ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente de Efectivo 42.007.290

Deudores Comerciales Varios 11.508.390

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53.515.680

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros activos Financieros 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL ACTIVO 53.515.680

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar 14.356.190

Impuesto por pagar 6.282.692

TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.638.882

TOTAL PASIVO 20.638.882

PATRIMONIO

Aportes de afiliación 7.746.030

excedentes del periodo 25.130.768

TOTAL PATRIMONIO 32.876.798

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 53.515.680

LUIS EDUARDO ORTIZ BARRERA SUGEY GONALEZ MEJIA

Representante Legal Contador

T.P. 94365-T

CORPORACION DE TERMINALES DE COLOMBIA

NIT 901.098.052-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVUDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Valores expresados en pesos colombianos $)

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por actividades ordinarias 59.755.090

MARGEN OPERACIONAL 59.755.090

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Honorarios 22.000.000

Gastos de Viaje 5.089.873

Diversos 1.160.449

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 28.250.322

UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 31.504.768

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Ingresos Financieros 6.451

Costos Financieros 97.759

UTILIDAD (perdida) ANTES DE IMPUESTO 31.413.460

Gasto por Impuesto 6.282.692

RESULTADO DEL EJERCICIO 25.130.768

LUIS EDUARDO ORTIZ BARRERA SUGEY GONALEZ MEJIA

Representante Legal Contador

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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVICUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Valores expresados en pesos colombianos $)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedentes (deficit) neta 25.130.768

Mas (Menos) partidas que no afectaron el efectivo

Diferencia en cambio

Pasivo por impuesto diferido

Aportes de afiliación 7.746.030

TOTAL EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN 32.876.798

Aumento (disminución) cuentas por cobrar 11.508.390-

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR OPERACIÓN 21.368.408

ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento (Disminución) 0

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION 0

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento (Disminución) de Proveedores 20.638.882

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR FINANCIACION 20.638.882

EFECTIVO NETO PROVISTO 42.007.290

LUIS EDUARDO ORTIZ BARRERA SUGEY GONALEZ MEJIA

Representante Legal Contador

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Valores expresados en pesos colombianos $)

APERTURA

MAYO 11-2017 AUMENTO DISMINUCION 2017

Aportes 4.131.216 3.614.814 - 7.746.030

Excedentes el periodo 25.130.768 - 25.130.768

TOTALES 4.131.216 28.745.582 - 32.876.798

LUIS EDUARDO ORTIZ BARRERA SUGEY GONALEZ MEJIA

Representante Legal Contador

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NIT 901.098.052-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Valores expresados en pesos colombianos $)

B. Notas especificas que apoyan las partidas presentadas en los estados financieros:

NOTA 1.

Las cuentas de efectivo y equivalente de efectivo estan conformadas así:

CUENTA 2017

Banco Davivienda Cta de Ahorros 012470056677 42.007.290

TOTAL 42.007.290

NOTA 2.

Las cuentas por cobrar corresponden a las cuentas de sostenimiento mensual y las cuotas

de afiliacion según se detalla a continuacion

CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2017

EICE Terminal de Transportes de Fusagasuga 516.402

SEM Terminal de Transportes de P de Duitama 2.582.010

Terminal de Transportes de Honda 516.402

Terminal de Transportes de Garzon 737.718

Terminal de Transportes de la Plata 1.106.577

Terminal de Transportes de Pereira 2.508.238

Terminal de Transportes de Villa garzon 737.718

Terminal de Transportes de espinal 516.402

Terminal Guadalajara de Buga 516.402

Terminal de Transportes de Pasto 1.254.119

TOTAL 10.991.988

CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE AFILIACION 2017

SEM Terminal de Transportes de P de Duitama 516.402

TOTAL 516.402

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 11.508.390

NOTA 3

Las cuentas comerciales por pagar corresponde a facturas por honorarios, asesoria

contable, juridica, ejecutiva y cuentas por pagar por gastos de viaje y otros servicios.

CUENTA 2017

Honorarios 13.750.000

Gastos de Viaje 450.000

Otros costos y gastos 156.190

TOTAL 14.356.190

NOTA 4

El patrimonio de la corporación esta compuesto por los aportes iniciales de Afiliación según

acta constitutiva de mayo 11 de 2017 y acta de asamblea universal de afiliados de julio 19/17

APORTE

Central de transportes de tulua s,a 516.402

Centrales de Transportes s.a 516.402

EICE Terminal de Transportes de Fusagasuga 516.402

SEM Terminal de Transportes de P de Duitama 516.402

Terminal de Transportes de Honda 516.402

Terminal de transportes de Armenia 516.402

Terminal de Transportes de Garzon 516.402

Terminal de Transportes de la Plata 516.402

Terminal de Transportes de Neiva 516.402

Terminal de Transportes de Pereira 516.402

Terminal de Transportes de Popaya 516.402

Terminal de Transportes de Villa garzon 516.402

Terminal de Transportes de espinal 516.402

Terminal Guadalajara de Buga 516.402

Terminal de Transportes de Pasto 516.402

TOTAL APORTES DE AFILIACION 7.746.030

NOMBRE DEL CORPORADO

NOTA 5

Gastos de Administración

CUENTA 2017

Honorarios 22.000.000

Impuestos 343.715

Servicios 212.200

Gastos Legales 443.500

Gastos de Viaje 5.089.873

Diversos 161.034

TOTAL 28.250.322