līdzekļus pret moderniem un ekonomiskiem, tādā veidā mazinot apkārtējās vides piesārņojumu.
3.3. Finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējā saistība un līdzsvarsUzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķi ir savstarpēji cieši saistīti.Klientu informētība un augsts apkalpošanas līmenis rada Uzņēmumam labu reputāciju, kas
sekmē Uzņēmuma pakalpojumu pieprasījumu un veicina Uzņēmuma attīstību. Un otrādi – attīstīts 17
Uzņēmums, kurā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, vieš klientos pārliecību par tā pakalpojumu drošumu un ilgtspēju.
Izglītoti un augsti kvalificēti speciālisti rada kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kas apmierina klientu prasības.
Uzņēmums, kas rūpējas par apkārtējās vides aizsardzību, vieš sabiedrībā uzticamību un pārliecību par vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, cilvēku veselības aizsardzību un dabas resursu apdomīgu un racionālu izmantošanu.
Kvalitātes vadības sistēmaspastāvīga uzlabošana
Siltumenerģijas lietotāji
(vai citas ieinteresētas
puses)
Siltumenerģijas lietotāji
(vai citas ieinteresētas
puses)Pr
asīb
as Apm
ieri
nāju
ms
Produktarealizācija Produkts
Mērīšana, analīze un uzlabošana
Ienāk Iziet
Resursu vadīšana
Vadības atbildība
9.zīm. Uzņēmuma darbības organizācijas shēma
3.4. Finanšu pārskatu rādītājiFinanšu rādītāju prognoze tika sagatavota pamatojoties uz 2016. gada plānotajiem rādītājiem,
ņemot vērā spēkā esošo siltumenerģijas tarifu 45,02 EUR/MWh un elektroenerģijas pārdošanas cenas pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 149,40 EUR/tūkst.n.m3.
Bilances dati.
Bilances rādītāji2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
fakts, € plāns, €1 2 3 4 5 6 7
AKTĪVS
Nemateriālie ieguldījumi 4 902 2 830 773 2 400 1 800 1 200
Pamatlīdzekļi 13 824 215 13 672 205 15 601 155 17 593 427 25 887 485 32 367 471
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas 121 261 88 616 55 971 23 326 - -
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 13 950 378 13 763 651 15 657 899 17 619 153 25 889 285 32 367 671
Krājumi 298 806 295 647 297 547 275 891 290 580 270 158Debitoru parādi 6 311 085 6 392 869 6 423 309 6 408 047 6 393 898 5 656 057Naudas līdzekļi 1 999 322 1 995 500 1 908 900 1 905 268 1 952 040 1 852 470
Apgrozāmie līdzekļi kopā 8 609 213 8 684 016 8 629 756 8 589 206 8 636 518 7 778 685
AKTĪVS KOPĀ 22 559 591 22 447 667 24 287 655 26 208 359 34 525 803 40 147 356
PASĪVS
Akciju kapitāls 17 447 004 17 447 004 17 447 004 17 447 004 17 447 004 17 447 004Rezerves 596 843 596 843 596 843 596 843 596 843 596 843Nesadalītā peļņa -4 324 776 -3 923 376 -3 599 876 -3 530 276 -3 354 476 -3 145 876
18
Pašu kapitāls kopā 13 719 071 14 120 471 14 443 971 14 513 571 14 689 371 14 897 971
Ilgtermiņa kreditori 3 037 282 3 017 427 3 777 964 5 141 244 8 918 708 14 812 905Īstermiņa kreditori 5 803 238 5 309 769 6 065 720 6 553 544 10 917 724 10 436 480
Kreditori kopā 8 840 520 8 327 196 9 843 684 11 694 788 19 836 432 25 249 385
PASĪVS KOPĀ 22 559 591 22 447 667 24 287 655 26 208 359 34 525 803 40 147 356
Peļņas/zaudējumu aprēķins
Rādītāji2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
fakts, € plāns, €
1 2 3 4 5 6 7
Peļņas/zaudējumu aprēķina rādītāji
Neto apgrozījums 21 506 609 21 144 300 17 992 200 17 107 900 17 006 800 16 580 900Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 20 477 926 20 425 473 17 449 000 16 791 000 16 512 353 15 981 900
Bruto peļņa 1 028 683 718 827 543 200 316 900 494 447 599 000
Administrācijas izmaksas 457 722 442 200 445 000 447 000 450 000 454 200Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 677 248 645 600 657 600 670 600 687 400 717 400
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 506 783 510 027 447 500 448 100 451 247 477 800
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 145 149 142 000 142 000 142 000 142 000 142 000
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 45 589 41 000 50 000 88 000 170 000 241 000
Peļņa pirms nodokļiem 840 986 513 200 400 300 146 400 252 600 285 400
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 131 403 85 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Atliktais nodoklis 28 939 - - - - -Pārējie nodokļi 23 504 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800
Pārskata perioda peļņa 715 018 401 400 323 500 69 600 175 800 208 600
Finanšu rādītājiBruto peļņas rentabilitāte, % 4,8 3,4 3,0 1,9 2,9 3,6
Neto peļņas rentabilitāte, % 3,3 1,9 1,8 0,4 1,0 1,3Pašu kapitāla atdeve, % 5,2 2,8 2,2 0,5 1,2 1,4Aktīvu atdeve, % 3,2 1,8 1,3 0,3 0,5 0,5Aktīvu apgrozība 1,0 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4Kopējā likviditāte 1,5 1,6 1,4 1,3 0,8 0,7Saistību attiecība pret pašu kapitālu 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 1,7
Saistību īpatsvars bilancē 0,39 0,37 0,41 0,45 0,57 0,63Debitoru apmaksas periods 118 108 128 135 135 131Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu Uzņēmums pakāpeniski sedz iepriekšējo gadu zaudējumus
Naudas plūsmas plāns
Rādītāji2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
fakts, tūkst.€ plāns, tūkst.€1 2 3 4 5 6 7
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 1 785 1 999 1 582 1 499 453 -751
IEŅĒMUMI KOPĀ 30 422 29 341 27 160 26 990 33 356 34 371
19
Rādītāji2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
fakts, tūkst.€ plāns, tūkst.€1 2 3 4 5 6 7
t.sk.Ieņēmumi par siltumenerģiju 22 415 20 996 18 422 18 422 18 422 18 422
Ieņēmumi par elektroenerģiju 3 815 3 297 2 442 1 145 1 023 507
Pārējie ieņēmumi 729 750 764 764 764 764Kredīti 2 656 3 732 5 105 5 500 11 900 10 900ES struktūrfondu līdzfinansējums 122 140 0 732 820 3 350
Atmaksātais PVN 684 427 427 427 427 427IZDEVUMI KOPĀ 30 207 29 759 27 244 28 036 34 560 37 228t.sk.Darba samaksa 1 419 1 666 1 666 1 666 1 666 1 666Darba devēja VSAOI 441 507 507 500 500 500Darba devēja izdevumi veselības u.c. apdrošināšanai
45 46 46 45 45 45
Materiāli, izejvielas, rezerves daļas 146 213 148 148 148 148
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 193 182 181 181 181 181
Izdevumi par elektroenerģiju 908 835 835 787 775 775
Kurināmais 11 552 10 161 7 846 7 378 7 021 6 698Degviela 24 25 25 25 25 25Nodokļi 1 011 1 371 1 500 1 500 1 500 1 500Aizņēmumu un līzinga % maksājumi 46 41 50 88 170 241
Aizņēmumu atmaksa 925 858 722 1 684 2 210 6 369Kredītlīnijas dzēšana 2 146 3 100 2 500 2 500 2 500 2 500Siltumenerģijas iepirkšana 8 973 8 564 7 442 7 442 7 442 7 442
Regulatora izmaksas 33 35 30 30 30 30Iekārtu apkopes izmaksas 67 82 82 82 57 50Tekošie remonti pēc līgumiem 72 78 40 40 40 40
Kapitālais remonts 428 176 100 250 0 50Līdzfinansētā rekonstrukcija un kapitālā celtniecība
524 0 1 105 1 400 2 500 1 500
SC3 šķeldas katlumāja 359 61 1 000 1 000 6 500 6 500Telpu un iekārtu noma 289 257 272 248 210 10Iekārtu, inventāra un aparātu remonts 17 11 11 11 11 11
Transporta uzturēšana un remonts 1 2 2 2 2 2
Apsardze 94 118 118 118 118 118Pamatlīdzekļu iegāde 163 899 545 470 470 400Transporta, mērlīdzekļu iegāde 84 59 59 59 59 59
Datortehnikas iegāde 4 6 6 6 6 6Sakaru pakalpojumi 11 19 19 19 19 19Administratīvie izdevumi 2 3 3 3 3 3Pārējie izdevumi 229 382 382 382 382 369Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 1 999 1 582 1 499 453 -751 -3 608
Uzņēmumam ir iepriekšējo gadu zaudējumi, kurus Uzņēmums plāno segt no turpmākajā plānošanas periodā iegūtās peļņas.
20
3.5. Risku analīze
Apzināto risku veidi, riska pakāpe Uzdevumi risku novēršanai/samazināšanai
1. Pieprasītā siltumenerģijas apjoma samazināšanās Optimizēt siltumu ģenerējošo iekārtu jaudas2. Neatkarīgo siltumenerģijas ražotāju darbības pārtraukšana
Uzturēt rezervē siltumu ģenerējošās iekārtas, atbilstoši Lietotāju siltumslodzēm
3. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma termiņa izbeigšanās
SC1 koģenerācijas iekārtas pielāgot elektroenerģijas tirdzniecībai, koģenerācijas iekārtas no lokālajām katlumājām pārvietot uz SC2 un SC3 pašu vajadzību nodrošināšanai
4. Soda sankcijas par kurināmā piegādes un lietošanas līgumu nosacījumu neizpildi
Pastāvīgi sekot siltumenerģijas pieprasījuma tendencēm un savlaicīgi saskaņot ar kurināmā Tirgotājiem nepieciešamos kurināmā apjomus
5. Zema iedzīvotāju maksātspējaDot iespēju iedzīvotājiem norēķināties par izlietoto siltumenerģiju aukstākajos apkures sezonas mēnešos pakāpeniski, nepiemērojot soda sankcijas
6. Apgrūtināta parādu piedziņa no GalalietotājiemPārskatīt lielāko Lietotāju (DzKSU, DzĪKS) saistību izpildes kontroli, tādējādi paaugstinot debitoru parādu atgūšanas efektivitāti
4. Uzņēmuma veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai
Nr.p.k. Uzdevumi Sasniedzamais
rezultāts
Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā
Rezultatīvais rādītājs perioda beigās
Izpildes termiņš
Nepieciešamie resursi
1 2 3 4 5 6 71. mērķis – nodrošināt Daugavpils pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto siltumapgādi 1.1. Organizēt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā
1.1.1.
Droša un nepārtraukta siltumražošanas avotu jaudu ekspluatēšana
391,617 MW 406,617 MW
2017.÷2020.
3 siltumcentrāles;9 katlumājas;173 darbinieki enerģijas ražošanā
Kurināmā iegāde nodrošināta atbilstoši iepirkumiem;
Nodrošināta ekonomiski izdevīgākā Tirgotāja izvēle
1.1.2. Droša siltumtīklu ekspluatēšana 121 km 119 km 2017.÷2020.
24 darbinieki siltumenerģijas pārvadē un sadalē
1.1.3.Nepārtraukta siltumenerģijas piegāde Lietotājiem
1 166 ēkas359 870 MWh
1 166 ēkas359 870 MWh 2017.÷2020.
19 darbinieki siltumenerģijas realizācijā
1.2.
Ražot enerģiju koģenerācijā līdz spēku zaudēs piešķirtās tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros
Papildus ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas, mazāka siltumenerģijas pašizmaksa
Pārdots25 000 MWh
elektroenerģijas gadā
Pārdots4 700 MWh
elektroenerģijas gadā
2017.
1 tvaika turbīna;7 koģenerācijas iekārtas ar gāzes dzinējiem
1.3.
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām
Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos saņemta informācija Uzņēmuma darbības nodrošināšanas un regulēšanas jautājumos
Pastāvīgi/ normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos
1.4. Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma paaugstināšanai, kvalitātes un nepārtrauktības nodrošināšanai
1.4.1.
Visas lokālās katlumājas aprīkotas ar elektroapgādes rezerves avotiem
Nepārtraukti ražošanas procesi;droša un kvalitatīva siltumapgāde 2017. 25 000 €
21
Nr.p.k. Uzdevumi Sasniedzamais
rezultāts
Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā
Rezultatīvais rādītājs perioda beigās
Izpildes termiņš
Nepieciešamie resursi
1 2 3 4 5 6 7
1.4.2.
Nodrošināta telemetrija un dispečerizācija enerģijas ražošanas avotos
2017.÷2020. 10 000 €
1.4.3.
Rekonstruētas SC3SI 10 kV B-7-2 unB-7-13 šūniņas (2TP) un uzstādīti vakuumslēdži
Uzlabota elektroapgādes drošība un elektroietaišu aizsardzība 2017. 10 000 €
1.5. Veikt sistemātiskas CSS pārbaudes
Pārliecība par CSS darbības drošību; savlaicīgi atklātas potenciālās bojājumu vietas
Droša siltumapgāde, vienmērīgs piebarošanas ūdens daudzums,
nepārsniedz 0,25 m3/MW1 x gadā
1.6. Novērtēt sniegto Pakalpojumu kvalitāti
1.6.1. Pozitīva viedokļa būtisks pārsvars
Uzņēmuma klientu vērtējumi "ļoti labi", "labi" un
"apmierinoši" sastāda 99% no visiem vērtējumiem
1x gadā
1.6.2.
Sertificēta kvalitātes un vides pārvaldības sistēma atbilstošiISO 9001 un 14001
Nodrošināta Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanas un
efektivitātes novērtēšana kā ražošanas, tā arī vadības
procesos.Nodrošināts nepārtraukts
enerģijas patēriņa izvērtēšanas process.
2017.÷2020. 10 000 €
2. mērķis – uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni
2.1.
Uzturēt un paaugstināt Uzņēmuma darbinieku izglītības un kvalifikācijas līmeni atbilstoši ieņemamajam amatam
Darbinieku izglītība, kvalifikācija un kompetence atbilst normatīvo aktu, profesionālās kvalifikācijas un jaunāko tehnoloģiju īstenošanas prasībām
Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanas kursos ~ 8 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursos ~ 14 darbinieki; strādnieku kvalifikācijas celšanas kursos ~ 8 darbinieki gadā
Uzņēmuma iekšējā
dokumentācijā noteiktajā
kārtībā
8 000 €
3. mērķis – nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu
3.1.
Nodrošināt Uzņēmuma darbības atklātību un sabiedrības informēšanu
Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos informēta sabiedrība par aktualitātēm
Informācija par aktualitātēm Uzņēmuma mājaslapā atjaunota
pēc nepieciešamības, vidēji 5 reizes mēnesī.
Informācija par izmaiņām siltumapgādē un norēķinos
publicēta pilsētas internetvietnēs, kā arī pilsētas preses izdevumos
Pastāvīgi/ normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos
3.2. Uzklausīt iedzīvotājus, juridiskās personas, nodrošināt saraksti
3.2.1.Veikta saņemto mutisko un rakstisko sūdzību analīze
Pamatotu sūdzību skaits 0 Pastāvīgi
3.2.2.
Sagatavotas atbildes pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem
Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes 100% Pastāvīgi
3.2.3. Sniegtas konsultācijas un 100% sniegta informācija Pastāvīgi
22
Nr.p.k. Uzdevumi Sasniedzamais
rezultāts
Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā
Rezultatīvais rādītājs perioda beigās
Izpildes termiņš
Nepieciešamie resursi
1 2 3 4 5 6 7skaidrojumi klātienē un telefoniski
4. mērķis – nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību
4.1.
Uzturēt konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu
Nodrošināts darbības veikšanai atbilstošs un Lietotājiem pieņemams siltumenerģijas tarifs
45,85 €/MWhpie dabasgāzes tirdzniecības
cenas 156,52 €/tūkst.n.m32017.÷2020.
4.2. Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu
Uzlabota debitoru parādu atgūšana
Pirmstiesas kārtībā piedzīts ~ 20%, tiesas kārtībā piedzīts ~
10% gadā no kopējā parāda uz gada sākumu
2017.÷2020.
4.3.Rūpīgi plānot saimnieciskās darbības izdevumus
Pieaugums nav lielāks par energoresursu cenu un citu, no Uzņēmuma neatkarīgu, izmaksu pieaugumu
20 477 926 €pie vidējā dabasgāzes tarifa
309,23 €/tūkst.n.m32017.÷2020.
4.4. Izstrādāt un realizēt projektus Uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai
4.4.1.
Pārveidotas SC1 teritorijā esošo siltumpatēriņa objektu iekšējās siltumapgādes sistēmas siltumnesēja – karstā ūdens izmantošanai tvaika vietā
Samazināts siltumenerģijas patēriņš pašu
vajadzībām par ~ 10÷15%
2017. 25 000 €
4.4.2.
Renovētas siltumcentrāļu teritorijā esošās ēkas un būves
2017.÷2020. 225 976 €
4.4.3.
Koģenerācijas iekārtas no lokālajām katlumājām pārvietotas uz siltumcentrālēm
Samazinātas izmaksas
elektroenerģijai pašu
vajadzībām par ~ 11%
2018.÷2020. 100 000 €
4.4.4.
SC1 koģenerācijas iekārtas pielāgotas elektroenerģijas tirdzniecībai
Izmaksas elektroenerģijai mazākas par
30%
2017. 15 000 €
4.5. Kontrolēt uzdevumu izpildes efektivitāti
4.5.1.
Nodrošināta katlu iekārtu darba lietderības rādītāju pastāvīga kontrole
DLK ≥ 85 % DLK ≥ 85 % 2017.÷2020.
4.5.2.
Nodrošināta koģenerācijas iekārtu darba lietderības rādītāju pastāvīga kontrole
DLKkoģ > 80 % DLKkoģ > 80 % 2017.÷2020.
4.5.3.
Nodrošināta siltumenerģijas zudumu. līmeņa pastāvīga kontrole
Kzud ~ 15 % Kzud ~ 13 % 2017.÷2020.
23
Nr.p.k. Uzdevumi Sasniedzamais
rezultāts
Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā
Rezultatīvais rādītājs perioda beigās
Izpildes termiņš
Nepieciešamie resursi
1 2 3 4 5 6 7
4.5.4.
Samazināts piesārņojošo izmešu daudzums pēc avotu un siltumtīklu rekonstrukcijas
~ 0,2 t ~ 1,6 t 2017.÷2020.
5. mērķis – uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai
5.1. Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus, piesaistot ES finanšu instrumentus
5.1.1.
Pārbūvēta SC3: uzstādīts ūdenssildāmais katls ar biomasas kurināmo un izbūvēta biomasas noliktava (1. kārta)
Samazināts izmantojamo fosilo energoresursu īpatsvars par ~
15%2017.÷2020. 7 000 000 €
5.1.2.
Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu 543 m garš posms no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā ar atzarojumiem
Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 600 MWh gadā un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~
0,1 t gadā;uzlabota siltumtīklu hidraulisko
režīmu uzturēšana
2017. 450 000 €
5.1.3.
Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu 215 m garš posms no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdzIk-14 Cietokšņa ielā ar atzarojumiem
Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 200 MWh gadā un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~
0,04 t gadā;uzlabota siltumtīklu hidraulisko
režīmu uzturēšana
2017. 225 000 €
5.1.4.
Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu 709 m garš posms no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojums (Ik-8) līdz "Daugavpils universitāte" ēkai Parādes ielā 1
Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 800 MWh gadā un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~
0,2 t gadā;uzlabota siltumtīklu hidraulisko
režīmu uzturēšana
2017. 500 000 €
5.1.5.
Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu 620 m garš posms no Valmieras un Liepājas ielu krustojuma (XIVk-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam(VIIIk-8)
Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 1500 MWh gadā un
kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 0,3 t gadā;
uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana
2018. 850 000 €
5.1.6. Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu 800 m garš posms no Kandavas ielas (Ik-14) līdz Balvu ielai (Ik-24a) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku
Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 1000 MWh gadā un
kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 0,2 t gadā;
uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana
2018. 550 000 €
24
Nr.p.k. Uzdevumi Sasniedzamais
rezultāts
Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā
Rezultatīvais rādītājs perioda beigās
Izpildes termiņš
Nepieciešamie resursi
1 2 3 4 5 6 7mikrorajonos
5.1.7.
Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu 2 865 m garš posms Veselības ielā noLK7 "Vecstropi" līdz Vaiņodes ielai(XIVk-4)
Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 2900 MWh gadā un
kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 0,3 t gadā;
uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana
2019. 2 500 000 €
5.1.8.
Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu 1 285 m garš posms A.Pumpura ielā no Jātnieku ielas(IXk-29) līdzVišķu ielai(IXk-46)
Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 3000 MWh gadā un
kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 0,5 t gadā;
uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana
2020. 1 500 000 €
5.2. Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus, izmantojot Uzņēmuma līdzekļus
5.2.1.
Izbūvēta jauna biomasas lokālā katlumāja Cēsu ielas 20.A un 22. namu siltumapgādei
DLK ~ 70% DLK ~ 85% 2017.÷2018. 100 000 €
5.2.2.Uzstādīti jauni katli ar ekonomaizeriem siltumcentrālēs
Uzlabots siltumcentrāļu DLK par 0,9% attiecībā pret 2016. gada rādītājiem
2017.÷2020. 1 600 000 €
5.2.3.Ierīkoti jauni dūmeņi siltumcentrālēs
DLK ~ 80% DLK ~ 81,5% 2017.÷2019. 210 000 €
5.2.4.
Pārveidotas rezerves kurināmā (mazuts) noliktavas cita kurināmā veida uzglabāšanai SC1 un SC2
Samazināts pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums par ~ 4% gadā
2017.÷2018. 300 000 €
5.3.Izvērtēt veiktos siltumapgādes uzlabojumus
Rasti optimāli risinājumi infrastruktūras uzlabošanai
Noteikta veikto uzlabojumu lietderība;
Noteikta ekonomiskais ieguvums2020.
5. Stratēģijas atbalsta politika
Stratēģiskais mērķis Rezultatīvais rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamā vērtība Rādītāja noteikšanas metodika,
uzraudzības veikšanas biežums1 2 3 4 5
1. mērķis – nodrošināt Daugavpils pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto siltumapgādi
1.1.1.Droša un nepārtraukta siltumražošanas avotu jaudu ekspluatēšana
391,617 MW 406,617 MW Ražošanas jaudas pārsniedz Lietotāju pieslēgtās siltumslodzes N>qmax
Pastāvīga uzraudzība.Kurināmā iegāde nodrošināta atbilstoši
iepirkumiem;Nodrošināta ekonomiski izdevīgākā Tirgotāja izvēle
1.1.2. Droša siltumtīklu ekspluatēšana 121 km 119 km
Siltumtīklu konfigurācija tiek mainīta siltumtīklu rekonstrukcijas laikā, panākot viszemākos siltumenerģijas zudumus.Pastāvīga uzraudzība.
25
Stratēģiskais mērķis Rezultatīvais rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamā vērtība Rādītāja noteikšanas metodika,
uzraudzības veikšanas biežums1 2 3 4 5
1.1.3.Nepārtraukta siltumenerģijas piegāde Lietotājiem
1 166 ēkas359 870 MWh
1 166 ēkas359 870 MWh
Faktiskie rādītāji.Pastāvīga uzraudzība.
1.2.
Papildus ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas, mazāka siltumenerģijas pašizmaksa
Pārdots25 000 MWh
elektroenerģijas gadā
Pārdots4 700 MWh
elektroenerģijas gadā
Faktiskie rādītāji.(2017. gadā spēku zaudēs piešķirtās tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.)Pastāvīga uzraudzība.
1.5.
Droša siltumapgāde, vienmērīgs piebarošanas ūdens daudzums
6,8 m3/h ≤ 6,3 m3/h
Faktiskie rādītāji.Pastāvīga uzraudzība.CSS hidrauliskās pārbaudes1 x gadā.
1.6.
Uzņēmuma klientu vērtējumi "ļoti labi", "labi" un "apmierinoši" sastāda 99% no visiem vērtējumiem
99% 99% Faktiskie rādītāji.Pastāvīga uzraudzība.
2. mērķis – uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni
2.1.
Darbinieku izglītība, kvalifikācija un kompetence atbilst normatīvo aktu, profesionālās kvalifikācijas un jaunāko tehnoloģiju īstenošanas prasībām
Apmācīti: augstākajos kvalifikācijas celšanas kursos ~ 8 darbinieki; vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursos ~ 14
darbinieki; strādnieku kvalifikācijas celšanas kursos ~ 8 darbinieki gadā
Darbinieku eksaminēšana un atestēšana noteiktajā kārtībāPastāvīga uzraudzība.
3. mērķis – nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu
3.2.1. Pamatotu sūdzību skaits 0 0 0 Faktiskie rādītāji.
Pastāvīga uzraudzība.
3.2.2.
Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem
829 100% sniegtas atbildes Faktiskie rādītāji.Pastāvīga uzraudzība.
3.2.3.Sniegtas konsultācijas un skaidrojumi klātienē un telefoniski
Klātienē 10 750, t.sk.:369 pamatdarbībā;Telefoniski 20 075,
t.sk.:8 273 pamatdarbībā
100% sniegta informācija
Faktiskie rādītāji.Pastāvīga uzraudzība.
4. mērķis – nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību
4.1.
Nodrošināts darbības veikšanai atbilstošs un Lietotājiem pieņemams siltumenerģijas tarifs
45,85 €/MWhpie dabasgāzes tirdzniecības cenas 156,52
€/tūkst.n.m3
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika;Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikaPastāvīga uzraudzība.
4.2. Uzlabota debitoru parādu atgūšana
Pirmstiesas kārtībā piedzīts 24%; tiesas
kārtībā - 11% no kopējā parāda uz 01.01.2015.
Pirmstiesas kārtībā piedzīts 25%; tiesas
kārtībā - 11% no kopējā parāda uz gada sākumu
Faktiskie rādītāji.Pastāvīga uzraudzība.
4.3.
Saimnieciskās darbības izdevumu pieaugums nav lielāks par energoresursu cenu un citu, no Uzņēmuma neatkarīgu, izmaksu pieaugumu
2015. gadā20 477 926 € pamatdarbībā
(vidējais d/g tarifs2015. gadā –
309,23 €/tūkst.n.m3
Pieaugumspar ~ 8%
Faktiskie rādītāji.Izvērtēšana 1 x mēnesī.
4.4.1. Pārveidotas SC1 teritorijā esošo siltumpatēriņa objektu iekšējās siltumapgādes sistēmas siltumnesēja – karstā ūdens
Samazināts siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām par ~
10÷15%
Faktiskie rādītāji.Izvērtēšana 1 x mēnesī.
26
Stratēģiskais mērķis Rezultatīvais rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamā vērtība Rādītāja noteikšanas metodika,
uzraudzības veikšanas biežums1 2 3 4 5
izmantošanai tvaika vietā
4.4.2.Renovētas siltumcentrāļu teritorijā esošās ēkas un būves
4.4.3.
Koģenerācijas iekārtas no lokālajām katlumājām pārvietotas uz siltumcentrālēm
Samazinātas izmaksas elektroenerģijai pašu
vajadzībām par ~ 11%
Faktiskie rādītāji.Izvērtēšana 1 x mēnesī.
4.4.4.
SC1 koģenerācijas iekārtas pielāgotas elektroenerģijas tirdzniecībai
Izmaksas elektroenerģijai
mazākas par 30%
Faktiskie rādītāji.Izvērtēšana 1 x mēnesī.
4.5.1.
Nodrošināta katlu iekārtu darba lietderības rādītāju pastāvīga kontrole
DLK ≥ 85 % DLK ≥ 85 % DLK=Qneto
KP[% ]
Pastāvīga uzraudzība.
4.5.2.
Nodrošināta koģenerācijas iekārtu darba lietderības rādītāju pastāvīga kontrole
DLKkoģ > 80 % DLKkoģ > 80 % DLK KOĢ=QKOĢNETO+EKOĢ
NETO❑
KP[% ]
Pastāvīga uzraudzība.
4.5.3.
Nodrošināta siltumenerģijas zudumu līmeņa pastāvīga kontrole
Kzud ~ 15 % Kzud ~ 13 % K zud=QzudQ neto
[% ]
Izvērtēšana 1 x mēnesī.
4.5.4.
Samazināts piesārņojošo izmešu daudzums pēc avotu un siltumtīklu rekonstrukcijas
~ 0,2 t ~ 1,6 tFaktiskie rādītāji.Izvērtēšana pēc avotu vai siltumtīklu rekonstrukcijas.
5. mērķis – uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai
5.1.1.
Pārbūvēta SC3: uzstādīts ūdenssildāmais katls ar biomasas kurināmo un izbūvēta biomasas noliktava (1. kārta)
Dabasgāze 100% Dabasgāze 85%Biomasa 15%
Faktiskie rādītāji.Izvērtēšana 1 x mēnesī.
5.1.2.÷5.1.8.
Pārbūvēti maģistrālie siltumtīkli ~ 7 km kopgarumā dažādos pilsētas mikrorajonos
Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 10 000 MWh gadā
un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 1,6 t
gadā;uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu
uzturēšana;renovēto siltumtīklu
īpatsvars 6 %
Faktiskie rādītāji.Izvērtēšana pēc siltumtīklu rekonstrukcijas.
5.2.1.
Izbūvēta jauna biomasas lokālā katlumāja Cēsu ielas 20.A un 22. namu siltumapgādei
Īpatnējais nosacītā kurināmā patēriņš145 kg n.k/MWh;
DLK – 70%
Īpatnējais nosacītā kurināmā patēriņš125 kg n.k/MWh;
DLK – 85%
Faktiskie rādītāji.Izvērtēšana 1 x mēnesī.
5.2.2.Uzstādīti jauni katli ar ekonomaizeriem siltumcentrālēs
DLK: SC1 – 79,3%;SC2 – 81,7%;SC3 – 80,2%
Uzlabots siltumcentrāļu darba lietderības
koeficients par 0,9 %
Faktiskie rādītāji.Pastāvīga uzraudzība.
5.2.3. Ierīkoti jauni dūmeņi siltumcentrālēs
Darba lietderības koeficients ~ 80%
Darba lietderības koeficients ~ 81,5% Pastāvīga uzraudzība.
5.2.4.
Pārveidotas rezerves kurināmā (mazuts) noliktavas cita kurināmā veida uzglabāšanai SC1 un SC2
Samazināts pašu vajadzībām izlietotās
siltumenerģijas daudzums par ~ 4%
gadā
Faktiskie rādītāji.Pastāvīga uzraudzība.
27
Stratēģiskais mērķis Rezultatīvais rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamā vērtība Rādītāja noteikšanas metodika,
uzraudzības veikšanas biežums1 2 3 4 5
5.3.
Izvērtējot veiktos siltumapgādes uzlabojumus rasti optimāli risinājumi infrastruktūras uzlabošanai
Noteikta veikto uzlabojumu lietderība;Noteikts ekonomiskais ieguvums no veiktajiem
siltumapgādes uzlabojumiem
Faktiskie rādītāji.Izvērtēšana 1 x gadā.
Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"valdes loceklis Andrejs Kuzņecovs
Ločmele [email protected]
Ar Uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.÷2020. gadam iepazinos:
Tehniskā direktora p.i. ______________ /V.Mjagkihs/
Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības vadītājs ______________ /J.Zaicevs/
Juridiskās nodaļas vadītāja ______________ /V.Kušnere/
Vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris ______________ /V.Petrovs/
Galvenā grāmatvede ______________ /R.Cveka/
Tīklu apkalpošanas iecirkņa vadītājs ______________ /A.Blaževičs/
Galvenā ekonomiste ______________ /R.Voitkeviča/
Projektu vadītāja ______________ /O.Duškeviča/
Klientu apkalpošanas struktūrvienības vadītāja ______________ /N.Kļadere/
Vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris ______________ /G.Borovskis/
28