UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE (VLASNIK NEREZIDENT)

KLIJENT

Ime i prezime / Naziv poslovnog subjekta

Adresa i prebivalište/sjedište

OIB / MBG / MBS

Napomena

1. Pojasnite svrhu/razlog otvaranja računa u RH:

2. Imate li već otvoren račun u nekoj drugoj banci u RH, ako DA navesti u kojoj banci (molimo navesti sve banke)?

3. Navesti glavnu djelatnost te adresu/mjesto obavljanja djelatnosti tvrtke:

4. Navesti sve pravne osobe registrirane u RH s kojima ste povezani i/ili s kojima namjeravate poslovati:

5. Da li planirate poslovati s tvrtkama iz drugih zemalja? Ako je odgovor DA, molimo navesti koje su to tvrtke i iz koji zemalja:

6. Imate li registriranu tvrtku u zemlji iz koje dolazite? Ako DA, molimo navesti:

Djelatnost kojom se tvrtka bavi:

Navedite s kojom bankom posluje Vaša tvrtka:

Molimo da dostavite:

Izvod iz nadležnoga registra u kojoj tvrtka ima registrirano sjedište te Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika ukoliko postoji u zemlji sjedišta.

Godišnja financijska izvješća za prethodne 3 gopdine.

Pismo preporuke banke u kojoj imate otvoren račun.

Potvrda o podmirenom porezu.

SPN_KYC_NER_2020

(naziv dokumenta)

7. Navedite izvor sredstava za poslovanje Vaše tvrtke/tvrtki u RH:

8. Vodi li se protiv stvarnog vlasnika i/ili zakonskog zastupnika Vašeg društva osnovanog u RH ili društva u neki kazneni postupak uključujući i postupke zbog optužbe za počinjenje poreznog kaznenog djela?

9. Navedite proizvode/usluge Vaše tvrtke. Opis novčanog toka/poslovnog plana i lanca opskrbe:

10. Navedite glavna tržišta na kojima će tvrtka poslovati?

11. Navedite način na koji ćete oglašavate/prodajete svoje proizvode/usluge?

12. Navedite glavne klijente od kojih će pristizati uplate na vaš poslovni račun?

13. Navedite internetsku stranicu tvrtke u RH i tvrtke u domicilnoj zemlji ako postoji:

14. Tko su glavni poslovni partneri prema kojima ćete Vi vršiti uplate?

15. Navedite broj zaposlenih, odnosno planirani broj zaposlenih:

16. Molimo navedite procjenu planiranog godišnjeg prometa po računu/broj transakcija po računu:

Planirate li obavljati gotovinske transakcije? Ako je odgovor DA

Molimo navesti svrhu transakcija: :

Procjena iznosa takvih transakcija na mjesečnoj razini: HRK

17. Koji su vaši poslovni planovi vezano za nove proizvode/usluge, projekte ili nova tržišta?

HRK

18. Imate li vi i s vama povezane osobe registrirane tvrtke u off shore zonama? Ako DA, molimo navesti:

Djelatnost kojom se tvrtka bavi :

Molimo da dostavite:

Izvod iz nadležnoga registra u kojoj tvrtka ima registrirano sjedište te Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika ukoliko postoji u zemlji sjedišta.

Godišnja financijska izvješća za prethodne 3 gopdine.

Potvrda o podmirenom porezu.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje Potpis ovlaštene osobe poslovnog subjekta

(Identificira se predočenjem osobne iskaznice/putovnice)

Mjesto i datum M.P.

Djelatnik Banke: Potpis:

(Ime i Prezime)

Mjesto i datum

Dropdown6: [DA]1_1: 1_2: 1_3: 3_2: 3_3: 3_1: 4_1: 6_1: 4_2: 4_3: 5_2: 5_3: 7_1: 7_2: 8: 9_4: 10_1: 10_2: 11_2: 11_1: 12_2: 12_1: 13_1: 13_2: 14_1: 14_2: 15_1: Dropdown8: [DA]15_2: 16: 16_1: 16_3: 9_1: 9_2: 9_3: 17_1: 17_3: Dropdown16: [DA]17_2: 18: 2_1: 6_2: Napomena: Ime i prezime: Adresa: OIB: Identificira se: Mjesto i datum: Djelatnik: Mjesto i datum br 2: Dropdown4: [DA]Dropdown5: [DA]Dropdown18: [DA]